home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ ProfitPress Mega CDROM2 …eeware (MSDOS)(1992)(Eng) / ProfitPress-MegaCDROM2.B6I / APPS / BUSINESS / RCFUND13.ZIP / RCFUNDS.DOC next >
Encoding:
Text File  |  1992-03-20  |  17.2 KB  |  451 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.                                   R C F U N D S
  16.                                   Version  1.30
  17.  
  18.                              Fractured Femur Software
  19.  
  20.                            Shareware for an Even Break!
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.   A Special Thanks to Conrad Kageyama for his insight and development tips!
  42.           Without Conrad RCFUNDS would be a mere shadow of itself.
  43. 2
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55. TABLE OF CONTENTS
  56.  
  57. I.  Introduction........................................................3
  58.      A.  Disclaimer.....................................................3
  59.      B.  What is RCFUNDS and what does/does not do?.....................3
  60.  
  61. II.  Setup..............................................................3
  62.  
  63. III.  Tutorial..........................................................4
  64.         A.  Starting the Program........................................4
  65.         B.  Main Menu...................................................4
  66.         C.  Create A Fund...............................................4
  67.         D.  Configure Report Device.....................................4
  68.         E.  Access Registry.............................................5
  69.               1.  Make an Entry.........................................5
  70.               2.  Modify NAV............................................6
  71.         F.  View Fund Summaries.........................................6
  72.               1.  Modify NAV............................................6
  73.               2.  Delete a Fund.........................................7
  74.         G.  Reports.....................................................7
  75.  
  76. IV.  Trouble Shooting...................................................7
  77.  
  78. V.  Where Can You Find Ross?............................................8
  79.  
  80. VI.  Registration Form  (Come on fill it out!)..........................9
  81. 3
  82.  
  83.  
  84. I.  INTRODUCTION
  85.  
  86. DISCLAIMER
  87.  
  88. THIS PRODUCT IS LICENSED "AS IS", FRACTURED FEMUR SOFTWARE MAKES NO 
  89. WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED.  FRACTURED FEMUR SOFTWARE DOES NOT 
  90. WARRANT THAT THE PROGRAM WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE 
  91. OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.  YOU ARE 
  92. SOLELY RESPONSIBLE FOR THE SELECTION OF THE PROGRAM TO ACHIEVE YOUR 
  93. INTENDED RESULTS AND FOR THE RESULTS ACTUALLY OBTAINED.  RCFUNDS WILL 
  94. NOT PREDICT STOCK/MUTUAL FUND/BOND/MONEY MARKET GAINS OR LOSSES!
  95.  
  96.  
  97. WHAT IS RCFUNDS AND WHAT DOES/DOES NOT DO?
  98.  
  99. RCFUNDS is a free standing database which allows the user to track mutual 
  100. fund transactions.  The program is very similar to a check book, with 
  101. one twist:  it allows pertinent mutual fund data to be entered (i.e. 
  102. NAV/Shares purchased).  RCFUNDS  CANNOT PREDICT THE MARKET!!!!  RCFUNDS 
  103. DOES NOT PROVIDE INVESTMENT ADVICE!!!!  It is a simple tracking device 
  104. for use by the private investor.  The program grew out of desire to enable 
  105. me (a true market neophyte) to track my deposits/withdraws, my accrued 
  106. interest (not some fancy Wall Street Journal Summary), and trace the path 
  107. of rising and falling NAV's.  RCFUNDS is not intended for professional 
  108. investors.  Although RCFUNDS will track  unlimited accounts to the value 
  109. of $9,000,000.00 each, persons with that much money should have a 
  110. professional tracking their investments!
  111.  
  112.  
  113. RCFUNDS is distributed as SHAREWARE.  It is not freeware!  Feel free to 
  114. exchange RCFUNDS in an unaltered format with your local BBS.  If you 
  115. find the product useful, you are obligated to register the program.  
  116. SHAREWARE allows the user to test software before making a purchase.  You 
  117. are granted a temporary license of RCFUNDS for thirty days.  If RCFUNDS 
  118. continues to be useful after thirty days, REGISTER!
  119.  
  120.  
  121.  
  122. II.  SETUP
  123.  
  124. Requirements:  IBM compatible - 512K RAM - 640K RAM/Hard disk preferred.
  125.  
  126. RCFUNDS is passed from user to user in an archived format (RCFUNDS.ARC, 
  127. RCFUNDS.ZIP,etc.).  To install create a directory of your choice and 
  128. extract the archive to the new directory, i.e.
  129.  
  130.     MD  C:\RCFUNDS
  131.     PKUNZIP A:\RCFUNDS.ZIP C:\RCFUNDS
  132.  
  133. RCFUNDS should contain only two files:
  134.  
  135.     RCFUNDS.EXE
  136.     RCFUNDS.HLP
  137.  
  138. This example makes several assumptions:  User is installing a ZIP 
  139. archive from Floppy Drive A: to Hard Drive C:. 
  140.  
  141. Please alter the drives and materials as appropriate.  There you go!  
  142. 4
  143. That's it, RCFUNDS is installed.
  144.  
  145.  
  146. III.  TUTORIAL
  147.  
  148. STARTING THE PROGRAM
  149.  
  150. Change to the directory where RCFUNDS resides.  Type RCFUNDS.EXE at 
  151. the DOS prompt.  Execution should begin immediately.  Several  data 
  152. files will be created on first time use:
  153.  
  154.     ACCOUNTS.DAT
  155.     ACCOUNTS.K01
  156.     ACCOUNTS.K02
  157.  
  158. MAIN MENU
  159.  
  160. Upon entry to the Main Menu, the user will find four possible options:
  161.  
  162.  1.  Access Funds - Enters the Transaction Registry of a single fund
  163.  2.  Setup Funds - Creates new funds and views all fund account 
  164.      summaries.  Also allows NAV update without transaction entry.
  165.  3.  Configure - Configures Report Output Device 
  166.  4.  Totals - Prints the all account summaries
  167.  5.  Breakdowns - Prints sorted reports of fund events
  168.  6.  Registry - Prints all the transactions of a single fund
  169.  
  170. Use your cursor keys to move around the menu, highlighting various options.  
  171. Pressing the key corresponding to the first letter in any menu selection 
  172. will cause immediate execution of that option.
  173.  
  174.  
  175. CREATE A FUND
  176.  
  177. Select Setup Funds from the Main Menu.  Your screen will go through some 
  178. gymnastics, and you should end up at a purple screen prompting you for 
  179. a FUND NAME and an ABBREVIATION.  The purple screen is the fund entry 
  180. form.  Type in the name of a fund (i.e.  GT Global World Wide) and strike 
  181. <Enter>.  Next you are prompted for an abbreviation.  You may enter any 
  182. series of characters, they must be unique for each fund.  RCFUNDS will 
  183. double check you!  My personal preference is use the abbreviation found 
  184. in your local news paper business section.  For the above fund the 
  185. abbreviation is Wldw p.  Press <Enter> when you are finished.  RCFUNDS 
  186. does a couple of things at now:
  187.  
  188.  1.  Saves the data you have just entered into the account files
  189.  2.  Checks to make sure the abbreviation is acceptable to DOS 
  190.      and is not a duplicate
  191.  3.  Prepares to create a registry for each new fund.  
  192.      (A DOS data file titled with the abbreviation)
  193.  
  194. Eh wallah!  You have created your first Mutual Fund File.  You should 
  195. be sitting at a green table listing the name only of the file created.  
  196. This is the Fund Summary Table.  It doesn't look like much yet, but it 
  197. will.  For the time being, hit <Esc> and return to the Main Menu.
  198.  
  199. CONFIGURE OUTPUT DEVICE
  200.  
  201. RCFUNDS allows the user to configure the output device.  A user may select
  202. several different options to send reports to.  Select Configure from the
  203. 5
  204. Main Menu, and hit <Enter>.  On first time use, you will be prompted for
  205. a DEVICE.  This is where you want your reports to go.  For most people, it
  206. will be LPT1 ( The first parallel port - most common printer configuration).
  207. Press <F1> to see a full discription of available output options.  Highlight
  208. the desired device and press <Enter>.  You will now see your device
  209. displayed on the Device Table.  Hit <Esc> to exit the table.
  210.  
  211. NOTE:  NO REPORTS WILL BE PRINTED UNTIL A DEVICE IS SELECTED!!!!!
  212.  
  213. ACCESS REGISTRY
  214.  
  215. At the Main Menu select "Access Funds" and press <Enter>.  A red line 
  216. will appear at the top of the screen prompting you to enter the name 
  217. of a fund to access.  If you had failed to create a fund in the last 
  218. section, RCFUNDS will now prompt you to do so.  (See CREATE A FUND).  
  219. Otherwise, a green selection table listing available funds will also
  220. appear.  Using the cursor keys, highlight the desired fund (If you are
  221. following the tutorial there should only be one fund - GT Global World Wide)
  222. and press <Enter>.  Now a blue table will appear with the Mutual Fund Name
  223. continuing to be displayed at the top of the screen.  Because this is the
  224. first entry, a White Transaction Entry form will also appear - prompting
  225. for a new transaction.
  226.  
  227. Follow the Transaction Form's prompts:
  228.  
  229.  1.  Enter the desired date of transaction - Press <Enter>
  230.  2.  Highlight either Deposit or Withdraw - Press <Enter>
  231.      a.  Although in the truest sense, one does not deposit and 
  232.          withdraw from a mutual fund, these terms were selected 
  233.          to keep the check book analogy alive and well.  I feel 
  234.          it makes the investment principles easier to understand if
  235.          you can identify it with a more common bank account.
  236.  3.  Enter the transaction amount (THIS IS A MUST) - Press <Enter>
  237.  4.  Next RCFUNDS has a little razzle dazzle.  If you enter '0' 
  238.      for the current account NAV, RCFUNDS will calculate the 
  239.      NAV from the number of shares entered on the next line.  If 
  240.      you enter the NAV, RCFUNDS will calculate the number of shares 
  241.      purchased.  YOU MUST KNOW ONE OF THESE TWO VALUES - EITHER 
  242.      NAV OR NUMBER OF SHARES.  Press <Enter> after both the NAV 
  243.      and the Shares prompts.
  244.  
  245. You should now be returned to the blue Transaction Registry Table.  The 
  246. entry you just created will be displayed, and highlighted.  Let's take a 
  247. look at the screen:
  248.  
  249.  1.  Top of the screen - Name of Mutual Fund which is currently 
  250.      active
  251.  2.  Line Two - Title bar discribing transaction entries
  252.  3.  Scrolling Registry - majority of the blue screen.  The first 
  253.      entry on the line is either "D" or "W" labelling the 
  254.      transaction as either a "Deposit" or "Withdraw".  Next will 
  255.      be the transaction amount, followed by the NAV, Shares, and 
  256.      Value of the transaction at the time it occurred!
  257.  4.  Red and Blue line - Current NAV (independent of transaction 
  258.      dates), total shares owned, total cash invested
  259.  5.  White Line - "Interest" or Earnings of YOUR cash in the 
  260.      fund, Face Value of Fund at Current NAV
  261.  6.  Blue line - Date search (enter a date here will jump the 
  262.      registry to match), Available hot keys.
  263.  
  264. 6
  265. Hot Keys:  <Ins> Adds a new record
  266.            <Enter> Edits the existing highlighted entry
  267.            <Del>  Deletes the highlighted entry
  268.            <Ctrl-U> Updates the Current NAV without entering a new 
  269.                     transaction.
  270.  
  271. Let's explore the last option.
  272.  
  273.  
  274. MODIFY NAV
  275.  
  276. You should still be at the blue transaction registry.  Hold down the 
  277. <Ctrl> key and press "U".  The cursor will jump to a small black entry 
  278. field over the current NAV.  Type in the desired numbers (for sake of 
  279. example, let's assume you fund is making money - so enter a number higher 
  280. than you entered in the transaction entry example).  When complete press 
  281. <Enter>.  Notice all the calculated fields at the base of the page have 
  282. been updated with your new NAV, without altering the transaction registry.  
  283. The new NAV will be stored in the Account file as the most recent recorded 
  284. NAV as well.  If you enter a transaction dated for the current date, the 
  285. NAV will automatically be updated.  This will not occur if you post date a 
  286. transaction.  In that manner you may enter the most current NAV from the 
  287. <Ctrl-U> procedure, rather than overwriting a more recent NAV with a post 
  288. dated transaction.  You may still page back through the registry to track 
  289. NAV's at the time transaction took place.  Paging back over the registry's 
  290. NAV's will give you an idea how fast you fund is making money (or loosing 
  291. money!). 
  292.  
  293.  
  294. VIEW FUND SUMMARIES
  295.  
  296. Ok, enough of entering transactions - let's review our fund statistics.  
  297. If you are still at the blue Transaction Registry Table - Press <Esc> 
  298. and exit to Main Menu.  Select Setup Funds once more.
  299.  
  300. Now, it looks a little different, doesn't it?  If you entered all the 
  301. above examples your Available Fund Table should have a complete listing 
  302. consisting of:
  303.  
  304.   1.  Fund Name
  305.   2.  Current NAV
  306.   3.  A symbol character (up arrow, down arrow, or equal 
  307.       sign).  This represents whether the most recent NAV 
  308.       is increased, decreased, or equal to the previous NAV.
  309.   4.  Total Shares
  310.   5.  Fund Face Value at current NAV.
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317. MODIFY NAV
  318.  
  319. You should be an old pro at this by now...  It is a very similar operation 
  320. to updating the NAV from the Transaction Registry Table.  Hold down the 
  321. <Ctrl> key and press "U".  A purple screen should appear prompting for a 
  322. new NAV.  Enter as before, but this time drop the value of the NAV - press 
  323. <Enter>.  Now your Fund Table should be updated with the new NAV , along 
  324. with a down arrow after the NAV.  The arrow indicate the price of each 
  325. 7
  326. share fell wit the latest update of the NAV.
  327.  
  328.  
  329. DELETE A FUND
  330.  
  331. Deletion is a necessary and potentially hazardous function in any program.  
  332. Fund deletion may be accomplished from the Available Fund Table (Setup 
  333. Fund Screen).  Highlight the entry you wish to delete and press <Del>.  
  334. The Fund Entry screen will appear with a message that all evidence of 
  335. this fund is about to be deleted!  ALL FUND INFORMATION WILL BE DELETED, 
  336. INCLUDING TRANSACTION REGISTRY FILES FOR THE HIGHLIGHTED FUND!  Be very 
  337. certain, hopefully you have used you favorite backup system for insurance!
  338.  
  339. Go ahead and highlight our dummy example of GT Global World Wide.  
  340. Press <Del> .  From the Fund entry form, <Enter> will confirm deletion, 
  341. <Esc> will cancel deletion.  Press <Enter>.  BYE-BYE!  The fund and all 
  342. its transactions are gone.  You are now ready to enter the real thing.
  343.  
  344.  
  345. REPORTS
  346.  
  347. If you have an Epson compatible printer, RCFUNDS can print two different 
  348. reports.
  349.  
  350.  1.  Totals:  prints a listing of all funds, their current NAV's, 
  351.      number of shares in each, current Value
  352.  2.  Registry - prints a single mutual file's transaction registry.
  353.  3.  Breakdown - prints breakdown by transaction type
  354.  
  355. IV.  TROUBLE SHOOTING
  356.  
  357. To the best of my knowledge, RCFUNDS is free from bugs; however, to 
  358. believe any program is perfect is foolish.  I am interested in any bugs 
  359. you may find.
  360.  
  361. Problems:
  362.  
  363. Q:  When I delete a file, my entire screen scrolls up one line and turn 
  364.     to gibberish.!  How do I fix it?
  365. A:  Well...this reflect your computer is running low on RAM memory.  It 
  366.     would be easy for me to say add more memory, but that is expensive.  
  367.     Simply hit <Esc> and return to the previous screen.  It should cure 
  368.     the problem.
  369.  
  370. Q:  I can't exit from the Main Menu to DOS!  How do I get out of RCFUNDS?
  371. A:  <Alt-X> from the Main Menu.  <Esc> was disabled in the Main Menu to 
  372.     prevent accidental exit.
  373.  
  374. Q:  I can't create a new Mutual Fund file!  How do I fix it?
  375. A:  Check your available disk space.  RCFUNDS will handle unlimited 
  376.     mutual funds to a total of $9,000,000.00 each.  However, it is 
  377.     limited by your systems disk space.  If you've got room, RCFUNDS has 
  378.     files!
  379.  
  380. Q:  My printer won't print reports!  Why not?
  381. A:  The reports were designed with ASCII characters in an Epson 
  382.     Printer mode.  It should work on 90% of the printers out there.  
  383.     If not you have a rare bird, sorry!
  384.  
  385. Q:  Why doesn't my Earnings to Date percentage match that in The Wall 
  386. 8
  387.     Street Journal?
  388. A:  The number displayed in Earnings to Date is what percentage YOUR 
  389.     invested monies have earned in this particular fund since the time 
  390.     of investment.  Although I am not savvy in the stock market, The Wall 
  391.     Street Journal displays percentages of the total funds performance 
  392.     over a time period (3 mon, 6 mon, 1 yr, 5 yr, 10 yr).  Although 
  393.     indirectly these numbers may reflect the same idea,  I wrote RCFUNDS 
  394.     to make Mutual Fund Investment appear more like a traditional bank 
  395.     account.  The Earnings to Date reflect your current percentage of 
  396.     "Interest" earned at the current NAV.
  397.  
  398.  
  399.  
  400.  
  401. WHERE CAN I FIND ROSS?
  402.  
  403. Ross Contino...that's me...the author.
  404.  
  405. I am a humble hobby hacker, I do not provide support - persay.  I do 
  406. regularly monitor FidoNet's Shareware and SDN_Works Echoes.  I also 
  407. frequent the follow BBS's and Electronic Services.  Feel free to reach 
  408. me on any of these routes:
  409.  
  410. Microbe II BBS - (717)252-4543
  411. L & T's BBS (War College BBS) - (717)243-0055
  412. Compuserve - Compuserve ID  73327,1271
  413. GEnie - Address R.CONTINO
  414.  
  415. Hope to hear from you!  Please register, support a guy with one 
  416. part time machine in his basement.
  417.  
  418. PLEASE BE ADVISED:  RCFUNDS IS NOT CRIPPLEWARE.  THIS IS THE FULL 
  419. WORKING VERSION!
  420.  
  421. 9
  422.  
  423. Please Send a $25.00 Check or Money Order to:   Ross Contino
  424. For Registration of RCFUNDS v1.30               407 Deerfield Drive
  425.                                                 Hanover, PA  17331
  426.  
  427. Name:__________________________________________________________________
  428.  
  429. Address:_______________________________________________________________
  430.  
  431. City:______________________________State:____  Zipcode:________________
  432.  
  433. BBS where you may be reached:__________________________________________
  434.  
  435. Comments or Suggestions:  (Please nothing Vile!)
  436.  
  437. _______________________________________________________________________
  438.  
  439. _______________________________________________________________________
  440.  
  441. _______________________________________________________________________
  442.  
  443. _______________________________________________________________________
  444.  
  445. _______________________________________________________________________
  446.  
  447. _______________________________________________________________________
  448.  
  449.  
  450.  
  451.