<E9	≡=	4s.α&V4*B@
ïD	∩?	≡E▌	4í
4	f(&û<
d=$<=h¼2I0╝╘5
·5	 <o)/σ6%>.╖%6 ç0í7° 69"%æ"'7#?E$$|$3
b%<φ&6x'.═'7s*ì*,9+,Θ+,á,@+/)z/$Γ/%L0N0P0                 Rozrachunki(  GÆówna operacja pracy z rozrachunkami.9  Umoºliwia wprowadzanie rozrachunków, ksiægowanie wpÆat,6  przeglådanie wedÆug wybranej kolejno₧ci, wypisywanie4  zgodnych z filtrem, tworzenie druków i raportów, .                     Bank i konta= Wpisanie nazw banków i kont do tabeli banków i numerów kont.4 Tabela ta powinna byì poprawnie wypeÆniona, gdyº na4 wydrukach så wypisywane nazwy banków i numery kont.. Zabrania siæ przenoszenia nazwy banku i konta na innå pozycjæ tabeli.            Kalkulator odsetek4 Kalkulator umoºliwia obliczanie karnych odsetek dla wybranych dat i kwoty.             Zmiana odsetek. Operacja umoºliwia wpisanie do tabeli odsetek daty i stopy karnych odsetek.         Termin pÆatno₧ci& Operacja umoºliwia ustawienie terminu! pÆatno₧ci proponowanego w nowych rozrachunkach.      Naprawa bazy danych( Operacja odbudowuje tabele bazy danych.1 Operacjæ naleºy wykonaì, gdy po niekontrolowanym4 wyj₧ciu z programu, zgÆaszane så bÆædy bazy danych.        X-Wyjdª Wyj₧cie z programu.             AKTYWNY! WÆåczanie lub wyÆåczanie filtru.B Filtr dziaÆa tylko wtedy gdy jest wÆåczony i zasÆania rozrachunki> niezgodne z ustawionym filtrem, (nie så wypisywane na ekranie$ i nie så uwzglædniane w raportach).                     FIRMA< Operacja umoºliwia ustawienie filtru na nazwæ firmy. Naleºy@ wpisaì wzorzec, który bædzie szukany w polu firma rozrachunków.% Maksymalna dÆugo₧ì wzorca 20 znaków.0 Wzorzec pusty przepuszcza wszystkie nazwy firm.0 Ciåg odstæpów (spacji) nie jest wzorcem pustym.1 Wzorzec nie musi byì w nazwie firmy na poczåtku.* Nie så rozróºniane litery maÆe i wielkie.               ZAP£ACONED Filtr ustawiany jest na rozrachunki ze wzglædu na stan uregulowaniaA rozrachunku. Na ekranie mogå pojawiaì siæ tylko zapÆacone, tylko niezapÆacone lub wszystkie.? Stan ustawienia zmieniamy naciskajåc klawisz Enter lub spacja.B Od ustawienia tego pola (przy aktywnym filtrze) zaleºå wypisywane! kwoty w przeglådarce na ekranie.           Winien / Ma< Ta operacja umoºliwia oddzielenie  zobowiåzñ od naleºno₧ci. Na ekranie mogå pojawiaì siæ: a) zobowiåzania i naleºno₧ci, b) tylko zobowiåzania c) tylko naleºno₧ci.? Stan ustawienia zmieniamy naciskajåc klawisz Enter lub spacja.   KontoE Operacja umoºliwia prezentacjæ na ekranie i w raportach rozrachunków( przydzielonych do jednego z kont firmy.B Jeºeli wybrano ustawienie "-1: Wszystkie konta", to nie nastæpuje. selekcja rozrachunków ze wzglædu  na to pole.        Od daty4 Od tej daty bædå wypisywane rozrachunki na ekranie. Data ta moºe oznaczaì: a) datæ rachunku, b) termin pÆatno₧ci, c) datæ rozliczenia.& W zaleºno₧ci od ustawienia pola "Co".        Do daty4 Do tej daty bædå wypisywane rozrachunki na ekranie. Data ta moºe oznaczaì: a) datæ rachunku, b) termin pÆatno₧ci, c) datæ rozliczenia.& W zaleºno₧ci od ustawienia pola "Co".          Co ........( Pole to ustawia znaczenie daty wpisanej w poprzednich polach. Moºna ustawiì: a) datæ rachunku, b) termin pÆatno₧ci, c) datæ rozliczenia.              ZATWIERDá% Wyj₧cie z okienka ustawiania filtru.& Z zatwierdzeniem nowego stanu filtru.! Esc - wyj₧cie bez zmiany filtru.+                Raport  koñcowy - wszystkie/ Utworzenie raportu ze wszystkich rozrachunków, które nie så rozliczone./ Raport zawiera sumæ nierozliczonych naleºno₧ci i zobowiåzañ.8 Je₧li filtr jest aktywny, to w raporcie uwzglædniane så$ tylko rozrachunki zgodne z filtrem.9 Kolejno₧ì rozrachunków w raporcie szczegóÆowym jest taka$ sama jak w przeglådarce na ekranie.< Na rozrachunkach z wpÆatå czæ₧ciowå uwzglædniana jest tylko kwota pozostaÆa do zapÆaty.)                Raport  koñcowy - zalegÆe= Utworzenie raportu z zalegÆych nierozliczonych rozrachunków./ Raport zawiera sumæ nierozliczonych naleºno₧ci i zobowiåzañ.8 Je₧li filtr jest aktywny, to w raporcie uwzglædniane så$ tylko rozrachunki zgodne z filtrem.9 Kolejno₧ì rozrachunków w raporcie szczegóÆowym jest taka$ sama jak w przeglådarce na ekranie.< Na rozrachunkach z wpÆatå czæ₧ciowå uwzglædniana jest tylko kwota pozostaÆa do zapÆaty.+                Raport wsteczny - wszystkie7 Utworzenie raportu z nierozliczonych (w wybranym dniu)' rozrachunków w dowolnie wybranym dniu./ Raport zawiera sumæ nierozliczonych naleºno₧ci i zobowiåzañ w wybranym dniu.8 Je₧li filtr jest aktywny, to w raporcie uwzglædniane så$ tylko rozrachunki zgodne z filtrem.9 Kolejno₧ì rozrachunków w raporcie szczegóÆowym jest taka$ sama jak w przeglådarce na ekranie.< Na rozrachunkach z wpÆatå czæ₧ciowå uwzglædniana jest tylko kwota pozostaÆa do zapÆaty.)                Raport wsteczny - zalegÆe= Utworzenie raportu z nierozliczonych i zalegÆych (w wybranym- dniu) rozrachunków w dowolnie wybranym dniu./ Raport zawiera sumæ nierozliczonych naleºno₧ci i zobowiåzañ w wybranym dniu.8 Je₧li filtr jest aktywny, to w raporcie uwzglædniane så$ tylko rozrachunki zgodne z filtrem.9 Kolejno₧ì rozrachunków w raporcie szczegóÆowym jest taka$ sama jak w przeglådarce na ekranie.< Na rozrachunkach z wpÆatå czæ₧ciowå uwzglædniana jest tylko kwota pozostaÆa do zapÆaty.    X- rezygnacja    Opuszczenie oferty raportów    bez tworzenia raportu.
     Drukarka Drukowanie przygotowanego raportu szczegóÆowego.              Ekran2 Przygotowany raport jest prezentowany na ekranie,1 uºytkownik moºe dokonaì w nim zmian (np. dopisaì  uwagi), a nastæpnie wydrukowaì.              Plik0 Umoºliwia zapis raportu szczegóÆowego do pliku.- Np. w celu wydrukowania na innym komputerze. Przerwanie operacji.            PONAGLENIE* Utworzenie pisma ponaglajåcego do zapÆaty  wedÆug formularza "PONAGL.FDR".4 Utworzone pismo zostanie wydrukowane, gdy ustawiono4 "Drukuj na Drukarkæ", lub przedstawione na ekranie,5 gdy ustawiono "Drukuj na Ekran  ", a po ewentualnych poprawkach moºe byì drukowane.              ODSETKI+ Utworzenie pisma informujåcego o odsetkach! wedÆug formularza "ODSETKI.FDR".4 Utworzone pismo zostanie wydrukowane, gdy ustawiono4 "Drukuj na Drukarkæ", lub przedstawione na ekranie,5 gdy ustawiono "Drukuj na Ekran  ", a po ewentualnych poprawkach moºe byì drukowane.                  INNE DRUKI< Tworzenie dowolnego pisma pobierajåcego dane z rozrachunków9 Pismo jest generowane na podstawie wybranego formularza.5 Formularz moºna przygotowaì dowolnym edytorem tekstu) generujåcym plik w standarcie "Mazovia".7 Sposoby tworzenia formularza sa opisane w dokumentacji
 programu.4 Utworzone pismo zostanie wydrukowane, gdy ustawiono4 "Drukuj na Drukarkæ", lub przedstawione na ekranie,5 gdy ustawiono "Drukuj na Ekran  ", a po ewentualnych poprawkach wydrukowane./ Formularze muszå byì w kartotece RYCZALT.DAT, - a ich nazwy muszå pasowaì do szablonu *.fei.          MODYFIKACJA#  Modyfikacja danych przed drukiem.'  Zmienione dane nie så zapamiætywane w)  kartotece Rozrachunki, så uºywane tylko  w tworzonym pismie (druku).            DRUK NA ...- Operacja umoºliwia wybranie sposobu wydruku:" "Drukarka"-pisma bædå  drukowane,, "Ekran"-pisma bædå prezentowane na ekranie,/  a po przeglådniæciu i zmianie moºna drukowaì.   Ponaglenie grupowe3 Operacja umoºliwia przygotowanie druku ponaglenia 6 i zestawienia zalegÆych rachunków dla wybranej firmy., Operacja skÆada siæ z nastæpujåcych etapów: 1. Druk nagÆówka pisma./ 2. Ustawienie filtra (tylko dla tego raportu)." 3. Przygotowanie i druk raportu.            WYJÿCIE% Powrót do przeglådania rozrachunków.          Filtr.  Ustawianie, wÆåczanie lub wyÆåczanie filtra.,  Opis szczegóÆowy jest zawarty w operacjach	  oferty.             Raporty%  Generowanie zestawieñ zawierajåcych#  dane o nie zapÆaconych rachunkach  na dowolnie wybrany dzieñ.
       WpÆaty   Tworzenie zestawieñ o wpÆatach  w dowolnie wybranym okresie.       Stan konta- Operacja umoºliwia okre₧lenie stanu konta na dowolnie wybrany dzieñ.0 Moºna okre₧liì stan jednego wybranego konta lub sumæ wszystkich kont.0 Stan konta okre₧la siæ przez sumowanie wpÆat na/ konto firmy w wybranym okresie i dodanie stanu poczåtkowego konta.       Do zapÆaty6  Operacja wypisuje niezapÆacone rachunki w kolejno₧ci  terminu pÆatno₧ci.,  Odpowiada wybraniu nastæpujåcych operacji:  Filtr->   Aktywny,            NiezapÆacone,.            (pozostaÆe pola filtru bez zmian), Kolejno₧ì->Termin pÆatno₧ci, Wybierz pierwszy.7Uwaga: operacja zmienia kolejno₧ì rozrachunków i filtr.   Usuniæcie rozliczonych*  Operacja powoduje usuniæcie rozrachunków$  rozliczonych przed wybranym dniem.0  Poczåtkowo proponowany jest 1 styczeñ obecnego%  roku, którå moºna dowolnie zmieniì.UWAGA:4  Po wykonaniu operacji usuwania rozliczonych raport6  wsteczny z datå wcze₧niejszå od daty usuwania bædzie	  bÆædny.    Jak na ekranie% Przygotowuje i drukuje zestawienie w formacie "jak na ekranie".      Sumowanie! Operacja powoduje sumowanie kwot' we wszystkich rozrachunkach dostæpnych w przeglådarce.& Operacja jest dostæpna z przeglådarki przez klawisz F6.   Zestawienie dla firm9 Operacja przygotowuje zestawienie sum rachunków dla firm8 dostæpnych aktualnie w przeglådarce na ekranie i z kwot wypisywanych na ekranie. UWAGA:?   Firma jest rozpoznawana po pierwszych 20 znakach nazwy firmy    (identycznie jak na ekranie).     X - wyjdª$     Zamkniæcie oferty z operacjami."  Wpisywanie daty i stopy odsetek.#  Naleºy wpisaì datæ i rocznå stopæ
  odsetek.Uwagi:1  1. Tabela musi zawieraì conajmniej jeden zapis.3  2. Pierwsza data powinna byì wcze₧niejsza od daty#     najwcze₧niejszego rozrachunku.*    Wpisywanie nazw banków i numerów kont.8 Kaºdy rozrachunek jest przypisany do jednego z 10 kont.- Nazwy banków i kont så wypisywane na pismach  generowanych przez Rozrachunki.7 Konta nie muszå odpowiadaì rzeczywistym kontom w banku9 lecz moºna tworzyì subkonta zwiåzane z wybranym rodzajem< dziaÆalno₧ci firmy. Jedno z kont moºe byì przypisane kasie,% w celu kontroli fakturowania i kasy.   Nowy rozrachunek. Wprowadzenie do kartoteki rozrachunków nowego
 rozrachunku.6 Przed wprowadzeniem naleºy wypeÆniì pola rozrachunku."  Modyfikowanie danych rozrachunku. Operacja umoºliwia zmianæ danych rozrachunku.$           Przeglådanie rozrachunków	Operacje:(strzaÆki, Page Up, Page Down, Home, End,,Crtl_Page Up, Ctrl_Page Down - przeglådanie,1A..Z - szukanie przez wpisywanie kolejnych liter,4spacja - przej₧cie z szukaniem do nastæpnego wyrazu,-Esc - rezygnacja z przeglådania rozrachunków,F2 - zmiana danych rozrachunku,"F3 - wprowadzenie nowego rachunku,F4 - wpÆata,F5 - druki,!F6 - sumowanie kwot rozrachunków,F7 - kolejno₧ì,F8 - kasowanie bieºåcego,7F9 - rachunki do zpÆaty ustawione wg terminu pÆatno₧ci,+F10- oferta (filtr, zakres, raport, wpÆaty,7     usuwanie rozliczonych, jak na ekranie, sumowanie).Oznaczenia na ekranie: R- rachunek rozliczony, Z- rachunek zalegÆy.       ObsÆuga wpÆaty#           Kolejno₧ì -> Nazwa firmy! Operacja sortuje rachunki wedÆug
 nazwy firmy,' Ustawienie dotyczy wszystkich operacji, na rachunkach, takºe raportu szczegóÆowego.%           Kolejno₧ì -> Data rachunku! Operacja sortuje rachunki wedÆug daty rachunku.' Ustawienie dotyczy wszystkich operacji, na rachunkach, takºe raportu szczegóÆowego.(           Kolejno₧ì -> Termin pÆatno₧ci! Operacja sortuje rachunki wedÆug terminu pÆatno₧ci.' Ustawienie dotyczy wszystkich operacji, na rachunkach, takºe raportu szczegóÆowego.      Okre₧lanie Stanu konta8  Operacje zwiåzane z okre₧leniem konta w wybranym dniu.4  W celu okre₧lenia stanu konta w danym dniu naleºy:5  a) wybraì dane konto lub sumæ wszystkich kont - F4,8  b) zmieniì datæ i kwotæ poczåtkowå (w miaræ potrzeby),5  c) okre₧liì dzieñ dla którego obliczamy stan konta,  d) wÆåczyì obliczanie F3,  e) wydrukowaì okienko.	Operacje:5  F4 - Wybór konta, po wybraniu odczytuje stan konta,6  F2 - przeniesienie obliczonego stanu konta i daty do       danych poczåtkowych,8  F3 - zapamiætanie stanu poczåtkowego, obliczenie stanu@       konta; sumy wpÆat, wypÆat i zawarto₧ci w okre₧lonym dniu,  F5 - druk okienka.    1 Wszystkie) Zestawienie zawiera sumy wszystkich firm zgodnych z filtrem. 2 Tylko saldo wiæksze od zera! Zestawienie zawiera tylko firmy,$ których saldo jest wiæksze od zera. 3 Tylko saldo mniejsze od zera! Zestawienie zawiera tylko firmy,% których saldo jest mniejsze od zera.xyz