Accord Software ACC Pokladna

1. Vlastnosti

Subsystém Pokladna slouží k evidenci pokladních dokladů a ke sledování stavu pokladen v Kč a případně v cizí měně. V programu lze sledovat stav a pokladní doklady libovolného počtu pokladen. Pro každou pokladnu musí existovat vlastní řada dokladů. Pro standardní pokladní operace umožňuje práci s tzv. typy částek, které jsou svázány s předem nadefinovanými čísly účtů v hlavní knize (tzv. předkontace), takže pokladní nemusí pracovat s konkrétními účty. Subsystém je také přímo napojen na modul Účetnictví, kde lze průběžně sledovat otevřené položky saldokonta (neuhrazené pohledávky a závazky) a přebírat tyto položky k zaznamenání úhrady v hotovosti. Při vystavování faktur v hotovosti v obchodní části programu (subsystém Fakturace nákup nebo Fakturace prodej ) se pokladní doklad automaticky založí do pokladny. V okamžiku zaúčtování faktury se zaúčtuje. U takového dokladu je pak zaznamenán původ dokladu a pokud chcete doklad změnit, je nutné tuto změnu provést v subsystému, kde byl doklad vytvořen.

2. Popis

Po volbě Účetnictví z hlavního menu ACC a pak po volbě Pokladna se zobrazí další nabídka:

Pokladní doklady pro vkládání, účtování a opravy pokladních dokladů

Prohlížení položek pro prohlížení, filtrování, třídění a tisk jednotlivých položek z různých pokladních dokladů

Při pořizování nového záznamu se nejprve zobrazí dotaz, zda vkládaný doklad bude příjmový nebo výdejový. Pak je nutné vyplnit řadu dokladů pro příslušnou pokladnu a doplní se účet HK, číslo a datum pokladního dokladu (lze změnit) a aktuální stav hotovosti v pokladně. V dolní části obrazovky zapisujeme jednotlivé příjmy či výdeje. Po ukončení vkládání se dopočte konečný stav, který můžeme porovnat se skutečným stavem v pokladně.

Pokladní doklady jsou zpracovávány pod hlavičkou souhrnného dokladu. Tento souhrnný doklad může být jednorázovně zaúčtován, případně stronován. Frekvence souhrnných dokladů závisí na potřebách uživatele (např. denní, týdenní, měsíční)

3. Tiskové výstupy

Standardní opis
Pokladní doklad
Pokladní kniha
Opis pokladních dokladů
Účtovací předpis
Hromadný tisk pokladních dokladů