Copyright: Copyright © 1994-2000 STORMWARE s.r.o.
Citation: Copyright © 1994-2000 STORMWARE s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.


Formulář
Formulář agendy

V horní části okna je formulář pro zápis a úpravy aktuálního záznamu agendy.

Políčka bílé barvy jsou volně přístupná. Lze do nich zapisovat či upravovat stávající obsah - viz kapitola  Základní dovednosti.

Přesun na další pole formuláře se provádí klávesou ENTER nebo TAB, na předchozí klávesami SHIFT+TAB. K některým polím je přímý přístup přes ALT+písmeno. Funkce Nastavení přístupných polí umožňuje optimalizovat rychlost pořizování dat vypnutím klávesnicového přístupu k některým polím. Názvy z klávesnice nepřístupných polí jsou zašedlé. Kterékoli pole lze navíc aktivovat myší.

Políčka šedé barvy nejsou přístupná z klávesnice ani pomocí myši. Důvod je v některých případech uveden ve stavovém řádku (např. Likvidace, Storno). Některá políčka nejsou přístupná v případě, že účetní jednotka není plátcem DPH. Pole v sekci Částka nejsou přístupná, pokud je doklad vyplněn položkově.

Nápověda k jednotlivým polím formuláře

Nastavte kurzor na žádané políčko a stiskněte klávesy CTRL+F1.

Nastavení formuláře

  Nastavení formuláře

  Nastavení obrazovky

Ovládání formuláře

  Výběrové pole

  Datumové pole

  Sekce Částka

  Sekce Částka v cizí měně

  Klávesy ve formuláři


Sekce Částka

Pole v této sekci jsou určena k zápisu částek bezpoložkového dokladu (resp. textové faktury).

Plátce DPH má k dispozici všechna potřebná pole pro zápis částek v jednotlivých sazbách DPH. Po zápisu základu daně v určité sazbě (první sloupec) se daň automaticky dopočte. Rovněž při zápisu celkové částky včetně DPH (třetí sloupec) se částka rozpočte na základ a daň. Tyto výpočty se provedou přesně dle legislativy pro výpočet DPH.

Neplátce DPH má přístupné pouze pole pro zápis celkové částky (pokud nemá nastaveno Evidovat DPH u výdajů neplátce v Globálním nastavení).

Částky položkového dokladu se zapisují přímo do tabulky položek - tato sekce pak slouží pouze k zobrazení součtů a dále v ní nelze editovat.

  První pole sekce se aktivuje klávesami Alt+č.

Viz také

  Legislativa pro výpočet DPH


Částka

Částka v Kč bez DPH. Základ pro vyšší sazbu DPH. Lze vyplnit, pouze pokud je účtující k datu uvedeném na dokladu plátcem DPH.

 Pokud chcete zapsat doklad v cizí měně, stiskněte nejprve Ctrl+Shift+C.


Částka

Částka v Kč bez DPH. Základ pro nižší sazbu DPH. Lze vyplnit, pouze pokud je účtující k datu uvedeném na dokladu plátcem DPH.

 Pokud chcete zapsat doklad v cizí měně, stiskněte nejprve Ctrl+Shift+C.


Částka

Částka v Kč bez DPH. Základ pro nulovou sazbu DPH; lze vyplnit vždy.

 Pokud chcete zapsat doklad v cizí měně, stiskněte nejprve Ctrl+Shift+C.


DPH (vypočítá se automaticky dle sazby)

Částka DPH. Vyplní se automaticky dle vyšší sazby po zadání částky základu DPH. Políčko lze vyplnit také zápisem částky s daní do pole Celkem, pomocí daňové kalkulačky (F11) nebo ručně, ovšem pouze pokud je účtující k datu uvedeném na dokladu plátcem DPH.


DPH (vypočítá se automaticky dle sazby)

Částka DPH. Vyplní se automaticky dle nižší sazby po zadání částky základu DPH. Políčko lze vyplnit také zápisem částky s daní do pole Celkem, pomocí daňové kalkulačky (F11) nebo ručně, ovšem pouze pokud je účtující k datu uvedeném na dokladu plátcem DPH.


Celkem

Částka v Kč včetně DPH. Základ a DPH ve vyšší sazbě se rozpočítá dle zákona. Lze vyplnit, pouze pokud je účtující k datu uvedeném na dokladu plátcem DPH.


Celkem

Částka v Kč včetně DPH. Základ a DPH v nižší sazbě se rozpočítá dle zákona. Lze vyplnit, pouze pokud je účtující k datu uvedeném na dokladu plátcem DPH.


Sekce Částka v cizí měně

Tato sekce je zobrazena pouze v případě přepnutí dokladu pro použití cizí měny. V agendách pohledávek/závazků se přepnutí provádí pomocí povelu Záznam/Cizí měna, resp. Ctrl+Shift+C. V agendě Pokladna se zapnutí použití cizí měny na dokladu provádí výběrem valutové pokladny; v agendě Banka se totéž provádí výběrem devizového účtu - tzn. v těchto agendách se měna volí přímo při definici pokladny, resp. bankovního účtu.

Cizí měnu v agendách pohledávek/závazků zvolíte z výklopného seznamu Měna.

Kurs cizí měny se načte automaticky z agendy Kursový lístek (Program vyhledá platný denní resp. pevný kursový lístek pro příslušné datum. V případě, že kursový lístek není nalezen, nastaví hodnotu 1 - kurs pak musíte zadat ručně). Pokud jste zvolili denominaci eura, nastaví se automaticky převodní kurs pro euro, což program indikuje slovy Kurs EUR (viz obr.). Pro správný přepočet je tedy nutné nejprve zadat aktuální kurzový lístek, ve kterém v případě zápisu dokladu v některé z denominací nesmí chybět kurs eura. Informativní pole Množství udává množství jednotek cizí měny, pro které platí daný kurs.

Při zápisu bezpoložkového dokladu zadáte částku v cizí měně do pole CM (tzn. cizí měna), v případě položkového dokladu zapíšete jednotlivé položky včetně částek v cizí měně přímo do tabulky položek. Celková částka v cizí měně je programem přepočtena na české koruny a zobrazena v poli Kč ve formuláři.

Kurs, částku v Kč i v cizí měně můžete ručně kdykoli opravit a Pohoda automaticky dopočítá správné hodnoty do ostatních polí.

  První pole sekce se aktivuje klávesami Alt+č.

  Práce s cizími měnami se aktivuje v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení.


Měna

Cizí měnu, ve které chcete vystavit tento doklad, zvolte z výklopného seznamu. Předtím zkontrolujte, zda je zadán platný kurs v agendě Kursový lístek. Po výběru měny se kurs načte do následujícího pole.

 Pokud chcete zapsat doklad v Kč, vypněte cizí měny stiskem Ctrl+Shift+C.


Kurs (automatické vyplnění)

Kurs cizí měny se načte z agendy Kursový lístek.

Program vyhledá platný denní resp. pevný kurs pro příslušné datum. V případě, že kursový lístek není nalezen, nastaví hodnotu 1 - kurs pak musíte zadat ručně. Pokud jste zvolili jednu z měn EMU, nastaví se automaticky převodní kurs pro euro, což program indikuje slovy Kurs EUR. Pro správný přepočet je tedy nutné nejprve zadat aktuální kurzový lístek, ve kterém v případě zápisu dokladu v některé z denominací nesmí chybět kurs eura.

 Následující informativní pole Množství udává množství jednotek cizí měny, pro které platí daný kurs.


Částka v cizí měně

Do pole CM (tzn. cizí měna) uveďte částku v cizí měně.

 Chcete-li doklad rozepsat položkově, zapíšte jednotlivé položky včetně částek v cizí měně přímo do tabulky položek. Toto pole pak zobrazí celkovou částku v cizí měně.


Částka v Kč (vypočítá se automaticky dle kursu)

V poli Kč se zobrazí částka v českých korunách, vypočtená na základě kursu z částky v cizí měně.


Výběrové pole

Speciální výběrové pole programu Pohoda umožňuje rychlý výběr údajů ze seznamu, definovaných v agendě seznamu. Např. v agendě Členění DPH si zavedeme vlastní typy členění, pojmenujeme je a přidělíme jim zkratku. Ve výběrovém poli např. formuláře faktury podle těchto zkratek poté vybíráme žádaný údaj.

Nejrychlejší způsob výběru je zapsat počáteční písmeno zkratky. Po odchodu na jiné políčko se výběrové pole samo naplní zkratkou, která na toto písmeno začíná. Proto je vhodné názvy zkratek navrhovat s ohledem na rychlý výběr, tzn. začínající pokaždé jiným písmenem nebo číslicí.

Pokud si ještě nepamatujete zkratky, můžete jimi listovat pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů.

Chcete-li se podívat na seznam zkratek a popisných textů, otevřete jej klávesou F4 (myší [image]).

Je-li třeba seznam upravit, otevřete agendu seznamu klávesou F5 (myší [image]), vložte nebo upravte záznam a stiskem Enter jej vložte do dokladu. Stiskem Esc lze výběr z agendy seznamu zrušit.


Datumové pole

Speciální datumové pole programu Pohoda umožňuje rychlý zápis a modifikaci data s kontrolou správnosti zapsaného údaje.

Datum není třeba zapisovat celé, program sám doplní chybějící údaje. Pokud zapíšete den, program doplní měsíc a rok, pokud zapíšete den a měsíc, program doplní rok.

Rok je možné vepsat jak ve dvoumístném (00), tak plném formátu (2000). Při zápisu roku ve dvoumístném formátu se číslice 00 až 25 doplní aktuálním stoletím, číslice 26 až 99 minulým stoletím. V případě potřeby použijte plný formát.

Dnešní datum lze zapsat velice rychle jediným stiskem mezerníku.

Zvýšení data o jeden den lze provést stiskem + (plus).

Snížení data o jeden den lze provést stiskem - (mínus).

Vyvolání kalendáře lze provést stiskem F4.

Datum se v kalendáři mění kurzorovými klávesami. Stisk levého tl. myši nad názvem měsíce otevře nabídku měsíců, nad rokem umožní změnu roku.


Evidenční číslo

Evidenční číslo dokladu dle zvolené číselné řady.

 Pokud předvyplněné číslo nevyhovuje, zvolte jiné klávesou F4 (myší [image]), nebo klávesou F5 (myší [image]) otevřete agendu, kde můžete řadu nejprve vytvořit nebo upravit.

 Pokud zapisuje v této agendě více uživatelů síťové verze najednou, může se číslo při uložení dokladu zvýšit v případě, že původně nabídnuté číslo bylo mezitím použito jiným uživatelem.


Číslo

Číslo dokladu dle zvolené číselné řady.

 Pokud předvyplněné číslo nevyhovuje, zvolte jiné klávesou F4 (myší [image]), nebo klávesou F5 (myší [image]) otevřete agendu, kde můžete řadu nejprve vytvořit nebo upravit. Program neumožní vystavit dva doklady téhož čísla.

 Pokud zapisuje v této agendě více uživatelů síťové verze najednou, může se číslo při uložení dokladu zvýšit v případě, že původně nabídnuté číslo bylo mezitím použito jiným uživatelem.


Předkontace

Předkontace zaúčtování do deníku.

  Pro zadání jiné předkontace stiskněte počáteční písmena zkratky a Enter. Pokud si ještě zkratky nepamatujete, rozbalte seznam předkontací klávesou F4 (myší [image]). Je-li třeba seznam upravit, otevřete agendu Předkontace klávesou F5 (myší [image]), vložte novou nebo upravte stávající předkontaci a stiskem Enter ji vložte do dokladu.

  Předkontace zadaná ve formuláři platí i pro všechny položky dokladu, které nemají vyplněnou vlastní předkontaci. Použije se také pro zaokrouhlení, pokud nepoužíváte volbu Účtovat zaokrouhlení (pouze PÚ).

  Pokud současně vyplníte předkontaci v záhlaví dokladu (tzn. ve formuláři) a v položkách dokladu (tzn. v tabulce), mají předkontace v položkách vyšší prioritu než předkontace zadaná v záhlaví. Díky tomu je možné zadat v záhlaví předkontaci platnou pro většinu položek a pouze u těch položek, které chceme zaúčtovat jinak, použít jinou předkontaci.

  POZOR, v případě použití Speciální předkontace se ignorují předkontace zadané na položkách dokladu. Speciální předkontace mají vyšší prioritu než předkontace zadané na položkách dokladu. Díky tomu je možné vyřadit celý doklad ze zaúčtování výběrem předkontace Bez nebo Nevím.


Členění DPH

Členění pro zařazení dokladu do přiznání k DPH. Platí i pro všechny položky, které nemají vyplněné vlastní členění DPH.

 Chcete-li zadat jiné členění, stiskněte počáteční písmena jeho zkratky a Enter. Pokud si ještě nepamatujete zkratky, otevřete seznam členění klávesou F4 (myší [image]). Je-li třeba seznam upravit, otevřete agendu Členění DPH klávesou F5 (myší [image]), vložte nové nebo upravte stávající členění a stiskem Enter jej vložte do dokladu.

 Po výběru předkontace neobsahující DPH se pole členění DPH předvyplní na Nezahrnovat do přiznání DPH.


Firma (vložte z adresáře)

Název firmy podle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.

 Stiskem klávesy F4 (myší [image]) rozbalíte seznam adres označených v adresáři tlačítky P1 (dodavatel) resp. P2 (odběratel). Tato funkce, kterou lze výrazně upřesnit okruh adres a tím urychlit výběr, se aktivuje v Globálním nastavení. Chcete-li vybírat ze všech adres, otevřete adresář v režimu výběru adresy do této agendy stiskem klávesy F5 (myší [image]). Výběr potvrďte klávesou Enter, případně zrušte klávesou Esc.


Obec (automatické doplňování)

Název obce.

 Stiskem klávesy F5 (myší [image]) otevřete agendu Obce a PSČ v režimu výběru obce a PSČ do této agendy. Výběr potvrďte klávesou Enter, případně zrušte klávesou Esc.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili PSČ, doplní se obec automaticky.


Konstantní symbol (globální nastavení)

Konstantní symbol bezhotovostní platby.

 Pro zadání jiného symbolu otevřete seznam klávesou F4 (myší [image]). Seznam lze upravovat po stisku klávesy F5 (myší [image]).


Středisko

Středisko, ke kterému doklad patří. Pokud jste si zavedli Střediska, doporučujeme vybrat jedno z nich, aby příslušné sestavy obsahovaly správné číselné údaje.

 Pro rychlý výběr ze seznamu stiskněte počáteční písmeno žádané položky.


Cílové středisko

Cílové středisko pro skladové operace Převod resp. Výroba.

 Pro rychlý výběr ze seznamu stiskněte počáteční písmeno žádané položky.


Činnost

Činnost, ke které doklad patří.

 Pro rychlý výběr ze seznamu stiskněte počáteční písmeno žádané položky.


Zakázka

Zakázka, ke které doklad patří.

 Pro rychlý výběr ze seznamu stiskněte počáteční písmeno žádané položky.


Šablona

Název šablony dokladu, který se zobrazí v nabídce šablon po stisku F8 nebo tlačítka [image]. Toto pole je na formuláři, jen když jsou aktivované šablony.

 Vložením znaku & do názvu vytvoříte klávesovou zkratku pro rychlejší vyvolání šablony. Např. vložení dokladu šablonou &Dobírka lze vyvolat stiskem F8 a poté stiskem písmena D.


Stavový řádek

Stavový řádek ve spodní části hlavního okna zobrazuje stav programu v několika oddělených panelech.

Panel zpráv obsahuje krátké zprávy o prováděné akci nebo (x/y), kde x je číslo aktuálního záznamu a y je celkový počet záznamů (resp. vybraných záznamů) agendy. Při větším počtu záznamů se celkový počet zobrazí správně až po Ctrl+End.

Panel firmy obsahuje název firmy a účetní rok. Pokud se účtuje v přechodném období tak ještě slovo přechodně. Po stisku pravého tl.myši lze přepnout firmu/rok výběrem z místní nabídky. Panel zobrazí název a cestu k datovému souboru (i na síti), pokud nad něj umístíte kurzor myši. Tyto údaje se nastavují v agendě Účetní jednotky.

Panel uživatele indikuje iniciály a práva uživatele. Administrátor je identifikován znakem @. Panel zobrazí další informace, pokud nad něj umístíte kurzor myši. Iniciály a práva se nastavují v agendě Přístupová práva.

Panel záznamu obsahuje stav aktuálního záznamu, např. Vkládání, Vkládání kopie, Přiznání DPH, Storno, Vyřazeno a podobně.

Panel EDIT indikuje editaci aktuálního záznamu. Editace se zapíná/vypíná klávesou F9.


Titulkový řádek

Titulkový řádek v horní části hlavního okna zobrazuje název programu a v hranatých závorkách název otevřené agendy. Režim vkládání údajů z jedné agendy do druhé je indikován šipkou mezi oběma názvy agend.

Za slovem Pohoda je možné uvést název instalace nebo jiný údaj, např. majitele licence. Tento text se nastavuje v souboru Pohoda.ini za identifikátorem Text.

Např. u síťové serverové instalace lze uvést Text=SERVER. Program bude mít po spuštění v titulkovém řádku uvedeno Pohoda SERVER.


Informační plocha

Pohoda poskytuje aktuální informace na ploše aplikace, které říkáme Informační plocha. Je zobrazena po spuštění programu, otevření nového účetnicví a vždy, když jsou zavřeny všechny agendy. Plochu lze vypnout přepínačem Informační plocha v agendě Přístupová práva.

V horní části plochy je aktuální datum, plné jméno přihlášeného uživatele a dnešní tip. Dále jsou uvedeny informace o aktuálně otevřené účetní jednotce.

Ekonomické informace

Sekce s aktuálními informacemi o výši pohledávek a závazků, obratu a stavu finančních prostředků je zobrazena uprostřed plochy. Přepočet obsažených údajů lze vyvolat povelem Přepočítat informační plochu, který je k dispozici po stisku pravého tlačítka myši. Tato sekce se zobrazuje pouze uživatelům s přístupem k administrátorským funkcím.

Daňový kalendář

V této sekci je zobrazeno několik nejbližších termínů daňového kalednáře.

Uživatelské úpravy plochy

Soubory informační plochy jsou ve formátu TXT. Naleznete je v adresáři Info v instalačním adresáři Pohody. Chcete-li znění textů upravit, případně odstranit některé údaje, použijte např. editor Poznámkový blok, který je standardní součástí operačního systému.

  Popis souboru Pohoda.txt

  Stisk textu Dnešní tip vyvolá další tip. Stisk textu Technická podpora založí novou zprávu na adresu hotline@stormware.cz.


Pohoda.txt
Informační plocha
(Popis souboru Pohoda.txt)

Soubory informační plochy jsou v textovém formátu. Naleznete je v adresáři Info v instalačním adresáři Pohody.

Soubor Pohoda.txt obsahuje proměnné, na jejichž místě Pohoda zobrazuje aktuální údaje z programu. Chcete-li doplnit nebo odstranit některé údaje, použijte např. Poznámkový blok, který je standardní součástí operačního systému.

Závazky

[:ClkZav:]	Neuhrazené přijaté faktury a ostatní závazky.
[:SpZav3:]	Přijaté faktury a ostatní závazky splatné do tří dnů.
[:ZalZav:]	Neuhrazené přijaté zálohové faktury.
Pohledávky

[:ClkPoh:]	Neuhrazené vydané faktury a ostatní závazky.
[:SplPoh:]	Splatné vydané faktury a ostatní závazky.
[:ZalPoh:]	Neuhrazené vydané zálohové faktury.
Fakturace

[:SumDFV:]	Dnešní fakturace (dnes vystavené Faktury a Ostatní pohledávky).
[:SumDVZ:]	Dnešní zálohová fakturace (dnes vystavené Zálohové faktury).
[:SumMFV:]	Měsíční fakturace.
[:SumMVZ:]	Měsíční zálohová fakturace.
Finanční prostředky

[:Pokl:]	Součet hotovosti všech korunových pokladen.
[:CMPokl:]	Součet hotovosti všech valutových pokladen.
[:Bank:]	Součet stavů všech korunových bankovních účtů.
[:CMBank:]	Součet stavů všech devizových bankovních účtů.
Viz také

  Informační plocha


Nastavení formuláře
(Nastavení/Nastavení formuláře)

Tato funkce umožňuje vypnout zvolená pole formulářů pro přístup z klávesnice. Názvy z klávesnice nepřístupných polí jsou zašedlé.

Rychlost pořizování dat v ekonomickém systému Pohoda lze optimalizovat na minimální počet úhozů do klávesnice. Nejprve je třeba provést kompletní nastavení programu tak, aby se většina polí formuláře vyplnila automaticky nejčastěji používanými hodnotami. Některá z těchto polí pak můžeme přeskočit a tím zápis dokladu podstatně urychlit. V případě potřeby můžeme do vypnutého pole vstoupit kliknutím myší.

K původnímu nastavení výrobce se lze vrátit stiskem tlačítka Obnovit.

Funkce je k dispozici ve všech účetních agendách programu. V agendách seznamů a nastavení není přístupná.

Tipy pro optimalizaci vstupu dat

Datum splatnosti faktur lze vypnout, pokud jsme nastavili obvyklou splatnost pohledávek v Globálním nastavení a výjimky máme uvedeny v adresáři u konkrétních odběratelů.

Data, která modifikujeme jen ve výjimečných případech (Datum úč.případu, Datum zd.plnění), lze také vypnout.

Pole, které se po vložení nového záznamu vyplní na základě Uživatelského nastavení, lze v některých agendách vypnout, např. Pokladna nebo Bankovní účet (pokud máme jen jeden nebo další používáme výjimečně), Členění DPH (pokud používáme stále jedno obvyklé členění). Účtujeme-li všechny doklady na jedno Středisko, není třeba do tohoto pole také vstupovat, pokud jej nastavíme v Uživatelském nastavení.

Po zápisu PSČ se vyplní Obec a UTO, takže tato pole lze vypnout a vstoupit do nich myší jen v případě, že se nedoplnila správně.

Pokud adresy např. dodavatelů zásadně vkládáte z adresáře, nepotřebujete přístup k žádným polím adresy kromě pole Firma.

Samozřejmě - vše je nutné optimalizovat na míru potřeb konkrétního uživatele, a proto zde nelze uvést obecně použitelný návod.


Tabulka
Tabulka agendy

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem. Zobrazuje především seznam záznamů agendy a umožňuje s nimi provádět celou řadu operací. Vzhled tabulky v každé agendě si může každý uživatel nastavit. Záložky nad tabulkou zpřístupňují v různých agednách různé další údaje.

Záložky tabulky

  Hlavní tabulka

  Tabulka dotazu

  Poznámky

Nastavení tabulky

  Nastavení sloupců

  Nastavení obrazovky

Dostupné funkce

  Výběr záznamů

  Třídění záznamů

  Označení záznamů

  Tisk tabulky

  Export tabulky

  Zdrojový doklad

Ovládání z klávesnice

  Klávesy v tabulce


Hlavní tabulka

Po otevření agendy je zobrazena hlavní tabulka, obsahující všechny záznamy dané agendy. Při přepínání záložek se k hlavní tabulce lze vrátit záložkou [image] resp. klávesami ALT+V.

Stisk pravého tl. myši nad záložkou vyvolá nabídku s funkcemi pro práci s tabulkou a jejími záznamy. Jednou z položek je  také nabídka Výběr, obsahující kromě funkcí pro výběr záznamů také názvy dotazů, které lze přímo vyvolat.

V levém dolním rohu okna aplikace je zobrazen údaj o pořadí aktuálního záznamu v tabulce a počtu všech záznamů tabulky.

Tabulka obsahuje jeden řádek pro každý záznam. Jednotlivé řádky jsou barevně oddělené. Údaje v hlavní tabulce nelze přímo editovat, k tomu slouží formulář v horní části okna.

V hlavní tabulce lze provádět celou řadu operací. Podle sloupců tabulky lze především jednoduše vyhledávat a třídit záznamy. Po stisku záhlaví některých sloupců se zobrazí dynamické záložky pro výběr záznamů jedním kliknutím myši. Pro práci s tabulkou je k dispozici celá nabídka povelů, přístupná po stisku pravého tlačítka myši nad tabulkou. Tabulku lze také vytisknout se zachováním nastavených šířek a pořadí sloupců, otevřít v Excelu nebo exportovat do souboru v několika formátech.

  Klikněte na záhlaví sloupce s částkou a ve stavovém řádku se vypíše součet částek všech vybraných záznamů.


Hlavní tabulka
(Nastavení/Zobrazit/Hlavní tabulka)

Tento povel (Alt+V) se používá pro přepnutí do hlavní tabulky z klávesnice.

Při použití myši stačí kliknout na první záložku tabulky:

Viz také

  Hlavní tabulka

  Tabulka agendy


Tabulka položek
(Nastavení/Zobrazit/Tabulka položek)

Položky dokladu se zapisují do tabulky, která se otevře po stisku kláves ALT+P. Opakovaný stisk ALT+P přepíná mezi tabulkou položek a posledně použitou záložkou hlavní tabulky.

Při použití myši stačí kliknout na záložku položek:

Položky lze zapisovat nejen ručně ale i automatizovaně vložením z jiné agendy - ze skladu, z objednávky, z výdejky a z příjemky.

Tabulka položek je k dispozici v různých agendách; možnosti zápisu a ovládání se liší dle konkrétního zaměření agendy. Počet položek dokladu není omezen.

Viz také

  Ruční zápis položek

  Pořadí položek

  Klávesy v editační tabulce

  Tabulka položkové agendy


Tabulka dotazu

Po provedení výběru záznamů kterýmkoli možným způsobem se vybrané záznamy zobrazí v tabulce dotazu. Název dotazu je uveden na záložce.

Při přepínání záložek se k tabulce s posledním dotazem můžeme vrátit pomocí záložky [image].

  Stiskem pravého tlačítka myši nad záložkou vyvoláte nabídku s názvy dříve provedených dotazů a uložených dotazů, které lze přímo vyvolat.

  Chcete-li otevřít nabídku Výběr, obsahující také funkce pro výběr záznamů, stiskněte pravé tlačítko myši přímo nad tabulkou.


Poznámky

Okno Poznámky umožňuje vepsat jakékoli poznámky k aktuálnímu záznamu.

Žlutá ikona záložky indikuje poznámku.

Šedá ikona záložky znamená, že záznam poznámku neobsahuje.

Poznámky se vytisknou na vybraných tiskových sestavách.


Tabulka, otevřít zaúčtování
Otevřít zaúčtování
(Pravé tlačítko myši nad tabulkou/Otevřít zaúčtování)

Povel umožní otevřít zaúčtování vybraného záznamu.

Otevře deník ve zvláštním režimu, kdy je v tabulce zobrazeno pouze zaúčtování vybraného dokladu.


Tabulka, nastavení sloupců
Nastavení sloupců
(Pravé tlačítko myši nad tabulkou/Sloupce)

Funkce Sloupce umožňuje vybrat sloupce, které se zobrazí v tabulce. Všechny dostupné sloupce lze zapnout tlačítkem Všechny. K původnímu nastavení výrobce se lze vrátit stiskem tlačítka Obnovit.

Zahrnutí sloupce do tabulky umožní nejen prohlížení dalšího pole v tabulce. Podle sloupců tabulky lze především jednoduše vyhledávat a třídit záznamy. Po stisku záhlaví některých sloupců se zobrazí dynamické záložky pro výběr záznamů jedním kliknutím myši. Pro práci s tabulkou je k dispozici celá nabídka povelů, přístupná po stisku pravého tlačítka myši nad tabulkou. Tabulku lze také vytisknout se zachováním nastavených šířek a pořadí sloupců, otevřít v Excelu nebo exportovat do souboru v několika formátech.

Nastavení šířky sloupců

Šířku sloupců lze nastavit myší podobně jako v tabulkovém programu, jako např. MS Excel. Při přejíždění myší mezi záhlavími sloupců se změní kurzor [image] na [image] a v tom okamžiku stačí stisknout levé tl. myši a posunutím změnit šířku sloupce.

Nastavení pořadí sloupců

Pořadí sloupců lze upravit tak, že označíte sloupec kliknutím na jeho záhlaví, stisknete SHIFT a znovu kliknete na záhlaví sloupce. Kurzor [image] se změní na šipku. Nyní sloupec myší přesunete.

Nastavení sloupců se ukládá do systémového registru. V případě síťové verze programu tak může každý uživatel mít své nastavení tabulek jednotlivých agend.

Viz také

  Výběr záznamů

  Třídění záznamů

  Označení záznamů

  Tisk tabulky

  Export tabulky


Tabulka, tisk tabulky
Tisk tabulky
(Pravé tlačítko myši nad tabulkou/Tisk tabulky)

Funkce Tisk tabulky umožňuje vytisknout momentální obsah tabulky se zachováním nastavených šířek a pořadí sloupců. Povel otevře náhled sestavy Tabulka agendy, ze kterého lze sestavu vytisknout.

Nastavení vzhledu této sestavy se provádí přímo v tabulce, nikoli pomocí Návrháře sestav. Proto je tlačítko pro otevření Návrháře z náhledu v tomto případě nepřístupné, i když je Návrhář sestav nainstalován.

Nastavení tabulky

  Nastavení sloupců

  Nastavení obrazovky


Tabulka, položkové agendy
Tabulka položkové agendy

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem. Zobrazuje především seznam záznamů agendy a umožňuje s nimi provádět celou řadu operací. Vzhled tabulky v každé agendě si může každý uživatel nastavit. Záložky nad tabulkou zpřístupňují v různých agednách různé další údaje.

Záložky tabulky

  Hlavní tabulka

  Tabulka dotazu

  Tabulka položek

  Informace o zaúčtování  (v některých agendách)

  Informace o příkazech  (v agendách závazků)

  Informace o likvidaci  (v některých agendách)

  Poznámky

Nastavení tabulky

  Nastavení sloupců

  Nastavení obrazovky

Dostupné funkce

  Výběr záznamů

  Třídění záznamů

  Označení záznamů

  Tisk tabulky

  Export tabulky

  Zdrojový doklad  (v některých agendách)

Ovládání z klávesnice

  Klávesy v tabulce

  Ruční zápis položek

  Hledání v tabulce položek


Tabulka, ruční zápis položek
Ruční zápis položek
(Okno/Tabulka položek, Alt+P)

Jednotlivé položky jsou dvouřádkové a jsou odděleny barevně. Název aktivního políčka je vypsán tučně. Mezi poli položky se přesouváme klávesami se šipkou vlevo a vpravo; klávesou TAB nebo ENTER nebo přímo kliknutím myší. Klávesami se šipkami nahoru a dolů se přesouváme na stejná pole předešlé resp. následující položky.

Do políček lze přímo psát. Program zapne režim editace při prvním zapsaném znaku. Na obrázku je aktivní pole Položka. Pozor, pokud zapíšete položku ručně, nemá tento zápis vazbu na sklad, ani když zásoba stejného názvu na skladu existuje. K tomu slouží výhradně povel Záznam/Sklady-> (Ctrl+S).

Po zápisu jednotkové ceny se přepočítá částka a DPH v závislosti na sazbě a slevě. Lze provést i přímý zápis do pole Částka, čímž se přepočítá jednotková cena.

Přepínač S určuje, zda jednotková cena je s DPH nebo bez DPH. Sazbu DPH vybíráme přímým stiskem číslice 5 pro 5% a číslice 2 pro 22%.

Pole Předkontace, Členění DPH, Středisko, Činnost a Zakázka jsou typu Výběrové pole a ovládají se stejně jako ve formuláři.


Tabulka, záložka Zaúčtování
Záložka Zaúčtování

Záložka Zaúčtování otevře informativní náhled na zaúčtování dokladu v deníku, které se vytvořilo automaticky po uložení záznamu dle vyplněné předkontace.

Žlutá ikona záložky znamená, že doklad byl zaúčtován do deníku. Program udržuje vazbu zabezpečující soulad dokladu s jeho zaúčtováním. Při opravě dokladu je změna promítnuta do deníku (s výjimkou předkontace Ručně).

Šedá ikona záložky znamená, že doklad nebyl zaúčtován (tzn. má vyplněnu předkontaci Nevím nebo Bez).

Poklepáním myší na zobrazené řádky se otevře deník ve speciálním režimu, kdy zobrazuje pouze řádky vytvořené tímto dokladem. V deníku poté můžeme provést rozúčtování dle potřeby. Klávesou ESC se lze vrátit zpět.

Viz také

  Zaúčtování dokladu do peněžního deníku

  Zaúčtování dokladu do účetního deníku


Tabulka, záložka Příkaz
Záložka Příkaz

Záložka Příkaz otevře informativní záznam o provedených příkazech k úhradě aktuálního závazku.

Žlutá ikona záložky znamená, že závazek byl hrazen (plně nebo částečně) příkazem. Program udržuje vazbu zabezpečující soulad s příslušnou položkou příkazu k úhradě. Při úpravě příkazu je změna promítnuta do záznamu o provedených příkazech.

Šedá ikona záložky znamená, že závazek dosud nebyl zahrnut do žádného příkazu k úhradě.

S příkazem k úhradě nelze přímo manipulovat z této agendy, ale je možné otevřít příkaz poklepáním myší, nebo pomocí povelu Otevřít, který se objeví po stisku pravého tlačítka myši nad záznamem.

Viz také

  agenda Příkazy k úhradě


DPH, přiznání DPH
Přiznání DPH
(Účetnictví/Přiznání DPH)

Agenda Přiznání DPH slouží k vystavení a archivaci přiznání k dani z přidané hodnoty.

Podkladem pro výpočet DPH v programu Pohoda jsou přímo daňové doklady, zapsané v agendách Pokladna, Vydané faktury a Ostatní pohledávky, Přijaté faktury a Ostatní závazky (v PÚ navíc Interní doklady), které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období a nemají Členění DPH typu Nezahrnovat do přiznání DPH. Bezchybnost přiznání k DPH tedy závisí na tom, zda jste správně uvedli všechny potřebné údaje na daňových dokladech zanesených do účetnictví. Samozřejmým předpokladem správnosti je také správné nastavení programu v sekci Daň z přidané hodnoty agendy Globální nastavení.

  Řádné přiznání

  Dodatečné přiznání

  Uzavření přiznání

  Globální nastavení DPH

  Legislativa pro výpočet DPH

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

Z agendy lze tisknout sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty odpovídající úřednímu vzoru a jsou-li k dispozici podklady pro zvolené přiznání také sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty, obsahující soupisku daňových dokladů zahrnutých do přiznání.

  V podvojném účetnictví program navíc nabízí tiskové sestavy Kontrola zaúčtování DPH a Chyby v zaúčtování DPH, které usnadňují vyhledání dokladů nezaúčtovaných na účtu 343.

  Tiskové sestavy zahrnují doklady z období dle zvoleného záznamu přiznání DPH.

  Program rovněž umožňuje vystavit Doklady o použití a Opravné doklady, jejichž používání je vymezeno zákonem číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty.


DPH, řádné přiznání
Řádné přiznání k DPH
(Přiznání DPH, Insert/Řádné)

Zpracování přiznání k DPH se spouští klávesou INSERT (jako obvykle při založení nového záznamu agendy). Otevře se dialogové okno pro zpracování příznání.

Zvolte zdaňovací období; Pohoda nabízí jednotlivé měsíce či čtvrtletí podle údajů zadaných v Globálním nastavení v sekci Daň z přidané hodnoty.

Vystavení řádného přiznání

Pokud agenda dosud neobsahuje přiznání za zvolené období, bude po stisku OK vystaveno Řádné přiznání k DPH. Program automaticky zpracuje přiznání z údajů uvedených v daňových  dokladech a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Všechny vypočtené údaje uvede ve formuláři. Všechny doklady agend Pokladna, Vydané faktury a Ostatní pohledávky, Přijaté faktury a Ostatní závazky (v PÚ navíc Interní doklady), které mají datum uskutečnění zdanitelného  plnění spadající do zvoleného období, označí na formuláři zkratkou zdaňovacího období ve tvaru (1q) před polem Členění DPH (v závorce je uvedeno číslo měsíce nebo kvartálu). Tyto doklady jsou uzamčeny proti opravám.

Opakované vystavení přiznání

Dokud není přiznání uzavřené funkcí Záznam/Uzavřít, můžete jej vystavovat opakovaně. Původní Řádné přiznání se přitom přejmenuje na Neoficiální a zůstane v evidenci (můžete jej samozřejmě smazat). Sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty bude možné tisknout jen pro nově vystavené přiznání.

Uzavření přiznání

Vystavené přiznání zkontrolujte a je-li vše v pořádku, použijte funkci Záznam/Uzavřít, která umožňuje plně uzavřít zvolené období proti zápisu daňových dokladů a vystavit odpovídající závazek resp. pohledávku. Vytiskněte Přiznání k dani z přidané hodnoty a odevzdejte jej na FÚ.

  V případě práce v režimu maloobchod zobrazí dynamický formulář agendy zvláštní sekci, která je přístupná po posunutí oddělovače formuláře.


DPH, dodatečné přiznání
Dodatečné přiznání k DPH
(Přiznání DPH, Insert/Dodatečné)

Pohoda podporuje zpracování dodatečného přiznání v souladu s platnou legislativou. Dodatečné přiznání obsahuje pouze rozdíl daně oproti předchozímu řádnému přiznání za zvolené období. Při tisku sestavy Přiznání k dani z přidané hodnoty program automaticky použije tiskopis dodatečného přiznání.

Oprava podkladů pro vystavení dodatečného přiznání

Dodatečné přiznání vystavujeme v případě, že zjistíme chybu v odevzdaném řádném přiznání. Abychom mohli vstoupit do dokladů již uzavřeného období, použijeme funkci Zrušit uzavření přiznání a zpřístupnit příslušné daňové doklady z dialogového okna funkce Záznam/Uzavřít. Poté již můžeme stávající doklady opravovat, případně zapisovat do zvoleného období doklady nové.

Vystavení dodatečného přiznání

Po opravě dokladů spusťte zpracování dodatečného přiznání klávesou INSERT. Otevře se dialogové okno pro zpracování příznání, ve kterém zvolte zdaňovací období a nastavte druh přiznání na Dodatečné. Původní Řádné přiznání musí zůstat zachováno - je podkladem pro výpočet dodatečného přiznání.

Uzavření přiznání

Vystavené přiznání zkontrolujte a je-li vše v pořádku, použijte opět funkci Záznam/Uzavřít, která umožňuje plně uzavřít zvolené období proti zápisu daňových dokladů a vystavit odpovídající závazek resp. pohledávku. Vytiskněte Přiznání k dani z přidané hodnoty a odevzdejte jej na FÚ.


DPH, povel Záznam/Uzavřít
Uzavření přiznání k DPH
(Přiznání DPH, Záznam/Uzavřít)

Povel Uzavřít z nabídky Záznam obsahuje v dialogovém okně několik funkcí, které se týkají zvoleného záznamu v agendě Přiznání DPH.

Uzavřít vystavené přiznání k dani z přidané hodnoty

Tato funkce umožňuje plně uzavřít přístup do dokladů zvoleného období z hlediska DPH. Zakáže také zápis nových dokladů s datem uskutečnění zdanitelného plnění spadajícím do zvoleného období. Tím zajistí, že účetnictví zůstane v souladu s odevzdaným přiznáním k DPH. Uzavření je indikováno ve formuláři záznamu uzavřeného přiznání.

Zaškrtnutím pole Vytvořit pohledávku nadměrného odpočtu resp. závazek na odvod DPH k uvedenému datu se zároveň s uzavřením vystaví doklad v agendě Ostatní pohledávky resp. Ostatní závazky.

  Pohoda kontroluje, zda mezi vystavením a uzavřením nebyly do zvoleného období zapsány nové daňové doklady. Pokud ano, nelze přiznání uzavřít - nejprve je třeba jej vystavit znovu.

  Nelze uzavřít přiznání, ke kterému nejsou k dispozici podklady.

Zrušit uzavření přiznání a zpřístupnit příslušné daňové doklady

Tato funkce opět plně zpřístupní doklady v daném období. Zároveň odstraní označení na formuláři těchto dokladů, takže podklady pro tisk sestavy Podklady k dani z přidané hodnoty již nadále nebudou pro toto přiznání k dispozici.

Viz také

  Řádné přiznání

  Dodatečné přiznání


Datum vystavení přiznání

Datum vystavení se předvyplní dnešním datem. Před uzavřením přiznání lze datum upravit.


Důvod pro dodatečné přiznání

Uveďte datum, kdy jste zjistili důvod pro podání dodatečného daňového přiznání k DPH.


Druh přiznání

Řádné daňové přiznání je poplatník povinen podat ve lhůtě stanovené daňovým zákonem.

Dodatečné daňové přiznání je povinen daňový subjekt podat, jestliže po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání zjistí, že mu byla vyměřena daň nižší, než jaká měla být.


Odpočet při změně režimu

Po zaregistrování plátcovství DPH se uplatní nárok na odpočet daně u majetku podle §5 odst. 7 zákona v daňovém přiznání za první zdaňovací období. Uvede se nárok na odpočet daně

Při zrušení registrace se odvede daň z majetku podle §5 odst. 5 zákona. Uvede se hodnota daně s minusovým znaménkem, protože snižuje výši odpočtu.


Vypořádání (daň na výstupu - uskutečněná plnění)

Plátci, kteří používají §18 zákona, uvedou vypořádání daňové povinnosti.

V případě, že se stanovuje poměrná část nároku na odpočet koeficientem podle §20 zákona, provede se vypořádání odpočtu daně v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku. Stejně se postupuje podle §20 odst. 6 i v případě zrušení registrace v průběhu roku.


Vypořádání (daň na vstupu - přijatá plnění)

Uvede se rozdíl mezi uplatněným odpočtem za rok nebo za období od 1. ledna předcházejícího kalendářního roku do data zrušení registrace z jednotlivých daňových přiznání a vypočteným nárokem na odpočet údajů za celý kalendářní rok nebo za období od 1. ledna předcházejícího kalendářního roku do data zrušení registrace.

Jestliže uplatněný odpočet převyšuje vypočtený nárok na odpočet, potom rozdíl snižuje výši odpočtu a uvede se záporným znaménkem.


DPH, členění DPH
Členění DPH
(Soubor/Seznamy/Členění DPH)

Agenda Členění DPH obsahuje seznam členění používaných pro zaúčtování DPH v aktuální účetní jednotce.

Před zahájením vlastního účtování si členění DPH upravte podle zvyklostí používaných ve vaší firmě. Členění DPH, které nepoužíváte, můžete z  agendy vymazat. Nové členění lze bez problémů přidávat i v průběhu účetního období.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Zkratka

Zkratka členění DPH.


Popis

Název členění DPH.


Typ

Jeden ze zákonných typů členění, rozhodující o zařazení do příslušné sekce přiznání k DPH.


DPH, legislativa pro výpočet DPH
Legislativa pro výpočet DPH

Tato informace se týká správnosti postupu, jakým se v programu Pohoda dopočítává DPH k daňovému základu a především jakým se rozpočítá celková částka na základ a daň. Zákon o dani z přidané hodnoty přesně stanoví postup výpočtu DPH.

Zápis dokladu s uvedenou cenou bez daně a sazbou

Při zápisu dokladů, které mají vyčíslenu cenu bez daně, sazbu a případně i celkovou částku, zapisujeme zásadně základy v jednotlivých sazbách do polí v prvním sloupci v sekci Částka formuláře - daň a celková částka dokladu se dopočítá automaticky dle zákona:

"§17 (2) Daň se vypočítá jako součin základu daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně a ve jmenovateli číslo 100, pokud je základem daně cena, která neobsahuje daň. Vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahoru nebo se uvede v haléřích. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako součet ceny bez daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení."

Zápis dokladu s uvedenou celkovou částkou a sazbou

Při zápisu dokladů, které mají vyčíslenu pouze celkovou částku a sazbu, zapisujeme zásadně celkové částky v jednotlivých sazbách do polí v třetím sloupci v sekci Částka formuláře - daň a daňový základ se dopočítá automaticky dle zákona:

"§17 (3) Daň se vypočítá jako součin ceny včetně daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, pokud je základem daně cena včetně daně. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahoru nebo se uvede v haléřích. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl ceny včetně daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení."

  V obou případech lze také použít daňovou kalkulačku programu Pohoda.

  Kompletní legislativní podporu ve formě čtvrtletně aktualizovaných souborů právních předpisů na CD obsahuje produkt Winlex. Informujte se u výrobce, STORMWARE s.r.o., na slevy pro uživatele účetnictví Pohoda !

Poznámka: Pokud rozpočteme částku vč. daně na základ a daň a znovu k základu přičteme daň dle sazby, nemusíme dostat stejnou částku jako na počátku výpočtu - pokud postupujeme přesně podle zákona.


DPH, doklady o použití
Doklady o použití

Náležitosti dokladů o použití jsou uvedeny v §12 zákona číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty. Smyslem dokladu je snížit neoprávněný odpočet DPH. Vystavuje se při použití zboží nebo služeb, u kterých byl uplatněn nárok na odpočet DPH, pro účely nesouvisející s podnikáním nebo pro osobní spotřebu plátce.

Typickým případem je snížení odpočtu za PHM při soukromé jízdě automobilem v majetku účetní jednotky. V takovém případě je potřeba snížit odpočet DPH za spotřebované palivo a zároveň snížit daňově uznatelné výdaje pro daň z příjmů.

V textech dokladů uveďte účel použití, předmět a rozsah zdanitelného plnění. Delší texty a popis výpočtů můžete uvést v poli Poznámka. Zaúčtováním dokladu o použití podle tohoto návodu se v obou účetních soustavách sníží odpočet DPH a zároveň se sníží daňově uznatelné výdaje.

Podvojné účetnictví

Doklad o použití zaúčtujte v agendě Interní doklady. Členění DPH uveďte stejné jako u výchozího dokladu o nákupu zboží nebo služeb, k němuž se doklad o použití vystavuje. Základ daně i DPH zaúčtujte na účty, které byly použity na straně MD u výchozího dokladu. Jako protiúčet uveďte účet individuálního podnikatele (například 501/491 pro základ daně, 343/491 pro DPH). Základ daně i DPH uveďte na dokladu zápornou částkou.

Jednoduché účetnictví

Doklad o použití zaúčtujte v agendě Pokladna jako výdajový doklad. Předkontaci a Členění DPH uveďte stejné jako u výchozího dokladu o nákupu zboží nebo služeb, k němuž se doklad o použití vystavuje. Základ daně i DPH uveďte na dokladu zápornou částkou.

  POZOR. Před účtováním dokladů o použití v JÚ zadejte samostatnou Pokladnu s odpovídajícím názvem. Doklady o použití účtujte důsledně jenom na tuto pokladnu tak, abyste nezkreslili stavy reálně používaných pokladen.


DPH, opravné doklady
Opravné doklady

Novela zákona číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, platná od 1. dubna 2000, zavádí v § 15a nový druh daňových dokladů, které slouží k opravě chybně použité sazby daně. Můžete je použít pouze v případech, kdy chybou došlo ke zkrácení daňové povinnosti (namísto základní sazby jste chybně použili sníženou sazbu daně). Opravné doklady se uplatní v Dodatečném daňovém přiznání. Pohledávku na chybně vyměřenou daň můžete zaslat odběrateli a ten ji může uplatnit v odpočtech DPH, což před novelou zákona nebylo možné.

Opravný doklad zadáte jako vydanou fakturu pro původního odběratele při dodržení těchto podmínek:

Datum vystavení faktury: Uveďte skutečné datum vystavení faktury.

Datum zdanitelného plnění: Zadejte datum zdanitelného plnění původního dokladu.

Text: Zadejte text "Opravný daňový doklad k dokladu NNNNNN za dodávku …..", namísto NNNNN uveďte číslo původního daňového dokladu. Delší zdůvodnění můžete zadat v poli Poznámka.

Předkontace a Členění DPH: Zadejte totožně jako u původního dokladu.

Položky faktury: Původní základ daně a chybnou DPH z opravovaného dokladu zadejte zápornými částkami v jedné položce. Stejný základ a opravenou DPH zadejte kladnými částkami v druhé položce.

Fakturu pošlete odběrateli. Jestliže opravujete doklad z běžného roku, vystavte dodatečné daňové přiznání přímo v programu Pohoda.


Homebanking
(Nastavení/Homebanking)

Homebanking je sada funkcí programu Pohoda umožňujících vytvářet a zpracovávat soubory, používané k přenosu dat mezi bankou a jejím klientem.

Pohoda podporuje formáty těchto bankovních domů: Citibank, Československá obchodní banka, Expandia banka, GE Capital banka, Investiční a Poštovní banka, Komerční banka a Živnostenská banka. Podporuje také formát ABO (automatizované bankovní operace), formát Gemini, který používá Bank Austria Creditanstalt, Commerzbank, HypoVereinsbank, Raiffeisenbank, Volksbank, a formát OfficeLine, který používá Česká spořitelna, Erste bank, Union banka a další banky.

K založení a nastavení služeb elektronického platebního styku, které jsou využívány v aktuální účetní jednotce, slouží agenda Homebanking. Předtím, než budete moci založit a správně vyplnit záznam nové služby, musíte uzavřít s bankou, ve které máte účet, smlouvu o předávání dat v elektronické podobě, ať už na disketách, nebo pomocí modemu.

Dalším nezbytným krokem je přiřazení vytvořené služby homebankingu bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty. Poté již bude možné v agendě Příkazy k úhradě převádět příkazy k úhradě na soubory ve formátu akceptovatelném danou bankou, stejně jako načítat do agendy Banka výpisy z účtů včetně automatického spárování, likvidace a zaúčtování jednotlivých pohybů.

  Průvodce importu bankovních výpisů

  Průvodce importu kursových lístků

  Průvodce exportu příkazů k úhradě

  Formát ČSOB

  Formát Expandia banka

  Formát IPB

  Formát Komerční banka (KB_DATA)

  Formát Komerční banka (M-BEST)

  Formát Gemini

  Formát OfficeLine

  Dynamický formulář agendy se zobrazuje v závislosti na vybraném bankovním ústavu v sekci Služba.


Název služby

Uveďte název služby tak, abyste byli schopni snadno rozlišit, o službu které banky se jedná, např. Služba KB DATA.


Typ služby

Zvolte banku, jejíž službu chcete zavést. Po výběru se zobrazí logo banky.


Složka pro výpisy

Uveďte složku, ze které má program Pohoda číst soubory výpisů. Doporučujeme uvést adresář, do kterého tyto soubory ukládá komunikační program pro přenos výpisů z banky.

  U většiny formátů mají soubory příponu gpc.


Datum platby načíst z pohybu

Na výpisech z účtu jsou kromě data výpisu uvedena také data jednotlivých pohybů. V případě denních výpisů se všechny pohyby na vašem účtě uvedené ve výpisu defakto staly v den výpisu, ačkoli některé banky uvádějí u pohybů jiná data.

Pokud máte k dispozici denní výpisy (tzn. banka generuje a vy stahujete denně), doporučujeme nechat toto pole prázdné. Do data platby se přenese datum výpisu.

Pokud vaše banka generuje výpisy za delší časové období najednou, zaškrtněte pole Datum platby načíst z pohybu. Do data platby se přenese datum pohybu.

  POZOR, data uvedená v souboru gpc a na tištěném souhrnném měsíčním výpisu se např. u KB mohou lišit.


Přesunout do složky

Uveďte složku, do které má program Pohoda přesunout zpracovaný soubor výpisu pro archivaci.


Složka pro příkazy

Uveďte složku, do které má program Pohoda ukládat soubory příkazů k úhradě. Doporučujeme uvést adresář, který využívá komunikační program pro přenos příkazů do banky.


Komunikační program

Chcete-li spouštět komunikační program banky automaticky, uveďte zde jeho plný název a cestu.


Zkrácený název  (nepovinné)

Zadejte název uživatele služby, který je uveden ve smlouvě s bankou. Zkrácený název obsahuje maximálně 20 znaků.

  Soubor příkazu k úhradě budete zřejmě odesílat přímo z komunikačního programu banky. Toto pole není třeba vyplňovat, pokud to váš komunikační program přímo nevyžaduje.


Zkrácená identifikace  (nepovinné)

Zadejte čtyřznakovou identifikaci uživatele služby, která je uvedena ve smlouvě s bankou. Tyto čtyři znaky jsou obsaženy v názvech souborů s příponou KPC i GPC.

  Soubor příkazu k úhradě budete zřejmě odesílat přímo z komunikačního programu banky. Toto pole není třeba vyplňovat, pokud to váš komunikační program přímo nevyžaduje.


Číslo klienta  (nepovinné)

Uveďte číslo klienta.

  Soubor příkazu k úhradě budete zřejmě odesílat přímo z komunikačního programu banky. Toto pole není třeba vyplňovat, pokud to váš komunikační program přímo nevyžaduje.


Interval od  (nepovinné)

Tento údaj vyplňte přesně dle smlouvy s bankou.

  Soubor příkazu k úhradě budete zřejmě odesílat přímo z komunikačního programu banky. Toto pole není třeba vyplňovat, pokud to váš komunikační program přímo nevyžaduje.


Interval do  (nepovinné)

Tento údaj vyplňte přesně dle smlouvy s bankou.

  Soubor příkazu k úhradě budete zřejmě odesílat přímo z komunikačního programu banky. Toto pole není třeba vyplňovat, pokud to váš komunikační program přímo nevyžaduje.


Pevná část klíče  (nepovinné)

Tento údaj vyplňte přesně dle smlouvy s bankou.

  Soubor příkazu k úhradě budete zřejmě odesílat přímo z komunikačního programu banky. Toto pole není třeba vyplňovat, pokud to váš komunikační program přímo nevyžaduje.


Číslo pobočky  (nepovinné)

Tento údaj vyplňte přesně dle smlouvy s bankou.

  Soubor příkazu k úhradě budete zřejmě odesílat přímo z komunikačního programu banky. Toto pole není třeba vyplňovat, pokud to váš komunikační program přímo nevyžaduje.


Homebanking, průvodce importu bankovních výpisů
Průvodce importu bankovních výpisů
(Banka, Záznam/Homebanking)

Tato funkce slouží k importu výpisů z účtů včetně automatického spárování, likvidace a zaúčtování jednotlivých pohybů.

V agendě Banka zvolte funkci Homebanking z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce importu bankovních výpisů vyberte pomocí myši jeden nebo více bankovních účtů, pro které chcete import provést, a stiskněte tlačítko Další. Program umožňuje najednou naimportovat i několik bankovních výpisů z různých bankovních domů, které využívají různé homebankingové služby. Pokud vyberete všechny uvedené účty, při příštím spuštění importu budou opět všechny uvedené bankovní účty označeny jako vybrané.

Na druhé stránce průvodce vyberte pomocí myši jeden nebo více souborů, které jste pomocí komunikačního programu získali z banky a nyní je chcete zpracovat. Stiskněte tlačítko Další. V okně jsou zobrazeny všechny soubory vztahující se k příslušné službě, které se nachází v adresáři, který jste uvedli v agendě Homebanking v poli Výpisy (GPC). Pokud vyberete všechny uvedené soubory, při příštím spuštění importu budou opět všechny soubory označeny jako vybrané.

Na třetí stránce průvodce se pro kontrolu ještě jednou zobrazí soubory, které budou naimportovány. Svůj výběr potvrďte opět tlačítkem Další.

Jakmile proběhne import jednotlivých bankovních výpisů, můžete na poslední stránce průvodce zjistit výsledky importu a automatické likvidace. Je-li vše v pořádku, stiskněte tlačítko Dokončit.

V tabulce agendy Banka se objeví nové řádky naimporované z bankovních výpisů. Program vždy ověřuje shodnost čísla bankovního účtu, pro které platí bankovní výpis, s čísly účtů uvedených v agendě Bankovní účty. Bankovní výpisy pro účty neuvedené v této agendě nelze naimportovat.

Naimportovanými bankovními doklady z bankovních výpisů se program pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního dokladu.

Bankovní doklady mají v jednoduchém účetnictví nastavenou předkontaci z likvidovaného dokladu, v podvojném účetnictví předkontaci podle uživatelského nastavení.

Seznam bankovních dokladů, které se nepodařilo zlikvidovat, se objeví ve výsledcích automatické likvidace v pátém dialogovém okně. Tyto bankovní doklady mají nastavenou předkontaci Nevím.

Viz také

  Homebanking


Homebanking, průvodce importu kursových lístků
Průvodce importu kursových lístků
(Seznamy/Kursový lístek, Záznam/Homebanking)

Tato funkce umožňuje importovat soubory obsahující kursové lístky.

Stažení souboru ČNB

Připojte se k internetu a otevřete webové stránky www.cnb.cz. Pohoda podporuje denní i roční variantu formátu souboru ČNB. Soubor se otevře v prohlížeči; uložte jej na počítač povelem Uložit jako.

Roční archiv kurzů devizového trhu je k dispozici na stránce Finanční trhy/Kurzy devizového trhu/Devizové kurzy - roční historie (formát txt). Nastavte se na odkaz kursových lístků příslušného roku a stiskněte pravé tlačítko myši. Z místní nabídky zvolte povel Uložit cíl jako a soubor uložte.

Denní lístek ke stažení v txt formátu naleznete na pevné adrese wdb.cnb.cz/CNB_TXT/KURZY.K_CURRTXT.

Ovládání průvodce

V agendě Kurzový lístek zvolte funkci Homebanking z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce importu kursových lístků zvolte typ importovaného souboru a stiskněte tlačítko Další.

Na druhé stránce průvodce uveďte soubor, který chcete importovat, a stiskněte tlačítko Další.

Na třetí stránce průvodce se pro kontrolu zobrazí výsledek provedené akce.

Viz také

  Homebanking


Homebanking, průvodce exportu příkazů k úhradě
Průvodce exportu příkazů k úhradě
(Příkazy k úhradě, Záznam/Homebanking)

Tato funkce umožňuje vytvářet z vybraných příkazů k úhradě soubor ve formátu dané banky. Tento soubor poté stačí načíst do příslušného komunikačního programu a odeslat do banky.

V agendě Příkazy k úhradě se nastavte na příkaz, který chcete exportovat, a zvolte funkci Homebanking z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce exportu příkazů k úhradě vyberete, zda se má exportovat aktuální příkaz k úhradě nebo všechny vybrané příkazy k úhradě. Pokračujete tlačítkem Další.

Na druhé stránce průvodce se podle účtů zadaných v příkazech k úhradě, ze kterých budou platby provedeny, objeví seznam služeb příslušných bank. Službu můžete vybrat pomocí myši nebo klávesnice. Pro každou službu nastavíte pole Tajná část kódu a Datum zpracování. U služeb Komerční banky dokonce nemusí být Tajná část kódu zadána, jestliže je celý soubor kryptován. V případě, že je vše v pořádku, objeví se před názvem služby zelené zatržítko. Pokud je špatně zadáno datum zpracování, před názvem služby se objeví červený křížek a nelze pokračovat v exportu. Při zadávání tajné části kódu můžete nastavit, aby se místo hvězdiček zobrazoval skutečný text. Provedete to zrušením zatržení pole Maskovat. V poli Jméno souboru pro export je pro kontrolu zobrazena celá cesta na exportovaný soubor. Máte-li všechny údaje správně zadány, stiskněte tlačítko Další a program provede export příkazů k úhradě v elektronické podobě.

V případě, že soubor, který chcete vytvořit, již existuje, program vás na to upozorní hlášením a vy máte možnost se rozhodnout, zda se má existující soubor nahradit novým či nikoli. Zvolíte-li ne, již dříve vytvořené soubory nejsou přepsány.

V posledním dialogovém okně je zobrazen seznam souborů, které byly programem vytvořeny, a po stisku tlačítka Dokončit se průvodce uzavře.

  Po načtení vytvořeného souboru do komunikačního programu banky bude zřejmě nutné provést autorizaci a před odesláním ještě doplnit případné chybějící údaje, např. denní kód. Tyto akce se liší podle konkrétní banky a použitého komunikačního programu.

Viz také

  Homebanking


Homebanking, ČSOB
Homebanking ČSOB
(Seznamy/Homebanking - ČSOB)

Zde uvádíme stručný popis práce s programem MultiCash verze 1.2, který pro komunikaci s klienty používá Československá obchodní banka.

Bankovní výpisy

Stiskněte ikonu Stažení výpisů na panelu nástrojů a prostřednictvím modemu stáhněte bankovní výpisy. Stažený soubor s příponou *.sta pravděpodobně naleznete ve složce MCC212 \ MCCWIN. Tento soubor poté prostřednictvím povelu Homebanking naimportujete do agendy Banka ekonomického systému Pohoda.

Příkazy k úhradě

Nejprve v ekonomickém systému Pohoda vytvořte příkaz k úhradě a vyexportujte jej standardním způsobem prostřednictvím povelu Homebanking v nabídce Záznam z agendy Příkazy k úhradě. Poté spusťte program MultiCash a stiskněte ikonu Tuzemské platby, která spustí modul Český tuzemský platební styk. V tomto modulu (okně) zvolte povel Import CFD souboru z nabídky Platby. V dialogu zvolte soubor, který byl vyexportován ekonomickým systémem Pohoda a dále při přenosu souboru do banky postupujte dle dokumentace výrobce MultiCash.


Homebanking, EB
Homebanking Expandia banka
(Seznamy/Homebanking - Expandia banka)

Zde uvádíme stručný popis práce s programem E-komunikátor 2.5, který pro komunikaci s klienty používá Expandia banka.

Nastavení

Spustíte-li program E-komunikátor, můžete prostřednictvím tlačítka Upravit na záložce Nastavení změnit nastavení programu. V dialogovém okně Upravit aktuální profil je především důležité nastavit na záložce Obecné formát příjmu na KPC/GPC KB a na záložce Adresáře zkontrolovat nastavení adresářů (složek). V ekonomickém systému Pohoda je třeba v agendě Homebanking nastavit v poli Složka pro výpisy stejnou cestu, která je uvedená v položce Výpisy - Účetnictví na záložce Adresáře, a v poli Složka pro příkazy stejnou cestu, která je uvedena v položce Platební příkazy – Účetnictví na záložce Adresáře.

Bankovní výpisy

Chcete-li stáhnout bankovní výpisy, stiskněte tlačítko Přijmout na záložce Přijmout v programu E-komunikátor. Po zadání hesla budou příslušné bankovní výpisy staženy do adresáře uvedeného v nastavení (viz výše). Stáhnutý soubor poté prostřednictvím povelu Homebanking naimportujete do agendy Banka ekonomického systému Pohoda.

Příkazy k úhradě

Nejprve v ekonomickém systému Pohoda vytvořte příkaz k úhradě a vyexportujte jej standardním způsobem prostřednictvím povelu Homebanking v nabídce Záznam z agendy Příkazy k úhradě. Poté spusťte program E-komunikátor a na záložce Odeslání stiskněte tlačítko s otazníkem u pole Název dávky. V dialogovém okně Open vyberte příslušný příkaz, který chcete odeslat do banky, a postupně stiskněte tlačítka Podepsat, Autorizovat a Šifrovat/Odeslat.


Homebanking, IPB
Homebanking IPB
(Seznamy/Homebanking - IPB)

Zde uvádíme stručný popis práce s programem IPB Homebanking 2b.25, který pro komunikaci s klienty používá Investiční a Poštovní banka.

Bankovní výpisy

Bankovní výpisy nejprve stáhněte z internetové stránky https://pb.ipb.cz do adresáře, který máte uveden v agendě Homebanking ekonomického systému Pohoda v poli Složka pro výpisy. Stáhnutý soubor poté prostřednictvím povelu Homebanking naimportujete do agendy Banka ekonomického systému Pohoda.

Příkazy k úhradě

Nejprve v ekonomickém systému Pohoda vytvořte příkaz k úhradě a vyexportujte jej standardním způsobem prostřednictvím povelu Homebanking v nabídce Záznam z agendy Příkazy k úhradě. Poté spusťte program IPB Homebanking 2b.25 a přihlaste se. Poté prostřednictvím povelu ABO z nabídky Příkazy / Import vyberte v dialogovém okně Open soubor vyexportovaný z Pohody. Soubor naleznete ve složce uvedené v poli Složka pro příkazy v agendě Homebanking ekonomického systému Pohoda. Povelem Seznam z nabídky Příkazy v programu IPB Homebanking zobrazíte přehled naimportovaných příkazů. Příkazy po jednom označte, prostřednictvím tlačítka Digit. podpis je podepište a tlačítkem K odeslání připravte k odeslání.

Povelem Poslat příkazy z nabídky Příkazy odešlete příkazy připravené k odeslání do banky. Na výše uvedené internetové stránce můžete odeslání zkontrolovat v sekci Platební příkazy.


Homebanking, KB (KB_DATA)
Homebanking Komerční banka (KB_DATA)
(Seznamy/Homebanking - Komerční banka)

Zde uvádíme stručný popis práce s programem KB_DATA verze 4.03, který pro komunikaci s klienty používá Komerční banka.

Nastavení

Nastavení programu KB_DATA se provádí prostřednictvím povelu Definice klienta z nabídky Nastavení podle údajů ze smlouvy uzavřené s Komerční bankou. Jednotlivým položkám programu KB_DATA odpovídají pole v agendě Homebanking ekonomického systému Pohoda následovně:

KB_DATA	Pohoda
Jméno klienta	Zkrácený název
Číslo komitenta	Číslo klienta
Interval od	Interval od
Interval do	Interval do
Pevná část klíče	Pevná část klíče
Číslo pobočky	Číslo pobočky
Označení souboru	Zkrácená identifikace
Cesta pro uložení KPC souboru	Složka pro příkazy
Cesta pro načtení GPC souboru	Složka pro výpisy

Při níže uvedeném postupu zpracování bankovních výpisů a příkazů k úhradě stačí v Pohodě vyplnit pouze pole Složka pro výpisy a Složka pro příkazy. Pro přehlednost doporučujeme vytvořit složku, která bude obsahovat několik podsložek, do nichž budou nainstalovány potřebné programy pro komunikaci s bankou a zároveň do nich budou umisťovány příslušné příkazy k úhradě a bankovní výpisy. Rovněž je vhodné, aby byl zpracovaný soubor výpisu přesunout do jiné složky. Pro názornost uvádíme příklad vyplnění jednotlivých polí v ekonomickém systému Pohoda:

Složka pro výpisy: C:\Firma\KB_DATA\Vypisy (stejná cesta musí být uvedena i v nastavení programu KB_DATA v poli Cesta pro načtení GPC souboru)

Po zpracování soubor výpisu přesunout do složky: C:\Firma\KB_DATA\Vypisy_zpracovane

Složka pro příkazy: C:\Firma\BBSMAN\Prikazy (stejná cesta musí být uvedena i v nastavení programu KB_DATA v poli Cesta pro načtení KPC souboru)

Komunikační program: C:\Firma\BBSMAN\Bbs.bat

Bankovní výpisy

Chcete-li „stáhnout“ bankovní výpisy, zapněte modem a spusťte program KB_DATA. V programu zvolte povel Přenos výpisu z KB z nabídky Služby / Spuštění externí dávky / Nabídka pro korunové platby – kompatibilní media. Program se automaticky spojí s Komerční bankou a přenese soubor či soubory s bankovními výpisy do složky uvedené v nastavení programu KB_DATA v položce Cesta pro načtení GPC souboru. Soubory, které byly přeneseny se objeví v dialogovém okně. Soubor s příponou *.RSA je třeba označit mezerníkem (objeví se před ním *) a poté potvrdit svoji volbu. Program  jej automaticky rozšifruje.

Přehled stažených souborů zobrazíte povelem Předdefinovaná cesta z nabídky Tuzemské platby / Banka -> Klient / Zpracování přijatého souboru. Zde postupně po jednom vybíráte a mezerníkem označujete jednotlivé soubory, čímž je zpracováváte. Vždy po označení souboru a potvrzení volby můžete povelem Tisk posledně zpracovaného výpisu z nabídky Tuzemské platby / Banka -> Klient příslušný výpis vytisknout. Po zpracování a vytištění všech souborů ukončete program KB_DATA.

Stažené výpisy poté naimportujete v agendě Banka ekonomickém systému Pohoda prostřednictvím povelu Homebanking.

Příkazy k úhradě

Chcete-li zaslat do Komerční banky příkaz k úhradě v elektronické podobě, nejprve jej v ekonomickém systému Pohoda v agendě Příkazy k úhradě vytvořte a poté prostřednictvím povelu Homebanking z nabídky Záznam vyexportujte. V dialogovém okně Průvodce exportu příkazů k úhradě není nutné zadávat tajnou část kódu, protože ta bude zadána v komunikačním programu, který je vhodné rovnou spustit.

V programu KB_DATA nejprve vyexportovaný soubor načtěte  prostřednictvím povelu Načtení KPC souboru z předdefinovaného adresáře z nabídky Tuzemské platby / Klient -> Banka / Načtení KPC souboru. V okně se nabídne vyexportovaný a nezpracovaný soubor či soubory, které mají příponu KPC a začínají dnem a měsícem zpracování (např. 1708.KPC). Příslušný soubor vyberte a potvrďte svoji volbu. Následně bude programem zpracován.

Položky souboru (příkazu) můžete zkontrolovat prostřednictvím povelu Prohlížení pořízených dokladů z nabídky Tuzemské platby / Klient -> Banka. Zde také stiskem klávesy CTRL+V proveďte autorizaci všech účetních položek. Klávesou ESC se vraťte do nabídky a zvolte povel Generace souboru pro přenos do banky z nabídky Tuzemské platby / Klient -> Banka. V dialogovém okně Denní parametry generace zadejte proměnou část klíče a potvrďte generaci souboru. Jakmile je soubor vygenerován, zvolte povel Přenos vygenerovaných dat do KB (KPC) z nabídky Služby / Spuštění externí dávky / Nabídka pro korunové platby – kompatibilní media. Mezerníkem označte vygenerovaný soubor a potvrďte svoji volbu. Po zadání hesla bude soubor odeslán do banky.

Na obrazovce se objeví soubor s příponou ASC, který mezerníkem označte a potvrďte svoji volbu. V textu, který se objeví můžete zkontrolovat, zda byl soubor s příkazem k úhradě (nyní má příponu RSA, protože je šifrován) přijat ke zpracování v bance. Ukončete program KB_DATA.


Homebanking, KB (M_BEST)
Homebanking Komerční banka (M-BEST)
(Seznamy/Homebanking - Komerční banka (Best))

Zde uvádíme stručný popis práce s programem M-BEST verze 1.61, který pro komunikaci s klienty nově od roku 2000 používá Komerční banka.

Bankovní výpisy

Chcete-li stáhnout bankovní výpisy, zvolte minimalizované okno Příjem dat. V tomto okně vyberte přepínač Na vyžádání a volbu potvrďte tlačítkem OK. V dialogovém okně Přenos na vyžádání nastavte období Od – Do a opět stiskněte tlačítko OK. Nyní zvolte minimalizované okno Informace o účtech, ve kterém zadejte jako požadovanou informaci Výpisy. V okně je zobrazen stažený výpis. Zvolte povel Export z nabídky Soubor a v okně Export informací o účtu zvolte Typ exportu Klientská výstupní KM. Zadejte cestu a název soubor, do kterého bude výpis vyexportován. Program vytvoří soubor s příponou *.KMO, který musíte umístit (nejlépe již při exportu) do složky uvedené v agendě Homebanking ekonomického systému Pohoda v poli Složka pro výpisy a do Pohody jej naimportujete standardním způsobem prostřednictvím povelu Homebanking z nabídky Záznam v agendě Banka.

Příkazy k úhradě

Nejprve v ekonomickém systému Pohoda vytvořte příkaz k úhradě a vyexportujte jej standardním způsobem prostřednictvím povelu Homebanking v nabídce Záznam z agendy Příkazy k úhradě. Poté spusťte program M-BEST a zvolte minimalizované okno Platby a převody. V tomto okně vyberte přepínač Import KM a naimportujte soubor vytvořený ekonomickým systémem Pohoda. Dále při odesílání souboru do banky postupujte dle pokynů výrobce programu M-BEST.


Homebanking, Gemini
Homebanking Gemini
(Seznamy/Homebanking - formát Gemini)

Gemini, systém pro elektronické bankovnictví, můžete využívat u těchto bank:

Česká republika:

  Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.

  Commerzbank AG

  HypoVereinsbank CZ a.s.

  Interbanka, a.s.

  První městská banka, a.s.

  Raiffeisenbank, a.s.

  Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s., pobočka České Budějovice

  Volksbank CZ, a.s., České Budějovice

Slovenská republika:

  Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.

  Prvá komunálna banka, a.s.

  Tatra banka, a.s.

Bankovní výpisy

Chcete-li v programu GEMINI  „stáhnout“ bankovní výpisy, zvolte z nabídky Info / Elektronické výpisy povel Všechny transakce. V okně se objeví položky všech výpisů, proto je nutné aktuální výpis podle data vyfiltrovat prostřednictvím stejnojmenného tlačítka. Tlačítkem Export do souboru vyexportujte tento výpis. Zadejte libovolný název souboru s příponou *.ace. Zadat uvedenou příponu k souboru je velmi důležité, neboť Pohoda umí naimportovat soubory pouze s touto příponou. Rovněž je nutné zadat v Pohodě do agendy Homebanking stejnou složku jako je ta, do které exportujete bankovní výpisy. Po provedeném exportu se bankovní pohyby označí statusem a nelze je znovu vyexportovat. Opět je můžete vyexportovat pouze po změně tohoto statusu.

Příkazy k úhradě

Chcete-li zaslat příkaz k úhradě v elektronické podobě, nejprve jej v ekonomickém systému Pohoda v agendě Příkazy k úhradě vytvořte a poté prostřednictvím povelu Homebanking z nabídky Záznam vyexportujte.

V programu GEMINI v  okně Soubor platebních příkazů vyexportovaný soubor načtěte  prostřednictvím ikony Import. Složka, která se vám nabídne v dialogovém okně, musí být zadána i v ekonomickém systému Pohoda v agendě Homebanking. Vyberte příslušný soubor s příponou *.pxx, kde xx znamená 01, 02 atd. Soubor bude naimportován do seznamu příkazů k úhradě. Poté jej potvrďte klávesou F7 a ikonou Odeslání jej odešlete do banky.


Homebanking, Office line
Homebanking OfficeLine
(Seznamy/Homebanking - formát OfficeLine)

OfficeLine, systém pro elektronické bankovnictví, můžete využívat u těchto bank:

Česká republika:

  Česká spořitelna a.s., centrála: Budějovická 1920, 140 00 Praha 4, tel. 02-61071111

  Českomoravská hypotéční banka a.s., centrála: Nerudova 37, Hradec Králové, tel. 049-5062111

  Erste bank a.s., centrála: Václavské nám. 56, 111 21 Praha 1, tel. 02-24033311

  Investiční a poštovní banka, a.s., divize Moravská spořitelna, centrála: Újezd 12, 796 01 Prostějov, tel. 0508-325111

  Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, centrála: 26. dubna 9, 350 11 Cheb, tel. 0166-434244

  Union banka a.s., centrála: ul. 30. dubna 35, 702 00 Ostrava, tel. 069-6108111

  Všeobecná úvěrová banka a.s., Praha, centrála: Celetná 31, 111 21 Praha 1, tel. 02-21613111

Slovenská republika:

  AG BANKA a.s., centrála: Kuzmányho 18, 974 00 Bánská Bystrica, tel. 00 421 87-543111

  Banka Slovakia a.s., centrála: ulica Janka Krála 1, 974 01 Bánská Bystrica, tel. 00 421 88-732241

  Devín banka a.s., centrála: Františkánské nám. 8, Bratislava, tel. 00 421 7-5334138

  Istrobanka a.s., centrála: Laurinská 1, 811 01 Bratislava, tel. 00 421 7-5397111

  Pol'nobanka a.s., centrála: Vajnorská 21, 832 65 Bratislava, tel. 00 421 7-42021111

  Priemyselná banka a.s., centrála: Štúrova 27, 040 61 Košice, tel. 00 421 95-6804111

Nastavení komunikačního software OfficeLine, který obdržíte od bankovního ústavu:

Import do OfficeLine

Importovaný soubor přesuňte do adresáře C:\OL30\IMPORT. Pokud použijete jiný adresář, změňte nastavení v menu Nastavení - Soubory - Export/Import na aktuální importní adresář. V menu Databáze - Formuláře vyberte formulář "Příkaz k úhradě". Po jeho otevření na straně Import/Export zvolte "Popis souboru" a v nabídnutém seznamu zkontrolujte přiřazení jediného popisu BUUHR001. V případě potřeby tento popis přiřaďte pomocí klávesy <mezerník>. Poté tento popis souboru otevřte klávesou <enter> nebo pomocí tlačítka <editovat>. Zde zkontrolujte nastavení, popřípadě nastavte následující položky:

Jméno podadresáře: ponechte prázdné

Jméno souboru: vyplňte jméno importovaného souboru, můžete použít otazníkovou konvenci

Separátor záznamu: ponechte <cr> <lf>

Kódová stránka: nastavte podle kódové stránky importovaného souboru

Typ souboru: nastavte Formát ABO

Soubor je šifrován: Nastavte Ne

Další parametry: ponechte Nejsou uvedeny

Formuláře: musí být nastaveno Celkem 1

Po uzavření všech otevřených oken můžete v menu Operace provést Import zpráv.

Export z OfficeLine

V menu Nastavení - Soubory - Export/Import nastavte cestu do exportního adresáře.

V menu Databáze - Popisy souborů vyberte popis BUNOD001. Tento popis otevřete klávesou <enter> nebo pomocí tlačítka <editovat>. Zde nastavte následující položky:

Jméno podadresáře: ponechte prázdné

Jméno souboru: nastavte jméno exportního souboru

Separátor záznamu: ponechte <cr> <lf>

Kódová stránka: nastavte podle kódové stránky importovaného souboru

Typ souboru: nastavte Formát ABO

Soubor je šifrován: Nastavte Ne

Další parametry: ponechte Nejsou uvedeny

Formuláře: tuto položku si otevřete a v nabídnutém seznamu přiřaďte formulář BUNOD001 a BUVYD001.

Poté se vraťte do okna popisy souborů a otevřte si popis BUVYD001. V tomto popisu odřaďte veškeré formuláře.

Při exportu přijatých zpráv je zapotřebí si označit zprávu "Výpis z účtu (data)" a veškeré k ní příslušející zprávy "Obratová položka (data)". Potom si otevřte lokální menu (pomocí klávesy <F10> nebo tlačítka <menu>) a vyberte možnost exportovat označené zprávy.


Import a export dat

Pohoda disponuje celou řadou funkcí pro import a export dat do/z databáze aktuální účetní jednotky.

Většina těchto funkcí je k dispozici prostřednictvím průvodců přístupných pomocí povelů Import agendy a Export agendy. Další varianty exportu jsou k dispozici po stisku pravého tlačítka myši nad tabulkou s vybranými záznamy. Samostatnou kapitolou je podpora výměny dat s datovým terminálem Psion Workabout.

Obecný import/export dat

  Průvodce pro import dat

  Průvodce pro export dat

  Export obsahu tabulky

Specializovaný import/export dat

  Datový terminál Psion Workabout

  Registrační pokladna Euro 2000

  Internetový obchod Zoner InShop

  Přepravní služba TopTrans

  Software Datev Bilance

  Export a otevření tabulky v Excelu

  V síťové verzi lze tuto funkci použít pouze na serveru a za předpokladu, že Pohoda není spuštěna na žádné klientské stanici.


Import a export dat, průvodce importem dat
Import dat
(Soubor/Datová komunikace/Import agendy)

Importem dat vás provede průvodce, jehož popis je v následujících odstavcích.

Obecný import agendy z externí databáze

Na 1.straně průvodce zvolte Import agendy. Na 2. straně zvolte požadovanou agendu. Pohoda umožňuje importovat data do agend Adresář, Analýza, Banka, Deník jízd, Drobný majetek, Faktury, Interní doklady, Pokladna, Předkontace, Účtová osnova, Výdejky, Zásoby.

Na 3.straně průvodce zvolte soubor, ze kterého chcete importovat. Lze vybrat soubor typu Access (*.mdb); dBase IV, dBase 5.0, FoxPro 2.0 a FoxPro 2.6 (*.dbf).

Na 4.straně průvodce určete typ importu. Pokud je importovaný soubor ve formátu Access, zvolte na další stránce tabulku, ze které chcete importovat.

V tabulce na další stránce určete, odkud (ze kterých polí importované databáze) a kam (do kterých polí tabulky agendy) se budou přenášet data. Průvodce automaticky přiřadí pole stejných názvů. Pokud jste předtím zvolili aktualizační import, označte zaškrtnutím pole, podle kterých se budou záznamy importované a pohodovské databáze porovnávat.

Nakonec se pro kontrolu zobrazí souhrn nastavených parametrů importu. Po stisku tlačítka Dokončit se provede export.

  Všechny záznamy, které byly importem dat přidány nebo jen pozměněny, jsou v příslušné agendě označeny v poli X (původní označení je zrušeno) a pole Zapsal je doplněno dle přihlášeného uživatele.

Import agendy z databáze Pohoda

Pokud jste na 3.straně průvodce zvolili soubor databáze Pohoda (vytvořené/převedené v aktuálním release programu), průvodce tuto skutečnost oznámí na 5.straně hlášením "Zvolený soubor MDB je ve formátu Pohoda". Při importu z pohodovské databáze jsou v průvodci některé parametry již přednastaveny (např. není nutné přiřazovat pole databáze) a data se importují v plném rozsahu.

  Pokud jste zvolili databázi Pohoda, ale průvodce ji nerozpoznal, otevřete nejprve data v programu Pohoda, čímž dojde k jejich převodu do aktuální verze.

  Typy importu

  Příklad importu

  Internetový obchod Zoner InShop

Viz také

  Import a export dat


Import a export dat, typy importu
Typy importu

Data lze importovat třemi různými způsoby.

Běžný import

Tento způsob přihraje importované záznamy do zvolené agendy bez ohledu na stávající obsah. Na 3.straně průvodce zvolíte Přihrát importované záznamy do zvolené agendy bez ohledu na stávající obsah.

Aktualizační import

Tento způsob využijete např. při aktualizaci cen skladových zásob z externí databáze nebo při aktualizaci adresáře používaného ve více účetních jednotkách programu Pohoda. Na 3.straně průvodce zvolíte Aktualizovat záznamy zvolené agendy importovanými záznamy s jedním či více shodnými poli.

Aktualizační import aktualizuje záznamy zvolené agendy importovanými záznamy s jedním či více shodnými poli. Při tomto importu nejprve zvolíte pole, podle kterých se budou identifikovat shodné záznamy, zaškrtnutím ve sloupci Akt. Pokud bude v agendě Pohody při importu nalezen záznam se stejnými identifikačními poli jako importovaný záznam, budou ostatní pole tohoto záznamu aktualizována obsahem importovaného záznamu. Ostatní záznamy se doplní ke stávajícím záznamům agendy.

Nahrazující import

Tento způsob nejprve smaže celý obsah zvolené agendy a poté naimportuje obsah externí databáze. Na 3.straně průvodce zvolíte Smazat obsah zvolené agendy a nově naplnit importovanými záznamy.


Import a export dat, import adresáře
Import adresáře
(Import agendy - Adresář)

Import přihraje importované záznamy do agendy Adresář.

Import adres z databáze Pohoda

Tuto funkci lze využít k přenosu/aktualizaci adresáře mezi počítači nespojenými do sítě. Kromě samotných adres jsou importovány i záznamy historie a kontaktů. Při aktualizačním importu jsou historie a kontakty importovány pouze spolu s přidávanými adresami, aktualizované adresy si ponechají původní historii a kontakty.

Obecný import adres z externí databáze

Tuto funkci lze využít k importu adres z libovolné externí databáze při přechodu na systém Pohoda.


Import a export dat, import analýz
Import definic analýz
(Import agendy - Analýza)

Import přihraje importované záznamy do agendy Analýza.

Import z databáze Pohoda

Tuto funkci lze využít k přenosu analýz mezi účetními jednotkami programu Pohoda. Importovány jsou hlavičky sestav i příslušné definice analýzy, kromě tzv. vzorových záznamů.

Obecný import z externí databáze

Tuto funkci lze využít k importu z libovolné externí databáze. V průvodci se zadá název a popis sestavy. Název je kontrolován na případnou duplicitu. Importuje se definice analýzy k hlavičce zadané v průvodci.

Po importu je provedena validace všech záznamů


Import a export dat, import faktur
Import faktur
(Import agendy - Faktury)

Importem faktur rozumíme import dat do agend Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky. Import faktur přihraje importované záznamy do zvolených agend za předpokladu, že čísla importovaných dokladů nejsou duplicitní s čísly v cílové databázi.

Po importu jsou prověřeny všechny relace databáze faktur. Pokud odkazy Členění DPH a Účet nejsou platné, jsou doplněny hodnoty dle uživatelského nastavení. Pokud odkaz na předkontaci není platný (dle agendy), je doplněna předkontace Nevím. Pro závazky není importována informace o provedeném příkazu k úhradě. Forma úhrady je doplněna na příkazem. Pro zlikvidované faktury je vytvořena likvidace bez vazby. V podvojném účetnictví je doklad zaúčtován dle předkontace.

Import faktur z databáze Pohoda

Tuto funkci lze využít k importu faktur z účetní jednotky střediska na centrálu, kde se zpracovává účetnictví. Rozsah importu lze v průvodci ovlivnit výběrem agend a obdobím data vystavení.

  Doklady jsou importovány včetně položek, ale bez vazby na sklad. Doklady v cizí měně jsou importovány bez vazby na typ cizí měny. Importovány jsou i stornované a stornovací faktury.

Obecný import faktur z externí databáze

Tuto funkci lze využít k importu faktur z jiného účetního programu při přechodu na ekonomický systém Pohoda.

  Typ importovaného dokladu lze zvolit v průvodci. Nelze importovat položky dokladu, doklady v cizí měně a stornované doklady.

POZOR. Pokud nejsou v průvodci spárována pole Činnost, Zakázka, Středisko, Účet, Forma úhrady, Předkontace a Členění DPH, je možnost jejich automatického vyplnění dle seznamů vybraných v průvodci. Pokud je importována pouze dodací nebo fakturační adresa, je zkopírována do druhé adresy. Pokud není zadáno číslo dokladu, je vyplněno dle číselné řady pro danou agendu z uživatelského nastavení. Pokud není zadán variabilní symbol, jsou do něj doplněny číslice z čísla dokladu u agend odbytu, u agend nákupu číslice z přijatého dokladu. Pokud není zadáno datum splatnosti, je dopočteno dle data vystavení a doby splatnosti nastavené v globálním nastavení. Pokud není zadáno datum zdanitelného plnění, je doplněno dle data vystavení. Pokud není zadáno datum účetního případu, je doplněno dle datumu vystavení (pouze PÚ). Pokud není zadán text dokladu, je doplněn dle uživatelského nastavení a agendy. Pokud není zadána celková částka, je dopočítána (Kc0 + Kc1 + KcDPH1 + Kc2 + KcDPH2). Zálohy nelze importovat (KcZaloha je vždy nula). Pokud není zadáno Kč k likvidaci, je doplněno jako KcCelkem - KcU + KcZaloha.


Import a export dat, import pokladny
Import pokladních dokladů
(Import agendy - Pokladna)

Import přihraje importované záznamy do agendy Pokladna za předpokladu, že čísla importovaných dokladů nejsou duplicitní s čísly v cílové databázi.

Po importu jsou prověřeny příslušné relace databáze. Pokud odkazy Členění DPH a Pokladna nejsou platné, jsou doplněny hodnoty dle uživatelského nastavení. Pokud odkaz na předkontaci není platný, je doplněna předkontace Nevím. Doklady jsou zaúčtovány dle předkontace. Údaje o likvidaci nejsou importovány.

Import z databáze Pohoda

Tuto funkci lze využít k importu dokladů z účetní jednotky střediska na centrálu, kde se zpracovává účetnictví. Rozsah importu lze v průvodci ovlivnit výběrem typů dokladů a obdobím data vystavení.

  Doklady jsou importovány včetně položek, ale bez vazby na sklad. Importovány jsou i stornované a stornovací doklady.

Obecný import z externí databáze

Tuto funkci lze využít k importu dokladů z jiného účetního programu při přechodu na ekonomický systém Pohoda.

  Typ importovaného dokladu lze zvolit v průvodci. Nelze importovat položky dokladu, doklady v cizí měně a stornované doklady.

POZOR. Pokud nejsou v průvodci spárována pole Činnost, Zakázka, Středisko, Pokladna, Předkontace a Členění DPH, je možnost jejich automatického vyplnění dle seznamů vybraných v průvodci. Pokud není zadáno datum platby, je doplněno dle datumu vystavení. Pokud není zadáno datum zdanitelného plnění, je doplněno dle datumu vystavení. Pokud není zadán text dokladu, je doplněn dle uživatelského nastavení a typu dokladu. Pokud není zadána celková částka, je dopočítána (Kc0 + Kc1 + KcDPH1 + Kc2 + KcDPH2). Pokud není zadáno číslo dokladu, je vyplněno dle číselné řady pro importovaný typ dokladu z uživatelského nastavení.

  Pokud není zadán párovací symbol u výdeje, jsou do něj doplněny číslice z čísla přijatého výdajového dokladu.


Import a export dat, import banky
Import bankovních výpisů
(Import agendy - Banka)

Import přihraje importované záznamy do agendy Banka za předpokladu, že čísla importovaných dokladů nejsou duplicitní s čísly v cílové databázi.

Po importu jsou prověřeny příslušné relace databáze. Pokud odkazy na Členění DPH a Účet nejsou platné, jsou doplněny hodnoty dle uživatelského nastavení. Pokud odkaz na předkontaci není platný, je doplněna předkontace Nevím. Doklady jsou zaúčtovány dle předkontace. Údaje o likvidaci nejsou importovány.

Import z databáze Pohoda

Tuto funkci lze využít k importu dokladů z účetní jednotky střediska na centrálu, kde se zpracovává účetnictví. Rozsah importu lze v průvodci ovlivnit výběrem typů dokladů a obdobím data výpisu.

Obecný import z externí databáze

Tuto funkci lze využít k importu dokladů z jiného účetního programu při přechodu na ekonomický systém Pohoda.

  Typ importovaného dokladu lze zvolit v průvodci. Nelze importovat položky dokladu, doklady v cizí měně a stornované doklady.

POZOR. Pokud nejsou v průvodci spárována pole Činnost, Zakázka, Středisko, Účet, Předkontace a Členění DPH, je možnost jejich automatického vyplnění dle seznamů vybraných v průvodci. Pokud není zadáno číslo dokladu, je vyplněno dle číselné řady pro importovaný typ dokladu z uživatelského nastavení. Pokud není zadáno datum platby, je doplněno dle datumu výpisu. Pokud není zadán text dokladu, je doplněn dle uživatelského nastavení a typu dokladu.

  Pokud není zadána celková částka, je dopočítána.

  Nemá položky dokladu. Nemá sazby daně - importována je pouze cena bez daně (Kc0), ostatní nulové. Celková částka odpovídá ceně bez daně.


Import a export dat, import interních dokladů
Import interních dokladů
(Import agendy - Interní doklady)

Import přihraje importované záznamy do agendy Interní doklady za předpokladu, že čísla importovaných dokladů nejsou duplicitní s čísly v cílové databázi.

Po importu jsou prověřeny příslušné relace databáze. Pokud odkaz Členění DPH není platný, jsou doplněny hodnoty dle uživatelského nastavení. Pokud odkaz na předkontaci není platný, je doplněna předkontace Nevím. Doklady jsou zaúčtovány dle předkontace. Údaje o likvidaci nejsou importovány.

Import z databáze Pohoda

Tuto funkci lze využít k importu dokladů z účetní jednotky střediska na centrálu, kde se zpracovává účetnictví. Rozsah importu lze v průvodci ovlivnit výběrem období data vystavení.

  Doklady jsou importovány včetně položek, ale bez vazby na sklad. Importovány jsou i stornované a stornovací doklady.

Obecný import z externí databáze

Tuto funkci lze využít k importu dokladů z jiného účetního programu při přechodu na ekonomický systém Pohoda.

  Nelze importovat položky dokladu a stornované doklady.

POZOR. Pokud nejsou v průvodci spárována pole Činnost, Zakázka, Středisko, Předkontace a Členění DPH, je možnost jejich automatického vyplnění dle seznamů vybraných v průvodci. Pokud není zadáno číslo dokladu, je vyplněno dle číselné řady pro danou agendu z uživatelského nastavení. Pokud není zadán variabilní symbol, jsou do něj doplněny číslice z čísla dokladu. Pokud není zadáno datum zdanitelného plnění, je doplněno dle datumu vystavení. Pokud není zadáno datum účetního případu, je doplněno dle datumu vystavení. Pokud není zadán text dokladu, je doplněn dle uživatelského nastavení. Pokud není zadaná celková částka, je dopočítána.


Import a export dat, import zásob
Import skladových zásob
(Import agendy - Zásoby)

Import agendy Zásoby je možný včetně prodejních cen, tedy jedné základní prodejní ceny a libovolného počtu slev. Stránka průvodce s možností přiřazení prodejních cen účetní jednotky v Pohodě a importované databáze se zobrazí pouze v případě, pokud účetní jednotka nějaké prodejní ceny obsahuje (existují nějaké záznamy v agendě Prodejní ceny). Jestliže je zdrojová (importovaná) databáze typu "Pohoda", závisí zobrazení stránky s cenami také na existenci cen v této databázi.

Nově naimportované Zásoby jsou kromě označení X zařazeny do speciální cenové skupiny a mají zvláštní zatřídění. Je vytvořena nová cenová skupina, jejíž název je "Import+x", kde x je neduplicitní číslo záznamu (ID), čímž se zabrání vytvoření cenové skupiny se stejným názvem.

Zatřídění naimportované zásoby je vytvořeno takto:

Pokud již neexistuje, vytvoří se nový sklad s názvem "Import". Do agendy Členění skladů se přidá záznam, který má v poli sklad hodnotu "Import" a v poli Větev1 hodnotu "Import+x", která je shodná s názvem nové cenové skupiny.

Nové zatřídění a cenovou skupinu může uživatel přejmenovat na požadované názvy nebo nové zásoby přidat do některé ze stávajících cenových skupin a zatřídění jednotlivě či pomocí povelu hromadné úpravy Záznam / Administrátor / Upravit vše.


Import a export dat, import výdejek
Import výdejek
(Import agendy - Výdejky)

Import přihraje importované záznamy do agendy Výdejky za předpokladu, že databáze je ve formátu Pohoda. Pro import je nutná shoda identifikačních čísel záznamů (ID) v obou databázích.

Import z databáze Pohoda

Importovány jsou položky výdejek, které existují v zásobách. Pokud je v hlavičce výdejky reference na sklad, jsou importovány pouze položky, které jsou v tomto skladu. Importovány jsou i stornované a stornovací výdejky.

  Pro položky výdejek je snížen stav zásoby.

  Pro položky výdejek jsou vytvořeny pohybové věty.


Import a export dat, import předkontací
Import předkontací
(Import agendy - Předkontace)

Import do agendy Předkontace slouží k naplnění agendy po založení nové účetní jednotky z jiné databáze Pohody, kde již máme předkontace připravené.

Upozornění: zvolíme-li v průvodci aktualizační nebo nahrazovací import (tedy import, který mění stávající data agendy), je třeba si dobře rozmyslet, co děláme. Změnou či smazáním původních předkontací bychom mohli napáchat více škody než užitku.


Import a export dat, import účtové osnovy
Import účtové osnovy
(Import agendy - Účtová osnova)

Import do agendy Účtová osnova slouží k naplnění agendy po založení nové účetní jednotky z jiné databáze Pohody, kde již máme osnovu připravenou.

Upozornění: zvolíme-li v průvodci aktualizační nebo nahrazovací import (tedy import, který mění stávající data agendy), je třeba si dobře rozmyslet, co děláme. Změnou či smazáním původních předkontací bychom mohli napáchat více škody než užitku, pokud se na ně již účtovalo.

  Při aktualizačním importu je vhodné volit jako jedno z polí určené k porovnávání Číslo účtu, čímž zabráníme tomu, aby se program pokusil naimportovat záznam se shodným číslem účtu a import skončil chybou.


Import a export dat, import jízd
Import jízd
(Import agendy - Deník jízd)

Import do agendy Jízdy lze využít k importu jízd z jiného programu při přechodu na ekonomický systém Pohoda.

Záznamy deníku jízd se importují pro auto vybrané v průvodci. Počet ujetých kilometrů je zaokrouhlen na 1 desetinné místo. Pokud není hodnota pole % přívěs v rozsahu 0-15, je doplněno dle nastavení pro vozidlo v agendě Vozidla. Pro každou importovanou jízdu je proveden přepočet náhrad.

Pole Zapsal je doplněno dle přihlášeného uživatele.


Import a export dat, import drobného majetku
Import drobného majetku
(Import agendy - Drobný majetek)

Import přihraje importované záznamy do agendy Drobný majetek za předpokladu, že čísla importovaných dokladů nejsou duplicitní s čísly v cílové databázi.

Obecný import z externí databáze

Tuto funkci lze využít k importu drobného majetku z jiného programu při přechodu na ekonomický systém Pohoda.

Pokud nejsou v průvodci spárována pole Umístění, Činnost nebo Středisko, je možnost jejich automatického vyplnění dle seznamů vybraných v průvodci. Pokud je prázdné pole inventární číslo, doplní se dle číselné řady.


Import a export dat, příklad importu
Příklad importu

Máme adresy obchodních partnerů uloženy v databázovém programu, který využívá databázový formát FoxPro ve verzi 2.0. Abychom tyto údaje nemuseli ručně přepisovat do adresáře programu Pohoda, využijeme import agendy Adresář.

Po spuštění programu Pohoda zvolíme povel Import agendy. Zobrazí se první stránka průvodce na níž zvolíme typ importu - Import agendy.

Tlačítkem Další se dostaneme na stránku pro výběr agendy, do které budeme importovat data. Ve výklopném seznamu tedy zvolíme agendu Adresář.

Následuje stránka, kde po stisku tlačítka Procházet můžeme v zobrazeném dialogovém okně vybrat soubor, z něhož budeme importovat. V poli Soubor typu nastavíme hodnotu "FoxPro 2.0 (*.dbf)" a vyhledáme soubor s adresami.

Po stisku tlačítka Otevřít a tlačítka Další se do průvodce načtou informace o databázi ve zvoleném souboru a zobrazí se stránky, kde si vybereme způsob, jakým bude import proveden. V tomto případě bude nejlepší možnost první - tedy přihrát záznamy do agendy, aniž by to ovlivnilo její stávající obsah.

Následuje stránka pro výběr polí. Levý sloupec obsahuje názvy polí agendy. Do pravého sloupce zadáme názvy polí importované databáze. Import proběhne tak, že se do pole agendy zkopírují data z toho pole importované databáze, které jsme mu přiřadili. Pravý sloupec může být částečně vyplněný a to na řádcích, kde se název pole agendy shoduje s názvem pole importované databáze. Ovšem toto nastavení můžeme změnit či doplnit výběrem pole importované databáze z výklopného seznamu. Seznam na daném řádku obsahuje pouze ta pole, která mají kompatibilní datové typy s příslušným polem agendy (do pole Datum nebudeme importovat pole typu Měna). Tyto datové typy jsou také uváděny v závorkách za názvy polí.

Stránka Dokončit je poslední stránkou průvodce importem. Dočteme se zde, jaké parametry jsme pro import  nastavili, a provedeme jejich kontrolu. Pokud půjdeme v průvodci zpět, máme možnost je opravit. Stiskem tlačítka Dokončit spustíme samotný přenos dat. Na stavovém řádku programu Pohoda vidíme, jaká činnost se právě provádí. Jak dlouho import potrvá závisí především na objemu importovaných dat a na HW Vašeho počítače.


Import a export dat, průvodce exportem dat
Export dat
(Soubor/Datová komunikace/Export agendy)

Exportem dat vás provede průvodce, jehož popis je v následujících odstavcích. Průvodce spustíme pomocí povelu Soubor/Datová komunikace/Export. Průvodce se skládá z jednotlivých stránek, na kterých nastavujeme různé hodnoty a parametry.

Export agendy

Pohoda umožňuje exportovat data z většiny dostupných agend. Je možné exportovat kompletní obsah agendy, nebo pouze část záznamů agendy; toho dosáhnete tím, že před vyvoláním povelu Export agendy otevřete příslušnou agendu a vyberete požadované záznamy (obvyklým způsobem, viz Výběr záznamů).

Na 1.straně průvodce zvolte Export agendy. Ostatní volby popisujeme samostatně - viz níže. Na 2. straně zvolte požadovanou agendu.

Na 3.straně průvodce zvolte pole, která chcete exportovat. K hromadnému zaškrtnutí použijte tlačítko Vše, k zrušení zaškrtnutí tlačítko Nic v pravém horním rohu dialogového okna. Obvykle nemá smysl exportovat interní pole bez českého názvu, která Pohoda nezobrazuje ve formuláři agendy. V případě exportu skladových zásob ještě v další tabulce zvolíme prodejní ceny.

Na další straně průvodce zvolte formát výstupního souboru. Exportovat lze do formátů Access 7.0 a Access 2.0 (*.mdb); dBase IV, dBase 5.0, FoxPro 2.6 (*.dbf); Excel 5.0 (*.xls) a Text (*.txt). V případě textového exportu máte možnost nastavit oddělovač polí a kódování češtiny (ANSI = Windows).

Nakonec uveďte umístění a název výstupního souboru.

Po stisku tlačítka Dokončit se provede export.

  Příklad exportu

  Internetový obchod Zoner InShop

  Přepravní služba TopTrans

  Software Datev Bilance

Viz také

  Import a export dat


Import a export dat, příklad exportu
Příklad exportu

Export dat z agendy je oproti importu jednodušší, a to jak z hlediska požadavků na zadávání parametrů uživatelem, tak i z hlediska časové náročnosti.

Jako příklad exportu uvedeme export skladových zásob jednoho určitého skladu do tabulky programu Microsoft Excel.

Tyto zásoby máme rozděleny ve dvou skladech - Výroba a Prodejna. My chceme exportovat pouze karty skladu Prodejna. Zvolíme tento sklad v agendě Sklady a otevřeme agendu Zásoby.

Vyvoláme průvodce povelem Export agendy a na první stránce zvolíme export z agendy a na následující agendu Zásoby (tato hodnota již bude předvolena). Další stránka obsahuje seznam polí agendy Zásoby, z nichž můžeme vybrat, která pole se budou exportovat. Implicitně jsou vybrána všechna.

Pokud máme v agendě Prodejní ceny nějaké ceny definovány, následující stránka nám dá možnost si z těchto cen vybrat. Typ výsledného souboru - Excel 5.0 - určíme na další stránce.

Na polední stránce zvolíme cílovou složku (adresář), kam bude nový soubor umístěn. Jméno souboru napíšeme do editačního řádku (implicitně "Zasoby"). Koncovku souboru neuvádíme, tu program doplní automaticky. Po stisku tlačítka Dokončit se vytvoří daný soubor a naplní se námi zvolenými daty.


Import a export dat, export tabulky
Export obsahu tabulky
(Pravé tlačítko myši nad tabulkou/Export tabulky)

Tato funkce exportuje obsah tabulky agendy. Vyexportují se pouze vybrané záznamy. Na rozdíl od funkce Export agendy odpovídá výchozí nastavení exportu v průvodci sloupcům tabulky ve stejném pořadí.

Před použitím funkce můžete zvolit sloupce, které se zobrazí v tabulce pomocí povelu Sloupce. Pořadí sloupců upravíte označením sloupce, který chcete přesunout, stiskem jeho záhlaví, stiskem klávesy Shift a současným tažením sloupce myší na požadované místo.

Speciálním typem exportu je export s následným otevřením tabulky v Excelu


Import a export dat, otevřít v Excelu
Otevření tabulky v Excelu
(Pravé tlačítko myši nad tabulkou/Otevřít v excelu)

Tato funkce otevře program MS Excel, pokud jej máte nainstalován na svém počítači, a zobrazí v něm vybrané záznamy agendy. Sloupce listu Excelu odpovídají sloupcům tabulky Pohody ve stejném pořadí.


Import a export dat, export podacích archů
Export podacích archů
(Specializovaný export pro přepravní službu TopTrans)

Umožňuje exportovat podací archy z agendy Adresář, Vydané faktury a Vydané zálohové faktury do souboru, který lze importovat do programu firmy TopTrans Praha sloužícímu k objednávce přepravy a vytváření svozových přepravních listů.

Rozsah exportovaných dodacích adres lze ovlivnit výběrem záznamů v některé z těchto agend a následným spuštěním Průvodce pro export dat. V průvodci se zadávají doplňující parametry, potřebné pro vyplnění podacích archů (pole Datum, Hmotnost, Označení, Kusů, Obal a Obsah). Dále je zde možnost zrušení diakritiky, jinak je kódování exportovaného souboru ANSI. Exportované podací archy jsou uloženy v souboru, jehož název a umístění je nutno zvolit v průvodci. Exportovaný soubor má příponu *.loz. Nastavení průvodce se automaticky ukládá.

Export z agendy Adresář

Exportovány jsou vybrané dodací adresy (pole Firma, Jméno, Ulice, Obec, PSC), dále pole IČO, DIČ, a pole UTO, Telefon a Mobil. Obsah ostatních polí je doplněn dle nastavení průvodce. Pole UTO, Telefon a Mobil jsou při exportu spojeny do jednoho s formátem "UTO/Telefon,Mobil". Celková délka tohoto pole je max. 20 znaků. Pokud exportovaná adresa nemá dodací adresu (nebo jen některé pole), exportuje se pole fakturační adresy. Pokud je exportována adresa kontaktní osoby, která nemá vyplněno některé pole adresy, exportuje se dle dodací (fakturační) adresy firmy.

Export z agendy Vydané faktury nebo Vydané zálohové faktury

Exportovány jsou dodací adresy vybraných záznamů (pole Firma, Jméno, Ulice, Obec, PSC), dále pole IČO a DIČ. Obsah ostatních polí je doplněn dle nastavení průvodce. Pokud je u faktury forma úhrady "dobírkou", je do pole Obsah přidán text s částkou KcCelkem (např: při KcCelkem 4560,60 a vyplnění pole Obsah v průvodci textem "Software" se doplní na: "Software D4560,60Kc"). UTO, Telefon a Mobil se exportují, pokud byla adresa do faktury doplněna z adresáře. Tato pole jsou spojena do jednoho s formátem "UTO/Telefon,Mobil". Celková délka tohoto pole je max. 20 znaků.


Import a export dat, export účetních vět
Export účetních vět
(Specializovaný export pro software Datev Bilance)

Umožňuje exportovat účetní věty, počáteční stavy účtů a účtovou osnovu do souborů, které lze načíst do programu Datev Bilance firmy Konzulta.

Export je přístupný přes povel Export dat. V průvodci lze zvolit složku do které budou data exportována a část názvu souborů.

Exportovány jsou čtyři soubory:

Inicializační soubor s nastavením - inicializační soubor, název je pevně stanoven - import.ini,

soubor obsahující jednotlivé účetní věty,

soubor obsahující věty počátečního stavu,

soubor obsahující věty popisu účtů.

  Tato funkce je pouze v české verzi podvojného účetnictví.


Psion Workabout
Datový terminál Psion Workabout
(Soubor/Datová komunikace/Terminál Psion Workabout)

Pohoda podporuje mobilní fakturaci pomocí datového terminálu Psion Workabout prostřednictvím importu a exportu dat.

Exportovány jsou záznamy z agend Adresář a Zásoby.

Importovány jsou záznamy do agend Adresář, Přijaté objednávky a Vydané faktury.

Jako komunikační software lze použít buď rcom.exe nebo cssd.exe. Změnu typu komunikace, nastavení rychlosti přenosu a portu lze provést v souboru PsionW.ini.

Program cssd.exe musí být umístěn v adresáři PsionW. V PsionW.ini je třeba nastavit, aby se automaticky nevytvářely dávkové soubory pro import a export, a provést příslušné úpravy těchto souborů.

Při použití rcom.exe komunikace probíhá přes sériový port (přes laplink kabel). Implicitní port je COM1 a přenosová rychlost 19200. Odpovídající port a rychlost musí být nastavena i na terminálu Psionu, a to v menu Spec-Remote Link.

  Struktura adresářů

  Export databáze pro Psion Workabout

  Import z externí databáze Psion Workabout

  Import musí být proveden vždy až po exportu, protože při importu se importované doklady odkazují na adresy z agendy adresář a na položky agendy zásoby.

  Export/import lze také provést dle dříve uloženého nastavení. Vybereme příslušný ini soubor a zatrhneme Provést dle ini souboru. Pak se zobrazí stránka pro export nebo pro import (dle typu ini souboru) s uloženými parametry. Soubor s nastavením průvodce vytvoříme pomocí tlačítka Uložit nastavení na konci průvodce.


Psion Workabout, struktura adresářů
Struktura adresářů
(Soubor/Datová komunikace/Terminál Psion Workabout)

Pro správnou funkci importu/exportu pro Psion Workabout nesmí chybět potřebná struktura adresářů PsionW v adresáři Hardware. Jednotlivé složky obsahují:

  PsionW - inicializační soubor PsionW.ini s konfigurací, dávkové soubory

  Data - prázdné struktury exportovaných tabulek formátu DBF

  Dealer - software pro mobilní fakturaci Dealer 3+

  RCOM - komunikační software (rcom.exe)

Složka PsionW

Obsahuje PsionW.ini, dávkové soubory, a jsou sem kopírovány DBF tabulky (exportované i importované). Dále je zde možno upravit soubor Autoexec.btf, který se při exportu software Dealer kopíruje na terminál a umožňuje např. automatické spuštění programu Dealer na terminálu.

Složka Data

Obsahuje prázdné struktury DBF tabulek pro export a další tabulky.

Prázdné struktury:

a_adres.dbf - adresář odběratelů

a_cisel.dbf - číselník zboží

a_ciskod.dbf - čárové kódy

a_altmj.dbf - převodní tabulka jednotek

a_ob_prj.dbf - obsah nakládky (příjmu)

a_hl_prj.dbf - hlavičky nakládky (příjmu)
a_obsah.dbf - obsah dokladů (položky)
a_hlav.dbf - hlavičky dokladů

Další tabulky:

a_cenik.dbf - rozdílové ceny

a_rady.dbf - číselné řady

a_ridici.dbf - tabulka řidičů

Tyto tabulky se pouze kopírují.

Složka Dealer

Obsahuje komunikační program Dealer3+. Při exportu Dealer+ (popsáno v Průvodci exportem) jsou kopírovány všechny soubory z tohoto adresáře na disk psionu.

PsionW.ini

Slouží ke změně nastavení importu/exportu. Jsou zde definovány cesty a názvy souborů na disku psionu, nastavení přenosu a parametry pro zaokrouhlování importovaných dokladů.

Implicitní nastavení:

[Soubory]

Adresy=A_adres.dbf  název souboru s tabulkou adresáře odběratelů

Merne jednotky=A_altmj.dbf název souboru s tabulkou měrných jednotek

Rozdilovy cenik=A_cenik.dbf název souboru s tabulkou rozdílového ceníku zboží

Ciselnik=A_cisel.dbf  název souboru s tabulkou číselníku zboží

Ciselne kody=A_ciskod.dbf název souboru s tabulkou čárových kódů

Hlavicky prijmu=A_hl_prj.dbf název souboru s tabulkou hlavičky příjmu (nakládky)

Obsah prijmu=A_ob_prj.dbf název souboru s tabulkou obsahu příjmu (nakládky)

Ciselne rady=A_rady.dbf název souboru s tabulkou číselných řad pro vydané doklady

Ridici=A_ridici.dbf  název souboru s tabulkou řidičů

Hlavicky dokladu=A_hlav.dbf název souboru s tabulkou hlaviček vydaných dokladů

Obsah dokladu=A_obsah.dbf název souboru s tabulkou obsahu vydaných dokladů

[Adresare]

Data=i:\demo3 cesta na adresář s exportovanými / importovanými DBF tabulkami

Dealer=i:\img  cesta na adresář s Dealer+

Pozn: při použití CSSD.EXE se neuvádí označení 'ssd::'

[Komunikace]

RCOM=ANO volba komunikačního programu (rcom.exe nebo cssd.exe) Program cssd.exe musí být umístěn v adresáři Hardware\PsionW

Vytvaret bat=ANO volba, zda vytvářet dávkové soubory pro import a export při procházení průvodce (import.bat, import.btf, importcr.bat, importcr.btf, export.bat, export.btf)

Smazat data=ANO volba, zda mazat exportované/importované DBF tabulky

Formatovat kartu=NE volba, zda automaticky formátovat kartu s daty a programem

[RCOM]

Port=1   komunikační port (COM 1)

Rychlost=19200  přenosová rychlost

[Dealer]

Inventura=NE volba, zda provádět inventuru zboží při nakládce (exportu)

[Zaokrouhleni]

Zaokrouhlovani DPH=Sazba zaokrouhlování DPH na dokladu na desetníky

Zaokrouhlovani dokladu=Nahoru zaokrouhlování celkové částky dokladu

Typ zaokrouhlovani=Koruny typ zaokrouhlení celkové částky dokladu

Zaokrouhlování DPH na dokladu:

· Ne – nezaokrouhlovat

· Polozky – zaokrouhlit DPH na každé položce na desetníky

· Sazba – zaokrouhlit součet DPH v každé sazbě na desetníky

Zaokrouhlování celkové částky dokladu:

· Ne – nezaokrouhlovat

· Matematicky – zaokrouhlit matematicky

· Nahoru – zaokrouhlit nahoru

Typ zaokrouhlování celkové částky dokladu:

· Desetniky – na desetníky

· Koruny – na koruny


Psion Workabout, export
Export dat pro Psion Workabout
(Soubor/Datová komunikace/Terminál Psion Workabout)

Export dat slouží k naplnění datového terminálu adresami a skladovými zásobami.

Před vlastním exportem je třeba naformátovat disk terminálu Psion Workabout, protože smazáním souboru se fyzicky neuvolňuje místo na disku. Formátování disku je nutno provést až po importu číselných řad, který je možno v průvodci zvolit.

Podmínky pro export:

  Alespoň jeden sklad

  Stanovené prodejní ceny bez DPH v agendě Prodejní ceny

  Uložené dotazy v agendách Adresář a Zásoby, sloužící k výběru záznamů pro export

  Jednotlivým odběratelům přiřazené prodejní ceny (pokud nebudou, bere se základní cenová hladina přiřazená v průvodci)

Před exportem je třeba připravit následující soubory ve složce Data, které jsou kopírovány při exportu na disk psionu:

  Číselné řady (a_rady.dbf) - dle této tabulky jsou číslovány vystavené doklady. Soubor obsahuje: Číslo řady dokladů (CIS_RADA), Počáteční číslo pro nový doklad v této řadě (POC_CISLO). Pozn: Číslo řady dokladů (CIS_RADA) odpovídá poli RADA tabulky Typ3.dbf (definiční soubor typu dokladů) ve složce Dealer.

  Řidiči (a_ridici.dbf) - obsahuje jména a čísla řidičů, jejich hesla pro práci s programem Dealer. Soubor obsahuje: Kód (číslo) řidiče (KOD_RIDICE) - (použito u dokladů), Jméno řidiče (JMENO), Heslo pro přístup k programu (rozlišují se malá a velká písmena) (HESLO), SPZ automobilu (SPZ), Text, který se přidává před novou adresu vytvořenou řidičem (ZACAT_ADR), Příslušnost k rozvozní lince (LINKA)

  Soubor Rozdílový ceník (a_cenik.dbf) umožňuje definovat speciální cenu pro jednoho odběratele a jedno zboží. To ale není použito, tabulka je tedy prázdná. Přesto ale musí existovat!

  Pokud požadujeme export dalších souborů (nebo tabulek), umístíme je do složky Dealer.

Průvodce exportem

V průvodci máme možnost zvolit sklad a uložený dotaz pro agendu zásoby a uložený dotaz pro agendu adresář. Těmito parametry specifikujeme exportované záznamy.

Pole UTO, Telefon, Mobil - tyto položky se spojují do jednoho pole Telefony, rozsah stanovíme zatrhnutím. Za UTO je přidán znak "/" (lomítko), za Telefon "," (čárka). Maximální délka jednotlivých položek: UTO - 8 znaků, Telefon - 32 znaků, Mobil - 24 znaků, Telefony - 30 znaků

Zatrhnutím Software dealer+ bude exportován i software Dealer+ z adresáře Dealer.

Zatrhnutím Importovat číselné řady bude po stisku tlačítka Další z terminálu psionu importován soubor s číselnými řadami. Tento soubor bude znovu poslán na terminál při vlastním exportu. Tím se zajistí správné číslování dokladů, jinak by po každém exportu vznikaly doklady se stejnými čísly. Pokud se nepodaří soubor naimportovat, použije se vzorový ze složky Data.

K jednotlivým cenovým hladinám přiřadíme prodejní ceny - zásoby budou vyskladňovány pro daného odběratele s prodejní cenou dle jeho cenové hladiny.

Pro adresy s formou úhrady hotově nastavíme povolené typy dokladů v editačním poli. (např. pro odběratele s formou úhrady hotově můžeme zakázat fakturu příkazem). Podobně nastavíme povolené typy pořizovaných dokladů i pro odběratele s ostatními formami úhrady.

Vlastní export proběhne po stisku tlačítka Dokončit na konci průvodce. Exportované tabulky s daty jsou ve složce PsionW, odtud jsou zkopírovány pomocí komunikačního programu Rcom a vytvořených dávkových souborů na disk terminálu Psion Workabout.

Export adresáře

Při exportu adresáře jsou podporovány fakturační i dodací adresy, prodejní ceny, doba splatnosti i poznámka. Exportovány jsou všechny záznamy vyhovující dotazu zvolenému v průvodci exportem. Dodací adresy jsou exportovány jako samostatné záznamy. To je dáno tím, že v databázi Pohody je dodací adresa součástí záznamu fakturační adresy, ale v databázi pro Dealer+ je jako samostatný záznam s odkazem na fakturační. Forma úhrady je nahrazena povolenými typy dokladů.

Export zásob

Při exportu zásob jsou podporovány prodejní ceny, převody jednotek, čárové kódy. Exportovány jsou všechny zásoby dle skladu a uloženého dotazu vybraného v průvodci, jejichž stav zásoby je větší než nula. Množství exportovaných zásob odpovídá stavu zásoby. Cena zboží se stanovuje dle prodejní ceny zásoby a prodejních cen vybraných v průvodci exportem. Příjem zásob (zboží) na terminálu Psion je možný  dvěma způsoby: S inventurou naloženého zboží - ke každému zboží je nutno na terminálu ručně zadat převzaté množství, nebo bez inventury naloženého zboží.

  Inventuru zboží lze zakázat nebo povolit nastavením v PsionW.ini.


Psion Workabout, import
Import ze Psion Workabout
(Soubor/Datová komunikace/Terminál Psion Workabout)

Import dat slouží k nahrání získaných adres, objednávek a vystavených faktur do ekonomického systému Pohoda.

Všechny importované nebo změněné záznamy jsou po importu označeny. Vydané faktury a přijaté objednávky jsou importovány dle typu dokladu zadaného v průvodci importem. Do jednotkové ceny u položek dokladu je započítána cenová hladina odběratele. Případná sleva poskytnutá obsluhou terminálu je vyjádřena v procentech ke každé položce dokladu.

Průvodce importem

V průvodci importem je třeba nastavit tyto parametry:

  Přiřazení prodejních cen jednotlivým cenovým hladinám - importovaným adresám jsou přiřazeny zvolené prodejní ceny dle cenových hladin.

  Přiřazení formy úhrady adresám dle povoleného typu dokladu pro adresy - importovaným adresám se zadaným typem dokladu je přiřazena forma úhrady hotově.

  Zvolit typ dokladu pro přijaté objednávky, vydané faktury splatné hotově a vydané faktury splatné převodem - do odpovídajících agend jsou importovány doklady se zvoleným typem. (Pokud nechceme některý z dokladů importovat, zadáme nevyužitý typ dokladu).

  Nastavení průvodce máme možnost uložit do souboru stiskem tlačítka "Uložit nastavení", stiskem tlačítka "Další" se provede import.

  Na poslední straně průvodce (zobrazené po importu) je zobrazen výsledek importu. Uložen je ve složce Log v souboru PsionW.log (seznam všech importů s výsledky, poslední na konci) a PsionW.txt (výsledky posledního importu). Výsledek importu je možno vytisknout nebo otevřít v Poznámkovém bloku.

Import adres

Importovány jsou adresy přidané nebo změněné obsluhou terminálu (změněné jsou aktualizovány).

Pole IČO, DIČ, UTO, atd. nejsou aktualizována, pokud byla změněna dodací adresa. Pole Telefony je rozděleno do polí UTO a Telefon, pokud je UTO max.5 znaků dlouhé a za ním je znak "/" (lomítko).

Import přijatých objednávek

Stornované objednávky nejsou importovány. Pokud položka dokladu není v zásobách, je importována jako textová s vyplněnou jednotkovou cenou a množstvím. Počet položek, které nejsou v zásobách, je uveden v log souborech (PsionW.log a PsionW.txt) ve složce Log. Objednávky jsou vedeny jako nedodané. Číslo objednávky je z uživatelského nastavení. Typ zaokrouhlení je přiřazen dle PsionW.ini. Pokud nebudou importovány adresy (např. tabulka nebude na disku), nebude importován žádný doklad. Importované množství položek zvyšuje pole "Objednáno" v agendě Zásoby.

Import vydaných faktur

Importovaným fakturám je dán text "Fakturujeme Vám zboží ze skladu". Číslo původního dokladu se přidává do poznámky. Faktury nejsou likvidovány. Importované množství položek snižuje stav zásoby v agendě Zásoby. Pokud položka dokladu není v zásobách, je importována jako textová s vyplněnou jednotkovou cenou a množstvím. Počet položek, které nejsou v zásobách, je uveden v log souborech (PsionW.log a PsionW.txt) ve složce Log. Pokud nebudou importovány adresy (např. tabulka nebude na disku), nebude importován žádný doklad. Importovány jsou i stornované a stornovací faktury. Číslo faktury, předkontace, členění DPH, účet, středisko, činnost, zakázka je vyplněno dle uživatelského nastavení. Variabilní symbol je stejný jako číslo faktury. Konstantní symbol je dle globálního nastavení. Typ zaokrouhlení je přiřazen dle PsionW.ini. Pro položky importovaných faktur jsou vytvořeny pohyby (platí i pro sklady A). V podvojném účetnictví je doklad zaúčtován. Pokud je třeba, dojde k přepočtu VNC


Import a export dat, Zoner InShop
Internetový obchod Zoner InShop 1.0
(Soubor/Datová komunikace/Export resp. Import agendy/Zoner InShop)

Ekonomický systém Pohoda umožňuje komunikovat s internetovým obchodem Zoner InShop.

Komunikace je založená na principu importu a exportu ze systému Pohoda do klientského centra InShopu a naopak. Umožňuje nahrát do klientského centra vybrané zboží, které chcete na internetu prodávat a zpět do ekonomického systému Pohoda přenést objednávky vytvořené zákazníky internetového obchodu.

  Nastavení komunikace

  Export adres a zboží do InShopu

  Import adres a objednávek z InShopu

  Příklad komunikace

Viz také

  Import a export dat


Import a export dat, Zoner InShop, nastavení
Internetový obchod Zoner InShop 1.0
(nastavení komunikace)

Import a export probíhá prostřednictvím definovaných textových souborů. Po instalaci ekonomického systému Pohoda a klientského centra Zoner inShopu je nutné provést níže uvedené akce a nastavení.

V textu se předpokládají následující skutečnosti:

- na Vašem počítači máte nainstalováno klientské centrum ve složce C:\inShop.

- D:\ je písmenné označení mechaniky CD-ROM

Do postupu si dosaďte správné adresářové cesty, odpovídající vašemu případu.

1. Na instalačním CD Pohody se nachází složka D:\inShop. Její obsah (soubor Pohoda.zix a složku Pohoda se soubory ADtoPH.fpi, ADfromPH.fpi a SKfromPH.fpi) zkopírujte do již připravené složky C:\inShop\Ucetnictvi\ (tato složka se vytvořila při instalaci klientského centra).

2. Ve složce C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\ si nyní můžete vytvořit 2 podsložky určené k ukládání souborů importu a exportu. Mohou mít například tyto názvy: "Data z internetu", "Data pro internet". Bod dva není nutností, ale spíše doporučením pro uchování přehlednosti.

  Bližší popis souborů s příponou ZIX a FPI najdete v dokumentaci k Zoner inShopu.

  Po zkopírování souborů z instalačního CD mají tyto soubory nastaven příznak "Jen pro

čtení". Tento příznak je nutné pro správnou funkci klientského centra zrušit.

Soubor Pohoda.INI

Import a export z / do Pohody lze také ovlivnit nastavením v souboru Pohoda.INI v oddíle [inShop].

Položky zakaznici, objednavky, zbozi, objsestavy umožňují změnit názvy souborů určené k importu do systému Pohoda. Tyto soubory jsou vytvořeny klientským centrem při exportu objednávek do ekonomického systému. Pokud nemáte problémy s importem dat z inShopu, nedoporučujeme měnit.

Položka kodovani má tato možná nastavení:

ANSI - konverze OemToAnsi a AnsiToOem nejsou dokončeny.

OEM - konverze OemToAnsi a AnsiToOem jsou dokončeny.

Kódování měňte pouze v případě, že se v exportovaných souborech z Pohody objevuje nesprávná diakritika. Pokud nemáte problémy s importem dat do inShopu, nedoporučujeme měnit.

Nebude-li v souboru Pohoda.INI uvedena nebo nestavena některá z položek, použije se implicitně toto nastavení:

[inShop]

zakaznici=zi-zak.txt

objednavky=zi-obj.txt

zbozi=zi-zbo.txt

objsestavy=zi-ses.txt

kodovani=OEM


Import a export dat, Zoner InShop, export
Internetový obchod Zoner InShop 1.0
(Soubor/Datová komunikace/Export agendy/Zoner InShop)

Export dat slouží k naplnění klientského centra vybraným zbožím, které chcete na internetu prodávat, a připraveným adresářem klientů.

Pokud jste na první stránce průvodce zvolili Zoner inShop, na druhé stránce vyberte agendu ze které chcete exportovat data. Pokud jste průvodce vyvolali nad otevřenou agendou Zásoby nebo Adresář, bude pro export vybrána otevřená agenda.

Export Adresáře pokračuje poslední stránkou, kde zadáte název vytvořeného souboru a cílovou složku exportu. Složka může být např. "C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\Data pro internet".

Třetí stránka průvodce exportem Zásob umožňuje vybrat pole, včetně volby prodejních cen, která chcete do klientského centra exportovat. Poslední stránka průvodce je stejná jako u exportu adresáře.

  Záznamy z dané agendy samozřejmě není nutné exportovat všechny, ale je vhodné požadované záznamy vybrat dotazem.

Viz také

  Nastavení komunikace

  Import adres a objednávek z InShopu

  Příklad komunikace


Import a export dat, Zoner InShop, import
Internetový obchod Zoner InShop 1.0
(Soubor/Datová komunikace/Import agendy/Zoner InShop)

Import dat slouží k nahrání získaných objednávek a adres klientů do ekonomického systému Pohoda.

Pokud jste na první stránce průvodce zvolili Zoner inShop, na druhé stránce vyberte agendu, do které chcete importovat data.

Na třetí stránce určete složku, kde se nachází soubory určené k importu do ekonomického systému Pohoda. Tato složka může být např. "C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\Data z internetu".

Dále jsou zobrazeny názvy souborů, ze kterých se bude importovat. Názvy souborů lze zadat v souboru Pohoda.INI.

Poslední stránka průvodce importem shrnuje nastavené parametry importu.

Viz také

  Nastavení komunikace

  Export adres a zboží do InShopu

  Příklad komunikace


Import a export dat, Zoner InShop, příklad
Internetový obchod Zoner InShop 1.0
(příklad komunikace)

Pro názornost zde uvádíme příklad komunikace ekonomického systému Pohoda a klientského centra Zoner inShopu.

V textu se předpokládají následující skutečnosti:

· Příklad by prováděn se vzorovými daty firmy Nováček.

· Klientské centrum bylo nainstalováno ve složce "C:\inShop" a bylo schopné komunikovat se serverem Zoner inShopu (viz dokumentace k Zoner inShop).

· Do složky "C:\inShop\Ucetnictvi" byl z instalačního CD ekonomického systému Pohoda zkopírován obsah složky "D:\inShop" a byly vytvořeny dvě prázdné složky

"C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\Data pro internet"

"C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\Data z internetu"

pro ukládání textových souborů importu / exportu.

Příklad komunikace

1. Na internetu jste se rozhodli prodávat veškeré zboží ze skladu ZBOŽÍ. V agendě Zásoby proto vyberete všechny zásoby, které se nacházejí na skladě s názvem ZBOŽÍ. Následným povelem Export agendy/Zoner inShop vyvoláte průvodce exportem pro inShop. Na druhé stránce průvodce je implicitně vybrána agenda Zásoby a na třetí stránce ponecháte nastavené hodnoty. Na poslední stránce průvodce zvolíte jako cílovou složku "C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\Data pro internet" (tuto složku volíte pouze poprvé, při dalších exportech se již bude implicitně nabízet). Stiskem tlačítka dokončit se provedl export zásob do textového souboru.

2. Exportem vytvořený textový soubor je nyní třeba nahrát do Klientského centra Zoner inShopu. Toto provedete v agendě klientského centra Katalog zboží povelem Soubor / Import z ekonomického systému, kde na prvním dialogovém okně zvolíte ekonomický systém Pohoda 4 a na druhém dialogovém okně jako zdroj dat soubor ve složce "C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\Data pro internet". Po úspěšném importu je možné dané zboží odeslat na server do vašeho internetového obchodu, kde zákazníci začnou vytvářet na toto nabízené zboží objednávky.

3. Stáhnete objednávky ze serveru do klientského centra. Ty pak z klientského centra vyexportujete do připravené složky "C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\Data z internetu".

4. Tyto objednávky uložené v textových souborech ve složce "C:\inShop\Ucetnictvi\Pohoda\Data z internetu" lze opět jednoduše pomocí průvodce importem přihrát do ekonomického systému Pohoda do agendy Přijaté objednávky. Budou obsahovat text "Objednávka z internetové prodejny Zoner inShop". Společně s objednávkami se přihrají i adresy nových zákazníků do adresáře.

Pokud byste se snažili nahrát objednávky v agendě Přijaté objednávky již existující, program Pohoda je nenaimportuje, ohlásí, že tyto objednávky již existují, a umožní vytisknout jejich soupis.

  Podrobnější informace k bodům 2, 3 hledejte v dokumentaci k Zoner inShopu.


Registrační pokladna Euro 2000
(Soubor/Datová komunikace/Registrační pokladna Euro 2000)

Pohoda podporuje offline provoz registrační pokladny Euro prostřednictvím importu a exportu dat.

Exportovány jsou záznamy z agendy Zásoby. Zásoby se přiřazují do databáze registrační pokladny; jsou řazeny podle PLU.

Importovány jsou záznamy do agendy Výdejky. Tím se do databáze přenesou jednotlivé prodeje zásob uskutečněné prostřednictvím registrační pokladny.

  Nastavení komunikace

  Export zboží do pokladny

  Import prodejů z pokladny

  Export/import lze také provést dle dříve uloženého nastavení. Vybereme příslušný ini soubor a zatrhneme Provést dle ini souboru. Pak se zobrazí stránka pro export nebo pro import (dle typu ini souboru) s uloženými parametry. Soubor s nastavením průvodce vytvoříme pomocí tlačítka Uložit nastavení na konci průvodce.

  Registrační pokladny lze využívat i v režimu online prostřednictvím agendy Hardware.


Registrační pokladna Euro 2000, export
Export dat pro registrační pokladnu
(Soubor/Datová komunikace/Registrační pokladna Euro 2000)

Export dat slouží k naplnění registrační pokladny skladovými zásobami.

Před vlastním exportem je třeba připojit pokladnu a aktivovat  ji v agendě Hardware.

Podmínky pro export:

  Alespoň jeden sklad

  Prodejní ceny zásob s DPH

  Uložené dotazy v agendách adresář a zásoby

Průvodce exportem

V průvodci máme možnost zvolit sklad a uložený dotaz pro agendu zásoby. Těmito parametry specifikujeme exportované záznamy. Zatrhnutím "Exportovat zásoby s údajem o stavu zásob" se do pokladny exportuje zásoba se stavem zásob nebo bez.

Na další straně se nastavují jednotlivé příznaky pro všechny právě exportované zásoby. Pokud chcete exportovat některé zásoby s různými příznaky, musíte provést export znova. Pro výběr např. jediné zásoby můžete použít uložený dotaz.

Na poslední straně průvodce je možnost uložení nastavení zvoleného v průvodci tlačítkem Uložit nastavení.

Vlastní export proběhne po stisku tlačítka "Dokončit" na konci průvodce. Exportované soubory s daty jsou ve složce Hardware/Euro2000.

Export zásob

Při exportu zásob jsou podporovány prodejní ceny s DPH, čárové kódy, PLU, název zásoby, stav zásoby. Exportovány jsou všechny zásoby dle skladu a uloženého dotazu vybraného v průvodci, jejichž stav zásoby je větší než nula, pokud je zatrženo pole "Exportovat zásoby s údajem o stavu zásob". Množství exportovaných zásob odpovídá stavu zásoby. Cena zboží je vždy brána jako prodejní cena s DPH.

  Veškeré textové položky jsou exportovány bez diakritiky.


Registrační pokladna Euro 2000, import
Import dat z registrační pokladny
(Soubor/Datová komunikace/Registrační pokladna Euro 2000)

Import dat slouží k nahrání získaných dat do ekonomického systému Pohoda. Importovány jsou záznamy do agendy Výdejky. Pokladna vrací databázi zboží, ve které jsou zachyceny prodeje jednotlivých položek.

Před vlastním importem je třeba připojit pokladnu a aktivovat  ji v agendě Hardware.

Průvodce importem

V průvodci importem je třeba zvolit  horní a dolní mez importovaných položek z pokladny. Tímto se zvolí  počet importovaných položek.

Nastavení průvodce máme možnost uložit do souboru stisknutím tlačítka "Uložit nastavení". Stisknutím tlačítka "Další" se provede import.

Na poslední straně průvodce (zobrazené po importu) je zobrazen výsledek importu. Uložen je ve složce Log v souboru Euro.log (seznam všech importů s výsledky, poslední na konci) a Euro.txt (výsledky posledního importu). Výsledek importu je možno vytisknout nebo otevřít v "Poznámkovém bloku".

Import výdejky

Po importu se vytvoří jedna výdejka, která má v poli Text uvedeno "Import z pokladny EURO".

Položky výdejky jsou tvořeny zásobami u kterých byl v pokladně nějaký prodej (prodané množství není rovno nule).

Importované množství položek snižuje stav zásoby v agendě Zásoby.

Číslo výdejky, způsob zaokrouhlení je vyplněno dle uživatelského nastavení.

Pro položky importované výdejky jsou vytvořeny pohyby (platí i pro sklady A).

Pokud je třeba, dojde k přepočtu VNC.


Internetové obchodování
(Soubor/Datová komunikace/Internetové obchody)

Ekonomický systém Pohoda umožňuje komunikovat s vybranými internetovými obchody. Díky tomu můžete přímo z Pohody pohodlně prodávat ve vašich internetových obchodech.

Jak to celé funguje? Po úvodním nastavení spočívá celá práce v občasném použití průvodce pro Internetové obchodování, který upraví sortiment obchodu dle nastavení zásob a přijme objednávky a adresy zákazníků. Postupujte následovně:

1. Zřízení obchodu na internetu

Založte obchod na internetu. Pohoda nyní spolupracuje s internetovými obchody InShop 2000 (www.inshop.cz) společnosti ZONER software s.r.o. a Vltava 2000 (www.vltava2000.cz) společnosti Computer Press a.s. Na uvedených internetových adresách naleznete potřebné informace.

2. Instalace klientské aplikace

Pro úspěšnou spolupráci Pohody s internetovým obchodem nainstalujte na počítač, který má přístup k internetu, off-line klienta internetového obchodu.

3. Nastavení obchodu v Pohodě

Poté otevřete agendu Internetové obchody a proveďte potřebná nastavení. V programu Pohoda lze současně nastavit každý podporovaný typ obchodu. V této verzi tedy můžete prodávat prostřednictvím dvou obchodů na internetu.

4. Příprava prodávaného sortimentu

V agendě Zásoby zaškrtněte pole Internet u zásob, které chcete nabízet na internetu, a doplňte k nim popis pro zveřejnění a případně i obrázek.

5. Odeslání prodávaného sortimentu do obchodu

Nakonec odešlete připravený sortiment na internet. K tomu slouží volba Odeslat na internet v průvodci Internetové obchodování.

6. Příjem objednávek

Nyní už můžete přijímat objednávky z vašich obchodů na internetu. K tomu slouží volba Stáhnout z internetu v průvodci Internetové obchodování.

Pouze poslední dvě operace vyžadují připojení na internet, ať už vytáčenou nebo pevnou linkou. Konkrétní odlišnosti práce s různými typy internetových obchodů popisujeme na níže uvedených stránkách.

Internetové obchody

  InShop 2000

  Vltava 2000


Internetové obchodování, nastavení obchodu
Internetové obchody
(Nastavení/Internetové obchody)

Agenda Internetové obchody slouží pro konfiguraci spolupráce Pohody s internetovými obchody.

Pro každý typ obchodu, který chcete nastavit, založte samostatný záznam v této agendě, proveďte příslušná nastavení a záznam uložte.

Internetové obchody

  InShop 2000

  Vltava 2000

Viz také

  Internetové obchodování


Internetové obchodování, odeslání dat na internet
Odeslání dat na internet
(Soubor/Datová komunikace/Internetové obchody, Odeslat na internet)

Tato funkce spustí klientsku aplikaci zvoleného internetového obchodu a podle provedeného nastavení odešle data z ekonomického systému Pohoda do vašeho internetového obchodu.

V průvodci můžete zvolit zda chcete odeslat také obrázky. Počet záznamů k odeslání je zobrazen na další stránce. Po stisku tlačítka Další je spuštěna klientská aplikace, která odešle data na internet. Na poslední straně průvodce je zobrazen výsledek přenosu.

Viz také

  InShop 2000

  Vltava 2000

  Co dělat v nesnázích


Internetové obchodování, stažení dat z internetu
Stažení dat z internetu
(Soubor/Datová komunikace/Internetové obchody, Stáhnout z internetu)

Tato funkce spustí klientsku aplikaci zvoleného internetového obchodu a podle provedeného nastavení stáhne data z vašeho internetového obchodu do ekonomického systému Pohoda.

Objednávky z internetového obchodu se uloží do agendy Přijaté objednávky. Všechny nové objednávky jsou označeny textem "Objednávka zboží z internetového obchodu ...". Číslo objednávky zákazníka je uvedeno v poli Doklad. Celková částka je přepočtena dle nastaveného zaokrouhlení. V poznámce je uveden zvolený způsob platby, dopravy a případně zda chce zákazník daňový doklad. Počet objednaných položek zvyšuje pole Objednáno v agendě Zásoby.

Adresy zákazníků z internetového obchodu se uloží do agendy Adresář. Všechny nové a změněné adresy jsou označeny. Pro příjem adres jsou dva režimy: Stáhnout nové, nebo Stáhnout vše. Pokud zároveň stahujeme i objednávky, je důležité nastavit, zda chceme adresy zákazníků uložit do adresáře. V opačném případě budou tyto adresy použity pouze pro jejich doplnění k objednávkám. Při stažení objednávek musíte stáhnout vždy alespoň nové adresy.

Na poslední straně průvodce je uveden výpis s výsledkem operace a počtem přidaných nebo opravených (pouze pro adresář) záznamů v jednotlivých agendách.

Viz také

  InShop 2000

  Vltava 2000

  Co dělat v nesnázích


Internetové obchodování, co dělat v nesnázích
Co dělat v nesnázích
(Soubor/Datová komunikace/Internetové obchody)

Můžete se dostat do situace, kdy selže datový přenos - například se přeruší spojení se serverem v polovině transakce. Vaše data vždy ale existují buď na WWW serveru nebo už došlo k jejich stažení.

V případě takových problémů je vhodné celou transakci zopakovat, tentokrát ovšem v režimu Stáhnout vše. V případě stažení objednávek Stáhout podle data za období od poslední úspěšné transakce až do dnešního dne. V takovém případě budou všechny chybějící údaje doplněny, případně aktualizovány. Duplicita může nastat pouze u stažených objednávek, proto je nejlepší stahovat pouze změny nebo dle data vystavení.

Po neúspěchu během odeslání je také nutné provést odeslání znovu.

Viz také

  Internetové obchodování


Internetové obchodování, InShop 2000
Internetový obchod Zoner InShop 2000
(Nastavení/Internetové obchody)

Pohoda podporuje přímou komunikaci s internetovým obchodem typu InShop 2000 společnosti ZONER software s.r.o. prostřednictvím klientské aplikace obchodu, nainstalované na vašem počítači.

Klientská aplikace

V nainstalovaném klientském centru nastavte na záložce Servis způsob připojení k inShopu 2000, cesty, adresy a hesla, která jste obdrželi od firmy Zoner software a vzhled vašeho obchodu. Zvolte rovněž způsob platby a dopravy objednávek. Potom ještě proveďte Test připojení na záložce Server, kde si ověříte, že komunikace s inShopem 2000 funguje. Klientské centrum si zároveň ověří formát data, používaný na serveru. Po úspěšném provedení testovacího spojení uložte nové nastavení.

Nastavení obchodu v Pohodě

Poté otevřete agendu Internetové obchody a proveďte potřebná nastavení. Nastavte cestu na klientské centrum. Zvolte prodejní ceny pro jednotlivé dealerské kategorie. Pro stahování adres máte možnost nastavit, zda budou nové stažené adresy aktualizovat původní při stejném PSČ a IČO. Odesílání zásob můžete omezit na jeden sklad. Můžete zvolit zda udávat stav zásob a dávat příznak 'není na skladě' zásobám s nulovým stavem. Odeslaným zásobám můžete nastavit příznak 'novinka'. Další nastavení pro tento příznak je možné v klientském centru inShopu 2000, které spustíte stiskem tlačítka Klientské centrum.

Příprava prodávaného sortimentu

V agendě Zásoby zaškrtněte pole Internet u zásob, které chcete nabízet na internetu. Dále vyplňte údaje, která se posílají na internet: stručný a podrobný popis, výrobce, název, DPH prodej, prodejní cena, měrná jednotka, stav zásoby a hmotnost. Můžete uvést i obrázek zboží. Prodejní ceny zásob musí být bez DPH. Členění zásob v inShopu 2000 bude odpovídat Členění skladů.

Odeslání prodávaného sortimentu do obchodu

Nakonec odešlete připravený sortiment na internet. K tomu slouží volba Odeslat na internet v průvodci Internetové obchodování. U inShopu 2000 jsou vypsány i počty zásob, které byly odstraněny, přidány a změněny.

Příjem objednávek

Nyní už můžete přijímat objednávky z vašich obchodů na internetu. K tomu slouží volba Stáhnout z internetu v průvodci Internetové obchodování.

Objednávky z inShopu 2000 lze stáhnout pouze nové současně se stažením nových adres.

Stažené adresy mají v poznámce uveden typ, zda jde o soukromou osobu nebo o firmu.

  V programu prozatím ponecháváme i podporu starší verze InShop 1.0, která pracovala na principu specializovaného importu a exportu dat. Nezaměňte prosím tyto dvě odlišné funkce.

Viz také

  Internetové obchodování


Internetové obchodování, Vltava 2000
Internetový obchod Vltava 2000
(Nastavení/Internetové obchody)

Pohoda podporuje přímou komunikaci s internetovým obchodem typu Vltava 2000 společnosti Computer Press a.s. prostřednictvím klientské aplikace obchodu, nainstalované na vašem počítači.

Klientská aplikace

Pokud využíváte internetový obchod Vltava 2000, proveďte prosím všechna potřebná nastavení s pomocí WWW prohlížeče na adrese http://www.vltava2000.cz/obchod/ včetně povolení off-line přístupu. Poté nainstalujte a nakonfigurujte off-line klienta Vltavy 2000 (stažený instalační balík, obsahující soubor transfer.exe) na svém počítači.

V konfiguraci klienta nastavte na záložce "FTP" Hostitele, port, ID vašeho obchodu, jméno uživatele a heslo. Na záložce "URL" nastavte URL vašeho obchodu (nejspíš http://www.vltava2000.cz/PathHTTP.asp). V záložce Cesta nastavte "Data". Tyto údaje získáte z nastavení Vašeho WWW obchodu.

Nastavení obchodu v Pohodě

Poté otevřete agendu Internetové obchody a proveďte potřebná nastavení. Nastavte cestu na klientské centrum. Zvolte prodejní ceny pro jednotlivé dealerské kategorie. Pro stahování adres máte možnost nastavit, zda budou nové stažené adresy aktualizovat původní při stejném PSČ a IČO. Odesílání zásob můžete omezit na jeden sklad. Můžete zvolit zda udávat stav zásob, jestli zobrazovat náhled obrázků v přehledech, text popisují dodací dobu a podmínky dodání a další příznaky. Jsou zde také tlačítka pro konfiguraci internetového obchodu i off-line klienta.

Příprava prodávaného sortimentu

V agendě Zásoby zaškrtněte pole Internet u zásob, které chcete nabízet na internetu. Dále vyplňte údaje, která se posílají na internet: stručný a podrobný popis, výrobce, název, DPH prodej, prodejní cena, měrná jednotka, stav zásoby a hmotnost. Můžete uvést i obrázek zboží. Prodejní ceny zásob musí být bez DPH.

U internetového obchodu Vltava musíte v agendě Členění skladů nastavit čísla oddělení, která odpovídají číslům oddělení nadefinovaným na Vltavě 2000. Dále musíte vybrat Nomenklaturu (příslušnost zboží do kategorie na Vltavě 2000). Pozn: seznam s Nomenklaturami se naplní až po jejich stažení (bere se ze souboru in_nomen.txt v adresáři klienta Vltavy 2000). Do příslušného oddělení a nomenklatury budou patřit všechny zásoby v tomto členění.

Odeslání prodávaného sortimentu do obchodu

Nakonec odešlete připravený sortiment na internet. K tomu slouží volba Odeslat na internet v průvodci Internetové obchodování. V obchodu Vltava 2000 jsou podporovány pouze tyto měrné jednotky: ks, l, m, kg, g, t, hod, min, s. Pokud je použita nějaká jiná hodnota, je ignorována a nahrazena jednotkou ks.

Příjem objednávek

Nyní už můžete přijímat objednávky z vašich obchodů na internetu. K tomu slouží volba Stáhnout z internetu v průvodci Internetové obchodování.

Lze stáhnout nové objednávky, všechny objednávky nebo dle data zápisu objednávek. Poštovné a balné přijatých objednávek je uvedeno jako textové položky objednávky (pokud jsou nulové, nejsou uvedeny). Forma úhrady objednávky je implicitně 'dobírkou'. Volbě 'Převodem' v obchodě odpovídá v Pohodě forma úhrady 'příkazem', volbě 'Osobně' v obchodě odpovídá v Pohodě forma úhrady 'hotově'. Stažené adresy mají v poznámce uvedeno zda je zákazník plátce DPH a zda chce zasílat maily.

Stažení nomenklatur

Soubor se staženými nomenklaturami je použit pro plnění seznamu v agendě Členění skladů.

Viz také

  Internetové obchodování


Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace používáme v programu Pohoda pro souhrnnou účetní operaci určenou k zápisu úhrad pohledávek a závazků.

Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí z agend Banka a Pokladna podle toho, zda se jedná o úhradu bankovním převodem nebo v hotovosti.

Expresní likvidace dle variabilního symbolu platby se spouští povelem Likvidace (Ctrl+L) z nabídky Záznam.

Komfortní likvidace s výběrem pohledávky nebo závazku dle libovolných kritérií se spouští povelem Likvidace výběrem (Ctrl+Shift+L).

Likvidace pohledávek a závazků

  Expresní likvidace

  Likvidace výběrem

  Likvidace bez vazby na účetnictví

  Likvidace v cizí měně

  Zrušení likvidace

  Vztah likvidace a DPH

  Automatická volba předkontací při likvidaci

  Plně zlikvidovaný záznam pohledávky/závazku má údaj ve sloupci K likvidaci roven nule. Záložka Likvidace obsahuje informace o provedených úhradách. Některá políčka záznamu jsou uzamčena, takže jejich obsah není možné měnit, aniž bychom likvidaci nejprve zrušili.


Likvidace pohledávek a závazků, expresní likvidace
Expresní likvidace
(Banka nebo Pokladna, Záznam/Likvidace ->)

Pomocí expresní likvidace budete zapisovat většinu úhrad pohledávek a závazků. Stačí mít po ruce variabilní symbol platby (je k dispozici na bankovním výpisu, ústřižku složenky atd.). Pouze v případech, kdy variabilní symbol chybí, bude třeba použít likvidaci výběrem, která umožňuje provést spárování dle částky, názvu firmy a podobně.

Před první likvidací zkontrolujte nastavení v agendách Globální nastavení a Uživatelské nastavení. Otevřete agendu Pokladna (resp. Banka) a postupujte dle pokynů.

Expresní likvidace

  Stiskněte Ctrl+L. Formulář agendy se přepne do režimu expresní likvidace.

  Zapište variabilní symbol platby.

  Stiskněte Enter nebo Tab. Program se pokusí nalézt požadovanou pohledávku nebo závazek. Pokud uspěje, doplní chybějící údaje a přesune kurzor do pole Částka.

  Zkontrolujte částku k likvidaci se skutečně uhrazenou částkou. V případě potřeby částku upravte.

  Zkontrolujte datum platby (resp. datum výpisu a číslo výpisu) a případně jej upravte; přesun do pole Datum proveďte stiskem Alt+D. Pokud budete likvidovat více dokladů za sebou, budete tyto údaje upravovat pouze při jejich změně. Datumy lze zvyšovat klávesou +.

  Veškeré další údaje dokladu by měly být vyplněny automaticky dle nastavení a dle zdrojového dokladu.

  Uložte záznam klávesami Ctrl+Enter.

  Při optimálním nastavení programu stačí k expresní likvidaci 3 úhozy do klávesnice, nepočítaje v to zápis variabilního symbolu.

  Je-li zapsaný údaj pro spárování (var.sym.) nejednoznačný (byl zapsán chybně, částečně nebo mu odpovídá více pohledávek/závazků), nabídne Pohoda likvidaci výběrem, která umožňuje dohledání požadovaného záznamu komfortnějším způsobem.


Likvidace pohledávek a závazků, likvidace výběrem
Likvidace výběrem
(Banka nebo Pokladna, Záznam/Likvidace výběrem ->)

Komfortní likvidace s výběrem pohledávky nebo závazku dle libovolných kritérií poslouží v případech, kdy variabilní symbol platby není k dispozici.

Před první likvidací zkontrolujte nastavení v agendách Globální nastavení a Uživatelské nastavení. Otevřete agendu Pokladna (resp. Banka) a postupujte dle pokynů.

Likvidace výběrem

  Stiskněte Ctrl+Shift+L. Otevře se seznam všech pohledávek a závazků.

  Nastavte se na správný řádek seznamu, nebo obvyklým způsobem pro výběr záznamů dohledejte požadovanou pohledávku či závazek dle libovolného sloupce.

  Zkontrolujte částku k likvidaci se skutečně uhrazenou částkou. Chcete-li plně zlikvidovat zvolený doklad, zvolte povel Zlikvidovat (Alt+L nebo Enter). Pokud je uhrazená částka nižší, lze doklad Částečně zlikvidovat (Alt+S). Vytvoří se hradící doklad vyplněný dle zvolené pohledávky/závazku.

  Zkontrolujte datum platby (resp. datum výpisu a číslo výpisu) a případně jej upravte; přesun do pole Datum proveďte stiskem Alt+D. Pokud budete likvidovat více dokladů za sebou, budete tyto údaje upravovat pouze při jejich změně. Data lze zvyšovat klávesou +.

  Veškeré další údaje dokladu by měly být vyplněny automaticky dle nastavení a dle zdrojového dokladu.

  Uložte záznam klávesami Ctrl+Enter.

 Pokud chcete likvidovat na stávající doklad (bez založení nového), použijte povel Přidat likvidaci výběrem, který naleznete v kontextové nabídce po stisku pravého tlačítka myši nad tabulkou Likvidace.


Likvidace pohledávek a závazků, likvidace bez vazby
Likvidace bez vazby
(Pravé tl. myši nad tabulkou Likvidace v agendách faktur, Likvidace bez vazby)

Likvidace bez vazby umožňuje zlikvidovat pohledávku/závazek bez vazby na účetnictví, tzn. bez vytvoření  svázaného (bankovního/pokladního) hradícího dokladu. Tuto funkci využijete pouze ve výjimečných případech.

Funkce je dostupná přímo v agendách pohledávek nebo závazků. Otevřete fakturu, kterou chcete likvidovat bez vazby, otevřete záložku Likvidace, stiskněte pravé tlačítko myši nad tabulkou a zvolte povel Likvidace bez vazby z kontextové nabídky. Po provedení likvidace se sníží částka v poli K likvidaci a v tabulce Likvidace přibude záznam o provedené akci - na rozdíl od likvidace s vazbou na účetnictví zde není uvedeno číslo hradícího dokladu.

 Pro rychlý výběr uhrazených/neuhrazených faktur si zapněte sloupec K likvidaci do tabulky agendy (Pravé tl. myši/Sloupce). Kliknutím na záhlaví sloupce a výběrem záložky provedete výběr.


Likvidace pohledávek a závazků, likvidace v cizí měně
Likvidace v cizí měně
(Banka nebo Pokladna, Záznam/Likvidace výběrem ->, Cizí měna)

Povel Cizí měna z hlavní nabídky likvidace výběrem slouží k likvidaci pohledávky nebo závazku v cizí měně. Pokud je likvidovaný doklad vystaven v cizí měně, vyvolá stisk klávesy Enter v seznamu pohledávek/závazků přímo dialogové okno likvidace v cizí měně. Pohledávku/závazek v cizí měně lze likvidovat úhradou ve stejné měně, v jiné měně i v českých korunách.

Postup při likvidaci v cizí měně

  Zkontrolujte, zda je v agendě Kursový lístek uveden platný kurs pro datum úhrady (v případě nastavení pokladny/účtu na přepočet denním kursem) resp. pevný kursový lístek.

  Pokud likvidujete hotovostní úhradou, otevřete agendu Pokladna (Ctrl+H), pokud likvidujete bezhotovostní úhradou, otevřete agendu Banka (Ctrl+B).

  Stiskněte Ctrl+Shift+L. Otevře se seznam všech pohledávek a závazků.

  Nastavte se na správný řádek seznamu, nebo obvyklým způsobem pro výběr záznamů dohledejte požadovanou pohledávku či závazek v cizí měně dle libovolného sloupce.

  Stiskněte Enter nebo zvolte povel Cizí měna (Alt+C). Otevře se dialogové okno likvidace v cizí měně.

  Kurzor je nastaven v poli Uhrazeno na. Měna úhrady se odvozuje od zvolené valutové pokladny resp. devizového účtu v tomto poli. Nastavení této hodnoty je tažené, tzn. zůstává při opětovném vyvolání likvidace stejné jako posledně, což usnadňuje opakovanou likvidaci na stejnou pokladnu/účet.

  Datum úhrady v poli Datum zadejte dle potřeby. Nastavení této hodnoty je tažené, tzn. zůstává při opětovném vyvolání likvidace stejné jako posledně, což usnadňuje opakovanou likvidaci se stejným datem. Změna data ovlivní i obsah polí kurs a částek po přepočtu.

  V poli Částka je v měně likvidovaného dokladu uvedena celková částka k likvidaci. Pokud je uhrazená částka nižší, zapište správnou částku.

  V poli Kurs dokladu je pro informaci kurs použitý při zápisu likvidovaného dokladu. V polích Kurs likvidace (kurs měny likvidovaného dokladu použitý při likvidaci) a Kurs cíl. měny (kurs měny hradícího dokladu použitý při likvidaci) se kurs načte automaticky. Uvedené údaje lze ručně změnit.

  Případné kursové a zaokrouhlovací rozdíly jsou uvedeny v poli Kursový rozdíl. V jednoduchém účetnictví je o kurs. rozdíl upravena uhrazená částka v korunách. V podvojném účetnictví je kursový rozdíl automaticky zaúčtován; kladný jako Kursové zisky - pohledávky (resp. Kursové ztráty - závazky), záporný jako Kursové ztráty - pohledávky (resp. Kursové zisky - závazky).

  Nakonec stiskněte Enter nebo tlačítko Zlikvidovat. V agendě je nyní založen nový doklad, který v případě potřeby zmodifikujte nebo rovnou uložte (Ctrl+Enter).


Likvidace pohledávek a závazků, zrušení likvidace
Zrušení likvidace

Chybně provedenou likvidaci lze samozřejmě zrušit, a to několika způsoby.

Samotnou likvidaci zrušíte smazáním jednotlivé úhrady v záložce Likvidace. To lze provést jak z agendy Banka nebo Pokladna, tak i "z druhé strany" z agend pohledávek nebo závazků (tzn. přímo z likvidované faktury). Upozorňujeme na to, že posledně jmenovaným způsobem se nesmaže svázaný hradící doklad, ale opět pouze samotná likvidace (vazba).

Kompletní zrušení provedete smazáním celého hradícího dokladu z agendy Banka nebo Pokladna. Tím se zároveň odstraní veškeré vazby, zaznamenané dosud v záložce Likvidace. POZOR: tímto způsobem tedy smažete všechny likvidace na tento doklad. Upozorňujeme také na to, že vznikne "díra" v číselné řadě, kterou bude nutné vyplnit vystavením nového dokladu. Pokud byl tento doklad poslední v řadě, stačí snížit číslo v agendě Číselné řady.


Likvidace pohledávek a závazků, automatická volba předkonatcí
Automatická volba předkonatcí při likvidaci

Při likvidaci pohledávek a závazků v podvojném účetnictví program automaticky nastaví předkontaci dokladu vzniklého likvidací podle předkontace likvidované pohledávky/závazku.

Pohledávky

Při likvidaci pohledávky bude mít likvidační doklad na straně Dal číslo účtu MD uvedené u příslušné pohledávky a na straně MD číslo účtu banky nebo pokladny. Podmínkou je, aby taková předkontace existovala v agendě Předkontace. Například musí existovat předkontace 221000/311000. V předkontacích musí být uvedeny syntetické účty pokladen a bank (211000 nebo 221000).

Závazky

Doklad vzniklý likvidací závazku v agendě Pokladna nebo Banka bude mít na straně MD číslo účtu Dal z předkontace závazku a na straně Dal bude uvedeno číslo účtu pokladny nebo banky.

Zálohové faktury

U zálohových faktur, o kterých se neúčtuje (mají nastavenu předkontaci „Bez“), bude do likvidačního bankovního nebo pokladního dokladu doplněno číslo účtu z předkontace uvedené v poli Předkontace ‘Uhrazená záloha’ v agendě Uživatelské nastavení v sekci Faktury vydané, resp. Faktury přijaté. Zaúčtování likvidačních dokladů vzniklých likvidací zálohových faktur bude probíhat stejným způsobem, který byl uveden výše podle toho, zda se jedná o pohledávku či závazek.


Likvidace pohledávek a závazků, vztah likvidace a DPH
Vztah likvidace a DPH

Do daňového přiznání DPH se daň započítává z daňových dokladů (tzn. z faktury, ne z hradícího dokladu). Proto je u přijaté faktury uvedeno Členění DPH např. Tuzemské plnění a u vydané faktury např. Zdanitelné plnění v tuzemsku (automatické vyplnění členění DPH lze předem nastavit v agendě Uživatelské nastavení či v případě potřeby změnit).

Hradící doklady

Likvidací pohledávky nebo závazku, např. faktury, vznikne hotovostní/bankovní hradící doklad v agendě Pokladna resp. Banka. Členění DPH na tomto dokladu se automaticky nastaví na Nezahrnovat do přiznání DPH, protože DPH je již vypořádáno z faktury (jinak by DPH byla zahrnuta v přiznání dvakrát). Pole Datum zd. plnění a Členění DPH jsou proto ve formuláři pokladních a bankovních dokladů vzniklých likvidací nepřístupná.

Zálohové faktury

Zálohové faktury nejsou daňovým dokladem, a proto se do přiznání DPH nezapočítávají. Daň z přidané hodnoty je vypořádána až z faktury - daňového dokladu, kterou k uhrazené záloze vystavíme (v případě proforma faktury Pohoda nabídne automatické vystavení faktury).

  Zkušenějším uživatelům Pohoda samozřejmě umožňuje jakékoli úpravy dokladů, je však třeba provádět je s rozvahou. Nestandardní či výjimečné účetní případy tedy není problém zaúčtovat.


Tabulka, záložka Likvidace
Záložka Likvidace

Záložka Likvidace obsahuje přehledné informace o provedených likvidacích.

Žlutá ikona záložky indikuje provedenou likvidaci. V agendách pohledávek/závazků to znamená, že doklad byl alespoň částečně zlikvidován. Tabulka Likvidace obsahuje seznam hradících dokladů. Program udržuje vazbu mezi hrazeným a hradícím dokladem. V agendách Pokladna a Banka to znamená, že aktuální doklad vznikl likvidací. Tabulka Likvidace obsahuje seznam hrazených pohledávek/závazků.

Šedá ikona záložky znamená, že žádná úhrada formou likvidace nebyla zaúčtována.

Záznam obsahuje pouze základní identifikační údaje svázaných dokladů. Pro otevření agendy s kompletním dokladem stačí na tento záznam poklepat myší. Můžeme také otevřít nabídku stiskem pravého tlačítka myši nad záznamem. Ta obsahuje tyto povely:

  Přidat likvidaci výběrem  (v agendách Pokladna a Banka) umožňuje zlikvidovat na tento doklad další pohledávku/závazek. Celková částka dokladu se zvýší na součet jednotlivých úhrad.

  Likvidace bez vazby  (v agendách pohledávek/závazků) umožňuje likvidovat pohledávku bez vazby na účetnictví, tzn. bez vytvoření svázaného (bankovního/pokladního) hradícího dokladu. Pouze pro znalce.

  Otevřít umožňuje otevřít hradící doklad uvedeného čísla ve zdrojové agendě. Klávesou ESC se lze vrátit zpět.

  Smazat umožňuje smazat úhradu, tedy zrušit likvidaci uvedené částky. Pozor, tím se nesmaže celý (příjmový bankovní/pokladní) hradící doklad, protože ten může hradit i více pohledávek/závazků. Tuto funkci tedy používejte s rozmyslem ve výjimečných případech. Pouze pro znalce.

Viz také

  Likvidace pohledávek a závazků


Nastavení systému

Před zahájením práce v nově založené účetní jednotce je třeba věnovat značnou pozornost správnému nastavení systému. Správné nastavení je základem pro další plynulou a bezchybnou práci. Postupujte dle následujících pokynů a nápovědy k uvedeným agendám.

  Nastavení jednoduchého účetnictví

  Nastavení podvojného účetnictví

  Nastavení přístupových práv

  Nastavení přístupných polí formuláře

  Nastavení sloupců tabulky

  Nastavení informační plochy

  Nastavení ovládání programu

  Nastavení obrazovky

Agendy nastavení

  nabídka Nastavení

Ostatní seznamy

  seznam Obce a PSČ

  seznam Země

  seznam Předkontace

  seznam Předkontace

  seznam Účtová osnova

  seznam Sklady

  seznam Členění skladů

  seznam Pojišťovny

  seznam Penzijní fondy

  seznam Seznam řidičů

  seznam Umístění majetku


Nastavení systému, nastavení jednoduchého účetnictví
Nastavení jednoduchého účetnictví

Při počátečním nastavení účetní jednotky postupujte dle následujících pokynů.

  Otevřete agendu Přístupová práva, zaveďte jednotlivé uživatele, přidělte jim práva a přístupové heslo.

  Otevřete agendu Globální nastavení, doplňte logo firmy a proveďte nastavení v jednotlivých sekcích.

  V agendě Legislativa nezapomeňte  zkontrolovat a v případě potřeby zaktualizovat hodnoty závislé na momentálně platné legislativní úpravě. Pohoda má tyto hodnoty přednastaveny k datu vydání příslušné verze - pokud od té doby došlo ke změnám v legislativě, musíte provést nastavení ručně. Chcete-li mít jistotu, doporučujeme zakoupení rozšířeného ročního servisu Servis Plus, který obsahuje čtvrtletně aktualizované právní předpisy na CD.

  Otevřete agendu Předkontace a upravte a případně doplňte seznam připravených předkontací zaúčtování. Nepoužívané předkontace smažte.

  Otevřete postupně agendy Hotovostní pokladny a Bankovní účty a doplňte bankovní účty, pokladny a jejich počáteční stavy.

  Otevřete agendu Číselné řady a upravte a případně doplňte seznam připravených číselných řad.

  Otevřete postupně i zbývající agendy z nabídky Seznamy a zkontrolujte a v případě potřeby upravte jejich obsah.

  Otevřete agendu Uživatelské nastavení. Uveďte zde hodnoty, kterými se předvyplní nově založený doklad v každé agendě, která příslušná pole obsahuje. Úplné a správné vyplnění těchto polí je klíčem k značnému urychlení a zjednodušení pořizování nových dokladů. Toto nastavení může mít každý uživatel rozdílné, ušité na míru svých potřeb a zažitých zvyklostí účtování.

  V případě, že máte k dispozici databázi vašich obchodních partnerů, proveďte její import do adresáře Pohody pomocí povelu Import agendy.

  Stejně můžete naimportovat další údaje, které máte k dispozici (např. databázi skladových zásob).


Nastavení systému, nastavení podvojného účetnictví
Nastavení podvojného účetnictví

Při počátečním nastavení účetní jednotky postupujte dle následujících pokynů.

  Otevřete agendu Přístupová práva, zaveďte jednotlivé uživatele, přidělte jim práva a přístupové heslo.

  Otevřete agendu Globální nastavení, doplňte logo firmy a proveďte nastavení v jednotlivých sekcích.

  V agendě Legislativa nezapomeňte  zkontrolovat a v případě potřeby zaktualizovat hodnoty závislé na momentálně platné legislativní úpravě. Pohoda má tyto hodnoty přednastaveny k datu vydání příslušné verze - pokud od té doby došlo ke změnám v legislativě, musíte provést nastavení ručně. Chcete-li mít jistotu, doporučujeme zakoupení rozšířeného ročního servisu Servis Plus, který obsahuje čtvrtletně aktualizované právní předpisy na CD.

  Otevřete agendu Účtová osnova a upravte ji podle postupů účtování používaných ve vaší firmě. Nepoužívané účty můžete ze standardní účetní osnovy vymazat. Nové účty lze bez problémů zadávat i v průběhu účetního období.

  Otevřete agendu Předkontace a upravte a případně doplňte seznam připravených předkontací zaúčtování. Nepoužívané předkontace smažte.

  Otevřete postupně agendy Hotovostní pokladny a Bankovní účty a doplňte bankovní účty, pokladny a jejich počáteční stavy.

  Otevřete agendu Číselné řady a upravte a případně doplňte seznam připravených číselných řad.

  Otevřete postupně i zbývající agendy z nabídky Seznamy a zkontrolujte a v případě potřeby upravte jejich obsah.

  Otevřete agendu Uživatelské nastavení. Uveďte zde hodnoty, kterými se předvyplní nově založený doklad v každé agendě, která příslušná pole obsahuje. Úplné a správné vyplnění těchto polí je klíčem k značnému urychlení a zjednodušení pořizování nových dokladů. Toto nastavení může mít každý uživatel rozdílné, ušité na míru svých potřeb a zažitých zvyklostí účtování.

  Otevřete agendu Počáteční stavy účtů a doplňte počáteční stavy účtů k počátku účetního roku. Pokud přecházíte na Pohodu v průběhu účetního období, použijte místo toho agendu Výchozí stavy účtů.

  Otevřete agendu Počáteční stavy salda a doplňte pohledávky a závazky z předchozího účetního období. Postupujte dle nápovědy k této agendě nebo dle popisu v kapitole týkající se podvojného účetnictví.

  V případě, že máte k dispozici databázi vašich obchodních partnerů, proveďte její import do adresáře Pohody pomocí povelu Import agendy.

  Stejně můžete naimportovat další údaje, které máte k dispozici (např. databázi skladových zásob).


Uživatelské úpravy ovládání
Uživatelské úpravy ovládání programu
(Pravé tl.myši nad nástrojovou lištou/Upravit)

Ovládací prvky programu si můžete upravit dle vlastní potřeby v dialogovém okně Upravit. Okno vyvoláte stejnojmenným povelem z místní nabídky, která se objeví, stisknete-li pravé tlačítko myši nad nástrojovou lištou. Dialogové okno obsahuje tři záložky, které jsou popsány v další nápovědě.

Úpravy

  Záložka Povely

  Záložka Lišty

  Záložka Klávesnice

  Nabídka pro úpravy tlačítek

  Možnost upravovat ovládání programu lze vypnout uvedením řádku Tbar=0 v souboru Pohoda.ini.


Uživatelské úpravy ovládání, povely nabídek
Uživatelské úpravy povelů nabídek
(Pravé tl.myši nad nástrojovou lištou/Upravit/Povely)

Ačkoli nabídku programu Pohoda nelze měnit z důvodu zachování její přehlednosti, je možné často používané povely nabídky přidat do nástrojové lišty a přiřadit jim tlačítka.

V dialogovém okně Upravit na záložce Povely nabídek vyberte nejprve ve stejnojmenné sekci příslušnou kategorii, ve které se nachází požadovaný povel. Poté v sekci Povely dialogového okna vyberte povel, uchopte jej myší a přesuňte do zvolené nástrojové lišty programu Pohoda. V dialogovém okně Vzhled tlačítka zvolte, zda se povel má zobrazit textově nebo jako ikona. Prostřednictvím Editoru tlačítek můžete také vytvořit novou ikonu tlačítko. Po potvrzení se v nástrojové liště objeví nová položka.

Viz také

  Záložka Lišty

  Záložka Klávesnice

  Nabídka pro úpravy tlačítek


Uživatelské úpravy ovládání, nástrojové lišty
Uživatelské úpravy nástrojových lišt
(Pravé tl.myši nad nástrojovou lištou/Upravit/Lišty)

Zde můžete vytvářet nové nástrojové lišty a modifikovat jejich vlastnosti.

Novou lištu založíte pomocí tlačítka Nová na záložce Nástrojové lišty dialogového okna Upravit. Vytvořenou prázdnou lištu přesuňte a umístěte např. za standardní lištu. Poté se přepněte na záložku Povely nabídek a naplňte lištu položkami.

Novou nástrojovou lištu můžete pomocí stejnojmenných tlačítek Přejmenovat či Odstranit. Pro lišty Nabídka a Standardní je k dispozici i tlačítko Obnovit, které obnoví původní obsah nástrojové lišty.

Najedete-li ukazovátkem myši na některé z tlačítek nástrojové lišty po zatržení pole Zobrazuj tipy, objeví se nápověda, která zobrazí text tlačítka (viz Vzhled tlačítka). Máte-li zatrženo i pole Se zkratkovými klávesami, zobrazí se i tyto klávesy (viz Klávesové zkratky).

  Původní obsah standardní lišty získáte stiskem tlačítka Obnovit vše.

Viz také

  Záložka Povely

  Záložka Klávesnice

  Nabídka pro úpravy tlačítek


Uživatelské úpravy ovládání, klávesové zkratky
Uživatelské úpravy klávesových zkratek
(Pravé tl.myši nad nástrojovou lištou/Upravit/Klávesnice)

Zde můžete vytvářet nové klávesové zkratky k povelům, které dosud žádné nemají. Díky tomu získáte k těmto povelům přístup z klávesnice.

Nejprve v dialogovém okně Upravit na záložce Klávesové zkratky vyberte z výklopného seznamu příslušnou Kategorii a potom zvolte požadovaný povel v okně Povely. Popis vybraného povelu je zobrazen níže. Pokud je okno Aktuální klávesy prázdné, znamená to, že povel nemá dosud přiřazenu žádnou klávesovou zkratku, proto ji můžete vytvořit. Přesuňte se do pole Stiskněte klávesovou zkratku a stiskněte klávesy pro tento povel. Pod polem se objeví text Aktuální přiřazení, který vám sděluje, zda již byla vámi zapsaná klávesová zkratka přiřazena některému z povelů. V případě, že zkratka dosud přiřazena nebyla, můžete ji povelu Přiřadit stejnojmenným tlačítkem. Je-li u vybraného povelu klávesová zkratka již přiřazena, můžete ji po jejím označení v okně Aktuální klávesy zrušit prostřednictvím tlačítka Odstranit.

  Tato funkce je určena k rozšíření souboru dostupných klávesových zkratek programu. Původní klávesové zkratky výrobce nedoporučujeme měnit, protože poté nebude ovládání programu v souladu s dokumentací. Převod do nových verzí nepodporuje převod úpravy ovládacích prvků. Pokud si zvyknete na změněné zkratky, můžete mít v další verzi problémy.

  Původní originální zkratky výrobce získáte stiskem tlačítka Obnovit vše.

Viz také

  Záložka Povely

  Záložka Lišty

  Nabídka pro úpravy tlačítek


Uživatelské úpravy ovládání, tlačítka
Uživatelské úpravy tlačítek
(Upravit, Pravé tl.myši nad tlačítkem)

Stisknete-li na některém tlačítku nástrojové lišty pravé tlačítko myši při otevřeném dialogovém okně Upravit, objeví se místní nabídka obsahující následující povely:

  Původní - nastaví původní vzhled tlačítka, tzn. ikonu případně text tlačítka.

  Kopírovat vzhled tlačítka - zkopíruje vzhled ikony tlačítka do schránky. Povel je přístupný pouze tehdy, je-li zobrazena ikona tlačítka.

  Odstranit - odstraní tlačítko z nástrojové lišty.

  Vzhled tlačítka

  Ikona - zobrazí tlačítko pouze jako ikonu. V případě, že není u tlačítka ikona nastavena, program nabídne dialogové okno Vzhled tlačítka.

  Text - zobrazí tlačítko pouze jako text.

  Ikona a text - zobrazí tlačítko jako ikonu a text. V případě, že není u tlačítka ikona nastavena, program nabídne dialogové okno Vzhled tlačítka.

  Začátek skupiny - povel vloží či zruší před tlačítkem oddělovač skupin.


Uživatelské úpravy ovládání, vzhled tlačítka
Úprava vzhledu tlačítka
(Upravit, Pravé tl.myši nad tlačítkem/Vzhled tlačítka)

Zvolíte-li povel Vzhled tlačítka z místní nabídky, otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nadefinovat, jak bude vypadat tlačítko na nástrojové liště.

Pomocí přepínače můžete určit, zda na tlačítku bude pouze ikona, pouze text či obojí.

1) Zvolíte-li přepínač Pouze ikona, máte možnost vybrat uživatelský či výchozí obrázek, pokud je u povelu nadefinován. Uživatelský obrázek můžete zvolit z předdefinované nabídky či nově vytvořit pomocí tlačítka Nový. Modifikovat jej můžete tlačítkem Upravit. Po stisku jednoho nebo druhého tlačítka se otevře dialogové okno Editor tlačítek, které je popsáno níže.

2) Zvolíte-li přepínač Pouze text, můžete v políčku Název upravit text tlačítka.

3) Vyberete-li přepínač Ikona a text, můžete výše popsaným způsobem změnit ikonu i text.

Editor tlačítek

Stisknete-li tlačítko Nový, můžete v editoru vytvořit úplně novou ikonu. Potřebujete-li změnit již stávající ikonu, stiskněte tlačítko Upravit. Ikonu vytváříte ve čtverci nazvaném obrázek v dolní části vidíte náhled na celkovou podobu ikony. K její úpravě používáte barvy a nástroje v pravé části okna. Nejprve vždy zvolte barvu a potom nástroj, se kterým chcete pracovat. K dispozici máte následující nástroje:

  Tužka - slouží pro vybarvení jednoho čtverečku mřížky obrázku příslušnou barvou.

  Plechovka - slouží k vybarvení všech čtverečků mřížky obrázku, které mají stejnou barvu a sousedí spolu.

  Kapátko - slouží k zachycení barvy vybraného čtverečku mřížky a nastavení této barvy pro nástroj Tužka.

  Úsečka - slouží k nakreslení úsečky.

  Obdélník - slouží k nakreslení obdélníku či čtverce.

  Elipsa - slouží k nakreslení elipsy nebo kruhu.

  Kopírovat - slouží ke zkopírování celé ikony do schránky.

  Vložit - slouží k vložení celé ikony ze schránky do oblasti obrázku. Nově vložený obrázek přepíše obrázek původní.

  Vymazat - slouží k vymazání celé ikony.


Nastavení systému, nastavení obrazovky
Nastavení obrazovky

Minimální rozlišení pro plné zobrazení formuláře a tabulky ve výchozím nastavení je 640x480. Toto rozlišení se již dnes příliš nepoužívá.

Pro optimální práci s programem Pohoda doporučujeme rozlišení 800x600. Pokud máte k  dispozici monitor 17" a větší, můžete si dovolit i vyšší rozlišení, např. 1024x768.

Používáte-li LCD displej (např. u přenosného počítače), není vhodné používat tzv. stretch mode, který deformuje obraz. Vhodnější je využít plnou velikost zobrazení maximálním rozlišením displeje.

Co se týče barev, postačí i 256, ale pokud by barevné rozlišení řádků tabulky bylo zkreslené, doporučujeme vyšší počet barev (High Color, 16 bitů).

Všechna tato nastavení se samozřejmě provádějí v Ovládacím panelu Obrazovka, nikoli v programu Pohoda.


Zavedení účetnictví

V programu Pohoda lze účtovat prakticky neomezený počet účetních jednotek, tzn. účetnictví jedné firmy v jednom účetním roce. Evidujeme je v agendě Účetní jednotky.

Účetní jednotky vkládáme do programu obvyklým způsobem pomocí povelu Vložit  z nabídky Záznam/Editace či spíše klávesou INSERT. Tento povel spustí průvodce zavedením účetnictví, který nám umožní zvolit požadovaný způsob zavedení nové účetní jednotky.

Průvodce zavedením účetnictví

Na první stránce průvodce zvolte požadovaný typ účetnictví. Podle zakoupené verze je dostupné jednoduché a/nebo podvojné účetnictví. Chcete-li zavést účetní jednotku importem z databázového souboru, zvolte jednu z možností upgrade a update účetnictví.

Na další stránce máte možnost zvolit založení nové účetní jednotky, založení importem z databázového souboru a nebo založení zkušební účetní jednotky.

Při zavedení účetní jednotky importem budete mít ještě možnost zvolit importovaný databázový soubor ve formátu Pohoda (*.mdb) nebo záložní soubor Pohoda (*.zip). Požadovaný soubor může být uložen např. v adresáři Zalohy nebo na vašem záložním médiu.

Pokud jste v průvodci zvololi Založit novou účetní jednotku, je třeba doplnit potřebné údaje do nového záznamu v agendě Účetní jednotky.

  Vyplnění záznamu nové účetní jednotky

  Hromadný převod databází

Než začnete účtovat, je třeba provést nastavení účetnictví. Správné nastavení účetní jednotky je základem pro další plynulou a bezchybnou práci, věnujte mu proto náležitou pozornost. Postupujte dle následujících pokynů a nápovědy k uvedeným agendám.

  Nastavení systému

  Nastavení jednoduchého účetnictví

  Nastavení podvojného účetnictví


Zavedení účetnictví, hromadný převod databází
Hromadný převod databází
(Průvodce/Hromadný převod databází)

Tato funkce umožňuje převést najednou všechny databáze ze starší verze programu Pohoda umístěné v jedné složce.

Hromadný převod se automaticky nabídne po instalaci a spuštění nové verze programu. Pokud této možnosti využijete, program (za předpokladu, že nejsou založeny ještě žádné firmy) převede:

- uživatele a jejich práva (na dotaz; práva pro firmy se převedou jako globální)

- uživatelské náhrady originálních sestav (soubory Tisk\Edit\*.*)

- uživatelské sestavy (soubory Tisk\Copy\*.*)

- agendu legislativa (Pokud byla v bývalé firmě legislativa aktuálnější, promaže tabulku k tomuto datu a převede vše z bývalé Pohoda.sys, opraví datum platnosti legislativy. Pokud byla v bývalé firmě legislativa starší, přihrají se pouze uživatelské záznamy s datem větším, než je aktuální platnost legislativy)

- převody se zapíší na konec logu


Zavedení účetnictví, nové PÚ
Nové účetnictví
(Průvodce/Založit novou účetní jednotku)

Právě bylo založeno nové podvojné účetnictví.

Po přečtení tohoto návodu zavřete Nápovědu klávesou Esc a aktivujte účetnictví klávesou Enter (resp. povelem Otevřít účetnictví).

Než začnete účtovat, je třeba provést nastavení účetnictví. Správné nastavení účetní jednotky je základem pro další plynulou a bezchybnou práci, věnujte mu proto náležitou pozornost. Postupujte dle následujících pokynů a nápovědy k uvedeným agendám.

  Nastavení podvojného účetnictví


Zavedení účetnictví, import PÚ starší verze
Import účetnictví
(Průvodce/Převést data ze starší verze...)

Právě byla založeno nové podvojné účetnictví importem ze záložní kopie nebo starší verze.

V případě potřeby proveďte úpravu nastavení účetní jednotky. Zavřete Nápovědu klávesou Esc a aktivujte účetnictví klávesou Enter (resp. povelem Otevřít účetnictví). Souhrnné informace o otevřeném účetnictví se zobrazí na informační ploše.

Nastavení účetnictví

  Globální nastavení

  Uživatelské nastavení

  Předkontace


Zavedení účetnictví, vzorová data PÚ
Vzorové účetnictví
(Průvodce/Založit zkušební firmu...)

Právě byla založeno a otevřeno nové podvojné účetnictví se vzorovými daty firmy Novák s.r.o.; přehledné informace o této účetní jednotce jsou zobrazeny na informační ploše.

Pohoda maximálně automatizuje běžné účetní postupy. Základem je správné nastavení programu dle potřeb konkrétní účetní jednotky jako celku (globální nastavení) a samozřejmě také dle potřeb jednotlivých pracovníků, kteří budou s účetnictvím pracovat (uživatelské nastavení). Program byl navržen tak, aby s ním mohl pracovat i laik pod občasným dohledem účetního.

Nastavení účetnictví

  Globální nastavení

  Uživatelské nastavení

  Předkontace


Zavedení účetnictví, nové JÚ
Nové účetnictví
(Průvodce/Založit novou účetní jednotku)

Právě bylo založeno nové jednoduché účetnictví.

Po přečtení tohoto návodu zavřete Nápovědu klávesou Esc a aktivujte účetnictví klávesou Enter (resp. povelem Otevřít účetnictví).

Než začnete účtovat, je třeba provést nastavení účetnictví. Správné nastavení účetní jednotky je základem pro další plynulou a bezchybnou práci, věnujte mu proto náležitou pozornost. Postupujte dle následujících pokynů a nápovědy k uvedeným agendám.

  Nastavení jednoduchého účetnictví


Zavedení účetnictví, import JÚ ze starší verze
Import účetnictví
(Průvodce/Převést data ze starší verze...)

Právě byla založeno nové jednoduché účetnictví importem ze záložní kopie nebo starší verze.

V případě potřeby proveďte úpravu nastavení účetní jednotky. Zavřete Nápovědu klávesou Esc a aktivujte účetnictví klávesou Enter (resp. povelem Otevřít účetnictví). Souhrnné informace o otevřeném účetnictví se zobrazí na informační ploše.

Nastavení účetnictví

  Globální nastavení

  Uživatelské nastavení

  Předkontace

POZOR, pokud jste právě provedli import z jednoduchého účetnictví Pohoda 2.x, jsou ta čísla dokladů a zkratky seznamů, které byly původně duplicitní, upraveny tak, aby byly jedinečné.


Zavedení účetnictví, vzorová data JÚ
Vzorové účetnictví
(Průvodce/Založit zkušební firmu...)

Právě byla založeno a otevřeno nové jednoduché účetnictví se vzorovými daty firmy Nováček; přehledné informace o této účetní jednotce jsou zobrazeny na informační ploše.

Pohoda maximálně automatizuje běžné účetní postupy. Základem je správné nastavení programu dle potřeb konkrétní účetní jednotky jako celku (globální nastavení) a samozřejmě také dle potřeb jednotlivých pracovníků, kteří budou s účetnictvím pracovat (uživatelské nastavení). Program byl navržen tak, aby s ním mohl pracovat i laik pod občasným dohledem účetního.

Nastavení účetnictví

  Globální nastavení

  Uživatelské nastavení

  Předkontace


Nabídka Výběr

Nabídka zpřístupňuje funkce pro výběr záznamů, práci s dotazy a také názvy dříve provedených a uložených dotazů, které lze přímo vyvolat.

Nabídka Výběr je přístupná nejen z nabídky Záznam, ale také v tabulce po stisku pravého tl. myši.

Povely nabídky

  povel Složený dotaz

  povel Uložené dotazy / Přidat do seznamu

  povel Uložené dotazy / Upravit seznam

  povel Poslední dotazy / Vymazat seznam

  povel Vybrat 1 záznam

  povel Vybrat dle obsahu

  povel Vybrat doplněk

  povel Upravit dotaz

Kompletní popis výběru záznamů v Pohodě obsahuje následující téma.

  Výběr záznamů


Výběr záznamů

Pohoda umožňuje originálním a vysoce efektivním způsobem vyhledávat záznamy podle zadaných podmínek. Dynamické záložky pomocí několika kliknutí myší okamžitě vyhledají záznamy odpovídající složité kombinaci podmínek. Kromě nich je k dispozici celá řada dalších funkcí v nabídce Výběr. Nabídka obsahuje také názvy dříve provedených a uložených dotazů, které lze přímo vyvolat.

Výběrovým podmínkám říkáme dotaz. Záznamy vybrané dotazem se zobrazí v tabulce dotazu.

Výběr záznamů

  podle zapsaného textu nebo data  (vyhledávací pole)

  podle zapsané částky (vyhledávací pole)

  podle začátečního písmene  (dynamické záložky)

  podle položky seznamu  (dynamické záložky)

  podle časového období  (dynamické záložky)

  podle označení  (dynamické záložky)

  podle likvidace  (dynamické záložky)

  podle libovolných kritérií  (povel Složený dotaz)

  výběr 1 záznamu  (povel Vybrat 1 záznam)

  výběr dle obsahu (povel Vybrat dle obsahu)

  výběr doplňku dotazu  (povel Vybrat doplněk)

  výběr dříve provedeným dotazem

  výběr uloženým dotazem

  výběr oblíbených záznamů

  výchozí dotaz agendy

  hledání v tabulce položek


Výběr záznamů, výběr podle textu nebo data
Výběr záznamů
podle textu nebo data zapsaného do vyhledávacího pole

Vyhledávací pole je umístěno ve standardní nástrojové liště.

Výběr záznamů podle zapsaného textu nebo data

  Klikněte na textový nebo datumový sloupec, podle kterého chcete vyhledávat. Název sloupce se zobrazí tučně.

  Začněte vepisovat hledaný text. Kurzor skočí na první odpovídající záznam. Datum lze zapsat v plném (dd/mm/rrrr, d.m.rr atd.) i ve zkráceném formátu (d/m).

  Stiskněte ENTER. Záznamy obsahující ve zvoleném sloupci zadaný text se vyberou v tabulce. V záložce Dotaz se objeví zapsaný dotaz (např. Jméno = Dub, Datum = 28.03.1999 atd.). K výsledku tohoto dotazu se můžete vrátit i později stiskem záložky.

Tipy

  Stiskem F3 můžete opakovat výběr s použitím textu ve vyhledávacím poli.

  Stiskem CTRL+Q přesunete kurzor do vyhledávacího pole.

  Logický součin více dotazů lze získat stiskem CTRL+Enter při zadání druhého a dalších dotazů.

  Rozsah výběru lze rozšířit Globálním nastavením Inteligentní výběr záznamů dle názvu firmy a jména.

  V hledaném textu nelze použít znaky ?(otazník) a *(hvězdička).

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr podle textu nebo data
Výběr záznamů
podle částky zapsané do vyhledávacího pole

Vyhledávací pole je umístěno ve standardní nástrojové liště.

Výběr záznamů podle zapsané částky

  Klikněte na sloupec s částkami, podle kterého chcete vyhledávat. Název sloupce se zobrazí tučně.

  Začněte vepisovat hledanou částku. Kurzor skočí na první odpovídající záznam. Částku lze uvést přesně nebo neznámé číslice nahradit zprava otazníky (např. 1?? vyhledá všechny třímístné částky začínající na jedničku).

  Stiskněte ENTER. Záznamy obsahující ve zvoleném sloupci zadanou částku se vyberou v tabulce. V záložce Dotaz se objeví zapsaný dotaz (např. K likvidaci = 2195 atd.). K výsledku tohoto dotazu se můžete vrátit i později stiskem záložky.

Tipy

  Stiskem F3 můžete opakovat výběr s použitím částky ve vyhledávacím poli.

  Stiskem CTRL+Q přesunete kurzor do vyhledávacího pole.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr podle začátečního písmene
Výběr záznamů dynamickými záložkami
podle začátečního písmene

Po stisku záhlaví textového sloupce tabulky Pohoda zobrazí dynamické záložky písmen pro rychlý výběr záznamů.

Výběr záznamů podle začátečního písmene

  Označte sloupec, podle kterého chcete vyhledávat, stiskem kláves CTRL+Mezerník nebo kliknutím na záhlaví sloupce.

  Klikněte na záložku s písmenem.

  Záznamy začínající ve zvoleném sloupci na zadané písmeno se zobrazí v tabulce.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr podle položky seznamu
Výběr záznamů dynamickými záložkami
podle položky seznamu

Po stisku záhlaví seznamového sloupce tabulky Pohoda zobrazí dynamické záložky položek seznamu pro rychlý výběr záznamů.

Výběr záznamů podle položky seznamu

  Označte sloupec, podle kterého chcete vyhledávat, stiskem kláves CTRL+Mezerník nebo kliknutím na záhlaví sloupce.

  Klikněte na záložku s položkou seznamu.

  Záznamy obsahující ve zvoleném sloupci položku seznamu se zobrazí v tabulce.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr podle časového období
Výběr záznamů dynamickými záložkami
podle časového období

Po stisku záhlaví datumového sloupce tabulky Pohoda zobrazí dynamické záložky časových období (týden, měsíce, kvartály, rok) pro rychlý výběr záznamů.

Výběr záznamů podle časového období

  Označte datumový sloupec, podle kterého chcete vyhledávat, stiskem kláves CTRL+Mezerník nebo kliknutím na záhlaví sloupce.

  Klikněte na příslušnou záložku.

  Záznamy ze zvoleného časového období se zobrazí v tabulce.

Relativní dotazy

Časová období na záložkách jsou relativně vztažena k aktuálnímu datu.

  Dnes - vždy dnešní datum

  Týden - kalendářní týden v aktuálním kalendářním roce

  Měsíc (leden, ...) - kalendářní měsíc v aktuálním účetním roce

  Kvartál (1q, ...) - kalendářní čtvrtletí v aktuálním účetním roce

  Rok - aktuální účetní rok

Viz také

  Datumové pole

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr podle označení
Výběr záznamů dynamickými záložkami
podle označení

Po stisku záhlaví sloupce tabulky Pohoda zobrazí dynamické záložky logických hodnot pro rychlý výběr záznamů.

Výběr označených záznamů

  Označte jednotlivé záznamy stiskem ALT+X nebo dvojklikem myši.

  Označte první sloupec tabulky agendy stiskem kláves CTRL+Mezerník nebo kliknutím na záhlaví sloupce.

  Klikněte na záložku Ano, pokud chcete vyhledat zaškrtnuté záznamy a naopak.

  Odpovídající záznamy se zobrazí v tabulce.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr faktur podle likvidace
Výběr záznamů dynamickými záložkami
podle likvidace

Po stisku záhlaví sloupce K likvidaci Pohoda zobrazí dynamické záložky pro rychlý výběr záznamů.

Výběr faktur podle pole likvidace

  Označte sloupec K likvidaci tabulky faktur stiskem kláves CTRL+Mezerník nebo kliknutím na záhlaví sloupce.

  Kliknutím na záložku lze vybrat plně neuhrazené či uhrazené faktury, faktury uhrazené po splatnosti a po tolerované splatnosti.

  Odpovídající záznamy se zobrazí v tabulce.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, složený dotaz
Výběr záznamů složeným dotazem
(Záznam/Výběr/Složený dotaz)

Složený dotaz umožňuje vyhledat záznamy agendy podle libovolných kritérií. Tento nástroj používejte všude tam, kde nestačí možnosti dynamických záložek a vyhledávání dle sloupců tabulky agendy.

Povel je přístupný také z nástrojové lišty prostřednictvím tlačítka  [image].

Pole pro zápis definice dotazu

  Pole databáze agendy, podle kterého chcete vyhledávat.

  Operátor vyhledávání.

  Hodnota, kterou mají mít vyhledané záznamy ve zvoleném poli.

  Horní mez vyhledávání.

Řádkový operátor

Řdkový operátor se uplatní pouze u víceřádkových dotazů.

  A (AND) - každý vyhledaný záznam bude odpovídat všem podmínkám (dotazům na všech řádkách definice).

  NEBO (OR) - každý vyhledaný záznam bude odpovídat alespoň jedné podmínce.

Znaky, které nelze vyhledávat

  V hledaném textu nelze použít znaky ?(otazník) a *(hvězdička).

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr aktuálního záznamu
Výběr 1 záznamu
(Záznam/Výběr/Vybrat 1 záznam)

Chcete-li vybrat pouze 1 záznam (např. pro tisk v některých sestavách), použijte povel Vybrat 1 záznam.

Výběr aktuálního záznamu

  Stiskněte pravé tlačítko myši nad požadovaným záznamem.

  Zvolte povel Vybrat 1 záznam z nabídky Výběr.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr dle obsahu
Výběr záznamů dle obsahu
(Záznam/Výběr/Vybrat dle obsahu)

Chcete-li vybrat všechny záznamy shodující se v obsahu právě zvoleného pole, použijte povel Vybrat dle obsahu.

Výběr dle obsahu

  Nastavte se na požadované pole tabulky.

  Zvolte povel Vybrat dle obsahu z nabídky Výběr.

  Záznamy se stejným obsahem zvoleného pole se zobrazí v tabulce.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr doplňku
Výběr doplňku dotazu
(Záznam/Výběr/Vybrat doplněk)

Pokud máte vybrány v tabulce nějaké záznamy, můžete vybrat všechny ostatní (tzn. doplněk vybraných) povelem Vybrat doplněk.

Výběr doplňku dotazu

  Zvolte povel Vybrat doplněk z nabídky Výběr.

  Záznamy, které neodpovídají podmínce, se zobrazí v tabulce.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, úprava definice dotazu
Úprava aktuálního dotazu
(Záznam/Výběr/Upravit dotaz)

Posledně použitý dotaz, jehož název je uveden na záložce dotazu, lze modifikovat přímo v jazyce SQL.

Dialogové okno Vlastnosti dotazu obsahuje název dotazu a pod ním jeho SQL definici. Zkušený programátor může definici upravit pro rychlejší získání požadovaného výběru.

Popis definice SQL (structured query language) je daleko nad rámec dokumentace k účetnímu programu. Není důvod, aby se kdokoli tento jazyk učil jen kvůli využití v této okrajové funkci. Běžný uživatel nechť se této funkci vyhne a použije ostatní prostředky pro výběr záznamů.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, přidání uloženého dotazu
Uložení dotazu do seznamu
(Záznam/Výběr/Uložené dotazy/Přidat do seznamu)

Posledně použitý dotaz, jehož název je uveden na záložce dotazu, lze přidat do seznamu uložených dotazů pro stálé používání.

Povel Přidat do seznamu otevře okno, ve kterém lze dotaz pojmenovat. Stiskem tlačítka OK se dotaz uloží. Dotaz lze poté kdykoli použít vyvoláním z nabídky Výběr/Uložené dotazy.

  Uložené dotazy se zachovají i po převodu databáze do nové verze po instalaci upgrade produktu.

Viz také

  Uložené dotazy

  Výběr uloženým dotazem

  Výchozí dotaz

  Výběr záznamů

  Po stisku pravého tl. myši nad záložkou tabulky se zobrazí nabídka posledních dotazů a uložených dotazů.


Výběr záznamů, uložené dotazy
Uložené dotazy
(Záznam/Výběr/Uložené dotazy/Upravit seznam)

Často používané dotazy lze pojmenovat a uložit pro pozdější použití. Povel Upravit seznam otevře seznam uložených dotazů a umožňuje tyto dotazy přidávat, upravovat, mazat a stiskem tlačítka také přímo použít.

Tlačítka pro práci s uloženými dotazy

  Přidat dotaz - otevře okno pro přidání posledně použitého dotazu.

  Smazat dotaz - odstraní označený dotaz ze seznamu.

  Vlastnosti dotazu - zobrazí okno pro modifikaci uloženého dotazu.

Viz také

  Výběr uloženým dotazem

  Výchozí dotaz

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, vlastnosti dotazu
Vlastnosti  dotazu

Dialogové okno Vlastnosti dotazu obsahuje název dotazu a pod ním jeho SQL definici. Zkušený programátor může tyto definice upravovat, ale běžnému uživateli nedoporučujeme zasahovat do definice dotazu.

Do pole Název dotazu uveďte pojmenování, pod kterým bude uložený dotaz uveden v seznamu a v nabídce.

Zaškrtnutím pole Pro všechny lze zveřejnit uložený dotaz všem uživatelům Pohody zavedeným v agendě Správa uživatelů, kteří mají do aktuální agendy přístup.

  Právo opravit nebo smazat uložený dotaz má pouze vlastník (ten kdo dotaz přidal) a administrátor (Admin).

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výchozí dotaz
Výchozí dotaz

Po otevření agendy se v tabulce zobrazí všechny záznamy. Chcete-li po otevření agendy automaticky zobrazit pouze vybrané záznamy, použijte výchozí dotaz.

Nastavení výchozího dotazu

  Stiskněte pravé tlačítko myši nad záložkou dotazu.

  Stiskněte Shift a zvolte dotaz ze seznamu Uložené dotazy.

  Zvolený dotaz se označí jako výchozí značkou před názvem dotazu.

Stejným způsobem můžete výchozí dotaz agendy zrušit. Stiskněte Shift a zvolte výchozí dotaz znovu. Tím se zruší předchozí nastavení výchozího dotazu.

Viz také

  Uložené dotazy

  Výběr uloženým dotazem

  Výběr záznamů

  Po stisku pravého tl. myši nad záložkou tabulky se zobrazí nabídka posledních dotazů a uložených dotazů.


Výběr záznamů, výběr uloženým dotazem
Výběr záznamů uloženým dotazem
(Záznam/Výběr/Uložené dotazy/název dotazu)

Uživatelem uložené dotazy lze vyvolat z nabídky Uložené dotazy.

Výběr uloženým dotazem

  Stiskněte pravé tlačítko myši nad záložkou dotazu.

  Zvolte dotaz z nabídky Uložené dotazy.

  Odpovídající záznamy se zobrazí v tabulce.

Kompletní popis uložených dotazů obsahuje následující stránka.

  Uložené dotazy

  Výchozí dotaz

  Po stisku pravého tl. myši nad záložkou tabulky se zobrazí nabídka posledních dotazů a uložených dotazů.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, výběr dříve provedeným dotazem
Výběr záznamů dříve použitým dotazem
(Záznam/Výběr/Poslední dotazy/název dotazu)

Pohoda uchovává až 16 posledně provedených dotazů každého uživatele. Tyto dotazy lze opětovně vyvolat. Uživatel má přístupné pouze své dotazy.

Vyvolání dříve provedeného dotazu

  Stiskněte pravé tlačítko myši nad záložkou dotazu.

  Zvolte dotaz z nabídky Poslední dotazy.

  Odpovídající záznamy se zobrazí v tabulce.

Výhodou tohoto postupu je, že se můžete vrátit k několika posledně provedeným dotazům.

Pro opakované vyvolávání stále stejného dotazu slouží tzv. uložené dotazy.

Viz také

  Uložené dotazy

  Výběr uloženým dotazem

  Výběr záznamů

  Po stisku pravého tl. myši nad záložkou tabulky se zobrazí nabídka posledních dotazů a uložených dotazů.


Výběr záznamů, vymazání seznamu dotazů
Výmaz posledních dotazů
(Záznam/Výběr/Poslední dotazy/Vymazat seznam)

Seznam posledně provedených dotazů uživatele lze odstranit povelem Vymazat seznam z nabídky Výběr/Poslední dotazy.

Viz také

  Výběr záznamů


Výběr záznamů, vyhledání položek dokladu podle textu
Hledání v tabulce položek
podle textu zapsaného do vyhledávacího pole

V položkách dokladu nelze provést obvyklý výběr jako v hlavní tabulce; položky se prohledávají následujícím způsobem.

Vyhledání položek dokladu podle zapsaného textu

  Nastavte se do sloupce tabulky položek, podle kterého chcete vyhledávat. Název sloupce se zobrazí tučně.

  Stiskněte CTRL+Q. Kurzor se přesune do vyhledávacího pole.

  Zapište hledaný text.

  Stiskněte F3. Kurzor skočí na první odpovídající položku.

Tipy

  Opakovaným stiskem F3 se kurzor nastaví na další odpovídající položku.

  Stiskem SHIFT+F3 se kurzor nastaví na předchozí odpovídající položku.

Viz také

  Výběr záznamů


Tisk
Tisk z programu Pohoda

Záznamy (doklady, adresy), které jste zapsali do programu Pohoda, můžete vytisknout jak jednotlivě, tak v celé řadě soupisek, přehledů atd. Těmto výstupům říkáme tiskové sestavy.

  Do tisku jsou zahrnuty záznamy v takovém výběru a třídění, jako jsou v tabulce agendy. Můžete tedy vytisknout jakýkoli výběr záznamů v jakémkoli pořadí. Rozsah tisku vícestránkových výstupů lze nastavit před tiskem z náhledu.

Tisk sestavy

  Stiskněte CTRL+T nebo tlačítko [image].

  Zvolte tiskovou sestavu z nabídnutého seznamu.

  Nastavte počet kopií a případné další parametry.

  Stiskněte tlačítko Vytisknout pro vytištění sestavy. V případě dokladových a poštovních sestav můžete provést hromadný tisk všech vybraných záznamů tlačítkem Vytisknout vše.

  Nebo nejprve stiskněte tlačítko Náhled pro prohlédnutí sestavy před tiskem a poté tlačítko Tisk pro tisk z náhledu.

Povely pro tisk

Chcete-li nejprve zvolit určitou tiskovou sestavu a nastavit parametry tisku, použijte povel Tiskové sestavy (Ctrl+T). Náhled výchozí sestavy lze také otevřít povelem Náhled (Ctrl+Shift+T). Tisk výchozí sestavy lze přímo vyvolat povelem Vytisknout z nabídky Soubor.

  Tiskové sestavy

  Náhled

  Vytisknout

Viz také

  Popis tiskových sestav

  Výchozí sestava agendy

  Pokladní tiskárny

  Nastavení adresních štítků

  Návrhář sestav


Tisk, tisk výchozí sestavy
Tisk výchozí sestavy
(Soubor/Vytisknout)

Povel vyvolá okamžitý tisk výchozí sestavy agendy.

  Chcete-li nejprve zvolit určitou tiskovou sestavu a nastavit parametry tisku, použijte povel Tiskové sestavy (Ctrl+T) nebo tlačítko [image] na nástrojové liště. Náhled výchozí sestavy lze také otevřít povelem Náhled (Ctrl+Shift+T) nebo tlačítkem [image] na nástrojové liště. Tisk výchozí sestavy lze přímo vyvolat povelem Vytisknout nebo tlačítkem [image] na nástrojové liště.

Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, náhled sestavy
Náhled sestavy
(Soubor/Náhled)

Před tiskem sestavy si lze prohlédnout, jak bude vypadat vytištěná sestava na papíře.

Náhled výchozí sestavy

Náhled výchozí sestavy lze otevřít přímo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+T nebo tlačítkem [image] na nástrojové liště.

Náhled sestavy zvolené v seznamu

  Stiskněte Ctrl+T a v dialogovém okně tisku zvolte požadovanou sestavu.

  Stiskněte tlačítko Náhled.

Možnosti náhledu

  Náhled můžete zvětšit klávesou +, zmenšit klávesou -.

  Po stisku tlačítka Tisk lze upravit rozsah tisku a sestavu vytisknout.

  Po stisku tlačítka Návrhář sestav lze upravit vzhled sestavy.

  Stiskem tlačítka Zavřít náhled se vrátíte zpět.

Kromě výše uvedených funkcí je v náhledu k dispozici celá řada dalších povelů přístupných z nástrojové lišty.

Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, náhled sestavy, nástrojová lišta
Lišta náhledu

Nástrojová lišta náhledu obsahuje řadu tlačítek zpřístupňujících další povely.

	Zavřít náhled
	Tisk
	První
	Předchozí
	Další
	Poslední
	Více stran
	Zvětšit
	Zmenšit
	Návrhář sestav
	Export
	Záloha
	Zobrazí místní nápovědu po kliknutí myší.
Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, dialogové okno tisku
Dialogové okno tisku
(Soubor/Tiskové sestavy)

Povel Tiskové sestavy otevře dialogové okno pro nastavení tisku, výběr a nastavení tiskové sestavy, náhled a tisk. Umožňuje také přidávat nové uživatelské sestavy.

Nastavení tisku

V levé části okna jsou záložky Tisk, Tiskárna, Sestava a A4, umožňující různá nastavení tisku.

Seznam sestav

V pravé části okna je seznam tiskových sestav aktuální agendy. Výchozí sestava je označena tučně. Jsou-li všechny agendy zavřené, obsahuje stromová struktura všechny dostupné sestavy programu Pohoda. Strom lze rozbalovat klávesami +/-. Dialogové okno lze zvětšit dle potřeby uchopením myší za jeho pravý nebo dolní okraj.

Tlačítka pro uživatelské sestavy

  Přidat uživatelskou sestavu

  Smazat uživatelskou sestavu

  Vlastnosti sestavy

Tlačítka pro tisk

  Náhled - zobrazí zvolenou sestavu na obrazovce.

  Vytisknout - vytiskne zvolenou sestavu.

  Vytisknout vše - hromadně vytiskne všechny vybrané záznamy.

Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, výchozí sestava
Výchozí sestava
(Soubor/Tisk, pravé tl. myši nad sestavou)

V každé agendě je k dispozici celá řada sestav. Sestavu, kterou používáte nejčastěji, si můžete označit jako výchozí. Výchozí sestava je přístupná přímo tlačítky [image] a [image] na nástrojové liště, resp. povely Náhled a Vytisknout z nabídky Soubor.

Nastavení výchozí sestavy

Zvolte požadovanou sestavu ve stromu sestav, stiskněte pravé tlačítko myši a v místní nabídce zvolte povel Výchozí sestava. Nebo stiskněte SHIFT a klikněte na požadovanou sestavu. Výchozí sestava je poté v seznamu označena tučně.

Nastavení původní výchozí sestavy

Chcete-li zrušit vaše nastavení a vrátit se k původní výchozí sestavě výrobce, zvolte výchozí sestavu ve stromu sestav, stiskněte pravé tlačítko myši a v místní nabídce zvolte znovu povel Výchozí sestava. Nebo stiskněte SHIFT a klikněte na výchozí sestavu.

  Od výrobce je nastavena výchozí sestava ve většině případů na první dokladovou sestavu v seznamu sestav dané agendy.

Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk
(Soubor/Tisk, záložka Tisk)

Úvodní strana dialogového okna slouží především k nastavení parametrů tisku na zvolenou sestavu. Při procházení seznamem sestav se její obsah v dolní části dynamicky mění. V horní části je zobrazena přednastavená tiskárna pro vybranou sestavu. Kliknutím na text Tiskárna lze nastavit některé parametry ovladače tiskárny.

Dole je uveden přednastavený počet kopií pro vybranou sestavu a datum tisku. U některých sestav je možné navíc uvést začátek a konec období.

Před tiskem sestavy typu [image] (štítky adres) máte možnost zvolit, jakou adresu na štítky tisknout.

Některé sestavy umožňují zadat další parametry tisku.

Viz také další nastavení

  Tiskárna

  Sestava

  A4


Tisk, tiskárna
Tiskárna

Tiskárna pro všechny sestavy se nastavuje v záložce Tiskárna. Tiskárnu pro vybranou sestavu můžete určit v záložce Sestava.


Tisk, počet kopií
Počet kopií

Přednastavený počet kopií pro vybranou sestavu můžete nastálo upravit v záložce Sestava. Chcete-li teď tisknout jiný počet kopií a neovlivňovat přednastavení, zapište počet kopií zde v záložce Tisk.


Tisk, dialogové okno tisku, záložka Tiskárna
Tiskárna
(Soubor/Tisk, záložka Tiskárna)

Pod záložkou Tiskárna můžete určit výchozí tiskárnu pro tisk z programu Pohoda. Na tuto tiskárnu se budou tisknout všechny sestavy, které nemají vlastní nastavení tiskárny v záložce Sestava.

Volbu Nastavit formát papíru na ovladač tiskárny lze vypnout v případě problémů nebo při tisku na traktorový papír.

Volba Ovladač tiskárny podporuje kopie je po instalaci vypnutá, takže program posílá na tiskárnu každou kopii zvlášť. U některých ovladačů je možné tisk zapnutím volby urychlit.

Volba Barvy převést na černou umožní správný tisk na některých černobílých tiskárnách.

Přepínačem Menší formáty lze určit, na kterou část papíru se budou tisknout sestavy pro obálky, složenky atd. Přijde vhod u tiskáren s držákem pro vedení papíru.

Viz také další nastavení

  Tisk

  Sestava

  A4


Tisk, dialogové okno tisku, záložka Sestava
Nastavení sestavy
(Soubor/Tisk, záložka Sestava)

Pod záložkou Sestava můžete provést nastavení tisku vybrané sestavy.

Výběrem jiné tiskárny určíte tiskárnu pro vybrané sestavy. Dále zde můžete nastavit počet kopií a okraje pro každou sestavu zvlášť.

Chcete-li například, aby se složenky tiskly na jedné tiskárně, faktury na druhé ve dvou kopiích a ostatní sestavy na třetí tiskárně, přiřadíte vybraným sestavám jiné tiskárny a počty kopií zde.

  Pokud používáte síťovou verzi, můžete přiřadit sestavám libovolné síťové tiskárny. Každý počítač sítě si udržuje vlastní nastavení tisku.

Viz také další nastavení

  Tisk

  Tiskárna

  A4


Tisk, dialogové okno tisku, záložka A4
Nastavení okrajů A4
(Soubor/Tisk, záložka A4)

Pod záložkou A4 můžete nastavit okraje pro všechny sestavy formátu A4 najednou.

Tato možnost vám přijde vhod, pokud vaše tiskárna tiskne v základním nastavení výrobce posunutě. Toto nastavení se netýká sestav speciálních formátů označených ikonou [image].

Hodnoty pro nastavení okrajů určují relativní posun (+/-). Nastavení Vlevo na -10 znamená, že se tiskne o centimetr doleva, +10 tiskne o centimetr doprava. Nastavení Nahoře na -10 zmenší horní okraj o centimetr, nastavení Dole na +10 zvětší dolní okraj o centimetr. Doporučení: chci-li upravovat okraje, zobrazím si náhled a rozmyslím si, který okraj a kam chci posunout.

Viz také další nastavení

  Tisk

  Tiskárna

  Sestava


Tisk, uživatelské sestavy, přidat sestavu
Založení uživatelské sestavy
(Soubor/Tisk/Přidat uživatelskou sestavu)

Tlačítko [image] v dialogovém okně Tisk slouží k založení vlastních uživatelských sestav kopií originální předlohy. Novou sestavu lze pojmenovat dle vlastní potřeby a poté upravit v Návrháři sestav. Funkce má tedy smysl pouze pro majitele programu Návrhář sestav.

V dialogovém okně uveďte název sestavy (zobrazí se ve stromové struktuře sestav), název dokumentu při tisku (zobrazí se v seznamu tiskových úloh tiskárny při tisku sestavy) a název souboru, který bude vytvořen v adresáři Tisk/Copy.

Dále můžete určit, zda tato nová sestava bude k dispozici ve všech firmách (účetních jednotkách) ekonomického systému, nebo je přístupná pouze z aktuálního účetnictví.

Viz také

  Vlastnosti sestavy

  Otevření sestavy v Návrháři sestav

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, uživatelské sestavy, smazat sestavu
Odstranění uživatelské sestavy
(Soubor/Tisk/Smazat uživatelskou sestavu)

Tlačítko [image] v dialogovém okně Tisk slouží k odstranění zvolené uživatelské sestavy, která byla vytvořena pomocí funkce Přidat sestavu.

Viz také

  Vlastnosti sestavy

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, vlastnosti sestavy
Vlastnosti sestavy
(Soubor/Tisk/Vlastnosti sestavy)

Tlačítko [image] v dialogovém okně Tisk slouží k zobrazení vlastností zvolené sestavy. Z hlediska způsobu vytvoření sestavy rozlišujeme tyto typy sestav:

  Originální předloha

  Uživatelská náhrada originálu

  Uživatelská sestava

V případě sestavy typu Uživatelská sestava lze provést i změnu uvedených vlastností: název sestavy (zobrazí se ve stromové struktuře sestav), název při tisku (zobrazí se v seznamu tiskových úloh tiskárny při tisku sestavy) a název souboru, uloženého v adresáři Tisk/Copy. Přepínačem Jen pro aktuální firmu lze určit, že tato sestava má být přístupná pouze z aktuálního účetnictví. Do pole Popis sestavy zaznamenávejte popis vašich uživatelských úprav.

Viz také

  Otevření sestavy v Návrháři sestav

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, tiskové sestavy, originální předloha
Originální předloha

Tiskové sestavy typu Originální předloha jsou soubory vytvořené výrobcem umístěné ve složce Tisk v instalačním adresáři Pohody. Soubory mají příponu rph a mají nastaven atribut jen ke čtení.


Tisk, tiskové sestavy, uživatelská náhrada originálu
Uživatelská náhrada originálu

Tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu jsou soubory vytvořené uživatelem úpravou originální předlohy pomocí Návrháře sestav. Jsou umístěny ve složce Tisk/Edit.

Sestava tohoto typu nemá vlastní záznam v seznamu sestav, protože přímo nahrazuje originální sestavu výrobce.

  Chcete-li opět používat originální verzi sestavy, použijte funkci Smazat sestavu.

  Od verze Pohoda 3.1 již lze vytvářet Uživatelské sestavy, které umožňují odvodit od jednoho originálu sestavy (např. faktury) libovolný počet sestav s vlastním názvem a záznamem v seznamu sestav dialogového okna Tisk programu.

Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, tiskové sestavy, uživatelská sestava
Uživatelská sestava

Tiskové sestavy typu Uživatelská sestava jsou soubory vytvořené uživatelem pomocí funkce Přidat sestavu a poté upraveny v Návrháři sestav. Soubory jsou umístěny ve složce Tisk/Copy.

Od kterékoliv sestavy, zvolené v seznamu sestav, lze odvodit libovolný počet uživatelských sestav. Sestava je uvedena ve stromové struktuře sestav v samostatné větvi pod uživatelsky definovaným názvem. V každé účetní jednotce lze vytvořit různé uživatelské sestavy.

  Chcete-li doplnit či změnit atributy uživatelské sestavy, použijte funkci Vlastnosti sestavy.

  Chcete-li odstranit uživatelskou sestavu, použijte funkci Smazat sestavu.

Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, tiskové zálohy
Načtení tiskové zálohy
(Soubor/Zálohování/Načíst tiskovou zálohu)

Tato funkce umožní znovu načíst dříve zálohovanou tiskovou sestavu do náhledu a odtud ji vytisknout v původním tvaru.

  Tiskové sestavy lze zálohovat do souboru pomocí povelu Záloha z náhledu.

  Tiskové zálohy lze využít k zasílání sestav e-mailem mezi dvěma uživateli Pohody.

Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, tisk z náhledu
Tisk z náhledu
(Náhled/Tisk)

Tiskovou sestavu, zobrazenou v náhledu, lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk.

Tlačítko Tisk vyvolá dialogové okno, ve kterém lze upravit rozsah tisku a způsob tisku více kopií.

Viz také

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, nastavení štítků
Nastavení štítků

Před tiskem sestavy typu [image] (štítky adres) máte možnost upravit tiskový výstup v tomto dialogovém okně.

  Pozice prvního štítku: zadejte první volný štítek na archu

  Tisknout štítky: zvolte zda tisknout vedle sebe či pod sebe

  Dodržet zvolený počet štítků na stránce: při nezaškrtnuté volbě mohou okraje sestavy ovlivnit počet štítků, který se vejde na stránku

  Chcete-li na arch vytisknout vícekrát jeden štítek, zvolte příslušný záznam funkcí Vybrat 1 záznam a v dialogovém okně tisku nastavte příslušný počet kopií.

Viz také

  Štítky

  Tisk z programu Pohoda


Tisk, uživatelské sestavy, aktualizace originálu sestavy
Aktualizace sestavy

Pokud program zjistí, že originální předloha sestavy má novější datum než její uživatelsky upravená verze, zobrazí toto dialogové okno pro řešení vzniklé situace.

Instalací update programu Pohoda se vámi vytvořené modifikace sestav zachovají v nezměněné podobě. Pokud však update obsahuje také novější verzi takové sestavy, je třeba se rozhodnout, zda je vhodné i nadále používat vámi upravenou verzi.

K tomu slouží tl. Zobrazit seznam změn, po jehož stisku se objeví kompletní seznam úprav sestavy provedených výrobcem.

Pokud nevíte, jak se rozhodnout, doporučujeme prohlédnout si jak vaši verzi, tak aktualizaci originálu (nechat nastavenou volbu Zobrazit znovu toto okno) a teprve potom vyřešit situaci trvale jednou z voleb Vždy použít moji verzi resp. Vždy použít originál.

  V případě zásadní změny funkčnosti sestavy výrobcem nemusí vaše verze sestavy pracovat správně. V tom případě zvolte Vždy použít originál a potom proveďte požadované úpravy originální předlohy znovu pomocí funkce Přidat sestavu a poté úpravou v Návrháři sestav.


Náhled, zavřít náhled
Zavřít náhled

Tlačítko slouží k uzavření okna náhledu tiskové sestavy.


Náhled, první stránka
První stránka

Tlačítko zobrazí první stránku náhledu tiskové sestavy.


Náhled, předchozí stránka
Předchozí stránka

Tlačítko zobrazí předchozí stránku náhledu tiskové sestavy.


Náhled, další stránka
Další stránka

Tlačítko zobrazí další stránku náhledu tiskové sestavy.


Náhled, poslední stránka
Poslední stránka

Tlačítko zobrazí poslední stránku náhledu tiskové sestavy.


Náhled, více stran
Více stran

Tlačítko umožňuje zobrazit dvě strany zmenšeného náhledu najednou.


Náhled, zvětšit náhled
Zvětšit náhled

Tlačítko slouží ke zvětšení náhledu tiskové sestavy.


Náhled, zmenšit náhled
Zmenšit náhled

Tlačítko slouží ke zmenšení náhledu tiskové sestavy.


Náhled, otevření v Návrháři sestav
Otevření sestavy v Návrháři sestav
(Náhled/Návrhář sestav)

Program Návrhář sestav slouží k návrhu a úpravám tiskových sestav ekonomického systému Pohoda. Úpravy stávajících tiskových sestav se vyvolávají výhradně přímo z programu Pohoda.

Otevření sestavy

  Stiskněte tlačítko [image] nebo zvolte povel Tisk z nabídky Soubor nebo stiskněte klávesy Ctrl+T.

  Zvolte tiskovou sestavu z nabídnutého seznamu. Seznam lze rozbalovat klávesami +/-. Dialogové okno lze zvětšit dle potřeby uchopením myší.

  Stiskněte tlačítko Náhled pro otevření náhledu sestavy.

  Stiskem tlačítka [image] otevřete vybranou sestavu v Návrháři sestav.

  Upravte sestavu a uložte ji.


Náhled, export sestavy
Export sestavy
(Náhled/Export)

Tiskovou sestavu lze z náhledu exportovat do několika běžných formátů.


Náhled, záloha sestavy
Záloha sestavy
(Náhled/Záloha)

Tiskovou sestavu lze z náhledu uložit do souboru. Soubory tiskových záloh se ukládají do adresáře Tisk/Zálohy. Zálohovanou sestavu lze kdykoli znovu otevřít v náhledu programu Pohoda pomocí povelu Načíst tiskovou zálohu z nabídky Soubor/Zálohování. Z náhledu lze sestavu vytisknout v původním tvaru.

  Tiskové zálohy lze využít k zasílání sestav e-mailem mezi dvěma uživateli Pohody.

  Tiskové zálohy lze také využít k archivaci nejdůležitějších údajů z účetnictví, např. Přiznání k DPH, Peněžní deník či některé jiné sestavy a tiskopisy, u kterých chceme mít zaručen původní vzhled i po letech, kdy stejná sestava vytištěná z nové verze programu může vypadat jinak.


Tiskové sestavy
Popis tiskových sestav

Záznamy (doklady, adresy), které jste zapsali do programu Pohoda, můžete vytisknout jak jednotlivě, tak v celé řadě soupisek, přehledů atd. Těmto výstupům říkáme tiskové sestavy. Sestavy dělíme do několika kategorií, rozlišených grafickou ikonou.

	Dokladové sestavy
	Tiskopisy
	Soupisky
	Soupisky
	Přehledy
	Grafy
	Štítky
	Kontrolní sestavy
	Sestavy ve formátu HTML
Všechny výše uvedené sestavy jsou určeny pro tisk na papír formátu A4. Následující tři typy sestav se tisknou na papír jiných formátů.

	Dopisní obálky
	Poštovní poukázky
	Sestavy pro pokladní tiskárny
Jednotlivé sestavy, dostupné z právě otevřené agendy, jsou přístupné v dialogovém okně tisku.


Tiskové sestavy, dokladové sestavy
Dokladové sestavy

Na prvních místech v seznamu sestav každé agendy jsou dokladové sestavy označené bílou ikonou. Zobrazují jeden záznam formátu A4 nastojato. Jsou to především účetní doklady jako např. Pokladní doklad, Faktura atd.

Podrobnosti o některých důležitých sestavách se dozvíte v další nápovědě. Ostatní dokladové sestavy jsou podobné.

Podrobný popis

	Faktura
	Faktura v cizí měně
  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.

  Pohoda umožňuje i hromadný tisk dokladů. Stačí vybrat požadované záznamy, stisknout klávesovou zkratku CTRL+T nebo ikonu tiskárny na panelu nástrojů, v dialogovém okně zvolit dokladovou sestavu a stisknout tlačítko Vytisknout vše.

  Náhled sestavy, která je první v seznamu sestav agendy, lze otevřít přímo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+T nebo tlačítkem [image] na nástrojové liště.

  Některé dokladové sestavy lze vytisknout pro vlastní potřeby včetně zaúčtování. Stačí zrušit zatržení v poli Bez zaúčtování, které se zobrazí po výběru sestavy v dialogovém okně tisku.


Tiskové sestavy, dokladové sestavy, faktura
Tisková sestava Faktura
(Fakturace/Vydané faktury)

Sestava slouží k tisku položkových i bezpoložkových faktur v českých korunách.

Popis

Vzhled tiskové sestavy je odvozen od konkrétního vyplnění záznamu a tím jej také můžete ovlivnit. Záleží na tom, zda aktuální záznam je vyplněn s položkami, tzv. položková faktura, nebo bez položek, tzv. textová faktura.

Případně uvedená dodací adresa se vytiskne do okénka Konečný příjemce.

Je-li v poli Forma nastaveno “dobírkou” (případně “plat.kartou” či “zálohou”), tiskne se na sestavu navíc text “Neplaťte, uhrazeno dobírkou (resp. platební kartou či zálohovou fakturou) !”.

Obsah pole Poznámka se zobrazí v sestavě, pouze pokud je vyplněn. Toto pole lze využít libovolně, protože nadpis Poznámka se v sestavě neuvádí. Můžete jej tedy do pole dopsat nebo uvést zcela jiný, např. Počet příloh, Dodací podmínky atd., dle momentální potřeby.

V případě zaokrouhlení dokladu sestava zobrazí i řádek s vyčíslením zaokrouhlení.

Faktury neplátce DPH neobsahují údaje o DPH ani rekapitulaci DPH.

  Po výběru faktury se v dialogovém okně tisku zobrazí pole Bez zaúčtování. Chcete-li vytisknout fakturu pro vlastní potřeby včetně zaúčtování, zruště zatržení v tomto poli.

Možnosti úprav

Otevřete-li tiskovou sestavu FV.rph v Návrháři sestav, zjistíte, že je poměrně složitě členěna do sekcí, které se tisknou jen za určitých podmínek. Chcete-li změnit některý údaj, je třeba dát pozor, aby byla změna provedena ve správné sekci. Jednotlivé sekce budou dále popsány a v následujícím textu upozorníme i na některé speciality u polí v těchto sekcích.

Sekce Hlavička sestavy se tiskne vždy. Za povšimnutí stojí databázové pole Typ, které se nachází v pravém horním rohu a je nastaveno jako seznam. Pomocí nadefinovaného seznamu se vzorcem se mění podle nastaveného typu název sestavy na Faktura / Dobropis / Vrubopis, případně i s textem daňový doklad. Blíže viz záložka Seznam a příslušné vzorce. Další pole, jako například Telefon, DIČ, údaje o konečném příjemci, se tisknou jen za určitých podmínek, definovaných příslušným vzorcem.

Sekce Hlavička stránky a se taktéž vždy tiskne a obsahuje pouze horní čáru rámečku.

Hlavička stránky b se tiskne jen za podmínky, že uživatel není plátce DPH. Obsahuje nadpisy položek faktury.

Hlavička stránky c se tiskne jen za podmínky, že uživatel je plátce DPH. Obsahuje nadpisy položek faktury.

Hlavička stránky d se tiskne pouze na první straně dokladu a obsahuje položku Text.

Hlavička stránky e se také tiskne pouze na první straně dokladu a neobsahuje žádnou položku ani text. Slouží pouze k oddělení textu na sestavě prázdným prostorem.

Sekce Položka a se tiskne za podmínky, že uživatel není plátce DPH a na záložce Položky faktury není jedna z položek Množství, DPH nebo Částka nulová. Na tiskové sestavě se zobrazí jednotlivé položky faktury.

Sekce Položka b se tiskne za podmínky, že uživatel je plátcem DPH a na záložce Položky faktury není jedna z položek Množství, DPH nebo Částka nulová. Na tiskové sestavě se zobrazí jednotlivé položky faktury.

Sekce Položka c se tiskne za podmínky, že na záložce Položky faktury jsou položky Množství, DPH a Částka nulové. Na tiskové sestavě se zobrazí Text položky a Poznámka.

Patička sestavy a se tiskne za podmínky, že je uživatel plátce DPH a na faktuře nejsou vyplněné položky. Při tisku se na sestavě objeví soupis částek podle DPH.

Patička sestavy b se tiskne vždy a obsahuje horní část rámečku.

Patička sestavy c se tiskne za podmínky, že uživatel není plátce DPH a obsahuje částku celkem resp. součet položek.

Patička sestavy d se tiskne za podmínky, že je uživatel plátce DPH a obsahuje součet částek resp. součet položek s rozpisem DPH.

Patička sestavy e se tiskne za podmínky, že byla do faktury doplněna uhrazená záloha. V tomto případě se v dokladu objeví text “Uhrazené zálohy” a jejich celková částka.

Patička sestavy f se tiskne za podmínky, že faktura byla zaokrouhlena. Na tiskové sestavě se objeví text “Zaokrouhlení” a částka, o kterou byl doklad zaokrouhlen.

Patička sestavy g se tiskne vždy a obsahuje text “Celkem k úhradě” a příslušnou částku.

Patička sestavy h se tiskne za podmínky, že na faktuře je vyplněna Poznámka. Položka má na záložce Písmo zatrženo pole Zalamovat a Přidávat řádky, proto se na sestavě tiskne i delší text, doplněný v Poznámce.

Patička sestavy i se tiskne vždy a obsahuje údaje o tom, kdo doklad vystavil.

Patička sestavy j se tiskne za podmínky, že pole Forma úhrady je nastaveno na dobírkou, zálohou a platební kartou. Na tiskové sestavě se v tomto případě objeví text “Neplaťte, uhrazeno dobírkou (resp. platební kartou či zálohovou fakturou) !”.

Patička sestavy k se tiskne za podmínky, že je uživatel plátce DPH a obsahuje rekapitulaci DPH.

Patička sestavy l se tiskne vždy a obsahuje text “Převzal:” a “Razítko:”.

V Patičce stránky se nachází text identifikující program a jeho výrobce. V případě, že má doklad více stran, i číslo strany dokladu.


Tiskové sestavy, dokladové sestavy, faktura v cizí měně
Tisková sestava Faktura v cizí měně
(Fakturace/Vydané faktury)

Sestava slouží k tisku faktury v cizí měně.

Popis

Vzhled tiskové sestavy Faktura v cizí měně závisí stejně jako u faktury v Kč na několika okolnostech. Mezi tyto okolnosti opět patří to, zda je faktura položková nebo pouze textová, zda je doklad vyplněn s DPH či bez DPH, zda je zaokrouhlen či obsahuje-li poznámku.

U textové faktury nevyplňujete položky, ale celkovou částku zadáváte do sekce Částka v cizí měně ve formuláři. Tisková sestava obsahuje standardní hlavičku sestavy a patičku stránky, neobsahuje položky, ale pouze text a sekci Celkem k úhradě. Oproti faktuře v Kč se v sestavě objevuje text, “Částky jsou uvedeny v XXX”, přičemž XXX obsahuje kód příslušné měny zadaný v agendě Cizí měny a před slovem Celkem je uveden symbol měny, případně její kód, není-li symbol v agendě Cizí měny uveden.

U položkové faktury zadáváte položky faktury, a to buď bez DPH (potom se v tiskové sestavě objeví sekce Položky, obsahující Množství, Jednotkovou cenu a Cenu celkem v cizí měně), nebo s DPH (potom se v tiskové sestavě objeví sekce Položky, avšak obsahuje navíc mimo Množství, Jednotkové ceny a Ceny celkem v cizí měně i Cenu bez DPH, %DPH a DPH).

Je-li v poli Forma nastaveno “dobírkou” (případně “plat.kartou” či “zálohou”), tiskne se na sestavu navíc text “Neplaťte, uhrazeno dobírkou (resp. platební kartou či zálohovou fakturou) !”.

Obsah pole Poznámka se zobrazí v sestavě, pouze pokud je vyplněn. Toto pole lze využít libovolně, protože nadpis Poznámka se v sestavě neuvádí. Můžete jej tedy do pole dopsat nebo uvést zcela jiný, např. Počet příloh, Dodací podmínky atd., dle momentální potřeby.

V případě zaokrouhlení dokladu sestava zobrazí i řádek s vyčíslením zaokrouhlení.

Možnosti úprav

Po otevření tiskové sestavy cmFV.rph v Návrháři sestav zjistíte, že je stejně jako sestava FV.rph poměrně složitě členěna do sekcí, které se tisknou jen za určitých podmínek. Chcete-li změnit některý z údajů, musíte dát pozor, aby byla změna provedena ve správné sekci. Jednotlivé sekce rozdílné od FV.rph budou dále popsány a v následujícím textu upozorníme i na některé speciality u polí v těchto sekcích.

Sekce Hlavička sestavy, Hlavička stránky a, Hlavička stránky d, Hlavička stránky e, Položka c a Patička stránky jsou stejné jako v tiskové sestavě FV.rph.

Sekce Hlavička stránky b se tiskne jen za podmínky, že na dokladu nejsou uvedeny položky nebo že u položek není uvedena DPH. Sekce Hlavička stránky c se tiskne jen za podmínky, že na dokladu jsou uvedeny položky s DPH. Sekce obsahují nadpisy položek faktury.

Sekce Položka a se tiskne za stejné podmínky jako Hlavička stránky b. Na tiskové sestavě se zobrazí jednotlivé položky faktury.

Sekce Položka b se tiskne za stejné podmínky jako Hlavička stránky c. Na tiskové sestavě se zobrazí jednotlivé položky faktury.

Sekce Patička sestavy a se tiskne vždy a obsahuje horní část rámečku.

Sekce Patička sestavy b se tiskne za podmínky, že doklad je zaokrouhlený a zároveň je bez DPH. Na tiskové sestavě se objeví text “Součet položek” resp. “Celkem” a příslušná částka v cizí měně.

Sekce Patička sestavy c se tiskne pouze tehdy, je-li u položek uvedena DPH. Na tiskové sestavě se objeví text “Součet položek” resp. “Součet” a příslušné částky v cizí měně a DPH.

Sekce Patička sestavy d se tiskne za podmínky, že faktura byla zaokrouhlena. Na tiskové sestavě se objeví text “Zaokrouhlení” a částka, o kterou byl doklad zaokrouhlen.

Sekce Patička sestavy e se tiskne vždy a obsahuje texty “Celkem k úhradě” a “Částky jsou uvedeny v XXX”, přičemž XXX znamená kód cizí měny uvedený v agendě Cizí měny a příslušnou částku v cizí měně.

Sekce Patička sestavy f se tiskne za podmínky, že na faktuře je vyplněná Poznámka. Položka má na záložce Písmo zatrženo pole Zalamovat a Přidávat řádky, proto se na sestavě tiskne i delší text, doplněný v Poznámce.

Sekce Patička sestavy g se tiskne vždy a obsahuje údaje o tom, kdo doklad vystavil.

Sekce Patička sestavy h se tiskne za podmínky, že pole Forma úhrady je nastaveno na dobírkou, zálohou a platební kartou. Na tiskové sestavě se v tomto případě objeví text “Neplaťte, uhrazeno dobírkou (resp. platební kartou či zálohovou fakturou) !”.

Sekce Patička sestavy i se tiskne za podmínky, že v u položek dokladu je vyplněná DPH. Na sestavě se tiskne použitý kurs a rekapitulace DPH.

Sekce Patička sestavy j se tiskne vždy a obsahuje text “Převzal:” a “Razítko:”.


Tiskové sestavy, tiskopisy
Tiskopisy

Sestavy označené šedou ikonou jsou navrženy shodně s úředním vzorem a říkáme jim proto tiskopisy.

Tyto výstupy nemusíte přepisovat do originálních formulářů, stačí je z Pohody vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci, které je akceptují, pokud byly vytištěny kvalitně a pokud nedošlo k jejich změně. Kvalitní tiskový výstup docílíte nejlépe na laserové nebo inkoustové tiskárně. Dojde-li ke změně formuláře, můžete využít Návrhář sestav a příslušný tiskopis prostřednictvím tohoto produktu upravit do potřebné podoby.

V ekonomickém systému Pohoda naleznete poměrně velké množství těchto tiskopisů. Mezi ně například patří Pokladní složenka, Výběrní lístek, Přiznání k dani z přidané hodnoty, Příkaz k úhradě, Přehled o vyměřovacích základech a pojistném a Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele. V podvojném účetnictví ještě naleznete tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha ve zkráceném rozsahu, Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu a Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu.

Podrobný popis

	Příkaz k úhradě
	Pokladní složenka
	Výběrní lístek
	Přiznání k dani z přidané hodnoty
	Přehled o vyměřovacích základech a pojistném
	Přehled o platbě zdrav. pojištění zaměstnavatele
	Rozvaha ve zkráceném rozsahu
	Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu

  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.


Tiskové sestavy, tiskopisy, příkaz k úhradě
Tisková sestava Příkaz k úhradě
(Fakturace/Příkazy k úhradě)

Sestava slouží k tisku příkazu k úhradě nebo hromadného příkazu k úhradě.

Popis

Vložíte-li do příkazu k úhradě pouze jednu platbu, tisková sestava zobrazí tiskopis Příkaz k úhradě. Bude-li příkaz obsahovat více plateb, vytiskne se tiskopis Hromadný příkaz k úhradě.

Při ukládání nového či opraveného příkazu k úhradě Pohoda automaticky kontroluje platnost čísla bankovního účtu a pokud číslo neodpovídá standardu ČNB, upozorní na tuto skutečnost uživatele. Mimo to program kontroluje i zadání ostatních potřebných údajů a pokud některý z nich chybí, upozorní na tento nedostatek chybovým hlášením.

Potřebujete-li přidat další závazek k proplacení do již uloženého příkazu k úhradě, přepněte se na záložku Položky příkazu a v tabulce stiskněte pravé tlačítko myši. Z místní nabídky zvolte povel Závazky a poté již standardním způsobem přidejte závazek do příkazu.

Možnosti úprav

Hlavička stránky tiskové sestavy BP.rph je rozdělena do tří sekcí. První sekce se tiskne za podmínky, že příkaz obsahuje méně než dvě položky a obsahuje záhlaví pro jednoduchý příkaz k úhradě. Druhá sekce obsahuje záhlaví pro hromadný příkaz k úhradě a tiskne se, pokud má příkaz dvě a více položek. Třetí sekce se tiskne vždy a obsahuje standardní záhlaví tabulky příkazu.

Sekce Položka obsahuje údaje o jednotlivých položkách příkazu. Zde je třeba upozornit na vzorec ve sloupci konstantní symbol platby, protože ten se u jednotlivých položek příkazu tiskne pouze tehdy, jedná-li se o jednoduchý příkaz k úhradě, případně mají-li položky hromadného příkazu rozdílné konstantní symboly. Mají-li položky hromadného příkazu stejné konstantní symboly, tyto symboly se netisknou u jednotlivých položek, ale v záhlaví hromadného příkazu v poli konstantní symbol.

Ostatní sekce se tisknou vždy a obsahují další náležitosti, které musí příkaz k úhradě splňovat.


Tiskové sestavy, tiskopisy, pokladní složenka
Tisková sestava Pokladní složenka
(Soubor/Seznamy/Bankovní účty, Adresář/Adresář, Fakturace/Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky)

Sestava slouží k tisku pokladní složenky, určené ke složení hotovosti na bankovní účet.

Popis

Po vyvolání sestavy nejprve uveďte v dialogovém okně počty kusů bankovek a mincí, které chcete na příslušný účet složit. Z výše uvedených údajů se dopočte pole Celkem, avšak jestliže jej vyplníte ručně, program sám rozpočítá optimální kombinaci bankovek a mincí.

Pole Účet se automaticky předvyplní číslem bankovního účtu, který je uveden v aktuálním záznamu, tj. číslem bankovního účtu dodavatele, obchodního partnera nebo číslem účtu uvedeného v agendě Bankovní účty.

Ostatní pole týkající se složitele můžete vyplnit ručně, případně vybrat jméno a příjmení z výklopného seznamu, ve kterém se nabízí osoby zapsané v agendě Personalistika. Vyberete-li některou z nabízených osob, pole Rodné číslo a Adresa budou doplněny údaji z Personalistiky. Budete-li chtít vytisknout 3 kopie, program vytiskne pokladní složenku spolu se dvěma potvrzenkami.

Možnosti úprav

Tisková sestava sUctySl.rph je rozdělena do tří sekcí. Každá z nich obsahuje stejný tiskopis. Sekce Strana 1 b se tiskne pouze za podmínky, že jsou zadány dvě a více kopií. Sekce Strana 2 se tiskne tehdy, jsou-li zadány tři nebo více kopií.

Všechny položky v tiskové sestavě jsou plněny z lokálních proměnných, jejich význam je naprosto zřejmý z názvu.


Tiskové sestavy, tiskopisy, výběrní lístek
Tisková sestava Výběrní lístek
(Seznamy/Bankovní účty)

Sestava slouží k tisku výběrního lístku z vlastního bankovního účtu.

Popis

Po vyvolání sestavy nejprve uveďte v dialogovém okně v poli Celkem částku, kterou chcete vybrat. Program sám rozpočítá optimální kombinaci bankovek a mincí. Počty kusů bankovek a mincí můžete vyplnit samozřejmě také ručně.

Pole Účet se automaticky předvyplní číslem zvoleného bankovního účtu.

Ostatní pole týkající se příjemce hotovosti můžete vyplnit ručně, případně vybrat jméno a příjmení z výklopného seznamu, ve kterém se nabízí osoby zapsané v agendě Personalistika. Vyberete-li některou z nabízených osob, pole Rodné číslo bude doplněno údaji z Personalistiky. Budete-li chtít vytisknout 2 kopie, program vytiskne výběrní lístek spolu s potvrzenkou.

Možnosti úprav

Tisková sestava sUctyVl.rph je rozdělena do dvou sekcí, které obsahují stejný tiskopis. Sekce Strana 1 b se tiskne pouze za podmínky, že jsou zadány dvě a více kopií. Všechny položky v tiskové sestavě jsou plněny z lokálních proměnných, jejich význam je naprosto zřejmý z názvu.


Tiskové sestavy, tiskopisy, přiznání k DPH
Tisková sestava Přiznání k dani z přidané hodnoty
(Účetnictví/Přiznání DPH)

Sestava slouží k tisku přiznání k dani z přidané hodnoty.

Popis

První strana přiznání se vyplní dle údajů v agendách Účetní jednotky a Globální nastavení v sekci Daň z přidané hodnoty.

Pokud máte v Globálním nastavení zatrženo pole Maloobchod, program automaticky vypočítá potřebné údaje a rozšíří formulář o sekci Maloobchod. Stejně tak se rozšíří i tisková sestava o třetí stranu s přehledem výpočtu daně z přidané hodnoty pro maloobchod.

Položky Přiznání sestavil a telefon na druhé straně tiskopisu jsou plněny údaji z polí Plné jméno a Telefon v agendě Správa uživatelů. Jedná se vždy o údaje osoby, která je přihlášena do programu.

Postup vytvoření nového přiznání k dani z přidané hodnoty uvádíme na stránce Vystavení přiznání.

Možnosti úprav

Tisková sestava DPH.rph obsahuje vlastně dvě tiskové sestavy, které jsou si velmi podobné. Sestavu pro řádné přiznání a sestavu pro přiznání dodatečné.

Sekce Strana 1 a se tiskne vždy a obsahuje název finančního úřadu a DIČ. Aby bylo DIČ vypsáno správně do okének rámečku, má databázové pole DIČ na záložce Písmo zatrženo políčko Do okének a v následujícím poli je rovněž určen počet (délka) těchto okének.Vlastní rámeček je tvořen objektem typu Text, který má stejně jako databázové pole zatrženo políčko Do okének a určený jejich počet a který má na záložce Rámeček určen sílu rámečku a jeho tvar. V poli pro text na záložce Text je zadána pouze mezera.

Sekce Strana 1 b se tiskne za podmínky, že se nejedná o dodatečné přiznání, sekce Strana 1 c pouze tehdy, pokud se jedná o dodatečné přiznání. Obě sekce obsahují název přiznání a zdaňovací období.

Sekce Strana 1 d se tiskne vždy a obsahuje údaje o firmě a osobě, která podává přiznání. Většina polí je vytvořena stejně jako pole DIČ a vypisuje se do okének. Údaje o fyzické osobě se tisknou pouze v případě, že je v agendě Účetní jednotky v poli Stav zvolena Fyzická osoba. Je-li zvolena právnická osoba, tisknou se údaje do následujících kolonek. Podle údajů uvedených v agendě Účetní jednotky se vyplní i oprávněná osoba a jedná-li se o právnickou osobu i postavení oprávněné osoby.

Jestliže se nejedná o dodatečné přiznání, vytiskne se sekce Strana 1 e obsahující název vzoru přiznání a další poznámky.

Také druhá strana přiznání je rozdělena na několik sekcí. Sekce Strana 2 a, Strana 2 c, Strana 2 f, Strana 2 i a Strana 2 k se tisknou vždy. Sekce Strana 2 b, 2 d a Strana 2 g se tiskne, pouze nejedná-li se o dodatečné přiznání. Zbylé sekce Strana 2 e, Strana 2 h a Strana 2 j, pouze pokud jde o dodatečné přiznání. Položky v těchto sekcích jsou většinou plněny lokálními proměnnými.

Sekce Strana 3 se tiskne pouze za podmínky, že je v agendě Globální nastavení v sekci Daň z přidané hodnoty zatrženo pole Maloobchod. Tato sekce, která je opět plněna lokálními proměnnými, obsahuje přehled výpočtu DPH v režimu maloobchod.


Tiskové sestavy, tiskopisy, přehled o vyměřovacích základech a pojistném
Tisková sestava Přehled o vyměřovacích základech a pojistném
(Mzdy/Všechny resp. Leden-Prosinec)

Sestava slouží k tisku přehledu o vyměřovacích základech a pojistném pro okresní správu sociálního zabezpečení.

Popis

Vliv na vzhled tiskové sestavy má pouze zatržení pole Bez odvodu na záložce Mzdové údaje v agendě Personalistika. Pole Bez odvodu můžete zatrhnout pouze v případě, že máte nastaven druh pracovního poměru číslo 5-Prac. na nepravidelnou výpomoc, 6-Dohoda o prac. činnosti, 7-Společníci s.r.o., komanditisté, 8-Členové družstev. Pokud vyberete druh pracovního poměru Dohoda o provedení práce nebo Příležitostné zaměstnání, pole Bez odvodu se zatrhne automaticky. Je-li u některé osoby zatrženo pole Bez odvodu, tiskne se i druhá strana tiskopisu, která obsahuje přehled ostatních zaměstnanců bez účasti na nemocenském pojištění.

Možnosti úprav

Tisková sestava MZsoc.rph je rozdělena do několika sekcí. Sekce Hlavička stránky a se tiskne za podmínky, že alespoň jeden nemá zatrženo pole Bez odvodu. Sekce obsahuje hlavičku přehledu o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace.

Sekce Hlavička stránky b se tiskne za stejné podmínky jako předchozí a obsahuje hlavičku tabulky přehledu.

Skupina číslo 1 seskupuje jednotlivé záznamy podle toho, zda má zaměstnanec zatrženo pole Bez odvodu či nikoli.

Sekce Hlavička skupiny č. 1 se tiskne, pokud má alespoň jeden zaměstnanec zatrženo pole Bez odvodu, a neobsahuje žádný text, pouze se před ní odstránkuje.

Sekce Hlavička skupiny č. 1 b a Hlavička skupiny č. 1 c se tisknou za stejné podmínky jako předchozí a obsahují přehled ostatních zaměstnanců bez účasti na nemocenském pojištění.

Sekce Hlavička skupiny č. 1 d a sekce Položka se tisknou vždy. V sekci položka jsou vytištěni zaměstnanci ve skupině podle toho, zda mají či nemají zatržené pole Bez odvodu.

Sekce Patička skupiny č. 1 a se tiskne vždy na konci strany. Je spojena s předchozí a její tisk není nijak podmíněn. Obsahuje součtové pole, které sčítá Vyměřovací základy resp. Započitatelné příjmy.

Sekce Patička skupiny č. 1 b a Patička skupiny č. 1 c se tisknou pouze pro skupinu zaměstnanců, kteří nemají zatrženo pole Bez odvodu. První patička obsahuje souhrn pojistného, druhá pak doplňující texty.


Tiskové sestavy, tiskopisy, přehled o vyměřovacích základech a pojistném
Tisková sestava Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele
(Mzdy/Všechny resp. Leden-Prosinec)

Sestava slouží k tisku přehledu o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele, který se odevzdává každé zdravotní pojišťovně, u níž je evidovaný některý ze zaměstnanců firmy.

Popis

Sestava se vytiskne tolikrát, kolik je zdravotních pojišťoven, u nichž jsou evidováni zaměstnanci firmy. Zdravotní pojišťovnu je možné k zaměstnanci nastavit na záložce Mzdové údaje v agendě Personalistika. Údaje o zdravotní pojišťovně se zadávají ve stejnojmenné agendě. Jedná se zejména o kód a název pojišťovny a číslo plátce, které jsou použity v tiskové sestavě.

Možnosti úprav

Tisková sestava MZzdrVZP.rph je seskupena podle jednotlivých zdravotních pojišťoven, u nichž jsou registrováni zaměstnanci, kterým byla zpracována mzda. Zajímavé na této sestavě je, že se skládá pouze z hlavičky a patiček skupiny, přičemž sekce Položka má zatrženo pole Netisknout.

Počet pojištěných zaměstnanců je tvořen součtovým polem nastaveným na funkci Počet. Součtovým polem ovšem s funkcí Součet jsou tvořeny i úhrn vyměřovacích základů a výše pojistného.


Tiskové sestavy, tiskopisy, rozvaha ve zkráceném rozsahu
Tisková sestava Rozvaha ve zkráceném rozsahu
(Účetnictví/Účetní deník)

Sestava slouží k tisku rozvahy ve zkráceném rozsahu, kterou je většina účetních jednotek povinna odevzdat na finanční úřad jako součást účetní závěrky.

Popis

Po vyvolání sestavy nejprve zvolte v dialogovém okně způsob zaokrouhlení sestavy. Program nabízí tři možnosti - Na haléře, Na tisíce a Na upravené tisíce. Poslední volba odstraňuje nesoulad způsobený zaokrouhlováním.

Na správnost celé tiskové sestavy má vliv správnost zaúčtování jednotlivých dokladů a to, zda jsou zaúčtovány skutečně všechny doklady.

Pokud stejný syntetický účet může vystupovat v různých řádcích tiskopisu, je možné u příslušných účtů určit příslušný řádek v poli Řádek rozvahy nebo výsledovky v agendě Účtová osnova. To, zda se jedná o rozvahu či výsledovku, program zjistí podle druhu účtu.

Možnosti úprav

Tisková sestava URozvZK.rph je rozdělena do čtyř sekcí. Každá sekce obsahuje jednu stranu standardního tiskopisu a většina polí je vyplněna z lokálních proměnných. První strana tiskopisu obsahuje údaje o účetní jednotce, které se přebírají z agendy Účetní jednotky. Stejně tak je z této agendy přebírán i Účetní rok. Název tiskové sestavy obsahuje vzorec, který umožňuje rozlišit, zda je sestava vytištěna v celých tisících Kč či v haléřích.


Tiskové sestavy, tiskopisy, výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu
Tisková sestava Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu
(Účetnictví/Účetní deník)

Sestava slouží k tisku výkazu zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu, který je většina účetních jednotek povinna odevzdat na finanční úřad jako součást účetní závěrky.

Popis

Po vyvolání sestavy nejprve zvolte v dialogovém okně způsob zaokrouhlení sestavy. Program nabízí dvě možnosti - Na haléře a Na tisíce.

Na správnost celé tiskové sestavy má vliv správnost zaúčtování jednotlivých dokladů a to, zda jsou zaúčtovány skutečně všechny doklady.

Pokud stejný syntetický účet může vystupovat v různých řádcích tiskopisu, je možné u příslušných účtů určit příslušný řádek v poli Řádek rozvahy nebo výsledovky v agendě Účtová osnova. To, zda se jedná o rozvahu či výsledovku, program zjistí podle druhu účtu.

Možnosti úprav

Tisková sestava UVZiskZK.rph je rozdělena do dvou sekcí. Každá sekce obsahuje jednu stranu standardního tiskopisu a většina polí je vyplněna z lokálních proměnných. První strana tiskopisu obsahuje údaje o účetní jednotce, které se přebírají z agendy Účetní jednotky. Stejně tak je z této agendy přebírán i Účetní rok. Název tiskové sestavy obsahuje vzorec, který umožňuje rozlišit, zda je sestava vytištěna v celých tisících Kč či v haléřích.


Tiskové sestavy, soupisky
Soupisky

Sestavám, které řádkově zobrazují všechny nebo pouze vybrané záznamy, říkáme soupisky. Soupisky mohou být zobrazeny nastojato [image] nebo naležato [image]. Takto označené sestavy respektují aktuální výběr záznamů. Soupisky [image] naproti tomu obsahují všechny záznamy agendy bez ohledu na výběr.

Ve většině soupisek můžeme rozlišit hlavičku soupisky, která obsahuje její název a popis jejích sloupců, tělo soupisky, v němž jsou zobrazeny všechny záznamy patřící do soupisky, a patičku soupisky, jenž shrnuje výše uvedené údaje a případně obsahuje i údaje doplňující obsah sestavy. Typickým představitelem soupisek je například sestava Vydané faktury. Mezi soupisky patří i různé seznamy, například Seznam číselných řad.

Podrobný popis

	Vydané faktury
	Položky vydaných faktur
	Kniha pohledávek
	Seznam číselných řad
  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.


Tiskové sestavy, soupisky, vydané faktury
Tisková sestava Vydané faktury
(Fakturace/Vydané faktury)

Sestava obsahuje soupis vybraných vydaných faktur.

Popis

U každého záznamu je zkratkou uveden jeho typ, který je vysvětlen v patičce sestavy a slouží pro lepší orientaci uživatele. Například typ D znamená Dobropis.

V případě, že sestava nezobrazuje všechny ale pouze vybrané záznamy, je na konci tiskové sestavy uvedena i podmínka, které odpovídají vybrané záznamy. V hlavičce sestavy je taktéž uvedeno, že jsou vytištěny vybrané záznamy.

Možnosti úprav

Jestliže začnete upravovat tiskovou sestavu FVlist.rph, zjistíte, že je rozdělena do několika sekcí.

Sekce Hlavička stránky obsahuje název sestavy, účetní jednotky, datum tisku a text upřesňující, zda jsou tištěny všechny nebo jen vybrané záznamy. Dále sekce obsahuje názvy jednotlivých sloupečků sestavy.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy. Vlastnosti sestavy vyvoláte pro příslušnou sestavu v dialogovém okně Tisk po stisknutí ikony [image] v pravém horním rohu okna.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text “Tisk všech záznamů” nebo “Tisk vybraných záznamů” podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy.

Sekce Položka obsahuje vlastní údaje o jednotlivých záznamech. Zde stojí za pozornost vzorce KcCelkem a KcLikv, které pro dobropisy vytisknou příslušnou částku s minusovým znaménkem. Pro dobropisy je obdobným způsobem upraven i vzorec DPH.

Patička sestavy a obsahuje pouze část orámování celkových hodnot soupisky.

Patička sestavy b se tiskne za podmínky, že soupiska obsahuje dobropisy a zobrazuje počet faktur a dobropisů včetně jejich peněžních hodnot. Pro určení počtu a částek jsou využita součtová pole, pracující se vzorci.

Například hodnotou vzorce Dobropis1 je v případě dobropisu číslo jedna. V kombinaci se součtovým polem získáte počet dobropisů v tiskové sestavě. Stejně tak hodnota vzorce DobropisKc je pro dobropis hodnota příslušného dokladu, pro ostatní doklady je to nula. Opět v kombinaci se součtovým polem získáte součet celkových částek za dobropisy.

Patička sestavy c se tiskne vždy a obsahuje kompletní součty dokladů. Opět jsou využita součtová pole pracující se vzorci. Navíc je v této sekci uveden i popis jednotlivých typů dokladů.

Patička sestavy d se tiskne pouze tehdy, jsou-li vybrány některé záznamy. V tomto případě se v této sekci vytiskne podmínka, které odpovídají vybrané záznamy.


Tiskové sestavy, soupisky, položky vydaných faktur
Tisková sestava Položky vydaných faktur
(Fakturace/Vydané faktury)

Sestava obsahuje soupis položek vybraných vydaných faktur.

Popis

Jednotlivé položky jsou seskupeny za příslušné faktury a každá z faktur je ohraničena rámečkem. V rámečku jsou vždy uvedeny důležité údaje týkající se příslušného dokladu, které jsou vytištěny tučně. Jedná se například o datum vystavení dokladu, číslo dokladu, obchodní jméno odběratele, celkovou částku dokladu, a to i v členění na základ DPH a DPH. Pod těmito základními údaji následují údaje o jednotlivých položkách.

V případě, že sestava nezobrazuje všechny ale pouze vybrané záznamy, je na konci tiskové sestavy uvedena i podmínka, které odpovídají vybrané záznamy. V hlavičce sestavy je taktéž uvedeno, že jsou vytištěny vybrané záznamy.

Možnosti úprav

Tisková sestava FApol.rph obsahuje sekci Hlavička sestavy, ve které se nachází základní údaje o tiskové sestavě, mezi které patří název sestavy a účetní jednotky, datum tisku a text upřesňující, zda jsou tištěny všechny nebo jen vybrané záznamy. Dále sekce obsahuje názvy jednotlivých sloupečků, týkajících se položek faktury.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy. Vlastnosti sestavy vyvoláte pro příslušnou sestavu v dialogovém okně Tisk po stisknutí ikony [image] v pravém horním rohu okna.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text “Tisk všech záznamů” nebo “Tisk vybraných záznamů” podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy.

Dále je tisková sestava seskupena podle jednotlivých dokladů – faktur. Sekce Hlavička skupiny č. 1 a obsahuje základní údaje o faktuře, tj. datum vystavení faktury, její číslo, obchodní jméno odběratele, částku faktury bez DPH, DPH a částku dokladu celkem.

Sekce Hlavička skupiny č. 1 b se tiskne pouze za podmínky, že příslušná faktura obsahuje uhrazenou zálohu, která byla do dokladu vložena pomocí nabídky Záznam / Zálohy. V tomto případě bude pod řádkem s celkovou částkou dokladu vytištěn řádek s textem “záloha:” a příslušnou částkou zálohy.

Sekce Hlavička skupiny č. 1 c se tiskne vždy a slouží k oddělení základních údajů o faktuře a údajů o jejích položkách.

Sekce Položka obsahuje pole, týkající se jednotlivých položek. Za zmínku stojí první z nich, textové pole, které v jednom poli slučuje databázové pole Text a databázové pole Poznámka. Obě dvě databázová pole jsou od  sebe oddělena čárkou. Také poslední pole je zajímavé tím, že je tvořeno vzorcem. Vzorec tvoří součet databázového pole obsahujícího DPH a databázového pole celkové částky bez DPH. Výsledkem je celková částka položky včetně DPH.

Sekce Patička skupiny č. 1 opět slouží k oddělení údajů o jednotlivých dokladech a mimo jiné obsahuje i část orámování sestavy.

Sekce Patička sestavy je vytištěna pouze v případě, že jsou vybrány některé záznamy. Tehdy se v této sekci vytiskne podmínka, které odpovídají vybrané záznamy.


Tiskové sestavy, soupisky, kniha pohledávek
Tisková sestava Kniha pohledávek
(Fakturace/Vydané faktury, Ostatní pohledávky)

Tisková sestava slouží k vytištění kompletní knihy pohledávek za vydané faktury, dobropisy, vrubopisy a ostatní pohledávky.

Popis

V této tiskové sestavě jsou vždy uvedeny všechny pohledávky, zapsané v agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky. Sestava proto nerespektuje aktuální výběr záznamů v dané agendě.

Po standardní hlavičce sestavy následuje přehled jednotlivých pohledávek. U každého záznamu je uvedeno datum, číslo, typ, částka, DPH, částka zbývající k likvidaci, datum splatnosti a datum úhrady. V patičce sestavy je uveden počet a hodnota všech pohledávek a dále tytéž údaje pro proplacené a neproplacené pohledávky. Je zde uveden i popis typu, který slouží pro lepší orientaci uživatele. Například typ D znamená Dobropis.

Možnosti úprav

Sekce Hlavička stránky tiskové sestavy Pohled.rph obsahuje název sestavy, účetní jednotky, datum tisku a datum, ke kterému je sestava vypočtena. Dále sekce obsahuje názvy jednotlivých sloupečků sestavy.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy. Vlastnosti sestavy vyvoláte pro příslušnou sestavu v dialogovém okně Tisk po stisknutí ikony  v pravém horním rohu okna.

Sekce Položka a se tiskne za podmínky, nebyl-li dosud aktuální doklad plně zlikvidován.

V sekci je uvedeno datum vystavení dokladu, jeho číslo a typ. V případě, že se jedná o stornovaný či stornovací doklad, je ihned za typem vytištěno písmeno S. Dále následuje název firmy a jméno, celková částka dokladu, která je tvořena vzorcem. V tomto vzorci je uvedeno, že pokud se jedná o dobropis, bude celková částka uvedena záporně. Následuje vzorec pro DPH se stejnou podmínkou pro dobropis, jako u celkové částky. Částka k likvidaci je opět tvořena vzorcem, v němž je od celkové částky odečtena proplacená část. Následuje datum splatnosti a datum likvidace opět tvořené vzorcem, ve kterém je uvedeno, aby na sestavě bylo vytištěno datum likvidace z dokladu, případně text "zálohou", jestliže byl doklad plně uhrazen prostřednictvím zálohy.

Sekce Položka b se tiskne pouze za podmínky, byl-li aktuální doklad plně zlikvidován. Všechny údaje jsou uvedeny stejně jako v sekci Položka a.

Sekce Patička sestavy a se tiskne vždy a obsahuje kompletní součty dokladů v členění na celkovou částku za všechny doklady, proplacené a neproplacené pohledávky. V této sekci jsou využita součtová pole používající funkci počet a součet, která pracují se vzorci. Navíc je v této sekci uveden i popis jednotlivých typů dokladů.

Sekce Patička sestavy b se tiskne za podmínky, že jsou vybrány některé záznamy, a obsahuje podmínku, které odpovídají vybrané záznamy. Vzhledem k tomu, že výběr záznamů tato sestava nerespektuje, nebude tato sekce nikdy vytištěna.


Tiskové sestavy, soupisky, seznam číselných řad
Tisková sestava Seznam číselných řad
(Seznamy/Číselné řady)

Sestava obsahuje soupis vybraných číselných řad.

Popis

V případě, že sestava nezobrazuje všechny ale pouze vybrané záznamy, je na konci tiskové sestavy uvedena i podmínka, které odpovídají vybrané záznamy. V hlavičce sestavy je taktéž uvedeno, že jsou vytištěny vybrané záznamy.

Možnosti úprav

Tisková sestava sCRady.rph je rozdělena do sekcí Hlavička stránky, Položka a Patička sestavy, která je členěna na sekci a a b.

Sekce Hlavička stránky obsahuje název sestavy, účetní jednotky, datum tisku a text upřesňující, zda jsou tištěny všechny nebo jen vybrané záznamy. Dále sekce obsahuje názvy jednotlivých sloupečků sestavy.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy. Vlastnosti sestavy vyvoláte pro příslušnou sestavu v dialogovém okně Tisk po stisknutí ikony [image] v pravém horním rohu okna.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text “Tisk všech záznamů” nebo “Tisk vybraných záznamů” podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy.

Sekce Položka obsahuje vlastní údaje o jednotlivých záznamech.

Sekce Patička sestavy a obsahuje pouze část orámování sestavy a tiskne se vždy, na rozdíl od sekce Patička sestavy b, která je vytištěna pouze v případě, že jsou vybrány některé záznamy. Tehdy se v této sekci vytiskne podmínka, které odpovídají vybrané záznamy.


Tiskové sestavy, přehledy
Přehledy

Přehledové sestavy poskytují uživateli ekonomického systému Pohoda souhrnné informace o stavu jeho účetnictví, zásob, financí, uskutečněných prodejích a podobně.

Všechny přehledové sestavy respektují aktuální výběr záznamů.

Podrobný popis

	Struktura prodeje
	Platební kázeň odběratele
	Součet vydaných faktur
	Podklady k dani z přidané hodnoty

  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.


Tiskové sestavy, přehledy, struktura prodeje
Tisková sestava Struktura prodeje
(Adresář)

Sestava obsahuje přehled struktury prodeje vybraných odběratelů za určené období.

Popis

Před otevřením tiskové sestavy Struktura prodeje můžete v dialogovém okně tisku zadat časové omezení období, za které chcete sestavu vytisknout. Kromě toho můžete tiskovou sestavu omezit standardním výběrem záznamů.

Sestava je členěna podle jednotlivých odběratelů, měsíců a jednotlivých vyskladněných zásob. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé doklady, které vyskladňují příslušné zásoby.

V případě, že sestava nezobrazuje všechny ale pouze vybrané záznamy, je na konci tiskové sestavy uvedena i podmínka, které odpovídají vybrané záznamy. V hlavičce sestavy je taktéž uvedeno, že jsou vytištěny vybrané záznamy.

Možnosti úprav

V tiskové sestavě ADprodej.rph naleznete několik skupin, do nichž jsou údaje seskupeny. První z nich je seskupena podle názvu firmy, další podle měsíce uvedeného v datu vystavení dokladu, poslední podle skladové zásoby.

Sekce Hlavička stránky obsahuje standardní údaje o tiskové sestavě, mezi které patří název sestavy a účetní jednotky, datum tisku a text upřesňující, zda jsou tištěny všechny nebo jen vybrané záznamy, a také popis jednotlivých položek sestavy.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy. Vlastnosti sestavy lze vyvolat v dialogovém okně Tisk.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text “Tisk všech záznamů” nebo “Tisk vybraných záznamů” podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy.

Sekce Hlavička skupiny č. 1 obsahuje obchodní název odběratele, podle kterého jsou údaje seskupeny.

Sekce Hlavička skupiny č. 2 obsahuje měsíc a rok, podle kterých jsou údaje dále seskupeny.

Sekce Hlavička skupiny č. 3 obsahuje zkratku a název skladové zásoby, její množství, měrnou jednotku a celkovou částku. Údaje jsou opět seskupeny podle jednotlivých skladových zásob.

Pole Množství využívá součtovou funkci aplikovanou na databázové pole PohPM.

Sekce Položka obsahuje údaje o jednotlivých dokladech, kterými byly vyskladněny příslušné skladové zásoby. Obsahuje pole datum, agenda, ve které se doklad nachází, číslo dokladu, jednotkovou cenu, množství, měrnou jednotku a celkovou částku.

Pole KcCelkem je tvořeno vzorcem, ve kterém je pronásobeno množství a jednotková cena.

Sekce Patička skupiny č. 2 obsahuje souhrnnou informaci o vyskladněném množství a celkové částce za skladové zásoby v daném měsíci. Položky množství a celková částka jsou tvořeny součtovým polem.

Sekce Patička skupiny č. 1 obsahuje pouze část orámování tiskové sestavy.

V sekci Patička sestavy a jsou uvedeny vysvětlivky zkratek uvedených ve sloupečku zdroj.

Sekce Patička sestavy b se tiskne pouze za podmínky, že jsou vybrány některé záznamy. V tomto případě se v této sekci vytiskne podmínka, které odpovídají vybrané záznamy.


Tiskové sestavy, přehledy, platební kázeň odběratele
Tisková sestava Platební kázeň odběratele
(Adresář)

Sestava obsahuje přehled platební kázně vybraných odběratelů za zvolené období.

Popis

Před vyvoláním tiskové sestavy Platební kázeň odběratele můžete v dialogovém okně tisku nastavit parametry sestavy, mezi které patří počátek a konec období a určení, zda budou do sestavy zahrnuty i zálohové faktury. Samozřejmě je také možné tiskovou sestavu omezit standardním výběrem záznamů.

Tisková sestava je seskupena podle jednotlivých odběratelů, kterým byl v daném období vystaven minimálně jeden z následujících typů dokladů: faktura, zálohová faktura, proforma faktura, dobropis, vrubopis nebo ostatní pohledávka.

U každého dokladu je uveden jeho typ, datum vystavení, datum splatnosti, celková částka dokladu, uhrazená záloha a částka k likvidaci. Dále je u dokladu uvedeno, zda byl zaplacen včas, zaplacen zálohově, zaplacen po splatnosti, případně že nebyl dosud zaplacen. Poslední údaj obsahuje počet dní, o které byl doklad splacen později. Je-li počet dní uveden s minusem, doklad byl splacen před datem splatnosti, je-li uveden s plusem, byl splacen po splatnosti nebo dosud nebyl vůbec splacen.

Na konci sestavy je uvedeno, jaká celková částka dosud nebyla uhrazena a jakou částku z toho tvoří doklady po splatnosti.

Možnosti úprav

Tisková sestava ADkazen.rph má standardní hlavičku tiskových sestav v sekci Hlavička stránky, která obsahuje základní údaje o tiskové sestavě, mezi něž patří název sestavy a účetní jednotky, datum tisku a text upřesňující, zda jsou tištěny všechny nebo jen vybrané záznamy, a také popis jednotlivých položek sestavy.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy. Vlastnosti sestavy lze vyvolat v dialogovém okně Tisk.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text “Tisk všech záznamů” nebo “Tisk vybraných záznamů” podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy.

Tisková sestava je seskupena podle jednotlivých obchodních partnerů. Sekce Hlavička skupiny č. 1 obsahuje identifikační údaje obchodního partnera. Databázová pole jsou vložena v poli textovém, které má zatrženo políčko Vynechat prázdné řádky. Výhoda zatržení spočívá v tom, že prázdné údaje se v tiskové sestavě neobjeví.

Sekce Položka obsahuje údaje o jednotlivých dokladech vztahujících se k příslušnému obchodnímu partnerovi. Zajímavý je vzorec splatnost, jenž u příslušného dokladu zobrazí text “NEZAPLACENO” v případě, že doklad nebyl dosud plně uhrazen, text “Zaplaceno zálohově”, pokud byl doklad plně uhrazen zálohou, nebo text “Zaplaceno po splatnosti”, jestliže byl doklad plně uhrazen po splatnosti či text “Zaplaceno včas”. Následující vzorec DnyPoSplat udává počet dní po splatnosti. Byl-li doklad plně uhrazen zálohou, počet dní se nevytiskne. V případě, že doklad ještě nebyl uhrazen, vypočítá se počet dní jako rozdíl mezi datem tisku a datem splatnosti. V  ostatních případech je počet dní vypočten jako rozdíl mezi datem likvidace a datem splatnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že záporný počet dní je uveden pouze u dokladů, u kterých dosud nevypršela lhůta pro splatnost.

V sekci Patička skupiny č. 1 jsou uvedeny souhrny částek celkem, záloh a částek k likvidaci za příslušného obchodního partnera. Souhrny jsou tvořeny pomocí součtového pole.

Sekce Patička sestavy a obsahuje celkovou částku k likvidaci za všechny vybrané obchodní partnery a celkovou částku k likvidaci z dokladů, které jsou po splatnosti. Opět jsou tyto souhrny tvořeny pomocí součtového pole. Za pozornost stojí částka Celkem po splatnosti. Ta je vypočtena pomocí funkce součet pracující se vzorcem KcLikvPoSplat, který vrací částku k likvidaci pro doklady, jenž jsou po splatnosti.

Sekce Patička sestavy b se tiskne podmínka časového omezení kontrolní sestavy.


Tiskové sestavy, přehledy, součet vydaných faktur
Tisková sestava Součet vydaných faktur
(Fakturace/Vydané faktury)

Sestavu využijete pro rychlou informaci o tom, kolik dokladů a v jakých částkách bylo v příslušné agendě vydáno, stornováno, proplaceno, neproplaceno či je v prodlení. Podobnou tiskovou sestavu naleznete i v agendách Zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Popis

Před vyvoláním tiskové sestavy lze výběrem omezit do sestavy zahrnuté doklady.

Možnosti úprav

Sekce Hlavička stránky a tiskové sestavy FVcheck.rph obsahuje standardní údaje o sestavě, mezi které patří název sestavy a účetní jednotky, IČO, účetní rok, datum tisku,strana a text, zda se jedná o tisk všech nebo vybraných záznamů.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text “Tisk všech záznamů” nebo “Tisk vybraných záznamů” podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy.

Sekce Hlavička stránky b a Položka mají zatrženo pole Netisknout a na sestavě se tedy vůbec nezobrazí.

V sekci Patička sestavy a jsou uvedeny názvy jednotlivých sloupců tabulky.

Sekce Patička sestavy b obsahuje pět řádků, ve kterých je uveden popisný text, počet dokladů, pro které jsou částky uvedeny, částka bez DPH, DPH a částka celkem. První z řádků se týká všech vybraných dokladů, druhý jen proplacených, třetí neproplacených, čtvrtý neproplacených po splatnosti a v pátém řádku jsou uvedena storna.

Položky ve sloupci Počet jsou vždy vypočteny z databázového pole nebo ze vzorce pomocí součtové funkce Počet. Např. vzorec v řádku Proplaceno zjišťuje, zda-li je u příslušného dokladu databázové pole K likvidaci rovno nule a zároveň není-li doklad stornován. V případě, že doklad vyhovuje podmínce vzorce, je výsledkem číslo 1. V opačném případě číslo nula. V kombinaci se součtovou funkcí Počet je výsledkem počet proplacených dokladů.

Ostatní tři sloupečky jsou tvořeny funkcí Součet součtového pole, které využívá vzorec. Např. vzorec Kc v prvním řádku ve sloupci bez DPH kontroluje, zda-li se jedná o fakturu. V případě, že ano, je výsledkem vzorce částka v Kč bez DPH, v případě, že ne, je výsledkem částka v Kč uvedená se znaménkem minus. V kombinaci se součtovým polem je výsledkem celková fakturovaná částka bez DPH za vybrané doklady.

Sekce Patička sestavy c se tiskne pouze za podmínky, že jsou vybrány jen některé záznamy. V tomto případě se v této sekci vytiskne podmínka, které odpovídají vybrané záznamy.


Tiskové sestavy, přehledy, podklady k dani z přidané hodnoty
Tisková sestava Podklady k dani z přidané hodnoty
(Účetnictví/Přiznání DPH)

Protože je plátce DPH ze zákona povinen vést záznamy o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních v příslušném členění, usnadňuje mu tuto povinnost ekonomický systém Pohoda tiskovou sestavou Podklady k dani z přidané hodnoty. Blíže se o této povinnosti můžete dozvědět v zákoně o dani z přidané hodnoty v § 11.

Popis

Sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty lze tisknout jen pro ta přiznání evidovaná v agendě Přiznání DPH, u kterých jsou podklady k dispozici, což je u každého záznamu indikováno v horní části formuláře:

Pokud bylo za stejné období přiznání vystaveno vícekrát, jsou podklady k dispozici pouze u posledního z nich.

Tisková sestava je rozčleněna na plnění přijatá a vydaná podle jednotlivých sazeb daně. V rámci těchto plnění je rozdělena podle jednotlivých typů a podtypů Členění DPH zadaných ve stejnojmenné agendě.

Pro každé členění DPH jsou uvedeny příslušné prvotní doklady, ve kterých se toto členění vyskytuje, s částkami rozlišnými podle sazeb DPH. Na konci každého seznamu jsou uvedeny celkové částky základů daně a vlastní DPH.

Možnosti úprav

Tisková sestava DPHlist.rph je rozčleněna do tří úrovní podle jednotlivých skupin.

Skupina číslo jedna rozčleňuje sestavu podle přijatých a vydaných plnění a je seskupena podle položky Vydaj, která obsahuje logickou hodnotu Ano nebo Ne podle toho, jedná-li se o daňový výdaj nebo příjem.

Skupina číslo dvě je seskupena podle jednotlivých typů členění DPH uvedených v agendě Členění DPH v poli Typ.

Skupina číslo tři je seskupena podle jednotlivých členění DPH, tak jak jsou uvedeny v agendě Členění DPH.

V rámci tiskové sestavy se samozřejmě objeví pouze ta plnění, typy a členění DPH, která byla použita za dané období v prvotních dokladech.

Sekce Hlavička stránky obsahuje standardní údaje o sestavě, mezi které patří název sestavy a účetní jednotky, IČO, účetní rok, datum tisku,strana a text, zda se jedná o tisk všech nebo vybraných záznamů. V hlavičce je dále uvedeno záhlaví tabulky záznamů jednotlivých prvotních dokladů.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text "Tisk všech záznamů" nebo "Tisk vybraných záznamů" podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy. V této sestavě budou vytištěny vždy všechny záznamy.

Sekce Hlavička skupiny č. 1 obsahuje vzorec Plneni, který v sestavě v závislosti na obsahu položky Vydaj zobrazí text Přijatá plnění resp. Uskutečněná plnění.

Sekce Hlavička skupiny č. 2 obsahuje oddělovací čáru a název typu členění DPH.

Sekce Hlavička skupiny č. 3 obsahuje oddělovací čáru, zkratku a název členění DPH.

Sekce Položka obsahuje Datum zdanitelného plnění, číslo dokladu a jeho zdroj, DIČ, částku bez DPH (uvedenou v poli s 0% DPH), částku základu daně pro sníženou sazbu, částku DPH snížené sazby, částku základu daně pro základní sazbu, částku DPH základní sazby.

V sekci Patička skupiny č. 3 je uvedena zkratka a název členění DPH a celkové částky základu daně pro sníženou sazbu, DPH snížené sazby, základu daně pro základní sazbu a DPH základní sazby zpracované pomocí součtového pole. Dále je v této sekci i oddělovací čára.

Sekce Patička skupiny č. 2 obsahuje název typu členění DPH a celkové částky základu daně pro sníženou sazbu, DPH snížené sazby, základu daně pro základní sazbu a DPH základní sazby zpracované pomocí součtového pole. V této sekci je rovněž oddělovací čára.

V sekci Patička skupiny č. 1 je uvedena pouze tučná oddělovací čára.

Sekce Patička sestavy b obsahuje popis zkratek zdrojů dokladů a sekce Patička sestavy c obsahuje text podmínky pro výběr záznamů. Tato sekce se tiskne pouze tehdy, byly-li záznamy vybrány pomocí dotazu, tj. tato sekce nebude prakticky nikdy vytištěna.


Tiskové sestavy, grafy
Grafy

Grafy, podobně jako přehledy, poskytují uživateli ekonomického systému Pohoda souhrnné informace o stavu jeho účetnictví, zásob, financí, uskutečněných prodejích a podobně. Navíc však obsahují grafickou interpretaci zahrnutých údajů.

Všechny přehledové sestavy s grafy respektují aktuální výběr záznamů.

Podrobný popis

	Měsíční fakturace

  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.


Tiskové sestavy, grafy, měsíční fakturace
Tisková sestava Měsíční fakturace
(Fakturace/Vydané faktury)

Sestava obsahuje grafický přehled fakturovaných a uhrazených částek v členění po jednotlivých měsících.

Popis

Před vyvoláním tiskové sestavy lze výběrem omezit do sestavy zahrnuté měsíce. Např. při vyhodnocování letošní fakturace eliminujete loňské faktury dotazem Datum = rok.

V horní části sestavy se nachází sloupcový graf, ve kterém jsou pro každý měsíc zobrazeny dva sloupečky ve stejné barvě ale různých odstínech. První sloupeček zobrazuje celkovou částku uhrazených dokladů za příslušný měsíc, druhý pak celkovou měsíční fakturaci.

Pod grafem je zobrazena tabulka s přehledem údajů zobrazených v grafu. Tabulka obsahuje i celkový součet všech uvedených částek.

V případě, že sestava nezobrazuje všechny ale pouze vybrané záznamy, je na konci tiskové sestavy uvedena i podmínka, které odpovídají vybrané záznamy. V hlavičce sestavy je taktéž uvedeno, že jsou vytištěny pouze vybrané záznamy.

Možnosti úprav

Tisková sestava GMFA.rph obsahuje v sekci Hlavička sestavy a nejen základní údaje o tiskové sestavě, mezi které patří název sestavy a účetní jednotky, datum tisku a text upřesňující, zda jsou tištěny všechny nebo jen vybrané záznamy, ale i vlastní graf.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy. Vlastnosti sestavy lze vyvolat v dialogovém okně Tisk.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text “Tisk všech záznamů” nebo “Tisk vybraných záznamů” podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy.

Vyvoláte-li vlastnosti objektu graf, můžete zde změnit typ grafu, který je nyní nastaven na Sloupcový 2 hodnoty. V poli Popis (x) určíte, ze kterého pole budou brány popisky na ose X. V našem případě jsou brány z databázového pole Datum, jenž má nastaveno formát data typu mm, což znamená, že se zobrazuje vždy pořadové číslo příslušného měsíce (např. březen = 03). Pole Hodnoty (Y) určuje, z kterého databázového pole budou brány hodnoty grafu. Zde je vybráno databázové pole KcCelkem využívající funkci součet. Pole Sekce (Y) určuje sekci, v níž se nachází příslušné hodnoty pro zobrazení grafu. Pole Hodnoty (Y2) v popředí určuje, z kterého pole budou brány hodnoty pro druhý sloupec grafu. Tyto hodnoty jsou v sestavě brány ze vzorce Uhrazeno, který využívá funkci součet. Vzorec Uhrazeno obsahuje rozdíl databázových polí KcCelkem a KcLikv.

Sekce Hlavička sestavy b obsahuje záhlaví tabulky.

V tiskové sestavě je vytvořena skupina podle data, které má formát mm.rrrr, tj. údaje jsou seskupovány podle roku a měsíce uvedeného v jejich datu vystavení.

Sekce Patička skupiny č. 1 obsahuje vlastní hodnoty grafu resp. obsah tabulky členěný po jednotlivých měsících a obsahující příslušné částky.

Sekce Patička sestavy a obsahuje celkový součet všech uvedených částek. Všechny tři položky využívají možností součtového pole.

Sekce Patička sestavy b se tiskne pouze za podmínky, že k tiskové sestavě existuje komentář, který je uvedený v lokální proměnné.

Sekce Patička sestavy c obsahuje část orámování tabulky a tiskne se vždy.

Sekce Patička sestavy d se tiskne pouze za podmínky, že jsou vybrány některé záznamy. V tomto případě se v této sekci vytiskne podmínka, které odpovídají vybrané záznamy.


Tiskové sestavy, štítky
Štítky

Pohoda obsahuje několik variant sestav pro tisk na archy samolepících štítků, které jsou běžně dostupné v prodejnách papírnictví.

Adresní štítky jsou ideální pro přípravu adres hromadné korespondence, protože polepení obálek vytištěnými samolepkami je daleko rychlejší a snazší než tisk adres na jednotlivé obálky. V případě, že provádíte svazkování korespondence pro OT, doporučujeme před tiskem setřídit vybrané záznamy podle PSČ.

Mimo adresních štítků můžete v ekonomickém systému Pohoda nalézt i další štítky, které je možné využít např. pro tisk cenovek zboží, čárových kódů apod.

Vlastníte-li Návrhář sestav, můžete změnit nastavení velikosti štítku i stránky. Zvolíte-li z  nabídky Soubor povel Nastavení stránky, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete zadat šířku a výšku štítku, vodorovné a svislé mezery mezi štítky, velikost stránky, její orientaci (na výšku, na šířku) a okraje. Dále v tomto okně můžete nastavit i pozici prvního štítku a to, zda se budou štítky tisknout vedle sebe či pod sebe. Jestliže změníte pozici prvního štítku i způsob tisku, promítnou se tyto změny po uložení i do dialogového okna Nastavení štítků, které se poté nabízí s již vámi nastavenými údaji.

Všechny tiskové sestavy samozřejmě respektují i výběry záznamů, tj. tisknou se pouze pro vybrané záznamy.

Podrobný popis

	Štítky adres (3x8 ks)
	Štítky se zpáteční adresou (3x6 ks)
	Cenovky zboží
	Štítky čárových kódů

  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.


Tiskové sestavy, štítky, štítky adres
Tisková sestava Štítky adres (3x8 ks)
(Adresář, Fakturace/Vydané faktury, Vydané zálohové faktury)

Sestava slouží k tisku štítků vybraných adres. Tato sestava je téměř totožná se sestavami Štítky adres (3x6) a Štítky adres (3x7).

Popis

Nastavíte-li se v dialogovém okně Tisk na některou ze sestav adresních štítků, můžete určit, zda se štítky budou tisknout pro hlavní, dodací nebo obě adresy vybraných záznamů. Zvolíte-li obě adresy, máte možnost zatrhnout pole Bez duplicit, které zabezpečí, aby nebyly vytištěny duplicitní adresy, např. pokud je hlavní i dodací adresa stejná. Po zvolení tiskové sestavy můžete zadat doplňující parametry v dialogovém okně Nastavení štítků, které bylo popsáno v obecné nápovědě pro štítky.

V tiskové sestavě jsou uvedeny následující údaje. Název firmy, útvar, jméno osoby, ulice, obec a PSČ. Název firmy je vytištěn tučným písmem. Není-li u některého záznamu uveden některý z údajů, nebude vytištěn ani v sestavě.

Možnosti úprav

Otevřete-li tiskovou sestavu l3x8.rph prostřednictvím Návrháře sestav, zjistíte, že sestava obsahuje pouze jednu sekci pojmenovanou Štítek a není možné žádnou další sekci přidat. V této sekci je vloženo databázové pole Firma, které má na záložce Písmo nastaven tučný řez písma. Pod tímto databázovým polem je vloženo textové pole, v němž jsou vloženy databázová pole Utvar, Jmeno, Ulice, Obec a PSC. Textové pole má na záložce zatrženo pole Vynechat prázdné řádky, proto pokud není některý z údajů uveden, nevytiskne se na jeho místě mezera, ale ostatní údaje se posunou na jeho místo.


Tiskové sestavy, štítky, štítky se zpáteční adresou
Tisková sestava Štítky se zpáteční adresou (3x6 ks)
(Fakturace/Vydané faktury, Vydané zálohové faktury)

Sestava slouží k tisku adresních štítků se zpáteční adresou účetní jednotky.

Popis

Nastavíte-li se v dialogovém okně Tisk na sestavu Štítky se zpáteční adresou (3x6 ks), můžete určit, zda se zpáteční adresa bude pro hlavní, dodací nebo obě adresy vybraných záznamů. Zvolíte-li obě adresy, máte možnost zatrhnout pole Bez duplicit, které zabezpečí, aby nebylo vytištěno více štítků než je třeba. Adresu vybíráte proto, aby bylo zřejmé, kolik štítků se zpáteční adresou má být vytištěno.

Po zvolení tiskové sestavy můžete zadat doplňující parametry v dialogovém okně Nastavení štítků, které bylo popsáno v obecné nápovědě pro štítky.

V tiskové sestavě jsou uvedeny následující údaje. Název firmy, jméno, ulice, obec a PSČ. Pole jsou plněna z údajů o příslušné účetní jednotce, které jsou zadány v agendě Účetní jednotky. Název firmy je vytištěn tučným písmem. Není-li u některého záznamu uveden některý z údajů, nebude vytištěn ani v sestavě.

V případě, že doklad, ke kterému je vytištěna zpětná adresa, má nastavenou formu úhrady dobírkou, vytiskne se i text “DOBÍRKA” spolu s částkou dobírky a text “Slovy:” s částkou dobírky, která je uvedena slovy.

Možnosti úprav

Otevřete-li tiskovou sestavu l3x6zp.rph prostřednictvím Návrháře sestav, zjistíte, že sestava obsahuje pouze jednu sekci pojmenovanou Štítek a není možné žádnou další sekci přidat. V této sekci je vložena globální proměnná Firma, která má na záložce Písmo nastaven tučný řez písma. Pod proměnnou je vloženo textové pole, v němž jsou vloženy další proměnné Jmeno, Ulice, Obec a PSC. Textové pole má na záložce zatrženo pole Vynechat prázdné řádky, proto pokud není některý z údajů uveden, nevytiskne se na jeho místě mezera, ale ostatní údaje se posunou na jeho místo.

Mimo to se v sestavě nachází ještě dvě seznamová pole. Obě dvě jsou navázána na databázové pole Forma úhrady a tisknou se pouze v případě, že se jedná o dobírku zboží. Text, který bude vytištěn, je vidět na záložce Seznam. První z polí zobrazí v sestavě text “DOBÍRKA” a částku dobírky, druhé pole text “Slovy:” a částku dobírky slovy.


Tiskové sestavy, štítky, cenovky zboží
Tisková sestava Cenovky zboží
(Sklady/Zásoby, Sklady/Pohyby)

Sestava slouží k vytištění cenovek k vybraným skladovým zásobám.

Popis

Po zvolení tiskové sestavy Cenovky zboží můžete zadat doplňující parametry v dialogovém okně Nastavení štítků, které bylo popsáno v obecné nápovědě pro štítky.

V tiskové sestavě jsou v jednotlivých řádcích uvedeny následující údaje. Název skladové zásoby, měrná jednotka, cena bez DPH a cena včetně DPH. V závorce za cenou s DPH je uvedeno procentní sazba DPH.

Možnosti úprav

Tisková sestava SKZ3x6.rph obsahuje pouze jednu sekci pojmenovanou Štítek a není možné žádnou další sekci přidat. V této sekci je vloženo několik textových a databázových polí. V prvním řádku je vloženo databázové pole Název, které má na záložce písmo nastaven tučný řez písma. V dalším řádku je v textovém poli uvedeno ”M.j.:” a následuje databázové pole Měrná jednotka. Následující řádek obsahuje textové pole ”Cena bez DPH:” a databázové pole ProdejKc. V posledním řádku se nachází textové pole, které obsahuje text ”Cena s DPH:” a databázové pole ProdejDPH. Obě pole mají na záložce Písmo uvedený tučný řez písma. Následuje další databázové pole DPHprodej.


Tiskové sestavy, štítky, štítky čárových kódů
Tisková sestava Štítky čárových kódů
(Sklad/Zásoby)

Sestava slouží k tisku čárových kódů pro vybrané skladové zásoby.

Popis

Po zvolení tiskové sestavy Štítky čárových kódů můžete zadat doplňující parametry v dialogovém okně Nastavení štítků, které bylo popsáno v obecné nápovědě pro štítky.

Obsahem tiskové sestavy jsou jednotlivé štítky čárových kódů skladových zásob, které jsou pro příslušnou zásobu brány z pole Čár.kód v agendě Zásoby. V případě, že zásoba nemá dané pole vyplněno, je vytištěn štítek, jako by obsahem pole byly samé nuly.

Možnosti úprav

Tisková sestava SKZ3x6.rph obsahuje pouze jednu sekci pojmenovanou Štítek a není možné žádnou další sekci přidat. V této sekci je vloženo databázové pole Název a objekt čárový kód, který je plněn z databázového pole Čár.kód. Na záložce Čárový kód u tohoto objektu je nastaveno kódování EAN 8 / 13 (dle délky) a velikost SC6 – 1,500.


Tiskové sestavy, kontrolní sestavy
Kontrolní sestavy

Kontrolní sestavy slouží ke kontrole správnosti zaúčtování a případnému dohledání chybně zaúčtovaných dokladů.

Podrobný popis

	Kontrola zaúčtování dokladů
	Kontrola zaúčtování DPH

  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.


Tiskové sestavy, kontrolní sestavy, kontrola zaúčtování dokladů
Tisková sestava Kontrola zaúčtování dokladů
(agendy pohledávek a závazků)

Sestava v příslušné agendě slouží ke kontrole zaúčtování vybraných dokladů. Je velmi podobná tiskové sestavě Chyby v zaúčtování dokladů, avšak na rozdíl od této sestavy zobrazuje i doklady, u kterých není chyba.

Popis

Tisková sestava obsahuje všechny vybrané doklady. U každého z nich je ve sloupečku kontrola uvedeno “OK” nebo “!!!!Chyba!!!!” podle toho, zda si celková částka dokladu a částka zaúčtovaná v deníku odpovídají.

Tisková sestava může být ovlivněna i výběrem záznamů, potom je v hlavičce sestavy vytištěn text, že se jedná o tisk vybraných záznamů, a na konci sestavy je uvedena i podmínka, které odpovídají zobrazené záznamy.

Možnosti úprav

Sekce Hlavička stránky tiskové sestavy FAcheck.rph obsahuje standardní údaje o sestavě, mezi které patří název sestavy a účetní jednotky, IČO, účetní rok, datum tisku,strana a text, zda se jedná o tisk všech nebo vybraných záznamů.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text “Tisk všech záznamů” nebo “Tisk vybraných záznamů” podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy.

Sekce Položka obsahuje následující údaje o jednotlivých dokladech. Datum vystavení dokladu, číslo a text dokladu, celkovou částku dokladu, celkovou částku zaúčtovanou v deníku a položku kontrola.

Položka kontrola je tvořena vzorcem Chyba, který testuje, zda se liší celková částka dokladu od částky zaúčtované v deníku, přičemž obě částky nesmí být nulové. V případě, že se částky liší, zobrazí se v sestavě text “!!!!Chyba!!!!” tak, jak je u objektu nastaveno na záložce formát. Neliší-li se obě částky, je vytištěn text “OK”.

Sekce Patička sestavy a obsahuje část orámování sestavy.

Sekce Patička sestavy b se tiskne pouze za podmínky, že jsou vybrány jen některé záznamy. V tomto případě se v této sekci vytiskne podmínka, které odpovídají vybrané záznamy.


Tiskové sestavy, kontrolní sestavy, kontrola zaúčtování DPH
Tisková sestava Kontrola zaúčtování DPH
(Účetnictví/Přiznání DPH)

Tuto tiskovou sestavu naleznete pouze v podvojném účetnictví, protože slouží ke kontrole zaúčtování DPH na účet 343.

Popis

Tisková sestava obsahuje seznam všech prvotních dokladů včetně zdroje a uvedení částek DPH ve snížené a základní sazbě. V tabulce je uveden i součet DPH a částka, která byla zaúčtována na účet 343. Podle toho, zda součet DPH souhlasí s částkou na účtu 343, se ve sloupci Test zobrazuje text OK případně !!!! Chyba !!!!. Všechny uvedené částky jsou zaokrouhleny na čtyři desetinná místa, aby uživatel mohl odhalit i případnou chybu, která by mu mohla vzhledem k  zaokrouhlení na nižší počet desetinných míst uniknout.

Vzhled tiskové sestavy ovlivní údaje v agendě Globální nastavení v sekci Daň z přidané hodnoty, tj. zda jsou zadány analytické účty pro účet 343 či nikoli.

Možnosti úprav

Tisková sestava DPHcheck.rph je standardně členěna do několika sekcí.

Sekce Hlavička stránky a obsahuje standardní údaje o sestavě, mezi které patří název sestavy a účetní jednotky, IČO, účetní rok, datum tisku,strana a text, zda se jedná o tisk všech nebo vybraných záznamů.

Pole Název sestavy je globální proměnná, která je plněna textem uvedeným v poli Název při tisku ve Vlastnostech sestavy.

Pole Podmínky tisku zobrazuje text "Tisk všech záznamů" nebo "Tisk vybraných záznamů" podle toho, zda sestava zahrnuje všechny nebo jen vybrané záznamy. V této sestavě budou vytištěny vždy všechny záznamy.

Sekce Hlavička stránky b se tiskne pouze za podmínky, že v agendě Globální nastavení v sekci Daň z přidané hodnoty jsou zadány analytické účty pro sníženou a základní sazbu daně. V tomto případě je vytištěna hlavička, která obsahuje sloupečky s čísly analytických účtů.

Sekce Hlavička stránky c se tiskne pouze tehdy, že v agendě Globální nastavení v sekci Daň z přidané hodnoty nejsou zadány analytické účty pro sníženou a základní sazbu daně. V tomto případě je v hlavičce obsažen sloupec Součet DPH a sloupec pro účet 343.

Sekce Položka a se tiskne za stejné podmínky jako sekce Hlavička stránky b a obsahuje údaje o jednotlivých primárních dokladech. Vždy jsou uvedeny částky pro sníženou a základní sazbu v primárním dokladu a částky zaúčtované na analytických účtech. Ve sloupečku Test, který je tvořen vzorcem, jehož výstupní hodnotou je logické ano nebo ne, se objevuje text OK v případě, pokud platí podmínka, že je účtováno na analytické účty účtu 343 a částky snížené a základní sazby DPH odpovídají částkám zaúčtovaným na příslušných analytických účtech. V případě, že si částky neodpovídají, je vytištěn text "!!!! Chyba !!!!".

Sekce Položka b se tiskne za stejné podmínky jako sekce Hlavička stránky c a obsahuje údaje o jednotlivých primárních dokladech. Vždy jsou uvedeny částky pro sníženou a základní sazbu v primárním dokladu, celková částka DPH a částka zaúčtovaná na účet 343. Ve sloupečku Test, který je tvořen vzorcem, jehož výstupní hodnotou je logické ano nebo ne, se objevuje text OK v případě, pokud platí podmínka, že celková částka DPH odpovídá částce zaúčtované na účtu 343. V opačném případě je vytištěn text "!!!! Chyba !!!!".

Sekce Patička sestavy a obsahuje pouze oddělovací čáru.

Sekce Patička sestavy b obsahuje popis zkratek zdrojů dokladů a sekce Patička sestavy c obsahuje text podmínky pro výběr záznamů. Tato sekce se tiskne pouze tehdy, byly-li záznamy vybrány pomocí dotazu, tj. tato sekce nebude prakticky nikdy vytištěna.


Tiskové sestavy, dopisní obálky
Dopisní obálky

Sestavy jsou určeny pro přímý potisk poštovních obálek několika nejobvyklejších formátů. Obsahují nejen adresu příjemce ale i adresu odesilatele.

Přímo v dialogovém okně tisku lze na záložce Tisk určit, pro kterou adresu příjemce se má obálka vytisknout. Nabízí se zde adresa hlavní, dodací nebo obě, přičemž zatržením pole Bez duplicit lze vyloučit duplicitní tisky v případě, že budou obě adresy stejné.

Na záložce Tiskárna můžete pomocí přepínače nastavit tzv. malé formáty, tj. určit zda se bude tisknout vpravo nahoru, vpravo na střed nebo vlevo dolů. Tato volba přijde vhod např. u tiskáren s držákem pro vedení papíru.

Tiskové sestavy Malá obálka, Střední obálka a Velká obálka si jsou svým obsahem velmi podobné, a proto bude v následujícím textu popsána jen jedna z nich.

Podrobný popis

	Malá obálka

  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.


Tiskové sestavy, dopisní obálky, malá obálka
Tisková sestava Malá obálka
(Adresář)

Sestava slouží k potisku malé poštovní obálky pro obchodního partnera, který je zobrazen ve formuláři.

Popis

Tisková sestava Malá obálka obsahuje dvě adresy, které jsou umístěné podle standardních zvyklostí. Adresa odesilatele je umístěna v levém horním rohu obálky a údaje pro tuto adresu jsou brány ze záznamu o účetní jednotce, ve které se pracuje, z agendy Účetní jednotky.

Adresa příjemce je uvedena v pravém dolním rohu obálky a údaje jsou přebírány ze záznamu obchodního partnera, který je zobrazen ve formuláři.

Možnosti úprav

Tisková sestava Obalka1.rph obsahuje pouze dvě sekce pojmenované Odesílatel a Adresát a není možné žádnou další sekci přidat. Obsah sekce Odesílatel plně odpovídá tiskové sestavě Štítky se zpáteční adresou (vložit odkaz), sekce Adresát zase sestavě Štítky adres (vložit odkaz).


Tiskové sestavy, poukázky
Poštovní poukázky

Sestavy jsou určeny pro přímý tisk textů na originální poštovní poukázky.

Podrobný popis

	Poštovní poukázka (typ C)

  Podrobný popis obsahuje sekci Popis s praktickými informacemi pro běžného uživatele Pohody a sekci Možnosti úprav, která je určena uživatelům programu Návrhář sestav.


Tiskové sestavy, poukázky, složenka C
Tisková sestava Poštovní poukázka typu C
(agendy pohledávek a závazků)

Sestava slouží k potisku složenky typu C. Obsah sestavy se vytiskne přesně do určených políček složenky.

Popis

Tiskové sestavy typu Poštovní poukázka jsou určeny především pro tisk z agend pohledávek (Faktury, Zálohové faktury, Ostatní pohledávky) a závazků (Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky). V tom případě obsahují nejen adresu odesílatele a příjemce ale také částky, částku slovy a variabilní symbol platby, tzn. kompletní údaje.

Sestavy lze tisknout také z adresáře; v tom případě je možné částku doplnit v dialogovém okně tisku.

Návrh byl optimalizován na nejobvyklejších laserových a inkoustových tiskárnách HP; pokud na vaší tiskárně nelze docílit správného potisku přesným zasunutím složenky do podavače, můžete upravit umístění přímo v dialogovém okně tisku. V případě většího nesouladu mezi složenkou a tiskem je třeba provést optimalizaci pomocí Návrháře sestav.

Možnosti úprav

Úpravy sestav poukázek budou spočívat především k dosažení optimálního souladu s předtištěným formulářem složenky, tzn. v posouvání jednotlivých polí. To může být usnadněno správným nastavením mřížky a kroku kurzoru v dialogovém okně Soubor/Nastavení návrháře.


Tiskové sestavy, pokladní tiskárny
Sestavy pro pokladní tiskárny

Sestavy označené ikonou [image] jsou určeny pro pokladní tiskárny.

Tisk na pokladní tiskárnu se neprovádí v grafice, ale ve znacích. Pokud zakoupená tiskárna nemá vlastní ovladač, je možné do Windows nainstalovat obecnou tiskárnu. Důležité je nastavit vstupní formát dat na RAW. Toto nastavení lze u obecné tiskárny provést ve Vlastnosti/Detaily/Zařazování/Formát dat/RAW.

Sestava je definována v textovém souboru (HDDoklad.txt pro agendu Pokladna a PHDoklad.txt pro agendu Prodejna) v adresáři Tisk. Sestavu je možné poupravit - zkopírujte soubor do adresáře Tisk\Edit, zrušte atribut jen pro čtení a soubor v poznámkovém bloku upravte dle potřeby. Musíte ale dodržet správný formát souboru.

Sestavy pro pokladní tiskárnu nelze zobrazit v náhledu.

Šetření papírem

Pokud u vaší tiskárny nelze papír utrhnout těsně nad tiskovou hlavou, je nutné každý paragon dotisknout několika prázdnými řádky (implicitně v originálních sestavách). Zdá-li se vám tato metoda nehospodárná, doporučujeme prvních několik řádků (je nutno odzkoušet pro konkrétní tiskárnu - zhruba 4), obsahujících zřejmě jméno firmy, přesunout ze začátku sestavy na její úplný konec. Tak se hlavička dokladu předtiskne již na předešlý doklad, ale ten bude odtrhnut právě nad touto hlavičkou.

Asi vás napadá, že než začnete tuto metodu využívat, je nutno nejdříve vytisknout jeden doklad naprázdno, aby i váš první skutečný doklad hlavičku již obsahoval.

Podrobný popis

  Formát souboru


Tiskové sestavy, pokladní tiskárny, formát souboru
Sestavy pro pokladní tiskárny
(Formát souboru)

Formát souboru pro pokladní tiskárny je např. následující.

#QUERY=NO

#NAME=4

#ASCII=BEZ

#START

… (řádky tisknuté na začátku sestavy)

#POLOZKA

… (řádky položek sestavy - nagenerují se pro všechny položky)

#KONEC

… (řádky tisknuté na konci sestavy)

Příkazy #QUERY, #NAME, #ASCII, #START, #POLOZKA, #KONEC musí být na začátku řádku. Příkazy #QUERY a #NAME určují napojení na databázi. Příkaz #QUERY může nabývat hodnoty NO nebo YES. Je-li uvedeno #QUERY=NO, použije se RepXX ze souboru Report.cfg. V případě, že je uvedeno #QUERY=YES, použije se pro níže uvedené query. Příkaz #NAME obsahuje číslo RepXX z Report.cfg, případně jméno příslušného dotazu (query). Blíže viz nastavení příkazu #QUERY. RepXX je databázová konfigurace tabulek uvedená v souboru Report.cfg (např. 4 pro Rep4).

Databázová pole

Do sestavy se zanášejí ve formátu <:Tabulka.Policko:ABčíslo.číslo:>.

Znak A určuje zarovnávání: L - doleva, C - centrovat, R - doprava. Znak B může být: T - číslo vytisknout s tisícovými mezerami, N - bez mezer, P - dynamicky napojit na Pohodu. První číslo znamená šířku políčka při tisku, druhé počet desetinných míst.

Dále je možné použít příkaz #if<:Tabulka.Policko:> pro podmíněný tisk zbytku řádku. Pokud je tento příkaz na začátku řádku a podmínka není splněna, řádek se vůbec nevytiskne.

Escape sekvence

Na tiskárnu lze posílat i zvláštní escape sekvence v hexadecimálním tvaru. Například #FF#11#22 nastaví na tiskárně tučné písmo. Hodnoty se pro jednotlivé tiskárny liší a naleznete je v dokumentaci k příslušné tiskárně. Pro případný převod do hexadecimálního tvaru je možné využít i kalkulačku z Windows, u které v hlavní nabídce Zobrazení zvolíte povel Vědecká.

Kódové tabulky

Příkaz #ASCII určuje nastavení ASCII kódu pro tisk. Může nabývat několika hodnot. Hodnotu BEZ zadáváte v případě, že chcete tisknout tiskové výstupy bez češtiny. Hodnotu LAT, pokud používáte kódování češtiny v Latin2 či hodnotu KAM v případě kódování bratří Kamenických. Hodnoty jsou uloženy v adresáři Tisk v binárních souborech BEZ.ASC a KAM.ASC.

Utilitou ASCII.EXE lze vytvořit nové definice převodu kódů, nebo námi definované hodnoty případně upravit. Příslušné kódování uložíte do převodního souboru s příponou *.ASC a zpřístupníte jej uvedením jeho názvu  za příkazem #ASCII (např. #ASCII=NOVE).


Tiskové sestavy, sestavy HTML
Sestavy ve formátu HTML

Sestavy označené ikonou [image] jsou speciální verzí běžné sestavy, která je určena k zasílání sestavy pomocí elektronické pošty.

S těmito sestavami se pracuje přímo v internetovém prohlížeči, ve kterém se sestava otevře v náhledu. Proto je v dialogovém okně Tisk přístupné pouze tlačítko Náhled; tlačítka pro tisk jsou nepřístupná.

V internetovém prohlížeči (např. Internet Explorer) lze sestavu vytisknout nebo přímo odeslat elektronickou poštou.

V tomto formátu jsou k dispozici sestavy Faktura, Objednávka, Objednávka s cenami, Potvrzení přijetí objednávky, Koncový ceník a Dealerský ceník.

Podrobný popis

  Možnosti úprav

  Formát souboru


Tiskové sestavy, sestavy HTML, možnosti úprav
Sestavy ve formátu HTML
(Možnosti úprav)

Doporučený postup pro úpravu sestav v HTML je následující.

V dialogovém okně tisku vytvořte standardním způsobem kopii HTML sestavy.

V adresáři Pohoda\Tisk\Copy nalezněte příslušný soubor s příponou HTML a ve vašem oblíbeném editoru HTML stránek můžete tento vzor pro generování sestavy upravit.

Po uložení vámi provedených změn zkuste z Pohody vygenerovat náhled na upravenou sestavu. Pokud je vše dle vašich představ, úprava je hotova a je možno ji používat.

Bohužel je možné, že se vygenerování náhledu nezdaří. Může to způsobit Vámi používaný editor HTML, který poškodí správný formát souboru pro generování. V tomto případě nezbude než použít jiný HTML editor (např. FrontPage Express) nebo pomocí znakového editoru (např. Poznámkový blok) upravit formát souboru do opět správné podoby.

  Pokud chcete provést pouze drobné úpravy vzoru pro HTML sestavy a znáte HTML tagy, doporučujeme tyto změny provést přímo ve znakovém editoru (Poznámkovém bloku). Docílíte tak nejsnadněji, aby vzhled stránky zůstal podobný originálu. Některé editory totiž při načtení souboru '*.htm' změní jeho původní řádkování apod.


Tiskové sestavy, sestavy HTML, formát souboru
Sestavy ve formátu HTML
(Formát souboru)

Formát souboru pro generování HTML sestav má např. následující strukturu:

<HTML>

<#QUERY=NO>

<#NAME=4>

… (řádky a tagy generované v úvodu sestavy)

<#POLOZKA>

… (řádky a tagy pro položky - se generují pro každou položku)

<#KONEC>

… (řádky a tagy tisknuté na konci sestavy)

</HTML>

Speciální tagy <#QUERY>, <#NAME>, <#POLOZKA>, <#KONEC> nemusí být uvedeny na začátku řádku. Tagy <#QUERY> a <#NAME> určují napojení na databázi. Tag <#QUERY> může nabývat hodnoty NO nebo YES. Je-li uvedeno <#QUERY=NO>, použije se RepXX ze souboru Report.cfg. V případě, že je uvedeno <#QUERY=YES>, použije se pro níže uvedené query. Tag <#NAME> obsahuje číslo RepXX z Report.cfg, případně jméno příslušného dotazu (query). Blíže viz nastavení tagu <#QUERY>. RepXX je databázová konfigurace tabulek uvedená v souboru Report.cfg (např. 4 pro Rep4). Řádky mezi tagy <#POLOZKA> a <#KONEC> budou vygenerovány pro každou položku.

Databázová pole

Do sestavy se zanášejí ve formátu [:Tabulka.Policko:ABčíslo.číslo:].

Znak A určuje zarovnávání: L - doleva, C - centrovat, R - doprava. Znak B může být: T - číslo vytisknout s tisícovými mezerami, N - bez mezer, P - dynamicky napojit na Pohodu. První číslo znamená šířku políčka ve znacích, druhé počet desetinných míst. Při generování hodnot databázových polí Pohoda automaticky v textu nahrazuje speciální znaky (např. <,>,&,©) za jejich ekvivalentní HTML vyjádření. V sestavě je tedy možné i tyto speciální znaky bez problémů zobrazovat.

Dále je možné použít párové tagy <#IF[:Tabulka.Policko:]> a <#ENDIF> pro podmíněné generování. Pokud není podmínka splněna, veškerý text i tagy mezi těmito povely budou vynechány.

Obdobně pracují párové tagy <#IFNOT[:Tabulka.Policko:]> a <#ENDIF>. V tomto případě se vynechá text mezi těmito tagy, pokud podmínka splněna je.

Oproti generování na pokladní tiskárnu nelze zadávat znaky v hexadecimální podobě (#FF). K tomuto účelu je již v HTML definována jiná syntaxe &#nnn, kde nn značí příslušná hexadecimální čísla. Např. &#001 či &#037 mají stejný význam jako 1DEC nebo 37DEC.


Účetní jednotky
(Soubor/Účetnictví)

V programu Pohoda lze účtovat prakticky neomezený počet účetních jednotek, tzn. účetnictví jedné firmy v jednom účetním roce. Každá účetní jednotka je fyzicky umístěna v jednom datovém souboru na pevném disku počítače a má také svůj záznam v agendě Účetní jednotky.

V této agendě tedy zakládáme a evidujeme jednotlivá účetnictví a pomocí povelu Otevřít účetnictví v hlavní nabídce agendy vybíráme, se kterým z nich budeme nadále pracovat.

Účetnictví vkládáme do programu obvyklým způsobem pomocí povelu Vložit z nabídky Záznam/Editace či spíše klávesou INSERT. Tento povel spustí průvodce zavedením účetnictví, který umožňuje zvolit požadovaný způsob zavedení nové účetní jednotky.

Z této agendy je také přístup k funkci Správa databází, která umožňuje provádět hromadnou údržbu a zálohování databází.

  Vyplnění záznamu nové účetní jednotky

  Databázové soubory

  Správce databází

  Základní dovednosti

  Nastavení systému

  Nastavení jednoduchého účetnictví

  Nastavení podvojného účetnictví

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Účetnictví lze také otevřít stiskem klávesy ENTER.

  Vyvolání agendy uzavře všechny ostatní otevřené agendy programu.


Účetní jednotky, otevření účetnictví
Otevření účetnictví
(Soubor/Účetní jednotky, Otevřít účetnictví)

Tento povel hlavní nabídky otevře účetnictví, jehož záznam je právě zvolen v agendě Účetní jednotky.

  Účetnictví lze také otevřít stiskem klávesy ENTER.


Účetní jednotky, vyplnění záznamu nové účetní jednotky
Vyplnění záznamu nové účetní jednotky

Pokud jste v průvodci zvolili Založit novou účetní jednotku, je třeba doplnit potřebné údaje do nového záznamu v agendě Účetní jednotky.

Typ účetnictví je zvolen dle verze programu, nebo v případě verze Komplet dle vaší volby v průvodci.

Účetní rok je přednastaven na aktuální rok. Program umožňuje bezproblémové zpracování účetnictví i z dřívějších let - jednoduché účetnictví od roku 1993 včetně a podvojné od roku 1998. Do tohoto pole tedy uveďte rok, který chcete zpracovávat.

Dále uveďte DIČ a IČO. V případě právnické osoby s osmimístnou druhou částí daňového identifikačního čísla se IČO vyplní automaticky.

Název datového souboru se předvyplní automaticky na tvar ičo_rok.mdb, ale můžete jej změnit dle libosti. Další možností je například místo čísla dát do názvu souboru název firmy, např. Novák_1999.mdb. Doporučujeme do názvu zakomponovat účetní rok, aby nedošlo k omylu v případě vedení účetnictví jedné firmy za více let. Pro změnu názvu se můžete rozhodnout i později. Po úpravě názvu v tomto poli a uložení záznamu se datový soubor účetní jednotky přejmenuje.

Stav je předvyplněn na Fyzická osoba v případě jednoduchého a Právnická osoba v případě podvojného účetnictví.

Do pole Firma uveďte obchodní jméno podle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.

Pole Dodatek, Jméno a v případě PÚ pole Vztah nemusíte vyplňovat. Tyto identifikační údaje slouží pouze k tisku na dokladové sestavy, přiznání k dani z přidané hodnoty a další výstupy - záleží pouze na vás, jak bude záhlaví těchto tiskových sestav vyplněno. Pokud nechcete mít jméno zástupce právnické osoby vytištěno na dokladech, nechte pole prázdné. Dále uveďte adresu a další údaje.

Po vyplnění všech údajů stiskněte CTRL+ENTER. Pohoda uloží záznam nové účetní jednotky na disk a založí databázi účetnictví.

Pomocí povelu Otevřít účetnictví nebo stiskem klávesy ENTER zahájíte práci v založené databázi.


Účetní jednotky, databázové soubory
Databázové soubory

Účetní databáze jsou uloženy v adresáři Data v instalačním adresáři programu. Seznam účetních databází je uložen v systémové databázi Pohoda.sys.

Program při spuštění zjišťuje obsah adresáře Data a kontroluje  a případně opravuje konzistenci těchto databází. V případě porušení systémové databáze (např. z důvodu výpadku el.proudu) se dokáže automaticky zotavit.

Pokud adresář Data obsahuje účetní databáze, které systémová databáze neobsahuje, nabídne jejich zařazení do programu. Díky této vlastnosti můžete např. přihrát další účetnictví ze záložního média a program jej při spuštění automaticky zařadí.

Pokud naopak některé soubory chybí, označí  jejich záznamy v agendě Účetní jednotky a vy můžete situaci vyřešit obnovením těchto souborů ze zálohy nebo smazáním označených záznamů.


Typ

Používáte-li kompletní verzi programu Pohoda, zvolte typ účetní soustavy.

Verze Lite a Standard umožňují vést pouze jednoduché účetnictví. Verze Profi umožňuje vést pouze podvojné účetnictví.


Účetní rok

Uveďte účetní rok.

Pohoda obsahuje legislativu pro jednoduché účetnictví od 1.1.1993 a pro podvojné účetnictví od 1.1.1998.


Datový soubor (automatické vyplnění)

Název datového souboru. Při uložení nového záznamu se vyplní ve tvaru ičo_rok.mdb.


Stav

Zvolte fyzickou nebo právnickou osobu. Tento údaj má vliv na výpočet daně z příjmů.


Firma

Obchodní jméno podle obchodního
rejstříku nebo živnostenského listu.


Dodatek

Dodatek obchodního jména podle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Tento údaj se tiskne na přiznání k dani z přidané hodnoty.


Jméno

Křestní jméno fyzické osoby nebo zástupce právnické osoby.


Příjmení

Příjmení fyzické osoby nebo zástupce právnické osoby.


Vztah

Postavení zástupce právnické osoby vzhledem k právnické osobě. Tento údaj se tiskne na přiznání k dani z přidané hodnoty.


Účetní jednotky, záznam o převodu
Záznam o převodu

Záznam o provedeném převodu databáze se zaznamenává do souboru a po dokončení operace se zobrazí v dialogovém okně.

Stiskem ikony v horní části okna lze text otevřít v poznámkovém bloku. Stiskem ikony s tiskárnou lze text vytisknout.

   Po stisku OK se ještě nabídne provedení zálohy původní databáze do souboru Před převodem - název.zip.


Správa databází
Správce databází
(Soubor/Účetní jednotky, Správce databází)

Správa databází umožňuje provádět zálohování a údržbu účetních databází.

Nejprve určete, zda se zvolená operace bude provádět s aktuální účetní jednotkou, tzn. s tou, která je uložena v právě zobrazeném záznamu agendy, nebo se všemi vybranými účetními jednotkami. Poté zvolte požadovanou operaci.

Zálohování databáze

Tato volba provede zálohu ve formátu Zip do adresáře Data/Zálohy v instalačním adresáři Pohody. Komfortnější možnosti zálohování umožňují povely v nabídce Soubor/Zálohování. Nepodceňujte doporučení výrobce pro bezpečné zálohování.

Údržba databáze

Tato volba zpřístupní další stránku průvodce, na které můžete zvolit konkrétní operaci údržby podle momentální situace.

  Kompakt databáze

  Obnova databáze

  Oprava integrity

Automatická údržba databáze

Tato volba přináší informace o automatické údržbě, která spočívá v načasovaném spuštění Pohody s parametry.

   Seznamte se s doporučeními pro bezpečný provoz systému.


Správa databází, kompakt databáze
Kompakt databáze
(Soubor/Účetní jednotky, Správce databází)

Kompakt provede kontrolu, opravu a komprimaci databázové struktury na úrovni MS Access.

Tato funkce provádí preventivní údržbu databáze a je vhodné ji provádět také po hromadných databázových operacích za účelem zmenšení databázového souboru. V případě porušení databáze může tato funkce v některých případech zachránit vložená data.

  V síťové verzi lze tuto funkci použít pouze na serveru a za předpokladu, že Pohoda není spuštěna na žádné klientské stanici.

Viz také

  Správce databází


Správa databází, obnova databáze
Obnova databáze
(Soubor/Účetní jednotky, Správce databází)

Tato funkce umožňuje obnovit porušenou databázi firmy.

Funkce vytvoří novou databázovou strukturu a pokusí se do ní převést data z porušené databáze. Pokud se převod podaří, jsou data v zachráněna; původní databázi zálohuje do adresáře Data/Zálohy. V opačném případě je databáze fyzicky zničena a jediná možnost, jak zachránit Vaše data, je obnova dat z poslední záložní kopie.

  Po skončení operace se provede ještě komprimace datového souboru prostřednictvím funkce kompakt databáze.

  V síťové verzi lze tuto funkci použít pouze na serveru a za předpokladu, že Pohoda není spuštěna na žádné klientské stanici.

Jak je možné, že databáze je porušena?

Je třeba si uvědomit, že zničení dat má na svědomí sám uživatel nikoli program Pohoda. Dojde k tomu například v těchto případech:

  Výpadek elektrického proudu (Řešení: používat záložní zdroj UPS)

  Násilné ukončení programu Pohoda pomocí CTRL+ALT+DEL (Řešení: zavírat program standardně)

  Používání programu na nevyhovujícím hardware s následnou výjimkou a ukončením programu Pohoda (Řešení: dostatečně dimenzovat hw/sw konfiguraci počítače, viz bezpečný provoz)

  Předčasné vypnutí počítače (Řešení: před vypnutím počkat na hlášení systému ‘nyní můžete počítač bez obav vypnout’)

Viz také

  Správce databází


Správa databází, oprava integrity
Oprava integrity
(Soubor/Účetní jednotky, Správce databází)

Tato funkce zkontroluje a případně opraví porušenou integritu databáze aktuální účetní jednotky. Pokud používáte skladové agendy, doporučujeme provést úplnou opravu integrity vždy po výpadku el.sítě, pádu aplikace nebo systému Windows.

V případě větší databáze (desítky MB) s mnoha tisíci skladovými operacemi může tato operace trvat poměrně dlouho, od několika minut až po několik hodin. Proto máte možnost zvolit z několika variant této funkce.

Standardní oprava integrity bez přepočtu VNC

Zahrnuje aktualizaci polí Stav zásoby, Objednávky, Rezervace a Objednáno v agendě Zásoby a pole Dodáno v objednávkách. Opraví také konzistenci mezi pohyby a jejich zaúčtováním v případě vedení skladů metodou A.

Standardní oprava integrity

Provede vše co předchozí volba a navíc přepočte vážené nákupní ceny zásob.

Úplná oprava integrity

Kromě standardní opravy integrity dat a přepočtu vážené nákupní ceny provede navíc opravu integrity pohybů zásob: vytvoření chybějících pohybů a cen, odstranění duplicitních pohybů a aktualizaci chybných hodnot pohybů zásob. Opravené pohyby jsou v agendě označeny v poli X.

  Po skončení operace se provede ještě komprimace datového souboru prostřednictvím funkce kompakt databáze.

  V síťové verzi lze tuto funkci použít pouze na serveru a za předpokladu, že Pohoda není spuštěna na žádné klientské stanici.

Jak je možné, že databáze je porušena?

Je třeba si uvědomit, že zničení dat má na svědomí sám uživatel nikoli program Pohoda. Dojde k tomu například v těchto případech:

  Výpadek elektrického proudu (Řešení: používat záložní zdroj UPS)

  Násilné ukončení programu Pohoda pomocí CTRL+ALT+DEL (Řešení: zavírat program standardně)

  Používání programu na nevyhovujícím hardware s následnou výjimkou a ukončením programu Pohoda (Řešení: dostatečně dimenzovat hw/sw konfiguraci počítače, viz bezpečný provoz)

  Předčasné vypnutí počítače (Řešení: před vypnutím počkat na hlášení systému ‘nyní můžete počítač bez obav vypnout’)

Viz také

  Správce databází


Správa databází, automatická údržba databáze
Automatická údržba databáze
(spuštění programu s parametry)

Funkce pro údržbu databáze je třeba provádět v době, kdy žádný uživatel s programem nepracuje. Navíc tyto funkce mohou být značně časově náročné. Proto je k dispozici možnost provádět tyto operace automaticky pravidelně ve vhodnou dobu (např. v noci), která spočívá v načasovaném spuštění Pohody s parametry:

/K	provede opravu integrity s přepočtem vážené ceny a komprimaci databáze

/Z	provede zálohu ve formátu ZIP do adresáře Zálohy

K načasovanému spuštění lze použít např. Plánovač úloh (Windows 98), Naplánované úlohy (Windows 2000) nebo Scheduled Task Wizzard (Windows NT4), které jsou součástí operačního systému.

Pro údržbu zvolené databáze bude příkazová řádka vypadat např. takto:

C:\Pohoda\Pohoda.exe 25313142_2000.mdb /K /Z

Pro údržbu všech databází bude příkazová řádka vypadat takto:

C:\Pohoda\Pohoda.exe /K /Z

Po spuštění úlohy se zobrazí okno Pohody. Průběh akcí je zobrazován ve stavovém řádku. Po dokončení se program zavře. Korektnost provedených akcí je možné zkontrolovat v souboru Batch.log, který naleznete v adresáři Log.

  Jste-li zvyklí provádět také automatické noční zálohování firemního serveru na páskovou jednotku, abyste zabránili ztrátě dat v případě poruchy disku, spouštějte páskovou jednotku až po provedení této funkce pro údržbu databáze.

  V síťové verzi lze tuto funkci použít pouze na serveru a za předpokladu, že Pohoda není spuštěna na žádné klientské stanici.

Viz také

  Správce databází


Správa databází, bezpečný provoz síťové verze
Bezpečný provoz síťové verze

Ekonomický systém Pohoda je file-server systém postavený na databázovém engine MS Jet, který je používaný např. v aplikacích MS Office. Tyto softwarové komponenty jsou volně šiřitelné, a proto je cena produktu velice příznivá. Na druhou stranu má ovšem použitá technologie určitá výkonnostní omezení, která se projeví především při současné práci více uživatelů na nedostatečném hardwaru, či při manipulaci s velkým množstvím dat. Na file-server systém samozřejmě nelze klást takové nároky jako na řádově dražší systémy typu klient-server.

  Ekonomický systém Pohoda není určen pro velké firmy (nad cca 100.000 záznamů v agendě), pro velkosklady (nad cca 10.000 skladových karet) a pro kritické provozy (státní správa, zdravotnictví a jiná odvětví spravující extrémně velké objemy dat). Pozor, zde uvedená čísla jsou pouze orientační a závislá na použité hw/sw konfiguraci.

  Ekonomický systém Pohoda plně vystačí potřebám naprosté většiny podnikatelských subjektů a malých firem. Pro bezpečný provoz síťové verze je však třeba dodržet řadu zásad. Zde je několik doporučení:

Hardware. Systémové požadavky na síťovou instalaci naleznete v kapitole doporučená konfigurace.

Zálohování. Postupujte dle doporučení pro bezpečné zálohování a provádějte automatickou údržbu databáze.

Pohoda umožňuje síťový provoz, ale zajištění bezpečnosti dat je plně na uživateli. Výrobce nemůže nést zodpovědnost za případnou ztrátu vašich dat.

Funkce pro záchranu databáze

  Kompakt databáze

  Obnova databáze

  Oprava integrity

  Načtení zálohy


Globální nastavení
(Nastavení/Globální nastavení)

Globální nastavení je základní agenda pro konfiguraci účetní jednotky. Nastavení v této agendě jsou společná pro všechny uživatele programu Pohoda.

Po založení nové účetní jednotky zkontrolujte a upravte veškerá nastavení !

  Změna nastavení nemá ve většině případů vliv na již zapsané účetní doklady a projeví se až u nově vkládaných záznamů. Pokud změna některé volby provádí zásahy do účetnictví, zobrazí se nejprve hlášení programu a uživatel musí takové úpravy potvrdit.

Dynamický formulář agendy zobrazí zvláštní sekci pro každou skupinu nastavení. Jednotlivé sekce se aktivují výběrem ze seznamu v levé části formuláře.

Sekce nastavení

  Logo

  Adresář

  Doklady

  Cizí měny

  Zaúčtování

  Likvidace

  Daně

  Pohledávky

  Závazky

  Sklady  (Standard, Komplet)

  Sklady A  (Standard, Komplet)

  Mzdy 1  (Standard, Komplet)

  Mzdy 2  (Standard, Komplet)

  Majetek

  Vyvolání agendy uzavře všechny ostatní otevřené agendy programu.


Globální nastavení, logo
Logo
(Globální nastavení/Logo)

Grafické logo firmy se tiskne na vybraných tiskových sestavách, např. na fakturách. Pokud máte zakoupen program Návrhář sestav, můžete upravit umístění loga nebo logo vložit i do jiných sestav.

Typ loga

  Rastrový obrázek

  OLE objekt

Tlačítka

Tlačítkem Načíst ze souboru můžete načíst obrázek ve formátu *.bmp, *.wmf a *.emf. Tlačítko je přístupné pouze tehdy, je-li vybrán přepínač Rastrový obrázek.

Tlačítkem Uložit do souboru můžete načtený obrázek uložit v tomtéž formátu, ve kterém byl načten. Tlačítko je přístupné, pouze je-li načten obrázek ve formátu *.bmp, *.wmf a *.emf.

Tlačítkem Vložit, které je přístupné pouze tehdy, je-li vybrán přepínač OLE objekt, můžete vložit nový OLE obrázek výběrem z objektů přístupných ve Windows, nebo vytvořením objektu ze souboru. Je-li do systému vložen OLE objekt, změní se tlačítko na Upravit a můžete jím vložený objekt editovat.

Tlačítkem Smazat můžete vymazat načtený rastrový obrázek nebo OLE objekt.


Rastrový obrázek
(Globální nastavení/Logo)

Rastrový obrázek je soubor s příponou bmp, obsahující obdélníkový obrázek s poměrem stran 3:2. Je možné jej vytvořit v aplikaci Malování, která je součástí Windows, a poté pomocí tlačítka Načíst ze souboru vložit do programu Pohoda. Dále můžete načíst obrázek i ve formátu *.wmf nebo *.emf.

  Vhodná velikost obrázku je např. 300x200 pixelů, 450x300 pixelů atd.; do této plochy umístěte své logo, i když využijete jen část plochy obrázku.


OLE objekt
(Globální nastavení/Logo)

OLE objekt je obrázek libovolného formátu, který můžete načíst do Pohody prostřednictvím dialogového okna Vložit objekt, které se objeví po stisku tlačítka Vložit.

  Pokud máte své logo ve vektorovém formátu např. CorelDraw, použijete tuto volbu. Správné zobrazení a tisk loga závisí v tomto případě na správné konfiguraci Windows.


Globální nastavení, adresář
Adresář
(Globální nastavení/Adresář)

V této sekci se provádí globální nastavení adresáře a galerie dokumentů.

Prvky nastavení

  Používat složku dokumentů firmy

  Podsložka dokumentů firmy

  Inteligentní výběr záznamů dle názvu firmy a jména

  Název klíče P1 (Dodavatel)

  Název klíče P2 (Odběratel)

  Názvy klíčů P3-P6


Nastavení galerie dokumentů
(Globální nastavení/Adresář)

V každé účetní jednotce ekonomického systému Pohoda lze založit vlastní složku pro ukládání dokumentů. Každé adrese lze poté přiřazovat příslušné dokumenty, které se ukládají do samostatných složek. Přístup k dokumentům zprostředkovává záložka Dokumenty u každého záznamu v adresáři.

Chcete-li využívat firemní a adresní složky k organizaci svých dokumentů, zatrhněte v agendě Globální nastavení v sekci Adresář pole Používat složku dokumentů firmy a uveďte název složky do pole Podsložka dokumentů firmy, která bude umístěna ve složce galerie dokumentů.

Viz také

  Adresář


Inteligentní výběr záznamů dle názvu firmy a jména
(Globální nastavení/Adresář)

Při výběru adres podle názvu firmy nebo jména zapsaného do vyhledávacího pole se často stane, že hledaný text je obsažen v jiném poli, než které právě prohledáváme. Dochází tak ke zdržení, protože musíme opakovat výběr nad jiným sloupcem.

Především u adres fyzických osob může být hledané jméno (nebo název firmy) uveden buď v poli Firma, nebo Jméno, nebo v obou. Text, podle kterého hledáme, může být navíc uveden pouze v dodací adrese.

Pokud zatrhnete Inteligentní výběr, při prohledávání jednoho ze sloupců Firma nebo Jméno tímto způsobem se uplatní dotaz na oba sloupce najednou, a to jak v adrese, tak v dodací adrese. Tím se zvýší úspěšnost nalezení požadovaných záznamů.

Pokud při zapnuté volbě chcete výjimečně vyhledat pouze podle jednoho sloupce, zadejte dotaz v dialogovém okně Složený dotaz.

Viz také

  Adresář


Název klíče P1 (Dodavatel)
(Globální nastavení/Adresář)

Adresář obsahuje 6 logických klíčů pro označování adres a jejich pozdější výběr. Zde uveďte název klíče pro lepší orientaci ve formuláři adresáře.

Pokud zaškrtnete pole Dodavatel, lze využít klíč P1 k označení adres, které se budou nabízet v seznamu dodavatelů (po stisku F4 v poli Firma) v přijatých fakturách a dalších agendách. Pokud máte v adresáři mnoho záznamů a pouze několik dodavatelů, urychlíte značně touto volbou výběr adresy do formulářů různých agend. Máte-li dodavatelů velké množství, bude zřejmě lepší tuto volbu nezaškrtávat a adresy vybírat přes F5.

Viz také

  Adresář


Název klíče P2 (Odběratel)
(Globální nastavení/Adresář)

Adresář obsahuje 6 logických klíčů pro označování adres a jejich pozdější výběr. Zde uveďte název klíče pro lepší orientaci ve formuláři adresáře.

Pokud zaškrtnete pole Odběratel, lze využít klíč P2 k označení adres, které se budou nabízet v seznamu odběratelů (po stisku F4 v poli firma) ve vydaných fakturách a dalších agendách. Pokud máte v adresáři mnoho záznamů a pouze několik odběratelů, urychlíte značně touto volbou výběr adresy do formulářů různých agend. Máte-li odběratelů velké množství, bude zřejmě lepší tuto volbu nezaškrtávat a adresy vybírat přes F5.

Viz také

  Adresář


Název klíčů P3-P6
(Globální nastavení/Adresář)

Adresář obsahuje 6 logických klíčů pro označování adres a jejich pozdější výběr. Zde uveďte název klíče pro lepší orientaci ve formuláři adresáře.

Viz také

  Adresář


Globální nastavení, doklady
Doklady
(Globální nastavení/Doklady)

V této sekci se provádí globální nastavení číslování dokladů a členění dokladů.

Číslování dokladů

  Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele

  Nastavení volby číselných řad hotovostních dokladů dle zvolené pokladny

  Automatické číslování bankovních pohybů bez použití číselných řad

Členění dokladů

  Používat střediska

  Používat činnosti

  Používat zakázky


Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele
(Globální nastavení/Doklady)

Doklady každého typu lze číslovat v samostatné číselné řadě. Obvykle je v agendě Číselné řady založena pouze 1 řada pro daný typ. V tom případě se tato číselná řada automaticky zvolí při založení nového dokladu a nemá tedy smysl provádět žádná další nastavení.

V některých agendách může být praktické používat více číselných řad pro jeden typ dokladu (např. pro typ faktura v agendě Vydané faktury), což doporučujeme především u síťové verze programu, kdy současně fakturuje více uživatelů na různých stanicích síťové instalace. V tomto případě má smysl nastavit automatické zvolení číselné řady v závislosti na přihlášeném uživateli.

Požadujete-li vázat automatické zvolení číselné řady v závislosti na přihlášeném uživateli, aktivujte toto nastavení. Tím se zpřístupní sekce Číselné řady v agendě Uživatelské nastavení. Pro každého uživatele, který bude v dané agendě vystavovat doklady, založte v agendě Číselné řady samostatnou řadu. Poté se přihlašte jako administrátor a přidělte číselné řady uživatelům v uživatelském nastavení.

Viz také

  Číselné řady


Nastavení volby číselných řad hotovostních dokladů dle zvolené pokladny
(Globální nastavení/Doklady)

Doklady každého typu lze číslovat v samostatné číselné řadě. Obvykle je v agendě Číselné řady založena pouze 1 řada pro daný typ. V tom případě se tato číselná řada automaticky zvolí při založení nového dokladu a nemá tedy smysl provádět žádná další nastavení.

V agendě Pokladna může být praktické používat pro každou pokladnu zvláštní řadu. Zvolenou řadu pro pokladnu je pak vhodné používat i v případě změny uživatele (resp. pokladní - pracovnice odpovědné za pokladnu).

Požadujete-li vázat automatické zvolení číselné řady v závislosti na zvolené pokladně, aktivujte toto nastavení. V agendě Číselné řady založte pro každou pokladnu samostatnou řadu a v poli Pokladna zvolte pokladnu, pro kterou chcete tuto řadu používat.

Další možností je vázat automatické zvolení číselné řady v závislosti na přihlášeném uživateli. V tom případě nechte tuto volbu prázdnou a postupujte podle návodu k volbě Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele.

Viz také

  Číselné řady


Automatické číslování bankovních pohybů bez použití číselných řad
(Globální nastavení/Doklady)

Bankovní pohyby se v nově založené účetní jednotce číslují automaticky evidenčním číslem, skládajícím se ze zkratky účtu, čísla výpisu a čísla pohybu v rámci výpisu. Tato volba je určena pro uživatele verze 4 a starších pro přepnutí do nového režimu číslování, které je jednodušší a přehledněji identifikuje bankovní pohyby v peněžním/účetním deníku.

Chcete-li, aby Pohoda automaticky očíslovala každý pohyb evidenčním číslem, skládajícím se ze zkratky účtu, čísla výpisu a čísla pohybu v rámci výpisu, aktivujte toto nastavení.

  Pohoda umožňuje aktivovat toto nastavení i v průběhu účetního roku. Všechny bankovní pohyby přečísluje včetně promítnutí nových čísel do deníku. Podmínkou je úplné vyplnění všech čísel pohybů bez duplicit a zkratky účtů dlouhé max. 4 znaky.

  Pro nově založené účetní jednotky je tato volba aktivována a nepřístupná.

Viz také

  Číselné řady


Používat střediska
(Globální nastavení/Doklady)

Používání středisek je volitelné. Pokud nepotřebujete členit doklady na střediska, zrušte zaškrtnutí tohoto pole. Práce s programem pak bude přehlednější a rychlejší.

  Při vypnuté volbě Pohoda pro lepší přehlednost skryje nebo znepřístupní
- povel Střediska z nabídky Seznamy,
- pole Středisko ze všech formulářů agend,

- pole Středisko ze všech položkových tabulek agend,
- tiskové sestavy vyhodnocující údaje podle středisek.

Viz také

  Střediska


Používat činnosti
(Globální nastavení/Doklady)

Používání činností je volitelné. Pokud nepotřebujete členit doklady na činnosti, zrušte zaškrtnutí tohoto pole. Práce s programem pak bude přehlednější a rychlejší.

  Při vypnuté volbě Pohoda pro lepší přehlednost skryje nebo znepřístupní
- povel Činnosti z nabídky Seznamy,
- pole Činnost ze všech formulářů agend,

- pole Činnost ze všech položkových tabulek agend,
- tiskové sestavy vyhodnocující údaje podle činností.

Viz také

  Činnosti


Používat zakázky
(Globální nastavení/Doklady)

Používání zakázek je volitelné. Pokud nepotřebujete členit doklady na zakázky, zrušte zaškrtnutí tohoto pole. Práce s programem pak bude přehlednější a rychlejší.

  Při vypnuté volbě Pohoda pro lepší přehlednost skryje nebo znepřístupní
- povel Zakázky z nabídky Seznamy,
- pole Zakázka ze všech formulářů agend,

- pole Zakázka ze všech položkových tabulek agend,
- tiskové sestavy vyhodnocující údaje podle zakázek.

Viz také

  Zakázky


Globální nastavení, cizí měny
Cizí měny
(Globální nastavení/Cizí měny)

Zde můžete nastavit použití cizích měn.

Prvky nastavení

  Povolit použití cizích měn

  Přepočet denominací eura

  Účtovat denním/pevným kursem

  Kursový zisk

  Kursová ztráta


Povolit použití cizích měn
(Globální nastavení/Cizí měny)

Zatrhněte, pokud chcete v ekonomickém systému Pohoda pracovat s cizími měnami. Zatrhnutí umožní nastavení cizích měn v agendách Bankovní účty a Hotovostní pokladny z nabídky Seznamy a použití v agendách Banka, Pokladna (prostřednictvím účtu/pokladny), Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky (prostřednictvím povelu Cizí měna z nabídky Záznam).

  Při likvidaci pohledávek a závazků v podvojném účetnictví program umožní zaúčtování kursových rozdílů.

  Při vypnuté volbě Pohoda pro lepší přehlednost skryje nebo znepřístupní
- povely Cizí měny a Kurzový lístek z nabídky Seznamy,
- sloupce tabulek s údaji o cizích měnách,
- tiskové sestavy s údaji o cizích měnách.

Viz také

  Cizí měny

  Kurzový lístek


Přepočet denominací eura
(Globální nastavení/Cizí měny)

Přepínač umožní nastavit, jakým způsobem bude program provádět přepočet denominací eura.

Standardní přepočet (tzv. triangulace) znamená, že částky v denominacích eura budou přepočteny na české koruny kursem eura a prostřednictvím přepočítacích koeficientů.
Alternativní přepočet znamená, že částky v denominacích eura budou přepočteny na české koruny prostřednictvím přepočítacích poměrů.

Viz také

  Cizí měny

  Kurzový lístek


Účtovat denním/pevným kursem
(Globální nastavení/Cizí měny)

Přepínač umožní zvolit, zda při přepočtu pohledávek (resp. závazků) bude použit denní (směnný) nebo pevný kurs.

Viz také

  Cizí měny

  Kurzový lístek


Kursový zisk
(Globální nastavení/Cizí měny)

V tomto poli uveďte předkontaci pro zaúčtování kursového zisku u pohledávek (resp. závazků). Kursový zisk vzniklý při likvidaci dokladu (v agendě Pokladna/Banka) bude zaúčtován podle této předkontace.

Viz také

  Cizí měny

  Kurzový lístek


Kursová ztráta
(Globální nastavení/Cizí měny)

V tomto poli uveďte předkontaci pro zaúčtování kursové ztráty u pohledávek (resp. závazků). Kursová ztráta vzniklá při likvidaci dokladu (v agendě Pokladna/Banka) bude zaúčtována podle této předkontace.

Viz také

  Cizí měny

  Kurzový lístek


Globální nastavení, zaúčtování
Zaúčtování
(Globální nastavení/Zaúčtování)

V této sekci se provádí globální nastavení automatického zaúčtování prvotních dokladů do účetního deníku.

Prvky nastavení

  Sumarizovat položky se stejnou předkontací

  Dobropisy vydané a přijaté zaúčtovávat kladně

  Položky 'Uhrazená záloha' zaúčtovávat kladně

  Před názvy předkontací zobrazovat čísla účtů

  Účtovat zaokrouhlení

  Texty v účetním deníku


Sumarizovat položky se stejnou předkontací
(Globální nastavení/Zaúčtování)

Tato volba zásadně ovlivňuje způsob zaúčtování položkových dokladů.

Při zapnuté sumarizaci (výchozí nastavení) zaúčtování sečte položky prvotního dokladu se stejnou předkontací do jednoho řádku deníku. Výhodou je úspora objemu databáze účetní jednotky. Nevýhodou může být nepřehledné označení řádků v deníku (text dokladu nebo předkontace).

Při vypnuté sumarizaci se zaúčtují do deníku položky prvotního dokladu zvlášť. Účetní deník je tak tvořen položkami dokladů. Výhodou je přesnější označení řádků deníku.

Viz také

  Účetní deník

  Zaúčtování do účetního deníku


Dobropisy vydané a přijaté zaúčtovávat kladně
(Globální nastavení/Zaúčtování)

Vypnutí volby nastaví zaúčtování dobropisů zápornými částkami (namísto na druhou stranu účtů).

  Dobropisy se vždy zapisují s kladnou částkou. Tato volba se týká nastavení jejich automatického zaúčtování.

Viz také

  Účetní deník

  Zaúčtování do účetního deníku


Položky 'Uhrazená záloha' zaúčtovávat kladně
(Globální nastavení/Zaúčtování)

Vypnutí volby nastaví zaúčtování položky 'Uhrazená záloha' kladně.

  Položka 'Uhrazená záloha' se generuje vždy s kladným množstvím a zápornou j.cenou. Tato volba se týká nastavení automatického zaúčtování uhrazené zálohy.

Viz také

  Účetní deník

  Zaúčtování do účetního deníku


Před názvy předkontací zobrazovat čísla účtů
(Globální nastavení/Zaúčtování)

Volba ovlivňuje zobrazení názvů předkontací ve výklopném seznamu. Zapnutí způsobí,  že v seznamu předkontací vyvolaném z různých agend pomocí F4 budou před názvem předkontace ještě uvedena čísla účtů ve tvaru MD/DAL pro lepší orientaci.

Viz také

  Účetní deník

  Zaúčtování do účetního deníku


Účtovat zaokrouhlení
(Globální nastavení/Zaúčtování)

Tato funkce umožňuje automatické zaúčtování zakrouhlovacích rozdílů při zaokrouhlení celkové částky dokladiu na účty 548 a 648.

Pokud zaškrtnete, bude se zaúčtování zaokrouhlení provádět v agendách Faktury přijaté, Ostatní závazky, Faktury vydané, Ostatní pohledávky a Pokladna.

Viz také

  Účetní deník

  Zaúčtování do účetního deníku


Texty v účetním deníku
(Globální nastavení/Zaúčtování)

Volba ovlivňuje způsob tvorby textu u řádků deníku vzniklých automatickým zaúčtováním v jednotlivých agendách. Zaškrtněte agendy, které do účetního deníku vloží texty zvolených předkontací.

Při vypnuté volbě budou texty v účetním deníku tvořeny texty z prvotních dokladů zvolené agendy.

Při zapnuté volbě budou texty v účetním deníku tvořeny texty předkontací z prvotních dokladů zvolené agendy. Tato volba je vhodná například když u vystavených faktur píšete stále stejný text záhlaví (Fakturujeme Vám ...) a přitom používáte sumarizaci položek - text předkontace může mít lepší vypovídací hodnotu, kterou využijete při vyhledávání v deníku.

Viz také

  Účetní deník

  Zaúčtování do účetního deníku


Globální nastavení, likvidace
Likvidace
(Globální nastavení/Likvidace)

Globální nastavení likvidace pohledávek a závazků.

Prvky nastavení

  Texty likvidace

  Připojit text dokladu

  Po likvidaci vydané proforma faktury vystavit fakturu

  Likvidovat dle členění na střediska, činnosti a zakázky


Texty likvidace
(Globální nastavení/Likvidace)

Uveďte texty bankovních/pokladních dokladů vzniklých likvidací.

Pro každou agendu pohledávek/závazků lze nastavit zvláštní text. Texty program automaticky doplní číslem likvidovaného dokladu (tzn. v případě přijatých faktur číslem faktury zapsaným do pole Doklad).

Viz také

  Likvidace pohledávek a závazků


Připojit text dokladu
(Globální nastavení/Likvidace)

Chcete-li za text likvidace a číslo likvidovaného dokladu připojit také text likvidovaného dokladu, zaškrtněte pole na konci příslušného řádku.

Viz také

  Likvidace pohledávek a závazků


Po plné likvidaci vydané proforma faktury vystavit fakturu (daňový doklad)
(Globální nastavení/Likvidace)

Zatrhněte, pokud chcete automaticky vytvořit fakturu při likvidaci vydané zálohové faktury typu Proforma. Po dokončení všech likvidací otevřete agendu Vydané faktury, kde zkontrolujte likvidací vystavené faktury, vytiskněte je a zašlete odběratelům. Pokud obvykle likvidujete najednou více než 1 pohledávku/závazek, je tento způsob rychlejší.

Necháte-li pole nezatržené, program se nejprve dotáže, zda chcete fakturu vytvořit.

V případě ruční likvidace se zeptá při každé plné likvidaci proformy. Pokud vytvoření faktury odsouhlasíte, otevře se agenda Vydané faktury nastavená na právě založené faktuře, kterou po kontrole uložte (Ctrl+Enter) a pro další likvidaci přepněte zpět do agendy Pokladna (resp. Banka).

  Vytvořené faktury jsou označené v poli X, takže je můžete vybrat podle označení.

  Automatická likvidace bankovních výpisů pomocí funkce Homebanking zobrazí v konečné sumarizaci Průvodce importu bankovních výpisů počet takto vytvořených faktur.

Viz také

  Likvidace pohledávek a závazků


Likvidovat dle členění na střediska, činnosti a zakázky
(Globální nastavení/Likvidace)

Zatrhněte, pokud chcete promítnout do účetnictví členění na střediska, činnosti a zakázky uvedené v záhlaví a položkách likvidovaného dokladu. Úhrada bude v peněžním deníku rozúčtována nejen podle předkontací, ale i podle polí středisko, činnost a zakázka uvedených v položkách likvidovaného dokladu.

Necháte-li pole nezatržené, likvidace promítne do účetnictví pouze předkontace likvidovaného dokladu; členění na střediska, činnosti a zakázky v položkách ignoruje.

Viz také

  Likvidace pohledávek a závazků


Globální nastavení, daně
Daně
(Globální nastavení/Daně)

Nastavení údajů o plátcovství daně z přidané hodnoty mají podstatný vliv na správnost výpočtů prováděných programem.

Daň z přidané hodnoty

  Plátce DPH po celý rok

  Neplátce DPH po celý rok

  Změna režimu v průběhu roku

  Čtvrtletní zdaňovací období

  Měsíční zdaňovací období

  Maloobchod

  Výpočet s DPH

  Evidovat DPH u výdajů neplátce

  Analytický účet pro základní sazbu

  Analytický účet pro sníženou sazbu

  Finanční úřad

  Účet

  Banka

  Variabilní symbol

  Konstantní symbol

Daň z příjmů

  Prodloužený termín odevzdání přiznání

  Hlavní příjem


Plátce DPH po celý rok
(Globální nastavení/Daň z přidané hodnoty)

Zvolte, pokud po celý účetní rok jste plátci DPH.

  Správné nastavení přepínače má vliv na zadávání dokladů do agend pracujících s DPH a tím i na správný výpočet přiznání k dani z přidané hodnoty.


Neplátce DPH po celý rok
(Globální nastavení/Daň z přidané hodnoty)

Zvolte, pokud po celý účetní rok nejste plátci DPH.


Změna režimu v průběhu roku
(Globální nastavení/Daň z přidané hodnoty)

Zvolte, pokud jste se stali plátci či neplátci daně z přidané hodnoty v průběhu roku. Zaškrtněte také všechny měsíce, ve kterých jste byli plátci DPH v roce změny režimu plátcovství.

  Při výpočtu odpisů rozhoduje, zda firma byla plátcem DPH v prosinci účetního roku. Pro daň z příjmů program používá ceny s daní v období, kdy nebyla firma plátcem a ceny bez daně v období, kdy plátcem byla.

  Správné nastavení přepínače má vliv na zadávání dokladů do agend pracujících s DPH a tím i na správný výpočet přiznání k dani z přidané hodnoty.


Čtvrtletní zdaňovací období
(Globální nastavení/Daň z přidané hodnoty)

Zvolte, pokud jste plátce DPH  se čtvrtletním zdaňovacím obdobím.

  Při zpracování přiznání k DPH se ve výklopném seznamu Zdaňovací období dialogového okna Vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty nabízí období dle nastavení tohoto přepínače.


Měsíční zdaňovací období
(Globální nastavení/Daň z přidané hodnoty)

Zvolte, pokud jste plátce DPH  s měsíčním zdaňovacím obdobím.

  Při zpracování přiznání k DPH se ve výklopném seznamu Zdaňovací období dialogového okna Vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty nabízí období dle nastavení tohoto přepínače.


Maloobchod
(Globální nastavení/Daň z přidané hodnoty)

Při zaškrtnuté volbě Maloobchod (plátce dle §18) program postupuje při výpočtu DPH u tržeb za prodej zboží podle §18 zákona 588/92 Sb. (platného v době před novelou tzn. do 31.7.1993). Uživatel musí důsledně účtovat nákup zboží jako Operace = Výdaj na podnikání, Analytika = Zboží. Tržby z maloobchodního prodeje musí účtovat jako Operace = Příjmy z podnikání, Analytika= Prodej zboží. Tento postup platil před novelou zákona o DPH. V současné době o postupu rozhoduje správce daně. Z důvodů kompatibility jsme výpočet v programu ponechali.

  Vystavené přiznání k dani z přidané hodnoty bude v tomto režimu obsahovat ještě třetí stranu, na které je uveden přehled výpočtu.


Výpočet s DPH
(Globální nastavení/Daň z přidané hodnoty)

V režimu maloobchod se tržby evidují pouze v koncových cenách, a proto DPH za takto evidované tržby není v účetnictví známa. DPH se dopočte za celé daňové období (čtvrtletí nebo měsíc) podle podílů nákupu zboží v jednotlivých daňových sazbách. Pole Výpočet s DPH zaškrtněte, pokud chcete počítat nákupy zboží v cenách včetně DPH. Jinak se výpočet provede z výdajů v cenách bez DPH. Pole je přístupné pouze při zatrženém poli Maloobchod.


Evidovat DPH u výdajů neplátce
(Globální nastavení/Daň z přidané hodnoty)

Umožňuje neplátcům evidovat DPH u jednotlivých výdajů, což mohou využít při přechodu na plátcovství daně z přidané hodnoty - díky této volbě mohou zjistit, zda pro ně je nebo není výhodnější stát se dobrovolně plátcem DPH.


Finanční úřad

Uveďte název obce, ve které se nachází finanční úřad.

  Údaj se využívá při tisku daňového přiznání k dani z přidané hodnoty.


Účet

Uveďte číslo bankovního účtu pro odvod DPH finančnímu úřadu.

  Údaj bude uveden na automaticky vygenerovaném dokladu v agendě Ostatní závazky, pokud použijete funkci pro Uzavření přiznání v agendě Přiznání DPH.


Banka

Čtyřmístný směrový kód banky.

  Údaj bude uveden na automaticky vygenerovaném dokladu v agendě Ostatní závazky, pokud použijete funkci pro Uzavření přiznání v agendě Přiznání DPH.


Variabilní symbol

Uveďte variabilní symbol pro odvod DPH finančnímu úřadu. U fyzických osob rodné číslo, u právnických osob IČO.

  Variabilní symbol bude uveden na automaticky vygenerovaném dokladu v agendě Ostatní závazky, resp. Ostatní pohledávky, pokud použijete funkci pro Uzavření přiznání v agendě Přiznání DPH.


Konstantní symbol

Uveďte konstantní symbol pro odvod DPH finančnímu úřadu. Obvykle 1148.

  Konstantní symbol bude uveden na automaticky vygenerovaném dokladu v agendě Ostatní závazky, resp. Ostatní pohledávky, pokud použijete funkci pro Uzavření přiznání v agendě Přiznání DPH.


Anylytický účet pro základní sazbu
(Globální nastavení/Daně)

Potřebujete-li účtovat DPH v jednotlivých sazbách na různé analytické účty, založte si je v agendě Účtová osnova a zde příslušný účet vyberte. Při zaúčtování DPH Pohoda automaticky změní syntetický účet uvedený v předkontaci na analytický. Není proto třeba zakládat předkontace s analytickými účty.

  Pro základní sazbu uveďte analytický účet 343022.

  Vzhledem k tomu, že daň z přidané hodnoty je v ekonomickém systému Pohoda zpracovávána z prvotních dokladů, není nutné analyticky rozlišovat účet 343.


Anylytický účet pro sníženou sazbu
(Globální nastavení/Daně)

Potřebujete-li účtovat DPH v jednotlivých sazbách na různé analytické účty, založte si je v agendě Účtová osnova a zde příslušný účet vyberte. Při zaúčtování DPH Pohoda automaticky změní syntetický účet uvedený v předkontaci na analytický. Není proto třeba zakládat předkontace s analytickými účty.

  Pro sníženou sazbu uveďte analytický účet 343005.

  Vzhledem k tomu, že daň z přidané hodnoty je v ekonomickém systému Pohoda zpracovávána z prvotních dokladů, není nutné analyticky rozlišovat účet 343.


Prodloužený termín odevzdání přiznání DzP
(Globální nastavení/Daně)

Zatrhněte, pokud odevzdáváte přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu, tzn. 30.6., namísto obvyklého 31.3., například pokud využíváte služeb daňového poradce.

  Pokud budete přepnuti do následujícího roku pomocí funkce Účtování na přelomu roku, budete po překročení tohoto termínu upozorněni na nevhodnost práce v takovém režimu.

  Podmínky jsou stanoveny v § 40 zákona číslo 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.


Hlavní příjem
(Globální nastavení/Daň z příjmů)

Pomocí výběrového pole zvolte hlavní typ příjmu.

K tomuto typu budou při zpracování podkladů pro daň z příjmů FO přiřazeny všechny doklady, které nemají vyplněné pole Činnost.


Globální nastavení, pohledávky
Pohledávky
(Globální nastavení/Pohledávky)

Globální nastavení pro agendy pohledávek, tzn. Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky.

Prvky nastavení

  Splatnost pohledávek

  Tolerované dny po splatnosti

  Výchozí konstantní symbol

  V položkách faktury uvádět slevu v procentech

  Zaokrouhlování


Splatnost pohledávek
(Globální nastavení/Pohledávky)

Uveďte ve firmě používaný interval splatnosti pohledávek ve dnech. Podle údaje v tomto poli se vždy automaticky přednastaví datum splatnosti v nově vytvořeném dokladu v agendách Faktury, Zálohové faktury a Ostatní pohledávky.

  Datum splatnosti se vypočte jako součet data vystavení a zde uvedeného počtu dní.


Tolerované dny po splatnosti
(Globální nastavení/Pohledávky)

V tomto poli uveďte dobu ve dnech, po kterou jste ochotni tolerovat odběrateli, že dosud nezaplatil vaši pohledávku po splatnosti. V agendě Vydané faktury potom můžete pomocí sloupce K likvidaci a dynamické záložky po tolerované splatnosti vybrat odpovídající doklady.


V položkách faktury uvádět slevu v procentech
(Globální nastavení/Pohledávky)

Zatrhněte, chcete-li skladové položky fakturované ve slevové cenové hladině uvádět na faktuře v základní prodejní ceně spolu s vyčíslením slevy v procentech.

  Pro správnou funkci této volby musí být typ výpočtu (s daní/bez daně) základní ceny i slevy shodný.

Pokud nechcete slevu na faktuře uvádět, nechte pole nezatržené. Cena se slevou se uvede přímo do pole Jednotková cena a v poli Sleva bude uvedeno 0%.


Zaokrouhlování
(Globální nastavení/Pohledávky)

Nastavte ve firmě používané zaokrouhlování vydaných dokladů.

Viz také

  Závazky/Zaokrouhlování

  Záznam/Zaokrouhlit


Globální nastavení, závazky
Závazky
(Globální nastavení/Závazky)

Globální nastavení pro agendy závazků, tzn. Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Prvky nastavení

  Splatnost závazků

  Výchozí konstantní symbol

  Vyžadovat zadání údajů pro příkaz k úhradě

  Zaokrouhlování


Splatnost závazků
(Globální nastavení/Závazky)

Uveďte nejobvyklejší interval splatnosti závazků ve dnech. Podle údaje v tomto poli se vždy automaticky přednastaví datum splatnosti v nově vytvořeném dokladu v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky. V případě odlišné splatnosti na přijatém dokladu upravte datum ručně.

  Datum splatnosti se vypočte jako součet data vystavení a zde uvedeného počtu dní.


Výchozí konstantní symbol
(Globální nastavení/Závazky, Globální nastavení/Pohledávky)

Uveďte konstantní symbol, který se v dokladech často opakuje. Tento symbol bude vždy přednastaven v nově vytvořeném dokladu.


Vyžadovat zadání údajů pro příkaz k úhradě
(Globální nastavení/Závazky)

Zatrhnete-li toto pole, program bude kontrolovat úplnost bankovního spojení dodavatele. V případě, že bude chybět číslo bankovního účtu, kód banky nebo konstantní symbol, program na tuto skutečnost při uložení dokladu upozorní.


Zaokrouhlování
(Globální nastavení/Závazky)

Nastavte nejobvyklejší zaokrouhlení přijatých dokladů. Změnu zaokrouhlení konkrétního dokladu lze provést povelem Záznam/Zaokrouhlit. Samostatně lze nastavit zaokrouhlení DPH a zaokrouhlení celkové částky dokladu.


Globální nastavení, sklady
Sklady
(Globální nastavení/Sklady)

Globální nastavení skladů.

Prvky nastavení

  Povolit stav zásob do mínusu

  Nabízet zásoby, které nejsou skladem

  Nepovolit duplicitní kód zásoby ve skladu

  Přenášet kód při vložení zásoby

  Vkládat názvy položkových zásob

  Dialogové okno při vložení zásoby

  Automatický přepočet vážené nákupní ceny

Nastavení převodu zásob

  Název

  Text

  Základní měrná jednotka


Povolit stav zásob do mínusu
(Globální nastavení/Sklady)

Zatrhněte, potřebujete-li ze skladu vydávat zásoby, které dosud nebyly naskladněny nebo pokud nesledujete stav zásob a sklady používáte pouze na urychlení zápisu položkových dokladů.

  Při vedení reálného skladového hodpodářství doporučujeme nechat nezatržené.

  POZOR, u skladových zásob, jejichž stav je záporný, program nemůže vypočítat váženou nákupní cenu.

Viz také

  Zásoby


Nabízet zásoby, které nejsou skladem
(Globální nastavení/Sklady)

Zatrhněte, chcete-li při výdeji zásob zobrazit i ty zásoby, které momentálně nejsou skladem (tzn. Stav = 0).

  Pro vyšší přehlednost práce doporučujeme nechat nezatržené.

  Při příjmu na sklad jsou vždy nabízeny všechny zásoby bez ohledu na toto nastavení.

Viz také

  Zásoby


Přenášet kód při vložení zásoby
(Globální nastavení/Sklady)

Zatrhněte, pokud chcete do položky dokladu (např. faktury) přenášet spolu se skladovou zásobou i její kód. V položce dokladu poté bude uvedeno Kód:Název položky.

Viz také

  Zásoby


Dialogové okno při vložení zásoby
(Globální nastavení/Sklady)

Program umožňuje používat dvě varianty ovládání výdeje a příjmu skladových zásob. Zatrhnete-li pole Dialogové okno při vložení zásoby, při vkládání skladové zásoby do dokladu můžete v dialogovém okně upravovat množství, jednotkovou cenu a typ ceny ihned při výběru zásoby. Po potvrzení údajů stále zůstáváte v agendě Výdej resp. Příjem a stiskem klávesy ENTER můžete opět v dialogovém okně upravovat hodnoty další zásoby, která bude vložena do dokladu. Nezatrhnete-li výše uvedené pole, upravujete množství a cenu skladové zásoby přímo v položce dokladu, do které se po výběru zásoby vždy vracíte.

Viz také

  Zásoby


Vkládat názvy položkových zásob
(Globální nastavení/Sklady)

Vyskladněním položkové zásoby typu Souprava a Komplet se do položek dokladu vloží jednotlivé položky zásoby. Název soupravy či kompletu, zapsaný v agendě Zásoby, není na dokladu uveden.

Zatrhnete-li pole Vkládat názvy položkových zásob, před položky zásoby se do dokladu vloží nejprve textová položka s názvem položkové skladové zásoby.

Viz také

  Zásoby


Nepovolit duplicitní kód zásoby ve skladu
(Globální nastavení/Sklady)

Zatrhněte, pokud chcete mít v rámci skladu kódy zásob, které se neopakují.

Viz také

  Zásoby


Automatický přepočet vážené nákupní ceny
(Globální nastavení/Sklady)

Zatrhněte, pokud chcete přepočíst váženou nákupní cenu při každém pohybu zásoby.

  V případě síťové instalace verze NET není vhodné tuto funkci použít.

Viz také

  Zásoby


Převod mezi sklady
(Globální nastavení/Sklady)

Cílová zásoba při převodu zásob mezi sklady se identifikuje dle polí Kód, Typ a Členění. Tato nastavení zatrhněte, pokud chcete zásoby identifikovat navíc dle polí Název zásoby, Text nebo Základní měrná jednotka.

Viz také

  Převod


Globální nastavení, sklady A
Sklady A
(Globální nastavení/Sklady A)

Globální nastavení účtování skladů způsobem A.

Prvky nastavení

  Účtovat sklady způsobem A

  Účty pro příjem a výdej zásob

Viz také

  Účtování zásob způsobem A


Účtovat sklady způsobem A
(Globální nastavení/Sklady A)

Zatržením tohoto pole povolíte v podvojném účetnictví účtování skladové evidence způsobem A. Po uložení program inicializuje základní nastavení účtů pro tento způsob účtování a zároveň podle tohoto nastavení zaúčtuje všechny skladové pohyby provedené v daném účetním roce.

Účty, na které se bude účtovat příjem a výdej zásob, doplníte v sekci Sklady A agendy Globální nastavení. Účty jednotlivých druhů skladových zásob doplníte v agendě Sklady. Účty jednotlivých zásob lze uvést přímo v agendě Zásoby.

Zrušíte-li zatržení pole, program vymaže účetní záznamy a nastavení účtů související s účtováním skladových zásob způsobem A.

  Toto pole je přístupné pouze pokud jste uživatelem licence Sklady A.

Viz také

  Účtování zásob způsobem A


Účty pro příjem a výdej zásob
(Globální nastavení/Sklady A)

Uveďte čísla účtů, na které se má účtovat příjem resp. výdej jednotlivých druhů skladových zásob.

 Stiskem klávesy F5 (myší [image]) otevřete agendu Účtová osnova v režimu výběru účtu do této agendy. Výběr potvrďte klávesou Enter, případně zrušte klávesou Esc.

Viz také

  Účtování zásob způsobem A


Globální nastavení, majetek
Majetek
(Globální nastavení/Majetek)

Globální nastavení zaúčtování majetku.

Investiční majetek

Pomocí výběrového pole zvolte předkontaci pro správné zaúčtování odpisů investičního majetku v podvojném účetnictví. Tyto předkontace se automaticky přednastaví k jednotlivým řádkům odpisů v tabulce Majetkové operace v agendě Investiční majetek.

Leasingový majetek

Pomocí výběrového pole zvolte předkontaci pro zaúčtování leasingového majetku. Předkontace se nabídnou v dialogovém okně Průvodce zavedením leasingového majetku při zadávání nového pronajatého majetku.

Měsíční odpisy

Volba Měsíční odpisy.


Měsíční odpisy
(Globální nastavení/Majetek)

Zatrhněte, pokud chcete zaúčtovat odpisy měsíčně. Pro každý zavedený majetek bude v deníku pro každý měsíc, počínaje měsícem zařazení, zaúčtována poměrná část ročního odpisu. Přepočet se provede po uložení změny nastavení.

Pokud necháte pole nezatržené, bude roční odpis každého majetku zaúčtován jedním zápisem do deníku k 31.12. účetního roku.


Legislativa
(Nastavení/Legislativa)

Agenda Legislativa obsahuje hodnoty stanovené legislativou. Pohoda má tyto hodnoty přednastaveny v souladu s platnou legislativou k datu vydání příslušné verze. Pokud od té doby došlo ke změnám v legislativě, je třeba provést aktualizaci údajů.

Automatický import legislativy

Ekonomický systém Pohoda udržuje obsah agendy Legislativa v souboru Pohoda.sys. Pro všechny účetní jednotky platí shodná legislativa. STORMWARE zajišťuje aktualizaci prostřednictvím aktualizačního souboru Pohoda.leg.

Aktuální soubor Pohoda.leg nahrajte do složky Pohoda/Data. Při následném spuštění programu Pohoda otestuje, zda v tomto adresáři existuje novější legislativa a pokud ano, provede její import automaticky.

Ruční aktualizace legislativy

Pokud nemáte aktualizační soubor k dispozici, můžete provést zápis nových hodnot ručně. Při ručním zápisu je nezbytné ponechat stávající záznamy beze změn a pro nové hodnoty zapsat do agendy Legislativa nové záznamy platné od daného data. Lze zadávat jen záznamy s datem platnosti větším, než je naimportovaný datový soubor.

Vložte nový záznam (INSERT), zvolte kategorii a typ údajů, uveďte datum platnosti a zapište všechny hodnoty v pravé části formuláře. Pro každý typ zobrazí Dynamický formulář agendy zvláštní sekci pro zápis konkrétních hodnot.

  Chcete-li mít jistotu při zápisu nových hodnot, doporučujeme zakoupení rozšířeného ročního servisu Servis Plus, který obsahuje čtvrtletně aktualizované právní předpisy na CD.

  Vyvolání agendy uzavře všechny ostatní otevřené agendy programu.

  V agendě je zobrazena legislativa platná pro účetní rok aktuálně otevřené účetní jednotky.


Kategorie

Zvolte kategorii nastavovaných legislativních údajů: Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Mzdy, Majetek, Jízdy.

Přesné vymezení zvolte v následujícím poli Typ.


Typ

Zvolte přesné vymezení nastavovaných legislativních údajů.

Pro každou volbu zobrazí Dynamický formulář agendy zvláštní sekci pro zápis konkrétních hodnot.


Datum

Uveďte datum, od kterého zapsané údaje platí.

Při vložení nového záznamu se nastaví aktuální datum; pokud ale pro tento Typ již existuje záznam se stejným nebo pozdějším datem, datum se nastaví o 1 den větší.


Uživatelské nastavení
(Nastavení/Uživatelské nastavení)

Uživatelské nastavení je agenda pro uživatelskou konfiguraci účetní jednotky. Každý uživatel, resp. skupina uživatelů se shodným profilem, může různé uživatelské nastavení účetní jednotky.

Po založení nové účetní jednotky upravte veškerá nastavení podle potřeby, a to i v případě, že v agendě Přístupová práva nebyli zavedeni žádní uživatelé a s programem pracuje pouze jeden uživatel - administrátor.

Většina voleb slouží k nastavení výchozích hodnot, kterými se předvyplní nově založený doklad v příslušné agendě. Optimálně vyplněné uživatelské nastavení tedy maximálně urychlí a zjednoduší pořizování dokladů.

  K nastavení výchozích hodnot lze také využít tzv. výchozí šablonu agendy, která umožňuje úplné přednastavení všech polí. Tuto možnost použijte v ostatních intenzivně používaných agendách, ke kterým neexistuje nastavení v této agendě.

  Změna nastavení nemá žádný vliv na již zapsané účetní doklady a projeví se až u nově vkládaných záznamů.

Dynamický formulář agendy zobrazí zvláštní sekci pro každou skupinu nastavení. Jednotlivé sekce se aktivují výběrem ze seznamu v levé části formuláře.

Sekce nastavení

  Pokladna

  Banka

  Faktury vydané

  Faktury přijaté

  Číselné řady

  Ostatní

Viz také

  Přístupová práva

  Profily uživatelských nastavení

  Administrátor má přístup ke všem záznamům agendy. Ostatní uživatelé mají přístup pouze ke svému záznamu (profilu).

  Vyvolání agendy uzavře všechny ostatní otevřené agendy programu.


Uživatelské nastavení, pokladna
Pokladna
(Uživatelské nastavení/Pokladna)

Uveďte výchozí hodnoty pro uživatele se zvoleným profilem, kterými se předvyplní nově založený doklad v agendě Pokladna.

  Pokladna: uveďte nejpoužívanější hotovostní pokladnu.

Příjmové doklady

  Předkontace: uveďte nejpoužívanější volbu.

  Členění DPH: uveďte nejpoužívanější volbu.

  Text: uveďte nejpoužívanější text dokladu.

Výdajové doklady

  Předkontace: uveďte nejpoužívanější volbu.

  Členění DPH: uveďte nejpoužívanější volbu.

  Text: uveďte nejpoužívanější text dokladu.


Uživatelské nastavení, banka
Banka
(Uživatelské nastavení/Banka)

Uveďte výchozí hodnoty pro uživatele se zvoleným profilem, kterými se předvyplní nově založený doklad v agendě Banka.

  Účet: uveďte nejpoužívanější bankovní účet. Použije se také v agendách pohledávek.

Kreditní pohyby

  Předkontace: uveďte nejpoužívanější volbu.

  Text: uveďte nejpoužívanější text dokladu.

Debetní pohyby

  Předkontace: uveďte nejpoužívanější volbu.

  Text: uveďte nejpoužívanější text dokladu.


Uživatelské nastavení, faktury vydané
Faktury vydané
(Uživatelské nastavení/Faktury vydané)

Uveďte výchozí hodnoty pro uživatele se zvoleným profilem, kterými se předvyplní nově založený doklad v agendách Vydané faktury a Vydané zálohové faktury.

Vydané faktury

  Předkontace: uveďte nejpoužívanější předkontaci faktury.

  Předkontace 'Uhrazená záloha': uveďte předkontaci pro položky typu 'Uhrazená záloha'.

  Členění DPH: uveďte nejpoužívanější volbu.

  Text: uveďte nejpoužívanější text faktury.

  Po uložení hotovostní faktury vytvořit pokladní doklad: nastavte dle potřeby.

Vydané zálohové faktury

  Předkontace: uveďte nejpoužívanější předkontaci faktury.

  Text: uveďte nejpoužívanější text faktury.


Uživatelské nastavení, faktury přijaté
Faktury přijaté
(Uživatelské nastavení/Faktury přijaté)

Uveďte výchozí hodnoty pro uživatele se zvoleným profilem, kterými se předvyplní nově založený doklad v agendách Přijaté faktury a Přijaté zálohové faktury.

Přijaté faktury

  Předkontace: uveďte nejpoužívanější předkontaci faktury.

  Předkontace 'Uhrazená záloha': uveďte předkontaci pro položky typu 'Uhrazená záloha'.

  Členění DPH: uveďte nejpoužívanější volbu.

  Text: uveďte nejpoužívanější text faktury.

  Po uložení hotovostní faktury vytvořit pokladní doklad: nastavte dle potřeby.

Přijaté zálohové faktury

  Předkontace: uveďte nejpoužívanější předkontaci faktury.

  Text: uveďte nejpoužívanější text faktury.


Uživatelské nastavení, číselné řady
Číselné řady
(Uživatelské nastavení/Číselné řady)

Uveďte číselné řady, které se mají přihlášenému uživateli předvyplnit při založení nového dokladu v daných agendách.

Uživatelské nastavení číselných řad má smysl především v síťové verzi programu. Pokud např. současně fakturuje více uživatelů na různých stanicích síťové instalace, mohou při použití jedné číselné řady pro faktury vznikat za určitých okolností 'díry' v řadách čísel dokladů.

V nesíťové verzi je vhodnější nevázat číslování dokladů na přihlášeného uživatele. Tato funkce je proto přístupná pouze pokud je povoleno Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele v agendě Globální nastavení. Popis uvádíme v nápovědě k této volbě.

Program podporuje dva různé způsoby předvolby číselných řad v agendě Pokladna - podle zvolené pokladny a podle přihlášeného uživatele. Uživatelské nastavení číselných řad pokladních dokladů je proto přístupné pouze pokud není zvoleno Nastavení volby číselných řad hotovostních dokladů dle zvolené pokladny v agendě Globální nastavení. Popis uvádíme v nápovědě k této volbě.


Uživatelské nastavení, ostatní
Ostatní
(Uživatelské nastavení/Ostatní)

Uveďte zde uživatelské nastavení prostředí a chování programu.

Prvky nastavení

  Automaticky otevřít agendu

  Potvrdit režim editace

  Potvrdit tisk výchozí sestavy

  Nastavit barvu pozadí editovaných polí

Dále uveďte hodnoty, kterými se tomuto uživateli předvyplní nově založený doklad v každé agendě, která příslušná pole obsahuje.

  Středisko: pokud účtujete na střediska, zvolte středisko.

  Činnost: pokud používáte činnosti, zvolte činnost.

  Zakázka: pokud používáte zakázky, zvolte zakázku.


Uživatelské nastavení, po startu otevřít agendu
Automaticky otevřít agendu
(Uživatelské nastavení/Ostatní)

Každý uživatel si může zvolit agendu, která se automaticky otevře po otevření dané účetní jednotky. Pokud často pracujete s jednou agendou (obchodník - Adresář, fakturantka - Faktury, řidič - Jízdy atd.), urychlí tato funkce start aplikace.

  Seznam agend neobsahuje agendy, ke kterým uživatel nemá přístupová práva. Po případném pozdějším odebrání práv ke zvolené agendě se nastavení agendy automaticky zruší.

  Výběr lze zrušit stiskem mezerníku.


Uživatelské nastavení, potvrdit režim editace
Potvrdit režim editace
(Uživatelské nastavení/Ostatní)

Začínajícímu uživateli se může stát, že z nepozornosti klikne myší do formuláře existujícího dokladu a přepíše některou hodnotu, ačkoli jeho záměrem bylo zapsat nový doklad. Pokud jste si omylem někdy přepsali stávající záznam, použijte k zabezpečení tuto funkci, která při kliknutí myší do formuláře zapsaného záznamu vyvolá dialogové okno s upozorněním.

Nastavení funkce

Funkce se aktivuje zatržením pole Potvrdit režim editace.

  Pokud vás tato funkce obtěžuje, zaškrtněte v dialogovém okně pole Tento dotaz příště nezobrazovat nebo vypněte funkci v agendě Uživatelské nastavení.

Vlastnosti funkce

Dialogové okno s upozorněním se objeví po kliknutí myší do formuláře agendy, pokud uživatel má přístupová práva k této agendě větší než pro čtení. Dialogové okno s upozorněním se nevyvolá při stisku záložky formuláře a dále v některých agendách, kde použití této funkce nemá smysl.

Po vyvolání dialogového okna můžete potvrdit záměr editace tlačítkem Upravit, vložit nový záznam tlačítkem Vložit nebo zrušit akci tlačítkem Storno.

  Chcete-li skutečně editovat stávající záznam (bez vyvolání upozornění), použijte klávesu F9, která slouží k aktivaci režimu editace.


Uživatelské nastavení, potvrdit tisk výchozí sestavy
Potvrdit tisk výchozí sestavy
(Uživatelské nastavení/Ostatní)

Tato funkce vyvolá dialogové okno s upozorněním 'Opravdu si přejete vytisknout sestavu ?' při vyvolání povelu Vytisknout.

Smyslem je uchránit uživatele před nechtěným tiskem sestavy, kterou má uživatel nastavenou jako výchozí sestavu.


Uživatelské nastavení, nastavit barvu pozadí editovaných polí
Nastavit barvu pozadí editovaných polí
(Uživatelské nastavení/Ostatní)

Zaškrtněte, chcete-li pro větší přehlednost zvýraznit pole, ve kterém je kurzor, nastavenou barvou pozadí.

Barvu můžete nastavit po stisku tlačítka Výběr barvy.


Uživatelské nastavení, profily
Profily uživatelských nastavení

Jednomu záznamu v agendě Uživatelské nastavení říkáme profil.

Do profilu program ukládá uživatelské volby z agendy Uživatelské nastavení, nastavení sloupců tabulek v jednotlivých agendách a vytvořené dotazy.

Každý uživatel může mít své nastavení (profil), nebo určité skupiny uživatelů (např. fakturantky) mohou mít stejný profil. Názvy profilů jednotlivých uživatelů přiděluje administrátor v poli Profil agendy Přístupová práva. Administrátor může přidělit určitým skupinám uživatelů stejný profil. Tito uživatelé pak budou mít uživatelské nastavení společné, tzn. pokud jeden z uživatelů skupiny změní některá nastavení, projeví se tato změna všem uživatelům se stejným profilem.

Automatické vytvoření profilu

Profil uživatele se vytvoří při prvním přihlášení uživatele do programu. Všechny hodnoty profilu se nastaví dle výchozího nastavení výrobce programu. Každý uživatel si samozřejmě může hodnoty změnit.

Úprava výchozího nastavení administrátorem

V případě, že výchozí nastavení výrobce nevyhovuje, je možné jej upravit. Úpravu provádí administrátor v profilu @. Hodnoty z tohoto profilu se použijí při novém přihlášení každého uživatele místo hodnot výrobce.

Vytvoření profilu administrátorem

Pokud chce administrátor určitému uživateli přednastavit program jinak než pro většinu ostatních, může vytvořit jeho profil přímo vložením nového záznamu do agendy Uživatelské nastavení a ten poté upravit.


Hardware
(Nastavení/Hardware)

Agenda Hardware slouží pro konfiguraci komunikace se zařízeními, která přímo spolupracují s ekonomickým systémem Pohoda prostřednictvím propojení s počítačem uživatele.

Hardware zadaný v této agendě mohou používat všichni uživatelé programu. Avšak vzhledem k tomu, že nastavení zařízení se ukládá do registru počítače, je třeba ho provést pro každé PC na síti, které bude příslušné zařízení používat.

Nejprve z výklopného seznamu zvolte příslušné zařízení. Podle vašeho výběru se změní i dynamický formulář, ve kterém můžete zadat nastavení daného hardwaru. V současné době Pohoda podporuje následující zařízení:

  Čtečka čárových kódů

  Pokladní displej

  Pokladní zásuvka

  Pokladna Euro 2000

  Pokladna Euro 2000 Alfa

  Pokladna Euro Offline

  Fiskální modul Axis FM128

  Fiskální modul J&V Safe FM2000

  Přídavné zařízení je třeba aktivovat zatržením pole Zapnuto.


Hardware, čtečka čárových kódů
Nastavení čtečky čárových kódů
(Hardware/Čtečka čárových kódů)

Zvolíte-li z výklopného seznamu položku čtečka čárových kódů, zatrhněte pole Zapnuto a v dynamickém formuláři proveďte základní nastavení. Hodnoty, které musíte z výklopných seznamů vybrat, naleznete v dokumentaci k příslušnému typu vaší čtečky. Po uložení záznamu bude čtečka aktivována.

Sériovou čtečku můžete využít v každé agendě, která pracuje se skladovými zásobami, pro vyhledání a vkládání skladové zásoby do dokladu. Jedná se o agendy Objednávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Prodejna, Příjemky a Výdejky.

Při práci postupujte následovně. Standardním způsobem zvolte nový doklad a poté čtečkou sejměte čárový kód zboží, které chcete vložit do dokladu. V případě, že je zboží zadáno v agendě Zásoby s tímto čárovým kódem, program jej automaticky vloží do dokladu. Kurzor se nastaví na pole Množství, kde můžete dopsat požadovanou hodnotu. Nalezne-li program více zásob s tímto čárovým kódem, zobrazí je a umožní vám výběr požadované zásoby.

V agendách Zásoby, Pohyby, Příjem a Výdej je možné pomocí sériové čtečky čárového kódu provádět výběr skladových zásob.

Program byl testován s laserovým snímačem čárového kódu značky Metrologic typ MS 951.

Sériový port

Vyberte sériový port, na který je zařízení připojeno.

Nastavení přenosu

Prostřednictvím výklopných seznamů nastavte hodnoty podle dokumentace k vaší sériové čtečce.


Hardware, pokladní displej
Nastavení pokladního displeje
(Hardware/Pokladní displej)

Pokladní displej můžete využít v agendách Prodejna a Pokladna k zobrazování údajů o prodeji. Zvolíte-li z výklopného seznamu položku Pokladní displej, zatrhněte pole Zapnuto a v dynamickém formuláři proveďte základní nastavení. Hodnoty, které můžete použít, naleznete v dokumentaci k příslušnému typu zařízení. Po uložení záznamu bude displej aktivován.

Sériový port

Vyberte sériový port, na který je zařízení připojeno.

Nastavení přenosu

Prostřednictvím výklopných seznamů nastavte hodnoty podle dokumentace k vašemu displeji.

Komunikační jazyk

Prostřednictvím přepínače zvolte komunikační jazyk. V současné době program umožňuje používat pouze jazyk Frich/CD5220.

Počet řádků

Do pole uveďte počet řádků tak, jak je chcete mít zobrazeny na displeji. Přípustné hodnoty naleznete v dokumentaci k vašemu displeji.

Počet znaků na řádku

Do tohoto pole uveďte maximální počet znaků zobrazených na displeji. Maximální přípustnou hodnotu naleznete v dokumentaci k vašemu displeji.

Zobrazit standardní text po (sek)

Zadejte časovou prodlevu v sekundách pro automatické zobrazení standardního textu.

Standardní text

V poli uveďte základní text, který se na displeji objeví vždy po jeho zapnutí a po uplynutí časového intervalu zadaného v poli Zobrazit standardní text po [sek.]. Standardní text můžete zadat do dvou polí pro dva řádky displeje. Blíže viz pole Počet řádků.

Zarovnání

Prostřednictvím přepínače zadejte zarovnání textu zobrazovaného na displeji.

Znaková sada

Z výklopného seznamu vyberte příslušnou znakovou sadu pro správné zobrazení textu na displeji. Nastavení, které můžete v tomto poli použít, naleznete v dokumentaci k vašemu displeji.

Diakritika

Z výklopného seznamu vyberte nastavení, kterým určíte, jak se na displeji budou zobrazovat diakritická znaménka. Nastavení, které můžete v tomto poli použít, naleznete v dokumentaci k vašemu displeji.


Hardware, pokladní zásuvka
Nastavení pokladní zásuvky
(Hardware/Pokladní zásuvka)

Pokladní zásuvku můžete otevírat pomocí kláves Ctrl+Shift+X přímo z agend Prodejna a Pokladna.

Zvolíte-li z výklopného seznamu položku Pokladní zásuvka, zatrhněte pole Zapnuto a v dynamickém formuláři proveďte základní nastavení. Hodnoty, které můžete použít, naleznete v dokumentaci k příslušnému typu zařízení.

Sériový port

Vyberte sériový port, na který je zařízení připojeno.

Nastavení přenosu

Prostřednictvím výklopných seznamů nastavte hodnoty podle dokumentace k vaší pokladní zásuvce.

Např.:

Parita: nic
Počet datových bitů: 7
Počet stop bitů: 1
Rychlost přenosu: 300


Hardware, registrační pokladna Euro 2000
Nastavení pokladny Euro 2000
(Hardware/Pokladna Euro 2000)

Tuto volbu lze využít k online provozu registrační pokladny Euro 2000 v agendě Prodejna. Zvolíte-li z výklopného seznamu položku Pokladna Euro 2000, zatrhněte pole Zapnuto a v dynamickém formuláři proveďte základní nastavení. Po uložení záznamu bude komunikace aktivována.

Sériový port

Vyberte sériový port, na který je zařízení připojeno.

Cena položky - cena vynásobená 100x.
Prodané množství - množství je vynásobeno 10 000x.

  Tisk probíhá v agendě Prodejna, po příkazu Tisk a výběru tiskové sestavy Doklad FM. Veškeré textové položky jsou vytištěny bez diakritiky.


Hardware, registrační pokladna Euro 2000 Alfa
Nastavení pokladny Euro 2000 Alfa
(Hardware/Pokladna Euro 2000 Alfa)

Tuto volbu lze využít k online provozu registrační pokladny Euro 2000 Alfa v agendě Prodejna. Zvolíte-li z výklopného seznamu položku Pokladna Euro 2000 Alfa, zatrhněte pole Zapnuto a v dynamickém formuláři proveďte základní nastavení. Hodnoty, které můžete použít, naleznete v dokumentaci k příslušnému typu zařízení. Po uložení záznamu bude komunikace aktivována.

Sériový port

Vyberte sériový port, na který je zařízení připojeno.

Nastavení přenosu

Typ pokladny - Euro 2000 Alpha T/M 2400 PLU, Euro 2000 Alpha T/M 10000 PLU.

Rychlost přenosu - povolené hodnoty jsou 9600 nebo 38400

Země určuje kód země, ve které se pokladna používá; k dispozici je Slovensko a Česká republika.

Číslo pokladny se zadává v intervalu 1 - 99.

Např.

Typ pokladny: Euro 2000 Alpha T 2400 PLU

Rychlost přenosu: 38 400

Země: Slovensko

Číslo pokladny: 1

Parametry přenášených položek

Přiřazení k daňové hladině - 1 - 10%, 2 - 23%, 3 - 0%

Prodané množství - množství je vynásobeno 1000x. Nesmí být větší než 9 999 999.

Cena položky - cena vynásobená 100x , hodnota nesmí být záporná nebo větší než 99 999 999

Přiřazení k tovarové skupině - určuje přiřazení položky k tovarové skupině. Nastaveno na : 1.

Název položky - vytiskne se pouze 14 znaků v kódové stránce PCs LATIN, zbytek se ořízne. Název položky nemůže obsahovat znak '\0'  (ukončovací znak řetězce).

Ceny jsou zobrazovány na dvěma desetinná čísla.

Používané soubory

Pokladna používá pro správný chod soubor Comm32.dll uložený v adresáři Hardware\Euro2000.

  Tisk probíhá v agendě Prodejna, po příkazu Tisk a výběru tiskové sestavy Doklad FM. Veškeré textové položky jsou vytištěny bez diakritiky.

  Registrační pokladnu lze využívat i v režimu offline prostřednictvím importu a exportu dat. Blíže viz nápověda Registrační pokladna Euro 2000.


Hardware, registrační pokladna Euro Offline
Nastavení pokladny Euro Offline
(Hardware/Pokladna Euro Offline)

Tuto volbu lze využít k nastavení komunikace s registrační pokladnou Euro, kterou používáte v režimu offline, tzn. bez připojení k počítači. Předtím je ale třeba pokladnu k počítači připojit a vyexportovat do ní skladové zásoby určené k prodeji. Po skončení prodeje se pokladna připojí znovu a do ekonomického systému Pohoda se naimportují výdejky. Průvodce pro export a import se spouští povelem Registrační pokladna Euro 2000 z nabídky Databáze. Zde v agendě Hardware se pouze provede nastavení parametrů komunikace.

Sériový port

Vyberte sériový port, na který je zařízení připojeno.

Nastavení přenosu

Typ pokladny - Euro 2000 Alpha T/M 2400 PLU, Euro 1000 T/M, Euro 2000 Alpha T/M 10000 PLU a Euro 2000 Alpha TE.

Rychlost přenosu - povolené hodnoty jsou 9600 nebo 38400

Země - určuje kód země ve které se pokladna používá; k dispozici je Slovensko a Česká republika

Číslo pokladny - zadává se v intervalu 1 - 99.

Počet des. míst (zaokrouhlení) - počet desetiných míst pro pro zaokrouhlování daní a cen, povolené hodnoty jsou 0-3 (nastaveno 2).

Počet des. míst (ceny) - počet desetiných míst pro zobrazování cen, povolené hodnoty jsou   0-3 (nastaveno 2).

Délka pauzy - délka pauzy mezi přenášenými PLU v ms., potřebné jen pro rychlé počítače, když nefunguje přenos PLU obyčejně může být  0 pro všechny ostatní počítače. Povolené hodnoty jsou 0-200 ms.

Používané soubory

Pokladna používá pro správný chod několik souborů, umístěných v adresáři Hardware\Euro2000.

Comm32.dll: soubor nezbytně nutný pro komunikaci PC a pokladny.

Tplu.prs (export): je to textový soubor, který obsahuje jednotlivé položky. Parametry položky jsou odděleny znakem " ; ".

1) Číslo PLU

2) Název PLU

3) Cena na dvě desetiná místa

4) Příznaky PLU - skládá se z 12 znaků přičemž desátá číslice určuje přiřazení k daňové hladině.

Nastavení daňových hladin.

1 - 10%

2 - 23%

3 - 0%

5) Čárový kód PLU

6) Zásoba na skladě

Tplusal.sal (import): je to textový soubor, který obsahuje jednotlivé položky. Parametry položky jsou odděleny znakem " ; ".

1) Číslo PLU

2) Název PLU

3) Naprogramovaná cena

4) Příznaky PLU

5) Čárový kód

6) Hodnota prodeje

7) Prodané množství

8) Zásoba na skladě


Hardware, fiskální modul Axis FM128
Nastavení fiskálního modulu
(Hardware/Fiskál Axis FM128)

Fiskál Axis je samostatný mikropočítač s vlastním řídícím programem a vlastním adresovým prostorem. Má taky samostatný  výstup na tiskárnu, na který nepouští text přímo, ale až po vyhodnocení všech údajů. Komunikace mezi PC a FM probíhá v jednoduchém jazyku zpráv, ve kterém FM vystupuje v podřadné úloze k PC, který komunikaci iniciuje. Jedinou aktivitou FM směrem k PC je odpověď na přišlou zprávu.

Instalace HW - FM se skládá z několika částí: interní karta, která se zapojuje do ISA slotu v počítači, pokladní tiskárna, paralelní kabel (FM - tiskárna).

Instalace SW - není třeba žádná speciální instalace.

Zvolíte-li z výklopného seznamu položku Fiskál Axis FM128, zatrhněte pole Zapnuto a v dynamickém formuláři proveďte základní nastavení. Hodnoty, které můžete použít, naleznete v dokumentaci k příslušnému typu zařízení.

Hlavička

Hlavička sestavy je tvořena celkem šesti řádky, z nichž první čtyři lze uživatelem libovolně měnit. Další dva plní servisní organizace (DIC a DKP). Počet znaků na řádku určuje hodnota v poli Šířka tiskárny.

Patička

Patičku sestavy tvoří celkem deset řádků. Uživatel si takto může zadat libovolný text, který se vytiskne na konci dokladu. Počet znaků na řádku určuje hodnota v poli Šířka tiskárny.

Patička závěrky

Patičku závěrky tvoří dva řádky. Uživatel si takto může zadat libovolný text, který se při závěrce vytiskne na konci dokladu.  Počet znaků na řádku určuje hodnota v poli Šířka tiskárny.

Šířka tiskárny

Uveďte, kolik znaků je tiskárna schopna vytisknout na jeden řádek. Maximální šířka řádku je 79 znaků.

Odřádkování

Uveďte, kolik řádků je třeba na to, aby vytištěný doklad byl připravený k odtržení. To znamená, že tiskárna po vytištění dokladu posune papír o zadaný počet řádků.

Denní přehled  (tisková sestava)

Jedná se o informativní závěrku. Vypočítají se jednotlivé průběžné obraty od poslední denní závěrky.

Denní závěrka  (tisková sestava)

Modul provede denní závěrku. Vypočítají se jednotlivé denní obraty, navýší se kumulované obraty, zvýší se číslo počtu denních závěrek, číslo následující účtenky se nastaví na jedničku. Před vykonáním denní závěrky musí být vytištěn minimálně jeden doklad.

Závěrka se tiskne buď pro plátce ,nebo pro neplátce DPH. Tato volba se nastavuje podle Globálního nastavení v programu Pohoda.

Po úspěšném vykonání denní závěrky se hodnoty denních obratů zaúčtují do agendy Pokladna.

Měsíční závěrka  (tisková sestava)

Modul provede měsíční závěrku. Vypočítají se jednotlivé měsíční  obraty, navýší se kumulované obraty, zvýší se číslo počtu měsíčních závěrek. Před touto operací musí být provedena denní závěrka.

Závěrka se tiskne buď pro plátce, nebo pro neplátce DPH. Tato volba se nastavuje podle Globálního nastavení v programu Pohoda.

Účtenka  (tisková sestava, Ctrl+T)

Základní struktura je pevně daná modulem.

Účtenka se vytiskne vždy s hlavičkou a se všemi třemi daněmi. Datum a čas se řídí systémovým časem počítače. Číslo dokladu si vyplňuje modul sám. Číslo prodejky odpovídá číslu prodejky v programu Pohoda. Položky účtenky jsou jednořádkové (množství je jedna) nebo dvouřádkové (množství není jedna). Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH.

Rozdělení DPH: 1.skupina - základní sazba, 2.skupina - snížená sazba, 3.skupina - nulová sazba. Nastavení skupin a hodnot DPH zajišťuje servisní organizace.

  Tisk probíhá v agendě Prodejna, po příkazu Tisk a výběru tiskové sestavy Doklad FM. Veškeré textové položky jsou vytištěny bez diakritiky.

  Fiskální modul nepracuje v operačním systému Windows 2000.


Hardware, fiskální modul J&V Safe FM2000
Nastavení fiskálního modulu
(Hardware/Fiskál J&V Safe FM2000)

Fiskál J&V Safe je inteligentní fiskální modul s vlastním procesorem, který komunikuje s počítačovou pokladnou pomocí sériového rozhraní RS232. Modul umožňuje samostatné vedení evidence tržeb a následné vykonaní výpočtu závěrek. Fiskální modul je počítač, který využívá vstupní a výstupní periferní jednotky nadřazeného počítače, ale je na něm plně nezávislý. Pokud bychom chtěli charakterizovat funkce modulu J&V Safe, potom je to prakticky malá elektronická pokladna bez klávesnice, displeje a tiskárny. Z hlediska konstrukce jde o nezávislý mikropočítačový systém, který nepropustí žádné jiné než správné daňové údaje a ty si registruje v napěťově nezávislé paměti EEPROM..

Instalace HW - FM se skládá z několika částí: externí karta, interní napájení (zapojuje se do počítače), propojovací kabel (PC - FM ), pokladní tiskárna, paralelní kabel (FM - tiskárna).

Instalace SW - pro správnou komunikaci mezi PC a FM je potřebná dynamická knihovna Comdllc.dll, která musí být nainstalovaná v adresáři (...\Hardware\Fm2000jv\).

Zvolíte-li z výklopného seznamu položku Fiskál J&V Safe FM2000, zatrhněte pole Zapnuto a v dynamickém formuláři proveďte základní nastavení. Hodnoty, které můžete použít, naleznete v dokumentaci k příslušnému typu zařízení.

Nastavení sériové komunikace

Port: Com

Parita: 	nic

Poč. datových bitů: 8

Poč. stop bitů: 1

Rychlost přenosu: 9600

Patička

Do patičky účtenky lze vložit jakýkoliv text, maximálně však deset řádků. Počet znaků je omezen deseti násobkem šířky tiskárny.

Šířka tiskárny

Uveďte, kolik znaků je tiskárna schopna vytisknout na jeden řádek. Maximální šířka řádku je 150 znaků.

Odřádkování

Uveďte, kolik řádků je třeba na to, aby vytištěný doklad byl připravený k odtržení. To znamená, že tiskárna po vytištění dokladu posune papír o zadaný počet řádků.

Denní přehled

Jedná se o informativní závěrku. Vypočítají se jednotlivé průběžné obraty od poslední denní závěrky.

Denní závěrka

Modul provede denní závěrku. Vypočítají se jednotlivé denní obraty, navýší se kumulované obraty, zvýší se číslo počtu denních závěrek, nulují se hodnoty průběžné závěrky (denní přehled).

Měsíční závěrka

Modul provede měsíční závěrku. Vypočítají se jednotlivé měsíční  obraty, navýší se kumulované obraty, zvýší se číslo počtu měsíčních závěrek, nulují se hodnoty průběžné a denní závěrky. Měsíční závěrka si automaticky kontroluje vykonání denní závěrky. Když ji uživatel nevykoná, potom se při vykonávání měsíční závěrky nejdříve vykoná denní závěrka.

Roční závěrka

Modul provede roční závěrku. Vypočítávají se jednotlivé roční obraty, zvýší se počet ročních závěrek, nulují se hodnoty průběžné, denní a měsíční závěrky. Roční závěrka si automaticky kontroluje vykonání měsíční a denní závěrky. Když ji uživatel nevykoná potom se při vykonávání roční závěrky nejdříve vykoná denní  a potom měsíční závěrka.

Kopie

U denní, měsíční a roční závěrky lze provést kopii poslední závěrky.

Účtenka

Základní struktura je pevně daná modulem.

Účtenka se vytiskne vždy s hlavičkou a s použitými daněmi. Číslo dokladu si vyplňuje modul sám. Položky účtenky jsou jednořádkové (množství je jedna) nebo dvouřádkové (množství není jedna). Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH.

Rozdělení DPH: 1.skupina - základní sazba, 2.skupina - snížená sazba, 3.skupina - nulová sazba.

Hlavičku dokladu, DIČ a DKP zajišťuje servisní organizace.

  Tisk probíhá v agendě Prodejna po příkazu Tisk a výběru tiskové sestavy Doklad FM. Veškeré textové položky jsou vytištěny bez diakritiky.


Přístupová práva
(Nastavení/Přístupová práva)

V této agendě administrátor zapisuje uživatele a přiděluje jim přístupová práva k jednotlivým agendám a funkcím programu. Práva uživatele mohou bý stejná pro všechny účetní jednotky (tzv. Globální práva), nebo lze nastavit různá práva pro přístup do každé konkrétní firmy. Systém uživatelských práv doporučujeme používat vždy, pokud s Pohodou pracuje více osob (ať už na jednom počítači, nebo v případě síťové verze na více počítačích). Zavedení uživatelů je potřeba také v případě, má-li být na dokladových sestavách vytištěno jméno uživatele, který doklad vystavil.

Do agendy Přístupová práva má přístup pouze administrátor systému, označený jako uživatel Admin. Program při přihlášení uživatele nevyžaduje zadání uživatelského hesla do té doby, než je heslo zadáno u administrátora (viz Aktivace systému práv).

Po instalaci programu nejprve administrátor provede kompletní nastavení účetnictví v agendách Globální nastavení a Uživatelské nastavení. Potom založí jednotlivé uživatele v agendě Přístupová práva, přidělí jim přístupová práva a zápisem svého hesla aktivuje systém uživatelských práv.

Uživatel se do programu přihlašuje svým jménem a heslem. Uživatelské nastavení, šablony, oblíbené záznamy a upravený vzhled agend program uchovává pro každého uživatele zvlášť.

  Uživatel

  Administrátor

  Nastavení práv uživatele

  Práva ve zvolené úrovni

  Položky bez přístupových práv

  Aktivace systému práv

  Globální práva

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Administrátorská funkce

Přístup k tomuto povelu má pouze uživatel, který má v agendě Přístupová práva zatržené pole Administrátorské funkce.

Kromě toho má přístup také samotný administrátor, tzn. uživatel Admin, který je indikován znakem @ (zavináč) ve stavovém řádku programu:


Uživatel

Uživatel je definován zápisem do agendy Přístupová práva. Každý uživatel má jméno, kterým se přihlašuje do systému a iniciály, které jsou zapsány u každého záznamu, který v účetnictví tento uživatel zapsal nebo modifikoval. Dále lze uvést jméno uživatele pro tisk na tiskové sestavy a volitelně vstupní heslo. Údaj profil určuje uživatelské nastavení programu. Uživateli lze nastavit přístupová práva k jednotlivým agendám a funkcím programu.

Nabídka programu

Nabídka programu Pohoda je redukována pouze na ty povely, ke kterým má uživatel přístup.

Indikace uživatele

Iniciály uživatele, který zapsal nebo naposledy modifikoval aktuální záznam, jsou indikovány v pravém horním rohu formuláře aktuálního záznamu, pod tlačítkem místní nápovědy.

Iniciály a práva uživatele momentálně přihlášeného do programu jsou indikovány ve Stavovém řádku. Plnou informaci zjistíte jednoduše tak, že nad panel ve stavovém řádku najedete kurzorem myši.

Viz také

  Profily uživatelských nastavení

  Položky bez přístupových práv


Administrátor

Administrátor je programem definovaný uživatel s neomezenými právy. Jeho jméno je Admin a iniciály @ (zavináč).

Po instalaci programu a jeho spuštění je uživatel automaticky administrátor bez vstupního hesla. Správa uživatelů a jejich práv je tedy vypnuta. Funkce programu, ke kterým má přístup pouze administrátor, jsou v nápovědě označeny zavináčem. Jedná se např. o agendu Přístupová práva a povely v nabídce Záznam / Administrátor.

  Pokud Admin nemá heslo, nevyžaduje se přihlášení uživatelů.

  Admin může ostatním změnit heslo a nemusí znát heslo staré.


Položky bez přístupových práv

Stromová struktura v sekci Nastavení práv uživatele znázorňuje jednotlivé části programu, ke kterým lze nastavit práva. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé agendy a funkce uspořádány podobně jako v hlavní nabídce Pohody.

Části programu (agendy, funkce), ke kterým uživatel nemá žádná přístupová práva, jsou po jeho přihlášení odstraněny z nabídky programu. Nabídka obsahuje jen ty položky, ke kterým má uživatel alespoň práva čtení.

Nastavením volby žádná práva tedy ovlivňujete vzhled nabídky programu přihlášeného uživatele. Ve stromové struktuře jsou tyto položky indikovány ikonou [image].


Aktivace systému práv

Před aktivací systému práv zapište do agendy Přístupová práva pro každého uživatele jeden záznam a přiřaďte příslušná práva a vstupní hesla.

Používání systému uživatelských práv se aktivuje přiřazením hesla uživateli Admin pomocí povelu Změnit heslo. Jakmile má Admin heslo, funguje omezení práv uživatelů dle nastavení.

Poté je vstup do programu Pohoda zabezpečen vstupní přihlašovací procedurou. Každý uživatel se musí přihlásit jménem a volitelně heslem. Další možností je přihlašovací proceduru vynechat nastavením volby Automatické přihlášení.


Uživatel (povinné)

Přihlašovací jméno uživatele. Toto jméno bude uživatel používat pro přihlášení do programu. Přihlašovací jméno je po aktivaci systému práv vyžadováno při každém spuštění programu.


Plné jméno

Plné jméno a příjmení uživatele zadejte do tohoto pole. Použije se pro tisk jména na tiskové sestavy.
Plné jméno se tiskne např. na faktuře v kolonce vystavil, nebo na daňovém přiznání v kolonce přiznání sestavil.

  Nemusí nutně jít o jméno uživatele (např. více zaměstnanců vystavuje doklady jménem majitele firmy).


Telefon

Telefon pro tisk na některé tiskové sestavy.

  Telefon se tiskne na daňovém přiznání v kolonce přiznání sestavil.


Iniciály (povinné)

Iniciály jména uživatele.

Iniciály budou uvedeny ve všech záznamech databáze, které uživatel vložil nebo modifikoval, v pravém horním rohu formuláře aktuálního záznamu pod tlačítkem místní nápovědy.

Iniciály uživatele, který je právě přihlášen do systému, jsou indikovány ve stavovém řádku.


Profil (automatické vyplnění)

Profil uživatelského nastavení.

Do profilu program ukládá uživatelské volby z agendy Uživatelské nastavení, nastavení sloupců tabulek v jednotlivých agendách a vytvořené dotazy.

  Administrátor může přidělit určitým skupinám uživatelů stejný profil. Tito uživatelé pak budou mít uživatelské nastavení společné, tzn. pokud jeden z uživatelů skupiny změní některá nastavení, projeví se tato změna všem uživatelům se stejným profilem.

  Pokud chcete mít společné uživatelské nastavení s jiným uživatelem, uveďte zde jeho iniciály.

  Pokud necháte pole Profil prázdné, bude název profilu shodný jako iniciály uživatele.


Heslo

Tlačítko pro změnu hesla.


Automatické přihlášení

Zatrhněte, chcete-li při spuštění ekonomického systému využívat automatické přihlášení.

Pokud při příštím spuštění Pohody program zjistí, že uživatel stejného jména je momentálně přihlášen do operačním systému MS Windows, automaticky bez přihlašovacího dialogu přihlásí tohoto uživatele do programu.


Informační plocha

Pohoda poskytuje aktuální informace na ploše aplikace, které říkáme Informační plocha. Je zobrazena po spuštění programu, otevření nového účetnictví a vždy, když jsou zavřeny všechny agendy. Plochu lze vypnout přepínačem Informační plocha, pokud nemáte dostatek paměti na její použití.


Administrátorské funkce

Zatrhněte, chcete-li danému uživateli umožnit využívat tzv. administrátorské funkce.

Tyto funkce jsou umístěny v nabídce Záznam/Administrátor.


nastavení práv užvatele
Nastavení práv uživatele

Stromová struktura v sekci Nastavení práv uživatele znázorňuje jednotlivé části programu, ke kterým lze nastavit práva. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé agendy a funkce uspořádány podobně jako v hlavní nabídce Pohody.

Stromová struktura Práva udržuje nastavení přístupu uživatele ke všem účetním jednotkám ekonomického systému Pohoda. Stromová struktura Práva firmy udržuje nastavení přístupu uživatele ke konkrétní účetní jednotce. Režim nastavení práv přepíná povel Globální práva z nabídky Záznam.

Práva může administrátor nastavit uživateli pro konkrétní položku větve ve stromové struktuře, nebo pro celou větev. Má-li uživatel nastaveno oprávnění pro celou větev, platí nastavené oprávnění i pro položky této větve. Oprávnění je vždy indikováno ikonou před názvem větve či položky. Pokud mají jednotlivé položky v dané větvi stejné oprávnění, je ikona pro příslušné oprávnění uvedena i před názvem celé větve.

Jednotlivé větve můžete otevřít stejným způsobem jako v programu Průzkumník ve Windows. To znamená, že pokud kliknete myší na čtverečku před ikonou, který obsahuje znak plus, rozbalí se položky větve. Položky můžete sbalit kliknutím na znak minus. Při práci můžete využít i klávesy + a - z numerické části klávesnice.

Viz také

  Práva ve zvolené úrovni

  Globální práva


Práva ve zvolené úrovni

Přepínač v sekci Práva ve zvolené úrovni slouží k nastavení přístupových práv pro zvolenou větev nebo položku stromové struktury.

Jednotlivá práva jsou rozlišena ikonou:

žádná práva - uživatel nemá pro danou položku nebo větev žádná práva

čtení - uživatel má právo prohlížet záznamy, ale nemůže je modifikovat ani přidávat

zápis - uživatel má právo prohlížet záznamy a přidávat další

zápis a modifikace vlastních - uživatel má právo prohlížet záznamy, přidávat další a jím vytvořené záznamy modifikovat

zápis a modifikace všech - uživatel má právo prohlížet, přidávat a modifikovat všechny záznamy

všechna (včetně mazání) - uživatel má právo přidávat, prohlížet, modifikovat a mazat všechny záznamy, tzn. přístup bez omezení

Viz také

  Položky bez přístupových práv

  Nastavení práv uživatele

  Globální práva


Tlačítko Přidat

Tlačíko Přidat umožňuje začlenit do systému uživatelských práv konkrétní účetní jednotku (firmu).

Po stisku tlačítka se otevře agenda Účetní jednotky v režimu výběru. Po zvolení požadované firmy a stisku Enter se přidá nová stromová struktura Práva firmy. Význam této akce závisí na stavu přepínače Globální práva z nabídky Záznam.


Tlačítko Odebrat

Tlačíko Odebrat odstraní konkrétní účetní jednotku (firmu) ze systému uživatelských práv.

Význam této akce závisí na stavu přepínače Globální práva z nabídky Záznam.


Tlačítko Kopírovat

Po stisku tlačítka Kopírovat se provede kopie práv stromové struktury.

Zkopírovaná práva je možné vložit do stromové struktury jiné firmy nebo jiného uživatele pomocí tlačítka Vložit.


Tlačítko Vložit

Tlačítko Vložit vloží práva, zkopírovaná předtím tlačítkem Kopírovat, do zvolené stromové struktury.


Přihlásit se
(Soubor/Přihlásit se)

Umožní uživateli přihlásit se do programu z kteréhokoli počítače sítě. Tím se mu obnoví jeho Uživatelské nastavení, oblíbené záznamy, nastavení vzhledu tabulek a další uživatelsky závislá nastavení.

  Použijte také v případě jednouživatelské verze, kdy se u jednoho počítače střídá více uživatelů.

Každý záznam v programu Pohoda je označen zkratkou identifikující uživatele, který záznam vložil nebo naposledy editoval. V případě nejasností nebo problémů má tak administrátor přehled, kdo zaúčtoval sporné doklady.


Změnit heslo
Změna hesla
(Soubor/Změnit heslo)

Program lze zajistit heslem proti neoprávněnému přístupu. Je-li heslo zadáno, program při svém spuštění požaduje zadat heslo. Při zadání chybného hesla je program ukončen.

Povel Změnit heslo zobrazí dialogové okno pro zadání nebo změnu vstupního hesla. Nechcete-li používat heslo, nechejte obě pole prázdná a stiskněte ENTER.

 Přiřazením hesla uživateli Admin se aktivuje systém uživatelských práv.


povel Globální práva
Globální práva
(Záznam/Globální práva)

Tento povel v agendě Přístupová práva slouží k přepnutí jednoho ze dvou režimů nastavení práv ke zvoleným účetním jednotkám, které jste začlenili do systému uživatelských práv tlačítkem Přidat.

Globální práva

Pokud jsou Globální práva zvolena, nastavují se přístupová práva uživatele ke všem účetním jednotkám najednou. Uživatel má přístup ke všem účetním jednotkám a má k nim stejná práva.

Přístup lze omezit pouze na vybrané účetní jednotky pomocí tlačíka Přidat. Smazáním přidaných firem tlačítkem Odebrat se opět povolí přístup ke všem účetním jednotkám. Seznam firem ve stromové struktuře slouží v tomto režimu pouze jako výčet firem, ke kterým má uživatel přístup - práva se i nadále nastavují ve stromové struktuře Práva.

Práva firmy

Pokud nejsou Globální práva zvolena, nastavují se přístupová práva uživatele k jednotlivým účetním jednotkám zvlášť. Tento režim kromě toho umožňuje nastavení práv k jednotlivým pokladnám a skladům konkrétní účetní jednotky.

Po vložení účetní jednotky pomocí tlačíka Přidat se pro každou firmu přidá nová stromová struktura Práva firmy, která udržuje nastavení přístupu uživatele k této konkrétní účetní jednotce. Počáteční nastavení se převezme z hlavní stromové struktury Práva, čehož lze využít pro urychlení nastavení přístupu k více účetním jednotkám.


Adresář
Obchodní adresář
(Adresář/Adresář)

Agenda Adresář umožňuje efektivně vytvářet, udržovat a využívat adresář obchodních partnerů.

Do adresáře lze zapisovat dva typy záznamů - firmy a kontaktní osoby v těchto firmách. V tabulce adresáře jsou svázané záznamy indikovány stejnou barvou. Adresy lze také najednou importovat v několika běžných databázových formátech.

  Firmy

  Osoby

Adresář umožňuje také zorganizovat veškeré dokumenty, související s danou adresou. V historii adresáře lze evidovat průběh obchodního styku s jednotlivými obchodními partnery. K dispozici jsou také informace o souvisejících účetních dokladech a přehledové sestavy s vyhodnocením odběratelů.

  Základní dovednosti

  Organizace firemních dokumentů

  Komunikační funkce adresáře

  Historie obchodního styku

  Náhled na účetní doklady

  Vyhodnocení obratu odběratelů

  Adresní klíče

  Údržba adresáře

  Databáze obcí

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Adresář, adresa firmy
Firmy
(Adresář, Výběr/Pouze firmy)

Záznam firmy je běžný záznam adresáře, vložený obvyklým způsobem (klávesou INSERT, tlačítkem [image] nástrojové lišty).

Sekce pro zápis adresy má dvě záložky - adresa, do které se vyplňuje adresa sídla firmy (hlavní adresa, fakturační adresa), a dodací adresa, která se vyplňuje pouze v případě, že dodací adresa odběratele je odlišná od fakturační adresy. Vyplněná dodací adresa je indikována žlutou barvou záložky.

Záznam firmy lze využívat pro vkládání do jiných agend (viz nápověda k poli Firma ve formuláři dokladu). Při vložení do odběratelských agend (s dodací adresou) se kromě adresy sídla firmy vloží i dodací adresa (pokud je vyplněna ) - v tiskových sestavách bude pak uvedena v sekci Konečný příjemce.

Povel Pouze firmy

Chcete-li v adresáři pracovat pouze s firemními adresami (tzn. ne se záznamy kontaktních osob), zvolte povel Pouze firmy z nabídky Výběr. Povel je dostupný také po stisku pravého tlačítka myši nad panelem záznamu ve Stavovém řádku.


Adresář, adresa osoby
Kontaktní osoby
(Adresář, Výběr/Pouze osoby)

Záznam kontaktní osoby je zvláštní záznam adresáře s vazbou na záznam firmy. Kontaktní osobu vložíte k firmě zvolením záznamu firmy a stiskem kláves SHIFT+INSERT.

Do záznamů adresáře tohoto typu lze zapisovat:

  kontaktní osoby ve firmě obchodního partnera s celou řadou obchodních a osobních údajů,

  střediska odběratele s různou dodací adresou a spojením, ale stejným IČO, DIČ a fakturační adresou,

  soukromé kontakty atd.

Záznam kontaktní osoby lze využívat stejně jako firemní záznamy adresáře pro vkládání do jiných agend. Adresa uvedená u kontaktní osoby se v tom případě chápe jako dodací adresa.

Při vložení do odběratelských agend (s dodací adresou) se vloží adresa sídla firmy a do dodací adresy se vloží adresa uvedená u kontaktní osoby. Pokud není vyplněna, bude dodací adresa dokladu tvořena dodací adresou firmy a jménem kontaktní osoby. Pokud není uvedena ani dodací adresa firmy, bude dodací adresa dokladu tvořena adresou firmy a jménem kontaktní osoby.

Při vložení do ostatních agend (bez dodací adresy) nemá příliš smysl vkládat záznam osoby, protože se vždy vloží pouze hlavní adresa firmy.

U záznamů soukromých osob (soukromé kontakty, příbuzní atd.) lze samozřejmě uvést soukromou adresu s tím, že při případném vložení do jiné agendy bude opět dodací adresou.

  Informační náhled na seznam kontaktních osob firmy je u firemní adresy k dispozici prostřednictvím záložky Kontakty.

Povel Pouze osoby

Chcete-li v adresáři pracovat pouze s kontaktními osobami, zvolte povel Pouze osoby z nabídky Výběr. Povel je dostupný také po stisku pravého tlačítka myši nad panelem záznamu ve Stavovém řádku.


Adresář, tabulka
Tabulka agendy Adresář

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem. Zobrazuje především seznam záznamů agendy a umožňuje s nimi provádět celou řadu operací. Vzhled tabulky v každé agendě si může každý uživatel nastavit. Záložky nad tabulkou zpřístupňují další údaje. Záložky se aktivují kliknutím myši.

Záložky tabulky

  Hlavní tabulka

  Tabulka dotazu

  Historie

  Kontaktní osoby

  Doklady

  Dokumenty

  Poznámky

Nastavení tabulky

  Nastavení sloupců

  Nastavení obrazovky

Dostupné funkce

  Výběr záznamů

  Třídění záznamů

  Označení záznamů

  Tisk tabulky

  Export tabulky

Ovládání z klávesnice

  Klávesy v tabulce

  Klávesy v editační tabulce


Adresář, záložka Historie
Záložka Historie
(Adresář, záložka Historie)

Záložka Historie otevře tabulku, která slouží pro zápis událostí, které se staly (např. tel. hovory, reklamace) nebo které plánujeme (např. schůzky, porady atd.), ovšem můžeme ji využít i pro zápis dalších informací, pro které není místo ve formuláři adresáře. Historii lze zapisovat také hromadně vybraným adresám pomocí povelu Historie z nabídky Záznam.

Tabulka Historie obsahuje tyto sloupce:

  Datum akce.

  Akce, např. Mailing, Fax, Porada, Urgence atd.

  Název blíže specifikuje akci.

  Kód slouží pro zápis libovolného doplňujícího textového údaje.

  Počet slouží pro zápis libovolného doplňujícího textového údaje.

  Stav slouží pro zápis libovolného doplňujícího textového údaje.

  Poznámka umožňuje zapsat další poznámku.

  Pro plánování vlastních akcí, nemajících vztah k nějaké adrese v adresáři, si založte záznam s vlastním jménem a použijte jeho tabulku Historie.


Adresář, povel Záznam/Historie
Historie
(Adresář, Záznam/Historie)

Umožňuje přidat zápis do tabulky pod záložkou Historie. Můžete určit, zda se má nový zápis přidat pouze k jedné nebo ke všem vybraným adresám.

Zápis historie k aktuální adrese

K vybrané adrese obchodního partnera můžete zapisovat události, které se staly (např. tel. hovory, reklamace, poznámky z jednání) nebo které plánujete (např. schůzky, porady atd.). Historii můžete využít i pro zápis dalších informací, pro které není místo ve formuláři adresáře.

Zápis historie ke všem vybraným adresám

Pokud např. zasíláte určitému okruhu adres svou nabídku, můžete  najednou označit tyto adresy zápisem do historie. V budoucnu budete moci vyhodnotit, jaká nabídka oslovila zákazníky nejlépe.


Adresář, záložka Kontakty
Záložka Kontakty
(Adresář)

Záložka Kontakty otevře informační náhled na seznam kontaktních osob firmy.

  Chcete-li otevřít kontakt ve formuláři pro další úpravy, klikněte na něm dvakrát myší, nebo zvolte povel Otevřít po stisku pravého tlačítka myši nad kontaktem. Pohoda otevře výběr všech záznamů této firmy včetně kontaktů.


Adresář, záložka Doklady
Záložka Doklady
(Adresář)

Záložka Doklady otevře přehlednou informaci o dokladech zapsaných s touto adresou v ostatních agendách účetnictví Pohoda. Tyto informace vám poslouží při každodenní obchodní práci. Např. při telefonickém příjmu objednávek máte okamžitě přehled o vašich pohledávkách u daného odběratele, při reklamaci chybně vystaveného dokladu můžete tento doklad vyvolat přímo z adresáře a podobně.

Tabulka Doklady obsahuje tyto sloupce:

  Agenda  zobrazuje název agendy (Pokladna, Přijaté faktury atd.)

  Počet  zobrazuje počet dokladů s touto adresou v dané agendě

  Celkem  zobrazuje součet částek těchto dokladů

  K likvidaci  zobrazuje součet dosud neuhrazených částek

  Zdrojovou agendu s vybranými doklady je možné otevřít poklepáním myší, nebo pomocí povelu Otevřít, který se objeví po stisku pravého tlačítka myši nad záznamem.


Firma

Obchodní jméno podle obchodního
rejstříku nebo živnostenského listu.


Útvar

Oddělení firmy, útvar, středisko nebo jiné upřesnění.


Jméno

Jméno a příjmení.

  V určitých případech není vhodné jméno u fakturační adresy firmy vyplňovat. Jména lze do adresy cílového dokladu přiřazovat prostřednictvím záznamů kontaktních osob.


Ulice

Ulice a číslo popisné.


PSČ

Poštovní směrovací číslo.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili obec, doplní se PSČ automaticky.


Obec  (povinné, automatické doplňování)

Název obce.

 Stiskem klávesy F5 (myší [image]) otevřete agendu Obce a PSČ v režimu výběru obce a PSČ do této agendy. Výběr potvrďte klávesou Enter.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili PSČ, doplní se obec automaticky.


Okres

Název okresu. Využívá se v přehledových sestavách členěných dle okresů.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili PSČ, doplní se okres automaticky.


Země

Název státu.

  V případě adresy z České republiky nechte políčko prázdné.


Firma  (dodací adresa)

Název firmy.

  Dodací adresu vyplňte pouze v případě, že se liší od fakturační adresy. I když se obě adresy liší jen v jednom údaji, je třeba vyplnit úplnou dodací adresu.


Útvar  (dodací adresa)

Oddělení firmy, útvar, středisko nebo jiné upřesnění.

  Dodací adresu vyplňte pouze v případě, že se liší od fakturační adresy. I když se obě adresy liší jen v jednom údaji, je třeba vyplnit úplnou dodací adresu.


Jméno  (dodací adresa)

Jméno a příjmení.

  Dodací adresu vyplňte pouze v případě, že se liší od fakturační adresy. I když se obě adresy liší jen v jednom údaji, je třeba vyplnit úplnou dodací adresu.


Ulice  (dodací adresa)

Ulice a číslo popisné.

  Dodací adresu vyplňte pouze v případě, že se liší od fakturační adresy. I když se obě adresy liší jen v jednom údaji, je třeba vyplnit úplnou dodací adresu.


PSČ  (dodací adresa)

Poštovní směrovací číslo.

  Dodací adresu vyplňte pouze v případě, že se liší od fakturační adresy. I když se obě adresy liší jen v jednom údaji, je třeba vyplnit úplnou dodací adresu.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili obec, doplní se PSČ automaticky.


Obec  (dodací adresa)

Název obce.

  Dodací adresu vyplňte pouze v případě, že se liší od fakturační adresy. I když se obě adresy liší jen v jednom údaji, je třeba vyplnit úplnou dodací adresu.

 Stiskem klávesy F5 (myší [image]) otevřete agendu Obce a PSČ v režimu výběru obce a PSČ do této agendy. Výběr potvrďte klávesou Enter.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili PSČ, doplní se obec automaticky.


UTO (automatické doplňování)

Předvolba.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili PSČ, doplní se UTO automaticky.


Telefon

Telefonní číslo.


Fax

Faxové číslo.


Mobil

Číslo mobilního telefonu či jiných telekomunikačních služeb.


Email

Adresa schránky elektronické pošty.

 K založení nové zprávy s touto adresou slouží povel Komunikace/Nová zpráva.


Web

Adresa WWW stránek.

 K otevření prohlížeče WWW stránek s touto adresou slouží povel Komunikace/Otevřít web.


DIČ

Daňové identifikační číslo.


IČO  (automatické doplňování u právnických osob)

Identifikační číslo organizace.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili DIČ, doplní se automaticky část čísla za pomlčkou.


Smlouva

Číslo obchodní smlouvy.

  Lze využít také pro zápis libovolných jiných textových údajů.


Kredit

Tolerovaná výše pohledávek odběratele.

Při vložení adresy do agend Vydané faktury a Ostatní pohledávky se testuje, zda nezaplacené pohledávky u odběratele (vydané faktury a vrubopisy, ostatní pohledávky a přijaté dobropisy) nepřevyšují zadanou částku.

  Chcete-li vždy vidět hlášení o výši pohledávek při vložení adresy, zadejte 0.


Ceny

Zvolte cenovou hladinu odběratele. Při výběru skladových položek budou nabídnuty skutečné ceny skladových zásob dle názvu zvolené prodejní ceny.


Splatnost

Počet dnů splatnosti faktur.

Při vložení adresy do faktury se nastaví datum splatnosti přičtením zde uvedeného počtu dnů k datu vystavení faktury.


Forma úhrady

Výběrová položka umožňující přiřadit odběrateli specifickou formu úhrady.

 Do příkazu k úhradě se nabízejí pouze závazky, které mají formu úhrady příkazem !


Účet

Číslo bankovního účtu dodavatele.


Kód banky

Čtyřmístný směrový kód banky dodavatele.


Specifický symbol

Specifický symbol je třeba uvést např. u sporožirového účtu dodavatele.


Zpráva

Upozornění, které se zobrazí při výběru adresy v režimu vkládání do jiné agendy.

  Lze využít na zprávy typu ‘Pozor - neplatič !’, ‘Nelze fakturovat zálohově !' atd.


Jméno  (kontaktní osoba)

Jméno a příjmení kontaktní osoby.


Útvar  (kontaktní osoba)

Oddělení firmy, útvar, středisko nebo jiné upřesnění.

  Adresu kontaktní osoby lze využít dvěma způsoby. Pokud nepředpokládáte využití záznamu k fakturaci atd., lze zde uvést soukromou adresu. V opačném případě zapište dodací adresu, pokud se liší od dodací (resp. fakturační) adresy firmy. Nevyplňujte, chcete-li při vložení kontaktní osoby do dokladu vložit fakturační a dodací adresy firmy.


Ulice  (kontaktní osoba)

Ulice a číslo popisné.

  Adresu kontaktní osoby lze využít dvěma způsoby. Pokud nepředpokládáte využití záznamu k fakturaci atd., lze zde uvést soukromou adresu. V opačném případě zapište dodací adresu, pokud se liší od dodací (resp. fakturační) adresy firmy. Nevyplňujte, chcete-li při vložení kontaktní osoby do dokladu vložit fakturační a dodací adresy firmy.


PSČ  (kontaktní osoba)

Poštovní směrovací číslo.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili obec, doplní se PSČ automaticky.

  Adresu kontaktní osoby lze využít dvěma způsoby. Pokud nepředpokládáte využití záznamu k fakturaci atd., lze zde uvést soukromou adresu. V opačném případě zapište dodací adresu, pokud se liší od dodací (resp. fakturační) adresy firmy. Nevyplňujte, chcete-li při vložení kontaktní osoby do dokladu vložit fakturační a dodací adresy firmy.


Obec  (kontaktní osoba)

Název obce.

 Stiskem klávesy F5 (myší [image]) otevřete agendu Obce a PSČ v režimu výběru obce a PSČ do této agendy. Výběr potvrďte klávesou Enter.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili PSČ, doplní se obec automaticky.

  Adresu kontaktní osoby lze využít dvěma způsoby. Pokud nepředpokládáte využití záznamu k fakturaci atd., lze zde uvést soukromou adresu. V opačném případě zapište dodací adresu, pokud se liší od dodací (resp. fakturační) adresy firmy. Nevyplňujte, chcete-li při vložení kontaktní osoby do dokladu vložit fakturační a dodací adresy firmy.


Okres  (kontaktní osoba)

Název okresu. Využívá se v přehledových sestavách členěných dle okresů.

  Pokud jste před vstupem na toto políčko vyplnili PSČ, doplní se okres automaticky.


Země  (kontaktní osoba)

Název státu.

  V případě adresy z České republiky nechte políčko prázdné.


Funkce  (kontaktní osoba)

Název funkce.


Oslovení  (kontaktní osoba)

Oslovení pro použití v korespondenci.


Ostatní

Textové pole pro libovolné použití.


Adresář, obce a PSČ
Obce a PSČ	(Adresář/Obce a PSČ)

Agenda slouží pro úpravu seznamu obcí a PSČ.

Seznam využijete v polích Obec a PSČ ve formuláři adresáře. Pokud jste před vstupem na jedno z těchto polí měli druhé vyplněné, doplní se automaticky z tohoto seznamu.


Adresář, země
Země	(Adresář/Země)

Agenda slouží pro úpravu seznamu zemí, používaných v adresáři a dalších agendách.


Komunikace
Nabídka Komunikace

Nabídka Záznam/Komunikace obsahuje povely pro funkce usnadňující komunikaci uživatele s obchodními partnery.

Povely nabídky

  povel Nový hovor

  povel Nová zpráva

  povel SMS zpráva

  povel Otevřít web

  povel Hromadná zpráva

  povel Hromadná korespondence


Nový hovor
(Záznam/Komunikace/Nový hovor)

Zobrazí dialogové okno pro vytáčení telefonních čísel přes modem.


Nová zpráva
(Záznam/Komunikace/Nová zpráva)

Založí novou zprávu elektronické pošty v poštovním programu, pokud máte nějaký nainstalován.

Povel je přístupný, pouze pokud je vyplněno pole Email.


SMS zpráva
(Záznam/Komunikace/SMS zpráva)

Založí novou SMS zprávu prostřednictvím el. pošty.

Povel je přístupný, pouze pokud je vyplněno pole Mobil.


Otevřít web
(Záznam/Komunikace/Otevřít web)

Otevře web v internetovském prohlížeči, pokud máte nějaký nainstalován.

Povel je přístupný, pouze pokud je vyplněno pole Web.


Hromadná zpráva
(Záznam/Komunikace/Hromadná zpráva)

Funkce vytvoří soubory obsahující elektronické adresy vybraných záznamů z Adresáře. Adresy ze souborů můžete například použít pro zaslání hromadné nabídky zákazníkům.

Soubory jsou uloženy v adresáři, ve kterém je nainstalována POHODA. V dialogovém okně Hromadná zpráva vyberte, zda chcete poslat zprávu či SMS.

Hromadná zpráva

Vytvořený soubor Email.txt obsahuje e-mailové adresy vybraných záznamů.

Údaje jsou vytvořeny z pole Email u vybraných adres. V případě, že je pole u vybrané adresy prázdné, není do souboru vložen žádný údaj. Jednotlivé údaje jsou odděleny středníkem.

Hromadná SMS

Soubor Sms.txt obsahuje SMS adresy pro zasílání krátkých textových zpráv prostřednictvím elektronické pošty. Údaje jsou vytvořeny z pole Mobil u vybraných adres. V případě, že je pole u vybrané adresy prázdné, není do souboru vložen žádný údaj. Jednotlivé údaje jsou odděleny středníkem.

Krátká textová zpráva bude podle druhu mobilního telefonu zaslána na adresu příslušného operátora. Pro telefony Eurotel na adresu telefonní číslo@sms.eurotel.cz. Pro telefony Paegas na adresu telefonní číslo@sms.paegas.cz. Místo textu telefonní číslo bude uvedeno skutečné číslo mobilního telefonu.


Hromadná korespondence
(Záznam/Komunikace/Hromadná korespondence)

Funkce umožní pro vybraný okruh adres sestavit slučovací dokument pro hromadnou korespondenci pomocí programu MS Word 97. Pro správnou funkci je třeba mít nainstalován kromě samotného Wordu také Přístup k datům, který je součástí instalace MS Office 97.

Program otevře dialogové okno Hromadná korespondence.

Přepínačem vyberte, zda chcete vytvořit nový dokument, případně použít existující dokument, do kterého napojíte vybrané adresy. K vyhledání již existujícího souboru můžete použít tlačítko Procházet. Jakmile potvrdíte vaši volbu tlačítkem OK, ekonomický systém Pohoda otevře program MS Word, je-li nainstalován, a můžete využít předností hromadné korespondence propojené s vybranými adresami z agendy Adresář.

V MS Word je automaticky zobrazen panel nástrojů Hromadná korespondence, pomocí kterého lehce vytvoříte hlavní dokument hromadné korespondence.

Povely panelu v programu MS Word

  Vložit slučované pole

  Vložit pole


Hromadná korespondence
Vložit slučované pole

Prostřednictvím povelu Vložit slučované pole můžete do dokumentu vložit pole z agendy Adresář v ekonomickém systému POHODA.

Název pole	Popis pole
ID	Jednoznačná číselná identifikace obchodního partnera
RefZeme	Číslo země, závislé na pořadí zemí zadaných v agendě Země
Sel	Číslo 0, není-li záznam vybrán povelem Záznam/Označit/Jeden. Číslo –1, je-li vybrán
Firma	Obchodní jméno
Utvar	Oddělení firmy, útvar, středisko či jiné upřesnění
Jmeno	Jméno a příjmení kontaktní osoby
Ulice	Ulice a číslo popisné
PSC	PSČ
Obec	Název obce
ICO	Identifikační číslo organizace
DIC	Daňové identifikační číslo
Ucet	Číslo bankovního účtu
KodBanky	Čtyřmístný směrový kód banky
SpecSym	Specifický symbol
Tel	Telefonní číslo (bez UTO)
Fax	Faxové číslo (bez UTO)
GSM	Číslo mobilního telefonu
UTO	Telefonní předvolba
Email	Adresa schránky elektronické pošty
WWW	Adresa internetové stránky
CisloObj	Číslo objednávky odběratele
DatObj	Datum objednávky odběratele
CenyIDS	Název cenové hladiny odběratele
RelForUh	Číslo, které charakterizuje formu úhrady. Číslo: 1 – příkazem 2 – hotově 3 – složenkou 4 – dobírkou 5 – platební kartou 6 – zálohou
ADSplat	Počet dnů splatnosti uvedený v poli Splatno
ADKredit	Peněžní částka uvedená v poli Kredit
KcObrat	Peněžní částka vypočtená povelem Obrat z nabídky Záznam
Skupina	Text uvedený v poli Skupina
Status	Text uvedený v poli Klíč
P1	Číslo 0, není-li vybrán přepínač P1. Číslo –1, je-li vybrán
P2	Číslo 0, není-li vybrán přepínač P2. Číslo –1, je-li vybrán
P3	Číslo 0, není-li vybrán přepínač P3. Číslo –1, je-li vybrán
P4	Číslo 0, není-li vybrán přepínač P4. Číslo –1, je-li vybrán
P5	Číslo 0, není-li vybrán přepínač P5. Číslo –1, je-li vybrán
P6	Číslo 0, není-li vybrán přepínač P6. Číslo –1, je-li vybrán
K1	Text uvedený v poli Klíč 1
K2	Text uvedený v poli Klíč 2
K3	Text uvedený v poli Klíč 3
K4	Text uvedený v poli Zpráva
Ucetni	Iniciály uživatele, který vytvořil či naposled modifikoval záznam
Pozn	Poznámka, uvedená na záložce Poznámka


Hromadná korespondence
Vložit pole

Název pole	Popis pole
Dotaz	Pole umožňuje zadávat údaje, které není vhodné ukládat ve zdroji dat. Při každém sloučení datového záznamu s hlavním dokumentem může Word zobrazit dialogové okno, ve kterém zadáváte speciální údaje pro daný sloučený dokument. Pole uschová odpověď v záložce a vytiskne její obsah všude, kde v hlavním dokumentu umístíte pole záložky. Pole záložky ale musí být umístěno až za polem Dotaz.
Vyplnit	Zadáte-li do dokumentu pole Vyplnit, program Vás vyzve k vyplnění tohoto pole při každém sloučení datového záznamu s hlavním dokumentem. V dialogovém okně zadáváte příslušné údaje. Pole využijete tehdy, pokud potřebujete do každého dokumentu doplnit jiný údaj, který nemáte k dispozici v datech.
Pokud – pak – jinak	Pole vytiskne údaje pouze v případě, že je splněna zadaná podmínka.
Slučovaný záznam č.	Chcete-li vytisknout číslo odpovídající záznamu sloučených dat v každém výsledném sloučeném dokumentu, použijte toto pole v hlavním dokumentu hromadné korespondence.
Posloupnost slučování č.	Spočítá počet datových záznamů, které byly úspěšně sloučeny s hlavním dokumentem.
Další záznam	Určuje, že dojde ke sloučení následujícího datového záznamu s aktuálním výsledným sloučeným dokumentem místo toho, aby byl vytvořen nový sloučený dokument. Pole nevytiskne žádný výsledek. Program Word použije toto pole v případě, že nastavíte adresní štítky a dáte hlavní dokument do obálky pomocí příkazu Hromadná korespondence (nabídka Nástroje). Chcete-li zapsat do seznamu údaje z více datových záznamů jednoho dokumentu (např. adresář členů nebo ceník), vyberte v dialogovém okně Pomocník hromadné korespondence (nabídka Nástroje) jako typ hlavního dokumentu katalog. Pole je vhodné pro vytištění určitého počtu datových záznamů v jednom výsledném sloučeném dokumentu.
Další záznam pokud	Porovná dva výrazy. Je-li srovnání pravdivé, program Word sloučí následující datový záznam s aktuálním sloučeným dokumentem. Slučovací pole, která v hlavním dokumentu následují za polem, jsou nahrazena hodnotami následujícího datového záznamu spíše než aktuálního datového záznamu. Je-li srovnání nepravdivé, program Word sloučí následující datový záznam do nového sloučeného dokumentu.
Nastavit záložku	Pole přiřazuje záložce text, číslo a ostatní údaje, které pak můžete opakovaně použít. Pokud se údaj změní, stačí opravit pouze toto pole a nemusíte procházet celý hlavní dokument a opravovat všechny výskyty.
Vynechat záznam pokud	Porovná dva výrazy. Je-li srovnání pravdivé, pole zruší aktivní sloučený dokument, přejde na další datový záznam ve zdroji dat a spustí nový sloučený dokument. Je-li srovnání nepravdivé, program Word pokračuje s aktivním sloučeným dokumentem.


Duplicity
Údržba adresáře
(Adresář, Záznam/Duplicity)

K údržbě adresáře lze využít funkci Duplicity a Spojení adres.

Funkce Duplicity umožňuje vyhledat duplicitní adresy podle vámi zadaných kritérií. Vybrané adresy pak můžete optimalizovat smazáním jednoho či více duplicitních záznamů. Díky tomu bude váš adresář stále v perfektním stavu, i když už obsahuje třeba desítky tisíc záznamů.

Zápis kritérií

Zaškrtněte jedno nebo více polí. Pokud budou mít některé adresy uvedená pole shodná, vyberou se v tabulce. Můžete také omezit shodu na zadaný počet znaků.

Řešení duplicit

  Spojení adres


Spojení adres
(Adresář, Záznam/Spojení adres)

Funkce Spojení adres umožňuje spojit dvě nebo více duplicitních adres do jednoho záznamu. Odkazy na adresy uvedené na dokladech vytvořených v různých agendách jsou převedeny na aktuální adresu s tím, že se zachovávají původně zadané údaje.

Převést historii adres

Pokud je zapnutá kontrola duplicity, vytvoří se pouze jeden záznam pro všechny

záznamy shodující se v datu a akci, jinak se převedou všechny záznamy.

Převést kontaktní osoby

Převede kontaktní osoby vybraných záznamů pod aktuální adresu.

Spojit jako dodací adresu

Povoleno pouze pokud jsou vybrány dvě adresy, nebo adresa a osoba. Údaje z druhé adresy se vloží do dodací adresy aktuálního záznamu.

Smazat převedené adresy

Po spojení adres se převedené adresy odstraní z adresáře.

Zjištění duplicit

  Duplicity


Obrat
(Adresář, Záznam/Obrat)

Pokud provádíte vyhodnocení výše odběrů vašich jednotlivých prodejců, přijde vám vhod tato funkce, která spočte veškeré uhrazené odběry za určité období a výslednou částku zobrazí modře v poli 'Obrat' u každé adresy, kde je výsledná částka vyšší než nula.

Přiřazení cenové hladiny na základě odběru

Podle obsahu tohoto pole lze třídit i vyhledávat. Stačí tedy aktualizovat obrat prodejců za sledované období. Poté lze Vybrat ty prodejce, kteří spadají do určité hladiny (např. Obrat > X a < Y, kde X a Y je cenové rozpětí). Vybraným prodejcům přiřadíte cenovou hladinu funkcí Upravit vše (např. Ceny = D1, kde D1 je název cenové hladiny)


Outlook
Export do Outlooku
(Adresář, Záznam/Adresy do Outlooku)

Tento povel vám umožní zkopírovat adresy do kontaktů MS Outlook. V nabídce dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete kopírovat aktuální adresu, na které jste nastaveni kurzorem, nebo zda chcete kopírovat seznam vybraných adres.


Adresář, adresní klíče
Adresní klíče

V obchodní praxi podnikatelského subjektu je adresář cennou a často využívanou databází. Obsahuje záznamy různých typů, které je možné členit dle různých kategorií.

Adresář ekonomického systému Pohoda obsahuje řadu polí a nástrojů pro efektivní organizaci adres: 2 pole (Skupiny a Klíče) pro zápis libovolného počtu* textových klíčů a 6 logických klíčů (P1-P6), které lze pojmenovat v sekci Adresář agendy Globální nastavení. Jejich použití je značně variabilní. Ideální struktura rozčlenění adres závisí na konkrétních potřebách každé firmy a nelze zde uvést obecně platný návod.

Adresní klíče

  Skupiny (textové klíče)

  Klíče (textové klíče)

  P1 / Odběratel (logický klíč)

  P2 / Dodavatel (logický klíč)

  P3-P6 (logické klíče)

Viz také

  výběr skupin a klíčů

  výběr podle zapsaného textu nebo data  (vyhledávací pole)

  výběr podle položky seznamu  (dynamické záložky)


Adresář, skupiny
Skupiny

Adresu můžete zařadit do jedné nebo více skupin zápisem jejich názvů do pole Skupiny. Požadovanou skupinu adres můžete později vybrat dynamickou záložkou nebo podle zapsaného názvu skupiny.

Jednotlivé názvy skupin je třeba oddělit čárkou. Stiskem klávesy F5 (myší [image]) lze otevřít dialogové okno pro komfortní výběr skupin a definici seznamu hlavních skupin.

  Klepněte myší na záhlaví sloupce Skupiny v tabulce. Objeví se dynamické záložky vámi zadaných skupin, ze kterých lze okamžitě vybrat klepnutím myší na určitou záložku.

  Obdobně lze využít pole Klíče. Klíče lze využít k dalšímu podrobnějšímu členění skupin.

  Počet klíčů, které lze zapsat do pole Skupiny, je omezen celkovou délkou názvů klíčů, která včetně oddělovačů může být maximálně 255 znaků.


Adresář, klíče
Klíče

Adresu můžete označit jedním nebo více textovými klíči zápisem jejich názvů do pole Klíče. Adresy označené stejným klíčem můžete později vybrat dynamickou záložkou nebo podle zapsaného názvu klíče.

Jednotlivé názvy klíčů je třeba oddělit čárkou. Stiskem klávesy F5 (myší [image]) lze otevřít dialogové okno pro komfortní výběr klíčů a definici seznamu hlavních klíčů.

  Klepněte myší na záhlaví sloupce Klíče v tabulce. Objeví se dynamické záložky vámi zadaných klíčů, ze kterých lze okamžitě vybrat klepnutím myší na určitou záložku.

  Obdobně lze využít pole Skupiny. Klíče lze využít k dalšímu podrobnějšímu členění skupin.

  Počet klíčů, které lze zapsat do pole Klíče, je omezen celkovou délkou názvů klíčů, která včetně oddělovačů může být maximálně 255 znaků.


Adresář, P1 / Dodavatel
P1 / Dodavatel

Volně použitelný logický klíč k označení adresy a pozdějším výběrům označených adres.

  Pole P1 lze také využít k označení adres, které se budou nabízet v seznamu dodavatelů (po stisku F4 v poli firma) v různých agendách (např. přijaté faktury). Chcete-li používat P1 k tomuto účelu, zaškrtněte pole Dodavatel v agendě Globální nastavení / Adresář.


Adresář, P2 / Odběratel
P2 / Odběratel

Volně použitelný logický klíč k označení adresy a pozdějším výběrům označených adres.

  Pole P2 lze také využít k označení adres, které se budou nabízet v seznamu odběratelů (po stisku F4 v poli firma) v různých agendách (např. vydané faktury). Chcete-li používat P2 k tomuto účelu, zaškrtněte pole Odběratel v agendě Globální nastavení / Adresář.


P3-P6

Volně použitelné logické klíče k označení adresy a pozdějším výběrům označených adres.

  Význam jednotlivých klíčů si určuje uživatel adresáře sám. Proto lze pole pro lepší orientaci pojmenovat (Globální nastavení / Adresář).


Adresář, výběr skupin a klíčů
Výběr skupin a klíčů
(Adresář, Skupina/F5 resp. Klíč/F5)

Dialogové okno pro výběr skupin (resp. klíčů) a jejich přiřazení aktuální adrese vyvoláte stiskem klávesy F5 (myší [image]) v poli Skupiny (resp. Klíče). Vše, co zde uvádíme o skupinách, platí i pro klíče. Okno má tyto ovládací prvky:

Přidat do seznamu

Často používané skupiny lze zařadit do seznamu, který je součástí databáze Pohody. Kromě těchto předem definovaných skupin je možné do pole Skupiny adresáře zapisovat ručně skupiny, které v seznamu nejsou. Tlačítko Přidat do seznamu [image] zařadí všechny takové skupiny do seznamu hlavních skupin.

Přiřazené skupiny

Editační pole zobrazuje nejprve obsah pole Skupiny adresáře, které můžete doplnit ručně, nebo zatržením jedné nebo více dostupných skupin. Po stisku OK se přiřazené skupiny přenesou do adresáře.

Dostupné skupiny

Výběrový seznam zobrazuje všechny dostupné skupiny, tzn. ty ze seznamu skupin plus ručně dopsané skupiny, které v seznamu nejsou, označené textem (není v seznamu hlavních skupin). Položka seznamu slouží k výběru skupin zatržením před názvem skupiny. Vybrané skupiny se přenesou do pole Přiřazené skupiny.

Seznam hlavních skupin

Tlačítko Seznam otevře seznam hlavních skupin. Novou skupinu založíte zápisem jejího názvu a stiskem tlačítka Přidat do seznamu [image]. Úpravu popisu existující skupiny provedete jejím výběrem, úpravou a konečným stiskem tlačítka Přidat do seznamu [image]. Nepotřebnou skupinu smažete jejím označením a stiskem tlačítka Smazat ze seznamu [image].

Tlačítkem OK potvrdíte změny, stisknete-li tlačítko Storno, provedené změny se neprojeví.


Adresář, dokumenty
Organizace firemních dokumentů

Adresář umožňuje zorganizovat veškeré dokumenty, související s danou adresou.

Galerie dokumentů

  Nastavení galerie dokumentů

  Otevření složky dokumentů obchodního partnera

  Otevření rodičovské složky galerie dokumentů

  Struktura adresářů


Dokumenty
Organizace firemních dokumentů
(Záložka Dokumenty)

Záložka Dokumenty otevře okno se složkou dokumentů, souvisejících s danou adresou. Obsahuje také tlačítka a povely pro manipulaci se soubory:

  Prozkoumat

  Začlenit soubory

  Změnit složku

Poklepáním na soubor se otevře v aplikaci, ve které byl vytvořen.

  Soubory můžete také přetahovat myší mezi oknem složky a Průzkumníkem systému Windows.

  Po stisku pravého tlačítka myši nad vybraným souborem se otevře místní nabídka s dalšími povely, podobně jako v Průzkumníku systému Windows.

Viz také

  Nastavení galerie dokumentů

  Otevření rodičovské složky galerie dokumentů

  Struktura adresářů


Adresář, tlačítko Prozkoumat
Prozkoumat
(Nástrojová lišta Dokumenty)

Otevře aktuální složku v Průzkumníku systému Windows.


Začlenit soubory
(Nástrojová lišta Dokumenty)

Tato funkce slouží k začlenění existujících firemních dokumentů k jednotlivým adresám. Otevře dialogové okno pro výběr souborů, které po potvrzení přesune nebo zkopíruje do složky galerie dokumentů.

  Pokud složka dosud nebyla založena, nabídne se nejprve její vytvoření.

  Funkce poslouží především po instalaci ekonomického systému Pohoda 4 k organizaci dříve založených dokumentů.


Změnit složku
(Nástrojová lišta Dokumenty)

Funkce nabídne vytvoření adresáře (složky) pro ukládání dokumentů k této adrese. Jako název složky nabídne název firmy aktuální adresy. Pokud již složka existuje, umožní ji přejmenovat.


Adresář, struktura adresářů
Organizace firemních dokumentů
(Struktura adresářů)

Organizace obchodních dokumentů v ekonomickém systému Pohoda byla navržena tak, aby se běžný uživatel nemusel zabývat strukturou adresářů na pevném disku. Stačí, aby potvrdil název složky firmy a složek jednotlivých adres při jejich prvním použití. Pro zkušenější uživatele zde uvádíme další informace.

Složky se vytvářejí takto:

Disk:\Pohoda\Dokumenty\Účetnictví\Adresa\soubor.doc

Kde

Disk:\Pohoda je instalační adresář Pohody,

Disk:\Pohoda\Dokumenty je složka galerie dokumentů,

Disk:\Pohoda\Dokumenty\Účetnictví je složka dokumentů firmy (účetní jednotky),

Disk:\Pohoda\Dokumenty\Účetnictví\Adresa je složka přiřazená konkrétnímu záznamu v adresáři Pohody, určená pro ukládání dokumentů patřících k této adrese.

Chcete-li mít Galerii dokumentů, tzn. celou stromovou strukturu adresářů umístěnou jinde než v adresáři Pohody, uveďte plnou cestu do souboru Pohoda.ini ve formátu Dokumenty=Nová hodnota.

Složku galerie dokumentů resp. složku dokumentů firmy lze otevřít povelem Dokumenty.

Viz také

  Nastavení galerie dokumentů

  Otevření složky dokumentů obchodního partnera

  Otevření rodičovské složky galerie dokumentů

  Struktura adresářů


Dokumenty
Galerie dokumentů
(Adresář/Dokumenty)

Otevře složku galerie dokumentů.

Složka má název Dokumenty a je podsložkou instalační složky programu Pohoda. Po instalaci obsahuje další složku Šablony\Personalistika s několika vzorovými dokumenty z pracovněprávní oblasti ve formátu WordPad resp. Microsoft Word 6.0. Aplikace WordPad je součástí Windows 95.

Pokud je v Globálním nastavení zatrženo Používat složku dokumentů firmy, otevře tento povel přímo složku dokumentů firmy.

  Do této složky samozřejmě můžete umístit jakékoli dokumenty, které si vytvoříte, např. dopisy, smlouvy, tabulky atd. Výhodou je přístup přímo z programu Pohoda.

  Pokud připravené vzory nepotřebujete, můžete je smazat. Složku můžete dále členit jak je obvyklé, např. vytvořit podadresář Mzdy a do něj připravené pracovněprávní vzory přesunout.

Viz také

  Nastavení galerie dokumentů

  Otevření složky dokumentů obchodního partnera

  Struktura adresářů


Peněžní deník
(Účetnictví/Peněžní deník)

Peněžní deník je základní účetní knihou jednoduchého účetnictví.

Zápisy v peněžním deníku vytváří Pohoda automaticky při zápisu a opravách dokladů v agendách Banka a Pokladna. Zaúčtování do peněžního deníku se provádí dle vyplněné předkontace v záhlaví a položkách prvotního dokladu.

Přímé zápisy do peněžního deníku se provádějí pouze u dokladů typu Převod a Uzávěrka a při opravách a rozúčtování jednotlivých řádků deníku.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Uzávěrka účetnictví

  Rozúčtování řádku deníku

  Otevření zdrojového dokladu

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Jeden doklad je v deníku interpretován jedním nebo více řádky podle zaúčtování resp. rozůčtování prvotního dokladu. Doklady jsou přehledně odděleny různou barvou záznamů v tabulce.


Peněžní deník, zaúčtování dokladu
Zaúčtování dokladu
(jednoduché účetnictví)

Zápis bankovních a pokladních dokladů do peněžního deníku je v Pohodě proveden automaticky po uložení dokladu v agendě Banka nebo Pokladna. Tyto agendy umožňují rozepsat doklady na více položek a na každé z nich uvést jinou předkontaci, středisko, činnost nebo zakázku. Při uložení takového dokladu se položky se stejným zaúčtováním sečtou a vytvoří jeden řádek peněžního deníku. Všechny řádky od jednoho zdrojového dokladu jsou v tabulce deníku za sebou a mají stejnou barvu.

Rozúčtování řádku deníku

Pokud rozúčtování pomocí položek v pokladním nebo bankovním dokladu nestačí nebo nevyhovuje, je možné každý řádek deníku rozepsat na více řádků přímo v peněžním deníku pomocí povelu Rozúčtovat a jednotlivým řádkům přidělit různé zaúčtování.

Důsledky ručních úprav

Pokud rozúčtujeme nebo ručně změníme automaticky vygenerovaný řádek v peněžním deníku, změní se předkontace zdrojového dokladu na speciální předkontaci Ručně. Automatické zaúčtování při následných opravách dokladu se tím vypne.

Pokud při opravě prvotního dokladu změníme předkontaci, původní zaúčtování se smaže a vygeneruje se znovu dle zvolené předkontace.


Typ (zdrojový doklad)

Pokud zapisujete ručně, zvolte typ Uzávěrka nebo Převod. Vybraný typ ovlivňuje nabízené hodnoty v poli Předkontace; proto typ vyplňte jako první.

U automaticky generovaných dokladů zobrazuje Příjem nebo Výdej podle zdrojového pokladního nebo bankovního dokladu.


Zaúčtování

Zaúčtování dokladu do určitého sloupce peněžního deníku, daného typem zvolené předkontace.

 Pro zadání jiné předkontace stiskněte počáteční písmena zkratky a Enter. Pokud si ještě zkratky nepamatujete, rozbalte seznam předkontací klávesou F4 (myší [image]). Je-li třeba seznam upravit, otevřete agendu Předkontace klávesou F5 (myší [image]), vložte novou nebo upravte stávající předkontaci a stiskem Enter ji vložte do dokladu.


Text (zdrojový doklad)

Pokud zapisujete ručně, uveďte text dokladu.

U automaticky generovaných dokladů se vyplní podle zdrojového pokladního nebo bankovního dokladu.


Částka (zdrojový doklad)

Pokud zapisujete ručně, uveďte částku dokladu.

U automaticky generovaných dokladů se vyplní podle zdrojového pokladního nebo bankovního dokladu.


DPH (zdrojový doklad)

Pokud zapisujete ručně, uveďte DPH dokladu.

U automaticky generovaných dokladů se vyplní podle zdrojového pokladního nebo bankovního dokladu.


Datum (zdrojový doklad)

Pokud zapisujete ručně, uveďte datum dokladu.

U automaticky generovaných dokladů se vyplní podle zdrojového pokladního nebo bankovního dokladu.


Číslo (zdrojový doklad)

Pokud zapisujete ručně, uveďte číslo dokladu.

U automaticky generovaných dokladů se vyplní podle zdrojového pokladního nebo bankovního dokladu.


Peněžní deník, výkaz o majetku a závazcích
Výkaz o majetku a závazcích
(Tiskové sestavy/Uzávěrka)

Zde můžete zadat údaje, které v účetnictví neevidujete. V levém sloupci uveďte údaje platné pro začátek období, v pravém sloupci pro konec období.

Sestava Výkaz o majetku a závazcích je vytištěna na 3 samostatných stránkách. Na první stránce jsou údaje zjištěné z účetnictví, na druhé stránce ručně zadané údaje. Třetí stránka obsahuje součty obou typů údajů a je určena jako příloha k daňovému přiznání daně z příjmů.


Účetní deník
(Účetnictví/Účetní deník)

Účetní deník je hlavní účetní knihou podvojného účetnictví.

Zápisy v účetním deníku vytváří Pohoda automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Faktury, Zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky. Zaúčtování do účetního deníku se provádí k datu uskutečnění účetního případu dle vyplněné předkontace v záhlaví a položkách prvotního dokladu.

Přímé zápisy do účetního deníku se provádějí pouze při ručním rozúčtování jednotlivých řádků deníku.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Uzávěrka účetnictví

  Rozúčtování řádku účetního deníku

  Otevření zdrojového dokladu

  Počáteční stavy účtů

  Výchozí stavy účtů

  Loňský stav výsledkových účtů

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Jeden doklad je v deníku interpretován jedním nebo více řádky podle zaúčtování resp. rozůčtování prvotního dokladu. Způsob zaúčtování položkových dokladů ovlivňuje volba Sumarizovat položky se stejnou předkontací. Doklady jsou přehledně odděleny různou barvou záznamů v tabulce.


Účetní deník, zaúčtování dokladu
Zaúčtování dokladu
(podvojné účetnictví)

Zaúčtování dokladu do účetního deníku je v Pohodě provedeno automaticky dle vyplněné předkontace po uložení prvotního dokladu. Zdrojové agendy umožňují rozepsat doklady na více položek a na každé z nich uvést jinou předkontaci, středisko, činnost nebo zakázku. V případě nastavení Sumarizovat položky se stejnou předkontací se při uložení takového dokladu položky se stejným zaúčtováním sečtou a vytvoří jeden řádek účetního deníku. Všechny řádky od jednoho zdrojového dokladu jsou v tabulce deníku za sebou a mají stejnou barvu.

Rozúčtování dokladu na více účtů

Pokud rozúčtování pomocí položek v prvotním dokladu nestačí nebo nevyhovuje, je možné každý řádek deníku rozúčtovat na více účtů přímo v účetním deníku pomocí povelu Rozúčtovat.

Důsledky ručních úprav

Pokud rozúčtujeme nebo ručně změníme automaticky vygenerovaný řádek v účetním deníku, změní se předkontace zdrojového dokladu na speciální předkontaci Ručně. Automatické zaúčtování při následných opravách dokladu se tím vypne.

Pokud při opravě prvotního dokladu změníme předkontaci, původní zaúčtování se smaže a vygeneruje se znovu dle zvolené předkontace.


Účetní deník, počáteční stavy účtů
Počáteční stavy účtů
(Účetnictví/Uzávěrka/Počáteční stavy účtů)

Do této agendy zapisujeme počáteční stavy účtů k počátku účetního roku. Zapsané záznamy se objeví na začátku účetního deníku s viditelným označením Počáteční stavy účtů.

Při prvním zavedení účetní jednotky do účetnictví Pohoda musíte ručně zadat zůstatky rozvahových účtů z konce minulého období. Zůstatky účtů však neovlivní počáteční stavy běžných účtů a hotovostních pokladen - ty zadáte přímo v agendě Banka a Pokladna. V dalších letech již převod zůstatků z roku na rok provede program automaticky, a to včetně nastavení počátečních stavů BÚ a pokladen.

Při vložení nového počátečního stavu účtu se nastaví na strany MD a DAL počáteční účet rozvažný. Nyní stačí zapsat částku a účet na stranu MD nebo DAL.

Pokud začínáte účtovat v Pohodě v průběhu účetního roku, použijte agendu Výchozí stavy účtů a do této agendy neprovádějte žádné zápisy.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Účetní deník, výchozí stavy účtů
Výchozí stavy účtů
(Účetnictví/Uzávěrka/Výchozí stavy účtů)

Tuto agendu použijete pouze v případě, že přecházíte na účetnictví Pohoda v průběhu účetního roku a nechcete přepisovat do Pohody celé dosavadní účetnictví. Jednostranným účetním zápisem nastavíte stav každého účtu k počátku účtování v tomto programu. Zapsané záznamy se objeví na začátku účetního deníku s viditelným označením Výchozí stavy účtů.

Díky tomu sice nemusíte zadávat doklady ze začátku účetního období, ale nemáte z tohoto období k dispozici žádné informace (saldo, sklad, obraty odběratelů) - pokud je potřebujete, nezbude než účetnictví přepsat (v tom případě nebudete tuto agendu potřebovat).

Při vložení nového stavu účtu stačí zapsat datum počátku účtování, částku a účet buď na stranu MD, nebo DAL. Druhou stranu je třeba nechat prázdnou.

Pozor na porušení principu podvojnosti. Po zadání výchozích stavů vytiskněte obratovou předvahu. Obraty účtů MD a D v řádku celkem musí být shodné, jinak jste zadali některý zůstatek účtu chybně.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Účetní deník, loňský stav výsledkových účtů
Loňský stav výsledkových účtů
(Účetnictví/Uzávěrka/Loňský stav výsledkových účtů)

Tato agenda umožňuje vyplnit stavy výsledkových účtů minulého účetního období pro účely tiskové sestavy Výkaz zisků a ztrát.

Při vložení nového stavu účtu stačí zapsat částku a účet buď na stranu MD, nebo DAL. Druhou stranu je třeba nechat prázdnou.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Účetní deník, saldo
Saldo
(Účetnictví/Saldo/Saldo)

Saldokonto sleduje vynulování částek strany MD a D uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů. Pro tyto účely program vybere účetní případy na účtech, které mají v účetním rozvrhu zatrženu volbu Sledovat saldokonto. Výběr dokladů zahrnutých do Salda můžete ovlivnit zadáním několika parametrů při jeho sestavení.

Sestavit k datu

Vyberou se doklady zaúčtované nejpozději k zadanému datu.

Sestavit kumulovaně po dokladech

Můžete zvolit, zda se saldo má sestavit dokladově nebo položkově.

Odstranit záznamy vyrovnaného salda

Můžete zvolit, zda se do Salda zahrnou všechny skupiny saldokontních dokladů nebo jen skupiny doposud nevyrovnaných účetních případů.

Párovat dle párovacího symbolu

Dalším parametrem můžete ovlivnit kritérium pro vytváření skupin dokladů. Ty jsou identifikovány variabilním nebo párovacím symbolem a podle něj jsou v sestavě Saldo seskupeny. Je-li použit párovací symbol, má před variabilním symbolem přednost. Párovací symboly se proto používají pro sledování celých skupin účetních případů. Touto volbou se doklady seskupí podle párovacího symbolu. Jestliže není použit, seskupí se podle variabilního symbolu.

Párovat dle párovacího symbolu a IČO

Seskupení dokladů se provede jako v předešlém případě. Není-li použit ani párovací ani variabilní symbol, seskupí se podle IČO.

  Program zobrazí všechny účetní případy na účtech podle zadaných parametrů. Výběrem vhodné podmnožiny záznamů si můžete upravit obsah sestavy Saldo podle potřeby, například ji vytisknout pouze pro vybranou firmu.

  Uvědomte si, že jestliže máte saldo otevřené a zároveň provádíte likvidaci pohledávek a závazků, nový stav účetnictví se do salda nepromítne. Stačí však agendu zavřít a při novém otevření saldo znovu vytvořit.

  K výběru lze využít sloupec tabulky Spl., uvádějící kladným číslem počet dnů zbývajících do splatnosti a záporně počet dnů po splatnosti.

  Základní dovednosti

  Počáteční stavy salda


Účetní deník, počáteční stavy salda
Počáteční stavy salda
(Účetnictví/Saldo/Počáteční stavy salda)

Tuto agendu použijete pouze při prvním zavedení účetnictví do programu Pohoda v případě, že chcete mít detailní přehled o saldu z dřívějších dokladů. V dalších letech program počáteční stavy salda vyplní automaticky při datové uzávěrce. Postup je následující:

Saldo s využitím této agendy

  Do příslušných agend (přijaté a vydané faktury, ost. pohl. a záv.) ručně zapište nezlikvidované pohledávky a závazky. Uveďte předkontaci Bez, takže se nevytvoří žádné zaúčtování do účetního deníku.

  Každou pohledávku a závazek zapište ještě do agendy Počáteční stavy salda. Tím zajistíte začlenění do sestavy Saldo. Obdobně zadáte i částečné úhrady uskutečněné v minulosti.

Obraty saldokontních účtů se zadávají jednostrannými účetními zápisy. Částku zapíšete na stranu MD nebo D. Počáteční stavy salda nijak neovlivní stavy účtů v běžném roce. Případná chyba se projeví pouze v sestavě Saldo.

Totéž bez využití této agendy

Méně pracný (ale méně přehledný) způsob je uvést celkovou částku za každý saldokontní účet do agendy Počáteční stavy účtů a uvést párovací symbol. Ke všem dokladům vztahujícím se k určitému saldokontnímu účtu poté doplnit stejný párovací symbol.

  Základní dovednosti

  Saldo

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Účetní deník, účetní uzávěrka
Účetní uzávěrka
(Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka)

Tato funkce provede uzavření účtů. Zůstatky jednotlivých rozvahových účtů zaúčtuje proti závěrkovému účtu 702. Zůstatky výsledkových účtů převede jediným zápisem na účet 710. Tím se zůstatky účtů vynulují a účetnictví je připraveno k provedení datové uzávěrky.

Účet 431 musí mít v době účetní uzávěrky nulový zůstatek. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení musíte přerozdělit na jiné účty. Tato akce je samozřejmě nutná i pro správný tisk tiskových sestav Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát (v plném/zkráceném znění).

  Před účetní závěrkou zaúčtujte splatnou daň z příjmů z běžné činnosti na účty 591/341 a z mimořádné činnosti na účty 593/341.

  Doklady vytvořené účetní závěrkou můžete kdykoliv zrušit. Vyvolejte znovu účetní uzávěrku, vyberte Zrušit převodky zůstatků a potvrďte.

Viz také

  Uzávěrka účetnictví


Účetní deník, rozúčtování dokladů
Rozúčtování dokladů
(Záznam/Rozúčtovat)

Povel umožní rozúčtovat aktuální řádek deníku na více řádků.

Po vyvolání povelu Rozúčtovat se založí nový řádek deníku s hodnotami původního záznamu. Nad polem Částka je modrým písmem uvedeno slovo Rozúčtování a příslušné částky a účty původního záznamu. Po vložení částky Pohoda automaticky sníží částku původního řádku.

Rozúčtování

  Nastavte se na řádek deníku, který chcete rozúčtovat.

  Zvolte povel Záznam/Rozúčtovat (Ctrl+R).

  Do pole Částka zapište částku, kterou chcete rozúčtovat, a dále zapište zaúčtování.

  Uložte záznam (Ctrl+Enter).

  POZOR! Pokud rozúčtujete automaticky vygenerovaný řádek v účetním deníku, změní se předkontace zdrojového dokladu na speciální předkontaci Ručně. Automatické zaúčtování při následných opravách dokladu se tím vypne.


Účetní deník, zdrojový doklad
Zdrojový doklad
(Záznam/Otevřít zdrojový doklad)

Povel umožní otevřít zdrojový doklad.

Zdrojový doklad můžete upravit a znovu uložit. To ovlivní i původní zápisy v deníku. Podrobnosti uvádíme v následující kapitole.

  Zaúčtování dokladu do peněžního deníku

  Zaúčtování dokladu do účetního deníku


Datum (zdrojový doklad)

Datum prvotního dokladu.


Text (zdrojový doklad)

Text dokladu se převezme z prvotního dokladu nebo z textu předkontace prvotního dokladu. Tato druhá možnost se nastavuje v agendě Globální nastavení / zaúčtování.


Částka (zdrojový doklad)

Částka vznikne zaúčtováním prvotního dokladu součtem částek účtovaných na stejné účty.


MD (zdrojový doklad)

Účet Má Dáti.


DAL (zdrojový doklad)

Účet Dal.


Zdroj

Agenda zdrojového dokladu.


Číslo (zdrojový doklad)

Evidenční číslo prvotního dokladu. Údaj nelze změnit.


IČO (zdrojový doklad)

IČO firmy uvedené na prvotním dokladu.


Účetní deník, tisk rozvahy
Rozvaha
(Účetní deník/Tisk)

Ověřte správnost zaúčtování před tiskem rozvahy.

Zaokrouhlováním částek na tisíce dochází k rozdílům mezi aktivy a pasivy. Jestliže vám to nevadí, klepněte na tlačítko Na tisíce a vytiskněte rozvahu se zaokrouhlovacím rozdílem. Klepnutím na tlačítko Upravené tis. se zaokrouhlení upraví tak, aby se aktiva vyrovnala s pasivy. Tlačítko Na haléře vytiskne sestavu s částkami uvedenými s přesností na haléře.

	Rozvaha ve zkráceném rozsahu


Banka
Banka	(Účetnictví/Banka)

Banka slouží k evidenci pohybů na bankovních účtech. Do této agendy tedy zapisujeme výpisy z účtů, a to převážně formou likvidace pohledávek a závazků.

Každému bankovnímu pohybu (tzn. každému řádku výpisu) odpovídá jeden záznam; tzn. celý bankovní výpis je v agendě Banka zapsán jedním nebo více řádky. Výpisy jsou přehledně odděleny různou barvou záznamů v tabulce.

Po uložení dokladu je automaticky provedeno zaúčtování dokladu do deníku dle vyplněné předkontace. Náhled na záznamy vzniklé v deníku získáme aktivací záložky Zaúčtování.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Zavedení počátečních stavů

  Likvidace pohledávek a závazků (Ctrl+L)

  Průvodce importu bankovních výpisů

  Cizí měny

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  V jednoduchém účetnictví obsahuje agenda i tabulku položek. Položky slouží výhradně k zaúčtování úhrady položkové faktury do peněžního deníku v tom členění, v jakém je rozepsán zdrojový doklad. Položky nemá smysl zapisovat ručně, s výjimkou potřeby rozúčtování pohybu na více řádků deníku.

  V agendě jsou k dispozici sestavy Bankovní doklad, Kniha bankovních dokladů,  Kniha bankovních výpisů, Stav bankovních účtů a Zaúčtování dokladů.


Typ

Výběrová položka umožňující vybrat typ dokladu. Vybraný typ ovlivňuje nabízené hodnoty v polích Číslo, Předkontace, Členění DPH a Text; proto typ vyplňte jako první.


Variabilní symbol

Variabilní symbol platby dle údaje na bankovním výpisu.


Párovací symbol

Párovací symbol vyplňte pouze v případě, že pro párování dokladu v saldu nepostačuje údaj v poli variabilní symbol.


Datum výpisu (automatické vyplnění)

Datum výpisu dle údaje v záhlaví bankovního výpisu.

  Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku. Datum lze zvýšit/snížit klávesami +/-.


Datum platby (automatické vyplnění)

Datum uskutečnění účetního případu, kterým bude pohyb zaúčtován do deníku. Uveďte datum konkrétní platby dle údaje na bankovním výpisu.

  Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku. Datum lze zvýšit/snížit klávesami +/-.


Evidenční číslo (uživatelské nastavení)

Evidenční číslo pohybu dle číselné řady, přednastavené v agendě Uživatelské nastavení. Pro identifikaci pohybu v rámci výpisu agenda obsahuje pole Číslo výpisu; může ale dojít k případu, že obdržíme z různých bank výpisy shodného čísla. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci pohybu v rámci výpisů ze všech používaných účtů.

 Pokud předvyplněné číslo nevyhovuje, zvolte jiné klávesou F4 (myší [image]), nebo klávesou F5 (myší [image]) otevřete agendu, kde můžete řadu nejprve vytvořit nebo upravit.

 Pokud zapisuje v této agendě více uživatelů síťové verze najednou, může se číslo při uložení dokladu zvýšit v případě, že původně nabídnuté číslo bylo mezitím použito jiným uživatelem.


Číslo výpisu

Číslo bankovního výpisu. Číslo se po uložení automaticky doplní zleva nulami na tři místa.

  Pokud chcete číslovat i jednotlivé pohyby v rámci jednoho výpisu, uveďte pořadové číslo pohybu do vedlejšího pole. Pohoda uloží obě hodnoty do jednoho pole databáze ve formátu 00V/00P, kde V je číslo výpisu a P číslo pohybu. Díky tomu lze podle tohoto pole snadno třídit i vyhledávat.


Číslo pohybu

Pořadové číslo pohybu v rámci výpisu. Tuto hodnotu nemusíte vyplňovat, pokud nepotřebujete zachovat pořadí pohybů stejně jako na výpisu. Číslo se po uložení automaticky doplní zleva nulami na tři místa.

  Pohoda uloží obě hodnoty (číslo výpisu i pohybu) do jednoho pole databáze ve formátu 00V/00P, kde V je číslo výpisu a P číslo pohybu. Díky tomu lze podle tohoto pole snadno třídit i vyhledávat.


Text (globální/uživatelské nastavení)

Text dokladu vzniklého likvidací se předvyplní dle globálního nastavení / likvidace. U dokladů zapsaných ručně se předvyplní dle uživatelského nastavení / banka.


Protiúčet (vyplní se vložením adresy z adresáře)

Bankovní účet dodavatele/odběratele.


Účet (uživatelské nastavení / společné)

Bankovní účet, jehož výpis účtujeme.

Pokud zvolíte devizový účet, dynamický formulář agendy zobrazí sekci Částka v cizí měně.

 Pro zadání jiného účtu stiskněte počáteční písmena zkratky a Enter. Pokud si ještě zkratky nepamatujete, rozbalte seznam klávesou F4 (myší [image]). Je-li třeba seznam upravit, otevřete agendu Bankovní účty klávesou F5 (myší [image]), vložte nový nebo upravte stávající účet a stiskem Enter jej vložte do dokladu.


Banka, cizí měny
Cizí měny v agendě Banka

Pokud je povolena práce s cizími měnami příslušným nastavením v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení, můžete zapsat doklad v cizí měně tak, že po vložení nového záznamu nejprve zvolíte devizový účet výběrem z výklopného seznamu v poli Účet.

Formulář pro zápis dokladu zobrazí nová pole v sekci Částka v cizí měně. Ostatní pole vyplníte jako při zápisu běžného dokladu.

  Seznam Bankovní účty

  Seznam Cizí měny

  Seznam Kurzový lístek

  Funkce Likvidace v cizí měně

  Sekce Částka v cizí měně

  Sekce Cizí měny v agendě Globální nastavení


Pokladna
Pokladna	(Účetnictví/Pokladna)

Pokladna slouží k vystavování a evidenci výdajových a příjmových hotovostních účetních dokladů, k nákupu a prodeji skladových zásob za hotové a k zápisu hotovostních úhrad pohledávek a závazků.

Po uložení dokladu je automaticky provedeno zaúčtování dokladu do deníku dle vyplněné předkontace. Náhled na záznamy vzniklé v deníku získáme aktivací záložky Zaúčtování.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Zavedení počátečních stavů

  Likvidace pohledávek a závazků (Ctrl+L)

  Položky ze skladu (Ctrl+S)

  Zaokrouhlení dokladu

  Cizí měny

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Doklad lze tisknout v sestavách Pokladní doklad a Daňový doklad. Máte-li k dispozici pokladní tiskárnu, můžete tisknout Daňový doklad-paragon. Dále je k dispozici Pokladní kniha, Stav pokladen a Zaúčtování dokladů.


Doklad

Číslo uvedené na přijatém výdajovém dokladu (číslo paragonu).


Párovací symbol

Párovací symbol pro párování dokladu v saldu.


Datum vystavení/zápisu (automatické vyplnění)

Datum vyhotovení účetního dokladu v případě příjmového resp. datum zápisu přijatého dokladu (paragonu) v případě výdajového dokladu.

  Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku. Datum lze zvýšit/snížit klávesami +/-.


Datum platby (automatické vyplnění)

Datum uskutečnění účetního případu, kterým bude doklad zaúčtován do deníku.

  Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku. Datum lze zvýšit/snížit klávesami +/-.


Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Datum uskutečnění zdanitelného plnění dle platné legislativy.

U běžných pokladních dokladů se vyplní automaticky na datum vystavení/zápisu dokladu. Datum můžete upravit ručně dle potřeby.

U hradících dokladů vzniklých likvidací se vyplní automaticky na datum platby. Doklady vzniklé likvidací se nezahrnují do přiznání DPH, protože daň se započítává z hrazeného daňového dokladu. Pole Datum zd. plnění a Členění DPH jsou proto ve formuláři pokladních dokladů vzniklých likvidací nepřístupná.


Text (globální/uživatelské nastavení)

Text dokladu vzniklého likvidací se předvyplní dle globálního nastavení / likvidace. U dokladů zapsaných ručně se předvyplní dle uživatelského nastavení / Pokladna.


Pokladna (uživatelské nastavení / společné)

Pokladna, na kterou tento doklad účtujeme.

Pokud zvolíte valutovou pokladnu, dynamický formulář agendy zobrazí sekci Částka v cizí měně.

 Pro zadání jiné pokladny stiskněte počáteční písmena zkratky a Enter. Pokud si ještě zkratky nepamatujete, rozbalte seznam klávesou F4 (myší [image]). Je-li třeba seznam upravit, otevřete agendu Hotovostní pokladny klávesou F5 (myší [image]), vložte novou nebo upravte stávající pokladnu a stiskem Enter ji vložte do dokladu.


Pokladna, cizí měny
Cizí měny v agendě Pokladna

Pokud je povolena práce s cizími měnami příslušným nastavením v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení, můžete zapsat doklad v cizí měně tak, že po vložení nového záznamu nejprve zvolíte valutovou pokladnu výběrem z výklopného seznamu v poli Pokladna.

Formulář pro zápis dokladu zobrazí nová pole v sekci Částka v cizí měně. Ostatní pole vyplníte jako při zápisu běžného dokladu.

  Seznam Pokladny

  Seznam Cizí měny

  Seznam Kurzový lístek

  Funkce Likvidace v cizí měně

  Sekce Částka v cizí měně

  Sekce Cizí měny v agendě Globální nastavení

  Kursový rozdíl v pokladně na konci roku zadejte dokladem s nulou v polích Kurs a CM a kursovým rozdílem v poli Kč. Stav valutové pokladny se nezmění, pouze stav v Kč. Platí pouze pro doklad bez položek.


Interní doklady
(Účetnictví/Interní doklady)

Tato agenda slouží k zápisu interních dokladů.

Po uložení dokladu je automaticky provedeno zaúčtování do účetního deníku dle vyplněné předkontace. Náhled na záznamy vzniklé v účetním deníku získáme aktivací záložky Zaúčtování.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Variabilní symbol

Variabilní symbol.


Párovací symbol

Párovací symbol pro párování dokladu v saldu.


Text (globální/uživatelské nastavení)

Text dokladu se předvyplní dle uživatelského nastavení / interní doklady. Text dokladu vzniklého likvidací se předvyplní dle globálního nastavení / likvidace.


K likvidaci

Zaškrtněte, pokud si přejete zaúčtovávat úhradu tohoto interního dokladu formou likvidace.


Analýza
(Účetnictví/Analýza)

Tato agenda slouží k vytváření a tisku uživatelsky definovatelných finančních analýz.

Vlastní finanční analýzu založíte obvyklým způsobem pomocí klávesy Insert nebo kopií jiného záznamu analýzy. Vzorce pro výpočet, názvy jednotlivých řádků sestavy a jejich formát se zapisuje do tabulky, která se otevře po aktivaci záložky Definice analýzy. Pravidla pro zápis vzorců uvádíme v kapitole Syntaxe vzorců. Výsledný vzhled a vypočtené hodnoty získáte prostřednictvím náhledu nebo tisku sestavy Analýza.

  Základní dovednosti

  Definice analýzy

  Syntaxe vzorců

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Agenda obsahuje připravenou analýzu Cash flow, která je přehledem o peněžních tocích organizace a je vyžadována v závěrce účetních jednotek podléhajících auditu. V programu se používá nepřímá metoda výpočtu. Výpočet není možné navrhnout univerzálně, závisí totiž na používaných účetních postupech a na účetním rozvrhu organizace. Proto je k dispozici předloha, sloužící jako východisko pro vytvoření výkazu vaší účetní jednotky.

  Kromě výkazu cash flow a jeho variant si můžete vytvořit libovolný počet dalších sestav. Vhodné zejména pro různé sestavy ekonomických ukazatelů.


Cash flow
Nepřímá metoda výpočtu Cash flow

Nepřímá metoda vychází z předpokladu, že stav peněžních prostředků na konci období by se měl rovnat stavu na začátku plus hospodářský výsledek (nebo minus ztráta). Výkaz cash flow odhalí, proč tomu tak není. Příčiny samozřejmě spočívají v rozdílech mezi příjmy a výnosy, resp. mezi výdaji a náklady. Například při pořízení investičního majetku peníze vydáte, ale náklady se o ně nezvýší. Naopak při odpisech jste žádný výdaj neměli, ale náklady se zvýšily. Vystavili jste fakturu a výnosy se zvýšily, stav peněžních prostředků se zvýší až při její úhradě dodavatelem.

V nepřímé metodě se upravuje výchozí stav peněžních prostředků zvýšený o hospodářský výsledek tak, abyste na konci období dostali skutečný stav peněžních prostředků. Kontrola správného výpočtu je jednoduchá. Vypočtený stav peněžních prostředků na konci období musí souhlasit se skutečným stavem vykázaným v účetnictví.

Výpočty se liší podle povahy účtování organizace a na výkaz cash flow musíte pamatovat již při definici účetního rozvrhu organizace a při stanovení účetní metodiky. Účetní jednotka například pořídila investiční majetek dvěma způsoby - nákupem od dodavatele 022/321 a nepeněžním vkladem při upsání nových akcií 022/411. Nákup od dodavatele se ve výkazu cash flow odečte od stavu peněžních prostředků, nepeněžní vklad výkaz neovlivní. Proto musíte založit dva analytické účty, například 022001 pro běžné pořízení a 022002 pro nepeněžní vklady.  Do výpočetního vzorce výkazu cash flow potom použijete pouze účet 022001. Jestliže byste použili ve vzorci syntetický účet 022, dostanete chybný výsledek.


Analýza, definice analýzy
Definice analýzy

Definice výpočtů se zapisuje do tabulky, která se otevře po aktivaci záložky Definice analýzy.

Při vytváření analýzy postupujte takto:

  zkopírujte standardní předlohu, vyplňte název a příp. popis,

  upravte definice výpočtů,

  analýzu vytiskněte a zkontrolujte.

V případě výkazu Cash flow zkontrolujte, zda stav peněžních prostředků na konci období odpovídá skutečnosti - pokud se liší, upravte definici výpočtů.

Při vytváření definice nové sestavy si ji nejprve rozvrhněte, zadejte a upravte popisy řádků. Rozpracovanou sestavu si můžete pro kontrolu vytisknout. Definicí jednotlivých výpočtů se zabývejte teprve tehdy, když návrh sestavy považujete za dokončený. Při úpravách již existující sestavy se nevyhnete vkládání a výmazu řádků. Program s tím počítá a upraví odpovídajícím způsobem odkazy na řádky.

Definice se zadává v jednotlivých řádcích sestavy. Pole řádku mají tento význam:

Řádek

U řádků určených k tisku si můžete vybrat z několika řezů písem (normální, tučné, podtržené, podtržené tučné). Netiskové řádky jsou určeny k výpočtu mezivýsledků. Používají se pro rozklad složitějších definic na více jednodušších vzorců, což zvyšuje přehlednost a zlepšuje orientaci v definicích.

Zkratka, Text

Zadaný text se vytiskne na řádku sestavy.

Definice

Vzorec pro výpočet korunové částky, vypočtená částka se vytiskne na tiskovém řádku sestavy.

Viz také

  Syntaxe vzorců


Analýza, syntaxe vzorců
Syntaxe vzorců

Syntaktická pravidla pro definice vzorců jsou následující.

Reference na účty

9*	koncový stav účtové třídy, například  6* je koncový stav výnosů
99*	koncový stav účtové skupiny, například  60* je koncový stav tržeb za vlastní výkony a služby
999	koncový stav syntetického účtu, například 601 je koncový stav tržeb za vlastní výrobky
9991*	koncový stav analytického účtu
99911*	koncový stav analytického účtu
999001	koncový stav analytického účtu, například 601001 je koncový stav tržeb za vlastní výrobky typu 1

Reference na řádky

[8] nebo R8	řádek 8 sestavy
[8]..[15]	součet řádků 8 až 15
[8]+[10]	součet řádků 8 a 10

Předpony

P	počáteční stav účtu
K	stav účtu pokud je větší než 0, jinak 0 (kladné číslo nebo nula)
Z	stav účtu pokud je menší než 0, jinak 0 (záporné číslo nebo nula)
M	stav strany MD účtu
D	stav strany D účtu
T	stav daňových účtů
F	číselná konstanta
O	počet dní zahrnutých do výpočtu

Aritmetické operátory

+	sčítání
-	odčítání
x	násobení
/	dělení
%	procento
()	závorky

  Pravidla snáze pochopíte při prostudování připravených definic. Můžete si je vytisknout v sestavě Definice analýzy.

Příklady použití

P211	počáteční stav účtu 211
K21*	kladný koncový stav účtové skupiny 21
Z22*	záporný koncový stav účtové skupiny 22
M999	koncový stav strany MD účtu
MP999	počáteční stav strany MD účtu
D999	koncový stav strany D účtu
DP999	počáteční stav strany D účtu
T5*	koncový stav daňových účtů třídy 5


Název

Název sestavy. Zobrazí se v záhlaví tiskové sestavy Analýza.


Popis

Doplňující informace, např. plný název nebo krátký popis analýzy. Zobrazí se na tiskové sestavě.


Přijaté faktury
(Fakturace/Přijaté faktury)

Přijaté faktury je jedna ze tří agend programu Pohoda, do které zapisujeme závazky. V této agendě evidujeme závazky typu Faktura, Dobropis a Vrubopis. Další typy se zapisují do agend Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Formulář faktury umožňuje zapsat veškeré údaje textové faktury. Při zápisu položkové faktury se nevyplňují částky ve formuláři, ale přímo v položkách - na formuláři se objeví součet těchto položek. Podrobný popis zápisu faktury je popsán v kapitole Zápis faktury. Kapitola Časový posun faktury a pohybu zásob popisuje různé modely práce ze skladovými zásobami.

Úhradu faktury zapíšeme pomocí Likvidace. Likvidace se provádí většinou hromadně z agend Banka nebo Pokladna. Záznam o úhradách faktury získáme aktivací záložky Likvidace.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Zápis faktury

  Zaokrouhlení faktury

  Položky ze skladu (Ctrl+S)

  Položky z objednávky (Ctrl+O)

  Položky z příjemky

  Odpočet zálohy

  Cizí měny

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Přijaté faktury, zápis faktury
Zápis faktury

Novou fakturu lze založit třemi způsoby. Podobné nebo často se opakující faktury lze rychle zapsat pomocí kopie nebo šablony. V ostatních případech použijete povel Záznam / Vložit resp. klávesu Insert.

  Vložte novou Fakturu klávesou Insert. Faktura má řadu polí předvyplněných dle  nastavení. Pole Číslo nabízí evidenční číslo nastavené číselné řady (lze změnit). Do pole Doklad zapište číslo uvedené na přijaté faktuře. Program kontroluje, zda nezapisujete podruhé stejný doklad.

  Pole Předkontace a Členění DPH, přednastavené v agendě Uživatelské nastavení, změňte dle potřeby. Platí i pro všechny položky dokladu, které nemají vyplněnou vlastní předkontaci, a pro zaokrouhlení.

Nyní je třeba zapsat předmět fakturace a jeho cenu. Můžete zvolit jednu ze tří variant zápisu:

  Zapisujete-li textovou fakturu, vložte fakturované částky přímo do sekce Částka formuláře. Můžete zapsat částku bez DPH s automatickým dopočítáním daně, nebo do součtového pole zapsat přímo celkovou částku, která se sama rozpočítá na základ a DPH.

  Zapisujete-li položkovou fakturu bez vazby na sklad, aktivujte stiskem kláves ALT+P položky faktury a zapište název, počet, cenu, sazbu DPH jednotlivých položek a případně další údaje. Každá položka může mít jiné zaúčtování do deníku, do přiznání DPH, může mít jiné středisko, činnost i zakázku. Viz nápověda Ruční zápis položek.

  Pokud používáte sklad a zapisujete položkovou fakturu se skladovými položkami, stiskněte CTRL+S a vyberte položky ze skladu. Viz nápověda Výběr skladové zásoby.

  Pokud je na faktuře vyúčtována dříve proplacená záloha, vložte speciální položku pro odpočet zálohy pomocí povelu Záznam / Zálohy. Viz nápověda Odpočet zálohy.

  Pokud je dodavatelská faktura zaokrouhlena rozdílně od nastavení, použijte povel Záznam / Zaokrouhlit. Viz nápověda Zaokrouhlení faktury.

  Stiskem kláves Ctrl+Enter uložte fakturu na disk.


Přijaté faktury, cizí měny
Cizí měny v agendách závazků

Pokud je povolena práce s cizími měnami příslušným nastavením v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení, můžete po založení dokladu zapnout použití cizí měny v aktuálním dokladu pomocí kláves Ctrl+Shift+C resp. pomocí povelu Cizí měna z nabídky Záznam.

Formulář pro zápis dokladu zobrazí nová pole v sekci Částka v cizí měně. Ostatní pole vyplníte jako při zápisu běžného dokladu.

  Zápis faktury

  Seznam Cizí měny

  Seznam Kurzový lístek

  Funkce Likvidace v cizí měně

  Sekce Částka v cizí měně

  Sekce Cizí měny v agendě Globální nastavení


Přijaté zálohové faktury
(Fakturace/Přijaté zálohové faktury)

Přijaté zálohové faktury je jedna ze tří agend programu Pohoda, do které zapisujeme závazky. V této agendě evidujeme závazky typu Zálohová faktura a Proforma faktura. Další typy se zapisují do agend Přijaté faktury a Ostatní závazky.

Úhradu faktury zapíšeme pomocí Likvidace. Likvidace se provádí většinou hromadně z agend Banka nebo Pokladna. Záznam o úhradách faktury získáme aktivací záložky Likvidace.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Zápis faktury

  Zaokrouhlení faktury

  Položky ze skladu (Ctrl+S)

  Položky z objednávky (Ctrl+O)

  Cizí měny

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Ostatní závazky
(Fakturace/Ostatní závazky)

Ostatní závazky je jedna ze tří agend programu Pohoda, do které zapisujeme závazky. V této agendě evidujeme závazky, které nevyplývají z fakturace. Další typy se zapisují do agend Přijaté faktury a Přijaté zálohové faktury.

Úhradu závazku zaúčtujeme pomocí Likvidace. Likvidace se provádí většinou hromadně z agend Banka nebo Pokladna. Záznam o úhradách závazku získáme aktivací záložky Likvidace.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Cizí měny

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Číslo dokladu

Číslo faktury uvedené na přijaté faktuře.


Variabilní symbol (automatické vyplnění)

Variabilní symbol platby vytvořený z čísla dokladu vypuštěním nečíselných znaků. Pohoda jej používá jako variabilní symbol platby v příkazu k úhradě a také jako párovací symbol v saldu v případě, že nevyplníte pole párovací symbol.


Párovací symbol

Párovací symbol vyplňte pouze v případě, že pro párování dokladu v saldu nepostačuje údaj v poli variabilní symbol.


Datum zápisu (automatické vyplnění)

Datum zápisu přijatého dokladu do evidence.

 Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku.


Datum uskutečnění účetního případu

Datum uskutečnění účetního případu dle platné legislativy. Vyplní se automaticky na datum zápisu dokladu. Lze upravit ručně dle potřeby.

 Datem uskutečnění účetního případu bude doklad zaúčtován do účetního deníku.


Datum odpočtu (automatické vyplnění)

Datum pro zařazení do přiznání k dani z přidané hodnoty a uplatnění odpočtu DPH. Obvykle datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na přijatém dokladu.

Pokud zapisujete fakturu s datem uskutečnění zdanitelného plnění spadajícím do již uzavřeného období, uveďte datum z neuzavřeného období, ve kterém chcete odpočet uplatnit.

 Zákon o dani z přidané hodnoty stanoví: "Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud tento zákon nestanoví jinak."


Datum splatnosti (globální nastavení)

Datum splatnosti závazku. Vyplňte ručně dle údaje na dokladu.

 Obvyklý interval splatnosti můžete nastavit v poli Splatnost závazků agendy Globální nastavení.


Text (uživatelské nastavení)

Text stručně popisující předmětnou dodávku.

 Opakovaně vkládaný text si můžete předvyplnit v agendě Uživatelské nastavení.


Forma úhrady (vyplní se vložením adresy z adresáře)

Výběrová položka umožňující zvolit formu úhrady. Implicitně je nastaveno příkazem.

 Do příkazu k úhradě se nabízejí pouze závazky, které mají formu úhrady příkazem !


Účet (vyplní se vložením adresy z adresáře)

Číslo bankovního účtu, na který dlužnou částku proplatíme.
Číslo bude uvedeno na příkazu k úhradě.


Banka

Čtyřmístný směrový kód banky.


Příkazy k úhradě
(Fakturace/Příkazy k úhradě)

Tato agenda slouží k vytváření, úpravám a tisku příkazů k úhradě.

Při vytváření příkazu vkládáme jednotlivé platby závazků do tabulky Položky příkazu pomocí povelu Záznam/Závazky. Do příkazu se nabízejí pouze závazky, které dosud nebyly zahrnuty do příkazu a mají formu úhrady příkazem.

Po uložení příkazu se vytvoří  informativní záznam o provedených příkazech k úhradě v záložce Příkaz každého závazku (přijatá faktura, přijatá zálohová faktura, ostatní závazek, vydaný dobropis), který byl do příkazu k úhradě zahrnut.

Po sestavení příkazu můžete v případě potřeby jeho položky dále editovat, např. provést pouze částečnou úhradu závazku snížením částky na položce.

Pokud banka platbu vrátí, lze po zaškrtnutí políčka Vráceno na položce příkazu vložit závazek do příkazu znovu k opětovnému proplacení.

  Základní dovednosti

  Vkládání závazků do příkazu (Ctrl+L)

  Převod mezi firemními účty

  Průvodce exportu příkazů k úhradě

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Tabulka
Tabulka agendy Příkazy k úhradě

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem. Zobrazuje především seznam záznamů agendy a umožňuje s nimi provádět celou řadu operací. Vzhled tabulky v každé agendě si může každý uživatel nastavit. Záložky nad tabulkou zpřístupňují v různých agednách různé další údaje.

Záložky tabulky

  Hlavní tabulka

  Tabulka dotazu

  Položky příkazu

  Poznámky

Nastavení tabulky

  Nastavení sloupců

  Nastavení obrazovky

Dostupné funkce

  Výběr záznamů

  Třídění záznamů

  Označení záznamů

  Tisk tabulky

  Export tabulky

Ovládání z klávesnice

  Klávesy v tabulce


Příkazy k úhradě, tabulka Položky
Položky příkazu

Položky příkazu se zapisují do tabulky, která se otevře po stisku kláves ALT+P. Opakovaný stisk ALT+P přepíná mezi tabulkou položek a posledně použitou záložkou hlavní tabulky.

Při použití myši stačí kliknout na záložku položek:

Položky k proplacení lze vkládat přímo ze seznamu neuhrazených závazků pomocí kláves CTRL+L resp. povelu Záznam / Závazky.

Po sestavení příkazu můžete v případě potřeby jeho položky dále editovat, např. provést pouze částečnou úhradu závazku snížením částky na položce.

Pokud banka platbu vrátí, lze po zaškrtnutí políčka Vráceno na položce příkazu vložit závazek do příkazu znovu k opětovnému proplacení.

Položky lze zapisovat i ručně - tak zahrnete do příkazu platby závazků, které nejsou v programu evidovány. Počet položek není omezen.

Ovládání z klávesnice

  Klávesy v editační tabulce


Datum

Datum vystavení příkazu k úhradě.


Splatno

Datum splatnosti příkazu k úhradě.


Text

Text příkazu k úhradě.


Údaj

Údaj pro vnitřní potřebu příkazce.


Účet

Účet, ze kterého bude platba provedena.


Příkazy k úhradě, vkládání závazků do příkazu
Vkládání závazků do příkazu
(Záznam/Závazky ->; Pravé tl. myši nad tabulkou položek/Závazky ->)

Tento povel se používá pro výběr a vložení jednoho nebo více závazků do příkazu k úhradě. Nový příkaz k úhradě založí povel Závazky -> z nabídky Záznam. Vyvolání stejnojmenného povelu z lokální nabídky nad tabulkou položek slouží k přidání dalších závazků do existujícího příkazu.

Vystavení příkazu k úhradě

  Zvolte povel Záznam/Závazky nebo stiskněte klávesy Ctrl+L. Otevře se seznam neproplacených závazků.

  Chcete-li proplatit pouze jeden závazek, nastavte se na něj a stiskněte ENTER, nebo použijte povel Proplatit z hlavní nabídky. Je-li seznam závazků dlouhý, použijte pro výběr závazku dotaz.

  Chcete-li proplatit více závazků najednou, vyberte je a povelem Proplatit vše z hlavní nabídky vložte všechny vybrané závazky do příkazu. K výběru můžete použít připravené záložky (pro výběr závazků s prošlou lhůtou splatnosti zvolte záložku Po splatnosti; nejpozději dnes splatné závazky vyberete záložkou Dnes, zítra splatné záložkou Zítra atd.). Nebo jednotlivě označte požadované závazky pomocí ALT+X a ty vyberte dle označení.

  Zkontrolujte a případně upravte údaje příkazu (účet, datum, text).

  Uložte a vytiskněte příkaz.

Oprava příkazu k úhradě

Položky příkazu a proplácené závazky jsou provázány, takže je možné mezi nimi přecházet pomocí povelu Otevřít, který se objeví v nabídce po stisku pravého tlačítka myši. Položky příkazu můžete v případě potřeby upravit, např. provést pouze částečnou úhradu závazku snížením částky na položce. Pokud smažete položku příkazu, opraví se i záznam závazku.

Řešení vrácených plateb

  Pokud banka platbu vrátí, lze po zaškrtnutí políčka Vráceno na položce příkazu vložit závazek do příkazu znovu k opětovnému proplacení.

Řešení příkazů v cizích měnách

  Případné závazky v cizích měnách jsou pro informaci v seznamu také uvedeny, nelze je ovšem vložit do příkazu. Příkazy k úhradě v cizích měnách je třeba vyplnit ručně do příslušného formuláře konkrétní banky.


Příkazy k úhradě, vložení 1 závazku do příkazu
Vložení 1 závazku do příkazu
(Příkazy k úhradě, Proplatit)

Tento povel hlavní nabídky vloží do příkazu k úhradě závazek, jehož záznam je právě zvolen v seznamu.

  Závazek lze vložit také stiskem klávesy ENTER.

  Chcete-li vložit do příkazu všechny vybrané závazky, použijte povel Proplatit vše.

Viz také

  Vkládání závazků do příkazu

  Převod mezi firemními účty


Příkazy k úhradě, vložení více závazku do příkazu
Hromadné vložení závazků do příkazu
(Příkazy k úhradě, Proplatit vše)

Tento povel hlavní nabídky vloží do příkazu k úhradě všechny vybrané závazky ze seznamu.

  Závazek lze vložit také stiskem klávesy ENTER.

  Chcete-li vložit do příkazu pouze 1 zvolený závazek, použijte povel Proplatit.

Viz také

  Vkládání závazků do příkazu

  Převod mezi firemními účty


Příkazy k úhradě, převod mezi firemními účty
Převod mezi firemními účty
(Záznam/Bankovní účty ->; Pravé tl. myši nad tabulkou položek/Bankovní účty ->)

Tento povel se používá pro výběr firemního účtu a vložení položky pro převod na tento účet do příkazu k úhradě.

Vystavení příkazu k úhradě

  Vytvořte nový příkaz (INSERT) a zvolte účet, ze kterého bude hrazen.

  Zvolte povel Záznam/Bankovní účty. Otevře se seznam firemních účtů (seznam neobsahuje účet vybraný ve formuláři příkazu).

  Nastavte se na požadovaný účet a stiskněte ENTER.

  Doplňte částku, kterou chcete na tento účet převést.

  Uložte a vytiskněte příkaz.


Vydané objednávky
(Fakturace/Vydané objednávky)

Agenda Objednávky slouží pro vystavování vlastních objednávek.

Objednávku lze využít pro automatické vytvoření faktury. K tomu slouží povel Záznam / Objednávky v agendě Přijaté faktury.

  Základní dovednosti

  Položky ze skladu (Ctrl+S)

  Vyřizování objednávek

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Z agendy lze vytisknout objednávku a soupisku objednávek.


Datum vystavení (automatické vyplnění)

Datum vystavení objednávky.

 Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku.


Text

Text objednávky.


Přijaté objednávky
(Fakturace/Přijaté objednávky)

Agenda Přijaté objednávky slouží pro evidenci objednávek našich odběratelů. Objednané zboží, evidované na skladě, lze do položek objednávky zapsat obvyklým způsobem pomocí Ctrl+S. Vlastní objednávky lze vystavovat v agendě Objednávky.

Objednávku lze využít pro automatické vytvoření faktury. K tomu slouží povel Záznam / Objednávky v agendě Faktury.

  Základní dovednosti

  Položky ze skladu (Ctrl+S)

  Vyřizování objednávek

  Rezervace zásob

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Z agendy lze vytisknout potvrzení přijetí objednávky a soupisku objednávek.


Číslo objednávky

Číslo objednávky uvedené na přijaté objednávce.


Datum zápisu (automatické vyplnění)

Datum zápisu objednávky do evidence.

 Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku.


Vyřídit od

Datum, od kterého se má začít objednávka vyřizovat.


Vyřídit do

Datum, do kterého se má objednávka nejpozději vyřídit.


Text

Text objednávky. Pokud zapisujete objednávku položkově, nemusíte text vyplňovat ručně,  text se vyplní automaticky textem první položky objednávky.


Forma úhrady (vyplní se vložením adresy z adresáře)

Výběrová položka umožňující zvolit formu úhrady. Určeno pro přenos do faktury při tvorbě faktury z objednávky.


Objednávky
Vyřízeno
(Záznam/Vyřízeno)

Tento povel umožní změnit status vyřízení objednávky. V horní části formuláře objednávky je uvedeno “Vyřízeno”.


Rezervovat
Rezervace zásob
(Přijaté objednávky, Záznam/Rezervovat)

Skladové položky vložené do přijaté objednávky můžete danému odběrateli rezervovat pomocí stejnojmenného povelu z nabídky Záznam. Rezervovat můžete vždy jen celou objednávku, nikoli pouze jednotlivé položky. Jakmile objednávku rezervujete, v agendě Zásoby je u příslušných skladových zásob přičteno rezervované množství do pole Rezervace a zároveň odečteno z pole Objednávky. Zrušíte-li u objednávky rezervaci, v agendě Zásob bude u příslušných skladových zásob přesunuto dané množství z pole Rezervace zpět do pole Objednávky.

Je-li skladová zásoba rezervována, program ji umožní standardním způsobem vyskladnit pouze do rezervovaného množství. Zbytek je možné vyskladnit pouze v agendách Vydané faktury, Výdejky a Pokladna prostřednictvím faktury, příjmového pokladního dokladu nebo výdejky vzniklé z objednávky, na které byla daná zásoby rezervována.


Vyřizování objednávek
(Záznam/Vyřízeno)

U položkových objednávek můžete sledovat, v jakém množství již byly jednotlivé položky dodány a zda již byla celá objednávka vyřízena.

Ke sledování dodaného množství u položek slouží pole Dodáno v položkách objednávky. Hodnotu tohoto pole můžete ovlivnit prostřednictvím agend Přijaté faktury, Vydané faktury, Pokladna, Příjemky a Výdejky. Nový doklad (fakturu, příjemku, výdejku, pokladní doklad) necháte vytvořit z příslušné objednávky pomocí povelu Objednávky-> z nabídky Záznam. K vyřízení se nabízí pouze objednávky nevyřízené a nedodané (viz níže). Do dokladu doplníte skutečně dodané nebo přijaté množství a po uložení dokladu bude tímto množstvím aktualizováno pole Dodáno u příslušných položek v objednávce, z níž byl doklad vytvořen.

Pracujete-li v objednávkách i se skladovými položkami, můžete objednané množství zjistit i v poli Objednávky (tzn. Přijaté objednávky) resp. Objednáno (tzn. Vydané objednávky) v agendě Zásoby. Po uložení objednávky, ve které jsou vloženy skladové zásoby, se u vložených zásob přičte objednané množství do výše uvedených polí v agendě Zásoby. Toto množství v přijatých objednávkách můžete pro daného odběratele i rezervovat. Blíže viz rezervace zásob.

U každé objednávky, jejíž položky byly prostřednictvím faktury (příjemky, výdejky, pokladního dokladu) plně dodány, program automaticky zatrhne pole Dodáno. Navíc můžete objednávku vyřídit i bez dodání zboží prostřednictvím povelu Vyřízeno z  nabídky Záznam. Obě dvě pole, která jsou zobrazena i ve standardním rozvržení tabulky, můžete pomocí dotazu využít pro vyhledávání dodaných i nedodaných, resp. vyřízených a nevyřízených objednávek.


Vydané faktury
(Fakturace/Vydané faktury)

Vydané faktury je jedna ze tří agend programu Pohoda, do které zapisujeme pohledávky. V této agendě vystavujeme doklady typu faktura, dobropis a vrubopis. Další typy se vystavují v agendách Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky.

Formulář faktury umožňuje zapsat veškeré údaje textové faktury. Při zápisu položkové faktury se nevyplňují částky ve formuláři, ale přímo v položkách - na formuláři se objeví součet těchto položek. Podrobný popis zápisu faktury je popsán v kapitole Vystavení faktury. Kapitola Časový posun faktury a pohybu zásob popisuje různé modely práce se skladovými zásobami.

Po obdržení platby provedeme likvidaci faktury. Tento termín používáme pro zápis úhrad pohledávek (resp. závazků). Likvidace se provádí přímo z agend Banka nebo Pokladna. Záznam o úhradách faktury získáme aktivací záložky Likvidace.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Vystavení faktury

  Zaokrouhlení faktury

  Položky ze skladu (Ctrl+S)

  Položky z objednávky (Ctrl+O)

  Položky z výdejky

  Odpočet zálohy

  Cizí měny

  Hromadná fakturace

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Z agendy lze tisknout řadu sestav, např. Faktura, Faktura s příkazem k úhradě, Dodací list, Kniha pohledávek, upomínky, soupisky, grafy (např. Měsíční fakturace), štítky (např. Štítky adres (3x8 ks)) a poštovní sestavy (např. Poštovní poukázka (typ C)).


Vydané faktury, faktura
Faktura

Faktura je obvykle jedním z nejčastěji vystavovaných dokladů. Vystavuje a podepisuje jej prodávající za poskytnuté zboží nebo poskytnuté služby. Pohoda umožňuje vystavovat jednoduché textové faktury i několikastránkové položkové faktury. Je také značně variabilní co se týče možností přizpůsobení stylu práce uživatele. K dispozici je celá řada variant tiskových sestav.

Před započetím práce se seznamte nejen s tištěnou dokumentací, ale také s nápovědou k agendě (F1) a jednotlivým polím formuláře (Ctrl+F1). Nejlépe tak zjistíte, jak jednotlivá pole vyplnit a na co mají zapsané údaje vliv.

Správné vyplnění datumových údajů je například důležité pro zařazení dokladu do účetnictví a daňových přiznání. Datum vystavení se obvykle vyplňuje dnešním datem. Datum splatnosti program předvyplní dle nastavení. Plátci DPH mohou určit Datum zd.plnění. V podvojném účetnictví je navíc Datum úč.případu.

Pole, která nepoužíváte, můžete vypnout pomocí funkce Nastavení přístupných polí.

  Textová faktura

  Položková faktura

  Příklad zápisu faktury je popsán v kapitole Vystavení faktury.


Vydané faktury, dobropis
Dobropisy

Dobropis umožňuje dodatečně snížit cenu původní faktury. Důvodem pro vystavení dobropisu může být např. dodatečná sleva, vrácení vadného zboží nebo bonifikace za uznanou reklamaci.

Pohoda umožňuje číslovat dobropisy v samostatné číselné řadě, zvolené v poli Dobropisy v sekci Vydané faktury agendy Uživatelské nastavení. Při zápisu dobropisu se tato číselná řada automaticky zvolí.

Plátci DPH musí při vystavování daňových dobropisů postupovat dle platné legislativy, především dle zákona o dani z přidané hodnoty a souvisejících předpisů.

Po zvolení dobropisu v poli Typ zobrazí dynamický formulář agendy další pole potřebná pro vyplnění bankovního spojení odběratele a pole Odp. DPH pro zařazení dobropisu do přiznání DPH prostřednictvím zápisu data odpočtu.

Na daňovém dobropisu musí být vždy uvedeno číslo původního daňového dokladu. Pohoda vyplní pole Text textem "Daňový dobropis k dokladu číslo", za který tedy musíte příslušné číslo doplnit.

  Pokud jste předplatitelem zákaznické podpory Servis Plus, naleznete více informací v tématu Daňový dobropis u daně z přidané hodnoty a souvisejících pokynech řady D, které jsou součástí produktu Winlex Daně.


Vydané faktury, vrubopis
Vrubopisy

Vrubopis umožňuje dodatečně zvýšit cenu původní faktury.

Pohoda umožňuje číslovat vrubopisy v samostatné číselné řadě, zvolené v poli Vrubopisy v sekci Vydané faktury agendy Uživatelské nastavení. Při zápisu dobropisu se tato číselná řada automaticky zvolí.

Plátci DPH musí při vystavování daňových vrubopisů postupovat dle platné legislativy, především dle zákona o dani z přidané hodnoty a souvisejících předpisů.

Na daňovém vrubopisu musí být vždy uvedeno číslo původního daňového dokladu. Pohoda vyplní pole Text textem "Daňový vrubopis k dokladu číslo", za který tedy musíte příslušné číslo doplnit.

  Pokud jste předplatitelem zákaznické podpory Servis Plus, naleznete více informací v tématu Daňový vrubopis u daně z přidané hodnoty a souvisejících pokynech řady D, které jsou součástí produktu Winlex Daně.


Vydané faktury, jednoduchá faktura
Textová faktura

Faktura vyplněná bez použití tabulky fakturačních položek.

Na vytištěné faktuře bude uvedena jediná položka s názvem z políčka Text formuláře a s částkou ze sekce částka. Plátce DPH může částku rozepsat na základ a DPH v jednotlivých sazbách. Pole Text je omezeno na 240 znaků; pokud potřebujete uvést delší text (např. smluvní podmínky atd.), použijte pole pod záložkou Poznámka, které není omezeno délkou textu.

  Slouží pro rychlý zápis běžných faktur,

  neumožňuje pracovat se skladovými položkami.


Vydané faktury, faktura s položkami
Položková faktura

Faktura vyplněná s použitím tabulky fakturačních položek.

Na vytištěné faktuře budou uvedeny položky z tabulky Položky faktury. Plátce DPH může každé položce přiřadit DPH v jedné sazbě.

Nadpis k jednotlivým skupinám položek resp. textové oddělení položek lze provést ručním zápisem položky (bez vyplnění částek); na faktuře se vytiskne pouze text uvedený v položkových textových polích Položka a Poznámka.

Při uložení faktury se částky na položkách sečtou a vepíšou do sekce Částka v záhlaví faktury, která se u faktury s položkami přejmenuje na Součet položek a dále v ní nelze přímo editovat. Případné opravy částek faktury se provádějí v tabulce položek.

  Slouží pro zápis faktur s jednou a více položkami,

  položky lze do faktury vložit (z objednávky, ze skladu, z výdejky atd.),

  fakturu lze položkově rozúčtovat.


Vydané faktury, zápis faktury
Vystavení faktury

Novou fakturu lze založit třemi způsoby. Podobné nebo často se opakující faktury lze rychle zapsat pomocí kopie nebo šablony. V ostatních případech použijete povel Záznam / Vložit resp. klávesu Insert.

  Vložte novou Fakturu klávesou Insert. Faktura má řadu polí předvyplněných dle  nastavení. Pokud předvyplněné Číslo faktury nevyhovuje, zvolte jinou fakturační řadu po stisku F4 (myší [image]).

  Pole Předkontace a Členění DPH, přednastavené v agendě Uživatelské nastavení, změňte dle potřeby. Platí i pro všechny položky dokladu, které nemají vyplněnou vlastní předkontaci, a pro zaokrouhlení.

  Datum vystavení je stejné jako posledně použité datum, stejné je i datum zdanitelného plnění, které rozhoduje o zařazení faktury do přiznání DPH. Datum splatnosti je vyplněno dle nastavení.

Nyní je třeba zapsat předmět fakturace a jeho cenu. Můžete zvolit jednu ze tří variant zápisu:

  Zapisujete-li textovou fakturu, vložte fakturované částky přímo do sekce Částka formuláře. Můžete zapsat částku bez DPH s automatickým dopočítáním daně, nebo do součtového pole zapsat přímo celkovou částku, která se sama rozpočítá na základ a DPH.

  Zapisujete-li položkovou fakturu bez vazby na sklad, aktivujte stiskem kláves ALT+P položky faktury a zapište název, počet, cenu, sazbu DPH jednotlivých položek a případně další údaje. Každá položka může mít jiné zaúčtování do deníku, do přiznání DPH, může mít jiné středisko, činnost i zakázku. Viz nápověda Ruční zápis položek.

  Zapisujete-li položkovou fakturu s výdejem ze skladu, stiskněte ALT+F, čímž se přenesete do pole firma a vyberte adresu z adresáře. Adresa se vloží do faktury spolu s dalšími údaji. Jedním z nich je i Typ cen, který rozhoduje o cenách fakturovaných skladových položek. Poté stiskněte CTRL+S a vydejte položky ze skladu. Viz nápověda Výběr skladové zásoby.

  Pokud chcete na faktuře vyúčtovat dříve proplacenou zálohu, vložte speciální položku pro odpočet zálohy pomocí povelu Záznam / Zálohy. Viz nápověda Odpočet zálohy.

  Stiskem kláves Ctrl+Enter uložte fakturu na disk. Nyní můžete hotovou fakturu vytisknout.

  Dobropis a Vrubopis se vystavuje k nějaké dřívější faktuře. Číslo původní faktury zapište do textu Dobropisu nebo Vrubopisu.


Vydané faktury, cizí měny
Cizí měny v agendách pohledávek

Pokud je povolena práce s cizími měnami příslušným nastavením v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení, můžete po založení dokladu zapnout použití cizí měny v aktuálním dokladu pomocí kláves Ctrl+Shift+C resp. pomocí povelu Cizí měna z nabídky Záznam.

Formulář pro zápis dokladu zobrazí nová pole v sekci Částka v cizí měně. Ostatní pole vyplníte jako při zápisu běžného dokladu.

  Vystavení faktury

  Seznam Cizí měny

  Seznam Kurzový lístek

  Funkce Likvidace v cizí měně

  Sekce Částka v cizí měně

  Sekce Cizí měny v agendě Globální nastavení


Vydané zálohové faktury
(Fakturace/Vydané zálohové faktury)

Vydané zálohové faktury je jedna ze tří agend programu Pohoda, do které zapisujeme pohledávky. V této agendě evidujeme pohledávky typu Zálohová faktura a Proforma faktura. Další typy se zapisují do agend Vydané faktury a Ostatní pohledávky.

Vydané zálohové faktury mají zvláštní význam pro plátce DPH, protože nejsou daňovým dokladem. Zdanitelné plnění vzniká až v okamžik zaplacení zálohové faktury odběratelem. Poté dodáte zboží spolu s fakturou - daňovým dokladem.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Vystavení faktury

  Zaokrouhlení faktury

  Položky ze skladu (Ctrl+S)

  Položky z objednávky (Ctrl+O)

  Cizí měny

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Z agendy lze tisknout téměř 30 typů sestav, např. Zálohová faktura, Zálohová faktura s příkazem k úhradě, soupisky, grafy a poštovní sestavy.


Zálohová faktura

Zálohová faktura je předpis na zaplacení zálohy za práce či služby, poskytované odběrateli v delším časovém intervalu. Po dokončení prací se vystaví konečná faktura, v níž se proúčtují zaplacené zálohy.


Proforma faktura

Proforma faktura je výzva k zaplacení za zboží nebo službu. Plnění bude poskytnuto až po jejím zaplacení. Vystavení proforma faktury se v deníku neúčtuje. Po zaplacení se vystaví faktura (daňový doklad) a zašle odběrateli s tím, že již byla zaplacena. Program Pohoda vystaví fakturu (daňový doklad) automaticky při zápisu úhrady proforma faktury pomocí funkce Záznam / Likvidace v agendě Banka nebo Pokladna.


Ostatní pohledávky
(Fakturace/Ostatní pohledávky)

Ostatní pohledávky je jedna ze tří agend programu Pohoda, do které zapisujeme pohledávky. V této agendě evidujeme pohledávky, které nevyplývají z fakturace. Další typy se zapisují do agend Vydané faktury a Vydané zálohové faktury.

Po obdržení platby provedeme likvidaci pohledávky. Tento termín používáme pro zápis úhrad pohledávek (resp. závazků). Likvidace se provádí přímo z agend Banka nebo Pokladna. Záznam o jednotlivých úhradách pohledávky získáme aktivací záložky Likvidace.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Cizí měny

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Z agendy lze vytisknout doklad, upomínku a řadu soupisek.


Typ dokladu

Výběrová položka umožňující vybrat typ dokladu.


Variabilní symbol (automatické vyplnění)

Variabilní symbol platby vytvořený z čísla dokladu vypuštěním nečíselných znaků. Pohoda jej používá jako variabilní symbol platby v příkazu k úhradě a také jako párovací symbol v saldu v případě, že nevyplníte pole párovací symbol.


Párovací symbol

Párovací symbol vyplňte pouze v případě, že pro párování dokladu v saldu nepostačuje údaj v poli variabilní symbol.


Datum vystavení (automatické vyplnění)

Datum vyhotovení účetního dokladu.

 Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku.


Datum uskutečnění účetního případu

Datum uskutečnění účetního případu dle platné legislativy. Vyplní se automaticky na datum vystavení dokladu. Lze upravit ručně dle potřeby.

 Datem uskutečnění účetního případu bude doklad zaúčtován do účetního deníku.


Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Datum uskutečnění zdanitelného plnění dle platné legislativy.

Vyplní se automaticky na datum vystavení dokladu. Lze upravit ručně dle potřeby.


Datum splatnosti (globální nastavení)

Datum splatnosti pohledávky.

Při založení nové faktury se vyplní v závislosti na datu vystavení faktury dle nastavení v poli Splatnost pohledávek agendy Globální nastavení. Pokud máte uvedenou splatnost odběratele v adresáři, vyplní se po vložení adresy odběratele z adresáře. Lze upravit ručně dle potřeby.

Při založení faktury ze šablony nebo kopií jiné faktury se nastaví podle splatnosti zadané u adresy odběratele, pokud je vyplněná. Jinak se vyplní dle nastavení v agendě Globální nastavení.


Text (uživatelské nastavení)

Text stručně popisující předmětnou dodávku.

 Opakovaně vkládaný text si můžete předvyplnit v agendě Uživatelské nastavení.


Číslo objednávky

Číslo nebo jiná identifikace objednávky odběratele.


Datum objednávky

Datum objednávky odběratele.


Forma úhrady (vyplní se vložením adresy z adresáře)

Výběrová položka umožňující zvolit formu úhrady. Implicitně je nastaveno příkazem.

Pokud vyberete jinou formu úhrady, bude na tiskové sestavě faktury uvedeno upozornění Neplaťte, zaplaceno dobírkou (resp. plat.kartou, zálohovou fakturou apod.).

 Pro rychlý výběr ze seznamu stiskněte počáteční písmeno žádané položky.


Účet (uživatelské nastavení / společné)

Bankovní účet nebo hotovostní pokladna, na kterou chcete nechat proplatit tuto pohledávku.

 Pro zadání jiného účtu/pokladny stiskněte počáteční písmena zkratky a Enter. Pokud si ještě zkratky nepamatujete, rozbalte seznam klávesou F4 (myší [image]). Je-li třeba seznam upravit, otevřete agendu Bankovní účty klávesou F5 (myší [image]), vložte nový nebo upravte stávající účet a stiskem Enter jej vložte do dokladu.


Datum odpočtu (dobropisy)

Datum pro zařazení dobropisu do přiznání k dani z přidané hodnoty a uplatnění odpočtu DPH.

Při vystavení dobropisu nechte pole prázdné - doklad nebude uplatněn do odpočtu v přiznání DPH. Zašlete dobropis odběrateli k potvrzení. Po potvrzení převzetí dobropisu zapište datum pro odpočet DPH spadající do neuzavřeného období, ve kterém chcete odpočet uplatnit.

 Ke kontrole použijte sestavu Neuplatněné dobropisy.

 Datová uzávěrka převede do dalšího roku všechny vydané dobropisy s datem odpočtu prázdným nebo z dalšího roku.


Prodejna
(Účetnictví/Prodejna)

Prodejna umožňuje rychlé vystavování prodejních dokladů včetně možnosti výdeje ze skladu a jejich tisku na pokladní tiskárně.

Na rozdíl od agendy Pokladna není zapsaný doklad při uložení automaticky zaúčtován. Prodejky se všechny zaúčtují hromadně, např. na konci prodejní doby, jedním zápisem do Pokladny a tím zároveň automaticky i do peněžního deníku. Způsob zaúčtování do deníku lze upravit v agendě Pokladna.

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Položky ze skladu (Ctrl+S)

  Povel Záznam/Zaúčtovat

  Zaokrouhlení dokladu

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Z agendy Prodejna lze tisknout Daňový doklad,  Daňový doklad-paragon (máte-li k dispozici pokladní tiskárnu), soupisky prodejek a zaúčtování tržeb a graf měsíčních prodejů.


Prodejna, Zaúčtování tržeb
Zaúčtování prodejek
(Prodejna, Záznam/Zaúčtovat)

Zapsané prodejky lze hromadně, např. na konci prodejní doby, zaúčtovat jedním zápisem do agendy Pokladna.

Povel vyvolá dialogové okno, které zobrazí počet a součet částek prodejek k zaúčtování. Můžete upravit datum zaúčtování, zvolit pokladnu, na kterou budou tržby připsány, a upravit text pokladního dokladu.

Zaúčtování prodejek

Stiskem tlačítka Zaúčtovat vytvoříte pokladní doklad. Zaúčtované prodejky jsou označené datem zaúčtování a dále je nelze editovat. Pokladní doklad vzniklý zaúčtováním nelze smazat.

Zrušení zaúčtování prodejek

Opětovným vyvoláním povelu a stiskem tlačítka Odznačit lze zaúčtování zrušit.


Datum vystavení (automatické vyplnění)

Datum vystavení dokladu.

 Dnešní datum vložíte stiskem mezerníku.


Text

Text prodejky.


Přijato

Zde můžete zapsat zaplacenou částku. Program spočítá, kolik máte vrátit zákazníkovi.


Kniha jízd
Kniha jízd	 (Jízdy)

Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem jsou upraveny zákonem o daních z příjmů. Podle § 24 odst. 2k se výpočet výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem vypočte odlišně pro vozidla zahrnutá v majetku poplatníka nebo v pronájmu (firemní vozidla), a pro vozidla nezahrnutá v majetku poplatníka (soukromá vozidla).

Do agendy Evidence vozidel zapište všechna vozidla. Jízdy zapisujte do agendy Deník jízd. Na konci roku si vytiskněte pro každé vozidlo sestavu Kniha jízd z agendy Evidence vozidel.

  Výpočet pro firemní vozidla

  Výpočet pro soukromá vozidla

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


firemní vozidla
Výpočet pro firemní vozidla

Firemní vozidlo je silniční motorové vozidlo zahrnuté v majetku poplatníka nebo vozidlo v pronájmu.

U firemního vozidla byly používány celkem 3 metody výpočtu. Počínaje rokem 1996 se používá pouze jediná metoda - výdaje v prokázané výši za nakoupené pohonné hmoty bez navýšení.

  Do účetnictví zapisujte výdajové doklady za PHM, opravy, atd..

  Jako výdaj lze uplatnit celkovou sumu za účty za PHM.

  Není třeba vykazovat průměrnou spotřebu.

Tisková sestava Kniha jízd, kterou vytisknete z  agendy Evidence vozidel, má u firemního vozidla pouze evidenční charakter a slouží jako podklad pro finanční úřad.


Kniha jízd, soukromá vozidla
Výpočet pro soukromá vozidla

Soukromé vozidlo je silniční motorové vozidlo nezahrnuté v majetku poplatníka.

Při výpočtu náhrady soukromého vozidla se využívají údaje z agendy Legislativa.

Výslednou náhradu program vypočítá na tiskové sestavě Kniha jízd, kterou vytisknete z  agendy Evidence vozidel. Náhrada nesnižuje stav peněžních prostředků, proto ji na konci roku zaúčtujte jedním zápisem do uzávěrkového deníku (v jednoduchém účetnictví) nebo interními doklady do účetního deníku (v podvojném účetnictví).

Celková náhrada za ujetý km:

((Průměrná spotřeba * Cena PHM za 1l) / 100) + Základní náhrada

Při použití přívěsu k osobnímu vozidlu se základní náhrada zvyšuje až o 15 %.

Ceny PHM:

  Použijí se ceny PHM vyhlášené MPSV. Od roku 1998 vyhlašuje MPSV ceny paliva, platné od data vyhlášení do další změny. Dříve stanovilo ministerstvo ceny PHM zpětně na celý rok.

  Použijí se skutečné ceny PHM, jsou-li vyšší než vyhlášené. Na požádání finančního úřadu se musí doložit (tzn. musí se schovat doklady o nákupu).

  Základní náhrady jsou stanoveny pro 4 druhy vozidel. Aktuální výši náhrad uvádí Opatření MF o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.


Deník jízd (legislativa)

Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ČNR č. 35/1993 Sb., zákonem č. 96/1993 Sb., zákonem č. 157/1993 Sb., zákonem č. 196/1993 Sb., a zákonem č.323/1993 Sb.

Aktuální výši náhrad uvádí Opatření MF o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.


Datum odjezdu (povinné)

Datum odjezdu.


Datum příjezdu

Datum příjezdu vyplňte, pouze když není shodné s datem odjezdu.


Řidič

Zvolte řidiče.


SPZ (povinné)

Vozidlo, vybrané ze seznamu vozidel zapsaných v Deník jízd / Vozidla.


Trasa (povinné)

Popis trasy (odkud, kam, přes co, atd.).


Účel

Účel jízdy.


Km

Počet ujetých kilometrů.

  Kilometry lze uvést s přesností na 1 desetinné místo.


Soukromá jízda

Soukromé vozidlo: Soukromé jízdy se nezapočítají do výpočtu náhrady.

Firemní vozidlo: Náklady na tyto jízdy nelze uplatnit do výdajů v peněžním deníku.


Přívěs

Soukromé vozidlo: Při použití přívěsu k osobnímu vozidlu se základní náhrada zvyšuje.

Firemní vozidlo: Pouze informační hodnota.


Čerpáno

Počet načerpaných litrů PHM. Slouží pouze pro výpočet spotřeby.


Cena

Soukromé vozidlo: Pro uplatnění skutečných cen PHM při výpočtu náhrady.

Firemní vozidlo: Nemá smysl. Výdaje za PHM zaúčtujte přímo do peněžního deníku.


Místo (nepovinné)

Místo čerpání. Pouze pro přehled.


SPZ (povinné)

Státní poznávací značka.


Název

Tovární značka vozidla, typ.


Typ

Typ uplatnění náhrad.

Firemní vozidlo je zahrnuté v majetku poplatníka. Veškeré výdaje na provoz vozidla se zapisují do účetnictví, náhrady se nepočítají

Soukromé vozidlo není v majetku poplatníka. Výdaje na provoz vozidla se uplatní formou náhrad - za ujeté kilometry a za spotřebované PHM.

Soukromé-PHM použijte pro vozidlo,  které bylo původně v majetku poplatníka, v současné době je v soukromém vlastnictví. Výdaje na provoz vozidla se uplatní formou náhrady za spotřebované PHM. Náhradu za ujeté km nelze uplatnit.


Druh

Druh vozidla.


Palivo

Soukromé vozidlo: Použije se pro výpočet náhrad.

Firemní vozidlo: Pouze informační hodnota.


Spotřeba

Průměrná spotřeba dle technického průkazu.


Objem motoru

Objem motoru v cm3. Pouze informační hodnota.


Počáteční stav tachometru

Použije se v tiskových sestavách pro firemní vozidlo.


Možnost připojit přívěs

Pouze informační hodnota.


% přívěs

Uveďte, o kolik % se má zvýšit základní náhrada při jízdě soukromého vozidla s přívěsem.

V agendě Vozidla se nastavuje výchozí hodnota. Na konkrétní jízdě lze upravit.


Používat skutečné ceny PHM

Soukromé vozidlo: Použije se pro výpočet náhrad.


Seznam řidičů

Uveďte osoby oprávněné ve vaší firmě k řízení motorových vozidel. Jestliže nechcete u jednotlivých jízd řidiče evidovat, seznam můžete nechat prázdný.


Mzdy
(Mzdy/Leden-Prosinec)

Agenda Mzdy počítá a eviduje jednotlivé mzdy pracovníků a s tím související odvody daní a pojištění. Zavedení mezd provádíme povelem Mzdy / měsíc, zaúčtování mezd do účetnictví povelem Záznam / Zaúčtovat mzdy. Před prvním výpočtem mezd si projděte:

V agendě Globální nastavení v sekci Mzdy 1 zkontrolujte údaje závislé na legislativě - limit pro uplatnění zvláštní sazby daně z příjmů, minimální mzdu a limit, do kterého platí pojištění stát za své pojištěnce. Zkontrolujte čísla účtů a variabilní symboly pro odvody daní ze mzdy a pojistného na sociální zabezpečení. V sekci Mzdy 2  zadejte předkontace pro zaúčtování mezd, daní a pojistného a případně i další údaje týkající se penzijního připojištění a úrazového pojištění zaměstnanců.

V agendě Pojišťovny zadejte údaje o všech zdravotních pojišťovnách, u nichž jsou vaši zaměstnanci přihlášeni. Slouží pro vytváření příkazů k úhradě a pro tisk výkazů, které jste povinni pojišťovnám měsíčně zasílat. Obdobně zadejte údaje o Penzijních fondech.

V agendě Personalistika zadejte osobní a mzdové údaje vašich zaměstnanců a společníků, kterým jsou vypláceny mzdy. V tabulce Daně a pojistné zadejte rodinné příslušníky a uveďte nárok na odpočet nezdanitelné části mzdy. V tabulce Srážky uveďte pravidelné srážky ze mzdy, které se budou zaměstnanci strhávat z jeho výplaty. V tabulce Nepřítomnost vyplňte podklady rozhodné pro výpočet náhrad za dovolenou a neodpracovanou dobu.

  Základní dovednosti

  Zavedení mezd

  Zaúčtování mezd

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Výsledné přehledy si můžete vytisknout v sestavách Výplatní list, Výplatní pásky, Výčetka platidel, Výplatnice mezd, Přehled mezd a dalších. K dispozici jsou i tiskopisy Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace a Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.


Mzdy, pojišťovny
Pojišťovny
(Mzdy/Pojišťovny)

Agenda slouží k zápisu bankovních účtů pro úhrady zdravotního pojištění zaměstnanců. Z tohoto seznamu budete moci vybírat zdravotní pojišťovny zaměstnanců v agendě Personalistika.


Mzdy, penzijní fondy
Penzijní fondy
(Mzdy/Penzijní fondy)

Agenda slouží k zápisu bankovních účtů pro úhrady příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců. Z tohoto seznamu budete moci vybírat penzijní fondy v agendě Personalistika.


Kód

Kód pojišťovny.


Název

Název pojišťovny.


Účet

Účet, na který bude poukazováno zdravotní pojištění.


V.s.

Variabilní symbol platby.

  Pokud je plátce právnická osoba, vyplňte IČO.


Č. plátce

Číslo plátce pojistného pro účely sestavy Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.

Číslo je dvoudílné, uveďte jej do příslušných polí.


Globální nastavení, mzdy
Nastavení mezd
(Globální nastavení/Mzdy 1-2)

K nastavení mezd slouží sekce Mzdy 1 a Mzdy 2 agendy Globální nastavení. Před každým zpracováním mezd je třeba zkontrolovat a případně upravit nastavení mezd, zvláště v případě změny legislativy. Úpravu je třeba provést před zpracováním mezd měsíce, od kterého změna platí.

Sekce Mzdy 1

  Den výplat

  Příplatek % za přesčasy

  Příplatek % za odprac. svátky

  Jiné % příplatky

  Příplatek za prostředí

  Příplatek za práci v noci

  Jiné příplatky

  Daň ze mzdy

  Daň ze mzdy zvl. sazba

  Sociální pojištění

Sekce Mzdy 2

  Předkontace mezd

  Penzijní připojištění

  Úrazové pojištění

  Úrazové pojištění - Pojišťovna

  Úrazové pojištění - Bankovní spojení

  Úrazové pojištění - Sazba


Den výplat
(Globální nastavení/Mzdy)

Uveďte termín výplat doplatků mezd.

  Počet dní do termínu výplaty se zobrazuje na Informační ploše.


Příplatek % za přesčasy
(Globální nastavení/Mzdy 1)

Zadejte procentem příplatek za práci přesčas.

  Počet hodin odpracovaných přesčas se zadává na mzdovém záznamu zaměstnance do pole Přesčasy na formuláři Hrubá mzda v agendě Mzdy.

  Velikost příplatku upravuje § 5 zákona číslo 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.


Příplatek % za odpracované svátky
(Globální nastavení/Mzdy 1)

Zadejte procentem příplatek za práci ve svátek.

  Počet hodin odpracovaných ve svátek se zadává na mzdovém záznamu zaměstnance do pole Odprac. svátky na formuláři Hrubá mzda v agendě Mzdy.

  Velikost příplatku upravuje § 6 zákona číslo 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.


Jiný % příplatek
(Globální nastavení/Mzdy 1)

Uveďte název případného dalšího % příplatku.


Jiný % příplatek
(Globální nastavení/Mzdy 1)

Zadejte procentem jiný příplatek, jehož název jste uvedli do předchozího pole.

  Počet hodin odpracovaných s nárokem na tento příplatek se zadává na mzdovém záznamu zaměstnance do pole s názvem příplatku (Jiný % příplatek) na formuláři Hrubá mzda v agendě Mzdy.


Příplatek za prostředí
(Globální nastavení/Mzdy 1)

Zadejte příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí v Kč za hodinu.

  Počet hodin odpracovaných s nárokem na tento příplatek se zadává na mzdovém záznamu zaměstnance do pole Prostředí na formuláři Hrubá mzda v agendě Mzdy.

  Velikost příplatku upravuje § 7 zákona číslo 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a v nařízení vlády číslo 333/1993 Sb. o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.


Příplatek za práci v noci
(Globální nastavení/Mzdy 1)

Zadejte příplatek za práci v noci v Kč za hodinu.

  Počet hodin odpracovaných s nárokem na tento příplatek se zadává na mzdovém záznamu zaměstnance do pole Práce v noci na formuláři Hrubá mzda v agendě Mzdy.

  Velikost příplatku upravuje § 7 zákona číslo 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a v nařízení vlády číslo 333/1993 Sb. o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.


Jiný příplatek
(Globální nastavení/Mzdy 1)

Uveďte název případného dalšího příplatku v Kč.


Jiný příplatek
(Globální nastavení/Mzdy 1)

Zadejte jiný příplatek v Kč, jehož název jste uvedli do předchozího pole.

  Počet hodin odpracovaných s nárokem na tento příplatek se zadává na mzdovém záznamu zaměstnance do pole s názvem příplatku (Jiný příplatek) na formuláři Hrubá mzda v agendě Mzdy.


Účet pro DzP
(Globální nastavení/Mzdy)

Zadejte číslo bankovního účtu, na který budete z mezd zaměstnanců odvádět daň z příjmů.


Účet pro DzP zvl. sazba
(Globální nastavení/Mzdy)

Zadejte číslo bankovního účtu, na který budete z mezd zaměstnanců odvádět daň z příjmů ve zvláštní sazbě.


Účet pro sociální pojištění
(Globální nastavení/Mzdy)

Zadejte číslo bankovního účtu, na který budete platit sociální pojištění.

  Bankovní účty pro úhrady zdravotního pojištění zaměstnanců se zapisují do agendy Mzdy/Pojišťovny.


Banka
(Globální nastavení/Mzdy)

Zadejte kód banky, ve které je veden příslušný bankovní účet.


Variabilní symbol
(Globální nastavení/Mzdy)

Zadejte variabilní symbol platby.


Konstantní symbol
(Globální nastavení/Mzdy)

Zadejte konstantní symbol platby.


Obec

Uveďte název obce, ve které se nachází Správa sociálního zabezpečení.

  Údaj se využívá při tisku některých sestav.


Předkontace mezd
(Globální nastavení/Mzdy 2)

Výběrové pole oddílu Předkontace mezd použijte pro výběr předkontací analytického členění, které budou použity při zaúčtování mzdových údajů do účetnictví. Tyto předkontace se automaticky přednastaví na doklady vzniklé zaúčtováním záloh z agendy Personalistika resp. doplatků mezd z agendy Mzdy.


Penzijní připojištění
(Globální nastavení/Mzdy 2)

Zadejte předkontaci, podle které se zaúčtují příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců. Předkontace se použije při zaúčtování příspěvků do agendy Ostatní závazky při zaúčtování mezd.

  Pozor. Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců jsou daňově uznatelné, pouze nepřesahují-li procento uvedené v poli Daňové náklady. Rozúčtování na daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady program neprovede a musíte jej provést ručně.


Úrazové pojištění
(Globální nastavení/Mzdy 2)

Vyberte předkontaci pro zaúčtování závazku z titulu zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zaúčtování provedete z agendy Personalistika povelem Úrazové pojištění z nabídky Záznam. Program vytvoří záznam do agendy Ostatní závazky s touto předkontací.


Úrazové pojištění - Pojišťovna
(Globální nastavení/Mzdy 2)

Zadejte název pojišťovny, u které má organizace sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

  Pojištění je upraveno § 205d zákona číslo 65/1965 Sb. (zákoník práce) a vyhláškou číslo 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.


Úrazové pojištění - Bankovní spojení
(Globální nastavení/Mzdy 2)

Uveďte údaje nezbytné pro bezhotovostní úhradu zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.


Úrazové pojištění - Sazba
(Globální nastavení/Mzdy 2)

Zadejte promile sazby podle převažující činnosti. Při stanovení výše pojistného se vychází ze součtu vyměřovacích základů pro sociální pojistné za předchozí kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které se vynásobí zde uvedenou sazbou.

  Sazby jsou uvedeny v příloze vyhlášky číslo 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.


Mzdy, zavedení mezd
Zavedení mezd

Zavedení mezd provádíme povelem Mzdy / měsíc. Pokud pro zvolený měsíc nejsou v agendě Mzdy ještě žádné záznamy, vygenerují se nové mzdové záznamy pro všechny zaměstnance, kteří jsou tento měsíc u vás vedeni v agendě Personalistika. Pokud jste již mzdy generovali dříve, otevře se agenda Mzdy se mzdovými záznamy daného měsíce.

Příklad zpracování mezd za leden

  V agendě Personalistika zkontrolujte a opravte veškeré údaje, především nástup a ukončení prac. poměru, nepřítomnost, srážky, prémie atd.

  Zvolte povel Mzdy / Leden.

  Zkontrolujte, příp. upravte vygenerované mzdy.

  Pokud je třeba opravit nastavení v Personalistice, smažte mzdy daného měsíce povelem Záznam / Smazat vše a opakujte vše znova.

  Vytiskněte všechny potřebné výstupní sestavy.

  Je-li vše v pořádku, proveďte Zaúčtování mezd.

  Proveďte hotovostní výplaty.

  Z vygenerovaných závazků vytvořte příkaz k úhradě.


Mzdy, povel Zaúčtovat mzdy
Zaúčtování mezd
(Záznam/Zaúčtovat mzdy)

Průvodce pro zaúčtování mezd umožňuje provést hromadné zaúčtování mezd všech zaměstnanců za zvolený měsíc nebo v případě potřeby zaúčtování mezd zrušit.

Funkce průvodce

  Zaúčtovat mzdy

  Zrušit zaúčtování mezd


Mzdy, zaúčtování mezd
Zaúčtování mezd
(Záznam/Zaúčtovat mzdy, Zaúčtovat mzdy)

Potvrzením volby Zaúčtovat mzdy na první straně Průvodce pro zaúčtování mezd otevřete stránku průvodce pro nastavení a provedení zaúčtování mezd.

Uveďte mzdy (prostřednictvím měsíce a roku), pro které chcete provést zaúčtování. Ujistěte se, že jsou zaškrtnuté volby Vytvořit záznamy bezhotovostně vyplácených mezd, odvodů a srážek a Provést zaúčtování hotovostní výplaty, pokud chcete, aby veškeré související závazky a doklady vytvořil program automaticky. V tom případě zkontrolujte správnost vyplnění dalších polí, která se použijí pro vygenerované doklady. Po potvrzení se uzamknou zvolené mzdové záznamy a vygenerují požadované doklady. Zpráva s informacemi o provedené operaci se zobrazí na poslední straně průvodce.

Vygenerované záznamy

Pokud jste zaškrtli příslušné volby, vytvořila funkce Zaúčtování mezd následující doklady v agendě Ostatní závazky a dalších agendách:

  závazky jednotlivých bezhotovostně proplácených mezd (např. Mzdy RRRR/MM, mzda zaměstnance), kde RRRR je rok a MM je měsíc.

  závazek daň z příjmů. Pokud byla zaúčtována mzda, ve které byly zúčtovány přeplatky DzP pomocí funce Roční zúčtování záloh, je přeplatek odečten v položkách dokladu.

  závazek daň z příjmů, zvláštní sazba.

  závazek sociální pojištění se samostatnými položkami odvodu za zaměstnance a zaměstnavatele.

  závazky zdravotní pojištění pro každou uvedenou pojišťovnu se samostatnými položkami odvodu za zaměstnance a zaměstnavatele.

  závazky jednotlivých srážek z mezd zaměstnanců (např. Mzdy 2000/02, srážka: stavební spoření).

  závazky jednotlivých příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců (např. Mzdy 2000/02, přísp. na penz.: ČMPF).

  doklad o vyplacených mzdách v hotovosti (např. Mzdy 2000/02, vyplaceno hotově) v agendě Pokladna.

  doklady o zaúčtování hrubých mezd (pouze [image], např. Mzdy 2000/02, hrubá mzda (zaměstnanci)) v agendě Interní doklady.

  Když je třeba vytvořené závazky proplatit, otevřete agendu Příkazy k úhradě a vytvořte hromadný příkaz k úhradě. Po stisku Ctrl+L vyberte závazky mezd podle sloupce Text, ve kterém je obsažen text Mzdy.

  Před vyvoláním funkce zkontrolujte předkontace pro zaúčtování mezd, daní a pojistného v sekci Mzdy 2 agendy Globální nastavení.

  U závazků odvodů daní a pojistného jsou (v případě PÚ) uvedeny zvlášť položky za společníky a zaměstnance; je tedy možné jejich rozdílné zaúčtování.


Mzdy, zrušení zaúčtování mezd
Zrušení zaúčtování mezd
(Záznam/Zaúčtovat mzdy, Zrušit zaúčtování mezd)

Potvrzením volby Zrušit zaúčtování mezd na první straně Průvodce pro zaúčtování mezd získáte možnost odemknout mzdové záznamy a umožnit tak jejich další úpravy.

Uveďte mzdy (prostřednictvím měsíce a roku), pro které chcete zrušit zaúčtování.

V některých případech (pokud jsou k dispozici potřebné údaje) může tato funkce také automaticky odstranit doklady, vytvořené v jiných agendách prostřednictvím předešlého zaúčtování mezd.

V ostatních případech obsahuje okno upozornění ZÁZNAMY NELZE ODSTRANIT.

  Odstranění záznamů je nevratné, ale samozřejmě se předpokládá provedení nového zaúčtování po provedení požadovaných úprav mzdových záznamů.

  Odstraněním záznamů vzniknou 'díry' v číselných řadách, ve kterých byly očíslovány odstraněné záznamy. Opravu proveďte ručně v agendě Číselné řady u příslušných řad pro agendy Ostatní závazky, Interní doklady a Pokladna.


Zaměstnanec

Jméno zaměstnance.

Zavedení mezd se provádí povelem Mzdy / měsíc. V tom případě nelze jméno změnit. Pokud zakládáte mzdový záznam ručně (Insert),  vyberte jméno zaměstnance ze seznamu.


Počet jednic

Počet jednic pro výpočet úkolové mzdy.


Mzdová sazba  (Kč)

Sazba dle druhu mzdy (měsíční / hodinová / úkolová).


Průměrný výdělek  (Kč/hod.)

Průměrný výdělek za předcházející kalendářní čtvrtletí, potřebný pro výpočet náhrad.
Průměrná hodinová mzda = hrubá mzda / odpracované hodiny. Průměrný výdělek se používá při výpočtu náhrad za dovolenou, příplatků za svátky a za práci přesčas.

Jestliže zaměstnanec odpracoval v minulém čtvrtletí méně než 22 dní, zadá mzdový účetní pravděpodobnou mzdu.

  Program neumožňuje vypočíst průměrný výdělek z odměn a mezd vyplácených za delší než měsíční období. V takovém případě zadejte průměrný výdělek ručně.


Státní svátky

Počet státních svátků ve zvoleném měsíci.


Placené pracovní dny

Počet pracovních dnů v měsíci, ve kterých byl zaměstnanec v pracovním poměru a má mu za ně být vyplacena mzda nebo náhrada mzdy.

Číslo zde uvedené je vypočteno programem při založení mzdy z údajů vyplněných v agendě Personalistika. Nezahrnuje dny, ve kterých zaměstnanec absentoval z důvodu OČR, mateřské dovolené, vojenské služby a dny, ve kterých nebyl zaměstnán.


Dovolená  (prac.dny)

Počet neodpracovaných dnů z důvodu čerpání dovolené.


Placené svátky  (prac.dny)

Počet svátků v měsíci připadajících na pracovní dny, ve kterých zaměstnanec nepracoval a mají mu za ně být vypočteny náhrady.

Číslo zde uvedené je vypočteno programem při založení mzdy z údajů vyplněných v agendě Personalistika. Nezahrnuje svátky, ve kterých zaměstnanec absentoval z důvodu nemoci, OČR, mateřské dovolené, vojenské služby a dny, ve kterých nebyl zaměstnán.


Placené volno  (prac.dny)

Počet dnů placeného volna.


Neplacené volno  (prac.dny)

Počet dnů neplaceného volna v měsíci.


Neomluveno  (prac.dny)

Počet dnů neomluvené absence.


Nemoc  (prac.dny)

Počet pracovních dnů absence z důvodu nemoci.


Omluvená absence (kal.dny)

Počet kalendářních dnů absence pro účely Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace. Viz poučení na zadní straně tohoto tiskopisu správy sociálního zabezpečení.


Vyloučené doby  (kal.dny)

Počet kalendářních dnů vyloučené doby pro účely Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace. Viz poučení na zadní straně tohoto tiskopisu správy sociálního zabezpečení.


Hodiny  (hod.)

V případě hodinové mzdy uveďte počet odpracovaných hodin snížený o odpracované přesčasy a odpracované svátky.


Přísp. na penz. (Kč)

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance dle nastavení v agendách Globální nastavení a Personalistika.

  Pokud má zaměstnanec v Personalistice nastavenu výši příspěvku procentuálně, program v tomto poli zobrazí vypočtenou částku v Kč.

  Příspěvek není součástí hrubé mzdy; zvyšuje základ pro výpočet daně. Pozn.: Daň z příjmů se zvýší jen o částku přesahující osvobozenou část příspěvku (viz Globální nastavení / Mzdy 2).


Přesčasy  (hod.)

Počet odpracovaných přesčasových hodin. Slouží pro výpočet příplatku za dobu odpracovanou přesčas.

  POZOR: V případě hodinové mzdy nelze zahrnovat zde uvedený počet hodin do počtu hodin v poli Hodiny. Pohoda automaticky zvýší o tyto hodiny základní mzdu a připočte % příplatek dle Globálního nastavení.


Odpracované svátky  (hod.)

Počet odpracovaných hodin o svátcích, sobotách a nedělích. Slouží pro výpočet příplatku.

  POZOR: V případě hodinové mzdy nelze zahrnovat zde uvedený počet hodin do počtu hodin v poli Hodiny. Pohoda automaticky zvýší o tyto hodiny základní mzdu a připočte % příplatek dle Globálního nastavení.


Jiné % příplatky  (hod.)

Počet odpracovaných hodin, za které má být vypočten % příplatek dle Globálního nastavení.

  Nezvyšuje základní mzdu.


Prostředí  (hod.)

Počet odpracovaných hodin, za které má být vypočten příplatek za prostředí dle Globálního nastavení.

  Nezvyšuje základní mzdu.


Jiné příplatky  (hod.)

Počet odpracovaných hodin, za které má být vypočten příplatek za práci v noci dle Globálního nastavení.

  Nezvyšuje základní mzdu.


Jiné příplatky  (hod.)

Počet odpracovaných hodin, za které má být vypočten korunový příplatek dle Globálního nastavení.

  Nezvyšuje základní mzdu.


Základní mzda  (Kč)

Základní mzda za odvedenou práci.


Prémie  (Kč)

Prémie zaměstnance dle nastavení v agendě Personalistika. Vypočtenou částku můžete pro tento měsíc upravit. Základem pro výpočet prémií je mzda za práci bez náhrad za dovolenou, přesčasy a svátky. Je-li ve mzdových údajích personalistiky uvedena prémie pevnou částkou, nabídne se bez ohledu na odpracovanou dobu.


Doplatky  (Kč)

Doplatky mzdy za minulá období. Doplatky zvýší hrubou mzdu, pojistné a zálohu na daň z příjmů. Případné přeplatky mzdy z minulých období zadejte zápornou částkou.


Zdanitelné náhrady  (Kč)

Naturální mzda, kupón MHD, cestovné nad limit apod.


Zdanitelné náhrady - popis

Text popisující náhradu.


Úprava

Zvýšení či snížení vyměřovacího základu. Důvod uveďte v poznámce.

  Zde můžete zvýšit vyměřovací základ při neplaceném volnu a neomluvených absencích o částku vypočtenou z minimální mzdy.


Pojištění

Měsíční pojištění stržené zaměstnanci.


Ostatní

Ostatní odpočitatelné položky.


Připojištění osvob.

Od daně osvobozená část penzijního připojištění. Sníží základ pro výpočet daně.


Záloha na daň

Vypočtená záloha na daň z příjmů zaměstnance.


Roční zúčtování  (automatické vyplnění)

Přeplatek (kladně) resp. nedoplatek (záporně) daně.

  Pokud jste provedli Roční zúčtování záloh a vystavili mzdu za zvolený měsíc, obsahuje pole Roční zúčtování přeplatky daně nad 50 Kč (částku lze v případě změny legislativy upravit). Tato částka bude vrácena. Sestava Výplatní páska zahrnuje v položce Daň i případný přeplatek. Výsledky zúčtování záloh lze vytisknout na sestavě Výpočet daně z příjmů.


Nezdanitelné náhrady  (Kč)

Cestovné, stravné, pracovní pomůcky apod.


Nezdanitelné náhrady - popis

Text popisující náhradu.


Záloha

Vyplacené zálohy.


Datum

Datum vyúčtování se zaměstnancem.


Personalistika
(Mzdy/Personalistika)

Jednotliví zaměstnanci, jejich pracovní poměry a veškeré podklady potřebné pro výpočet mzdy se zapisují do agendy Personalistika. Otdud se také provádí zaúčtování záloh na mzdy povelem Zaúčtovat zálohy a Roční zúčtování záloh.

Veškeré údaje je třeba pečlivě vyplnit a vždy znovu zaktualizovat a zkontrolovat před každým měsíčním zpracováním mezd. Úpravu je třeba provést před zpracováním mezd měsíce, od kterého změna platí.

K jednomu zaměstnanci je třeba vyplnit formuláře Zaměstnanec, Mzdové údaje a volitelně i Doplňkové údaje. Nezbytné je správné vyplnění tabulky Daně a pojistné každého zaměstnance. Srážky a Nepřítomnost se zapisují do dalších samostatných tabulek.

  Základní dovednosti

  Druhy pracovního poměru

  Zaúčtování záloh

  Úrazové pojištění

  Roční zúčtování záloh

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Základní nastavení proveďte nejprve v agendě Globální nastavení v sekcích pro Mzdy. Vlastní vystavení a zpracování mezd se provádí v agendě Mzdy.

  Mzdy jsou určeny pro organizace do 25 zaměstnanců. Pohoda podporuje pouze jeden pracovní poměr každého zaměstnance.

  V agendě je k dispozici 20 tiskových sestav, jejichž seznam se otevře po stisku Ctrl+T. Patří mezi ně např. sestavy Kniha docházky, Výplatnice záloh, Výčetka platidel záloh, Mzdový list, Potvrzení čistého příjmu a další, např. tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech, Přihláška zaměstnance k pojištění, Vyúčtování daně z příjmů a Potvrzení o zaměstnání.


Zaúčtovat zálohy
Zaúčtování záloh na mzdy
(Záznam/Zaúčtovat zálohy)

Touto funkcí provedeme zaúčtování záloh na mzdy všech zaměstnanců.

Zvolte měsíc účtovaných záloh, datum zaúčtování a pokladnu pro hotovostní zálohy. Po stisku OK funkce vytvoří souhrnný hotovostní doklad výplaty záloh do agendy Pokladna a závazky pro zálohy placené bankovním převodem do agendy Ostatní závazky.


Úrazové pojištění
(Záznam/Úrazové pojištění)

Touto funkcí provedeme výpočet a zaúčtování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Vyberte čtvrtletí, za které se má úrazové pojištění vypočítat.

Před provedením výpočtu je třeba mít zadány správné údaje v sekci Úrazové pojištění zaměstnanců stránky Mzdy 2 agendy Globální nastavení. Pojištění je splatné zpětně.

  Funkce vytvoří závazek s textem Zákonné pojištění odpovědnosti při prac. úrazu do agendy Ostatní závazky. Úrazové pojištění se zaokrouhluje na korunu nahoru.

  Termíny plateb jsou uvedeny v §12 vyhlášky číslo 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.


Roční zúčtování záloh
Roční zúčtování záloh DzP
(Záznam/Roční zúčtování záloh)

Touto funkcí provedeme roční zúčtování záloh na daň z příjmů vybraných zaměstnanců, u kterých je zaškrtnuto pole Roční zúčtování záloh.

Zaměstnancům, kteří o roční zúčtování záloh DzP požádají a předloží potřebné doklady do 15.2. následujícího roku, zaškrtneme pole Roční zúčtování záloh ve formuláři agendy Personalistika. Tím je zahrneme do zpracování pomocí této funkce.

Zaměstnanci musí doložit příjmy od jiných zaměstnavatelů a dodatečné uplatnění některých odpočtů, které neuplatnili v průběhu roku. Tyto údaje zapíšeme do tabulky Daně a pojistné každého zaměstnance. V poli Typ tabulky použijeme položky obsahující slova "Uplatněno jinde:" resp. "u jiného zaměstnavatele", které jsou určeny pro potřeby ročního vyúčtování daně.

  Přeplatky nad 50 Kč (částku lze v případě změny legislativy upravit) se vracejí prostřednictvím následující mzdy za zvolený měsíc (částka bude uvedena v poli Roční zúčtování). Sestava Výplatní páska zahrnuje v položce Daň i případný přeplatek. Výsledky zúčtování záloh lze vytisknout na sestavě Výpočet daně z příjmů.

  Příklady použití funkce

  Pokud chcete do chybně vystaveného ročního zúčtování záloh na daň promítnout opravy provedené v tabulce Daně a pojistné, vyberte upravené zaměstnance a použijte znovu funkci Roční zúčtování záloh.

  Pokud chcete zrušit vypočtené roční zúčtování zaměstnance (například jste ho vystavili jen pro informativní vytištění sestavy Výpočet daně z příjmů), odškrtněte pole Roční zúčtování záloh ve formuláři agendy Personalistika. Tímto zrušíte i vrácení přeplatku prostřednictvím následující mzdy zaměstnance.


Roční zúčtování záloh, příklady
Roční zúčtování záloh DzP (příklady)
(Záznam/Roční zúčtování záloh)

Zde uvádíme příklady použití funkce pro roční zúčtování záloh na daň z příjmů vybraných zaměstnanců:

Příklad 1: Pokud byl zaměstnanec student do 30.6.1999 a v práci nastoupil 1.11.1999, zadejte:

01/1999 - 06/1999 vlastní studium  10464,00
11/1999 - poplatník (podepsal prohlášení)  34920,00

V ročním vyúčtování bude uplatněno za prvních 6 měsíců 6 krát 872,00 (student) a základní nezdanitelná částka bude uplatněna v plné výši 34920,00.

Příklad 2: Zaměstnanec podepsal prohlášení 3.1.2000 zpětně za rok 1999. V roce 1999 se mu tedy ve mzdě neodečítala základní nezdanitelná částka na poplatníka. Zadejte:

01/1999 - poplatník (podepsal prohlášení)  34920,00

V ročním zúčtování mu bude snížen základ daně o nezdanitelnou částku na poplatníka.
Pozn.: Již vystavené mzdy tohoto zaměstnance nemá smysl upravovat, odpočitatelná položka se do těchto mezd roku 1999 ani případnými úpravami nepromítne. Projevila by se až po smazání a novém vystavení mzdy.


Personalistika, druhy pracovního poměru
Druhy pracovního poměru

Pracovní poměry mohou být následujících druhů:

  0 - Hlavní pracovní poměr

  1 - Vedlejší pracovní poměr

  5 - Pracovníci na nepravidelnou výpomoc

  6 - Dohoda o pracovní činnosti

  7 - Společníci s.r.o.

  8 - Členové družstev

  9 - Domáčtí pracovníci

  Dohoda o provedení práce

  Příležitostné zaměstnání

  Program počítá daň ze mzdy samostatně u každého pracovního poměru, proto není určen pro výpočet mzdy zaměstnance, který má více pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele (vyjma kombinace běžné a zvláštní sazby daně).

  Druh pracovního poměru nemá vliv na výpočet odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění ani na výpočet daně z příjmů. Tyto údaje se zadávají v tabulce Daně a pojistné.


Personalistika, dohoda o pracovní činnosti a nepravidelná výpomoc
Dohoda o pracovní činnosti a nepravidelná výpomoc

V pracovním poměru Pracovníci na nepravidelnou výpomoc nebo Dohoda o pracovní činnosti mají zaměstnanci alespoň 400 Kč za měsíc nebo trvání poměru nad 7 dnů, jinak patří do Příležitostného zaměstnání.


Personalistika, domáčtí pracovníci
Domáčtí pracovníci

Domáčtí pracovníci nemají nárok na příplatky za práci přesčas a ve svátek.


Personalistika, příležitostné zaměstnání
Příležitostné zaměstnání

Příležitostné zaměstnání trvá nejvýše 7 dnů po sobě jdoucích nebo výdělek nepřesahuje částku 400 Kč v kalendářním měsíci.


Personalistika, tabulka
Tabulka agendy Personalistika

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem. Zobrazuje především seznam záznamů agendy a umožňuje s nimi provádět celou řadu operací. Vzhled tabulky v každé agendě si může každý uživatel nastavit.

Záložky nad tabulkou zpřístupňují další údaje. Záložky se aktivují kliknutím myši.

Záložky tabulky

  Hlavní tabulka

  Tabulka dotazu

  Daně a pojistné

  Srážky

  Nepřítomnost

  Poznámky

Nastavení tabulky

  Nastavení sloupců

  Nastavení obrazovky

Dostupné funkce

  Výběr záznamů

  Třídění záznamů

  Označení záznamů

  Tisk tabulky

  Export tabulky

Ovládání z klávesnice

  Klávesy v tabulce

  Klávesy v editační tabulce


Rodina
Tabulka Daně a pojistné

Do této tabulky uveďte ke každému zaměstnanci veškeré odčitatelné položky a další údaje o způsobu zdanění a odvodech pojistného. Při vyplňování postupujte striktně dle platné legislativy.

Od - uveďte měsíc a rok, od kterého platí údaj na tomto řádku. Není třeba uvádět, pokud není časově omezen. Zápis lze provádět i ve zkráceném tvaru, např. 5 = květen aktuálního roku, 1/1 = leden 2001.

Do - uveďte měsíc a rok, do kterého platí údaj na tomto řádku. Není třeba uvádět, pokud není časově omezen.

Typ - zvolte údaj ze seznamu. V první části seznamu jsou údaje pro účely výpočtu mzdy a uplatnění odpočtů. Údaje ve druhé části seznamu, počínaje položkou začínající slovy "Uplatněno jinde:", jsou určeny pro potřeby ročního zúčtování záloh DzP.

Text - doplňující text dle typu údaje (jméno, název školy, druh invalidity...).

Rodné číslo - vyplňte pouze u rodinných příslušníků.

Částka - v případě prvních devíti typů se automaticky předvyplní roční odpočet; program však uplatní  poměrnou část dle zadaného období. U ostatních typů je třeba vyplnit uplatněnou částku za zadané období. U některých typů se částka nezadává. Viz nápověda uplatnění odpočtů.

Legislativa

Program Pohoda obsahuje pouze základní právní předpisy týkající se účetnictví. Kompletní legislativní podporu ve formě čtvrtletně aktualizovaných souborů právních předpisů na CD obsahuje rozšířený roční servis Pohoda Servis Plus.


Výpočet mzdy

Výpočet měsíční mzdy lze ovlivnit vhodným nastavením.

Plátcem pojistného stát - vyměřovací základ zdravotního pojištění se sníží o částku uvedenou v Globálním nastavení / Mzdy 1 / Stát plátce do limitu. Legislativní úprava je uvedena v § 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Zdanit zvláštní sazbou do limitu, jinak zálohově  - pokud mzda nepřekračuje limit pro uplatnění srážkové daně, zdaní se zvláštní sazbou daně. Pokud mzda limit překročí, zdaní se zálohovou daní. Limit je uveden v Globálním nastavení / Mzdy 1 / Zvl. sazba.

Bez odvodu - odvody pro uvedený účel se neuplatní (ze mzdy se nestrhne pojištění, mzda se nezdaní).


Uplatnění odpočtů

Odpočty jsou legislativně upraveny v §15 zákona číslo 586/1999 Sb.o daních z příjmů.

Odpočty u současného zaměstnavatele

Zadávají se roční částky odpočtů podle zákona. Typy vyživované dítě, invalidita a studium se uplatní v měsíční mzdě jednou dvanáctinou roční částky tehdy, jestliže má zaměstnanec zadán typ poplatník (podepsal prohlášení). Odpočty na manželku / manžela se uplatní jenom v ročním zúčtování. Ve sloupcích Od Do tedy uveďte, kdy měl zaměstnanec na příslušný odpočet nárok. Nárok nezávisí na době zaměstnání (výdělečné činnosti).

Poplatník (podepsal prohlášení)

Ve sloupcích Od - Do zadejte měsíce, ve kterých chcete zaměstnanci ve mzdě uplatnit základní odpočitatelnou položku. Při ročním zúčtování bude uplatněna plná výše zadané základní nezdanitelné částky, pokud alespoň v některém měsíci bylo prohlášení podepsáno (např. jen za prosinec). Položka se uplatní jen tehdy, nepobíral-li poplatník k 1.1. starobní důchod.

Daňové úlevy

Uplatní se v ročním zúčtování. U darů uveďte součet hodnoty darů poskytnutých ve zdaňovacím období, které lze odečíst od základu daně. U úroků z úvěrů uveďte součet úroků z úvěrů, které lze odečíst od základu daně.

Penzijní připojištění

U penzijního připojištění uveďte součet příspěvků placených zaměstnancem ve zdaňovacím období, daňovou úlevu vypočte program.

Starobní důchod

Uveďte součet částek starobního důchodu vyplacených ve zdaňovacím období. Při ročním zúčtování program vypočte odpovídající základní odpočet na poplatníka.

Odpočty u jiných zaměstnavatelů (uplatněno jinde)

Promítnou se jenom do ročního zúčtování. Uveďte skutečně uplatněný odpočet, nikoliv roční částku podle zákona. Pro roční zúčtování zadejte skutečně vyplacené částky u jiného zaměstnavatele - položky příjem, zdravotní pojištění, sociální pojištění a zálohy na daň.


Srážky
Tabulka Srážky

Uveďte zde jakékoli platby, které se mají proplácet ze mzdy zaměstnance. Srážky mohou být dobrovolné (spoření zaměstnance) nebo se jedná o soudem nařízené "provedení výkonu rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného" (například výživné na nezaopatřené děti).

Od - uveďte měsíc a rok, od kterého se má srážka proplácet. Umožňuje zápis srážek předem (a ne až v aktuálním měsíci). Zápis lze provádět i ve zkráceném tvaru, např. 5 = květen aktuálního roku, 1/1 = leden 2001. Chcete-li zadat přerušení srážek, zapište srážku podruhé a uveďte období, kdy se má začít znovu vyplácet.

Do - uveďte měsíc a rok, do kterého se má srážka proplácet. Není třeba uvádět, pokud není časově omezeno.

Platební titul - uveďte název srážky.

Pouze celá částka - zatrhněte, pokud chcete proplácet pouze plnou částku, nebo nic. Srážky se vyřizují v pořadí, v jakém jsou zapsány v tabulce. Jestliže na zaplacení celé srážky nestačí doplatek mzdy zaměstnance, vezme se další srážka v pořadí. Pořadí srážek lze upravit funkcí Pořadí položek.

Srážka - uveďte částku měsíční srážky.

Celkem - ve výjimečných případech (např. půjčka, exekuce) uveďte celkovou částku, která se má jednotlivými srážkami uhradit (prostřednictvím programu Pohoda). Program si pamatuje dosud sraženou částku i v dalších letech, pokud nebyla celková částka vyčerpána.

Druh - Penz.připojištění, Výživné, Ostatní. Údaj pro účely sestav Dílčí platby na penzijní připojištění resp. Potvrzení o zaměstnání.

Rozhodnutí - uveďte, kdo jej vydal a číslo jednací.

Číslo účtu - uveďte číslo bankovního účtu, na který se má uvedená srážka proplácet.

Kód banky - uveďte kód banky.

Spec. symbol - uveďte specifický symbol k bankovnímu účtu.

Konst. symbol - uveďte konstantní symbol platby.

Var. symbol - uveďte variabilní symbol platby.

Předkontace - uveďte předkontaci zaúčtování srážky.

Adresa - plná adresa (jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ) subjektu, v jehož prospěch se srážky strhávají. Údaj pro účely sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Nepřítomnost
Tabulka Nepřítomnost

Do této tabulky zapisujte v průběhu měsíce nepřítomnost zaměstnance (dovolená, nemoc, neplacené volno atd.). Pro každý typ nepřítomnosti v jednom měsíci uveďte samostatný řádek. Před založením mezd za tento měsíc ještě zkontrolujte správné vyplnění - hodnoty se převezmou do mezd z této tabuky. Správné vyplnění nepřítomností má zásadní vliv na výstupní sestavy mezd, např. Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace.

Měsíc - uveďte měsíc a rok nepřítomnosti. Zápis lze provádět i ve zkráceném tvaru, např. 5 = květen aktuálního roku, 1/1 = leden 2001.

Od - uveďte den počátku nepřítomnosti v daném měsíci.

Do - uveďte den konce nepřítomnosti v daném měsíci. Pokud nepřítomnost zasahuje do více měsíců, je pro každý z nich třeba zapsat samostatný řádek.

Dnů - program vypočte počet pracovních dnů. Údaj můžete změnit a při výpočtu mzdy se převezme vámi zadaný počet. Ruční úpravu použijte pro snížení dnů dovolené, jestliže pracovník čerpal dovolenou po polovinách dne (například změníte vypočtený počet dnů z 5 na 4,5 dne).

Druh - jednotlivé druhy nepřítomností ovlivňují výpočet mzdy různým způsobem.

Diagnóza - u nemoci zadejte číslo diagnózy, údaj se vytiskne v sestavě Zápočtový list.


Druhy nepřítomností

Jednotlivé druhy nepřítomností ovlivňují výpočet mzdy různým způsobem.

Plán dovolené - slouží pouze pro vytvoření plánu dovolených, nemá žádný vliv na výpočet mzdy

Řádná dovolená - při výpočtu mzdy se za řádnou dovolenou vyplatí náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za předcházející čtvrtletí. Průměrný výdělek je vypočten programem z dříve zpracovaných mezd. Jestliže není průměrný výdělek k dispozici, program vás na potřebu jeho zadání upozorní.

Placené volno - důležité osobní překážky, za které se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy (svatba, pohřeb atd.) dle platné legislativy. Náhrada mzdy se vypočte stejně jako u řádné dovolené.

Neplacené volno - pracovní volno bez náhrady mzdy. Program za toto období nevypočte žádnou náhradu mzdy. Za dobu neplaceného volna je povinnost platit zdravotní pojištění z vyměřovacího základu ve výši minimální mzdy. Tato povinnost se nevztahuje na všechny zaměstnance (viz § 3 zákona číslo 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).

Program zdravotní pojištění za neplacené volno nevypočte. Při zpracování mzdy vyměřovací základ vypočtěte ručně a zadejte do pole Úprava v oddílu Zdravotní pojištění na formuláři Čistá mzda.

Neomluvená absence - nevyplatí se žádná mzda ani náhrada mzdy. Zdravotní pojištění je potřeba doplatit stejně jako u neplaceného volna.

Nemoc - absence z důvodu pracovní neschopnosti. Diagnózu uveďte do vedlejšího pole.

Nemoc (pracovní úraz) - absence z důvodu pracovního úrazu. Diagnózu uveďte do vedlejšího pole.

Nemoc (z povolání) - absence z důvodu nemoci z povolání. Diagnózu uveďte do vedlejšího pole.

Nemoc (karanténa) - absence z důvodu karantény.

OČR - ošetřování člena rodiny.

OČR (samoživitelka) - ošetřování člena rodiny zaměstnancem, který je osamělý.

Mateřská dovolená (PPM) - mateřská dovolená (peněžitá pomoc v mateřství).

Mateřská dovolená (RP) - mateřská dovolená (rodičovský příspěvek).

Program při výpočtu mzdy sníží měsíční mzdu podle neodpracované doby. Dávky vyplácí Správa sociálního zabezpečení přímo zaměstnanci, v programu se neevidují.

Vojenská služba - absence z důvodu vykonávání presenční vojenské služby, civilní služby nebo vojenského cvičení. Program při výpočtu mzdy sníží měsíční mzdu podle neodpracované doby. Jestliže přísluší zaměstnanci náhrada mzdy, vypočtěte ji ručně a zadejte do pole Zdanitelné náhrady na formuláři Hrubá mzda. O refundaci vyplacených náhrad požádejte příslušnou Vojenskou správu.


Jméno

Křestní jméno zaměstnance.


Příjmení

Příjmení zaměstnance.


Rozená

Původní jméno z rodného listu, pokud se liší od současného jména.


Číslo účtu

Účet zaměstnance pro zasílání zálohy a doplatku mzdy. Způsob výplaty se řídí nastavením polí Úhrada zálohy a Úhrada doplatku ve formuláři Mzdové údaje.


Pohlaví

Muž / Žena.


Datum narození

Datum narození.


Místo narození

Údaj z rodného listu.


Národnost

Národnost zaměstnance.


Roční zúčtování záloh

Zaškrtněte, pokud zaměstnanec požaduje roční zúčtování záloh DzP. Vlastní zúčtování se provádí pomocí povelu Záznam/Roční zúčtování záloh.

  Pokud zrušíte zaškrtnutí u zaměstnance, kterému již bylo provedeno roční zúčtování, vypočtené podklady se odstraní z databáze a sestava Výpočet daně z příjmů nebude k dispozici. Výpočet ale můžete provést znovu.


Společník zaměstnavatele

Zaškrtněte, pokud tento zaměstnanec je zároveň společníkem s.r.o. zaměstnavatele.

  Mzdy společníků jsou v PÚ zaúčtovány na jiné předkontace než mzdy ostatních zaměstnanců.


Stav

Stav zaměstnance v závislosti na obsahu pole Pohlaví, např. Svobodný, Ženatý, Rozvedený, Vdovec.


Rodné číslo

Obě části čísla včetně lomítka.


Číslo OP

Číslo občanského průkazu.


Zařazení

Zařazení zaměstnance.


Druh

Druh pracovního poměru.

Viz podrobná nápověda Druhy pracovního poměru po stisku F1 v agendě Personalistika.


Datum nástupu

Datum přijetí do pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele.


Datum odchodu

Datum ukončení pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele.


Denní úvazek

Denní úvazek v hodinách. Slouží pro přepočet odpracovaných dnů na hodiny.


Týdenní úvazek

Týdenní úvazek ve dnech. Slouží pro potřeby sestavy Přihláška zaměstnance k pojištění.


Letošní dovolená

Nárok na dovolenou za aktuální kalendářní rok ve dnech.

  Pozor, při účtování na přelomu roku se na sestavách započítává dvakrát, protože je již nárok na dovolenou nového roku - neměňte, po datové uzávěrce bude vše v pořádku.


Stará dovolená

Nárok na dovolenou z minulých let uvedený ve dnech.


Druh mzdy

Měsíční mzda - základní mzda se vyplácí bez ohledu na nominální fond pracovní doby (počet pracovních dnů v měsíci).

Hodinová mzda - základní mzda je součinem odpracovaných hodin a tarifní hodinové sazby. Za neodpracované svátky pracovníku přísluší náhrada ve výši průměrné mzdy. Za odpracované svátky obdrží pracovník mzdu ve výši tarifní hodinové sazby. Ta je zvýšena o příplatek za práci ve svátek vypočtený z průměrné mzdy.

Úkolová mzda - základní sazba se vypočte jako součin jednicové (tarifní) mzdy a počtu odpracovaných jednic. Náhrada za neodpracované svátky se vypočte stejně jako u hodinové mzdy.  Za odpracované svátky obdrží pracovník mzdu ve výši tarifní sazby vynásobené počtem jednic. Ta je zvýšena o příplatek za práci ve svátek vypočtený z průměrné mzdy.


Mzda

Sazba (Kč) dle druhu mzdy (měsíční / hodinová / úkolová).

Měsíční mzda - tarifní mzda Kč/měsíc

Hodinová mzda - tarifní mzda Kč/hodinu

Úkolová mzda - tarifní mzda Kč/jednici výkonu


Výchozí prémie v %

Prémie v procentech. Použije se spolu s pevnou částkou prémie v násl. poli jako přednastavení pro výpočet prémií zaměstnance. Základem pro výpočet prémií je základní mzda bez mzdových náhrad (za dovolenou, příplatky za svátek a pod).

 V agendě Mzdy lze výši prémie libovolně upravit.


Výchozí prémie v Kč

Pevná částka prémie. Použije se spolu s údajem v předchozím poli jako přednastavení pro výpočet prémií zaměstnance. Pevná částka se do výpočtu nabízí bez ohledu na velikost základní mzdy, to znamená i tehdy, když pracovník neměl v měsíci žádnou mzdu (nemoc, dovolená).

  V agendě Mzdy lze výši prémie libovolně upravit.


Úhrada zálohy

Zvolte formu úhrady zálohy na mzdu.


Úhrada doplatku

Zvolte formu úhrady doplatku mzdy.


Výše zálohy

Výše zálohy na mzdu.


Část dopl. hotově

V případě úhrady doplatku na účet lze zaměstnanci přesto vyplatit část doplatku v hotovosti.


Zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna u níž je zaměstnanec pojištěn.


Penzijní fond

Penzijní fond, u kterého má zaměstnanec sjednáno penzijní připojištění.


Výše příspěvku

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance.

  Příspěvek lze zadat pevnou částkou, nebo v procentech ze základu  pro sociální pojištění. Ve druhém případě zapište za číslo znak %.
Např. 500,00 znamená příspěvek 500 Kč, 3% znamená, že příspěvek se vypočte jako 3% ze základu  pro sociální pojištění; částka v Kč bude vyčíslena v poli Přísp. na penz. na konkrétní mzdě.


Maximálně

Pokud jste uvedli příspěvek v procentech, lze v tomto poli stanovit maximální výši příspěvku.


Var. sym.

Variabilní symbol platby, uvedený ve smlouvě o penzijním připojištění zaměstnance.

  Příspěvky placené zaměstnancem se uvedou v tabulce Srážky.


Spec. sym.

Specifický symbol platby, platný pro příspěvky zaměstnavatele, uvedený ve smlouvě o penzijním připojištění zaměstnance.

  Příspěvky placené zaměstnancem se uvedou v tabulce Srážky.


Předešlý zaměstnavatel

Název a adresa předešlého zaměstnavatele pro účely sestavy Přihláška zaměstnance k pojištění.


Pojištěn jinde

Pokud je zaměstnanec již pojištěn (zabezpečen z některé jiné činnosti),  uveďte kde. Údaj pro účely sestavy Přihláška zaměstnance k pojištění.


Druh důchodu

Uveďte jaký důchod (přesné označení) zaměstnanec pobírá. Údaj pro účely sestavy Přihláška zaměstnance k pojištění.


Měsíční výše důchodu

Uveďte výši důchodu. Údaj pro účely sestavy Přihláška zaměstnance k pojištění.


Předp. měs. hrubý příjem

Uveďte předpokládaný měsíční hrubý příjem. Údaj pro účely sestavy Přihláška zaměstnance k pojištění.


Poč. vychovávaných dětí

Uveďte počet vychovávaných dětí (u žen). Údaj nesouvisí s uplatněním odpočtů; pouze pro účely sestavy Přihláška zaměstnance k pojištění.


Započteno roků

Údaj pro III. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Započteno dnů

Údaj pro III. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Sdělení organizace

Údaj pro I. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Důvod ukončení

Údaj pro III. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Kvalifikace

Údaj pro III. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Jiné sdělení

Údaj pro IV. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Podnikové spoření

Údaj pro IV. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Číslo pojistky

Údaj pro IV. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Naposledy

Naposledy sraženo ze mzdy za měsíc... Údaj pro IV. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Název pojišťovny

Údaj pro IV. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Sídlo pojišťovny

Údaj pro IV. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Měsíční platba

Údaj pro IV. oddíl sestavy Potvrzení o zaměstnání resp. Zápočtový list.


Personalistika, vyúčtování daně z příjmů
Vyúčtování daně z příjmů odvedené zaměstnavatelem
(Personalistika/Tiskové sestavy)

Výchozím podkladem pro tisk formuláře je tabulka, která se naplní údaji zjištěnými z účetnictví ze zaúčtovaných mezd. Ujistěte se proto, že máte před tiskem sestavy zaúčtovány mzdy i z posledního měsíce zdaňovacího období. Při ručním doplňování údajů se řiďte Pokyny k vyplnění, které k formuláři vydalo Ministerstvo financí.

Do sloupců se šedým podkladem nelze údaje zapisovat. Šířku sloupce si pro pohodlný zápis částek můžete zvětšit. Nastavte se myší na hranici 2 sloupců v záhlaví tabulky, stiskněte levé tlačítko a tažením upravte šířku.


Investiční majetek
(Majetek/Investiční majetek)

Investiční majetek slouží k evidenci nehmotného a hmotného investičního majetku včetně souborů movitých věcí, k automatickému výpočtu a zaúčtování daňových odpisů a v podvojném účetnictví volitelně i účetních odpisů.

  Základní informace

  Zápis majetku

  Zápis souboru movitých věcí

  Typy majetkových operací

  Pořízení investičního majetku

  Základní dovednosti

  Účetní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

Legislativa

  Evidence investičního majetku a zásob

  Účtová třída 0 - Investiční majetek

  Zákon o daních z příjmů (§26 - §33), odpisy

  Třídění majetku do odpisových skupin


Investiční majetek

Investiční majetek je definován v zákoně o daních z příjmů platném pro daný účetní rok.

Hmotným investičním majetkem (HIM) jsou

a) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické funkce delší než jeden rok,

b) budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem,

c) stavby, s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb vymezených ve zvláštním

předpisu kromě svážnic, oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je

drobnou stavbou,

d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v odstavci 9,

e) základní stádo a tažná zvířata,

f) jiný majetek vymezený v odstavci 3.

Hmotným majetkem pro účely tohoto zákona však nejsou zásoby. Za samostatné movité věci se

považují také výrobní zařízení, jako  i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb

(výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční

celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Souborem movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor movitých věcí je

nutné evidovat zvlášť  tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých

věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách

souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách

jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich

změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru movitých věcí. Soubor movitých věcí se

zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.

Nehmotným investičním majetkem (NIM) jsou

předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší než 60 000 Kč a jeho doba použitelnosti delší než jeden rok, a to za podmínky, že byly

a) pořízeny úplatně, nebo

b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, nebo

c) nabyty vkladem společníka (člena družstva), darem nebo zděděním.

Nehmotným majetkem nejsou pro účely tohoto zákona nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou nehmotným investičním majetkem podle zvláštního předpisu.

Počínaje rokem 1997 se investičním majetkem stávají věci uvedené do užívání, čímž se rozumí zabezpečení všech funkcí potřebných k užívání. Pohoda umožňuje zapsat majetkové operace pořízení a zařazení, přičemž majetek se odepisuje od data zařazení do užívání.

Náklady na hmotný a nehmotný majetek se do nákladů podnikatele zaúčtují postupně formou odpisů. To znamená, že se celý náklad na pořízení majetku rozloží do několika roků.

Vstupní cenou se rozumí pořizovací cena či vlastní náklady, byl-li majetek vyroben ve vlastní režii. Za zůstatkovou cenu se považuje rozdíl mezi vstupní cenou a celkovou výší odpisů z tohoto majetku.

Zvýšením vstupní ceny o technické zhodnocení se rozumí výdaje na dokončené stavební rekonstrukce (změna účelu nebo technických parametrů) a modernizace (rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti) majetku.


Investiční majetek, zápis majetku
Zápis majetku

Při zápisu HIM/NIM program automaticky generuje majetkové operace. Postupujte takto:

  Vložte nový záznam klávesou Insert. Při vyplňování formuláře postupujte po jednotlivých polích klávesou Tab.

  Typ je předvyplněn na HIM, změňte, pokud zapisujete NIM.

  Číslo je předvyplněné dle nastavení. Pokud vyhovuje, přesuňte se klávesami Alt+D na pole datum. Pokud předvyplněné Číslo majetku nevyhovuje, zvolte jinou číselnou řadu po stisku F4 (myší [image]).

  Data pořízení a zařazení jsou vyplněna na dnešní datum. Pokud ponecháte obě data shodná, program vygeneruje majetkovou operaci zařazení. Pokud budou data rozdílná, program vygeneruje majetkové operace pořízení a zařazení. Chcete-li účtovat o pořízení i v prvním případě, zapište tuto operaci ručně do tabulky Majetkové operace. Chcete-li teď zapsat pouze pořízení a majetek zařadit později, smažte Datum zařazení (stiskem Shift+End, Delete).

  Po stisku Tab uveďte pořizovací cenu majetku do pole Cena.

  Po stisku Tab uveďte název majetku do pole Název.

  Způsob odpisu je předvyplněn na Rovnoměrný, změňte dle potřeby.

  Odpisová skupina je předvyplněna na 1, změňte dle potřeby.

  Uplatněný odpis je předvyplněn na 100%, změňte dle potřeby.

  Chcete-li použít účetní odpisy, zvolte Plán účetních odpisů.

  Chcete-li evidovat Umístění majetku, zvolte je v dalším poli. Dále můžete zvolit Středisko a Činnost.

  Stiskem kláves Ctrl+Enter uložte záznam.

Po uložení můžete zkontrolovat zaúčtování odpisu v deníku. Záznam odpisu v deníku má datum 31.12. účetního roku. Text zaúčtování je ve formátu "Název předkontace majetku - Název majetku". V [image] můžete zaúčtování ovlivnit nastavením předkontace v majetkové operaci Daňový odpis resp. v globálním nastavení Majetek.


Investiční majetek, zápis souboru movitých věcí
Zápis souboru movitých věcí

Při zápisu souboru postupujte takto:

  Vložte nový záznam klávesou Insert. Při vyplňování formuláře postupujte po jednotlivých polích klávesou Tab.

  Typ změňte na Soubor HIM.

  Číslo je předvyplněné dle nastavení. Pokud předvyplněné Číslo majetku nevyhovuje, zvolte jinou číselnou řadu po stisku F4 (myší [image]).

  Klávesou F6 přejděte do tabulky Položky souboru. Změňte text Hl.předmět na název hlavního funkčního předmětu.

  Po stisku Tab uveďte pořizovací cenu hlavního funkčního předmětu.

  Kurzorovými klávesami se přesuňte do pole Předmět na dalším řádku. Vyplňte postupně všechny předměty souboru. Seznam předmětů lze rozšířit kdykoli v budoucnu.

  Klávesou F6 přejděte do formuláře.

  Uveďte Datum pořízení hlavního funkčního předmětu.

  Chcete-li teď zapsat pouze pořízení a majetek zařadit později, smažte Datum zařazení (stiskem Shift+End, Delete). Jinak uveďte Datum zařazení hlavního funkčního předmětu.

  Pokud se data pořízení a zařazení ostatních předmětů liší, upravte je ručně v tabulce Majetkové operace.

  Po stisku Tab uveďte název souboru movitých věcí do pole Název.

  Způsob odpisu je předvyplněn na Rovnoměrný, změňte dle potřeby.

  Odpisová skupina je předvyplněna na 1, změňte dle zařazení hlavního funkčního předmětu.

  Uplatněný odpis je předvyplněn na 100%, změňte dle potřeby.

  Chcete-li použít účetní odpisy, zvolte Plán účetních odpisů.

  Chcete-li evidovat Umístění majetku, zvolte je v dalším poli. Dále můžete zvolit Středisko a Činnost.

  Stiskem kláves Ctrl+Enter uložte záznam.


Investiční majetek, tabulka
Tabulka agendy

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem. Zobrazuje seznam zapsaného majetku a umožňuje s ním provádět celou řadu operací. Vzhled tabulky v každé agendě si může každý uživatel nastavit. Záložky nad tabulkou zpřístupňují v různých agednách různé další údaje.

Záložky tabulky

  Hlavní tabulka

  Tabulka dotazu

  Položky souboru

  Majetkové operace

  Daňové odpisy

  Účetní odpisy (pouze [image])

  Poznámky

Ovládání tabulky

  Klávesy v tabulce

  Klávesy v editační tabulce


Investiční majetek, Položky souboru
Položky souboru

Záložka Položky souboru otevře tabulku, která slouží pro zápis položek souboru movitých věcí.

Do této tabulky lze zapisovat pouze v případě, že jste vybrali Soubor HIM v poli Typ. Uveďte všechny položky souboru movitých věcí a jejich pořizovací ceny. Cenu předmětu lze později změnit pouze v případě, že příslušný předmět ještě nemá záznam v tabulce majetkových operací. Hlavní funkční předmět souboru zapište do prvního řádku tabulky.

V dalších polích je programem vypočtená zůstatková cena a cena vyřazení předmětu. Pole odhad vyplníme pouze v případě, kdy byl předmět vyřazen pomocí zápisu do tabulky majetkových operací a vypočtená cena vyřazení neodpovídá skutečnosti (např. je určena soudním znalcem). Pokud je toto pole vyplněno, nebere se na cenu předvypočtenou programem ohled, počítá se s vámi zadanou zůstatkovou cenou vyřazení.

Ovládání tabulky

  Ruční zápis položek

  Klávesy v editační tabulce


Investiční majetek, Majetkové operace
Majetkové operace

Veškeré operace prováděné s majektem jsou zaznamenány v tabulce Majetkové operace.

  Rok napovídá, které roky máte možnost ještě editovat. Slovem uzavřen je indikováno, že tento rok je již po datové uzávěrce a zadané údaje nelze měnit.

  Datum operace.

  Operace

  Předmět souboru movitých věcí, kterého se operace týká. Lze uvést, pouze pokud typ majetku je vyplněn na Soubor HIM.

  Částka operace.

  Předkontace zaúčtování operace do deníku (pouze [image]).

  Poznámka. Pro operace Pořízení a Vyřazení se do výběrového pole nabízí vhodný seznam možných způsobů pořízení a vyřazení.

Ovládání tabulky

  Typy majetkových operací

  Klávesy v editační tabulce


Investiční majetek, typy majetkových operací
Typy majetkových operací

První rok lze zapsat majetkové operace následujících typů:

 Pořízení - majetek byl pořízen, ale zatím se neodpisuje. Způsob pořízení vyberte v poznámce.

  Zařazení - majetek byl zařazen do užívání a od tohoto data se začíná odpisovat.

V dalších letech lze zapisovat majetkové operace následujících typů:

  Technické zhodnocení

  Zvýšení ceny

  Snížení ceny

  Vyřazení předmětu ze souboru movitých věcí. Pozn.: vyřazení celého majetku se provádí povelem Záznam/Vyřadit.

Další majetkové operace generuje Pohoda automaticky. Můžete změnit předkontaci pro zaúčtování (Bez = Nevím = nic), implicitně se bere předkontace z globálního nastavení. Do operací jsou přeneseny odpisy až po aktuální rok, předvypočtené hodnoty pro následovné roky naleznete v tabulkách Daňové odpisy a Účetní odpisy.

  Daňový odpis - vkládá se automaticky po uložení nebo změně odpisů v tabulce Daňové odpisy.

  Účetní odpis (pouze [image]) - vkládá se automaticky jako rozdíl účetního a daňového odpisu po uložení nebo změně odpisů v tabulce Účetní odpisy. Pozn.: Účetní odpis je v této tabulce spočítán jako rozdíl účetních a daňových odpisů z příslušných tabulek. Důvod je prostý. Po zaúčtování daňových odpisů na daňový analytický účet a účetních odpisů na nedaňový analytický účet dává součet tohoto syntetického účtu sumu požadovanou v účetních odpisech a zaúčtování je tudíž správné.


Daňové odpisy

Pokud byl zapsaný majetek zařazen, obsahuje tato tabulka úplný plán daňových odpisů.

  Rok odpisu slovem uzavřen indikuje, zda je majetek v uvedeném roce po uzávěrce

  Způsob odpisu (Rovnoměrný / Zrychlený / Odpis přerušen / Neodpisovat)

  Sk. - odpisová skupina (1 až 5)

  Cena - vstupní cena majetku

  Odpis% - odpis v procentech

  Roční odpis - částka vypočítaná dle zákona

  +/- je ruční korekce odpisu, umožňuje změnit odpis ve výjimečných případech

  Uplat.% - uplatněná část ročního odpisu v procentech

  Uplat. odpis - uplatněná část ročního odpisu vypočítaná s ohledem na hodnotu předešlého pole a ruční korekce

  Zůstatek - zůstatková cena

Pozn.: V případě změny legislativy můžete nastavit způsob odpisování v konkrétním roce změnou údajů v této tabulce.

Ovládání tabulky

  Klávesy v editační tabulce


Účetní odpisy

V podvojném účetnictví Pohoda je možné účtovat jak o daňových, tak i účetních odpisech. Každý druh odpisu je zobrazen v samostatné tabulce. Pokud byl zapsaný majetek zařazen a zvolili jste odpisový plán účetních odpisů, obsahuje tato tabulka úplný plán účetních odpisů.

  Rok odpisu slovem uzavřen indikuje, zda je majetek v uvedeném roce po uzávěrce

  Plán účetních odpisů

  Odpis% - odpis v procentech

  Účetní odpis - částka vypočítaná dle odpisového plánu

Pro zaúčtování odpisů byl zvolen postup který zaručuje, že na účtu 551 je zaúčtována pouze hodnota účetních odpisů a přitom je možné snadno zjistit velikost daňových odpisů. Daňové odpisy se účtují na zvolený analytický účet v plné výši, takže souhlasí s částkou uvedenou v tabulce Daňové odpisy. Účetní odpisy se účtují na jiný analytický účet rozdílovou částkou tak, aby zůstatek syntetického účtu odpisů byl roven účetním odpisům. Tato částka tedy nesouhlasí s částkou uvedenou v tabulce Účetní odpisy.

Uvedený způsob účtování se využívá při výpočtu podkladů pro daňové přiznání, kdy je program schopen vyčíslit rozdíl účetních a daňových odpisů.

Účtování si ukážeme na jednoduchém příkladu:

Roční daňový odpis uvedený v tabulce Daňové odpisy 16 875 Kč, účtuje se na AÚ 551001. Roční účetní odpis uvedený v tabulce Účetní odpisy 11 250 Kč, účtuje se na AÚ 551002.

Daňový odpis 	551001/082000 	16 875 Kč

Účetní odpis	551002/082000 	-5 625 Kč

Zůstatek na SÚ 551 je 11 250 Kč, tedy právě hodnota účetního odpisu.

Ovládání tabulky

  Klávesy v editační tabulce


Typ

Typ investičního majetku.

NIM - nehmotný investiční majetek
HIM - hmotný investiční majetek
Soubor HIM - soubor movitých věcí HIM


Číslo (uživatelské nastavení)

Inventární číslo majetku dle číselné řady, přednastavené v agendě Uživatelské nastavení.

 Pokud předvyplněné číslo nevyhovuje, zvolte jiné klávesou F4 (myší [image]), nebo klávesou F5 (myší [image]) otevřete agendu, kde můžete řadu nejprve vytvořit nebo upravit. Program neumožní vystavit dva doklady téhož čísla.

 Pokud zapisuje v této agendě více uživatelů síťové verze najednou, může se číslo při uložení dokladu zvýšit v případě, že původně nabídnuté číslo bylo mezitím použito jiným uživatelem.


Cena

Cena, za kterou byl majetek pořízen. Uveďte pouze při zápisu HIM nebo NIM. Při zápisu souboru movitých věcí program vyplní součet cen uvedených v tabulce položek souboru.

Pozor: Plátce DPH uvádí cenu bez DPH (s výjimkou případů, kdy nelze uplatnit nárok na odpočet daně, nebo kdy plátce nárok na odpočet daně neuplatnil). Neplátce uvádí cenu včetně DPH.


Datum pořízení

Datum pořízení majetku.

 Majetek lze zadávat i zpětně, přičemž se účtuje od účetního roku. V příslušných tabulkách pak vidíte i odpisy spočítané za předešlé roky, což je dobré pro kontrolu.


Datum zařazení

Datum zařazení majetku do užívání.

 Od roku, ve kterém byl majetek zařazen do užívání, se počítají odpisy.


Datum vyřazení

Datum vyřazení majetku z evidence.


Název

Název majetku nebo souboru majetku.


Způsob odpisu

Zvolte rovnoměrný nebo zrychlený způsobu odpisu.
U majetku, který se neodpisuje, zvolte neodpisovat. Chcete-li přerušit odpisování v účetním roce, zvolte přerušen.

 Pro rychlý výběr ze seznamu stiskněte počáteční písmeno žádané položky.


Odpisová skupina

Zvolte jednu ze skupin 1 až 5 podle Třídění majetku do odpisových skupin.

V dalších letech lze měnit pouze ve výjimečných případech (např. změna zařazení do odpisové skupiny daná legislativou).

 Pro rychlý výběr ze seznamu stiskněte počáteční písmeno žádané položky.


Uplatněný odpis

Procentuální část odpisů, která bude uplatněna do výdajů.

Číslo nižší než 100 je bohužel nutné uvést v případech, kdy majetek není plně využit na podnikání.


Plán

Pokud používáte účetní odpisy, zvolte odpisový plán, který jste zapsali v agendě Odpisové plány.


Umístění

Zvolte umístění z možností zapsaných v agendě Umístění majetku.


Vyřazení majetku
(Investiční majetek, Záznam/Vyřadit)

Funkce vyřadí investiční majetek z evidence. Zde uveďte datum vyřazení, důvod vyřazení a výši posledního odpisu v tomto roce.

  Záznamy vyřazeného majetku jsou označeny v horní části formuláře. Při založení nového účetního roku pomocí funkce Datová uzávěrka je vyřazený majetek vyřazen z databáze (není převeden).

  Popis zaúčtování vyřazení majetku v podvojém účetnictví naleznete v příručce Účtujeme v Pohodě.


Investiční majetek, umístění majetku
Umístění majetku
(Majetek/Umístění majetku)

Zde uveďte seznam lokalit (místností, domů atd.) používaných v agendách Investiční majetek a Drobný majetek pro evidenci umístění majetku.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Investiční majetek, odpisové plány
Odpisové plány
(Majetek/Odpisové plány)

Pokud používáte účetní odpisy, uveďte zde alespoň jeden odpisový plán účetních odpisů. Rozpis pro jednotlivé roky uveďte do tabulky Odpisový plán.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Investiční majetek, pořízení investičního majetku
Pořízení investičního majetku

Investiční majetek můžete pořídit různými způsoby, které jsou popsány níže pro podvojné účetnictví. V soustavě jednoduchého účetnictví pouze majetek zavedete do agendy Investiční majetek a případně zadáte do příslušných agend (Přijaté faktury, Pokladna) další doklady, které byly v této souvislosti vystaveny.

První způsob je, že jej vložíte jako vklad na začátku podnikání. Potom o pořízení majetku účtujete v agendě Počáteční stavy účtů a majetek zadáte do agendy Investiční majetek. Na záložce Majetkové operace nezadáváte k pořízení majetku žádnou předkontaci.

Dále můžete investiční majetek nakoupit na fakturu. V tom případě zaznamenáte fakturu do agendy Přijaté faktury a nový majetek rovněž zanesete do agendy Investiční majetek. Na záložce Majetkové operace opět nenastavujete předkontaci pro pořízení majetku, stejně jako u vkladu do podnikání, protože o něm již bylo účtováno. V případě, že vám dodavatel bude fakturovat další náklady, které lze započítat do vstupní ceny majetku, účtujete tyto náklady stejně jako pořízení majetku.

Pokud budete investiční majetek nakupovat za hotové, budete postupovat stejně jako v předchozím případě a jeho pořízení zaúčtujete na pokladním dokladu v agendě Pokladna.

Dále je možné investiční majetek pořídit ve vlastní režii, případně jej získat darem. Tyto případy můžete účtovat v agendě Investiční majetek na záložce Majetkové operace na řádku Pořízení, kde nastavíte příslušnou předkontaci.

Investiční majetek můžete získat i jako dodatečný vklad od společníka, případně jako inventarizační přebytek. Tyto případy účtujete stejně jako v předchozím příkladě s tím, že datum pořízení a zařazení majetku je stejné.

Viz také

  Pořízení investičního majetku v cizí měně


Investiční majetek, pořízení investičního majetku v cizí měně
Pořízení investičního majetku v cizí měně

Při pořízení majetku v cizí měně se kursové rozdíly stávají součástí ocenění majetku. To znamená, že se účtují nikoliv proti účtům kursových rozdílů, ale proti příslušnému účtu pořízení majetku nebo proti majetkovému účtu. Při pořízení majetku v cizí měně postupujte takto:

  zapište přijatou fakturu na nákup majetku v cizí měně

  při její úhradě proveďte likvidaci faktury. Program vytvoří standardní zaúčtování kursových rozdílů, které musíte změnit. V záložce Zaúčtování vyvolejte pravým tlačítkem myši povel Otevřít zaúčtování. V zaúčtování změňte u kursových rozdílů účet 563 nebo 663 za odpovídající majetkový účet skupiny 01 nebo 02, nebo za účet pořízení skupiny 04.

  v agendě Investiční majetek proveďte snížení nebo zvýšení ceny majetku o částku kursového rozdílu. Tím zajistíte, že se odpisy majetku budou provádět ze správné pořizovací ceny.


Drobný majetek
(Majetek/Drobný majetek)

Drobný majetek, jehož pořízení jste zaúčtovali do nákladů v agendě Pokladna nebo Banka, můžete také zapsat do této přehledné evidence.

  Základní informace

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Drobný majetek

Drobný hmotný investiční majetek jsou movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je nižší než stanovená částka (viz Zákon o daních z příjmů), jde-li o
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou nižší než je stanovená částka,
c) další věci určené účetní jednotkou. (viz Účtová osnova - Investiční majetek, bod 6)

Drobným nehmotným investičním majetkem jsou zřizovací výdaje, jejichž ocenění je 20 000 Kč a nižší, a další majetkové složky uvedené v čl. VIII, jejichž ocenění je 40 000 Kč a nižší v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší než jeden rok. (viz Účtová osnova - Investiční majetek, bod 4)


Datum pořízení

Datum pořízení majetku.


Název

Název majetku.


Počet

Počet kusů stejného druhu majetku.


Cena

Celková cena, za kterou byl majetek pořízen.

Plátce DPH uvádí cenu bez DPH. Neplátce uvádí cenu včetně DPH.


Vyřazení majetku
(Drobný majetek, Záznam/Vyřadit)

Uveďte datum vyřazení. Funkce vyřadí majetek z evidence.

  Záznamy vyřazeného majetku jsou označeny v horní části formuláře. Při založení nového účetního roku pomocí funkce Datová uzávěrka je vyřazený majetek vyřazen z databáze (není převeden).


Leasingový majetek
(Majetek/Leasingový majetek)

Agenda Leasingový majetek značně usnadní zaúčtování pronajatého majetku.

Při vložení nového majetku se vyvolá průvodce, ve kterém postupně zadáte všechny potřebné údaje. Program připraví splátky podle splátkového kalendáře pro celou dobu nájmu a postará se o výpočet daňově uznatelných nákladů.

  Základní informace

  Zápis leasingového majetku

  Typy výpočtu daňových nákladů

  Přidání splátek

  Smazání splátek

  Vytvoření závazků

  Předčasné ukončení leasingu

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Leasingový majetek, základní informace
Leasingový majetek

Zde uvádíme základní informace o leasingovém majetku.

Finanční a operativní leasing

Finanční leasing je pronájem věci za úplatu s jejím odkoupením při ukončení nájmu. Operativní leasing je běžný nájemní vztah, při ukončení nájmu se věc vrací pronajímateli.

Zvýšená splátka versus záloha

Většina leasingových společností požaduje zaplacení tzv. nulté splátky (akontace), která je značně vyšší než ostatní pravidelné splátky. Ze smlouvy o leasingu je třeba odvodit, zda se jedná o zvýšenou splátku nebo o zálohu. Charakter nulté splátky ovlivňuje období, ve kterém můžete uplatnit odpočet DPH. Daňové náklady daně z příjmů neovlivňuje, do nákladů se v obou případech uplatňuje formou časového rozlišení.

a) zvýšená splátka

Splátkový kalendář je nepravidelný, obsahuje zvýšenou splátku a řádné splátky. Nultá splátka je považována za mimořádnou splátku. DPH z nulté splátky můžete uplatnit do odpočtů v období vzniku leasingové smlouvy. Závazky k pronajímateli jsou totožné se splátkovým kalendářem. Pro plátce DPH je výhodnější.

b) záloha

Splátkový kalendář je pravidelný po celé leasingové období. Nultá splátka je považována za zálohu a nemůže obsahovat DPH. Závazky k pronajímateli jsou oproti splátkovému kalendáři nižší o alikvotní část zaplacené zálohy. Odpočty DPH můžete uplatnit podle splátkového kalendáře. V současné době se používá výjimečně.

Nájemné a finanční činnost

Pravidelné splátky jsou tvořeny nájemným za pronajatý majetek a částkou účtovanou za finanční činnost pronajímatele, která obsahuje jeho ziskovou marži. Obě částky podléhají DPH, sazby jsou uvedeny v leasingové smlouvě. Splátkový kalendář je daňovým dokladem z hlediska daně z přidané hodnoty.

Vliv leasingu na daň z příjmů

Hlavním problémem při účtování leasingu je časové rozlišení zvýšené splátky s ohledem na daňově uznatelné náklady. V podvojném účetnictví je potřeba náklady leasingu časově rozlišit. Pro daň z příjmů můžete uplatnit pouze alikvotní část celkových nákladů pronájmu, připadající na běžný rok. Pouze při nájmu drobného investičního majetku můžete uplatnit výdaje bez rozlišení včetně zvýšené splátky.

Účtování leasingu v Pohodě

Při účtování leasingu program postupuje takto:

  předpis splátek uvedený v záložce Splátky leasingového majetku se do finančního účetnictví nezavede, nevytváří žádné záznamy v deníku

  necháte-li vytvořit závazky pro aktuální rok, jsou z jednotlivých splátek běžného roku do agendy Ostatní závazky vytvořeny závazky, které mají nastavenou předkontaci uvedenou u splátek

  daňový náklad se zaúčtuje do deníku s předkontací uvedenou v záložce Daňové náklady. Účtuje se k 31.12. nebo ke každé řádné splátce podle vámi zvoleného nastavení.

Zaúčtování leasingového majetku zajistíte výběrem správných předkontací. Při zadávání splátek vyberete předkontace pro vytvoření ostatních závazků. Předkontaci pro zaúčtování daňových nákladů zadáte přímo v záložce Daňové náklady. Účtování si usnadníte uvedením výchozích předkontací v agendě Globální nastavení, sekce Majetek.


Leasingový majetek, zápis majetku
Zápis leasingového majetku

Zápis leasingového majetku spustíte klávesou Insert. Objeví se Průvodce zavedením leasingového majetku.

Zvolte typ leasingu (Finanční/Operativní), uveďte číslo leasingové smlouvy, což je i variabilní symbol jednotlivých splátek, datum zařazení majetku do používání, které je důležité pro správné stanovení doby pronájmu, a název předmětu leasingu. Poté stiskněte tlačítko Další.

Na následující 2. straně průvodce zadejte údaje týkající se akontace, tzn. datum platby, které je automaticky předvyplněno datem zařazení majetku do používání, částku akontace, její sazbu DPH a DPH. V případě, že jste zaplatili zálohou, tuto stranu průvodce nevyplňujte.

Na následující 3. straně průvodce zadejte souhrnné informace o pravidelných leasingových splátkách. Nejprve zadejte celkový počet leasingových splátek bez akontace a vyberte správné splátkové období. Volit můžete mezi měsíčním nebo čtvrtletním. Zadejte datum splatnosti první a druhé splátky. Podle data druhé splátky se v daném intervalu nastaví data splatnosti následujících splátek. Dále zvolte typ výpočtu daňových nákladů.

Na následující 4. straně průvodce zadejte výši splátek v členění na vstupní cenu a finanční činnost. Údaje, které zde musíte vyplnit, naleznete v leasingové smlouvě a ve splátkovém kalendáři. Do jednotlivých polí zadáváte částku vstupní ceny jedné splátky, její sazbu DPH a program automaticky dopočítá částku DPH, kterou můžete opravit. Jestliže jste uhradili zálohu, do pole Záloha zadáte její alikvotní část. Například celková uhrazená záloha při pronájmu 12 měsíců činila 60.000, do pole Záloha uvedete částku 5.000,-- (60.000/12). Vyberete příslušnou předkontaci, členění DPH a pokračujete v zadávání údajů pro finanční činnost. Předkontace a členění DPH jsou již předvyplněny údaji uvedenými v agendě Globální nastavení v sekci Majetek. V dolní části okna můžete kontrolovat velikost celkové částky splátky, která by měla odpovídat údaji uvedenému ve smlouvě.

Na následující 5. straně průvodce zvolte způsob zaúčtování daňově účinných nákladů, tj. ke kterému datu budou daňově uznatelné náklady zaúčtovány. Na výběr máte roční zúčtování (tzn. k 31. 12. příslušného účetního období) nebo zaúčtování k datu splatnosti jednotlivých splátek.

Poté co stisknete tlačítko Dokončit, můžete upravit údaje ve formuláři agendy. Program vyžaduje minimálně vložení názvu a bankovní spojení pronajímatele. Uveďte konstantní symbol a případně i umístění majetku, středisko a činnost.

Nakonec nový záznam majetku uložte pomocí Ctrl+Enter.

Po uložení záznamu se program dotáže, zda chcete vytvořit závazky pro aktuální rok. Zvolíte-li Ano, program automaticky vygeneruje příslušný počet splátek pro aktuální účetní období do agendy Ostatní závazky. Tyto závazky mají jako dodavatele uvedenou firmu, která byla zadána v agendě Leasingový majetek. Totéž platí o bankovním spojení a konstantním symbolu. Předkontace a Členění DPH odpovídá údajům zadaným u jednotlivých splátek na stejnojmenné záložce. Rozhodnete-li se prozatím závazky nevytvářet, máte možnost je vytvořit později prostřednictvím povelu Vytvořit závazky z nabídky Záznam.

  Celkový počet splátek zadávejte vždy podle smlouvy, která obsahuje skutečnou dobu pronájmu.

  Zkontrolujte řádně splátky a daňové náklady, protože údaje je možné měnit pouze v roce zadání leasingového majetku do evidence.


Leasingový majetek, typy výpočtu
Typy výpočtu daňových nákladů

Typ výpočtu daňových nákladů můžete zvolit na 3. straně Průvodce zavedením leasingového majetku.

Časově rozlišit akontaci včetně splátek

Jedná se o nejčastěji používaný způsob v praxi, kdy se daňové náklady vypočtou z celé hodnoty leasingu a o splátkách se účtuje jako o nedaňových nákladech.

Časově rozlišit pouze akontaci, vytvořit splátky

V tomto případě se daňové náklady vypočtou pouze rovnoměrným rozlišením akontace, a proto je nutné splátky vytvořené programem účtovat jako daňově uznatelné náklady. Tento typ výpočtu je vhodný, pokud nejsou splátky po celou dobu leasingu stejné.

Časově rozlišit pouze akontaci, splátky nevytvářet

Stejně jako v předchozím případě se daňové náklady vypočtou pouze rovnoměrným rozlišením akontace, avšak program nevytváří žádné splátky. Tento typ výpočtu použijte tehdy, pokud leasingová firma splátky fakturuje a výše těchto splátek je proměnná (například závislá na kursu cizí měny). Uživatel o splátkách účtuje v agendě přijatých faktur a způsob jejich zaúčtování a časového rozlišení si volí podle potřeby.

Uplatnit výdaje včetně akontace bez časového rozlišení

Tento typ výpočtu můžete podle zákona o dani z příjmů uplatnit pouze u drobného investičního majetku. Jednotlivé výdaje budou daňově uplatněny v tom období, ve kterém byly skutečně vynaloženy. Program nebude splátky časově rozlišovat a jednotlivé splátky včetně akontace se uplatní v plné výši buď k příslušnému datu splatnosti, nebo k 31.12. daného účetního období. Datum zaúčtování daňově účinných nákladů určíte v posledním dialogovém okně.


Leasingový majetek, tabulka
Tabulka agendy
(Majetek/Leasingový majetek)

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem. Zobrazuje seznam zapsaného majetku a umožňuje s ním provádět celou řadu operací. Vzhled tabulky v každé agendě si může každý uživatel nastavit. Záložky nad tabulkou zpřístupňují v různých agednách různé další údaje.

Záložky tabulky

  Hlavní tabulka

  Tabulka dotazu

  Splátky

  Daňové náklady

  Poznámky

Ovládání tabulky

  Klávesy v tabulce

  Klávesy v editační tabulce


Leasingový majetek, splátky
Splátky
(Majetek/Leasingový majetek)

Tabulka Splátky obsahuje přehled splátek, které by měly odpovídat leasingové smlouvě a splátkovému kalendáři.

U každé splátky je uvedena částka, procento DPH, DPH, předkontace a členění DPH a totéž pro finanční činnost. V případě, že byla uhrazena záloha, je v tabulce zobrazena pro každou splátku i alikvotní část zálohy. Všechny uvedené údaje včetně data splatnosti je možné měnit do té doby, než jsou vytvořeny závazky v agendě Ostatní závazky a pouze v roce zadání leasingového předmětu do systému. V případě, že již máte příslušný závazek vytvořen a potřebujete ve splátce provést změny, jednoduše závazek vymažte z agendy Ostatní závazky, v agendě Leasingový majetek proveďte změny a závazky nechejte znovu vytvořit prostřednictvím povelu Vytvořit závazky z nabídky Záznam. Touto funkcí jsou vždy vytvořeny pouze chybějící závazky. Provedete-li změnu údajů, program se při uložení změn dotáže, zda si přejete taktéž přepočítat daňové náklady.

V podvojném účetnictví dojde k zaúčtování splátek, jakmile jsou vygenerovány doklady v agendě Ostatní závazky.

Ovládání tabulky

  Klávesy v editační tabulce


Leasingový majetek, daňové náklady
Daňové náklady
(Majetek/Leasingový majetek)

Tabulka Daňové náklady obsahuje přehled daňových nákladů, které byly nebo budou uplatněny do účetnictví.

Náklady je možné měnit pouze v roce zadání leasingového majetku do systému a pouze tehdy, není-li v deníku uvedeno zaúčtování. Daňové náklady pro aktuální účetní období jsou s příslušným datem ihned po uložení uplatněny do deníku. Předkontace pro zaúčtování je vyplněna podle zadaných údajů v agendě Globální nastavení v sekci Majetek. Potřebujete-li změnit daňové náklady, vymažte záznam z deníku, proveďte potřebné změny a záznam o leasingovém majetku uložte. V tabulce na záložce Daňové náklady stiskněte pravé tlačítko myši a z místní nabídky zvolte povel Vytvořit zaúčtování. Výši nákladů může ovlivnit i změna částek na záložce Splátky. Zaúčtovaná částka se v tomto případě změní  na záložce Daňové náklady a v deníku automaticky.

Ovládání tabulky

  Klávesy v editační tabulce


Číslo

Evidenční číslo dle zvolené číselné řady.

  Pokud předvyplněné číslo nevyhovuje, zvolte jiné klávesou F4 (myší [image]), nebo klávesou F5 (myší [image]) otevřete agendu, kde můžete řadu nejprve vytvořit nebo upravit.


Var.sym.

Číslo leasingové smlouvy (variabilní symbol jednotlivých splátek).


Název

Název předmětu leasingu.


Leasingový majetek, přidání splátek
Přidání splátek
(Leasingový majetek, Záznam/Přidat splátky)

Při založení lesingového majetku pomocí průvodce program automaticky vygeneruje všechny splátky. Pokud ale chcete splátky zadat znovu, můžete použít tuto funkci.

Chybně spočtené splátky lze odstranit funkcí Smazat splátky. Průvodce pro přidání splátek nabídne datum první splátky navazující na poslední existující splátku.


Leasingový majetek, smazání splátek
Smazání splátek
(Leasingový majetek, Záznam/Smazat splátky)

Při založení lesingového majetku pomocí průvodce program automaticky vygeneruje všechny splátky. Pokud ale chcete splátky zadat znovu, můžete použít tuto funkci pro smazání splátek.

  Funkce smaže pouze ty splátky, z kterých dosud nebyly vytvořeny závazky.

  Nové splátky lze přidat funkcí Přidat splátky.


Leasingový majetek, přidání závazků
Vytvoření závazků
(Leasingový majetek, Záznam/Vytvořit závazky)

Při založení lesingového majetku pomocí průvodce program nabídne automatické vygenerování závazků na aktuální rok. Pokud vytvoření nepotvrdíte, můžete závazky vytvořit později pomocí této funkce.

  Funkce je přístupná pouze pokud závazky nebyly dosud vytvořeny.


Leasingový majetek, předčasné ukončení leasingu
Předčasné ukončení leasingu
(Leasingový majetek, Záznam/Předčasně ukončit)

Při předčasném ukončení finančního leasingu nedojde k odkoupení majetku nájemcem, proto se celá smlouva z hlediska daně z příjmů považuje za smlouvu o pronájmu. Do daňových výdajů je možné uplatnit pouze poměrnou část nájemného připadající na skutečnou dobu nájmu, případně skutečně zaplacené nájemné, pokud je nižší.

Program Pohoda po vyvolání povelu Předčasně ukončit v souladu se zákonem umožní uplatnit do daňových nákladů poměrnou část nájemného. U operativního leasingu postupujte dle platných právních předpisů obdobně.


Číselné řady
(Seznamy/Číselné řady)

Agenda Číselné řady obsahuje seznam číselných řad používaných pro automatické číslování dokladů aktuální účetní jednotky.

Číslo může být až desetimístné; skládá se z prefixu a vlastního čísla, které se automaticky inkrementuje.

Po založení nové účetní jednotky Pohoda obsahuje 1 číselnou řadu pro každý typ dokladu. V některých případech může být vhodné číslovat doklady ve více řadách; agenda umožňuje založit libovolný počet číselných řad. Před zahájením vlastního účtování zvolte způsob číslování vhodný pro použití ve vaší firmě v sekci Číslování dokladů na stránce Doklady agendy Globální nastavení a upravte si číselné řady podle zvyklostí používaných ve vaší firmě. Nové řady lze bez problémů přidávat i v průběhu účetního období.

V agendách Vydané faktury a Přijaté faktury doporučujeme číslovat doklady typu faktura, dobropis a vrubopis v samostatných řadách. Je ale možné číslovat tyto tři typy jednou řadou; v tom případě je třeba nechat pole Typ u této řady prázdné (stiskem mezerníku).

Pro hotovostní doklady v agendě Pokladna lze mít zvláštní řady pro příjmové a výdajové doklady nebo číslovat vše v jedné řadě; v tom případě je třeba nechat pole Typ u této řady prázdné. Je možné také použít volbu Nastavení volby číselných řad hotovostních dokladů dle zvolené pokladny, která usnadní zápis dokladů v případě, že chcete číslovat každou pokladnu v samostatné řadě.

Pro bankovní doklady je možné nastavit Automatické číslování bankovních pohybů bez použití číselných řad.

Vlastníte-li síťovou verzi programu a předpokládáte současné vystavování dokladů (faktur, výdejek atd.) více uživateli, lze použít volbu Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele, která usnadní správné vyplnění číselných řad.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Je-li založena pouze 1 řada pro daný typ, zvolí se tato číselná řada automaticky při založení nového dokladu.


Řada

Prefix čísla (až 5 míst). Může obsahovat písmena i číslice.

  V nové účetní jednotce se první dvě čísla prefixu vyplní dvojčíslím identifikujícím účetní rok, např. 20 v roce 2000, 21 v roce 2001 atd.; prefix řad si přesto můžete upravit dle potřeby.


Číslo

Číslo (až 5 míst).

  Počtem číslic nastavujete předpokládaný maximální rozsah. Vedoucí nuly jsou vhodné pro správné třídění čísel.


Agenda

Agenda, ve které bude možné číselnou řadu používat.


Popis

Název číselné řady vystihující její použití.


Zkratka

Krátký název položky seznamu.

 Podle této zkratky bude možno položku seznamu vybrat v jiné agendě. Pro rychlý výběr stiskem počátečního písmena je vhodné pojmenovat položky tak, aby začínaly každá jiným písmenem.


Název

Plný název položky seznamu, popis nebo poznámka.


Střediska
(Seznamy/Střediska)

Agenda Střediska slouží pro zápis středisek používaných v aktuální účetní jednotce.

Povolení účtování na střediska

Chcete-li zapsané doklady takto členit, zaškrtněte volbu Používat střediska v sekci Doklady agendy Globální nastavení.

Nastavení výchozího střediska

Chcete-li, aby program automaticky předvyplnil zvoleným střediskem nově založený doklad, nastavte výchozí středisko v sekci Ostatní agendy Uživatelské nastavení.

Členění na střediska lze vyhodnotit pomocí řady tiskových sestav. Seznam středisek lze doplňovat i v průběhu účetního období.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  POZOR, program v současné verzi nepodporuje střediskové sehrávaní dat, pořízených v místně oddělených střediscích nezapojených do počítačové sítě.


Činnosti
(Seznamy/Činnosti)

Agenda Činnosti slouží pro zápis činností používaných v aktuální účetní jednotce.

Rozlišení dílčích základů daně z příjmů

V jednoduchém účetnictví lze činnosti využít k rozlišení dílčích základů daně z příjmů. Hlavní typ příjmu se nastavuje v sekci Daně agendy Globální nastavení a na dokladech se již neuvádí. Pro každý další typ příjmu založíte samostatný záznam v agendě Činnosti a přiřadíte odpovídající daňový typ. Tyto příjmy je třeba označit zvolením odpovídající činnosti na příslušných příjmových dokladech.

Povolení účtování na činnosti

Chcete-li zapsané doklady takto členit, zaškrtněte volbu Používat činnosti v sekci Doklady agendy Globální nastavení.

Nastavení výchozí činnosti

Chcete-li, aby program automaticky předvyplnil zvoleným členěním nově založený doklad, nastavte výchozí činnost v sekci Ostatní agendy Uživatelské nastavení.

Členění na činnosti lze vyhodnotit pomocí řady tiskových sestav. Seznam činností lze doplňovat i v průběhu účetního období.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Daňový typ

Daňový typ určuje zaúčtování dokladu do určitého dílčího základu daně z příjmů.


Zakázky
(Seznamy/Zakázky)

Agenda Zakázky slouží pro zápis zakázek.

Povolení účtování na zakázky

Chcete-li zapsané doklady takto členit, zaškrtněte volbu Používat zakázky v sekci Doklady agendy Globální nastavení.

Nastavení výchozí zakázky

Chcete-li, aby program automaticky předvyplnil zvoleným členěním nově založený doklad, nastavte výchozí zakázku v sekci Ostatní agendy Uživatelské nastavení.

Členění na zakázky lze vyhodnotit pomocí řady tiskových sestav. Seznam zakázek lze doplňovat i v průběhu účetního období.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Hotovostní pokladny
(Seznamy/Hotovostní pokladny)

Agenda Hotovostní pokladny slouží pro zápis seznamu pokladen aktuální účetní jednotky.

Pokladny zapište před zahájením vlastního účtování a nastavte výchozí pokladnu v agendě Uživatelské nastavení / společné. Seznam lze doplňovat i v průběhu účetního období.

Po zápisu nové pokladny nastavte její počáteční stav.

Pokud je povolena práce s cizími měnami příslušným nastavením v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení, můžete založit valutovou pokladnu výběrem měny a typu kursu v sekci Valutová pokladna.

  Základní dovednosti

  Zavedení počátečních stavů

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Pokladna, počáteční stavy
Zavedení počátečních stavů
hotovostních pokladen

Po zápisu nové hotovostní pokladny je třeba ručně zapsat počáteční stav této poklady.

Založení nové pokladny v průběhu roku

Tento případ je nejčastější a zároveň nejjednodušší. Účtuje se např. jako při převodu peněz z jednoho účtu/pokladny na pokladnu.

  V PÚ se v tomto případě neprovádí zápis do agendy Počáteční stavy účtů resp. Výchozí stavy účtů.

Účování v Pohodě od začátku nového účetního období

Pokud přecházíte na ekonomický systém Pohoda od 1.1. účetního roku, po zápisu pokladen do agendy Hotovostní pokladny je třeba ještě zapsat jejich zůstatky vykázané na konci minulého účetního období do agendy Pokladna. Pro každou pokladnu založte nový doklad, zvolte typ Příjem, datumy nastavte na 1.1. účetního roku. Částku zadejte do sazby 0%. V případě cizích měn zadejte částku v cizí měně a kurs platný k 31.12. minulého roku.

  V JÚ zvolte předkontaci PN Počáteční stav, která neovlivňuje základ daně z příjmů.

  V PÚ zvolte speciální předkontaci Bez zaúčtování. Doklad nastaví počáteční zůstatek pokladny. Zůstatek účtu 211 zadejte účetním zápisem proti účtu 701 v agendě Počáteční stavy účtů. V případě cizích měn zadejte do počátečních stavů částku v Kč zobrazenou po přepočtu z cizí měny na dokladu v Pokladně.

Přechod na Pohodu v průběhu účetního období

Na účetnictví Pohoda přecházíte v průběhu účetního roku a nechcete přepisovat do Pohody celé dosavadní účetnictví. Zůstatek pokladny k datu přechodu zadejte ručně, jako datum platby a datum výpisu zadejte den přechodu.

  V JÚ zvolte předkontaci PN Počáteční stav, která neovlivňuje základ daně z příjmů.

  V PÚ zvolte speciální předkontaci Bez zaúčtování. Doklad nastaví počáteční zůstatek pokladny. Zůstatek účtu 211 zadejte jednostranným účetním zápisem v agendě Výchozí stavy účtů. V případě cizích měn zadejte do výchozích stavů částku v Kč zobrazenou po přepočtu z cizí měny na dokladu v Pokladně.

  V dalších účetních letech se o nastavení počátečních stavů postará automaticky funkce Datová uzávěrka.


Zkratka

Zkratka sloužící k výběru pokladny v jednotlivých agendách.


Název

Název pokladny.


Analytický účet

V případě, že chcete jednotlivé pokladny účtovat na zvláštní analytické účty, stiskněte F5 a zvolte požadovaný analytický účet (211*) z agendy Účetní osnova.

  Při zaúčtování hotovostního dokladu Pohoda automaticky změní syntetický účet předkontace na analytický. Není tedy třeba zakládat předkontace s analytickými účty.


Pokladní

Uveďte pokladní výběrem ze seznamu uživatelů. Tím zároveň přidělíte tomuto uživateli všechna přístupová práva na uvedenou pokladnu. Jiným uživatelům budou práva odebrána.

  Chcete-li práva nastavit jinak, použijte agendu Správa uživatelů.

  Výběrem * (hvězdičky) zpřístupníte sklad všem uživatelům. Pokud nechcete sklad zpřístupnit nikomu, nechte pole prázdné.


Měna

Zvolte měnu valutové pokladny. U pokladny v českých korunách nechte pole prázdné.


Typ kursu

Přepínač umožňuje zvolit, zda při přepočtu pokladny na české koruny bude použit denní (směnný) nebo pevný kurs.


Kurs

Zvolte kurs měny valutové pokladny pro zaúčtování počátečního stavu do účetnictví.


Částka

Při založení nové hotovostní pokladny máte možnost nechat programem automaticky zapsat počáteční stav pokladny do účetnictví. Pokud se jedná o nenulovou hodnotu, uveďte ji do pole Částka. Po uložení záznamu Pohoda vytvoří záznam do agendy Pokladna.

V dalších letech účtování se o nastavení počátečních stavů postará program při ukončení roku.


Bankovní účty
(Seznamy/Bankovní účty)

Agenda Bankovní účty slouží pro zápis seznamu bankovních účtů aktuální účetní jednotky.

Účty zapište před zahájením vlastního účtování a nastavte výchozí účet v agendě Uživatelské nastavení / společné. Seznam lze doplňovat i v průběhu účetního období.

Po zápisu nového účtu nastavte jeho počáteční stav.

Pokud je povolena práce s cizími měnami příslušným nastavením v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení, můžete založit devizový účet výběrem měny a typu kursu v sekci Devizový účet.

  Základní dovednosti

  Zavedení počátečních stavů

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Banka, počáteční stavy
Zavedení počátečních stavů
bankovních účtů

Po zápisu nového bankovního účtu je třeba ručně zapsat jeho počáteční stav.

Založení nového účtu v průběhu roku

Tento případ je nejčastější a zároveň nejjednodušší. Účtuje se např. jako při převodu peněz z jednoho účtu/pokladny na jiný účet.

  V PÚ se v tomto případě neprovádí zápis do agendy Počáteční stavy účtů resp. Výchozí stavy účtů.

Účování v Pohodě od začátku nového účetního období

Pokud přecházíte na ekonomický systém Pohoda od 1.1. účetního roku, po zápisu účtů do agendy Bankovní účty je třeba ještě zapsat jejich zůstatky vykázané na konci minulého účetního období do agendy Banka. Pro každý účet založte nový doklad, zvolte typ Příjem, datumy nastavte na 1.1. účetního roku. Částku zadejte do sazby 0%. V případě cizích měn zadejte částku v cizí měně a kurs platný k 31.12. minulého roku.

  V JÚ zvolte předkontaci PN Počáteční stav, která neovlivňuje základ daně z příjmů.

  V PÚ zvolte speciální předkontaci Bez zaúčtování. Doklad nastaví počáteční zůstatek účtu. Zůstatek účtu 221 zadejte účetním zápisem proti účtu 701 v agendě Počáteční stavy účtů. V případě cizích měn zadejte do počátečních stavů částku v Kč zobrazenou po přepočtu z cizí měny na dokladu v Bance.

Přechod na Pohodu v průběhu účetního období

Na účetnictví Pohoda přecházíte v průběhu účetního roku a nechcete přepisovat do Pohody celé dosavadní účetnictví. Zůstatek účtu k datu přechodu zadejte ručně, jako datum platby a datum výpisu zadejte den přechodu.

  V JÚ zvolte předkontaci PN Počáteční stav, která neovlivňuje základ daně z příjmů.

  V PÚ zvolte speciální předkontaci Bez zaúčtování. Doklad nastaví počáteční zůstatek účtu. Zůstatek účtu 221 zadejte jednostranným účetním zápisem v agendě Výchozí stavy účtů. V případě cizích měn zadejte do výchozích stavů částku v Kč zobrazenou po přepočtu z cizí měny na dokladu v Bance.

  V dalších účetních letech se o nastavení počátečních stavů postará automaticky funkce Datová uzávěrka.


Zkratka

Zkratka sloužící k výběru účtu v jednotlivých agendách.


Číslo účtu

Číslo bankovního účtu.


Banka

Název bankovního ústavu. Vyplní se automaticky po zadání kódu banky.


Analytický účet

V případě, že chcete jednotlivé bankovní účty účtovat na zvláštní analytické účty, stiskněte F5 a zvolte požadovaný analytický účet (221*) z agendy Účetní osnova.

  Při zaúčtování bankovního výpisu Pohoda automaticky změní syntetický účet předkontace na analytický. Není tedy třeba zakládat předkontace s analytickými účty.


Homebanking

Zvolte službu elektronického platebního styku. Pokud k výměně dat s bankou nepoužíváte modem ani diskety, nechte pole prázdné.


Měna

Zvolte měnu devizového účtu. U účtu v českých korunách nechte pole prázdné.


Typ kursu

Přepínač umožňuje zvolit, zda při přepočtu účtu na české koruny bude použit denní (směnný) nebo pevný kurs.


Kurs

Zvolte kurs měny devizového účtu pro zaúčtování počátečního stavu do účetnictví.


Částka

Při založení nového bankovního účtu máte možnost nechat programem automaticky zapsat počáteční stav účtu do účetnictví. Pokud se jedná o nenulovou hodnotu, uveďte ji do pole Částka. Po uložení záznamu Pohoda vytvoří záznam do agendy Banka.

V dalších letech účtování se o nastavení počátečních stavů postará program při ukončení roku.


Kódy bank
(Seznamy/Kódy bank)

Agenda Kódy bank obsahuje seznam bankovních ústavů. Seznam lze upravovat i v průběhu účetního období.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Kód banky

Číselný kód banky.


Název

Název bankovního ústavu.


Konstantní symboly
(Seznamy/Konstantní symboly)

Agenda obsahuje seznam konstantních symbolů. Seznam lze upravovat i v průběhu účetního období.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Konstantní symbol

Číselný konstantní symbol platby.


Popis

Popis platby.


Předkontace
(Účetnictví/Předkontace)

Předkontace určuje zaúčtování účetního dokladu do deníku. Předkontace představuje především dvojici účtů, na které bude doklad s touto předkontací zaúčtován v účetním deníku. Dále je možné určit dvojice účtů pro každou sazbu DPH. Plný název předkontace se volitelně může přenášet do textu vygenerovaného dokladu v účetním deníku; k tomu slouží přepínače v sekci Zaúčtování agendy Globální nastavení.

Po založení nového účetnictví je tento seznam vyplněn standardními předkontacemi. Seznam předkontací si můžete doplnit podle potřeby, stávající názvy předkontací a jejich zkratky upravit, případně odstranit předkontace, které nebudete používat.

  Základní dovednosti

  Pole předkontace

  Speciální předkontace

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Předkontace
(Účetnictví/Předkontace)

Předkontace určuje zaúčtování dokladu do příslušného sloupce peněžního deníku. Deník je generován z bankovních a pokladních dokladů; předkontace se proto vyplňuje v agendách Banka a Pokladna. Pro bankovní a pokladní doklady generované likvidací pohledávek a závazků se tento údaj může vyplnit už v agendách faktur a ostatních pohledávek a závazků.

Po založení nového účetnictví je tento seznam vyplněn standardními předkontacemi. Seznam předkontací si můžete doplnit podle potřeby, stávající názvy předkontací a jejich zkratky upravit, případně odstranit předkontace, které nebudete používat.

  Základní dovednosti

  Pole předkontace

  Speciální předkontace

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Z agendy lze tisknout přehledové sestavy Zaúčtování dle předkontací, Zaúčtování dle typu předkontace, Zaúčtování dle operace.


Předkontace, speciální předkontace
Speciální předkontace

Po stisku F4 v poli Předkontace dokladových agend se rozbalí seznam předdefinovaných předkontací pro tuto agendu. Na konci seznamu jsou speciální předkontace Bez, Nevím a Ručně. Můžete je vybrat také přímo stiskem počátečního písmene (b, n, r) a přechodem na další pole (Tab, Enter).

Doklady k pozdějšímu zaúčtování

Předkontaci Nevím použijte v případě, že chcete rozhodnutí o správném zaúčtování odsunout (zaúčtování např. provádí daňový/účetní poradce jednou za čas). Tato předkontace negeneruje zápis do deníku.

  POZOR! Nezaúčtované dokady zkreslují výstupy z účetnictví; před jejich tiskem je třeba všechny doklady zaúčtovat. Nezaúčtované doklady vyberete stiskem záhlaví sloupce Předkontace a výběrem záložky Nevím.

  Doklady s touto předkontací shrnuje sestava deníku Doklady k zaúčtování.

Ručně zaúčtované doklady

Po uložení dokladu s předkontací Ručně vám budou nabídnuty záznamy deníku, do kterých doplníte zaúčtování ručně.

  POZOR! Při opravě dokladu s touto předkontací se dříve vygenerované a upravené  řádky deníku ponechají beze změn; proto je tato předkontace potenciálním zdrojem chyb (možný nesoulad mezi zdrojovým dokladem a deníkem) - používejte ji minimálně a pouze v odůvodněných případech.

  POZOR! Tato předkontace se nastaví automaticky při ruční úpravě nebo rozúčtování v deníku.

  Doklady s touto předkontací shrnuje sestava deníku Ručně zaúčtované doklady.

Doklady bez zaúčtování

V podvojném účetnictví lze použít předkontaci Bez na doklady bez zaúčtování, tzn. doklady, o kterých v účetním deníku neúčtujete. Tato předkontace negeneruje zápis do účetního deníku.

  Doklady s touto předkontací shrnuje sestava deníku Mimoúčetní záznamy.


Typ

Typ předkontace.

Každá předkontace musí být přiřazena jednomu z pevně definovaných typů. Pro každý typ lze vytvořit libovolné množství předkontací.


Agenda

Agenda, pro kterou je tato předkontace určena.


Cizí měny
(Seznamy/Cizí měny)

Agenda Cizí měny eviduje jednotlivé cizí měny, které lze použít v agendách podporujících práci s cizími měnami. Záznamy měn připravené výrobcem můžete upravit dle potřeby - měny, jejichž použití ve vaší firmě nepřipadá v úvahu, vymažte, scházející měny doplňte. Měny, které chcete využívat ihned, označte zatržením v poli Měna se používá. Pouze takto označené měny budou nabízeny v ostatních agendách.

Zde uvádíme vysvětlení některých pojmů, používaných od 1.1.1999 v souvislosti se zavedením jednotné evropské měny.

  Kurs devizového trhu

  Denominace eura

  Přepočítací koeficienty denominací eura

  Přepočítací poměry denominací eura

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Práce s cizími měnami se aktivuje v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení.


Cizí měny, kurs devizového trhu
Kurs devizového trhu

Kurs devizového trhu je proměnná hodnota cizí měny získaná z devizového trhu. Tyto kursy jsou uvedeny v kursovém lístku ČNB; udávají se na 3 desetinná místa.

Kursy devizového trhu jsou uvedeny v první tabulce kursového lístku ČNB. Tyto hodnoty se zapisují do agendy Kursový lístek.


Cizí měny, denominace eura
Denomince eura

Tímto pojmem jsou nazývány dosavadní národní měny účastnických států Evropské měnové unie (EMU).

Pro přepočet denominací eura na české koruny je možné použít jeden ze dvou způsobů.

Standardní přepočet (tzv. triangulace) znamená, že částky v denominacích eura budou přepočteny na české koruny kursem eura a prostřednictvím přepočítacích koeficientů.

Alternativní přepočet znamená, že částky v denominacích eura budou přepočteny na české koruny prostřednictvím přepočítacích poměrů.

Program Pohoda podporuje oba dva možné způsoby přepočtu. Volba se provádí na počátku účetního období, a to přepínačem Přepočet denominací eura v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení.


Cizí měny, přepočítací koeficienty
Přepočítací koeficienty denominací eura

Přepočítací koeficienty vyjadřují vztah jednotlivých národních měn účastnických zemí EMU vůči euru. Jsou neměnné a platí od 1.1.1999 až do 30.6.2002. Jsou stanoveny na šest platných míst a nesmí se zaokrouhlovat ani zkracovat. Taktéž je zakázáno používat převrácené hodnoty těchto koeficientů.

1 EUR =	1,95583 DEM	(německé marky)
1 EUR =	6,55957 FRF	(francouzského franku)
1 EUR =	1936,27 ITL	(italské liry)
1 EUR =	166,386 ESP	(španělské pesety)
1 EUR =	200,482 PTE	(portugalského escuda)
1 EUR =	5,94573 FIM	(finské marky)
1 EUR =	0,787564 IEP	(irské libry)
1 EUR =	40,3399 BEF	(belgického franku)
1 EUR =	40,3399 LUF	(lucemburského franku)
1 EUR =	2,22371 NLG	(holandského guldenu)
1 EUR =	13,7603 ATS	(rakouského šilinku)

Datum začátku platnosti přepočítávacího koeficientu je uvedeno v poli Od data.


Cizí měny, přepočítací poměry
Přepočítací poměry denominací eura

Přepočítací poměr je proměnná hodnota dopočtená vydělením kursu devizového trhu eura vůči české koruně příslušným přepočítacím koeficientem. Nejedná se o kursy devizového trhu.

Přepočítací poměry jsou uvedeny v samostatné tabulce kursového lístku ČNB, ovšem tyto hodnoty se do programu nezapisují, protože Pohoda je vypočítává automaticky na základě nastavení z aktuálního kursu eura vůči české koruně a přepočítávacího koeficientu dané národní měny účastnické země EMU vůči euru. Např. 1 DEM = 18,017 CZK.


Kód

Kód měny podle kursového lístku ČNB.


Symbol

Symbol měny, který bude použit v tiskových sestavách. V případě, že nebude symbol zadán, vytiskne se místo symbolu kód měny.


Množství

Množství cizí měny pro kursový přepočet.

Např. u italské liry se pro kursový přepočet používá množství 1000 ITL.


Země

Název země, ve které se tato měna používá.


Měna se používá

Zatrhněte, pokud chcete tuto cizí měnu používat, tzn. vybírat v ostatních agendách.


Denominace eura

Pojmem denominace eura jsou nazývány dosavadní národní měny účastnických států Evropské měnové unie.

Zatržítko Denominace eura určuje, zda příslušná cizí měna je či není denominací eura. Pokud bude pole zatrženo, můžete vyplnit pole Od data a Přepočítací koeficient k EUR, ovšem pouze v případě, že dojde ke změně vyhlášených přepočítacích koeficientů, nebo pokud do EMU přibude nová země.

Měna, která má zatrženo pole Denominace eura, se nebude nabízet v agendě Kursový lístek.


Od data

Zadejte datum, od kterého je v platnosti přepočítávací koeficient k EUR, který je uveden v následujícím poli.


Kursový lístek
(Seznamy/Kursový lístek)

V agendě Kursový lístek můžete zadat denní směnný kurs nebo pevný kurs platný od určitého data pro všechny používané měny (tzn. ty, které mají v agendě Cizí měny zatrženo pole Měna se používá) a zároveň nejsou denominací eura (tzn. nemají v agendě Cizí měny zatrženo pole Denominace eura), protože hodnotu denominací určují přepočítací koeficienty vzhedem k euru. Jednotlivé měny se nabízejí v tabulce pod záložkou Kursy.

Denní kurs vyhlašuje denně Česká národní banka a je uváděn v jejím kursovém lístku.

Pevný kurs stanoví účetní jednotka ve svých interních předpisech na určité období, přičemž vychází z kursového lístku ČNB.

Kursový lístek ČNB uvádí jednak kursy devizového trhu (17 údajů, např. USD) a jednak přepočítací poměry (11 údajů, např. DEM).

  Záložka Kursy

  Automatické načtení kursu

  Průvodce importu kursových lístků

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Práce s cizími měnami se aktivuje v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení.


tabulka
Tabulka agendy

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem.

Pod oddělovačem je umístěno několik záložek. První je určena k zobrazení všech záznamů, druhá k zobrazení vybraných záznamů agendy. Klikněte myší na ikonu záložky pro podrobný popis:

  Všechny

  Dotaz

  Kursy

  Poznámky

Ovládání tabulky

  Klávesy v tabulce


Záložka Kursy

V tabulce pod záložkou Kursy můžete pro každou používanou měnu nastavit denní kurs pro příslušné datum, resp. pevný kurs platný od příslušného data.

V tabulce měn jsou zobrazeny měny z agendy Cizí měny, které mají zatrženo pole Měna se používá a zároveň nejsou denominací eura. V tabulce nelze změnit kód měny a zemi, uživatel může opravit pouze množství a kurs.


Datum

V tomto poli je uvedeno datum příslušného denního kursového lístku resp. datum zahájení platnosti pevného kursu. Nastavením přepínače Denní směnný kurs / Pevný kurs platný od data určíte, zda pole Datum určuje datum denního kursu či datum platnosti pevného směnného kursu.


Kursový lístek

Přepínač určuje, zda kursy měn uvedené na záložce Měny jsou denní nebo pevné. Stejně tak, zda pole Datum určuje datum denního kursu či datum platnosti pevného směnného kursu.


Cizí měny, automatické načtení kursu
Automatické načtení kursu

Aby se do pole Kurs (v sekci Částka v cizí měně formuláře nebo v dialogovém okně Likvidace v cizí měně) načetla správná hodnota, je třeba mít v logickém souladu některá nastavení a hodnoty.

Načtení kursu v agendách pohledávek/závazků

  Pokud máte nastaveno v Globálním nastavení Účtovat pevným kursem, je třeba mít v agendě Kurzový lístek alespoň jeden platný záznam typu Pevný kurs platný od data. Toto datum musí být nižší než datum zapisovaného dokladu.

  Pokud máte nastaveno v Globálním nastavení Účtovat denním kursem, je třeba mít v agendě Kurzový lístek záznam typu Denní kurs s datem zapisovaného dokladu.

Načtení kursu v ag. Pokladna/Banka a při likvidaci

  Pokud máte nastaven u použitého devizového účtu (v agendě Bankovní účty) resp. valutové pokladny (v agendě Hotovostní pokladny) pevný kurs, je třeba mít v agendě Kurzový lístek alespoň jeden platný záznam typu Pevný kurs platný od data. Toto datum musí být nižší než datum zapisovaného dokladu.

  Pokud máte nastaven u použitého devizového účtu (v agendě Bankovní účty) resp. valutové pokladny (v agendě Hotovostní pokladny) denní kurs, je třeba mít v agendě Kurzový lístek záznam typu Denní kurs s datem zapisovaného dokladu.

V případě, že platný kurs odpovídající nastavení není v agendě Kurzový lístek uveden, nastaví se hodnota 1 - kurs pak musíte zadat ručně.


Účtová osnova
(Účetnictví/Účtová osnova)

Účtová osnova je seznam účtů podvojného účetnictví. Po založení nové účetní jednotky je obsah agendy vyplněn dle opatření FMF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.

Před zahájením vlastního účtování je vhodné účetní osnovu upravit podle potřeb účtované firmy. Účty, které nepoužíváte, můžete ze standardní účetní osnovy vymazat. Analytické účty, používané ve firmě, je třeba doplnit. Nové účty lze bez problémů zadávat i v průběhu účetního období.

Pokud nechcete pokaždé provádět úpravu ručně, lze původní obsah agendy přepsat importem vámi dříve připravené účtové osnovy. Pro ten účel si založte zvláštní účetní jednotku s předvyplněnými údaji, ze které budete některé importovat; ať už po agendách, nebo tak, že z této vzorové účetní jednotky založíte novou převodem.

  Základní dovednosti

  Druhy a typy účtů

  Povel Záznam/Použité účty

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

Legislativa

  Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele


Účtová osnova, použité účty
Použité účty
(Záznam/Použité účty)

Tato funkce zaškrtne pole Účet se používá (sloupec Použit) u všech účtů v agendě Účtová osnova, na které bylo účtováno.

Při práci s účtovou osnovou si můžete takto označit jednotlivé účty, vybrat tyto účty pomocí sloupce Použit a tento výběr pak využívat v tiskových sestavách.


Účtová osnova, druh a typ účtů
Účtová osnova
(Druhy a typy účtů)

Číslo účtu v programu Pohoda je vždy šestimístné. První tři číslice jsou syntetické číslo účtu. Druhé tři umožňují uživatelské analytické členění.

Pokud určitý účet nechceme analyticky členit, ponecháme jej v účtové osnově s nulami ve druhém trojčíslí, tzn. ve tvaru SSS000. Můžeme mu také říkat účet s analytikou 000.

Analytické členění provedeme nejlépe kopií zvoleného účtu, úpravou posledního trojčíslí a názvu účtu. Pokud je účet analyticky členěn, není ve většině případů vhodné účtovat přímo na účet SSS000. Přesto tento účet ponecháme v osnově, protože Pohoda jeho název používá v syntetických tiskových sestavách Obratová předvaha, Obraty účtů, Rozvaha a Výsledovka.

Typy účtů

Účet může být typu Aktivní, Pasivní, Daňový a Nedaňový.

Druhy účtů

Druh účtu se automaticky doplní podle účetní třídy, což je první cifra v čísle syntetického účtu.

  Rozvahové účty - Rozvahové nebo rozvažné jsou účty třídy 0 až 4. Aktivní účty mají zůstatek na straně Má dáti, pasivní na straně Dal. Podle řádku rozvahy a výsledovky se načítají do rozvahy. U účtů třídy 3 můžeme nastavit údaj Sledovat saldokonto a zajistit tak jejich tisk v odpovídajících sestavách.

  Výsledkové účty - Účty třídy 5 jsou nákladové a mají zůstatek na straně Má dáti. Účty třídy 6 jsou výnosové a zůstatek mají na straně Dal. Daňové účty ovlivňují základ daně z příjmů, Nedaňové výši daňového základu neovlivní. Podle řádku rozvahy a výsledovky se načítají do výkazu zisků a ztrát (výsledovky).

  Závěrkové účty - Účty třídy 7 slouží zejména pro přenos stavů rozvažných účtů z roku na rok. Řádek rozvahy a výsledovky se nezadává.

  Vnitropodnikové účty - Účty třídy 8 a 9 jsou rezervovány pro vnitropodnikové účty. Řádek rozvahy a výsledovky se nezadává.


Číslo

Šestimístné číslo účtu; první 3 místa označují syntetický a další 3 analytický účet.


Název

Název účtu účtové osnovy.


Typ

Typ účtu účtové osnovy.


Řádek rozvahy nebo výsledovky

Čísla řádků v políčku Řádek sestavy nebo výsledovky se vztahují k výkazům v plném rozsahu.

  Hodnotu stačí uvést pouze v případech, kdy stejný syntetický účet může vystupovat na různých řádcích výkazu.


Sledovat saldokonto

Určuje, které účty budou vstupovat do salda.


Účet se používá

Při práci s účtovou osnovou si můžete označit jednotlivé účty, vybrat tyto účty pomocí sloupce Použit a tento výběr pak využívat v tiskových sestavách.

  Automatickou aktualizaci pole lze provést funkcí Záznam/Použité účty.


Sklady
(Sklady/Sklady)

Agenda slouží k založení a poté k přepínání jednotlivých skladů.

Program umožňuje založení libovolného množství skladů. Sklady si můžete rozvrhnout dle vlastních potřeb. Organizační struktura se definuje zde a v agendě Členění skladů. Cenová struktura se definuje v agendách Prodejní ceny a Cenové skupiny.

Program pracuje buď se všemi sklady najednou, nebo s vybraným skladem. Výběr skladu se provádí pomocí povelu Vybrat sklad z hlavní nabídky nebo stiskem Enter v tabulce na záznamu požadovaného skladu.

  Základní informace

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Sklady, výběr skladu
Výběr skladu
(Sklady, Vybrat sklad)

Tento povel hlavní nabídky vybere sklad, jehož záznam je právě zvolen v agendě Sklady.

Vyberete-li některý ze skladů, můžete ve všech agendách programu pracovat jen se zásobami z tohoto skladu. Vybraný sklad je indikován v titulkovém řádku před názvem otevřené agendy.

  Sklad lze také vybrat stiskem klávesy ENTER.

Viz také

  Zrušení výběru skladu


Sklady, výběr všech skladů
Zrušení výběru skladu
(Sklady, Všechny sklady)

Tento povel hlavní nabídky vybere všechny sklady, tzn. zruší předchozí výběr skladu povelem Vybrat sklad z hlavní nabídky.

Po použití tohoto povelu můžete ve všech agendách programu pracovat se zásobami ze všech skladů.


Skladník

Uveďte skladníka výběrem ze seznamu uživatelů. Tím zároveň přidělíte tomuto uživateli všechna přístupová práva na uvedený sklad. Jiným uživatelům budou práva odebrána.

  Chcete-li práva nastavit jinak, použijte agendu Správa uživatelů.

  Výběrem * (hvězdičky) zpřístupníte sklad všem uživatelům. Pokud nechcete sklad zpřístupnit nikomu, nechte pole prázdné.


Sklady, členění skladů
Členění skladů
(Sklady/Členění skladů)

Agenda umožňuje založení hierarchické struktury pro členění skladů.

Sklady mohou být strukturovány stromově až do osmi úrovní. Nultou úroveň tvoří název skladu a dalších 7 úrovní jednotlivé větve stromové struktury.

V agedně Zásoby lze v poli Členění každé skladové zásobě přiřadit jinou větev zde založeného členění ve formátu Sklad/Větev1/Větev2/...VětevX.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Sklady, pohyby
Pohyby
(Sklady/Pohyby)

Seznam skladových pohybů slouží k analýze provedených skladových operací. K dispozici je celá řada tiskových sestav k vyhodnocení příjmů, výdejů a zisku. V některých případech postačí rychlý součet částek vybraných pohybů, který lze vyvolat kliknutím na záhlaví sloupce.

Před vyvoláním požadované tiskové sestavy lze provést  výběr a setřídění pohybů obvyklým způsobem. Výběr lze provádět podle řady údajů, které lze zapnout do tabulky pomocí povelu sloupce.

Sloupec Částka obsahuje cenu jedné m.j. zásoby z příslušného dokladu. Sloupec Zisk/m.j. obsahuje rozdíl uvedené částky a vážené nákupní ceny zásoby a sloupec Zisk obsahuje celkový zisk za všechny m.j. na uvedeném pohybu typu Výdej.

Agenda zobrazuje pohyby zásob vybraného skladu. Výběr skladu se provádí v agendě Sklady. Název vybraného skladu je indikován v titulkovém řádku.

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Z agendy lze tisknout řadu sestav, např. Skladové pohyby, Příjmy zásob, Výdeje zásob, Zisk (měsíčně) nebo Zisk (dle zásob).

  Sestavy ve vážených nákupních cenách má smysl tisknout pouze po přepočtu vážených nákupních cen. Vážená nákupní cena se může změnit také po úpravě dříve zadaných údajů nebo po opravě integrity.


Sklady, příjemky
Příjemky
(Sklady/Příjemky)

Agenda slouží pro příjem zboží do skladu bez vazby na účetnictví. Lze ji použít například pro vyrovnání stavu zásob či pro vlastní výrobu. Příjem na sklad s vazbou na účetnictví je možné provádět prostřednictvím přijatých faktur.

Skladová příjemka se skládá ze záhlaví, které je společné všem položkám, a z jednotlivých položek. Na sklad lze přijmout libovolný počet položek najednou. Přijímané položky musí na skladě být předem vytvořeny v agendě Zásoby.

  Základní dovednosti

  Zápis položek příjemky (Ctrl+S)

  Vedlejší náklady

  Příjemky bez zaúčtování

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Sklady, vedlejší náklady
Vedlejší náklady
(Příjemky, Záznam/Vedlejší náklady)

Vedlejší pořizovací náklady (např. přepravné), které chcete rozpustit na jednotlivé skladové zásoby, zadáváte v agendě Příjemky.

Nejprve do příjemky standardním způsobem zadáte příslušné skladové zásoby a poté do dokladu pomocí povelu Vedlejší náklady z nabídky Záznam vložíte položku vedlejších pořizovacích nákladů. V poli Poznámka u této položky je standardně uvedeno dopravné a v případě potřeby můžete tento text změnit či jinak upravit. Samozřejmě doplníte i příslušnou částku nákladů a eventuelně i DPH. Po uložení dokladu program rozpočítá vedlejší náklady pořízení na jednotlivé skladové zásoby podle podílu jejich nákupních cen v dodávce. Pořizovací cenu (tj. cenu pořízení a poměrnou část vedlejších nákladů) příslušné skladové zásoby si můžete prohlédnout v agendě Pohyby.

Program umožňuje ke každé dodávce zadat vedlejší náklady i dodatečně a příslušné skladové ceny poté automaticky přepočte.


Sklady, příjemky bez zaúčtování
Příjemka bez zaúčtování
(Příjemky, Záznam/Neúčtovat)

Tento povel je k dispozici, pouze používáte-li podvojné účetnictví a účtujete-li skladové hospodářství účetním způsobem A.

Povelem určíte, že uvedená příjemka nebude zaúčtována. Typickým příkladem, kdy je potřeba tento povel použít, je počáteční stav skladu, protože zaúčtování je provedeno v agendě Počáteční stavy účtů.

  Příjemka bez zaúčtování je označena ve formuláři modrým textem.


Sklady, příjemky, zápis položek
Položky příjemky
(Záznam/Sklady ->)

Položky příjemky se zapisují povelem Záznam/Sklady -> (Ctrl+S), který otevře seznam zásob v režimu výběru. Odtud lze provést Příjem zásob.

Výběr zásoby se provádí obvyklým způsobem. Klávesou ENTER, dvojitým kliknutím na vybranou zásobu nebo povelem Přenést do dokladu vložíte jednu m.j. zásoby do příjemky v nákupní ceně. Úprava množství, m.j. a cen se provádí až po výběru přímo na nové položce dokladu.

Pokud je v sekci Sklady agendy Globální nastavení zaškrtnuta volba Dialogové okno při vložení zásoby, vyvolá povel Přenést do dokladu dialogové okno Vložení zásoby.


Sklady, výdejky
Výdejky
(Sklady/Výdejky)

Agenda slouží pro výdej zásob ze skladu bez vazby na účetnictví. Lze ji použít například pro vyrovnání stavu zásob. Výdej ze skladu s vazbou na účetnictví je možné provádět prostřednictvím vydaných faktur nebo prodeje za hotové.

Skladová výdejka se skládá ze záhlaví, které je společné všem položkám, a z jednotlivých položek. Ze skladu lze vydat libovolný počet položek najednou.

  Základní dovednosti

  Zápis položek výdejky (Ctrl+S)

  Zaokrouhlení výdejky

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Sestavy ve vážených nákupních cenách má smysl tisknout pouze po přepočtu vážených nákupních cen. Vážená nákupní cena se může změnit také po úpravě dříve zadaných údajů nebo po opravě integrity..


Sklady, výdejky, zápis položek
Položky výdejky
(Záznam/Sklady ->)

Položky výdejky se zapisují povelem Záznam/Sklady -> (Ctrl+S), který otevře seznam zásob v režimu výběru. Odtud lze provést Výdej zásob.

Výběr zásoby se provádí obvyklým způsobem. Klávesou ENTER, dvojitým kliknutím na vybranou zásobu nebo povelem Přenést do dokladu vložíte jednu m.j. zásoby do příjemky ve zvolené prodejní ceně. Úprava množství, m.j. a cen se provádí až po výběru přímo na nové položce dokladu.

Pokud je v agendě Globální nastavení / Sklady zaškrtnuta volba Dialogové okno při vložení zásoby, vyvolá povel Přenést do dokladu dialogové okno Vložení zásoby.


Sklady, výroba
Výroba
(Sklady/Výroba)

Agenda slouží pro zápis výrobních listů. Výrobou rozumíme převod skladových zásob, ze kterých se výrobek skládá, na výrobek.

Povel Záznam/Sklady-> (Ctrl+S) otevře seznam skladových zásob typu Výrobek, ze kterého lze vybrat požadovaný výrobek, vložit jej jako položku záznamu v agendě Výroba a zapsat vyráběné množství. Po uložení bude stav zásob tvořících výrobek snížen o příslušný počet jednotek a stav zásoby typu Výrobek naopak zvýšen o zapsané vyráběné množství.

  Základní dovednosti

  Výběr výrobků (Ctrl+S)

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Sklady, výroba, zápis položek
Výběr výrobků
(Záznam/Sklady ->)

Položky výrobního listu se zapisují povelem Záznam/Sklady -> (Ctrl+S), který otevře seznam zásob typu Výrobek v režimu výběru.

Výběr zásoby se provádí obvyklým způsobem. Klávesou ENTER, dvojitým kliknutím na vybranou zásobu nebo povelem Přenést do dokladu vložíte jednu m.j. zásoby. Úprava množství se provádí až po výběru přímo na nové položce dokladu.

Pokud je v sekci Sklady agendy Globální nastavení zaškrtnuta volba Dialogové okno při vložení zásoby, vyvolá povel Přenést do dokladu dialogové okno Vložení zásoby.


Sklady, převod
Převod
(Sklady/Převod)

Agenda slouží pro převod skladových zásob mezi sklady.

Zvolte cílový sklad v poli Sklad a povelem Záznam/Sklady-> (Ctrl+S) otevřete seznam skladových zásob. Vyberte zásobu ze zdrojového skladu, vložte ji jako položku záznamu v agendě Převod a upravte množství. Po uložení bude stav zásob ve zdrojovém skladu snížen o příslušný počet měrných jednotek a v cílovém skladu vytvořena položka stejného členění v uvedeném množství.

Identifikace zásoby v cílovém skladu se provádí dle polí Kód, Typ a Členění a polí nastavených v sekci Sklady agendy Globální nastavení.

Je-li zásoba s uvedenými parametry v cílovém skladu nalezena, převod se uskuteční na tuto zásobu. V opačném případě se vytvoří zásoba nová. Ta se bude lišit od zdrojové zásoby pouze skladem, který je součástí Členění. Pokud takovéto členění zásoby neexistuje, je v agendě Členění skladů automaticky vytvořeno.

  Základní dovednosti

  Zápis položek převodky (Ctrl+S)

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Sestavy ve vážených nákupních cenách má smysl tisknout pouze po přepočtu vážených nákupních cen. Vážená nákupní cena se může změnit také po úpravě dříve zadaných údajů nebo po opravě integrity.


Sklady, převod, zápis položek
Položky převodky
(Záznam/Sklady ->)

Položky převodky se zapisují povelem Záznam/Sklady -> (Ctrl+S), který otevře seznam zásob v režimu výběru.

Výběr zásoby se provádí obvyklým způsobem. Klávesou ENTER, dvojitým kliknutím na vybranou zásobu nebo povelem Přenést do dokladu vložíte jednu m.j. zásoby. Úprava množství se provádí až po výběru přímo na nové položce dokladu.

Pokud je v sekci Sklady agendy Globální nastavení zaškrtnuta volba Dialogové okno při vložení zásoby, vyvolá povel Přenést do dokladu dialogové okno Vložení zásoby.


Číslo

Číslo příjemky.


Číslo

Číslo výdejky.


Číslo

Číslo výrobního listu.


Číslo

Číslo převodky.


Datum

Datum příjmu na sklad.


Datum

Datum výdeje ze skladu.


Datum

Datum výroby.


Datum

Datum převodu.


Text

Doplňkový textový údaj.


Název

Název skladu.


Sklad

Zvolte cílový sklad.


Popis

Popis, plný název nebo adresa skladu.


Sklad (povinné)

Zvolte sklad, pro který vytváříte členění.


Název členění

Název členění pro použití v tiskových sestavách.


Větev

Jedna z úrovní členění skladu. Všechny nižší úrovně než ta, kterou právě vyplňujete, musí být také vyplněny.

  Navrhněte takové členění, které odpovídá potřebám vaší firmy. Např. do první větve lze uvést výrobce, do další druh a do třetí přesný typ zboží.


Nabídka Záznam, povel Sklady
Položky ze skladu
(Záznam/Sklady ->)

Ekonomický systém Pohoda obsahuje skladové hospodářství ve variantách Standard a Komplet. V těchto variantách je možné v agendách umožňujících položkový zápis dokladů vkládat jednotlivé položky přímo ze seznamu zavedených skladových zásob.

Ve všech agendách se výběr skladové zásoby do nové položky dokladu vyvolává povelem Záznam/Sklady -> resp. klávesami CTRL+S.

Agendy s vazbou na stav zásob

Uložením takto vytvořeného dokladu v agendách Příjemky, Přijaté faktury a Pokladna (výdajový doklad) se pro vybrané zásoby provede příjem na sklad.

Uložením takto vytvořeného dokladu v agendách Výdejky, Vydané faktury, Pokladna (příjmový doklad) a Prodejna se pro vybrané zásoby provede výdej ze skladu.

Zároveň se vytvoří záznamy o změně stavu zásob, které si můžete prohlédnout v agendě Pohyby. Takto vložené položky jsou propojeny v reálném čase na sklad, takže změna počtu vložených měrných jednotek zásoby na položce dokladu automaticky aktualizuje stav zásoby.

Agendy bez vazby na sklad

V agendách Zálohové faktury, Přijaté zálohové faktury, Objednávky a Přijaté objednávky nemají položky ze skladu přímou vazbu na sklad. Povel CTRL+S slouží i zde k vložení položek ze skladu, ale při uložení dokladu nedochází k vyskladnění (resp. naskladnění) zásob.

  Příjem skladové zásoby

  Výdej skladové zásoby


Sklady, příjem zásoby
Příjem skladové zásoby
(Záznam/Sklady ->)

Povel Záznam/Sklady -> v agendách Příjemky, Přijaté faktury a Pokladna (výdajový doklad) otevře seznam zásob v režimu výběru. Agenda zapisovaného dokladu je indikována v titulkovém řádku za šipkou.

Výběr zásoby ze seznamu

Výběr požadované zásoby lze provádět obvyklým způsobem podle řady údajů, které lze zapnout do tabulky pomocí povelu sloupce. Skupiny zásob lze jednoduše vybrat např. dle sloupců Typ, Členění a Skupina. Konkrétní zásobu lze nejlépe nalézt dle sloupců Kód nebo Název. Na často se opakující dotazy se vyplatí zavést uložené dotazy. Při velkém počtu zásob doporučujeme používat čtečku čárových kódů.

Zavedení chybějící zásoby

Pokud požadovaná zásoba nebyla nalezena, můžete ji bez přerušení práce při zápisu dokladu zavést pomocí povelu Nová zásoba z hlavní nabídky.

Přenos do položek dokladu

Klávesou ENTER, dvojitým kliknutím na vybranou zásobu nebo povelem Přenést do dokladu vložíte jednu m.j. zásoby do dokladu v nákupní ceně. Úprava množství, m.j. a cen se provádí až po výběru přímo na nové položce dokladu.

  Pokud je v sekci Sklady agendy Globální nastavení zaškrtnuta volba Dialogové okno při vložení zásoby, vyvolá povel Přenést do dokladu dialogové okno Vložení zásoby.


Sklady, výdej zásoby
Výdej skladové zásoby
(Záznam/Sklady ->)

Povel Záznam/Sklady -> v agendách Výdejky, Vydané faktury, Pokladna (příjmový doklad) a Prodejna otevře seznam zásob v režimu výběru. Záložky umožňují zvolit cenovou hladinu.

Výběr zásoby ze seznamu

Výběr požadované zásoby lze provádět obvyklým způsobem podle řady údajů, které lze zapnout do tabulky pomocí povelu sloupce. Skupiny zásob lze jednoduše vybrat např. dle sloupců Typ, Členění a Skupina. Konkrétní zásobu lze nejlépe nalézt dle sloupců Kód nebo Název. Na často se opakující dotazy se vyplatí zavést uložené dotazy. Při velkém počtu zásob doporučujeme používat čtečku čárových kódů.

Zavedení chybějící zásoby

Pokud požadovaná zásoba nebyla nalezena, můžete ji bez přerušení práce při zápisu dokladu zavést pomocí povelu Nová zásoba z hlavní nabídky.

Přenos do položek dokladu

Klávesou ENTER, dvojitým kliknutím na vybranou zásobu nebo povelem Přenést do dokladu vložíte jednu m.j. zásoby do dokladu ve zvolené prodejní ceně. Úprava množství, m.j. a cen se provádí až po výběru přímo na nové položce dokladu.

  Pokud je v sekci Sklady agendy Globální nastavení zaškrtnuta volba Dialogové okno při vložení zásoby, vyvolá povel Přenést do dokladu dialogové okno Vložení zásoby.


Sklady, nová zásoba
Nová zásoba
(Záznam/Sklady ->, Nová zásoba)

Tento povel hlavní nabídky umožní vložit novou zásobu do agendy Zásoby a poté ji povelem Přenést do dokladu ihned vložit do položek vytvářeného dokladu.


Sklady, vložení zásoby
Vložení zásoby

Pokud je v sekci Sklady agendy Globální nastavení zaškrtnuta volba Dialogové okno při vložení zásoby, vyvolá povel Přenést do dokladu (Enter) okno, ve kterém lze upravit množství, měrnou jednotku a cenu.

Po potvrzení klávesou ENTER nebo tlačítkem OK se vloží nová položka do dokladu, aniž by byl uzavřen seznam zásob v režimu výběru. Po vložení všech požadovaných položek se po stisku klávesy ESC provede návrat do vytvářeného dokladu.

Tato varianta práce se skladovými položkami odpovídá způsobu, který je používán v programu Pohoda verze 2.x.

Viz také

  Příjem skladové zásoby

  Výdej skladové zásoby


Sklady, není skladem
Není skladem

Zadáte-li při výdeji skladových položek v agendách Vydané faktury, Pokladna a Výdejky větší množství než je možné vyskladnit, program zobrazí dialogové okno Není skladem. V tomto okně jsou vypsány důvody, proč nemůže být uvedená zásoby vydána. Je zde zobrazeno množství zásoby na skladě (snížené o počet jednotek, které jsou vloženy do aktivního dokladu) a kolik z něj je rezervováno. V posledním řádku je uvedeno i vámi požadované množství.

Důvody proč nemůže být skladová zásoba vydána mohou být dva:

1) Chcete vydat větší množství než máte k dispozici na skladě. V tomto případě můžete po potvrzení dialogového okna tlačítkem OK zadat do dokladu maximálně množství, které odpovídá danému stavu příslušné zásoby. Potřebujete-li vydávat i zásoby, které nemáte dosud na skladě, zatrhněte v agendě Globální nastavení v sekci Sklad pole Povolit stav zásob do mínusu (odkaz).

2) Chcete vydat množství, které sice máte na skladě, ale jeho část je rezervována. Po potvrzení tlačítkem OK můžete vyskladnit množství zásoby, které není rezervováno. Respektive je možné nejprve zrušit rezervaci na objednávce a poté vyskladnit celé požadované množství zásoby. V případě, že rezervaci na objednávce nezrušíte, můžete rezervovanou část vyskladnit pouze na doklad vzniklý z této objednávky.

  Dialogové okno se neobjevuje, máte-li v sekci Sklady agendy Globální nastavení zatrženo pole Povolit stav zásob do mínusu.


Sklady, prodejní ceny
Prodejní ceny
(Sklady/Prodejní ceny)

Agenda Prodejní ceny umožňuje vytvářet a upravovat cenové hladiny s určitými vlastnostmi. Mezi ně patří typ ceny (základní / sleva), způsob výpočtu ceny (s daní / bez daně, zaokrouhlení) a platnost ceny (trvalá / časově omezená / pozastavena).

Pohoda umožňuje zavést jednu základní prodejní cenu a volitelně libovolné množství slev. Pro tuto množinu cen lze v agendě Cenové skupiny založit libovolné množství skupin cen a stejným cenám přiřadit v různých skupinách různé procentuální hodnoty pro marži/rabat resp. slevu.

Při výdeji ze skladu lze vybírat skutečné ceny skladových zásob dle názvů prodejních cen zavedených v této agendě. Lze je také přiřadit jednotlivým odběratelům v adresáři.

  Základní dovednosti

  Struktura cen

  Přecenění zásob

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Založte jen tolik cenových hladin, kolik skutečně využíváte. Zbytečné záznamy v této agendě mohou mít vliv na rychlost práce se skladovými zásobami.

  Při výdeji ze skladu jsou k dispozici záložky cenových hladin pro snadný výběr prodejní ceny. Na obrazovku se vejde jen určitý počet záložek; více cenových hladin proto nemá smysl vytvářet.


Název

Název prodejní ceny.

  Ačkoli počet slev není omezen, při výdeji je omezen počet záložek slev, které se vejdou na obrazovku. Např. pokud použijete názvy cen délky 1 až 4 znaky a počet slev nepřekročí 10 (např. D0-D9), můžete při výdeji pohodlně vybírat z těchto slev pomocí záložek.


Popis

Popis prodejní ceny.


Dealerský ceník

Zaškrtněte, pokud chcete tuto cenu uvádět v tiskové sestavě Dealerský ceník.

  Na sestavu se vejdou max. 4 slevy. Pokud je zaškrtnuto více, program zobrazí první 4 podle abecedy.


Platnost slevy

Platnost slevy může být trvalá nebo časově omezená; v tom případě uveďte data platnosti do polí od a do. Platnost ceny lze také pozastavit, takže se nenabízí při výdeji.

  Volba Časově omezená umožňuje zapsat slevu stejného názvu vícekrát v rozdílných časových intervalech. Díky tomu může odpovědný pracovník např. připravit slevy pro příští měsíc a odjet na dovolenou - program sám aktivuje nové slevy k příslušnému datu. Lze také využít k automatické aktivaci sezónních slev.


Od

Počáteční datum platnosti časově omezené prodejní ceny.

  Při práci na síti dbejte správného nastavení systémového data všech počítačů.


Do

Koncové datum platnosti časově omezené prodejní ceny.

  Při práci na síti dbejte správného nastavení systémového data všech počítačů.


Základní cena

Zvolte při vkládání základní prodejní ceny.


Sleva

Zvolte při vkládání prodejní slevy.


Marže %

Uveďte přirážku k nákupní ceně v procentech v případě, že používáte tento způsob výpočtu. Určeno např. pro prodejce potravin.

  Změnou této hodnoty vyvoláte přepočet odvozených údajů dle nastavení.


Rabat %

Uveďte rabat v procentech v případě, že používáte tento způsob výpočtu. Určeno např. pro obchodníky prodávající zboží za ceny stanovené výrobcem (zákadní prodejní cena), který jim poskytuje slevu (rabat).

  Změnou této hodnoty vyvoláte přepočet odvozených údajů dle nastavení.


Sleva %

Sleva v procentech sloužící pro výpočet slevy ze základní prodejní ceny skladové zásoby.

  Změnou této hodnoty vyvoláte přepočet odvozených údajů dle nastavení.


Typ výpočtu

Způsob výpočtu ceny (s daní / bez daně) s ohledem na DPH.

  V tabulce je tato hodnota transformována do sloupce S DPH (ano/ne).

  Změnou této hodnoty vyvoláte přepočet odvozených údajů dle nastavení.


Zaokrouhlení

Počet desetinných míst zaokrouhlení (v Kč) při výpočtu ceny.

  Změnou této hodnoty vyvoláte přepočet odvozených údajů dle nastavení.


Sklady, cenové skupiny
Cenové skupiny
(Sklady/Cenové skupiny)

Agenda Cenové skupiny umožňuje vytvářet a upravovat libovolné množství skupin cen.

Cenová skupina obsahuje jednu základní prodejní cenu (ve formuláři) a volitelně libovolné množství slev (v tabulce Slevy).

Stejným cenám lze přiřadit v různých skupinách různé procentuální hodnoty pro marži/rabat resp. slevu. Ruční úprava těchto hodnot se povolí zaškrtnutím pole Úprava na zvolené ceně.

Cenová skupina se přiřazuje jednotlivým skladovým zásobám. Tím se určí hodnoty pro výpočet (marže/rabat resp. slevy) a způsob výpočtu (definovaný v agendě Prodejní ceny) skutečných cen skladových zásob.

Po úpravě a uložení záznamu (v případě modifikace hodnot, které mají vliv na výpočet ceny) program nabídne automatický přepočet cen skladových zásob. Po odsouhlasení se provedené změny ihned promítnou do agendy Zásoby.

  Základní dovednosti

  Struktura cen

  Přecenění zásob

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Sklady, cenové skupiny, tabulka
Tabulka agendy

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem.

Pod oddělovačem je umístěno několik záložek. První je určena k zobrazení všech záznamů, druhá k zobrazení vybraných záznamů agendy. Klikněte myší na ikonu záložky pro podrobný popis:

  Všechny skupiny

  Vybrané skupiny (dotaz)

  Slevy

  Poznámky

Ovládání tabulky

  Klávesy v tabulce


Sklady, cenové skupiny, tabulka Slevy
Slevy

Záložka otevře tabulku prodejních cen typu Sleva, zapsaných v agendě Prodejní ceny.

Obsah polí Název, Popis, S (s daní/bez daně) a Zaokrouhlení zde nelze měnit - tyto atributy ceny se nastavují v agendě Prodejní ceny.

Obsah pole Sleva% můžete změnit. Tím nastavíte jinou procentuální hodnotu slevy dané cenové hladiny u zásob v této cenové skupině. Ruční úprava se povolí zaškrtnutím pole Úprava v posledním sloupci.


Sklady, struktura cen
Struktura cen

Skladové hospodářství programu Pohoda umožňuje automatickou tvorbu prakticky neomezeného počtu cen, přičemž každá zásoba má prostřednictvím cenové skupiny jednu základní prodejní cenu a volitelně libovolné množství slev. Prodejní ceny můžeme též nazývat hladiny, protože hodnoty pro jejich výpočet (marže/rabat resp. sleva) mohou být v každé skupině různé, i když základní vlastnosti hladiny jsou v každé skupině shodné (název, typ, způsob výpočtu, platnost).

Hladina	Skupina1	Skupina2	...	SkupinaX
Základní cena	Rabat 10%	Rabat 20%		Rabat 30%
Sleva1	Sleva 2%	Sleva 4%		Sleva 8%
Sleva2	Sleva 3%	Sleva 6%		Sleva 12%
...
SlevaX	Sleva 5%	Sleva 10%		Sleva 20%

Hladiny se definují v agendě Prodejní ceny, skupiny v agendě Cenové skupiny. Skutečné ceny v Kč se vypočítají pro jednotlivé zásoby v agendě Zásoby na základě nákupní ceny a přiřazené skupiny.

  Pokud je to možné, doporučujeme stanovit ceny a jejich výpočet tak, aby mohl probíhat automaticky bez nutnosti ruční úpravy cen na jednotlivých skladových zásobách. Ostatně, při řádově stovkách či tisících druhů skladových zásob je automatický výpočet jedinou rozumnou možností.


Název

Název cenové skupiny.


Popis

Popis cenové skupiny.


Úprava

Povolí ruční úpravu hodnot marže/rabat pro základní prodejní cenu. Stejně tak sloupec Úprava v tabulce Slevy povolí ruční úpravu výše zvolené slevy.

Automatická úprava cen
Pokud pole Úprava není zvoleno, platí hodnota zapsaná do agendy Prodejní ceny a příslušné pole zde nelze editovat. Změnou hodnoty v agendě Prodejní ceny se automaticky promítne nová hodnota do cenových skupin i vlastních cen zásob.

Ruční úprava cen
Pokud je pole Úprava zvoleno, lze zapsat novou hodnotu do polí marže/rabat resp. sleva. Pozdější změna těchto hodnot v agendě Prodejní ceny se již do těchto cen nepromítne.


Pravidla pro automatický přepočet cen zásoby

Prvky v sekci Pravidla pro automatický přepočet cen zásoby slouží k nastavení pravidel pro automatický přepočet při ruční úpravě cen aktuální zásoby v agendě Zásoby.

Automatický přepočet slev... znamená, že při jakékoli změně základní prodejní ceny se vyčíslí ceny slev dle procent uvedených v cenové skupině.

U ostatních bodů je název samovysvětlující a program se chová přesně dle tohoto názvu.


Sklady, zásoby
Skladové zásoby
(Sklady/Zásoby)

Agenda Zásoby umožňuje vytvářet a upravovat veškerý sortiment vedený ve skladu. Agenda zobrazuje zásoby všech skladů nebo pouze vybraného skladu. Výběr skladu se provádí v agendě Sklady. Název vybraného skladu je indikován v titulkovém řádku.

Sklady si můžete rozvrhnout dle vlastních potřeb. Organizační struktura se definuje v agendách Sklady a Členění skladů. Skladovým zásobám se struktura přiřazuje v poli Členění. Každou zásobu lze zatřídit do jiné úrovně hierarchické struktury skladu. Cenová struktura se definuje v agendách Prodejní ceny a Cenové skupiny. Skladovým zásobám se přiřazuje v poli Skupina. Ceny zásoby se tvoří automaticky po výběru Cenové skupiny a uvedení nákupní (nebo základní prodejní) ceny; ruční úprava cen je samozřejmě také možná. Kromě základní prodejní ceny, zobrazené ve formuláři, má zásoba další ceny v tabulce Slevy, jejichž počet závisí na obsahu agendy Prodejní ceny.

Každé zásobě lze přiřadit kromě základní měrné jednotky další dvě odvozené měrné jednotky. Stav zásob je veden v základních měrných jednotkách.

  Základní informace

  Typy zásob

  Struktura cen

  Přecenění zásob

  Výběr položek (Ctrl+S)

  Automatické objednávky

  Časový posun faktury a pohybu zásob

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy

  Sestavy ve vážených nákupních cenách má smysl tisknout pouze po přepočtu vážených nákupních cen. Vážená nákupní cena se může změnit také po úpravě dříve zadaných údajů nebo po opravě integrity.


Typy zásob

Skladová zásoba může být jednoho z pěti různých typů.

Jednoduché zásoby

  Karta - běžný typ zásoby bez položek.

  Služba - totéž, ale nesleduje stav zásob.

Položkové zásoby

Tyto zásoby se skládají z položek (typu karta, služba nebo výrobek) zapsaných pomocí Ctrl+S.

  Souprava - skládá se z jednotlivých zásob. Při vyskladnění jsou uvedeny na dokladu (faktura atd.) všechny jednotlivé položky. Souprava nemá vlastní stav zásoby - při naskladnění/vyskladnění se upraví stav zásob, které tvoří položky soupravy. Ceny soupravy jsou tvořeny součtem cen položek. Po uložení změn ceny zásoby, která je položkou soupravy, se automaticky přepočte i cena soupravy, která tuto položku obsahuje.

  Komplet - totéž co souprava, ovšem umožňuje upravit prodejní ceny kompletu prostřednictvím ruční úpravy částek v tabulce položek. Úprava prodejní ceny položky vyvolá přepočet slev položky dle nastavení zdrojové zásoby. Poté lze libovolně upravit i jednotlivé ceny typu sleva. Prodejní ceny kompletu jsou tedy nezávislé na prodejních cenách zásob tvořících komplet. Naproti tomu změny nákupních cen zdrojových zásob se automaticky promítnou do nákupní ceny kompletu.

  Výrobek - skládá se z jednotlivých zásob. Vnoření výrobků může být až sedmi násobné. Výrobek se naskladňuje pomocí agendy Výroba a vyskladňuje jako jeden řádek pod názvem výrobku. Výpočet cen výrobku určuje nastavení Ceny výrobku odvozovat od cen jeho položek, uvedené v cenové skupině výrobku. Pokud je tato volba zaškrtnuta, jsou ceny výrobku tvořeny součtem cen položek; v opačném případě nemají změny cen položek vliv na cenu výrobku a jeho ceny lze stanovit ručně.

Shrnutí	Položky	Pohyby	Ruční ocenění
Karta	ne	ano	ano
Služba	ne	ne	ano
Souprava	ano	ne; jen položky	ne
Komplet	ano	ne; jen položky	ano
Výrobek	ano	ano	volitelně


Druhy zásob

Druh určuje účtování pohybů zásoby. Proto je toto pole přístupné pouze v případě aktivovaného účtování skladů způsobem A.

  Zboží - Je všechno, co účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje. Zboží jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do prodejen.

  Materiál - Do materiálu zahrnujeme suroviny (základní materiál, který tvoří podstatu výrobku), pomocné a provozní látky, náhradní díly a obaly.

  Materiál vlastní výroby - Materiál vyrobený podnikem ve vlastní režii. Oceňuje se cenou vlastních nákladů vynaložených na jeho výrobu. Po přijetí na sklad se o něm účtuje stejně jako u nakupovaného materiálu.

Zásoby vlastní výroby - Ve výrobních podnicích se výrobky nacházejí v různých fázích dokončení v závislosti na technologickém procesu výroby. V účetnictví se dělí na tyto druhy:

  Nedokončená výroba - Jsou produkty, které již prošly několika výrobními stupni a nejsou materiálem ani hotovými výrobky. Jejich použití je možné pouze v další výrobní operaci, samostatně nejsou použitelné.

  Polotovary - Jsou produkty, které jsou dokončeny z hlediska určitého výrobního stupně.

  Výrobky - Jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji.

  Zvířata - Jsou hlavně mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a další.

Viz také

  Účtování zásob způsobem A


Analytický účet zásoby

Účtování pohybů zásoby určuje zvolený druh zásoby v předešlém poli. Chcete-li pro tuto zásobu nastavit jiný účet, vyplňte jej do tohoto pole.

Nechte pole prázdné, pokud chcete účtovat na účet druhu zásoby. Účty jednotlivých druhů se nastavují v agendě Sklady.

Viz také

  Účtování zásob způsobem A


Sklady, zásoby, tabulka
Tabulka agendy

Tabulka je spodní část okna, oddělená posuvným oddělovačem. Zobrazuje především seznam záznamů agendy a umožňuje s nimi provádět celou řadu operací. Vzhled tabulky v každé agendě si může každý uživatel nastavit. Záložky nad tabulkou zpřístupňují v různých agednách různé další údaje.

  Hlavní tabulka

  Tabulka dotazu

  Tabulka položek

  Slevy

  Poznámky

Nastavení tabulky

  Nastavení sloupců

  Nastavení obrazovky

Dostupné funkce

  Výběr záznamů

  Třídění záznamů

  Označení záznamů

  Tisk tabulky

  Export tabulky

Ovládání z klávesnice

  Klávesy v tabulce

  Ruční zápis položek

  Hledání v tabulce položek


Sklady, zásoby, tabulka Položky
Položky zásoby

Záložka otevře tabulku položek zásoby složených typů Souprava, Komplet a Výrobek.

Položky se vkládají pomocí kláves CTRL+S resp. povelu Záznam / Sklady. Po vložení lze upravit množství a u zásoby typu Komplet také ceny položky v jednotlivých cenových hladinách.


Sklady, zásoby, tabulka Slevy
Slevy

Záložka otevře tabulku prodejních cen typu Sleva dle přiřazené cenové skupiny.

Cenu zásoby v určité cenové hladině, vypočtenou dle nastavení v agendách Prodejní ceny a Cenové skupiny, můžete ručně upravit modifikací obsahu polí Cena a Sleva%. Ale pozor, pokud používáte automatické přecenění zásob, ruční úpravu v agendě Zásoby nedoporučujeme - vhodnější je správně nastavit všechny atributy cenové hladiny v agendě Prodejní ceny a případné odchylky vyřešit založením další cenové skupiny, aby se cena nastavila automaticky přepočtem.

Obsah polí Název, Popis, S (s daní/bez daně) a Zaokrouhlení zde nelze měnit - tyto atributy ceny se nastavují v agendě Prodejní ceny.


Kód

Identifikace skladové položky. Může obsahovat zkrácený název položky nebo číselný kód, například JKPOV.

  Pokud chcete zabránit duplicitě kódu ve skladu, zatrhněte pole Nepovolit duplicitní kód zásoby ve skladu v agendě Globální nastavení / Sklady.


Čár. kód

Číselné vyjádření čárového kódu.


PLU

Kód zásoby pro registrační pokladnu.


Odbyt  (výchozí nastavení: ano)

Určuje, zda se má tato zásoba nabízet při vyskladnění z agend Faktury, Prodejna a Výdejky.

Příklad: Prostřednictvím skladových souprav prodáváte nábytkové sestavy. Některé jejich části ovšem neprodáváte samostatně; u těchto položek necháte přepínač vypnutý.

Příklad: Vyřadili jste z nabídky zboží, které se přestalo prodávat.


Internet

Určuje, zda je tato zásoba součástí sortimentu nabízeného na internetu.

  Popis spolupráce ekonomického systému Pohoda s internetovými obchody naleznete v tématu nápovědy Internetové obchodování.


DPH nákup

Sazba DPH použitá při nákupu skladové zásoby.


DPH prodej

Sazba DPH použitá při prodeji skladové zásoby.

Při změně sazby se přepočítá základní prodejní cena v případě, že způsob jejího výpočtu je nastaven na s daní (viz agenda Prodejní ceny, sekce Výpočet ceny).


Název (povinné)

Název skladové zásoby.


Text

Doplňující text či poznámka k názvu skladové zásoby.


M.j.

Základní měrná jednotka (např. ks, m). Pokud budete používat pouze jednu jednotku, uveďte ji zde. Budete-li pro tuto zásobu používat více jednotek, uveďte jednotku pro nejmenší množství.


2.j.

Druhá odvozená měrná jednotka (např. paleta, balení).

  Do dalšího pole uveďte koeficient pro přepočet této jednotky ze základní měrné jednotky.


3.j.

Třetí odvozená měrná jednotka (např. paleta, balení).

  Do dalšího pole uveďte koeficient pro přepočet této jednotky ze základní měrné jednotky.


Koeficient

Koeficient pro přepočet odvozené měrné jednotky ze základní měrné jednotky. Uveďte přesně, kolikrát se vejde základní měrná jednotka do této odvozené měrné jednotky.

  Např. základní měrná jednotka je m2 a odvozená měrná jednotka je balík, přičemž balík obsahuje 20m2 izolačních desek; uveďte tedy číslo 20.


Členění

Zatřídění zásoby do organizační struktury definované v agendě Členění skladů.


Skupina (povinné)

Cenová skupina.

Po zvolení skupiny se doplní marže nebo rabat a druhý z těchto údajů se dopočte.

Výpočet prodejních cen se provede automaticky po uvedení nákupní ceny, pokud je u cenové skupiny zatrženo Při změně nákupní ceny přepočítat základní prodejní cenu.


Nákupní cena (bez DPH)

Po zvolení cenové skupiny uveďte nákupní cenu skladové zásoby.


Prodejní cena (automatické vyplnění)

Základní prodejní cena se vypočte po uvedení cenové skupiny a nákupní ceny skladové zásoby. Zároveň jsou přepočteny prodejní ceny v tabulce Slevy.

Při výpočtu jsou ceny zaokrouhleny dle nastavení v agendě Prodejní ceny a poté je proveden přepočet marže/rabatu resp. slev. Větší zaokrouhlení způsobí také větší odchylku těchto hodnot od původních údajů.

  Pokud po výběru cenové skupiny vyplníte prodejní cenu, bude na základě rabatu zpětně dopočtena nákupní cena.

  Dopočítávání prodejní ceny z nákupní a naopak záleží na nastavení v cenové skupině v sekci Pravidla pro automatický přepočet cen zásoby.


Minimální limit

Minimální požadované množství zásoby na skladě. Údaj pro potřeby funkce Automatické objednávky.

  Použije se také v sestavě Podlimitní zásoby. Sestava vypíše zásoby, jejichž stav poklesl pod minimální limit.


Maximální limit

Maximální požadované množství zásoby na skladě. Údaj pro potřeby funkce Automatické objednávky.

  Použije se také v sestavě Nadlimitní zásoby. Sestava vypíše zásoby, jejichž stav vzrostl přes maximální limit.


Hmotnost

Hmotnost zásoby.

  Celková hmotnost dodávky bude uvedena na sestavě Dodací list.


Objem

Objem zásoby.

  Celkový objem dodávky bude uveden na sestavě Dodací list.


Objednat

Požadované množství k objednání pro použití ve funkci Automatické objednávky.


Objednací název

Název skladové zásoby pro použití ve funkci Automatické objednávky.

  Pokud toto pole nevyplníte, bude pro Automatické objednávky použito pole Název zásoby.


Stručný popis

Stručný popis zásoby určený ke zveřejnění v internetovém obchodu.

  Popis spolupráce ekonomického systému Pohoda s internetovými obchody naleznete v tématu nápovědy Internetové obchodování.


Podrobný popis

Podrobný popis zásoby určený ke zveřejnění v internetovém obchodu.

  Popis spolupráce ekonomického systému Pohoda s internetovými obchody naleznete v tématu nápovědy Internetové obchodování.


Výrobce

Výrobce zásoby. Využívá se k zatřídění zásoby v internetovém obchodu.

  Popis spolupráce ekonomického systému Pohoda s internetovými obchody naleznete v tématu nápovědy Internetové obchodování.


Obrázek

Plná cesta k obrázku zásoby. Využívá se k zobrazení zásoby v internetovém obchodu.

  Popis spolupráce ekonomického systému Pohoda s internetovými obchody naleznete v tématu nápovědy Internetové obchodování.


Sklady, přecenění zásob
Přecenění zásob

K hromadnému přeceňování skladových zásob je v ekonomickém systému Pohoda k dispozici celá řada funkcí.

Hromadné přecenění nákupních cen

Nákupní ceny lze hromadně upravovat prostřednictvím funkcí sdružených v dialogovém okně přístupném prostřednictvím povelu Přecenit nákupní ceny v agendě Zásoby.

Hromadné přecenění prodejních cen

Prodejní ceny lze hromadně upravovat prostřednictvím funkcí sdružených v dialogovém okně přístupném prostřednictvím povelu Přecenit prodejní ceny v agendě Zásoby.

Úpravy prodejních cen z agendy Prodejní ceny

Jednotlivé prodejní ceny všech zásob lze změnit prostřednictvím nastavení způsobu jejich výpočtu v agendě Prodejní ceny. Změnu parametrů lze automaticky promítnout do prodejních cen zásob. Nejprve postupně provedeme požadované úpravy jednotlivých prodejních cen. Při zavření agendy - pokud byly upraveny hodnoty v sekcích Výchozí nastavení nebo Výpočet ceny - program nabídne automatický přepočet, který se provede po stisku tlačítka Ano.

Úpravy prodejních cen z agendy Cenové skupiny

Jednotlivé prodejní ceny zásob určité cenové skupiny lze změnit prostřednictvím nastavení jejich výpočtu v agendě Cenové skupiny. Změnu parametrů lze automaticky promítnout do prodejních cen zásob. Nejprve postupně provedeme požadované úpravy jednotlivých cenových skupin. Při zavření agendy - pokud byly upraveny hodnoty v polích Marže, Rabat nebo Sleva - program nabídne automatický přepočet, který se provede po stisku tlačítka Ano.

Ruční úprava cen aktuální zásoby

Pokud upravíte jedno z polí Nákupní cena, Základní prodejní cena, Marže, Rabat, Slevy (v tabulce slev) a DPH prodej, ostatní pole se přepočtou dle nastavení v sekci Pravidla pro automatický přepočet cen agendy Cenové skupiny. Pozor na odlišnosti výpočtu u jednotlivých typů zásob.

  Změna prodejní DPH se projeví pouze u prodejních cen, u kterých je v agendě Prodejní ceny zvolen Typ výpočtu S DPH.

  Po provedení jedné z funkcí přecenění zásob se provede aktualizace ostatních cenových polí zásob dle kritérií uvedených u cenové skupiny dané zásoby.

  U zásob typu souprava a výrobek (s cenami tvořenými součtem z položek) se provede součet cen z položek, u kompletu součet prodejních cen položek uvedených přímo u kompletu.


Sklady, přecenění zásob, přecenění nákupních cen
Přecenění nákupních cen
(Zásoby, Záznam/Přecenit nákupní ceny)

Nákupní ceny lze hromadně upravovat prostřednictvím funkcí sdružených v dialogovém okně pro přepočet nákupních cen.

Nejprve v agendě Zásoby vyberte zásoby, které chcete přecenit. K výběru můžete použít například sloupec Členění, který vám umožní vybrat zásoby podle skladů a jejich členění. Nebo můžete použít sloupec Skupina, který vám umožní vybrat zásoby podle cenových skupin. Výběr se provádí označením sloupce a zvolením požadované záložky.

Poté zvolte povel Přecenit nákupní ceny a zvolte požadovaný výpočet:

  Aktualizovat nákupní cenu váženou nákupní cenou - dosadí váženou nákupní cenu každé vybrané zásoby do pole Nákupní cena.  Aktualizace se provede pouze u zásob typu Karta a Výrobek s vlastní cenou a pouze u těch zásob, které již byly naskladněny (existuje pohyb typu Příjem pro tuto zásobu).

  Aktualizovat nákupní cenu poslední nákupní cenou - vyhledá v pohybech vybraných zásob poslední nákupní cenu a dosadí ji do pole Nákupní cena. Aktualizace se provede pouze u zásob typu Karta a Výrobek s vlastní cenou a pouze u těch zásob, které již byly naskladněny (existuje pohyb typu Příjem pro tuto zásobu).

  Upravit nákupní cenu o % resp. Kč - upraví obsah pole Nákupní cena vybraných zásob o uvedené procento nebo o uvedenou pevnou částku, případně o obojí v pořadí procento, částka. Týká se typů karta, služba nebo výrobek s vlastní cenou.

  Aktualizovat váženou nákupní cenu - přepočte váženou nákupní cenu u všech zásob (bez ohledu na provedený výběr).
  Přepočtem vážené nákupní ceny se zpřesní čásky zaúčtování skladu A (odstraní se zaokrouhlovací rozdíly), což se týká nejen pohybů ale i účetního deníku.

  Aktualizace ostatních polí po přepočtu se provádí dle kritérií uvedených u cenové skupiny dané zásoby.

  Chcete-li přepočítat cenu pouze u jedné zásoby, zvolte nejprve Vybrat 1 záznam.


Sklady, přecenění zásob, přecenění prodejních cen
Přecenění prodejních cen
(Zásoby, Záznam/Přecenit prodejní ceny)

Prodejní ceny lze hromadně upravovat prostřednictvím funkcí sdružených v dialogovém okně pro přepočet prodejních cen.

Nejprve v agendě Zásoby vyberte zásoby, které chcete přecenit. K výběru můžete použít například sloupec Členění, který vám umožní vybrat zásoby podle skladů a jejich členění. Nebo můžete použít sloupec Skupina, který vám umožní vybrat zásoby podle cenových skupin. Výběr se provádí označením sloupce a zvolením požadované záložky.

Poté zvolte povel Přecenit prodejní ceny, zaškrtněte prodejní ceny (tzn. základní prodejní cenu a/nebo slevy), které chcete přepočítat, a zvolte požadovaný výpočet:

  Základní prodejní cenu neměnit, přepočítat pouze slevy - přepočte zvolené slevy vybraných zásob dle nastavení v agendách Prodejní ceny a Cenové skupiny. Je nutné mít zvolenu alespoň jednu slevu.

  Přepočítat základní prodejní cenu z nákupní ceny - přepočte základní prodejní cenu vybraných zásob z nákupní ceny dle nastavení v agendách Prodejní ceny a Cenové skupiny. Je nutné mít zvolenu základní prodejní cenu.

  Přepočítat základní prodejní cenu z vážené nákupní ceny - přepočte základní prodejní cenu vybraných zásob z vážené nákupní ceny dle nastavení v agendách Prodejní ceny a Cenové skupiny. Je nutné mít zvolenu základní prodejní cenu.

  Upravit prodejní ceny o % resp. Kč - upraví zvolené ceny vybraných zásob o uvedené procento nebo o uvedenou pevnou částku, případně o obojí v pořadí procento, částka. Týká se typů karta, služba nebo výrobek s vlastní cenou.

  Zvolené slevy neodvozovat z prodejní ceny, ale také upravit - slevy se nebudou počítat dle nastavení v agendě Prodejní ceny resp. Cenové skupiny, ale upraví se stejně jako základní prodejní cena dle nastavení u volby Upravit prodejní ceny - tedy změní se o dané procento případně o fixní částku. U kompletu změní ceny jednotlivých položek.

  Aktualizace ostatních polí po přepočtu se provádí dle kritérií uvedených u cenové skupiny dané zásoby.

  Chcete-li přepočítat cenu pouze u jedné zásoby, zvolte nejprve Vybrat 1 záznam.


Sklady, základní informace
Zásoby

Ekonomický systém Pohoda umožňuje vedení skladové evidence v podrobném členění podle jednotlivých druhů zásob. Používá metodu váženého průměru a v podvojném účetnictví lze zvolit účtování způsobem A i B.

Legislativní úprava podvojného účetnictví

Způsob účtování zásob rozhoduje o tom, jakým způsobem se budou pohyby zásob promítat do finančního účetnictví. V minulosti byl způsob A striktně předepsán pro účetní jednotky podléhající auditu, toto omezení již neplatí. Jednotka si může zvolit takový způsob,  který nejlépe odpovídá jejím potřebám a charakteru skladových operací. Ještě před zahájením práce se musí uživatel programu rozhodnout, zda povede všechny své sklady způsobem A nebo způsobem B, program neumožňuje vedení části skladů jedním a zbytek druhým způsobem.

U obou způsobů se v programu Pohoda vede podrobná skladová evidence podle jednotlivých druhů zásob. Z ní je možno zjistit okamžité stavy zásob bez ohledu na použitý způsob jejich účtování.

Účtování skladové evidence je závislé i na druhu účtovaných zásob, které jsou uvedeny níže.

  Ocenění zásob při příjmu na sklad

  Ocenění zásob při výdeji ze skladu

  Časový posun faktury a pohybu zásob

  Účtování zásob způsobem A

  Účtování zásob způsobem B

  Zásoby v jednoduchém účetnictví


Ocenění zásob při příjmu na sklad

Zásoby se na skladě evidují v pořizovacích cenách, do kterých patří cena pořízení (fakturační cena, clo, spotřební daň) a vedlejší pořizovací náklady (přepravné, skladovací poplatky). Z vnitropodnikových služeb se do pořizovací ceny zahrnuje jenom vlastní dopravné. Výpočet pořizovací ceny zásob není triviální záležitostí. V době příjmu zásoby na sklad ještě nemusíte znát všechny vedlejší náklady pořízení, takže cenu často musíte dodatečně upravovat. Stejně tak je komplikované rozpouštění vedlejších nákladů na více druhů zásob. Chcete-li při společné dopravě více druhů zásob zcela přesně stanovit odpovídající podíl ceny dopravy, musíte jednou vycházet z hmotnosti předmětů a jindy třeba z jejich objemu.

V reálných podmínkách se používá takových metod rozpouštění vedlejších nákladů, které nejsou sice úplně přesné, ale jsou snáze proveditelné. Program Pohoda rozpočítává vedlejší náklady pořízení podle podílu nákupních cen jednotlivých druhů zásob v dodávce. Umožňuje ke každé dodávce vedlejší náklady zadat i dodatečně. Skladové ceny automaticky přepočte.


Ocenění zásob při výdeji ze skladu

Úbytky zásob ze skladu se uskutečňují v pořizovacích cenách, ve kterých je materiál evidován. Nákupní ceny stejného druhu zásob se v průběhu času mění, a proto se mění i jeho ocenění. V českém účetnictví lze změnu cen při výdeji postihnout dvěma odlišnými metodami:

Metoda váženého průměru

Cena zboží na skladě se přepočítává, a to buď průběžně po každém příjmu, nebo v zadaném časovém intervalu. Program Pohoda oceňuje zásoby touto metodou. Průměrnou pořizovací cenu je nutné přepočítat nejméně jedenkrát do měsíce, což program umožňuje povelem Přepočítat ceny z nabídky Záznam v agendě Zásoby.

Metoda FIFO

Výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá. Program Pohoda tento způsob ocenění neumožňuje.


Časový posun faktury a pohybu zásob

Při účtování zásob v průběhu roku často dochází k časovému posunu mezi fakturací a jejich fyzickým pohybem. V programu Pohoda mějte na zřeteli, že jestliže na faktuře uvedete zásoby ze skladu, dochází k  tomuto datu k provedení skladového pohybu (příjmu nebo výdeji). Jestliže však do faktury vložíte příjemku nebo výdejku, žádný skladový pohyb se neprovede. V jednotlivých případech postupujte takto:

Fakturu a zásoby obdržíte ve stejném dni

V agendě Přijaté faktury zapište fakturu, do položek vložte jednotlivé zásoby ze skladu (Ctrl+S). Po potvrzení faktury se zásoby přijmou na sklad.

Jestliže ale potřebujete na jednotlivé zásoby rozpočítat vedlejší pořizovací náklady, zadejte zásoby nejprve do agendy Příjemky, ve které je možné tyto náklady vložit prostřednictvím povelu Vedlejší náklady z nabídky Záznam. Z této příjemky poté v agendě Přijaté objednávky vytvořte příslušnou fakturu pomocí povelu Příjemky -> z nabídky Záznam.

Fakturu obdržíte dříve, zásoby přijdou později

V agendě Přijaté faktury zapište fakturu na celkovou částku (nevkládejte položky ze skladu). Jsou-li na faktuře uvedeny částky, které se netýkají zásob, musíte fakturu rozepsat na více položek, aby vše bylo možné správně zaúčtovat. Příjemku vystavíte v den, kdy zásoby fyzicky přijmete na sklad. Vedlejší náklady pořízení uvedete do příjemky a program automaticky přepočte nákupní ceny přijímaných zásob.

Zásoby přijdou dříve, fakturu obdržíte později

V agendě Příjemky zapište příjemku a zásoby přijměte na sklad. Přijatou fakturu zapište s datem, kdy vám byla doručena. V nabídce Záznam zvolte povel Příjemky -> a vložte do faktury jednu či více příjemek. Ručně můžete zadat další položky faktury, které nejsou na skladových příjemkách uvedeny. Ceny zásob upravte podle faktury tak, aby souhlasila celková fakturovaná částka. Jestliže jsou ceny zásob jiné než na původní příjemce, musíte je na ní posléze opravit. Po tomto zásahu program znovu přepočte vážené ceny.

Fakturu vystavíte v den vyskladnění

V agendě Vydané faktury vystavte fakturu, do položek vložte jednotlivé zásoby ze skladu (Ctrl+S). Po potvrzení faktury se zásoby vydají ze skladu.

Fakturu vystavíte dříve, zásoby vyskladníte později

V agendě Vydané faktury vystavte fakturu na celkovou částku, nebo proveďte rozpis do položek faktury ručně, bez výběru zásob ze skladu. Vlastní vyskladnění zásob zapište později do agendy Výdejky.

Zásoby vyskladníte dříve, fakturu vystavíte později

V den vyskladnění vytvořte skladovou výdejku v agendě Výdejky. Při pozdějším vystavení faktury vložte výdejku do faktury pomocí povelu Výdejky -> z nabídky Záznam a případně ručně doplňte další fakturované položky.

Zásoby za hotové

Zásoby můžete vyskladňovat i v agendách Pokladna a Prodejna. V tomto případě zadáváte jednotlivé skladové zásoby přímo do pokladního nebo prodejního dokladu ze skladu (Ctrl+S). V agendě Pokladna je možné zásoby i naskladňovat.

Ale v případě, kdy je nutné na zásoby rozpočítat i vedlejší náklady, je třeba provést naskladnění v agendě Příjemky, ve které je možné tyto náklady vložit prostřednictvím povelu Vedlejší náklady z nabídky Záznam. V agendě Pokladna poté vystavíte příslušný doklad ručně bez vazby na skladovou evidenci.


Účtování zásob způsobem A

Při účtování způsobem A se pohyb zásob zachycuje v účetnictví v průběhu celého účetního roku. Údaje o výdajích vynaložených na pořízení zásob se soustřeďují na příslušných majetkových účtech účtové třídy 1. Výhodou tohoto postupu je okamžitý přehled o finančních prostředcích, které jsou vázány v jednotlivých druzích zásob. Nevýhodou je při ručním zpracování větší pracnost, při používání programu tato nevýhoda odpadá. Projeví se pouze větším počtem účetních dokladů.

Jak funguje přepočet vážených nákupních cen

Skladové ceny se v programu Pohoda zjišťují metodou váženého průměru. Cena skladu se tedy může měnit po každém příjmu skladové zásoby. Program zajišťuje správný výpočet cen skladových operací i při zpětném doplňování nebo rušení skladových příjmů. V takovém případě program přepočte skladové ceny a v účetním deníku upraví již zaúčtované výdeje, kterých se změna týká. Skladové ceny uvedené na sestavě Výdejka (vážené nákupní ceny) vytištěné v okamžiku výdeje ze skladu proto nesouhlasí s cenami po zpětné úpravě skladu. Tato vlastnost programu se projeví i v rámci jednoho dne. Jestliže vydáte zásobu ze skladu a poté zapíšete příjem téže zásoby ve stejný den (za jinou než váženou nákupní cenu), cena výdeje se změní. Jestliže zapíšete všechny příjmy na sklad a teprve po nich výdeje, skladové ceny výdejů se nemění.

V případě výdeje zásoby "do nuly" (po operaci bude stav zásoby nula) se vážená nákupní cena zjišťuje rozdílem mezi příjmy a výdeji zásob, předcházející tomuto výdeji. Takto se docílí odstranění nepřesností metody váženého průměru.

Aktivace účtování skladů způsobem A

Jestliže jste se rozhodli účtovat všechny skladové zásoby účetním způsobem A, musíte nejprve zatrhnout pole Účtovat sklady způsobem A v sekci Sklady A agendy Globální nastavení. Po uložení program inicializuje základní nastavení účtů (viz níže) pro tento způsob účtování a zároveň podle tohoto nastavení zaúčtuje všechny skladové pohyby provedené v daném účetním roce.

Účty, na které budou skladové zásoby účtovány, zadáváte na 3 místech:

Agenda Globální nastavení

V sekci Sklady A  zadáte čísla účtů, na které se má účtovat příjem resp. výdej skladových zásob.

Agenda Zásoby

Pro správné zaúčtování skladové zásoby je třeba u každé z nich dobře nastavit její druh, tj. zda se jedná o materiál, nedokončenou zásobu, polotovary vlastní výroby, výrobky či zboží. Dále u ní můžete nastavit její analytický účet, na kterém bude vedena její skladová hodnota a který bude používán při účtování skladových pohybů.

Agenda Sklady

Zde zadejte čísla účtů, které se použijí u těch zásob, u nichž není uveden jejich analytický účet. Tyto zásoby budou podle druhu zaúčtovány na příslušné účty.

Zrušíte-li zatržení pole Účtovat sklady způsobem A v sekci Sklady A agendy Globální nastavení, program vymaže účetní záznamy a nastavení účtů související s účtováním skladových zásob způsobem A.

Účtování příjmu skladové zásoby

Naskladňujete-li zásobu přímo v agendě Přijaté faktury a Pokladna, program zaúčtuje celkovou částku faktury podle příslušné předkontace, která je na faktuře nastavena. V případě, že jsou předkontace uvedeny i u položek dokladu, budou podle nich tyto položky zaúčtovány. Kromě toho program provede zaúčtování příjmu jednotlivých skladových zásob podle jejich druhu. Na vrub účtu (MD) bude uveden účet, který je pro příslušnou zásobu uveden v agendě Zásoby. Nemá-li tato zásoba účet uveden, zaúčtuje se na účet pro příslušný druh zásoby uvedený v agendě Sklady. Ve prospěch účtu (Dal) bude uveden účet zadaný pro příjem příslušného druhu zásoby v sekci Sklady A agendy Globální nastavení.

Naskladňujete-li zásobu v agendě Příjemky, dojde pouze k zaúčtování příjmu skladových zásob podle výše popsaných pravidel. Zaúčtování můžete zkontrolovat na stejnojmenné záložce.

Účtování výdeje skladové zásoby

Vyskladňujete-li zásobu přímo v agendě Vydané faktury a Pokladna, program zaúčtuje celkovou částku faktury podle příslušné předkontace, která je na faktuře nastavena. V případě, že jsou předkontace uvedeny i u položek dokladu, budou podle nich tyto položky zaúčtovány. Kromě toho program provede zaúčtování výdeje jednotlivých skladových zásob podle jejich druhu. Na vrub účtu (MD) bude uveden účet, který je zadán pro výdej příslušného druhu zásoby v sekci Sklady A agendy Globální nastavení. Ve prospěch účtu (Dal) bude uveden účet, který je pro příslušnou zásobu uveden v agendě Zásoby. Nemá-li tato zásoba účet uveden, zaúčtuje se na účet pro příslušný druh zásoby uvedený v agendě Sklady.

Vyskladňujete-li zásobu v agendě Výdejky, dojde pouze k zaúčtování příjmu skladových zásob podle výše popsaných pravidel. Zaúčtování můžete zkontrolovat na stejnojmenné záložce.

Účtování výroby

Při účtování výroby dochází zároveň k výdeji i příjmu skladových zásob. Proto program v agendě Výroba zaúčtuje výdej skladových zásob, ze kterých se výrobek skládá a které jsou u tohoto výrobku uvedeny v agendě Zásoby v tabulce Položky. Na vrub účtu (MD) bude uveden účet, který je zadán pro výdej příslušného druhu zásoby v sekci Sklady A agendy Globální nastavení. Ve prospěch účtu (Dal) bude uveden účet, který je pro příslušnou zásobu uveden v agendě Zásoby. Nemá-li tato zásoba účet uveden, zaúčtuje se na účet pro příslušný druh zásoby uvedený v agendě Sklady.

Zároveň dochází k zaúčtování příjmu nového výrobku na sklad, kdy na vrub účtu (MD) bude uveden účet, který je pro příslušnou zásobu uveden v agendě Zásoby. Nemá-li tato zásoba účet uveden, zaúčtuje se na účet pro příslušný druh zásoby uvedený v agendě Sklad. Ve prospěch účtu (Dal) bude uveden účet zadaný pro příjem příslušného druhu zásoby v sekci Sklady A agendy Globální nastavení.

Při reálném účtování výroby, která není tak přímočará, doporučujeme nevyužívat agendu Výroba, protože to nevystihuje časový posun mezi vyskladněním komponent a vyrobením výrobků. V tomto případě je vhodné řešit výrobu přes agendy Výdejky a Příjemky.

Zatímco materiál se účtuje průběžně, o nedokončené výrobě a výrobcích se účtuje většinou dekádně nebo měsíčně (na základě převodek z výrobního oddělení). Takovýto způsob účtování v Pohodě vyžaduje vytvořit pro každé středisko a pro každou nedokončenou výrobu samostatnou skladovou kartu s cenou 1 Kč a jednotkovým množstvím Kč. Přímo na kartě je potom vidět aktuální stav nedokončené výroby každého střediska, aniž by se musel zjišťovat z účetnictví.

Účtování převodu skladové zásoby

Převod zásoby z jednoho skladu na druhý je zaúčtován tak, že ve prospěch účtu (Dal) je uveden účet uvedený v agendě Zásoby u skladové zásoby z prvého skladu, která je převáděna na druhý sklad. Na vrub účtu je uveden účet, který je zadán na kartě zásoby druhého skladu, na níž je první skladová zásoby převáděna. Neexistuje-li karta druhé zásoby, program ji automaticky vytvoří. V případě, že není na kartách vyplněno pole Účet, bude program účtovat na účet pro příslušný druh zásoby uvedený v agendě Sklady.

Při způsobu A musí účetní jednotka účtovat o každém pohybu zásob, to znamená i při meziskladovém přesunu. Převod mezi sklady je operace, kdy se zásoby převedou beze změny. V praxi mívá každý sklad svůj analytický účet. Kdyby se o převodech neúčtovalo, nesouhlasila by inventura jednotlivých skladů se zůstatky jejich analytických účtů. Převody se v ekonomickém systému Pohoda účtují pouze na skladových účtech. Například 112/112, což má smysl pouze v případě analytických účtů. Například 112005/112003.


Účtování zásob způsobem B

U způsobu B se v průběhu roku účtují veškeré výdaje na pořízení zásob do nákladů. Na konci účetního období se provede inventura a účty zásob se opraví o zjištěný stav. V průběhu roku nejsou v účetní evidenci dostupné aktuální údaje o stavu zásob.

Chcete-li v podvojném účetnictví zpracovávat celou skladovou evidenci účetním způsobem B, v agendě Globální nastavení v sekci Sklady nezatrhávejte pole Účtovat sklady způsobem A. Při práci se skladovými zásobami postupujte tak, jak bylo uvedeno výše v kapitole Časový posun faktury a pohybu zásob.


Zásoby v jednoduchém účetnictví

V jednoduchém účetnictví jsou zásoby evidovány v knize zásob resp. na skladových kartách. Jejich příjem a výdej zadáváte do programu Pohoda způsobem, který byl uveden v kapitole Časový posun faktury a pohybu zásob, případně v kapitole Zásoby za hotové. Do peněžního deníku se promítnou pouze změny finančních prostředků, tj. pokud jsou zásoby nakoupeny či prodány za hotové, resp. byla proplacena faktura.

Materiál dodaný zákazníkem a převzatý ke zpracování nebo k opravám nesmí být evidován v knize zásob, ale evidujete ho v knize pohledávek a závazků. Tzn., že tento materiál zadáváte do agendy Ostatních závazků jako ručně vepsané položky bez vazby na sklad.


Nabídka Záznam, povel Automatické objednávky
Automatické objednávky
(Zásoby, Záznam/Automaticky objednat)

Pohoda umožňuje automaticky generovat objednávky zásob. V agendě Zásoby povelem Automaticky objednat aktivujete průvodce automatickými objednávkami.

Vyplnit

Na první stránce průvodce zvolíte operaci, kterou chcete provést. Operace Vyplnit automaticky vyplní pole Objednat v agendě Zásoby, které udává množství, v jakém bude zásoba objednána. Výpočet tohoto množství bude ovlivněn  kritérii, které nastavíte na následující stránce průvodce. V horní části této stránky vyberete typy objednávek, které chcete vyřídit. Do výpočtu můžete zahrnout:

  Rezervace z přijatých objednávek - objednané množství pokryje všechny nedodané a nevyřízené rezervované přijaté objednávky.

  Ostatní z přijatých objednávek - objednané množství pokryje nerezervované nedodané a nevyřízené přijaté objednávky.

  Snížit o objednané množství z vydaných objednávek - objednané množství bude sníženo o množství, které jste objednali již dříve - tedy o nedodané a nevyřízené objednávky vydané.

  Požadované množství přičítat - určuje způsob výpočtu při volbě Do nuly (záporné zásoby).

Dále zvolte jedno ze čtyř druhů předzásobení:

  Pouze do výše přijatých objednávek - objednané množství bude rovno rozdílu množství potřebného k vyřízení vybraných typů objednávek a současného stavu zásoby.

  Do výše minimálního limitu - výše objednaného množství bude taková, aby po vyřízení zvolených typů objednávek byl stav zásoby roven minimálnímu stavu zásoby.

  Do výše maximálního limitu - výše objednaného množství bude taková, aby po vyřízení zvolených typů objednávek byl stav zásoby roven maximálnímu stavu zásoby.

  Do výše maximálního limitu (pouze podlimitní zásoby) - stejné jako předchozí, objednané množství však bude nastaveno pouze u zásob, jejichž současný stav je pod minimálním limitem.

  Do nuly (záporné zásoby) - vyrová záporné stavy zásob do nuly.

Stiskem tlačítka Další se provede výpočet a aktualizace pole Objednat. Zobrazená stránka nabízí možnost ukončení průvodce a kontrolu případně ruční úpravu automaticky vygenerovaného množství nebo možnost pokračovat a automaticky generovat objednávky. V druhém případě je zobrazena poslední stránka průvodce, která je popsána níže.

Objednat

Pokud již máte vyplněno pole Objednat, a to buď ručně, nebo automaticky, můžete přistoupit rovnou ke generování objednávek. Poslední stránka průvodce informuje o počtu objednávek, které budou vystaveny, popřípadě hlášení o počtu zásob, které nemohly být do objednávek zahrnuty (např. z důvodu nezvolení dodavatele nebo nezadání množství k objednání). Zadejte text, který bude na objednávkách uveden, a stiskem tlačítka Dokončit budou vydané objednávky vystaveny.


Měrné jednotky
(Soubor/Seznamy/Měrné jednotky)

Agenda slouží pro zápis měrných jednotek používaných v aktuální účetní jednotce.

Seznam měrných jednotek lze využít především v poli M.j. v položkách dokladových agend při ručním zápisu položky dokladu.

Měrné jednotky lze využít také v agendě Zásoby. Mezi jednotkami lze nastavit přepočítací koeficienty, které se použijí při přiřazení odvozené měrné jednotky. Při vložení skladové položky do položky dokladu (Ctrl+S) lze vybírat pouze z jednotek přiřazených zásobě.

  Základní dovednosti

  Popis formuláře

  Popis tabulky

  Použité klávesy


Povely nabídek

Hlavní menu programu obsahuje tyto nabídky:

  Soubor

  Nastavení

  Adresář

  Účetnictví

  Fakturace

  Sklady  (Standard, Komplet)

  Mzdy  (Standard, Komplet)

  Jízdy

  Majetek

  Nápověda

Po otevření jakékoli agendy se objeví další nabídka pro vlastní práci s jednotlivými záznamy agendy - nabídka Záznam. Její obsah je pro různé agendy různý. Pokud tedy nevíte, co všechno lze se záznamy určité agendy provést, podívejte se nejprve, jaké povely obsahuje v nabídce Záznam.

  Záznam


Nabídka Nastavení

Nabídka obsahuje povely pro přístup k agendám a seznamům nastavení.

Povely nabídky

  agenda Globální nastavení

  agenda Uživatelské nastavení

  agenda Legislativa

  agenda Přístupová práva

  povel Nastavení formuláře

  agenda Hardware

  agenda Homebanking

  agenda Internetové obchody

Nabídka Nastavení/Seznamy

  seznam Číselné řady

  seznam Členění DPH

  seznam Střediska

  seznam Činnosti

  seznam Zakázky

  seznam Cizí měny

  seznam Kurzový lístek

  seznam Hotovostní pokladny

  seznam Bankovní účty

  seznam Kódy bank

  seznam Konstantní symboly

  seznam Měrné jednotky

Nabídka Nastavení/Zobrazit

  povel Nástrojová lišta

  povel Panel Pohoda

  povel Hlavní tabulka

  povel Tabulka položek


Panel Pohoda
(Nastavení/Zobrazit/Panel Pohoda)

Panel Pohoda obsahuje ikony všech otevřených agend. Mezi otevřenými agendami se přepínáme dvojitým kliknutím na ikonu agendy nebo klávesami CTRL+F6.

Aktuální agenda je v panelu na prvním místě.

Režim editace je na ikoně agendy indikován grafickým symbolem tužky.

Režim vkládání údajů z jedné agendy do druhé je indikován šipkou.


Standardní lišta
(Nastavení/Zobrazit/Standardní lišta)

Zapne/vypne nástrojovou lištu. Nástrojová lišta obsahuje řadu tlačítek zpřístupňujících nejpoužívanější povely.

	Zavře agendu.
	Vyvolá tiskové sestavy.
	Vytiskne výchozí sestavu.
	Zobrazí náhled výchozí sestavy.
	Vloží nový záznam.
	Vloží nový záznam ze šablony.
	Uloží aktuální záznam agendy na disk.
	Uloží aktuální záznam na disk a vloží nový.
	Zkopíruje adresu do schránky.
	Umožní výběr záznamů podle zapsaného textu.
	Umožní výběr záznamů podle více podmínek.
	Vybere oblíbené záznamy uživatele.
	Vyvolá daňovou kalkulačku.
	Zobrazí stav finančních prostředků.
	Zobrazí v okně pouze formulář.
	Zobrazí v okně formulář i tabulku.
	Zobrazí v okně pouze tabulku.
	Zobrazí místní nápovědu po kliknutí myší.


Nabídka Adresář

Nabídka zpřístupňuje adresář, složku dokumentů a pomocné seznamy adresáře.

Povely nabídky

  agenda Adresář

  povel Dokumenty

  seznam Obce a PSČ

  seznam Země


Nabídka Účetnictví

Nabídka Účetnictví umožňuje přístup k základním agendám účetní soustavy, ve které otevřená firma účtuje. V jednoduchém a podvojném účetnictví je obsah nabídky odlišný.

Jednoduché účetnictví

  seznam Předkontace

  agenda Peněžní deník

  agenda Banka

  agenda Pokladna

  agenda Prodejna

  povel Daň z příjmů

  povel Přiznání DPH

Podvojné účetnictví

  seznam Předkontace

  seznam Účtová osnova

  agenda Účetní deník

  agenda Interní doklady

  agenda Saldo

  agenda Analýza

Počáteční stavy

  agenda Počáteční stavy salda

  agenda Počáteční stavy účtů

  agenda Výchozí stavy účtů

  agenda Loňský stav výsledkových účtů

Uzávěrka

  povel Účtování na přelomu roku

  povel Účetní uzávěrka

  povel Datová uzávěrka


Nabídka Fakturace

Nabídka obsahuje povely pro přístup do agend objednávek, fakturace a ostatních pohledávek a závazků.

Povely nabídky

  agenda Přijaté objednávky

  agenda Vydané objednávky

  agenda Vydané faktury

  agenda Vydané zálohové faktury

  agenda Ostatní pohledávky

  agenda Přijaté faktury

  agenda Přijaté zálohové faktury

  agenda Ostatní závazky

  agenda Příkazy k úhradě


Nabídka Sklady

Nabídka obsahuje povely modulu Sklady.

Povely nabídky

  seznam Sklady

  seznam Členění skladů

  agenda Prodejní ceny

  agenda Cenové skupiny

  agenda Zásoby

  agenda Pohyby

  agenda Příjemky

  agenda Výdejky

  agenda Výroba

  agenda Převod


Nabídka Mzdy

Nabídka obsahuje povely modulu Mzdy. Agendu Mzdy lze vyvolat povelem Mzdy (otevře všechny mzdové záznamy pro účely prohlížení), nebo povely s označením měsíce (otevře mzdové záznamy daného měsíce, nebo nabídne jejich vytvoření).

Povely nabídky

  agenda Personalistika

  agenda Mzdy

  seznam Pojišťovny

  seznam Penzijní fondy


Nabídka Jízdy

Nabídka Jízdy obsahuje povely pro přístup k agendám modulu Kniha jízd.

Povely nabídky

  agenda Vozidla

  agenda Jízdy

  seznam Seznam řidičů


Nabídka Majetek

Nabídka obsahuje povely modulu majetek.

Povely nabídky

  agenda Investiční majetek

  agenda Drobný majetek

  agenda Leasingový majetek

  seznam Umístění majetku

  agenda Odpisové plány


Daň z příjmů
(Účetnictví/Daň z příjmů)

Tato funkce se používá k vystavení podkladů pro daňové přiznání daně z příjmů.

Výpočet daně můžete provést kdykoliv v průběhu účtování. Výpočet nemá žádný vliv na zaúčtované doklady, lze jej kdykoliv opakovat. Před vystavením přiznání zkontrolujte údaje v agendě Legislativa.

Daň z příjmů

  DzP v jednoduchém účetnictví (fyzická osoba)

  DzP v podvojném účetnictví (právnická osoba)

  DzP v podvojném účetnictví (fyzická osoba)


Daň z příjmů, fyzická osoba v JÚ
Daň z příjmů
(Účetnictví/Daň z příjmů)

Tato funkce se používá k vystavení podkladů pro daňové přiznání daně z příjmů v jednoduchém účetnictví. Výpočet daně můžete provést kdykoliv v průběhu účtování. Výpočet nemá žádný vliv na zaúčtované doklady, lze jej kdykoliv opakovat. Před vystavením přiznání zkontrolujte údaje v agendě Globální nastavení/Daň z příjmů.

V prvním poli je uveden základ daně vypočtený programem Pohoda na základě údajů zapsaných v účetnictví. Je možné uvést další dílčí základy daně, které v účetnictví Pohoda nesledujete. Celkový základ daně je součtem všech těchto údajů. Pole Úprava základu daně slouží k modelování a zkušebním výpočtům. Odčitatelné položky se vyplní dle údajů zapsaných v agendě Globální nastavení/Daň z příjmů. Slevy na dani uveďte podle § 35 zákona číslo 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Nezapomeňte uvést Zaplacené zálohy na daň z příjmů. Je třeba uvést součet všech záloh pro aktuální účetní rok, které jste uhradili. Po zadání všech údajů si vytiskněte sestavu Podklady pro daňové přiznání. Údaje za jednotlivé dílčí základy daně můžete použít při vyplňování daňového přiznání.

  V případě fyzických osob program použije paušální sazby výdajů tam, kde je to pro účetní jednotku příznivější.


Daň z příjmů, fyzická osoba v PÚ
Daň z příjmů (fyzická osoba)
(Účetnictví/Daň z příjmů)

Tato funkce se používá k vystavení podkladů pro daňové přiznání daně z příjmů v podvojném účetnictví.

Výpočet daně můžete provést kdykoliv v průběhu účtování. Výpočet nemá žádný vliv na zaúčtované doklady, lze jej kdykoliv opakovat. Před vystavením přiznání zkontrolujte údaje v agendě Globální nastavení/Daň z příjmů.

Výpočet pro fyzickou osobu

V prvním poli je uveden hospodářský výsledek vypočtený programem Pohoda na základě údajů zapsaných v účetnictví. V oddíle zvýšení zisku jsou uvedeny údaje zjištěné z účetnictví, které daňový základ zvyšují.  V poli Ostatní zvýšení zisku můžete zvýšení upravit. Obdobně jsou v oddíle snížení zisku uvedeny údaje zjištěné z účetnictví, které daňový základ snižují. Snížení zisku můžete rovněž upravit v poli Ostatní snížení zisku. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy je sice uveden v obou oddílech, ale program jej zapíše podle povahy rozdílu pouze do jednoho z nich.

Je možné uvést další dílčí základy daně, které v účetnictví Pohoda nesledujete. Celkový základ daně je součtem všech těchto údajů. Pole Úprava základu daně slouží k modelování a zkušebním výpočtům. Odčitatelné položky se vyplní dle údajů zapsaných v agendě Globální nastavení/Daň z příjmů. Slevy na dani uveďte podle § 35 zákona číslo 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Nezapomeňte uvést Zaplacené zálohy na daň z příjmů. Je třeba uvést součet všech záloh pro aktuální účetní rok, které jste uhradili. Po zadání všech údajů si vytiskněte sestavu Podklady pro daňové přiznání. Údaje za jednotlivé dílčí základy daně můžete použít při vyplňování daňového přiznání.


Daň z příjmů, právnická osoba v PÚ
Daň z příjmů (právnická osoba)
(Účetnictví/Daň z příjmů)

Tato funkce se používá k vystavení podkladů pro daňové přiznání daně z příjmů v podvojném účetnictví.

Výpočet daně můžete provést kdykoliv v průběhu účtování. Výpočet nemá žádný vliv na zaúčtované doklady, lze jej kdykoliv opakovat. Před vystavením přiznání zkontrolujte údaje v agendě Globální nastavení/Daň z příjmů.

Výpočet pro právnickou osobu

V prvním poli je uveden hospodářský výsledek vypočtený programem Pohoda na základě údajů zapsaných v účetnictví. V oddíle zvýšení zisku jsou uvedeny údaje zjištěné z účetnictví, které daňový základ zvyšují. V poli Ostatní zvýšení zisku můžete zvýšení upravit. Obdobně jsou v oddíle snížení zisku uvedeny údaje zjištěné z účetnictví, které daňový základ snižují. Snížení zisku můžete rovněž upravit v poli Ostatní snížení zisku. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy je sice uveden v obou oddílech, ale program jej zapíše podle povahy rozdílu pouze do jednoho z nich.

Do pole Sazba daně uveďte procentní údaj uvedený v §21 zákona číslo 586/1992 Sb. o dani z příjmů platný pro aktuální účetní rok. Pole Úprava základu daně slouží k modelování a zkušebním výpočtům. Slevy na dani uveďte podle § 35 zákona číslo 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Nezapomeňte uvést Zaplacené zálohy na daň z příjmů. Je třeba uvést součet všech záloh pro aktuální účetní rok, které jste uhradili. Po zadání všech údajů si vytiskněte tiskové sestavy, které použijete jak při vyplňování daňového přiznání, tak jako přílohy k přiznání.


Přechodné období
Účtování na přelomu roku
(Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu roku)

Umožňuje účtovat v počátečních měsících dalšího roku, aniž by byl daňový rok uzavřen funkcí Datová uzávěrka. Podle této volby se vyberou číselné řady dokladů a další nastavení.

Po ukončení kalendářního roku potřebujete ještě nějakou dobu účtovat v účetnictví minulého roku, abyste doplnili zbylé doklady a účetnictví doladili s ohledem na daňovou povinnost. Zároveň však potřebujete zapisovat doklady z nového účetního roku, vystavovat faktury, počítat mzdy a vystavit třeba i daňové přiznání DPH. Například v lednu 1999 jste ještě neuzavřeli rok 1998, ale potřebujete účtovat doklady roku 1999.

Účtování v novém roce je ve stavovém řádku indikováno písmenem p za číslem roku (například 1999p znamená účtování v roce 1999 bez uzavření roku 1998).


Ukončit rok

Aktuální datum je vyšší než termín pro podání daňového přiznání. Přiznání DzP již bylo pravděpodobně odevzdáno. Nyní je vhodné provést Datovou uzávěrku.

Postupujte dle instrukcí v dialogovém okně.


Datová uzávěrka
(Účetnictví/Uzávěrka/Datová uzávěrka)

Datová uzávěrka slouží pro převod potřebných údajů z roku na rok - rozdělí stávající účetnictví do dvou samostatných souborů.

Nová databáze

V agendě Účetnictví přibude nová účetní jednotka - firma stejného jména na další účetní rok. Ta obsahuje všechny doklady nového roku vytvořené ve stávajícím účetnictví. Převezmou se do ní stavy všech bankovních účtů a pokladen ke konci minulého roku; nastaví se počáteční stavy pokladen a běžných účtů; převedou se veškeré adresy z agendy Adresář; neuhrazené pohledávky a závazky; skladové zásoby; majetek, který nebyl v minulém roce vyřazen; seznamy včetně číselných řad, kterým program do prefixu vloží dvě číslice charakterizující nové účetní období a veškerá další nastavení programu.

V případě, že používáte agendu Leasingový majetek, program se vás zeptá, zdali chcete vytvořit pro aktuální rok závazky splátek leasingového majetku. Potvrdíte-li dialogové okno tlačítkem OK, jsou vytvořeny příslušné záznamy do agendy Ostatní závazky.

Do nové databáze se také převedou všichni zaměstnanci z agendy Personalistika, se kterými nebyl v předešlém roce rozvázán pracovní poměr, včetně případně vystavených mezd v agendě Mzdy, spadajících do nového účetního roku.

Stará databáze

Účetnictví starého roku zůstane i nadále v seznamu účetních jednotek v agendě Účetnictví. Datová uzávěrka z této databáze odstraní všechny záznamy s datem nového roku, které byly převedeny do nové databáze. S tímto účetnictvím můžete i nadále pracovat - slouží k prohlížení, vyhledávání a tiskům sestav. Ve starém účetnictví už neprovádějte opravy dokladů.

  V rámci uzávěrky doporučujeme provést práce, které popisuje téma Uzávěrka účetnictví.

  V podvojném účetnictví ještě musíte před provedením datové uzávěrky spustit Účetní uzávěrku. V průběhu datové uzávěrky program nastaví i příslušné hodnoty, převzaté z účetní uzávěrky, do agendy Počáteční stavy účtů. Mimo to jsou do agendy Počáteční stavy salda převedeny nezlikvidované pohledávky a závazky.

  Před vyvoláním datové uzávěrky doporučujeme uzavíranou firmu Zálohovat. Jedině zálohovaná data vám umožní datovou uzávěrku zrušit a vrátit se do stavu před jejím provedením.


Nabídka Nápověda

Nabídka Nápověda obsahuje povely pro otevření nápovědy k programu a dalších informačních textů.


Objednávka
Objednávka produktů
(Nápověda/Objednávka)

Umožní vystavit objednávku na produkty STORMWARE. Pokud nyní používáte START verzi, můžete pomocí tohoto povelu objednat plnou verzi ekonomického systému Pohoda.

  Adresa dodavatele a seznam produktů je uložen v souboru Dealer.ini v instalačním adresáři programu.


O aplikaci Pohoda

Dialogové okno O aplikaci zobrazuje informace o aktuální verzi ekonomického systému Pohoda.

  Údaje Verze, Release, Sériové číslo a Vlastník licence budete potřebovat pro vaši identifikaci při kontaktování technické podpory výrobce.

  Údaj Databáze informuje o formátu aktuálně otevřené databáze účetní jednotky a o verzích momentálně používaných databázových knihoven.


Nabídka Soubor

Nabídka Soubor obsahuje povely pro přístup k seznamu účetnictví a k funkcím pro tisk, datovou komunikaci a zálohování.

Povely nabídky

  seznam Účetní jednotky

  povel Přihlásit se

  povel Změnit heslo

  povel Tiskové sestavy

  povel Náhled

  povel Vytisknout

  povel Zavřít agendu

  povel Zavřít všechny

  povel Konec

Nabídka Soubor/Datová komunikace

  povel Internetové obchodování

  povel Terminál Psion Workabout

  povel Registrační pokladna Euro 2000

  povel Import agendy

  povel Export agendy

Nabídka Soubor/Zálohování

  povel Zálohovat

  povel Zálohovat vše

  povel Načíst zálohu

  povel Načíst tiskovou zálohu


Základní dovednosti, zálohování dat
Bezpečné zálohování
(Soubor/Zálohování)

Uvědomte si nezbytnost pravidelného zálohování. Jistě nechcete celé své účetnictví v případě poruchy zapisovat znovu. Zde je několik doporučení:

1. Zálohy provádějte pravidelně (denně, měsíčně, před ukončením roku). Při výpadku el. proudu nebo poruše počítače vám jedině záloha může zachránit vaše data.

2. Používejte bezpečná média, tzn. ne diskety. Vhodnější je zálohovat na záložní pevný disk, výměnný disk, ZIP disketu, páskovou jednotku a podobně.

3. Nepřeceňujte diskety. Disketa není spolehlivé médium a její kapacita je malá. Používat diskety jako jediné záložní médium je nevhodné. Pokud se vaše záloha nevejde na 1 disketu, nebo pokud máte NET verzi Pohody, diskety raději nepoužívejte. Pokud trváte na disketách, používejte pro každou zálohu nové diskety. Funkce sice umí rozdělit velký soubor na více disket, ale na tyto diskety již nelze nahrávat nic jiného. Diskety si řádně očíslujte.

4. Máte-li síťovou verzi Pohoda NET, zálohujte pouze z počítače, na kterém je plná instalace Pohody a pouze tehdy, když program není spuštěn na žádné klientské stanici. Navíc doporučujeme provádět automatickou údržbu databáze.

5. Občas vyzkoušejte poslední zálohu. Vyloučíte tak bezcenné zálohování v případě poruchy média. Načtení disketové zálohy prověřte také na jiném počítači; zjistíte tak případnou poruchu disketové jednotky.

6. Chraňte svá data. Uložte důležité zálohy na bezpečné místo. Bezpečnost vašich dat zvýší i vytváření více kopií důležitých záloh, které budou fyzicky uloženy na více místech pro případ poškození, krádeže či živelné pohromy. Pohoda umožňuje zálohovat a používat zálohy, ale zajištění bezpečnosti tohoto procesu je plně na uživateli. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu vašich dat.

Funkce pro zálohování

Povely pro zálohování naleznete v nabídce Soubor/Zálohování. Navíc při každém ukončení Pohoda nabídne provedení zálohy. V případě potřeby můžete znovu načíst data ze zálohy.

  povel Zálohovat

  povel Zálohovat vše

  povel Načíst zálohu

  Správce databází


Zálohovat
Zálohování dat
(Soubor/Zálohování/Zálohovat)

Tato funkce umožňuje zálohovat data právě otevřené účetní jednotky. Nepodceňujte doporučení výrobce pro bezpečné zálohování. Seznamte se také s doporučeními pro bezpečný provoz systému.

Záloha do adresáře 'Zálohy'

Funkce zkomprimuje databázi aktuálně otevřeného účetnictví a uloží vytvořený soubor do adresáře Data/Zálohy v instalačním adresáři Pohody na pevném disku. Tuto zálohu provádějte denně; pro případ poruchy disku však jednou z čas pro jistotu zálohujte i na jiné médium.

Záloha do jiného adresáře nebo na diskety

Umožní zadat adresář, kam se bude databázový soubor zálohovat. Zálohovat lze na jakékoliv vhodné medium. Pokud zálohujete na diskety, program vás v případě potřeby vyzve k vložení dalších disket.

  Název záložního souboru je ZálohaRRMMDD - ičo_rok.zip. Např. Záloha000217 - 25313142_1999.zip je záloha dat účetního roku 1999 firmy IČO 25313142 ze dne 17.2.2000.

  V síťové verzi lze tuto funkci použít pouze na serveru a za předpokladu, že Pohoda není spuštěna na žádné klientské stanici.

Viz také

  Správce databází


Zálohovat vše
Hromadné zálohování dat
(Soubor/Zálohování/Zálohovat vše)

Tato funkce umožňuje zálohovat data všech účetních jednotek vedených v programu Pohoda. Nepodceňujte doporučení výrobce pro bezpečné zálohování. Seznamte se také s doporučeními pro bezpečný provoz systému.

Záloha do adresáře 'Zálohy'

Funkce postupně zkomprimuje databáze každé účetní jednotky a uloží vytvořené soubory do adresáře Data/Zálohy v instalačním adresáři Pohody na pevném disku. Tuto zálohu provádějte denně; pro případ poruchy disku však jednou z čas pro jistotu zálohujte i na jiné médium.

Záloha do jiného adresáře nebo na jiný disk

Umožní zadat adresář, kam se budou databázové soubory zálohovat. Zálohovat lze na jakékoliv vhodné medium. Médium musí mít dostatek volného místa pro všechny zálohované soubory.

Zálohovat pouze změněné soubory

Umožní zálohovat pouze ty soubory, které byly od poslední zálohy změněny. Pokud máte v programu mnoho účetnictví a jen v některých z nich v poslední době pracujete, vyplatí se používat tuto volbu.

  V síťové verzi lze tuto funkci použít pouze na serveru a za předpokladu, že Pohoda není spuštěna na žádné klientské stanici.

Viz také

  Správce databází


Načíst zálohu
Načtení dat ze zálohy
(Soubor/Zálohování/Načíst zálohu)

Tato funkce vám umožní načíst data firmy ze záložní kopie. Můžete použít posledně provedenou zálohu nebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

POZOR !!! Stávající data budou přepsána záložní kopií !

Připomínáme, že můžete načíst pouze data, která byla předtím zálohována. Nepodceňujte proto doporučení výrobce pro bezpečné zálohování. Po provedení funkce bude účetnictví v témže stavu jako v okamžiku vytvoření záložní kopie.

  Disketa není spolehlivé médium pro opakované zálohování. Pokud se vám nepodaří data z diskety přečíst, začněte na zálohování používat kvalitnější média.

  V síťové verzi lze tuto funkci použít pouze na serveru a za předpokladu, že Pohoda není spuštěna na žádné klientské stanici.

Viz také

  Správce databází


Nabídka Soubor, povel Zavřít agendu
Zavřít agendu
(Soubor/Zavřít agendu)

Zavře aktuální agendu.


Nabídka Soubor, povel Zavřít vše
Zavřít vše
(Soubor/Zavřít vše)

Zavře všechny otevřené agendy programu Pohoda.


Nabídka Soubor, povel Konec
Konec
(Soubor/Konec)

Ukončí program. Předtím ještě budete mít možnost provést zálohu databáze.


Nabídka Záznam

Nabídka Záznam obsahuje povely týkající se aktuálního záznamu otevřené agendy.

Obsah nabídky Záznam se mění podle právě spuštěné agendy.

Nápovědu ke zde neobsaženým povelům získáte po stisku F1 na těchto povelech nebo přímo z nápovědy k jednotlivým agendám.

Povely nabídky

  nabídka Editace

  nabídka Administrátor

  povel Označit

  povel Vybrat

  povel Stornovat

  povel Zaokrouhlit

  povel Likvidace ->  (Ctrl+L)

  povel Likvidace výběrem ->  (Ctrl+Shift+L)

  povel Objednávky ->  (Ctrl+O)

  povel Sklady ->  (Ctrl+S)

  povel Příjemky ->

  povel Výdejky ->

  povel Zálohy ->


Nabídka Záznam/Editace

Povely nabídky Editace umožňují provádět základní operace se záznamy. Z důvodů častého používání využijete spíše jejich zkratkové klávesy.

Povely nabídky

  povel Editovat (F9)

  povel Vložit (INSERT)

  povel Kopírovat (CTRL+K)

  povel Uložit (CTRL+ENTER)

  povel Smazat (CTRL+DEL)


Nabídka Záznam/Administrátor

Povely nabídky Administrátor umožňují provádět hromadné operace se záznamy. Z důvodů bezpečnosti může tyto funkce použít pouze Administrátor.

Povely nabídky

  povel Upravit vše

  povel Smazat vše

  povel Přečíslovat

  povel Fakturovat


Nabídka Záznam/Administrátor, povel Upravit vše
Hromadná úprava záznamů
(Záznam/Administrátor/Upravit vše)  @

Funkce provede hromadný zápis zadané hodnoty do všech/vybraných záznamů agendy.

Tuto funkci použijete pravděpodobně velice zřídka. V těchto případech vám však ušetří spoustu práce. POZOR !!! Původní obsah políčka bude přepsán a nenávratně ztracen !

Zachování konzistence dat

Funkce provede také úpravu zaúčtování změněných dokladů v deníku při úpravě polí Předkontace, Účet, Datum účetního případu, Firma, Jméno, IČO, Středisko, Činnost, Zakázka v agendách Banka, Pokladna, Faktury (PU) a Interní doklady. Při úpravě částek se provede přepočet stejně jako ve formuláři. Částky nelze měnit u položkových, zlikvidovaných nebo stornovaných dokladů. Změněné doklady se znovu přeúčtují. Při hromadné úpravě pole Skupina u vybraných zásob se přepočítají ceny těchto zásob.

Příklady vhodného použití

a) Pomocí složeného dotazu v adresáři jste vybrali určitou skupinu zákazníků. Abyste příště mohli tuto skupinu vybrat rychle, rozhodli jste se všechny tyto adresy označit memotechnickou zkratkou v poli Klíče.

b) Máte vybrány pokladní doklady, které byly zaúčtovány určitou předkontací, ovšem správně měla být použita jiná. Pomocí této funkce změníte předkontaci a tím i zaúčtování vybraných dokladů najednou.

Nejprve proveďte zálohu databáze

V případě, že operaci provedete chybně (a v agendě máte stovky či tisíce chybných záznamů), tak máte možnost obnovit původní stav z této zálohy.


Nabídka Záznam/Administrátor, povel Smazat vše
Hromadné mazání záznamů
(Záznam/Administrátor/Smazat vše)  @

Smaže všechny nebo vybrané záznamy.

Tuto funkci použijete pravděpodobně velice zřídka. V těchto případech vám však ušetří spoustu práce.

POZOR !!! Smazané záznamy budou nenávratně ztraceny !


Nabídka Záznam/Administrátor, povel Přečíslovat
Přečíslování dokladů
(Záznam/Administrátor/Přečíslovat)  @

Přečísluje vzestupně vybrané doklady otevřené agendy. Funkci přečíslování má smysl použít např. po zápisu většího množství hotovostních dokladů bez ohledu na jejich datum.

POZOR !!! Původní číslování bude nenávratně ztraceno !

Pokud jste fyzicky vydali doklady pod určitými čísly, například faktury, výdejky a podobně, nedoporučujeme tuto funkci na tyto doklady použít.

Přečíslování dokladů v účetním roce

V některých agendách (majetek, faktury) mohou být i záznamy z minulých let, které byste v žádném případě neměli přečíslovávat. Přečíslujte proto jen letošní záznamy.

  Označte sloupec Datum deníku a stiskněte záložku rok.

  Zvolte povel Přečíslovat.

  Zadejte číslo, které se použije pro první doklad.

  Stiskněte tlačítko Přečíslovat.


Nabídka Záznam/Administrátor, povel Fakturovat
Hromadná fakturace
(Adresář, Záznam/Administrátor/Fakturovat)  @

Tato funkce je přístupná pouze z agendy Adresář.

Hromadná fakturace umožňuje vygenerovat větší množství faktur pro vybraný okruh adres. Faktury se vygenerují podle vzorové faktury uvedeného čísla. Pokud fakturujete stejné zboží nebo služby více odběratelům (např. předplatné časopisu), ušetří vám tato funkce spoustu času.

Ujistěte se, zda

  máte připravenou kompletní vzorovou fakturu a znáte její číslo,

  máte vybrané požadované adresy v adresáři (v záložce dotazu tabulky),

  máte správně nastavenou číselnou řadu faktury.

Jak připravit vzorovou fakturu

  Pro hromadně generované fakrury je vhodné vyčlenit zvláštní číselnou řadu. Zapište vzorovou fakturu v agendě Zálohové faktury resp. Faktury. Do pole firma uveďte např. Vzor, ostatní adresní pole nechte prázdná. Obsah polí Adresa a Ceny se do každé vygenerované kopie přenesou z adresáře. Doporučujeme označit vzorovou fakruru pomocí Alt+X (označení ostatních faktur nejprve odstranit) pro pozdější rychlý výběr vygenerovanch faktur podle označení. Vzorovou fakturu před tiskem vybraných faktur smažte.

Podporované typy faktur

  Podle zapsaného čísla funkce určí číselnou řadu a automaticky vygeneruje doklady typu zálohová faktura nebo proforma v agendě Zálohové faktury resp. faktura v agendě Faktury. Doklady typu dobropis a vrubopis nemá smysl a nelze generovat hromadně.

Nejprve proveďte zálohu databáze

  V případě, že operaci provedete chybně (a ve fakturách vydaných máte stovky či tisíce chybných záznamů), tak máte možnost obnovit původní stav z této zálohy.


Nabídka Záznam, povel Stornovat
Storno dokladu
(Záznam/Stornovat)

Tato funkce umožní vystavit stornovací doklad k aktuálnímu dokladu. Stornovaný doklad zůstává v evidenci, ve formuláři má uveden text Stornovaný doklad.

Stornovací doklad má všechny částky uvedeny záporně. Ve formuláři má uveden text Stornovací doklad. Text dokladu se vyplní např. *** Storno faktury přijaté č. 98111 ***. Veškeré údaje je možné před uložením stornovacího dokladu upravit dle potřeby.

Stornování dokladu lze zrušit smazáním stornovacího dokladu.

 Pro rychlý výběr stornovaných a stornovacích dokladů si zapněte sloupec Storno do tabulky agendy (Pravé tl. myši/Sloupce). Kliknutím na záhlaví sloupce a výběrem záložky Ano provedete výběr.

Viz také

  Storno zálohové faktury


Nabídka Záznam, povel Stornovat
Storno zálohové faktury
(Záznam/Stornovat)

Záznamy v agendách Přijaté zálohové faktury a Vydané zálohové faktury nejsou daňové doklady, lze je proto stornovat nejen účetním způsobem vystavením stornovacího dokladu, ale také úsporným stornem bez vystavení stornovacího dokladu.

Stornovací doklad

Tato volba provede účetní storno, podobně jako funkce Stornovat v ostatních účetních agendách. Nevýhodou je zbytečný nárůst obsahu databáze o stornovací doklady a tím také horší přehled v seznamu dokladů v tabulce.

Storno k datu

Tato úsporná metoda storna nevystavuje stornovací doklad. Stornovanou fakturu označí v záhlaví formuláře datem storna, např. Storno 17.02.2000, a vynuluje částku K likvidaci. Volbou Všechny vybrané faktury umožňuje provést hromadné storno více faktur najednou. Stornování k datu lze zrušit opětovným vyvoláním povelu.

  Pro rychlý výběr záznamů stornovaných k datu si zapněte sloupec Dat.storna do tabulky agendy (Pravé tl. myši/Sloupce). Kliknutím na záhlaví sloupce a výběrem záložky s požadovaným obdobím provedete výběr.


Nabídka Záznam, povel Zaokrouhlit
Zaokrouhlení dokladu
(Záznam/Zaokrouhlit)

Tato funkce umožňuje zvolit jednu z možných variant zaokrouhlení dokladu. Po stisku OK provede přepočet dle zvoleného nastavení. Úpravu částek je třeba ještě potvrdit uložením dokladu pomocí Ctrl+Enter.

  Výchozí zaokrouhlení nových dokladů se v programu Pohoda nastavuje samostatně pro agendy Nákupu a Odbytu v agendě Globální nastavení. Změna tohoto nastavení se projeví pouze u nově vkládaných dokladů - na již zapsané doklady nemá žádný vliv.

Povel Zaokrouhlit naproti tomu umožňuje aktuální doklad zaokrouhlit odlišně od tohoto nastavení nebo provést změnu zaokrouhlení existujícího dokladu. Samostatně lze nastavit zaokrouhlení DPH a zaokrouhlení celkové částky dokladu.

Zaokrouhlení DPH

Zaokrouhlení DPH je upraveno zákonem - je možné pouze na desetníky nahoru. Pohoda takto umožňuje zaokrouhlit DPH na každé položce dokladu nebo součet DPH všech položek dokladu v každé sazbě.

Zaokrouhlení celkové částky

Celkovou částku dokladu lze zaokrouhlit na desetníky nebo na koruny. Zaokrouhlení může být matematické (od 5 nahoru, jinak dolů), nebo pouze nahoru.

Přijaté doklady

Povel Zaokrouhlit slouží především k nastavení stejného zaokrouhlení jako na přijatém dokladu. V praxi je běžné, že různí dodavatelé zasílají faktury s různým zaokrouhlením. Vhodným zaokrouhlením záznamu v agendách Pokladna, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky a Příjemky docílíme shodných částek jako na přijatému dokladu.

Vydané doklady

Nastavení zaokrouhlení vydaných dokladů by mělo být po celé účetní období stejné. Nastavení zaokrouhlení se provádí v sekci Odbyt agendy Globální nastavení. Povel Zaokrouhlit je přesto k dospozici i v agendách vydaných dokladů, např. pro zápis starších dokladů po přechodu na ekonomický systém Pohoda.

  Nastavení zaokrouhlení si program pamatuje pro každý doklad.


Nabídka Záznam, povel Objednávky
Položky z objednávky
(Záznam/Objednávky ->)

Povel slouží k vystavení faktury dle objednávky. Otevře seznam objednávek v režimu výběru, kde lze obvyklým způsobem vybrat požadovaný záznam a vložit jej stiskem klávesy Enter (resp. povelem Přenést do dokladu) do položek faktury.


Nabídka Záznam, povel Příjemky
Položky z příjemky
(Záznam/Příjemky ->)

Povel slouží k zápisu přijaté faktury k příjemce. Otevře seznam příjemek v režimu výběru, kde lze obvyklým způsobem vybrat požadovaný záznam a vložit jej stiskem klávesy Enter (resp. povelem Přenést do dokladu) do položek faktury.

Takto vložené položky faktury nejsou provázány se skladem, protože příjem zásob byl proveden příjemkou; vazba na sklad je tedy pouze u této příjemky. Smyslem této funkce je umožnit zapsat přijatou fakturu ke dříve zapsané příjemce.


Nabídka Záznam, povel Výdejky
Položky z výdejky
(Záznam/Výdejky ->)

Povel slouží k vystavení faktury k výdejce. Otevře seznam výdejek v režimu výběru, kde lze obvyklým způsobem vybrat požadovaný záznam a vložit jej stiskem klávesy Enter (resp. povelem Přenést do dokladu) do položek faktury.

Takto vložené položky faktury nejsou provázány se skladem, protože výdej zásob byl proveden výdejkou; vazba na sklad je tedy pouze u této výdejky. Smyslem této funkce je umožnit vystavit fakturu ke dříve vystavené výdejce.


Nabídka Záznam, povel Zálohy
Odpočet zálohy
(Záznam/Zálohy ->)

Povel vloží položku Uhrazená záloha do aktuálního dokladu.

Do pole Jedn.cena doplňte záporně částku zálohy, do pole Poznámka na položce dokladu můžete dopsat doplňující údaj identifikující zálohu.

Po uložení dokladu se součet uhrazených záloh indikuje ve spodní části formuláře pod celkovým součtem částky dokladu.


Nabídka Záznam, povel Vyrovnat DPH
Vyrovnání DPH
(Záznam/Vyrovnat DPH)

Povel vytvoří účetní doklad, kterým se vyrovná základ daně z příjmů, což je třeba učinit v těchto účetních případech:

  obdrželi jste zálohovou fakturu bez vyčíslení DPH, uhradili jste ji a zlikvidovali,

  následně jste obdrželi fakturu - daňový doklad s vyčíslením DPH, kde se ukázalo, že v celkové částce zálohové faktury již byla zahrnuta DPH,

  protože do daňového základu daně z příjmů jste zahrnuli celou přijatou zálohu, je třeba provést opravu. Oprava se neprovádí v původním pokladním (resp. bankovním) dokladu vzniklém likvidací, protože ten již může být v uzavřeném období DPH a v době jeho vystavení nebylo známé vyčíslení DPH.

  tento povel vytvoří opravný účetní doklad v agendě Pokladna, který bude správně vyčíslovat DPH a zároveň bude obsahovat odpočet zálohy - jeho celková částka tedy bude nulová. Doklad se po uložení promítne do peněžního deníku jako obvykle.

Fakturu - daňový doklad zapište do příslušné agendy tak, že částky jednotlivých sazeb uveďte do položek faktury a uhrazenou zálohu zapište povelem Záznam/Zálohy... do poslední položky. Uložte fakturu - celková částka by měla být nula. V tom případě je zpřístupněn povel Záznam/Vyrovnat DPH, který nyní použijte.


Nabídka Záznam, povel Cizí měna
Cizí měna
(Záznam/Cizí měna)

Pokud je povolena práce s cizími měnami příslušným nastavením v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení, můžete tímto povelem zapnout použití cizí měny v aktuálním záznamu.

Dokladové agendy

Formulář pro zápis dokladu zobrazí nová pole v sekci Částka v cizí měně.

Agenda Prodejní ceny

Prodejní ceny typu Sleva lze zavést v cizí měně. Formulář pro zápis slevy zpřístupní pole Měna a Kurs.


Přenos dat mezi agendami
(Přenést do dokladu)

Tento povel hlavní nabídky vloží potřebné údaje ze zvoleného záznamu do agendy, ze které byly tyto údaje požadovány.

  Údaje lze vložit také stiskem klávesy ENTER.

  Režim vkládání údajů z jedné agendy do druhé je indikován šipkou v panelu Pohoda.


Účetní dovednosti

V této kapitole se dozvíte, jak se v programu Pohoda provádějí některé účetní operace.

Účetní dovednosti

  Nastavení systému

  Likvidace pohledávek a závazků

  Zaúčtování do peněžního deníku

  Zaúčtování do účetního deníku

  Saldo

  Storno dokladu

  Daň z příjmů

  Daň z přidané hodnoty

  Účtování na přelomu roku

  Uzávěrka účetnictví


Uzávěrka účetnictví
(kontrola a archivace účetnictví)

Uzávěrka účetnictví se provádí po ukončení účetního období. Jejím cílem je zkontrolovat správnost účtování prováděného v průběhu roku, připravit převod účetních údajů do roku následujícího, doplnit údaje potřebné pro výpočet daňového základu daně z příjmů a zkompletovat tiskové sestavy určené k úschově.

Inventury

V průběhu roku a na jeho konci jste podle platné legislativy povinni provádět inventury. Zkontrolujte, zda máte vytištěny sestavy spolu se všemi požadovanými náležitostmi.

Daň z přidané hodnoty

Roční uzávěrka je vhodnou příležitostí ke kontrole úplnosti sestav k DPH dokumentujících daňová přiznání odevzdaná v průběhu roku.

Mzdy

Při vedení mzdové agendy vám vznikají další povinnosti. Zkontrolujte mzdové sestavy; některé doklady musíte uchovávat až po dobu 20 roků.

Sestavy k dlouhodobé úschově

Zákon o účetnictví stanovil pravidla pro archivaci účetních dokladů. Spoléhat pouze na úschovu instalačních médií programu a jeho datových souborů je poněkud riskantní. Může se stát, že po několika letech se budou používat počítače s odlišným operačním systémem, na které nebude možné stávající účetnictví nainstalovat. Proto je rozumné archivovat rozhodující tiskové sestavy.

Uzávěrka účetnictví

  Kontrola jednoduchého účetnictví

  Sestavy k archivaci v jednoduchém účetnictví

  Kontrola podvojného účetnictví

  Sestavy k archivaci v podvojném účetnictví

  Inventury

  Sestavy k DPH

  Mzdové sestavy

Viz také

  povel Účetní uzávěrka

  povel Datová uzávěrka


Uzávěrka účetnictví, kontrola JÚ
Uzávěrka účetnictví
(kontrolní práce v jednoduchém účetnictví)

V jednoduchém účetnictví doporučujeme provést následující kontrolní práce.

Kontrola zaúčtování

Sestava Kontrola zaúčtování dokladů v agendách Banka a Pokladna zjistí případný nesoulad mezi dokladem v těchto agendách a jeho zaúčtováním v deníku (např. při nesprávném použití ručního rozúčtování v deníku). Varianta Chyby v zaúčtování dokladů vypíše pouze doklady s tímto nesouladem. Sestava Kontrola předkontací v agendě Peněžní deník vypíše doklady, ke kterým neexistuje předkontace (byla smazána ze seznamu). Sestava Doklady k zaúčtování vypíše doklady, které dosud nejsou zaneseny do peněžního deníku (byla použita předkontace Nevím). V obou případech doklady správně zaúčtujte. Potenciálním zdrojem chyb je také použití speciální předkontace Ručně, která umožňuje ruční zaúčtování/rozúčtování, což má za následek možný nesoulad mezi zdrojovým dokladem a deníkem; tyto doklady zahrnuje sestava Ručně zaúčtované doklady.

Kontrola zůstatků na BÚ

Vytiskněte sestavu Stav bankovních účtů (k datu) a výslednou částku porovnejte se závěrečným výpisem z banky. Odstraňte případný rozdíl změnou zaúčtování či doplněním dokladů v agendě Banka.

Kontrola záporných zůstatků pokladen

V náhledu sestavy Pokladní kniha v ageně Pokladna zkontrolujte, zda pokladna nevykazovala v průběhu roku záporné zůstatky.

Kontrola peněžních prostředků proti deníku

V agendě Peněžní deník vytiskněte poslední stránky sestavy Peněžní deník (zkrácený). Odečtěte celkové součty sloupců Hotovost příjem a Hotovost výdej. Rozdíl musí souhlasit se sestavou Stav pokladen (k datu).

Odečtěte celkové součty sloupců Prostředky na účtech příjem a Prostředky na účtech výdej. Rozdíl musí souhlasit se sestavou Stav bankovních účtů (k datu).

Kontrola uzávěrkových sestav

Zavřete všechny agendy, stiskněte Ctrl+T a v seznamu sestav Účetnictví/Uzávěrka zvolte sestavu Výkaz o majetku a závazcích. Zkontrolujte, zda údaje k počátku období souhlasí s údaji vykázanými ke konci předešlého účetního období. Dále můžete prověřit sestavu Výkaz příjmů a výdajů.


Uzávěrka účetnictví, kontrola JÚ, výkaz o majetku a závazcích
Uzávěrka účetnictví
(kontrola sestavy Výkaz o majetku a závazcích)

V rámci kontroly jednoduchého účetnictví můžete také prověřit jednotlivé údaje uzávěrké sestavy Výkaz o majetku a závazcích.

  Nehmotný investiční majetek - Součet zůstatkových cen NIM zjistíte jako součet pole Zůstatek u vybraných záznamů typu NIM.

  Hmotný investiční majetek - Součet zůstatkových cen HIM zjistíte jako součet pole Zůstatek u vybraných záznamů typu HIM a Soubor HIM.

  Zásoby - Sestava Ocenění skladu, součet ve sloupci Vážená nákupní.

  Pohledávky - Sestava Kniha pohledávek, součet neproplacených pohledávek.

  Hotovost - Součet částek za všechny pokladny na sestavě Stav pokladen (k datu).

  Bankovní účty - Součet částek za všechny bankovní účty na sestavě Stav bankovních účtů (k datu).

  Majetkové cenné papíry a vklady - V programu se nesleduje, zadejte ručně.

  Ostatní finanční majetek - V programu se nesleduje, zadejte ručně.

  Opravné položky k majetku (aktivní) - Součet uzávěrkových dokladů s předkontací Opravná položka - aktivní.

  Závazky - Sestava Kniha závazků, součet neproplacených závazků.

  Rezervy - Rozdíl mezi součty závěrkových dokladů s předkontací Tvorba zákonné rezervy a součtem pokladních nebo bankovních dokladů s předkontací Výdaje na účely kryté rezervou.

  Úvěry - Součet dokladů s předkontací Zůstatek úvěrů (tj. úvěry převedené z minulého roku) a s předkontací Úvěr (nově přijaté úvěry). Od toho se odečtou doklady s předkontací Splátka úvěru (bez úroků).

  Opravné položky k majetku (pasivní) - Součet uzávěrkových dokladů s předkontací Opravná položka - pasivní


Uzávěrka účetnictví, kontrola JÚ, výkaz příjmů a výdajů
Uzávěrka účetnictví
(kontrola sestavy Výkaz příjmů a výdajů)

V rámci kontroly jednoduchého účetnictví můžete také prověřit jednotlivé údaje uzávěrké sestavy Výkaz příjmů a výdajů.

Příjmy

  Prodej zboží, výrobků a služeb - Součet dokladů s předkontací Prodej zboží a Prodej výrobků a služeb (sloupce 6 a 7 peněžního deníku).

  Ostatní příjmy - Součet dokladů s předkontací Ostatní příjem (sloupec 8 deníku).

  Uzávěrková úprava příjmů - Součet uzávěrkových dokladů s předkontacemi Příjmy zvyšující základ daně a Opravná položka - pasivní.

Výdaje

  Nákup materiálu a zboží - Součet dokladů s předkontacemi Materiál a Zboží (sloupce 11 a 12 deníku).

  Mzdy - Součet dokladů s předkontací Mzdy (sloupec 14 deníku).

  Platby pojistného - Součet dokladů s předkontacemi Odvod do fondů pojištění a Odvod do fondů za zaměstnance (sloupec 15 deníku).

  Provozní režie - Součet dokladů s předkontacemi Ceniny, Ostatní režijní výdaj a Ostatní výdaj (sloupce 16 a 17 deníku ).

  Uzávěrková úprava výdajů - Součet uzávěrkových dokladů s předkontacemi Výdaje snižující základ daně, Opravná položka - aktivní, Tvorba zákonné rezervy.

Rozdíl příjmů a výdajů

Rozdíl sloupců 5 a 10 deníku (po závěrkových operacích), totožný s údajem Celkový základ daně v sestavě Podklady pro daňové přiznání.

  Součty podle předkontací jsou uvedeny v sestavě Zaúčtování podle typů předkontací, detailní údaje po jednotlivých dokladech v sestavě Zaúčtování podle předkontací (obě sestavy z agendy Předkontace).


Uzávěrka účetnictví, sestavy k archivaci v JÚ
Uzávěrka účetnictví
(sestavy k archivaci v jednoduchém účetnictví)

V soustavě jednoduchého účetnictví doporučujeme v rámci účetní závěrky vytisknout a archivovat následující sestavy.

Stav účetních knih (tiskové sestavy Účetnictví / Uzávěrka) - Sestava dokumentuje počet dokladů v jednotlivých agendách a zvyšuje tak věrohodnost účetnictví.

Peněžní deník (agenda Peněžní deník) - Sestava v plném rozsahu (nikoliv zkrácený deník) je základní účetní knihou jednoduchého účetnictví. V závěrečných součtech obsahuje údaje pro doložení daňového základu daně z příjmů.

Výkaz příjmů a výdajů (tiskové sestavy Účetnictví / Uzávěrka) - Podklad pro vyplnění daňového přiznání daně z příjmů.

Výkaz o majetku a závazcích (tiskové sestavy Účetnictví / Uzávěrka) - Podklad pro vyplnění daňového přiznání daně z příjmů.

Seznam účetních předkontací (agenda Předkontace) - Doklad o způsobu zaúčtování jednotlivých dokladů v peněžním deníku a o jejich vlivu na výpočet daně z příjmů.

Seznam činností (agenda Činnosti) - Doklad o způsobu výpočtu jednotlivých dílčích základů daně z příjmů.

Daňové odpisy investičního majetku (agenda Investiční majetek) - Dokumentuje zvolený způsob odpisování a uplatněné odpisy, které program automaticky zaúčtuje do uzávěrkových operací deníku.

Přehled investičního majetku, Předměty souboru HIM, Karty majetku (agenda Investiční majetek) - Dokumentuje majetek v užívání a v případě souboru movitých věcí eviduje jednotlivé předměty.

Přehled drobného majetku (agenda Drobný majetek) - Dokumentuje drobný majetek v užívání.

Karta leasingového majetku a Daňové náklady (agenda Leasingový majetek) - Dokumentuje pronajatý majetek a vliv pronájmu na základ daně z příjmů.

Kniha pohledávek (agenda Faktury) - Dokumentuje počet nezaplacených pohledávek k datu závěrky.

Kniha závazků (agenda Přijaté faktury) - Dokumentuje počet nezaplacených závazků k datu závěrky.

Kniha jízd a Průměrná spotřeba (agenda Jízdy) - U soukromých vozidel jsou v Knize jízd vypočteny náhrady, které měsíčně nebo souhrnně zaúčtujte do uzávěrkových operací peněžního deníku jako výdaj snižující základ daně. U firemních vozidel je Kniha jízd dokladem, který dokumentuje oprávněnost nákladů souvisejících s provozem vozidla (ty se účtují v průběhu roku v agendě Pokladna a Banka). Sestava Průměrná spotřeba má význam jen u firemních vozidel.

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění (agenda Personalistika) - Dokladuje daňově uznatelnou část příspěvků, které zaměstnavatel poukazuje na penzijní připojištění svých zaměstnanců.

Opis dokladů (agenda Peněžní deník) - Vybrat zálohy na daň z příjmů, platby zdravotního pojištění, platby sociálního pojištění a vytisknout pro ně samostatně sestavu Opis dokladů. Dokumentuje datum a částky zaplacené na uvedené účely, takže při následné kontrole nemusíte doklady v účetnictví vyhledávat.

Další sestavy k archivaci

  Inventury

  Sestavy k DPH

  Mzdové sestavy


Uzávěrka účetnictví, kontrola PÚ
Uzávěrka účetnictví
(kontrolní práce v podvojném účetnictví)

V podvojném účetnictví doporučujeme provést následující kontrolní práce.

Kontrola zaúčtování

Sestava Kontrola zaúčtování dokladů, která je dostupná ve všech dokladových agendách, zjistí případný nesoulad mezi dokladem v těchto agendách a jeho zaúčtováním v deníku (např. při nesprávném použití ručního rozúčtování v deníku). Varianta Chyby v zaúčtování dokladů vypíše pouze doklady s tímto nesouladem.

Sestava Kontrola účtů v agendě Účetní deník vypíše doklady zaúčtované na neexistující účty. Sestava Doklady k zaúčtování vypíše doklady, které dosud nejsou zaneseny do účetního deníku (byla použita předkontace Nevím). V obou případech doklady správně zaúčtujte. Potenciálním zdrojem chyb je také použití speciální předkontace Ručně, která umožňuje ruční zaúčtování/rozúčtování, což má za následek možný nesoulad mezi zdrojovým dokladem a deníkem; tyto doklady zahrnuje sestava Ručně zaúčtované doklady. Můžete znovu prověřit, zda byly zaúčtovány správně. V sestavě Mimoúčetní záznamy (předkontace Bez) jsou uvedeny doklady, které záměrně nebyly zaúčtovány na žádné účty.

Kontrola počátečních stavů Rozvahy

Počáteční stavy na účtech Rozvahy musí souhlasit s koncovými stavy minulého účetního období. Rozvaha musí navazovat na předešlý rok.

Kontrola podvojnosti

Vytiskněte Obratovou předvahu. V řádku Celkem se částky na stranách MD musí rovnat částkám na stranách D. Chyba může být způsobena v agendě Výchozí stavy účtů, ve které je možno zadat stavy účtů jednostrannými účetními zápisy. Agenda se používá při přechodu na účetnictví Pohoda v průběhu roku.

Kontrola zůstatků na BÚ

Vytiskněte sestavu Stav bankovních účtů (k datu) a výslednou částku porovnejte se závěrečným výpisem z banky. Odstraňte případný rozdíl změnou zaúčtování či doplněním dokladů v agendě Banka.

Kontrola záporných zůstatků pokladen

V náhledu sestavy Pokladní kniha v ageně Pokladna zkontrolujte, zda pokladna nevykazovala v průběhu roku záporné zůstatky.

Kontrola peněžních prostředků a zůstatků odpovídajících účtů

Vytiskněte sestavu Obraty účtů. Zůstatek na účtu 211 musí souhlasit s celkovým součtem na sestavě Stav pokladen (k datu). Obdobně zůstatek na účtu 221 musí souhlasit se sestavou Stav bankovních účtů (k datu). Jestliže částky nesouhlasí, hledejte příčinu v zadání počátečních stavů účtů a pokladen.

Kontrola účtů dodavatelů a odběratelů proti saldokontu

Sestavte saldokonto ke dni závěrky a vytiskněte sestavu Součet salda. Celkové součty účtů 311 a 321 z této sestavy musí souhlasit se stavy účtů z Hlavní knihy.

Kontrola pořízení zásob při účtování skladů způsobem A

Účty 111 - Pořízení materiálu a 131 - Pořízení zboží musí k datu závěrky vykazovat nulový zůstatek. Jestliže tomu tak není, převeďte zásoby z účtu pořízení na sklad a nebo je proúčtujte přes účty 119 - Materiál na cestě a 139 - Zboží na cestě.

Kontrola nulového zůstatku některých účtů

Účet 395 - Vnitřní zúčtování má při závěrce vykazovat nulový zůstatek. Používá se k přeúčtování mezi organizačními jednotkami téže účetní jednotky.

Účet 431 - Hospodářský zisk ve schvalovacím řízení je určen k rozdělení účetního zisku z minulého účetního období. K datu závěrky dalšího období je zisk již rozdělen.

Kontrola majetkových účtů

Účty skupiny 01, 02 a 03 musí vykazovat aktivní zůstatek. Zůstatek představuje pořizovací ceny majetku včetně technického zhodnocení a zvýšení cen v průběhu používání. Pasivního zůstatku by se dosáhlo například tím, že součet oprávek je při vyřazení majetku vyšší než pořizovací cena (odpisy převýšily pořizovací cenu).

Zůstatky účtů skupiny 07 a 08 (oprávky) jsou vyšší než příslušný majetkový účet (skupina 01, 02 a 03). To znamená, že odpisy majetku převýšily pořizovací cenu včetně technického zhodnocení a zvýšení ceny v průběhu používání.

Kontrola pasivního zůstatku u aktivních účtů

Účty 311, 314, 378, 381, 382, 385, 388 a účtová skupina 35 musí vykazovat aktivní zůstatek.  Vytiskněte sestavu Obraty účtů a zkontrolujte, zda mají zmíněné účty ve sloupci Rozdíl kladnou částku.

Kontrola aktivního zůstatku u pasivních účtů

Účty 321, 324, 379, 383, 384, 389, 461 a účtová skupina 36 musí vykazovat pasivní zůstatek.  Vytiskněte sestavu Obraty účtů a zkontrolujte, zda mají zmíněné účty ve sloupci Rozdíl zápornou částku.

Kontrola podezřelých účtů bez obratu

Záleží na charakteru účetní jednotky, nemusí se tedy jednat přímo o chybu. Vytiskněte Obratovou předvahu a zkontrolujte, zda mají následující účty v průběhu účetního období nějaké obraty.

Skupina 38 - Časové rozlišení

Účet 512 - Cestovné

Účet 551 - Odpisy majetku

Účty 563 - Kursové ztráty, 663 - Kursové zisky u jednotky, která používá účtování v cizích měnách

Účet 662 - Úroky (z běžných účtů účetní jednotky)


Uzávěrka účetnictví, sestavy k archivaci v PÚ
Uzávěrka účetnictví
(sestavy k archivaci v podvojném účetnictví)

V soustavě podvojného účetnictví doporučujeme v rámci účetní závěrky vytisknout a archivovat následující sestavy.

Hlavní kniha (agenda Účetní deník) - Hlavní kniha je základní účetní knihou podvojného účetnictví.

Účtová osnova (agenda Účtová osnova) - V účtové osnově můžete vytisknout pouze účty, které se v daném účetním období skutečně používaly. Nastavte se do agendy Účtová osnova, z nabídky Záznam vyberte Použité účty. Program označí jenom skutečně použité účty. Vyberte označené účty a sestavu vytiskněte.

Předkontace (agenda Předkontace) - Doklad o používaném způsobu zaúčtování jednotlivých dokladů.

Seznam středisek (agenda Střediska) - Dokumentuje organizační členění účetní jednotky.

Rozvaha v plném (zkráceném) rozsahu (agenda Účetní deník) - Rozvahu vytiskněte buď ve zkráceném, nebo plném rozsahu. Rozvahu ve zkráceném rozsahu mohou používat pouze účetní jednotky, které nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem a zveřejňovat z ní údaje.

Výkaz zisků a ztrát v plném (zkráceném) rozsahu (agenda Účetní deník) - Výsledovku vytiskněte buď ve zkráceném, nebo plném rozsahu. Platí stejná pravidla jako u rozvahy.

Daňové odpisy investičního majetku (agenda Investiční majetek) - Dokumentuje zvolený způsob odpisování a odpisy uplatněné jako daňově uznatelný výdaj.

Účetní odpisy investičního majetku (agenda Investiční majetek) - Dokumentuje zvolený způsob odpisování a použité odpisové plány.

Přehled investičního majetku, Předměty souboru HIM, Karty majetku (agenda Investiční majetek) - Dokumentuje majetek v užívání a v případě souboru movitých věcí eviduje jednotlivé předměty.

Přehled drobného majetku (agenda Drobný majetek) - Dokumentuje drobný majetek v užívání.

Karta leasingového majetku a Daňové náklady (agenda Leasingový majetek) - Dokumentuje pronajatý majetek a nájemné uplatněné jako daňově uznatelný výdaj.

Součet salda (agenda Saldo) - Sestavte saldo k datu účetní závěrky a vytiskněte sestavu, dokumentující aktuální pohledávky a závazky účetní jednotky.

Kniha jízd a Průměrná spotřeba (agenda Jízdy) - U soukromých vozidel jsou v Knize jízd vypočteny náhrady, které se uplatní do daňově uznatelných  výdajů. U firemních vozidel je Kniha jízd dokladem, který dokumentuje oprávněnost nákladů souvisejících s provozem vozidla (ty se účtují v průběhu roku v agendě Pokladna a Banka). Sestava Průměrná spotřeba má význam jen u firemních vozidel.

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění (agenda Personalistika) - Dokladuje daňově uznatelnou část příspěvků, které zaměstnavatel poukazuje na penzijní připojištění svých zaměstnanců.

Další sestavy k archivaci

  Inventury

  Sestavy k DPH

  Mzdové sestavy


Uzávěrka účetnictví, inventury
Inventury
(sestavy k archivaci)

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví stanoví povinnosti účetních jednotek při inventarizaci majetku, peněžních prostředků a závazků.

Inventura peněžních prostředků v hotovosti

Inventuru provádějte 4x ročně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí. Vytiskněte sestavu Stav pokladen (k datu) z agendy Pokladna.

Inventura zásob

Inventuru provádějte alespoň jednou ročně ke konci účetního období. Vytiskněte sestavu Inventurní soupis s oceněním z agendy Zásoby a sestavu Sklady z agendy Sklady.

Inventura závazků

Inventuru provádějte alespoň jednou ročně ke konci účetního období. V jednoduchém účetnictví vytiskněte sestavu Kniha závazků z agendy Přijaté faktury, souhrnná velikost závazků je uvedena v údaji Neproplacené. V podvojném účetnictví sestavte Saldo k datu účetní závěrky a vytiskněte sestavu Součet salda, dokumentující aktuální závazky účetní jednotky.

Doba úschovy

Záznamy o inventurách se podle §29 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví uchovávají nejméně po dobu 5 let. K sestavám vytištěným z programu přiložte písemný záznam podepsaný odpovědným pracovníkem o datu konání inventury, jejím výsledku (například fyzický stav souhlasí s účetní evidencí) a zjištěných závadách.


Uzávěrka účetnictví, sestavy k DPH
Sestavy k DPH
(sestavy k archivaci)

Vytiskněte a archivujte následující sestavy z agendy Přiznání DPH.

Ke každému zdaňovacímu období vytiskněte sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty a sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty. Dále vytiskněte sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty za všechna vystavená dodatečná daňová přiznání.

Doba úschovy

Podle §12 zákona číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty jsou plátci povinni uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně po dobu deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost.


Uzávěrka účetnictví, mzdové sestavy
Mzdové sestavy
(sestavy k archivaci)

Vytiskněte a archivujte následující sestavy z agendy Personalistika.

Mzdové údaje zaměstnanců

Sestava dokladuje seznam zaměstnanců spolu s datem zahájení a ukončení pracovního poměru v organizaci.

Mzdový list

Sestavu vytiskněte pro všechny zaměstnance evidované v daném účetním roce. Sestava dokladuje jak údaje o vyplacených mzdách a odvedených zálohách na daň z příjmů, tak i údaje o pojistném na sociální a zdravotní pojištění.

Mzdový list (děti)

Vytiskněte pro zaměstnance, u nichž jsou evidovány vyživované děti (typ Vyživované dítě v tabulce Daně a pojistné).

Dílčí platby na penzijní připojištění

Doporučujeme vytisknout pro přehlednou evidenci příspěvků zaměstnavatele a zaměstnanců na penzijní připojištění.

Doba úschovy

Podle § 31 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví je potřeba uschovat mzdové listy alespoň po dobu deseti let následujících po roce, kterého se týkají. Údaje potřebné pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění po dobu dvaceti let následujících po roce, kterého se týkají.


Uzávěrka účetnictví, doba úschovy účetních písemností
Doba úschovy účetních písemností
(sestavy k archivaci)

Zacházení s účetními písemnostmi je předepsáno v § 31 a 32 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví.

Zjednodušeně se dají doby úschovy rozdělit takto:

  20 roků - údaje ze mzdové evidence potřebné pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění

  10 roků - účetní závěrka a výroční zpráva, mzdové listy

  5 roků - účetní doklady, účtové rozvrhy, účetní knihy, odpisový plán, seznamy účetních knih, inventurní soupisy

  3 roky - inventární karty vyřazeného hmotného majetku (pokud byla v této době provedena daňová kontrola)

  1 rok - doklady o výdajích a příjmech v hotovosti (po provedení daňové kontroly)


Základní dovednosti

Ve všech agendách účetnictví Pohoda se operace se záznamy provádějí shodným způsobem. Většinu operací lze provést jak pomocí klávesnice, tak pomocí myši.

Data, která zapisujete do programu Pohoda, jsou uložena v databázi na pevném disku počítače. Jednotlivým větám databáze (např. adresa, číselná řada) budeme říkat obecně záznam. Pokud se jedná o záznam účetní agendy (např. faktura), použijeme termín doklad.

Základní dovednosti

  Vložení nového záznamu

  Vložení záznamu ze šablony

  Úprava stávajícího záznamu

  Uložení záznamu

  Vymazání záznamu

  Procházení záznamy

  Výběr záznamů

  Označení záznamů

  Oblíbené záznamy

  Třídění záznamů

  Tisk z programu Pohoda

  Import a export dat

  Zálohování dat


Základní dovednosti, vložení nového záznamu
Vložení nového záznamu
(Záznam/Editace/Vložit)

V programu Pohoda jsou k dispozici tři rozdílné způsoby pro vložení nového záznamu. Povel Vložit předvyplní řadu polí záznamu v závislosti na globálním a uživatelském nastavení. Povel Kopírovat použije vyplnění kopírovaného záznamu. Povel Šablony použije vzor typového dokladu. Tento třetí způsob je popsán v kapitole Vložení záznamu ze šablony.

Vložení nového záznamu

  Stiskněte klávesu INSERT nebo tlačítko [image] na nástrojové liště.

  Kurzor se nastaví na první pole nového záznamu a můžete začít zapisovat. Nápovědu ke každému políčku formuláře lze vyvolat klávesou CTRL+F1.

  Hotový záznam uložte na disk.

Vložení nového záznamu kopírováním

Pokud opakovaně zapisujete stejný nebo podobný záznam, je výhodné zkopírovat jej a upravit, než zapisovat celý znovu.

  Nastavte se na záznam agendy, který chcete zkopírovat.

  Stiskněte klávesy CTRL+K.

  Upravte záznam dle potřeby.

  Hotový záznam uložte na disk.


Základní dovednosti, šablony
Vložení záznamu ze šablony
(F8 a podtržené písmeno v názvu šablony)

Pro urychlení zápisu si můžete vytvořit vzory nejčastěji používaných typů dokladů, tzv. šablony.

Vložení záznamu ze šablony

  Stiskněte klávesu F8 nebo tlačítko [image].

  Zvolte šablonu z nabídky.

  Upravte záznam dle potřeby.

  Hotovou šablonu uložte.

Vkládání a úprava šablon

Poslední položka nabídky je povel Upravit šablony, kterým se aktivuje databáze šablon. V tomto režimu můžete zapisovat (upravovat, kopírovat atd.) šablony. Název šablony zapište do pole, které se objeví v levém horním rohu formuláře. Režim práce se šablonami ukončíte opět klávesou F8.

 Vložením znaku & do názvu šablony vytvoříte klávesovou zkratku pro vyvolání šablony.

Výchozí šablona

Chcete-li mít po každém vložení nového záznamu klávesou INSERT nebo tlačítkem [image] některá pole předvyplněná, můžete mimo jiné využít také možností šablon. Při volbě šablony stiskněte SHIFT. Tím jste zvolili výchozí šablonu, která bude použita pro vkládání. U názvu této šablony je značka. Stejným způsobem můžete výchozí šablonu agendy zrušit.

Nastavení výchozí šablony může mít každý uživatel jiné.

  Např. ve fakturách si můžete vytvoří šablony Faktura vývoz do SR, Dobírková faktura, Dobropis a podobně.

  Šablony jsou k dispozici v hlavních agendách účetnictví a fakturace a některých dalších agendách.


Základní dovednosti, úprava stávajícího záznamu
Úprava stávajícího záznamu
(Záznam/Editace/Editovat)

Záznam zanesený v databázi lze kdykoli upravit, pokud se nejedná o účetní doklad, pro který platí určitá omezení.

Úprava stávajícího záznamu

  Stiskněte klávesu F9 nebo přímo myší klikněte na políčko formuláře, jehož obsah chcete změnit.

  Opravte záznam.

  Stiskem kláves CTRL+ENTER nebo tlačítka [image] uložte opravený záznam na disk.

  Pokud se jedná o účetní doklad, který byl stornován, zlikvidován nebo zaúčtován, jsou některá jeho pole nepřístupná. Pokud existuje pádný důvod takový doklad opravit, lze storno, likvidaci i daňové přiznání k DPH zrušit a provést požadované úpravy.


Základní dovednosti, uložení záznamu
Uložení záznamu
(Záznam/Editace/Uložit)

Tímto povelem se nově zanesený nebo opravený záznam zapíše do databáze na pevném disku počítače.

Uložení záznamu

  Stiskem kláves CTRL+ENTER nebo tlačítka [image] uložte záznam na disk.

nebo

  Stiskem kláves CTRL+SHIFT+ENTER nebo tlačítka [image] uložte záznam na disk a zároveň vložte další. Tato možnost přijde vhod, pokud zapisujete více záznamů najednou.


Základní dovednosti, vymazání záznamu
Vymazání záznamu
(Záznam/Editace/Smazat)

Záznam zanesený v databázi lze kdykoli smazat, pokud se nejedná o účetní doklad, pro který platí určitá omezení.

Vymazání záznamu

  Stiskněte klávesu CTRL+DEL.

  Objeví se dialogové okno s dotazem ‘Opravdu chcete smazat záznam?’. Stiskem klávesy ENTER se doklad vymaže.

  POZOR, TATO OPERACE JE NEVRATNÁ !!!

 Pokud se jedná o účetní doklad, který byl stornován, zlikvidován nebo zaúčtován, nelze jej smazat. Pokud existuje pádný důvod takový doklad smazat, lze storno, likvidaci i daňové přiznání k DPH zrušit.


Základní dovednosti, procházení záznamy
Procházení záznamy

K procházení záznamy jednotlivých agend jsou určena tlačítka na posuvníku tabulky.

Jak symboly napovídají, jejich význam je:

  Nastaví první záznam agendy.
Klávesa: CTRL+HOME

  Nastaví předešlý záznam agendy.
Klávesa: šipka nahoru

  Nastaví další záznam agendy.
Klávesa: šipka dolů

  Nastaví poslední záznam agendy.
Klávesa: CTRL+END

  Nastaví na nový záznam agendy.
Klávesa: INSERT

Když je aktivní tabulka položek:

  Klávesa šipka nahoru nastaví předešlou položku

  Klávesa CTRL+šipka nahoru nastaví předešlý záznam agendy

  Klávesa šipka dolů nastaví další položku

  Klávesa CTRL+šipka dolů nastaví další záznam agendy


Základní dovednosti, označení záznamů
Označení záznamů
(Záznam/Označení)

Označení záznamů za účelem pozdějšího výběru lze provést několika způsoby. K označení aktuálního záznamu slouží klávesy Alt+X.

Označení záznamu tabulky se provádí pomocí dvojitého kliknutí myší v tabulce. K hromadným operacím slouží povely v nabídce Záznam/Označení.

  Označit - označí aktuální záznam nebo zruší jeho označení.

  Označit vše - označí všechny (resp. vybrané) záznamy v tabulce.

  Zrušit označení - zruší označení záznamů v tabulce.

Označení nemá žádný vliv na účetnictví, ale slouží jako uzel na kapesníku - můžete si tak například označit problematické doklady nebo vybrat adresy, které chcete vytisknout na obálky.

Označené záznamy mají zaškrtnuté pole ve sloupci X. Kliknutím myší na záhlaví tohoto prvního sloupce získáte možnost vybrat všechny označené nebo neoznačené záznamy a pak s tímto výběrem dále pracovat.

Výběr záznamů

  podle označení


Základní dovednosti, kopie adresy do schránky
Kopie adresy do schránky
(Tlačítko na nástrojové liště)

Tlačítko [image] zkopíruje adresu dodavatele/odběratele z aktuálního záznamu do schránky. Pokud je vyplněna i dodací adresa odběratele, zkopíruje se také.

Adresu pak můžete vložit do svého textového dokumentu standardním způsobem (Ctrl+V).


Základní dovednosti, oblíbené záznamy
Oblíbené záznamy
(Tlačítko na nástrojové liště)

Ovládací prvek v nástrojové liště umožňuje pracovat s tzv. oblíbenými záznamy, se kterými daný uživatel pracuje nejčastěji (např. adresy, které často kontaktuje, faktury, ze kterých často dělá kopie, či doklady, které používá jako referenční). Tuto skupinu záznamů lze velice rychle vybrat kliknutím na tlačítko [image] .

Po stisku tlačítka se šipkou dolů se vysune roletová nabídka s povely pro přidání a odstranění aktuálního záznamu se seznamu oblíbených záznamů uživatele.

Pokud program používá více uživatelů zapsaných v agendě Správa uživatelů, může mít každý z nich své oblíbené záznamy.


Kalkulačka
(Tlačítko na nástrojové liště, F11)

Daňová kalkulačka slouží pro výpočet DPH. Vypočte všechny možné varianty a zobrazí je v tabulce.

Zvolte jeden řádek tabulky a stiskněte OK. Vypočtené částky se přenesou do dokladu.

Viz také

  Legislativa pro výpočet DPH


Stav účtů
Finanční prostředky
(Tlačítko na nástrojové liště, F12)

Zobrazí stav finančních prostředků k zadanému datu.

Zadejte datum, ke kterému chcete zobrazit stavy bankovních účtů a hotovostních pokladen, a stiskněte ENTER.

  POZOR, funkce zobrazuje pouze ty pokladny a účty, na které má uživatel alespoň právo čtení. Přístupová práva definuje administrátor v agendě Přístupová práva.

  Celkový stav finančních prostředků je součtem všech pokladen a účtů. Finanční prostředky v cizích měnách jsou do celkového součtu započteny v českých korunách.

  Dialogové okno lze zvětšit dle potřeby uchopením myší za jeho pravý nebo dolní okraj.


Zobrazit normálně
(Tlačítko na nástrojové liště)

Tlačítko [image] Nastaví posuvný oddělovač do optimální polohy pro plné zobrazení formuláře a tabulky.

Viz také

  Formulář agendy

  Tabulka agendy


Zobrazit pouze formulář
(Tlačítko na nástrojové liště)

Tlačítko [image] skryje tabulku posunutím oddělovače do spodní části okna, takže je zobrazen pouze formulář. Přijde vhod např. při zápisu dokladu před zákazníkem, který tak nevidí údaje z ostatních záznamů.

Viz také

  Formulář agendy

  Tabulka agendy


Zobrazit pouze tabulku
(Tlačítko na nástrojové liště)

Tlačítko [image] skryje formulář posunutím oddělovače do horní části okna, takže je zobrazena pouze tabulka. Přijde vhod při práci s tabulkou (prohledávání a výběr), která tak zobrazuje více záznamů najednou.

Viz také

  Formulář agendy

  Tabulka agendy


Základní dovednosti, třídění záznamů
Třídění záznamů
(Pravé tlačítko myši nad označeným sloupcem tabulky)

Záznamy jsou v databázi na disku uloženy v pořadí jejich zadání a jejich pořadí nelze fyzicky změnit. Po otevření agendy v účetnictví Pohoda jsou ovšem záznamy v paměti setříděny vzestupně tak, aby jejich pořadí lépe vystihovalo potřeby uživatele. Pole, podle kterého jsou záznamy setříděny, je označeno šipkou v záhlaví sloupce tabulky: .

Záznamy lze dočasně setřídit vzestupně i sestupně podle libovolného sloupce tabulky. Setřídění má význam pro lepší přehled v tabulce a zejména ovlivňuje pořadí záznamů na tiskových sestavách.

Setřídění záznamů

  Klikněte dvakrát na záhlaví sloupce tabulky, podle kterého chcete agendu vzestupně setřídit. Chcete-li třídít sestupně, stiskněte nejprve Shift. Povely lze vyvolat i z nabídky. Klikněte na záhlaví sloupce tabulky, stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte povel:

Zrušení setřídění záznamů

Klikněte dvakrát na záhlaví nultého sloupce tabulky (levý horní roh).


Základní dovednosti, změna pořadí položek
Pořadí položek
(Pravé tlačítko myši v tabulce položek/Pořadí)

Pořadí položek faktur a dalších položkových dokladů lze změnit pomocí povelu Pořadí, který je přístupný po stisku pravého tlačítka myši v tabulce položek.


Aktuální verze
Pohoda 2001

Vítejte v ekonomickém systému Pohoda.

  Nápověda k programu

  Startovací verze

  Produktová řada

  Doporučená konfigurace

  Technická podpora

  Právní předpisy

  Školení

  Základní dovednosti

  Povely nabídek

  Použité klávesy

Česká republika

STORMWARE, spol. s r.o.
Mahlerova 21, PS22, 586 01 Jihlava

Telefon (066) 7309953, 7321857
Hotline (066) 7301222
Fax (066) 7322407

www.stormware.cz

Slovenská republika

LAURA, spol. s r.o.

Lietajova 332, 968 01 Nová Baňa

Telefon (0858) 6855074
Fax (0858) 6856798

www.pohoda.sk

Copyright © 2000 STORMWARE s.r.o.


Startovací verze
Pohoda 2001 Start

Pohoda 2001 Start umožňuje plnohodnotné účtování, pokud nepřekročíte povolený počet záznamů. V případě zájmu tedy můžete začít účtovat naostro ihned a to ZDARMA. Můžete si v klidu vyzkoušet účtování jednoduchého i podvojného účetnictví a rozhodnout se, zda je tento software vhodný pro plné nasazení ve Vaší firmě.

Omezení startovací verze

Pohoda 2001 Start je volně použitelná bez časového omezení* v účetním roce 2001 a bez omezení tisku s těmito limity:

  max. 400* záznamů v účetním deníku podvojného účetnictví,

  max. 200* záznamů v peněžním deníku jednoduchého účetnictví
(*po registraci),

  max. 100 záznamů v ostatních agendách, 10 záznamů v agendách majetku a mezd,

  max. 10 použití funkcí pro hromadnou práci s daty (Datová komunikace, Homebanking atd.),

  některé funkce nelze použít (Datová uzávěrka, Export sestav, Smazat záznam atd.),

  max. 3 účetní jednotky.

Po překročení limitu budou tiskové sestavy označeny jako NEPLATNÉ. Po zakoupení jakékoli plné verze lze pořízená data převést a pokračovat bez omezení.

Registrace startovací verze

Plného využití startovací verze dosáhnete registrací, která odblokuje počáteční omezení. Počáteční limit v účetním resp. peněžním deníku je 100 záznamů, počáteční časový limit je 3 měsíce. Chcete-li tyto limity zvýšit na hodnoty uvedené v předchozím odstavci, stiskněte při spuštění programu tlačítko Registrace a postupujte podle pokynů v průvodci registrací. Poté Vám zašleme aktivační číslo, po jehož zápisu se limity zvýší. Nejrychlejšího vyřízení registrace dosáhnete odesláním registrace na e-mailovou adresu start@stormware.cz.


Varianty programu

Ekonomický systém Pohoda komplexně řeší ekonomické agendy podvojného i jednoduchého účetnictví, skladového hospodářství, zpracování mezd, evidence majetku, knihy jízd a správy adres a souvisejících obchodních informací. Podrobné informace o jednotlivých verzích naleznete v propagačních materiálech. Zde uvádíme pouze základní přehled.

Základní verze
Program umožňuje vedení neomezeného počtu účetních agend jednoduchého účetnictví (Pohoda Lite, Pohoda Standard), podvojného účetnictví (Pohoda Profi), nebo obou účetních soustav (Pohoda Komplet). Varianty Standard a Komplet jsou rozšířeny oproti Lite (resp. Profi) o sklady a mzdy.

Síťové verze
Současnou práci více uživatelů umožňuje síťová instalace variant Pohoda Standard NET, Pohoda Profi NET a Pohoda Komplet NET.

Doplňkové produkty
K jakékoli variantě systému lze dokoupit Návrhář sestav pro úpravu tiskových výstupů. K variantě Pohoda Komplet je navíc k dispozici modul Sklady A, umožňující v podvojném účetnictví účtování zásob způsobem A.

Zákaznická podpora
Zákaznická podpora včetně všech aktualizací (update/upgrade) je k dispozici prostřednictvím předplatného Servis 2001. Varianta Servis 2001 Plus obsahuje navíc roční předplatné právních předpisů Winlex za zvýhodněnou cenu.

Startovací verze
Účtovat v Pohodě můžete začít ve startovací verzi Pohoda Start. Je to vlastně varianta Komplet s určitými omezeními.


Doporučená konfigurace

Požadavky na systém do značné míry vycházejí z požadavků na provoz operačního systému Windows.

Požadavky na systém

Počítač. Pentium 100 nebo lepší, paměť 64MB RAM, operační systém MS Windows 95/98 nebo vyšší.

Disk. Pohoda zabere na pevném disku přibližně 20MB, další místo budete potřebovat pro účetní data a jejich zálohy. Systém Windows potřebuje značný prostor pro systémový odkládací soubor. Volné místo na disku by proto nemělo nikdy klesnout pod řádově 100MB. Doporučujeme 500 MB volného místa na disku.

UPS. Počítač doporučujeme napájet ze záložního zdroje UPS (postačí jakýkoliv levný typ), aby při výpadku  proudu nedošlo ke ztrátě nebo porušení dat.

Monitor. Minimálně 15“ v rozlišení 800x600. Z hlediska ergonomie práce doporučujeme 15“ displej nebo 17“ monitor.

Tiskárna. Laserová tiskárna, např. HP6L. Jehličková tiskárna je nevhodná. Pro rychlý tisk paragonů lze použít pokladní tiskárnu.

Systémové požadavky na síťovou instalaci

Pro bezpečný provoz síťové verze Pohoda NET je třeba výkonnější hardware. Zde uvádíme doplňující informace týkající se požadavků síťových verzí.

Server. Procesor Pentium 300 nebo lepší, paměť 128MB RAM, operační systém MS Windows 2000. Server by měl být vybaven také zálohovací jednotkou, např. páskovou jednotkou, ZIP, JAZZ apod. Na tomto počítači by neměl nikdo pracovat, měl by sloužit pouze jako server.

Stanice. Pro klientské počítače, na kterých budou pracovat jednotliví uživatelé Pohody, doporučujeme procesor Pentium 100 nebo lepší, 64MB RAM, MS Windows 95/98 nebo vyšší.

Síť. Pro dva spojené počítače stačí 10Mb síťové karty. Pro tři a více PC doporučujeme 100Mb síť. Pro intenzivní práci několika uživatelů současně je 100Mb síť nezbytností.

UPS. Všechny počítače a aktivní síťové prvky je třeba napájet ze záložních zdrojů UPS.

Další doporučení pro provoz síťové verze obsahuje kapitola bezpečný provoz.


Doporučená konfigurace
Proč tolik paměti?

Potřebná velikost paměti je závislá na použitém operačním systému počítače.

Na počítačích s operačním systémem Windows 95/98 je minimum 32MB RAM, doporučujeme 64MB.

Na počítačích s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows NT je minimum 64MB RAM, doporučujeme však 128MB.

Minimální paměť umožní chod programu za předpokladu, že nebudou spuštěny žádné jiné aplikace, což je v praxi těžko dosažitelné.

Doporučená paměť umožní bezproblémovou práci i při dalších současně spuštěných programech. Mít současně spuštěný textový editor, klienta elektronické pošty či jiný kancelářský software je zcela běžné.


Doporučená konfigurace
Jaký operační systém?

Windows, co jiného. Samozřejmě, ale jaká verze?

V případě síťové verze hraje stabilita systému důležitou roli. Společnost Microsoft uvádí, že systém Windows 2000 je podstatně stabilnější než předchozí verze tohoto operačního systému. Na počítači, který používáte jako file-server Pohody, je vhodné používat stabilní operační systém. V opačném případě může pád systému způsobit zničení otevřených souborů, tedy i např. právě používané účetní databáze. Pro server tedy doporučujeme Windows 2000 nebo Windows NT4; na stanicích postačí i Windows 95/98.


Nápověda
Jak používat nápovědu

Pohoda obsahuje kontextově sensitivní nápovědu. Stačí otevřít agendu, dialogové okno nebo zvolit kterýkoli povel nabídky a stisknout klávesu

F1

Ještě podrobnější informace ke každému políčku formuláře

získáte aktivací políčka a stiskem kláves

Ctrl+F1

Kromě kontextové nápovědy je k dispozici obsah a abecední rejstřík zpracovaných témat nápovědy, přístupný přes povel Témata nápovědy z nabídky Nápověda.

Používejte nápovědu vždy předtím, než budete volat na technickou podporu výrobce. Nápověda zachycuje i aktuální informace ke každému release, které v příručce nenaleznete.


Podpora uživatelů
Technická podpora

Technickou podporu a aktualizace produktu Pohoda poskytuje výrobce v rámci služeb Servis 2001.

Zákaznické podpora Servis 2001 je ZDARMA součástí každé nově zakoupené plné verze ekonomického systému Pohoda 2001. Po zakoupení a registraci produktu jsou tedy veškeré služby až do 31.12.2001 bezplatné. Pro každý následující rok je třeba Servis zakoupit samostatně.

Stávající uživatelé předchozích verzí systému (Pohoda 4 a starších) mohou získat verzi pro účetní rok 2001 včetně podpory rovněž prostřednictvím předplatného Servis 2001 nebo Servis 2001 Plus.

Servis 2001

Soubor služeb zákaznické podpory Servis 2001 garantuje svým držitelům automatický přísun všech nových verzí, informací a služeb technické podpory.

  Aktualizace zdarma. Všechny aktualizace ekonomického systému Pohoda (update & upgrade), uvolněné během doby platnosti servisu na CD, budou automaticky zaslány na dodací adresu držitele servisu.

  Telefonická podpora. Držitel servisu může využít k řešení incidentů přímou linku technické podpory (066) 7301222 v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin. Pokud není řešení poskytnuto ihned, obdrží jej zákazník nejpozději do konce následujícího pracovního dne prostřednictvím e-mailu, faxu nebo telefonu od pracovníka odd. technické podpory STORMWARE.

  Faxová podpora. Držitel servisu může kdykoli využít přímou faxovou linku technické podpory (066) 7322407. Odpovědi obdrží faxem pokud možno obratem, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne.

  E-mailová podpora. Držitel servisu může kdykoli využít vyhrazenou schránku elektronické pošty hotline@stormware.cz. Odpovědi obdrží pokud možno obratem, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne. Odeslání potřebných informací usnadní tlačítko Technická podpora na informační ploše Pohody.

  E-mailový newsletter. Pokud držitel servisu sdělí svoji emailovou adresu, obdrží všechna vydání elektronického informačního newsletteru. V případě změn legislativy, které nevyžadují aktualizaci celého systému, bude součástí zásilky i aktualizační soubor s legislativou pro ekonomický systém Pohoda.

  Další plnění. Během doby platnosti servisu, tzn. v období od data aktivace do 31.12.2001, může držitel obdržet další blíže nespecifikované bonusové zásilky. Datem aktivace se rozumí den doručení registrační karty na adresu společnosti STORMWARE.

Servis 2001 Plus

Tato varianta obsahuje vše co Servis 2001 a navíc právní předpisy. U nově zakoupeného produktu Pohoda 2001, který obsahuje pouze zákaznickou podporu Servis 2001, lze podporu rozšířit na variantu Servis 2001 Plus prostřednictvím položky ceníku Winlex 2001 Add.

  Právní předpisy. Držitel rozšířeného souboru Servis 2001 Plus nebo Servis NET 2001 Plus obdrží 4 CD (leden, duben, červenec a říjen) s aktualizací právního software Winlex.

Pokud se teprve rozhodujete o koupi našeho software a účtujete ve verzi Pohoda 2001 Start, můžete využít informace technické podpory dostupné přes internet na adrese www.stormware.cz.

Budeme rádi, když nám zašlete svoje nápady a připomínky týkající se naší technické podpory na info@stormware.cz.


Copyright
Ekonomický systém Pohoda pro Windows 9x/NT/2000
připravuje vývojový tým společnosti STORMWARE.

Copyright© 1990-2000 turBína.
Copyright© 1994-2000 STORMWARE s.r.o.
Pohoda je registrovaná ochranná známka firmy turBína.

Varování: Tento program je chráněn autorským zákonem. Neautorizovaná reprodukce a distribuce tohoto programu nebo jakékoliv jeho části bude soudně stíhána podle zákona v maximálním možném rozsahu.


Klávesy
Použité klávesy

Řadu povelů programu lze vykonat přímo pomocí klávesových zkratek, umístěných v nabídkách hned za názvem povelu.

Klávesy použité v programu Pohoda

  Klávesy ve formuláři

  Klávesy v tabulce

  Klávesy v editační tabulce

  Klávesové zkratky agend

  Klávesové zkratky funkcí

  Funkční klávesy

  Klávesy pro úpravy textu

  Klávesy v oknech


Klávesy, klávesy ve formuláři
Klávesy ve formuláři

Chceme-li	Stiskneme
Zapnout režim editace	F9 nebo klikneme myší
Vypnout režim editace	F9 nebo ESC
Přesunout se na další pole	ENTER nebo TAB
Přesunout se na předchozí pole	SHIFT+TAB
Vložit dnešní datum	MEZERNÍK
Zvýšit datum o jeden den	+
Snížit datum o jeden den	-
Rozbalení seznamu	F4
Otevření agendy seznamu	F5
Potvrzení výběru a návrat (v agendě seznamu po F5)	ENTER
Zrušení výběru a zavření agendy seznamu (v agendě seznamu po F5)	ESC
Výběr položky seznamu, která začíná daným písmenem	Klávesy písmen
Vybrat pole s podtrženým písmenem v názvu	ALT+ klávesy písmen
Aktivace další záložky formuláře	CTRL+PAGEDOWN
Aktivace předešlé záložky formuláře	CTRL+PAGEUP
Zavřít formulář	CTRL+F4


Klávesy, klávesy v editační tabulce
Klávesy v editační tabulce

Obsah některých tabulek (bílé barvy) lze přímo editovat. Jedná se především o tabulky položek faktur atd. a o seznamy obsahující např. účty, střediska apod.

Chceme-li	Stiskneme
Zapnout režim editace	F9 nebo klikneme myší
Vypnout režim editace	F9 nebo ESC
Přesunout se na další buňku	ENTER nebo TAB
Přesunout se na předchozí buňku	SHIFT+TAB
Vybrat zaškrtávací pole Vložit dnešní datum	MEZERNÍK
Označení obsahu buňky	F2
Rozbalení seznamu	F4
Otevření agendy seznamu	F5


Klávesy, klávesy v tabulce
Klávesy v tabulce

Přesun na	Stiskněte
Záložka Všechny	ALT+V
Záložka Položky	ALT+P
Předchozí záznam	ŠIPKA NAHORU
Následující záznam	ŠIPKA DOLŮ
Předchozí obrazovku	PAGE UP
Následující obrazovku	PAGE DOWN
První záznam	CTRL+HOME
Poslední záznam	CTRL+END
Záznam zadaného čísla	F7
Označení sloupce	CTRL+MEZERNÍK


Klávesy, klávesové zkratky agend
Klávesové zkratky agend

Agenda	Stiskněte
Adresář	CTRL+A
Banka	CTRL+B
Příkazy k úhradě	CTRL+SHIFT+B
Deník	CTRL+D
Přiznání DPH	CTRL+SHIFT+D
Personalistika	CTRL+E
Faktury	CTRL+F
Zálohové faktury	CTRL+SHIFT+F
Globální nastavení	CTRL+G
Pokladna	CTRL+H
Interní dokady	CTRL+I
Jízdy	CTRL+J
Investiční majetek	CTRL+M
Drobný majetek	CTRL+SHIFT+M
Objednávky	CTRL+N
Přijaté objednávky	CTRL+SHIFT+O
Přijaté faktury	CTRL+P
Přijaté zálohové faktury	CTRL+SHIFT+P
Sklady	CTRL+SHIFT+S
Účetní jednotky	CTRL+U
Správa uživatelů	CTRL+SHIFT+U
Zásoby	CTRL+Z
Ostatní závazky	CTRL+SHIFT+Z


Klávesy, klávesové zkratky funkcí
Klávesové zkratky funkcí

Funkce	Stiskněte
Vložit záznam	INSERT
Kopírovat záznam	CTRL+K
Smazat záznam	CTRL+DELETE
Uložit záznam	CTRL+ENTER
Označit záznam	ALT+X
Vyhledávací pole	CTRL+Q
Likvidace -> (Banka, Pokadna)	CTRL+L
Sklady -> (Faktury, Pokadna, Prodejna, Příjemky, Výdejky)	CTRL+S
Objednávky -> (Faktury, Příjemky, Výdejky)	CTRL+O
Cizí měny	CTRL+SHIFT+C
Rozúčtovat	CTRL+R
Tisk	CTRL+T


Klávesy, funkční klávesy
Funkční klávesy

Funkční klávesa	CTRL
F1	Zobrazení nápovědy	Zobrazení nápovědy k poli formuláře
F2	Aktivace seznamu
F3	Vyhledání záznamů obsahujících zapsaný text v aktuálním sloupci
F4	Rozbalení seznamu	Zavření agendy
F5	Otevření agendy seznamu
F6	Přepnutí do další části okna	Přepnutí do další otevřené agendy
F7	Přechod na záznam zadaného pořadového čísla
F8	Šablony
F9	Editace záznamu
F10	Aktivace hlavní nabídky
F11	Daňová kalkulačka
F12	Stav pokladen a účtů


Klávesy, klávesy pro úpravy textu
Klávesy pro úpravy a přesun textu

Klávesové zkratky pro kopírování

Činnost	Stiskněte
Kopírování textu nebo obrázků	CTRL+C
Vložení textu nebo obrázků	CTRL+V

Klávesové zkratky pro odstranění textu nebo obrázků

Činnost	Stiskněte
Odstranění znaku nalevo od kurzoru	BACKSPACE
Odstranění znaku napravo od kurzoru	DELETE
Zrušení poslední akce	ALT+BACKSPACE

Klávesové zkratky pro označení textu

Rozšíření výběru	Stiskněte
O jeden znak vpravo	SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
O jeden znak vlevo	SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Do konce slova	CTRL+SHIFT+ ŠIPKA VPRAVO
Do začátku slova	CTRL+SHIFT+ ŠIPKA VLEVO
Do konce řádku	SHIFT+END
Do začátku řádku	SHIFT+HOME
O jeden řádek dolů	SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
O jeden řádek nahoru	SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Klávesové zkratky pro přesun kurzoru

Přesun	Stiskněte
O jeden znak vlevo	ŠIPKA VLEVO
O jeden znak vpravo	ŠIPKA VPRAVO
O jedno slovo vlevo	CTRL+ ŠIPKA VLEVO
O jedno slovo vpravo	CTRL+ ŠIPKA VPRAVO


Klávesy, klávesy v oknech
Práce v oknech a dialogových oknech

Práce v oknech pomocí klávesových zkratek

Chceme přepnout na	Stiskneme
Následující aplikaci	ALT+TAB
Předcházející aplikaci	ALT+SHIFT+TAB
nabídku Start	CTRL+ESC
Práce s dialogovými okny pomocí klávesových zkratek

Chceme-li	Stiskneme
Přepnout na následující kartu v dialogovém okně obsahujícím více karet	CTRL+TAB nebo CTRL+PAGE DOWN
Přepnout na předcházející kartu v dialogovém okně obsahujícím více karet	CTRL+SHIFT+TAB nebo CTRL+PAGE UP
Přesunout se k další volbě nebo skupině tlačítek voleb	TAB
Přesunout se k předcházející volbě nebo skupině tlačítek voleb	SHIFT+TAB
Pohyb mezi poli aktivního seznamu nebo ve skupině voleb	Klávesy pro ovládání pohybu kurzoru
Vybrat aktivní tlačítko příkazu nebo zaškrtávací pole	MEZERNÍK
Přesun k další položce aktivního seznamu, která začíná daným písmenem	Klávesy písmen
Vybrat položku s podtrženým písmenem v názvu	ALT+ klávesy písmen
Zobrazit pole se stahovacím seznamem	ALT+ŠIPKA DOLŮ
Zavřít pole se stahovacím seznamem	ESC
Vybrat tlačítko s výchozím nastavením	ENTER
Zrušit příkazy a zavřít dialogové okno	ESC
Chceme-li uvnitř textového pole	Stiskneme
Přesunout se na začátek nebo konec položky	HOME nebo END
Posunout o jeden znak vpravo nebo vlevo	ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA
Vybrat znaky od stávající pozice až k počátku položky	SHIFT+HOME
Vybrat znaky od stávající pozice až ke konci položky	SHIFT+END
Vybrat znaky nalevo	SHIFT+ŠIPKA DOLEVA
Vybrat znaky napravo	SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA


STORMWARE
Co nabízíme ?

STORMWARE je česká softwarová společnost zabývající se výrobou a distribucí ekonomického, právního a jazykového software pro Windows.

V současné době jsou v naší nabídce 3 produktové řady: slovníky Prodict, právní systém Winlex a především ekonomický systém Pohoda.

Ekonomický systém Pohoda existuje v české a slovenské verzi a dosud si jej zakoupilo více než 8000 uživatelů; ve své kategorii tedy patří mezi nejprodávanější účetní software pro Windows u nás. Instalaci systému lze rozšířit o software Návrhář sestav pro úpravu tiskových sestav. Technickou podporu k produktu Pohoda poskytujeme v rámci služeb Servis 2001; v rozšířené variantě Servis 2001 Plus nabízíme i roční předplatné právních předpisů Winlex za zvýhodněnou cenu.

Náš mladý sehraný tým soustavně pracuje na zvyšování profesionální úrovně poskytovaných produktů a služeb. Výrobky značky STORMWARE jsou k dispozici u více než 200 prodejců, mezi kterými nechybí ani přední dodavatelé IT v České republice.


Podpora uživatelů, školení
Školení

Pro začínající uživatele je určeno školení Základy práce s ekonomickým systémem Pohoda, které zajišťují naši partneři v různých regionech České republiky. Aktuální termíny a ceny školení si prosím vyžádejte přímo u níže uvedených školicích středisek.

Zaměření kurzu

Nabízený kurz seznamuje účastníky s problematikou práce v ekonomickém systému POHODA tak, aby po jeho absolvování byli schopni s produktem samostatně pracovat.

Předpokládané znalosti

Účastník kurzu by měl bez problémů umět pracovat v prostředí operačního systému Windows a částečně znát problematiku ekonomických systémů.

Obsah kurzu

- Zopakování základů práce v operačním systému Windows

- Základní dovednosti (procházení záznamů, ovládání formuláře a tabulky, vložení nového záznamu, práce se šablonami, oprava záznamu, smazání záznamu, třídění a výběr záznamů, tisk, zálohování)

- Práce s agendou Adresář

- Fakturace v ekonomickém systému POHODA včetně objednávek a příkazů k úhradě

- Proplácení faktur prostřednictvím agendy Pokladna a Banka a další možnosti práce v těchto agendách

- Problematika účtování v ekonomickém systému POHODA

- Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a podkladů k dani z příjmů

- Nastavení prostředí ekonomického systému

Studijní materiály

Knižní publikace věnované probírané problematice nebo kopie přednášek.

Délka kurzu

2 vyučovací dny, každý účastník má k dispozici vlastní počítač.

Školící střediska

PRAHA

AutoCont CZ, a. s., školicí středisko, Technická 2 - FEL ČVUT, 160 00 Praha 6

Tel.: 02/24352007, 24352867, fax: 02/3119844, e-mail: Vaskova@Praha.Autocont.cz

BRNO

ApS Brno s.r.o., Božetěchova 2, 216 66 Brno

Tel.: 05/49210202, fax: 05/41211479, e-mail: info@aps-brno.cz

OSTRAVA

IPN Computers, Mojmírovců 6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Tel.: 069/6619939, 6619917, fax: 069/6613758, e-mail: info@ipn.cz

KARLOVY VARY

AutoCont CZ, a. s., pobočka Karlovy Vary, Truhlářská 739

Tel.: 017/3566974, fax: 017/3566975, e-mail: kubat@kvary.autocont.cz

PARDUBICE

Hitecom, s.r.o., Nerudova 738, 533 04 Sezemice

Tel.: 040/6931302, fax: 040/6931896, e-mail: mail@hitecom.com


Pohoda
Ekonomický systém Pohoda

Ekonomický systém Pohoda komplexně řeší ekonomické agendy podvojného i jednoduchého účetnictví, skladového hospodářství, zpracování mezd do 25 zaměstnanců, evidence majetku, knihy jízd a správy adres a souvisejících obchodních informací. Program umožňuje vedení neomezeného počtu účetních agend jednoduchého účetnictví (Lite, Standard), podvojného účetnictví (Profi), nebo obou účetních soustav (Komplet). K účetnictví lze zakoupit Návrhář sestav pro úpravu tiskových výstupů.

Design a ovládání programu

Pohoda Vás upoutá na první pohled originálním, přehledným a nanejvýše praktickým řešením oken jednotlivých agend. Příjemný vzhled není jen povrchním lákadlem, ale propracovaným prostředkem k dosažení maximální ergonomie práce. V každé agendě (faktury, adresář atd.) je současně k dispozici seznam všech záznamů v tabulce a detail aktuálního záznamu ve formuláři. Okno agendy obsahuje celou řadu aktivních ovládacích prvků, umožňujících procházení, výběr a třídění záznamů a mnoho dalších funkcí. Dynamické záložky™ pomocí několika kliknutí myší okamžitě vyberou záznamy odpovídající zvolené kombinaci podmínek. Dynamické formuláře™ mění svůj vzhled tak, aby uživatel měl k dispozici přesně ta pole, která potřebuje. Panel Pohoda™ zobrazuje ikony otevřených agend, umožňuje mezi nimi rychle přepínat a zobrazuje stavy vkládání dat z jedné agendy do druhé. Pokud jsou všechny agendy zavřené, zobrazuje Informační plocha™ aktuální údaje o právě otevřeném účetnictví a nejbližší termíny daňového kalendáře. Uživatel má tak neustále na očích stav finančních prostředků, pohledávek a závazků a další informace. Ovládání programu, tzn. horké klávesy, tlačítka a povely nástrojových lišt, je plně uživatelsky definovatelné ve stylu MS Office. Stisk pravého tlačítka myši nad různými částmi okna vyvolá různé kontextové nabídky s potřebnými funkcemi.

Rychlost pořizování dat v ekonomickém systému Pohoda lze optimalizovat na minimální počet úhozů do klávesnice. Stačí nastavit program tak, aby se většina polí formulářů účetních agend při založení dokladu automaticky vyplnila nejčastěji používanými hodnotami. K tomu slouží agendy Globální nastavení pro základní konfiguraci a Uživatelské nastavení, ve které si může každý uživatel Pohody upravit volby podle svých potřeb. Některé údaje díky tomu není třeba vždy ručně vyplňovat; tato políčka lze dokonce vypnout, takže se při zápisu dokladu přeskočí. Pro další urychlení zápisu si lze vytvořit vzory nejčastěji používaných typových dokladů, tzv. šablony. Zvolením šablony se nový doklad včetně položek kompletně předvyplní, takže stačí upravit pár údajů a doklad je hotov.

Samostatnou kapitolou jsou rozsáhlé a jinde nevídané možnosti tisku. Pohoda obsahuje stovky hotových tiskových sestav - doklady, tiskopisy, soupisky, grafy, analytické přehledy a kontrolní sestavy, včetně možnosti tisku na obálky, složenky, archy samolepících štítků a výstupu na paragonové tiskárny. Některé důležité sestavy jsou dokonce k dispozici  ve formátu HTML, vhodném pro zasílání objednávek, ceníků a faktur pomocí elektronické pošty. Každé sestavě lze přiřadit vlastní nastavení. Například lze nastavit, aby se složenky tiskly na jedné tiskárně, faktury na druhé ve třech kopiích a ostatní sestavy na třetí tiskárně. Každý počítač sítě si udržuje vlastní nastavení tisku. Ke každé sestavě lze pomocí programu Návrhář sestav vytvořit libovolný počet uživatelských variant s jiným designem, jinými výpočty nebo v jiných jazykových mutacích. Tiskové výstupy lze přímo exportovat do formátu MS Excel pro další zpracování obsažených dat. Důležité sestavy, jako jsou daňová přiznání apod., lze zálohovat a v případě potřeby později znovu zobrazit a vytisknout v Pohodě nebo pomocí zdarma dodávaného programu Prohlížeč sestav.

Integrace s MS Office umožňuje nejen výše uvedené exporty, ale také přímé otevření databáze agendy v MS Excelu se zachováním výběru, setřídění záznamů a tvorbu hromadné korespondence v programu MS Word. Kromě těchto Pohodou podporovaných funkcí lze firemní data číst přímo ze strany produktů MS Office díky použitému formátu databáze, kterou je MS Access.

Jednoduché účetnictví

Díky logickému rozvržení práce účetního do jednotlivých agend je účtování v Pohodě spíše potěšením. Peněžní deník je vytvářen automaticky zápisem pokladních dokladů a bankovních výpisů v agendách Pokladna a Banka. Přímé zápisy do peněžního deníku se provádějí pouze u dokladů typu Převod a Uzávěrka a při opravách a rozúčtování jednotlivých řádků deníku.

V agendách Banka a Pokladna zobrazuje Pohoda stav zvolené pokladny/účtu k datu dokladu ve stavovém řádku, takže je velmi snadné dohledat doklad způsobující nesoulad stavu finančních prostředků. Pro zápis úhrad pohledávek a závazků, tzv. likvidaci, je k dispozici expresní likvidace dle variabilního symbolu platby a komfortní likvidace s výběrem pohledávky nebo závazku dle libovolných kritérií. Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí z agend Banka a Pokladna podle toho, zda se jedná o úhradu bankovním převodem nebo v hotovosti. Pokud bankovní výpis obdržíte ze své banky na disketě nebo rovnou pomocí modemu, stačí v agendě Banka zvolit funkci Homebanking a Pohoda provede tuto úmornou práci za vás během několika vteřin - provede import souboru, spárování, likvidaci a zaúčtování všech pohybů na účtě. Navíc nemusíte své Příkazy k úhradě nosit do banky - homebanking vytvoří odpovídající soubor, který do banky zašlete po telefonní lince.

Pohoda umožňuje do vystavení přiznání k DzP účtovat v počátečních měsících dalšího roku, aniž by byl předešlý účetní rok uzavřen. K vystavení podkladů pro daňové přiznání daně z příjmů je k dispozici funkce Daň z příjmů, která zvládne výpočet DzP právnických i fyzických osob. Výpočet daně můžete provést kdykoliv v průběhu účtování a lze jej kdykoliv opakovat.

K vystavení a archivaci přiznání k dani z přidané hodnoty slouží agenda Přiznání DPH. Podkladem pro výpočet DPH v programu Pohoda jsou přímo daňové doklady, zapsané v agendách Pokladna, Vydané faktury a Ostatní pohledávky, Přijaté faktury a Ostatní závazky. Z agendy lze tisknout mj. sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty, odpovídající úřednímu vzoru.

Podvojné účetnictví

Výše uvedené funkce obsahuje i podvojné účetnictví. Zápisy v účetním deníku vytváří Pohoda automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Faktury, Zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky. Zaúčtování do účetního deníku se provádí k datu uskutečnění účetního případu dle vyplněné předkontace v záhlaví a položkách prvotního dokladu.

Předkontace značně omezují možnost zanesení chyby nesprávným zaúčtováním. Přesto lze vyplnit přímo účty M/D bez použití předkontace. Pokud si laik neví rady, použije předkontaci Nevím a zaúčtování přenechá účetnímu.

Komfortní sledování saldokontních účtů a práci s nevyrovnanými pohledávkami a závazky umožňuje agenda Saldo, určená staromilcům, zvyklým vyhledávat potřebné údaje tímto způsobem. V agendě Cash flow si můžete vytvořit nejen libovolný počet variant výkazu cash flow, ale i různé další sestavy ekonomických ukazatelů.

Cizí měny

Doklady lze vystavovat v kterékoli cizí měně. V ekonomickém systému Pohoda je integrována i plná podpora eura, včetně tzv. triangulace. Pro přepočet denominací eura je možné použít kromě tohoto standardního způsobu i alternativní způsob přepočtu. Program podporuje denní i pevné kursy s automatickým zaúčtováním kursových rozdílů. S pomocí Návrháře sestav lze vytvořit i libovolné jazykové verze výstupních dokladů.

Fakturace

Komfortní fakturace je samozřejmou součástí systému. Lze vystavovat textové faktury i faktury s položkami. Položky faktury lze vkládat nejen ze skladu, ale i z příjemek, výdejek a objednávek. Objednávky lze tímto způsobem vyřizovat i postupně. Položky zavedené v agendě zásob lze vkládat do faktury automatizovaně pomocí čtečky čárových kódů. Zálohové faktury jsou pro přehlednost odděleny do samostatných agend, protože spadají do jiného režimu z hlediska DPH (a v podvojném účetnictví i DzP). Odpočet zálohy na konečné faktuře je automatizován (v případě likvidace proforma faktury) nebo jej lze provést pomocí k tomu určené funkce.

Kromě množství tiskových výstupů, soupisek a grafů je k dispozici řada poštovních sestav, které přijdou vhod, pokud fakturované zboží odesíláte hromadně poštou. Program udržuje vazby mezi účetními doklady (např. fakturou, příkazy a hradícími doklady). Pouhým poklepáním myší lze svázaný doklad otevřít.

Adresář

Pro obchodního manažera je srdcem programu právě adresář. Umí totiž nejen obvyklou evidenci zákazníků a obchodních partnerů, ale umožňuje i zaznamenávat historii akcí, podívat se na veškeré účetní doklady vybrané firmy, vyhodnotit obrat prodejců za zadané období, založit email nebo SMS zprávu, založit slučovací dokument v programu MS Word a dokáže i zorganizovat firemní dokumenty.

Do adresáře lze zapisovat dva typy záznamů - firmy a kontaktní osoby v těchto firmách. V tabulce adresáře jsou svázané záznamy indikovány stejnou barvou. Adresy lze také najednou importovat v několika běžných databázových formátech.

Adresář ekonomického systému Pohoda obsahuje řadu textových a logických klíčů a souvisejících nástrojů pro efektivní členění adres do skupin. Jejich použití je značně variabilní. Ideální struktura rozčlenění adres závisí na konkrétních potřebách každé firmy.

Každé adrese lze přiřazovat příslušné dokumenty, které se ukládají do samostatných složek. Přístup k dokumentům zprostředkovává záložka Dokumenty u každého záznamu v adresáři. Již nikdy nemusíte na disku marně hledat smlouvy, dopisy, maily a další korespondenci či soubory, které jste si vyměnili se svým prodejcem či zákazníkem.

Náhled na doklady související s danou adresou poslouží při každodenní obchodní práci. Např. při telefonickém příjmu objednávek máte okamžitě přehled o vašich pohledávkách u daného odběratele, při reklamaci chybně vystaveného dokladu můžete tento doklad vyvolat přímo z adresáře a podobně.

Sklady

Ekonomický systém Pohoda umožňuje vedení skladové evidence v podrobném členění podle jednotlivých druhů zásob. Používá metodu váženého průměru a v podvojném účetnictví lze zvolit účtování způsobem A (za příplatek) i B.

Pohoda obsahuje skladové hospodářství ve verzích Standard a Komplet. V těchto verzích je možné v agendách umožňujících položkový zápis dokladů vkládat jednotlivé položky přímo ze seznamu zavedených skladových zásob. Práce se skladovými zásobami je ve všech agendách ekonomického systému jednotná, rychlá a jednoduchá. Program umožňuje založení libovolného množství skladů, prodejních cen a cenových skupin. Pracuje buď se všemi sklady najednou, nebo s jedním vybraným skladem.  Zásoby mohou být typů Služba, Karta, Souprava, Komplet a Výrobek, odlišných svými vlastnostmi. Ceny lze stanovovat v cenách bez daně i s daní. Pohoda umožňuje automaticky generovat objednávky zásob.  K analýze provedených skladových operací slouží agenda Pohyby.

Mzdy

Zpracování mezd vašich zaměstnanců je v Pohodě otázkou několika minut. Program na povel vystaví všechny mzdové záznamy na základě údajů z agendy Personalistika, vytvoří hotovostní doklady a umožní vytvořit příkaz k úhradě bezhotovostních plateb mezd, srážek, odvodů daní a pojištění.

Majetek

Agenda Investiční majetek se postará o evidenci vašeho nehmotného a hmotného investičního majetku včetně souborů movitých věcí a automaticky provede i výpočet a zaúčtování daňových a volitelně i účetních odpisů - a to nejen v aktuálním účetním roce, ale i v letech následujících. Agenda Leasingový majetek značně usnadní zaúčtování pronajatého majetku. Samostatně lze evidovat Drobný majetek.


Winlex
Právní předpisy Winlex

Komentované právní předpisy České republiky na CD

Winlex je čtvrtletně aktualizovaný oborový právní systém, obsahující v současné době téměř 700 právních předpisů. Produkt sestává z modulů Daně, Obchodní právo, Pracovní právo a Procesní právo.

Úplné znění klíčových zákonů je doplněno o kvalifikované komentáře a ke každému souboru je zpracován hierarchický rejstřík a abecední index pro snazší orientaci v obsažených dokumentech.

S texty obsažených předpisů lze dále pracovat; jakýkoli text lze vytisknout, exportovat do textového editoru či opatřit vlastními poznámkami.

Winlex vyniká možnostmi fultextového vyhledávání, při kterém je možné vymezit rozsah hledání, používat hvězdičkovou konvenci a logické operátory. Dokumenty lze přes schránku přenést do textového editoru a zde pak libovolně editovat a tisknout jednotlivé části textů.

V textu můžete ukázat na jakýkoli odkaz na paragraf či právní normu, a kliknutím myší si odkazovaný text ihned zobrazit a po přečtení se případně vrátit pomocí tlačítka Zpět. Těchto hypertextových propojení je v produktech celkem téměř 10.000.

Winlex obsahuje:

1xCD s aktuálními právními předpisy (obsaženo v balení)
3xCD s aktualizacemi (uživatel obdrží ve čtvrtletních intervalech poštou).

Kompletní seznam právních norem obsažených v programu je k dispozici na internetu na adrese www.stormware.cz.

Nepřehlédněte !

Uživatelé ekonomického systému Pohoda mají možnost získat tento software za zvýhodněnou cenu v rámci rozšířeného ročního servisu Servis 2001 Plus.

Požadavky na systém:

Počítač 80386, 2MB paměti RAM, CD jednotka, MS Windows 3.1 nebo vyšší.


Prodict
Slovníky Prodict 2000

PRODICT je moderní slovníkový software s jednoduchým ovládáním, okamžitou odezvou a efektivními možnostmi vyhledávání v obsažených slovnících. Významy hesla jsou přehledně zobrazeny s barevným odlišením různých částí překladu.

PRODICT je k dispozici v několika verzích s různě bohatou slovní zásobou a specializovanými odbornými slovníky.

PRODICT 2000, 541000 hesel

PRODICT 2000 ANGLICKÝ KOMPLET, 374000 hesel

PRODICT 2000 NĚMECKÝ KOMPLET, 167000 hesel

PRODICT 2000 EKONOMICKÝ KOMPLET, 305000 hesel

PRODICT 2000 PŘÍRODOVĚDNÝ KOMPLET, 213000 hesel
PRODICT 2000 STUDENTSKÝ SLOVNÍK, 144000 hesel

Učení a zkoušení

PRODICT obsahuje výukový režim se zkoušením slovíček v různých tématických  lekcích.

Uživatelské slovníky

PRODICT umožňuje založit libovolné množství uživatelských slovníků v každém směru překladu. Obsah slovníků není omezen co do velikosti záhlaví, překladu, ani co do počtu hesel. A nejen to - v Prodictu lze překlad hesel slovníků naformátovat stejně bohatě a barevně jako ostatní originální slovníky.

Hlasový výstup

Hlasový výstup je zakomponován přímo do programu Prodict. K jeho používání je nutné mít pouze zvukovou kartu.

Požadavky na systém:

Počítač se systémem MS Windows 95/98/NT/2000, CD jednotka.