mo
1
BO
0001
0002
0003
KALKULATOR PK9/93
0301
PROGRAM POLSYSTEM PK51/93
PROGRAM POLKA PK62/93
EKSPR.KAWY FILTERMATIC 109/93
DYSK PROGR.ES-120 128/93
WOZEK MAG.PťASKI 185/93
STúť OGR.PLAST.185/93
FOTEL OGROD.PLAST.185/93
SZAFKA WISZĆCA 185/93
AP.TEL.PANAS.KXT2365 210/93
AP.TEL.PANAS.KXT3910 210/93
DZBANEK SZKLANY 231/93
FILIíANKA SZKLANA 231/93
SUSZARKA DRUCIANA 231/93
TACKA PLASTYKOWA 231/93
WúZEK MAGAZ.PťASKI 231/93
bIURKO SPRZEDAWCY 234/93
BIURKO INFORMATORA 345/93
BIURKO ZEBRANIOWE 345/93
BIURKO KSIÉGOWEJ 345/93
STOLIK PODťUíNY 345/93
FOTEL OGROD.PLAST.234/93
SPRAWDZARKA DO BANKN.234/93
PROGRAM SUBIEKT
KRZESťO F6-31T.BOSS 249/93
MASZ DO PIS.OLIVETTI 249/93
PALECIAK ML 1150  249/93
REGAť MAGAZYNOWY 249/93
MAGNETOVID SONY 249/93
KASETKA STAL. 250/93
KABEL SHARP DO KOMPUT.251/93
PRZEDťUíACZ DO KOMPUT.251/93
UCHWYT DO TAśM 251/93
OBUDOWA ZZASIL.DOKOMPUT 273/93
ZASILACZ AWARYJNY 273/93
STACJA DYSKU ELAST.1,2MB 273/3
STACJA DYSKU ELAST.1,4MB 273/3
KARTA ENET 273/93
SIMM RAM 1 MB 273/93
DYSK TWARDY 120 MB 273/93
PťYTA GťúWNA 486DLC 273/93
KARTA I/O 273/93
KONTROLER FDD/HDDIDE 273/93
DRABINA CR 3063 273/93
PODSTAWA DO DRABINY 273/93
ODKURZACZ RV-O1 310/93
INSTAL.ALARM. 1 KOMPL.323/93
RÉCZNIK BAWEť. 324/93
PIECYK GAZOWY 378/93
PIECYK GAZOWY 396/93
BUTLA GAZOWA 378/93
BUTLA GAZOWA 396/93
BUTLA GAZOWA 405/93
CZAJNIK PHILIPS 378/93
SZAFKA D 40  378/93
SZAFKA D 80  378/93
TABORET BIALY 382/93
TERMA BIAWARúW 382/93
MONITOR MONOSVG 393/93
GRZEJNIK OLEJOWY 396/93
OCIEPLACZ 400/93
DRUKARKA STAR LC 405/93
DRUKARKA DJ 150 405/93
PROGRAM MAGAZYN ORHMET 415/93
GAśNICA GDX6X 414/93
REGAť Z SZAFKĆ 345/93
1001
1201
2001
2609
3001
0101
0102
0103
0302
2202
2401
2402
2450
9001
9101
9102
9103
9104
9105
2
FAKT.940010 TOWAR
CťO,POD.GRAN.
2606
ZAOKRĆGLENIE
8602
CťO,POD.GRAN.OD MAT.REKLAM.
5502
VAT SAD 00966MEC FAKT.0010
2403
VAT TAKSIMPOL FAKT 64/94
ODPR.CELNA FAKT TAKSIMPOL 64/4
5001
OPťATA MANIP.CELNA
3
KOSZTY ROZLICZONE
8306
5599
8303
5099
4
FAKT.CEZEX S 301240
2603
TELEFON OPťATA
5503
PAPIER
5511
PARKING
5504
8302
5
TRANSPORT
2611
FAKT.TRUCK TRANS 12T
ROZLICZENIE KOSZTúW
6
FAKT.INTERWIST 41/01/93
REGAť MAGAZYNOWY 5P/150
FAKT.BUDIMEX TURIST A/01/FOO43
FAKT.HOTEL KATOWICE 000216
FAKT ORBIS
PODRúí R.K.JR STYCZ.94
UMORZENIE REGAťúW 4 SZT
5506
ROZLICZNIE KOSZTúW
7
ROZBUDOWA SIECI
NINIEJSZY PROGRAM KSIÉGOWY
FAKT.ORHMET 13/93,14/94
UMORZENIE PROGRAMU KSIÉGOWEGO
ROZLICZENIE KOSZTOW
8
VAT NALEíNY OD MAT.REKL.-PK 2
KOZTY ROZLICZONE
9
WYPťACONY UDZIAť W KAPITALE
10
TELEFON
POCZTA
MATERIAťY BIUROWEPOCZTA
CEMENT
5512
VAT OD ZAKUPúW
ROZLICZ.KOSZTúW USťUGI
ROZLICZ.KOSZTúW MATERIAťY
11
POTRĆCONY PODATEK
2607
SKťADKA ZUS
5510
12
ZA FAKTURY
Z BANKU
ZWROT ZALICZKI R.KAWALEC JR.
REPREZ.0,25.
5501
PRZEJAZDY
BIUROWE
REKLAMA
SANEPID
5507
R.KAWALEC JR ZALICZKA
R.KAWALEC JR SALDO ROZLICZENI
R.KAWALEC JR SALDO ROZLICZENIA
KOSZTY UBEZP. I DOSTAWY
K CHENOIR ZALICZKA
2604
WPťATA DO BANKU
ORHMET ZA FAKTURÉ
AC ZYSKU R KAWALEC SR
AC ZYSKU
AC ZYSKU K CHENOIRE MIESZKOWSK
ODBIORCY
H SOSZYąSKA PťACA
BťESZYąSKI
2612
VAT HOLID.IN FAKT 505/08/94
VAT ABIT BIS FAKT 1216/93
VAT DOMGAZ FAKT 004
VAT NEW. TECH FAKT 39/S/94
VAT WSS SPOťEM FAKT 32
VAT DOMGAZ FAKT 36
13
PRZENIES. KOSZTúW USťUGI
PRZENIES. KOSZTúW MATERIAťY
PRZENIES.KOSZTúW POZOSTAť
PRZENIES.KOSZTúW USťUGI
14
SPRZEDAí NETTO
8001
VAT OD SPRZEDAíY
KOREKTA SPRZEDAíY
KOREKTA VAT OD SPRZEDAíY
KOSZT WťASNY
8201
15
Z.BťESZYąSKI TťUMACZENIE
PRZENIESIENIE KOSZTúW USťUGI
16
LISTA PťACY H SOSZYąSKA
5509
PRZENIES.KOSZTúW WYNAGRODZENIE
8304
17
Amortyzacja za styczeĄ
PRZENIES. KOSZTúW AMORTYZACJA
8301
18
FAKT TELEFON NR 1072529,-01
KOREKTA VAT
KOREKTA ROZLICZEą
19
WYPťACONY CZEK
1202
20
SKťADKA 12/93
PODATEK DOCHODOWY 12/93
VAT PRZELEW ZA 12/93
BLOKADA
ZWROT Z BLOKADY
PRZELEW
PROWIZJA
5505
WPťATY ODBIORCúW
RúíNICA Z ZAOKRĆGLEą
WPťATY DO ROZLICZENIA
2002
8305
21
VAT do otrzymania
Zaokrćglenia
22
Za moderniz.oprogramowania
Przeniesienie kosztów
VAT od faktury ORHMET
23
Regaĺ magazynowy
Materiaĺy remontowe
Reklama-Reprezent.0,25 Mat.
Sanepid
Parking
Papier xero
VAT r-k INTERWIST 73/01 94
VAT r-k CHATEX 36/F/94
VAT r-k PROFI 343/94/V/1
VAT r-k CHATEX 42/F/94
Rozliczenie kosztów
Umorzenie regaĺu
24
Wpĺywy za faktury
R.Kawalec pobranie zaliczki
R.Kawalec storno-zwrot
Storna
Za tablicĹ i szyld
Roboty budowlane
Korekta KW 29/94
Przejazdy R Kawalec jr
Cukier i mleko na pokazy
VAT od f-r HEMARPOL i PH BATNA
Przeniesienie kosztów-materiay
Przenies.koszt.pozost.przejazd
Przenies.koszt.usĺugi
VAt od cukru i mleka-nienalež
25
Korekta do PK 24/zw.z PK 12,15
Zmniejszenie kosztu tĺumaczena
26
Transport drugiej dostawy MEC3
5002
F-ra TRUCK - TRANS 37/T
27
Podatek dochodowy
Skĺadka ZUS
Sokulski a/c zysku
MEC-3
BĺeszyĄski pod dochodowy
ORHMET F-ra 31/94
Blokada czeku
Prowizja bankowa
Wpĺaty odbiorców
28
Wydanie towaru do Sanepidu
29
F-ra 082
F-ra 083
Róžnica z zaokrćgleĄ
MORI F-ra 127
2203
Cĺo od F-r 082,083,PRO FOR.127
F-ry MEC-3 i MORI
SAD 3905 F-ra 082
SAD 3905 F-ra 083
SAD 3905 F-ra 127
SAD 3905 od towarów reklam.
SAD 3905 od towarów reklam
Opĺata manipulacyjna
SAD i opĺata manipulacyjna
30
Utarg wpĺata do banku
Materiaĺy biurowe
Glukoza
Sanitarne
Konstrukcja stal.reklamy
Ubezpieczenie transportu tow.
VAT od zakupów
Przeniesienie kosztów materiay
Przeniesienie kosztów usĺugi
31
F-ra 310/94
Vat odF-ry 310/94
32
Badanie próbekR-k II-22/94
2613
33
R-k za tĺumaczenie
34
Amortyzacja za luty
35
Podatek za luty
36
Swiadczenia za luty
Przeniesienie kosztOw
Korekta stycznia
37
Za listy polecone
Wydatki zw. z reklamć
Przejazdy - benzyna
Pozostaĺe wydatki
Taximpol F-ra 310/94
Utarg
Raport kasowy od 24-28.02.94
38
Sprzedaž za luty
Sprzedaž za luty netto
VAT od sprzedzžy
Koszt wĺasny sprzed. towarów
Towar wydany na reklamĹ
VAT od tow. wyd.na reklamĹ
39
Korekta sprzedažy
VAT od korekty sprzedažy
Koszt wĺ.zwróconych towarów
40
Przelew
Przelew - reklama
Prowizja
Pienićdze do rozliczenia
41
Korekta do PK 24 i 12
2601
2602
42
Czynsz za luty/marzec
2614
43
Pienićdze rozliczone
Pĺace- luty
44
Róžnice kursowe Mori
8502
45
VAT za luty
Róžnice z zaokrćgleĄ
8702
46
Benzyna i olej
47
ža tĺumaczenie tekstu wĺoskieo
Źzynsz za luty
Pobrane a/c zysku
Wypĺaty z kasy
Benzyna i parkingi
Pĺaca H SoszyĄska  za luty
Inne wydatki
Wydatki z kasy
48
Skĺadka za luty H SoszĄskiej
Woj.Stacja San.Epid.R-k II/22
Pod.dochod.za luty H SoszyĄska
Pod.dochod.BĺeszyĄski
Przekazano a/c zysku
Za fakturĹ 940010
Wpĺywy od odbiorców
49
Opĺaty sanitarne
Materiaĺy wykoĄczeniowe
Rozliczenie zaliczki
50
Opĺaty pocztowe
Mat.wykoĄczeniowe
51
Wydatki zw.z pokaz.w 5-u miast
Wydatki reprezentacyjne
Wydatki zw. z pokazami
52
Mat wykoĄczeniowe
Mat biurowe
Rozliczenie kosztw
53
Zwrot zal.wypĺac.a/c zysku
Zwrot z rozl.zaliczki
Wpĺaty do kasy
Mat.biurowe
Opĺ pocztowe i telefoniczne
Opĺ skarb.i inne wydatki
Zwrot sprzed.z Kawiar.Marcepan
Zaliczki i rozlicz.zaliczek
54
Zwrot towaru
55
Wyd.towaru do Sanrpidu
56
Bad. próbek r-k Bí 506/94
Bad. próbek r-k II-47/94
Przenies. kosztów
57
Biurko ND-O F-ra522/94 Helikon
Umorzenie biurka ND-O
58
Materiaĺy wvkoĄczeniowe
Rozlicz. kosztów
59
Rozlicz.wydatków na samochód
Rozlicz.kosztów
60
Rozlicz.kosztów-paliwo
Rozlicz.kosztów-obsĺ.techn.
61
62
Czynsz za lokal
63
Wpĺywy za faktury od 21-31.03
Zwrot zakupionego okna
VAT od zwróconego okna
Zwrot z rozliczonej zaliczki
Wpĺata do banku
Obiad z klientem
Wypĺaty a/c zysku
Ubezpieczenie transportu
5003
Zwrot pieniĹdzy z F-ry 146/94
Pobrana zaliczka
Przejazdy samochodem
Umowa-zlecenie A.Koĺecki
2615
Korekta do PK 53 zwrot okna
64
Korekta do "PZ" No OOO2/94 MEC
65
Przejazdy-parkingi
Tĺumaczenia i prenumeraty
66
Lista pĺac H.SoszyĄska
Podatek od wynagrodzenia
67
ZUS za marzec
68
Umowa-zlecenie A Koĺecki
69
Amortyzacja za marzec
70
Sprzedaž za m-c marzec
Sprzedaž za m-c marzec netto
VAT od sprzedažy
Koszt wĺ. sprzed.towarów
71
Korekta sprzedažy w marcu
VAT od skorygowanej sprzedažy
Korekta kosztu wĺasnego
72
Zapĺata czekiem
73
Przekaz Francja
2204
Zwrot nadpĺaconego VAT-u
Cĺo z lat ubiegĺych
Podatek od nieruchomo×ci
74
75
Fakt 63T
Fakt Truck Trans
Transp.fakt.MEC 0245
Rozlicz.transportu
76
Pod.doch.Koĺecki
2404
77
VAT za marzec
78
Róžnica kursowa
79
Korekta wypĺat w 1993
Korekta zysku naležnego za1993