home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
Text File | 1998-03-01 | 209.5 KB | 4,951 lines |
- #WSTEP
- @BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
- @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH
- ┌─────────┐
- │ WST¿P │
- └─────────┘
-
- System »SEZAM« sêu╛y do ewidencji obrotów, wystawiania faktur,
- wspóêpracy z urzÑdzeniami fiskalnymi (kasy, drukarki), a przeznaczony jest
- do pracy w sklepach niemal ka╛dej bran╛y. Z jego pomocÑ mo╛liwe jest peêne
- ewidencjonowanie obrotów - zakupów, sprzeda╛y (faktury VAT, rachunki
- uproszczone), rozchodów wewn⌐trznych, przerzutów mi⌐dzymagazynowych.
- Ewidencja obejmuje równie╛ dostawców i odbiorców towarów. Oprócz szeregu
- opcji zwiÑzanych z piel⌐gnacjÑ, wyszukiwaniem i wydrukiem danych, system
- zabezpiecza równie╛ obsêug⌐ kasy gotówkowej (KP, KW, raporty kasowe),
- inwentaryzacji. Istnieje ewidencja zalegêych pêatnoÿci odbiorców i
- zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawców. Zapewniona jest te╛ ewidencja
- podatkowa w postaci raportów i rejestrów (sprzeda╛y, zakupów).
-
- ─────────────────────────────────────
- #BAZY_DANYCH
- @WSTEP WST¿P
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOT. TOWAROW
- @KONTRAHENCI KARTOT. KONTRAHENTαW
- @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH
- ┌───────────────────────┐
- │ BAZY DANYCH, ZBIORY │
- └───────────────────────┘
-
- System »SEZAM« przechowuje informacje (dane) na dysku staêym komputera
- jako tzw. zbiory danych (bazy danych). Niektóre z nich dotyczÑ ÿciÿle
- okreÿlonego miesiÑca i roku (sÑ to zbiory miesi⌐czne), inne natomiast
- zawierajÑ dane caêoÿciowe, nie podzielone wg daty. Bardzo wa╛nÑ opcjÑ
- programu jest ZAMKNI¿CIE MIESIñCA - dzi⌐ki niej bowiem dokonuje si⌐
- utworzenie nowych zbiorów miesi⌐cznych. Dzielenie zbiorów wg miesi⌐cy
- zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem wielkoÿci zbiorów na dysku i
- gwarantuje wiekszÑ szybkoÿå wykonywania operacji na danych bie╛Ñcych.
- Mo╛liwe jest tak╛e dokonywanie operacji na zbiorach utworzonych wczeÿniej
- ni╛ w aktualnym miesiÑcu - to, które (z jakiego miesiÑca) zbiory
- wykorzystywane b⌐dÑ przez system zale╛y od podanej na poczÑtku pracy daty
- przetwarzania. Data ta nie zostanie zaakceptowana, jesli brak jest
- odpowiadajÑcych jej zbiorów.
-
- System wykorzystuje te╛ inne zbiory oprócz baz danych. Nale╛Ñ do nich:
- zbiory indeksowe, zbiory wydruków, tymczasowe bazy danych i tzw. driver'y
- drukarek. Nale╛y zachowaå niezwykêÑ ostro╛noÿå przy operacjach na dysku z
- poziomu systemu operacyjnego. Przypadkowe skasowanie jednego ze
- znajdujÑcych si⌐ w kartotece systemu »SEZAM« zbiorów mo╛e doprowadziå do
- powa╛nego zakêócenia pracy systemu. Poszczególne dane zapami⌐tywane sÑ
- grupowo, tematycznie, tworzÑc kartoteki zapisywane w oddzielnych bazach
- danych. Podstawowe kartoteki to: KARTOTEKA TOWARαW i KARTOTEKA
- KONTRAHENTαW. Poza nimi istnieje wiele innych baz danych, w których
- zapami⌐tywane sÑ m.in. faktury, ich poszczególne pozycje, dokumenty
- przychodowe, inwentaryzacja, raporty przecen, kasa itp. Ka╛da z baz danych
- posiada ustalone pola, w miejsce których wpisywane sa informacje (np.
- nazwa, indeks, cena itp.).
-
- ─────────────────────────────────────
- #DATA_PRZ
- @WSTEP WST¿P
- @OBROTY OBROTY
- @RAPORTY RAPORTY
- @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH
- ┌──────────────────────┐
- │ DATA PRZETWARZANIA │
- └──────────────────────┘
-
- Po uruchomieniu programu wyÿwietlane jest okno z proÿbÑ o podanie
- (potwierdzenie) DATY PRZETWARZANIA. Jest to data, która wyÿwietlana b⌐dzie
- domyÿlnie przy rejestrowaniu dokumentów (sprzeda╛y, zakupów). Poleca si⌐
- wpisaå tÑ dat⌐ tak, aby nie trzeba byêo ka╛dorazowo zmianiaå daty
- wystawienia dokumentu.
-
- DATA PRZETWARZANIA sygnalizuje te╛, którego miesiÑca majÑ dotyczyå
- wykonywane w programie operacje. Niektóre z nich wykonywaå mo╛na tylko w
- bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) miesiÑcu, jak np. wystawianie bÑd½ korygowanie
- dokumentów, inne natomiast wykonywaå mo╛na tak╛e w zamkni⌐tych miesiÑcach.
- Chodzi tu w szczególnoÿci o przeglÑd dokumentów i wydruki (dokumentów i
- zestawieΣ). ChcÑc dokonaå przeglÑdu lub wydruku danych z miesiÑca
- poprzedniego nale╛y wpisaå DAT¿ PRZETWARZANIA zgodnÑ z wybranym miesiÑcem i
- rokiem (dzieΣ miesiÑca nie gra w tym przypadku roli).
-
- ─────────────────────────────────────
- #KARTOTEKA_TOWAROW
- @WSTEP WST¿P
- @BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
- @O11 PRZEGLñD TOWARαW
- @KODY_PASKOWE KODY PASKOWE
- ┌───────────────────┐
- │ KARTOTEKA TOWARαW │
- └───────────────────┘
-
- INDEKS TOWARU
- _____________
-
- Najszybszy dost⌐p do poszczególnych towarów uzyskuje si⌐ poprzez
- posêugiwanie si⌐ indeksami. W systemie »SEZAM« indeks towaru jest liczbÑ
- czterocyfrowÑ nadawanÑ dla nowych towarów automatycznie, jako koleny numer.
- Poniewa╛ po dêu╛szym czasie u╛ytkowania programu zda╛yå si⌐ mo╛e, ╛e
- asortyment magazynu przekroczy zakres 10 tys., dozwolone w systemie jest
- kasowanie nieu╛ywanych kartotek towarowych. Wszystkie skasowane kartoteki
- sÑ jednak pami⌐tane na wypadek koniecznoÿci odtworzenia (wydruku) starych
- dokumentów czy zestawieΣ, na których one wyst⌐powaêy.
-
-
- NAZWA TOWARU
- ____________
-
- Jest to pole przeznaczone na zapisanie (najwy╛ej 30 - znakowej) nazwy
- towaru. Nazwa mo╛e byå dowolna, jednak poleca si⌐ konsekwentny (jednakowy
- dla wszystkich towarów) sposób jej wpisywania, nale╛y bowiem braå pod uwag⌐
- to, ╛e niektóre zestawienia czy listy towarów moga byå pokazywane
- (drukowane) alfabetycznie wg ich nazw.
-
-
- KOD PASKOWY
- ___________
-
- Ka╛dej kartotece towarowej przypisaå mo╛na kod paskowy, który
- wykorzystywany mo╛e byå przy prowadzeniu sprzeda╛y za pomocÑ czytników -
- bezpoÿrednio z programu »SEZAM« lub poprzez elektroniczne kasy.
-
-
- STAN MINIMALNY, STAN MAKSYMALNY
- -------------------------------
-
- Deklarowanie stanów minimalnych i maksymalnych jest przydatne podczas
- tworzenia zamówienia na towary (opcja INNE | ZAMαWIENIA moduêu OBROTY).
-
-
- JEDNOSTKA MIARY
- ---------------
-
- 3-znakowy symbol jednostki miary dla danego towaru.
-
- SYMBOL SWW
- ----------
-
- Pole to sêu╛y do zapisania numeru SWW (Systematyczny Wykaz Wyrobów) towaru, który to numer,
- zgodnie z obowiÑzujÑcymi przepisami, konieczny jest na wydruku faktury bÑd½
- rachunku przy towarze majÑcym stawk⌐ podatku VAT innÑ ni╛ 22%.
-
-
- ZAPAS
- -----
-
- Aktualny stan towaru na magazynie. Stan iloÿciowy jest zwi⌐kszany
- automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu PZ i odpowiednio zmniejszany
- przy rejestrowaniu dokumentów oraz sprzeda╛y detalicznej (z kas). Iloÿå
- towaru w systemie »SEZAM« mo╛e byå zapisana w postaci liczby z trzema
- miejscami po przecinku dziesi⌐tnym.
-
-
- CENA ZAKUPU
- -----------
-
- Jest to cena, po której zakupiony zostaê dany towar. We wszystkich
- przypadkach cena ta powinna byå okreÿlona, aby obliczenia wartoÿciowe
- przychodów a tak╛e mar╛e (zyski) z obrotów byêy prawidêowe. Poniewa╛ system
- prowadzi ewidencj⌐ magazynowÑ w cenach zakupu w na zasadzie "pierwsze
- weszêo - pierwsze wyszêo" lub "ostatnie weszêo - pierwsze wyszêo" (do
- wyboru w opcjach ADMINISTRATORA), dla ka╛dego towaru (o danym indeksie)
- istnieå mo╛e w danym momencie kilka cen zakupu. Przy przeglÑdzie kartoteki
- wyÿwietlana jest jednak tylko ostatnia cena zakupu.
-
-
- MAR╜A
- -----
-
- Pole to okreÿla procentowÑ wartoÿå mar╛y czyli ró╛nicy pomi⌐dzy cenÑ
- sprzeda╛y (netto) a ostatniÑ cenÑ zakupu (netto).
-
-
- CENA SPRZEDA╜Y
- --------------
-
- Jest to zadeklarowana cena sprzeda╛y towaru wraz z podatkiem VAT.
-
-
- JEDNOSTEK W OPAKOWANIU
- ----------------------
-
- Zawiera informacj⌐ o tym, ile jednostek ewidencyjnych towaru przypada
- na opakowanie zbiorcze, w jakim towar jest kupowany.
-
-
- CENA ZA OPAKOWANIE
- ------------------
-
- Jest to cena zakupu towaru za tyle jednostek, ile jest w opakowaniu.
- Jest ona u╛yteczna w przypadku, gdy dany asortyment kupowany jest zawsze w
- opakowaniu zbiorczym z cenÑ za opakowanie. Po wpisaniu tej ceny oraz liczby
- jednostek w opakowaniu program wyliczy cen⌐ zakupu za jednÑ jednostk⌐
- automatycznie.
-
-
- GRUPA ASORTYMENTOWA
- -------------------
- W celu uzyskania statystyk sprzeda╛y w podziale na ró╛ne rodzaje
- asortymentów zdefiniowaå mo╛na do 100 grup asortymentowych (opcja A-9.4.5
- moduêu ADMINISTRATORA) i przypisaå je poszczególnym towarom.
-
-
- STATUS
- ------
-
- Dla peêniejszego wykorzystania systemu istnieje mo╛liwoÿå zaznaczenia
- pozycji w kartotece towarów jako Towar, Opakowanie lub Usêuga. Pozwala to
- na automatyczne rozpoznawanie przez program usêug bÑd½ opakowaΣ, które sÑ
- traktowane odmiennie od "standardowych" towarów (np. zapisujÑc na fakturze
- usêug⌐ wyêÑczana jest kontrola stanów magazynowych, które dla usêug sÑ
- nieistotne).
-
-
- OSTATNI DOSTAWCA
- ----------------
-
- W polu tym przechowywany jest indeks (numer) dostawcy, od którego
- pochodzi ostatnia dostawa towaru. Informacja ta mo╛e byå szczególnie
- przydatna wtedy, gdy dany towar kupowany jest u jednego tylko dostawcy -
- mo╛liwe sÑ wtedy precyzyjne zestawienia dotyczÑce sprzeda╛y towarów
- pochodzÑcych od konkretnego dostawcy.
-
-
- STAWKA VAT
- ----------
-
- Pole definiuje symbol stawki podatku VAT dla danego towaru. Symbole
- stawek VAT oraz skojarzone z nimi wartoÿci procentowe zapisuje si⌐ w module
- ADMINISTRATORA w opcji "Stawki VAT" (A-9.6).
-
-
- ─────────────────────────────────────
- #ROZL_WART
- @WSTEP WST¿P
- @O14 INWENTARYZACJA
- @R45 RAPORT WART.
- @O12 PRZECENY
- @O5 SPRZEDA╜-KASY
-
- ┌────────────────────────────────────┐
- │ ROZLICZENIE WARTOùCIOWE MAGAZYNU │
- └────────────────────────────────────┘
-
- System SEZAM posiada mo╛liwoÿå êatwego rozliczania magazynu towarów
- (sklepu), który nie jest prowadzony z bezpoÿrednim uaktualnianiem stanów
- magazynowych po sprzeda╛y. Rozliczenie wartoÿciowe magazynu (w cenach
- sprzeda╛y brutto) polega na porównaniu stanu poczÑtkowego, przychodów,
- przecen, ubytków oraz utargów ze sprzeda╛y. Stan poczÑtkowy okreÿliå mo╛na
- tylko poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji. Przeceny (w cenach sprzeda╛y)
- powinny byå zapisywane ka╛dorazowo, gdy tylko nast⌐puje zmiana cen b⌐dÑcych
- na magazynie towarów. ZachodzÑ równoÿci:
-
- Stan_koΣcowy = Stan_poczÑtkowy+Przyj⌐cia+(-)Przeceny-Utargi-Ubytki
-
- Mar╛a = Mar╛a_poczÑtkowa+Mar╛a_z_przyj⌐å+(-)Przeceny-Ubytki-Mar╛a_koΣcowa
-
- Mar╛a poczÑtkowa i koΣcowa to mar╛e zawarte w towarach podczas
- inwentaryzacji poczÑtkowej i koΣcowej. Wartoÿci przyj⌐å towarów korygowane
- sÑ w przypadku wykonywania przerzutów mi⌐dzy sklepami (magazynami).
- Dopóki nie wykonamy inwentaryzacji koΣcowej, przewidywany stan towarów w
- sklepie oraz mar╛⌐ wyliczaå mo╛na na podstawie struktury zakupu oraz
- utargów.
-
- Prowadzenie magazynu rozliczanego wartoÿciowo sprowadza si⌐ w systemie
- SEZAM do nast⌐pujÑcych kwestii:
-
- 1) nale╛y zaêo╛yå osobny magazyn,
- 2) na podstawie spisu z natury zaêo╛yå kartotek⌐ towarów z cenami zakupu,
- sprzeda╛y oraz stawkami VAT
- 3) do magazynu zapisywaå nale╛y przyj⌐cia PZ lub PW (r⌐cznie lub
- automatycznie)
- 4) wydania towarów do innych magazynów (sklepów) oraz zwroty z przyj⌐å
- wewn⌐trznych wprowadzaå jako dokumenty przerzutów MM
- 5) zwroty do zakupów wprowadzaå jako dokumenty WZ
- 6) w wypadku ubytków naturalnych sporzadziå nale╛y protokóê ubytków i
- wprowadziå go do systemu jako dokument RW
- 7) utargi dzienne oraz zwroty zapisywaå w opcji Sprzeda╛ - kasy | PrzeglÑd
- i Rejestracja (moduê OBROTY); zapisu utragów mo╛na dokonywaå okresowo
- np. dekadowo lub miesi⌐cznie
- 8) w wypadku zmiany cen sprzeda╛y sporzÑdzaå protokóê przecen (spisaå
- iloÿå, starÑ i nowÑ cen⌐) i wpisywaå go do systemu (opcja Kartoteka
- towarów | Przeceny moduêu OBROTY); najlepiej jest dla tego magazynu
- ustawiå opcj⌐ Automatyczny zapis przecen (moduê ADMINISTRATOR, funkcja
- Parametry systemu | Parametry magazynu | Ewidencja towarów),
- 9) wykonywaå okresowo inwentaryzcje, umo╛liwiajÑce weryfikacj⌐ stanu
- towarów w sklepie;. po wykonaniu inwentaryzacji wykonywaå zapis stanów
- magazynowych (moduê OBROTY, funkcja Kartoteka towarów | Inwentaryzacja
- | Zapis stanów magazynowych); opcja ta powoduje zapami⌐tanie stanu
- zapasów na dany dzieΣ co jest podstawÑ do przeprowadzenia rozliczenia
- magazynu w przyszêym okresie
- 10) rozliczenie wartoÿciowe mar╛y, stanu zapasów w sklepie oraz rozliczenie
- ró╛nicy inwentaryzacyjnej dost⌐pne jest w opcji Raporty obrotów |
- Raport magazynu wartoÿciowy moduêu RAPORTY
- 11) Rozliczenie sklepu, a wi⌐c mar╛⌐, stan zapasu towarów mo╛na uzyskaå w
- ka╛dym momencie po zarejestrowaniu bie╛Ñcych dokumentów przychodowych
- oraz utargów!
-
- Uwaga:
- Z magazynu prowadzonego wartoÿciowo wystawiaå mo╛na dokumenty sprzeda╛y
- (faktury, rachunki, korekty). Nie sÑ one brane do rozliczeΣ magazynu i
- nie wpêywajÑ na jego wartoÿå (stan zapasów).
-
- ─────────────────────────────────────
- #KONTRAHENCI
- @WSTEP WST¿P
- @BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
- @O2 O.2
- ┌────────────────────────┐
- │ KARTOTEKA KONTRAHENTαW │
- └────────────────────────┘
-
-
-
- INDEKS KONTRAHENTA
- ------------------
-
- Indeks ka╛dego kontrahenta jest pi⌐ciocyfrowy (z uzupeênieniem '0' z
- lewej strony) i sêu╛y do jego jednoznacznej identyfikacji. Odbiorcy i
- dostawcy zapisywani sÑ w jednym zbiorze ze wspólnÑ numeracjÑ.
-
-
- NAZWA KONTRAHENTA
- -----------------
-
- Nazwa kontrahenta mo╛e byå zapisana na maksymalnie 40 znakach. Jest to
- nazwa skrócona, sêu╛Ñca do szybkiego wyszukiwania wyÿwietlania na
- przeglÑdach dokumentów oraz drukowania na zestawieniach i raportach.
-
-
- PE¥NA NAZWA
- -----------
-
- Peêna nazwa sêu╛y do wydruku dokumentów (faktury, rachunki itd.). Jej
- dêugoÿå ograniczona jest do 80 znaków.
-
-
- NIP
- ---
-
- NIP kontrahenta.
-
-
- P¥ATNIK VAT
- -----------
-
- Okreÿla, czy kontrahent jest pêatnikiem VAT, czy nie.
-
-
- MIASTO, KOD, ULICA, NR
- ----------------------
-
- Pola te okreÿlajÑ adres kontrahenta. Dodatkowe znaczenie ma pole
- miasto, wg którego wyst⌐puje uporzÑdkowanie alfabetyczne przy wyszukiwaniu.
-
-
- TELEFON, FAX
- ------------
-
- MajÑ one znaczenie wêaÿciwie jedynie informacyjne - mogÑ byå
- wykorzystane jeÿli bedÑ potrzebne.
-
-
- BANK, NR KONTA
- --------------
-
- Informacje te przydatne sÑ m.in. przy niektórych sposobach zapêaty i
- drukowane sÑ na fakturze.
-
-
- STATUS
- ------
-
- Okreÿla, czy kontrahent jest odbiorcÑ, dostawcÑ, magazynem firmy, czy
- peêni innÑ rol⌐. Pole informacyjne.
-
-
- ─────────────────────────────────────
- #WPROWADZANIE_DANYCH
- @WSTEP WST¿P
- @SYSTEM_MENU SYSTEM MENU
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- ┌───────────────────────────────────────────────┐
- │ WPROWADZANIE DANYCH, KOMUNIKACJA Z PROGRAMEM │
- └───────────────────────────────────────────────┘
-
-
- Wprowadzanie danych i komunikowanie si⌐ z programem (ustalanie pewnych
- parametrów, odpowiedzi na pytania itp.) odbywa si⌐ wedêug okreÿlonego
- schematu. Tak wi⌐c dane (np. poszczególnych towarów czy odbiorców) a tak╛e
- inne parametry (jak data, indeks, numer, nazwa...), wpisywane sÑ zwykle w
- specjalne, wyró╛nione pola (na ekranie) o takiej dêugoÿci, jakÑ zajmowaå
- mo╛e maksymalnie wprowadzana dana. Na zakoΣczenie wpisywania pola nale╛y
- nacisnÑå klawisz <ENTER>. W czasie wpisywania mo╛na przemieszczaå kursor za
- pomocÑ klawiszy "strzaêek poziomych" w obr⌐bie pola i poprawiaå ewentualne
- bê⌐dy edycyjne. Jesli po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> kursor cofa si⌐ na
- poczÑtek pola to znaczy, ╛e z jakichÿ powodów (np. bê⌐dnie wpisana data)
- program nie zaakceptowaê wprowadzonej danej - nale╛y wtedy skorygowaå bêÑd.
- Przy wprowadzaniu danych np. do kartoteki towarów, odbiorców czy dostawców
- mo╛liwe jest te╛ zazwyczaj poruszanie si⌐ pomiedzy polami za pomoca
- klawiszy "strzaêek pionowych". Wa╛na jest nast⌐pujÑca zasada: jeÿli program
- ╛Ñda wpisania czegoÿ i wyÿwietlone jest pewne pole z widocznym kursorem, to
- po wpisaniu danej (lub odpowiedzi) nale╛y wcisnÑå klawisz <ENTER>;
- natomiast gdy program "pyta si⌐" o coÿ i na ekranie brak jest wyró╛nionego
- pola z widocznym kursorem, to odpowied½ polega na nacisni⌐ciu jednego
- klawisza (np. na pytanie "Akceptujesz wprowadzone dane (T/N) ?"
- odpowiedzieå nale╛ naciskajÑc albo klawisz <T> (czyli: "Tak, akceptuj⌐"),
- albo klawisz <N> ("Nie, nie akceptuj⌐")).
-
- W systemie »SEZAM« wyÿwietlane sÑ równie╛ listy - tabele (np. faktur,
- towarów, kontrahentów itp.). PrzeglÑdanie takiej wyÿwietlonej na ekranie
- listy polega na przemieszczaniu wyró╛nienia w postaci napisu "w rewersie"
- za pomocÑ klawiszy "strzaêek". Dodatkowo, klawisz <Home> powoduje przejÿcie
- wyró╛nienia na pierwsze pole w linijce, a klawisz <End> na pole ostatnie
- (ostatnie pole mo╛e nie mieÿciå si⌐ na ekranie - wszystkie pola bedÑ wtedy
- przesuni⌐te w lewo tak, aby uwidoczniå pole aktualne). Przejÿcie na koniec
- listy jest mo╛liwe za pomocÑ jednoczesnego naciÿni⌐cia klawiszy <CTRL> i
- <PgDn>, a przejÿcie na jej poczÑtek za pomocÑ <CTRL> i <PgUp>. W wi⌐kszoÿci
- przypadków podczas wyÿwietlania takiej listy mo╛liwe jest szybkie
- wyszukiwanie pozycji wg ró╛nych pol. W dolnej cz⌐ÿci ekranu widoczna jest
- odpowiednio opisana lista klawiszy funkcyjnych (<F2>, <F3>, <F3>...)
- sêu╛Ñcych do zmiany sposobu uporzÑdkowania. Mo╛liwe wtedy jest tak╛e
- wyszukiwanie poprzez wpisywanie poczÑtkowych znaków pola, wg którego lista
- jest w danym momencie uporzÑdkowana a dla towarów i kontrahentów tak╛e
- wyszukiwanie fragmentu napisu w ich nazwie.
-
- Komunikacja z programem polega równie╛ na wyborze odpowiednich opcji
- czyli na uruchamianiu funkcji, które program mo╛e wykonywaå. Wyboru opcji
- dokonuje si⌐ w prosty posób poprzez system tzw. menu (list opcji).
-
- ─────────────────────────────────────
- #OKNO_WYDRUKU
- @WSTEP WST¿P
- @PARAM_WYDRUKU PARAMETRY WYDRUKU
- @SYSTEM_MENU SYSTEM MENU
- ┌──────────────┐
- │ OKNO WYDRUKU │
- └──────────────┘
-
- Bardziej szczegóêowe informacje z systemu ( w stosunku do przeglÑdanych
- list) uzyskaå mo╛na dzi⌐ki licznym wydrukom i zestawieniom. Uruchomienie
- dowolnej z opcji menu oznaczonej jako "wydruk" spowoduje wyÿwietlenie okna
- wydruku (cz⌐sto okno wydruku wywoêywane jest automatycznie po zapisaniu lub
- skorygowaniu dokumentu). W ich obr⌐bie mo╛na definiowaå ró╛ne parametry
- wydruku (np. iloÿå kopii dla dokumentów, odpowiedniÑ selekcj⌐ pozycji
- itp.). Wydruki zestawieΣ wykonywane mogÑ byå w dwojaki sposób: na drukark⌐
- (nast⌐puje natychmiastowy wydruk) lub do zbioru (wydruk zapisywany jest w
- zbiorze na dysku), co umo╛liwia pó½niejsze wydrukowanie a tak╛e przejrzenie
- wydruku na ekranie. Okno wydruku podzielone jest na 3 cz⌐ÿci: w pierwszej
- widoczny jest tytuê wydruku oraz cel (czyli "zbiór" lub "drukarka"), w
- drugiej widoczne sÑ opcje wydruku, które mo╛na zmieniaå, trzecia cz⌐ÿå
- zawiera menu poziome sêu╛Ñce do wyboru jednej z opcji. Poszczególne opcje
- tego menu (którego treÿå zmieniaå si⌐ mo╛e w zale╛noÿci od kontekstu)
- oznaczajÑ:
-
- - NOWY WYDRUK
- - przejÿcie do wykonania nowego wydruku (okreÿlania opcji wydruku),
- - MODYFIKACJA
- - powrót do definiowania opcji wydruku,
- - WYùWIETLENIE
- - wyÿwietlenie wydruku na ekranie,
- - DRUKOWANIE
- - wydrukowanie na drukarce,
- - REZYGNACJA
- - wyjÿcie z opcji wykonywania wydruku (okna wydruku).
-
- Dodatkowo, przy aktywnym oknie, po naciÿni⌐ciu klawisza <F2> zmieniå
- mo╛na ustawienia PARAMETRαW WYDRUKU.
-
- ─────────────────────────────────────
- #PARAM_WYDRUKU
- @WSTEP WST¿P
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- @A632 PARAMETRY DRUKARKI
- ┌───────────────────┐
- │ PARAMETRY WYDRUKU │
- └───────────────────┘
-
- Standardowe, domyÿlne parametry drukowania dla ka╛dego stanowiska (i
- magazynu) ustala si⌐ korzystajÑc z opcji ADMINISTRATORA PARAMETRY DRUKARKI
- (A.6.3.2). Parametry te obowiÑzujÑ wszystkie wydruki, jednak mo╛liwe jest
- dodatkowe skonfigurowanie ka╛dego rodzaju wydruku z osobna. Poprzez
- naciÿni⌐cie klawisza <F2> w trakcie ustalania opcji wydruku przy aktywnym
- OKNIE WYDRUKU dost⌐pna jest modyfikacja parametrów drukowania. Ustawiå
- mo╛na m.in. port podêÑczenia drukarki, wysuwanie strony, g⌐stoÿå druku czy
- rodzaj drukarki. Wywoêanie parametrów, ich zmiana i zaakceptowanie
- spowoduje zmian⌐ ustawieΣ dla bie╛Ñco wykonywanego wydruku (na danÑ
- chwil⌐). W przypadku, gdy ostatni parametr "Ustawienia Staêe / Tymczasowe"
- ustawimy jako "Staêe", zdefiniowane parametry êadowane b⌐dÑ zawsze
- domyÿlnie (co oznaczone b⌐dzie znakiem '*' przy oznaczeniu "F2-Parametry" w
- oknie wydruku).
- Ustawienie osobnych parametrów dla poszczególnych wydruków przydatne
- jest w wówczas, gdy jeden komputer ma mo╛liwoÿå drukowania na kilku
- drukarkach (np. na jednej na papierze pojedynczyn, na drugiej z kopiÑ).
-
- ─────────────────────────────────────
- #SYSTEM_MENU
- @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZ. DANYCH
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- @OBROTY OBROTY
- @RAPORTY RAPORTY
- @ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
- ┌───────────────┐
- │ SYSTEM MENU │
- └───────────────┘
-
- System »SEZAM« wyposa╛ony jest w system menu w postaci okien, w których
- jedna pod drugÑ wypisane sÑ mo╛liwe do wyboru opcje. Wyboru opcji dokonuje
- si⌐ w dwojaki sposób: poprzez przejÿcie za pomocÑ wyró╛nienia w postaci
- napisu w rewersie na wybranÑ pozycj⌐ (opcj⌐) i naciÿni⌐cie klawisza <ENTER>
- - lub poprzez naciÿni⌐cie klawisza odpowiadajÑcego numerowi opcji w danym
- oknie menu (numer ten wyÿwietlany jest przy ka╛dej opcji). Po wyborze opcji
- wykonywana jest funkcja tej opcji odpowiadajÑca, lub te╛ pokazuje si⌐ na
- ekranie nast⌐pne menu, tzw. menu podrz⌐dne, z którego mo╛na wybraå nast⌐pnÑ
- opcj⌐. Aby powróciå do poprzedniego, nadrz⌐dnego menu wystarczy wybraå
- opcje oznaczonÑ jako "WYJùCIE" lub nacisnÑå klawisz <ESC>. Podczas
- wybierania opcji dowolnego menu (tzn. podczas przechodzenia wyró╛nieniem po
- tytuêach opcji) w dolnej cz⌐ÿci ekranu wyÿwietlane sÑ objaÿniena dotyczÑce
- aktualnie wyró╛nionej opcji. Objaÿnienia te mowiÑ o tym, co "kryje si⌐" za
- dana opcjÑ, co nastÑpi po jej wybraniu (wykonaniu). Objaÿnienia co do
- dost⌐pnych klawiszy i odpowiadajÑcych im funkcji wyÿwietlane sÑ w dolnej
- cz⌐ÿci ekranu równie╛ podczas pracy w poszczególnych opcjach programu.
-
- W niniejszym opisie ka╛da opcja oznaczona jest numerem, który wyra╛a
- poêo╛enie tej opcji w systemie menu. Numer opcji pprzedzony jest symbolem
- moduêu: "O" - OBROTY, "R" - RAPORTY, "A" - ADMINISTRATOR.
-
- ─────────────────────────────────────
- #DOKUMENTY
- @WSTEP WST¿P
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
- ┌─────────────┐
- │ DOKUMENTY │
- └─────────────┘
-
- Rejestrowanie obrotów w systemie »SEZAM« odbywa si⌐ w wi⌐kszoÿci
- przypadków poprzez odpowiednie dokumenty. Ka╛dy z typów dokumentów
- oznaczony jest 2-literowym symbolem, drukowanym i wyÿwietlanym obok numeru
- dokumentu. System obsêuguje nast⌐pujÑce dokumenty:
-
- FV Faktura VAT
- RU Rachunek uproszczony
- PA Paragon
- OP Kwit pobrania/zwrotu opakowaΣ kaucjonowanych
- ZZ Zwrot towaru ze sprzeda╛y detalicznej
- WZ Wydanie towaru na zewnÑtrz (do dostawcy)
- MM Przerzut mi⌐dzymagazynowy (wydanie towaru)
- RW Rozchód wewn⌐trzny towaru
- FK Faktura VAT korygujÑca
- RK Rachunek uproszczony korygujÑcy
- DE Sprzeda╛ detaliczna (utargi z kas rejestrujÑcych)
- (brak jako takiego dokumentu - symbol przyj⌐to dla potrzeb
- êatwiejszego korzystania z systemu)
- PZ Przyj⌐cie z zewnÑtrz (od dostawcy)
- PW Przyj⌐cie wewn⌐trzne (np. z przerzutu MM)
- KP Dowód przyj⌐cia gotówki do kasy
- KW Dowód wypêaty gotówki z kasy
-
- ─────────────────────────────────────
- #WYDRUKI_DOK
- @WSTEP WST¿P
- @R8 DEFINIOWANIE WYDRUKαW
- @DOKUMENTY
- ┌──────────────────────┐
- │ WYDRUKI DOKUMENTαW │
- └──────────────────────┘
-
- Drukowane w systemie »SEZAM« dokumenty definiuje si⌐ w opcji
- DEFINIOWANIE WYDRUKαW moduêu RAPORTY (R.8). Mo╛na zdefiniowaå kilka ró╛nych
- wydruków dla tego samego typu dokumentu (tj. dla faktur VAT, dok. PZ).
- Jeden z wydruków dla ka╛dego typu dokumentu oznacza si⌐ jako "domyÿlny" -
- b⌐dzie on wtedy drukowany (pojawi si⌐ okno wydruku) zaraz po wystawieniu
- dokumentu. Inne wydruki odnoszÑce si⌐ do danego dokumentu b⌐dÑ dost⌐pne z
- poziomu opcji WYDRUKI DOKUMENTαW moduêu OBROTY (O.7).
-
- Mo╛liwe jest te╛ nie ustawienie ╛adnego wydruku danego typu dokumentu
- jako "domyÿlny" - okno wydruku nie b⌐dzie si⌐ wtedy pojawiaêo w ogóle. Ma
- to sens np. dla paragonów, które drukowane sÑ na drukarce fiskalnej i
- wydruk "zwykêy" (przez program) nie jest generalnie potrzebny.
-
- ─────────────────────────────────────
- #OCHRONA
- @WSTEP WST¿P
- @A621 PRAWA DOST¿PU
- @A622 UZYTKOWNICY
- @A623 ZMIANA HAS¥A
- ┌──────────────────┐
- │ OCHRONA DANYCH │
- └──────────────────┘
-
- Ochrona danych w systemie polega na zdefiniowaniu praw dost⌐pu do
- programu i poszczególnych jego opcji. Definiowanie praw dost⌐pu
- zorganizowane jest w nast⌐pujÑcy sposób:
-
- 1. Ustaliå nale╛y statusy jakie posiadaå mogÑ wszyscy u╛ytkownicy
- (obsêugujÑcy program). Mo╛e byå ich maksymalnie 9. Status definiuje si⌐
- podajÑc jego umownÑ nazw⌐ (np. SZEF, HANDLOWIEC, FAKTURZYSTA,
- MAGAZYNIER, KSIEGOWY itp.) oraz zestaw opcji programu, które sÑ dost⌐pne
- dla u╛ytkownika o danym statusie. Przykêadowo, zdefiniowaå mo╛na status
- SZEF i przypisaå do niego wszystkie opcje programu, nast⌐pnie
- zdefiniowaå status FAKTURZYSTA i przypisaå mo╛liwoÿå wykonywania tylko
- tych opcji, które sÑ bezpoÿrednio zwiÑzane z fakturowaniem,
- tj.rejestracja faktur, rachunków, not korygujÑcych, korygowanie faktur i
- rachunków, itd.
-
- 2. Ka╛dÑ osob⌐ majÑcÑ pracowaå w systemie nale╛y w nim zarejestrowaå.
- Rejestracja ta polega na wpisaniu imienia i nazwiska osoby,
- przydzieleniu jej statusu (p. wy╛ej), i wpisaniu krótkiego jej
- identyfikatora, poprzez który program rozpoznawaå b⌐dzie poszczególne
- osoby.
-
- 3. Zaleca si⌐, aby ka╛da z osób zdefiniowaêa wêasne (niepuste) hasêo, aby
- wyeliminowaå mo╛liwoÿå korzystania z programu przez niepowoêane osoby
- "na cudze konto".
-
- 4. Konieczne jest tak╛e ustalenie conajmniej jednego u╛ytkownika, którego
- status pozwalaêby na wykonywanie wszystkich opcji (mo╛e to byå np.
- SZEF), w szczególnoÿci opcji ustalania statusów i rejestrowania
- u╛ytkowników - w przeciwnym razie praca w programie mo╛e byå po prostu
- uniemo╛liwiona.
-
- ─────────────────────────────────────
- #PORZADKOWANIE
- @WSTEP WST¿P
- @ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
- @A3 ARCHIWIZACJA
- @A7 KONTROLA DANYCH
- ┌────────────────────────┐
- │ PORZñDKOWANIE DANYCH │
- └────────────────────────┘
-
- W module ADMINISTRATORA dost⌐pne sÑ opcje sêu╛Ñce do porzÑdkowania
- dysku. PorzÑdkowania dysku dokonywaå nale╛y co jakiÿ czas, w miar⌐
- rozbudowywania si⌐ zbiorów danych i zwi⌐kszania si⌐ ich liczby. Zbyt du╛a
- liczba zbiorów na dysku twardym powoduje spowolnienie pracy komputera, du╛a
- ich obj⌐toÿå spowodowaå mo╛e natomiast brak miejsca na dysku na nowe dane i
- praktycznie uniemo╛liwiå prac⌐. Dost⌐pne w programie opcje obejmujÑ
- kasowanie zbiorów indeksowych, kasowanie zbiorów roboczych oraz informacj⌐
- na temat obj⌐toÿci i liczby zbiorów systemu »SEZAM«.
-
- ─────────────────────────────────────
- #KODY_PASKOWE
- @A643 PARAMETRY MAGAZYNU
- ┌────────────────┐
- │ KODY PASKOWE │
- └────────────────┘
-
- Patrz ADMINISTRATOR | PARAMETRY MAGAZYNU | EWIDENCJA TOWARαW
- parametr "kody paskowe".
-
- ─────────────────────────────────────
- #OBROTY
- @WSTEP WST¿P
- @O1 O.1
- @O2 O.2
- @O3 O.3
- @O4 O.4
- @O5 O.5
- @O6 O.6
- @O7 O.7
- @O8 O.8
- @DATA_PRZ DATA PRZETW.
- ┌────────────────┐
- │ MODU¥ OBROTY │
- └────────────────┘
-
- Menu moduêu OBROTY przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco:
-
- 1 KARTOTEKA TOWARαW
- - przeglÑd i zmiany w kartotece towarów;
- inwentaryzacja, przeceny
-
- 2 KARTOTEKA KONTRAHENTαW
- - przeglÑd i zmiany w kartotece;
- zalegêe pêatnoÿci i zobowiÑzania
-
- 3 ROZCHODY
- - rejestracja przeglÑd i korekta rozchodów;
- sprzeda╛, MM, RW, WZ, korekty...
-
- 4 PRZYCHODY
- - rejestracja, przeglÑd i korekta przychodów
- towarów
-
- 5 SPRZEDA╜ DETALICZNA
- - sêu╛y do rejestracji i przeglÑdu sprzeda╛y z kas
- rejestrujÑcych
-
- 6 KASA
- - rejestracja operacji kasy gotówkowej, raport
- kasowy
-
- 7 WYDRUKI DOKUMENTαW
-
- 8 INNE
- - przelewy, pozostaêe zakupy (koszty)
-
-
- ─────────────────────────────────────
- #O1
- @WSTEP WST¿P
- @O11 O.1.1
- @O12 O.1.2
- @O13 O.1.3
- @O14 O.1.4
- ┌─────────────────────┐
- │ KARTOTEKA TOWARαW │
- └─────────────────────┘
- - O.1 -
-
- W menu kartoteki towarów dost⌐pne sÑ nast⌐pujÑce opcje:
-
- 1.1 PRZEGLñD KARTOTEKI TOWARαW
- - przeglÑd i zmiany kartoteki towarów
-
- 1.2 PRZECENY
- - zapis przecen w cenach sprzeda╛y
-
- 1.3 PRZEGLñD BO MIESIñCA MAGAZYNU
- - przeglÑd i wydruk stanu magazynu na poczÑtku
- miesiÑca
-
- 1.4 INWENTARYZACJA
- - obsêuga inwentaryzacji magazynu
-
- ─────────────────────────────────────
- #O11
- @WSTEP WST¿P
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOT. TOWAROW
- @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZ. DANYCH
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- ┌──────────────────────────────┐
- │ PRZEGLñD KARTOTEKI TOWARαW │
- └──────────────────────────────┘
- - O.1.1 -
-
- Opcja ta sêu╛y do przeglÑdania zarejestrowanych towarów w bie╛Ñcym
- magazynie. Klawisze funkcyjne pozwalajÑ na: obejrzenie karty towaru,
- dopisanie nowego towaru (opcja wykorzystywana przede wszystkim przy
- zakêadaniu stanów poczÑtkowych), zaktualizowanie karty (np. zmiana w
- nazwie, cenie), skasowanie towaru i wyszukiwanie.
- W ostatniej kolumnie tabeli wyÿwietlona jest informacja o tym, czy dany
- towar b⌐dzie êadowany do kas (w przypadku wspóêpracy z kasami
- rejestrujÑcymi) przy najbli╛szym wywoêaniu opcji êadowania. Program
- automatycznie zaznacza do êadowania towary nowe oraz takie, w których
- od ostatniego êadowania nastÑpiêa zmiana ceny, nazwy, bÑd½ stawki VAT.
- Automatyczne zaznaczenie mo╛na r⌐cznie skorygowaå - nale╛y ustawiå kursor
- na ostatniej kolumnie tabeli i nacisnÑå klawisz <SPACJA>.
-
- JednÑ z mo╛liwych do wybrania opcji (<F9>) jest PE¥NA KARTA TOWARU. Po
- jej wykonaniu ukazuje si⌐ rozszerzona karta towaru, która powstaêa po
- przejrzeniu przez system danych dotyczÑcych rozchodów i przychodów. Na
- ekranie wyÿwietlana jest tabela z wyszczególnieniem operacji na towarze,
- gdzie kolejne kolumny oznaczajÑ: dat⌐ operacji, symbol dokumentu wraz z
- numerem kontrahenta, numer dokumentu, iloÿå towaru, cen⌐ zakupu towaru,
- wartoÿå operacji w cenie zakupu, cen⌐ sprzeda╛y, wartoÿå operacji w cenie
- sprzeda╛y. Jako pierwsza pozycja wyÿwietlany mo╛e byå zapas towaru na
- poczÑtku miesiÑca - jest on oznaczony (w miejscu symbolu dokumentu) literÑ
- 'S'.
- Oprócz pozycji odnoszÑcych si⌐ do obrotów towarem, wyÿwietlane mogÑ
- byå tak╛e informacje o zmianach r⌐cznych danego towaru. Operacja oznaczona
- literÑ 'A' wskazuje na modyfikacj⌐ ceny sprzeda╛y (obok, w kolumnach
- "Operacja" oraz "Dokument" wyÿwietlony jest identyfikator pracownika, który
- zmiany dokonaê, w kolumnie "Cena sprzeda╛y" wyÿwietlona jest ró╛nica
- mi⌐dzy cenÑ po zmianie i cenÑ poprzedniÑ). Podobnie, litera 'N' w symbolu
- operacji oznacza zaêo╛enie nowego towaru na kartotece (bez przyj⌐cia
- PZ/PW).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O12
- @WSTEP WST¿P
- @ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
- @R45 RAPORT WARTOùCIOWY
- @O146 ZAPIS STANαW MAGAZ.
- ┌───────────────────────────────┐
- │ PRZECENY W CENACH SPRZEDA╜Y │
- └───────────────────────────────┘
- - O.1.2 -
-
- W przypadku rozliczenia wartoÿciowego magazynu wa╛nÑ kwestiÑ jest
- prowadzenie ewidencji przecen towarów w cenach sprzeda╛y. Przeceny takie
- zapisuje si⌐ jako raporty z wykonanych przecen towarów b⌐dÑcych faktycznie
- na magazynie. Raporty sÑ przez system zapami⌐tywane i kolejno numerowane (z
- mo╛liwoÿciÑ wydruku). Dla wprowadzenia raportu podaå nale╛y indeks towaru,
- przecenianÑ iloÿå (czyli iloÿå znajdujÑcÑ si⌐ w momencie przeceny na
- magazynie) oraz nowÑ cen⌐. Po zaakceptowaniu przeceny kartotekowa cena
- sprzeda╛y towaru jest automatycznie uaktualniana.
- Raporty z przecen brane sÑ pod uwag⌐ przy obliczeniu RAPORTU
- WARTOùCIOWEGO MAGAZYNU W CENACH SPRZEDAìY.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O13
- @WSTEP WST¿P
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
- @A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
- ┌─────────────────────────────────┐
- │ PRZEGLñD BO MIESIñCA MAGAZYNU │
- └─────────────────────────────────┘
- - O.1.3 -
-
- Podczas zamkni⌐cia miesiÑca generowany jest zbiór, w którym zapisany
- jest stan kartoteki towarów w momencie otwarcia miesiÑca. Zbiór ten mo╛na
- przeglÑdaå w obr⌐bie omawianej tutaj opcji. Dla ka╛dego towaru podana jest
- informacja o jego stanie na poczÑtku miesiÑca oraz cenach.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O14
- @WSTEP WST¿P
- @O141 1.4.1
- @O142 1.4.2
- @O143 1.4.3
- @O144 1.4.4
- @O145 1.4.5
- @O146 1.4.6
-
- ┌──────────────────┐
- │ INWENTARYZACJA │
- └──────────────────┘
- - O.1.4 -
-
- Opcja ta ma na celu obsêug⌐ inwentaryzacji, która skêada si⌐ z kilku
- etapów:
- 1.4.1 PRZYGOTOWANIE ARKUSZA SPISU Z NATURY
-
- 1.4.2 REJESTRACJA Rα╜NIC
-
- 1.4.3 WYDRUK Rα╜NIC
-
- 1.4.4 ROZLICZENIE Rα╜NIC
-
- 1.4.5 PRZEGLñD INWENTARYZACJI
-
- 1.4.6 ZAPIS STANαW MAGAZYNOWYCH
-
-
- ─────────────────────────────────────
- #O141
- @WSTEP WST¿P
- @O14 INWENTARYZACJA
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
-
- ┌─────────────────────────────┐
- │ PRZYGOTOWANIE ARKUSZA ASN │
- └─────────────────────────────┘
- - O.1.4.1 -
-
- Opcja tworzenia wydruku ASN. Pozwala na swobodny wybór towarów z listy
- do arkusza ASN. Tworzenie nowego arkusza rozpoczÑå nale╛y naciskajÑc
- klawisz <F8> - spowoduje to "wyczyszczenie" poprzedniego arkusza.
- Dopisanie towarów do arkusza odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza
- <INSERT>. Na podglÑdzie widoczne sÑ wszystkie towary z kartoteki. Ka╛da
- pozycja, która ma byå doêÑczona do arkusza ASN powinna byå zaznaczona
- znakiem '*'. Wybór jednej pozycji wykonujemy klawiszem <ENTER>. Po
- naciÿni⌐ciu klawisza <F6> mo╛na wybraå grup⌐ towarów wg wyszczególnionych
- kolejno specyfikacji. Klawiszem <F7> kasujemy zaznaczenia dla wybranej
- grupy. Klawisz <F8> zamienia wszyskie oznaczenia towarów na przeciwne, a
- klawisz <DELETE> kasuje wszystkie znaki '*'.
- Naciÿni⌐cie <ESC> powoduje powrót do arkusza ASN, na który zostanÑ
- dopisane wszyskie towary, które byêy oznaczone znakiem '*'. Operacj⌐
- dopisywania mo╛na powtarzaå.
- Arkusz powinien zawieraå wszystkie i tylko te towary, które podlegaå
- majÑ inwentaryzacji (w kolejnch opcjach - REJESTRACJI Rα╜NIC i WYDRUKU
- Rα╜NIC).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O142
- @WSTEP WST¿P
- @O14 INWENTARYZACJA
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
-
- ┌──────────────────────┐
- │ REJESTRACJA Rα╜NIC │
- └──────────────────────┘
- - O.1.4.2 -
-
- Funkcja pozwala na wpisanie faktycznych stanów towarów spisanych z
- magazynu do wydruku ASN. Uprzednie wykonanie wydruku jest konieczne. Na
- ekranie pojawia si⌐ lista towarów zgodna co do zawartoÿci i kolejnoÿci z
- ostatnim wydrukiem ASN i umo╛liwione jest wpisywanie stanów towarów.
- Natychmiastowo dla ka╛dego towaru obliczana jest ró╛nica stanów faktycznego
- i zarejestrowanego. Ró╛nica dodatnia oznacza nadwy╛k⌐ towarów w magazynie,
- natomiast ujemna - ich niedobór. Poprzez wpisywanie stanów towarów
- wypeêniany jest tzw. zbiór ró╛nic, czyli wêaÿnie to, co widoczne jest na
- ekranie podczas pracy w obr⌐bie tej opcji. Mo╛liwe jest przerwanie
- wpisywania w dowolnym momencie bez straty zapisanych danych - zbiór ró╛nic
- jest bowiem zapami⌐tywany a╛ do momentu wykonania opcji ROZLICZENIE Rα╜NIC
- lub wykonania nast⌐pnego wydruku ASN.
- Mo╛liwe jest wprowadzanie stanów magazynowych na kilku komputerach w
- sieci jednoczeÿnie.
- Dozwolone jest tak╛e wprowadzanie dokumentów (np. RW) podczas
- wykonywania operacji rejestracji ró╛nic, jednak ZAWSZE PRZED WYKONANIEM
- WYDRUKU Rα╜NIC. Ostateczna wartoÿå ró╛nic obliczana jest bowiem w trakcie
- wykonywania wydruku ró╛nic. Nale╛y pami⌐taå, ╛e wszelkie operacje zmiany
- stanów magazynowych podczas wykonywania inwentaryzacji przeprowadzaå nale╛y
- niezwykle ostro╛nie.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O143
- @WSTEP WST¿P
- @O14 INWENTARYZACJA
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
-
- ┌─────────────────┐
- │ WYDRUK Rα╜NIC │
- └─────────────────┘
- - O.1.4.3 -
-
- Funkcja pozwala wykonaå mo╛na wydruk aktualnego stanu zbioru ró╛nic
- jako protokóê ró╛nic inwentaryzacji. Na wydruku umieszczone jest
- podsumowanie wartoÿciowe ró╛nic. Poniewa╛ podczas wykonywania wydruku
- obliczane sÑ bie╛Ñce ró╛nice, nele╛y go wykonaå bezpoÿrednio przed
- rozliczeniem ró╛nic.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O144
- @WSTEP WST¿P
- @O14 INWENTARYZACJA
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
-
- ┌──────────────────────┐
- │ ROZLICZENIE Rα╜NIC │
- └──────────────────────┘
- - O.1.4.4 -
-
- Dzi⌐ki tej opcji mo╛liwe jest dokonanie automatycznego uaktualnienia
- stanów towarów w ich kartotece. Konieczne jest uprzednie wykonanie wydruku
- ASN oraz uzupeênienie (bez zostawiania wolnych miejsc) zbioru ró╛nic.
- (Prawidêowa kolejnoÿå przeprowadzania inwentaryzacji za pomocÑ systemu
- »SEZAM« zgodna jest wi⌐c z numeracjÑ opcji.) Wykonanie opcji spowoduje
- modyfikacj⌐ stanów towarów oraz zapami⌐tanie rozliczenia dla pó½niejszego
- wglÑdu.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O145
- @WSTEP WST¿P
- @O14 INWENTARYZACJA
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
-
- ┌───────────────────────────┐
- │ PRZEGLñD INWENTARYZACJI │
- └───────────────────────────┘
- - O.1.4.5 -
-
- Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest lista wykonanych
- (rozliczonych) dotychczas inwentaryzacji z podaniem daty i czasu
- rozliczenia oraz wartoÿci ró╛nic w cenach zakupu i sprzeda╛y. Za pomocÑ
- klawisza <F5> wykonaå mo╛na wydruk ró╛nic wybranej pozycji.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O146
- @WSTEP WST¿P
- @O14 INWENTARYZACJA
- @ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
- @R45 RAPORT WARTOùCIOWY
-
- ┌─────────────────────────────┐
- │ ZAPIS STANαW MAGAZYNOWYCH │
- └─────────────────────────────┘
- - O.1.4.6 -
-
- Opcja dotyczy magazynów rozliczanych jedynie wartoÿciowo. W takich
- przypadkach jednynym momentem, w którym stan magazynowy faktyczny zgodny
- jest ze stanem w komputerze jest chwila po wykonaniu inwentaryzacji i
- rozliczeniu ró╛nic. Rozliczenie wartoÿciowe odbywaå si⌐ wi⌐c mo╛e "od
- inwentaryzacji do inwentaryzacji". Poniewa╛ inwentaryzacja wykonywana mo╛e
- byå partiami, w kilku etapach, po jej caêkowitym zakoΣczeniu zaakceptowaå
- nale╛y ostateczny stan magazynowy jako poprawny. Niniejsza opcja sêu╛y wi⌐c
- do zapami⌐tania stanów magazynowych na chwil⌐, w której u╛ytkownik uznaje,
- ╛e kartotekowy stan magazynowy odpowiada faktycznemu.
- UWAGA: Jeÿli w danym dniu, po wykonaniu zapisania stanów magazynowych
- dokonywano innych operacji zmieniajÑcych stan zapasów, operacj⌐ zapisu
- stanów nale╛y KONIECZNIE POWTαRZYÅ TEGO SAMEGO DNIA !
-
- ─────────────────────────────────────
- #O2
- @WSTEP WST¿P
- @O21 O.2.1
- @O22 O.2.2
- @O23 O.2.3
- ┌──────────────────────────┐
- │ KARTOTEKA KONTRAHENTαW │
- └──────────────────────────┘
- - O.2 -
-
- Menu opcji KARTOTEKA ODBIORCαW zawiera nast⌐pujÑce pozycje:
-
- 2.1 PRZEGLñD KARTOTEKI
- - przeglÑd i zmiany w kartotece kontrahentów
-
- 2.2 NALE╜NOùCI ODBIORCαW
- - ewidencja i wydruk nale╛noÿci odbiorców
-
- 2.3 ZOBOWIñZANIA WOBEC DOSTAWCαW
- - ewidencja i wydruk zobowiÑzaΣ wobec dostawców
-
- ─────────────────────────────────────
- #O21
- @WSTEP WST¿P
- @KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
- @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH
- ┌───────────────────────────────────┐
- │ PRZEGLñD KARTOTEKI KONTRAHENTαW │
- └───────────────────────────────────┘
- - O.2.1 -
-
- Opcja umo╛liwia przeglÑd kartoteki odbiorców towarów. PrzeglÑd ten
- odbywa si⌐ w sposób identyczny jak przeglÑd towarów. Dodatkowo mo╛liwe jest
- tutaj wyszukiwanie wzgl⌐dem miejscowoÿci oraz numeru NIP. Mo╛na równie╛
- zakêadaå nowych, jak i modyfikowaå i kasowaå istniejÑcych kontrahentów.
- Nie jest zalecane kasowanie kontrahentów z kartoteki - ich indeksy sÑ
- bowiem zapami⌐tywane w zbiorach dokumentów rozchodowych.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O22
- @WSTEP WST¿P
- @KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
- @O31 SPRZEDA╜
- @O61 WP¥ATY DO KASY
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- ┌────────────────────────┐
- │ NALE╜NOùCI ODBIORCαW │
- └────────────────────────┘
- - O.2.2 -
-
- PrzeglÑdanie i modyfikowanie zalegêoÿci pêatniczych odbiorców. Lista
- zalegêych pêatnoÿci zawiera symbol i numer dokumentu, odbiorc⌐, kwot⌐ do
- zapêaty oraz form⌐ i dat⌐ pêatnoÿci. List⌐ tÑ mo╛na przeglÑdaå wg numeru
- odbiorcy, daty pêatnoÿci oraz numeru dokumentu. Zmian na liÿcie zalegêych
- pêatnoÿci dokonuje si⌐ poprzez edycj⌐ pola kwoty. Modyfikacja kwoty oznacza
- zmniejszenie zalegêoÿci do wysokoÿci podanej nowej kwoty. (tj. jeÿli
- odbiorca winien byê 100 zê i w danym momencie pêaci kwot⌐ 40 zê, to reszta
- - czyli 60 zê - powinna byå wpisana jako nowa zalegêoÿå; jeÿli odbiorca
- pêaci caêÑ zalegêÑ kwot⌐, nale╛y wpisaå 0). Je╛eli zalegêoÿci sÑ regulowane
- inaczej ni╛ w sposób automatyczny (patrz WP¥ATY DO KASY, SPRZEDA╜), w celu
- utrzymania peênej kontroli nale╛y modyfikowaå kwoty na bie╛Ñco - dotyczy to
- przede wszystkim zapêat przelewami. Dodatkowo, za pomocÑ klawisza <F8>,
- wykonaå mo╛na skasowanie wszystkich pêatnoÿci z kwotÑ 0. List⌐ zalegêych
- pêatnoÿci mo╛na wydrukowaå (klawisz <F5>).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O23
- @WSTEP WST¿P
- @KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTR
- @O61 WYP¥ATY Z KASY
- @O81 PRZELEWY
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- ┌────────────────────────────────┐
- │ ZOBOWIñZANIA WOBEC DOSTAWCαW │
- └────────────────────────────────┘
- - O.2.3 -
-
- PrzeglÑdanie i modyfikowanie zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawców.
- Odbywa si⌐ ono podobnie jak dla zalegêych pêatnoÿci odbiorców.
- Przy rejestracji wypêat z kasy, wpisywaniu polecenia przelewu oraz przy
- korygowaniu (anulowaniu) faktur zakupu (dotyczÑcych PZ, korekt PZ oraz
- pozostaêych zakupów) wykonywana jest automatyczna modyfikacja zobowiÑzaΣ
- pêatniczych. List⌐ zobowiÑzaΣ mo╛na wydrukowaå (klawisz <F5>).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O3
- @O31 O.3.1
- @O32 O.3.2
- @O33 O.3.3
- @O34 O.3.4
- @O35 O.3.5
- @O36 O.3.6
- @O38 O.3.7
- @O39 O.3.8
- ┌────────────┐
- │ ROZCHODY │
- └────────────┘
- - O.3 -
-
- Menu opcji ROZCHODY przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco:
-
- 3.1 SPRZEDA╜
- - rejestracja faktur, rachunków, paragonów
-
- 3.2 ROZCHαD WEWN¿TRZNY
- - rejestracja dokumentów RW
-
- 3.3 PRZERZUT MI¿DZYMAGAZYNOWY
- - rejestracja dokumentów przerzutu MM
-
- 3.5 OPAKOWANIA
- - rejestracja kwitów pobrania/zwrotu opakowaΣ
-
- 3.3 DOKUMENTY WZ
- - rejestracja dokumentów WZ
-
- 3.6 PRZEGLñD ROZCHODαW
- - przeglÑd dokumentów rozchodowych
-
- 3.7 FAKTURY I RACHUNKI KORYGUJñCE
- - wystawianie faktur i rach. korygujÑcych
-
- 3.8 ZWROTY
- - wystawianie dok. zwrotu ze sprz. detal. ZZ
-
- 3.9 KOPIA NA DYSKIETK¿
- - kopia dok. rozchodowych na dyskietk⌐
-
- ─────────────────────────────────────
- #O31
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
- @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
- @A644 PARAMETRY
- ┌────────────┐
- │ SPRZEDA╜ │
- └────────────┘
- - O.3.1 -
-
- Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym)
- miesiÑcu. Pozwala ona na wpisanie i poprawianie dokumentów sprzeda╛y:
- faktur, rachunków i paragonów.
- Ekran podzielony jest na 3 cz⌐ÿci: górna jego cz⌐ÿå przeznaczona
- jest na wpisanie/wyÿwietlenie numeru, daty, terminu i sposobu pêatnoÿci
- dokumentu oraz nabywcy i osoby odbierajÑcej. ùrodek ekranu zajmuje lista
- towarów z kartoteki, w którÑ wpisuje si⌐ sprzedawanÑ iloÿå. Poni╛ej
- widoczna jest bie╛Ñca lista pozycji dokumentu oraz podsumowanie wartoÿci do
- zapêaty.
-
- WYSTAWIANIE DOKUMENTU
- ---------------------
-
- Po wejÿciu w opcj⌐ nale╛y, po wyszukaniu odpowiedniej pozycji w
- kartotece towarów (mo╛liwe wyszukiwanie wg numeru <F2> lub nazwy <F3>) i
- naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> wpisywaå sprzedawanÑ iloÿå. W przypadku
- ustawienia w opcjach ADMINISTRATORA mo╛liwoÿci udzielania rabatów mo╛na
- zmieniaå tak╛e rabat na poszczególne pozycje.
-
- W przypadku koniecznoÿci poprawienia pozycji nale╛y:
- 1) na liÿcie towarów zmieniå iloÿå (rabat) na ╛ÑdanÑ lub wpisaå 0 w celu
- anulowania pozycji z dokumentu
- lub
- 2) nacisnÑå klawisz <Tab> w celu przejÿcia do przeglÑdu/edycji listy
- pozycji dokumentu w dolnej cz⌐ÿci ekranu; po naciÿnieciu klawisza
- <Enter> dozwolona jest edycja pozycji (wpisanie iloÿci 0 lub naciÿni⌐cie
- klawisza <Del> powoduje skasowanie pozycji z dokumentu); w przypadku
- ustawienia w opcjach ADMINISTRATORA mo╛liwoÿci zmiany ceny sprzeda╛y
- dozwolona jest równie╛ edycja pola z cenÑ; w celu powrotu do przeglÑdu
- kartoteki tow. nale╛y powtórnie nacisnÑå klawisz <Tab>.
-
- ZakoΣczenie wystawiania nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisz <Esc>. Podaå
- nale╛y wtedy pierwszÑ liter⌐ symbolu dokumentu, dat⌐ wystawienia,
- sprzeda╛y, termin pêatnoÿci, numer odbiorcy oraz nazwisko i imi⌐ osoby
- odbierajÑcej (w przypadku paragonów powy╛szych danych nie trzeba wpisywaå -
- brane sÑ ustawienia domyÿlne). Nast⌐pnie, po pojawieniu si⌐ okna z pytaniem
- "Zapisaå dokument ?" i odpowiedzi twierdzÑcej, nast⌐puje zapis dokumentu.
- Odpowied½ negatywna spowoduje przejÿcie do ponownej edycji dokumentu.
- Jeÿli chcemy zrezygnowaå caêkowicie z zapisu, nale╛y w momencie wpisywania
- symbolu dokumentu nacisnÑå klawisz <Esc>.
-
-
- WP¥ATA GOTαWKI
- --------------
-
- W przypadku, gdy zadeklarowano sposób zapêaty gotówkÑ (niezale╛nie,
- od terminu zapêaty), przy zapisie dokumentu program wyÿwietla okno z
- zapytaniem o wpêat⌐ gotówki do kasy. W poszczególne pozycje tego okna
- wpisaå nale╛y:
-
- "Do zapêaty:" - wpêacana do kasy kwota zapêaty; mo╛e byå ni╛sza od
- wartoÿci dokumentu - ró╛nica znajdzie si⌐ wtedy na
- liÿcie zalegêych pêatnoÿci; w przypadku zadeklarowania
- odroczonej pêatnoÿci nale╛y wpisaå 0 lub kwot⌐
- cz⌐ÿciowej zapêaty,
- "Gotówka:" - kwota przyj⌐tej faktycznie gotówki; wpisaå mo╛na
- wartoÿå wi⌐kszÑ od "Do zapêaty" - program wyliczy
- wtedy reszt⌐ do wydania; jeÿli nie chcemy wpisywaå
- kwoty gotówki, nale╛y nacisnÑå klawisz <Esc> -
- przyj⌐te zostanie wówczas, ╛e wpêyn⌐êo dokêadnie tyle
- gotówki, ile zadeklarowano do zapêaty (reszta = 0)
- "Reszta" - wyliczona przez program reszta do wydania =
- "Gotówka" minus "Do zapêaty"
-
- Przy poprawianiu dokumentu program w oknie zapêaty wyÿwietla napisy:
- "Do dopêaty (korekta):" - jeÿli poprawiony dokument ma wi⌐kszÑ wartoÿå
- od poprzedniego
- lub
- "Do wypêaty (korekta):" - w p.p.
- Nale╛y podaå odpowiednie kwoty zgodnie ze stanem faktycznym (pobranie lub
- wypêata gotówki).
-
-
- WYùWIETLANIE KARTOTEKI TOWARαW
- ------------------------------
-
- Istnieje mo╛liwoÿå wyÿwietlania kartoteki towarów przy sprzeda╛y tylko
- z tymi pozycjami, których aktualny zapas jest niezerowy. Do wêÑczenia
- takiego trybu selekcji sêu╛y klawisz <F9>. Ponowne naciÿniecie <F9>
- spowoduje na powrót wyÿwietlanie wszystkich towarów.
-
-
- PARAMETRY DOKUMENTU
- -------------------
-
- Przy wpisywaniu dokumentu sprzeda╛y dost⌐pne sÑ dodatkowe funkcje,
- uruchamiane na ╛Ñdanie po naciÿni⌐ciu klawisza <F7>. SÑ to:
-
- "1) Dokument na podstawie paragonu"
- - wybranie tej opcji spowodujem, ╛e wpisywany dokument oznaczony
- b⌐dzie jako wystawiony na podstawie paragonu, tj. BEZ
- AKTUALIZACJI STANαW MAGAZYNOWYCH; po wybraniu opcji nale╛y wpisaå
- numer paragonu - mo╛e to byå albo numer paragonu wystawionego w
- opcji "Sprzeda╛" moduêu obroty, albo numer paragonu wystawionego
- na kasach; w pierwszym przypadku wczytane zostanÑ automatycznie
- pozycje paragonu, w drugim pozycje trzeba b⌐dzie wprowadziå
- r⌐cznie; dodatkowe informacje - patrz opis DOKUMENTY,
- "2) Zmiana cen dokumentu"
- - umo╛liwia wystawienie dok. w cenach zakupu (ostatnich); przy
- ponownym wybraniu funkcji ceny na dokumencie ustawiane sÑ z
- powrotem na ceny spzreda╛y; opcja jest aktywna tylko w
- przypadku ustawienia w ADMINISTRATORZE parametru "Dozwolona
- sprzeda╛ w cenach zakupu",
- "3) Wczytanie PZ"
- - umo╛liwia automatyczne wprowadzenie do pozycji dokumentu
- wszystkich towarów z wybranego dokumentu PZ; opcja jest mo╛liwa
- do wykonania tylko wtedy, gdy nie wprowadzono jeszcze ╛adnej
- pozycji (dokument jest "pusty") oraz, gdy w ADMINISTRATORZE
- ustawiony jest parametr "Dozwolona sprzeda╛ w cenach zakupu";
- automatycznie wczytany mo╛e byå tylko dokument PZ wystawiony w
- bie╛Ñcym miesiÑcu,
- "4) Wczytanie PW"
- - analogicznie jak powy╛ej, z tym, ╛e wczytywany b⌐dzie dokument
- Przyj⌐cia Wewn⌐trznego PW
-
- "5) Paragon na podstawie utargów z kas"
- - ta specjalna funkcja sêu╛y do zadeklarowania wystawianego
- paragonu (dotyczy ona wyêÑcznie paragonu !), jako dokumentu
- wprowadzonego na podstawie paragonów z kas rejestrujÑcych; u╛ycie
- tej formy rejestrowania utargów z kas ogranicza si⌐ w zasadzie
- tylko do przypadków awaryjnych, gdy odczyt z kas nie zostaê
- wykonany i stany magazynowe nie sÑ zaktualizowane; tak oznaczony
- paragon nie jest wliczany do raportów sprzeda╛y i rejestrów VAT.
- modyfikuje natomiast stany magazynowe.
-
- DANE KONTRAHENTA
- ----------------
-
- Przy wprowadzaniu faktur lub rachunków upr. nale╛y okreÿliå nabywc⌐
- towaru. W polu "Nabywca" nale╛y wpisaå jego indeks lub posêu╛yå si⌐
- podglÑdem kartoteki kontrahentów (klawisz <F1>) i wybraå odpowiedniÑ
- pozycj⌐. W przypadku, gdy kontrahent nie jest jeszcze zapisany nale╛y albo
- wpisaå wolny indeks, pod którym ma byå zaêo╛ona jego kartoteka, albo
- nacisnÑå klawisz <PgUp> na pustym polu "Nabywca" - program odszuka wtedy
- pierwszy wolny indeks automatycznie.
- W przypadku gdy chcemy zmieniå (poprawiå) dane kontrahenta, który jest
- ju╛ w kartotece, nale╛y po wpisaniu jego indeksu, podczas wpisywania
- pozycji dokumentu, nacisnÑå klawisz <F4> w celu wywoêania do edycji jego
- kartoteki.
-
-
- POPRAWA ZAPISANEGO DOKUMENTU
- ----------------------------
-
- Aby dokonaå poprawy zapisanego ju╛ dokumentu nale╛y:
- 1. Przy "pustym" dokumencie nacisnÑå kalwisz <Esc> - kursor ustawi si⌐ na
- polu do wpisania symbolu dokumentu.
- 2. Po wpisaniu symbolu dokumentu wpisaå numer dokumentu do poprawy (lub
- skorzystaå z podglÑdu wystawionych dokumentów - klawisz <F1>).
- 3. Przeprowadziå edycj⌐ dokumentu jak przy wprowadzaniu nowego. Anulowanie
- caêego dokumentu wykonaå mo╛na poprzez skasowanie wszystkich jego
- pozycji i wykonanie zapisu.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O32
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
- @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
- @A644 PARAMETRY
- ┌───────────────────────┐
- │ ROZCHODY WEWN¿TRZNE │
- └───────────────────────┘
- - O.3.2 -
-
- Opcja ta pozwala na rejestrowanie rozchodów wewn⌐trznych RW. Technika
- zapisywania rozchodów wewn⌐trznych jest podobna jak przy wystawianiu
- dokumentów sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen (RW
- wystawiane jest w cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y,
- terminu i sposobu zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen,
- rabatów, "dokumentu na podstawie paragonu".
-
- ─────────────────────────────────────
- #O33
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
- @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
- @A644 PARAMETRY
- @O46 CENNIKI DOST
- ┌─────────────────────────────┐
- │ PRZERZUT MI¿DZYMAGAZYNOWY │
- └─────────────────────────────┘
- - O.3.3 -
-
- Opcja ta pozwala na rejestrowanie przerzutów mi⌐dzymagazynowych MM.
- Technika zapisywania MM jest podobna jak przy wystawianiu dokumentów
- sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen (MM wystawiane jest w
- cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y, terminu i sposobu
- zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen, rabatów, "dokumentu
- na podstawie paragonu". UWAGA: w przypadku prowadzenia magazynu docelowego
- nale╛y przerzut oddzielnie przyjÑå jako PW z poziomu tego magazynu w opcji
- "Cenniki dostawców" (O.4.6).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O34
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
- @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
- @A644 PARAMETRY
- ┌──────────────┐
- │ OPAKOWANIA │
- └──────────────┘
- - O.3.4 -
-
- Opcja ta pozwala na rejestrowanie kwitów pobrania lub zwrotu opakowaΣ
- kaucjonowanych. Technika zapisywania kwitów jest podobna jak przy
- wystawianiu dokumentów sprzeda╛y - mo╛na dodatkowo wpisywaå iloÿci ujemne
- na pozycjach, które sÑ zwracane (iloÿå dodatnia to wydanie opakowaΣ, ujemna
- - przyj⌐cie).
-
-
- ─────────────────────────────────────
- #O35
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
- @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
- @A644 PARAMETRY
- ┌────────────────┐
- │ DOKUMENTY WZ │
- └────────────────┘
- - O.3.5 -
-
- Opcja ta pozwala na rejestracj⌐ i korekty wydaΣ towarów do dostawców
- jako dokumentów WZ. Technika zapisywania WZ jest podobna jak przy
- wystawianiu dokumentów sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen
- (WZ wystawiane jest w cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y,
- terminu i sposobu zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen,
- rabatów, "dokumentu na podstawie paragonu".
-
- ─────────────────────────────────────
- #O36
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
- ┌──────────────────────┐
- │ PRZEGLñD ROZCHODαW │
- └──────────────────────┘
- - O.3.6 -
-
- Opcja ta dotyczy wszystkich dokumentów rozchodowych (za wyjÑtkiem
- faktur i rachunków korygujÑcych). Pozwala przeglÑdaå dokumenty z
- wyszczególnieniem wartoÿci netto, brutto, wartoÿci w cenach zakupu oraz
- mar╛y. Mo╛liwy jest wydruk ka╛dego dokumentu.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O37
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
- ┌──────────────────────────────────┐
- │ FAKTURY I RACHUNKI KORYGUJñCRE │
- └──────────────────────────────────┘
- - O.3.7 -
-
- Opcja ta sêu╛y do przeglÑdu i wystawiania faktur i rachunków
- korygujÑcych.
-
- Po wywoêaniu opcji na ekranie pokazuje si⌐ lista zarejestrowanych
- dokumentów. List⌐ tÑ mo╛na przeglÑdaå i przeszukiwaå wg numeru dokumentu
- korygujÑcego, daty, numeru dokumentu skorygowanego, numeru kontrahenta.
- Mo╛liwe jest utworzenie nowej korekty (klawisz <INS>), jej zmiana (klawisz
- <F7>) i przeglÑdanie pozycji (klawisz <ENTER>). Anulowanie korekty mo╛liwe
- jest z poziomu przeglÑdania pozycji po naciÿni⌐ciu klawisza <F8>.
-
- W trakcie tworzenia nowego dokumentu korygujÑcego nale╛y wpisaå
- nast⌐pujÑce dane: symbol dokumentu, do jakiego korekta ma byå wystawiona
- (F-faktura, R-rachunek, P-paragon), numer tego dokumentu oraz dat⌐
- korekty. Numer korekty wstawiony b⌐dzie automatycznie. Nast⌐pnie nale╛y
- wpisaå poszczególne pozycje korygowanych towarów:
- - indeks towaru (mo╛liwy podglÑd towarów dokumentu po naciÿni⌐ciu <F1>),
- - nowÑ iloÿå (takÑ, jaka powinna byå),
- - nowy rabat (taki, jaki powinien byå),
- - nowÑ cen⌐ towaru (takÑ, jaka powinna byå).
- W przypadku korekty stawki VAT program automatycznie wpisuje bie╛ÑcÑ stawk⌐
- VAT - nale╛y jÑ przedtem zmieniå na kartotece towarów.
-
- Wartoÿå korekty b⌐dzie ujemna, jeÿli spowoduje ona zmniejszenie
- wartoÿci sprzeda╛y, a dodatnia - jeÿli sprzeda╛ powi⌐kszy.
- Po wpisaniu wszystkich pozycji i naciÿni⌐ciu klawisza <ESC> pojawia si⌐
- pytanie o sposób oraz termin zapêaty, a tak╛e pole z mo╛liwoÿciÑ wpisania
- przyczyny wystawienia korekty.
-
- Poprawianie pozycji po naciÿni⌐ciu klawisza <F7> odbywa si⌐ w sposób
- analogiczny do powy╛szego.
-
- Aby wystawiå korekt⌐ do jakiegokolwiek dokumentu trzeba podaå dat⌐
- przetwarzania zgodnÑ z miesiÑcem, w którym dokument ten byê zapisany
- (system "widzi" bowiem tylko bazy danych dla miesiÑca zgodnego z tÑ datÑ).
- Nie jest mo╛liwe anulowanie korekty zapisanej w zamkni⌐tym ju╛ roku.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O38
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
- @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
- @A644 PARAMETRY
- ┌──────────────────────────────────────┐
- │ ZWROTY ZE SPRZEDA╜Y DETALICZNEJ ZZ │
- └──────────────────────────────────────┘
- - O.3.8 -
-
- Opcja sêu╛y do rejestrowania zwrotów towarów zakupionych detalicznie
- i zarejestrowanych albo przez paragony (fiskalne), albo przez kasy
- rejestrujÑce. Technika zapisywania ZZ jest podobna jak przy wystawianiu
- dokumentów sprzeda╛y.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O39
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @O46 CENNIKI DOSTAWCαW
- ┌──────────────────────┐
- │ KOPIA NA DYSKIETK¿ │
- └──────────────────────┘
- - O.3.9 -
-
- Opcja sêu╛y do tworzenia na dyskietce kopii dokumentów, które mogÑ byå
- wczytywane przez system »SEZAM« w opcji CENNIKI DOSTAWCαW (O.4.6).
- Kopiowane mogÑ byå faktury, rachunki bÑd½ dokumenty MM. Przenoszenie
- dokumentów na dyskietkach sêu╛y przede wszystkim firmom wieloodziaêowym
- (dokumenty MM), a tak╛e wspóêpracujÑcym ze sobÑ firmom u╛ywajÑcym systemu
- »SEZAM« (faktury, rachunki).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O4
- @WSTEP WST¿P
- @O41 4.1
- @O42 4.2
- @O43 4.3
- @O44 4.4
- @O45 4.5
- @O46 4.6
- ┌─────────────┐
- │ PRZYCHODY │
- └─────────────┘
- - O.4 -
-
- W menu przychodów dost⌐pne sÑ opcje:
-
- 4.1 REJESTRACJA PZ
- - rejestracja dokumentów przychodowych PZ
-
- 4.2 REJESTRACJA PW
- - rejestracja dokumentów przyj⌐å wewn. PW
-
- 4.3 REJESTRACJA FAKTUR
- - rejestracja faktur zakupu towarów
-
- 4.4 EWIDENCJA PZ
- - przeglÑd, korekta i wydruki dok. PZ
-
- 4.5 EWIDENCJA PW
- - przeglÑd, korekta i wydruki dok. PW
-
- 4.6 CENNIKI DOSTAWCαW
- - obsêuga automatycznego wczytywania dokumentów
- przychodowych
-
- ─────────────────────────────────────
- #O41
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @O43 REJSTRACJA FAKTUR
- @O44 EWIDENCJA PZ
- ┌──────────────────┐
- │ REJESTRACJA PZ │
- └──────────────────┘
- - O.4.1 -
-
- Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym)
- miesiÑcu. Sêu╛y ona do rejestrowania przychodów towarów poprzez wpisywanie
- dokumentów PZ.
- Wprowadzanie pozycji dokumentu (po naciÿni⌐ciu <Ins>) wykonuje si⌐
- podajÑc w okazujÑcym si⌐ oknie kolejno:
- - numer (indeks) towaru; mo╛liwy jest podglÑd (<F1>) kartoteki i
- wyszukanie pozycji; podanie pustego (równego 0) numeru powoduje
- utworzenie nowego towaru,
- - iloÿå zakupionych opakowaΣ; w przypadku, gdy jednostka zakupu jest
- taka sama, jak jednostka ewidencyjna, iloÿå opakowaΣ rozumieå nale╛y
- jako iloÿå jednostek (sztuk, kg itd.) - pole "Jednostek w opakowaniu"
- w kartotece towarów nale╛y wtedy ustawiå jako 1,
- - cen⌐ zakupu opakowania (lub jednostki - patrz wy╛ej).
-
- W przypadku nowego towaru nale╛y wypeêniå nast⌐pnie wszystkie niezb⌐dne
- dane w karcie tego towaru (nazwa, ceny sprzeda╛y, SWW, stawk⌐ VAT itd.).
- Zadeklarowany towar zostaje dopisany do widocznej na ekranie listy pozycji
- PZ, która zawiera nast⌐pujÑce kolumny:
- 1) Liczba porzÑdkowa
- 2) Numer towaru
- 3) Nazwa towaru
- 4) Zakupiona iloÿå przeliczona na jednostki
- 5) Cena zakupu przeliczona na jednostk⌐
- 6) Znacznik zmiany pozycji; informuje ony, czy:
- - jest to nowy towar - wyÿwietlana litera 'N',
- - nastÑpiêa zmiana ceny zakupu - wyÿwietlany znak '+',
- - u╛ytkownik wpisujÑcy dokument wykonaê edycj⌐ karty towaru danej
- pozycji lub/i zmieniê cen⌐ - wyÿwietlany znak '√'
- 7) Cena sprzeda╛y aktualna
- 8) Wartoÿå brutto pozycji (w cenie zakupu)
- 9) Wartoÿå netto pozycji (w cenie zakupu)
- 10) Mar╛a aktualna wg wprowadzonych cen (zakupu i sprzeda╛y)
-
- Zmian⌐ pozycji wykonaå mo╛na na kilka sposobów:
- - ustawiajÑc kursor w kolumnie z iloÿciÑ i naciskajÑc <Enter> mo╛emy
- zmieniå zakupionÑ iloÿå towaru; w przypadku, gdy liczba jednostek w
- opakowaniu jest inna ni╛ 1, zmiana tej wartoÿci spowoduje automatyczne
- ustawienie liczby jednostek na 1 oraz zakupionej iloÿci opakowaΣ na
- wpisanÑ iloÿå jednostek,
- - ustawiajÑc kursor w kulumnie z cenÑ zakupu i naciskajÑc <Enter> mo╛emy
- zmieniå cen⌐ zakupu; w przypadku, gdy liczba jednostek w opakowaniu jest
- inna ni╛ 1, zmiana ceny zakupu spowoduje automatyczne ustawienie liczby
- jednostek na 1 oraz zakupionej iloÿci opakowaΣ na wpisanÑ iloÿå
- jednostek,
- - ustawiajÑc kursor w kolumnie z cenÑ sprzeda╛y i naciskajÑc <Enter> mo╛emy
- zmieniå cen⌐ sprzeda╛y,
- - naciskajÑc <Enter>, gdy kursor jest w dowolnej innej kolumnie, wykonaå
- mo╛na popraw⌐ ceny za opakowanie oraz iloÿci opakowaΣ, a tak╛e samego
- indeksu towaru (wpisaå inny towar),
- - naciskajÑc klawisz <+> wywoêaå mo╛na do edycji kart⌐ towaru w celu zmiany
- ceny sprzeda╛y, mar╛y lub innych danych
-
- Na zakoΣczenie nale╛y podaå dat⌐ PZ oraz numer kontrahenta (mo╛liwy wybór z
- podglÑdu kartoteki kontrahentów po naciÿni⌐ciu <F1>).
-
-
- ZAPIS FAKTURY/RACHUNKU ZAKUPU
- -----------------------------
-
- Przed zapisem dokumentu mo╛na dokonaå wpisu do rejestru VAT zakupu. W
- tym celu w wyÿwietlonym oknie podaå nale╛y symbol dokumentu zakupu ('FV' -
- faktura, 'RU' - rachunek upr., jego numer, dat⌐ wystawienia, dat⌐
- otrzymania, termin i sposób pêatnoÿci oraz wartoÿci dokumentu w rozbiciu na
- stawki VAT (w tabeli wartoÿci wg VAT wyÿwietlane sÑ z prawej strony dla
- porównania wartoÿci obliczone z pozycji PZ). Uwaga: zapisu do rejestru VAT
- przy zakaΣczaniu PZ nale╛y dokonaå tylko w przypadku, gdy:
- - przyj⌐cie nie jest wykonywane tylko na podst. WZ (jest faktura/rachunek
- zakupu),
- - jednemu dokumentowi PZ odpowiada jedna faktura/rachunek zakupu.
- W innych wypadkach nale╛y skorzystaå z opcji REJESTRACJA FAKTUR (O.4.3) w
- celu zapisania dokumentu zakupu do odpowiedniego rejestru.
-
- Zapis do rejestru zakupu równowa╛ny jest z zarejestrowaniem
- zobowiÑzania wobec dostawcy. W przypadku zadeklarowania pêatnoÿci
- gotówkowej mo╛na od razu wprowadziå wypêat⌐ z kasy, która anuluje
- zalegêoÿå.
-
- Jeÿli na dokumencie PZ wpisane sÑ opakowania kaucjonowane i opakowania
- te nie wchodzÑ w skêad faktury (wyszczególnione sÑ pod fakturÑ jako np.
- "Pobranie opakowaΣ"), to wartoÿå tych opakowaΣ wprowadziå nale╛y w pole
- "Wartoÿå opakowaΣ", wydzielajÑc jÑ z kwot (brutto, netto, VAT) dotyczÑcych
- faktury. Taki zapis spowoduje, ╛e rejestr zakupu zawieraå b⌐dzie prawidêowe
- dane a do tabeli zobowiÑzaΣ pod numerem faktury wpisana zostanie êÑczna
- kwota wartoÿci faktury oraz opakowaΣ.
-
- KORYGOWANIE PZ
- --------------
-
- W opcji REJESTRACJA PZ wykonaå mozna nast⌐pujÑce korekty wprowadzonych
- i zapisanych ju╛ dokumentów:
- - zmiana dostawcy,
- - zmiana daty PZ,
- - dopisanie pozycji (towarów),
- - zmiana danych faktury/rachunku zakupu (o ile jeden PZ odpowiada jednemu
- dokumentowi zakupu).
-
- W celu wykonania korekty nale╛y po wejÿciu w nowy dokument i
- naciÿni⌐ciu <Esc> wpisaå w pole "Numer" numer PZ, który ma byå korygowany
- (mo╛liwy podglÑd dok. PZ po naciÿni⌐ciu <F1>).
-
- Anulowanie PZ lub poszczególnych pozycji lub zmian⌐ iloÿci zakupionego
- towaru wykonaå mo╛na w opcji EWIDENCJA PZ (O.4.4).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O42
- @WSTEP WST¿P
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- @O45 EWIDENCJA PW
- @O41 REJESTRACJA PZ
- ┌──────────────────┐
- │ REJESTRACJA PW │
- └──────────────────┘
- - O.4.2 -
-
- Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym)
- miesiÑcu. Sêu╛y ona do rejestrowania przyj⌐å wewn⌐trznych towarów poprzez
- wpisywanie dokumentów PW.
-
- Wprowadzanie dokumentu wykonuje si⌐ identycznie, jak wprowadzanie PZ
- (O.4.1), z nast⌐pujÑcymi ró╛nicami:
- - w górnej cz⌐ÿci ekranu wyÿwietlana jest informacja, czy dok. PW wczytany
- byê z dokumentu MM innego magazynu i podawana jest wartoÿå tego MM,
- - brak jest zapisu do rejestru przy zakaΣczaniu dokumentu.
-
- Anulowanie PW lub poszczególnych pozycji lub zmian⌐ iloÿci przyj⌐tego
- towaru wykonaå mo╛na w opcji EWIDENCJA PW (O.4.5).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O43
- @WSTEP WST¿P
- @O41 REJESTRACJA PZ
- @O44 EWIDENCJA PZ
- @O23 ZOBOWIñZANIA
- ┌───────────────────────┐
- │ REJESTRACJA FAKTUR │
- └───────────────────────┘
- - O.4.3 -
-
- Opcja sêu╛y do rejestrowania/przeglÑdu faktur zakupu towarów. Po
- wybraniu opcji na ekranie ukazuje si⌐ lista zapisanych faktur. Zmiana
- pozycji mo╛liwa jest po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER>, dopisanie faktury po
- naciÿni⌐ciu <INS>.
- Dla ka╛dej faktury zakupowej podaå nale╛y: indeks dostawcy, typ
- dokumentu ('FV'-faktura VAT, 'FK'-faktura korygujÑca, 'RU'-rach. upr.,
- 'RK'-rach. korygujÑcy), numer dokumantu, dat⌐ wystawienia, dat⌐ otrzymania,
- termin i sposób zapêaty oraz wartoÿci z podziaêem na stawki VAT.
- Po prawej stronie okna, w którym wyÿwietlane sÑ dane faktury, widoczna
- jest lista skojarzonych z niÑ dokumentów PZ lub WZ. Do listy tej nale╛y (po
- naciÿni⌐ciu klawisza <INS>) dopisaå odpowiednie dokumenty. Program po
- ka╛dorazowym wpisie PZ/WZ oblicza, widocznÑ u doêu ekranu, kwot⌐ odchyleΣ -
- ró╛nic⌐ pomi⌐dzy wartoÿciÑ netto faktury a sumÑ wartoÿci PZ/WZ wg cen
- zakupu. Do faktur VAT i rach. upr. przypisywane sÑ dok PZ, natomiast do
- faktur i rachunków korygujÑcych - dokumenty WZ.
-
- Zapis faktury mo╛na anulowaå za pomocÑ klawisza <F8>. Dane zapisane w
- niniejszej opcji sêu╛Ñ do utworzenia wydruków REJESTRU ZAKUPU i REJESTRU
- KOREKT ZAKUPU (w zale╛noÿci od zapisanego typu dokumentu) oraz obliczenia
- RAPORTU ROZLICZENIA PODATKU. Uwaga: faktury zapisywane sÑ automatycznie do
- rejestru zakupu nr 1.
- Zapis faktury zakupowej powoduje uaktualnienie ZOBOWIñZAπ WOBEC
- DOSTAWCαW.
- W przypadku, gdy jednemu dokumentowi PZ odpowiada jedna faktura, zapisu
- do ewidencji dokonaå mo╛na bezpoÿrednio przy zapisie PZ w opcji REJESTRACJI
- PZ.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O44
- @WSTEP WST¿P
- @O41 REJESTRACJA PZ
- @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
- ┌────────────────┐
- │ EWIDENCJA PZ │
- └────────────────┘
- - O.4.4 -
-
- Na ekranie pojawia si⌐ lista zarejestrowanych dokumentów PZ. List⌐ tÑ
- mo╛na przeszukiwaå i przeglÑdaå wg numeru dokumentu, wg daty dokumentu oraz
- wg nru kontrahenta. Po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> na ekranie pokazuje si⌐
- lista pozycji wyró╛nionego dokumentu przychodowego. List⌐ tÑ mo╛na
- przeglÑdaå (u╛ywajÑc klawiszy "strzaêek"). Mo╛liwa jest korekta dokumentu
- poprzez skasowanie wyró╛nionej pozycji (<Delete>), skasowanie caêego
- dkumentu (<F8>), a tak╛e zmian⌐ iloÿci kupionego towaru. Zmiana iloÿci na
- zero spowoduje automatyczne skasowanie pozycji. Skasowanie wszystkich
- pozycji dokumentu spowoduje automatyczne skasowanie caêego dokumentu.
- Uwaga: operacje korekty dokumentu PZ mo╛liwe sÑ do wykonania tylko w
- bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) miesiÑcu.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O45
- @WSTEP WST¿P
- @O42 REJESTRACJA PZ
- @O44 EWIDENCJA PZ
- @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
- ┌────────────────┐
- │ EWIDENCJA PW │
- └────────────────┘
- - O.4.5 -
-
- Analogicznie jak EWIDENCJA PZ (O.4.4).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O46
- @WSTEP WST¿P
- @O41 REJESTR. PZ
- @O42 REJESTR. PW
- @O39 KOPIA NA DYSKIETK¿
- @A641 IDENTYF. MAGAZYNU
- ┌─────────────────────┐
- │ CENNIKI DOSTAWCαW │
- └─────────────────────┘
- - O.4.6 -
-
- Opcja sêu╛y do obsêugi przenoszenia danych pomi⌐dzy magazynami.
- Przenosiå mo╛na dokumenty MM z magazynów zdeklarowanych w systemie »SEZAM«,
- dokumenty MM z innych komputerów, faktury lub rachunki od dostawców
- wygenerowane przez system »SEZAM«, BOSSCOM »HURT« lub innÑ aplikacj⌐ (o ile
- zastosowany jest odpowiedni format danych).
-
- Idea przenoszenia dokumentów polega na zadeklarowaniu listy dostawców,
- zapami⌐tywaniu dla ka╛dego z nich oferty asortymentowej i przypisywaniu
- ka╛dej pozycji takiej oferty towarowi w magazynie SEZAMu. Tak wi⌐c
- skopiowana np. faktura, zawierajÑca indeksy towarów dostawcy zamieniana
- jest (wg zdefiniowanych przypisaΣ indeksów) na dokument przyj⌐cia z
- numerami towarów w kartotece.
-
- Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest tabela sêu╛Ñca do
- definiowania magazynów dostawców. Na wst⌐pnie nale╛y wpisaå dostawc⌐, od
- którego przyjmowane b⌐dÑ dokumenty. Wstawienia dostawcy dokonuje si⌐ za
- pomocÑ klawisza <Ins>. Nale╛y od razu ustawiå parametr "Ustalanie ceny"
- (za pomocÑ klawisza <Spacja>), który przyjmowaå mo╛e nast⌐pujÑce wartoÿci:
- "Staêa cena" - przy wczytywaniu dokumentu ceny sprzeda╛y na kartotece
- nie b⌐dÑ ulegaêy zmianie (w razie zmiany ceny zakupu
- przeliczona zostanie mar╛a procentowa),
- "Staêa mar╛a"- przy wczytywaniu dok. cena spzreda╛y zostanie zmieniona
- wg zadeklarowanej mar╛y procentowej (gdy zmianie ulegnie
- cena zakupu),
- "Wg dostawcy"- nowe ceny sprzeda╛y ustalane b⌐dÑ wg cen zapisanych we
- wczytywanym dokumencie (ceny dostawcy).
-
- Po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na wybranym dostawcy uruchamiane jest
- wczytywanie dokumentu. W przypadku, gdy dostawca jest zwiÑzany
- z zdefiniowanym w systemie magazynem (patrz opcja IDENTYFIKACJA
- MAGAZYNU - A.6.4.1) nale╛y podaå numer MM, który b⌐dzie wczytywany. W p.p.
- program prosi o podanie nap⌐du dyskietek, do którego wêo╛nona b⌐dzie
- dyskietka z dokumentem. Przy odczycie z dyskietki wyÿwietlana jest jej
- zawartoÿå - nale╛y wybraå zbiór (dokument) do wczytania.
-
- Po wczytaniu dokumentu na ekranie ukazuje si⌐ lista jego pozycji. W
- kolejnych kolumnach wyÿwietlane sÑ: nazwa u dostawcy, indeks tow. w
- magazynie SEZAMu, znacznik zmiany kodu pask., nazwa tow. w magazynie
- SEZAMu, ostatnia cena zakupu netto, cena dostawcy netto, indeks u dostawcy.
- Jeÿli indeks i nazwa tow. w magazynie sÑ puste, oznacza to, ╛e brak jest
- przypisania indeksów (dostawcy z magazynem SEZAMu). Przed kontunuacjÑ
- wczytywania dokumentu nale╛y takie przypisanie zdefiniowaå. Wykonuje si⌐ to
- po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na wybranej pozycji. Program wyÿwietli
- wtedy kartotek⌐ towarów próbujÑc wyszukaå towar o nazwie najbardziej
- zbli╛onej do nazwy u dostawcy. Po znalezieniu pozycji nale╛y jÑ
- zaakceptowaå (klawiszem <Enter>) lub, jeÿli takiego towaru nie ma jeszcze
- na magazynie, nacisnÑå <Esc> - wyÿwietlone zostanie okno z mo╛liwoÿciÑ
- wpisania nowego towaru do kartoteki (po akceptacji pustego indeksu). Przy
- definiowaniu przypisania indeksów podaå nale╛y dodatkowo przelicznik
- iloÿciowy - jeÿli np. towar u danego dostawcy fakturowany jest z cenÑ za
- opakowanie.
- Informacja o zmianie kodu paskowego podana jest nast⌐pujÑcymi napisami:
- 1) brak napisu
- - wyêÑczona jest obsêuga kodów paskowych
- 2) "ok"
- - kod w kartotece jest identyczny z kodem wczytanego towaru
- 3) "jest"
- - wczytany towar ma kod paskowy, w kartotece kodu nie ma lub nie
- przypisano indeksu
- 4) "brak"
- - wczytany towar nie ma kodu paskowego
- 5) "zmiana !"
- - kod wczytanego towaru jest inny ni╛ na kartotece
-
- Jeÿli wszystkie pozycje dokumentu majÑ swoje przypisania do kartoteki
- magazynu SEZAMu, nale╛y nacisnÑå klawisz <Esc> w celu wyjÿcia z tabeli
- przypisaΣ do edycji / zapisu dokumentu PZ lub PW (przy wczytywaniu MM
- zapisywany jest dokument PW, przy fakturach lub rachunkach - PZ).
-
- PrzeglÑd oferty dostawcy i przypisywanie indeksów dost⌐pne sÑ tak╛e po
- naciÿni⌐ciu klawisza <F6> przy przeglÑdzie tabeli dostawców w tej opcji.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O5
- @WSTEP WST¿P
- ┌───────────────────┐
- │ SPRZEDA╜ - KASY │
- └───────────────────┘
- - O.5 -
-
-
- System »SEZAM« posiada mo╛liwoÿå ewidencji sprzeda╛y detalicznej
- zarejestrowanej przez elektroniczne kasy rejestrujÑce. Ewidencja sprzeda╛y
- detalicznej dotyczyå mo╛e wyêÑcznie utargów (ewidencja wartoÿciowa) - w
- przypadku, gdy nie ma mo╛liwoÿci transmisji sprzeda╛y z kas do komputera,
- lub utargów wraz z iloÿciami towarów - w p.p.
-
- Opcja sêu╛y do przeglÑdania i rejestracji utargów z dziennej sprzeda╛y.
- Na ekranie widoczna jest lista zapisów wartoÿciowej ewidencji sprzeda╛y
- sklepu w podziale na dni oraz kasy.
-
- Po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins> mo╛liwe jest dopisanie nowej pozycji.
- Nale╛y wtedy wpisaå kolejno: dat⌐, jakiej dotyczy sprzeda╛, numer kasy,
- wartoÿå sprzeda╛y brutto, wartoÿå sprzeda╛y opakowaΣ kaucjonowanych oraz
- wartoÿci sprzeda╛y netto i kwoty podatku VAT w podziale na stawki. U góry
- okienka edycji widoczny jest napis "Zapis" informujÑcy, czy edytowana
- pozycja wpisana zostaêa "r⌐cznie", czy automatycznie, podczas aktualizacji
- danych z kas.
-
- W przypadku wspóêpracy z kasami zapisy dokonane automatycznie mo╛na
- korygowaå - spowoduje to ustawienie znacznika "Zapis" na "R⌐czny". Po
- wykonaniu r⌐cznych zmian wpisane wartoÿci nie b⌐dÑ modyfikowane ju╛ przez
- program (dzieje si⌐ tak normalnie w przypadku odtwarzania towarów
- odczytanych jako zagubione, których wartoÿå sprzeda╛y zaraz po odczycie nie
- jest uwzgl⌐dniana, z powodu braku informacji o stawkach VAT).
-
- Jeÿli utargi ewidencjonowane sÑ wyêÑcznie wartoÿciowo, w pozycje
- sprzeda╛y dziennej wpisaå mo╛na równie╛ informacje o zwrotach towarów,
- które nie sÑ uwzgl⌐dniane w raportach fiskalnych kas (wpisuje si⌐ kwot⌐
- brutto oraz wartoÿci z podziaêem na stawki VAT).
-
- Przy przeglÑdaniu listy utargów dziennych dost⌐pne sÑ tak╛e klawisze:
- <Enter> - umo╛liwia podglÑd i edycj⌐ danej pozycji (patrz uwaga powy╛ej),
- <Del> - umo╛liwia skasowanie pozycji (jednak tylko w przypadku pozycji
- wpisanej r⌐cznie) oraz <F5> - umo╛liwia wydruk rejestru sprzeda╛y
- detalicznej.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O6
- @WSTEP WST¿P
- @O61 6.1
- @O62 6.2
- @O63 6.3
- ┌────────┐
- │ KASA │
- └────────┘
- - O.6 -
-
- Opcja ta sêu╛y do ewidencji operacji kasowych. Po jej wybraniu na
- ekranie ukazuje si⌐ menu, z którego wybraå mo╛na jednÑ z opcji:
-
- 6.1 WP¥ATY DO KASY
- - wpisywanie wpêat do kasy
-
- 6.2 WYP¥ATY Z KASY
- - wpisywanie wypêat z kasy
-
- 6.3 RAPORT KASOWY
- - przeglÑd i wydruk raportu kasowego
-
- ─────────────────────────────────────
- #O61
- @WSTEP WST¿P
- @O63 RAPORT KASOWY
- @O41 REJESTR. FAKTUR
- @O23 ZALEG¥E P¥ATNOùCI
- ┌──────────────────┐
- │ WP¥ATY DO KASY │
- └──────────────────┘
- - O.6.1 -
-
- Opcja ta umo╛liwia wpisywanie wpêat do kasy i wydruk dokumentów KP.
- W celu dokonania wpêaty do kasy nale╛y podaå numer kontrahenta
- oraz pozycje wpêat (maksymalnie 10). Dla ka╛dej pozycji podaå nale╛y z jakiego tytuêu
- dokonywana jest wpêata, kwot⌐ wpêaty. Pozycje dok. KP widoczne sÑ na
- ekranie jako lista, po której "poruszaå si⌐" mo╛na klawiszami "strzaêek".
- Dopisanie nowej pozycji odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins>,
- skasowanie - klawiszem <Del>, edycja - klawiszem <Enter>. Zapis KP mo╛liwy
- jest po naciÿni⌐ciu klawisza <Esc> i potwierdzeniu.
-
- W momencie wypeêniania pola z tytuêem wpêaty mo╛liwy jest (po
- naciÿni⌐ciu klawisza <F1>) podglÑd zalegêoÿci pêatniczych zadeklarowanego
- kontrahenta - pojawi si⌐ wtedy na ekranie ramka z opisem poszczególnych
- zalegêoÿci. Istnieje wtedy mo╛liwoÿå automatycznego uregulowania takiej
- zalegêoÿci poprzez naciÿni⌐cie na odpowiedniej pozycji klawisza <Enter>.
- Spowoduje to przeniesienie danych odnoÿnie uregulowania zalegêoÿci w pole
- tytuêu wpêaty oraz kwoty wpêaty. Obok numeru dokumentu, w pole ZA CO
- wpisana b⌐dzie automatycznie jego data. Ponadto, przy akceptacji i
- zapisaniu dokumentu wpêaty, automatycznie zmodyfikowana b⌐dzie informacja o
- zalegêoÿciach pêatniczych - akceptacja kwoty wpêaty takiej samej, jaka byêa
- zalegêoÿå pêatnicza spowoduje wyzerowanie zalegêoÿci, natomiast wpisanie
- innej kwoty pozostawi w zalegêoÿciach ró╛nic⌐ obu kwot.
-
- Uwaga: automatyczna korekta zalegêoÿci pêatniczych nast⌐puje tylko po
- "przywoêaniu" ich klawiszem <F1>; r⌐czne wpisanie numeru i daty dokumentu
- nie powoduje dziaêaΣ na zbiorze zalegêoÿci pêatniczych. Po wpisaniu
- powy╛szych danych mo╛liwy jest wydruk dokumentu KP.
-
- Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio
- otwartym) miesiÑcu. Dokumenty KP oznaczane sÑ datÑ zgodnÑ z bie╛ÑcÑ datÑ
- zapisanÑ w pami⌐ci komputera (jest to ta data, którÑ system "proponuje"
- jako dat⌐ przetwarzania zaraz po rozpocz⌐ciu pracy w systemie). Nie jest
- mo╛liwe wprowadzenie innej daty dokumentu KP. Z tego powodu nale╛y
- obserwowaå, czy komputer podaje zawsze dat⌐ zgodnÑ z rzeczywistÑ.
- (WyjÑtkiem od zasady zapisywania daty jako 'komputerowej' jest sytuacja,
- gdy data ta wyprzedza ostatni dzieΣ bie╛Ñcego miesiÑca - np. gdy nie
- zostaê on jeszcze zamkni⌐ty; dokumenty kasowe zapisywane sÑ wówczas pod
- datÑ ostatniego dnia tego miesiÑca). Niemo╛liwe jest skasowanie bÑd½
- skorygowanie wpêaty. Powy╛sze uwagi dotyczÑ tak╛e dokumentów KW wypêat z
- kasy.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O62
- @WSTEP WST¿P
- @O61 WP¥ATY DO KASY
- @O63 RAPORT KASOWY
- @O23 ZOBOWIñZANIA
- ┌──────────────────┐
- │ WYP¥ATY Z KASY │
- └──────────────────┘
- - O.6.2 -
-
- Opcja umo╛liwia wpisywanie wypêat z kasy i wydruk dokumentów KW. Jest
- ona analogiczna do wpisywania wpêat do kasy.
- Podobnie, jak w przypadku edycji KP, przy pomocy klawisza <F1>, w
- trakcie wypeêniania pola "ZA CO" dost⌐pny jest podglÑd zobowiÑzaΣ
- pêatniczych zadeklarowanego kontrahenta. Wybór jednego z zobowiÑzaΣ
- spowoduje automatyczne wpisanie kwoty wypêaty oraz, po akceptacji zapisu
- KW, odpowiedniÑ aktualizacj⌐ zobowiÑzaΣ.
-
- Uwaga: poniewa╛ zablokowana jest mo╛liwoÿå korygowania wszelkich operacji
- kasowych, pomyêka we wprowadzaniu danych KW nie jest mo╛liwa do
- skorygowania.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O63
- @WSTEP WST¿P
- @O61 WP¥ATY DO KASY
- @O62 WYP¥ATY Z KASY
- @A643 PARAMETRY
- ┌────────────────┐
- │ RAPORT KASOWY │
- └────────────────┘
- - O.6.3 -
-
- Wykonanie tej opcji powoduje wyÿwietlenie listy operacji kasowych z
- danego miesiÑca. Mo╛liwe jest przeglÑdanie listy, drukowanie dokumentów KP
- (lub KW) do wybranych pozycji a tak╛e wydrukowanie (lub obejrzenie) raportu
- kasowego za podany okres obrotów.
-
- Jedna z dost⌐pnych przy przeglÑdzie operacji kasowych opcja pozwala na
- zamkni⌐cie raportu kasowego. Operacja ta polega na automatycznym utworzeniu
- nowego, pustego raportu, z kolejnym numerem, do którego wpisywane b⌐dÑ
- nast⌐pne operacje kasowe. Przy wykonywaniu operacji zamkni⌐cia miesiÑca
- (patrz opis opcji ADMINISTRATORA), wykonywane jest automatycznie zamkni⌐cie
- raportu kasowego.
-
- W opcji PARAMETRY SYSTEMU | PARAMETRY MAGAZYNU | EWIDENCJA TOWARαW
- (A.6.4.3) moduêu ADMINISTRATORA zdefiniowaå mo╛na mo╛liwoÿå kontroli
- codziennego zamykania raportu kasowego.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O7
- @WSTEP WST¿P
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- @WYDRUKI_DOK DEFINIOWANIE WYDRUKαW
- ┌──────────────────────┐
- │ WYDRUKI DOKUMENTαW │
- └──────────────────────┘
- - O.7 -
-
- Opcja pozwala na wykonanie zdefiniowanych w opcji moduêu RAPORTY (R.8)
- wydruków dokumentów. Po jej wyÿwietlana jest tabela dost⌐pnych wydruków, z
- których nale╛y wybraå ╛ÑdanÑ pozycj⌐. Opcja umozliwia wykonanie wydruku
- dokumentu z zamkni⌐tego miesiÑca (wg wpisanej na wst⌐pie DATY
- PRZETWARZANIA).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O8
- @WSTEP WST¿P
- @O81 O.8.1
- @O82 O.8.2
- @O83 O.8.3
- ┌────────┐
- │ INNE │
- └────────┘
- - O.8 -
-
- Z menu tej opcji wybraå mo╛na nast⌐pujÑce podopcje:
-
- 8.1 PRZELEWY
- - rejestracja i wykonywanie poleceΣ przelewów
-
- 8.2 POZOSTA¥E ZAKUPY
- - rejestrowanie zakupów i wydatków nie zwiÑzanych z
- przyj⌐ciem towarów
-
- 8.3 TWORZENIE ZAMαWIEπ
- - automatyczne/r⌐czne tworzenie zamówieΣ
- do dostawców
-
- ─────────────────────────────────────
- #O81
- @WSTEP WST¿P
- @O23 ZOBOWIñZANIA
- ┌────────────┐
- │ PRZELEWY │
- └────────────┘
- - O.8.1 -
-
- Przy pomocy tej opcji mo╛liwe jest wystawianie poleceΣ przelewów.
- Polecenia takie wystawiane sÑ w ci⌐╛ar rachunku u╛ytkownika systemu
- »SEZAM«, a na dobro rachunku dowolnego kontrahenta zapisanego w kartotece
- dostawców. Poniewa╛ wystawiane polecenia przelewu sÑ ewidencjonowane,
- mo╛liwe jest ich przeglÑdanie i modyfikacja. UporzÑdkowanie mo╛na ustaliå
- wg numeru kontrahenta, daty przelewu lub numeru dokumentu b⌐dÑcego podstawÑ
- wystawienia przelewu.
- Zmian na liÿcie poleceΣ przelewów dokonuje si⌐ po naciÿnieciu klawisza
- <Enter>. Z menu nele╛y wtedy wybraå jakiego rodzaju zmiany chcemy
- wprowadziå (wystawianie nowego polecenia, poprawianie starego, anulowanie i
- kasowanie starych przelewów).
-
- Mo╛na wystawiaå poleceΣ odnoszÑce si⌐ do zapami⌐tanych zobowiÑzaΣ
- pêatniczych (wypisujÑc takie polecenie nale╛y podaå dane dokumentu, który
- stanowi podstaw⌐ do wykonania przelewu - po tej operacji zobowiÑzanie
- pêatnicze zostanie pomniejszone o kwot⌐ przelewu) a tak╛e wypisaå polecenie
- nie zwiÑzanego z ╛adnym zarejestrowanym dokumentem.
-
- Nie jest mo╛liwe wystawianie polecenia przelewu na konto bankowe
- kontrahenta, który nie jest zarejestrowany w kartotece lub gdy nie jest
- znana jego nazwa, adres, nazwa banku lub numer rachunku bankowego. W takim
- przypadku nale╛y uzupeêniå odpowiednie dane. Je╛eli polecenie przelewu
- byêo wystawiane na podstawie zobowiÑzania pêatniczego, to zarówno po
- wykonaniu poprawek w starych przelewach, jak i po ich anulowaniu,
- zobowiÑzanie to zostanie zaktualizowane.
-
- Mo╛liwe jest te╛ usuni⌐cie z ewidencji cz⌐ÿci pozycji (klawisz <F8>)
- bez aktualizowania zobowiÑzaΣ.
-
- Wydruki poleceΣ wykonuje si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisz <F5> i wybraniu z
- menu opcji WYDRUK. Wydrukowane zostana te polecenia, które zostanÑ
- uprzednio zaznaczone znakiem '*'. Polecenie mo╛na zaznaczyå klawiszem <F6>
- lub z poziomu menu. Przed wykonaniem wydruku nale╛y podaå iloÿå warstw
- papieru w drukarce, w celu wykonania odpowiedniej liczby kopii (dla
- jednowarstwowego papieru zmieÿci si⌐ jedno polecenie na stronie, dla
- dwuwartostwowego - dwa, a dla czterech warstw - cztery).
-
- ─────────────────────────────────────
- #O82
- @WSTEP WST¿P
- @O23 ZOBOWIñZANIA
- ┌────────────────────────┐
- │ POZOSTA¥E ZAKUPY │
- └────────────────────────┘
- - O.8.2 -
-
- Opcja sêu╛y do rejestrowania zakupów i wydatków nie zwiÑzanych z
- zakupem towarów. Po jej wybraniu ukazuje si⌐ lista zakupów. Mo╛liwe jest
- wprowadzanie nowych pozycji (klawisz <Ins>), ich poprawianie (klawisz
- <Enter>) i kasowanie (klawisz <Del>).
-
- WprowadzajÑc nowy zakup nale╛y podaå kolejno: indeks dostawcy (klawisz
- <F1> - podglÑd), numer dokumentu zakupowego, jego rodzaj (faktura/rachunek)
- i dat⌐ wystawienia. Nast⌐pnie nale╛y podaå numer rejestru VAT, do którego
- nale╛y zakwalifikowaå zakup (klawisz <F1> - podglÑd rejestrów). Po
- okreÿleniu formy i terminu pêatnoÿci nale╛y podaå wysokoÿå wypêaty z kasy.
- Dalej wpisujemy wartoÿci z dokumentu zakupowego: sumaryczne i rozbite na
- poszczególne stawki VAT.
-
- Zarejestrowanie dokumentu spowoduje:
- - wpisanie zakupu do odpowiedniego rejestru VAT,
- - utworzenie dokumentu KW kasy, je╛eli zapêata jest gotówkÑ i wartoÿå
- wypêaty jest wi⌐ksza od zera,
- - aktualizacj⌐ zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawcy.
-
- ─────────────────────────────────────
- #O83
- @WSTEP WST¿P
- ┌───────────────────────┐
- │ TWORZENIE ZAMαWIEπ │
- └───────────────────────┘
- - O.8.3 -
-
- Funkcja tworzenia zamówieΣ pozwala na automatyczne lub manualne
- wykonanie zamówienia do dostawcy. Dla utworzenia nowego zamówienia (po
- naciÿni⌐ciu <INSERT>) podaå nale╛y kolejno:
-
- 1. Numer dostawcy, do którego zadresowane b⌐dzie zamówienie.
- 2. Czy do zamówienia wejÿå majÑ tylko towary danego dostawcy (wg pola
- Dostawca w kartotece towarów).
- 3. Selekcj⌐ towarów w zamówieniu wg grupy asortymentowej; pozostawienie
- pustego numeru grupy spowoduje brak selekcji wg tego parametru.
- 4. Czy program obliczaå ma zestawienie obrotów towarami. Zestawienie to
- podaje informacje o bie╛Ñcym zapasie, zadeklarowanym stanie minimalnym
- i maksymalnym oraz oblicza wspóêczynnik rotacji oraz wspóêczynnik stanu
- zapasu na liczb⌐ dni sprzeda╛y (tj. na ile dni sprzeda╛y wystarczy
- istniejÑcy zapas). Zestawienie obliczane jest na podstawie obrotów z
- miesiÑca bie╛Ñcego oraz poprzedniego.
- 5. Sposób automatycznego wypeênienia (iloÿci) zamówienia:
- - Do stanu maksymalnego; zamawiana iloÿå towaru równa ró╛nicy pomi⌐dzy
- stanem maksymalnym a bie╛Ñcym.
- - Wg obliczonego zapasu majÑcego wystarczyå na podanÑ liczb⌐ dni
- sprzeda╛y (wraz z zapasem bie╛Ñcym).
- - Bez automatycznego wypeênienia iloÿci.
- 6. Liczba dni, na jakie wystarczyå ma zamawiana iloÿå towaru, w przypadku
- wybrania drugiej mo╛liwoÿci w punkcie powy╛szym.
-
- Po utworzeniu zamówienia wg podanych parametrów mo╛liwe jest
- dopisywanie pozycji za pomocÑ wyboru z kartoteki towarów (<F1>) lub wyboru
- z obliczonego zestawienia (<F2>), ich kasowanie oraz edycja iloÿci.
-
- ─────────────────────────────────────
- #RAPORTY
- @WSTEP WST¿P
- @R1 R.1
- @R2 R.2
- @R3 R.3
- @R4 R.4
- @R5 R.5
- @R6 R.6
- @R7 R.7
- @R8 R.8
- ┌─────────────────┐
- │ MODU¥ RAPORTY │
- └─────────────────┘
-
- 1 KARTOTEKA TOWARαW
- - wydruki kartoteki towarów, statystyki kartoteki
-
- 2 KONTRAHENCI
- - wydruk kontrahentów
-
- 3 ZESTAWIENIA DOKUMENTαW
- - zbiorcze zestawienia wg dokumentów
-
- 4 RAPORTY OBROTαW
- - wydruki raportów
-
- 5 REJESTRY VAT
- - wydruki rejestrów VAT
-
- 6 ZESTAWIENIA ROZCHODαW
- - zestawienia odnoÿnie rozchodów
- (sprzeda╛y i przerzutów)
-
- 7 ZESTAWIENIA PRZYCHODαW
- - zestawienia odnoÿnie przychodów
-
- 8 DEFINIOWANIE WYDRUKαW DOKUMENTαW
- - definicja zawartoÿci wydruków dokumentów
-
- ─────────────────────────────────────
-
- #R1
- @WSTEP WST¿P
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
- ┌─────────────────────────────┐
- │ RAPORTY KARTOTEKI TOWARαW │
- └─────────────────────────────┘
- - R.1 -
-
- Do wyboru sÑ nast⌐pujÑce wydruki:
-
- 1. STAN MAGAZYNU
- - podaje zawartoÿå kartoteki towarów,
-
- 2. OFERTA ASORTYMENTOWA
- - tworzy ofert⌐ cenowÑ/asortymentowÑ magazynu
-
- 3. STATYSTYKA OBROTαW WG GRUP ASORTYMENTOWYCH
- - statystyka obrotów towarów (przychodów i
- rozchodów) dla poszczególnych grup asortymentowych
-
- 4. STATYSTYKA STANαW
- - obliczenie stanów towarów na bie╛Ñcy dzieΣ w podziale na
- grupy asortymentowe
-
- ─────────────────────────────────────
- #R2
- @WSTEP WST¿P
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- @KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
- ┌───────────────────────┐
- │ WYDRUK KONTRAHENTαW │
- └───────────────────────┘
- - R.2.2 -
-
- Opcja ta pozwala na wykonanie wydruku kartoteki kontrahentów.
-
- ─────────────────────────────────────
- #R3
- @WSTEP WST¿P
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- ┌─────────────────────────┐
- │ ZESTWIENIA DOKUMENTαW │
- └─────────────────────────┘
- - R.3 -
-
- Opcja umo╛liwia wykonanie zestawieΣ zbiorczych poszczególnych typów
- dokumentów. Nale╛y wybraå najpierw podopcj⌐ "Dokumenty rozchodowe" lub
- "Dokumenty przychodowe", a nast⌐pnie zÑdany typ dokumentu.
-
- ─────────────────────────────────────
- #R4
- @WSTEP WST¿P
- @R41 R.4.1
- @R42 R.4.2
- @R43 R.4.3
- @R44 R.4.4
- @R45 R.4.5
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- ┌───────────────────┐
- │ RAPORTY OBROTαW │
- └───────────────────┘
- - R.4 -
-
- Wykonane mogÑ byå nast⌐pujÑce raporty obrotów:
-
- R.4.1 RAPORT SKRαCONY
- - prezentuje on skrócone, sumaryczne dane dotyczÑce
- sprzeda╛y za dany okres
-
- R.4.2 RAPORT ROZLICZENIA VAT
- - sumuje podatek VAT naliczony i nale╛ny na wzór
- formularza VAT-7
-
- R.4.3 RAPORT MAGAZYNU W CENACH ZAKUPU
- - podaje obrotu towarów wg typów dokumentów w cenach
- zakupu
-
- R.4.4 RAPORT MAGAZYNU W CENACH SPRZEDA╜Y
- - podaje obrotu towarów wg typów dokumentów w cenach
- sprzeda╛y
-
- R.4.5 RAPORT MAGAZYNU WARTOùCIOWY
- - dokunuje rozliczenia magazynu prowadzonego
- wartoÿciowo
-
- ─────────────────────────────────────
- #R41
- @WSTEP WST¿P
- @R4 RAPORTY OBROTαW
- ┌─────────────────────────────┐
- │ RAPORT SKRαCONY SPRZEDA╜Y │
- └─────────────────────────────┘
- - R.4.1 -
-
- Raport oblicza sumaryczne dane dotyczÑce wartoÿci sprzeda╛y i uzyskanej
- mar╛y za podany okres (w obr⌐bie miesiÑca) oraz narastajÑco w miesiÑcu.
-
- ─────────────────────────────────────
- #R42
- @WSTEP WST¿P
- @R4 RAPORTY OBROTαW
- ┌──────────────────────────┐
- │ RAPORT ROZLICZENIA VAT │
- └──────────────────────────┘
- - R.4.2 -
-
- Jest to raport, na który skêadajÑ si⌐ zsumowane dane odnoÿnie wartoÿci
- zakupów, sprzeda╛y i korekt w podziale na stawki podatku VAT i z
- wyszczególnieniem kwot podatku. Raport ten jest zgodny z cz⌐ÿciÑ formularza
- "VAT-7" deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usêug dotyczÑcÑ
- rozliczenia podatku naliczonego i nale╛nego.
-
- ─────────────────────────────────────
- #R43
- @WSTEP WST¿P
- @R44 RAPORT W CENACH SPRZEDA╜Y
- ┌───────────────────────────────────┐
- │ RAPORT MAGAZYNU W CENACH ZAKUPU │
- └───────────────────────────────────┘
- - R.4.3 -
-
- Raport ten podaje sumy obrotów dla wszystkich operacji na towarach
- (sprzeda╛, zakupy, przeceny itp.) oraz wartoÿci magazynu w cenach zakupu.
- Jest to raport, którego czÑstkowe wyniki obliczane sÑ w wielu innych
- zestawieniach i statystykach, pozwala on jednak na êatwe ich zebranie i
- skonfrontowanie. Raport wykonywany jest za okres od poczÑtku miesiÑca do
- aktualnej chwili (do obliczeΣ brane sÑ wszystkie dokumenty z miesiÑca oraz
- aktualny stan magazynu). W przypadku obliczania raportu za miesiÑc
- zamkni⌐ty, zamiast bie╛Ñcego stanu magazynowego brany jest stan na poczÑtek
- nast⌐pnego miesiÑca.
-
- ─────────────────────────────────────
- #R44
- @WSTEP WST¿P
- @R43 RAPORT W CENACH ZAKUPU
- ┌──────────────────────────────────────┐
- │ RAPORT MAGAZYNU W CENACH SPRZEDA╜Y │
- └──────────────────────────────────────┘
- - R.4.4 -
-
- Raport ten podaje sumy obrotów dla wszystkich operacji na towarach
- (sprzeda╛, zakupy, przeceny itp.) oraz wartoÿci magazynu w cenach
- sprzeda╛y. Raport wykonywany jest za okres od poczÑtku miesiÑca do
- aktualnej chwili (do obliczeΣ brane sÑ wszystkie dokumenty z miesiÑca oraz
- aktualny stan magazynu). W przypadku obliczania raportu za miesiÑc
- zamkni⌐ty, zamiast bie╛Ñcego stanu magazynowego brany jest stan na poczÑtek
- nast⌐pnego miesiÑca.
- Uwaga:
- Wartoÿå przecen w raporcie jest obliczana jako ró╛nica pomi⌐dzy stanem
- koΣcowym i przyj⌐ciami a stanem poczÑtkowym i rozchodami. Raporty przecen -
- jeÿli sÑ wpisywane w magazynie rozliczanym iloÿciowo-wartoÿciowo - nie sÑ
- tutaj brane pod uwag⌐.
-
- ─────────────────────────────────────
- #R45
- @WSTEP WST¿P
- @ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
- @O12 PRZECENY...
- @O146 ZAPIS STANαW MAGAZ.
- ┌───────────────────────────────┐
- │ RAPORT MAGAZYNU WARTOùCIOWY │
- └───────────────────────────────┘
- - R.4.5 -
-
- Raport sêu╛y do rozliczenia magazynu prowadzonego metodÑ wartoÿciowÑ.
- Zbiera on dane o stanach magazynowych zapisanych przy kolejnych
- inwentaryzacjach, przecenach w cenach sprzeda╛y oraz utargach z obrotu w
- celu wyliczenia:
- 1) wartoÿci bie╛Ñcego zapasu
- 2) wartoÿci uzyskanej mar╛y
- 3) ró╛nic inwentaryzacyjnych towarów
-
- Rozliczenie wykonywane jest od poczÑtku roku (od momentu instalacji
- programu) narastajÑco. Przed wykonaniem raportu program wyÿwietla
- list⌐ rozliczonych inwentaryzacji, w której to zaznaczyå nale╛y pozycje
- majace byå wzi⌐te pod uwag⌐ w obliczeniach.
-
- Uwaga:
- Wystawiane z magazynu "wartoÿciowego" dokumenty MM wliczane sÑ do
- raportu jako pomniejszenie przyj⌐å towarów (podobnie jak WZ).
-
- ─────────────────────────────────────
- #R5
- @WSTEP WST¿P
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- @A644 PAREMETRY MAGAZYNU
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- ┌────────────────┐
- │ REJESTRY VAT │
- └────────────────┘
- - R.5 -
-
- Dla ewidencji i rozliczeΣ podatku VAT w systemie SEZAM dost⌐pne sÑ
- nast⌐pujÑce rejestry:
-
- 1. FAKTUR VAT
- 2. RACHUNKαW UPROSZCZONYCH
- 3. PARAGONαW (wystawionych w programie)
- 4. ZWROTαW (ZZ)
- 5. KOREKT SPRZEDA╜Y (faktur i rachunków korygujÑcych)
- 6. ZAKUPαW
- Jako jednÑ z opcji wydruku nale╛y podaå numer rejestru (dla
- wyszczególnienia rejestrów zakupu towarów oraz kosztów).
- 7. KOREKT ZAKUPαW
- 8. KOSZTαW REPRAEZENTACJI I REKLAMY
- Jest to rejestr rachunków, których odbiorc⌐ zadeklarowano jako
- koszta reklamy (por. opcja moduêu ADMINISTRATORA | PARAMETRY
- MAGAZYNU | WYSTAWIANIE DOKUMENTαW (A.6.4.4)
-
- ─────────────────────────────────────
- #R6
- @WSTEP WST¿P
- @R64 ANALIZA MAR╜Y
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- ┌─────────────────────────┐
- │ ZESTAWIENIA ROZCHODαW │
- └─────────────────────────┘
- - R.6 -
-
- Mo╛liwe jest wykonanie poni╛szych wydruków (zestawieΣ):
-
- R.6.1. OBROTY WG TOWARαW I DOSTAWCαW.
- Zestawienie to obejmuje dane o przychodach i rozchodach
- towarów zakupionych od poszczególnych odbiorców. W wydruku tym
- brane jest pod uwag⌐ pole ostatni dostawca dla towarów.
-
- R.6.2 ROZCHODY TOWARαW.
- Na wydruku umieszczone sÑ sumaryczne dane o rozchodach
- ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe). Mo╛liwe jest
- zadeklarowanie dokumentów, na podstawie których zestawienie
- jest obliczane.
-
- R.6.3 ROZCHODY WG ODBIORCαW.
- Wydruk zawiera dane dotyczÑce rozchodów dla poszczególnych
- odbiorców. Opcjonalnie wykonaå mo╛na wersj⌐ "uproszczonÑ"
- tego wydruku, sumujÑca sprzeda╛ z dokumentów bez ich
- wyszczególniania. Mo╛liwe jest zadeklarowanie dokumentów, na
- podstawie których zestawienie jest obliczane.
-
- R.6.4 ANALIZA MAR╜Y
- Menu ANALIZA MAR╜Y zawiera opcje sêu╛Ñce do uzyskania
- informacji o rentownoÿci sprzeda╛y poszczególnych towarów.
-
- Uwaga:
- W zestawieniach rozchodów nie sÑ ujmowane dokumenty WZ, które
- traktowane jako zapisy korekt przyj⌐å towarów (ujmowane sÑ one w
- zestawieniach przychodów).
-
- ─────────────────────────────────────
- #R64
- @WSTEP WST¿P
- @R6 ZESTAWIENIA ROZCHODαW
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- ┌─────────────────┐
- │ ANALIZA MAR╜Y │
- └─────────────────┘
- - R.6.4 -
-
- Menu zawiera nast⌐pujÑce opcje:
-
- R.6.4.1 STATYSTYKA "ABC"
-
- Statystyka podaje udziaê procentowy towarów (wg liczebnoÿci
- asortymentu) w uzyskanej mar╛y. Towary podzielone sÑ na 20 grup
- (co 5%) wg malejÑcej oraz rosnÑcej uzyskanej mar╛y. Dla ka╛dej
- z grup wyznaczony jest jej udziaê (waroÿciowy i procentowy) w
- caêkowitej mar╛y oraz w bie╛Ñcym zapasie. Statystyka sêu╛y do
- pokazania i ustalenia grupu towarów przynoszÑcych najwi⌐ksze
- zyski (grupa "A"), towarów zalegajÑcych na magazynie (grupa
- "C") oraz pozostaêych towarów (grupa "B"). Podziaêu
- (procentowego) na grupy "A", "B" lub "C" dokonaå nale╛y poprzez
- analiz⌐ wyników statystyki.
- Uwaga: algorytm podziaêu ogóêu asortymentu na grupy wg
- procentu uzyskanej mar╛y pomija te towary, które nie wykazujÑ
- obrotu w zadanym okresie obliczeniowym oraz ich bie╛Ñcy zapas
- wynosi 0 - np. dla kartoteki towarów, która ma ogóêem 5000
- pozycji, a jedynie 3000 wykazuje obrót albo zapas, pierwsze 5%
- asortymentu b⌐dzie stanowiêo 150 pozycji, pierwsze 10% - 300
- pozycji itd.
-
- R.6.4.2 PARAMETRY "ABC"
-
- Opcja pozwala na ustalenie zakresu procentowego dla grup
- "ABC". Ustawienia te b⌐dÑ mogêy byå pomocne przy automatycznym
- tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów przynoszÑcych najlepsze
- zyski oraz towarów zalegajÑcych (zestawienia opisane poni╛ej).
-
- R.6.4 OBROTY I MAR╜E WG TOWARαW
-
- Zestawienie obrotów towarami z mo╛liwoÿciÑ uporzÑdkowania
- wydruku wg uzykanych mar╛, wartoÿci sprzeda╛y, itp. Mo╛liwe
- jest zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których
- zestawienie jest obliczane.
- Wpisanie w opcjach wydruku grupy "ABC" spowoduje utworzenie
- zestawienia tylko tych towarów, które do danej grupy nale╛Ñ
- (grupa "A" - towary przynoszÑce najwi⌐ksze zyski, grupa "C" -
- towary zalegajÑce, grupa "B" - pozostaêe towary). Ustawienia
- zakresów procentowych grup "ABC" wykonuje si⌐ w opcji PARAMETRY
- "ABC" (opisanej powy╛ej).
-
- R.6.5 OBROTY TOWARαW
-
- Zestawienie obrotów towarami z uporzÑdkowaniem wg uzyskanej
- mar╛y ze sprzeda╛y. Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów
- dokumentów, na podstawie których zestawienie jest obliczane.
- Mo╛liwe wykonanie wydruku dla grup "ABC" (jak powy╛ej).
-
- ─────────────────────────────────────
- #R7
- @WSTEP WST¿P
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- ┌──────────────────────────┐
- │ ZESTAWIENIA PRZYCHODαW │
- └──────────────────────────┘
- - R.7 -
-
- Mo╛liwe jest wykonanie poni╛szych wydruków (zestawieΣ):
-
- R.7.1 WYDRUK PRZYCHODαW TOWARαW
- Na wydruku umieszczone sÑ sumaryczne dane o przychodach
- ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe). Mo╛liwe jest
- zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których
- zestawienie jest obliczane.
-
- R.7.2 WYDRUK PRZYCHODαW WG TOWARαW.
- Na wydruku umieszczone sÑ szczegóêowe dane o przychodach
- ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe, z podaniem danych
- dokumentów). Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów dokumentów, na
- podstawie których zestawienie jest obliczane.
-
- R.7.3 WYDRUK PRZYCHODαW WG DOSTAWCαW.
- Wydruk ten zawiera szczegóêowe dane dotyczÑce zakupów od
- poszczególnych dostawców. Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów
- dokumentów, na podstawie których zestawienie jest obliczane.
-
- R.7.4 WYDRUK PRZYCHODαW W CENACH SPRZEDA╜Y
- Opcja pozwala na wykonanie raportu przychodów w cenach
- sprzeda╛y z wyszczególnionymi wartoÿciami mar╛ i wartoÿci
- podatku VAT liczonymi od cen sprzeda╛y. Mo╛liwe jest
- zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których
- zestawienie jest obliczane.
-
-
- Uwaga:
- W zestawieniach przychodów ujmowane sÑ dokumenty WZ, traktowane jako
- zapisy korekt przyj⌐å towarów.
-
- ─────────────────────────────────────
- #R8
- @WSTEP WST¿P
- ┌────────────────────────────────────┐
- │ DEFINIOWANIE WYDRUKαW DOKUMENTαW │
- └────────────────────────────────────┘
- - R.8 -
-
- Opcja umo╛liwia definiowanie wydruków dokumentów. Po wybraniu opcji
- mo╛na:
-
- 1. Zdefiniowaå nowy wydruk - klawisz <F7>.
-
- Nale╛y nast⌐pnie podaå nazw⌐ wydruku oraz symbol dokumentu, z jakim
- wydruk ma byå skojarzony.
-
- 2. Anulowaå wydruk - klawisz <F8>.
-
- 3. Ustawiå i anulowaå ustawienie wydruku jako "Domyÿlny".
-
- Parametry "domyÿlny" definiuje, czy po wystawieniu dokumentu dany
- wydruk ma byå uruchamiany. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy dla
- jednego typu dokumentu zdefiniowano kilka wydruków (np. faktura VAT w
- cenach sprzeda╛y i faktura VAT w cenach zakupu), a tak╛e wtedy, gdy chcemy,
- aby okno wydruku nie pojawiaêo si⌐ w ogóle (np. w przypadku paragonu, który
- zostaê ju╛ wydrukowany na drukarce fiskalnej).
-
- 4. Zmieniå definicj⌐ wydruku - klawisz <Enter>.
-
- Dla ka╛dego z dokumentów definiuje si⌐: kolumny wydruku, sposób
- uporzÑdkowania pozycji na wydruku, tekst stopki, rodzaj separatorów, nazw⌐
- wydruku oraz sposób podliczenia wartoÿci.
-
- W gêównej cz⌐ÿci ekranu znajduje si⌐ tabela opisujÑca poszczególne
- kolumny wydruku dokumentu. Dla zdefiniowania jednej kolumny wydruku
- podaje si⌐ kolejno:
- - numer kolumny,
- - okreÿlenie zawartoÿci kolumny (np. indeks towaru, cena, cena z
- podatkiem),
- - obraz drukowanych danych; okreÿla si⌐ go poprzez formatujÑcy ciÑg znaków
- w postaci znaków '9', 'x', '!' oraz separatorów; w miejsce '9' wpisywane
- b⌐dÑ cyfry, w miejsce '!' du╛e znaki alfanumeryczne, w miejsce 'x'
- dowolne znaki; dêugoÿå obrazu danych kolumny wyznacza jednoznacznie
- szerokoÿå kolumny (niezale╛nie od dêugoÿci wpisanego nagêówka kolumny -
- patrz ni╛ej),
- - treÿå nagêówka kolumny,
- - parametr sumowania danych kolumny; ustawienie tego paramertu ('T'-tak lub
- 'N'-nie) mo╛liwe jest tylko dla takich danych liczbowych, które nie
- podlegajÑ automatycznemu, standardowemu sumowaniu (w zale╛noÿci od typu
- dokumentu - dla faktur automatycznie sumowane sÑ m.in. kwoty VAT i
- wartoÿci netto).
-
- Wstawienie nowej kolumy odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins>,
- modyfikacja wpisanej kolumny po naci ni⌐ciu <Enter>. Skasowanie kolumny
- mo╛liwe jest za pomocÑ klawisza <Del>.
-
- Dla ka╛dego wydruku zdefiniowaå mo╛na te╛ stopk⌐ (za pomocÑ klawisza
- <F2>). Jako stopka rozumiany jest tekst drukowany na zakoΣczenie dokumentu,
- po wydrukowaniu pozycji i po podsumowaniu. Ka╛da stopka mo╛e mieå
- maksymalnie 10 linii, jej maksymalna szerokoÿå zale╛y od sumy szerokoÿci
- zdefiniowanych kulumn. W stopce umieÿciå nale╛y wszystkie konieczne napisy,
- np. "Upowa╛niony do wystawienia faktury ...".
-
- Uwagi:
-
- 1. Wpisanie znaku '@' na poczÑtku pustej linii w definicji stopki powoduje
- wydruk poziomej linii na szerokoÿå caêego dokumentu (szerokoÿci dokumentów
- mogÑ si⌐ zmieniaå, dlatego jest to polecany sposób graficznego oddzielenia
- ró╛nych cz⌐ÿci stopki).
-
- 2. Wpisanie znaku '#' w tekÿcie stopki powoduje wydruk w tym miejscu
- imienia i nazwiska u╛ytkownika pracujÑcego wêaÿnie w programie.
-
- 3. Wpisanie znaku '^' w tekÿcie stopki faktury lub rachunku powoduje wydruk
- w tym miejscu imienia i nazwiska osoby odbierajÑcej dokument / towar (dane
- te wpisuje si⌐ przy wystawianiu dokumentu).
-
- 4. Wpisanie znaku '~' w tekÿcie stopki powoduje wyrównanie tekstu po prawej
- stronie tego znaku do prawej strony dokumentu.
-
- Do definicji wydruku dokumentu nale╛y ponaddto definicja tzw. drugiej
- linii wydruku (mo╛liwa po naciÿni⌐ciu klawisza <F3>). Niektóre dane nie
- mieszczÑce si⌐ w kolumnach wydruku drukowaå mo╛na w dodatkowej, drugiej
- linii. Definiowanie zawartoÿci drugiej linii jest podobne do definiowania
- kolumny - wybraå nale╛y zawartoÿå, obraz i etykiet⌐. Jedna linia zawieraå
- mo╛e kilka ró╛nych danych: poszczególne elementy poprzedzone etykietami ze
- znakiem ':' rozdzielane sÑ przecinkami. W razie, gdy któraÿ z danych
- drugiej linii jest pusta, nie jest ona drukowana. Caêa druga linia nie jest
- drukowana, jeÿli wszystkie dane w niej zawarte sÑ puste.
-
- Poza wy╛ej opisanymi elementami wydruku okreÿliå mo╛na tak╛e
- (wybierajÑc opcj⌐ "Inne" klawiszem <F4>):
- - rodzaj znaków graficznych rozdzielajÑcych kolumny,
- - numer kolumny, od której rozpoczynany b⌐dzie wydruk drugiej linii,
- - sposób wyrównania napisów nagêówków kolumn,
- - numery kolumn, wg których wystÑpiå ma posortowanie pozycji (0 oznacza
- brak posortowania); mo╛na zadeklarowaå uporzÑdkowanie wg 2-ch kolumn.
- - czy na wydruku ma byå umieszczone specjalne podsumowanie wartoÿci wg
- stawek VAT,
- - jeÿli tak, to w jakich cenach (zakupu czy sprzeda╛y).
-
- ─────────────────────────────────────
- #ADMINISTRATOR
- @WSTEP WST¿P
- @A2 A1
- @A2 A2
- @A3 A3
- @A4 A4
- @A5 A5
- @A6 A6
- @A7 A7
- ┌───────────────┐
- │ ADMINISTRATOR │
- └───────────────┘
-
- Program ADMINISTRATORA systemu »SEZAM« zawiera funkcje pomocnicze
- sêu╛Ñce mi⌐dzy innymi do indeksowania, archiwizowania i kopiowania baz
- danych systemu. Korzystanie z nich jest od czasu do czasu koniecznoÿciÑ,
- pozwala na uporzÑdkowanie danych, kontrol⌐ nad wielkoÿciÑ dost⌐pnego
- miejsca na dysku oraz na zabezpieczenie si⌐ przed przypadkowÑ utratÑ danych
- np. na skutek awarii sprz⌐tu.
-
- Poza tym, w obr⌐bie tego moduêu definiowaå mo╛na ró╛ne parametry pracy
- caêego systemu - zarówno globalne, jak i lokalne, dotyczÑce pracy na
- pojedyΣczym stanowisku.
-
- Menu programu ADMINISTRATORA przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco:
-
- A.1 INDEKSOWANIE
- - indeksowanie zbiorów systemu
-
- A.2 ARCHIWIZACJA
- - tworzenie, kopiowanie, odtwarzanie archiwum
-
- A.3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
- - zamkni⌐cie miesiÑca
-
- A.4 KASOWANIE ZBIORαW
- - kasowanie zbiorów roboczych lub indeksowych
-
- A.5 INFORMACJA
- - informacja o zaj⌐toÿci dysku i programie
-
- A.6 PARAMETRY SYSTEMU
- - ustalanie parametrów pracy systemu
-
- A.7 KONTROLA DANYCH
- - awaryjne sprawdzenie poprawnoÿci danych w
- kartotekach i dokumentach
-
- ─────────────────────────────────────
- #A1
- @WSTEP WST¿P
- @BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
- @ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
- ┌────────────────────────┐
- │ INDEKSOWANIE ZBIORαW │
- └────────────────────────┘
- - A.1 -
-
- Indeksowanie zbiorów danych polega na tworzeniu dodatkowych zbiorów na
- dysku staêym, które organizujÑ prawidêowy i szybki dost⌐p do danych.
- Zbiory indeksowe sÑ konieczne dla prawidêowego dziaêania systemu,
- jakkolwiek przy jego normalnym, niezakêóconym dziaêaniu podlegajÑ one
- automatycznej aktualizacji i ich ciÑgêe tworzenie nie jest konieczne, to
- jednak z uwagi na bezpieczeΣstwo danych po ewentualnych awariach systemu
- (sprz⌐tu bÑd½ oprogramowania) polecane, a czasami wr⌐cz konieczne jest
- dokonanie indeksowania zbiorów.
- Indeksowanie przeprowadziå mo╛na wyêÑcznie wtedy, gdy nie pracyje ╛aden
- inny u╛ytkowni systemu (w sieci). Okreÿliå mo╛na dodatkowe parametry
- indeksowania, takie jak:
- 1) Zakres czasowy zbiorów (od miesiÑca ... do miesiÑca)
- 2) Typ indeksowanych zbiorów (magazynu, wspólne, wszystkich magazynów)
-
- ─────────────────────────────────────
- #A2
- @WSTEP WST¿P
- @A21 TWORZENIE
- @A22 KOPIOWANIE
- @A23 ODTWARZANIE
- @A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
-
- ┌────────────────┐
- │ ARCHIWIZACJA │
- └────────────────┘
- - A.2 -
-
- Gêównymi zaêo╛eniami systemu archiwizowania zbiorów danych sÑ:
- -tworzenie kopii miesi⌐cznych na dany dzieΣ,
- -brak mo╛liwoÿci dokonywania zmian w miesi⌐cznych lub rocznych bazach
- danych, które zostaêy "zamkni⌐te" po zamkni⌐ciu miesiÑca (roku),
- -mo╛liwoÿå kopiowania na dyskietk⌐ archiwów zbiorów miesi⌐cznych (nie ma
- koniecznoÿci kopiowania wszystkich baz danych),
- -tworzenie archiwów miesi⌐cznych na dysku staêym i êatwe ich odtwarzanie
- w razie koniecznoÿci.
-
- Archiwizacja obejmuje nast⌐pujÑce funkcje:
-
- A.2.1 TWORZENIE ARCHIWUM
-
- A.2.2 KOPIOWANIE ARCHIWUM
-
- A.2.3 ODTWARZANIE ARCHIWUM
-
- ─────────────────────────────────────
- #A21
- @WSTEP WST¿P
- @A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
- @A4 KOPIOWANIE
- @A5 ODTWARZANIE
- ┌─────────────────────┐
- │ TWORZENIE ARCHIWIUM │
- └─────────────────────┘
- - A.2.1 -
-
- Wykonanie opcji powoduje utworzenie archiwum ostatnio otwartego
- (aktualnego) miesiÑca wszystkich magazynów. Zbiory archiwów miesi⌐cznych
- skêadowane sÑ na dysku twardym w odr⌐bnej kartotece. SÑ one od czasu
- utworzenia dost⌐pne dla operacji kopiowania na dyskietk⌐ oraz odtwarzania.
- Archiwizowania bie╛Ñcych zbiorów dokonywaå nale╛y najlepiej raz dziennie.
- Archiwizowaniu podlegajÑ wszystkie zbiory b⌐dÑce w u╛yciu w aktualnym
- miesiÑcu (tzn. zbiory aktualnego miesiÑca, roku, stany kartoteki towarów z
- poczÑtku miesiÑca oraz zbiory globalne, jak kartoteki towarów, odbiorców
- czy dostawców).
- Na dysku zapami⌐tane sÑ zbiory archiwum na dany dzieΣ, tzn. je╛eli
- opcj⌐ wykonuje si⌐ kilka razy dziennie, to stare archiwum z danego dnia
- jest uaktualniane. WyjÑtek stanowi sytuacja, gdy w jakimÿ magazynie
- zostanie w mi⌐dzyczasie zamkni⌐ty miesiÑc - tworzone jest wtedy nowe,
- kolejne archiwum (z innymi zbiorami miesi⌐cznymi).
-
- Uwaga (dla u╛ytkowników kas rejestrujÑcych):
- W celu unikni⌐cia problemów z ewentualnym odtwarzaniem danych
- odnoszÑcych si⌐ do odczytów sprzeda╛y z kas rejestrujÑcych, archiwum
- utworzyå mo╛na tylko po uprzednim odczytaniu kas z wyzerowaniem liczników
- sprzeda╛y (operacja taka powinna byå wykonywana na koniec dnia).
-
- ─────────────────────────────────────
- #A22
- @WSTEP WST¿P
- @A21 TWORZENIE
- @A23 ODTWARZANIE
- @A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
- @A631 PARAMETRY
- ┌─────────────────────┐
- │ KOPIOWANIE ARCHIWUM │
- └─────────────────────┘
- - A.2.2 -
-
- Wykonanie tej opcji powoduje wyÿwietlenie listy zbiorów archiwum, jakie
- utworzone zostaêy do tego czasu. Poniewa╛ jest mo╛liwoÿå kopiowania kilku
- zbiorów archiwum naraz (na jeden komplet dyskietek), w celu wykonania
- kopiowania nale╛y najpierw zaznaczyå (klawiszem <SPACJA>) wybrane pozycje.
- Po naciÿni⌐ciu <ENTER> uruchamiane jest wtedy kopiowanie. Symbol stacji
- dysków elastycznych do kopiowania archiwów ustalany jest w opcji PARAMETRY
- SYSTEMU | PARAMETRY LOKALNE | PARAMETRY PROGRAMU. Przed skopiowaniem zbioru
- program wyÿwietla informacje o liczbie dyskietek, które nale╛y przygotowaå.
-
- Uwaga:
- Program kopiujÑcy kasuje zawartoÿå gêównego katalogu dyskietki przed
- skopiowaniem. W przypadku, gdy u╛ywana dyskietka ma zapisane informacje w
- podkatalogach, liczba potrzebnych do zapisu dyskietek mo╛e byå wi⌐ksza od
- podanej przez program. Poleca si⌐ do kopiowania wykorzystywaå wyêÑcznie
- nowe, czyste dyskietki.
-
- Dla unikni⌐cia ewentualnych pomyêek dyskietki nale╛y starannie opisywaå!
-
- Za pomocÑ klawisza <F4> mo╛na wyÿwietliå informacje o zawartoÿci zbioru
- wybranego archiwum - podawane sÑ zarchiwizowane magazyny oraz ich miesiÑce.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A23
- @WSTEP WST¿P
- @A21 TWORZENIE
- @A22 KOPIOWANIE
- @A631 PARAMETRY
- ┌──────────────────────┐
- │ ODTWARZANIE ARCHIWUM │
- └──────────────────────┘
- - A.2.3 -
-
- Opcja pozwala na odtworzenie danych z przygotowanych zbiorów
- archiwalnych. Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest lista zbiorów
- archiwum. Dost⌐pnymi operacjami sÑ:
- <ENTER> - odtworzenie danych z wybranego archiwum,
- <F4> - wyÿwietlenie informacji o zawartoÿci archiwum,
- <F8> - skasowanie z dysku danego zbioru archiwum (nieodwracalne -
- opcj⌐ tÑ nale╛y wykonywaå bardzo ostro╛nie, po upewnieniu
- si⌐, ╛e archiwum nie b⌐dzie ju╛ potrzebne !)
- <F2> - odczytanie skopiowanych na dyskietk⌐ zbiorów archiwum.
-
- Przed odczytaniem archiwum z dyskietki (dyskietek) program prosi
- najpierw o wêo╛enie kolejnych dyskietek do stacju w celu odczytania
- informacji o skopiowanych zbiorach. Po ukazaniu si⌐ listy archiwów na
- dyskietce/dyskietkach odtwarzanie mo╛na zaakceptowaå lub nie. Odtwarzane z
- jednego kompletu dyskietek sÑ WSZYSTKIE skopiowane tam zbiory. Jeÿli
- analogiczne zbiory archiwum istniejÑ ju╛ na dysku, sÑ przedtem kasowane.
-
- UWAGA:
- ODTWORZENIE DANYCH Z ARCHIWUM POWODUJE "POWRαT" DO DNIA UTWORZENIA
- ARCHIWUM. WSZYSTKIE DANE ZAPISANE PO MOMENCIE UTWORZENIA ARCHIWUM Sñ
- TRACONE !!!
-
- ─────────────────────────────────────
- #A3
- @WSTEP WST¿P
- @A2 ARCHWIZACJA
- ┌─────────────────────┐
- │ ZAMKNI¿CIE MIESIñCA │
- └─────────────────────┘
- - A.3.1 -
-
- Opcja ta powoduje zamkni⌐cie aktualnego miesiÑca i otwarcie nowego (dla
- danego magazynu). Po wykonaniu tej operacji nie b⌐dÑ mo╛liwe zmiany w
- zbiorach z poprzedniego miesiÑca. MajÑc to na uwadze nie nale╛y wykonywaå
- omawianej opcji niepotrzebnie (na zapas) - uniemo╛liwi to bowiem wpisywanie
- danych w po╛Ñdanych zbiorach (miesiÑcach).
- Przy wykonywaniu opcji ZAMKNI¿CIA MIESIñCA tworzony jest zbiór stanów
- towarów na poczÑtku nowego miesiÑca, nast⌐pnie tworzone sÑ puste zbiory
- danych na nowy miesiÑc, wykonywane jest automatyczne archiwizowanie
- zamykanego miesiÑca a tak╛e indeksowanie nowych zbiorów danych. Zamkni⌐cia
- miesiÑca dokonywaå nale╛y regularnie co miesiÑc, po zakoΣczeniu rejestracji
- dokumentów, w przeciwnym wypadku praca z systemem »SEZAM« mo╛e byå
- utrudniona.
-
- ┌───────────────────────────────┐
- │ COFNI¿CIE ZAMKNI¿CIA MIESIñCA │
- └───────────────────────────────┘
- - A.3.2 -
-
- Funkcja przewidziana jako awaryjne cofni⌐cie przypadkowo zamkni⌐tego
- miesiÑca. Wykonana mo╛e byå tylko wtedy, gdy w nowym miesiÑcu nie
- zarejestrowano jeszcze obrotów.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A4
- @WSTEP WST¿P
- @A2 ARCHWIZACJA
- @A41 A.4.1
- @A42 A.4.2
- ┌─────────────────────┐
- │ KASOWANIE ZBIORαW │
- └─────────────────────┘
- - A.4 -
-
- Opcja umo╛liwia wykonanie kasowania niepotrzebnych zbiorów systemu
- »SEZAM«, w razie (przejÿciowych) kêopotów z pami⌐ciÑ na dysku twardym.
- IstniejÑce podopcje pozwalajÑ na skasowanie zbiorów roboczych
- programu oraz zbiorów indeksowych.
-
- 4.1 KASOWANIE ZBIORαW ROBOCZYCH
-
- 4.2 KASOWANIE ZBIORαW INDEKSOWYCH
-
- ─────────────────────────────────────
- #A41
- @WSTEP WST¿P
- @A4 KASOWANIE ZBIORαW
- @A2 ARCHWIZACJA
- ┌───────────────────────────────┐
- │ KASOWANIE ZBIORαW ROBOCZYCH │
- └───────────────────────────────┘
- - A.4.1 -
-
- Opcja umo╛liwia skasowanie zbiorów tymczasowych, które tworzone sÑ
- gêównie podczas wykonywania wydruków. Jakkolwiek liczba wszystkich
- mo╛liwych zbiorów wydruków jest staêa (tj. mo╛e byå tylko tyle zbiorów, ile
- jest dost⌐pnych wydruków), to jednak mogÑ one w sumie zajmowaå doÿå sporo
- miejsca na dysku i w razie koniecznoÿci (brak wolnego miejsca na dysku)
- nale╛y je usunÑå.
-
- Uwaga:
- Wykonanie opcji powoduje wykasowanie zbiorów wydruków wszystkich
- u╛ywanych magazynów.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A42
- @WSTEP WST¿P
- @A4 KASOWANIE ZBIORαW
- @A1 INDEKSOWANIE
- @A2 ARCHWIZACJA
- ┌─────────────────────────────────┐
- │ KASOWANIE ZBIORαW INDEKSOWYCH │
- └─────────────────────────────────┘
- - A.4.2 -
-
- Opcje ta powoduje skasowanie zbiorów indeksowych z podanego okresu i
- magazynów. Kasowanie zbiorów indeksowych wykonuje si⌐ zwykle w celu
- zwi⌐kszenia wolnego obszaru na dysku twardym. Operacj⌐ mo╛na wykonywaå
- (bezpiecznie, bo zawsze mo╛liwe jest ponowne utworzenie zbiorów
- indeksowych) dla miesi⌐cy, których si⌐ obecnie nie u╛ywa. Nie sÑ kasowane
- zbiory indeksowe zbioru stanów towarów na poczÑtku bie╛Ñcego miesiÑca.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A5
- @WSTEP WST¿P
- @PORZADKOWANIE PORZñDKOWANIE DANYCH
- ┌────────────────────────────────┐
- │ INFORMACJA O ZAJ¿TOùCI DYSKU │
- └────────────────────────────────┘
- - A.5.1 -
-
- Opcja ta mo╛e byå niezwykle po╛yteczna dla u╛ytkowników systemu »SEZAM«
- nie znajÑcych systemu operacyjnego komputera. Wykonanie tej opcji spowoduje
- wyÿwietlenie informacji na temat iloÿci i wielkoÿci ró╛nych zbiorów
- systemu »SEZAM« oraz wolnego miejsca na dysku twardym, gdzie zainstalowany
- jest ten system. Wyÿwietlone dane mogÑ pomóc u╛ytkownikowi w podj⌐ciu
- odpowiednich dziaêaΣ (np. porzÑdkowanie dysku poprzez kasowanie zbiorów,
- zwi⌐kszenie pami⌐ci dyskowej itp.) oraz pokazaå jak rozbudowywane sÑ zbiory
- systemu z upêywem czasu.
-
-
- ┌──────────────────────────┐
- │ INFORMACJA O PROGRAMIE │
- └──────────────────────────┘
- - A.5.2 -
-
- Wykonanie opcji powoduje wyÿwietlenie ekranu z informacjÑ o wersji
- programu, producentach i autorach.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A6
- @WSTEP WST¿P
- @A61 A6.1
- @A62 A6.2
- @A63 A6.3
- @A64 A6.4
- @A65 A6.5
- @A66 A6.6
- @A67 A6.7
- @A68 A6.8
- ┌─────────────────────┐
- │ PARAMETRY SYSTEMU │
- └─────────────────────┘
- - A.6 -
-
- W ramach menu tej opcji dostepne sÑ nast⌐pujÑce funkcje:
-
- 6.1 DANE FIRMY
- - wpisanie m.in. adresu, NIPu, nru
- telefonu, nazwy banku i nru konta u╛ytkownika
-
- 6.2 U╜YTKOWNICY SYSTEMU
- - rejestrowanie u╛ytkowników, definiowanie
- praw dost⌐pu, zmiana hasêa
-
- 6.3 PARAMETRY LOKALNE
- - ustalenie parametrów lokalnych, tj.
- dotyczÑcych pojedynczego stanowiska
-
- 6.4 PARAMETRY MAGAZYNU
- - zdefiniowanie parametrów bie╛Ñcego magazynu
-
- 6.5 NOWY MAGAZYN
- - zaêo╛enie nowego magazynu
-
- 6.6 STAWKI VAT
- - definiowanie stawek VAT
-
- 6.7 KASY I DRUKARKI FISKALNE
- - program konfiguracyjny kas rejestrujÑcych
-
- 6.8 DRUKARKI
- - definiowanie nowych drukarek
-
- ─────────────────────────────────────
- #A61
- @WSTEP WST¿P
- @A6 PARAMETRY SYSTEMU
- ┌────────────┐
- │ DANE FIRMY │
- └────────────┘
- - A.6.1 -
-
- Opcja pozwala na wpisanie danych dotyczÑcych u╛ytkownika systemu. Dane
- te umieszczane sÑ w niektórych wydrukach (m.in. faktur, rachunków).
-
- ─────────────────────────────────────
- #A62
- @WSTEP WST¿P
- @A621 A.6.2.1
- @A622 A.6.2.2
- @A623 A.6.2.3
- ┌───────────────────────┐
- │ U╜YTKOWNICY SYSTEMU │
- └───────────────────────┘
- - A.6.2 -
-
- Trzy poni╛sze opcje sêu╛Ñ do rejestracji u╛ytkowników pracujÑcych w
- systemie i ustalania im praw dost⌐pu:
-
- 6.2.1 PRAWA DOST¿PU
- - definiowanie praw dost⌐pu u╛ytkowników
- do opcji programu
-
- 6.2.2 U╜YTKOWNICY
- - rejestrowanie u╛ytkowników
-
- 6.2.3 ZMIANA HAS¥A
- - ustalenie/zmiana hasêa wejÿciowego do
- programu
-
- ─────────────────────────────────────
- #A621
- @WSTEP WST¿P
- @A622 U╜YTKOWNICY
- @A623 ZMIANA HAS¥A
- @OCHRONA OCHRONA DANYCH
- ┌─────────────────┐
- │ PRAWA DOST¿PU │
- └─────────────────┘
- - A.6.2.1 -
-
- Z pomocÑ niniejszej opcji definiuje si⌐ statusy u╛ytkowników i
- przypisuje si⌐ im prawa dost⌐pu do poszczególnych opcji programu.
- Na ekranie z lewej strony widoczne jest okno z wypisanymi nazwami
- statusów (dost⌐pnych jest 9 pozycji). Utworzenie nowego statusu polega na
- wpisaniu jego nazwy. Dla ka╛dego (nowo wpisanego bÑd½ ju╛ istniejÑcego)
- statusu zdefiniowaå mo╛na prawa dost⌐pu do opcji systemu »SEZAM«. Dokonuje
- si⌐ tego przy pomocy klawisza <F2>. Po jego naciÿni⌐ciu z prawej strony
- ekranu pojawia si⌐ lista opcji. Opcje, do których u╛ytkownik o
- danym statusie b⌐dzie miaê prawo dost⌐pu oznaczone sÑ znakiem
- '+' z lewej strony. Zaznaczenie opcji lub likwidacja tego zaznaczenia
- (znaku '+') nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> na wyró╛nionej
- pozycji.
-
- Uwagi:
- ------
- 1. Bezpoÿrednio po utworzeniu nowego statusu ╛adna z opcji programu nie
- jest dla niego zaznaczona jako dost⌐pna.
-
- 2. Poniewa╛ struktura opcji (menu) systemu jest hierarchiczna (tzn.
- wyst⌐pujÑ opcje, podopcje, podopcje podopcji itd.), aby zdefiniowaå prawo
- dost⌐pu do jakiejÿ podopcji nale╛y zaznaczyå prawo dost⌐pu tak╛e dla
- wszystkich opcji dla niej nadrz⌐dnych.
-
- 3. Nazwy statusów sÑ jedynie orientacyjne, dla ka╛dego u╛ytkownika
- zapami⌐tywany jest numer statusu. W zwiÑzku z tym, zmiana nazwy statusu nie
- spowoduje zmian praw dost⌐pu u╛ytkowników o danym statusie.
-
- 4. Kolejnoÿå statusów wg ich numerów nie ma znaczenia dla praw dost⌐pu do
- opcji (tj. np. dla statusów o numerach 1 i 2 pierwszy z nich mo╛e mieå
- dost⌐p do wi⌐kszej liczby opcji od drugiego, ale mo╛e te╛ byå odwrotnie).
-
- ─────────────────────────────────────
- #A622
- @WSTEP WST¿P
- @A623 ZMIANA HAS¥A
- @OCHRONA OCHRONA DANYCH
- @A621 PRAWA DOST¿PU
- ┌───────────────────────────────┐
- │ U╜YTKOWNICY - REJESTROWANIE │
- └───────────────────────────────┘
- - A.6.2.2 -
-
- Z pomocÑ niniejszej opcji dokonuje si⌐ rejestracji u╛ytkowników systemu
- »SEZAM«. Na ekranie widoczna jest lista ju╛ zarejestrowanych u╛ytkowników,
- którÑ mo╛na modyfikowaå poprzez: wprowadzanie zmian w istniejÑcych zapisach
- (klawiszem <ENETR>), dopisywanie nowych u╛ytkowników (klawiszem <INSERT>)
- lub kasowanie u╛ytkowników z listy - czyli wyrejestrowanie ich (klawisz
- <DELETE>).
- Przy zapisywaniu nowego u╛ytkownika (rejestrowaniu) podaå nale╛y
- kolejno:
- - jego identyfikator; identyfikator ten musi byå inny dla ka╛dego
- u╛ytkownika, podanie go b⌐dzie wymagane przez program na poczÑtku pracy w
- celu rozpoznania osoby,
- - imi⌐ i nazwisko osoby; dane te mogÑ byå wykorzystane np. poprzez
- wydrukowanie ich w stopce faktury/rachunku,
- - status osoby; podaå nale╛y nazw⌐ jedego z uprzednio zdefiniowanych w
- opcji PRAWA DOST¿PU (A.6.2.1) statusów.
-
- Po naciÿni⌐ciu klawisza <F2> zadeklarowaå mo╛na list⌐ dost⌐pnych dla
- danego u╛ytkownika magazynów. Podobnie, klawisz <F3> umo╛liwia
- zdefiniowanie dost⌐pu do pracy na poszczególnych stanowiskach (w sieci).
-
- Uwaga:
- W systemie zapisano jednego "staêego" u╛ytkownika pod identyfikatorem
- INSTALATOR, który posiada mo╛liwoÿå wykonywania wszystkich operacji i
- którego danych zmieniå nie mo╛na.
- Nale╛y pami⌐taå o zdefinowaniu dost⌐pu uzytkowników do magazynów oraz
- stanowisk (w sieci) !
-
- ─────────────────────────────────────
- #A623
- @WSTEP WST¿P
- @OCHRONA OCHRONA DANYCH
- @A621 PRAWA DOST¿PU
- @A622 U╜YTKOWNICY
- ┌──────────────┐
- │ ZMIANA HAS¥A │
- └──────────────┘
- - A.6.2.3 -
-
- System »SEZAM« wyposa╛ony jest w hasêo, które nale╛y podaå przed
- rozpocz⌐ciem pracy. Powy╛sza opcja pozwala na zmian⌐ hasêa wejÿciowego.
- Aby je zmieniå, nale╛y podaå stare hasêo, a nast⌐pnie dwukrotnie wpisaå
- hasêo nowe. Uwaga: przy podawaniu hasêa (tak przy wejÿciu do systemu, jak i
- przy jego zmianie) wyêÑczany jest kursor i wpisywane hasêo nie jest
- widoczne na ekranie.
- Oczywiÿcie, dla ka╛dego zarejestrowanego w systemie u╛ytkownika hasêo
- mo╛e byå inne, zmiana hasêa odnosi si⌐ wi⌐c tylko do pracujÑcej
- aktualnie osoby.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A63
- @WSTEP WST¿P
- @A631 A.6.3.1
- @A632 A.6.3.2
- ┌─────────────────────┐
- │ PARAMETRY LOKALNE │
- └─────────────────────┘
- - A.6.3 -
-
- Poszczególne opcje menu pozwalajÑ zdefiniowaå parametry pracy ka╛dego
- stanowiska z osobna (za ka╛dym razem definiowane sÑ parametry stanowiska,
- którego numer podano przy wywoêaniu programu):
-
- 6.3.1 PARAMETRY PROGRAMU
- - parametry obsêugi programu
-
- 6.3.2 PARAMETRY DRUKOWANIA
- - parametry tworzenia wydruków
-
- ─────────────────────────────────────
- #A631
- @WSTEP WST¿P
- @A632 PARAMETRY DRUKOWANIA
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- ┌────────────────────────────┐
- │ PARAMETRY LOKALNE PROGRAMU │
- └────────────────────────────┘
- - A.6.3.1 -
-
- Umo╛liwia ustalenie danych dotyczÑcych pracy programu na danym
- stanowisku (w sieci). Z jej pomocÑ ustala si⌐:
-
- 1. Stacj⌐ dysków do archiwizowania zbiorów danych (A lub B).
-
- 2. Czas bezczynnoÿci (nie naciskania na klawisze) jaki upêynÑå ma do
- wêÑczenia "wygaszenia ekranu". Przy "wygaszeniu" na ekranie pojawiajÑ si⌐
- przesuwajÑce si⌐ napisy "Naciÿnij dowolny klawisz". Naciÿni⌐cie klawisza
- spowoduje przywrócenie poprzedniej zawarto ci ekranu i umo╛liwi
- kontynuowanie pracy. Wygaszanie owo ma na celu zmniejszenie zu╛ycia si⌐
- monitora podczas dêugotrwaêego wy wietlania tego samego obrazu.
-
- 3. Standard wyÿwietlania "polskich" znaków na ekranie. Dost⌐pne jest jedno
- z trzech ustawieΣ: brak wyÿwietlania "polskich" znaków, standard MAZOVIA,
- standard LATIN 2 (852).
-
- 4. Numer kasy gotówkowej (w syst. »SEZAM«) przypisany stanowisku.
-
- 5. Prefiks generowany przez czytnik kodów paskowych dla czytnika
- zaprogramowanego tak, ╛e na koΣcu kodu dodawany jest znak ENTER.
- Jednoznakowy prefiks nale╛y podaå jako dziesi⌐tny kod znaku. Uwaga: ze
- wzgl. na specjalne funkcje (edycyjne) wi⌐kszoÿci kodów o wartoÿciach < 32,
- zalecane jest zaprogramowanie prefiksu na kod = 16 (dziesi⌐tnie).
-
- 6. Prefiks generowany przez czytnik kodów paskowych dla czytnika
- zaprogramowanego tak, ╛e na koΣcu kodu brak jest znaku ENTER. Jednoznakowy
- prefiks nale╛y podaå jako dziesi⌐tny kod znaku. Uwaga: ze wzgl. na
- specjalne funkcje (edycyjne) wi⌐kszoÿci kodów o wartoÿciach < 32, zalecane
- jest zaprogramowanie prefiksu na kod = 2 (dziesi⌐tnie).
-
- 7. Parametr "Domyÿlny dokument sprzeda╛y" (PA-paragon, FV-faktura,
- RU-rachunek, brak). Parametr podaje, jaki symbol dokumentu wyÿwietlany
- b⌐dzie domyÿlnie w opcji rejestracji sprzeda╛y (O.3.1). Nie podanie
- parametru spowoduje koniecznoÿå ka╛dorazowego wprowadzania symbolu.
-
- 8. Definicja blokady korekty dokumentów o okreÿlonych symbolach na danym
- stanowisku (dokumenty takie po wystawieniu nie b⌐dÑ mogêy byå skorygowane).
- Nale╛y podaå peêne, 2-literowe symbole dokumentów oddzielone przecinkami.
-
-
- ─────────────────────────────────────
- #A632
- @WSTEP WST¿P
- @A631 PARAM. LOKALNE PROGRAMU
- @A68 DRUKARKI
- ┌────────────────────────┐
- │ PARAMETRY DRUKOWANIA │
- └────────────────────────┘
- - A.6.3.2 -
-
- Umo╛liwia ustalenie danych dotyczÑcych drukowania przez program na
- drukarce przy danym stanowisku (w sieci). Z jej pomocÑ ustala si⌐:
-
- 1. Port drukarki. Mo╛liwe jest zadeklarowanie jednego z trzech portów
- równolegêych, do którego podêÑczona jest drukarka: LPT1, LPT2, LPT3.
-
- 2. Typ drukarki. Za pomocÑ klawisza <F1> wybraå mo╛na jeden z kilku typów
- drukarek. Wybranie odpowiedniego typu pozwala na wykonywanie w poprawny
- sposób wydruków. Do wyboru jest kilka popularnych w Polsce typów drukarek.
- Jeÿli u╛ytkownik nie dysponuje ╛adnÑ z nich, powinien spróbowaå czy jedna z
- dost⌐pnych pozycji nie "pasuje" do jego drukarki lub zdefiniowaå nowy typ
- drukarki. Opcja DRUKARKI (A.6.8) pozwala na zrobienie wydruku testowego
- oraz na utworzenie nowego sterownika drukarki.
-
- 3. Standard drukowania "polskich" znaków. Dost⌐pne jest jedno z trzech
- ustawieΣ: brak drukowania "polskich" znaków, standard MAZOVIA, standard
- LATIN 2 (852).
-
- 4. G⌐stoÿå wydruku linii. Dost⌐pne sÑ ustawienia: 6 linii na cal (g⌐stoÿå
- standardowa) i 8 linii na cal (zwi⌐kszona g⌐stoÿå).
-
- 5. MaksymalnÑ liczb⌐ linii na stronie wydruku (zale╛y ona od u╛ywanego
- papieru oraz samej drukarki). Ustawienie tego parametru na wartoÿå
- dostatecznie du╛Ñ (np. 99999) wraz z ustawieniem poni╛szego parametru na
- "Nie" umo╛liwia wydruki ciÑgêe, bez programowego wysuwania stron w ogóle.
-
- 6. Stan przeêÑcznika "wysuwanie strony po wydrukowaniu".
-
- 7. Liczb⌐ linii do wysuni⌐cia na koniec wydruku w przypadku ustawienia
- przeêÑcznika wysuwanie strony po wydrukowaniu na "Nie". Wysuwanie pustych
- linii po zakoΣczeniu wydruku sêu╛yå mo╛e êatwemu odrywaniu papieru bez
- koniecznoÿci r⌐cznej regulacji drukarki. W takim przypadku wartoÿå tego
- parametru nale╛y ustaliå eksperymentalnie dla ka╛dego typu zainstalowanej
- drukarki.
-
- 8. Metod⌐ drukowania "na drukark⌐". Dost⌐pne sÑ ustawienia:
- - bezpoÿrednio,
- - Type (poprzez systemowÑ komend⌐ TYPE),
- - Copy (poprzez komend⌐ COPY),
- - Print (poprzez systemowy program PRINT.EXE lub PRINT.COM); w
- przypadku tego ustawienia nale╛y KONIECZNIE przed uruchomieniem
- programu zaêadowaå do pami⌐ci program PRINT komendÑ DOS:
- PRINT /D:LPTx
- (x oznacza nr portu drukarki)
-
- Parametr ten ustala sposób, w jaki program zarzÑdza drukowaniem przy
- ustawieniu drukowania "na drukark⌐" (w przeciwieΣstwie do wydruku "do
- zbioru"). Zalecanym ustawieniem jest "Bezpoÿrednio", jednak w przypadkach
- problemów z drukowaniem nale╛y eksperymentowaå z pozostaêymi mo╛liwoÿciami.
-
-
- 9. Metod⌐ drukowania "do zbioru". Dost⌐pne sÑ ustawienia:
- - Type (poprzez systemowÑ komend⌐ TYPE),
- - Copy (poprzez komend⌐ COPY),
- - Print (poprzez systemowy program PRINT.EXE lub PRINT.COM); uwaga jak
- powy╛ej
-
- Parametr ten ustala sposób, w jaki program zarzÑdza drukowaniem
- utworzonych zbiorów wydruków. Zalecanym ustawieniem jest "Print" (pozwala
- na wydruk "w tle"), jednak w przypadkach problemów z drukowaniem
- (szczególnie w sieci) nale╛y eksperymentowaå z pozostaêymi mo╛liwoÿciami.
-
- 10. Stan przeêÑcznika dost⌐pny wydruk dokumentów "do zbioru". Ustawienie na
- "Nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci drukowania dokumentów (faktury,
- rachunki, dok. PZ, itd.) "do zbioru" i ich podglÑdu przed wydrukowaniem.
- Blokada ta powoduje przyspieszenie pracy podczas wystawiania i drukowania
- dokumentów.
-
- 11. Stan przeêÑcznika "Drukowanie bie╛Ñcej daty na zestawieniach".
- Ustawienie przeêÑcznika na "Tak" powoduje wydruk bie╛Ñcej daty na
- zestawieniach.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A64
- @WSTEP WST¿P
- @A641 A.6.4.1
- @A642 A.6.4.2
- @A643 A.6.4.3
- @A644 A.6.4.4
- @A645 A.6.4.5
- @A646 A.6.4.6
- ┌──────────────────────┐
- │ PARAMETRY MAGAZYNU │
- └──────────────────────┘
- - A.6.4 -
-
- W menu znajdujÑ si⌐ opcje ustawiajÑce ró╛ne parametry dotyczÑce
- bie╛Ñcego magazynu:
-
- 6.4.1 IDENTYFIKACJA
- - zapis nazwy magazynu i skojarzonego z nim kontrahenta
-
- 6.4.2 NUMERACJA DOKUMENTαW
- - parametry odnoÿnie sposobu numeracji dokumentów
-
- 6.4.3 EWIDENCJA TOWARαW
- - ustawienia ewidencji towarów
-
- 6.4.4 WYSTAWIANIE DOKUMENTαW
- - parametry wystawiania dokumentów
-
- 6.4.5 GRUPY ASORTYMENTOWE
- - definicja grup asortymentowych towarów
-
- 6.4.6 WYDRUKI
- - szczególne ustawienia wydruków zestawieΣ
-
- ─────────────────────────────────────
- #A641
- @WSTEP WST¿P
- @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
- ┌──────────────────────────┐
- │ IDENTYFIKACJA MAGAZYNU │
- └──────────────────────────┘
- - A.6.4.1 -
-
-
- Z pomocÑ tej opcji ustala si⌐ parametry bie╛Ñcego magazynu:
-
- 1. Indeks kontrahenta skojarzony z magazynem. Ka╛dy magazyn zaêo╛ony w
- programie powinien mieå odnoszÑcego si⌐ do niego kontrahenta. Jest to
- konieczne, poniewa╛ ka╛dy dokument przyj⌐cia / wydania towaru (np. MM)
- wystawiany jest na okreÿlonego odbiorc⌐/dostawc⌐. W szczególnoÿci,
- wpisanie i zaêo╛enie kontrahenta dla magazynu umo╛liwia automatyczne
- wczytywanie dok. MM (opcja CENNIKI DOSTAWCαW - O.4.6).
-
- 2. Nazw⌐ magazynu. Nazwa ta sêu╛y jedynie lepszej orientacji u╛ytkownika w
- przypadku pracy na wielu magazynach - wyÿwietlana ona b⌐dzie w górnej
- cz⌐ÿci ekranu i drukowana na zestawieniach.
-
- 3. Symbol magazynu. Jest to dodatkowy identyfikator magazynu (system
- pami⌐ta odr⌐bne numery magazynów, które wyÿwietlane sÑ na ekranie w
- prawym, górnym rogu obok nazwy magazynu), sêu╛Ñcy do wyró╛nienia
- drukowanych numerów dokumentów. Ich numeracja (tylko podczas wydruku)
- b⌐dzie wzbodgacona o symbol magazynu poprzez dopisanie go na koΣcu
- numeru. W symbolu magazynu dozwolone jest wpisywanie znaków-separatorów.
- Przykêadowo, jeÿli numer magazynu zapisze si⌐ jako '/1', faktury
- (rachunki) drukowane b⌐dÑ z numerami 1/1, 2/1. 125/1 itd. (pami⌐taå
- nale╛y, ╛e przy instalacji wielomagazynowej zbiory dokumentów sÑ
- oddzielne dla poszczególnych magazynów, odzielna jest te╛ ich
- numeracja).
-
- ─────────────────────────────────────
- #A642
- @WSTEP WST¿P
- @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
- ┌────────────────────────┐
- │ NUMERACJA DOKUMENTαW │
- └────────────────────────┘
- - A.6.4.2 -
-
- Opcja pozwala zdefiniowaå sposób numeracji dokumentów. Dla ka╛dego
- dokumentu zadeklarowaå mozna numeracj⌐ miesi⌐cznÑ lub rocznÑ oraz, w
- przypadku numeracji rocznej, pierwszy nr dokumentu nast⌐pnego roku.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A643
- @WSTEP WST¿P
- @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
- ┌─────────────────────────────────┐
- │ PARAMETRY - EWIDENCJA TOWARαW │
- └─────────────────────────────────┘
- - A.6.4.3 -
-
- Definiuje si⌐ nast⌐pujÑce parametry:
-
- 1. Metod⌐ rozliczenia magazynu: iloÿciowo-wartoÿciowÑ lub wartoÿciowÑ.
-
- 2. Sposób ewidencji w cenach zakupu - FIFO ("piwerwsze weszêo, pierwsze
- wyszêo") lub LIFO ("ostatnie weszêo, pierwsze wyszêo"). W przypadku
- metody wartoÿciowej rozliczania magazynu parametr przyjmuje wartoÿå
- "Nie dotyczy" (ustawienie jest nieistotne).
-
- 3. Stan przeêÑcznika "dzienny raport kasowy". Mo╛e on przyjmowaå wartoÿci:
- "Nie" - oznacza, ╛e raport kasowy nie ma byå codziennie zamykany
- lub ╛e jego zamkni⌐cie ma si⌐ odbywaå caêkowicie "r⌐cznie",
- "Tak" - powoduje przy ka╛dym rozpocz⌐ciu pracy w programie dnia
- nast⌐pnego po ostatnim zamkni⌐ciu raportu kasowego
- wyÿwietlenie zapytania "Czy zamknÑå raport kasowy?"
- "Automat" - powoduje automatyczne zamykanie raportu w sytuacji j.w. bez
- wyÿwietlania zapytania
-
- 4. Ustawienie sposobu przeliczania przy zmianie ceny zakupu. Parametr
- odnosi si⌐ do wyst⌐pujÑcych (np. przy wpisywaniu nowego zakupu) zmian
- cen zakupu. Ustawienie "przelicz cen⌐" spowoduje przy zmianie ceny
- zakupu towaru przeliczenie cen sprzeda╛y wg wpisanej (starej) mar╛y.
- Ustawienie "przelicz mar╛⌐" spowoduje natomiast przeliczenie mar╛ i
- zostawienie cen sprzeda╛y takimi, jakie byêy. Uwaga: zarówno ceny
- sprzeda╛y, jak i mar╛e mo╛na bez przeszkód modyfikowaå - ustawienie
- tego parametru ma znaczenie dla przyspieszenia wprowadzania.
-
- 5. Sposób obliczania mar╛y procentowej. Wybraå tutaj mo╛na jeden z dwu
- sposobów: oblicznie mar╛y "do stu" - jako procent od ceny wejÿciowej
- (np. dla cen 100 i 125 mar╛a ta wynosi 25%), lub "od stu" - od ceny
- wyjÿciowej (dla powy╛szych cen tak obliczona mar╛a wyniesie 20%).
-
- 6. Parametr definiujÑcy sposób wykorzystania pola KOD PASKOWY.
- PrzeêÑcznik ten przyjmowaå mo╛e jednÑ z 4 wartoÿci:
-
- 0 - Brak wykorzystania kodów paskowych,
-
- 1 - Przy podglÑdzie i wyszukiwaniu kartoteki towarów dost⌐pna jest
- dodatkowa klumna 'KOD PASOKWY', wg której mo╛liwe jest
- wyszukiwanie. Przy edycji karty towaru (tak╛e podczas wpisywania
- przychodów) sprawdzane i komunikowane jest istnienie innego towaru
- o tym samym kodzie, jakkolwiek kody te mogÑ si⌐ powtarzaå (je╛eli
- kody paskowe b⌐dÑ si⌐ dublowaå, wyszukany zostanie zawsze pierwszy
- z towarów o danym kodzie). Ustawienie przeznaczone jest gêównie na
- potrzeby wpisania zamiast wêaÿciwego kodu paskowego drugiego,
- rozszerzonego indeksu towaru.
-
- 2 - Jak wy╛ej oraz, dodatkowo, niemo╛liwe jest wpisanie kilku towarów o
- identycznych kodach. Przy sprzeda╛y, u╛ywajÑc czytnika kodów,
- wyszukany zostanie sprzedawany towar i kursor ustawi si⌐ w polu
- wprowadzania iloÿci.
-
- 3 - Jak wy╛ej oraz, dodatkowo, podczas sprzeda╛y, po wprowadzeniu
- kodu nastÑpi automatyczne wpisanie iloÿci równej 1 i akceptacja
- rabatów oraz cen. W przypadku ponownego wprowadzenia tego samego
- towaru b⌐dzie on odszukany i zwi⌐kszona o 1 zostanie jego iloÿå
- (bez zapisu dodatkowej pozycji).
-
- 4 - Jak wy╛ej, z tÑ ró╛nicÑ, ╛e wpisywana / dodawana iloÿå równa b⌐dzie
- nie 1, ale wartoÿci wynikajÑcej z wpisanego OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
- (liczba jednostek w opakowaniu).
-
- Uwaga:
- Mo╛liwe jest r⌐czne wprowadzenie kodu paskowego przy sprzeda╛y - nale╛y
- wtedy nacisnÑå kombinacj⌐ klawiszy dajÑcÑ kod ASCII taki, jaki zostaê
- zadeklarowany w parametrach lokalnych w pozycji "Prefiks czytnika kodów
- (ENTER na koΣcu)". Zaleca si⌐ ustawienie tego parametru na wartoÿå 16,
- co daje kombinacj⌐ klawiszy <Ctrl> + <P>.
-
- 7. Ustawienie, czy przy zapisie PZ kod kontrahenta (dostawcy)
- zapami⌐tywany na karcie towaru ma byå automatycznie uaktualniany. Ma
- to znaczenie przy tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów, w których
- wykorzystywany mo╛e byå filtr kartoteki towarów wg pola "ostatni
- dostawca". Jeÿli chcemy tworzyå zestawienia dla towarów od okreÿlonego
- producenta a kupowane sÑ one u ró╛nych dostawców, warto jest ustawiå
- kod dostawcy w karcie towaru jako kod producenta (zaêo╛onego uprzednio
- w kartotece kontrahentów) i ustawiå opisywany parament na "Nie".
-
- 8. Parametr okreÿlajÑcy, czy przy przyj⌐ciu towaru w nowych cenach
- sprzeda╛y program ma wygenerowaå automatycznie raport przecen. Raport
- taki zawieraå b⌐dzie pozycje towarów, których cena ulegêa zmianie,
- jednak bez podania przecenianych iloÿci - nalezy je wpisaå r⌐cznie w
- opcji "Przeceny" (O.1.2).
-
- 9. Zdefiniowanie wykorzystania kodów paskowych "z wagÑ". Nale╛y ustawiå
- kolejno (zgodnie z zaprogramowanymi uprzednio wagami elektronicznymi):
- - prefiks rozpoznawczy kodu z wagÑ,
- - miejsce zapisania w kodzie pask. indeksu towaru (podaå nale╛y pozycj⌐
- poczÑtkowÑ oraz liczb⌐ cyfr),
- - miejsce i sposób zapisu wagi w kodzie (podaå nale╛y pozycj⌐
- poczÑtkowÑ, dêugoÿå zapisu oraz liczb⌐ cyfr po przecinku
- dziesi⌐tnym).
-
- ─────────────────────────────────────
- #A644
- @WSTEP WST¿P
- @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
- @DOKUMENTY DOKUMENTY
- ┌──────────────────────────────────────┐
- │ PARAMETRY - WYSTAWIANIE DOKUMENTαW │
- └──────────────────────────────────────┘
- - A.6.4.4 -
-
- Ustawia si⌐ nast⌐pujÑce parametry:
-
- 1. Stan przeêÑcznika "dozwolona zmiana cen przy sprzeda╛y". Ustawienie
- tego przeêÑcznika na "nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci
- modyfikacji ceny sprzeda╛y towaru podczas sprzeda╛y. Blokada ta mo╛e
- powodowaå przyspieszenie obsêugi sprzeda╛y oraz zabezpiecza przed
- przypadkowÑ zmianÑ ceny.
-
- 2. Stan przeêÑcznika "dozwolona zmiana rabatów przy sprzeda╛y".
- Ustawienia tego przeêÑcznika na "nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci
- modyfikacji rabatów na pozycje podczas rejestracji sprzeda╛y. Blokada
- ta, podobnie jak wy╛ej opisana blokada zmiany cen, mo╛e powodowaå
- przyspieszenie obsêugi sprzeda╛y oraz zabezpiecza przed przypadkowÑ
- zmianÑ.
-
- 3. Stan przeêÑcznika "modyfikacja daty sprzeda╛y". Ustawienie tego
- przeêÑcznika spowoduje mo╛liwoÿå wpisywania przy ka╛dym dokumencie
- sprzeda╛y daty sprzeda╛y innej ni╛ data wystawienia dokumentu.
-
- 4. Stan przeêÑcznika "faktury/rachunki na podstawie paragonów".
- Wystawienie dokumentów "na podstawie paragonów" polega na rejestracji
- dokumentu, którego pozycje (towary) zostaêy lub zostanÑ zarejestrowane
- jako sprzeda╛ (detaliczna, paragonowa). Przy zapisie takiego dokumentu
- nie b⌐dÑ aktualizowane stany magazynowe towarów.
- PrzeêÑcznik umo╛liwia ustawienie parametru na 3 sposoby:
- "Domyÿlnie" - wszystkie dokumenty sprzeda╛y b⌐dÑ domyÿlnie traktowane
- jako wystawione na podstawie paragonu, chyba, ╛e przy
- zapytaniu o nr paragonu zostanie wciÿni⌐ty klawisz <Esc>
- (opcja rejestracji sprzeda╛y); jest to ustawienie
- zalecane w przypadkach, gdy caêa sprzeda╛ odbywa si⌐
- poprzez kasy rejestrujÑce, a faktury/rachunki wystawiane
- sÑ po odejÿciu od kasy,
- "Na ╛Ñdanie" - wystawienie dok. na podst. paragonu wymaga uruchomienia
- opcji PARAMETRY | DOKUMENT NA PODST. PARAGONU przy
- rejestracji sprzeda╛y; ustawienie nale╛y stosowaå wtedy,
- gdy bezpoÿrednia rejestracja sprzeda╛y odbywa si⌐ w
- systemie »SEZAM«,
- "Wcale" - zablokowana jest mo╛liwoÿå wystawienia dok. na podst.
- paragonu
-
- 5. Stan przeêÑcznika "dozwolona sprzeda╛ w cenach zakupu". Ustawienie tego
- przeêÑcznika umo╛liwia zadeklarowanie cen zakupu jako cen sprzeda╛y dla
- dokumentów.
-
- 6. Paremetry definiujÑce sposób obliczania wartoÿci (netto wg VAT, kwoty
- VAT, kwoty do zapêaty) dla faktur i rachunków. Mo╛liwe jest ustawienie
- obliczania "od netto" lub "od brutto".
- Uwaga: rejestrowane w systemie paragony wystawiane sÑ zawsze "od
- brutto".
- Uwaga: wyÿwietlane przy sprzeda╛y (na liÿcie pozycji dokumentu
- w dolnej cz⌐ÿci ekranu) wartoÿci pozycji brutto w przypadku
- obliczania dokumentu "od netto" sÑ przybli╛one (dokêadnie -
- obliczane "od brutto") - symbolizuje to poprzedzajÑcy je znak
- "≈" zamiast znaku "=".
-
- 7. Indeks odbiorcy, domyÿlnie przyj⌐tego jako koszta reklamy. Rachunki
- wystawione na tego odbiorc⌐ zaliczane b⌐dÑ normalnie do sprzeda╛y,
- jednak dost⌐pne b⌐dzie ich wyszczególnienie w formie rejestru kosztów
- reklamy. Uwaga: do rejestrów faktur, rachunków oraz faktur i rachunków
- korygujÑcych nie b⌐dÑ wliczane te dokumenty, których odbiorc⌐
- zadeklarowano jako koszta reklamy.
-
- 8. Domyÿlny sposób zapêaty faktur zakupu.
-
- 9. Domyÿlny termin pêatnoÿci faktur zakupu.
-
- 10. Ustawienie sposobu wyszukiwania pozycji w magazynie przy wystawianiu
- dokumentów rozchodowych. Dost⌐pne sÑ ustawienia "wg indeksu" lub "wg
- kodu paskowego" (wyszukiwanie wg nazwy b⌐dzie w ka╛dym przypadku
- mo╛liwe).
-
- ─────────────────────────────────────
- #A645
- @WSTEP WST¿P
- @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
- ┌─────────────────────┐
- │ GRUPY ASORTYMENTOWE │
- └─────────────────────┘
- - A.6.4.5 -
-
- Pozwala na wprowadzenie symboli i nazw dla grup asortymentowych
- towarów. Ka╛dÑ grup⌐ wyszczególnia si⌐ poprzez podanie jej symbolu w
- postaci jedno- lub dwuznakowej. Wprowadzone nazwy grup mo╛na b⌐dzie pó½niej
- przeglÑdaå podczas wpisywania nowego towaru, b⌐dÑ one u╛ywane te╛ w
- niektórych statystykach oraz przy tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów.
- Grupy mogÑ byå te╛ wykorzystywane przy wspóêpracy z kasami rejestrujÑcymi w
- celu zdefiniowania, jakie towary majÑ byå sprzedawane na ka╛dej z kas.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A646
- @WSTEP WST¿P
- @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
- ┌────────────────────────────────┐
- │ PARAMETRY MAGAZYNU - WYDRUKI │
- └────────────────────────────────┘
- - A.6.4.6 -
-
- Opcja umo╛liwia ustalenie parametrów wykonania niektórych wydruków:
-
- 1. Drukowanie kolumny "Razem netto" w rejestrach.
- 2. Drukowanie kolumny "Razem VAT" w rejestrach.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A65
- @WSTEP WST¿P
- @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
- ┌────────────────┐
- │ NOWY MAGAZYN │
- └────────────────┘
- - A.6.5 -
-
- Opcja sêu╛y do tworzenia nowego magazynu. Po jej wywoêaniu podaå nale╛y
- rok i miesiÑc, od jakiego zainicjowane b⌐dÑ zbiory magazynu. Po utworzeniu
- magazynu nale╛y pamietaå o skonfigurowaniu jego parametrów w opcji
- PARAMETRY MAGAZYNU.
-
- Uwaga: utworzonego magazynu nie mo╛na skasowaå !
-
- ─────────────────────────────────────
- #A66
- @WSTEP WST¿P
- @R5 REJESTRY VAT
- @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
- ┌──────────────┐
- │ STAWKI VAT │
- └──────────────┘
- - A.6.6 -
-
- Opcja umo╛liwia zmian⌐ definicji stawek VAT oraz przyporzÑdkowanie
- symboli/numerów do drukarek fiskalnych. Na ekranie wyÿwietlana jest tabela
- z nast⌐pujÑcymi kolumnami:
- "Symbol" - symbol stawki VAT; sêu╛y on definiowania stawki
- VAT w kartotece towarów; standardowo przyj⌐te sÑ symbole
- 'A' - VAT 22%, 'B' - VAT 7%, 'C' - VAT 0%, 'D' - VAT 17%,
- 'Z' - zwolnione z VAT; symbol 'Z' jest zarezerwowany dla
- sprzeda╛y zwolnionej z VAT;
- "Stawka" - procent stawki dla danego symbolu
- "Aktywna" - czy stawka jest aktywna, czy nie; dost⌐pne sÑ 3
- ustawienia:
- "Tak" - istniejÑ towary na kartotece z opisanÑ stawkÑ,
- sÑ ich przyj⌐cia i sprzeda╛; w rejestrach zakupu
- i sprzeda╛y drukowana b⌐dzie kolumna dla takiej
- stawki VAT,
- "Nie" - nie ma ani zakupów, ani sprzeda╛y wg danej
- stawki (np. po zmianie stawki z 12% na 17%,
- stawk⌐ 12% nale╛y ustawiå jako nieaktywnÑ); w
- rejestrach stawka taka b⌐dzie pomini⌐ta
- "Koszty"- brak jest sprzeda╛y i zakupów towarów danej
- stawki; w rejestrach sprzeda╛y i zakupu towarów
- nie b⌐dzie ona wyst⌐powaêa, b⌐dzie natomiast
- obecna w rejestrze VAT pozostaêych zakupów
- (kosztów)
- "POSNET" - symbol danej stawki zaprogramowany na podêÑczonej
- drukarce fiskalnej POSNET (przy podêÑczeniu w sieci kilku
- drukarek wszystkie muszÑ byå zaprogramowane jednakowo !),
- "TPLINE" - numer stawki zaprogramowany na podêÑczonej drukarce
- fiskalnej TPLINE (uwaga jak wy╛ej),
- "FP-600" - numer stawki zaprogramowany na podêÑczonej drukarce
- fiskalnej FP-600 (uwaga jak wy╛ej).
-
- Uwaga: przed wejÿciem w opcj⌐ program sprawdza, czy zdefiniowane stawki
- VAT sÑ wykorzystywane w kartotece towarów. Jeÿli tak, nie mo╛na ani usunÑå
- stawki, ani zmieniå symbolu i procentu. W przypadku wprowadzenia nowej
- stawki nale╛y jÑ dopisaå do listy, zmieniå symbole stawek na kartotece
- towarów, a starÑ stawk⌐ ustawiå jako nieaktywnÑ.
-
- ─────────────────────────────────────
- #A67
- @WSTEP WST¿P
- @A671 6.7.1
- ┌────────────────────────────┐
- │ KASY I DRUKARKI FISKALNE │
- └────────────────────────────┘
- - A.6.7 -
-
- 6.7.1 LOKALNE POD¥ñCZENIA
- - definiowanie podêÑczeΣ urzÑdzeΣ
- fiskalnych do komputera
-
- 6.7.2 KONFIGURACJA KAS REJESTRUJñCYCH
- - ustawienie parametrów programu
- obsêugi kas rejestrujÑcych
-
- ─────────────────────────────────────
- #A671
- @WSTEP WST¿P
- @A66 STAWKI VAT
- ┌──────────────────────────────────────┐
- │ LOKALNE POD¥ñCZENIA KAS FISKALNYCH │
- └──────────────────────────────────────┘
- - A.6.7.1 -
-
- Przy pomocy tej opcji definiuje si⌐ z jakiego typu urzÑdzeniem
- fiskalnym wspóêpracowaå ma komputer. W obecnej wersji dost⌐pne sÑ
- ustawienia:
-
- - Brak urzÑdzenia fiskalnego,
- - Kasa rejestrujÑca (szczegóêowe parametry instalacji
- kasy rejestrujÑcej nale╛y ustaliå w opcji KONFIGURACJA KAS
- (A.6.7.2))
- - Drukarka fiskalna POSNET DF-300 lub DF-301
- - Drukarka fiskalna TPLine
- - Drukarka fiskalna FP-600
-
- Przy wspóêpracy z drukarkami fiskalnymi nale╛y ustawiå parametry:
-
- 1. Czy drukarka podêÑczona jest na danym stanowisku bezpoÿrtednio do
- komputera, czy nie (jeÿli wydruki paragonów kierowane majÑ byå na
- drukark⌐ podêÑczonÑ do innego komputera w sieci).
- 2. Czy, jeÿli do danego stanowiska podêÑczona jest druk. fiskalna, majÑ byå
- na niej drukowane paragony wysêane przez inne komputery.
- 3. Nr portu szeregowego podêÑczenia drukarki (od 1 do 4).
- 4. Nr przerwania IRQ skojarzony z podanym portem.
- 5. Zdefiniowanie, które dokumenty sprzeda╛y majÑ byå drukowane jako
- paragony fiskalne.
- 6. Czy dokumenty zafiskalizowane mogÑ byå korygowane czy nie. Ma to
- szczególne znaczenie w przypadku, gdy drukarka fiskalna pracuje w trybie
- szkoleniowym i paragony nie sÑ w istocie fiskalne (program nie
- rozpoznaje, czy drukarka jest w trybie fiskalnym, czy szkoleniowym)
- 7. W przypadku drukarki POSNET mo╛liwe jest wpisanie dodatkowych 2-ch linii
- nagêówka paragonu.
-
- UWAGA: definiowanie symboli / numerów stawek VAT dla drukarek fiskalnych w
- opcji STAWKI VAT (A.6.6).
-
- ─────────────────────────────────────
- #A68
- @WSTEP WST¿P
- @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
- @A632 PARAMETRY DRUKOWANIA
- ┌────────────┐
- │ DRUKARKI │
- └────────────┘
- - A.6.8 -
-
- Opcja pozwala definiowaå nowe sterowniki drukarek, czyli zbiory
- zawierajÑce kody sterujÑce drukarkami. System »SEZAM« wykorzystuje cz⌐ÿå z
- zestawu kodów sterujÑcych drukarek w celu odpowiednich ustawieΣ czcionek w
- wydrukach - g⌐stoÿci w kolumnach i wierszach, pogrubienia, wielkoÿci itp.
- Standardowo instalowane sÑ sterowniki dla emulacji EPSON, PROPRINTER,
- drukarek atramentowych zgodnych z HP Desk Jet 500 oraz laserowych HP Laser
- Jet 4L i HP Laser Jet 5L. Standardowe sterowniki powinny zapewniå
- prawidêowy wyglÑd wydruków dla wi⌐kszoÿci drukarek dost⌐pnych na rynku
- (poniewa╛ wykorzystywane w programie sÑ jedynie proste funkcje sterujÑce,
- peêna zgodnoÿå typów drukarek nie jest zawsze niezb⌐dna). W przypadku
- koniecznoÿci zmian w kodach sterujÑcych nale╛y utworzyå nowy sterownik na
- podstawie najbardziej zbli╛onego standardowego i wykonaå edycj⌐, a
- nast⌐pnie zadeklarowaå go jako obowiÑzujÑcy typ drukarki w parametrach
- lokalnych moduêu ADMINISTRATORA - opcja A.6.3.2.
-
- Po wybraniu opcji na ekranie ukazuje si⌐ lista zdefiniowanych
- sterowników (wraz ze standardowymi) - podana jest nazwa drukarki oraz nazwa
- pliku sterownika. Mo╛liwymi do wykonania operacjami sÑ:
- - wykonanie wydruku próbnego dla wyró╛niej drukarki <F5>;
- powoduje wydrukowanie testowego wydruku prezentujÑcego przeêÑczenia
- ró╛nych ustawieΣ czcionek,
- - utworzenie nowego sterownika na podstawie wyró╛nionego <F7>;
- podaå nale╛y nazw⌐ drukarki oraz nazw⌐ pliku (bez rozszerzenia);
- utworzony zostanie nowy sterownik z kodami ster. skopiowanymi ze
- sterownika pierwotnego,
- - usuni⌐cie sterownika <F8>; usunÑå mo╛na tylko sterownik
- zdefiniowany przez u╛ytkownika,
- - edycja kodów sterujÑcych danej drukarki; mo╛liwa jest edycja tylko
- sterowników zdefiniowanych przez u╛ytkownika.
-
-
- Edycja sterownika polega na przypisaniu wyÿwietlonym w tabeli funkcjom
- ciÑgu znaków sterujÑcych inicjujÑcych wykonanie funkcji. Edyj⌐ kodów
- przeprowadziå mo╛na w dwojaki sposób:
- 1) wpisujÑc kody w formie szesnastkowej (klawisz <Enter>)
- 2) podajÑc kody jako ciÑgi znaków - w ten sposób wprowadziå mo╛na jednak
- tylko znaki o kodach >= 32 (dziesi⌐tnie) (klawisz <F4>).
-
- ─────────────────────────────────────
- #A7
- @WSTEP WST¿P
- ┌──────────────────────┐
- │ KONTROLA DANYCH │
- └──────────────────────┘
- - A.7 -
-
- Opcja ta umo╛liwia przeprowadzenie automatycznej kontroli danych w
- kartotekach i dokumentach, gdy nastÑpiêo niepoprawne zakoΣczenie dziaêania
- programu. Nieprwidêowe dane mogÑ pojawiå si⌐, gdy podczas dziaêania
- programu nastapiêo przerwanie jego pracy w sposób nienaturalny (awaria
- zasilania, wyêÑczenia komputera, restart komputera). Zaleca si⌐, aby
- kontrol⌐ tÑ przeprowadzaå po ka╛dym komunikacie programu o wystapieniu
- bê⌐du. NastÑpi wtedy indeksowanie wszystkich zbiorów baz danych i
- sprawdzenie stanów iloÿciowych i wartoÿciowych w kartotekach. Nie wykonanie
- powy╛szej kontroli w przypadku powstania bê⌐du mo╛e doprowadziå do
- nieprawidêowego funkcjonowania programu. UWAGA: operacja kontroli mo╛e
- trwaå doÿå dêugo (w zale╛noÿci od liczby dokumentów i pozycji na kartotece
- towarów).
-
- ─────────────────────────────────────
- #WSTEP_K
- @TRANSMISJA 1 TRANS.
- @Config 3 KONFI.
- ┌─────────────────┐
- │ OBS¥UGA KAS │
- └─────────────────┘
-
- Menu OBS¥UGA KAS zawiera funkcje administracyjne zwiÑzane ze wspóêpracÑ
- programu SKLEP z kasami fiskalnymi. Znaczenie poszczególnych opcji menu
- jest nast⌐pujÑce:
-
- 1 TRANSMISJA...
- - obsêuga operacji êadowania i odczytu kas
-
- 2 STATYSTYKI...
- - statystyki sprzeda╛y detalicznej (w obecnej wersji
- programu funkcja nieaktywna)
-
- 3 KONFIGURACJA...
- - definiowanie wspóêpracujÑcych z programem kas oraz funkcje
- administracyjne
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #TRANSMISJA
- @ECRLoad 1 ¥ADOW.
- @UpdArticle 2 TOWAR.
- @LADOW_SPEC 3 ¥ADOW.
- @ECRDump 4 ODCZY.
- @NIEROZCHOD 5 NIERO.
- @ComErrors 6 B¥¿DY.
-
- ┌─────────────────┐
- │ TRANSMISJA │
- └─────────────────┘
-
- Menu TRANSMISJA sêu╛y do wymiany danych mi⌐dzy programem a kasami
- fiskalnymi. Menu TRANSMISJA udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
-
- 1 ¥ADOWANIE TOWARαW
- - êadowanie do kas towarów nowych i zmienionych
-
- 2 TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE
- - lista towarów nowych i zmienionych, które powinny zostaå
- przesêane do kas
-
- 3 ¥ADOWANIE SPECJALNE...
- - menu obsêugujÑce niestandardowe operacje êadowania towarów
- do kas
-
- 4 ODCZYT KAS
- - odczyt sprzeda╛y z kas
-
- 5 NIEROZCHODOWANE TOWARY...
- - menu obsêugujÑce towary sprzedane w kasach, lecz
- nierozchodowane
-
- 6 B¥¿DY TRANSMISJI
- - lista bê⌐dów transmisji, które pojawiêy si⌐ bie╛Ñcego dnia
-
- ─────────────────────────────────────────
-
-
- #ECRLoad
- @UpdArticle TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE
- @LADOW_SPEC ¥ADOWANIE SPECJALNE...
-
- ┌───────────────────────┐
- │ ¥ADOWANIE TOWARαW │
- └───────────────────────┘
-
- Funkcja ¥ADOWANIE TOWARαW sêu╛y do êadowania do kas informacji o
- towarach nowych i zmienionych.
-
- W celu wyboru kas, do których majÑ zostaå przesêane towary, nale╛y za
- pomocÑ klawisza <+> zaznaczyå odpowiednie kasy na liÿcie i zaakceptowaå
- wybór klawiszem <ENTER>.
-
- Wywoêanie funkcji powoduje automatyczne wykrycie towarów, które nale╛y
- przesêaå do kas. MogÑ byå to towary nowe - wprowadzone do programu i
- jeszcze nie êadowane do kas lub towary, których cena, nazwa, kod paskowy
- lub inne istotne dane ulegêy zmianie od poprzedniego êadowania kas. Towary
- te umieszczane sÑ na liÿcie towarów czekajÑcych na êadowanie, a nast⌐pnie
- caêa jej zawartoÿå przesyêana jest do kas. Towary przyj⌐te przez kasy sÑ
- usuwane z listy towarów czekajÑcych na êadowanie.
-
- W pewnych przypadkach niektóre towary mogÑ nie zostaå przesêane do kas
- (patrz TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE, ¥ADOWANIE SPECJALNE...).
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #UpdArticle
- @ECRLoad ¥ADOWANIE TOWARαW
- @LADOW_SPEC ¥ADOWANIE SPECJALNE...
- @ECRClean CZYSZCZENIE KAS
- @STAWKI_VAT STAWKI VAT...
-
- ┌───────────────────────────────────┐
- │ TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE │
- └───────────────────────────────────┘
-
- Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE przedstawia towary, które z
- jakiegoÿ powodu nie zostaêy przesêane do kas. Z listy tej korzysta funkcja
- ¥ADOWANIE TOWARαW, która za ka╛dym wywoêaniem ponawia prób⌐ przesêania
- czekajÑcych towarów do kas.
-
- Na liÿcie mogÑ znale½å si⌐:
-
- 1. Towary niewysêane do kas
- Towar, który nie posiada nazwy, ma zerowÑ cen⌐ lub jego stawka VAT
- nie zostaêa przyporzÑdkowana do odpowiedniej stawki w kasie (patrz
- STAWKI VAT...) nie zostanie wysêany do kas. Towar ten b⌐dzie
- oczekiwaê na êadowanie do chwili, kiedy brakujÑce dane zostanÑ
- uzupeênione.
-
- 2. Towary nieprzyj⌐te przez kasy
- W pewnych przypadkach, kasy mogÑ odrzuciå przesyêany towar. Mo╛e to
- si⌐ zda╛yå jeÿli kasa jest przeêadowana (nie ma miejsca na nowe
- towary), jest w trakcie transakcji, programowania serwisowego lub w
- wyniku bê⌐dów podczas transmisji danych (wady lub nieprawidêowe
- poêo╛enie przewodów êaczÑcych kas⌐ z komputerem).
-
- Towar, który nie mo╛e zostaå w ogóle zaêadowany do kasy pozostaje na liÿcie
- TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE oczekujÑc na zmian⌐ sytuacji (np usuni⌐cie z
- kasy niepotrzebnych towarów - patrz CZYSZCZENIE KAS).
-
- Towar, który mo╛e zostaå przyj⌐ty przez kas⌐ dopiero po speênieniu pewnych
- warunków, za które uznaje si⌐ prawidêowy odczyt z zerowaniem kasy i
- wykonanie na niej raportu fiskalnego, zostaje umieszczony na liÿcie towarów
- czekajÑcych na êadowanie specjalne (patrz ¥ADOWANIE SPECJALNE...).
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ECRDump
- @NIEROZCHOD NIEROZCHODOWANE TOWARY...
-
- ┌────────────────┐
- │ ODCZYT KAS │
- └────────────────┘
-
- Funkcja ODCZYT KAS sêu╛y do odczytu wartoÿci i iloÿci sprzedanego na
- kasach towaru i aktualizacji stanów towarowych w magazynie.
-
- W celu wyboru kas, z których ma zostaå dokonany odczyt sprzeda╛y, nale╛y za
- pomocÑ klawisza <+> zaznaczyå odpowiednie kasy na liÿcie i zaakceptowaå
- wybór klawiszem <ENTER>.
-
- Nast⌐pnie nale╛y dla ka╛dej odczytywanej kasy zadeklarowaå wartoÿci
- sprzeda╛y odczytane z raportu fiskalnego. Ma to na celu kontrol⌐
- poprawnoÿci odczytu kas.
-
- W przypadku odczytu poprawnego wartoÿciowo, program aktualizuje stany
- magazynowe sprzedanych towarów. Je╛eli zadeklarowana kwota nie zgadza si⌐ z
- wartoÿciÑ odczytu kasy u╛ytkownik ma do wyboru: zaakceptowaå odczyt,
- powtórzyå odczyt lub go anulowaå. Akceptacja odczytu jest operacjÑ
- nieodwracalnÑ.
-
- Sprzeda╛ niektórych towarów mo╛e nie zostaå zaktualizowana w magazynie
- (patrz NIEROZCHODOWANE TOWARY...)
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #NIEROZCHOD
- @DumpedArti 1 TOWAR.
- @Rozchod 2 ROZCH.
- @LostArticl 3 ZAGUB.
- @LostDump 4 ODCZY.
-
- ┌───────────────────────────────┐
- │ NIEROZCHODOWANE TOWARY... │
- └───────────────────────────────┘
-
- Menu NIEROZCHODOWANE TOWARY... zawiera funkcje zarzÑdzajÑce
- towarami, które zostaêy sprzedane w kasach, lecz z jakiegoÿ wzgl⌐du nie
- mogêy zostaå rozchodowane w magazynie. Menu NIEROZCHODOWANE TOWARY...
- udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
-
- 1 TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE
- - lista towarów czekajÑcych na rozchodowanie
-
- 2 ROZCHODOWANIE TOWARαW
- - rozchodowanie towarów czekajÑcych na rozchodowanie
-
- 3 ZAGUBIONE TOWARY
- - lista towarów sprzedanych przez kasy a nieistniejÑcych w
- magazynie
-
- 4 ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
- - pobranie z kas informacji o zagubionych towarach
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #LADOW_SPEC
- @ECRName 1 ¥ADOW.
- @NamArticle 2 TOWAR.
- @ECRInit 3 ¥ADOW.
-
- ┌────────────────────────────┐
- │ ¥ADOWANIE SPECJALNE... │
- └────────────────────────────┘
-
- Menu ¥ADOWANIE SPECJALNE... zawiera funkcje obsêugujÑce niestandardowe
- operacje êadowania towarów do kas. Menu ¥ADOWANIE SPECJALNE... udost⌐pnia
- nast⌐pujÑce opcje:
-
- 1 ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW
- - przesêanie do kas towarów czekajÑcych na êadowanie specjalne
-
- 2 TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
- - lista towarów czekajÑcych na êadowanie specjalne
-
- 3 ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW
- - przesêanie do kas wszystkich towarów (nie tylko nowych i
- zmienionych)
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ECRName
- @NamArticle TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
-
- ┌─────────────────────────────────┐
- │ ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW │
- └─────────────────────────────────┘
-
- Funkcja ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW sêu╛y do przesyêania do kas towarów,
- które zostaêy odrzucone przez kasy z powodu niewykonania raportu fiskalnego
- lub niewykonania zerowania kasy.
-
- Wykonanie funkcji ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW ma sens jedynie bezpoÿrednio
- po wykonaniu raportu fiskalnego i prawidêowego odczytu (odczyt zatwierdzony
- przez u╛ytkownika zeruje kasy).
-
- Patrz TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #NamArticle
- @ECRName ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW
-
- ┌─────────────────────────────────────────────┐
- │ TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE │
- └─────────────────────────────────────────────┘
-
- Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE przedstawia towary, które nie
- zostaêy przyj⌐te przez kasy z powodu niewykonania raportu fiskalnego lub
- niewykonania zerowania kasy. Z listy tej korzysta funkcja ¥ADOWANIE
- SPECJALNE TOWARαW, która za ka╛dym wywoêaniem ponawia prób⌐ przesêania
- czekajÑcych towarów do kas.
-
- Na liÿcie mogÑ znale½å si⌐ towary nieprzyj⌐te przez kasy z powodu zmiany
- nazwy, stawki VAT lub nawet ceny. Towary te zostnÑ przyj⌐te przez kasy
- dopiero po wykonaniu raportu fiskalnego i przwidêowego odczytu (odczyt
- zatwierdzony przez u╛ytkownika zeruje kasy).
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ECRInit
-
- ┌──────────────────────────────────┐
- │ ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW │
- └──────────────────────────────────┘
-
- Funkcja ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW sêu╛y do przesêania do kas wszystkich
- towarów które do nich kwalifikujÑ (nie tylko nowych i zmienionych). Nale╛y
- jÑ stosowaå w celu uzupeênienia zauwa╛onych braków towarów w kasach lub
- niezgonoÿci pomi⌐dzy danymi w kasach i danymi w programie komputerowym.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #DumpedArti
- @Rozchod ROZCHODOWANIE TOWARαW
-
- ┌───────────────────────────────────────┐
- │ TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE │
- └───────────────────────────────────────┘
-
- Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE przedstwia towary, które zostaêy
- sprzedane w kasach lecz nie mogÑ byå rozchodowane w magazynie. Powodem
- takiej sytuacji jest zerowy stan towaru w magazynie.
-
- W celu rozchodowania towarów nale╛y przyjÑå do magazynu odpowiedniÑ iloÿå
- sztuk towaru, a nast⌐pnie wykonaå funkcj⌐ ROZCHODOWANIE TOWARαW.
-
- Je╛eli towar nie zostaê rozchodowany w wyniku omyêkowej sprzeda╛y tego
- towaru zamiast innego, (w kasie sprzedano towar A, a klient kupowaê w towar
- B) mo╛na zamieniå numer towaru na inny. W tym celu nale╛y ustwiå
- podÿwietlenie w tabelce na polu "nr towaru", nacisnÑå klawisz <ENTER>, a
- nast⌐pnie wybraå prawidêowy towar z kartoteki.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #Rozchod
- @DumpedArti TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE
-
- ┌───────────────────────────┐
- │ ROZCHODOWANIE TOWARαW │
- └───────────────────────────┘
-
- Funkcja ROZCHODOWANIE TOWARαW sêu╛y do rozchodowania towarów zawartych w
- tabeli TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #LostArticl
- @LostDump ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
-
- ┌──────────────────────┐
- │ ZAGUBIONE TOWARY │
- └──────────────────────┘
-
- Lista ZAGUBIONE TOWARY przedstawia towary, które zostaêy sprzedane w kasach
- lecz nieistniejÑ w magazynie.
-
- Powodem takiej sytuacji mo╛e byå:
-
- 1. Usuni⌐cie z magazynu towaru, który wczeÿniej zostaê przesêany do
- kas.
-
- 2. Omyêkowa sprzeda╛ towaru, który nigdy nie istniaê (np. zostaê
- utworzony tymczasowo w trakcie szkolenia obsêugi kas).
-
-
- W celu rozchodowania w magazynie zagubionego towaru nale╛y:
-
- 1. Jeÿli dane o towarze sÑ zbyt skÑpe dla pewnej identyfikcji towaru
- mo╛na wykonaå funkcj⌐ ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
-
- 2. Ustawiå podÿwietlenie w kolumnie "nr towaru" i nacisnÑå klawisz
- <ENTER>.
-
- 3. Zdecydowaå czy program ma wyszukaå zagubiony towar wÿród towarów
- usuni⌐tych z kartoteki. Mo╛na równie╛ r⌐cznie wybraå z kartoteki
- inny towar na miejsce towaru zagubionego.
-
- 4. Je╛eli kolunma "nr towaru" zostaêa uzupeênione mo╛na dokonaå
- "przelewu" sprzeda╛y zagubionego towaru na towar o wprowadzony
- numerze - w kolumnie "przelaå" nale╛y wstawiå "Tak".
-
- 5. Po wyjÿciu tabeli nastÑpi rozchodowanie towarów.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #LostDump
- @LostArticl ZAGUBIONE TOWARY
-
- ┌──────────────────────────────────────────┐
- │ ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH │
- └──────────────────────────────────────────┘
-
- Funkcja ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH sêu╛y do odczytania z kas
- dodatkowych informacji o zagubionym towarze - nazwy, ceny i stawki podatku
- VAT. Ma to na celu êatwiejszÑ identyfikacj⌐ zagubionego towaru.
-
- Patrz ZAGUBIONE TOWARY.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ComErrors
-
- ┌──────────────────────┐
- │ B¥¿DY TRANSMISJI │
- └──────────────────────┘
-
- Lista B¥¿DY TRANSMISJI przedstawia bê⌐dy, które które pojawiêy si⌐
- bie╛Ñcego dnia w trakcie komunikacji komputera z kasami.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
-
- #KONFIGURAC
- @Config 1 KONFI.
- @FunSpec 2 FUNKC.
- @ECRClean 3 CZYSZ.
- @ProgPar 4 PARAM.
- @SetMagNb 5 ZMIAN.
- @Info 6 INFOR.
- @STAWKI_VAT 7 STAWK.
-
- ┌──────────────────┐
- │ KONFIGURACJA │
- └──────────────────┘
-
- Menu KONFIGURACJA sêu╛y do ustawiania parametrów wspóêpracy programu z
- kasami fiskalnymi, oraz do wykonywania na kasach funkcji administracyjnych.
- Menu KONFIGURACJA udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
-
- 1 KONFIGURACJA KAS
- - definiowanie wspóêpracyjacych z programem kas
-
- 2 FUNKCJE SPECJALNE KAS...
- - funkcje wykonywane w sytuacjach awaryjnych
-
- 3 CZYSZCZENIE KAS
- - usuwanie z kas zb⌐dnych towarów
-
- 4 PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI
- - ogólne parametry wspóêpracy programu z kasami
-
- 5 ZMIANA MAGAZYNU
- - zmiana aktywnego magazynu
-
- 6 INFORMACJE O TOWARACH
- - obliczenie iloÿci towarów êadowanych do poszczególnych kas
-
- 7 STAWKI VAT...
- - powiÑzanie stawek VAT w programie ze stawkami VAT w kasach
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #Config
-
- ┌──────────────────────┐
- │ KONFIGURACJA KAS │
- └──────────────────────┘
-
- Funkcja KONFIGURACJA KAS sêu╛y do definiowana wspóêpracujÑcych z programem
- kas fiskalnych.
-
- Znaczenie poszczególnych pól listy kas jest nast⌐pujÑce:
-
- 1. Nazwa kasy - nazwa kasy zdefiniowana przez u╛ytkownika
-
- 2. Typ kasy - rodzaj kasy
-
- 3. Akt - wskazuje czy kasa jest aktywna (na nieaktywej kasie nie mo╛na
- wykonywaå ╛adnych funkcji)
-
- 4. Grupy - lista grup towarowych wysyêanych do kasy (znak <+> przy
- nazwie grupy oznacza, ╛e towary do niej nale╛Ñce sÑ wysyêane do
- kasy)
-
- 5. Wsz - ustawienie "Tak" oznacza wysyêanie do kasy towarów z
- wszystkich grup oraz nie przypisanych do ╛adnej grupy (ignoruje
- ustawienia dokonane w kolumnie Grupy)
-
- 6. Bar - decyduje czy towar ma byå identyfikowany w kasie za pomocÑ
- kodu kreskowego ("Tak" - do kasy przesyêany jest kod kreskowy,
- "Nie" - do kasy przesyêany jest numer towaru)
-
- 7. Mag - numer magazynu, z którym wspóêpracyje kasa
-
- 8. Stan - numer stanowiska w sieci, z którego mo╛na dokonywaå operacji
- zwiÑzanych z kasÑ
-
- 9. Nr - numer kasy
-
- 10. WO - weryfikacja odczytu kasy, ustawienie "Tak" powoduje
- wprowadzenie kontroli wartoÿci ka╛dego odczytu kasy i mo╛liwoÿå
- jego powtórzenia bÑd½ anulowania.
-
- 11. Szczegóêy - szczegóêy dotyczÑce komunikacji kasy z komputerem rózne
- dla ró╛nych typów kas (patrz Instrukcja Obsêugi)
-
- 12. Test - test komunikacji z kasÑ pozwalajÑcy stwierdziå czy kasa
- zostaêa prawidêowo zdefiniowana i czy istnieje fizyczne poêÑczenie
- komputera z kasÑ.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #FunSpec
- @AccSet 1 ZEROW.
- @CancECR 2 ODBLO.
-
- ┌───────────────────────────┐
- │ FUNKCJE SPECJALNE KAS │
- └───────────────────────────┘
-
- Menu FUNKCJE SPECJALNE KAS to zawiera operacje na kasach wykonywane w
- szczególnych okolicznoÿciach:
-
- 1 ZEROWANIE STANαW W KASIE
- - awaryjne zerowanie sprzeda╛y w kasach
-
- 2 ODBLOKOWANIE KASY PS2000
- - awaryjne odblokowanie kasy OPTIMUS PS2000
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #AccSet
-
- ┌──────────────────────────────┐
- │ ZEROWANIE STANαW W KASIE │
- └──────────────────────────────┘
-
- Funkcja ZEROWANIE STANαW W KASIE wykonywana jest w szczególnych
- przypadkach. Za stwierdzenie koniecznoÿci jej wykonania odpowiedzialny jest
- serwis kasy.
-
- Przed wykonaniem funkcji ZEROWANIE STANαW W KASIE nalezy zapoznaå si⌐ z
- instrukcjÑ obsêugi.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #CancECR
-
- ┌──────────────────────────────┐
- │ ODBLOKOWANIE KASY PS2000 │
- └──────────────────────────────┘
-
- Funkcja ODBLOKOWANIE KASY PS2000 sêu╛y do odblokowania kasy OPTIMUS PS2000,
- która pozostaêa zablokowana na skutek awarii podczas komunikacji z
- komputerem (komunikacja zostaêa przerwana przed odblokowaniem kasy przez
- komputer).
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ECRclean
-
- ┌─────────────────────┐
- │ CZYSZCZENIE KAS │
- └─────────────────────┘
-
- Funkcja CZYSZCZENIE KAS sêu╛y do usuwania z kas zb⌐dnych towarów. Zb⌐dnymi
- towarami sÑ pozycje zaêadowane do kas i usuni⌐te z magazynu, nieaktualne
- kody kreskowe, towary nale╛Ñce do grup, których nie nale╛y êadowaå si⌐ do
- danej kasy oraz towary z zerowymi stanami magazynowymi.
-
- CZYSZCZENIE KAS nale╛y wykonywaå bezpoÿrednio po raparcie fiskalnym i
- prawidêowym odczycie kas, z cz⌐stotliwoÿciÑ zale╛nÑ od iloÿci usuwanych
- podczas czyszczenia kas towarów (np. raz w miesiÑcu).
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ProgPar
-
- ┌───────────────────────────────────┐
- │ PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI │
- └───────────────────────────────────┘
-
- PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI majÑ nast⌐pujÑce znaczenie:
-
- 1. ùcie╛ka dost⌐pu do katalogu gêównego - je╛eli program obsêugi kas
- nie zostaê zainstalowany w sposób standardowy, tzn w podkatalogu
- KASA programu SKLEP, nale╛y podaå ÿciezk⌐ dost⌐pu do gêównego
- katalogu programu SKLEP.
-
- 2. Data odczytu podawana r⌐cznie - ustawienie "Tak" umo╛liwia
- wprowadzenie daty odczytu podczas ka╛dego odczytu kas.
-
- 3. Okres przechowywania danych statystycznych - nale╛y okreÿliÿ na ile
- miesi⌐cy wstecz program przechowywaå ma dodatkowe dane statystyczne
- sprzeda╛y detalicznej.
-
- 4. Iloÿå powtórzeΣ êadowania kasy - nale╛y okreÿliå ile razy
- powtórzona ma zostaå procedura êadowania kasy w przypadku
- nieprzesêania wszystkich towarów czekajÑcych na zaêadowanie.
-
- 5. ¥adowaå towary z zerowymi stanami - ustawienie "Tak" powoduje
- êadowanie do kasy towarów z zerowymi stanami w magazynie, oraz
- nieusuwanie takich towarów w trakcie czyszczenia kas.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #SetMagNb
-
- ┌─────────────────────┐
- │ ZMIANA MAGAZYNU │
- └─────────────────────┘
-
- Funkcja ZMIANA MAGAZYNU umo╛liwia zmian⌐ numeru aktywnego magazynu dla
- potrzeb konfiguracji kas, bez koniecznoÿci wychodzenia z programu OBROTαW.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #Info
-
- ┌───────────────────────────┐
- │ INFORMACJE O TOWARACH │
- └───────────────────────────┘
-
- Funkcja INFORMACJE O TOWARACH podaje zestawienie iloÿci towarów êadowanych
- do poszczególnych kas. Ma to na celu zorientowanie si⌐ jakÑ pami⌐ciÑ
- powinny dysponowaå kasy w celu przyj⌐cia wszystkich towarów.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #STAWKI_VAT
- @ParEuroPOS EuroPOS
- @ParEntry01 IBM Entry-01
- @ParPS2000 OPTIMUS PS2000
- @ParER495 SHARP ER-A495PN
- @ParSys600 ELZAB SYSTEM-600
- @ParAP190 OPTIMUS AP190
- @ParFASY ADAX FASY
-
- ┌───────────────────┐
- │ STAWKI VAT... │
- └───────────────────┘
-
- Menu STAWKI VAT... pozwala przyporzÑdkowaå stawki VAT zdefiniowane w
- programie SKLEP do stawek VAT zdefiniowanych w kasach. Przyporzadkowanie
- polega na wpisaniu symbolu stawki VAT zdefiniowanej w programie w pole
- odpowiadajÑce wêaÿciwej (wyra╛ajÑcej ten sam procent podatku) stawce,
- grupie lub opcji ustawionej w kasie.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ParEuroPOS
-
- ┌─────────────────────────────────┐
- │ STAWKI VAT DLA KASY EuroPOS │
- └─────────────────────────────────┘
-
- W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
- odpowiadajÑce procentowo symbolom stawek zaprogramowanych w kasie.
-
- Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce E w kasie.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ParEntry01
-
- ┌──────────────────────────────────────┐
- │ STAWKI VAT DLA KASY IBM Entry-01 │
- └──────────────────────────────────────┘
-
- W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
- odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ParPS2000
-
- ┌────────────────────────────────────────┐
- │ STAWKI VAT DLA KASY OPTIMUS PS2000 │
- └────────────────────────────────────────┘
-
- W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
- odpowiadajÑce procentowo stawkom zaprogramowanym dla odpowiednich opcji w
- kasie.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ParER495
-
- ┌─────────────────────────────────────────┐
- │ STAWKI VAT DLA KASY SHARP ER-A495PN │
- └─────────────────────────────────────────┘
-
- W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
- odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
-
- ─────────────────────────────────────────
- #ParSys600
-
- ┌──────────────────────────────────────────┐
- │ STAWKI VAT DLA KASY ELZAB SYSTEM-600 │
- └──────────────────────────────────────────┘
-
- W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
- odpowiadajÑce procentowo symbolom stawek zaprogramowanych w kasie.
-
- Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce G w kasie.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ParAP190
-
- ┌───────────────────────────────────────┐
- │ STAWKI VAT DLA KASY OPTIMUS AP190 │
- └───────────────────────────────────────┘
-
- W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
- odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
-
- ─────────────────────────────────────────
-
- #ParFASY
-
- ┌───────────────────────────────────┐
- │ STAWKI VAT DLA KASY ADAX FASY │
- └───────────────────────────────────┘
-
- W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
- odpowiadajÑce procentowo numerom stawek zaprogramowanych w kasie.
-
- Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce 8 w kasie.
-
- ─────────────────────────────────────────
- #RECEPCJA
- @WSTEP WST¿P
- @H1 H.1
- @H2 H.2
- @H3 H.3
- @H4 H.4
- @H5 H.5
- @H6 H.6
- @H7 H.7
- ┌──────────────────────────┐
- │ MODU¥ OBS¥UGI RECEPCJI │
- └──────────────────────────┘
-
- Menu moduêu RECEPCJA przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco:
-
- H.1 REZERWACJE
-
- H.2 KSI¿GA MELDUNKOWA
-
- H.3 POKOJE
-
- H.4 REJESTR ROZMαW
-
- H.5 S¥OWNIKI
-
- H.6 WYDRUKI
-
- H.7 USTAWIENIA
-
-
- ─────────────────────────────────────
- #H7
- @WSTEP WST¿P
- @SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
- ┌──────────────┐
- │ USTAWIENIA │
- └──────────────┘
- - H.7 -
-
- Do ustawieΣ specyficznych dla moduêu obsêugi recepcji nale╛Ñ:
-
- 1. Numer magazynu towarów / usêug systemu SEZAM. Z magazynem tym
- powiÑzane b⌐dÑ wystawiane dokumenty, kasa gotówkowa oraz kartoteka
- towarów / usêug.
-
- 2. Liczba wyÿwietlanych dni (poczÑwszy od dnia bie╛Ñcego) w grafiku
- rezerwacji. Maksymalnie podaå mo╛na 182 dni (3 miesiÑce).
-
- 3. Ustawienie, czy umo╛liwiå wymeldowanie bez wystawiania dokumentu
-
- 4. Ustawienie, czy zapisywaå histori⌐ meldunków (pobytów) osób
-
- 5. Zadeklarowanie domyÿlnego sposobu rozliczania (objaÿnienie rozliczeΣ w
- pkt. poni╛ej):
-
- - Wg standardu pokoju
- - Wg osoby
- - Wg pokoju
- - Wg liczby osób
-
- 6. Godziny rozpocz⌐cia i zakoΣczenia doby hotelowej.
-
- ─────────────────────────────────────
- #SPOSOBY_ROZLICZEN
- @WSTEP WST¿P
- @H7 USTAWIENIA
- @H56 ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB
-
- ┌─────────────────────┐
- │ SPOSOBY ROZLICZEπ │
- └─────────────────────┘
-
- W programie zastosowano mo╛liwoÿå definiowania automatycznego rozliczania
- wymeldowujÑcych si⌐ osób na kilka sposobów:
-
- 1. Rozliczenie wg osoby. Taki sposób rozliczenia zakêada, ╛e zapisana cena
- w kartotece usêug dotyczy noclegu (pobytu) jednej osoby za jednÑ dob⌐.
- Tak wi⌐c przy wymeldowaniu np. 2-ch osób po 3 dobach pobytu, cena
- mno╛ona b⌐dzie przez 6 (2 * 3), dajÑc kwot⌐ do zapêaty. Cena brana jest
- z przypisanego do danego pokoju standardu, który to z kolei powiÑzany
- jest z konkretnÑ pozycjÑ w cenniku usêug.
-
- 2. Rozliczenie wg pokoju. W tym przypadku zakêada si⌐, ╛e cena w kartotece
- ustalona jest dla pokoju, bez wzgl⌐du na to, ile osób jest
- zameldowanych. Dla 2-ch osób po 3 dobach pobytu kwota do zapêaty
- wyliczona wi⌐c b⌐dzie przez pomno╛enie ceny przez
-
- 3. Podobnie, jak przy rozliczeniu wg osoby, cena brana jest z przypisanego
- do danego pokoju standardu.
-
- 4. Rozliczenie wg standardu pokoju. Ten sposób rozliczenia jest
- powiÑzaniem 2-ch powy╛szych. Ma on zastosowanie w przypadku, gdy
- niektóre pokoje rozliczamy "wg pokoju", inne "wg osoby" oraz gdy
- wystawiamy jednÑ faktur⌐ / rachunek za kilka pokoi jednoczeÿnie. To, w
- jaki sposób dany pokój jest rozliczany, zdefiniowane jest przy
- standardzie pokoju.
-
- 5. Rozliczenie wg liczby osób w pokoju. Jest to rozliczenie niezale╛ne od
- standardu pokoju, jedynie od liczby zameldowanych w nim osób. W cenniku
- nale╛y wtedy utworzyå osobne pozycje z cenami wyznaczajÑcymi nale╛noÿå
- za 1 dob⌐ dla 1-ej osoby, 2-ch osób, 3-ch osób itd. Przy wymeldowaniu
- program pomno╛y cen⌐ odpowiedniÑ do zapisanej przy zameldowaniu liczby
- osób (niezale╛nie od tego, ile miejsc ma dany pokój) przez liczb⌐ dni
- pobytu. Odpowiednie powiÑzania cennika z liczbÑ osób nale╛y wczeÿniej
- zadeklarowaå w sêowniku "Rozliczenie wg osób".
-
- ─────────────────────────────────────
- #H53
- @WSTEP WST¿P
- @SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
- @H7 USTAWIENIA
-
- ┌───────────────────┐
- │ STANDARDY POKOI │
- └───────────────────┘
- - H.5.3 -
-
- Do ka╛dego pokoju przypisaå nale╛y okreÿlenie tzw. standardu. Standard
- jest wykorzystywany jako informacja o pokoju (np. "Pokój 1-osobowy", "Pokój
- 2-osob. z telefonem", "Apartament 3-osobowy z TV") oraz sêu╛y powiÑzaniu z
- cennikiem. W przypadku wykorzystywania rozliczenia wg osoby lub wg pokoju,
- ka╛dy standard wyznacza cen⌐ za 1 dob⌐.
-
- Definiowanie standardów odbywa si⌐ w tabeli (sêowniku), przez
- okreÿlenie opisu standardu (np. "Pokój 1-osobowy"), ustalenie ceny poprzez
- przypisanie usêugi z kartoteki (wczeÿniej usêug⌐ nale╛y zaêo╛yå w module
- OBROTY systemu SEZAM) i okreÿlenie, czy cena zadeklarowana jest dla osoby
- czy dla pokoju.
-
- W przypadku korzystania z rozliczenia wg liczby osób za pokój
- powiÑzanie standardu z cennikiem nie jest brane pod uwag⌐.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H54
- @WSTEP WST¿P
- @SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
- @H7 USTAWIENIA
-
- ┌──────────┐
- │ POKOJE │
- └──────────┘
- - H.5.4 -
-
- Przed przystÑpieniem do zapisu rezerwacji i zameldowaΣ goÿci nale╛y
- wpisaå wszystkie pokoje. Dla ka╛dego z nich podaå nale╛y:
-
- - numer pokoju
- - standard
- - liczb⌐ miejsc w pokoju
- - nr telefonu
-
- ─────────────────────────────────────
- #H56
- @WSTEP WST¿P
- @SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
- @H7 USTAWIENIA
-
- ┌──────────────────────────────┐
- │ ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB │
- └──────────────────────────────┘
- - H.5.6 -
-
- Definiowanie tego sêownika wymagane jest tylko w przypadku korzystania
- z rozliczeΣ wg liczby osób w pokoju. Nale╛y wpisaå tyle pozycji, ile
- przewidziano osób zameldowanych w jednym pokoju. Ka╛da pozycja wiÑ╛e liczb⌐
- osób z usêugÑ w cenniku (np. "Nocleg 2-osoby" - cena 150 zê., "Nocleg
- 3-osoby" - cena 200 zê.). Odpowiednie usêugi nale╛y wczeÿniej zaêo╛yå w
- module OBROTY systemu SEZAM.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H55
- @WSTEP WST¿P
- @H3 POKOJE
- @H7 USTAWIENIA
-
- ┌───────────────┐
- │ STAN POKOJU │
- └───────────────┘
- - H.5.5 -
-
- Stan pokoju jest informacjÑ o bie╛Ñcym stanie pokoju, która mo╛e byå
- wykorzystana przy ustalaniu rezerwacji czy meldowaniu osób. Mo╛na
- zdefiniowaå dowolne informacje poprzez podanie krótkiego opisu i symbolu
- (np. "SprzÑtanie - S", "Naprawy - R", "Klucze w recepcji - KR", "Klucze
- pobrane - KP" itp.). Symbol wykorzystywany b⌐dzie przy wyÿwietlaniu tabeli
- pokoi oraz w grafiku rezerwacji. Bie╛Ñcy stan pokoju wpisywany powinien byå
- w opcji "Pokoje".
-
- ─────────────────────────────────────
- #H52
- @WSTEP WST¿P
- @H1 REZERWACJE
- @H2 KSI¿GA MELDUNKOWA
-
- ┌───────────────────┐
- │ KARTOTEKA GOùCI │
- └───────────────────┘
- - H.5.2 -
-
- Pokazuje list⌐ zapami⌐tanych przy zapisie rezerwacji lub zameldowaΣ
- osób z ich danymi personalnymi. Dla ka╛dej osoby przypisaå mo╛na m.in.
- numer firmy z kartoteki kontrahentów systemu SEZAM (wystawiane b⌐dÑ wówczas
- dokumenty na firm⌐).
-
- ─────────────────────────────────────
- #H51
- @WSTEP WST¿P
- @H52 KARTOTEKA GOùCI
-
- ┌──────────────────┐
- │ S¥OWNIK KRAJαW │
- └──────────────────┘
- - H.5.1 -
-
- Zawiera list⌐ krajów (nazwa, skrótowy symbol), która wykorzystywana
- jest przy zapisie goÿcia dla okreÿlenia jego obywatelstwa.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H1
- @WSTEP WST¿P
- @H11 GRAFIK REZERWACJI
- @H12 LISTA REZERWACJI
-
- ┌──────────────┐
- │ REZERWACJE │
- └──────────────┘
- - H.1 -
-
- Wprowadzanie rezerwacji odbywaå si⌐ mo╛e na 2 sposoby:
-
- H.1.1 Grafik rezerwacji
-
- H.1.2 Lista rezerwacji
-
- ─────────────────────────────────────
- #H11
- @WSTEP WST¿P
- @H12 LISTA REZERWACJI
-
- ┌─────────────────────┐
- │ GRAFIK REZERWACJI │
- └─────────────────────┘
- - H.1.1 -
-
- Przy pomocy grafiku rezerwacji zapisywaå mo╛na rezerwacje na
- poszczególne pokoje oraz zapisywaå zameldowanie goÿci. Dost⌐pny jest filtr
- dla ograniczenia wyÿwietlanych pokoi do podanych kryteriów (np. tylko
- pokoje 2-osobowe, tylko pokoje z telefonem itp.). Grafik wyÿwietla stan
- rezerwacji / zameldowania w ka╛dym pokoju w dniach poczÑwszy od bie╛Ñcego.
- Wyÿwietlane sÑ symbole 'R' lub 'r' dla pokazania rezerwacji oraz 'M',
- jeÿli pokój jest zaj⌐ty (zameldowanie). Symbole 'R' i 'r' (du╛e i maêe)
- wyst⌐pujÑ na przemian dla odró╛nienia oddzielnych rezerwacji na ten sam
- pokój.
-
- Uwaga:
- grafik podaje rezerwacje na dzieΣ poczÑwszy od dnia rozpocz⌐cia pobytu
- do dnia poprzedzajÑcego wymeldowanie (tj. 3 noclegi wyÿwietlone b⌐dÑ w
- 2-ch kolumnach, w trzeciej z kolei zapisana mo╛e byå nast⌐pna rezerwacja).
-
- ─────────────────────────────────────
- #H12
- @WSTEP WST¿P
- @H11 GRAFIK REZERWACJI
-
- ┌────────────────────┐
- │ LISTA REZERWACJI │
- └────────────────────┘
- - H.1.2 -
-
- Lista rezerwacji wyÿwietla rezerwacje w formie tabeli. W odró╛nieniu do
- grafiku, wyÿwietlane sÑ wszystkie rezerwacje, nawet te, które zaczynajÑ
- si⌐ i koΣczÑ przed dniem bie╛Ñcym (powinny byå usuni⌐te przez
- obsêugujÑcego program !). Mo╛na te╛ zapisaå rezerwacj⌐ na dowolny termin,
- przekraczajÑcy okres wyÿwietlany w grafiku. Dost⌐pne jest wyszukiwanie wg
- daty rezerwacji oraz pokoju.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H2
- @WSTEP WST¿P
- @H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
- @H22 HISTORIA
- @H23 FAKTURY/RACHUNKI
-
- ┌─────────────────────┐
- │ KSI¿GA MELDUNKOWA │
- └─────────────────────┘
- - H.2 -
-
- W menu dost⌐pne sÑ 3 poni╛sze opcje:
-
- H.2.1 Bie╛Ñce meldunki
- - zapis zameldowania i wymeldowania
-
- H.2.2 Historia meldunków
- - lista wymeldowanych osób
-
- H.2.3 Faktury / rachunki
- - wystawianie/korekta dokumentów
-
- ─────────────────────────────────────
- #H21
- @WSTEP WST¿P
- @H22 HISTORIA
- @H23 FAKTURY/RACHUNKI
- @H1 REZERWACJE
-
- ┌────────────────────┐
- │ BIE╜ñCE MELDUNKI │
- └────────────────────┘
- - H.2.1 -
-
- Opcja wyÿwietla tabel⌐ bie╛Ñco zameldowanych w poszczególnych pokojach
- goÿci. W tej opcji wykonaå mo╛na zapis zameldowania, jego korekt⌐
- (przedêu╛enie, skrócenie pobytu) a tak╛e wymeldowanie. Wymeldowanie
- przeprowadziå mo╛na jednoczeÿnie dla kilku meldunków (pokoi, osób).
- Nale╛y najpierw zaznaczyå (klawisz <F8>) pozycje, których wymeldowanie
- chcemy zapisaå i zaakceptowaå wybór klawiszem <Enter>. Nast⌐pnie podaå
- nale╛y dat⌐ i godzin⌐ wymeldowania oraz sposób rozliczenia (wg standardu,
- pokoju, osoby, liczby osób). Jeÿli zadeklarujemy wystawianie dokumentu,
- program przejdzie do formularza wystawiania faktury / rachunku. Zapisanie
- dokumentu powoduje anulowanie meldunku i przeniesienie go do listy
- historii (patrz poni╛ej).
-
- Uwaga:
- jako okres pobytu (do wyliczenia nale╛noÿci) brany jest czas poczÑwszy od
- zapisanej daty zameldowania do mniejszej z 2-ch dat: wymeldowania oraz
- zadeklarowanej przy zameldowaniu daty ostatniego dnia pobytu. Takie
- rozwiÑzanie pozwala na wystawienie wspólnej faktury / rachunku dla kilku
- osób, z których cz⌐ÿå opuÿciêa hotel wczeÿniej a ostanie pobierajÑ faktur⌐
- i pêacÑ za caêy pobyt - nale╛y wtedy wpisaå osobne pozycje zameldowania
- (dla ka╛dego okresu pobytu) i wymeldowanie przeprowadziå na koΣcu dla
- wszystkich pozycji.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H22
- @WSTEP WST¿P
- @H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
- @H23 FAKTURY/RACHUNKI
-
- ┌──────────────────────┐
- │ HISTORIA MELDUNKαW │
- └──────────────────────┘
- - H.2.2 -
-
- Pozwala na przeglÑd zakoΣczonych ju╛ pobytów. List⌐ mo╛na dodatkowo
- przeszukiwaå wg nazwiska goÿcia. Historia meldunków zapisywana jest tylko
- przypadku ustawienia parametru "Zapis historii meldunków".
-
- ─────────────────────────────────────
- #H23
- @WSTEP WST¿P
- @H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
-
- ┌────────────────────┐
- │ FAKTURY/RACHUNKI │
- └────────────────────┘
- - H.2.3 -
-
- Opcja pozwala na wywoêanie formularza wystawiania faktur, rachunków lub
- paragonów, bez potrzeby wywoêania opcji Sprzeda╛ moduêu OBROTY. Z funkcji
- tej korzystaå mo╛na przy wystawianiu dokumentów niezale╛nie od zapisu
- wymeldowania lub wtedy, gdy konieczna jest korekta zapisanego ju╛ rachunku
- / faktury.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H3
- @WSTEP WST¿P
- @H53 STANDARDY POKOI
- @H55 STAN POKOJU
- @H1 REZERWACJE
- @H2 MELDUNKI
-
- ┌──────────┐
- │ POKOJE │
- └──────────┘
- - H.3 -
-
- Wyÿwietlana jest lista pokoi z opisem standardu, znacznikiem bie╛Ñcego
- zameldowania, datÑ pierwszej (od dnia bie╛Ñcego) rezerwacji, symbolem
- stanu pokoju, znacznikiem zapisu wiadomoÿci dla goÿcia oraz datÑ i godzinÑ
- zamawianego budzenia. Po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na poszczególnych
- kolumnach listy program wyÿwietla odnoszÑce si⌐ do nich informacje
- (rezerwacja, zameldowanie) oraz pozwala na zmian⌐ zapisu stanu pokoju,
- zapisanie budzenia lub tekstu wiadomoÿci.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H4
- @WSTEP WST¿P
- @H41 H.4.1
- @H42 H.4.2
- @H43 H.4.3
- @H44 H.4.4
-
- ┌──────────────────┐
- │ REJESTR ROZMαW │
- └──────────────────┘
- - H.4 -
-
- W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
-
- H.4.1 REJESTR
-
- H.4.2 ODCZYT Z CENTRALKI
-
- H.4.3 USTAWIENIA
-
- H.4.4 CZYSZCZENIE REJESTRU
-
- ─────────────────────────────────────
- #H41
- @WSTEP WST¿P
- @H42 ODCZYT Z CENTRALKI
- @H43 USTAWIENIA
- @H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
-
- ┌──────────────────┐
- │ REJESTR ROZMαW │
- └──────────────────┘
- - H.4.1 -
-
- Opcja pozwala na przeglÑdanie odczytanych z centralki informacji o
- poêÑczeniach telefonicznych. Dost⌐pny jest wydruk listy (<F5>) z
- mo╛liwoÿciÑ ustawienia parametrów odnoÿnie daty, godziny, nru pokoju i nru
- telefonu wewn⌐trznego.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H42
- @WSTEP WST¿P
- @H41 REJESTR
- @H43 USTAWIENIA
- @H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
-
- ┌──────────────────────┐
- │ ODCZYT Z CENTRALKI │
- └──────────────────────┘
- - H.4.2 -
-
- Opcja uruchamia procedur⌐ odczytu nowych danych z rejestratora
- centralki telefonicznej. Sposób dziaêania uzale╛niony jest od
- oprogramowania konkretnej centralki.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H43
- @WSTEP WST¿P
- @H41 REJESTR
- @H42 ODCZYT Z CENTRALKI
- @H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
-
- ┌──────────────────────────────┐
- │ USTAWIENIA REJESTRU ROZMαW │
- └──────────────────────────────┘
- - H.4.3 -
-
- Dla potrzeb obsêugi rejestru poêÑczeΣ konieczne sÑ poni╛sze parametry:
-
- 1. Nazwa (z peênÑ ÿcie╛kÑ) zbioru rejestru tworzonego przez oprogramowanie
- rejestratora poêÑczeΣ centralki.
-
- 2. Cena brutto na 1 impuls. Cena ta wykorzystywana jest do obliczeΣ
- kosztu poêÑczenia w 2-ch wypadkach: na wydruku/przeglÑdzie rejestru
- poêÑczeΣ oraz przy automatycznym naliczeniu nale╛noÿci (przy
- fakturowaniu) w przypadku ustawienia parametru "Wyliczanie kwoty do
- zapêaty za CA¥KOWITY KOSZT" (patrz poni╛ej).
-
- 3. Nr usêugi (z kartoteki usêug) zwiÑzanej z fakturowaniem nale╛noÿci za
- poêÑczenia. Jeÿli wpisano pusty numer, koszt rozmów nie b⌐dzie doliczany
- automatycznie przy wystawianiu dokumentu.
-
- 4. Ustawienie sposobu wyliczania / fakturowania kosztu poêÑczeΣ. Dost⌐pne
- sÑ 2 mo╛liwoÿci:
- - za IMPULS; zakêada si⌐, ╛e przypisana (p. wy╛ej) usêuga wyznacza cen⌐
- za 1 impuls; iloÿå obliczana jest wtedy jako suma impulsów z rejestru,
- - za CA¥KOWITY KOSZT; usêuga nie posiada jednostki miary i ceny; iloÿå
- przy fakturowaniu wpisywana jest zawsze jako 1 a jako cena obliczany
- jest koszt poêÑczeΣ równy sumie impulsów pomno╛onej przez cen⌐ za
- impuls.
-
- ─────────────────────────────────────
- #H44
- @WSTEP WST¿P
- @H41 REJESTR
- @H43 USTAWIENIA
-
- ┌────────────────────────┐
- │ CZYSZCZENIE REJESTRU │
- └────────────────────────┘
- - H.4.4 -
-
- Poniewa╛ informacje w rejestrze rozmów nie sÑ automatycznie
- kasowane przy fakturowaniu, z czasem ich iloÿå mo╛e byå zbyt du╛a do
- wygodnego i szybkiego przeglÑdania i drukowania rejestru. Opcja umo╛liwia
- usuni⌐cie starych, niepotrzebnych pozycji z rejestru. Podaå mo╛na zakres
- pozycji do usuni⌐cia.
-
- Uwaga: pozycje odnoszÑce si⌐ do bie╛Ñcych meldunków nie sÑ usuwane !
-
- ─────────────────────────────────────
- #H6
- @WSTEP WST¿P
-
- ┌───────────┐
- │ WYDRUKI │
- └───────────┘
- - H.6 -
-
- W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
-
- H.6.1 WYDRUK DOKUMENTαW
- - faktury, rachunki, dok. korygujÑce itd.
-
- H.6.2 KSIñ╜KA MELDUNKOWA - BIE╜ñCA
- - wydruk bie╛Ñcej ksiÑ╛ki meldunkowej
-
- H.6.3 KSIñ╜KA MELDUNKOWA - HISTORIA
- - wydruk ksiÑ╛ki meldunkowej osób wymeldowanych
-
- ─────────────────────────────────────
- #H5
- @WSTEP WST¿P
- @H51 H.5.1
- @H52 H.5.2
- @H53 H.5.3
- @H54 H.5.4
- @H55 H.5.5
- @H56 H.5.6
-
- ┌────────────┐
- │ S¥OWNIKI │
- └────────────┘
- - H.5 -
-
- W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
-
- H.5.1 KRAJE
-
- H.5.2 GOùCIE
-
- H.5.3 STANDARDY POKOI
-
- H.5.4 POKJE
-
- H.5.5 STAN POKOJU
-
- H.5.6 ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB
-
- ─────────────────────────────────────