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- <html><head><title>分类 财务 第三部分</title><meta name="filename" content="text/scalc/01/04060118"/><meta name="language" content="zh-CN"/><help:css-file-link xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><!--The CSS style header method for setting styles--><style type="text/css">
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- table.Tabelle1{
- margin-left:0cm; margin-right:9.003cm;}
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- </style></head><body>
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- <p class="P1"/>
- <p class="Head1">分类 财务 第三部分</p>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="66877" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">返回至财务函数第一部分</help:link></p>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="68336" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">返回至财务函数第二部分</help:link></p>
- <help:popup Id="66774" Eid="eikafi" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"><help:embedded Id="66778" Eid="wie"/></help:popup>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="68335" Eid="oddfprice" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">ODDFPRICE</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="oddfyield" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">ODDFYIELD</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="oddlprice" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">ODDLPRICE</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="oddlyield" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">ODDLYIELD</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="vdb" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">VDB</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="xirr" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">XIRR</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="xpnv" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">XNPV</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="zgz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">ZGZ</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="zins" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">RATE</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="intrate" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">INTRATE</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="coupncd" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">COUPNCD</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="coupdays" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">COUPDAYS</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="coupdaysnc" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">COUPDAYSNC</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="coupdaybs" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">COUPDAYBS</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="couppcd" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">COUPPCD</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="coupnum" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">COUPNUM</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="zinsz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">IPMT</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="zw" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">FV</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="fvschedule" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">FVSCHEDULE</help:link>、<help:link Id="68335" Eid="zzr" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">NPER</help:link>。</p>
- <p class="Head2"><a name="oddfprice"/><help:key-word value="ODDFPRICE" tag="kw68335_1" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>ODDFPRICE</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算一面额为100货币单位的首期付息日不固定的有价证券实际价值。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">ODDFPRICE(settlement;maturity;issue; first_coupon;rate;yield;redemption;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">issue: 有价证券的发行日期。</p>
- <p class="Paragraph">first_coupon:有价证券的起息日。</p>
- <p class="Paragraph">rate:年息票利率。</p>
- <p class="Paragraph">YIELD: 有价证券的年收益率。</p>
- <p class="Paragraph">redemption: 以额面价格为100的偿还价格比率。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">成交日:1999年11月11日,计息日期:2012年3月1日,发行日:1999年10月15日;首期利息支付日:2000年3月1日。利率:百分之7.85,有价证券的年收益率:百分之6.25,偿还价格:100货币单位,年付息的次数:半年一次 = 2,basis:= 1</p>
- <p class="Paragraph">一面额为100货币单位的首期付息日不固定的有价证券实际价值计算如下:</p>
- <p class="Paragraph">=ODDFPRICE("11.11.1999";"1.3.2012";"15.10.1999";"1.3.2000";0.0785;0.0625;100;2;1)结果为113.5985</p>
- <p class="Head2"><a name="oddfyield"/><help:key-word value="ODDFYIELD" tag="kw68335_20" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>ODDFYIELD</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算一首期付息日不固定的有价证券的收益率。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">ODDFYIELD(settlement;maturity;issue; first_coupon;rate;price;redemption;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">issue: 有价证券的发行日期。</p>
- <p class="Paragraph">first_coupon:有价证券的起息日。</p>
- <p class="Paragraph">rate: 年息票利率。</p>
- <p class="Paragraph">price: 有价证券的价格。</p>
- <p class="Paragraph">redemption: 以额面价格为100的偿还价格比率。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">成交日: 1999年1月25日,计息日期:2004年1月1日,发行日:1999年1月18日;首期利息支付日:1999年7月15日,利率:百分之5.75,实际价格:84.50货币单位,偿还价格:100货币单位,年付息的次数:半年一次 = 2,basis: = 0</p>
- <p class="Paragraph">首期付息日不固定的有价证券收益率计算如下:</p>
- <p class="Paragraph">=ODDFYIELD("25.1.1999";"1.1.2004"; "18.1.1999";"15.7.1999";0.0575; 84.50; 100;2;0)结果为0.097581 或9.76%。</p>
- <p class="Head2"><a name="oddlprice"/><help:key-word value="ODDLPRICE" tag="kw68335_19" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>ODDLPRICE</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算一面额为100货币单位的末期付息日不固定的有价证券实际价值。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">ODDLPRICE(settlement;maturity; last_interest;rate;YIELD;redemption;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">last_interest:有价证券末次支付利息的日期。</p>
- <p class="Paragraph">rate: 年息票利率。</p>
- <p class="Paragraph">YIELD: 有价证券的年收益率。</p>
- <p class="Paragraph">redemption: 以额面价格为100的偿还价格比率。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">成交日: 1999年2月7日,计息日期:1999年6月15日,有价证券的结算日期:1998年10月15日。利率:百分之3.75,有价证券的年收益率:百分之4.05,偿还价格: 100货币单位,年付息的次数: 半年一次 = 2,basis: = 0</p>
- <p class="Paragraph">一面额为100货币单位的末期付息日不固定的有价证券实际价值计算如下:</p>
- <p class="Paragraph">ODDLPRICE("7.2.1999";"15.6.1999";"15.10.1998"; 0.0375; 0.0405;100;2;0)结果为99.87829。</p>
- <p class="Head2"><a name="oddlyield"/><help:key-word value="ODDLYIELD" tag="kw68335_18" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>ODDLYIELD</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算一末期付息日不固定的有价证券的收益率。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">ODDLYIELD(settlement;maturity; last_interest;rate;price;redemption;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">last_interest:有价证券末次支付利息的日期。</p>
- <p class="Paragraph">rate: 年息票利率。</p>
- <p class="Paragraph">price: 有价证券的价格。</p>
- <p class="Paragraph">redemption: 以额面价格为100的偿还价格比率。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">成交日:1999年4月20日,计息日期: 1999年6月15日,有价证券的结算日期: 1998年10月15日。利率: 百分之3.75,实际价格: 99.875货币单位,偿还价格: 100货币单位,年付息的次数: 半年一次 = 2,basis: = 0</p>
- <p class="Paragraph">末期付息日不固定的有价证券收益率计算如下:</p>
- <p class="Paragraph">=ODDLYIELD("20.4.1999";"15.6.1999"; "15.10.1998"; 0.0375; 99.875; 100;2;0)结果为0.044873或4.4873%。</p>
- <p class="Head2"><help:help-id value="HID_FUNC_VDB" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><a name="vdb"/><help:key-word value="采用可变余额递减法计算资产折旧金额" tag="kw68335_21" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><help:key-word value="VDB" tag="kw68335_17" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>VDB</p>
- <p class="Paragraph"><help:help-text value="visible" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">采用可变余额递减法计算指定期间内的资产折旧额。</help:help-text></p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">VDB(cost;salvage;life;start_period;end_period;factor;no_switch)</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">cost</span> 是指资产的购入价。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">salvage</span> 是指资产在折旧(使用)期限终止时的剩余价值。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">life</span> 是指使用期限,即资产的折旧期限。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">start_period</span> 是指进行折旧计算的起始周期。起始周期必须与资产使用期限的时间单位相同。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">end_period</span> 是指进行折旧计算的截止周期。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">factor</span> (可选择的)为余额递减折旧因子。factor=2 表示采用的是双倍余额递减法。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">no_switch</span> (可选择的)no_switch=1 表示转换至直线式折旧法,no_switch=0 表示不转换至直线式折旧法。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一经济物品的购入价为35000元人民币,其剩余价值为7500元。使用期限设定为3年。要计算的是在采用双倍余额递减法时第10至第20周期间的折旧金额。</p>
- <p class="Paragraph">VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603.80货币单位。在第10至第20周期间的折旧金额为8603.80货币单位。</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="siehe" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="66877" Eid="dia" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">SYD</help:link>,<help:link Id="66877" Eid="gda" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">DDB</help:link>,<help:link Id="68336" Eid="lia" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">SLN</help:link>。</p>
- <p class="Head2"><a name="xirr"/><help:key-word value="内部收益率" tag="kw68335_27" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><help:key-word value="XIRR" tag="kw68335_16" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>XIRR</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算某一不定期现金流的内部收益率。如果是均恒的现金流,则可采用函数IRR。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">XIRR(values;dates;guess)</p>
- <p class="Paragraph">values和dates:现金流和相应的付款时间。第一对数据确定现金流计划的开始时间。所有其它的日期值都必须在此之后,但不必按照先后次序。现金流中必须至少包括一个正数值和一个负数值(流出和流入)。</p>
- <p class="Paragraph">一个和XIRR函数计算结果最接近的猜测值: 可以选择以猜测值代替收益率。标准值为10%。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">计算以下五个支付项目的内部收益率:</p>
- <table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="2" cellspacing="0" page-break-inside="page-break-inside:avoid"><tr class=""><th class="Tabelle1A1" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1A">
- <p class="TableHead"/>
- </span></th><th class="Tabelle1A1" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1B">
- <p class="TableHead">A</p>
- </span></th><th class="Tabelle1A1" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1C">
- <p class="TableHead">B</p>
- </span></th><th class="Tabelle1D1" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1D">
- <p class="TableHead">C</p>
- </span></th></tr><tr class=""><td class="Tabelle1A2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1A">
- <p class="TextInTable">1</p>
- </span></td><td class="Tabelle1A2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1B">
- <p class="TextInTable">01.01.01</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1C">
- <p class="TextInTable">-10000</p>
- </span></td><td class="Tabelle1D2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1D">
- <p class="TextInTable">现金流出</p>
- </span></td></tr><tr class=""><td class="Tabelle1A2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1A">
- <p class="TextInTable">2</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1B">
- <p class="TextInTable">1.2.2001</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1C">
- <p class="TextInTable">2000</p>
- </span></td><td class="Tabelle1D2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1D">
- <p class="TextInTable">现金流入</p>
- </span></td></tr><tr class=""><td class="Tabelle1A2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1A">
- <p class="TextInTable">3</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1B">
- <p class="TextInTable">15.3.2001</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1C">
- <p class="TextInTable">2500</p>
- </span></td><td class="Tabelle1D2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1D">
- <p class="TextInTable"/>
- </span></td></tr><tr class=""><td class="Tabelle1A2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1A">
- <p class="TextInTable">4</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1B">
- <p class="TextInTable">12.5.2001</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1C">
- <p class="TextInTable">5000</p>
- </span></td><td class="Tabelle1D2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1D">
- <p class="TextInTable"/>
- </span></td></tr><tr class=""><td class="Tabelle1A2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1A">
- <p class="TextInTable">5</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1B">
- <p class="TextInTable">10.8.2001</p>
- </span></td><td class="Tabelle1C2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1C">
- <p class="TextInTable">1000</p>
- </span></td><td class="Tabelle1D2" style="text-align:left;"><span class="Tabelle1D">
- <p class="TextInTable"/>
- </span></td></tr></table>
- <p class="Paragraph"/>
- <p class="Paragraph">=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1)结果为0.1828。</p>
- <p class="Head2"><a name="xpnv"/><help:key-word value="XNPV" tag="kw68335_15" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>XNPV</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算某一不定期现金流的净现值(资本)。 如果是均恒的现金流,则可采用函数 NPV。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">XNPV(rate;values;dates)</p>
- <p class="Paragraph">rate: 现金流的收益率。</p>
- <p class="Paragraph">values和dates:现金流和相应的付款时间。第一对数据确定现金流计划的开始时间。所有其它的日期值都必须在此之后,但不必按照先后次序。现金流中必须至少包括一个正数值和一个负数值(流出和流入)。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">计算收益率为6%时上述五项现金流的净现值:</p>
- <p class="Paragraph">=XNPV(0.06; B1:B5; A1:A5) 结果为323.02。</p>
- <p class="Head2"><help:help-id value="HID_FUNC_ZGZ" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><a name="zgz"/><help:key-word value="计算投资盈利的利率" tag="kw68335_26" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><help:key-word value="ZGZ" tag="kw68335_14" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>ZGZ</p>
- <p class="Paragraph"><help:help-text value="visible" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">计算的是表示一项投资盈利的利率。</help:help-text></p>
- <p class="Head3">语法:</p>
- <p class="Paragraph">ZGZ(P;PV;FV)</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">P</span>处指定的是计算利率时的周期数。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">PV</span>是一项投资的目前价值或现金值。投资额必须大于零。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">FV</span>是一项投资的未来值。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">如果一项现金值为7500货币单位的投资在4年后的达到的未来值为10000货币单位,要计算的是这项投资盈利的年利率。</p>
- <p class="Paragraph">ZGZ(4;7500;10000) = 7.46%</p>
- <p class="Paragraph">为了让一项现值为7500货币单位的投资在4年后升值为10000货币单位,年利率必须是7.46%。</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="siehe" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="68336" Eid="laufzeit" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">DURATION</help:link>。</p>
- <p class="Head2"><help:help-id value="HID_FUNC_ZINS" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><a name="zins"/><help:key-word value="计算恒定利率" tag="kw68335_25" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><help:key-word value="RATE" tag="kw68335_13" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>RATE</p>
- <p class="Paragraph"><help:help-text value="visible" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">计算一项贷款在定期偿还情况下的各期(恒定)利率。</help:help-text></p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">RATE(nper;pmt;pv;fv;type;guess)</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">nper</span> 是指支付的总周期数。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">pmt</span> 是指分期支付额,即每个周期应支付的固定金额。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">pv</span> 是指现值,或一系列未来支付的目前价值(本金)。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">fv</span> (可选择的)一笔贷款在完成最后一次支付后达到的未来值。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">type</span>(可选择的)指定到期类型,即分期支付额是在周期开始时还是周期结束时到期。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">guess</span> (可选择的)采用近似计算法时的利率估计值。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">如果现值为900货币单位的一笔贷款要分三个还款周期还清,而每次的分期支付金额为10货币单位,那么利率应该是多少呢?</p>
- <p class="Paragraph">RATE(3;10;900) = -121% 即利率应该为121%。</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="siehe" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="66877" Eid="bw" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PV</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="kapz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PPMT</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="rmz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PMT</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zinsz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">IPMT</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zw" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">FV</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zzr" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">NPER</help:link>。</p>
- <p class="Head2"><a name="intrate"/><help:key-word value="INTRATE" tag="kw68335_12" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>INTRATE</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算一有价证券(或其他对象)以投资价买入,以偿还价卖出后折算的年利率。没有利息支付。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">INTRATE(settlement;maturity;investment;redemption;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity: 该有价证券的卖出日。</p>
- <p class="Paragraph">investment:买入价。</p>
- <p class="Paragraph">redemption:卖出价。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一幅画于15.1.1990以1百万买入,并于5.5.2002以2 百万卖出。计算精确到日(basis = 3)。平均年利率为多少?</p>
- <p class="Paragraph">=INTRATE("15.1.1990"; "5.5.2002"; 1000000; 2000000; 3)结果为8.12%。</p>
- <p class="Head2"><a name="coupncd"/><help:key-word value="COUPNCD" tag="kw68335_11" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>COUPNCD</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">结果为成交日之后下一个付息日期。您可将结果设定为日期格式。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">COUPNCD(settlement;maturity;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity:该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一有价证券于25.1.2001购买;有效期到15.11.2001截止。利息为每半年支付一次(年付息的次数为2)。如果计算精确到日(basis 3),下一个付息日是什么时候?</p>
- <p class="Paragraph">=COUPNCD("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3)结果为15.5.2001。</p>
- <p class="Head2"><a name="coupdays"/><help:key-word value="COUPDAYS" tag="kw68335_10" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>COUPDAYS</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">结果为一有价证券在当前付息期的包括成交日在内的天数。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">COUPDAYS(settlement;maturity;frequency;Basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity:该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一有价证券于25.1.2001购买;有效期到15.11.2001截止。利息为每半年支付一次(年付息的次数为2)。如果计算精确到日(basis 3),则在计息期内包括成交日在内共有多少天?</p>
- <p class="Paragraph">=COUPDAYS("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3)结果为181。</p>
- <p class="Head2"><a name="coupdaysnc"/><help:key-word value="COUPDAYSNC" tag="kw68335_9" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>COUPDAYSNC</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">结果为从成交日起到下一个付息日为止的天数。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">COUPDAYSNC(settlement;maturity;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity:该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一有价证券于25.1.2001购买;有效期到15.11.2001截止。利息为每半年支付一次(年付息的次数为2)。如果计算精确到日(basis 3),则到下次付息为止共有多少天?</p>
- <p class="Paragraph">=COUPDAYSNC("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3)结果为110。</p>
- <p class="Head2"><a name="coupdaybs"/><help:key-word value="COUPDAYBS" tag="kw68335_8" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>COUPDAYBS</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算某一有价证券从成交日起至付息日的天数。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">COUPDAYBS(settlement;maturity;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity:该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一有价证券于25.1.2001购买;有效期到15.11.2001截止。利息为每半年支付一次(年付息的次数为2)。如果计算精确到日(basis 3),共有多少天?</p>
- <p class="Paragraph">=COUPDAYBS("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3)结果为71。</p>
- <p class="Head2"><a name="couppcd"/><help:key-word value="COUPPCD" tag="kw68335_7" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>COUPPCD</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">结果为成交日之前的上一个付息日期。您可将结果设定为日期格式。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">COUPPCD(settlement;maturity;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity:该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一有价证券于25.1.2001购买;有效期到15.11.2001截止。利息为每半年支付一次(年付息的次数为2)。如果计算精确到日(basis 3),购买日的前一个付息日是什么时候</p>
- <p class="Paragraph">=COUPPCD("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3)结果为15.11.2000。</p>
- <p class="Head2"><a name="coupnum"/><help:key-word value="COUPNUM" tag="kw68335_6" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>COUPNUM</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">结果为从成交日起到计息日期的付息次数。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">COUPNUM(settlement;maturity;frequency;basis)</p>
- <p class="Paragraph">settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。, settlement: 购买有价证券的日期。</p>
- <p class="Paragraph">maturity:该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。, maturity: 该有价证券的到期日。</p>
- <p class="Paragraph">frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1, 2 或 4)。, frequency: 每年支付利息的次数 (1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency: 每年支付利息的次数(1,2或4)。, frequency:每年支付利息的次数(1,2或4)。</p>
- <help:embedded Id="66874" Eid="basis" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一有价证券于25.1.2001购买;有效期到15.11.2001截止。利息为每半年支付一次(年付息的次数为2)。如果计算精确到日(basis 3),共有多少个付息日?</p>
- <p class="Paragraph">=COUPNUM("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3)结果为2。</p>
- <p class="Head2"><help:help-id value="HID_FUNC_ZINSZ" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><a name="zinsz"/><help:key-word value="计算周期的利息金额" tag="kw68335_24" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><help:key-word value="IPMT" tag="kw68335_5" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>IPMT</p>
- <p class="Paragraph"><help:help-text value="visible" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">在定期支付和利率固定的情况下,计算一项贷款在指定周期内应支付的利息金额。</help:help-text></p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">IPMT(rate;per;nper;pv;fv;type)</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">rate</span> 是指各个周期的利率。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">per</span>表示周期数,即要计算其利息金额的周期数。per=nper 表示要计算的是最后一个周期应支付的利息金额。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">nper</span> 是指总支付周期数。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">pv</span> 表示现金值。或一系列未来支付的目前价值(本金)。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">pv</span> (可选择的)表示未来值,即完成最后一次支付后达到的最终值。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">type</span> 指定到期类型,即支付是在周期开始时还是结束时到期。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一笔现金值为15000货币单位的贷款,固定利率是5%,第五个还款周期(年份)应支付的利息金额是多少呢?分期还款的期限是七年。</p>
- <p class="Paragraph">IPMT(5%;5;7;15000) = -352.97货币单位。第五个还款周期(年份)应支付的利息金额是352.97货币单位。</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="siehe" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="66877" Eid="bw" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PV</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="kapz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PPMT</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="kumzinsz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">CUMIPMT</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="rmz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PMT</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zins" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">RATE</help:link>。</p>
- <p class="Head2"><help:help-id value="HID_FUNC_ZW" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><a name="zw"/><help:key-word value="计算投资的未来值" tag="kw68335_23" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><help:key-word value="FV" tag="kw68335_4" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>FV</p>
- <p class="Paragraph"><help:help-text value="visible" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">在定期支付和利率恒定的情况下,计算一项投资的未来值。</help:help-text></p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">FV(rate; nper; pmt; pv; type)</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">rate</span> 是指各期的利率。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">nper</span> 是指总支付周期数。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">pmt</span>是在各个周期支付的金额。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">pv</span>(可选择的)是投资的现金值。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">type</span> (可选择的)确定是期初时到期还是期末到期。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一笔贷款的利率是4%,要在两年内以750货币单位的分期支付额分期偿清,其未来值是多小呢?该笔贷款的现金值是2500货币单位。</p>
- <p class="Paragraph">ZW(4%;2;750;2500) = -4234.00货币单位。该笔贷款的最终值是4234货币单位。</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="siehe" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="66877" Eid="bw" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PV</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="kapz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PPMT</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="rmz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PMT</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zins" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">RATE</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zinsz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">IPMT</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zzr" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">NPER</help:link>。</p>
- <p class="Head2"><a name="fvschedule"/><help:key-word value="FVSCHEDULE" tag="kw68335_3" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>FVSCHEDULE</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="add" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph">计算一系列复利各不相同的本金的未来值。</p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">FVSCHEDULE(principal;schedule)</p>
- <p class="Paragraph">principal:初期资本价值。</p>
- <p class="Paragraph">schedule:一系列的利息,例如以区域H3:H5或以{列单}的形式(见示例)。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">有1000货币单位,投资期为3年。年利率为3%,4%和5%。3年后价值为多少?</p>
- <p class="Paragraph">=FVSCHEDULE(1000; {0,03; 0,04; 0,05}) 结果为1124.76。</p>
- <p class="Head2"><help:help-id value="HID_FUNC_ZZR" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><a name="zzr"/><help:key-word value="计算支付周期数" tag="kw68335_22" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/><help:key-word value="NPER" tag="kw68335_2" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>NPER</p>
- <p class="Paragraph"><help:help-text value="visible" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">在定期支付和利率恒定的情况下,计算一项投资的支付周期数。</help:help-text></p>
- <p class="Head3">语法</p>
- <p class="Paragraph">NPER(rate;pmt;pv;fv)</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">rate</span> 是指各个周期的利率。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">pmt</span> 是指各个周期的支付金额。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">pv</span> 表示现金值(目前价值)。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">fv</span> 是(可选择的)表示未来值,即完成最后一次支付后达到的最终值。</p>
- <p class="Paragraph"><span class="T1">type</span> (可选择的)指定到期类型,即支付是在周期开始时还是结束时到期。</p>
- <p class="Head3">示例</p>
- <p class="Paragraph">一笔贷款的当前现金值是2600货币单位,每个还款期的利率是6%,还款金额是153.75货币单位,要用几个还款期才能偿清呢?</p>
- <p class="Paragraph">NPER(6%;153.75;2600) = -12.02 <text:s text:c="" xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text"/>即总支付周期数为 12.02。</p>
- <help:embedded Id="65630" Eid="siehe" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help"/>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="66877" Eid="bw" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PV</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="kapz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PPMT</help:link>, <help:link Id="68336" Eid="rmz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">PMT</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zins" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">RATE</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zinsz" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">IPMT</help:link>, <help:link Id="68335" Eid="zw" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">FV</help:link>。</p>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="66877" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">返回财务函数第一部分</help:link></p>
- <p class="Paragraph"><help:link Id="68336" xmlns:help="http://openoffice.org/2000/help">返回财务函数第二部分</help:link></p>
- </body></html>