IPB Homebanking - obsah

Seznam

Příkaz k úhradě jednotlivý

Příkaz k úhradě hromadný

Příkaz k inkasu jednotlivý

Příkaz k inkasu hromadný

Příkazy k úhradě do zahraničí

Cash pooling

Nastavení limitu

OSVS

Prioritní platba

Export

Zaslání příkazů na platební bránu

Tisk

Multiuživatelská verze

Číselníky

Nabídka správce

Administrace

Rejstřík chyb


Příkaz k úhradě jednotlivý

V této části aplikace lze pracovat s jednotlivými úhradami a to jak pořizovat nové úhrady, opravovat již vytvořené, opatřit je digitálním podpisem nebo oprávněnou osobou je připravit k odeslání.

1.	Zápis nového jednotlivého příkazu k úhradě

Jestliže chcete pořídit nový příkaz k úhradě jednotlivý, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

•	volbou z nabídkového pruhu Příkazy/Úhrady/Jednotlivé/Nový záznam

•	nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů

Při této volbě se Vám zobrazí prázdný formulář pro zadávání příkazu k úhradě jednotlivé, pouze údaje, které jsou neměnné jsou vyplněny

•	Kód banky	automaticky vyplněn kód IPB

•	Měna	automaticky vyplněno CZK

obr. úhrady 1a

Jestliže jste zápis nového jednotlivého příkazu k úhradě vyvolali jako první akci po spuštění aplikace, IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného příkazu k úhradě.

Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly:

Název položky	Zajištěné kontroly
Číslo účtu plátce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu, jak jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu plátce”. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je  to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu plátce”, následuje obr. úhrady 2a . “Zadání nového čísla účtu , kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku “Čísla účtu plátce”.
Číslo účtu příjemce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu. Zde se vám nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu příjemce”. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu příjemce”, zobrazí se obr úhrady 2b. “Zadání nového čísla účtu příjemce, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku “Čísla účtu příjemce”.
Kód banky (plátce)	Tuto položku není možné modifikovat, automaticky se vyplní kód IPB.
Kód banky (příjemce)	• Položku se vám automaticky vyplní, jestliže jste si v číselníků účtů příjemce uvedli u daného účtu i kód banky. • Jestliže se kód nevyplnil automaticky ,je možné jej zadat výběrem z rozbalovacího seznamu,  v němž se  nabízejí všechny kódy bank, které jste si předem vyplnili do číselníku “Kódy bank”. • Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace vám to signalizuje informačním hlášením viz obr. úhrady 4.
Částka	Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00
Měna	Automaticky se vyplňuje CZK
Datum splatnosti	Hodnotu datumu lze zadat několika způsoby: •  + po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC) • po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC) • + 30 po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum + 30 dnů. • - 101099 po opuštění tohoto pole se transformuje do tohoto tvaru 10.10.1999 Na tuto položku se provádí řada kontrol: • Datum splatnosti není starší než 30 pracovních  dnů od aktuálního data v počítači • Datum splatnosti nesmí být menší než aktuální datum v počítači.  • Existující datum - jinak zpráva - Špatný formát data • Datum splatnosti nesmí být dnem pracovního klidu ani pracovního volna. Tato kontrola se provede jenom tehdy, jeli v pracovním adresáři (adresář odkud se spouští aplikace) nainstalován soubor “Svatkynnnn.txt” ( kde nnnn je čtyřčíslí roku např. Svatky1999.txt). Tento soubor se nainstaluje do pracovního adresáře při instalaci aplikace a při žádosti o novou verzi programu. Zpráva při chybě je - “Den splatnosti je dnem pracovního klidu”. Pokud uvedený soubor nebude nainstalován nebo modifikován, pak tato kontrola nebude prováděna automaticky a uživatel si ji musí zajistit sám. • Datum splatnosti musí být vždy vyplněno, jestliže jej nevyplníte a přesto chcete tento příkaz uložit, zapíše se vám do něj aktuální datum z PC, proto je nutné, aby na počítači bylo nastaveno vždy aktuální datum, jinak by příkaz v dalším zpracování na platební bráně mohl být odmítnut.
Variabilní symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Konstantní symbol	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se vám nabízejí všechny KS, které jste si předem vyplnili do číselníku “Konstantní symboly”. Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo pomocí klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace vám to signalizuje informačním hlášením viz obr. úhrady 5.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace.
AV	4 položky pro vyplnění AV pole. V každé položce můžete vyplnit až 35 alfanumerických znaků kromě  znaků "<>"
___________________________________________________________________

Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou: • Číslo účtu plátce • Číslo účtu příjemce  • Kód banky plátce • Kód banky příjemce • Konstantní symbol • Částka • Datum splatnosti Povinnost vyplňování datumu splatnosti závisí na nastavení inicializačního souboru. Tato činnost je popsána v kapitole “Administrace”.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

Po provedení zápisu příkazu do souboru na disk se  zpřístupní tlačítka:

•	Opravit

•	Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

2. Další činnosti s jednotlivým příkazem k úhradě

S příkazem k úhradě, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chcete-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit” se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto jednotlivého příkazu k úhradě a určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem provádět.

Dokumentační okno můžete vyvolat dvěma způsoby.

•	Cestou z nabídkového pruhu Seznam a výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo “Entert”

•	Cestou z nabídkového pruhu Úhrady/Jednotlivé/Seznam, pak výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo "Enter"

•	Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “Uložit” u nového záznamu.

obr. úhrady 1b

Přístupná tlačítka:	Činnost
Opravit	• Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka Uložit, Vymazat a Vyčistit.. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná. • U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu. • Po ukončení editace doklad  znovu uložíte. Byl-li doklad  před editací již digitálné podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.
Vymazat	Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídit znovu.
Digitální podpis 1	• Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.  • Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
Digitální podpis 2	• Tlačítko je přístupné pouze v případě,že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo jím byl již v minulosti opatřen, ale pak následně opraven. • Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis nastavuje uživatel viz kapitola. Správce/Administrace • Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.
K odeslání	• Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. • Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy” bude zaslán na platební bránu
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).
3.	Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce

obr. úhrady 2a

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.
Nepřidat do seznamu	Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Čísla účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.
obr. úhrady 2b

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.
Nepřidat do seznamu	Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se do číselníku “Čísla účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

4.	Chybová a informační hlášení

obr. úhrady 3

obr. úhrady 4

obr. úhrady 5

obr. úhrady 6


Příkaz k úhradě hromadný

V této části aplikace lze pracovat s hromadnými příkazy k úhradě a to pořizovat nové hromadné úhrady, opravovat již vytvořené, opatřit je digitálním podpisem nebo je oprávněnou osobou připravit k odeslání.

1. Zápis nového hromadného příkazu k úhradě

Jestliže chcete pořídit nový "Příkaz k úhradě hromadný ", pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

•	volbou z nabídkového pruhu Příkazy/Úhrady/Hromadné/Nový záznam

•	nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů

Při této volbě se vám zobrazí prázdný formulář pro hromadného platebního příkazu, jsou vyplněny pouze údaje, které jsou neměnné .

•	Kód banky	automaticky vyplněn kód IPB

•	Měna	automaticky vyplněno CZK

obr. úhrady 8

Jestliže jste zápis nového hromadného platebního příkazu vyvolali jako první akci po spuštění aplikace, IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými poli, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného hromadného příkazu.

2. 	Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

      Hlavičkový řádek

Název položky	Zajištěné kontroly
Číslo účtu plátce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny účty plátce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu plátce”, nebo které vznikly dalším přidáváním do číselníku. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu: • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu plátce”, zobrazí se obr úhrady 10. “Zadání nového čísla účtu”, kde je možné přidat toto číslo účtu plátce do číselníku “Čísla účtu plátce”.
Kód banky (plátce)	Tato položka je automaticky vyplněna kódem IPB
Celková částka	Tato položka je automaticky průběžně vyplňována celkovým součtem částek z jednotlivých řádků tohoto příkazu.
Měna	Automaticky se vyplňuje CZK
Datum splatnosti	Datum splatnosti lze zadat několika způsoby: 1. + po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC) 2. +30 po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC)+30 3. 101099 po opuštění tohoto pole se transformuje do tohoto tvaru 10.10.1999 Na tuto položku se provádí řada kontrol: • Datum splatnosti není starší než 30 pracovních dnů od aktuálního data v počítači . • Datum splatnosti nesmí být menší než aktuální datum v počítači.  • Existující datum - jinak zpráva - Špatný formát datumu • Datum splatnosti nesmí být dnem pracovního klidu ani pracovního volna. Tato kontrola se provede jenom tehdy, je-li v pracovním adresáři (adresář odkud se spouští aplikace) nainstalován soubor “Svatkynnnn.txt” ( kde nnnn je čtyřčíslí roku např. Svatky1999.txt). Tento soubor se nainstaluje do pracovního adresáře při instalaci aplikace a při žádosti o novou verzi programu.. Zpráva při chybě je - “Den splatnosti je dnem pracovního klidu”. Pokud uvedený soubor nebude nainstalován nebo modifikován, pak tato kontrola nebude prováděna automaticky a uživatel si ji musí zajistit sám. • Datum splatnosti musí být vždy vyplněno, jestliže jej nevyplníte a přesto chcete tento příkaz uložit, zapíše se do děj aktuální datum z PC. Proto je nutné, aby na počítači bylo nastaveno vždy aktuální datum, jinak by příkaz v dalším zpracování na platební bráně mohl být odmítnut.
Konstantní symbol	V hlavičkovém řádku není nutné tento údaj vyplňovat.
Měna	Automaticky se vyplňuje CZK

Následující řádky je možné uvést v libovolném počtu. Vyplňujeme-li více než pět řádků příkazu, pak klepnutím na “kurzor pro pohyb po řádcích” se budou zobrazovat volná pole pro další položky hromadného platebního příkazu

Číslo účtu příjemce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu příjemce”., nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu: • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu příjemce”, zobrazí se obr. úhrady 11 “Zadání nového čísla účtu příjemce”, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku “Čísla účtu příjemce”.
Kód banky  (příjemce)	• Položku se vám automaticky vyplní, jestliže jste si v číselníků účtů příjemce uvedli u daného účtu i kód banky. • Jestliže se kód nevyplnil automaticky ,je možné jej zadat výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny kódy bank, které jste si předem vyplnili do číselníku “Kódy bank”. Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace to signalizuje informačním hlášením viz obr. úhrady 4..
Částka	Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00
Variabilní symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Konstantní symbol	• Položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu nebo jej můžete zadat z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace vám to signalizuje informačním hlášením.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace .

Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou: • Číslo účtu plátce • Číslo účtu příjemce  • Kód banky plátce • Kód banky příjemce • Konstantní symbol u jednotlivých řádků Hromadného příkazu k úhradě • Částka • Datum splatnosti Povinnost vyplňování datumu splatnosti závisí na nastavení inicializačního souboru. Tato činnost je popsána v kapitole “Administrace”.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna)

Po uložení příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka :

•	Opravit

•	Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

3.	Další činnosti s pořízeným hromadným příkazem k úhradě

S hromadným příkazem k úhradě, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chceme-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit” se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto hromadného příkazu k úhradě a určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem.

Formulář můžete vyvolat dvěma způsoby.

•	Z nabídkového pruhu Seznam a výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit”

•	z nabídkového pruhu Úhrady/Hromadné/Seznam, pak výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit”

•	Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “Uložit” u nového záznamu.

obr. úhrady 9

Přístupná tlačítka:	Činnost
Opravit	• Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka Uložit, Vymazat a Vyčistit. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná. • U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu. • Po ukončení editace doklad  znovu uložíte. Byl-li doklad  před editací již digitálné podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.
Vymazat	Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídit znovu.
Digitální podpis 1	• Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.  • Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
Digitální podpis 2	• Tlačítko je přístupné pouze v případě,že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně opraven. • Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola. Správce/Administrace
K odeslání	• Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. • Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu Příkazy/Poslat příkazy bude zaslán na platební bránu.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

4.	Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce

obr. úhrady 10

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.
Nepřidat do seznamu	Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Čísla účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.
obr. úhrady 11

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.
Nepřidat do seznamu	Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního příkazu, ale nezapíše se do číselníku “Čísla účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.


Příkaz k inkasu jednotlivý

V této části aplikace lze pracovat s jednotlivými inkasními příkazy

•	pořizovat nová inkasa

•	opravovat již vytvořená

•	zrušit neplatná

•	digitálně podepsat oprávněnou osobou

•	připravit k odeslání oprávněnou osobou

1. Zápis nového příkazu k inkasu

Jestliže chcete pořídit nový jednotlivý inkasní příkaz, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

•	volbou z nabídkového pruhu Příkazy/Inkasa/Jednotlivá/Nový záznam

•	nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů

Při této volbě se vám zobrazí prázdný formulář pro zadávání jednotlivého inkasního příkazu, pouze údaje, které jsou neměnné, jsou vyplněny

•	Kód banky účtu příjemce	automaticky vyplněn kód IPB

•	Měna	automaticky vyplněno CZK

obr. inkaso 1

Jestliže jste zápis nového inkasa vyvolali jako první akci po spuštění aplikace, IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými údaji z posledního zadávaného inkasa

Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

Název položky	Zajištěné kontroly
Číslo účtu  příjemce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu příjemce” viz kapitola “Číselníky”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu příjemce”, zobrazí se obr. inkaso 3 “Zadání nového čísla účtu plátce”, kde je možné přidat toto číslo účtu příjemce do číselníku “Čísla účtu plátce”.
Číslo účtu plátce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu plátce” viz kapitola “Číselníky”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu plátce”, zobrazí se obr.inkaso 4 “Zadání nového čísla účtu příjemce”, kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku “Čísla účtu příjemce.
Kód banky (příjemce)	Tuto položku není možné modifikovat, automaticky se vyplní kód IPB.
Kód banky (plátce)	• Položku se vám automaticky vyplní, jestliže jste si v číselníků účtů  uvedli u daného účtu i kód banky. • Jestliže se kód nevyplnil automaticky ,je možné jej zadat výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny kódy bank, které jste si předem vyplnili do číselníku “Kódy bank”. • Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace to signalizuje informačním hlášením viz obr. úhrady 4.
Částka	Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00
Měna	Automaticky se vyplňuje CZK
Datum splatnosti	Hodnotu datumu lze zadat několika způsoby: • +2 po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC) + 2 dny. • 101098 po opuštění tohoto pole se transformuje do transformuje do tohoto tvaru 10.10.1998 Na tuto položku se provádí řada kontrol: • Datum splatnosti není starší 5-ti pracovních dnů od aktuálního data v počítači  • Datum splatnosti musí být větší o 2 pracovní dny než aktuální datum v počítači.  • Existující datum - jinak zpráva - Špatný formát datum • Datum splatnosti nesmí být dnem pracovního klidu ani pracovního volna. Tato kontrola se provede jenom tehdy, jeli v pracovním adresáři (adresář odkud se spouští aplikace) nainstalován soubor  “Svatkynnnn.txt” (kde nnnn je čtyřčíslí roku např. Svatky1999.txt). Tento soubor se nainstaluje do pracovního adresáře při instalaci aplikace a při žádosti o novou verzi programu. Zpráva při chybě je - “Den splatnosti je dnem pracovního klidu”. Pokud uvedený soubor nebude nainstalován nebo modifikován, pak tato kontrola nebude prováděna automaticky a uživatel si ji musí zajistit sám.
Variabilní symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Konstantní symbol	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny KS, které jste si předem vyplnili do číselníku “Konstantní symboly”. Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace to signalizuje informačním hlášením.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace .
AV	4 položky pro vyplnění AV pole. V každé položce můžete vyplnit až 35 alfanumerických znaků kromě  znaků "<>"
___________________________________________________________________

Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje  uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”., avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou: • Číslo účtu plátce • Číslo účtu příjemce  • Kód banky plátce • Kód banky příjemce • Konstantní symbol • Datum splatnosti • Částka .
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna)

Po uložení příkazu do souboru na disk se zpřístupní  tlačítka :

•	Opravit

•	Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

2. Další činnosti s jednotlivým příkazem k inkasu

S inkasním příkazem, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Pokud tento formulář vyvoláme, jeho položky jsou nepřístupné. Chceme-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit” se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto inkasního příkazu a určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem.

Formulář můžete vyvolat dvěma způsoby.

•	z nabídkového pruhu Seznam a výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo "Enter"

•	z nabídkového pruhu Inkaso/Jednotlivé/Seznam, pak výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo "Enter"

•	Po zápisu nového inkasa na disk, tzn. po volbě “Uložit” u nového záznamu.

obr. inkaso 2

Přístupná tlačítka	Činnost
Opravit	• Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka Uložit, Vymazat a Vyčistit. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná. • U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu. • Po ukončení editace doklad  znovu uložíte. Byl-li doklad  před editací již digitálné podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.
Vymazat	Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídit znovu.
Digitální podpis 1	• Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1. Po této volbě se soubor potvrdí prvním digitálním podpisem a tlačítko” Digitální podpis 1”, se stane nepřístupné • Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
Digitální podpis 2	• Tlačítko je přístupné pouze v případě:že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně opraven. Po této volbě se soubor potvrdí druhým digitálním podpisem a tlačítko” Digitální podpis 2”, se stane nepřístupné • Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola Správce/Administrace. • Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.
K odeslání	• Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. Po této volbě se tlačítko “K odeslání” stane nepřístupné • Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy” bude zaslán na platební bránu, případně vyexportován na disketu či jiné medium.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).
3.	Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce

obr. inkaso 3

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.
Nepřidat do seznamu	Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Čísla účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.
obr. inkaso 4

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.
Nepřidat do seznamu	Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se do číselníku “Čísla účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.


Příkaz k inkasu hromadný

V této části aplikace lze pracovat s hromadnými inkasními příkazy

•	pořizovat nová inkasa

•	opravovat již vytvořená

•	zrušit neplatná

•	digitálně podepsat oprávněnou osobou

•	připravit k odeslání oprávněnou osobou

1. 	Zápis nového hromadného příkazu k inkasu

Jestliže chcete pořídit nový hromadný inkasní příkaz, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

•	volbou z nabídkového pruhu Příkazy/Inkasa/Hromadná/Nový záznam

•	nebo klepnutím na ikonu v panelu nástrojů

Při této volbě se vám zobrazí prázdný formulář pro zadávání hromadného inkasního příkazu, pouze údaje, které jsou neměnné jsou vyplněny

•	Kód banky příjemce	automaticky vyplněn kód IPB

•	Měna	automaticky vyplněno CZK

obr. inkaso 5

Jestliže jste zápis nového hromadného inkasního příkazu vyvolali jako první akci po spuštění aplikace IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného inkasního příkazu.

2.	Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

     Hlavičkový řádek

Název položky	Zajištěné kontroly
Číslo účtu příjemce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu příjemce”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu: • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu příjemce”, zobrazí se obr. inkaso 7 “Zadání nového čísla účtu plátce”, kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku “Čísla účtu plátce”.
Kód banky (příjemce)	Tato položka je automaticky vyplněna kódem IPB
Částka	Tato položka je automaticky vyplněna součtem částek z jednotlivých řádků tohoto inkasního příkazu.
Měna	Automaticky se vyplňuje CZK
Datum splatnosti	Hodnotu datumu lze zadat několika způsoby: • + po opuštění tohoto pole se automatickyvyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC) • +5 po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC)+5 • 101098 po opuštění tohoto pole se transformuje do tohoto tvaru 10.10.1998 Na tuto položku se provádí řada kontrol: • Datum splatnosti není starší 5-ti pracovních dnů od aktuálního data v počítači . • Datum splatnosti musí být větší o 2 pracovní dny než aktuální datum v počítači.  • Správný formát data - jinak zpráva - Špatný formát datumu • Datum splatnosti nesmí být dnem pracovního klidu ani pracovního volna. Tato kontrola se provede jenom tehdy, jeli v pracovním adresáři (adresář odkud se spouští aplikace) nainstalován soubor “Svatkynnnn.txt” ( kde nnnn je čtyřčíslí roku např. Svatky1999.txt). Tento soubor se nainstaluje do pracovního adresáře při instalaci aplikace a při žádosti o novou verzi programu. Zpráva při chybě je - “Den splatnosti je dnem pracovního klidu”. Pokud uvedený soubor nebude nainstalován nebo modifikován, pak tato kontrola nebude prováděna automaticky a uživatel si ji musí zajistit sám.
Konstantní symbol	V hlavičkovém řádku není nutné tento údaj vyplňovat.  .
Následující řádky je možné uvést v libovolném počtu. Vyplňujeme-li více než pět řádků příkazu, pak klepnutím na “kurzor pro pohyb po řádcích! se budou zobrazovat volná pole pro další položky hromadného inkasního příkazu

Číslo účtu plátce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny účty plátců, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu plátce”. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné je zadat také z klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu: • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu plátce”, zobrazí se obr. inkaso 8 “Zadání nového čísla účtu příjemce”, kde je možné přidat toto číslo do číselníku “Čísla účtu příjemce”.
Kód banky (plátce)	• Položku se vám automaticky vyplní, jestliže jste si v číselníků účtů  uvedli u daného účtu i kód banky. • Jestliže se kód nevyplnil automaticky ,je možné jej zadat výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny kódy bank, které jste si předem vyplnili do číselníku “Kódy bank”. • Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace to signalizuje informačním hlášením .
Částka	Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00
Variabilní symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Konstantní symbol	Položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu nebo jej můžete zadat z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace vám to signalizuje informačním hlášením.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace .
___________________________________________________________________

 Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou: • Číslo účtu plátce • Číslo účtu příjemce  • Kód banky plátce • Kód banky příjemce • Konstantní symbol • Datum splatnosti • Částka
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).
Po uložení příkazu do souboru na disk se zpřístupní  tlačítka

•	Opravit

•	Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

3. 	Další činnosti s pořízeným příkazem k inkasu hromadnému

S příkazem k inkasu hromadnému, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chceme-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit” se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto příkazu k hromadnému inkasu a určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem.

Formulář můžete vyvolat dvěma způsoby.

•	z nabídkového pruhu Seznam a výběrem příslušného řádku a kliknutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit”

•	z nabídkového pruhu Inkasa/Hromadná/Seznam, pak výběrem příslušného řádku a kliknutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit”

•	Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “Uložit” u nového záznamu.

obr. inkaso 6

Přístupná tlačítka	Činnost
Opravit	• Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka Uložit, Vymazat a Vyčistit. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná. • U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu. • Po ukončení editace doklad  znovu uložíte. Byl-li doklad  před editací již digitálné podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.
Vymazat	Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídit znovu.
Digitální podpis 1	• Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1. Po této volbě se soubor potvrdí prvním digitálním podpisem a tlačítko” Digitální podpis 1”, se stane nepřístupné • Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
Digitální podpis 2)	• Tlačítko je přístupné pouze v případě:že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo jím byl již v minulosti opatřen, ale pak následně opraven. Po této volbě se soubor potvrdí druhým digitálním podpisem a tlačítko” Digitální podpis 2”, se stane nepřístupné • Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola Správce/Administrace
K odeslání	• Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. Po této volbě se tlačítko “K odeslání” stane nepřístupné • Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy” bude zaslán na platební bránu, případně vyexportován na disketu či jiné medium.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).
3.	Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce

obr. inkaso 7

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.
Nepřidat do seznamu	Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Čísla účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.
obr. inkaso 8

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.
Nepřidat do seznamu	Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se do číselníku “Čísla účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.


Příkazy k úhradě do zahraničí

V této části aplikace lze pracovat s příkazy k úhradě do zahraničí a to jak pořizovat nové úhrady, opravovat již vytvořené, opatřit je digitálním podpisem nebo oprávněnou osobou je připravit k odeslání.

1. Zápis nového příkazu k úhradě do zahraničí.

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 1

Jestliže chcete vytvořit nový příkazy k úhradě do zahraničí, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna a dále :

•	volbou z nabídkového pruhu Příkazy/ Příkazy k úhradě do zahraničí /Nový záznam

•	nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů

Při této volbě se Vám zobrazí prázdný formulář, pouze  je vyplněn

kód banky plátce, který je neměnný.

Pokud  jste zápis nového příkazu k úhradě do zahraničí vyvolali jako první akci po spuštění aplikace, IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného příkazu k úhradě.

Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

Název položky	Zajištěné kontroly
Číslo účtu  plátce	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu plátce viz kapitola  Číselníky. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu: • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Příkazy k úhradě do zahraničí/Čísla účtu plátce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu plátce”, kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku.
Kód banky	Číslo pobočky IPB, kde je veden účet, zde je předdefinovaná hodnota kódu IPB banky
Jméno a adresa příjemce	Tuto položku je možné vyplnit  • výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Příjemce". (Číselníky/ Příkazy k úhradě do zahraničí /Příjemce), nebo které vznikly přidáváním do seznamu - viz obr. zahr.  platby 2. Vyberete jméno ze seznamu, doplní se vám automaticky tyto položky: • Jméno a adresa příjemce • Název/adresa banky příjemce • Číslo účtu příjemce • zadat také z klávesnice.V této položce uvedete adresu příjemce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první řádek musí být vyplněn, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné. • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena • Při přechodu na nový řádek použijete klávesu  <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.
Název / adresa banky příjemce	⇒ Tato položka se vám automaticky vyplní, jestliže jste použili vyplňování položky "Jméno a adresa příjemce" volbou ze seznamu, a tento seznam měl vyplněn údaje o bance příjemce. ⇒ V opačném případě zadáme hodnoty z klávesnice: • adresu banky příjemce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první dva řádky musí být vyplněny, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné. • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena • Při přechodu na nový řádek použijete klávesu  <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.
Číslo účtu příjemce	• Tato položka se vám automaticky vyplní, jestliže jste použili vyplňování položky "Jméno a adresa příjemce" volbou ze seznamu a u adresy byl zároveň uveden i účet příjemce. • V opačném případě zadáme hodnoty z klávesnice: ⇒ Rozsah položky je max. 34 alfanumerických znaků . Při chybě se zobrazí informační zpráva., je to neakceptovatelná chyba a nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. ⇒ je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Příkazy k úhradě do zahraničí /Čísla účtu příjemce“, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu“, kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku.
Měna	Měna platby vyjádřená třímístným kódem ISO. • Přípustná hodnota alfanumerické znaky - automaticky se zapisují pouze velká písmena • Měna GRD přestože je v číselníku se nepropustí.
Částka	Max. zapsaná hodnota je na 12 znaků včetně des. tečky   např.        999999999999                 9999999999.9                 999999999.99 Po potvrzení položky klávesou <ENTER> nebo při přechodu na jinou položku formuláře se zápis modifikuje. Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1000000,00 Částka se upravuje i v závislosti na typu měny a to u těchto měn: ITL, BEF, JPY, LUF, PTE, GRD, ESP a to tak, že hodnoty za des. čárkou se zarovnají na nulu a nezobrazují se.  Příklad zápisu 12000,99 se modifikuje na 12000.
Platební titul	Platební titul určuje účel platu (poslední tři číslice statistického symbolu DSI - opatření ČNB č. 312/1966 Sb.). • Přípustná je numerická celočíselná hodnota - max. 3 znaky.
Důvod úhrady/ Informace pro příjemce	V této položce uvedete důvod platby v cizím jazyce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první řádek musí být vyplněn, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné. • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena • Při přechodu na nový řádek použijete klávesu  <ENTER> nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek
Výlohy zahraniční banky hradí	Dodatečné výlohy v zahraničí platí příjemce nebo příkazce. Vyberete jednu z těchto voleb a ve vedlejším políčku se automaticky vyplní" • Příjemce - znak BEN • Příkazce   znak. OUR
Reference příkazce	Označení platby klientem - zde uvedete 16-ti místný alfanumerický údaj (automaticky se přepisuje na velká písmena)
Další instrukce	Informace klienta pro pobočku, kterou můžete zapsat na dva řádky, přičemž údaj je nepovinný. • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena • Při přechodu na nový řádek použijete klávesu  <ENTER>, TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.
__________________________________________________________________

Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje  uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy“., avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou: • Číslo účtu plátce (klienta IPB) • Kód banky   • Měna platby • Jméno a adresa příjemce (1. řádek) • Název/Adresa banky příjemce (1.-2. řádek) • Důvod úhrady (1. řádek) • Částka • Výlohy zahraniční banky hradí Nejsou-li povinné údaje vyplněny, jste vyzvání k doplnění údje viz. obr. příkazy k úhradě do zahraničí 4 a příkaz se nezapíše do souboru. .
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky )
Po uložení příkazu do souboru na disk se zpřístupní  tlačítka  :

•	Opravit

•	Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 4

2.	Další činnosti s příkazem k úhradě do zahraničí

S příkazem k úhradě do zahraničí, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chceme-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit“ se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto příkazu  určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem.

Formulář můžete vyvolat těmito způsoby.

•	z nabídkového pruhu Seznam a výběrem příslušného řádku a kliknutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit“ nebo "Enter"

•	z nabídkového pruhu Příkazy/Příkazy do zahraničí /Seznam, nebo poklepem na ikonu v panelu nástrojů

 pak výběrem příslušného řádku a dvoj-kliknutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit“ nebo "Enter"

•	Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “Uložit“ u nového záznamu.

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 5

Přístupná tlačítka	Činnost
Opravit	• Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka Uložit, Vymazat a Vyčistit. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná. • U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu. • Po ukončení editace doklad  znovu uložíte. Byl-li doklad  před editací již digitálné podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.
Vymazat	Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídit znovu.
Digitální podpis 1	• Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1. Po této volbě se soubor potvrdí prvním digitálním podpisem a tlačítko“ Digitální podpis 1“, se stane nepřístupné • Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
Digitální podpis 2	• Tlačítko je přístupné pouze v případě:že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2“, nebo jím  byl již v minulosti opatřen, ale pak následně opraven. Po této volbě se soubor potvrdí druhým digitálním podpisem a tlačítko“ Digitální podpis 2“, se stane nepřístupné • Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola Správce/Administrace. • Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.
K odeslání	• Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. Po této volbě se tlačítko “K odeslání“ stane nepřístupné • Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě  nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy“ bude zaslán na platební bránu, případně vyexportován na disketu či jiné médium.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky ).
3.	Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 2a

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.
Nepřidat do seznamu	Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Čísla účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.
obr. příkazy k úhradě do zahraničí 2b

Položka
Jméno/Adresa příjemce 1	1. Řádek adresy příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Jméno/Adresa příjemce 2	2. Řádek adresy příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Jméno/Adresa příjemce 3	3. Řádek adresy příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Jméno/Adresa příjemce 4	4. Řádek adresy příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky příjemce1	1. Řádek adresy banky příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky příjemce2	2. Řádek adresy banky příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky příjemce3	3. Řádek adresy banky příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky příjemce4	4. Řádek adresy banky příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Číslo účtu příjemce	Číslo účtu příjemce u zahraniční banky max. 34 znaků
Přidat do seznamu	Vyplněná data se uloží do číselníku
Nepřidat do seznamu	Návrat zpět

Poznámka:

Všechny uvedené položky mohou obsahovat pouze znaky povolené systémem SWIFT, ,jsou to tyto znaky:

0 - 9	číslice
aA - zZ	anglická abeceda (bez diakritiky), pouze velká písmena
()	závorky
.	tečka
,	čárka
'	apostrof
/	lomítko
+ -	plus, mínus
Speciální znaky nesmí být uvedeny na první pozici žádné položky

Uvedete-li jiné znaky, než je povoleno, budete o tom informování následující zprávou

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 3


Seznam

1.	Modifikace obrazovky Seznam

Obrazovka "Seznam" zobrazuje filtrovaná data, podle toho, jakým způsobem si ji uživatel vyvolal. Všechny ostatní činnosti týkající se ovládání obrazovky jsou shodné. Seznamy označené “* ” mají obsahy a názvy zobrazených sloupců přiměřený k tomuto typu příkazu .

	Příkazy/	Název v řídícím pruhu
	Seznam	Seznam všech vytvořených příkazů
	Úhrady/Jednotlivé/Seznam	Seznam jednotlivých příkazů k úhradě
	Úhrady/Hromadné/Seznam	Seznam hromadných příkazů k úhradě
	Inkasa/ Jednotlivá /Seznam	Seznam jednotlivých příkazů k inkasu
	Inkasa/Hromadná/Seznam	Seznam hromadných příkazů k inkasu
*	Příkazy k úhradě do zahraničí/Seznam	Seznam příkazů k úhradě do zahraničí
*	OSVS/Seznam	Seznam OSVS
*	Cash pooling/Seznam	Seznam cash pooling limitů
*	Nastavení limitů/Seznam	Seznam změn limitů
	Prioritní platba/Seznam	Seznam prioritních plateb

2.	Seznam všech vytvořených příkazů

Obsahuje  úhrady (jednotlivé i hromadné), inkasa  (jednotlivá a hromadná), příkazy k úhradě do zahraničí,  prioritní platby. Každý takovýto soubor může být prezentován v jednořádkovém nebo třířádkovém zobrazení. Barevné rozlišení jednotlivých řádků vyjadřuje stav dokumentu (např. zda je pouze pořízen, podepsán, připraven k odeslání atd.). Tlačítka ve spodní části obrazovky (Opravit, Dig. Podpis1 atd.) jsou přístupná podle statutu platebního příkazu - např. je-li dokument již podepsán, obě tlačítka pro volbu podpisu jsou již nepřístupná.

2.1.	Jednořádkové zobrazení

Tato obrazovka se zobrazí při volbě z nabídkového pruhu:

•	Příkazy/ Zobrazení/ Jednořádkové zobrazení

•	Příkazy/Seznam a klepnutím na tlačítko pro jednořádkové zobrazení ve standardní nástrojové liště

Standardně po najetí aplikace je  jednořádkové zobrazení.

obr. seznam 1

Jednořádkové zobrazerní obsahuje tyto údaje:

Sl.	Titulek	Obsah
1	Číslo účtu plátce	bankovní účet plátce
2	Číslo účtu příjemce	bankovní účet příjemce
3	Částka/Měna	celková částka(u hromadného příkazu součet celkem) + symbol měny
4	VS	Variabilní symbol
5	Splatnost	Datum splatnosti platebního příkazu
6	Typ příkazu	Jednotlivý příkaz k úhradě Jednotlivý příkaz k inkasu Hromadný příkaz k úhradě Hromadný příkaz k inkasu Příkaz k úhradě do zahraničí Prioritní platba
___________________________________________________________________

2.2	 Třířádkové zobrazení

Tato obrazovka se zobrazí při volbě z nabídkového pruhu:

•	Příkazy/ Zobrazení/Třířádkové zobrazení.

•	Příkazy/Seznam a klepnutím na tlačítko pro třířádkové zobrazení v panelu nástrojů

obr seznam 2

Třířádkové zobrazení obsahuje tyto údaje:

Sl.	Titulek	Obsah
1	Číslo účtu plátce/ Kod banky	bankovní účet plátce/ směrový kód banky plátce
2	Číslo účtu příjemce/ Kod banky	bankovní účet příjemce/ směrový kód banky příjemce
3	Částka/ Měna	částka(u hromadného příkazu celková částka.
4	Variabilní symbol/ Konstantní symbol/ Specifický symbol
5	Splatnost/	Datum splatnosti příkazu k úhradě/inkasu
	Vystavení	Datum vytvoření 1. Digitálního podpisu a 2. podpisu platebního příkazu
	Status	Slovní vyjádření stavu příkazu (souboru): • Nepodepsáno • 1 podpis (jestliže jsou vyžadovány  dva digitální podpisy u dokladů) • Podepsáno  Znamená, že doklad je opatřen potřebným počtem digitálních podpisů
		• Chybné • Pro export • K odeslání
6	Typ příkazu	Jednotlivý příkaz k úhradě Jednotlivý příkaz k inkasu Hromadný příkaz k úhradě Hromadný příkaz k inkasu Příkaz k úhradě do zahraničí Prioritní platba
	Doplňující informace	Doplňující informace
	Identifikace	Identifikace vytvořeného příkazu (název souboru).
___________________________________________________________________

3. Ovládání obrazovky:

Šířku jednotlivých zobrazených sloupců si můžete libovolně nastavit myší a to tak, že se nastavíte kurzorem na pravý okraj sloupce, držíte levé tlačítko myši a zatáhnete vlevo (chceme-li zúžit šířku sloupce) nebo vpravo (rozšíření sloupce). Celý sloupec lze také skrýt.

4. Grafické vyjádření stavu dokladu

Barevné rozlišení jednotlivých řádků

Jednotlivé řádky na obrazovce jsou barevně rozlišeny, čímž je vyjádřen jejich stav. V závislosti na vybraném řádku se na obrazovce také zpřístupňují či znepřístupňují tlačítka uvedená ve spodní části obrazovky (Digitální podpis1, Digitální podpis 2 atd.)

Barva	Význam
Tmavě modrá	Aktivní řádek - tato situace nastane, vyberete-li řádek myší (nastavit se na řádek myší a 1x klik) nebo byl vybrán kurzorovou klávesou
Světle modrá	Tento řádek (úhrada/inkaso) je ve stavu pořízen
Světle červená (nejsvětlejší odstín)	Význam tohoto řádku je závislý na požadovaném počtu digitálních podpisů pro platební příkazy. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis nastavuje Administrátor (menu Správce/Administrace). Takto označený řádek vyjadřuje, že platební doklad je částečně podepsaný • Je-li požadován “Jeden digitální podpis” - pak tato situace vůbec nenastane, a tato barva se nebude  na obrazovce vůbec vyskytovat.  • Jsou-li požadovány “Dva digitální podpisy” - pak tento řádek znamená, že platební příkazy jsou podepsány jedním digitálním podpisem . Ve spodní části obrazovky jsou přístupna tato tlačítka:  Opravit, Vymazat, Digitální podpis 2.  Tlačítko “K odeslání” je nepřístupné, protože nebyla splněna podmínka vykonání požadovaného počtu digitálních podpisů oprávněnými osobami.
Středně červená	Tato barva vyjadřuje že platební příkazy jsou opatřeny požadovaným počtem digitálních podpisů oprávněných uživatelů. Takovýto doklad lze dále připravit (oprávněný uživatel) k odeslání  Ve spodní části obrazovky jsou přístupná tato tlačítka:  Opravit, Vymazat, K odeslání.
Tmavě červená (nejtmavší odstín)	Tato barva vyjadřuje, že platební příkazy, splňují všechny náležitosti týkající se digitálních podpisů oprávněnými osobami a oprávněnou osobou byly potvrzeny pro odeslání. Při volbě Příkazy/Poslat příkazy z nabídkového pruhu budou tyto soubory zaslány na “Platební bránu” k dalšímu zpracování (po navázání spojení se sítí Internet).
Zelená	Tato barva vyjadřuje, že platební příkazy, byly odmítnuty na platebním serveru z důvodu chyby (duplicita, chybný certifikát apod.). Takovýto doklad již nelze opakovaně odeslat na platební server ani modifikovat , můžete si jej pouze prohlížet nebo vygenerovat z něj nový doklad se stejnými hodnotami, ale již jinou identifikaci příkazu. Při volbě tlačítka "Opravit " v detailním pohledu na tento doklad se zobrazí dialogové okno (viz obr. seznam 6)  Při volbě "Ano" se vygeneruje nový doklad, při "Ne" se činnost ukončí.
Bílá	Tato barva vyjadřuje, že platební doklady (úhrady/inkasa, prioritní platby atd.), které nebyly dosud podepsány , byly oprávněnou osobou (tj. uživatel s právem k odeslání) potvrzeny pro export.  Využívá se pro multiuživatelskou verzi  aplikace IPB HOMEBANKING, protože takto označené sobory, budou při   volbě Příkazy/Export/OFX z nabídkového pruhu , nahrány do vybraného adresáře..
5. Výstup z obrazovky

Jestliže chcete pracovat v této obrazovce, vždy musíte vybrat nějaký řádek (platební doklad), jinak platí, že je vybrán 1. doklad zobrazený na obrazovce. Vybraný řádek (aktivní řádek) je na obrazovce označen “tmavě modrou” barvou viz předcházející text.

K takto vybranému řádku se budou vztahovat další činnosti.

Tlačítko	Činnost
Poklepání levým tlačítkem myši na aktivním řádku	Aplikace se automaticky přepojí do detailního zpracování příslušného typu dokladu v závislosti na typu dokladu: Vytvoření jednotlivého příkazu k úhradě  Vytvoření jednotlivého příkazu k inkasu Vytvoření hromadného příkazu k úhradě Vytvoření hromadného příkazu k inkasu Vytvoření příkazu k úhradě do zahraničí Vytvoření prioritní platby Pozor!! Provedete-li tuto činnost u příkazu, který byl již odmítnutý z platební brány z důvodu chyby (je označen zelenou barvou), pak činnost s tímto dokladem je již omezená.
Opravit	Stejná činnost jako při poklepání levým tlačítkem myši
Vymazat	Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídit znovu.
Digitální podpis 1	Aktivní dokument bude uživatelem s oprávněním k podpisu opatřen prvním digitálním podpisem.  Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 1”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně modifikován
Digitální podpis 2	Aktivní dokument bude uživatelem s oprávněním k podpisu opatřen druhým digitálním podpisem. Tlačítko je přístupné pouze v případě: • že dokument nebyl opatřen ještě “Dig. podpisem 2”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně modifikován • Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis nastavuje Administrátor viz kapitola. Správce/Administrace • Tlačítko se zpřístupní až  po potvrzení dokladu "Digitálním podpisem 1"
Export	Aktivní dokument (soubor) bude uživatelem s oprávněním k odeslání určen pro export. Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 1”, tzn. že je ve stavu "pořízen". Takto označené soubory, budou v adresáři "prikazy" označeny s příponou "ofx" .Při  volbě Příkazy/Export/Ofx lze takto označené soubory vyexportovat do jiného  adresáře. Využívá se v multiuživatelské veri aplikace IPB HOMEBANKING.
K odeslání	Aktivní dokument bude uživatelem s oprávněním k odeslání připraven k odeslání.
6. 	Digitální podepisování dokladu

Platební doklad, který má být dále zpracován v této aplikaci, tzn. Potvrzen k odeslání, a následně odeslán na “Platební bránu”, musí být ověřen potřebným počtem digitálních podpisů ( viz kapitola “Správce/Administrace).

•	Je-li stanoveno, že pro platnost dokumentu stačí jeden digitální podpis, pak tento podpis může vykonat každý uživatel, který má k tomu oprávnění a má certifikát pro tuto činnost, v opačném případe se mu zobrazí informační zpráva viz. obr. seznam 4 a digitální podpis se nevytvoří.

•	Je-li stanoveno, že pro platnost dokumentu je zapotřebí dvou digitálních podpisů, pak tento podpis musí učinit dvě různé osoby. Při pokusu  o vytvoření druhého podpisu stejnou osobou, je váš poždavek odmítnut viz obr. seznam 5.

•	Je-li přihlášen takový uživatel, který má ve svých právech stanoveno, že musí vždy před každým podepisováním potvrdit svoji identitu (zadat heslo), pak před každým požadavkem na podpis je toto heslo na něm požadováno. Viz obr. obr. seznam 3

•	Proběhne-li procedura s podepisováním bezchybně, je o tom uživatel informován zprávou “Podepsáno podpisem 1” nebo “Podepsáno podpisem 2”

Stavy, které mohou nastat v souvislosti s podepisováním dokladů, jsou uživateli sdělovány formou informačního dialogového okna:

obr. seznam 3

obr. seznam 4

obr. seznam 5

7.	Modifikace odmítnutého příkazu z platební brány z důvodu chyby

Chcete-li modifikovat  příkaz, který byl již odmítnutý z platební brány z důvodu chyby (v obrazovce seznam je označen zelenou barvou), pak činnost s tímto dokladem je již omezená. Poklepem na vybraný řádek (nebo tlačítkem "Opravit" )  vás aplikace  přepojí podle typu zpracovávaného příkazu do obrazovky detailního zpracování příkazu. Obrazovky detailního zpracování jsou  tyto :

•	Vytvoření jednotlivého příkazu k úhradě

•	Vytvoření jednotlivého příkazu k inkasu

•	Vytvoření hromadného příkazu k úhradě

•	Vytvoření hromadného příkazu k inkasu

•	Vytvoření příkazu k úhradě do zahraničí

•	Vytvoření prioritní platby

Takovýto doklad již nelze opakovaně odeslat na platební server ani modifikovat , můžete si jej pouze prohlížet nebo vygenerovat z něj nový doklad se stejnými hodnotami, ale již s jinou identifikaci příkazu (název souboru). Při volbě tlačítka "Opravit" v detailním pohledu na tento doklad se zobrazí dialogové okno (viz obr. seznam 6)

Při volbě "Ano" se vygeneruje nový doklad, při "Ne" se činnost ukončí.

obr. seznam 6

Volba	Činnost
Ano	Vygenerování nového dokladu se stejnými hodnotami, ale jiným názvem souboru. S dokladem lze provádět všechny činnosti, jako s nově pořízeným dokladem. Jestliže byly při generování nového příkazu  nalezeny chyby, jste o tom informováni a takovýto doklad si musíte sami opravit, protože při odeslání na platební bránu by byl opět odmítnut.
Ne	Žádná činnost,  nový doklad se nevygeneruje

8.	Ostatní typy seznamů

Ostatní typy seznamů obsahují  data jenom příslušného typu příkazu. A jak již bylo zníněno v úvodu,  následující seznamy mají navíc  obsahy a názvy zobrazených sloupců přiměřený k tomuto typu příkazu

•	Seznam OSVS

•	Seznam cash pooling limitů

•	Seznam změn limitů

•	Seznam příkazů k úhradě do zahraničí


Rejstřík chyb

1100000		KON_inkasplat()
1100001		Klient_1 je zablokován
1100002		Klient_2 je zablokován
1100003		Klient_1 nemá zaplacenou službu
1100004		Klient_2 nemá zaplacenou službu
1100005		Klient_1 má službu blokovanou
1100006		Klient_2 má službu blokovanou
1100007		Číslo transakce je duplicitní
1100008		Kód banky příkazce není IPB
1100009		Chybné číslo účtu příkazce
1100010		Chybný kód banky příjemce
1100011		Chybné číslo účtu příjemce
1100012		Chybný druh příkazu
1100013		Chybné datum splatnosti
1100014		Částka není v požadovaném formátu
1100015		Chyba číselné položky
1100016		Některá povinná položka není vyplněna
1100017		Účet je pro klienta zablokován
1100018		S účtem nelze disponovat
1100019		Překročena horní hranice částky s níž lze disponovat
1100020		Chybný příkaz v transakci
1100021		Chybný konstantní symbol
1100022		Chybný kód jazyka
1100023		Chybný kód měny
1100024		Číslo účtu stejné pro příkazce i příjemce
1100025		Účet s tímto číslem neexistuje
1100026		Účet s tímto číslem je zablokován
1100027		Nenalezena položka CIF u firmy
1100028		Chybně vyplněna položka "Výlohy zahraniční banky platí"
1100029		Chybně vyplněn platební titul
1100030		Měna není v kurzovním lístku - nelze zkontrolovat částku
1100031		Chybné datum prvního podpisu
1100032		Chybná položka BENAD1 název a adresa příjemce (swift, povinnost)
1100033		Chybná položka BENAD2 název a adresa příjemce (swift)
1100034		Chybná položka BENAD3 název a adresa příjemce (swift)
1100035		Chybná položka BENAD4 název a adresa příjemce (swift)
1100036		Chybná položka BENACN číslo účtu klienta u zahraniční banky (swift)
1100037		Chybná položka BENINST1 přesný název a adresa banky příjemce (swift, povinnost)
1100038		Chybná položka BENINST2 přesný název a adresa banky příjemce (swift, povinnost)
1100039		Chybná položka BENINST3 přesný název a adresa banky příjemce (swift)
1100040		Chybná položka BENINST4 přesný název a adresa banky příjemce (swift)
1100041		Chybná položka MSG1 důvod platby v cizím jazyce (swift, povinnost)
1100042		Chybná položka MSG2 důvod platby v cizím jazyce (swift)
1100043		Chybná položka MSG3 důvod platby v cizím jazyce (swift)
1100044		Chybná položka MSG4 důvod platby v cizím jazyce (swift)
1100045		Chybná položka RELREFNO označení platby klientem (swift)
1100046		Chybná položka BRHQMSG1 informace klienta pro pobočku (swift)
1100047		Chybná položka BRHQMSG2 informace klienta pro pobočku (swift)
1100048		Chybné číslo transakce
1100049		Chybná položka BRCD číslo pobočky IPB
1100050		Chybný typ účtu
1100051		Účet je jen jednosměrný směrem od IPB ke klientovi
1100052		Překročena částka - limit nastavený bankou na službu
1100053		Chybné datum splatnosti - dnes již nelze bankou přijmout
1100054		Chybné číslo účtu pro změnu limitu
1100055		Chybný identifikátor první oprávněné osoby pro změnu limitu
1100056		Chybný identifikátor první oprávněné osoby pro změnu limitu
1100057		Chybná částka pro změnu limitu
1100058		Záznam v tabulce UCTY pro oprávněné osoby neexistuje nebo je zablokován
1100059		Účet neexistuje nebo je zablokován
1100501		Aktualní verze
1100502		Stará verze ještě akceptovatelná platební bránou,upgrade
1100503		Stará (nepoužitelná) verze,upgrade možný
1100504		Stara (nepoužitelná) verze,upgrade už nemožný
1101000		ODP_PARSE()
1101001		EFT soubor je chybný,nelze ho přenést a rozložit
1101002		EFT chyba při zápisu do DAVKA_ODPOVED
1101003		EFT neodpovídá počet odeslaných a zpracovaných příkazů
1101004		EFT neodpovídá počet odmítnutých příkazú v odpovědi s počtem uvedeným v řádce Rejected
1101005		EFT chyba při zápisu do tabulky ODPOVED
1101006		EFT chyba při čtení z tabulky DAVKA
1101007		EFT chyba při identifikaci dávky
1101008		EFT Neodpovídá suma v odeslané dávce se sumou v EFT souboru
1101009		EFT chyba při zápisu do tabulky ODPOVED_ZAHR
1101010		EFT Není uveden počet odeslaných a zpracovaných příkazů
1101011		EFT Není uveden počet odmítnutých příkazů
1101012		EFT Chyba při zápisu do tabulky ODPOVED_CASH
1101013		EFT Počet vět nesouhlasí se zadaným počtem
1101014		EFT Chyba struktury - chybí závěrečná věta souboru
1101015		EFT Chybná struktura věty - nenalezen oddělovač
1101016		EFT Chybná struktura věty - nenalezen oddělovač
1101017		EFT Nesprávný kód chyby v souboru
1101101		Není uzavřena smlouva na Cash_pooling
1101102		Chybné číslo závislého účtu
1101501		Uvedený termín splatnosti nesmí být v minulosti
1101501		Date must not be in the past
1101502		Nebyl zadán kód ekonomické aktivity (konstantí symbol)
1101502		Economic activity code is required
1101503		Termín platnosti příkazu nesmí být větší než xxxxxx dny v budoucnosti
1101503		Effective date may not be greater than xxxxxx
1101504		Termín splatnosti příkazu musí být alespoň xxxxxx dny v budoucnosti
1101504		Effective date may not be prior to xxxxxx
1101505		Pole obsahuje nenumerické znaky
1101505		Field defined as numeric
1101506		V záznamu je uvedeno neplatné heslo zákaznického účtu
1101506		Invalid account number
1101507		Systém očekává zákaznický účet, ale zadaný účet neexistuje
1101507		Invalid account number (account does not exist)
1101508		Číslo účtu příjemce musí obsahovat platnou kontrolní číslici (modulo 11)
1101508		Invalid account number check digit
1101509		Jestliže v poli účtu příjemce existuje předčíslí, musí obsahovat platnou číslici modula 11
1101509		Invalid Pre-Number check digit
1101510		Systém očekavá účet Hlavní knihy,ale zadané číslo účtu neexistuje
1101510		Invalid G/L account
1101511		Položka neexistuje v tabulce,k níž je přivázána
1101511		Invalid Table Lookup
1101512		Délka tohoto pole je větší,než jak bylo definováno
1101512		Length Exceeded
1101513		Měna záznamu musí být měnou účtu příjemce nebo odesílatele
1101513		Must use either the recipient or the "from" account's currency
1101514		Pokus změnit neexistující záznam
1101514		Record Not on File
1101515		Pokus přidat záznam,který již existuje
1101515		Record on File
1101516		Pole je povinné,ale nebylo zadáno
1101516		Required
1101517		Pokus o příkaz z cizího účtu (odmítne se celý vstupní soubor)
1101517		Order from foreign Account
1101530		-
1101530		-
1101540		Položka neexistuje v tabulce, k níž je přivázána
1101540		Invalid Table Lookup
1101541		Délka tohoto pole je větší, než jak bylo definováno
1101541		Length Exceeded
1101542		Pole je povinné, ale nebylo zadáno
1101542		Required
1101543		Pole obsahuje nenumerické znaky
1101543		Field defined as numeric
1101544		V záznamu není uvedeno číslo účtu
1101544		No account number
1101545		V záznamu je uvedeno neplatné číslo účtu
1101545		Invalid account number
1101546		Chybné číslo klienta
1101546		Invalid CIF number
1101547		Účet je svázán s jiným číslem klienta
1101547		Invalid CIF for account number
1101548		Není uvedeno číslo pobočky
1101548		No branch code
1101549		Neplatné číslo pobočky
1101549		Invalid branch code
1101550		Uvedené číslo pobočky není svázáno s vedeným číslem účtu
1101550		Branch code invalid for account
1101551		Nesprávně zadaná měna
1101551		Invalid Currency Code
1101901		Avizo:Typ avíza nesouhlasí s úvodní větou souboru
1101902		Avizo:Chybná struktura souboru
1101903		Avizo:Rozdílné datum v názvu souboru a v úvodní větě souboru
1101904		Avizo:Chybná struktura věty (nesprávný počet položek
1101905		Avizo:Chyba při selectu z tabulky VLAST_UCTU
1101906		Avizo:Chybná struktura věty (nesprávná délka položky
1101907		Avizo:Duplicitní dávka, nebo záznam v dávce
1101908		Avizo:Chybný typ UID klienta identifikovaného položkou C_UID_OPER v tabulce DAVKA_AVIZA nebo položkou C_UID_FA v tabulce KREDITNI_AVIZO nebo DEBETNI_AVIZO
1101909		Avizo:Chyba při insertu do tabulky DEBETNI_AVIZO nebo KREDITNI_AVIZO
1101910		Avizo:Číslo účtu ID neexistuje v tabulce VLAST_UCTU
1101911		Avizo:Nesouhlasí počet vět v souboru s počtem uvedeným v koncové větě
1101912		Avizo:Chyba při zápisu do tabulky DAVKA_AVIZA
1101913		Avizo:Nelze vytvořit sekvenci DAVKA_AVIZA_PORADI
1101914		Avizo:Nulová délka povinné položky
1101915		Avizo:Nelze číst systémové datum z databáze
1102201		Chyba paměti (malloc)
1102202		Chyba hlavičky (nenašla se :)
1102203		Chyba hlavičky (chybný text)
1102205		Více než 100 transakcí
1102206		Příliš dlouhá transakce nebo chybí /PMTTRNRQ
1102207		UID_1 !
1102210		Chyba tagu OFX
1102211		Chyba tagu SIGNONMSGSRQV1
1102212		Chyba tagu SONRQ
1102213		Chyba tagu DTCLIENT
1102214		Chyba tagu USERID
1102215		Chyba tagu USSERPASS
1102216		Chyba tagu LANGUAGE
1102217		Chyba tagu FI
1102218		Chyba tagu ORG
1102219		Chyba tagu FID
1102220		Chyba tagu /FI
1102221		Chyba tagu SESSCOOKIE
1102222		Chyba tagu APPID
1102223		Chyba tagu APPVER
1102224		Chyba tagu /SONRQ
1102225		Chyba tagu /SIGNONMSGSRQV1
1102226		Chyba tagu BILLPAYMSGSRQV2
1102227		Chyba tagu PMTSYNCRQ2
1102228		Chyba tagu TOKEN2
1102229		Chyba tagu TOKENONLY
1102230		Chyba tagu BANKACCTFROM (SYNCHRO)
1102231		Chyba tagu BANKID (SYNCHRO)
1102232		Chyba tagu ACCTID (SYNCHRO)
1102233		Chyba tagu /BANKACCTFROM (SYNCHRO)
1102234		Chyba tagu /PMTSYNCRQ2
1102235		Chyba tagu /BILLPAYMSGSRQV2
1102236		Chyba tagu PMTTRNRQ
1102237		Chyba tagu TRNUID
1102238		Chyba tagu PMTRQ
1102239		Chyba tagu PMTINFO2
1102240		Chyba tagu PMTTYPE
1102241		Chyba tagu BANKACCTFROM
1102242		Chyba tagu BANKID
1102243		Chyba tagu ACCTID
1102244		Chyba tagu /BANKACCTFROM
1102245		Chyba tagu TRNAMT
1102246		Chyba tagu BANKACCTTO
1102247		Chyba tagu BANKID
1102248		Chyba tagu ACCTID
1102249		Chyba tagu /BANKACCTTO
1102250		Chyba tagu DTDUE
1102251		Chyba tagu BILLERINFO
1102252		Chyba tagu PMTINFO2
1102253		Chyba tagu /PMTRQ
1102254		Chyba tagu MEMO2
1102270		Chyba obsahu DTCLIENT
1102271		Chyba obsahu USERID
1102272		Chyba obsahu LANGUAGE
1102273		Chyba obsahu ORG
1102274		Chyba obsahu FID
1102275		Chyba obsahu APPID
1102276		Chyba obsahu APPVER
1102277		Chyba obsahu TOKEN2
1102278		Chyba obsahu TOKENONLY
1102279		Chyba obsahu BANKID (SYNCHRO)
1102280		Chyba obsahu ACCTID (SYNCHRO)
1102281		Chyba obsahu PMTRQ
1102282		Chyba obsahu PMTTYPE
1102283		Chyba obsahu BANKID (FROM)
1102284		Chyba obsahu ACCTID (FROM)
1102285		Chyba obsahu TRNAMT
1102286		Chyba obsahu BANKID (TO)
1102287		Chyba obsahu ACCTID (TO)
1102288		Chyba obsahu DTDUE
1102289		Chyba obsahu BILLERINFO
1102290		Chyba obsahu trnuid
1102291		Chyba obsahu MEMO2
1102301		nedostatek paměti
1102310		chyba čtení Content-Type
1102311		chyba tágu date
1102312		Chyba obsahu date
1102313		Chyba tágu cookie
1102314		chyba obsahu cookie
1102315		Chyba tágu language
1102316		Chyba obsahu language
1102317		Chyba tágu version
1102318		Chyba obsahu version
1102319		Chyba tágu aplication
1102320		Chyba obsahu aplication
1102321		Chyba tágu name
1102322		Chyba obsahu name
1102400		Chyba tagu CURRENCY
1102401		Chyba tagu /CURRENCY
1102402		Chyba tagu CURSYM
1102403		Chyba tagu MEMO
1102404		Chyba tagu PAYEE
1102405		Chyba tagu /PAYEE
1102406		Chyba tagu BOOKINGTEXT
1102407		Chyba obsahu CURSYM
1102408		Chyba obsahu MEMO
1102409		Chyba obsahu BANKAACCTTO
1102410		Chyba obsahu ACCTID
1102411		Chyba obsahu PAYEE
1102412		Chyba obsahu BOOKINGTEXT
1102413		Chyba obsahu položky AV
1103000		HB_davka()
1103001		Dávka:nelze vytvořit seqvenci "davka_batch"
1103002		Dávka:neoprávněný pokus o vytvoření nebo stažení dávky
1103003		Dávka:chyba při zápisu do tabulky DAVKA
1103004		Dávka:chyba při zápisu do tabulky STAZENO
1103005		Dávka:chyba při práci s cursorem
1103006		Dávka:chyba při práci se souborem
1103007		Dávka:nelze číst z tabulky DAVKA
1103008		Dávka:chyba při pokusu o stažení dávky
1103009		Dávka:chyba při pokusu o stažení poslední dávky
1103010		Dávka:chyba při práci s OCI
1103011		Dávka:nelze přečíst systémové datum z databáze
1103012		Dávka:chyba při update tabulky INKASPLATS
1103013		Dávka:chyba při update tabulky UCINNOST_PRIKAZU
1103014		Dávka:neproběhl databázový commit
1103015		EFT chyba při čtení z tabulky ZAPL_SLUZ
1104000		hb_pohyby()
1104001		Pohyby:neexistující klient k uvedenému id_pohybu
1104002		Pohyby:chyba při čtení z tabulky KLIENT_ZAM
1104003		Pohyby:nelze vytvořit sequenci VYPIS_UCTU_BATCH_1
1104004		Pohyby:chybný formát přijatého souboru
1104005		Pohyby:chyba při zápisu do tabulky VYPIS_UCTU
1104006		Pohyby:nelze přečíst systémové datum databáze
1105000		hb_vms()
1105001		Chyba při komunikaci platební server-vms
1105002		hb_vms:neproběhl databázový commit
1105003		hb_vms:chyba při práci se soubory
1105004		hb_vms:chyba při práci s klíči
1105005		hb_vms:chyba podpisu
1105006		hb_vms:nesprávné jméno souboru
1106000		vod_parse()
1106001		vod_parse:nelze přečíst systémové datum
1106002		vod_parse:chyba při zápisu do tabulky OKAMZITA_ODPOVED
1106003		vod_parse:chyba při zápisu do tabulky ODPOVED_VOD
1106004		Chyba struktury souboru
1107001		klient_parse:nelze přečíst systémové datum
1107002		klient_parse:chyba při zápisu do tabulky DAVKA_ODPOVED
1107003		klient_parse:chyba při zápisu do tabulky ODPOVED_VOD
1107004		klient_parse:chyba - neodpovídá počet vět v souboru
1108001		ciselniky_parse:chybný název souboru
1108002		ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou BANKIES
1108003		ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou KONST_SYM
1108004		ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou POBOCKY
1108005		ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou KOD_MENY
1108006		ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou PLATEBNI_TITUL
1109000		hb_vms()
1109001		OSVS:neexistující klient k uvedenému id_pohybu
1109002		OSVS:chyba při čtení z tabulky KLIENT_ZAM
1109003		OSVS:nelze vytvořit sekvenci OSVS_PRO_KLIENTA_PORADI
1109004		OSVS:nepřijat duplicitní soubor do tabulky OSVS_PRO_KLIENTA
1109005		OSVS:chyba při zápisu do tabulky OSVS_PRO_KLIENTA
1109006		OSVS:chyba při práci s OCI
1201001		Není zadána vstupní věta
1201002		Není zadán účet plátce
1201003		Účet plátce neexistuje
1201004		Účet plátce je zavřen
1201005		Nepovolená měna účtů plátce
1201006		Není zadána banka příjemce
1201007		Neplatný kód banky příjemce
1201008		Není zadán účet příjemce
1201009		Chybný formát čísla účtů příjemce
1201010		Chybný účet příjemce
1201011		Chybné předčíslí GL účtu
1201012		Neexistující GL účet
1201013		Účet příjemce neexistuje
1201014		Účet příjemce ja zavřen
1201015		Nepovolený produkt příjemce
1201016		Nepovolená měna účtu příjemce
1201017		Chybný účet příjemce
1201018		Částka musí být zadána
1201019		Částka může být max. na 2 desetinná místa
1201020		Překročena max. částka povolená bankou
1201021		Překročena max. částka, s kterou může klient disponovat.
1201022		KS musí být zadán
1201023		Neplatný KS
1201024		Nepovolený KS
1201025		Zakázaný KS
1201026		Chybný VS
1201027		Chybný SS
1201028		AV pole může mít max. 35 znaků
1201029		Účet plátce je zablokován
1201030		Účet příjemce je zablokován
1201031		Nejsou nastaveny parametry
1201032		Chybná pobočka pro JPU
1201033		Chybně definovaný pokladník
1201034		Účet příjemce nesmí být účet plátce
1201035		Restrikce na účtu plátce
1201036		Restrikce na účtu příjemce
1201037		Účet plátce je právě používán jiným uživatelem
1201099		Jiná chyba PROFILE
1201100		Interní chyba 8
1201101		Banka momentálně neumožňuje provedení převodu
1201102		Banka nepotvrdila úspěšné provedení transakce - nelze určit, zda požadavek byl či nebyl proveden
1201103		Banka nepotvrdila úspěšné provedení transakce - nelze určit, zda požadavek byl či nebyl proveden
1201104		Interní chyba 9
1201105		Interní chyba 10
1201901		Momentálně není možno požadavek provést - opakujte později
1201907		Interní chyba 1
1251001		Chyba M24/7 - nepodařil se otevřít konfigurační soubor
1251002		Chyba M24/7 - Nebyl zadán povinný parametr
1251003		Chyba M24/7 - Chyba SOCKET
1251004		Chyba M24/7 - Chyba CONNECT
1251005		Chyba M24/7 - Nelze otevřít dočasný soubor pro přijatá data
1251006		Chyba M24/7 - Příjem dat ze serveru byl přerušen
1251007		Chyba M24/7 - Nelze přejít na začátek dočasného souboru
1251008		Chyba M24/7 - Nelze přečíst první řádek z dočasného souboru
1251009		Chyba M24/7 - Neúplná odpověď od serveru
1251010		Chyba M24/7 - Nedostatek paměti
1251011		Interní chyba HB serveru
1251012		Do banky není momentálně přístup
4000001		Pozastaveno klientem (klient může sám pomocí HTML-formuláře odblokovat)
4000002		Zablokováno klientem (odblokovat může jen pracovník IPB)
4000003		Zablokováno pracovníkem IPB
4000004		Zablokováno programem
4000005		Zablokováno z důvodu chyby služby, např.chyba v mailové adrese
4000006		Účet zrušen (trvalé zablokováni - nelze odblokovat)
4000009		Blokován - čeká na aktivaci
4000022		Certifikát blokován uživatelem (odblokovat může pracovník IPB)
4000023		Certifikát revokován CA
4000024		Certifikát blokován IPB
4000025		Prošlý certifikát
4000026		Obnovený certifikát
4000033		Zrušeno nebo dočasně blokováno IPB
4000053		Klient zablokován(možno odblokovat)
4000055		Klient zrušen (účty, služby)
4100012		Krátký šifrovací certifikát
4100013		Certifikát platební brány (vždy dlouhý a zároveň šifrovací a podepisovací)
4100014		Certifikát platebního serveru (vždy dlouhý a zároveň šifrovací apodepisovací)
4100015		Certifikát kontaktního místa
4100016		Certifikát pro šifrování expresní platby
4100021		Dlouhý podepisovací certifikát
4201036		Chyba převodu zašifrovaných dat z DER do PEM
4201037		Soubor se zašifrovanými daty ve formátu DER se nepodařilo otevřít
4201038		Chyba při přesunu na identifikátor EnvelopedData
4201039		Vstupní data neobsahují identifikátor EnvelopedData (ani SignedData)
4201040		Chyba struktury zašifrovaných dat
4201041		Chyba při přesunu na sekvenci EnvelopedData
4201042		Chyba při přesunu na verzi Pkcs7
4201043		Verse Pkcs7 EnvelopedData není 0
4201044		V zašifrovaných datech chybí set RecipientInfos
4201045		Chyba při přesunu na sekvenci RecipientInfo
4201046		Chyba struktury zašifrovaných dat v RecipientInfo
4201047		Chyba při přesunu za RecipientInfo
4201048		Chyba při přesunu na IssuerName v RecipientInfo
4201049		Chyba alokace paměti pro IssuerName pro načtení z RecipientInfo
4201050		Chyba čtení IssuerName z RecipientInfo
4201051		Chyba převodu IssuerName z formátu DER
4201053		Chyba alokace paměti pro SerialNumber pro načtení z RecipientInfo
4201054		Chyba čtení SerialNumber z RecipientInfo
4201055		Chyba převodu SerialNumber z formátu DER
4201056		Chybný algoritmus šifrování symetrického klíče
4201057		Chyba čtení algoritmu šifrování symetrického klíče
4201058		Šifrovaní symetrického klíče není RSA
4201059		Zašifrovaný symetrický klíč nenalezen
4201060		Chyba alokace paměti pro zašifrovaný symetrický klíč
4201061		Chyba alokace paměti pro dešifrovaný symetrický klíč
4201062		Chyba čtení zašifrovaného symetrického klíče
4201063		Chyba alokace soukromého klíče k dešifrování
4201064		Chyba čtení souboru se soukromým klíčem k dešifrování
4201065		Chyba čtení soukromého klíče k dešifrování
4201066		Certifikát k dešifrování neodpovídá RecipientInfo
4201067		Chyba při čtení objektu Pkcs7Data
4201068		Vstupní data nejsou typu Pkcs7Data
4201069		Chyba alokace paměti pro objekt symetrické šifry
4201070		Chyba převodu objektu symetrické šifry z formátu DER
4201071		Symetrická šifra nemá inicializační vektor
4201072		Nesprávný objektový identifikátor symetrické šifry
4201073		Ve struktuře šifrovaných dat chybí data
4201074		Soubor pro zápis rozšifrováné zprávy se nepodařilo otevřít
4201075		Chyba alokace paměti pro oktet zašifrované zprávy
4201076		Chyba alokace paměti pro oktet dešifrované zprávy
4201077		Chyba dešifrovaní symetrickým klíčem - nespravný padding
4201117		Chyba přístupu do tabulky I_CA
4201118		Neznámý issuer certifikátu použitého k šifrování
4201119		Certifikát použitý k šifrování není v tabulce Certificate
4201120		Chyba přístupu do tabulky Certificate
4201121		Certifikát použitý k šifrování není aktuální
4201122		Certifikát použitý k šifrování je zablokován
4201123		Certifikát použitý k šifrování není platební brány
4201124		Soukromý klíč platební brány není v databázi
4201125		Chyba přístupu do tabulky Priv_klic
4202078		Chyba alokace certifikátu k ověření podpisu
4202079		Chyba čtení souboru s certifikátem k ověření podpisu
4202080		Chyba čtení certifikátu k ověření podpisu
4202081		Nebylo zadáno jméno souboru s certifikáty CA
4202082		Chyba převodu podepsaných dat z PEM do DER
4202083		Soubor s podepsanými daty ve formátu DER se nepodařilo otevřít
4202084		Chyba při přesunu na identifikátor SignedData
4202085		Objektový identifikátor typu dat není SignedData
4202086		Objektový identifikátor algoritmu hash v datech nenalezen
4202087		Data, ze kterých byl spočítán podpis nejsou typu Data
4202088		Ve struktuře podepsaných dat chybí data
4202089		Soubor pro data ze struktury podepsaných dat se nepodařilo otevřít
4202090		Chyba alokace paměti pro oktet dat
4202091		Certifikát pro ověření podpisu nebyl předán v datech ani v parametru
4202092		Chyba při převodu certifikátu k ověření podpisu z formátu DER
4202093		Chyba při ověření certifikátu k ověření podpisu certifikátem CA
4202094		Chyba při přesunu za certifikát k ověření podpisu
4202095		Chyba alokace paměti pro IssuerName pro načtení ze SignerInfo
4202096		Chyba čtení IssuerName ze SignerInfo
4202097		Chyba převodu IssuerName z formátu DER
4202098		Chyba alokace paměti pro SerialNumber pro načtení ze SignerInfo
4202099		Chyba čtení SerialNumber ze SignerInfo
4202100		Chyba převodu SerialNumber z formátu DER
4202101		Algoritmus pro výpočet podpisu není SHA1
4202102		Chyba při přesunu na podpis
4202103		Chyba alokace paměti pro podpis
4202126		Certifikát použitý k 1. podpisu není v databázi
4202127		Chyba přístupu do tabulky Certificate
4202128		Certifikát použitý k 1. podpisu není aktuální
4202129		Certifikát použitý k 1. podpisu  je zablokován
4202130		Certifikát použitý k 1. podpisu není podpisový
4202131		Certifikát použitý k 2. podpisu není v databázi
4202132		Certifikát použitý k 2. podpisu není aktuální
4202133		Certifikát použitý k 2. podpisu  je zablokován
4202134		Certifikát použitý k 2. podpisu není podpisový
4202135		Chyba ověření 1.podpisu
4202136		Chyba ověření 2.podpisu
4203137		Chyba přístupu do tabulky oprávněných osob
4203138		Šifrovací certifikát klienta je zablokovaný, neaktuální, nebo není v databázi
4203139		Chyba přístupu do tabulky Certificate
4203140		Chyba čtení šifrovacího certifikátu klienta z databáze
4203141		Soubor s daty se nepodařilo otevřít
4203142		Nepodařilo se vytvořit dočasný soubor s unikátním jménem
4203143		Chyba alokace oci struktur pro položku DATA
4203144		Chyba alokace OCIClobLocator
4203145		Chyba alokace OCIClobLocator
4203146		Chyba alokace OCIClobLocator
4203147		Šifrovací certifikát klienta je zablokovaný nebo neaktuální
4203148		Šifrovací certifikát klienta není v databázi
4203149		UID odesílajícího klienta v datech nenalezeno
4203150		Chyba přístupu do databáze
4310001		Nevytvořen žádný příkaz pro chybu OFX syntaxe. Tj.funkce OFX_parse selhala.
4310002		Nevytvořen žádný příkaz, protože se v dávce vyskytly duplicitní příkazy
4310003		Požadovaná služba byla odmítnuta,protože klient je zablokován
4310004		Požadovaná služba byla odmítnuta,protože klient ji nemá zaplacenou.
4310005		Požadovaná služba byla odmítnuta,protože klient ji má zablokovanou.
4310006		Chyba platební brány.
4310007		Neznámá verze software
4310008		Stará (nepoužitelná) verze sw
4310009		OSVS nepřijat - duplicitní soubor na platební bráně
4310010		OSVS nepřijat - chybný název souboru
4310011		OSVS nepřijat - není oprávnění k odesílání souborů
4310014		CASH POOLING nepřijat - duplicitní záznam
4310015		CASH POOLING nepřijat - centrální účet neexistuje nebo je zablokován
4310016		CASH POOLING nepřijat - chybný typ centrálního účtu
4310017		CASH POOLING nepřijat - závislý účet neexistuje nebo je zablokován
4310018		CASH POOLING nepřijat - chybný typ závislého účtu
4310019		CASH POOLING nepřijat - chybí oprávnění k podpisu
4310020		Soubor pro upgrade verze nebyl na serveru nalezen!
4310021		Soubor pro upgrade certifikátů nebyl na serveru nalezen!
4310101		Platební příkazy; zpracování na konci dne
4310112		Platební příkazy; průběžné zpracování - po uzavření samostatného dodatku
4310121		Platební příkazy k úhradě do zahraničí
4310131		Prioritní platby
4310201		Ostatní smluvně vymezené soubory
4310203		Výpisy z účtu
4310204		Zákazník s právem virtuálního obchodního domu - po uzavření samostatného dodatku
4310303		Protokoly o zpracování platebních příkazů (tuzemské, do zahraničí) - notifikace - e-mail
4310304		Protokoly o zpracování platebních příkazů (tuzemské) zaslat emailem
4310305		Protokoly o zpracování platebních příkazů (tuzemské, do zahraničí) - notifikace - SMS
4310311		Ostatní smluvně vymezené soubory - notifikace - e-mail
4310312		Ostatní smluvně vymezené soubory - notifikace - SMS
4310313		Ostatní smluvně vymezené soubory zaslat nešifrovaným e-mailem
4310330		Výpisy z účtu zaslat nešifrovaným e-mailem
4310331		Výpisy z účtu - notifikace - SMS
4310332		Výpisy z účtu - notifikace - e-mail
4310350		Kreditní avízo
4310351		Kreditní avízo - notifikace - e-mail
4310352		Kreditní avízo - notifikace - SMS
4310353		Kreditní avízo zaslat nešifrovaným e-mailem
4310360		Debetní avízo
4310361		Debetní avízo - notifikace - e-mail
4310362		Debetní avízo - notifikace - SMS
4310363		Debetní avízo zaslat nešifrovaným e-mailem
4310401		Cash pooling - jen po uzavření dodatků ke smlouvě o BÚ
4310402		Cash-pooling - notifikace - email
4310403		Cash-pooling - notifikace - SMS
4310404		Protokoly o zpracování Cash-pooling zaslat nešifrovaným mailem
4310500		Multiuživatelská stanice
4310601		Zůstatek na účtu
4310602		Historie účtu
4390102		Žádost o synchronizaci (společné pro konec dne i okamžité)
4390103		Nastavení limitu účtu
4390345		Upgrade software klienta
4390355		Update číselníku
4390365		Update certifikátu platební brány
4390370		Výpis autorizovaných služeb
4390999		Neidentifikovatelná služba
4500001		Právo přidělovat práva pracovníkům PVT a IPB - jen administrátor PVT
4500002		Právo aktualizovat tabulku KLIENT_ZAM
4500003		Právo přidělovat práva pracovníkům IPB - jen administrátor IPB
4500004		Právo aktualizovat tabulku UCTY, VLAST_UCTU
4500005		Právo aktualizovat tabulku ZAPL_SLUZ
4500006		Právo aktualizovat tabulku NOTIFIKACE
4500007		Právo aktualizovat tabulku CERTIFICATE
4500008		Právo aktualizovat číselníky(CHYBY,I_CA,JAZYK,KOD_MENY,TYP_KLIENTA)
4500009		Právo aktualizovat tabulku DAVKA, STAZENO, DAVKA_ODPOVED
4500010		Právo aktualizovat tabulku OBEC_TEXT
4500014		Právo aktualizovat tabulku PRIV_KLIC
4500016		Právo aktualizovat tabulku T_UPGRADE
4500017		Právo aktualizovat tabulku bankovních limitů
4500018		Právo převodu klienta na jinou pobočku
4500019		Právo obnovení zrušeného klienta, účtů
4500030		Právo pro pracovníky HelpDesku (třída HBHELP)
4500101		Právo pro prohlížení statistik
4500102		Právo prohlížení chyb PROFILE (tab.KLIENT_ODPOVED)
4500109		Právo prohlížení dávek a odpovědí
4600001		Chybně zadané parametry
4600002		Chyba při přístupu do databáze
4600003		Nejsou nastavena práva
4600004		Nepřístupné systémové datum
4600005		Chyba alokace oci struktur
4600006		Chyba alokace OCIBlobLocatoru
4600007		Nelze otevřít soubor


Číselníky

1.	Obsluha obrazovky

Před zadáváním platebních příkazů si lze předem vyplnit číselníky, které se vám nabízejí  při vyplňování příkazu u všech položek, které jsou označeny jako “seznam”. Není podmínkou, tyto seznamy vytvářet před zadáváním platebního příkazu, ale pokud je vytvoříte předem , usnadní to a urychlí to práci při zadávání hodnot ve formuláři.

Obsluha všech obrazovek číselníků je shodná.

obr. číselníky1

Po obrazovce se pohybujete pomocí myši, tahového kurzoru pro pohyb v obrazovce, kurzoru pro pohyb v řádcích nebo také pomocí kláves:

Klávesy	Činnost
PgUp, PgDown	posun o obrazovku nahoru, dolů
kurzorové klávesy Ctrl+ (šipka nahoru, dolů)	pohyb po řádcích
kurzorové klávesy Ctrl+ (–> <–)	pohyb po  položkách
tabelátor, ENTER	pohyb po položkách
Shift+tabelátor	pohyb zpět po položkách
Ctrl + Home, Ctrl+End	nastavení na první a poslední položku v číselníku

Vložení nového kódu

Nastavíte se na konec souboru klávesou Ctrl+End a do prázdného řádku  zapíšete hodnoty a potvrdíte “Enter”.

Volba tlačítka:
Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

Zrušení starého kódu

Tabelátorm se  nastavíte na příslušný řádek  (údaj  označíte kurzorem) a klávesou “Delete“ smažeme všechny položky v tomto řádku.

Můžete vyrušit libovolný počet zavedených kódů. Při novém zobrazení číselníku se už nebudou zobrazovat prázdné řádky.

Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

2.	Položka typu “seznam”

Položka typu “seznam“ je každá položka ve formuláři, která je na pravé straně označena symbolem “trojúhelníku”, kliknutím na tento symbol se vám zobrazí seznam předem definovaných údajů (číselník) , které lze vybrat při zadávání hodnot do položky.

__________________________________________________________________

3.	Číselníky / Tuzemské příkazy / Konstantní symboly

V tomto číselníku si zavedete kódy konstantních symbolů.

obr. číselník 2

Číslo KS	Čtyřmístný numerický údaj
Název konstantního symbolu	60-ti místný alfanumerický údaj. Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy.

Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

4.	Číselníky / Tuzemské příkazy / Kódy bank

V tomto číselníku si zavedete směrové kódy bank.

obr. číselník 3

Kód banky	Čtyřmístný numerický údaj
Název banky	60-ti místný alfanumerický údaj Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy

Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

5.	Číselníky / Tuzemské příkazy / Čísla účtů plátce

Číselník slouží pro zavedení čísel všech účtů vlastníka této aplikace ze kterých budou prováděny platby úhrad. Dále se zde uvedou účty právnických a fyzických osob z jejichž účtů budete v případě inkasních plateb požadovat platby.

obr. číselník 4

Číslo účtu plátce	17-ti místný alfanumerický údaj, test na modulo 11
Název účtu	30-ti místný alfanumerický údaj Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jen pro snadnější orientaci při práci se seznamy

Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

6.	Číselníky / Tuzemské příkazy / Čísla účtu příjemce

Číselník slouží pro zavedení účtů právnických a fyzických osob, kteří budou příjemci vašich platebních úhrad.

V případě inkasního příkazu zde budou účty vlastníka aplikace na které budou přicházet inkasní platby.

obr. číselník 5

Číslo účtu	17-ti místný alfanumerický údaj, test na modulo 11
Název účtu	30-ti místný alfanumerický údaj Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy
Kód banky	Ze seznamu vyberete kód banky příjemce. Vyplníte-li tento údaj, bude se vám v jednotlivých příkazech při zadávání účtu příjemce automaticky vyplňovat kód bankovního úřadu u tohoto  účtu.
Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.
7.	Číselníky/ Příkazy k úhradě do zahraničí/ Číslo účtu plátce

Číselník slouží pro zavedení čísel všech účtů vlastníka této aplikace ze kterých budou prováděny úhrady do zahraničí.

obr. číselník  6

Číslo účtu	10-ti místný numerický údaj. Přípustné znaky jsou pouze číslice 0-9.
Název účtu	30-ti místný alfanumerický údaj Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jen pro snadnější orientaci při práci se seznamy
Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

8.	Číselníky / Příkazy k úhradě do zahraničí / Příjemce

Číselník slouží pro zavedení účtu příjemce u zahraniční banky,  jméno a adresa příjemce, název a adresa banky v zahraničí.

obr. číselník 7

Číslo účtu	Číslo účtu příjemce u zahraniční banky max. 34 znaků
Jméno/Adresa 1	1. Řádek adresy příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Jméno/Adresa 2	2. Řádek adresy příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Jméno/Adresa 3	3. Řádek adresy příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Jméno/Adresa 4	4. Řádek adresy příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky 1	1. Řádek adresy banky příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky 2	2. Řádek adresy banky příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky 3	3. Řádek adresy banky příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky 4	4. Řádek adresy banky příjemce: • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Číslo účtu příjemce	Číslo účtu příjemce u zahraniční banky max. 34 znaků
Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

9.	Číselníky / Příkazy k úhradě do zahraničí / Měna platby

Číselník slouží pro zavedení třímístného kódu měny platby podle ISO.

obr. číselník 8

Kód země	3 místný alfanumerický údaj (pouze velká písmena) - měna platby vyjádřená kódem ISO
Název  země	30-ti místný alfanumerický údaj Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy

Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

10.	Číselníky / Příkazy k úhradě do zahraničí / Platební titul

Číselník slouží pro zavedení třímístného kódu platebních titulů - účel platu (poslední tři číslice statistického symbolu DSI - opatření ČND č. 312/1966 Sb.).

Obsluha číselníku je shodná se zadáváním/aktualizací konstantního symbolu.

obr. číselník 9

Číslo titulu	3 místný numerický údaj - účel platu (poslední tri číslice statistického symbolu DSI).
Popis titulu	30-ti místný alfanumerický údaj Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy

Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

11.	Kontrola  čísla účtu plátce a příjemce

Číslo účtu smí obsahovat numerické znaky 0-9 a pomlčku “-“ (smí být pouze jedna “-“)

Při chybě zpráva: “Číslo účtu obsahuje nepovolené znaky”

⇒	Část před pomlčkou je předčíslí účtu

⇒	Část za pomlčkou je číslo účtu

Test předčíslí účtu

•	vedoucí nuly se vypustí

•	je-li celé předčíslí nulové. Vypustí se i pomlčka

•	předčíslí může mít max 0-6 numerických znaků

Zadané číslo	Úprava v aplikaci
1234567-21952	Chybové hlášení
0123-21952	123-21952
0021952	21952
0-21952	21952
-21952	21952

Při chybě zpráva: “Předčíslí má víc než 6 znaků”

Test čísla účtu

•	Vedoucí nuly se vypustí

•	Rozsah položky max. 1-10 numerických znamů

Zadané číslo	Úprava v aplikaci
0123-12345678901	Chybové hlášení
0123-00021952	123-21952
0021952	21952
0-00021952	21952
-000021952	21952

Při chybě zpráva: “Číslo účtu má víc než 10 znaků”


Export

1. Elektronická pošta

V této části aplikace lze nahrát platební příkazy,OSVS ( podepsané a připravené k odeslání oprávněnými osobami) na disketu nebo na disk. Vyberete příslušné zařízení,  vyplníte název souboru a potvrdíte volbou “Uložit”.

obr. export 1

Volba	Činnost
Uložit	• Jestliže v tomto okamžiku není přihlášen uživatel s právem posílat platební doklady, pak je vyzván aby se přihlásil a zadal svoje přihlašovací heslo. Neučiní-li tak, nelze zaslat žádné doklady. • Jestliže v tomto okamžiku je přihlášen uživatel s právem posílat platební doklady, pak následuje obr. export 2, v níž se v horní části zobrazují doklady, které se ukládají na disketu či jinou část disku, ve spodní části se zobrazují již vyexportované soubory. Tlačítkem “Přerušit” v obr. export 2 můžete ukládaní souboru ukončit
Storno	Návrat zpět
obr. export 2

1.1.	 Zasílání platebních příkazů a souborů OSVS z programu IPB HOMEBANKING alternativní cestou

Program IPB HOMEBANKING pracuje v maximální možné míře s použitím internetových technologií. To znamená, že pro svou činnost potřebuje funkční internetovou síť. Pokud klientovi z jakéhokoliv důvodu síť nefunguje, má možnost posílat platební příkazy tzv. alternativní cestou.

Posílání platební příkazů tímto náhradním způsobem spočívá v jejich exportu na disketu a dopravení této diskety na nejbližší pobočku IPB, která program IPB HOMEBANKING poskytuje. Pracovníci této pobočky obsah diskety zašlou na platební bránu, kde dojde ke stejnému zpracování zprávy, jako kdyby klient příkazy poslal sám ze svého stroje.

Postup zadávání, podepisování a šifrování platebních příkazů náhradní cestou je stejný jako postup standardní a to až do okamžiku, kdy se provádí akce “Poslat příkazy” (v menu “Příkazy” -> “Poslat příkazy”). Místo této akce se provede “Export” (v menu “Příkazy” -> “Export”) Tato volba nabídne uložení souboru “export.ipb” na lokální počítač a to pomocí standardního dialogu používaném ve WINDOWS. Soubor se uloží na disketu a odnese na kontaktní místo IPB.

obr. export 3

Přijaté platební příkazy jsou v zápětí po zaslání souboru z diskety na platební bránu zobrazeny v internetovém prohlížeči klienta.

2. Export OFX

Pracujete-li v multiuživatelské verzi aplikace IPB HOMEBANKING, pak v této části aplikace  lze  všechny typy platebních příkazů nahrát do jiného adresáře. Soubory, které budou vyexportovány, jsou barevně označeny v obrazovce "Seznam" bílou barvou a v třířádkovém zobrazení mají text statutu "Pro export" , a jsou to ty soubory, které byly  oprávněnou osobou v obrazovce “Seznam” označeny pro export. Oprávněná osoba pro export je uživatel s právem "oprávnění k odeslání".

Při volbě Příkazy/Export/OFX  se vám nejdříve zobrazí dialogové okno
(obr. export 4), v němž si zvolíte adresář, do něhož chcete vyexportovat  data, pak následuje seznam souborů, které byly označeny pro export, z něj si označíte ty soubory, které chcete do vybraného adresáře vyexportovat viz obr. export 5.

Nahráváte-li data na sdílený adresář v síti, musí mít tento adresář právo pro zápis, jinak je  váš požadavek odmítnut , příkazy budou označeny jako "chybné" a vy jste na to upozorněni chybovou zprávou viz. obr. export 6.

obr. export 4

obr. export 5

Ovládání obrazovky:

Z nabízeného seznamu si označíte soubory, které chcete exportovat:

•	Kliknutím levým tlačítkem myši na řádku vyberete vždy jeden řádek (soubor)

•	Kombinací klávesy CTRL+kliknutí levým tlačítkem myši se připojí vždy další soubor k již vybraným.

•	Kliknutí na tlačítko "Vybrat vše"

Tlačítko	Činnost programu
Vybrat vše	Označení všech souborů připravených pro export
Výběr zrušit	Zrušení označených souborů
OK	Spuštění exportu označených souborů do vybraného adresáře
Storno	Ukončení požadované činnosti bez provedení exportu

Chybové hlášení při požadavku na export

obr. export 6


Nabídka správce

1.	Volba Správce z nabídkového pruhu má tyto další volby

Číselníky	⇒ Tuzemské příkazy	Konstantní symboly
		⇒ Kódy bank
		⇒ Čísla účtu plátce
		⇒ Čísla účtu příjemce
	⇒ Příkazy k úhradě do zahraničí	Číslo účtu plátce
		⇒ Číslo účtu  příjemce
		⇒ Měna platby
		⇒ Platební titul
Archív	⇒ Záloha	⇒ Příkazy
		⇒ OSVS
		⇒ Nastavení
	⇒ Obnova	⇒ Příkazy
		⇒ OSVS
		⇒ Nastavení
Administrace
Žádost o synchronizaci
Žádost o novou verzi
Žádost o nové číselníky
Certifikáty serveru
2.	Správce/Číselníky

Před zadáváním platebních příkazů (úhrady/inkasa) si lze předem vyplnit číselníky, které se při zadávání hodnot u všech položek typu “seznam” nabízejí. Není podmínkou, tyto číselníky vytvářet před zadáváním platebního příkazu, ale pokud je vytvoříte předem, usnadní a urychlí to další práci.

Číselníky, které lze vytvářet:

2.1.	Tuzemské platební příkazy

Konstantní symboly	Seznam konstantních symbolů
Kódy bank	Směrové kódy bank s názvy
Čísla účtu plátce	Číselník slouží pro zavedení čísel všech účtů vlastníka této aplikace ze kterých budou prováděny platby úhrad. Uvádějí se zde účty právnických a fyzických osob z jejichž účtů budete v případě inkasních plateb požadovat platby
Čísla účtu příjemce	Číselník slouží pro zavedení účtů právnických a fyzických osob, kteří budou příjemci našich platebních úhrad. V případě inkasního příkazu se jedná účty majitele aplikace kam přijmeme platby.
2.2.	Příkazy k úhradě do zahraničí

Číslo účtu plátce	Číselník slouží pro zavedení čísel všech účtů vlastníka této aplikace ze kterých budou prováděny příkazy úhrad do zahraničí.
Příjemce	Číselník slouží pro zavedení údajů o příjemci (číslo účtu, adresa, banka), pro kterého budou zasílány platební příkazy k úhradě do zahraničí.
Měna platby	Měna platby vyjádřená 3 místným kódem ISO
Platební titul	Platební titul - účel platu (poslední 3 číslice statistického symbolu DSI - opatření ČNB)
3.	Správce/Archív

 Tato část aplikace slouží k zálohování a obnově všech platebních příkazů ,OSVS, certifikátů a inicializačních souborů v nichž jsou nastaveny hodnoty důležité pro správný chod aplikace.

Další větvení z této nabídky:

•	Záloha/Příkazy

•	Záloha/OSVS

•	Záloha/Nastavení

•	Obnova/Příkazy

•	Obnova/OSVS

•	Obnova/Nastavení

3.1.	Správce/Archív/Záloha/Příkazy

Tuto volbu použijete, jestliže chcete zálohovat všechny typy platebních příkazů (příkazy k úhradě/inkasu, prioritní platby, příkazy k úhradě do zahraničí, cash pooling, limity na účtech) na jinou část disku nebo na disketu.

obr. archiv 1

Zadejte:	Činnost
Uložit do	Uveďte adresář do nějž chcete archivovat všechny platební příkazy a budou-li soubory podepsané, pak se zde budou archivovat soubory s digitálními podpisy těchto souborů.
Uložit	Spustí se archivace platebních příkazů.
Storno	Ukončení činnosti - archivace se neprovede.
3.2.	Správce/Archív/Záloha/OSVS

Tuto volbu použijete, jestliže chcete zálohovat všechny "Ostatní smluvně vymezené soubory" (všechny soubory v podadresáři OSVS\Od klienta) na jinou část disku nebo na disketu. Postup je shodný se zálohováním příkazů. V okně, které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář do nějž chcete archivovat data .

obr. archiv 2

Zadejte:	Činnost
Uložit do	Uveďte adresář do nějž chcete archivovat všechny OSVS a budou-li soubory podepsané, pak se zde budou archivovat soubory s digitálními podpisy těchto souborů.
Uložit	Spustí se archivace OSVS.
Storno	Ukončení činnosti - archivace se neprovede.
3.3. 	Správce/Archív/Záloha/Nastavení

Tuto volbu použijete, jestliže chcete zálohovat na jinou část disku nebo disketu soubory s certifikáty a inicializační soubory, které jsou nutné pro správný chod aplikace. Archivují se tyto soubory:

•	adresář "certkeys" včetně podadresářů

•	users.ini

•	HomeBank.ini

•	uctyplat.txt

•	uctyprij.txt

•	BENACN.txt

•	CID.txt

Postup je shodný se zálohováním příkazů. V okně , které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář do nějž chcete archivovat data.

obr. archiv 3

Doporučení:

“Nastavení” archivujte  do jiného adresáře, než pracovního adresáře aplikace IPB HOMEBANKING.

Instalujete-li z nějakého důvodu znovu  aplikaci IPB HOMEBANKING nebo došlo-li k porušení těchto souborů  a máte uloženou “zálohu nastavení”, pak není zapotřebí žádat o nové certifikáty používané v aplikaci, ale volbou “Správce/Archív/Obnova/Nastavení” je možné všechny certifikáty obnovit a pokračovat ve zpracování. V opačném případě budete muset zažádat o vystavení nových certifikátů.

Zadejte:	Činnost
Uložit do	Uveďte adresář do nějž chcete archivovat všechny nainstalované certifikáty, inicializační soubory, vámi vytvořené číselníky.
Uložit	Spustí se archivace certifikátů a inicializačních souborů.
Storno	Ukončení činnosti - archivace se neprovede.

 Po ukončení toho kroku, budou ve vybraném adresáři zkopírovány inicializační soubory a celý adresář "certkeys" i s podadresáři viz obr. archiv 4

obr. archiv 4

3.4	Správce/Archív/Obnova/Příkazy

Tuto volbu použijete, jestliže chcete obnovit všechny typy platebních příkazů (paříkazy k úhradě/inkasu, prioritní platby, příkazy k úhradě do zahraničí, cash pooling, limity na účtech)  z archívního adresáře  nebo z diskety. Tato data se přihrají do adresáře "prikazy" ve vašem pracovním adresáři (tj. adresář, z něhož se spouští aplikace) , přičemž vyskytnou-li se stejné názvy souborů v obou adresářích,  budou soubory v adresáři "prikazy" přepsány. Jestliže jste archivovali již podepsané soubory, pak při obnově se soubory digitálních podpisů přihrají do adresáře "podpis".

V okně, které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář z něhož chcete obnovit data. Adresář "prikazy" musí v pracovním adresáři existovat.

obr. archiv 5

Zadejte:	Činnost
Kde hledat	Uveďte adresář z něhož chcete obnovit všechny platební příkazy. • Všechny soubory z tohoto adresáře se přihrají do adresáře "prikazy". • u platebních příkazů  podepsaných se soubory s digitálními podpisy těchto souborů přihrají do adresáře "podpis" a zvolíme tlačítko "Otevřít"
Otevřít	Spustí se obnova platebních příkazů
Storno	Ukončení činnosti bez provedené obnovy souborů.
3.5	Správce/Archív/Obnova/OSVS

Tuto volbu použijete, jestliže chcete obnovit všechny "Ostatní smluvně vymezené soubory" (všechny soubory ve vybraném adresáři)  z archívního adresáře nebo z diskety. Tato data se přihrají do adresáře "OSVS\Od klienta" ve vašem pracovním adresáři (tj. adresář, z něhož se spouští aplikace) , přičemž vyskytnou-li se stejné názvy souborů v obou adresářích,  budou soubory v adresáři "OSVS\Od klienta" přepsány. Jestliže jste archivovali již podepsané soubory, pak při obnově se soubory digitálních podpisů přihrají do adresáře "podpis".

V okně, které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář z něhož chcete obnovit data. Adresář "OSVS" musí v pracovním adresáři existovat.

obr. archiv 6

Zadejte:	Činnost
Kde hledat	Uveďte adresář z něhož chcete obnovit všechny OSVS.  • Všechny soubory z tohoto adresáře se přihrají do adresáře   "OSVS\Od klienta ". • u OSVS podepsaných se přihrají soubory s digitálními podpisy těchto souborů do adresáře "podpis" a zvolíme tlačítko "Otevřít"
Otevřít	Spustí se obnova OSVS.
Storno	Ukončení činnosti bez provedené obnovy souborů.
3.6	Správce/Archív/Obnova/Nastavení

Tuto volbu použijete, jestliže chcete obnovit z archívního adresáře nebo diskety:

•	adresář "certkeys" včetně podadresářů

•	users.ini

•	HomeBank.ini

•	uctyplat.txt

•	uctyprij.txt

•	BENACN.txt

•	CID.txt

V okně, které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář z něhož chcete obnovit data.

obr. archiv 7

Zadejte:	Činnost
Kde hledat	Uveďte adresář z něhož chcete obnovit všechny zálohované soubory . a zvolíte "Otevřít".
Otevřít	Spustí se obnova zálohovaných souborů. • Certifikáty se nahrají do adresáře certkeys, který je ve vašem pracovním adresáři (tj. adresář z něhož se spouští aplikace). • ostatní soubory se nahrají do pracovního adresáře
Storno	Ukončení činnosti bez provedené obnovy souborů.

Po ukončení obnovy "nastavení" jste informování následující zprávou a vyzváni k synchronizaci dat.

obr. archiv 8

4.	Správce/Administrace

Při této volbě lze v aplikaci IPB HOMEBANKING inicializovat  nastavení, která zásadně ovlivňují další chod aplikace.  Podle toho, který uživatel je právě přihlášen, jsou některé volby přístupné a jiné ne.

a)	Uživatel typu administrátor

•	Zřizuje přihlašovací jména jednotlivých pracovníků (ostatních uživatelů), přiděluje jim hesla a práva na určité činnosti, jako je digitální podpis platebního příkazu ,podpis cash pooling, podpis nastavení limitu u účtu, kterou může uvedená osoba při čerpání podepsat , právo odeslat příkaz.

•	může  nastavit IP adresu proxy serveru a číslo portu, jestliže připojení k internetové sítí je přes proxy server. Proxy server je zařízení, které spojuje vnitřní síť (tzv. intranet, ke kterému je PC připojeno) s Internetem.

•	 Další významnou volbou u administrátora je možnost povolení cash poolingu a nastavení limitů. Nejsou tyto činnosti povoleny administrátorem, pak jsou tyto volby  (v MENU i z pruhu nástrojů)  nepřístupné.

•	Nastaví implicitní adresář pro export/import -. uvedený adresář se vám bude nabízet při exportu a importu dat v "ofx" formátu. Export/import v "ofx" formátu se využívá v multiuživatelské verzi aplikace IPB HOMEBANKING při přesunu dat mezi  PC.

•	Prodleva při nečinnosti - nastaví se zde časový limit, po jehož překročení, pokud s aplikací IPB HOMEBANKING nebude provedena žádná činnost, se tato atomaticky ukončí.

•	modifikovat počet podpisů, kterými je nutno opatřit každý platební doklad před odesláním na platební bránu),

•	změnit statut příkazů na “příkaz k průběžnému zpracování”,

•	 zda se bude vyplňovat datum splatnosti u úhrad.

b)	Ostatní uživatelé

•	modifikovat počet podpisů, kterými je nutno opatřit každý platební doklad před odesláním na platební bránu),

•	změnit statut příkazů na “příkaz k průběžnému zpracování”,

•	 zda se bude vyplňovat datum splatnosti u úhrad.

•	si mohou přes tuto volbu měnit některá svoje vlastní nastavení (heslo), generovat žádosti o certifikáty, instalovat certifikáty.

5.	Správce/Žádost o synchronizaci

Při posílání platebního příkazu (úhrady/inkasa), OSVS na platební bránu musí být zajištěna jedinečná identifikace souborů. Pokud v průběhu zpracování dojde k narušení číselné řady, pak je nutno zažádat o synchronizaci z platební brány. Tato žádost musí být podepsaná a šifrovaná, proto k ní mají oprávnění jen uživatelé, kteří mají právo k podpisu a k odesílání.

Žádost o synchronizaci je závažná činnost, při níž dojde k vyrušení všech pořízených a dosud neodeslaných souborů(platební úhrady/inkasa, příkazy k úhradě do zahraničí, prioritní platby)

obr. synchr. 1

Volba	Činnost aplikace
Ano	Po této volbě bude žádost podepsána jedním nebo dvěma digitálními podpisy a odeslána na platební bránu.Aplikace vyžaduje přihlášení uživatele s právem s právem podepisovat a odeílat. O správně provedené synchronizaci  a zrušení původních souborů jste informováni viz. obr. obr. synchr. 2.
Ne	Požadovaná operace se ukončí, žádost nebide odeslána na platební bránu.

obr. synchr. 2

6.	Správce/Žádost o novou verzi

Při upgrade programového vybavení lze zaslat požadavek na server o novou verzi. Tato žádost musí být podepsaná a šifrovaná, proto k ní mají oprávnění jen uživatelé, kteří mají právo k podpisu i k odesílání. Nová verze programu je v komprimovaném tvaru. Po stáhnutí nové verze se aplikace Klient IPB HOMEBANKING ukončí, soubor se vyextrahuje do pracovního adresáře (staré komponenty SW IPB HOMEBANKING se zamění za nové.

Žádáte-li  o novou verzi aplikace mohou nastat tyto stavy:

•	Žádáte o novou verzi aplikace a přitom máte nainstalovanou správnou verzi, pak jste o tom informován zprávou, v níž se můžete rozhodnout, zda chcete v instalaci pokračovat nebo celou akci chcete ukončit.

•	Ano 	následuje obr. verze 2

•	Ne	zavření dialogového okna, aniž by se provedla aktualizace SW

•	Žádáte o novou verzi aplikace a vaše stávající verze je nižší, následuje obr. verze 2, kde po volbě "Ano" se spustí vyextrahování stažených souborů a záměna starých souborů novými. Volbou “Ne” můžete požadovanou akci ukončit, aniž by došlo k upgrade vašeho software.

obr. verze 2

Další činnost po provedení upgrade:

Z pracovní plochy spustíte znovu aplikaci

7.	Vícenásobná instalace aplikace IPB HOMEBANKING a žádost o novou verzi.

Aplikaci IPB HOMEBANKING je možné nainstalovat vícekrát:

Na jednom PC v různých adresářích

7.1.	Vícenásobnou instalaci za dvě různé firmy na jedno PC.

Chcete-li instalovat aplikaci IPB HOMEBANKING vícekrát, protože budete využívat jiné certifikáty, pak ji musíte instalovat do jiného adresáře. Při instalaci a upgrade postupujte podle následujícího příkladu.

Příklad:

Pořadí instalace	Umístění	Činnost - kroky
1. instalace IPB HOMEBANKING	C:\HomeBank	1. Generování žádosti o certifikáty a jejich instalace
		2. Správce/Žádost o novou verzi postupujete podle návodu v  kapitole 6.
2. instalace IPB HOMEBANKING	D:\HomeBank	1. Generování žádosti o certifikáty a jejich instalace
		2. Správce/Žádost o novou verzi postupujete podle návodu v kapitole 6.
8.	Správce/Žádost o nové číselníky.

V této části aplikace si můžete zaslat požadavek na server o nové číselníky. Tato žádost musí být podepsaná a šifrovaná, proto k ní mají oprávnění jen uživatelé, kteří mají právo k podpisu i k odesílání. Podepíše-li tento požadavek uživatel pouze s oprávněním k podpisu, je v dalších chodu aplikace na to upozorněn a vyzván k přihlášení uživatele s právem k odesílání.

Po volbě z nabídky Správce/ Žádost o nové číselníky se Vám zobrazí následující dialogové okno "nové číselníky 1", v němž si vyberete požadované číselníky, které chcete stáhnout ze serveru.

nové číselníky 1

Další čunnost programu

Tlačítko	Činnost
Vše	Zatrhnou se všechny číselníky
Výběr zrušit	Zatržení u všech vybraných položek se zruší a lze vybrat jednotlivé číselníky jednotlivě
OK	Zobrazí se dialogové okno "nové číselníky 2 v němž jste informování o tom, že dojde k přepsání původních číselníků (přepsání číselníků se netýká čísel účtů příjemce a čísel účtů plátce). Volba:
	Ano	• Požadavek na nové číselníky se digitálně podepíše viz obr. nové číselníky 3. Podepíše-li tento požadavek uživatel pouze s oprávněním k podpisu, je v dalších chodu aplikace na to upozorněn a vyzván k přihlášení uživatele s právem k odesílání viz obr. nové číselníky 5. • Pak následuje odeslání požadavku na platební bránu, o čemž jste informování zprávou: " Pracuji…..Připojuji se ke vzdálenému počítači". • Po ukončení stahování souborů jste o tom informování zprávou viz obr. nové číselníky 4. V pracovním adresáři se přemažou původní číselníky novými . • Číselníky "Čísla účtu příjemce" a "Čísla účtu plátce"  se neobnovují.
	Ne	Požadavek na aktualizaci číselníku se přeruší
Storno	Ukončení práce, bez zaslání požadavku na server na obnovu číselníků.
nové číselníky 2

nové číselníky 3

nové číselníky 4

nové číselníky  5

9.	Certifikáty serveru

Při komunikaci s platební bránou, může nastat situace, že Vaše požadavky budou odmítnuty a jste vyzvání k obnovení certifikátů serverů. Jste o tom informování dvěma způsoby, v závislosti na požadované akci.

•	Při zasílání příkazů na platební bránu  viz obr. cert. serveru 2

•	Při zasílání žádosti o synchronizaci, žádosti o nové číselníky, žádosti o novou verzi programu  viz obr. cert.serveru 3

obr. cert severu 2

Činnosti, které musíte vykonat po této zprávě:

1.	Obnovení certifikátů serveru .

2.	Protože zasíláné příkazy byly odmítnuty ze zpracování, je nutné je vygenerovat znovu, podepsat a zaslat znovu na platební bránu.

obr. cert. serveru 3.

Činnosti, které musíte vykonat po této zprávě:

1.	Obnovení certifikátů serveru .

2.	Opakovat požadavek (Správce/Žádost o synchronizaci, Správce/ žádost o nové číselníky, Správce/Žádost o novou verzi).

Obnovení ceritikátů serveru:

Tato žádost musí být podepsaná a mají k ní oprávnění jen uživatelé, kteří mají právo k podpisu i k odesílání. Podepíše-li tento požadavek uživatel pouze s oprávněním k podpisu, je v dalších chodu aplikace na to upozorněn a vyzván k přihlášení uživatele s právem k odesílání.  Po ukončení činnosti, jsou nové certifikáty nainstalovány do aplikace a vy jste o tom informování zprávou - obr. cert serveru 1

obr. cert. serveru 1


OSVS - Ostatní smluvně vymezené soubory

Tato část aplikace slouží k přenosu “Ostatních smluvně vymezených souborů” z PC na platební bránu. Takovéto soubory budou digitálně podepsány a šifrovány.

Z nabídkového pruhu vyvolejte nabídku Příkazy/OSVS

Název souboru OSVS je tvořen z 8-mi znaků čísla smlouvy klienta v HB + název souboru přidělený klientovi:

Příklad:

•	poštovní spořitelna přidělí klientovi např. název abcde.a01

•	klient má v HB číslo CUID=7088

název souboru OSVS pro HB musí být: HB007088abcde.a01, jiný název souboru aplikace neakceptuje, a při zasílání na platební bránu jste o tom informování  zprávou.

1.	Příkazy/OSVS/Otevřít

Z nabídkového pruhu vyvolejte nabídku Příkazy/OSVS/Otevřít a zobrazí standardní okno “Otevřít”, v němž volíte cestu k souboru a jeho název.

obr. osvs 1

Volba	Činnost aplikace
Otevřít	Po výběru souboru a volbě “Otevřít” zobrazí obsah souboru. Po zobrazení se automaticky smažou podpisy vytvořené pro tento soubor.
Storno	Návrat zpět
2.	Příkazy /OSVS/Seznam

Zobrazí se všechny, které dosud nebyly odeslány na platební bránu a tam zpracovány. Práce s touto obrazovkou je podrobně popsaná v kapitole “Seznam”

Zobrazí se jenom typ příkazu 5

obr. osvs 2

Tlačítko	Činnost
Poklepání levým tlačítkem myši	Prohlížení obsahu souboru bez možnosti editace. Jestliže soubor byl již digitálně podepsán a připraven k odeslání, dojde ke zrušení toho stavu (zrušení podpisů)
Opravit	Stejná činnost, jako při poklepání levým tlačítkem myši.
Vymazat	Soubor bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto se dá opět importovat.
Digitální podpis 1	Soubor bude oprávněnou osobou, opatřen prvním digitálním podpisem. Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 1”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně modifikován. Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil.
Digitální podpis 2	Soubor bude oprávněnou osobou opatřen druhým digitálním podpisem. Tlačítko je přístupné pouze v případě: • že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně modifikován Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola Správce/Administrace. Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil. Druhý digitální podpis musí provést jiný uživatel, než ten, co vykonal digitální podpis 1
K odeslání	Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen k odeslání.
3. Příkazy /OSVS/Import

Zobrazí standardní okno “Otevřít” (obr. osvs 3) pro výběr souboru, v němž volíte cestu k souboru a jeho název.

obr. osvs 3

Volba Otevřít	Po výběru souboru a volbě “Otevřít” se příslušný souboru nahraje do podadresáře "OSVS\Od klienta" o čemž nás informuje aplikace následující zprávou viz obr. osvs 4 .
Volba Storno	Návrat zpět
obr. osvs 4

4.	Příkazy /OSVS/K odeslání

Zobrazí standardní okno “Otevřít” (obr. osvs 5), v němž volíte cestu k souboru a jeho název.

Volba Otevřít	Po výběru souboru a volbě “Otevřít” : • není-li přihlášen oprávněný uživatel, informuje nás aplikace zprávou viz osvs 6. • pokud je soubor podepsán potřebným počtem podpisů, připraví ji k odeslání, v opačném případě nás o tom informuje aplikace zprávou viz osvs 7.
Volba Storno	Návrat zpět
obr. osvs 6

obr. osvs 7


Zaslání příkazů na platební bránu

1.	Příkazy/Poslat příkazy

Při této volbě se všechny podepsané doklady, které byly oprávněnou osobou potvrzeny k odeslání, odešlou na platební bránu.

Aplikace IPB HOMEBANKING nekontroluje, zda jsou doklady opatřeny potřebným počtem podpisů, protože část zasílaných dokladů může být podepsaná jedním digitálním podpisem a část dokladů potvrzena dvěma digitálními podpisy - avšak musí být podepsány alespoň jedním podpisem. Test na počet potřebných podpisů se provede až na platební bráně a v případě nedostatečného počtu podpisů u dokladů se vám vrátí jako nepřijaté.

Jestliže v tomto okamžiku není přihlášen uživatel s právem posílat platební doklady, pak je vyzván aby se přihlásil a zadal svoje přihlašovací heslo. Neučiní-li tak, je o tom informován a nelze zaslat žádné doklady.

obr. plat. brána 1

Jestliže je přihlášen oprávněný uživatel, pak následují obrazovka, v níž se v horní části zobrazují doklady připravené k odeslání na platební bránu, ve spodní části se zobrazují již odeslané a s příznakem stavu provedené operace

obr. plat. brána 2

Stav	OK platební doklad byl přijat na platební bránu

Chyba: číslo chyby - specifikace chyby

Tlačítko Přerušit	přenos dokladů se přeruší, soubory, které jsou uvedeny v horní části, jako dosud nepřenesené, se již dále nebudou přenášet. Tlačítka OK a Přerušit se změní  Konec a pokračovat viz obr. plat. brána 8.
Tlačítko OK	Tlačítko OK je nepřístupné, zpřístupní se až po dokončení přenosu souborů a následuje zavření okna.
Poznámka:

Při komunikaci s platební bránou může dojít k přerušení spojení a pak nelze identifikovat odpověď, zda příkaz byl zpracován či odmítnut. V takovém případě jste na to upozornění zprávou:

"Nelze zjistit odpověď - zkontrolujte správnost na Webu".

Po této chybě je nutné přepnout se na vaši www. stránku a zkontrolovat stav příkazu, zda byl přijat či ne.

2.	 Chyba platební brány

Nastal-li při komunikaci s platební bránou stav, kdy nelze navázat spojení s platební bránou, jste o tom informováni následující zprávou:

obr. plat. brána 3

Volba	Činnost aplikace
Ano	Zobrazí se chybová zpráva ve formátu "html", viz obr. plat. brána 4 . Tuto zprávu si můžete zobrazit: • v internetovém prohlížeči - viz obr. plat. brána 5  • v textovém editoru - kliknutím na ikonu v hlavním panelu Windows95   (obr. plat. brána 6, obr. plat. brána 7. Obsah této zprávy uvedete operátorovi na HotLine IPB HOMEBANKING.
Ne	Aplikace zobrazí opět obrazovku (plat. brána 1) s přístupnými tlačítky OK a Přerušit, v níž v horní části jsou příkazy, které stále čekají na přenos a ve spodní části jsou již odeslané. • Volba OK v obr. plat. brána 1 přenos ukončí • Přerušit vyvolá obrazovku plat. brána 8 s tlačítky Konec a Pokračovat

obr. plat. brána 4

Volba	Činnost
Prohlížeč	Zobrazí formát zprávy jako  html stránku pomocí vašeho internetového prohlížeče (Netscape Communicator, MS Internet Explorer) - viz obr. plat. brána 6
Zavřít	Uzavření okna
obr. plat. brána 6

obr. plat. brána 7

obr. plat. brána 8

Tlačítka	Činnost
Konec	Ukončení přenosu
Pokračovat	• Je-li již v tomto okamžiku navázáno spojení s platební bránou, aplikace pokračuje v přenosu souborů na platební bránu. • Není-li spojení s platební bránou, zobrazí se opět zpráva "Chyba platební brány (viz. obr. plat. brány 3) a činnost se opakuje.
2.1. 	Chyba při komunikaci s patební bránou

Při zasílání jakéhokoliv příkazu (úhrady, inkasa, cash pooling, limity ap.) nebo požadavku (nové číselníky, certifikáty) na platební bránu může nastat chyba tato chyba:

Příčinou chyby může být:

•	nastavení proxy serveru, přestože se Vaše PC nachází na vnější síti

•	máte zatrhnutou volbu “Připojení přes proxy server”, ale adresa a port není uveden - což způsobí chybné označení serveru v inicializačním souboru Homebank.ini.

Řešení:

•	Zkontrolujte nastavení aplikace IPB HOMEBANKING v Menu - Správce/Administrace, zrušte zatrhnutí volby “Připojení přes proxy server” a  odešlete požadavek znovu.

•	ověřte označení platební brány v inicializačním souboru HomeBank.ini, případně opravte a aplikaci IPB HOMEBANKING spusťte znovu.

Příklad výpisu inicializačního souboru Homebank.ini:

[Certifikaty]

PocetPodpisu=2

OkamzityPrikaz=2

[HTTP]

HTTP_Server=pb.ipb.cz

HTTP_Port=8081

HTTP_Cgi=/prikaz.cgi

HTTP_Cgi_Obnoveni=/obnoveni.cgi

[PROXY]

PROXY_Use=FALSE

[ARCHIVE]

Archive=FALSE

 3.	Zaslání příkazů na platební bránu starou verzí softwae.

obr. plat. brána 9

Při zaslání platebních příkazů na platební bránu starší verzí software IPB HOMEBANKING, Vás aplikace upozorní, že na Serveru je připravena ke stažení nová verze software IPB HOMEBANKING, viz obr. plat brána 9. Byla-li verze aplikace velmi zastaralá, může dojít  k odmítnutí zpracovaných příkazů, o čemž jste taktéž informováni zprávou ve spodní části okna (Odeslané příkazy a stav). Informace  o nové verzi se může vyskytnout opakovaně, a to z toho důvodu, že dochází k aktualizaci software IPB HOMEBANKING z velni zastaralé verze a stáhnutí nové verze je zapotřebí provést opakovaně.

Zpráva	Činnost
Na Serveru existuje nová verze aplikace IPB HOMEBANKING	• Příkazy, pokud splňují všechny ostatní náležitosti jsou zpracovány. •  Po ukončení přenosu si stáhněte novou verzi programu volbou Správce/Žádost o novou verzi.
Příkazy nelze vytvářet touto verzí aplikace IPB HOMEBANKING. Na serveru existuje nová verze	• Příkazy, jsou odmítnuty ze zpracování • Stáhněte novou verzi programu volbou Správce/Žádost o novou verzi. • Po ukončení aktualizace software IPB HOMEBANKING musíte příkazy vytvořit znovu a odeslat na platební bránu.


Tisk příkazů

V této části aplikace si můžete vytisknou všechny příkazy, které se vám zobrazují v obrazovce seznam. Tiskový dokument si můžete nejprve  prohlédnout a následně vytisknout. Jednotlivé příkazy jsou vždy na samostatném listu. Tisk příkazů můžete vyvolat těmito způsoby:

•	volbou z nabídkového pruhu Příkazy/Tisk

•	z obrazovky typu "Seznam", kliknutím na ikony  v panelu nástrojů.

•	Z detailních obrazovek příkazů, kliknutím  na tytéž ikony.

Tisk a prohlížení sestavy z obrazovky typu "Seznam".

Vyvoláte.li obrazovku "Seznam" zobrazí se vám všechny  příkazy nebo již filtrovaný seznam příkazů, podle toho, jakým způsobem jste ji vyvolali, viz kap. Seznam”. Zvolíte-li v tomto okamžiku na panelu nástrojů  ikonu pro tisk nebo prohlížení sestav, aplikace vás v dialogovém okně vyzve k další volbě, v níž si můžete  vybrat příkazy podle jejich stavu rozpracovanosti (pořízené, částečně podepsané, podepsané, připravené k odeslání) viz obr. tisk 1, pak se vám do tisku připraví pouze vybrané (zaškrtnué) příkazy z příslušného seznamu.

obr. tisk 1

Tisk a prohlížení sestavy z obrazovky příslušného příkazu.

Prohlížíte-li si  příslušný příkaz v detailním pohledu, i v tomto okamžiku lze sestavu vytisknou, případně si ji prohlédnou před tiskem. Postupuje stejně, tzn. volbou příslušné ikony na panelu nástrojů. V takovém případě se nám nezobrazí dialogové okno obr. tisk  1, protože se vám zobrazí jen tento aktuální příkaz.

Prohlížení sestav

 V horní části obrazovky, jsou tlačítka, pomocí nichž si můžete připravené sestavy pro tisk prohlédnou a pak následně vytisknout

Tlačítko	Činnost aplikace
Tisk	Připravené sestavy pro tisk se vytisknou
Další strana	Automaticky se zobrazí 1. Sestava, je-li připraveno více listů (sestav) , kliknutím na toto tlačítko se zobrazí další příkaz nebo u vícestránkového dokumentu se zobrazí další strana.
Předchozí strana	Zobrazí se předchozí příkaz, nebo u vícestránkového dokumentu se zobrazí předcházející strana.
2 strany	• Kliknutím na toto tlačítko, si můžete změnit uspořádání prohlížení tak, že máte vedle sebe dvě strany tiskového dokumentu. Tlačítko "2. Strany" se změní na "1. Strana",  kliknutím na ně, se můžete zpět vrátit do režimu jednostránkového prohlížení sestav.  • Má-li dokument pro tisk pouze jednostránkový, tlačítko je nepřístupné.
+Zvětšit	Lupa pro zvětšení dokumentu.
-Zmenšit	Lupa pro zmenšení dokumentu.
Uzavřít	Ukončení prohlížení bez tisku dokumentů.
Ukázky sestav jednotlivých příkazů

a)	jednotlivý příkaz k úhradě

b) Hromadný příkaz k úhradě

c)	jednotlivý příkaz k inkasu

d)	hromadný příkaz k inkasu

e)	příkaz k platbě do zahraničí


Multiuživatelská verze

Multiuživatelská  verze umožňuje vícenásobné instalování aplikace na PC.

Na kontaktním místě IPB musíte požádat o tuto službu, protože  bez povolení služby “multiuživatelská stanice” bude možné se stanicí  pracovat pouze jako s jednouživatelskou.

 Na kontaktním místě budou vystaveny pro multiuživatelskou verzi  dva druhy přístupových certifikátů:

•	Hlavní přístupový certifikát 	  bude jenom jeden a uživatel  s tímto certifikátem bude mít větší práva při přístupu na WEB server.

•	Vedlejší přístupový certifikát	  bude nainstalován na v každé instalaci IPB HOMEBANKING, z níž budou odesílány příkazy na platební bránu, přístup na WEB server bude mít omezená práva.

Generování žádosti a instalace certifikátů je podrobně popsána v uživatelské příručce.

Export/Import příkazů ve formátu OFX

Multiuživatelská verze aplikace IPB HOMEBANKING umožňuje, aby byly na některých stanicích  s aplikací IPB HOMEBANKING platební příkazy (tuzemské i zahraniční) jenom  pořízeny a púozději  vyexportovány ve formátu OFX. Před vlastním exportem příkazů musí  oprávněná osoba s právem k odesílání v obrazovce “Seznam”  označt soubory pro export  tak, že vybere soubor a zvolí tlačítko “Export”. V další volbě Příkazy/Export/OFX je nahraje po požadovaného adresáře, případně na jiné médium či sdílený disk ap.

Exportovat bude možné pouze nepodepsané příkazy a příkazy budou nešifrované .

Exportovaný soubor bude standardně mít jméno skládající se z identifikace stanice a čísla transakce příslušející pořízenému příkazu. Jeden příkaz je vždy  jeden soubor (hromadný příkaz je celý v jednom souboru).

Na druhém PC budou tato data do aplikace IPB HOMEBANKING importována. Importovaný příkaz pak může jiný uživatel editovat, podepsat a odeslat, tedy všechny činnosti, jako s pořízeným příkazem.

Při importu platebních příkazů bude automaticky do platebních příkazů dodávána jejich nová dentifikace. Příkazy na každé stanici mají svoji číselnou řadu, takže importovaným příkazům bude přidělováno pořadové číslo tak, aby nedošlo k porušení této číselné řady.


Limity na účtech

V této části aplikace si můžete změnit nastavení limitu pro konkrétní účet a oprávněné osoby. Takovýto požadavek musí být před odesláním požadavku na platební bránu opatřen požadovaným počtem digitálních podpisů oprávněnými osobami, tj. osobami, které mají nejen právo  odesílat a podepisovat, ale navíc mají právo podepisovat nastavení limitu. Toto právo může přidělit jen administrátor (Správce/ Administrace/ Správa uživatelů). Na platební bráně nebude kontrola oprávněnosti podepsané osoby prováděna, tj. každý, kdo má právo podepisovat platební příkazy, může mít administrátorem dané oprávnění i ke změně limitů.

Oprávněné osoby mohou být jedna nebo dvě, kdy druhá oprávněná osoba je nepovinná.

Při zpracování příkazů pro změnu limitů musí být splněny tyto podmínky:

•	Administrátor provede změny v nastavení aplikace IPB HOMEBANKING - zatrhne "Povolit nastavení limitů".

•	Administrátor zavede uživateli právo na "Změna limitu". Uživatel s tímto právem, má-li zároveň oprávnění k podepisování, můze podepisovat i příkazy pro cash pooling. Nemá-li právo pro podepisování, může požadavky na cash pooling pouze zapsat.

Po přihlášení uživatele s tímto právem se zpřístupní volba "Nastavení limitů" v menu, stejně tak se zpřístupní i příslušné ikony v panelu nástrojů.

•	Pro danou firmu musí být tato služba povolena, jinak příkazy na platební bráně nebudou zpracovány.

•	Volba "Nastavení limitů" v menu se zpřístupní i uživateli, který má právo "Oprávnění k odeslání", ikdyž nemá právo na "Změna limitu". Takovýto uživatel může digitálně podepsaný příkaz označit k odeslání na platební bránu.

obr. limit 1

Obrazovku “Vytvoření změny limitu” vyvoláme volbou z menu

•	Příkazy/Cash pooling/Nový záznam

•	Poklepem na ikonu v panelu nástrojů

obr. limit 2

Název položky	Popis
Číslo účtu pro změnu limitu	Zde uvedete číslo účtu u něhož budete požadovat změnu týkající limitu a oprávněných osob, které mohou podepisovat příkazy k platbě.  • Položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu. Uvedený účet musí vyhovovat testu .(Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.)
První oprávněná osoba (CUID)	Zde uvedete číslo CUID z podpisového certifikátu uživatele oprávněného k podepisování příkazů. Údaj  je povinný, tzn. musí  být před uložením obrazovky vyplněn.
Druhá oprávněná osoba (CUID)	Zde uvedete číslo CUID z podpisového certifikátu druhého oprávněného uživatele k podepisování příkazů, za předpokladu, že se musí uvést dva podpisy oprávněných osob k povolení platby.  Stačí-li podpis jedné oprávněné osoby, pak v tomto poli vyplníte 0 (nulu).
Částka - Limit (Kč)	Výše limitní částky , kterou může oprávněná osoba (dvě osoby) podepsat. Limit může mít jen kladnou hodnotu. Hodnota 0 (nula) znamená "bez omezení".
___________________________________________________________________

Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny tři položky na obrazovce.
Vymazat	Vybraný příkaz bude zrušen , nelze jej obnovit  a musí se pořídit znovu.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů.

Po provedení zápisu příkazu do souboru na disk se zpřístupní  tlačítka :

•	Opravit

•	Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako se všemi ostatními druhy příkazů používanými v aplikaci IPB HOMEBANKING. Lze je opravovat, opatřit digitálním podpisem či dvěma podpisy, připravit k odeslání, prohlížet si jejich seznam, odeslat je na platební bránu atd.

Obrazovka "Seznam změn limitů"

Zobrazí se všechny příkazy "Změna limitu", které dosud nebyly odeslány na platební bránu. Práce s touto obrazovkou je podrobně popsaná v kapitole “Seznam”.

 Obrazovku " vyvoláte:

- volbou z menu Příkazy /Nastavení limitu/Seznam

-poklepem na ikonu v panelu nástrojů

obr. limit 3

Tlačítko	Činnost
Poklepání levým tlačítkem myši	Prohlížení obsahu souboru bez možnosti editace. Jestliže soubor byl již digitálně podepsán a připraven k odeslání, dojde ke zrušení toho stavu (zrušení podpisů)
Opravit	Stejná činnost, jako při poklepání levým tlačítkem myši.
Vymazat	Soubor bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se naimportovat znovu
Digitální podpis 1	Soubor bude oprávněnou osobou, opatřen prvním digitálním podpisem. Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl ještě potvrzen “Digitálním podpisem 1”.  Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil.
Digitální podpis 2	Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen druhým digitálním podpisem. • Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument není ještě potvrzen “Digitálním podpisem 2”. • Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel (Správce/Administrace).  Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil. Druhý digitální podpis nemůže učinit stejný uživatel.
K odeslání	Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen k odeslání.


Cash pooling

Této části aplikace použije, požadujete-li změnu stavu zůstatku (limitu) na regionálním běžném účtu a aby prostředky, které jsou nad tento limit byly převedeny na centrální účet a obráceně. Tato služba není  v aplikaci IPB HOMEBANKING implicitně přístupná. Proto, aby byla zobrazena,  je nutné, aby administrátor v menu Správce tuto službu povolil (zatrhnul). Po vyplnění údajů v obrazovce na změnu limitu, musí být požadavek opatřen potřebným počtem podpisů oprávněných osob a odeslán na platební bránu. Pro správné zpracování požadavku na platební bráně je nutné, aby tato služba byla pro danou firmu povolená. Pokud budete odesílat Cash pooling nad dvojicí účtů, která již byla odeslána na platební bránu a ještě neodešla do IPB, pak bude váš požadavek odmítnut a vy  budete na to upozorněni  varovnou zprávou. Chcete-li nový požadavek na změnu limitu opravdu odeslat, musíte nejdřív předchozí záznam na platebním serveru zrušit.

Při zpracování příkazů pro cash pooling musí být splněny tyto podmínky:

•	Administrátor provede změny v nastavení aplikace IPB HOMEBANKING - zatrhne "Povolit cash pooling".

•	Administrátor zavede uživateli právo na "Cash pooling". Uživatel s tímto právem, má-li zároveň oprávnění k podepisování, můze podepisovat i příkazy pro cash pooling. Nemá-li právo pro podepisování, může požadavky na cash pooling pouze zapsat.

Po přihlášení uživatele s tímto právem se zpřístupní volba "Cash pooling" v menu, stejně tak se zpřístupní i příslušné ikony v panelu nástrojů.

•	Pro danou firmu musí být tato služba povolena, jinak příkazy na platební bráně nebudou zpracovány.

•	Volba "Cash pooling" v menu se zpřístupní i uživateli, který má právo "Oprávnění k odeslání", ikdyž nemá právo na "Cash pooling". Takovýto uživatel může digitálně podepsaný příkaz označit k odeslání na platební bránu.

obr. cash 1

Obrazovku “Vytvoření cash pooling limitu” vyvoláme volbou z menu

•	Příkazy/Cash pooling/Nový záznam

•	Poklepem na ikonu v panelu nástrojů

obr. cash 2

Název položky	Popis
Číslo centrálního účtu	Zde uvedete číslo centrálního účtu:  • z něhož budou převedeny "částky pod stanovený limit" na závislý účet  • na něž budou  převedeny "částky nad stanovený limit" ze závislého účtu.  Položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu plátce viz kapitola  Číselníky. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost záleží na výsledku testu: • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Příkazy k úhradě do zahraničí/Čísla účtu plátce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu plátce”, kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku.
Číslo závislého účtu	Zde uvedete číslo závislého (regionálního) účtu:  • z něhož budou převedeny "částky nad stanovený limit" na centrální účet  • na nějž budou  převedeny "částky pod stanovený limit" z centrálního účtu. • Položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu. Uvedený účet musí vyhovovat testu obdobně jako u předcházející položky.
Částka	Výše limitní částky na závislém účtu. Zadáme numerickou hodnotu a potvrdíme klávesou <ENTER>.

Výstup z obrazovky:

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny tři položky na obrazovce.
Vymazat	Vybraný příkaz bude zrušen , nelze jej obnovit  a musí se pořídit znovu.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů.

Po provedení zápisu příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka :

•	Opravit

•	Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako se všemi ostatními druhy příkazů používanými v aplikaci IPB HOMEBANKING. Lze je opravovat, opatřit digitálním podpisem či dvěma podpisy, připravit k odeslání, prohlížet si jejich seznam, odeslat je na platební bránu atd.

Obrazovka "Seznam cash pooling limitů"

Zobrazí se všechny příkazy "Cash pooling", které dosud nebyly odeslány na platební bránu. Práce s touto obrazovkou je podrobně popsaná v kapitole “Seznam”.

Obrazovku " vyvoláte:

- volbou z menu Příkazy /Cash pooling/Seznam

-poklepem na ikonu v panelu nástrojů

obr. cash 3

Tlačítko	Činnost
Poklepání levým tlačítkem myši	Prohlížení obsahu souboru bez možnosti editace. Jestliže soubor byl již digitálně podepsán a připraven k odeslání, dojde ke zrušení toho stavu (zrušení podpisů)
Opravit	Stejná činnost, jako při poklepání levým tlačítkem myši.
Vymazat	Soubor bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se naimportovat znovu
Digitální podpis 1	Soubor bude oprávněnou osobou, opatřen prvním digitálním podpisem. Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl ještě potvrzen “Digitálním podpisem 1”.  Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil.
Digitální podpis 2	Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen druhým digitálním podpisem. • Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument není ještě potvrzen “Digitálním podpisem 2”. • Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel (Správce/Administrace).  • Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil. Druhý digitální podpis nemůže učinit stejný uživatel.
K odeslání	Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen k odeslání.


Import

1. Příkazy/Import/ABO

Zobrazí standardní okno “Otevřít” pro výběr souboru ve formátu ABO. Z tohoto souboru se vám transformují data do formátu platebních příkazů, se kterými můžete vykonávat další činnosti - editovat, digitálně podepsat, zaslat na platební bránu.

Formát ABO je základní formát dat, který dosud banka IPB  akceptuje. Používáte-li pro tvorbu platebních příkazů jiný SW než IPB HOMEBANKING, musíte z něj vyexportovat data ve struktuře odpovídající formátu ABO a tato data v aplikaci IPB HOMEBANKING importovat.

Poznámka:

Ve formátu ABO, který IPB používá pro podávání Platebních příkazů na pobočky na disketách je uváděn tzv. denní zabezpečovací kód, někdy zvaný též tajný kód nebo klíč kompatibilního media. V aplikaci IPB HOMEBANKING se tento kód nevyužívá, protože je použito jiného způsobu zabezpečení (certifikáty). Ve formátu ABO se tento 6-ti znakový kód nachází na konci prvního řádku. Import z ABO formátu do IPB HOMEBANKING tento kód ignoruje, takže nejjednodušší řešení je tento kód vynechat a vůbec nezadávat (první řádek bude o 6 znaku kratší).

Některé účetní softwary, z nichž se ve firmách generuje výstup v ABO, vyžadují zadání tohoto kódu, a proto je import do IPB HOMEBANKING  naprogramován tak, že klient může zadat libovolný kód.

Doporučení pro klienty:

Jako tajný kód můžete zadat jakýkoliv vámi vymyšlený kód nebo jej neuvádět vůbec, pokud Vám to Váš SW dovolí. To platí jen pro ABO, který bude importován do IPB HOMEBANKING, pro přenos na disketě do IPB je nutno samozřejmě zadávat platný kód.

obr. import 1

Tlačítko Otevřít	transformace souboru z formátu ABO do formátu platebních příkazů
Tlačítko Storno	Uzavření obrazovky bez transformace

2. Příkazy/Import/OFX

Pracujete-li v multiuživatelské verzi aplikace IPB HOMEBANKING, pak v této části aplikace lze   všechny typy platebních příkazů ( tj. soubory, které mají ve vybraném adresáři příponu ".ofx") nahrát z jiného sdíleného adresáře  do vašeho adresáře "Prikazy" . Takto přihrané soubory budou přejmenovány, tak aby odpovídaly číselné řadě ve vámi spouštěné aplikaci a aby nedošlo   k zasílání duplicitních příkazů na platební bránu . S importovanými příkazy lze vykonávat činnosti, jako s běžně pořízeným příkazem (opravit, podepsat, odeslat).

Pozor!!!

Příkazy, které byly importovány, se ve sdíleném adresáři zruší, avšak za předpokladu, že na tento adresář přidělí jeho vlastník právo přístupu "úplný".. Jestliže je na sdílený adresář pouze právo přístupu "jen číst", nemůže uživatel, který data importoval, smazat data v původním adresáři (uživatel je na to upozorněn varovným hlášením viz obr. import 3) a tato data jsou k dispozici pro stáhnutí dalšímu uživateli. V takovém případě, by se mohlo stát, že by daný příkaz byl odeslán na platební bránu vícekrát a protože by byl identifikován vždy jiným číslem transakce, nebude takovýto příkaz možné rozpoznat jako duplicitní.

Při volbě Příkazy/import/OFX  a po výběru adresáře  - z něhož chcete importovat data na vaše PC - se vám nabídne seznam všech souborů , které lze importovat  (soubory s příponou ".ofx").V dialogovém okně viz. import 2 si myší vyberete ze seznamu jen ty soubory , které chcete importovat do pracovního adresáře aplikace IPB HOMEBANKING (adresář prikazy).

obr. import 2

Ovládání obrazovky:

Z nabízeného seznamu si označíte soubory, které chcete exportovat:

•	Kliknutím levým tlačítkem myši na řádku vyberete vždy jeden řádek (soubor)

•	Kombinací klávesy CTRL+kliknutí levým tlačítkem myši se připojí vždy další soubor k již vybraným.

•	Kliknutí na tlačítko "Vybrat vše"

Tlačítko	Činnost programu
Vybrat vše	Označení všech souborů připravených pro export
Výběr zrušit	Zrušení označených souborů
OK	Spuštění exportu označených souborů do vybraného adresáře
Storno	Ukončení požadované činnosti bez provedení exportu
obr. import 3


Číslo účtu  plátce  je možné vyplnit výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu plátce”. nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice.

Na tuto položku se provede test na modulo 11, další činnost záleží na výsledku testu

•	Při chybě se zobrazí informační zpráva. Pokud zadané číslo účtu plátce nevyhovuje testu na modulo 11, je to neakceptovatelná chyba a nelze dále v zadávání hodnot pokračovat.

•	je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Příkazy k úhradě do zahraničí/Čísla účtu plátce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu”, kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku.

•	Přípustná jsou znaky 0-9.


Kód banky  plátce je číslo pobočky IPB, kde je veden účet, zde je předdefinovaná hodnota kódu IPB banky tj. 5100.


Jméno a adresa příjemce je možné vyplnit

•	výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Příjemce”. (Číselníky/ Příkazy k úhradě do zahraničí /Příjemce”) nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Vybereme jméno ze seznamu, doplní se vám automaticky tyto položky:

•	Jméno a adresa příjemce

•	Název/adresa banky příjemce

•	Číslo účtu příjemce

•	zadat také z klávesnice.V této položce uvedete adresu příjemce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první řádek musí být vyplněn, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné.

•	Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků

•	Automaticky se zapisují pouze velká písmena

Při přechodu na nový řádek použijete klávesu  <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.


Číslo účtu příjemce - automaticky sevyplní, jestliže jste použili vyplňování položky "Jméno a adresa příjemce" volbou ze seznamu, a tento seznam měl vyplněn účet příjemce.

1.	V opačném případě zadáme hodnoty z klávesnice:

•	Rozsah položky je max. 34 numerických a celočíselných znaků . Při chybě se zobrazí informační zpráva., je to neakceptovatelná chyba a nelze dále v zadávání hodnot pokračovat.

•	je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Příkazy k úhradě do zahraničí /Čísla účtu příjemce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu”, kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku.


Částka max. zapsaná hodnota je na 12 znaku včetně des. tečky  (des. čárka je chybný znak).

např.        999999999999

                9999999999.9

                999999999.99

Po potvrzení položky klávesou <ENTER> nebo při přechodu na jinou položku formuláře se zápis modifikuje.

Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1000000,00

Částka se upravuje i v závislosti na typu měny a to u těchto měn: ITL, BEF, JPY, LUF, PTE, GRD, ESP a to tak, že hodnoty za des. čárkou se zarovnají na nulu a nezobrazují se.

Příklad zápisu 12000,99 se modifikuje na 12000


Platební titul určuje účel platu (poslední tri číslice statistického symbolu DSI - opatření ČNB).

Přípustná je numerická celočíselná hodnota - max. 3 znaky-.


Důvod úhrady/Informace pro příjemce - zde  uvedete důvod platby v cizím jazyce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první řádek musí být vyplněn, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné.

•	Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků

•	Automaticky se zapisují pouze velká písmena

Při přechodu na nový řádek použijete klávesu  <ENTER> nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek


Výlohy zahraniční banky hradí Dodatečné výlohy v zahraničí platí příjemce nebo příkazce. Vyberete jednu z těchto voleb a ve vedlejším políčku se automaticky vyplní"

•	Příjemce - znak BEN

•	Příkazce   znak. OUR


Reference příkazce Označení platby klientem - zde uvedete 16-ti místný alfanumerický údaj (automaticky se přepisuje na velká písmena).


Další instrukce Informace klienta pro pobočku, kterou můžete zapsat na dva řádky, přičemž údaj je nepovinný.

•	Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků

•	Automaticky se zapisují pouze velká písmena

Při přechodu na nový řádek použijete klávesu  <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.


Název / adresa banky příjemce  - položka se vám automaticky vyplní, jestliže jste použili vyplňování položky "Jméno a adresa příjemce" volbou ze seznamu, a tento seznam měl vyplněn údaje o bance příjemce.

•	V opačném případě zadáme hodnoty z klávesnice:

•	adresu banky příjemce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první dva řádky musí být vyplněny, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné.

•	Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků

•	Automaticky se zapisují pouze velká písmena.

•	Při přechodu na nový řádek použijete klávesu  <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.


Měna platby je vyjádřena třímístným kódem ISO.

•	Přípustná hodnota alfanumerické znaky - automaticky se zapisují pouze velká písmena. Měna GRD přestože je v číselníku se nepropustí.


Administrace

S aplikací IPB HOMEBANKING, může pracovat administrátor, nebo uživatel, kterého zavedl administrátor a přidělil mu  přihlašovací jméno a práva.

 Přihlášení uživatele do aplikace provedete:

•	Z nabídkového pruhu zvolíte v Správce/Administrace

•	Kliknutím na ikonu v panelu nástrojů

 Po této volbě se vám zobrazí  dialogové okno (viz obr. uživatel 1) a v něm bude uveden naposled přihlášený uživatel. Po instalaci aplikace zde bude přihlašovací jméno “admin”. U tohoto uživatele, stejně jako  u každého jiného, se pro přihlášení musí zadat heslo, zadáme-li heslo špatné, následuje obr. uživatel 2.

1.	Uživatel - typ administrátor

Administrátor je specifický uživatel, který má právo zřizovat přihlašovací jména uživatelů, přidělit hesla k těmto přihlašovacím jménům, přidělit práva na určité činnosti, jako je digitální podpis příkazu, právo odeslat příkaz. Administrátor má možnost uživatele na určitou dobu zablokovat, případně odblokovat, jestliže se účet daného uživatele zablokoval sám opakovaným chybným přihlášením, případně změnit některá nastavení uživatele (heslo, přidat další právo, apod.).

Automaticky je pro tuto aplikaci zřízen uživatel “admin” s přihlašovacím heslem “adminadmin”.

Zvolíme-li v Správce/Administrace z nabídkového pruhu, zobrazí se dialogové okno (viz obr. uživatel 1) a v něm bude uveden naposled přihlášený uživatel. Po instalaci aplikace zde bude přihlašovací jméno “admin”. U tohoto uživatele, stejně jako  u každého jiného, se pro přihlášení musí zadat heslo, zadáme-li heslo špatné, následuje obr. uživatel 2.

Poznámka:

Všechna hesla používaná v aplikaci Klient IPB HOMEBANKING se užívají zásadně bez použití diakritiky.

obr. uživatel 1

obr. uživatel 2

Jestliže přihlášení uživatele probíhá korektně následuje  dialogové okno

2.	Nastavení inicializačního souboru administrátorem

V tomto dialogovém okně definuje administrátor různá nastavení aplikace IPB HOMEBANKING, která ovlivní její další chod, přístupnost položek v nabídkovém pruhu, způsob zasílání příkazů na platební bránu apod.

obr. uživatel 3

Název položky	Význam v aplikaci IPB HOMEBANKING
Zadávat datum splatnosti	• Při zatržení této volby bude vaše aplikace při zadávání platebních příkazů k úhradě vyžadovat vyplnění položky "Datum splatnosti", v opačném případě se její vyplnění nepožaduje.
Zadávat jen jeden podpis	• Při zatržení této volby bude vaše aplikace  při komunikaci s platební bránou používat jeden digitální podpis - zasílání platebních příkazů, jiných textových souborů, žádosti o synchronizaci a žádosti o novou verzi  • Nebude-li zatržena tato volba bude vaše aplikace  při komunikaci s platební bránou používat dva digitální podpisy.
Příkaz k průběžnému zpracování	Od potvrzení této volby budou mít všechny vytvořené příkazy statut “průběžného příkazu”, což se projeví při zpracování na platební bráně. Ve spodní části každé obrazovky (na stavovém řádku) se zobrazí informace o tom, že máte nastavenou tuto volbu. Poznámka: Průběžné zpracování je služba o níž musíte požádat na kontaktním místě banky a znamená to, že příkazy budou zpracovávány průběžně během dne v intervalu cca 2 hod.
Povolit cash pooling	Při zaškrtnutí políčka nastavuje administrátor možnost zasílání požadavků na platební bránu na:  • cash pooling nad dvěma typy účty Zaškrtne-li administrátor tuto možnost, zpřístupní se tyto volby v MENU a v panelů nástrojů. Aby byly tyto požadavky zpracována na platební bráně, je nutné zajisti, aby byla tato služba pro firmu povolena.
Povolit nastavení limitu	Při zaškrtnutí políčka nastavuje administrátor možnost zasílání požadavků na platební bránu na:  • nastavení limitu u účtu pro jednu nebo dvě oprávněné osoby.  Zaškrtne-li administrátor tuto možnost, zpřístupní se tyto volby v MENU a v panelů nástrojů. Aby byly tyto požadavky zpracována na platební bráně, je nutné zajisti, aby byla tato služba pro firmu povolena.
Adresář pro Export/Import	Nastaví implicitní adresář pro export/import  - uvedený adresář se vám bude nabízet při exportu a importu dat v "ofx" formátu. Export/import v "ofx" formátu se využívá v multiuživatelské verzi aplikace IPB  HOMEBANKING při přesunu dat mezi  PC.
Prodleva  při nečinnosti	zde se nastaví  časový limit. Jestliže po dobu zde uvedenou nebude provedena s aplikací IPB HOMEBANKING žádná činnost, aplikace se atomaticky ukončí.
Připojení přes proxy server	Při zaškrtnutí políčka má administrátor možnost nastavit zde IP adresu proxy serveru a číslo portu. Proxy server je zařízení, které spojuje vnitřní síť (tzv. intranet, ke kterému je PC připojeno) s Internetem.
Autentizace na proxy server	Při zaškrtnutí políčka bude pro autentizaci uživatele na proxy serveru použito Vámi zadané jméno a heslo. Toto jméno a heslo Vám přiděluje správce proxy serveru.  Při následném vstupu do tohoto dialogového okna bude vyplněno pouze jméno uživatele, heslo bude prázdné. Pokud nechcete měnit heslo pro tohoto uživatele, nechte toto políčko nevyplněné
Dial UP	Ze seznamu vyberete název telefonického připojení k síti Internet, které je třeba předem nainstalovat a definovat.

Další činnost aplikace je závislá  na volbě tlačítka:

Tlačítko	Činnost aplikace
OK	Potvrzení údajů, které jste uvedli ve všech políčkách.
Storno	Uzavření tohoto dialogového okna, změna nastavení se nebude realizovat
Certifikáty	• Vytvoření žádosti o přístupový certifikát • Instalace přístupového certifikátu • Vytvoření žádosti o podpisový certifikát • Instalace podpisového certifikátu Uživatel typu Administrátor, pokud nemá zároveň právo k podepisování a odesílání, nemá pro něj tato volba význam, protože o certifikáty může žádat pouze uživatel s těmito právy
Správa uživatelů	Tato volba nás přepne do následující dialogové obrazovka (obr. uživatel 4), v níž můžete zavést nového uživatele, změnit práva a nastavení již zavedeného uživatele, případně vyrušit již zavedeného uživatele.
Vlastní nastavení práv Administrátora

obr. uživatel  4

Administrátor si může sám změni pouze heslo

OK	Potvrdíme zadané volby
Konec	Návrat zpět bez potvrzení změn

3.	Správa uživatelů

Uživatel “admin” nebo jakýkoliv jiný s právem administrátora má právo zřídit nového uživatele. Klepnutím na tlačítko Správa uživatelů se přepojíte do následujícího okna, v něm zavedete přihlašovací jméno nového uživatele, jeho heslo a jeho práva.

Další činnost aplikace je v závislosti na volbě tlačítka:

Tlačítko	Činnost aplikace
Vlastní nastavení	Při této volbě může uživatel - Administrátor měnit pouze vlastní nastavení. Viz obr.uživatel 4
Přidat	Slouží k zavedení nového uživatele včetně jeho práv. Viz obr.uživatel 6
Změnit	Slouží k aktualizaci nastavení již zavedeného uživatele. Viz obr. uživatel 7.
Smazat	Slouží k vyrušení již zavedeného uživatele
Exportovat	Slouží pro export certifikátů vybraného uživatele (na jiné médium,jiné PC)
Importovat	Slouží pro import certifikátů vybraného uživatele
Konec	Návrat z tohoto dialogového okna
a)	Založení nového uživatele, nastavení jeho práv.

obr. uživatel 6

Další nastavení	Informace o certifikátu přihlášeného uživatele.
OK	Potvrdíme zadané volby
Konec	Návrat zpět bez potvrzení změn
b)	Změna práv již založeného uživatele

Vyberete jméno uživatele a zvolíte “Změnit”

obr. uživatel 7

Další nastavení	Informace o certifikátu přihlášeného uživatele.
OK	Potvrdíme zadané volby
Konec	Návrat zpět bez potvrzení změn

c)	Odstranění uživatele

Uživatel s právy “Administrátora” může jiného uživatele zrušit. Tento úkon provede tak, že nejprve vybere myší přihlašovací jméno daného uživatele  a pak volbou “Smazat” jej vyruší.

4.	Definice položek v dialogovém okně “Definice údajů uživatele”:

Název položky	Činnost aplikace IPB HOMEBANKING
Jméno a Příjmení:	Identifikace uživatele
Přihlašovací jméno:	Název nebo jméno, které se bude zobrazovat v dialogovém okně pro přihlášení uživatele
Heslo	Nejméně osmimístná kombinace znaků. Všechna hesla používaná v aplikaci Klient IPB HOMEBANKING se užívají zásadně bez použití diakritiky.
Ověření hesla	Nejméně osmimístná kombinace znaků, slouží pro kontrolu, zda zadané heslo bylo vyplněno správně, protože při vyplňování se heslo nezobrazuje.
Nastavení:
Administrátor	Toto právo nastavujete uživateli, který bude mít stejná práva jako uživatel “admin”
Oprávnění  k  podpisu	Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude mít právo  • podepsat platební příkazy, OSVS (Digitální podpis 1, Digitální podpis 2). • žádat o novou verzi programu • žádat o synchronizaci  • žádat o nové číselníky • žádat o nové certifikáty serveru
Oprávnění  k  odeslání	Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude mít právo připravit jednotlivé doklady k odeslání (tlačítko odeslat u všech platebních dokladů). Volbou Příkazy/Poslat příkazy z nabídkového pruhu odešle tento uživatel příkazy na Platební bránu.
Cash pooling	Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude mít právo podepisovat požadavky na cash pooling.
Změna limitu	Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude mít právo podepisovat požadavky nastavení limitu pro konkrétní účet a oprávněné osoby.
Počet špatných přihlášení	Zde uvede administrátor číslo počtu tolerovaných chybných přihlášení, tj. přihlášení, kdy nesouhlasí heslo uživatele. Po dosáhnutí tohoto čísla se přístup automaticky zablokuje a při novém (již správném) přihlášení se uživateli zobrazí dialogové okno se zprávou “Váš účet byl zablokován, kontaktujte správce” viz obr. uživatel 13. Administrátor pak toto zablokování má možnost odstranit.
Přístup zablokován	Viz předchozí případ, kdy se přístup zablokuje automaticky po dosáhnutí limitu počtu povolených chybných přihlášení, nebo může uživatel “admin” sám ručně zablokovat (či odblokovat) daný účet.
Změnit heslo po prvním přihlášení	Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude muset po prvním přihlášení změnit svoje heslo a od této doby bude platit už toto nové heslo.
Zadávat heslo před každým podpisem	Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, musí vždy při podpisu opět zadat znovu heslo.

Volba OK	potvrdíte zadané údaje

Volba Konec	Návrat z tohoto dialogového okna a můžete pokračovat zadáváním či aktualizaci dalších uživatelů, případně ukončit práci administrátora.

5.	Ostatní uživatelé

Ostatní uživatele jsou takoví uživatelé, jejichž přihlašovací jméno administrátor již zavedl do databáze uživatelů aplikace IPB HOMENANKING. Přidělováním práv u  těchto uživatelů je lze rozdělit na:

- pořizovač

- uživatel s právem odesílat příkazy

- uživatel s právem podepisovat příkazy

- uživatel s právem podepisovat cash pooling

- uživatel s právem podepisovat limity na účtech

Poznámka:

Uživatel s přístupem na Web server není specifikován v této databázi. Zde jsou uvedeni jen ti uživatelé, kteří mají přístup ke klientské části aplikace IPB HOMEBANKING. Na Web server může přistupovat ten, kdo si nainstaluje přístupový certifikát do prohlížeče Netscape nebo MS Explorer, nemusí to být ani uživatel uvedený v této databázi. Přístupový certifikát je za firmu pouze jeden a je chráněn heslem uživatele, který o něj žádal.

Jestliže je administrátorem již uživatel zaveden, pak se tento  může přihlásit (volba Administrace z nabídkového pruhu) a v Přihlašovacím jménu zadá jméno, jež mu Administrátor zapsal do políčka “Přihlašovací jméno ”, viz obr. uživatel 9

obr. uživatel 9

Další činnost aplikace  po volbě OK je závislá na těchto stavech:

Volba OK	• Jestliže jste zadali heslo správně následuje obr. uživatel 10,  • Jestliže jste zadali heslo jste o tom informování chybobou zprávou. • Pokud má tento uživatel zaškrtnutou volbu “Změnit heslo po prvním přihlášení”, pak je-li to naše první přihlášení, následuje “Definice uživatelů” . •  Jestliže máte vyplněnou volbu “Počet chybných přihlášení” a vy jste tuto zadanou hodnotu překročili, případně zablokoval-li administrátor účet tohoto uživatele ručně, následuje obr. uživatel 13. • Jestliže daný uživatel je oprávněná osoba s právem k podpisu a “Administrátor” mu změnil přihlašovací heslo, při prvním přihlášení tohoto uživatele systém vyžaduje kontrolní zadání starého hesla, což zobrazuje obr, uživatel 11 (Zadejte heslo ke klíči pro podepisování).
Volba Konec	Návrat zpět
obr. uživatel 11

obr. uživatel 13

6.	Modifikace počtu dig. podpisů, příkaz k okamžitému zpracování, datu splatnosti - ostatní uživatelé

obr. uživatel 10

Název položky	Činnost aplikace IPB HOMEBANKING
Zadávat datum splatnosti	• Při zatržení této volby bude vaše aplikace při zadávání platebních příkazů k úhradě vyžadovat vyplnění položky "Datum splatnosti", v opačném případě se její vyplnění nepožaduje.
Zadávat jeden podpis	• Při zatržení této volby bude vaše aplikace  při komunikaci s platební bránou používat jeden digitální podpis - zasílání platebních úhrad/inkas, jiných textových souborů, žádosti o synchronizaci a žádosti o novou verzi  • Nebude-li zatržena tato volba bude vaše aplikace  při komunikaci s platební bránou používat dva digitální podpisy
Příkaz k průběžnému zpracování	Zvolíte-li tuto volbu, pak každý příkaz, který bude od tohoto okamžiku vytvořen, má statut průběžného příkazu ( při odeslání na platební bránu jej nebude možné již zrušit a ke zpracování příkazů průběžně během dne v intervalu cca 2 hod).  Na tuto službu musí být uzavřena samostatná  smlouva a pracuje stejně, jako služba “Platební příkazy, zpracování na konci dne”, rozdíl je v četnosti zpracování příkazů. Zde dochází
Povolit cash pooling	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
Povolit  nastavení limitů	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
Adresář pro Export/Import	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
Prodleva při nečinnosti	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
Připojení přes proxy	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
Dial Up	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
Správa uživatelů	Při této volbě se vám zobrazí obr. uživatel 12, v níž můžete modifikovat některé svoje údaje v nastavení tj. nastavení hesla a názvu certifikátu (název souboru s cestou) názvů klíče k tomuto certifikátu (název souboru s cestou ). Ostatní údaje jsou nepřístupné a může je měnit opět pouze uživatel s právy administrátora
Certifikáty	Generování žádosti o podpisový a přístupový certifikát a jejich instalace
OK	Návrat zpět
Storno	Návrat zpět bez provedených změn

Není zatržena volba "Příkaz k průběžnému zpracování"

Je zatržena volba "Příkaz k průběžnému zpracování"

Obr. uživatel 10a

7.	Ostatní uživatelé - Správa uživatelů

obr. uživatel 12

7.1.	Definice položek v dialogovém okně “Definice údajů uživatele”:

Heslo	Nejméně osmimístná kombinace znaků. Všechna hesla používaná v aplikaci Klient IPB HOMEBANKING se užívají zásadně bez použití diakritiky.
Ověření hesla	Nejméně osmimístná kombinace znaků, slouží pro kontrolu, zda zadané heslo bylo vyplněno správně, protože při vyplňování se heslo nezobrazuje
Další nastavení	Podrobnější informace o certifikátu (cesta k podpisovému certifikátu a jeho klíči). Údaje se zapíší po instalaci certifikátu.

7.2.	Změna hesla u uživatele s právem k podpisu

Při změně hesla uživatele mohou nastat dvě odlišné situace

•	změna hesla uživatele Administrátorem

•	změna vlastního hesla uživatelem

7.3.	Změna hesla uživatele Administrátorem

Administrátor má možnost změnit uživateli jeho přístupové heslo. Nastala-li tato situace až po nainstalování certifikátu, je uživatel vyzván, aby zadal heslo k podpisovému certifikátu viz obr. uživatel 18. Zde se musí zadat předcházející heslo, tj. heslo uživatele, které bylo platné v okamžiku instalace certifikátu, případně heslo, které si uživatel definovat sám. Jestliže toto heslo není možné zadat, musí se vygenerovat nová žádost o certifikát

obr. uživatel 18

7.4.	Změna vlastního hesla uživatelem

Změna hesla v tomto případě nevyvolá obr. uživatel 18, pouze uživatel jej musí pro další přihlašování do systému uvádět. Takto uvedené heslo je svázáno s Podpisovým certifikátem.

7.5.	Uživatel bez uvedeného práva - pořizovač

Administrátor může založit uživatele, kterému nebylo přiděleno žádné právo. Takovýto uživatel může aplikaci IPB HOMEBANKING spustit a může platební příkazy pořizovat, nemůže je však potvrdit digitálním podpisem nebo je odeslat na platební bránu. Při zavádění takového uživatele se vyplňují tyto údaje:

•	Jméno a příjmení

•	Přihlašovací jméno

•	Heslo

•	Ověření hesla

•	Zadávat heslo před každým podpisem (zatrhnout)

8.	Certifikáty

Pro běh aplikace je zapotřebí těchto autorizovaných certifikátů, které oprávněné osobě vydá Kontaktní místo na základně žádosti.

•	Jeden přístupový certifikát za firmu

•	Přístupový certifikát za firmu pro každé PC, které bude využívat multiuživatelskou verzi aplikace IPB HOMEBANKING

•	Podpisový certifikát pro každého uživatele, který má oprávnění k digitálnímu podpisu. Pro každého uživatele musí být samostatný certifikát.

•	Jeden uživatel může mít zároveň právo podepisovat a právo odesílat, pak tento jeden uživatel si vygeneruje žádosti o oba certifikáty a následně je nainstaluje

8.1.	Žádost o Přístupový certifikát a jeho instalace

Přihlásí se existující uživatel, po volbě tlačítka “OK” se zobrazí dialogové okno v němž při volbě “certifikáty” aplikace požaduje přihlášení uživatele s oprávněním k odeslání a uvedení jeho hesla, následuje obrazovka pro generování žádosti o certifikáty viz. obr. uživatel 15. V této obrazovce si uživatel nejprve vygeneruje žádost o přístupový certifikát

Po získání certifikátu se uživatel opět přihlásí volbou Správce/Administrace/Certifikáty /Instalace certifikátu

a svůj certifikát si takto nainstaluje

Přesný popis, jak postupovat při generování žádosti, je uveden v samostatné kapitole “Průvodce tvorbou žádosti” v uživatelské dokumentaci. Zde je uveden jen stručný popis

obr. uživatel 15

8.2.	Nastavení jiné disketové mechaniky, než A:

Jestliže máte disketovou mechaniku přiřazenu k jinému písmenu než "A", musíte pro správnou funkci generace žádostí o certifikát a jejich následnou instalaci upravit soubor s nastavením proměnných používaných tímto systémem. Tento soubor se nachází v adresáři, kde máte IPB HOMEBANKING nainstalován. Obvykle to bývá adresář "C:\Program Files\Home Bank\". Soubor se jmenuje "HomeBank.ini". Poklepáním na tento soubor se otevře v Poznámkovém bloku.

Nyní je nutno doplnit následující údaje:

 - Pokud neexistuje údaj "[Aplikace]", je nutno jej tam napsat (na zvláštní řádek).

 - Za řádek s obsahem "[Aplikace]" napsat údaj "disketa=B:" nebo jiné písmeno.

8.3	Žádost o Podpisový certifikát a jeho instalace

Přihlásí se existující uživatel, po volbě tlačítka “OK” se zobrazí dialogové okno obr. uživatel 15, v němž při volbě “certifikáty” aplikace požaduje přihlášení uživatele s oprávněním k podpisu a uvedení jeho hesla. Následuje dialogové okno, v němž si zvolíte požadavek na generovánížádosti o podpisvý certifikát

Po získání certifikátu se uživatel opět přihlásí volbou Správce/Administrace/Certifikáty /Instalace certifikátu

a svůj certifikát si takto nainstaluje

Přesný popis, jak postupovat při generování žádosti, je uveden v samostatné kapitole “Průvodce tvorbou žádosti”v uživatelské dokumentaci. Zde je uveden jen stručný popis

obr. uživatel 16

9.	Heslo uživatele s oprávněním k odeslání ( k přístupovému certifikátu)

Každý uživatel s právem k odeslání má přístup k soukromému klíči určenému k šifrování (přístupový certifikát). Tento certifikát je jeden pro celý systém a heslo pro přístup je globální. Toto heslo je stejné s heslem uživatele, který podával žádost o přístupový certifikát. Každý další uživatel s právem odeslání je při svém prvním přihlášení po nainstalování přístupového certifikátu požádán o zadání hesla k přístupovému certifikátu . Toto heslo zná jen ten uživatel, který o daný přístupový certifikát žádal. Pokud uživatel, který o daný certifikát žádal, heslo zapomene, je nutné znovu vygenerovat novou žádost o přístupový certifikát a znovu navštívit Kontaktní místo IPB, a.s.

obr. uživatel 17

10.	Bezpečná práce při práci s hesly

•	Přihlašovací heslo uživatele nejméně osmimístná kombinace alfanumerických znaků.

•	Přihlašovací heslo uživatele s oprávněním k podpisu má zvlášť velký význam, protože toto heslo je svázáno s “Podpisovým certifikátem”, proto je nutné záznam o tomto heslu uschovávat na bezpečném místě a nikomu nesdělovat, v opačném případě může dojít ke zneužití práv daného uživatele a znehodnocení certifikátu. Na druhé straně, dojde-li k zapomenutí hesla u tohoto typu uživatele, jeho certifikát bude nepřístupný a bude nutno požádat o nový podpisový certifikát.

•	Heslo, které uvede první uživatel s oprávněním k odesílání, je spojeno s “Přístupovým certifikátem”, jež se využívá k šifrování a dešifrováním příkazů z platební brány. Toto heslo je společné pro všechny ostatní uživatele se stejným právem (posílat příkazy). Proto je nutné vést záznam o tomto hesle, avšak na dobře střežené místě. Dojde-li ke ztrátě tohoto hesla, musí se požádat o nový přístupový certifikát.

•	Všechna hesla používaná v aplikaci Klient IPB HOMEBANKING se užívají zásadně bez použití diakritiky.


Prioritní platba

V této části aplikace pořizujete nové příkazy “Prioritních plateb”,  opravujete již vytvořené, digitálně je podepisujete nebo je připravujete  k odeslání na platební bránu.

1.	Zápis nové prioritní platby

Jestliže chcete pořídit nový příkaz prioritní platby, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

•	volbou z nabídkového pruhu Příkazy/Prioritní platba/Nový záznam

•	nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů

Při této volbě se Vám zobrazí prázdný formulář pro zadávání prioritních plateb, pouze údaje, které jsou neměnné jsou vyplněny

•	Kód banky	automaticky vyplněn kód IPB

•	Kód banky příjemce	automaticky vyplněn kód IPB

•	Měna	automaticky vyplněno CZK

•	Datum splatnosti	aktuální datum

obr. pr. platba 1

Jestliže jste zápis nového příkazuk prioritní platbě vyvolali jako první akci po spuštění aplikace IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného příkazu .

Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

Název položky	Zajištěné kontroly
Číslo účtu plátce	Položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu, jak jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu plátce”. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu: • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Tuzemské příkazy/Čísla účtu plátce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu plátce”, kde je možné přidat toto číslo účtu  do číselníku.
Číslo účtu příjemce	Položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu . Zde se nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Čísla účtu příjemce”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice.  Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu: • Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše  chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí  a čísla  účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky. • Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Čísla účtu příjemce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu příjemce”, kde je možné přidat toto číslo účtu  do příslušného číselníku.
Kód banky (plátce)	“Kód banky” není možné modifikovat, automaticky se vyplní kód IPB.
Kód banky (příjemce)	“Kód banky” není možné modifikovat, automaticky se vyplní kód IPB.
Částka	Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00
Měna	Automaticky se vyplňuje CZK
Datum splatnosti	“Datum splatnosti” není možné modifikovat, automaticky se vyplní aktuální datum z PC.
Variabilní symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Konstantní symbol	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny KS, které jste si předem vyplnili do číselníku “Konstantní symboly”. Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo pomocí klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace signalizuje informačním hlášením viz obr. pr. platba 5.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace.
AV	4 položky pro vyplnění AV pole. V každé položce můžete vyplnit až 35 alfanumerických znaků kromě  znaků "<>"
._______________________________________________________________

Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou: • Číslo účtu plátce • Číslo účtu příjemce  • Kód banky plátce • Kód banky příjemce • Konstantní symbol • Částka • Datum splatnosti Povinnost vyplňování datumu splatnosti závisí na nastavení inicializačního souboru. Tato činnost je popsána v kapitole “Administrace”. .
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

Po provedení zápisu priooritní plataby do souboru na disk se zpřístupní tlačítka

•	Opravit

•	Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

2.	Další činnosti s příkazem k prioritní platbě

S příkazem k této platbě, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chcete-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit” se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost či nepřístupnost  tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto příkazu a určuje další činnosti, které je možné s ním učinit.

Dokumentační okno můžete vyvolat dvěma způsoby.

•	Cestou z nabídkového pruhu Seznam a výběrem příslušného řádku

a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo “Entert”

•	Cestou z nabídkového pruhu Příkazy/ Prioritní platba/ Seznam, pak výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo "Enter"

•	Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “Uložit” u nového záznamu.

obr. pr. platba 2

Přístupná tlačítka:	Činnost
Opravit	• Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka Uložit, Vymazat a Vyčistit. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná. • U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu. • Po ukončení editace příkaz znovu uložíte. Byl-li příkaz před editací již digitálné podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.
Vymazat	Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídit znovu.
Digitální podpis 1	• Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.  • Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
Digitální podpis 2	• Tlačítko je přístupné pouze v případě,že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo jím byl již v minulosti opatřen, ale pak následně opraven. • Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis nastavuje uživatel viz kapitola. Správce/Administrace • Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.
K odeslání	• Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. • Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy” bude zaslán na platební bránu
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

3.	Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce

obr. pr. platba 3

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.
Nepřidat do seznamu	Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Čísla účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.
obr. pr. platba 3b

Volba	Činnost aplikace
Přidat do seznamu	Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Čísla účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.
Nepřidat do seznamu	Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se do číselníku “Čísla účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

4.	Chybová a informační hlášení

obr. pr. platba 4

obr. pr. platba 5

obr. pr. platba 6

obr. pr. platba 7