[ Předchozí ] [ Další ]

1.1     Saldokonta a banka

1.1.1  Saldokonto dodavatelé

·     centrální placení faktur, zapisovaných na více místech (sklady, prodejny,…)

·     možnost blokace faktur z důvodů hotovostní platby, zápočtu nebo pozdržení platby

·     návrhy pro uskutečnění vzájemných zápočtů pohledávek a závazků jednotlivých obchodních partnerů

·     hlídání smluvně sjednané doby splatnosti s dodavateli

·     evidence došlých faktur v zahraničních měnách včetně sledování zůstatků

·     vedení knihy došlých faktur s možností členění na volitelný počet druhů (zboží, materiál, režie atd.)

·     možno předefinovat kódy pro účtování

·     likvidace ověřených faktur

·     plán plateb na zvolený rozsah dnů podle způsobu platby (převodem, směnkou, zápočtem, hotově,…)

·     vystavení převodního příkazu pro banku dle splatnosti , vybraného dodavatele nebo dle libovolného výběru s možností napojení na peněžní ústav v elektronickém tvaru

·     průběžná evidence stavu plnění závazku na základě párování s položkami bankovního výpisu běžného účtu, hotovostních plateb a zápočtů

·     analytická evidence neuhrazených závazků po dodavatelích, denících, účtech saldokonta,  střediscích a měnách

·     rozbor závazků podle stáří pro banky 

·     upomínky na dodavatelské dobropisy

·     interaktivní vyhledávání faktur podle variabilního symbolu, interního čísla faktury, finanční částky, bankovního spojení a identifikace dodavatele – okamžité zobrazení všech evidovaných údajů o závazku

·     dohledávání a dodatečné párování plateb na faktury a opravy předchozího chybného párování

·     návrh a účtování haléřového vyrovnání

·     návrh a účtování kurzových rozdílů

·     přímá vazba do subsystému účetnictví

1.1.2  Saldokonto odběratelé a fakturace

·     vystavení libovolné ruční faktury s odúčtováním zaplacené zálohy

·     možnost refakturace dodávky jinému odběrateli se zachováním vazby odběratel-dodavatel a automatikou při účtování

·     evidence vydaných faktur s možností členění na skupiny a použití volitelných číselných řad pro každou skupinu

·     analytická evidence neuhrazených pohledávek po odběratelích, denících, účtech saldokonta,  střediscích a měnách

·     možnost třídění výstupů dle čísel dokladů, názvů odběratelů, místa bydliště, obchodních cestujících (dealerů) , kteří zajišťují dodávky příslušnému odběrateli

·     rozbor pohledávek podle stáří pro banky 

·     automatický návrh a realizace kompenzace faktur a dobropisů

·     automatická kontrola nezaplacených faktur na zůstatek v hlavní účetní knize se signalizací chyb

·     hlídání splatnosti, pokusy o smír a penalizační poplatky, částečný úrok z prodlení,  individuální úrok z prodlení, automatické  zúčtování penalizačních faktur po zaplacení

·     plán plateb od odběratelů na zvolený den

·     interaktivní vyhledávání faktur podle čísla faktury, finanční částky, bankovního spojení, identifikace odběratele

·     evidence pohledávek podle obchodních cestujících

·     vyhodnocení včasnosti úhrad faktur podle obchodních cestujících

·     návrh a následná blokace neplatičů

·     dohledávání a dodatečné párování plateb na faktury a opravy předchozího chybného párování

·     návrh a účtování haléřového vyrovnání

·     návrh a účtování kurzových rozdílů

·     automatická vazba do účetnictví

1.1.3  Zpracování banky

·     vstup do systému v elektronickém tvaru z banky s téměř 100 % předkontací plateb a s okamžitým ověřováním na příslušné knihy faktur. Zobrazení chybových položek s vynucením jejich opravy. Po kontrole se položky odesílají do hlavního účetního deníku a saldokont

·     přehled položek dle různých kritérií (variabilní symbol, částka, předkontace, číslo výpisu, datum výpisu)

·     kontrola návaznosti zůstatků bankovních účtů a jejich požadovaných čísel při zadávání nových položek.

·     automatická vazba na saldokonto (dodavatelé a odběratelé)

·     automatická vazba do subsystému účetnictví

·     položkové rozpisy vybraných účtů

·     vedení devizových účtů

·     evidence a účtování směnek

·     možnost jednoduchých oprav párování plateb a faktur, kurzové rozdíly a haléřové vyrovnání.

Copyright © 1999 INFORIS softwarehouse, Optimalizováno pro IE 5, naposledy změněno: 19 listopadu, 1999