Postup vyúčtování

Postup vyúčtování lze v hrubých rysech znázornit takto:

Podkarta karty "Vyúčtování" Řídícího formuláře :   Rozúčtování nákladů   Zúčtování záloh                 Rozúčtování nákladů     Příprava zúčtování záloh               Rozúčtování nákladů     Korekce předpisů o nezaplacené zálohy       ...         Zúčtování nákladů se zálohami                     Převod výsledků zúčtování do salda                   Kompenzace závazků a pohledávek                   Vyplacení přeplatků (závazků) a inkaso pohledávek (doplatků)

Schéma 1 : Postup vyúčtování

Až do provedení akce "Zúčtování nákladů se zálohami" probíhá práce s náklady zúčtovacích jednotek a se zálohami vzájemně nezávisle.

Do zúčtování nákladů ze zálohami lze zahrnout výsledky více rozúčtování - jinak řečeno, lze provést jedno nebo více rozúčtování nákladů, aniž by rozúčtované náklady byly zúčtovány se zálohami (a zahrnuty do salda a vráceny nebo předepsány k úhradě) a následně provést zúčtování záloh s náklady pocházejícími z více rozúčtování.

Prvním krokem vyúčtování bude nejspíše "Příprava zúčtování záloh". Parametrem akce bude období, ke kterému se provádí a pracujete-li ve více pracovních skupinách, pak také pracovní skupina. Program při přípravě zúčtování záloh vloží záznam o dávce zúčtování a záznamy o předtím nezúčtovaných zálohách na služby, předepsaných do zadaného období, označí odkazy vedoucími k tomuto záznamu o dávce zúčtování. Pokud chcete například zahájit zúčtování záloh za rok 2002, vložíte jako parametr období 200212 (neboť provádíte zúčtování záloh k 31.12.2002). Program pak vloží záznam o dávce zúčtování, provedené danou pracovní skupinou k 31.12.2002, zjistí, které domy spravuje tato pracovní skupina a zahrne je do dávky zúčtování (pokud nebyly zahrnuty do jiné dávky vytvořené k 31.12.2002 například jinou pracovní skupinou před reorganizací) a označí dosud neoznačené zálohy na služby, předepsané vlastníkům jednotek těchto domů do prosince 2002 odkazem vedoucím k této dávce zúčtování (čili, zahrne tyto zálohy do této dávky zúčtování).

Do sestavy P502 (kumulované zálohy) pak můžete tisknout buď zálohy dosud nezúčtované, nebo zahrnuté do některé dávky zúčtování záloh.

Pokud jste provedli kumulaci (vytvoření předpisů) za leden 2003 a neprovedli jste přípravu zúčtování záloh k 31.12.2002, budou v sestavě P502 zobrazovány zálohy na služby za rok 2002 společně se zálohami za leden 2003. Jakmile provedete přípravu zúčtování k 31.12.2002, budete tisknout odděleně zálohy zahrnuté do této dávky a zálohy předepsané k pozdějším obdobím, tedy za rok 2003 (a nezahrnuté dosud do žádné dávky zúčtování).