1. Párovací
funkce modulu se dají, celkem pohodlně, použít pro vzájemné
vypořádaní závazků a pohledávek (tzv. zápočtů).
Příklad z praxe:
a. Vydaná faktura 333/99 na 10.000,- firmě Drahokoupil s.r.o.
b. Přijatá faktura 600/99 na 8.500,- od firmy Drahokoupil
s.r.o.
c. Domluvíte si zápočet obou faktur.
d. Drahokoupil s.r.o. Vám zaplatí 1.500,- jako rozdíl obou
částek. (částečná platba vydané faktury 333/99)
e. Do modulu banka zadáte a spojíte s fakturou další dvě
položky:
-první s částkou 8.500,- a variabilním symbolem 333/99
(douhrazení vydané faktury 333/99)
-druhou s částkou 8.500,- a var. symbolem 600/99 (úplná
úhrada přijaté faktury 600/99)
f. Operace je v pořádku ukončena. (po měsíčním
zpracování si můžete prohlédnout ve funkci "Analýza
saldokonta")
2. Homebanking
v modulu Banka:
a. Podporované aplikace a formáty:
- BBSMAN, BEST KB PLUS
- Multicash
- Gemini
b. Podporované bankovní ústavy:
- Komerční banka
- ČSOB (IPB)
- Česká spořitelna
- Většina německých a rakouských bank využívajících
Multicash nebo Gemini
c. Aplikace pro Homebanking jsou citlivé na tvar zadaného
čísla bankovního účtu (dále b.ú.) odesílatele i
příjemce. Proto je třeba dodržovat následující pravidla:
- dle ČNB je základní velikost čísla b.ú. minimálně 4 a
maximálně 10 číslic;
- čísla b.ú., která jsou větší něž 10 znaků obsahují
tzv. předčíslí;
- předčíslí musí být odděleno od základního čísla
b.ú. pomlčkou (-) nebo doplněno nulami do počtu 6 znaků
(zvolte pouze jednu možnost);
- v některých číslech se můžou vyskytovat i dvě pomlčky.
Druhá pomlčka se vynechává, jedna se pouze o tzv. koncovku
vramci vnitřního členění v bankovním ústavu.
Několik příkladů:
Špatný tvar čísla b.ú. | Správný tvar čísla b.ú. (v závorce je další možnost) | Poznámka |
270000-12345678 | 27000012345678 (27-12345678) | Předčíslí b.ú. může být specifikováno pouze jedním oddělovačem. Je možno zvolit pomlčku (-) nebo patřičný počet nul, tak aby předčíslí bylo šestimístné. |
27-123456-78 | 27000012345678 (27-12345678) | Druhá pomlčka v čísle b.ú. je nepřípustná a vyjadřuje pouze vnitřní členění v rámci bankovního ústavu (tzv koncovka). Pro přenos prostřednictvím homebankingu je třeba tuto pomlčku odstranit. |
123456-78 | 12345678 | Číslo za pomlčkou je menší než 4 znaky, číslo před pomlčkou tedy není předčíslí a pomlčka se v tomto případě vynechává. Pomlčka zde znamenala opět pouze tzv. koncovku. |