home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ PDA Software Library / pdasoftwarelib.iso / PSION / 1997 / 1040.ZIP / BANKPLUS.TXT < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1997-05-21  |  15.7 KB  |  473 lines
  1.                           "BankPlus" by Pete Sipple
  2.             Written for the Psion Series 3a and 3c  (May 1997)
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7. BankPlus is a financial package which allows the user to create up to 
  8. sixteen accounts, which can be either BANK or CREDIT CARD accounts. It
  9. will automatically pay standing orders, arrange inter-account transfers,
  10. and lets you print a statement to screen or printer. It allows the user
  11. to verify bank statements, and comes with a basic password facility, to
  12. prevent casual prying.
  13.  
  14. BankPlus is not the most feature-packed program available, but is designed
  15. for users who want a quick & easy way of keeping their bank accounts in
  16. order.
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22. Installation of BankPlus
  23. ========================
  24.  
  25.  
  26. BankPlus runs on a Series 3a or 3c only
  27. (Versions are available for the Series 3 and Siena)
  28.  
  29.  
  30.  
  31. To Install:
  32.  
  33. 1. Create a directory called \APP\ on either the A:, B:, or M: drive
  34.  
  35. 2. Copy BANKPLUS.OPA , BANKPLUS.PRG and BANKPLUS.HLP into the \APP\ directory.
  36.    If you are upgrading from v1.x to v2.x, then BANKPLUS.UPG needs to be
  37.    in this directory too.
  38.  
  39. 3. From the system screen, select 'Install' from the 'Apps' menu, and 
  40.    move to Bankplus.opa using the cursor keys.
  41.  
  42.  
  43.  
  44. v2.2 allows for 16 accounts and 30 categories. Faster operation, more export
  45. options, enhanced password protection, quicker screen updates, three month
  46. graph view, several speedups, fixes and tweaks.
  47.  
  48. v2.1 has faster standing order processing, new Archive function, graph
  49. of monthly transactions, Categories allow all accounts to be viewed,
  50. currency converter easier to use.
  51.  
  52. v2.0 incorporates significant changes to file structure as well as file
  53. names. An upgrade file BANKPLUS.UPG is supplied. This will be run once if
  54. required when v2.0 is run for the first time.
  55.  
  56. V1.3.1 Includes a revised help file structure. The file BANKPLUS.HLP contains
  57. the help data required.
  58.  
  59. v1.2.3 incorporates some changes to the file structure, notably the addition
  60. of a 'Category' option. BankPlus detects the upgrade, and makes appropriate
  61. file structure changes. As a safety measure, a backup copy of each datafile
  62. is taken (OLDBNKx.ODB). These files can be deleted once the upgrade has
  63. been safely completed. 
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69. Files included with this release
  70. ================================
  71. BANKPLUS.OPA - Application file
  72. BANKPLUS.PRG - The program file
  73. BANKPLUS.HLP - The help file (optional)
  74. BANKPLUS.UPG - Upgrade file for 1.x to 2.x file structure.
  75.  
  76. BankPlus will create a datafile for each account specified. They will be
  77. placed in a directory called \BNK\ on whichever drive has been specified
  78. in the Settings menu.
  79.  
  80. A small file called BANK.SET will be created in M:\OPD\ . Do not
  81. delete this file - it contains data vital to the operation of BankPlus.
  82.  
  83.    The following files are associated with BankPlus:
  84.  
  85.    \BNK\BANK.CAT - Category names & settings
  86.    \BNK\BANK.USE - Useful information
  87.    \BNK\BANK0x.ODB - The actual account transaction data
  88.    \BNK\BANKSO.ODB - Standing order settings & info
  89.    \OPD\BANK.SET - Bank settings, inc account names
  90.    xxxxxx.BPA files are BankPlus archive files
  91.  
  92.  
  93.  
  94. ============================================================
  95.  
  96.  
  97. BASIC OPERATING INSTRUCTIONS:
  98. =============================
  99.  
  100. When you first run the program, you will be presented with a menu called 
  101. SPECIAL, from which you can specify a password if required, but more 
  102. importantly, to setup bank accounts.
  103.  
  104. Select 'Setup Accounts', and press [N] to enter a new account. As well
  105. as entering the name, you can set the currency symbol and select the
  106. type of account - either a BANK or CREDIT CARD account.
  107.  
  108. Once you've set up your accounts, you get the main system menu, which is 
  109. the business end of the program. Press the [Menu] key to access the menu.
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114. Menu Options
  115. ============
  116.  
  117. The 'Account' Menu Card presents a list of the accounts that you have 
  118. set up - Select an account to use.
  119.  
  120. Find - Search the selected account for an individual item
  121. New Item - To enter a new item. Just pressing [Enter] does the same job
  122. Transfer - Transfer funds between accounts
  123. Standing Orders - Setup or edit standing orders
  124.  
  125. View - View a list of transactions/balances in date order (Bank statement)
  126. Check - To verify BankPlus data with your bank statement
  127. Balances - Total balances on all accounts (press [menu] for other commands)
  128. Categories - For an overview of category spend
  129. Print - Print a list of transactions/balances in date order (Bank statement)
  130.  
  131. Tidy - Tidy entries older than specified date (entries are deleted)
  132. Archive - Copy data from all accounts into a seperate file for archiving
  133. Export - Export as Quicke, comma delimited or tab delimited (for spreadsheets)
  134. Currency Converter - A calculator for currency conversion
  135. Converter settings - Set currency conversion defaults
  136. Information - Bank account numbers, sort code, phone number and notes
  137. Display Graph - A visual representation of your accounts
  138.  
  139. Setup Accounts - Change / setup bank account information
  140. Settings - To set basic defaults
  141. International - Setup currency details and number formats.
  142. Category settings - Up to 30 categories are allowed. Enter names here.
  143. Password - change password. Enhanced option protects BankPlus when multitasking
  144.  
  145.  
  146.  
  147. Explanation of "Clearing" & "Stmt"
  148. ==================================
  149.  
  150. By default, new entries are marked as "uncleared", which means that they 
  151. haven't appeared on your monthly statement from your bank.
  152.  
  153. The Balance shown on the main menu screen shows "Balance" (which includes
  154. all transactions, cleared or not, as of today's date)
  155.  
  156. The 'Cleared' total shows the amount shown on your latest bank statement.
  157.  
  158. To adjust "cleared", use the "check" option from the statement menu. Press 
  159. [C] to confirm that an item is cleared, ie. has appeared on your statement.
  160.  
  161. Note that items with a transaction date greater than today's date will not 
  162. affect the current balance, until that date is reached.
  163.  
  164.  
  165.  
  166. Standing Orders
  167. ===============
  168. There is no limit to the amount of standing orders that can be setup. Every
  169. seven days BankPlus automatically checks and pays any standing orders that
  170. are due in the current month, or next month by default. This can be expanded
  171. from the settings menu option if required. 
  172.  
  173. Standing orders can be set to all months, or to specific months, to
  174. accomodate non specific standing orders.
  175.  
  176.  
  177.  
  178. Printing via PsiWin
  179. ===================
  180. Psion have not released a way of accessing the "Psion Print" command
  181. from OPL at this time, which means that it is not possible to print
  182. from BankPlus to a printer via PsiWin. The official workaround is to use
  183. the RPRINT.EXE file supplied on Disk One of the PsiWin set of disks. This
  184. is a DOS executable program.
  185.  
  186.  
  187.  
  188. Explanation of Credit Card accounts
  189. ===================================
  190. Some users have expressed confusion over how "credit card" account types
  191. work. Here is a summary of how they should be used.
  192.  
  193. Definition - If you have a credit card account, it should be set up as such
  194. under the Setup Accounts option. Bank makes a 'Credit card' card works in an
  195. opposite way to a "Bank' account, in that debits are added to the balance, 
  196. rather than deduced. This is why the balance on the statement issued by your
  197. credit card company shows a positive balance and payments are deduced from 
  198. the outstanding balance. This means that when you enter a transaction into 
  199. Bank, you will enter it as a "debit", whereas payments are "credits"
  200.  
  201. Balances - If an account is correctly set as a 'Credit card' account, the 
  202. fact that your 'credit card' balance is money that you owe, is reflected in 
  203. the Balances total. If you were to owe $100 to Visa/Mastercard, the 
  204. "Balances" option would show a "debit" and reduce your total balance 
  205. accordingly.
  206.  
  207. Transfers - If you wish to make an inter account transfer to show that you 
  208. have made a payment to your credit card company, you would select "Transfer",
  209. and set the "From Account" to be the bank account, and the "To Account" to 
  210. be the credit card account. The "Transfer amount" should not be a negative 
  211. amount.
  212.  
  213.  
  214.  
  215.  
  216. Categories
  217. ==========
  218. This option is for users who wish to keep a record of transaction types, for
  219. example,  cash, cheque, payment, petrol, etc. transactions. The names of the 
  220. transaction types are entered (max of 30 in the 'Category names' screen, 
  221. and the Category function is enabled in the Settings menu. When new items
  222. are entered, you have the option to select that category. 
  223. Reports / Find / View can then search or list by category.
  224.  
  225.  
  226.  
  227.  
  228. Note to upgraders
  229. =================
  230.  
  231. If you are upgrading from BANK - delete BANK3.OPA , BANK3A.OPA , BANK.PRG
  232. which will be located in the \APP\ and \BNK\ directories. All datafiles
  233. are compatible.
  234.  
  235. If you are upgrading from BankPlus v1.x, delete BANKPLUS.EXT and BANKPLUS.ADN
  236. which will be located in the \APP\ and \BNK\ directories. Note that the file
  237. structure has changed. When you run BankPlus v2.x for the first time, you
  238. will be prompted to update your files. The file BANKPLUS.UPG will need to
  239. be in your \APP\ directory together with the BANKPLUS.OPA file. Once the 
  240. upgrade has been completed, the files BANKPLUS.UPG , BANK.INI and 
  241. BANKDEF.ODB will no longer be required.
  242.  
  243.  
  244. =========================================================================
  245.  
  246.  
  247. BankPlus for Siena
  248. ==================
  249.  
  250. A version of BankPlus is now available for the Psion Siena. This is 
  251. available from usual sources. Contact the author for more details.
  252.  
  253.  
  254. Bank (Series 3)
  255. ===============
  256.  
  257. Bank is still available for Series 3 users, but only has provision for five
  258. accounts, as well as a few other minor limitations. 
  259.  
  260. Bank and Bankplus are available as Shareware. The registration fee of 8 UK 
  261. pounds covers BANK and BANKPLUS.
  262.  
  263. ==========================================================================
  264.  
  265.  
  266.  
  267.  
  268. Registering BankPlus
  269. ====================
  270.  
  271. BankPlus is Shareware, and if you find this program useful, you are asked to
  272. register it. The current price is 8.00 UK pounds.
  273.  
  274. Cheques, made payable, to P.Sipple should be sent to the following address:
  275.  
  276. Pete Sipple
  277. Top Floor, 17 Devereux Road
  278. Southend-on-Sea,
  279. Essex
  280. SS1 1DR
  281. England
  282.  
  283.  
  284. To register outside the UK, any of the following are acceptable:
  285.  
  286. 1. Send a cheque drawn on a UK bank for 8ukp, made payable to "Pete Sipple"
  287. 2. Compuserve users can register online using SWREG - see below
  288. 3. Send a cheque drawn from your local bank, but payable in sterling, to "Pete Sipple"
  289. 4. Make payment by credit card (see below)
  290. 5. Contact a friend in the UK and ask them to forward payment in ukp.
  291. 6. Arrange for a direct payment into my bank account, see below.
  292. 7. Obtain payment in UK sterling notes and coins from a foreign currency exchange service.
  293.  
  294. If requested, you will be sent the most current version of BankPlus by email.
  295. Please remember to include your email address (if appropriate) and the 
  296. current version number (from 'About'). Files sent by email will be UUencoded
  297. if sent over Internet. 
  298.  
  299. If you cannot accept UUencoded email, or have no email account, a disk of 
  300. the latest version can be posted out to you, but please add 1.00ukp for disk
  301. cost plus postage.
  302.  
  303.  
  304. CompuServe
  305. ==========
  306. Users of CompuServe can register using the Compuserve SWREG service. Type
  307. SWREG at the GO prompt, and quote 7100 as the registration ID. A charge of
  308. $15 will be applied to your CIS account, and you will receive your 
  309. registration number by email. If requested, you can have upgrades sent to
  310. your account, providing that you accept that any mail charges levied by 
  311. CompuServe for file transfer. The author can be contacted via Compuserve
  312. at 100333,3266
  313.  
  314.  
  315. Credit Card
  316. ===========
  317. Payment can be made by Visa or Mastercard. Please add a ú0.50 handling
  318. charge. For security reasons it is advised that credit card details are
  319. sent via post rather than in email. Please quote card name, number and
  320. expiry date and supply your postal address. Please make sure that the
  321. amount (ú8.50) is quoted in sterling.
  322.  
  323.  
  324. Bank Account
  325. ============
  326.  
  327. If you wish, you can arrange for your bank to credit my bank account. Please
  328. note that unless you contact me to advise me that you have done this, I
  329. have no way of knowing who the payment is from, so please mail or email me
  330. to confirm the transaction. Also, please ensure that your name is quoted
  331. as a reference in the transaction to enable me to identify it.
  332. Bank: First Direct
  333. Address: Millshaw Park Lane, Leeds LS11 0LT, UK
  334. Account Number: 70172790
  335. Sort Code: 40-47-86
  336.  
  337.  
  338.  
  339. As well as supporting the Shareware concept, registration brings additional
  340. benefits:
  341.  
  342. 1. The latest versions of BankPlus will be emailed to you as soon as they
  343. are available, if requested.
  344.  
  345. 2. You will be sent a registration number to remove the startup "nag" screen.
  346.  
  347. 3. Wherever possible, your suggestions will be considered for future
  348. releases.
  349.  
  350.  
  351.  
  352. =========================================================================
  353.  
  354. Latest Version:
  355. ===============
  356.  
  357. The latest version of BankPlus can be obtained by any of the following
  358. methods:
  359.  
  360. 1. Downloaded direct from the BankPlus homepage
  361.    http://members.aol.com/petesipple/bankplus.htm
  362. 2. By email. Mail psipple@cix.co.uk for details
  363. 3. From the Psion forum on Compuserve
  364. 4. From the bankplus conference on CiX
  365. 5. From other shareware sources, inc the main FTP sites and 3lib
  366. 6. By sending a disk and stamped addressed envelope to the author
  367.  
  368. =========================================================================
  369.  
  370.  
  371. Contacting the author
  372. =====================
  373.  
  374. Comments, queries and bug reports are welcomed. I can be reached by email
  375. at:
  376.  
  377. psipple@cix.co.uk
  378. or 100333,3266 (CompuServe)
  379.  
  380. (please remember to state the version number that you are using!)
  381.  
  382. * PLEASE NOTE THAT TELEPHONE REGISTRATION & SUPPORT IS NOT AVAILABLE *
  383.  
  384.  
  385.  
  386. Finally:
  387. ========
  388.  
  389.  
  390. Thanks to William Nightingale and Martin Packer for their help with
  391. designing the BankPlus icon. 
  392.  
  393. A big thanks also to my beta testers - Without your help, the program
  394. wouldn't be what it is today!
  395.  
  396.  
  397.  
  398.  
  399.  
  400.  
  401. Disclaimers, etc
  402. ================
  403. Although this procedure appears stable, I cannot accept any liability for 
  404. loss, or damage, as a result of using this procedure.
  405.  
  406.  
  407. The procedures included with releases of BankPlus remain copyright of 
  408. Pete Sipple.
  409. You may freely distribute the files to other users, but please make sure 
  410. that ALL files including this documentation are kept together. Reverse 
  411. translation to obtain the source code is not permitted. 
  412.  
  413.  
  414. Written by: Pete Sipple
  415.             20h May 1997
  416.  
  417. ==================================================================
  418.  
  419.                        ** BANKPLUS REGISTRATION **
  420.  
  421. To:         Pete Sipple
  422.             Top Floor, 17 Devereux Road
  423.             Southend-on-Sea
  424.             Essex
  425.             SS1 1DR
  426.             United Kingdom
  427.  
  428.  
  429.  
  430. Title:      ___  First Name:  _________  Last Name:  ________________
  431.  
  432.  
  433. Address:    _______________________________________________
  434.  
  435.             _______________________________________________
  436.  
  437.             _______________________________________________
  438.  
  439.             _____________________________________
  440.  
  441.  
  442. Email:      _____________________________________________
  443.  
  444.  
  445.  
  446.  
  447. I enclose a cheque/Eurocheque/Money Order (in UK Pounds, payable to
  448. 'Pete Sipple', for ______
  449.  
  450. or
  451.  
  452. Please charge my VISA/MASTERCARD/ACCESS card
  453.  
  454.  
  455. Card Number:  ___________________________________________
  456.  
  457. Expiry Date:  ____________
  458.  
  459.  
  460. Signature:    ______________________________   Date: ___________
  461.  
  462.  
  463.  
  464. Please quote the current version number: ______
  465.  
  466.  
  467. Where did you hear about BankPlus: ___________________________
  468.  
  469.  
  470.  
  471. =======================================================================
  472. Please post this form to the above address. Note that phone/fax
  473. registration is not available.