Manuál k programu FIRMA

	Jelikož tento program používají rovněž účetní "neprofesionálové", použitá terminologie je přizpůsobena maximální srozumitelnosti (odborníci nechť prominou).

Úvod
	Následující kapitoly zběžně popisují ovládání účetního programu. Tento manuál si neklade za cíl detailní popis všech variant účetních případů, spíše nastiňuje základní principy práce s programem. Jsme si vědomi, že naprostá většina podnikatelů nemá dostatek času na studování podrobných příruček a proto dotazy na konkrétní podrobnosti zodpovíme na naší bezplatné telefonické horké lince (viz. menu Informace/O aplikaci). Prohlédněte si také animační soubory na CD, kde je předvedeno ovládání programu přívětivější formou. Nejrychlejší metoda zvládnutí programu je ovšem zaškolení přímo v naší firmě (po telefonické domluvě). Nabízíme Vám rovněž možnost spoluvytvářet charakter programu tím, že nám sdělíte své připomínky nebo náměty na zlepšení. Ty se pak promítnou do dalších verzí programu, které registrovaní uživatelé obdrží vždy na závěr roku za symbolický poplatek. (Nebo si je mohou bezplatně stáhnout na naší www stránce go.to/correct)

	Pozn.: Každý registrovaný uživatel je oprávněn k získání dalších uživatelů za provizi 20% z ceny produktu!

Jak ovládat nápovědu?
	Stránkování textu se provede klávesami Page Up (Nahoru) a Page Down (Dolů) , řádkování pak šipkami nahoru a dolů. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši kamkoli na text nápovědy, nabídne se Vám menu, které umožňuje:
•	Najít... - vyhledá zadaný text v manuálu (pokud hledáte konkrétní téma),
•	Vybrat - zkopíruje označený text do schránky (pro přesun do jiného programu),
•	Konec - ukončí nápovědu a navrátí se do hlavního menu programu.
Tip: Vhodnější metoda pro práci s nápovědou je použít textový editor (např. MS Word) a načíst si soubor Napoveda.RTF v adresáři C:\Firma. Tím získáte jednak komfort textového editoru, jež Vám nemůže účetní program nabídnout (např. kvalitní tisky a vyhledávání). Další výhodou je možnost doplňovat text nápovědy o Vaše vlastní poznámky. Největší výhodou ovšem je, že můžete pracovat současně v účetnictví a přitom si prohlížet dané téma nápovědy v editoru.

Popis programu
	Účetní program Firma je komplexní software podnikatele. Obsahuje všechny potřebné funkce pro vedení účetní evidence podniku, a to uživatelsky velmi jednoduchou a příjemnou formou. Předností programu je získávání libovolných informací o Vaší firmě, kvalitní design a tisky, hlídání případných chyb a rychlý běh procedur. Počet vedených firem není omezen.
Program je rozdělen do vzájemně propojených modulů (viz hlavní menu):
•	Informace - obsahuje údaje o programu
•	Souhrn - souhrnné sjetiny a výsledky hospodaření
•	Pořizování - zavádění jednotlivých dokladů
•	Doplňky - pomocné moduly 
•	Sklad - skladové hospodářství
•	Data - globální práce s firmami
•	Nastavení - údaje o každé konkrétní firmě
Pozn.: Nápověda obsahuje současně informace pro verze jednoduché i podvojné účetnictví. Pokud se v konkrétním případě ovládání rozchází, nápověda popíše každou verzi zvlášť. Odstavce pak budou uvedeny zkratkou PÚ (modře zbarvené) popř. JÚ (hnědě zbarvené) a co Vás nezajímá, můžete přeskočit.

Funkce Windows
	Všechny programy určené pro systém Windows 95 (tedy i Firma), splňují některé společné zásady:
 1) Tlačítka v pravém horním rohu každého okénka jsou určeny pro vypnutí okna (x), roztažení okna přes celou obrazovku([]) a přechodnou úschovu okna na spodní lištu (_).
 2) Velikost a pozici okna je rovněž možné měnit uchopením okraje okna myší (změní se kurzor šipky na dvoj-šipku) a tažením na potřebnou velikost. Pozn.: Doporučujeme Vám pracovat s účetním programem roztaženým přes celou obrazovku. Tím získáte zobrazení maximálního množství informací a rovněž není skryta žádná důležitá funkce programu.
 3) Lze spustit i několik programů současně (jsou zobrazeny na dolní liště). Přepínání mezi spuštěnými programy provedete jednoduše výběrem ze spodní lišty (s tlačítkem [start]).
 4) Editační okénko (kde se vkládají údaje, např. o Faktuře, Dodavateli...) obsahuje tlačítka: 
     [Ok] - zavede do paměti údaje, vložené do okénka. Stejnou funkci má i klávesa [Enter]. 
Pozn.: starší verze programů (pro MS DOS) používali klávesu [Enter] pro pohyb mezi jednotlivými údaji položky. V programech Windows však tuto funkci plní klávesa [Tab] (+Shift - zpětný pohyb). Použití [Enter] způsobí okamžité zavření okna, jako byste stiskli tlačítko [ Ok ].
     [Zrušit] - ignoruje vklady do okénka (paměť zůstane stejná jako před vyvoláním edit. okénka. Stejnou funkci má klávesa [Esc].
 5) Pohyb mezi jednotlivými údaji (např. faktury) editačního okénka proveďte klávesou tabelátoru [Tab] (viz. bod 4).
 6) Pokud se šipka kurzoru změní na přesýpací hodiny, je nutno vyčkat (je prováděn přesun dat, a proto jsou všechny funkce přechodně zablokovány).

Obecné zásady
1) Nepoužívat tučná a pouze velká písmena. Obrazovka má omezenou plochu a přetečení textu je překryto (i když v paměti je pořád údaj uchován). Doporučujeme zvolit písmo Times New Roman, které je standardně dodáváno  a hodí se pro ekonomické výstupy. Pokud není správně zobrazena čeština, zvolte písmo s koncovkou CE.
2) Zapnout tiskárnu před spuštěním programu (pokud se tak neděje automaticky).
3) Program sleduje správnost formátu dat, např. nelze vložit:
    - písmeno do číselného údaje,
    - desetinnou tečku (používá se čárka na numerické klávesnici!),
    - 12/05 (datum používá tečku!).
Program Vás bude vracet, dokud nevložíte číslo správně! 
4) Počítač rozlišuje malá a velká písmena - Položka, položka a POLOŽKA jsou považovány za rozdílné.
5) Pokud nepracujete déle s programem, vyjeďte z modulu vždy do hlavního menu. Počítač pak do 20 sekund provede automatické uložení dat a nehrozí jejich ztráta v případě výpadku elektřiny.
6) Provádějte pravidelnou zálohu dat, při napadení virem nebo poruše  pevného disku by jinak došlo k jejich nenávratné ztrátě!!!
7) Při operacích kopírování dat být nanejvýš opatrný - možnost zničení chybným příkazem.
8) Před ostrou prací nejprve vyzkoušejte funkce programu na dodaných ukázkových datech.

Spuštění programu
	Program Firma je vlastně soubor Firma.exe, který naleznete v adresáři C:\Firma (Pokud jste neinstalovali program do jiného adresáře). Tento soubor se spustí v nabídce [Start] volbou Programy/Firma/Firma, kterou vytvořil instalační program. Pozn.: Pohodlnější je spouštění pomocí ikony na ploše obrazovky (vytvoříte ji přetažením Firma.exe z programu Průzkumník na plochu). Po správném spuštění se zobrazí vstupní okénko Volba firmy, které vyžaduje zvolení jedné z nabídnutých firem (její zvýraznění!) a heslo příslušné firmy (je zakrýváno hvězdičkami). Po potvrzení tlačítkem [Ok] se zobrazí hlavní okno Firma - ver. x.x (multi).Pokud jste neoznačili žádnou firmu nebo jste nastavili špatné heslo zvolené firmy, program Vás vrátí. Pozn.: Bližší informace získáte v modulu Data/Změna firmy.

Dolní lišta
	Na dolním rámu okna programu je lišta, kde jsou zapsány některé užitečné informace. Jednotlivé údaje jsou uvedeny v následujícím pořadí vedle sebe:
	Dne xx.xx.xxxx - datum spuštění programu (dnešní datum). Tento údaj je rovněž nastavován jako implicitní do všech účetních případů (data vystavení).
	Hlavní menu - tento údaj udává, ve kterém modulu se právě nacházíte. Většinou je to jasné, ovšem např. u faktur, které mají naprosto stejné údaje, si nemusíte být jistí.
	Ukázková firma - udává, kterou firmu právě zpracováváte. Program je multiverze a je tedy schopen účtovat libovolný počet firem. V jeden okamžik ovšem můžete zpracovávat pouze jednu firmu (určíte výběrem ve vstupním okně Volba firmy, která je zde uvedena. Pozn.: Přepnutí na jinou firmu provedete v hlavním menu volbou Data\Změna firmy.
	Období xxxx - udává který rok zpracováváte. Každá firma je sledována vždy za konkrétní rok (lze samozřejmě kratší - např. kvartál). Pokud tedy provozujete podnikání několik let, musíte přistupovat vždy k tomu období, které Vás zajímá. Pozn.: Nepleťte si s prvním údajem Dne xx.xx.xxxx! Můžete si např. dne 15.2.1999 prohlížet údaje roku 1997 firmy ABC.
	Filtr+xxx - udává, že je provedeno filtrování dat, tzn. že jsou zobrazena pouze některá data (a tedy jiná jsou skryta). Číslo xxx udává počet vybraných (odfiltrovaných) položek. Pokud je filtr vypnut, je zobrazen údaj Filtr- (xxx je pak celkový počet položek). Pozn.: Pří zapnutém filtru (Filtr+) je pole pro větší názornost vystoupnuté. Filtrování je popsáno v následujícím odstavci Filtr/Protřídění položek. Dvojkliknutím na tento údaj provedete zrušení Filtrování.
	Ozn.: xxx = udává počet označených položek. Položky se označují pro hromadné zpracování (viz následující odstavec Označování). Dvojkliknutím na tento údaj provedete automatické označení všech položek!

Ikony/Spouštění funkcí
	Každý modul dat (faktury, deník...) má vlastní sadu funkcí, které jsou zobrazeny jako ikony v levé liště okna. Ikony zhruba znázorňují, co daná funkce vykonává. Lze se však na okamžik nad danou ikonou zastavit kurzorem myši a dostanete slovní popis funkce. Pokud chcete provést libovolnou funkci, stačí kliknout myší na příslušnou ikonu a funkce se provede. Většinou je potřeba označit položky, se kterými má funkce pracovat, jinak počítač upozorní na chybu. Pozn.: Pokud pracujete raději s klávesnicí, funkce lze rovněž vyvolat stiskem klávesy (např. V = vklad, O=oprava atd). Všechny funkce jsou popsány na přiloženém letáku).

Označování
	Při práci s daty je většinou nutné nejprve označit položku, se kterou chcete pracovat (např. oprava). Je možné provést označení více položek současně pro hromadné operace - po zvolení funkce jsou pak automaticky zpracovány všechny označené položky. Označení se provede kliknutím levého tlačítka myši na požadovanou položku. Pokud chcete označit více položek najednou, stiskněte klávesu [Ctrl] a klikněte myší na další položky. Zrušit hromadné označení lze znovu kliknutím myší na libovolnou položku. Pozn.: Označenou položku poznáte podle tlusté tečky (nebo tečky uvnitř šipky), zobrazené vlevo od položky. Pouhé modré zvýraznění (s šipkou vlevo) neznačí označení položky, nýbrž jen kursor v seznamu! (Viz. Sledujte počet označených položek zobrazen na dolní liště). Tip: Pokud provedete myší dvojkliknutí na Ozn.: v dolní liště (viz. dříve), provede se hromadné označení položek. Počítač automaticky začne označovat položky od kurzoru (šipka vlevo od položky) a skončí na první označené položce. Nejprve tedy označte poslední položku která má být označena (jako "zarážku") a poté položku, od níž má začít označování. Dvojklikněte na Ozn. v dolní liště se pak provede označení pložek mezi těmito dvěma položkami. Pozn.: Pokud neoznačíte zarážku, budou označeny položky od kurzoru až do konce seznamu.

Filtr/Protřídění položek
	Při větším množství položek je účelné zobrazovat pouze některé. Pomocí filtru můžeme požádat o zobrazení (nebo odstranění) položek podle srovnávacích údajů (názvu, data, dokladu, částky...). Zavedení protřídění (Filtr je pouze v modulech, které mají ikonu Lupa) se děje kliknutím na horní lištu s názvy položek (Datum, Název ...). Pokud chci hledat podle názvu, kliknu na "NÁZEV" atd. Po správné volbě se zobrazí okno Filtr dat, do něhož nastavíme parametry:
•	Podle - určuje, který údaj položek je srovnáván (Název, datum, částka...).
•	Znaménko - určuje postavení srovnávacího údaje vůči konkrétnímu údaji položky. Jsou dvě sady znamének:
		Číselné 	- 	> - vyber vše větší než srovnání,
                           		= - vyber vše stejné jak srovnání,
                           		< - vyber vše menší než srovnání.
		Textové 	- 	S - vyber vše, kde text obsahuje srovnání,
					s - -//- (rozlišuj malá a velká písmena),
					T - vyber vše, kde počátek textu obsahuje srovnání,
					t - -//- (rozlišuj malá a velká písmena).
•	Srovnání - údaj, jenž je srovnáván se všemi údaji v seznamu položek.
•	Neg. - negace. Umožňuje negovat daný výraz - tzn. nezobrazovat, nýbrž odstraňovat vybrané položky.
•	Sdružení - logické sdružení více výrazů (řádků). Říká, že platí výraz n A/NEBO výraz n+1.
Nejlépe pochopíte problematiku na příkladech (pro jednoduchost bez Sdružení a Negace):
 Podle	   Znaménko    Srovnání
Dokladu		T		BU		- vyber všechny položky, kde doklad je BU,
Částky         	<		1000    	- všechny částky menší než 1000,
Data            	=		12.5.     	- všechny položky vystavené dne 12.5.,
Zahraniční	=		Ano		- všechny zahraniční faktury, 
Názvu          	S		rA        	- vybere např. Doprava, Razítko, TRAŤ.,
Názvu		t		Pro     	- vše co začíná na Pro...(Prodej, Profil atd.).
    Pozn.: Např. PRODEJ nebude vybrán - je rozdíl v malých písmenech.

	Zatržením negace říkáte, že vybraná položka se nemá zobrazit ale naopak odstranit z displaye (jen dočasně z obrazovky, ne z paměti!). Pak negace prvního příkladu způsobí odstranění všech bankovních dokladů typu BU (a tím zůstanou na obrazovce jen ty, které potřebujete).
     Sdružením provedete složitější typ filtrování. Standardně je nastaveno sdružování na A, což znamená postupné filtrování, tj. další výběr se provádí pouze z již vybraných. V uvedených případech by to znamenalo vybrat doklady BU, jejichž částka je menší než 1000 a byly vystaveny 12. května atd. Při vyhledání např. dokladů PD a VD ovšem musíte zvolit sdružení NEBO, jinak odfiltrujete prázdný seznam (protože VD nemůže nikdy být podmnožinou PD - vzájemně se vylučují). Pozn.: Nenechejte se vyděsit touto matematikou, při praktickém odzkoušení zjistíte, že na tom nic není. Máte samozřejmě možnost zpočátku používat jednodušší filtrování a postupně přidávat složitější.
     Přidání dalšího kritéria filtrování (řádku do okna Filtr dat) provedete novým kliknutím na horní lištu seznamu. Ikona Lupa vyvolá okno Filtr dat bez přidání dalšího kritéria. To se používá, pokud chcete pouze změnit některé srovnání bez přidání nového kritéria (např. máte nastaveny názvy Tržba a nyní chcete názvy Nákup...) nebo se podívat, jaké kritéria jsou dosud nastaveny. Rušení filtrování se provede tlačítkem [Zrušit] - tzn. display opět zobrazí všechny položky, které jsou v seznamu. Tip: Nejrychlejší metoda vypnutí filtru je dvojité kliknutí myší do údaje Filtr+… v dolní liště(viz dříve)
     Můžeme protřiďovat podle max. 7 kriterií současně.  Použitím ikony lupa vyvoláte okno filtru bez přidání dalšího kritéria (pro změnu již nastavených srovnání nebo úplné zrušení specifikace - tlačítkem [Zrušit]). Pozn.: Při vkládání položek myslete na to, že je jednou budete chtít pomocí filtru třídit. Pokud např. zavedete položku jednou jako "Cestovné" a příště pak jako "Jízdné", nemůžete specifikací vytáhnout  najednou soupis všech jízd (proto využívejte funkce Předloha-viz dále).
Upozornění: Odfiltrováním některých položek učiníte ty ostatní nepřístupné. To má za následek, že pokud byla některá položka označena, její označení se zruší - pokud není odfiltrována.

Předloha/vzorové položky
	Touto funkcí si zavedete vzorové položky. Pozn.: Vzorovými položkami jsou sady dokladů, které se ve Vašem účetnictví často opakují. Abyste nemuseli pracně znovu a znovu vkládat stejný doklad, stačí si jej jednou vložit do Vzorových položek. Ty jsou Vám pak nabízeny vždy, když vkládáte nový doklad. Po spuštění funkce se objeví okno Přednastavené doklady, do nějž vzorové položky vložíte. Najednou je zobrazeno prvních 5 vzorových položek; pokud jich potřebujete více, přesuňte se tlačítkem [Vzad] (na další, popř. [Vpřed] na předchozí). Pokud nastavujete některý z účtů dokladu, ve spodní části okna se zobrazí slovní popis daného účtu. Potvrzením [Ok] se zavedou vložené změny do paměti. Pozn.: Vzorové položky se automaticky seřadí podle názvu. Pokud chcete některou položku odstranit, stačí vymazat její název (a ostatní údaje se vyprázdní automaticky). Tip: U všech údajů (kromě názvu a částky) máte roletu s přednastavenými údaji. Tuto roletu vyvoláte kliknutím myší na šipku, umístěnou po pravé straně. Pozn.: Údaj o částce nastavte pouze u trvalých plateb, u ostatních dokladů bývá částka vždy jiná. Účty MD, DAL (JÚ KDE, JAK) jsou podrobně vysvětleny v modulech Souhrn a Pořizování.

					Zahrnout do účetnictví 
Některé moduly (sklad, mzdy nebo kniha jízd) nejsou přímo součástí účetnictví (Deník, Faktury…), přesto ho však ovlivňují. Jejich výsledky se proto musí zpracovat, aby se v účetnictví projevily. Pomocí této funkce se celý proces značně urychluje. Stačí pouze označit položky, s nimiž chcete pracovat a vyvolat tuto funkci (ikonu). Počítač vyvolá okno Zahrnout do účetnictví kde automaticky nastaví kam se daný pohyb zahrne (cílový modul), rovněž budou nastaveny všechny údaje přesouvané položky (Název, Částka, Účty…). Pouhým stiskem tlačítka [Ok] se pak daný pohyb přenese do cílového modulu.
Pozn.: Cílový modul (kam se zahrnuje doklad) je vždy nastaven. Pokud z nějakého důvodu cílové určení sami změníte (např. Interní místo Pokladní doklad nebo Přijaté místo Vydané), musíte také zajistit účtové zařazení (MD,DAL PÚ popř.KDE,JAK JÚ). K tomu je pak užitečná Předloha: Tlačítkem [>>] vyvoláte zrychlenou Předlohu, kde si nastavíte často používané Názvy a Účty. Dvojitým kliknutím na libovolný řádek v Předloze se daná položka automaticky nastaví do zahrnovaných údajů.Tím se jednak urychlí vklad ale také zajistí správnost účetního zařazení-počítač vzhledem k libovolnému typu přesunu nemůže kontrolovat jeho správnost!. Tip: Bližší (konkrétní) informace najdete v daných neúčetnických modulech.

Zobrazení údajů
	Jednotlivé údaje jsou zobrazeny na monitoru v předem nastavené mřížce. Sloupce mřížky jsou rozvrženy podle nejvýhodnější posloupnosti a šířky údajů. Mohou však nastat případy, kdy je potřeba vzhled sloupců mřížky upravit. K tomu jsou určeny 2 funkce: 
1) 	Změna šířky sloupce (pokud jsou údaje delší než jim přidělená šířka sloupce). Posuňte kurzor myši na horní lištu mezi dva sloupce (např. mezi Datum | Název). Kurzor + se změní na kurzor <>. Nyní stiskněte tlačítko myši a táhněte do potřebné šířky sloupce,
2) 	změna pořadí zobrazených sloupců. (Pokud má položka více údajů, nelze je zobrazit najednou na monitoru. To znamená že se musíte pomocí dolní lišty posouvat na další údaje ručně, což může být v některých případech nepohodlné. Lepší metoda je přesunout na počátek sloupce, které Vás momentálně zajímají. Pozn.: Pořadí sloupců je ovšem přednastaveno tak, že většinou vyhovuje).
	Posuňte kurzor myši na horní lištu do názvu sloupce, který chcete posunout. Stiskněte tlačítko myši a táhněte sloupec na požadované místo (sledujte silnou svislou čáru). Pozn.: Protože stiskem myši je rovněž vyvoláván Filtr, jako vedlejší efekt je provedeno jeho vyvolání. Odstraňte ho prostě volbou [Zrušit]. Upozornění: Nastavení sloupců je dočasné. Při novém spuštění programu se nastaví výchozí hodnoty.

Součty
	Každý modul, obsahující seznam položek s číselnými údaji, má k dispozici funkci Součty. Funkce vyvolá okno Celkové součty, které obsahuje v horní polovině součet všech(odfiltrovaných) údajů a v dolní polovině součet všech vybraných (označených) údajů. Přitom ukáže kolika položek se tyto součty týkají. Součtové údaje se pak pro každý modul liší (např. Faktury sčítají sazby, Sklad množství zboží atd.). Tip: V některých modulech je funkce Součty zaplněna velkým množstvím údajů. Pokud si nejste naprosto jisti, co přesně tyto údaje znamenají (např. zda jsou včetně dph), je dobré označit si jednu Vám dobře známu položku a zjistit její součet!
	                
Tisk
	Program obsahuje dva odlišné typy tisků - Tisk seznamu a Tisk formuláře. 
Funkce Tisk seznamu vytiskne sestavu všech položek, které jsou v daném momentě zobrazeny na monitoru. Pozn.: Pokud tedy některé položky odfiltrujete, nebudou ani vytištěny. Nejprve se zobrazí okno Tisk seznamu, kde jsou volby [Prohlédnout] - zobrazí tištěné listy na monitoru, [Tisknout] - přímo provede výtisk a [Zrušit] - ukončí tisk seznamu. Dále můžete zatržením zvolit, které údaje chcete na dané sestavě vytisknout a které vynechat. (Přednastaveno: všechny údaje zatrženy) Volba [Prohlédnout] zobrazí prohlížecí okno s následujícími možnostmi: Zvětšení na šířku, výšku listu, Stránkování (First, Last a Next page)  mezi jednotlivými listy (pokud je jich více, viz. údaj dole: např. Page 1 of 3 = strana 1 z celkem 3), Nastavení tiskárny (Printer setup - např. změna na jinou tiskárnu) a Tisk(Print). Prohlížecí okno uzavřete volbou [Close]. Každá vytištěná sestava obsahuje datum tisku, název modulu a název tištěné firmy. Na konci sestavy jsou součty všech vytištěných dokladů. Pozn.: U některých typů tiskáren může dojít k "rozsypání" tištěných sestav. To je způsobeno použitím zvětšení prohlížené sestavy - pak tedy vypněte před tiskem zvětšení!
  Funkce Tisk formuláře je závislá na modulu, ve kterém se právě nacházíte. Pro každý modul je funkce Tisk formuláře jiná (např. v přijatých fakturách je to příkaz k úhradě, ve mzdách výplatní pásky atd.), proto bude vysvětlena až v popisech jednotlivých modulů. Funkce Tisk formuláře vyvolá okno Tisk, kde si prohlédnete tištěný dokument a tlačítkem [Tisk] jej můžete vytisknout. Tip: Pokud máte malou obrazovku a nevidíte celý dokument, uchopte jej pravým tlačítkem myši a popotáhněte! Pokud chcete posunout souřadnice začátku tisku, použijte levé tlačítko nebo je zadejte ručně do údajů [posun vpravo][posun dolů] (vlevo dole vedle tlačítka [Tisk]). Posun je určen poměrem 100 = 1cm. Podkladová šedá mřížka má rozteč po 5cm a není tištěna! Pozn.: Přednastavený posun je v modulu Nastavení. Funkci Tisk formuláře ukončíte tlačítkem [x] v pravém horním rohu okna.

Chyby systému
	Naprostá většina chyb, vzniklých při vašem vkladu, je pohodlně ošetřena. Např. pokud vložíte základ, který neodpovídá celkové částce, počítač Vám ohlásí chybu. Pak dostanete možnost buď se vrátit a chybu odstranit, nebo dokonce potvrdit s chybou (např. už v dodaném dokladu může být chyba, kterou musíte dodržet). V několika výjímečných případech však je chyba ošetřena na úrovni systému, a proto jsou hlášení provedena v angličtině. Tyto chyby se ovšem vyskytnou pouze, pokud nebudete dodržovat doporučené zásady. Zde jsou (s přibližným překladem):
	Key violation (narušení klíče) - pokoušíte se zavést položku, která již existuje. Např. u faktur je klíčem číslo faktury. To Vám zabrání vložit duplicitně několik faktur se stejným číslem.
	Master record missing (chybí návaznost) - Většina modulů je vzájemně propojena. Např. faktura ukazuje na adresář dodavatelů, bankovní doklad na fakturu, kterou proplácí atd. Pokud je takový vztah narušen, vyskytne se tato chyba.
	Master has detail record (položka má návaznost, nelze smazat) - Pokud chcete tuto položku smazat nebo změnit, musíte nejprve smazat její návaznosti (např. Vydaná faktura má návaznost na předmět dodávky, tj. obsah faktury).
	Field value out of lookup table range (hodnota mimo rozsah) - některý údaj nemá protějšek v jiné tabulce. Např. Vložili jste účet MD(KDE), který není vůbec zaveden v účtovém rozvrhu.
	"xxx" is not valid zzzzz value (není platná hodnota) -  Pokud vložíte např. písmeno do číselného údaje, je vyvolána tato chyba. Údaj v uvozovkách "xxx" určuje chybný údaj a zzzzz určuje typ (např. celočíselný, s desetinnou čárkou, datum ...) Většinou je chyba způsobena opomenutím vkladu("") - každé číslo musí být alespoň 0.
	 K uvedeným chybám nemůže za normálních okolností dojít, počítač totiž všechny údaje přednastaví správně. Nelze Vám však zabránit, abyste takto nastavené údaje změnili na chybné. I v tom případě se však neděje nic zvláštního, prostě opravíte chybu a pokračujete v práci.
 
	A nyní následuje popis jednotlivých modulů programu, jak jsou dostupné v hlavním menu programu.
---------------------------------------------------------
INFORMACE
---------------------------------------------------------

O APLIKACI
	Obsahuje nejzákladnější údaje o programu a kontaktní spojení na výrobce.
NÁPOVĚDA 
	Zobrazí manuál programu. Doporučujeme si jej vytisknout na tiskárně pro snadnější zvládnutí ovládání programu. Tip: Je vhodné načíst si nápovědu (soubor Napoveda.RTF) některým textovým editorem.
KONEC
	Provedení ukončení programu. Nejprve se objeví dotaz, zda si opravdu přejete ukončit činnost programu a pokud ano, program provede ukončení. Pozn.: Stejnou funkci plní pohodlněji i nejvrchnější ikona "Konec" - [X] nebo klávesa Esc.

---------------------------------------------------------
SOUHRN
---------------------------------------------------------
	Zde se získávají celkové přehledy o účtované firmě.  Zavádění a oprava jednotlivých dokladů se ovšem provádí v modulu Pořizování (viz následující).

ÚČTOVÝ ROZVRH 
	Pozn.: Tento modul je přednastaven tak, že pro běžnou potřebu stačí nastavit pouze počáteční hodnoty. (viz Údaje - Počátek) Nemusíte tedy tento komplikovaný odstavec podrobně studovat, pokud ovšem nechcete nahlédnout pod pokličku. 
	Obsahuje úplnou účtovou osnovu (Účty určují charakter účetního případu. Dalo by se říci, že to jsou sloupce, do kterých se účetní případ zapíše). Program již má přednastavenou sadu účtů, daných zákonem (nedoporučujeme měnit !!!). Tento modul je určen především ke dvěma účelům:
1) 	Rozšíření dané sady účtů o analytické podúčty (viz Údaje - Číslo). To Vám umožní podrobnější členění sledovaných účtů. Např.: Máte 3 bankovní konta u KB, AGB a ČS. Pro ně si pak zavedete analytické podúčty 021001-KB, 021002-AGB, 021003-ČS (PÚ-221001, 221002, 221003 ). Pokud byste si dané podúčty nezavedli, počítač by Vám poskytoval pouze součty všech tří kont dohromady do syntetického účtu 021000 (PÚ 221000) Banka.
2) 	Zavedení počátečních hodnot, tj. převedení zůstatků z konce minulého období na počátek tohoto období. (viz Údaje - Počátek).
PÚ - sledujeme účty MD (na vrub - levá strana debetní, dlužnická) a DAL (ve prospěch - strana kreditní, věřitelská). 
JÚ - sledujeme účty KDE, který určuje původ a směr peněz (banka, pokladna - příjem, výdej) a JAK stanovuje daňové zařazení (náklad režijní, příjem nezdanitelný...). Pozn.: Pomocí účtů se velmi rychle určí zařazení dokladů do jednotlivých sloupců peněžního deníku. Toto originální řešení Vám, jak brzy zjistíte, poskytne možnosti, u konkurenčních produktů nevídané.
	Příklady účetních případů (JÚ):  (detailně bude vysvětleno v modulu Souhrn/Peněžní deník)
 Nákup materiálu	KDE=výdej z pokladny,			JAK=materiálový náklad,
 Prodej služeb		KDE=příjem na účet,			JAK=zdanitelný příjem za služby,
 Odpis stroje		KDE=korekce (není pohyb peněz),	JAK=režijní náklad.
Údaje
Aktivní
určuje zda má být účet účtové osnovy zahrnut do účtového rozvrhu, tj. zda má být nabízen při zavádění účetních případů.
PÚ - Pozor nezaměňovat s aktivním účtem (pasivní, nákladový...)! Pokud některý účet jistě nebudete používat, je vhodné jej kvůli přehlednosti deaktivovat - nebude Vám pak nabízeno zbytečně mnoho účtů. (V případě pozdější potřeby jej můžete kdykoli znovu aktivovat). JÚ - Všechny účty jsou povinně aktivní. PÚ - pokud má účet nastaven počátek, je povinně aktivní. Pozn.: Pokud použijete v některé položce neaktivní účet, při prvním Oživení dat (otevření a uzavření účtů v modulech Deník, Kniha a Výsledky) se tento účet automaticky zaktivizuje.
Číslo
je šestimístné číslo účtu, kde první 3 číslice tvoří syntetickou část a druhé 3 analytickou (např.: učet 311001 má syntetickou část 311 a analytickou část 001). Písmena nejsou dovolena! Pokud není nastavena analytická část účtu (zůstává 000), hovoříme o účtu bez analytiky (např. všechny přednastavené účty). Všechny Vámi zavedené účty budou mít analytickou část a budou rozšiřovat některý účet bez analytiky (pokud potřebujete podrobnější členění daného účtu). Pozor - stejné číslo účtu se smí vyskytovat v rozvrhu pouze jedenkrát. 
Další příklad využití analytických účtů (k již zmíněným bankovním účtům):
JÚ - 045000 režijní náklady,
           045001 vodné a stočné,
           045002 elektřina,
           045003 kancelářské potřeby atd.
PÚ - 321000 dodavatelé,
           321001 Škoda Plzeň,
           321002 Tatra Kopřivnice,
           321003  IBM CZ Praha.
Tip: Protože je číslo účtu vlastně skutečným číslem, stačí u účtu např 031001 zadat pouze 31001 a počítač doplní zleva zbývající nuly.
Název
Popis účetního případu. Pokud zavedete vlastní analytický účet, není potřeba přepisovat celý název - ten se použije ze syntetického účtu. Např. pro účet Banka zavedeme analytický účet Komerční (počítač si údaj Banka zjistí sám). Pozn.: Kdykoliv v budoucnu použijete Číslo účtu v modulu Pořizování, počítač z důvodů přehlednosti současně zobrazí jeho Název.
Doklad
Povinný typ dokladu, který musí obsahovat účetní případ, jež používá tento účet. Např. pokud zavedete pro účet Banka povinný doklad BU, pak při každém vkladu výpisu z banky bude počítač kontrolovat, zda typ dokladu je BU. Zavedete si jej tedy, pokud chcete, aby počítač kontroloval správnost Vámi vložených dokladů. Povinný doklad ve většině účtů zůstane prázdný; jeho používání je výhodné především pro kontrolu pokladních, bankovních a interních JÚ dokladů (banky a faktur PÚ).
JÚ - Korekci (001000-příjem, 002000-výdej) můžete použít pro kontrolu interních dokladů, Faktury vydané (081000) i přijaté (082000) pak pro kontrolu dokladu faktury (určen pro členění do středisek - viz. Pořizování/Faktury...). Doklad u účtu Banka a korekce musí být shodný pro příjmový i výdajový účet.
PÚ - účty dodavatelé (321000), odběratelé (311000) mohou sledovat typ faktur. Pozn.: Pro analytické podúčty nemá smysl nastavit doklad, faktury členíme zpravidla podle středisek a nikoli dodavatelů (viz Pořizování/Faktury ...). Takže kontrola analitických podúčtů je užitečná pouze pro bankovní konta.
Počátek
Počáteční stav daného účtu (vlastně převod z minulého období). Může být vyplněn pouze buď Příjem nebo Výdej (nelze oba najednou!).
PÚ - Každý účet může nabývat pouze určitých hodnot (podle charakteru - viz následující odstavec). Pokud vložíte nesprávný počáteční údaj, počítač Vás na to upozorní. (např. MD místo DAL nebo kladný místo záporného)  Tip.: Pokud máte již zavedeno minulé období – funkce Data/Pokračuj automaticky převede minulé zůstatky do současných počátků.
JÚ - Většinou nastavujete pouze počáteční příjem u účtů Pokladna a Banka (pokud je nějaký). Počátky jsou vlastně údaje Přenos na prvním řádku každého peněžního deníku. Pozn.: Pokud zavádíte firmu v průběhu roku (např. první pololetí jste vedli ručně), pak zaveďte všechny účty, které mají zůstatek v předchozím období. Např.: Pokladna příjem (účet 011000) zadáte Počátek příjem =150000 Kč a v pokladně výdej (účet 012000) zadáte Počátek výdej  = 70000 Kč. Pak máte převedeny počátky pokladny a zůstatek v pokladně je 80000 Kč.
Charakter
Každému účtu je počítačem automaticky přiřazen charakter, který určuje, jakých hodnot může daný účet nabývat (stanoveno zákonem). Tento je popsán znaky:
1) 	Typ
JÚ - I-interní, P-pokladna B-banka, R-průběžné, D-daňový, M-mimo daň. základ, F-faktura,
PÚ - A-aktivní, P-pasivní, S-smíšený, N-nákladový, V-výnosový, Z-závěrkový, I-vnitropodnikový a podrozvahový.
2) 	Znaménko:           JÚ          	   PÚ
+ - Příjem		Kladný
-  - Výdej		Záporný
*  -               	Kladný i záporný
Počítač tak může vždy sledovat, zda jste pro daný účet přiřadili správné hodnoty částek.
Funkce
Vklad
Vyvolá okno Vklad účtu, které přidá nový účet do účtové osnovy. Význam jednotlivých údajů byl popsán dříve v kapitole Údaje. Znovu opakujeme, že Vklad slouží výlučně k zavádění nových analytických účtů, které rozšiřují již existující syntetické účty bez analytiky. Vklad nového účtu je nutné si dobře rozmyslet, jeho pozdější mazání není možné (mohl by být totiž již přiřazen některému účetnímu případu). Při vkladu čísla se automaticky nalezne jeho "hlavní" syntetický účet a jeho popis se zobrazí mezi údaj Číslo a Název. Pokud zobrazený popis neodpovídá požadovanému účtu, zadali jste chybné číslo!
JÚ Pozn.: Při rozšíření pokladních, interních a bankovních dokladů o analytické podúčty je nutné to provést duplicitně pro účty 011000-Pokladna příjem i pro 012000-Pokladna výdej (podobně pro banku i korekci). Jinými slovy, tyto účty musí mít shodné analytické podúčty u příjmu i výdaje. (Tato drobná obtíž je způsobena rozdílným typem). Počítač celou operaci provede za Vás, pouze budete upozorněni, že se tak stalo (údaje o počátku a povinném dokladu však u tohoto účtu musíte provést ručně). 
	Nakonec každého vkladu počítač prověří všechny údaje v okně a upozorní Vás na nesrovnalosti (objeví se okénko se zobrazenou chybou). Většinou dostanete možnost volby, buď se vrátit do okénka Vklad účtu a chybný údaj opravit, nebo zavést danou položku do seznamu i s chybou (na vlastní odpovědnost).
Oprava
Vyvolá okno Oprava účtu, které Vám umožní změnit údaje zvoleného účtu (vybraného myší nebo klávesami šipka nahoru, dolů). Lze měnit všechny údaje, kromě čísla účtu (kvůli návaznosti). Pomocí funkce Oprava se hlavně nastavují počátky popř. povinné doklady.
Filtr
Slouží ke zobrazení pouze některých účtů. Funkce byly popsány v kapitole Filtr/Protřídění položek. Zde jsou některé příklady filtrování podle čísla účtů:
 Podle   Znaménko 	 Srovnání
Číslo     =		071002    	-  najde tento konkrétní účet
------------------------------------------
Číslo     >		070999  A
Číslo     <		072000     	-  vybere všechny účty 071xxx
------------------------------------------
JÚ
Číslo     >		039999  A
Číslo     <		050000     	- vybere jen nákladové výdaje
------------------------------------------ (tj. účty 04xxxx - úč. třída 04)
PÚ
Číslo     >		499999  A
Číslo     <		600000     	-  vybere úč. třídu 5 - náklady
  Tip: Je možné filtrovat jen syntetickou, nebo jen analytickou část účtu! Stačí pouze nahradit část, kterou chcete ignorovat znaky ***  (3x hvězdička). Např.:
 Podle   Znaménko  	Srovnání
Číslo	=		221001	- vyber konkrétní účet,
Číslo	=		***001	- vyber všechny analytiky 001, nehledě na syntetiku,
Číslo	=		221***	- vyber syntetiku 221, bez ohledu na analytiku,
(lze docílit také jako: Číslo>220999 A Číslo<222000)

Pozn.: Tyto principy pro filtrování účtů platí i v dalších modulech, kde položky obsahují účty (všechny moduly v menu Pořizování). Teprve tam doceníte jejich sílu.
Tisk
Provede vytištění seznamu účtů. Popsáno dříve.
Součet
PÚ - Do počátků MD, DAL se vlastně nastavují zůstatky z minulého období. Proto celkový souhrn (rozdíl MD - DAL) musí být roven 0. Počáteční stavy třídy 7xx musí být rovněž rovny 0. (Počátky Rozvrhu tvoří počátek Rozvahy). Pro přenos zůstatků z minulého období slouží funkce Data/Pokračovat.

PENĚŽNÍ DENÍK (pouze JÚ)
	Sleduje pohyb peněz a zúčtování závěrkových operací v jednoduchém účetnictví. Provede souhrn všech dokladů z banky, pokladny a interních dokladů do jednoho seznamu. Dále tam přidá počátky nastavené v modulu Účtový rozvrh. To Vám dovolí sledovat celkový obraz o hospodaření firmy, jako např. zůstatky v bance i pokladně, daňový základ nebo např. režijní výdaje za poslední týden. Pozn.: Pokud je některý údaj v peněžním deníku chybný, musíte jej opravit v modulu Pořizování, kde byl daný údaj zaveden.
Údaje
Jelikož se údaje zavádějí v modulu POŘIZOVÁNÍ, podrobné vysvětlení najdete tam.
Datum
Udává den kdy byl doklad vystaven (určuje seřazení položek).
Doklad
Zobrazuje typ a pořadové číslo. Počátky mají dán typ dokladu PCP (příjem) a PCV (výdej).
Název
Popis položky. Počáteční stav je ***POČÁTEK***.
Příjem, Výdej
Celková částka včetně DPH. Pozn.: Opačná částka je vždy nulová.
DPH
Celková DPH (součet snížené i základní sazby).
KDE
Účet určující, kudy položka prochází. (banka - pokladna, příjem - výdej). 
JAK
Účet určující zařazení položky, zda se jedná o daňový (nedaňový) příjem (výdej). Viz Účtový rozvrh.
Funkce
Tisk seznamu
Vytiskne soupis položek, jak je zobrazen na monitoru. Na posledním řádku je pak proveden jejich součet. Tato funkce se většinou používá v kombinaci s Filtrem. (Např. pro vytištění jen Tržeb nebo Cestovného).
Tisk formuláře
Vytiskne klasický formulář peněžního deníku. Vyvolá okno Tisk peněžního deníku kde zadejte příkaz [Tisknout] a čekejte na dokončení tisku. Pokud již máte určitý počet stran vytištěn, nastavte údaj od strany a příslušný počet stran bude přeskočen. (od strany 1 vytiskne všechno) Pozn.: Vytištěný formulář je vzhledem k rozsahu údajů rozdělen na dva listy, které si spojte (mají stejný údaj Strana). Tip: Použitím Filtru a následným Tiskem formuláře můžete vytisknout jen určité období peněžního deníku.
Filtr
Umožňuje výběr pouze některých položek v seznamu. Na takto vybrané položky pak můžete použít funkce Tisk seznamu nebo Součet (viz dále). Funkce Filtr již byla vysvětlena dříve, tak uvedeme pouze některé užitečné příklady:
   Podle Znaménko Srovnání      Sdružení
Název    T        Nájemné   	A
Datum   <         1.7.1999  			...nájem za první pololetí

Doklad   T        P		NEBO
Doklad   T        V             			...pokladní doklady

KDE	=	011***		NEBO
KDE	=	012***				...pokladní doklady
(někdy lze dosáhnout stejného výsledku filtrováním dokladů nebo účtů)

Příjem   >         1000         	A
DPH      =         0     				...příjmy nad 1000 bez DPH
Pozn.: V tomto modulu je Filtr zvlášť užitečný a proto Vám doporučujeme jeho zvládnutí. Tip: Pro filtrování podle účtů je v tomto modulu pohodlnější použít následující funkci:
Konkrétní účty
Umožňuje výběr pouze položek s účtem, který Vás zajímá (tj. pouze určitou skupinu). Pozn.: Stejných výsledků docílíte i funkcí Filtr, tato specializovaná funkce je však pohodlnější i když ne tak výkonná. Vyvolá okno Nastavte účet, kde zadáte požadovaný účet (např. pokladna příjem, výdej režijní...) výběrem z rolety. Sledujte slovní popis vybraného účtu. Tím se zobrazí v seznamu peněžního deníku pouze požadované údaje (a nastaví se příznak Filtr+ na dolní liště). Tip: V případě účtu banka, pokladna a průběžné položky většinou potřebujete sledovat současně příjmy i výdaje. Zatrhněte Společně příjem i výdej a pro vybraný účet se přidá i jeho protějšek (např Pokladna příjem k pokladně výdej, Banka výdej k bance příjem atd.). Výběr konkrétního účtu zrušíte tlačítkem [Zrušit] nebo zadáním prázdného čísla účtu. Pozor: Přestože se funkce chová podobně jako Filtr, nelze vzájemně zaměňovat jejich nastavování. 
Součty
Slouží k zjištění celkových součtů zobrazených položek. Pozn.: Většinou je potřeba nejprve odfiltrovat určitou skupinu dat, aby součet dával smysl (např. součet banky s pokladnou dohromady není zajímavý). Tak můžete snadno a rychle zjistit např. součet Vodného, Bankovních poplatků nebo zůstatek na běžném účtu.
Tip: Pokud chcete souhrnné součty, aniž by Vás zajímali konkrétní položky, použijte raději modul Souhrn/Výsledky (viz dále).

ÚČETNÍ DENÍK (pouze PÚ)
	Provede souhrn všech účetních případů zavedených v modulu POŘIZOVÁNÍ (viz následující modul). Současně se provede otevření a uzavření všech aktivních účtů, automatický převod DPH a Zaokrouhlení na příslušné účty. Pozn.: Tato operace může u velmi rozsáhlých dat trvat vzhledem k náročnosti výpočtů i několik minut. Tip: Převádějí se pouze položky vystavené v příslušném účetním roce. Pokud tedy máte zavedeny nezaplacené faktury z minulého období, nebudou mít vliv na účetnictví.
Údaje
Datum
Datum vystavení daného dokladu. Každý doklad musí být vystaven v období účetního roku (viz. Nastavení/Firma), jinak nebude převeden do účetního deníku. 
Doklad
Typ a číslo daného dokladu. Pro otevření a uzavření účtu je použit typ dokladu O*U a U*U, kde * popisuje charakter daného účtu (viz minulý modul). Tip: Filtrování podle dokladu je mnohdy praktičtější než podle účtů - např Doklad=B má stejný účinek jako MD=221xxx NEBO DAL=221xxx.
Název
Popis dané účetní položky.
Částka
Pozn.: Pokud daný doklad obsahuje DPH, počítač uvede částku bez DPH a zavede na nový řádek DPH (do příslušného účtu 343xxx).
Účty 
Účty na straně MD a na straně DAL.
Pozn.: Pokud chcete opravit některý údaj v účetním deníku, musíte tak učinit v místě pořizování dané položky (viz. následující modul POŘIZOVÁNÍ).
Funkce
Tisk seznamu
Vytiskne sjetinu účetního deníku. Před tiskem je možno si ji prohlédnout. Pozn.: Pokud je nastaven Filtr, vytisknou se pouze odfiltrovaná data.
Filtr
Slouží k výběru pouze některých položek které Vás zajímají. Vzhledem k velkému objemu dat v tomto modulu je tato funkce velmi užitečná. Příklady:
    Podle Znaménko Srovnání      Sdružení
Název    T        Nájemné   	A
Datum   <         1.7.1999  			...nájmy za první pololetí

Doklad   T        P             NEBO
Doklad   T        V             			...pokladní doklady

Částka	>         1000         	A
Částka	<         2000     			...částky mezi 1000 a 2000

MD		=	    221***		NEBO
DAL		=	    221***				...bankovní doklady
(poslední případ získáte lépe v následujícím modulu Hlavní kniha).
Součty
Provede součet částek všech a označených položek. Pokud chcete získat smysluplné součty, musíte nejprve filtrem nebo označením vybrat rozumné položky (např. součet všech údajů v deníku je nic neříkající údaj).

HLAVNÍ KNIHA (pouze PÚ)
	Hlavní kniha je soubor všech účtů, na kterých během účetního období nastal nějaký pohyb (obrat, zůstatek z minulého období, ...). Při vstupu do modulu se zobrazí okno Nastavte sledovaný účet, kde nastavíte konkrétní požadovaný účet (myší z rolety nebo klávesnicí šipkou nahoru, dolů). Tip: Sledujte popis každého účtu a nemusíte znát všechny účty nazpaměť. Pozn.: V nabídce jsou pouze ty účty, které jsou Aktivovány do Účtového rozvrhu. Údaje v Hlavní knize se člení na Počáteční stav, obraty a konečný stav (Zůstatek).
Údaje
Datum, Název, Doklad
Tyto údaje jsou naprosto stejné jako v modulu Účetní deník.
MD,DAL
Částky buď na straně MD nebo straně DAL (jedna strana je vždy rovna 0)!
Souvzt.
Souvztažný účet, na kterém byla daná účetní položka zaúčtována.
Funkce
Změna účtu
Vyvolá okno Nastavte sledovaný účet, kde můžete vybrat další účet, který Vás zajímá. Tip: Aktuálně vybraný účet je vždy možné zjistit na dolní liště v údaji Hlavní kniha: xxxxxx.
Tisk seznamu
Vytiskne sestavu daného účtu.
Filtr
Provede výběr pouze některých položek. Např. obraty získáte odstraněním Počátku a Zůstatku:
  Podle Znaménko Srovnání Neg.
Název    T          ***        [v ]    - odstraní počátek a zůstatek (jejichž název začíná ***.....)
Součty
Provede součet všech a označených položek. Sčítá zvlášť MD a DAL a současně provede jejich Rozdíl. Celkový rozdíl (všech položek) bude vždy roven 0. Součet je vhodný i k zjištění obratů daného účtu (označením nebo filtrováním položek bez Počátku a Zůstatku) - i když tento údaj snadněji zjistíte v následujícím modulu Výsledky!

VÝSLEDKY
    Slouží ke zjištění stavu hospodaření vedené firmy. Uvádí celkové součty pro každý účet, což odpovídá součtovým údajům z posledního řádku Účetního (JÚ Peněžního) deníku. Pokud Vás tedy nezajímají konkrétní položky, ale celkové součty, zvolíte tento modul. Pozn.: Všechny údaje v tomto modulu můžete zjistit rovněž v modulu Účetní (Peněžní) deník za pomoci funkcí Filtr a Součet.
   JÚ - před vstupem do modulu nastavíte sledované období a určíte zda chcete přidat počátky. V zásadě je možné sledovat tři typy odbobí:
1-Celé období (např. 1.1.2000 – 31.12.2000) - dostanete stav na konci roku (Zahrňte počátky)
2-Zůstatky k určitému datu (např. 1.1.2000 – 31.6.2000) - zjistíte stav ke dni 31.6.2000 (Zahrňte počátky)
3-Výsledky za libovolné období (např. za měsíc duben - nastavte od 1.4.2000 do 31.4.2000). Pokud zahrnete počátky, získáte kromě obratů za duben i obraty do března, které se nanesou do počátků.
Pozn.: Pokud máte "přetečeno" datum před nebo za účetní rok (např. do 5.1.2001), je potřeba to uvážit!
PÚ-před vstupem do modulu nastavujete sledované období. Standardně je nastaveno celé období (od 1.1. do 31.12.) Pokud Vás zajímá pouze určitý úsek, zadejte data Od – Do. Pokud datum Od zvětšíte a před tímto datem existují nějaké položky (obraty), budou tyto začleněny do údajů Počátek MD, DAL. (Pozn.:Ne však do účtu 701).
Údaje
Číslo
Číselný kód použitého účtu.
Název
Slovní popis účtu. 
Poč. příjem, výdej
Počáteční stav neboli převod z minulého účetního období (všechny tyto údaje jsou nastaveny v modulu Účtová osnova). Pokud není sledované období od počátku roku, pohyby (obraty) které do té doby nastaly se připočtou do počátku!
Příjem, Výdej (JÚ)
Spočtený obrat daného účtu za celé období (včetně DPH). Pozn.: Přesvědčete se, zda příjmové účty nemají nastaven sloupec Výdej (a naopak).
DPH příj., výdej
Příslušná DPH pro údaje Příjem, Výdej.
Obrat MD, DAL (PÚ)
Součet všech pohybů daného účtu jak na straně MD tak na straně DAL.		
Zůst. MD, DAL
Zůstatek na účtu. Provede součet všech počátků a obratů (rozdíl MD - DAL) a podle charakteru účtu zavede výsledek buď  na stranu MD, nebo DAL.
Funkce
Předvaha, Výsledovka, Rozvaha jen PÚ
Provádí přepínání jednotlivých sestav (viz změna údaje na dolní liště). Současně odstraní všechny nepoužité (s nulovým obratem a zůstatkem) účty.
 Předvaha - ukazuje, zda je dodržena podvojnost účetních zápisů. Neupozorní však na chybné zaúčtování účetních případů.
 Výsledovka - výkaz zisků a ztrát - ukazuje výši nákladů a výnosů účetní jednotky. Jestliže jsou výnosy vyšší jak náklady, dosáhla účetní jednotka zisku, ze kterého vypočte daňovou povinnost a zaúčtuje rozdělení disponibilního zisku.V opačném případě účetní jednotka určí zdroj krytí ztráty.
 Rozvaha - bilance - můžete v ní vysledovat aktuální stav majetku firmy jak z hlediska složení (aktiva), tak i z hlediska zdrojů jejich krytí (pasiva).
Rozvaha a výsledovka jsou tak vlastně informačním zobrazením dvou základních stránek téhož ekonomického jevu. Oba výkazy jsou vnitřně propojeny, a to prostřednictvím zisku nebo ztráty. Tyto výkazy sestavujeme na konci účetního období po uzavření účetních knih. 
Příklad: 
  příklad účetního provedení uzavírání účetních knih:
	Text			MD			DAL		
1.Uzavření rozvahových účtů	
a) aktivních		702 		účtová třída 0,1,2,3
	b) pasivních		účtová třída 2,3,4	702
2.Uzavření výsledkových účtů
	a) nákladových		710		účtová třída 5
	b) výnosových		účtová třída 6		710
3.Převod rozdílu (hospodářského výsledku)
	a) zisk			710			702
	b) ztráta		702			710

  příklad účetního provedení otevírání účetních knih na začátku příštího účetního období:
	Text			MD			DAL		
1.Otevření rozvahových účtů
	a) aktivních	účtová třída 0, 1, 2, 3		701
	b) pasivních		701		účtová třída 2, 3, 4
2. Převod hospodářského výsledku
	a) zisk	k rozdělení	701			431
	b) ztráta		429			701

 Tisk standardní 
Vytiskne seznam účtů (vysvětleno již dříve) včetně jejich zůstatků.
Celkové výsledky jen JÚ
Provede shrnutí výsledků do potřebných součtů, jako jsou zůstatky bank. účtů a pokladen, daňový základ, daň z příjmu atd. Upozornění: Údaje DPH položek ovlivňujících daňový základ by měly být vlastně zahrnuty mezi položky neovlivňující daňový základ (jak je tomu ve vytištěném formuláři peněžního deníku)! Z důvodů lepší orientace v datech jsme tyto údaje ponechali oddělené (pokud chcete, není problém  si je sečíst).
Součty
Provede součet označených a všech účtů. Např. Označením účtů pokladen tak získáte okamžitě její zůstatek, nebo můžete zjistit třeba rozdíl mezi určitými příjmy a výdaji. 
JÚ-příklady součtů:
  Označením banky příjem a výdej (21000 a 22000 nebo 21001 a 22001) dostanete počátky, obraty a zůstatek v bance.
  Označení nákladových účtů (41000-45000) dostanete součet celkových nákladů.
Pozn.: Součty dávají částky včetně DPH. Pokud potřebujete odlišit údaje bez DPH, vytiskněte si Peněžní deník nebo Celkové výsledky.
PÚ - Suma dává součty počátků obratů a zůstatků a jejich rozdíly, a to pro všechny účty a účty označené. Jestliže jste si přepnutím nastavili rozvahu, odfiltrují se automaticky zůstatky účtů aktivních a pasivních. Sumou zjistíte rozdíl mezi aktivy a pasivy. Jelikož se rozvaha získává odfiltrováním z předvahy a programově nelze se součty pracovat, zisk je zobrazen se záporným znaménkem a ztráta se znaménkem kladným. Z toho důvodu je praktičtější si nastavit výsledovku, protože zisk zjišťujeme jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Tip: Pro zjednodušení výpočtu daně z příjmu doporučujeme účtovat položky, které neovlivňují základ daně (jak u příjmu, tak u výdeje) na nákladových a výnosových účtech se stejnou analytikou (např. ***999). Filtrováním (negací analytiky ***999) zjistíme základ daně rozhodný pro výpočet daně z příjmů z běžné a mimořádné činnosti. Výsledky výpočtu zúčtujete v interních dokladech. Zúčtování daní je pro účetní jednotku účetní nákladovou položkou, kterou zaúčtujete u daně z běžné činnosti na účtech MD 591 a DAL 341 a u daně z mimořádné činnosti na účtech MD 593 a DAL 341. Na závěr zúčtujeme disponibilní zisk na účtech MD 710 a DAL 702. V případě ztráty účtujeme na stranách MD 702 a DAL 710. Touto operací dojde k vynulování zůstatků na účtech 7xx. účtové třídy.
Filtr
Slouží k výběru pouze některých účtů (např. pouze daňové...). 
Anal->Synt
Zhuštění analytických podúčtů do syntetického účtu. Mnohdy je potřeba znát pouze celkové součty pro syntetické účty, bez analytického členění (např. při vyplňování výkazů pro Finanční úřad). Tato funkce přenese výsledky všech analytických účtů do syntetického účtu. Pozn.: Pokud chcete získat zpět analytické členění, je potřeba provést Oživení dat (vystoupením do Hlavního menu a návratem do modulu Výsledky).

UZÁVĚRKA DPH
	Provádí výpočty pro přiznání daně z přidané hodnoty. Použije k tomu daňové doklady ve fakturách a pokladních dokladech, které mají datum zdanitelného plnění ve sledovaném období. Pozn.: V případě, že má některý doklad různé data vystavení a plnění, je možné, že tento doklad nebude zahrnut do uzávěrky, přestože byl vystaven ve sledovaném období (např. Doklad vystavený dne 5.4. s plněním dne 31.3. nebude zahrnut do uzávěrky 2. čtvrtletí  ale už do 1. čtvrtletí). Nejprve je nutné nastavit sledované období do okna Vložte období. Pokud jste měsíční plátci, pak nastavte od prvního do posledního dne měsíce (např. pro březen: Od 1.3.1999  Do 31.3.1999) a čtvrtletní plátci pak první a poslední den kvartálu (např. pro I.Kvatrál: Od 1.1.1999 Do  31.3.1999). Pokud vložíte nesmyslné datum, počítač to ohlásí a nepustí Vás do Uzávěrky DPH. Pozor: Vkládejte data Od-Do pečlivě, včetně roku, abyste nevynechali některé doklady - např nastavením do dne 30, když má měsíc 31 dní.
Funkce
Přepínač
Umožňuje postupnou změnu zobrazování uskutečněných, přijatých a všech plnění dohromady. Pozn.: Všimněte si změn ve sloupci Příjem na monitoru, který popisuje zda jde o příjem či výdej.
Tisk seznamu
Vytiskne seznam daňových dokladů v daném období. Pozn.: Funkce tiskne stejné doklady, které jsou vidět na monitoru. Tip: Před tiskem nejprve nastavte funkcí Přepínač buď pouze přijatá nebo uskutečněná plnění. Výtisk všech dohromady nemá smysl - celkové součty všech daní uskutečněných i přijatých nba nic nepotřebujete.
Součet
Vypočte ze seznamu dokladů jednotlivé celkové základy a daně, potřebné do hlášení pro finanční úřad. Jednotlivé částky jsou záměrně nezaokrouhlené, aby souhlasily s tištěnou sestavou (pro kontrolu). Tlačítkem [Tisk] lze tyto údaje vytisknout. Po stisknutí tlačítko na chvíli zmizí, dokud neproběhnou přípravy tisku. To Vám zabrání předčasně přerušit probíhající operace. Pozn.: Tato funkce vypne funkci Přepínač, protože pro své výpočty potřebuje jak přijatá tak uskutečněná daňová plnění.
	Filtr
Umožní Vám výběr pouze určitých daňových dokladů. (viz dříve). Příklad: Pokud chcete odstranit všechny doklady od neplátců DPH (mají pouze osvobozený základ), nastavte následující:
  Podle	     Znaménko     Srovnání	Negace	Sdružení
Snížený	=	0	[v]	NEBO
Základní	=	0	[v]
Pak Vám zůstanou pouze skutečné daňové doklady. Pozn.: Funkce Součet zahrne pouze odfiltrované položky.

---------------------------------------------------------
POŘIZOVÁNÍ
---------------------------------------------------------
	Tento modul slouží ke vkládání, opravě a případnému mazání všech účetních případů. Zde zavedené položky se pak vyhodnocují v modulu Souhrn.
Společná pravidla: 
- Všechny položky se automaticky seřazují podle data vystavení,  což Vám umožňuje vkládat položky v libovolném pořadí (není problém vložit zapomenutý doklad po několika měsících). Rovněž libovolné opravy a mazání jsou umožněny bez omezení. Pro řešení narušených souvislostí (např. číslování dokladů) pak použijete funkci Automat.
- Datum se při vkladu nastaví automaticky dnešní. V případě potřeby jej přepíšete. Den, měsíc a rok oddělte tečkami, jinak počítač ohlásí chybu.
Tip1: Stačí vložit pouze část data a počítač doplní zbytek! Např. datum 12.5, potvrzený klávesou Tab, bude doplněn na 12.5.2000. Tip2: Dvojitým kliknutím myši na datum vyvoláte tabulku, v níž můžete nastavit datum bez použití klávesnice (pouze myší). Pokud je výchozí datum chybný, v tabulce se nastaví dnešní. 
- Doklad sestává ze dvou částí: Typu (např. BU, PD...) který určuje o jaký doklad se jedná a pořadového čísla. Můžete používat více typů (např. pokud máte 3 bankovní účty, zvolíte BU, BV,BW atp.).
Příkl. dokladů: BU25 - bankovní výpis č. 25, VD152 - výdajový pokladní doklad č. 152 ...
- Desetinná místa jsou u částek oddělena čárkou nikoliv tečkou!
Pozn.: Pokud je doklad daňovým, je prováděn automatický dopočet základů a daní (viz. menu Nastavení/Přepínače).
- U částek nenechávejte pole prázdné, vždy nastavujte alespoň 0,00 – pro různé dopočty (např. DPH) počítač potřebuje číslo (prázdný údaj není číslem!)
- Každá položka obsahuje dvě čísla účtů (JÚ-KDE,JAK PÚ-MD,DAL), které určují, kam se daná položka účetně zahrnuje. Při zadání příslušného čísla účtu se ihned zobrazí jeho slovní popis, a to syntetický účet na první řádek a analytický účet (vaše upřesnění daného účtu) na řádek druhý. Pokud zadaný účet nemá analytiku, druhý popisný řádek zůstane prázdný. Pokud zadáte účet, který není v účetní osnově (viz. menu Souhrn/Účtový rozvrh), zobrazí počítač červeně nápis "Účet nebyl nalezen!", což znamená, že daný účet je nesmysl. Nemusíte však mít obavy, počítač Vám vždy nabídne roletu se sadou všech účtů, které v daném účetním případě můžete použít.
Tip: Není potřeba znát zpaměti čísla účtů (které jsou nabídnuty v roletě). Stačí, pokud se nacházíte na účtu MD nebo DAL (JÚ -KDE nebo JAK) a pak jen šipkou klávesnice dolů(nahoru) projdete všechny nabídnuté účty a sledujete jejich příslušné popisy. Jakmile se zobrazí požadovaný text (např. Pokladna...), skončíte s procházením - nastavili jste požadovaný účet, aniž byste znali jeho číslo!

INTERNÍ DOKLADY
	Zde se zadávají položky, které se týkají vnitřních zúčtování Vaší firmy.
PÚ - účetní operace uvnitř účetní jednotky (Např. příjemka, zúčt. zálohy...).
JÚ - účetní korekce, tj. doklad bez pohybu peněz (např. odpisy, zápočty mezi firmami, zahrnutí dph z proforma faktury atd.).
Údaje
Obyčejný, Faktura
Při volbě Obyčejný pracujete pouze s dokladem v seznamu interních dokladů. Pokud však zvolíte Faktura, propojíte s daným dokladem také příslušnou fakturu (určenou údajem Číslo faktury). Potom při každé změně interního dokladu se náležitě změní rovněž údaje o úhradách příslušných faktur. I když má doklad propojení přes Číslo faktury, pokud je nastaven Obyčejný, nemůžete tuto fakturu ovlivnit. Pozn.: Volba Faktura se uplatní hlavně v Bankovních a pokladních dokladech, ve kterých se především proplácí faktury.
(o)Příjem (o)Výdej
Tato volba je přístupná pouze v případě, že máte nastavenu úhradu faktur. Touto volbou určíte, které faktury se v případě potřeby načtou (Příjem je pro vydané faktury).
Číslo faktury
Udává spojení na fakturu, která bude hrazena tímto dokladem. Kliknutím myší vyvoláte roletu se všemi dosud neuhrazenými fakturami z nichž si vyberte požadovanou. Pokud jste nastavili pouze Obyčejný, tento údaj nebude přístupný. Tlačítko [Info] zobrazí některé další údaje o faktuře (např. Splatnost, Základy DPH nebo vnitřní číslo), které by jinak nebyly zřejmé.
Název
Popis účetního případu. Pokud kliknete na šipku vpravo od Názvu, objeví se roleta s přednastavenými doklady (viz. Předloha). Výběrem některého z těchto dokladů se nastaví nejen název, ale i přednastavený doklad, účty, měna a popř. částka.
Datum
Datum vystavení dokladu. Podle tohoto údaje jsou doklady setříděny.
Doklad
Implicitně je nastaven typ I, který můžete podle potřeby změnit. Pro každý typ dokladu je automaticky zavedeno pořadové číslo. Pozn. PÚ: Pokud zvolíte např. účet pokladna nebo banka, který má nastavený povinný typ dokladu, můžete ignorovat hlášení počítače o chybném typu dokladu. Upozornění: Ve vyjímečných případech je na jednom dokladu současně více různých operací (např. část je režijní a část materiálový náklad). V tomto případě je potřeba zavést daný doklad na dvakrát. V seznamu dokladů pak budou dva doklady se stejným datem vystavení a číslem dokladu a různými účty.
Částka
Celková cena včetně DPH.
DPH (pouze JÚ)
Příslušná daň z přidané hodnoty. Tento údaj snižuje částku pro výpočet daně z příjmu. Tento údaj se většinou nastaví automaticky při proplacení některé faktury. Pozn.: Pokud proplácená Částka je menší než nastavená DPH (při částečné platbě faktury), opravte ji na shodnou s Částka. Při dalším proplacení faktury pak dostanete nabídnutý zbytek DPH. Upozornění: Tento údaj neovlivňuje výpočet uzávěrky DPH. Ta se zjišťuje pouze ve fakturách a pokladních dokladech, kde jsou zavedeny regulérní daňové doklady.
Měna
Určuje v jakých penězích byl daný pohyb uskutečněn. Počítač vždy nabídne první měnu, nastavenou v menu Nastavení/Proměnné. Více se dozvíte v Bankovních dokladech.
MD,DAL (PÚ)
U interních dokladů mohou oba účty nabývat takřka libovolných hodnot (podle konkrétního případu).
KDE (JÚ)
Je nastaven některý z účtů korekce (001000, 002000). Lze si provést podrobnější členění pomocí analytických podúčtů - viz menu Souhrn/Účtový rozvrh.
JAK (JÚ)
určete účet, který chcete korigovat. 
Příklady:           Částka      Dph          KDE             JAK
Odpisy stroje     5000        0      002000    045000
Zápočet firmy    1050        50    002000    045000
Zápočet firmy    1050        50    001000    032000
Snížení o DPH        0       220   002000    045000 (daňový doklad k uhrazené proforma faktuře).
Ukažme si, jak řešit komplikovanější pohyb u proforma faktury. 
  1) Přijetí proforma faktury (bez DPH) - zavedeme do faktur přijatých (např. Částka=12200, DPH=0). 
  2) Uhrazení faktury (např. bankovním výpisem - viz Pořizování/Bankovní doklady) částkou 12200.    
  3) Přijetí faktury-daňového dokladu (Částka=0, DPH=2200)-tj. uplatnění DPH (opět do přijatých faktur). 
  4) Snížení částky o DPH i pro daň z příjmu - zavedení interního dokladu(Částka=0, DPH=2200). 
Tip: Abyste ovšem mohli proplatit daňovou fakturu (viz. bod 3), musíte ji zavést s Doplatkem = 0,001. Jinak nebude v interních dokladech vůbec nabídnuta k úhradě (neměla by nedoplatek)! Nakonec potvrďte, že faktura je považována za zaplacenou a Doplatek se vynuluje.
Funkce
Vklad
Slouží ke vkladu nového interního dokladu do seznamu. Vyvolá okno Vklad interního dokladu, ve kterém nastavíte jednotlivé údaje nového dokladu. Nastavte nejprve Faktura, pokud chcete proplácet zavedenou fakturu. Poté určete zda jde o Příjem (či Výdej) a dále vyplňujte jednotlivé údaje dokladu. Tip.: Pokud má políčko údaje z pravé strany šipku dolů (např. údaj Název: [ inter. doklad abc    ][v]),  lze myší na tuto šipku kliknout a objeví se roleta s přednastavenými údaji. Z ní si pak vyberete ten potřebný, aniž byste jej pracně zadávali z klávesnice. Pokud proplácíte fakturu, po jejím vybrání z rolety se automaticky nastaví údaje Název a Částka (Doplatek faktury) a Datum vystavení. JÚ - Údaj DPH se nastaví automaticky výpočtem z faktury. Počítač zjistí DPH již odepsanou jiným dokladem a nastaví zbytek. Pokud je Částka menší než DPH, (například proplácíte pouze první splátku), nastavte (snižte) DPH = Částka. (jsou však vyjímky, např. proforma faktury, kde je částka = 0)
Příklad uplatnění DPH při proplacení faktur (nejčastější kombinace):
Faktura na částku=1220 (z toho DPH=220)
1) 	Proplacení najednou:       Doklad částka=1220, DPH=220
2) 	Proplacení splátkami:	1.Doklad částka=500,   DPH=220
	                                   	2.Doklad částka=720,   DPH=0
3) 	Proplácení splátkami  	1.Doklad částka=200,   DPH=200
                                         	2.Doklad částka=1020, DPH=20
4) 	Proforma faktura         	1.Doklad částka=1220, DPH=0  (úhrada proforma faktury)
						2.Doklad částka=0,       DPH=220 (snížení základu o DPH-z následného daň. 														dokladu).
Pozn.: Kazdý nově vložený doklad je začleněn do seznamu podle data vystavení. Tzn. že můžete bez problémů vkládat doklady s velkým časovým zpožděním. Vždy se zařadí na správné místo.
Kontrola:
Potvrzením tlačítka [Ok] se před zavedením položky do seznamu provede kontrola její správnosti. Sleduje se správnost Čísla faktury, účtů a typu dokladu (popř. Částka a DPH). Pokud je některý údaj nesprávný, počítač Vám dá možnost se vrátit, nebo zavést danou položku s chybou.
Oprava
Slouží ke změně některých údajů zavedeného interního dokladu. Např. pokud jste zavedli chybný název dokladu (překlepem), můžete si doklad vyvolat zpět a údaj opravit. Nejprve označte myší (nebo klávesou šipka + [Shift]) doklady, které chcete opravit a pak stiskněte ikonu Oprava. Tím vyvoláte okénko Oprava interního dokladu, ve kterém můžete dané doklady znovu editovat. Není tedy problém dělat jakékoli zásahy do již vložených dokladů. Pozn.: Pokud je daný doklad propojen na fakturu, opravou částky dokladu se automaticky změní i částka Doplatit v dané faktuře. Tip: Z důvodů návazností nelze opravovat již zavedený údaj Číslo faktury, proto pokud jej potřebujete změnit, prostě doklad smažte a vložte ho znovu. Upozornění: Není vhodné používat při Opravě roletu s údaji Předlohy. Tím se totiž přemažou všechny již dříve nastavené údaje, jako jsou částka, účty, doklad atd.... 
Mazání
Odstraní všechny označené doklady ze seznamu. Pokud daná položka proplácela některou fakturu, tato faktura bude vrácena do původního stavu. Mazání Vám dává spolu s funkcí Vklad neomezenou moc nad vedenými daty (můžete kdykoliv vložit, opravit nebo smazat kterýkoli doklad). Je ovšem zapotřebí dávat pozor, abyste nezměnili již uzavřené období (např. hotovou uzávěrku DPH ovlivní následný vklad daň. dokladu, který má datum plnění ve sledovaném období). Pozn.: Mazání ze seznamu lze provádět rovněž systémovou klávesou [Ctrl]+[Delete]. Tato funkce však nezajistí veškeré návaznosti, jako ikona Mazání. Používejte proto výhradně funkce (ikony) na levé lište hlavního okna. To platí nejen pro mazání! Pozor: Jakmile položku jednou smažete, je tato definitivně odstraněna z paměti. Proto platí "dvakrát měř a jednou řež".
Součet
Provede součty všech (odfiltrovaných) a označených položek. Udává počet označených a všech odfiltrovaných položek. Zobrazuje zvášť příjmy, výdaje a DPH. Pozn.: Jelikož počáteční hodnoty jsou zahrnuty až do modulu Souhrn, je užitečnější provádět zjišťování zůstatků tam.
Filtr
Umožní Vám vybrat pouze některé položky. (Např. Pouze určité období)
   Podle   Znaménko      Srovnání     Sdružení
Datum     >          12.5.1999    A
Datum     <          20.5.1999   
Funkce byla vysvětlena již dříve. Viz Filtr/Protřídění položek.
Předloha
Zavádí vzorové položky. Funkce byla popsána dříve v odstavci Předloha/Vzorové položky. 
Automat
Automatické přečíslování dokladů. Jelikož Vám program umožňuje libovolné vkládání a odebírání dokladů, vzniká zde problém s narušením číselné řady. Příkl.: Pokud máte vloženo pět dokladů (např. I1,I2 až I5) a nyní mezi ně vložíte nový doklad (např. mezi I3 a I4), je potřeba, aby doklady za nově vloženým dokladem (I4 a I5) se o jedno posunuli (na I5 a I6). Nový doklad pak zaujme pořadí I4. Tato funkce vyvolá okno Hromadné přečíslování, které provede celý postup samočinně. Stačí pouze vybrat typ dokladů, které chcete přečíslovat (ostatní zůstanou nezměněny). Pak určete číslo prvního přečíslovaného dokladu (v našem příkladu to je 4) a nakonec určete Datum, kde se začne s přečíslováním (pro náš případ  datum nově začleněného dokladu). Tip: Většinou není potřeba si lámat hlavu s nastavením a stačí [Provést], které znovu přečísluje všechny doklady od počátku. Pozn.: Pokud je některý doklad rozepsán na dva řádky, je potřeba to uvážit (oba řádky mají stejné číslo!) a přečíslovat na dvakrát.
Tisk seznamu
Provede tisk položek, jak jsou zobrazeny na monitoru. Funkce již byla popsána v odstavci Tisk.

BANKOVNÍ DOKLADY
	Práce v tomto modulu je naprosto stejná, jako v modulu předchozím, proto se zmíníme pouze o několika odlišnostech. Pozn.: Jsme si vědomi, že bankovní doklady jsou mnohem častěji používány, než doklady interní a bylo by tedy vhodnější podrobně vysvětlit modul banky. Přesto jsme raději zachovali pořadí, shodné s ovládáním programu, abychom neporušili posloupnost jednotlivých modulů.
	Měna
Udává, v jaké měně se Částka uskutečnila. Pokud zvolíte cizí měnu, počítač provede přepočet podle tabulky kursů (vyvoláte dvoj-kliknutím myší na údaj Měna). Údaj částka se udržuje vždy v primární měně (korunách), ale pří každém vstupu do něj se provede dočasný přepočet na cizí měnu. Pokud z Částky vystoupíte, přepočte se nazpěd do primární měny (korun).
Pozn.: I když jsou údaje udržovány pouze v korunách, modul Banka dovoluje zobrazovat položky přímo v cizí měně. Ve všech ostatních modulech (Peněžní deník) je však již zobrazení pouze v primární měně.
KDE (JÚ)
Určuje příjem nebo výdej z banky. Tento údaj je přednastaven v závislosti na volbě Příjem-Výdej. Pokud sledujete více bankovních kont (zavedeno v Souhrn/Účtový rozvrh), dostanete nabídnuty v roletě všechny konta, v opačném případě je přednastaven pevný účet.
JAK (JÚ)
Určuje k jakému účelu daná platba směřovala. V roletě máte nabídnuty všechny přípustné varianty účtů. Můžete rovněž zadat ručně účet jiný (nedoporučujeme). Po zadání čísla sledujte slovní popis.
MD, D (PÚ)
Tady zaúčtujeme účty 221xxx, a to v závislosti na tom, zda se jedná o příjem či výdej. Souvstažně na opačnou stranu zaúčtujeme, o jaký typ platby se jedná (úhrada závazku, pohledávky, ...).
Vklad
Každá položka z výpisu se zavádí zvlášť. Pokud jsou tedy na bankovním výpisu 3 položky, zavedete do seznamu 3 položky. Typ dokladu ovšem zůstane společný. Např. výpis č. 25:
  12.5.  BU25  Nákup stroje      		15000 Kč
  21.5.  BU25  Prodej materiálu   	4500 Kč
30.5   BU25  Bankovní poplatek  	60 Kč
Počítač Vám nabídne automaticky BU26 u druhého dokladu, které musíte opravit. Protože na jednom bankovním dokladu je většinou více položek, ztrácí zde automatické číslování smysl.
	Součet
Pokud označíte všechny položky daného výpisu (např. BU54), dostanete součtem okamžitě obraty, které můžete srovnat s těmi na daném výpisu. Měly by být shodné!  Tip: Nejlepší kontrola je pak srovnání zůstatku na posledním výpisu se zůstatkem banky v modulu Souhrn/Výsledky.
Pozn.: Pokud pracujete s více měnami, proveďte nejprve filtraci jedné měny, nemá smysl sčítat dolary a koruny najednou!
Automat
Jelikož bankovní doklady sami nevystavujete, ale pouze zavádíte výpisy dodané Vaší bankou, nemůže nastat problém s narušením číslování dokladů (je uvedeno na výpisu), a tudíž funkce Automat není většinou potřeba používat.

POKLADNA PŘÍJEM (VÝDEJ)
	Oba moduly jsou totožné, takže je možno je popsat současně. Sledují se pokladní doklady. Zde zavedené daňové doklady jsou zahrnuty rovněž do uzávěrky DPH (viz Souhrn). Rozlišujeme tři typy pokladních dokladů:
Údaje
Obyčejný, Daňový, Faktura
První typ Obyčejný je běžný pokladní doklad bez DPH. (např. stvrzenka z pošty nebo od neplátce, nebo Váš příjmový doklad, pokud jste neplátci). Druhý typ Daňový je regulérní daňový doklad, na jehož základě uplatňujete DPH. Tento doklad je započítáván do uzávěrky DPH. Pozn.: Pokud jste neplátci DPH, neliší se od typu Obyčejný. Posledním typem je Faktura, což je doklad propojený s fakturou (vlastně je to úhrada faktury v hotovosti.). Tento typ stejně jako Obyčejný neovlivní uzávěrku DPH (hodnotu DPH získáváme přímo z příslušné faktury). JÚ: Jelikož však pro účely daně z příjmu potřebujeme částku snížit o DPH, zavede se do snížené sazby DPH celková DPH z faktury(nebo její poměrná část). Pozn.: Volba určuje, které údaje jsou zpřístupněny (např. Obyčejný nemá přístup k DPH).
Číslo faktury
Určuje kterou fakturu daný doklad proplácí. Údaj je přístupný jen pokud jste vybrali typ Faktura. Vyberte z rolety některé z nabídnutých čísel dosud nezaplacených faktur. Tip: Pokud stisknete klávesu šipka dolů (bez vyvolání rolety), postupně se budou zobrazovat jednotlivé faktury - jejich název, datum vystavení, částka k úhradě a partner. Tlačítko [Info] zobrazí vybranou fakturu (pro kontrolu).
Název
Popis daného pokladního dokladu (např. Nákup kancelářských potřeb).
Datum
Datum vystavení daného dokladu. Určuje řazení pokladních dokladů. Rovněž je určující pro plnění DPH.
Doklad
Váš vnitřní doklad. Je určen typem a pořadovým číslem (např. P152,V25 pro příjmový a výdajový pokl. doklad). Pokud vyberete některý typ dokladu z rolety, automaticky se mu přiřadí číslo. Pokud sledujete více pokladen najednou (a používáte více typů např. Pa, Pb, Pc), zaveďte si analytické podúčty (viz. Souhrn/Účtový rozvrh). Pozn.: Jakmile si jednou zavedete v některé položce nový (dosud nepoužívaný) typ dokladu, je napříště automaticky nabízen.
Daňový
Číslo daňového dokladu nebo dodacího listu. Většinou slouží k zavedení čísla dokladu, jež je uveden na příslušném dokladu. Pozn.:  Pokud je nastaven údaj Číslo faktury, není tento údaj přístupný (protože Daňový = Číslo faktury). Pozor: Nezaměňujte s údajem Daňový typ.
Partner
Určuje dodavatele (popř. odběratele) zboží. Vyberte z rolety některého partnera, zavedeného v adresáři (viz. Doplňky/Adresář). Pokud není požadovaný partner dosud v adresáři, lze jej zavést pomocí  tlačítka [+] (levým tlačítkem myši). Rovněž je možné znovu vyvolat partnera (pravým tlačítkem myši), pokud potřebujete zjistit nebo upravit některý jeho údaj (např. číslo účtu…) Pozn.: Pokud nepotřebujete sledovat partnery a nechcete se zdržovat jejich zaváděním, můžete nechat tento údaj prázdný. Pokud proplácíte fakturu, je tento údaj nastaven údajem faktury. Tip č.1: Je však výhodné tento údaj zavádět - pomocí Filtru je pak možné snadno sledovat pouze dodávky určitého dodavatele. Tip č.2: Rychlejší než vyhledávání partnera v roletě je stisknutí počátečních písmen hledaného adresáta (např. stiskem kláves po se hned objeví Poldi Kladno atd.).
Částka
Celková částka včetně DPH.
Měna
viz Nastavení/Proměnné.
Základ
Jednotlivé sazby(0%,5% a 22%) bez DPH. Je přístupné jen pro typ Daňový. Počítač automaticky dopočítává příslušný základ v jednotlivých sazbách. Např. Mějme Částku=122Kč a sazbu 22%, pak při vstupu do osvobozeného základu dostanete nabídku 122. Zadejte 0 (není osv. základ) a přejděte do sníženého základu. Zde dostanete nabídku 116,19 a tu také vynulujte. Vstupem do základní sazby pak dostanete správný údaj = 100Kč. Počítač prostě vždy dopočítává, kolik do příslušného základu zbývá.
DPH
Daň z přidané hodnoty pro příslušnou sazbu. Je automaticky dopočítána z příslušného základu. Počítač záměrně neprovádí zaokrouhlení. Pokud je na přijatém dokladu zaokrouhlení provedeno, upravte si daň ručně. JÚ pozor: - při proplacení faktury nabývá tento údaj jiný význam (daňovým dokladem je totiž proplácená faktura a proto nemá smysl zavádět jednotlivé sazby. Pro účely daně z příjmu potřebujeme pouze celkovou DPH-stejně jako v bankovních dokladech).
MD, DAL (PÚ)
Jestliže se jedná o příjem, zaúčtujeme na MD účet 211xxx a na DAL účty podle typu příjmu (snížení pohledávky). V opačném případě zaúčtujeme účet 211xxx na DAL a na MD účet podle typu výdeje (snížení závazku).
KDE, JAK (JÚ)
KDE určuje, zda se jedná o příjem nebo výdej z pokladny. JAK určuje, k jakému účelu byla platba realizována - daňový (nedaňový) příjem (výdej).
Funkce
Vklad
JÚ proplacení faktury přenese Dph.
Oprava
Nelze změnit kvůli návaznosti údaj číslo faktury. Pokud chcete číslo faktury změnit, položku smažte a znovu zaveďte se správným číslem. Sazby a DPH nejsou automaticky dopočítávány jako při Vkladu, aby nedošlo k nežádoucímu přepočtu již dříve nastavených správných hodnot.

FAKTURY PŘIJATÉ
	Tento modul sleduje Vaše závazky vůči dodavatelům. Dovolí Vám sledovat, zda je daná faktura uhrazena (a kterými doklady), pomocí filtru lze snadno vybrat nezaplacené faktury po splatnosti atd. Zde zavedené daňové doklady jsou zahrnuty rovněž do uzávěrky DPH (viz. Souhrn). Nezaplacené faktury jsou pak nabízeny v bankovních a pokladních dokladech k proplacení (viz dříve). Pozn.: Opět platí, že přijaté a vydané faktury mají až na vyjímky stejné ovládání. Proto v odstavci FAKTURY VYDANÉ budou popsány jen odlišnosti.
	Údaje
Vystaveno
Datum vystavení. Podle tohoto údaje jsou faktury seřazeny (Pozn.: lze měnit funkcí Přepínač viz. dále).
Číslo
Číslo faktury. Tento údaj je uveden na přijaté faktuře; určen dodavatelem. Pozn.: Z důvodů jednoznačné návaznosti s bankou a pokladnou nelze mít dvě faktury se stejným číslem! Pokud se tento zřídkavý případ vyskytne, musíte si číslo faktury odlišit vložením nuly, mezery(ze 123/99 uděláte 0123/99, 123 / 99..) nebo pořadového čísla (např. 99/0123-1,2,3...nebo 99/0123a,b,c…).
Název
Popis faktury (např. Nákup stroje, Služby....). Pozn.: Šipka [V] vyvolá roletu s předlohou, kde můžete vybrat přednastavené faktury.
Vnitřní číslo
Pořadové číslo faktury ve Vaší složce, tj. pořadí, v jakém Vám daná faktura došla. Vnitřní číslo je tvořeno typem a číslem. Typ (přednastaven FP, FV - pokud nechcete členit faktury na střediska) umožňuje zavést několik číselných řad. Např. pokud chcete sledovat zvlášť faktury středisek A, B a C, pak zavedete typ FPA, FPB a FPC a můžete evidovat každé středisko ve zvláštní složce. Po vybrání požadovaného typu se automaticky přiřadí jeho pořadové číslo. Pozn.: Funkce Přepínač umí seřadit faktury i podle tohoto údaje (viz. dále).
Partner
Dodavatel. Lze vybrat z rolety některého partnera z adresáře - viz DOPLŇKY/Adresář. Pokud daný dodavatel není dosud v adresáři, lze jej zavést pomocí tlačítka [+] (levou myší). Číslo účtu vybraného partnera je použito při vystavení příkazu k úhradě bance (viz funkce Tisk příkazu k úhradě). Tip: Pokud jste již zavedli Partnera do adresáře, je možné jej znovu vyvolat (Pravou myší na [+]) Tak můžete okamžitě získat i ostatní údaje o partnerovi (nejen název) a dokonce dělat změny v údajích - myslete však na zpětnou provázanost.
Měna
Určuje, ve které měně jsou zaváděné částky (viz. Nastavení/Proměnné).
Částka
Celková částka včetně DPH. Musí platit Částka = Základy + DPH.
Doplatit
Určuje kolik zbývá k úhradě. Tento údaj není potřeba zavádět. Je nastavován automaticky počítačem při vkladu nové faktury - nastaví se na celkovou částku. Snižování doplatku se pak děje opět automaticky při proplacení faktury v pokladně nebo bance. Pozn.: Pokud později z nějakého důvodu změníte celkovou Částku, musíte ručně opravit i Doplatek.
Základ
Jednotlivé základy bez DPH v sazbě 0, 5 a 22%.
Dph
Daň z přidané hodnoty v sazbě 5 a 22%.
Plnění
Datum zdanitelného plnění. Tento údaj určuje, do kterého daňového období daná faktura spadá.
Splatnost
Datum splatnosti, tj. termín do kterého má být faktura uhrazena. U vydaných faktur je tento údaj dopočítán z údaje Vystaveno a Den splatnosti (viz Nastavení/Proměnné).
Zahraniční
Určuje, zda jde o dovoz.
Zálohová
Určuje, zda jde o fakturu zálohovou. Taková faktura neobsahuje DPH. PÚ: V podvojném účetnictví se o zálohových fakturách neúčtuje. Jestliže však chcete mít evidenci o těchto fakturách, zavedete si je do seznamu se zvláštním označením (např. FPZ), na MD i DAL zaúčtujete 000000, tím zamezíte, aby se Vám faktura objevila v účetnictví.
Provedené úhrady
Vypíše seznam všech dokladů, které danou fakturu dosud uhradily. Při vkladu nové faktury tedy zákonitě tento údaj zůstává prázdný. Teprve pokud byla faktura uhrazena a "vytáhnete" ji do okna opravy, nastaví se tento údaj. Pozn.: Jelikož musí funkce Oprava prohledávat všechny platby v bance a pokladně, má poněkud delší odezvu (asi 2 sekundy).
MD, DAL (PÚ)
MD - určuje typ závazku (náklad, pořízení IM, ...) a DAL účet dodavatele (321xxx).
KDE,JAK (JÚ)
Určuje, typ faktury. Ve většině případů můžete ignorovat. Pozn.: Pokud zavedete v rozvrhu analytické podúčty, lze členit faktury na střediska.
Funkce
Vklad
Zavede novou fakturu do seznamu. Vyvolá okno Vklad faktury přijaté, do nějž nastavíte jednotlivé údaje vkládané faktury. Pozn.: Pokud zapomenete zavést číslo faktury, nebo dané číslo již existuje, počítač ohlásí chybu key violation (narušení klíče). Pak musíte číslo faktury upravit jak bylo uvedeno v odstavci Údaje.
Příklad JÚ: V případě vyrovnání DPH u proforma faktury číní částka 0 Kč a jednotlivé základy pak například  -122 Kč v sazbě 0% a 100 Kč v sazbě 22%. Tím zavedete daňový doklad pro uzávěrku DPH, ale ještě musíte provést v interních dokladech snížení základu daně z příjmu o DPH 22 Kč. Proto musíte nastavit Doplatek faktury na 0.001 Kč, aby byla faktura nabídnuta k proplacení. Pozor: Každá oprava této faktury doplatek automaticky vynuluje (musíte nastavit znovu)! Pozn.: Faktury neuhrazené v minulém období je nutno zavést i v tomto období, aby jste je mohly proplácet. Datum vystavení pak zaručí, že budou na začátku seznamu před fakturami letošními a neprojeví se v účetnictví daného účetního období. Aby se zamezilo narušení posloupnosti interního číslování (FP), doporučujeme zavést jiné označení interního číslování (FPL - fa. loňské).
Oprava
Slouží ke změně některých údajů označené faktury. Funkci rovněž použijte, pokud chcete zobrazit všechny provedené úhrady, které nejsou běžně viditelné v seznamu faktur.
Tisk seznamu
Vytiskne seznam všech faktur (viz. dříve).
Tisk příkazu k úhradě
Vytiskne příkaz k úhradě. Nejprve označte všechny faktury, které chcete proplatit a poté vyvolejte touto funkcí okno Příkaz k úhradě. Nyní vyberte bankovní konto, na jejíž vrub platby půjdou, a datum splatnosti. Dále doplňte údaje o Konst., zvláštním a specifickém symbolu, popř. snižte částku (pokud nechcete fakturu uhradit najednou). Ostatní symboly jsou nastaveny automaticky (číslo účtu se bere od partnera musí mít formu xxxxx/xxx nebo xxxxx\xxx - např 123456/0100; Var. symbol je číslo přijaté faktury). 			Tipy: 
•	Pokud chcete uhradit bankou i platby, na které nejsou faktury (např. platby daní a pojistného), zaveďte si je mezi faktury. Přitom je výhodné použít loňské datum (aby se dostali na počátek) a pro odlišení typ např. *** místo FP. 
•	Můžete samozřejmě nastavovat všechny údaje v příkazu ručně (tj. neoznačíte žádnou fakturu k úhradě); pak údaj Název můžete vynechat (je pouze informativní). 
•	Pokud ukončíte funkci tlačítkem [Ok], nastaví se do údaje  Objednávka symbol "+" jako příznak, že daná faktura byla uhrazena (abyste měli přehled dokud Vám nedojde výpis z banky). Pokud se budete příště snažit takovou fakturu uhradit, počítač Vás na to upozorní.
Mazání
Smaže označenou fakturu.
Filtr
Ukáže Vám, podle kterých kritérií je seznam filtrován (pokud vůbec). Umožňuje Vám rovněž filtrování zrušit nebo změnit současné nastavení. Pozn.: Nová úroveň se nastavuje kliknutím myší na horní lištu.
Předloha
Nastavuje často používané faktury, abyste je nemuseli pracně vkládat (viz. dříve).
Automat
Automaticky přečísluje vnitřní čísla všech faktur, pokud zařadíte zpožděně některou do seznamu a narušíte tím číselnou řadu (viz. dříve). Pozn.: Ve fakturách je většinou užitečné zachovat původní řazení (vnitřní čísla), které nám ukazují pořadí jak faktury přicházejí (viz další funkce). Pouze v případě, kdy chcete vložit "švindl", použijte automat pro opravu řazení následných faktur, které se tím naruší. Upozornění: Je důležité mít nastaven Přepínač (viz následující) na řazení podle vnitřního čísla! (jinak Vám automat sjednotí řazení datumem a vnitřním číslem a ztratíte tak přehled jak faktury skutečně přicházely).
Přepínač
Provede přeřazení faktur podle datumů vystavení nebo vnitřního pořadového čísla. To je užitečné, pokud  Vám přichází faktury se zpožděním. Takové faktury jsou dříve vystaveny ale později zařazeny a řazení podle data vystavení tím ztrácí smysl. Touto funkcí tedy provedete změnu řazení faktur podle jejich data vystavení nebo podle pořadí, jak jste je přijali (jak se Vám to momentálně hodí).

FAKTURY VYDANÉ
Vklad
Má aktivizováno tlačítko [Tisk], jež Vám umožní vystavit a vytisknout odeslanou fakturu. Podmínkou je vybraný partner - odběratel, jinak se do tisku nedostanete. Tip: Nemá smysl nastavovat údaje o Částce a Sazbách, pokud chcete fakturu tisknout. Tyto údaje jsou automaticky přepsány spočtenými údaji z jednotlivých položek vystavené faktury. Tlačítko [Tisk] vyvolá okno: 
#####Vystavení  faktury (Tisk)#####
Tato funkce Vám umožní vystavit odeslanou fakturu. 
Údaje
Typ
Určuje druh faktury. V nabídnuté roletě jsou volby Faktura - daňový doklad a Zálohová faktura. Jedna z těchto možností se nastaví (podle nastavení [ ] Zálohová). Je samozřejmě možné nastavit libovolný jiný typ (např. Proforma faktura ...).
Čís. Objednávky
Dodací list
Variabilní symbol
Číslo faktury. Určující pro vystavení příkazu k úhradě bance.
Konstantní symbol
Charakter platby. Přednastaven 0008. Určující pro vystavení příkazu k úhradě bance.
Forma úhrady
Určuje jakým způsobem odběratel fakturu uhradí. Vyvoláním rolety můžete vybrat přednastavené nebo klávesnicí zadat libovolnou jinou formu úhrady.
Banka
Vyberte jeden ze zavedených bankovních účtů, na který chcete přijmout platbu.
Platební podmínky
V roletě je přednastaveno S daní a Placeno při převzetí. Jiné platební podmínky zadejte ručně.
Vyřizuje
Jméno osoby, na níž může odběratel směřovat své dotazy ohledně této faktury.
Způsob dopravy
Jakým způsobem se dané zboží dostane k odběrateli.
Místo určení
Kam dané zboží směřuje. Přednastavený údaj DTTO značí tamtéž, kde adresa odběratele.
Předmět dodávky
Vlastní obsah faktury. Zaveďte zde jednotlivé položky vystavované faktury. Každá položka je určena údajem Název, Číslo (jednotná klasifikace), Množství, Jednotka, Jednotková cena(bez DPH!), Sazba, Koeficient. Údaj Sazba se musí shodovat s nastavením v Nastavení/Sazby - DPH (tj. 0%, 5% nebo 22%). Údaj Koeficient určuje slevu nebo přirážku konkrétní položky. (Např 0,95 dá slevu 5% a 1,25 pak přirážku 25%). 
  Tip: Pokud vložíte jako první znak v Názvu = '%', pak je položka považována za textový řádek. To je výhodné, pokud chcete oddělit jednotlivé položky do odstavců nebo vložit text mezi jednotlivé položky faktury. V textovém řádku je zobrazen pouze Název a údaje o Množství a Ceně jsou ignorovány. Pokud Vám nepostačuje délka Názvu (30 znaků), lze textem pokračovat v Čísle jedn. klasif., které se v textovém řádku k Názvu napojí. Příklad:
  Název     Množ.Jedn. Cena  Sazba Koef.
%Pečivo 							<- odstavec pečiva
Rohlík      25 Ks   2,75   5   1,0000
Chléb        8 Ks  15,50   5   0,90 		<- sleva 10% 
%									<- prázdný řádek = mezera
Sušenka  12 Ks  28,30   5   1,05 		<- přirážka 5%
  Pozn.: Nově vložený řádek (automaticky vytvořený šipkou nebo insert) se vždy přidává na konec. Pokud máte položky v určitém pořadí, a chcete nějakou zařadit mezi ně, použijte tlačítko [Vložit_řádek]. Tato funkce vloží nad označený řádek prázdný řádek, do kterého můžete vypsat novou položku. Naopak, pokud chcete některou zavedenou položku smazat, označte ji a stiskněte klávesy [Ctrl]+[Delete]. Tlačítkem [-DPH] provedete přepočet všech jednotkových cen (pokud jste vložili ceny s daní) na ceny bez DPH, jak to vyžaduje program.
Dodatek
Vysvětlující text na konci faktury (např. Těšíme se na další spolupráci, Penále činí ....atd.). Pomocí nástrojů Změna písma dodatku lze nastavit velikost a tvar písma. Šířka zadaného písma se upraví automaticky na šířku papíru (nehleďte tedy na šířku zadávaného textu v okně). Tlačítkem [Z paměti] vyvoláte obsah souboru Dodatek.rtf do okna dodatku. Tento soubor slouží k uchování často se opakujícího textu. Pozn.: V tomto souboru je přednastaven vzorový text, který si přepište podle potřeby.
Funkce
Jsou k dispozici tlačítka [OK] (zavede fakturu do seznamu), [Prohlédnout] (zobrazí tištěnou fakturu) a [Vytisknout] (vytiskne fakturu). Pozn.: Jednotlivé položky v údaji Předmět dodávky se sečtou a celkové součty se přenesou faktury. Pokud je nastavena chybná sazba, počítač Vás vrátí. 
#####Konec  vystavení (tisk) faktury#####
Oprava
Slouží k prohlídce provedených úhrad nebo opravě údajů faktury. Pozn.: Nedoporučujeme Vám měnit číslo faktury - má návaznost na obsah (Předmět dodávky) faktury. Použijte [Tisk], pokud chcete znovu vytisknout již dříve zavedenou fakturu. Pokud však změníte hodnotu některé položky z Předmětu dodávky (a tím vlastně celkovou cenu faktury), počítač to ohlásí. Pokud jste změnili v Nastavení/Banka konto, musíte jej při tisku znovu nastavit.
Mazání
Pokud vydaná faktura byla tištěna, nelze ji smazat dříve než smažete její obsah. To provedete funkcí Oprava kde zvolte [Tisk], a jednotlivé položky Předmětu dodávky smažte kombinací kláves [Ctrl]+[Delete] (viz. dříve). Teprve poté můžete zvolit Mazání.

---------------------------------------------------------
DOPLŇKY
---------------------------------------------------------
	Zde se nacházejí moduly, které nejsou bezprostřední součástí účetnictví, mají však na něj úzkou návaznost.
ADRESÁŘ
	Obsahuje seznam všech obchodních partnerů. Tento je pak mimo jiné použit pro určení odběratele ve faktuře. Je výhodné si zavádět do adresáře každý kontakt (např. instituce, zajímavé inzeráty nebo přátele), neboť jeho kapacita je fakticky neomezená a dovoluje Vám velmi rychlé vyhledávání.
Údaje
Vesměs jsou jasné, proto popíšeme pouze speciality.
Odbor
Upřesňuje adresáta (např. divize 25 nebo náměstek Melichar...).
Zaměření
Popisuje obor činnosti. Je vhodné si zavést vlastní kódování, abyste mohli filtrem vybrat z celého seznamu jen některé adresáty. Např. pokud zavedete D-reklamní agentura a O-výroba nábytku, pak můžete filtrovat jen dodavatele (D) nebo odběratele(O). Učet je používán do příkazu k úhradě, a proto musí mít formu xxxx/xxx nebo xxxx\xxx, kde lomítko odděluje kód banky (např. 125541/0100 nebo 254781-671\0800 jsou správné).
Poznámka
Dodatečné informace. Např. Neplatič nebo Dobře platí atd.
			Funkce
Vklad, Oprava
Zavádí a opravuje položku v adresáři. Pozn.: Vklad adresáta je možno provádět rovněž v modulu Pořizování/Faktury, Pokladny. Pokud ovšem takto zavedenou položku chcete změnit, musíte zvolit funkci Oprava v tomto modulu!
	Mazání
Odstraní daného adresáta ze seznamu. Pozn.: Pokud je daný adresát provázán s pokladnou nebo fakturou, nelze jej smazat!
	Filtr
Umožňuje výběr pouze některých adresátů.
  Podle	   Znaménko    Srovnání
Obce		T		Plzeň	- vyber všechny Plzeňáky,
Zaměření      T		D    		- všechny dodavatele,
Názvu           S		Rom     	- všechny Romany,
Účtu		S		/0100	- všechny zákazníky KB, 
Poznámky	T		Neplatič	- všechny neplatiče  atd.
	Tisk seznamu
Vytiskne sjetinu všech adresátů.
	Tisk adres
Vytiskne adresy na nalepovací štítky (např. při hromadném obesílání zákazníků). Nejprve označte požadované adresy a vyvolejte tuto funkci. Poté nastavte údaje, určující velikost štítků a zvolte [ Tisk ]. Funkci ukončete tlačítkem [Zavřít]. Všechny údaje jsou pro větší přesnost uváděny v 0,1mm což znamená, že každý cm posunu potřebuje hodnotu 100. Pozn.: Většina údajů je již přednastavena.
  Počáteční posun vlevo, dolů - počátek tisku, neboli odsazení štítku od okraje
  Velikost písma - slouží ke zvětšení, zmenšení tištěného textu. (normál = 38)
  Výška řádku - vzdálenost mezi tištěnými řádky
  Výška adresy - vzdálenost mezi tištěnými adresami (podle šířky štítků)
  Výška listu - formát papíru se štítky, tj pokud až se budou tisknout adresy. 

MZDY
	Umožňují zpracovat mzdy Vašich zaměstnanců. Snadno vypočítá odvody daní a pojistného a vytiskne potřebné formuláře. Pozn.: Pokud pracujete ve mzdách, ujistěte se zda máte nastaven správný měsíc (viz. dolní lišta - Mzdy: xxxxx). Tip: Pro některé údaje je pro přehlednost použito barevné členění. Fialové jsou hodiny, světle modré koruny a tmavě modré počítačem dopočtené koruny.
Údaje
Většina údajů je naprosto srozumitelná a proto vysvětlíme pouze ty složitější:
	Jméno, Rodné
Z důvodu nedostatku prostoru je vedle údaje Jméno (kde nastavte jméno a příjmení) zařazen údaj Rodné (jméno ženy za svobodna) bez popisu.
Nástup
Datum nástupu pracovníka do zaměstnání.
	Odchod
Datum ukončení činnosti ve firmě. Může být nastaven i údaj Důvod, proč pracovník odešel.
Děti
Počet dětí, na něž uplatňuje zaměstnanec odpočet.
Pojišťovna
Zdravotní pojišťovna u které je pracovník pojištěn. Pozn.: Pokud je více zaměstnanců u téže pojišťovny, musí mít tento údaj naprosto stejný (např. VZP není Všeobecná). Stejné pojišťovny jsou pak vytištěny na sestavu dohromady.
Průměr
Průměrná hodinová mzda z předchozího období. Většinou počítač automaticky vypočítává průměrnou mzdu z předchozího kvartálu. Pokud ovšem ten není dostupný (např. při nástupu pracovníka v průběhu roku), počítač místo výpočtu použije pevný údaj Průměr. Pozn.: Průměrná mzda se používá pro výpočet náhrad, dovolených atd. Pokud tedy nenastavíte tento údaj, nebudou dopočítány ani náhrady. Při každém vstupu do okna Zaměstnanec (viz dále) se zjišťuje Průměrná mzda. Pokud nešla vypočítat, počítač Vás na to upozorní. Vypočtený Průměr se zobrazí v dolní části okna. Tip: Pro zavedení pracovníka do nového roku, zjistíte Průměr v loňském roce, pokud nastavíte měsíc na třináctý. Upozornění: Pokud z nějakého důvodu změníte údaj Průměr, je nutno restartovat Mzdy.
Fond
Denní fond pracovníka, tj. odpracovávané hodiny v průběhu dne (většinou 8,5).
Mzda
Hodinový příjem pracovníka. Při každém nastavení odpracovaných hodin se automaticky spočte základní mzda. Pozn.: Pokud není pracovník odměňován v hodinové mzdě, nechejte údaj roven 0.
Srážky
Strhnutí z platu (např. Spoření, alimenty atd.). Každý pracovník může mít až 3 srážky. Srážky zavedete popisem Účet(důvod) (např. spoření nebo 458721/0100) a strhávanou Částkou. 
Daň
(o) Běžná daň - daň je stanovena z příslušných tabulek.
(o) Srážková daň - (např. brigádníci) má pouze dvě sazby závislé na velikosti výdělku. U této kategorie není uplatněn odpočet daňového základu, nemá tedy smysl nastavovat položku odpočet. 

(o) Běžné pojistné - pro klasické zaměstnance.
(o) Státem placené - pro pracovníky, za které platí pojistné stát (např. důchodci, studenti....). Pozn.: U této kategorie je nárok na odpočet pouze v případě, že jsou zaměstnáni celý měsíc - tj. nenastoupí, nebo neodejdou ze zaměstnání v průběhu měsíce. Na dotaz počítače vložte příslušnou volbu.
Odpočet
Celkový nárok na odpočet z daňového základu (tj. základní + za dítě + ZTP ...).
Přídavky, Sociální
Jsou částky jež vyplácí "OSSZ" a neovlivňují mzdy. Mají pouze informativní charakter.
Funkce
Nastavení měsíce
Slouží k nastavení měsíce, jehož mzdy chcete zpracovávat. Nastavený měsíc je zobrazen na dolní liště okna Firma ver. x.x (např. Měsíc: Leden). Nastavení měsíce by mělo být první věcí, kterou ve mzdách provedete. Pozn.: Implicitně je nastaven aktuální měsíc, ale většinou se vracíte o měsíc nazpět (např. lednové výplaty děláte až v únoru). Tip: Počítač používá i třináctý a čtrnáctý. Tip2: Pokud pracuje pracovník v hodinové mzdě, po nastevení hodin do nich dvakrát klikněte myší a automaticky se dopočítá mzda.
Nový pracovník (Vklad)
Slouží k zavedení nového zaměstnance. Vyplňte pouze horní polovinu okna, nastavení mezd provádějte až funkcí Nastavení mzdy (viz dále). Funkce vyvolá okno Zaměstnanec, kde vyplňte jednotlivé údaje. Pozn.: Povšimněte si pomocných údajů pro daný měsíc v dolní části okna:
Hodiny-ukazují součet všech hodin. Tento údaj se musí shodovat s fondem prac. doby v daném měsíci (přesčas se nezahrnuje).
Srážky - ukazují srážky v daném měsíci. Tento údaj se nastaví ze srážek, jež jste zavedli. Pokud není shoda mezi Vámi nastavenými srážkami a tímto údajem, počítač se dotáže, zda chcete zavést nový stav.
Průměr - ukazuje skutečně použitou průměrnou mzdu. Pokud počítač nemohl spočítat předchozí kvartál, použije údaj Průměr (viz. dříve).
Nastavení mzdy (Oprava)
Slouží k zavedení mezd. Nejprve označte všechny zaměstnance, kterým chcete "udělat" mzdy a pak vyvolejte tuto funkci. Tím postupně vyvoláte okno Zaměstnanec pro všechny pracovníky. Každému pracovníkovi vyplňte údaje v dolní polovině okna. Pozn.: Tlačítko [Převod] slouží k přenosu konstantních údajů (jako prémie, záloha, odpočet...) z minulého měsíce. Nemusíte je tedy vždy pracně vyhledávat, nastačí je přenést z minulého měsíce! Tip: Pokud je nastaven údaj Mzda (hodinová), při opuštění údaje Odpracované se automaticky nastaví Základ. Pokud však již Základ nestaven je, funkce je vypnuta a lze ji přinutit pouze dvoklikem na údaj Odpracované.
Součet mezd
Nejprve označte pracovníky, jejichž součty chcete znát. Pozn.: Můžete označit jen jednoho pracovníka, pokud chcete zjistit, jaké mu počítač napočítal daně a pojistné. Funkce vyvolá okno Výpočet mezd, kde uvidíte příslušné součty (barevné rozlišení popsáno dříve). Výběrem z rolety můžete rovněž změtit sledovaný měsíc (nebo rok). Tato funkce dává stejné údaje, jež jsou na tištěných sestavách, nemusíte tedy vždy provádět tisk, pokud chcete zjistit některou částku. Tip: Tuto funkci lze vhodně kombinovat s Filtrem (např. lze odfiltrovat jen určité pojišťovny a pro ně provést Součet mezd).
Filtr
Byl již několikrát dříve popsán.
Tisk seznamu
Vytiskne přehled všech zaměstnanců (adresa, funkce..., ale bez mzdových údajů).
Tisk formulářů
Provádí tisk všech potřebných sestav. Tisky ukončete tlačítkem [Zrušit].
[Zdravotní]-vytiskne formuláře se souhrnem pojistného pro všechny pojišťovny (pozn.: formát je použit pro nejčastější pojišťovnu VZP).
[Sociální]-vyplní formulář Přehled o základech a pojistném, jež dodává Správa soc. zabezpečení. Vložte tento formulář do tiskárny a nastavte si správné souřadnice X, Y, aby byly kolonky správně vyplněny.
[Výplatnice]-vytiskne výplatní listinu. Před tiskem provede náhled na tištěný formulář. Pozn: Pokud některý pracovník v daném měsíci nemá nastaveny mzdové údaje, uvede se jen jeho jméno; pokud byl vyvolán funkcí Nastavení mzdy ale nebyl nastaven, uvedou se všude nuly.
[Mzdový list]-vytiskne souhrn za celý rok pro všechny pracovníky.
[Pásky]-vytiskne výplatní pásky.
[Zálohy]-vytiskne seznam všech záloh (na který se pracovníci podepisují).
         Zahrnout do účetnictví
Provede zahrnutí částky, vyplacené zaměstnancům, do Pokladny (výdajový pokladní doklad). Nejprve nastavte příslušný měsíc a pak označte pracovníky, jímž byla vyplacena mzda. Následným vyvoláním této funkce se zobrazí okno Zahrnout do účetnictví, kde se ujistěte o správnosti nastavených údajů a pak potvrďte [Ok].
Přinucení mzdy
Při nastavení mezd (funkcí Nastavení mzdy) se některé údaje dopočítávají automaticky, aniž byste měli možnost to ovlivnit (např. daň a pojistné). Může ovšem nastat extrémní případ, kdy tento výpočet nepostačuje (např. nástup pracovníka v polovině měsíce), a pak je možné jej obejít přímým nastavením dopočítávaných částek. Nejprve vyberte z rolety nastavovaný údaj (např. Daň) a nastavte požadovanou částku. To opakujte pro všechny nastavované údaje. Pozn.: Jsou 3 typy údajů: 1)Hodiny-končí na ...H (např. OdpracH), 2)Spočtené počítačem-končí na ...S (např. HrubehoS) 3)Vámi zadané-bez koncovky (např. Premie). Tlačítko [Smazat] odstraní daný měsíc vybraného pracovníka (pokud jste omylem nastavili měsíc a nechcete mít v tiskových sestavách nuly). Upozornění:Tato funkce by měla být používána jen vyjímečně.

		KNIHA JÍZD
Dovoluje sledovat všechny jízdy ve vaší firmě Počet vozů je neomezený. Jsou rozlišeny vozy firemní a soukromé, které pro firmu občas jezdí. Každá jízda je určena těmito údaji:	
	Údaje
Název vozu
Popis vozu. Tento údaj je zaveden v seznamu vozů (viz. funkce Evidence vozidel níže), ze kterého jej vyberete.
	Datum
Kdy se daná jízda uskutečnila. Podle tohoto údaje je seznam jízd seřazen.
	Cesta
Trasa kudy jízda vedla. (např. Praha - Brno, Prachatice a zpět, Prostějov...)
	Km
Ujetá vzdálenost. Po zadání tohoto údaje se automaticky dopočítá Stav tach.
	Stav tach.
Stav tachmetru po uskutečnění dané jízdy (konečný stav v daný moment). Pokud změníte údaj nastavený z Km, změní se i údaj Km. To Vám umožní zadávat vzdálenosti oběma způsoby - vložení vzdálenosti a dopočet tachometru nebo vložení stavu tachometru a dopočet Km. Pozn.: Údaj Km je směrodatný, neboť stav tachometru lze automaticky přepočítávat na libovolné hodnoty! (viz funkce Automat dále)
	Účel jízdy
Důvod, proč jste jízdu uskutečnili. V roletě máte nabídnuty některé možné varianty.
	Odjezd, Příjezd
Čas začátku a konce cesty. Tyto údaje musí mít formát hh:mm:ss (např. 14:23:00), stačí však zadat pouze hodinu např. 12 se automaticky doplní na 12:00:00. Tip:Tyto údaje mohou zůstat prázdné.
	Palivo
Cena použitého paliva (Kč/litr). Pozn.: Počítačem je nabízena cena, nastavená v seznamu vozů. Pokud ji chcete změnit, je možné ji buď přepsat na aktuální cenu nebo ji nově nastavit přímo v seznamu vozů.
	l/100Km
Spotřeba paliva na 100Km vybraného vozu. Tento údaj je nastaven v seznamu vozů.
	Spotřeba
Množství paliva (v litrech), které bylo potřeba na danou jízdu. Údaj je automaticky spočten počítačem z ujetých Km a spotřeby daného vozu a slouží jako informativní. 
	Cena
Cena uskutečněné jízdy. Informativní údaj spočtený z ceny paliva, spotřeby vozu a ujetých Km. Pozn.: Pokud má vozidlo, které uskutečnilo danou jízdu, nastaven údaj Firemní na Ne (Soukromé vozidlo - viz. funkce Evidence vozidel dále), ke každému ujetému kilometru je ještě připočtena částka Jízdné z Nastavení/Proměnné.
	->
Příznak přesunu. Určuje zda již daná jízda byla zahrnuta do účetnictví. Jednou zúčtovaná jízda již nesmí být znovu zavedena - došlo by k duplikaci dokladů!
	Doklad
Určuje pod jakým dokladem je daná jízda zavedena v nákladech v účetnictví (např. VD587 - Paragon za benzín)
		Funkce
	Vklad
Vyvolá okno Vklad jízdy, které vám dovolí vložit novou jízdu. Nejprve vyberte z rolety vůz, který jízdu uskutečnil. Poté zadejte další údaje, jak bylo popsáno výše. Pozn.: Pokud jste dosud nezavedli žádný vůz, musíte tak učinit (funkcí Evidence vozů). Zavedená jízda se začlení do seznamu jízd podle datumu a uloží do paměti nový zůstatek tachometru daného vozu. Pokud zavedete některou jízdu opožděně (ne nakonec), dojde k narušení řazení stavu tachometru a je nutné provést přečíslování tachometru - viz funkce Automat.. 
	Oprava
Dovolí Vám provést změny v již zavedené jízdě. Oprava však neovlivní centrální údaje o tachometru. Pozn.: Při změně Vozu nebo Km je opět potřeba provést přečíslování funkcí Automat, pokud za danou jízdou jsou ještě nějaké další - jejich stavy tachometrů asi nebudou souhlasit.
	Generátor
Provádí vygenerování jízd na stanovenou částku. To Vám umožní masově vkládat fiktivní jízdy. Pozn.: Jízdy jsou generovány ze zavedených Předloh (pokud je předloha prázdná, generátor nefunguje!)
Funkce vyvolá okno Generátor jízd, ve kterém nastavte Vůz, Cenu Paliva, Datum, Účel a Doklad. Nakonec zadejte Požadavek Kč, což je celková částka, na níž se jízdy dopočítávají. Stiskem tlačítka [Spočítej] se vygeneruje do mřížky příslušný počet jízd. Tlačítkem [Součet] pak zkontrolujte odchylku výpočtu od údaje Požadavek a popř. upravte některou z vygenerovaných jízd o tuto odchylku (aby byly jízdy přesně na částku). Jízdy jsou vygenerovány na jedno datum a seřazeny podle vzdálenosti. Zpravidla bývá nutné nastavit datumy tak, aby jízdy dali logické řazení. Pokud jste s nastavenými údaji spokojeni, tlačítkem [ Ok ] je převedete do seznamu jízd.
Tipy: Zaveďte si do předlohy jízdy rozmanitých délek, pak bude generátor pracovat rychleji a dopočítá se do přesných čísel. Údaj [+/-] Km určuje toleranci, s jakou mají být dané jízdy sestaveny. Pokud zadáte = 0, počítač se snaží najít takové seskupení jízd, které přesně odpovídá Požadavku. Tento výpočet však může být, podobně jako v šachu, velice obtížný (i nemožný) a zdlouhavý, Proto je lepší cestou vygenerovat přibližné jízdy a podle zjištěné odchylky (funkcí [Součet]) ručně upravit některou z generovaných jízd. Pokud Vám skladba vygenerovaných jízd nevyhovuje, zvětšením tolerance lze docílit zpravidla jiné. Poznámka: Generátor nesleduje uzavřenost jízd, proto v předloze zavádějte trasy tam a zpět (např. Praha - Brno a zpět = 450Km). Tip na závěr: Jízdy vůbec nemusíte generovat tlačítkem [Spočítej], můžete je napsat do mřížky ručně a využívat pouze [Součet].
	Evidence vozů
Slouží k zavedení všech firemních vozů. Obsahuje údaje jako SPZ (poznávací značka), Název (typ vozu např. Škoda Forman). Pokud máte dva vozy stejného typu, rozlište je - např. Škoda Forman 2), Spotřeba (v litrech/100 Km), Poč. Tacho (počáteční stav tachometru v Km) a Cena paliva (jednoho litru). Údaj cena paliva je pak nabízen do každé jízdy jako přednastavený údaj. Pokud se ceny v průběhu roku mění, je nejlepší si je opravit přímo v Evidenci vozů. Údaj Firemní určuje, jak počítat cenu jízdy daného vozu. Pokud je nastaven Ano (firemní vůz), pak se počítá pouze cena paliva dané jízdy. Pokud je nastaven Ne (pro soukromé vozidlo jezdící pro firmu), pak ke každému kilometru je připočtena částka jízdného (viz. Nastavení/Proměnné).
Pozn.: Údaje Spotřeba a Firemní mají přímý vliv na stanovení cen jízd. Pokud některý z těchto údajů zpětně změníte, promítne se to do všech jízd daného vozu!
	Automat
Provede přečíslování stavu tachometrů v celém seznamu. Tím zajistíte, že v knize jízd budou mít všechny jízdy správný stav tachometru (i když jste vložili jízdy, které Vám řazení tachometru "nabouraly"). Současně se nastaví i správný konečný stav tachometru u všech vozů. Tip: Pokud konečný stav v knize jízd neodpovídá fyzickému stavu na tachometru automobilu, upravte počáteční stav v Evidenci vozů a proveďte znovu přečíslování.
	Změna vozu
Při vstupu do modulu jsou zobrazeny jízdy všech vozů dohromady. Pokud však chcete pouze jízdy jednoho konkrétního vozu, můžete touto funkcí přepínat mezi jednotlivými vozy. (sledujte změnu vozů na dolní liště!). Pozn.: Stejného výsledku by jste dosáhli i funkcí Filtr, tato funkce je však pohodlnější a ovlivňuje rovněž hlavičky tištěných sestav.
	Předloha
Slouží k nastavení často se opakujících jízd. Pak stačí při vkladu nové jízdy pouze vybrat z rolety Předloh a hned se doplní trasy a vzdálenosti pro danou jízdu. (viz. Dříve)
	Součet
Sečte všechny a označené jízdy - jejich ceny a ujeté Km.
	Filtr
Dovolí Vám vybrat pouze některé jízdy, které Vás zajímají. (viz dříve)
	Tisk do seznamu
Vytiskne Knihu jízd buď pro všechny vozy dohromady nebo pro každý vůz zvlášť (podle nastavení ve funkci Změna vozu)
	Mazání
Smaže ze seznamu označené jízdy. Pozor: Pokud za smazanou jízdou následují nějaké další jízdy, dojde k narušení jejich číslování tachometru - použijte funkci Automat!
Zahrnout do účetnictví
Provede zahrnutí jízdného do nákladů. Označte příslušné jízdy a následným vyvoláním této funkce zobrazte okno Zahrnout do účetnictví. Zde se ujistěte o správnosti nastavených údajů a pak potvrďte [Ok] a jízdy jsou v nákladech. Pozor: Pokud jste uplatnily v nákladech stvrzenku za pohonné hmoty (firemní vozy), není možné zahrnout i jízdu – náklad by se duplikoval! Doporučujeme proto nejprve odfiltrovat pouze vhodné vozidla.

	ODPISY
Sleduje veškerý majetek firmy a provádí jeho odpisy.
Údaje
Název
Popis majetku
	Číslo
Evidenční nebo výrobní číslo materiálu
	Doklad
Interní pořadové číslo v seznamu
	Dodavatel
Výrobce nebo prodejce stroje…
	Datum pořízení
Kdy jste majetek zakoupili
	Datum zařazení
Kdy jste jej zařadili do evidence (určuje začátek odpisování)
	Datum vyřazení
Kdy jste majetek vyřadili z evidence
	Pořizovací cena
Cena počáteční odpisová. (Bez DPH)
	Typ
Rovnoměrné nebo zrychlené odpisování
	Skupina
Určuje jak dlouho se majetek odpisuje (každému majetku náleží jiná).
	Poznámka
Pro další údaje, např. důvod navýšení ceny či předčasného vyřazení…
Funkce
Vklad
Zavede nový majetek do evidence. Podle zadané ceny, typu a skupiny se vypočtou do tabulky odpisy v příslušných letech. Pozor.: Před prvním vkladem se přesvědčete, že máte nastaveny správné odpisové sazby!
	Oprava
Dovoluje provést opravy údajů a navýšení majetku. Nedovolí však změnu odpisového zařazení (jednou zařazený majetek nelze odpisovat později jinak). Navýšení majetku provedete nastavením Navyšované částky a roku navýšení (kliknutím do tabulky na rok) a stiskem tlačítka [Navýšit]. Tím se přepočtou nové zůstatky a prodlouží doba odpisování. 
	Sazby
Dovoluje nastavit odpisové sazby pro jednotlivé odpisové skupiny – délky odpisování a koeficienty.
	Zahrnout
Provede zavedení odpisů do interních dokladů. Nejprve označte příslušný majetek. Funkce Zahrnout pak vyvolá okno, kde zkontrolujte nastavené údaje (částku) a potvrďte [ o k ]. Pokud označíte všechen majetek najednou, zavede se celkový odpis jedním interním dokladem. (pokud chcete mít odpisy jednotlivě, označujte postupně jeden po druhém a zahrnujte). 
PÚ - většina údajů je již nastavena, takže stačí pouze potvrdit zahrnutí. Pouze účty MD a DAL mají nastaven nejčastější případ. V případě potřeby změnte (používejte Předlohu [<<]).
---------------------------------------------------------
SKLAD
---------------------------------------------------------
	Tento modul slouží ke sledování skladové evidence. Umožňuje zjistit stav zboží (služeb) na skladě, vkládaní i odběr zboží, jejich pohyb v průběhu roku. Program dovoluje přesuny mezi jednotlivými sklady i odběr do libovolného formuláře (dodací list, fakturu, účtenku...). Tip: Protože program pohodlně provádí vystavení faktury s využitím skladu, je vhodné si zavést číselník služeb (i pokud žádné zboží nepoužíváte), a faktury vystavovat přímo ve skladu. Při vkladu služeb, zaveďte fiktivní počet (např. 100000 hod), ze kterých v průběhu roku budete odebírat. Jinak by jste se odběrem dostali do záporné hodnoty!

ČÍSELNÍK
	Obsahuje seznam veškerého zboží (nebo i služeb), jež chcete sledovat. Údaje však neobsahují počty a ceny, ty jsou doplněny až v konkrétních skladech (viz Inventura).
Údaje
Název
Popis zboží.
Číslo klasifikace
Kód zboží. Je daný výrobcem nebo sazebníkem. Pokud číslo neznáte, můžete si zavést vlastní nebo ho nechat prázdné.
Provedení
Upřesnění názvu zboží. Použijete, pokud chcete blíže rozlišovat zboží stejného názvu (např. Chcete sledovat různé barvy nebo dodavatele).
Zařazení
Určuje do kterého oboru zboží patří (např. Rohlík a Chléb můžete zařadit do Pečivo). To Vám usnadní inventuru, kdy můžete filtrovat pouze určité druhy zboží (např. Pečivo) a ostatní Vám na sjetinách nepřekáží.
Jednotky
Určuje v jakém provedení zboží prodáváte (např. Kusy, dkg, m2...). Zvolte vhodnou jednotku, aby se Vám co nejpohodlněji pracovalo. Např. Pokud zvolíte jednotku Kg a prodáváte většinou v dkg, museli by jste pokaždé myslet na přepočet:
	Prodaných 20dkg by jste museli odebrat ze skladu jako 0,2 kg, což je nepraktické. Proto je vhodnější jednotkou dkg. Pozn.: Pokud ovšem přijímáte zboží v Kg, musíte při vkladu přepočet na dkg provést.
DPH
Určuje daňové zařazení zboží. Většina služeb a potravin je ve snížené sazbě (5%), běžné zboží pak v sazbě základní (22%). Tento údaj je stanoven zákonem. Pozn.: Neplátci DPH tento údaj mohou přehlédnout. Tip: Pokud některá položka číselníku bude účtována v několika sazbách (např. stavaři kupují materiál za 22% a prodávají za 5%), zaveďte si častější sazbu. Ta Vám bude nabízena při práci ve skladu a v případě potřeby ji můžete aktuálně měnit na konkrétní PŘÍJEMCE/VÝDEJCE.
Funkce
Vklad
Zavede novou položku do číselníku. Tato položka pak může být následně používána v jednotlivých skladech. Funkce Vklad není při běžné práci používána. Pokud totiž některé zboží není dosud v číselníku, je možné jej zavést přímo ve vystavované Příjemce (Výdejce) v modulu Sklad/Inventura.
Oprava
Slouží ke změně některých údajů položky číselníku. Pozor: Je třeba si uvědomit, že položka již může být použita v některém skladu a opravou některého údaje můžete změnit smysl již dříve vedeného zboží (např. pokud změníte jednotky z kg na dkg, musíte zjistit veškerý výskyt daného zboží a zvětšit všechny jeho pohyby desetkrát).
Filtr
Slouží k výběru pouze některého zboží. Funkce byla již dostatečně vysvětlena dříve.
Tisk seznamu
Vytiskne přehled veškerých položek v číselníku, ve formě jak je zobrazen na monitoru.
Řazení
Slouží k přepínání řazení. Lze měnit řazení podle Názvu nebo Čísla klasifikace.

INVENTURA
	Hlavní modul skladu. Zde sledujete stav jednotlivých skladů, provádíte vklad i odběr zboží atd. Nejprve vždy musíte nastavit číslo skladu, se kterým chcete pracovat (viz. Funkce Změna skladu). V tomto modulu jsou zobrazeny pouze položky, které mají nějaký pohyb (tzn. i když máte v číselníku nějaké zboží, nezobrazí se dokud pro něj neprovedete nějaký pohyb.)! Pozn.: Řazení je provedeno buď podle Názvů nebo Čísel klasif. (nastavuje Nastavení/Přepínače).
Údaje
Každý sklad má přímé propojení na Číselník. Proto jsou všechny údaje Číselníku pouze rozšířeny o následující údaje, které jsou pro každý sklad jiné:
Zůstatek
Jednotkové množství zboží, které je na skladě (současné množství). Pozn.: Program sice dovolí, aby jste odebrali zboží i do záporného množství (např. když zboží již prodáváte, ale ještě jste nedostali fakturu), nedoporučujeme Vám ovšem tento postup! Může dojít ve výjimečném případě k problémům s výpočtem průměrné nákupní ceny, protože prodáváte zboží, jehož cenu dosud počítač nezná.
Příjem
Celkové množství přijaté v průběhu roku.
Výdej
Celkové množství vydané v průběhu roku.
Nákupní cena
Cena za kterou je zboží nakoupeno. Pozn.: Jelikož bývá většinou cena pokaždé jiná, udržuje se zde průměrná nákupní cena (podle zůstatku a nového nákupu). Ceny ve skladu jsou vždy bez DPH!
Prodejní cena
Cena za kterou zboží prodáváte. Pozn.: Veškeré ceny, které jsou nabízeny lze samozřejmě podle okamžité potřeby změnit (ve funkci Skladová karta).
Marže
Pevně stanovené procento, jaké si přirážíte k nákupní ceně. Pak je prodejní cena vypočítána z těchto údajů.
Funkce
Změna skladu
Nastaví sklad, se kterým chcete pracovat. Vybraný sklad se zobrazí na dolní liště (viz. Sklad: x). Před vlastní prací se ujistěte, že máte nastaven správný sklad!
Zpracování zboží
Slouží ke vkladu a odběru v nastaveném skladu. Toto je klíčová funkce skladu a proto si ji vysvětlíme podrobněji.
   Odběr zboží se provádí do VÝDEJKY (vklad do PŘÍJEMKY). Ta pak obsahuje tyto údaje: Datum vystavení, pořadové Číslo (např PR 125, VY458..), Doklad (pro bližší určení - např. číslo faktury nebo dodacího listu) a Partner (dodavatel nebo odběratel zboží). Pozn.: Nedoporučujeme měnit datum nastavený počítačem, mohla by se narušit logická souvislost (ovlivňuje vypočtenou nákupní cenu!). Tip: Údaj o Partnerovi a Dokladu může zůstat prázdný (např. pokud vystavujete účtenky a nechcete se zdržovat - ostatní údaje nastavuje počítač automaticky).
   Vlastní odběr (vklad) zboží se pak provede v rámečku Zboží. Vyberte si z rolety požadované zboží. Pokud toto zboží dosud není v Číselníku, lze jej zavést přímo tlačítkem [+]. Pak se ujistěte, že je nastavena správná sazba DPH. Poté nastavte odebíraný (vkládaný) Počet zboží. Počítač Vám pro kontrolu nabídne současný počet zboží na skladu. Pokud odebíráte větší počet, než jaký je na skladě, dostanete se do záporného stavu! Nakonec nastavte jednotkovou Cenu zboží. Pozn.: Nabízenou cenu lze ovlivnit přepínači (o)Bez daně, (o)S daní a Nabízet cenu(Nákupní, Prodejní Marži). Nabídnutou cenu samozřejmě můžete přepsat podle potřeby. Po nastavení těchto údajů zaveďte daný pohyb zboží do skladu tlačítkem [Vložit]. Dokud nepotvrdíte Vložení zboží, toto se nezavede do skladu! Tip: Zboží nejrychleji vyberete zavedením počátečních písmen. Například pokud hledáte Pilník, stiskněte pi (je to rychlejší než procházet přes celou roletu!). Pokud je pilníků více, konkrétní typ donastavte na klávesnici šipkou dolů (a sledujte v tabulce, jak se mění údaj Provedení). Pozn.: V roletě můžete vybírat buď Názvy zboží nebo Čísla klasifikace (Určuje Nastaveni/Přepínače).
   Zavádějte pohyby pro všechno zboží (např. podle přijaté faktury) a sledujte jak se dané pohyby zahrnují do tabulky. Současně lze vpravo dole v rámečku vidět cenu bez DPH, daně v obou sazbách a celkovou cenu s daní. Pokud jsou zavedené pohyby v pořádku, lze vytisknout požadované doklady. Pokud je ovšem některý řádek v tabulce chybný, musíte jej nejprve označit myší a pak provést [Opravit_řádek] nebo [Zrušit_řádek].
    Pokud chcete prohlížet (nebo znovu tisknout) již dříve vystavenou PŘÍJEMKU(VÝDEJKU), stačí nastavit její Datum a Číslo. Při změně těchto údajů počítač hledá příslušné pohyby. Takto vyvolané pohyby ovšem kvůli narušitelnosti řazení nelze opravovat!  Lze rovněž provést změnu těchto údajů u nově vystavené PŘÍJEMKY(VÝDEJKY), počítač se Vás pak zeptá, zda chcete přesunout dané pohyby do nově nastavené PŘÍJEMKY(VÝDEJKY).
   Na závěr každého odběru (vkladu) použijte tyto tlačítka:
  [ Tisk ]-vytiskne formulář PŘÍJEMKY(VÝDEJKY)
  [Faktura]-umožní zahrnout zboží vkládané z faktury (na Příjemku) nebo vystavované na fakturu (Výdejka), přímo do faktur. Pokud tedy dokončíte vklad jednotlivých položek dané faktury, tímto tlačítkem můžete vyvolat okno Zahrnout do účetnictví, kde stačí pouze zkontrolovat správnost nastavených údajů (Částka, Číslo faktury, Data splatnosti…)a tlačítkem [Ok] zavést příslušnou fakturu. Pozn.: Na dodavatelské faktuře mohou být i položky, které do skladu nezavádíte (např. dopravné…), pak je ovšem nutné opravit počítačem zjištěné částky na částky skutečné (uvedené na faktuře). U Výdejky se dále vyvolává okno odeslané faktury. Ovládání je podrobně popsáno v modulu POŘIZOVÁNÍ/Faktury vydané. Pozn.: Pokud jednou fakturu vystavíte, případné opravy již musíte provádět přímo ve vydaných (přijatých) fakturách.
  [Dodací list]-vytiskne dodací list. Tip: Pokud nejprve vystavujete dodací list a teprve později fakturu, je vhodné provést převod zboží do jiného skladu (který tak slouží jako mezisklad) a teprve tam fakturovat, popř. přesouvat neodebrané zboží nazpět. Pozn.: Pokud potřebujete pro odběratele vytisknout údaj jednotková cena s daní, zatrhněte volbu (o) S daní. 
  [Účtenka]-vytiskne účtenku. Program tak může být použit jako náhrada běžné kasy. Tip.: Účtenka je z úsporných důvodů tištěna pouze na šířku 1/3 listu. Při opakovaném tisku proto doporučujeme nastříhat si takové proužky, nebo zakoupit roli papíru do pokladny.
  [Dobropis]-vystaví dobropis (stejné jako [Faktura]).
  [Jiný sklad]-provede přesun odebraného zboží do jiného skladu. Nastavte číslo cílového skladu a potvrďte. Počítač tak vytvoří příjem do určeného skladu. Typ dokladu se nastaví ve formátu: Zdrojový sklad + zdrojový doklad (např. 1VY125 ve skladu č. 2 je přesunutá výdejka VY125 ze skladu č.1) Pozn.: Počítač Vám pro každou VÝDEJKU dovolí pouze jeden přesun!
   Ukončení práce na PŘÍJEMCE (VÝDEJCE) provedete tlačítkem [Ukončit]. Pak můžete buď pokračovat na nové PŘÍJEMCE (VÝDEJCE) [Ano] nebo ukončit Zpracování zboží [Ne]. Jednou ukončená PŘÍJEMKA (VÝDEJKA) již nemůže být opravována (lze ji pouze prohlížet, popř. znovu tisknout). Proto se před použitím tlačítka [Ukončit] přesvědčete, zda jsou údaje správné (když ne použijte [Opravit_řádek] nebo [Zrušit_řádek]). Pokud přesto zavedete chybný pohyb některého zboží, opravu provedete zavedením opačného pohybu za stejnou cenu. Např. příjemka PR25 zavedla 50ks za 150Kč. Pak opravu na přijatých skutečných 30ks provedete výdejkou VY78 na 20ks za 150Kč.
   Na závěr si uveďme několik zásad pro práci ve Zpracování zboží:
- Neměňte datum. Pokud je to nezbytné, ujistěte se, že nenarušíte posloupnost.
- Na jedné PŘÍJEMCE(VÝDEJCE) neodebírejte dvakrát totéž zboží.
- Neodebírejte zboží do záporného stavu.
- Neprovádějte přesun do jiného skladu vícekrát. V cílovém skladu by se pak množilo neexistující zboží!
- Nevkládejte záporný počet zboží, použijte opačný doklad (místo VY -25ks použijte PR 26ks).
- Staré doklady nelze měnit, použijte opravných vkladů.
- Při změně čísla PŘÍJEMKY (VÝDEJKY) lze její obsah přesunout pouze do nové, jinak se nastaví stará.
Pozn.: Většinu těchto zásad ohlídá počítač za Vás, některé ovšem nejsou z praktických důvodů blokovány (např. záporné stavy a změny datumů). V těchto případech ovšem může vyjímečně dojít k narušení správnosti výpočtu průměrné nákupní ceny (která závisí na pořadí vkladů a výběrů!) Pokud se opravdu vyskytne, a chcete sledovat přesně spočítanou nákupní cenu, můžete provést správné nastavení v následující funkci:
Skladová karta
Zobrazí údaje zvýrazněného zboží. Pozn.: Pokud dané zboží nemá žádný pohyb, okno této funkce zůstane prázdné! Fialově jsou zobrazeny údaje, které vypočetl počítač z pohybů. Pokud nejsou nastavené údaje shodné s vypočtenými, měli by jste je opravit. Funkce rovněž slouží ke změně Prodejní ceny a Marže daného zboží. Pozn.: Pokud zatrhnete +DPH, Prodejní cena se dočasně přepočte na cenu s DPH a po nastavení se uloží zpět na cenu bez DPH. Podobně zatržením Marže se provede přepočet na marži odebíranou (normálně se Marže přidává k Ceně. Odebíraná marže znamená, že se od Ceny odečítá). Tip: Pokud nastavujete najednou větší množství položek, je praktičtější použít funkci Přecenění (viz. dále). Skladovou kartu lze rovněž vytisknout - [Tisk]. 
Přecenění skladu
Slouží k hromadné změně prodejních cen a marží. Nejprve označte přeceňované zboží. Vyvoláním této funkce se zobrazí okno Hromadné přecenění. Zatrhněte buď Prodejní cena nebo Marže (popř. obojí), čímž zpřístupníte nastavení údajů. 
   Koeficient určuje změnu prodejní ceny (např 0,9 je zlevnění 10% a 1,05 je zdražení 5%). Zaokrouhlení pak upraví vypočtenou cenu do požadované přesnosti. Údaj S daní pak určuje, zda zaokrouhlujete částku s daní, nebo bez daně. Příkl.: Pokud chcete prodávané zboží zaokrouhlit na desetníky, nastavte Koeficient = 1 (nechcete přeceňovat), Zaokrouhlení=0,1 a zatrhněte S daní.
   Marže změní původní údaj všech označených zboží na nově nastavený. (Pokud např. určitá skupina zboží se stane méně výnosná a chcete zvednout jejich marži).
Filtr
Umožní Vám vybrat pouze zboží, které Vás zajímá (např. Záporný nebo nulový stav, pouze Zařazení = Textil, Prodejní cenu nad 10000 ....). Tato funkce byla již podrobně vysvětlena dříve.

POHYB ZBOŽÍ
	Zde se shromažďují všechny pohyby zboží, jak jste je provedli funkcí Zpracování zboží v modulu Inventura. Pomocí filtru zde můžete vybrat např. výdejky za určité období (a jejich součet zavést jako příjem do pokladny), nebo jen pohyb určitého zboží nebo určitého odběratele či dodavatele. Pozn.: Konkrétní PŘÍJEMKU (VÝDEJKU) je ovšem lépe zpracovávat ve funkci Zpracování zboží.
		Údaje
		Datum
Datum pohybu zboží.
		Doklad
Je určen typem Vnitř. (PR pro příjemku a VY pro výdejku) a pořadovým číslem Čís. 
		Čís. Klasifikace, Název, Provedení
Popis zboží. Toto jsou údaje z číselníku zboží.
		Vklad, Odběr
Množství odebraných(VY) nebo přijatých(PR) jednotek daného zboží. (tj.Pohyb zboží ve skladu)
		Jedn.
Jednotky, ve kterých je zboží vkládáno nebo odebíráno.
		Částka
Skutečná jednotková cena, za kterou bylo zboží prodáno (nakoupeno). Tip: Pokud chcete cenu celkovou (tj všech jednotek) označte daný pohyb a vyvolejte funkci Součet.
		Partner
Dodavatel - odběratel zboží.
		Doklad
Bližší určení - např. číslo faktury nebo dodacího listu...
		Pr. Nák.
Průměrná nákupní cena. To je skladová jednotková cena, zjištěná počítačem. Od této částky se odvíjí účetní zisk nebo ztráta. Pozn.: Při každém vkladu zboží se vypočte průměrná cena ze zůstatku a nově vkládaného množství.
		Sazba
Příslušná sazba DPH.
			Funkce
		Změna skladu
Přepíná postupně mezi všemi sklady. Pozn.: Sledujte změnu na dolní liště.
		Filtr
Dovoluje vybrat pouze zboží od určitého dodavatele nebo za určité období atd.
		Součet
Spočte všechny a označené pohyby. Program zjistí hodnotu (množství x jedn.cena) zboží zvlášť pro Prům. ceny (z prům. nákupní ceny-dohromady PR i VY) a skutečné ceny (zvlášť pro PR-pořizovací hodnota zboží a VY-částka získaná za prodej). Všechny hodnoty jsou vyčísleny zvlášť v cenách bez daně a DPH. Rozdíl  odečte VY od PR, tj zjistí zůstatek ve skladu (ve skutečných cenách bez DPH). Tip: Pokud potřebujete rozdělení podle jednotlivých sazeb DPH, použijte Filtr postupně na Sazba = 0, 5 a 22. Druhou možností je vyvolat [Náhled] ve Standardním tisku (viz. Následující funkce) a prohlédnout si poslední řádek se součty.
		Tisk standardní
Vytiskne sjetinu všech pohybů zboží. Před tiskem je vhodné nejprve odfiltrovat pouze ty pohyby, které jsou pro Vás zajímavé. Pozn.: Celkové součty na posledním řádku jsou vypočteny jako rozdíl mezi příjmy a výdaji!
Zahrnout do účetnictví
Provede zahrnutí pohybu skladu do Pokladny. Nejčastěji budete asi používat tuto funkci ke zjištění a zahrnutí denních tržeb do příjmu pokladny. To označíte veškeré Výdejky daného dne a vyvoláte tuto funkci. Ve zobrazeném okně Zahrnout do účetnictví se automaticky nastaví Částka, Název a účetní zařazení (KDE, JAK popř. MD, DAL). Pak stačí potvrdit [Ok] a v Pokladně přibude nový příjem. Druhou možností je naopak zahrnout nákup zboží , uskutečněný přes pokladnu (hotově). To pak označíte všechny položky příslušné Příjemky a postupujete stejným způsobem. Pozor: nelze však označit Příjemky i Výdejky dohromady - počítač nemůže zahrnout dva moduly najednou. Tip: Pro označování používejte Filtr a následně Hromadné označení, je to mnohem rychlejší, než ručně označovat jednu položku za druhou.

---------------------------------------------------------
DATA
---------------------------------------------------------
     V tomto modulu se provádějí operace nad celou firmou najednou. 

ZÁLOHOVÁNÍ (provádějte pravidelně!)
     Slouží k pravidelnému provádění záloh dat. Provede uložení dané firmy na záložní zařízení, takže v případě ztráty dat na pevném disku (např. omylem při mazání, virem, výpadkem proudu, mechanickým poškozením nebo krádeží), můžete kdykoliv danou firmu znovu oživit. Dalším využitím je přenos dat určité firmy mezi několika počítači. Funkce vyvolá okno Záloha dat, které zobrazí název zálohované firmy. Vyberte Záložní zařízení a zvolte [Zálohovat] pro uložení dat na záložní zařízení nebo [Oživit] pro restauraci dat ze záložního zařízení. Nesprávnou manipulací tlačítka [Oživit] je možné napáchat velké škody, proto funkci využívejte s velkou opatrností a dodržujte následující pravidla:
- Nejprve připravte záložní médium (vložte záložní disketu).
- Zálohu provádějte na čistou disketu (použitou disketu nejdříve naformátujte - funkcí Windows: Tento počítač, Formátovat ). 
- Při záloze dat na disketu, popište si ji názvem a rokem zálohované firmy.
- Pokud je záloha prováděna na několik disket, popište si pořadí disket.
- Při oživení se ujistěte, že zálohová data patří k dané firmě, aby jste si firmu Prodejna obuvi nepřemazali např. firmou Reklamní agentura.
Při oživení dat z několika disket vkládejte diskety ve správném pořadí a pro každou opakujte tlačítko [Oživit].
V nabídce záložních zařízení jsou přednastaveny disketové mechaniky (A:, B:\Zaloha). Jelikož je však práce s disketou značně zdlouhavá a spolehlivost disket poněkud sporná, je přenastaveno rovněž záložní zařízení pevný disk (C:\Firma\...\Zaloha). Tip: Pro běžnou práci doporučujeme provádět alespoň jednou týdně zálohu na zařízení C:\Firma\...\Zaloha, což je časově nenáročné a ve většině případů poslouží. Samozřejmě je možné provádět zálohu i na jiná spolehlivá zařízení (např. další pevný disk, A:drive, ZIP, CD atd.). Stačí pouze do údaje Záložní zařízení uvést cestu (např E:\Zaloha\FirmaABC). Při oživení dat ovšem musíte cestu zálohy dané firmy přesně dodržet. 
Pozn.: Pokud počítač ohlásí chybu Neúplné kopírování dat, pak jste buď zadali nesprávné Záložní zařízení, nebo toto zařízení není k dispozici (nebo je vadné - častý případ disket). Pak zařízení připravte, nebo opravte jeho cestu a postup opakujte. Funkci ukončíte tlačítkem [Zrušit].
Tip na závěr: Pokud často přenášíte data firem mezi počítači – nejrychlejší a nejspolehlivější metoda je použít komprimační program (ARJ, ZIP…), který je běžně (a bezplatně) dostupný.

ZMĚNA FIRMY 
	Program je schopen vést libovolné množství firem; v jeden okamžik je ovšem možné zpracovávat pouze jednu firmu. Tato funkce vyvolá okno Volba firmy, které Vám umožní přepnout se do jiné firmy. Okno zobrazí Evidované firmy (tj. všechny firmy, které jste dosud vytvořili-viz. dále). Vyberte si myší požadovanou firmu a zadejte její heslo. (Pozn.: Každá firma může mít jiné heslo). Nakonec potvrďte [Ok] a máte k dispozici další firmu (přesvědčete se na dolní liště, která zobrazuje název aktuální firmy). Pozn.: Počítač sleduje zda jste vybrali (zvýraznili) některou firmu, zda jste zadali správné heslo a zda vybraná firma obsahuje data. Pokud něco nesouhlasí, počítač Vás nepustí dál. Pozor: Při vstupu do každé firmy počítač nejprve zaktivuje všechna data. To jednak znamená, že musíte pár vteřin vyčkat než se objeví hlavní okno programu. Také se mohou objevit zprávy o chybách v datech. Např. neexistence některých souborů - což je závažná chyba, která Vás nepustí do programu. Nebo chybné číslo v některé vydané faktuře - vezmete na vědomí potvrzením tlačítka [Ok].
	Program implicitně nastavuje Evidované firmy z kořenového adresáře (C:\Firma). Je však možné připojit se i k datům na libovolném počítači v síti. Stačí nastavit údaj Síťová cesta a zvolit tlačítko [Připoj]. Pokud jste nastavili správnou cestu, v Evidovaných firmách se objeví firmy sousedního počítače. Současně se tlačítko změní na [Odpoj] - jeho použitím zrušíte síťové propojení a vrátíte se k firemním datům na svém pevném disku. Pozn.: Síťové propojení není plnohodnotnou client-server aplikací (v ceně několika desítek tisíc), proto při současné práci několika uživatelů na datech jedné firmy doporučujeme obezřetnost – raději data přetahujte pomocí funkce Záloha do svého počítače. Tip: Síťovou cestu lze použít i pro přístup k firmám na netradičních místech (např. jiném disku).

VYTVOŘIT FIRMU
Přidá k existujícím firmám další. Vložte poslední instalační disketu (obsahuje nulová data) do mechaniky. Funkce vyvolá okno Vytvořit firmu, kde zadejte Název adresáře nové firmy (nesmí dosud existovat)! Tip: doporučujeme zkratku typu: Novak_99. Příliš dlouhý název by nemusel být při výběru viditelný a bez udaného roku by jste po několika letech ztratili přehled. Pozn.: Název adresáře neslouží jako název firmy. Je to pouze ukazatel, kde se firma nachází. Skutečný název firmy se nastaví až po vytvoření firmy v modulu Nastavení/Firma. 
	Dále nastavte údaj Záložní zařízení (A:\NulDat nebo B:\NulDat podle mechaniky, pokud máte instalační CD, zadejte D:\NulDat) a nakonec potvrďte tlačítko [Vytvořit] a vyčkejte kopírování. Pokud počítač ohlásí chybu, pak jste buď nevložili správnou disketu do mechaniky nebo jste udali chybné Záložní zařízení. Tlačítkem [Zrušit] funkci ukončíte. Pozn.: Pro každou nově vytvořenou firmu je nutné ihned nastavit všechny údaje v modulu Nastavení (název a adresa, IČO, Bankovní účty ...) a počátky v modulu Souhrn/Účtový rozvrh.

		    POKRAČOVAT…
	Pro každý účetní rok je potřeba vytvořit zvlášť novou firmu (viz. předchozí odstavec). Takto vytvořená firma je však většinou pokračováním z minulého roku. Aby jste nemuseli pracně znovu zavádět iniciály firmy, adresář partnerů, sklady… je zde funkce Pokračovat, která slouží k bezproblémovému "přetažení" zůstatků loňské firmy do počátků letošního roku. 
  1)-Vytvořte novou firmu pomocí funkce Data/Vytvořit firmu.
  2)-Pokud daná firma byla zavedena již v loňském roce, vyvolejte tuto funkci Data/Pokračovat…
  3)-V zobrazeném okně Přenos loňských zůstatků nastavte údaj Pokračovat na firmě (např. pro nově vytvořenou firmu Novák 2000 to bude Novák 1999) a údaj Účetním rokem (rok nově vytvořené firmy – v tomto případě 2000)
  4)-Nakonec zvolte v rámečku Přenést údaje, které chcete přetáhnout:
	Údaje o firmě – Název, IČO, Bankovní účty, Písma, přepínače…
	Účtovou osnovu –kde loňský zůstatek tvoří letošní počátek
	   JÚ-pokud chcete pouze pokladnu a banku, nastavte Zůstatky ručně.
	Mzdy – Zaměstnanci s nastavenou průměrnou mzdou loňského IV.Q.
	Adresář partnerů – databáze obchodních partnerů. Provede se přesná kopie loňských dat.
	Nezaplacené faktury – Zavede loňské nezaplacené faktury na počátek faktur. Údaj Doklad těchto faktur je pro odlišení změněn na FVL, FPL (vydané, přijaté loňské – můžete nastavit vlastní)
	Sklady – převede číselník zboží a sklady.  
Pokud máte nastaveno, zvolte tlačítko [Provést], které spustí operaci nastavení počátků. Operace je dokončena výpisem Hotovo. Pak můžete funkci [Zavřít]. 
Pozor: Tato funkce slouží výhradně k přesunům do právě vytvořené prázdné firmy. Pokud jsou již ve firmě nějaká data zavedena, mohlo by dojít k jejich přemazání nebo naopak duplikaci!!! 
Tip: Lze ovšem cíleně přesouvat jen potřebná data (např. nezaplacené faktury přesouváte později než Údaje o firmě – neznáte je hned zpočátku období). V zásadě platí, že přenášené nezaplacené faktury se přidávají k existujícím a všechny ostatní přesouvané data přemazávají existující! Pokud máte v letošní firmě data, o které by jste mohli přijít a nejste si naprosto jisti, co operace Pokračovat… vykoná, proveďte nejprve Zálohu dat!!! 

HESLO
	Každá firma je chráněna vlastním heslem. To zabrání nepovolaným osobám v přístupu k Vašim datům. Pak je možné, aby program používalo na jednom počítači několik lidí s přístupem pouze k vlastní firmě. Funkce vyvolá okno Změna hesla, do kterého musíte nejprve zadat Současné heslo, jehož znalost Vás opravňuje k zadání údaje Nové heslo. Každá nově vytvořená firma má standardní heslo 123, které touto funkcí můžete změnit. Pozn.: Počítač opět sleduje správnost zadaných údajů. Tip: Pokud kliknete dvakrát myší na okno, počítač Vám prozradí současné heslo.

---------------------------------------------------------
NASTAVENÍ
---------------------------------------------------------
	Zde se nastavují údaje o zpracovávané firmě. Jelikož program je multiverzí, tj. zpracovává neomezené množství firem, pro každou firmu je třeba zvlášť zavést údaje do modulu Nastavení. Zpravidla v okamžiku vytvoření nové firmy (v modulu Data/Vytvořit firmu) hned nastavíte všechny údaje o ní v tomto modulu.

FIRMA 
	Obsahuje údaje o umístění a kontaktním spojení firmy, identifikačních číslech, zda je plátcem DPH a sledovaném účetním období (roce). Pozn.: Var. symbol se vztahuje k platbám sociálních odvodů za zaměstnance ve mzdách.

BANKA 
	Poskytuje kontaktní spojení na všechny běžné účty, které používáte. Funkce je provázána s modulem Souhrn/Účetní rozvrh, kde jsou zavedeny pomocí účtů Banka všechny sledované bankovní výpisy Vaší firmy. Touto funkcí pak přiřadíte daným účtům kontaktní spojení, které je používáno do všech tisků (faktury, příkazy k úhradě...) Pokud používáte více bankovních kont, pak si zaveďte nejprve do modulu Souhrn/Účetní rozvrh pro každé konto jeden analytický účet - např. 021001 pro KB, 021002 pro AGB atd. (PÚ 221001, 221002) a pak vyvoláte tuto funkci, která si příslušné účty načte. Nakonec pro každý účet doplníte název banky a číslo příslušného účtu. Číslo účtu musí mít formu xxxxx/xxx nebo xxxxx\xxx (např. 123456/0100 nebo 45678-543\0800). Pozn.: Pokud používáte pouze jedno bankovní konto, není potřeba zavádět žádný analytický účet do modulu Souhrn/Účetní rozvrh; zde je již přednastaven syntetický účet Banka (JÚ-021000, PÚ-221000), který se automaticky použije. Program může sledovat maximálně 5 bank (v případě potřeby lze obejít). Upozornění: Pokud používáte analytické účty a syntetický účet nikoli, musíte zadat do prvního údaje Název banky pomlčku! Kdybyste nechali tento údaj prázdný, počítač by nenačetl ani žádné analytické banky - zastaví se totiž na prvním prázdném údaji.

SAZBY  
	Uvádí všechny zákonné sazby, důležité pro výpočet daní a pojistného. V případě změny příslušné sazby zákonem stačí pouze provést změnu sazeb namísto změny celého programu. Pozn.: Na konci roku dodáváme Všem registrovaným uživatelům za symbolický poplatek upgrade programu s nejnovějšími úpravami včetně nastavených sazeb pro následující rok. Tip: Údaj Odpočet daň. zákl. snižuje daňový základ daně z příjmu. Zaveďte do něj součet všech zákonných odpočtů (32040+děti+invalidita atd.)

PŘEPÍNAČE 
	Slouží ke změně chování některých funkcí programu.
Při úhradě faktur splatnost
(o) Nastavit do dokladu – pokud proplácíte fakturu (pokladním nebo bankovním dokladem) automaticky se do údaje Datum nastaví datum splatnosti hrazené faktury. Tím získáte okamžitý přehled o tom, zda je faktura hrazena včas.
(o) Nenastavit do dokladu – Jelikož každý doklad má automaticky nastavován Datum na posledně použitý, nemusíte chtít, aby se tento přemazával datumem splatnosti faktury. Pak zvolte tuto volbu.,
Tisk pokladních dokladů
Určuje, zda chcete kopie vytištěného pokladního dokladu. Volba (o)Jeden doklad na listu stanoví pouze vytištění jednoho dokladu (např. pokud tisknete přes kopírák a nechcete se zdržovat dalším tiskem). (o)Tři doklady na listu způsobí vytištění 3 kopií dokladů přes celý list. Tím je dokonale využit tištěný papír, jenž Windows někdy nešetří.
Řadit sklad podle
Určuje zda chcete seznam skladu v modulu Sklad/Inventura seřazen podle (o)Čísla klasifikace nebo (o)Názvu zboží. To zajišťuje zvýšení přehlednosti, ať používáte jakýkoliv systém evidence.
Velikost písma
Určuje velikost tištěného písma v dokladech (pokladní dokl., příkaz k úhradě, zdravotní a sociální přehledy...). Doporučujeme zachovat přednastavenou velikost 38, která zohledňuje velikost rámečků ve formulářích.
Posun souřadnic tisku
Každá tiskárna má jinou šířku okrajů. Pokud program na Vaší tiskárně netiskne na správnou pozici, nastavte si posun (např. chcete posunout tisk o 2cm vlevo, nastavte údaj Vlevo=200). Tip: Centrování tisku nejlépe nastavíte vložením formuláře Přehled o vyměřovacích základech malé organizace a provedením tisku. Pokud jsou kolonky vyplněny správně, nemusíte nastavovat posun. Pozn.: Kladné posuny jdou Vlevo a Dolů. Pokud chcete posun Vpravo nebo Nahoru, použijte záporné hodnoty.
Zastavit animaci
Při vstupu do hlavního menu se zobrazí animační sekvence. Pokud na Vás tento efekt působí rušivě, můžete jej tímto přepínačem zastavit a pak bude zobrazen statický obraz. Tip: Pokud chcete jinou animaci, nahraďte si soubor Animace.AVI svým vlastním. Pozn.: Pokud tento soubor není dostupný, nebo operační systém nemá vhodné ovladače, program ohlásí chybu animace.
Vlastní logo
Program používá do některých tisků firemní logo. Toto logo je společné pro celý program. Pokud ovšem vystavujete doklady pro více firem (s různými logy), musí mít každá firma zavedeno logo vlastní. To provedete zatržením této volby v požadované firmě a upravením souboru LOGO.BMP v adresáři této firmy. Tip: Zavádění firemního loga provádíme za manipulační poplatek, proto se raději obraťte na nás. Pozn.: Používání více log samozřejmě znamená zvýšené nároky na paměť a proto je použijte s rozvahou.
	   Zvukový doprovod
Zvolením této volby umožníte spuštění doprovodných komentářů. Např. Při rozhodovacích operacích se vás program slovně dotáže (např Chcete skonči program?), a nemusíte si tak kazit oči čtením zprávy z obrazovky. Pozn.: Pokud nemáte na vašem počítači kvalitní zvukové zařízení (kartu), je vhodné tuto volbu vypnout - ušetříte tím kapacity počítače.

PROMĚNNÉ
	Zde nastavíte formáty některých používaných proměnných.
Koncovky
Určují, jaký vzhled mají mít čísla odeslaných faktur. Může být sledováno současně 5 koncovek, tj. 5 nezávislých číselných řad odeslaných faktur. Každé číslo faktury je tvořeno koncovkou a pořadovým číslem (např. pro 152/99 je pořadové číslo 152 a koncovka /99). Pokud chcete, aby koncovka začínala od počátku, použijete znak % na konci koncovky (např. pro 99/152 je poř. číslo 152 a koncovka 99/%). Délka koncovky je omezena na 7 znaků (tzn. 6 znaků + znak % pro koncovku zepředu). Pokud si vystačíte pouze s jednou číselnou řadou odeslaných faktur, nemusíte nic nastavovat. Počítač má přednastavený formát číslování xxx/rok. Pozn.: Do koncovky můžete kromě roku zahrnout také cokoli jiného (např. kód střediska - 152/52 může být faktura střediska 52)
Měny
Nastavte použité měny (Kč, DM, US$, Sk..). Jedna firma může používat současně 5 různých měn. Ta měna, která je uvedena na prvním místě (primární), je nabízena přednostně. Každé měně přísluší tabulka kursů, podle níž se provádí přepočet částky z dané měny do primární měny. (např. 10,-DM se přepočte podle zjištěného kursu k danému dni na 183,-Kč). Tabulku kursů vyvoláte dvoj-kliknutím na libovolnou měnu. Pozn.: Primární měna (koruny) by měla mít v tabulce pouze jeden kurs = 1 : 1.
 Pozn.: Všechny údaje udržuje program jen v primární měně (korunách), pouze při editaci Částky se provede dočasný přepočet, aby jste mohli pracovat přímo ve zvolené měně! (vyjímkou je Banka, kde můžete kvůli srovnání s výpisem pracovat i na sestavě v cizí měně)
 Upozornění: Pokud provedete změnu kursů, přesvědčete se, zda neovlivnila již dříve zavedené položky!
Doplněné nuly
určují, zda se mají do pořadového čísla doplnit nuly a kolik. Pokud máte nastaveno např. 0000, pak číslo 57 s koncovkou /99 bude mít tvar 0057/99. Pozn.: Pokud nechcete doplnění nulami, zaveďte jednu nulu! Ta je vždy přepsána pořadovým číslem. Nenechávejte prázdné!
Nedoplatek (jen JÚ)
Dovolí Vám určit, jaký zbývající nedoplatek u faktury se má považovat za uhrazený. Např. Pokud by faktura s celkovou částkou 100 Kč byla uhrazena jen 98,- Kč (pošta si strhla poplatek), zůstával by u této faktury nedoplatek 2 Kč (a byla by považována za nezaplaceno). Pokud jste si však nastavili údaj Nedoplatek větší než 2 Kč, počítač se Vás dotáže, zda danou fakturu považovat již za uhrazenou a pak nedoplatek faktury vynuluje.  
Dny splatnosti
Určují dobu od data vystavení. Pak u vydaných faktur je automaticky nastaven datum splatnosti větší o tuto hodnotu. Je přednastavena obvyklá splatnost 14 dnů. 
	Jízdné
Použito v knize jízd. Zákonný nárok na náklad za každý ujetý kilometr jízdy soukromým vozem pro firmu. Neboli: pokud uskutečníte svým vozem jízdu pro firmu, ke každému kilometru se kromě ceny paliva připočte i tato částka.

PÍSMO
	Vám umožní nastavit si vzhled písma, jak Vám vyhovuje. Vyvolá okno Písmo, v němž nastavujete Velikost a Písmo (ostatní nabízené údaje nejsou ošetřeny)! Pozn.: Doporučujeme nepoužívat příliš široká písma. Každý údaj má vymezen jen omezenou šířku pole. Pokud je údaj příliš široký, může být částečně překryt následujícím údajem. Rovněž není vhodné volit příliš veliké písmo - má za následek tisk zbytečného množství papíru.
Vybrané písmo je používáno k zobrazení údajů jak na monitoru, tak na tiskárně. Pokud nefunguje dobře čeština, zvolte písmo s příponou CE. Tip: Vhodné písma jsou Arial CE nebo Times New Roman CE o velikosti 8 až 10, které jsou běžně k dispozici.

TISKÁRNA
	Vyvolá okno Nastavení tisku. Zde lze vybrat požadovanou tiskárnu (pokud jich požíváte více) a formát používaného papíru. Dále lze nastavit [Vlastnosti], jako např. kvalita tisku atd. (Tato funkce závisí na typu tiskárny). Pozn.: Údaj orientace je nastavován pro každý tištěný formulář zvlášť a nemá tedy smysl jej zde nastavovat. Tip: Funkce Tiskárna provede změny pouze na dobu běhu tohoto programu, po jeho skončení se nastaví původní hodnoty. Pokud chcete trvalé nastavení, proveďte je ve funkci Windows [Start]-Nastavení/Tiskárny.

Tímto Vám děkujeme za projevený zájem o náš program. Přejeme mnoho úspěchů při práci s naším produktem a doufáme, že Vám usnadní práci při vedení účetnictví.

CORRECT
Husova 579
697 01  Kyjov
tel., fax.: 0629/612 701
mobil: 0603/914 232