
1. Vlastnosti
Subsystém Banka slouží k
evidenci bankovních výpisů a ke
sledování stavu bankovních účtů
v Kč a případně v cizí měně. V
programu lze sledovat stav a
bankovní výpisy libovolného počtu
bankovních účtů. Pro každý
bankovní účet musí existovat
vlastní řada dokladů. Subsystém
Banka je přímo napojen na modul
Účetnictví, kde lze průběžně
sledovat otevřené položky
saldokonta (neuhrazené pohledávky a
závazky) a přebírat tyto položky
k úhradě. Pokud zadáte správný
variabilní symbol, doplní se
další údaje (partner, částka,
účet, středisko, obchodní
případ) automaticky ze saldokonta.
Tyto údaje pak můžete podle
potřeby upravit (např. částečné
úhrady). Dojde-li při úhradě v
cizí měně k vyrovnání
pohledávky či závazku a jsou-li
správně nastaveny indikace v
hlavní knize a parametrech projektu,
dojde k automatickému vytvoření
kursových diferencí ve výši
rozdílu korunových částek faktury
a platby.
2. Popis
Po volbě Banka se zobrazí
další nabídka:
Bankovní doklady |
pro
vkládání, účtování a
opravy bankovních výpisů |
Prohlížení položek |
pro
prohlížení, filtrování,
třídění a tisk
jednotlivých položek z
různých bankovních
výpisů |
Pořizování nového dokladu je
možné provádět ručně nebo
generováním z avíza či příkazu
k úhradě (ze subsystému
Účetnictví).
Doklad je možné rozdělit na 2
části :
- tzv. hlavička dokladu - zde
je nutné vyplnit řadu
dokladů pro příslušný
bankovní účet a pak se
doplní účet HK, číslo a
datum bankovního výpisu
(lze změnit) a stav na
bankovním účtu.
- položky dokladu - zde
zapisujeme jednotlivé pohyby
na účtu. Po ukončení
vkládání se v hlavičce
dokladu dopočte konečný
stav, který můžeme
porovnat s hodnotou na
výpisu.
3. Tiskové výstupy
- Standardní opis
- Účtovací předpis

| ÚVOD | NOVINKY | SOFTWARE | SLUŽBY | CENÍK | KONTAKT | O FIRMĚ | REFERENCE |
|