Obsah nápovědy
Řídící informační systém RIIS

Konstrukční příprava výroby	Hlavní kniha
Slévárenská příprava výroby	Saldokonta
Technologická příprava výroby	Automatizované vstupy
Odbyt	Pokladna
Expedice	Investiční a drobný majetek
Plánování výroby	Evidence nedokončené výroby
Výrobní sklady	Finanční plánování
Výdejny	Evidence rezerv
Plánování nákupu	Vnitropodniková spořitelna
Objednávání materiálů	Sledování výkonů údržeb
Materiálové sklady	Řízení jakosti
Osobní evidence a mzdy
Administrátor	Základní funkční klíče systému
Nápověda systému RIIS je vytvořena jako přehled všech funkcí, které jsou v systému obecně k dispozici.  U jednotlivých uživatelů je obsah částečně odlišný vzhledem k rozsahu implementace nebo speciálním požadavkům.

Popis modulů, jak byly dodány organizaci, je zachycen k termínu předání v tištěné dokumentaci.

SoWA aplikační software, s.r.o. Smetanova 1110, 755 01 Vsetín

tel.: 0657/613558, 613559

FAX: 0657/613559

E-mail: sowa@vs.inext.cz

Reference:

J.PORKERT a.s. Skuhrov nad Bělou - strojírna a slévárna šedé litiny

ESPO s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm - výroba elektrických točivých strojů

MEZOPRAVNA s.r.o. Vsetín - opravna elektrických strojů točivých

DUP v.d. Pelhřimov - výroba kožené galanterie

DUP v.d. Pelhřimov - závod Nový Rychnov - strojírenská výroba, galvanovna

EUTIT s.r.o. Stará Voda u Mar. Lázní - slévárna čediče a EUCORU

MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o. Vysoké Mýto - elektrotechnická výroba

ZBROJOVKA Vsetín - Nástroje, a.s. - strojírenská výroba


Technická příprava výroby

   Základní principy konstrukční přípravy výroby

   Aktualizace základních údajů o položce

   Rušení položek

   Hromadné změny kusovníkových vazeb

   Kopírování textů

   Přehled základních údajů o položce

   Kusovníkové vazby

   Zákaznické identifikace

   Archiv položek

   Texty položek

   Přehledy textů položek

   Zásobovací údaje položky

   Plánovací údaje položky

   Nákladové údaje položky

   Doplňkové texty položky

   Změnové údaje dokumentace

   Historie rozpisky

   Kusovníky

   Materiálová norma

   Výkonová norma

   Aktualizace pracovišť

   Aktualizace pracovišť středisek

   Přehled po pracovišť

   Kalkulace

   Přehled a aktualizace skladů

   Přehled a aktualizace středisek

   Aktualizace položek (materiálových)

   Přehled položek (materiálových)

   Výrobní dokumentace

   Aktualizace položek plánu TPV

   Aktualizace plánu TPV z přehledu

   Přehled položek plánu TPV

   Přehled archívu položek plánu

   Položky plánů TPV pro výrobu

   Přípravky

   Plány technologické přípravy

   Plány konstrukční přípravy

   Plány přípravků

   Odesílání do archívu

   Standardní texty plánů TPV

   Výrobkové řady

   Charakteristiky položek

   Přehled výrobkových řad

   Výběry položek

   Charakteristiky položek

   Přehledy plánovacích údajů výrobkových řad

   Přehledy cenových údajů výrobkových řad


Základní principy konstrukční přípravy výroby

- systém konstrukční  dokumentace je  koncipován jako stavebnicová  rozpiska

- ke každé  rozpisce  lze  navést  informace  o  zákaznických identifikacích včetně názvu v cizím      jazyce a identifikace zákazníka

- je umožněno vytváření pořadí rozpisek s časovou platností

- o  každé změně rozpisky  je umožněno založit  informační větu, na základě které je teprve umožněna změna pořadí rozpisky

- aktualizace i  přehledy rozpisek  umožňují pohyb  (vnořování) po všech úrovních výrobku

- u odlitků je možno aktualizovat strukturu výrobku i z  Postupového listu odlitku

- jsou zajištěny funkce tvorby kusovníků

- je  umožněno   vytvářet  logické   propojení  pořadí   rozpisky s operacemi technologického    postupu

- pro vyráběné položky je cena stanovena jako UVN

- pro odlitky lze používat kilogramové ceny pro stanovení vnitřní ceny odlitku

- pro řezané výrobky lze cenu odvozovat kilogramové ceny a plochy řezu

- rozsah  plánovacích položek umožňuje snadné  spojení s plánovacím modulem výroby

- veškeré údaje,  které musí  podléhat kontrole  a jsou  vytvořeny předpoklady pro jejich kontrolu, jsou ihned při vstupu kontrolovány a nelze chybně navedený údaj vložit do systému

- pro významové položky je  možno využívat funkce číselníků, jejich případné zobrazování při chybném navedení je volitelné

- pomocí  vstupních hesel je  zajištěna ochrana dat  a oprávněnosti přístupů k jednotlivým funkcím systému

- při stornu položky se  automaticky kontroluje, zda je možno danou položku  stornovat (existence  zásoby na  umístění; pohybu  v daném období;  výskyt ve  struktuře  jiného  výrobku; zadání  ve výrobním plánu).


Aktualizace základních údajů o položce - rozpisce

   Při vstupu do aktualizace se nejprve nabídne přehled nejvyšších identifikací výrobků v jednotlivých řadách (řada výrobků je dána prvním znakem identifikace výrobku). Vybráním řady se automaticky  zvýší identifikace o 1 a můžeme přejít k aktualizaci nového výrobku pod vytvořenou identifikací.

  Při potřebě aktualizovat existující výrobek odejdeme pomocí Esc z nabídnutého přehledu a zadáme identifikaci požadovaného výrobku,  případně změníme datum  aktualizace, ke kterému  bude aktualizace  prováděna. Nelze  zadat datum  nižší než je právě aktuální  datum. Při potvrzení prázdného  údaje položky a datumu se zobrazí pomocný přehled položek pro výběr položky,kterou požadujeme aktualizovat.

   Po  potvrzení správnosti  zadané identifikace  a data aktualizace klávesou  ENTER  se  zobrazí  další  formát  obrazovky pro aktualizaci základních údajů položky:

        Název položky /Název/

        Kód položky /KP/

        nakupované

M	Nakupovaný materiál jednicový
N	Nakupovaný materiál  režijní
T	Zákaznický materiál
X	Materiál vlastní výroby
Y	Přípravky, nářadí, měřidla  nakupovaná
Z	Kooperace

            vyráběné

C	Přípravky, nářadí, měřidla  vlastní výroby
F	Finální výrobky
G	Formovací směs
J	Jádra
K	Tavenina
O	Odlitek
P	Pouzdřené výrobky
R	Řezané výrobky,.rozpracované položky
S	Sestavy dle rozpisu, součásti

        Měrná jednotka /MJ/

        Sekundární identifikace /Sek.id/

        Jakost ČSN /Jak/

        Identifikace externí /Ex.id/

        Rozměrová norma ČSN /Roz/

        Stav položky /Stav/

        Výrobková řada /Vyr.ř/

        SKP - systém klasifikace produkce /SKP/

        Typ /Typ/

        Číslo postupu /Postup/

        Celní sazebník

        Doplňkový kód celního sazebníku

    Je   zobrazeno  i   datum  aktualizace   položky,  jméno  posledně aktualizujícího pracovníka,  autora a dispoziční  stupeň. Tyto položky jsou aktualizovány automaticky v okamžiku  libovolné změny údajů a pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.

   Do obrazovky jsou též přitaženy informace z plánovacích údajů položky:

                               Hmotnost  (KG)

                               Plocha řezu (CM2)

                               Vnitřní cena ÚVN (KČ)

   V dolní části obrazovky je  zobrazena struktura výrobku členěná na součásti a materiály.

   Použitím volby  F10 v prvním bloku  obrazovky se zobrazí detailní nabídka na aktualizaci dalších údajů položky

          Zásobovací údaje

          Plánovací údaje

          Nákladové údaje

          Doplňkový text

          Změnové údaje

          Historie struktury

          Zákaznická identifikace

     Aktualizace  struktury je  zpřístupněna volbou  F2, která provede přechod  do  aktualizace  součástí  ve  struktuře  výrobku. Přechod na aktualizaci  materiálů  ve  struktuře  výrobku  se  provede  opětovným stiskem  F2. Navádění  všech informací  struktury umožňuje  volba F10,

která zobrazí nabídku na aktualizaci údajů pořadí struktury, a přehled položek pro snadnější výběr čísel výkresů a čísel materiálů.

   Při aktualizaci  údajů struktury je umožněno aktualizovat i základní údaje o položce struktury.

   Při požadavku  na aktualizaci údajů struktury,  které teprve mají vstoupit v platnost, je zapotřebí  na počátku aktualizace zadat datum, kdy tyto  pořadí struktury budou  platit. Teprve tehdy  dojde k jejich zobrazení a  je umožněna jejich  aktualizace. Nutnou podmínkou  je též navedení informací o změně dané rozpisky.

   Požadavek  na  uložení  vytvořené  věty  se  provádí pomocí volby ^END. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu ve zpracování.

                   Další záznam  - navedená věta se  uloží do databáze a   program    přejde   do   úvodní    obrazovky  k  zadání  dalšího čísla položky.

                   Zrušit záznam - právě  vytvořená  věta nebude do databáze uložena

                                            Tuto volbu  je zapotřebí zadat  i v  případě,   že   provedeme  částečné navedení věty a  potom se pro chybu  nebo jiný důvod rozhodneme větu již  nenavádět

                                          - věta  určená   ke  stornu  bude  v databázi označena jako stornovaná

                        Návrat       - Program předá řízení zpět do aktualizace

   Aktualizace údajů struktury odlitků je umožněna i z volby Postupový list odlitku (PLO). Vzhledem ke   složitosti aktualizace není umožněno pro odlitky v PLO zadávat   časové platnosti změn. PLO je vždy zobrazen ve stavu k aktuálnímu datu.

   Vzhledem k úzké vazbě rozpisky na PLO je nutno při jejím rušení nejprve zrušit PLO a teprve následně lze zrušit rozpisku.


Rušení položek

   Pro urychlení  procesu rušení položek nabízí  tato funkce rušení z přehledu.  Při pokusu  zrušit položku   se program  zeptá, zda  má být vybraná  položka  zrušena  a  teprve  po  potvrzení  dojde  ke zrušení položky. Při rušení jsou prováděny  kontroly, zda položka není použita ve vyšší rozpisce, nebo neměla v daném období pohyb, zásobu atd.

   Pro  podporu rozhodování  o zrušení  položky se  přes volbu F10 nabízí přehledy všech dostupných informací o položce.

   Při zrušení položky nedojde k jejímu definitivnímu odstranění ze systému, ale je spolu se základními informacemi o struktuře uložena do archívu položek.


Hromadné zněny kusovníkových vazeb

   Provádění hromadných změn se děje z přehledu kusovníkových vazeb. Uživatel vybere podle potřeby množinu vět u kterých je zapotřebí provést změnu.

   Volbou F10 se provede požadované nastavení vybraných údajů. Rozsah údajů zahrnutých do přehledu lze na přání uživatele rozšířit nebo omezit.

   Při používaní této funkce je zapotřebí mít na zřeteli, že jednoduchou změnou může dojít k znehodnocení celého informačního souboru základní dokumentace. Automatizovaná rekonstrukce není možná.

   Hromadné změny je možno provádět pouze pro kusovníkové vazby, nikoliv pro hlavičkové údaje položek.


Kopírování textů

   Kopírování textů usnadňuje práci při potřebě uvést stejný doplňkový text pro více položek.

Po navedení textu k jedné položce můžeme v této volbě provést označení položek, ke kterým má být nakopírován text určité položky.

   Po označení položek volbou F10 zadáme identifikaci položky a kód textu, který má být nakopírován k vybraným položkám.

   Pokud u některé položky zadané ve výběru již daný druh textu existuje, program upozorní obsluhu a kopírování neprovede.


Přehled základních údajů o položce

   Přehled o  vyráběných položkách dává  stejné možnosti práce  jako při aktualizaci, pouze není umožněno položky aktualizovat.

   Na  volbu  F10  lze  zobrazit  další  údaje  o položce, případně provést tisk rozpisky.

   Při volbě  "Informace o rozpisce" se  zobrazí  informace o komponentách  vybrané rozpisky.  Pomocí voleb  F2/F3 lze  zobrazovat pouze  materiály, součásti  nebo všechny  komponenty najednou. Volbami  F6/F7  je umožněno  procházení po  struktuře výrobku  stejně jako  při aktualizaci.

   Dalšími  volbami  lze  zobrazit   informace  o  postupu,  případně informace  o stavu  a pohybu  zásob vybrané  položky ve skladech (viz.dokumentace odpovídajících modulů).


Kusovníkové vazby

   Přehled  kusovníkových vazeb  umožňuje provádět  výběry informací nad  všemi pořadími  dokumentace.

   Na volbu Enter se zobrazí detailní přehledové okno pro dané pořadí vyšší rozpisky ve stejném tvaru, jako při aktualizaci rozpisky.


Zákaznické identifikace

   Ke  každé  vyráběné  položce  je  umožněno  navést obecný cizojazyčný název nebo pro  zvolené zákazníky (identifikace  přes IČO  a Závod)  navést jejich  název položky  a dvě doplňující identifikace  daného výrobku. Při  aktualizaci je do  údaje  "Externí  ident.1"  přetahována   "Externí  identifikace"  z  hlavičky položky (je možno ji změnit).  Využití těchto údajů je prováděno podle přání   zákazníka.  Standardně je v  aplikacích  využívána  externí identifikace z hlavičky položky.

   Přehled zákaznických identifikací  zobrazuje navedené informace od všech  položek,   u  kterých  byla   při  aktualizaci  alespoň   jedna identifikace vyplněna.

   Zákaznické identifikace a cizojazyčné názvy se využívají pro vystavování faktur v cizích řečech.


Archiv položek

   Funkce umožňuje  prohlížení všech zrušených položek,  které se při zrušení automaticky  ukládají do archivu.  Spolu s hlavičkovými  údaji položky, údaji o struktuře  se též ukládají  i  zásobovací,  plánovací,  nákladové  údaje  a doplňkové texty  položky, které jsou  z přehledu přístupné  přes volbu F10.


Texty položek

   Prohlížení všech textů vybraného typu textu. Nápovědu lze vyvolat stiskem F1. Volbou lze měnit typ zobrazovaného textu,


Přehledy textů položek

   Souhrnný přehled všech typů textů od všech položek.


Zásobovací údaje položky

   Zásobovací  údaje  definují  jakým   způsobem  bude  daná  položka inventarizovaná a ve kterém skladě bude její hlavní umístění (sklad ze kterého je položka vychystávána pro výrobu).

Ostatní typy skladů lze uvádět pouze informativně. Ve zpracování nejsou v současnosti dále využívány.

   V pravé  části obrazovky se  zobrazují nákladové údaje  z minulého období, které budou použity pro ocenění počátečních stavů dané položky v probíhajícím období.

Je umožněno pracovat s údaji:

        Typ inventury  (RO - roční, MM - měsíční, Q1, Q2, Q3 - čtvrtletní, DAT - k zadanému datu)

        Datum příští inventury

        Skladové umístění: hlavní

                                       nákupní

                                       prodejní

                                       vstupní kontroly

                                       výrobní kontroly

   Údaje Datum  posl. příjmu, inventury a  výdeje nelze aktualizovat. Údaje jsou udržovány systémem  automatizovaně na základě uskutečněných obratů ve skladech


Plánovací údaje položky

   Plánovací  údaje položek  jsou základem  pro funkce  operativního plánování  nakupovaných a  vyráběných položek.  Jejich úplné  vyplnění není nutnou podmínkou pro fungování technické přípravy výroby.  Pro potřebu  výpočtu plánové kalkulace musí  být vyplněna kmenová dílna a kód kalkulačního vzorce. Pro řezané výrobky musí být vyplněna plocha řezu a u odlitků počítaných podle kalkulačního vzorce č. 2 i hmotnost jednoho výrobku.


Nákladové údaje položky

   Při  výběru volby  "Nákladové údaje"  se nejprve  zobrazí vstupní pole  pro zadání  typu nákladových  dat. Standardně  je nabízena volba "KU"- kumulované náklady.

   Aktualizační obrazovka umožňuje navést položky:

   Pro nakupovanou položku           Pro vyráběnou položku

Datum platnosti OD	Datum platnosti OD
Materiál	Materiál
	Materiál2 (VV, kooperace)
	Náklad přípravy
	Náklad kusový
	Kusy dávky

   Údaje :

Výrobní režie	OPM  ostatní přímé mzdy
Správní režie	OPN  ostatní přímé náklady
Zásobovací režie	Odbytová režie
UVN

   jsou  vypočítávány   podle  zadaného  typu   kalkulačního  výpočtu  v položce "Kód kalkulačního vzorce".

 Vzorec č. 1  - výpočet se provede podle struktury a odpovídajících postupů

    UVN  = MZDA  + OPM  + OPN  + SR  + VR  + ZR  + OR  + MAT.VV + MATERIÁL2

    MZDA = (MZDA PŘÍPRAVY / KUSY DÁVKY) + MZDA KUSOVÁ

    OPM = (MZDA * %OPM) / 100                       Ostatní přímá mzda

    OPN = (MZDA + OPM) * %OPN / 100            Ostatní přímé náklady

    SR  = (MZDA + OPM) * %SR  / 100                Správní režie

    VR  = (MZDA + OPM) * %VR  / 100                Výrobní režie

    ZR  = (MATERIÁL * %ZR) / 100                      Zásobovací režie

    OR  = (MZDA + OPM + OPN + SR + VR) *     Odbytová režie

          * %OR / 100

Procenta   režií   jsou   přebírána   z   kmenové  dílny  uvedené v plánovacích údajích dané součásti.

Vzorec č. 2  Pro položky s kódem "O" - odlitky - výpočet podle kilogramových cen z výrobkové

                                                                            řady

    UVN  = MZDA  + OPM  + OPN  + SR  + VR  + ZR  + OR  + MAT.VV + MATERIÁL

    MZDA = 0    OPM = 0    OPN = 0    SR  = 0    VR  = 0

    ZR  = 0     OR  = 0    MAT.VV = 0

    MATERIÁL = HMOTNOST ODLITKU * CENA/KG pro danou výr. řadu a dané                                       rozmezí hmotnosti

Vzorec č. 3  Pro položky s kódem "R"

    UVN  = MZDA  + OPM  + OPN  + SR  + VR  + ZR  + OR  + MAT.VV + MATERIÁL

    MZDA = 0    OPM = 0    OPN = 0    SR  = 0    VR  = 0

    ZR  = 0     OR  = 0    MAT.VV = 0

                            MATERIÁL = ÚVN ODLITKU * SPOTŘEBA

                            MAT.VV   = PLOCHA ŘEZU * CENA ŘEZU/CM2       (ŘEZÁNÍ)

   Jako základ řezaného výrobku je brán výrobek uvedený jako první v rozpisce řezaného výrobku.

   Při výpočtu nebude brán zřetel na případné další odlitky zapsané ve struktuře řezaného výrobku.

   Při výpočtu plánové kalkulace sestav a řezaných výrobků je  brána u odlitků do kalkulací ÚVN odlitku, stanovená z kilogramové ceny.

   Procenta režií jsou přebírána z kmenové dílny uvedené v plánovacích údajích dané součásti.

   Pokud datum platnosti OD je shodné nebo  nižší  než aktuální systémové  datum, je  výsledná hodnota  UVN okamžitě  uložena do údaje CENA v plánovacích údajích.


Doplňkové texty položky

   Při výběru volby "Doplňkový text" se nejprve zobrazí vstupní pole pro zadání požadovaného typu textu. Standardně je nabízena volba "TS". Při požadavku na  jiný typ textu je nutno  přepsat standardní hodnotu. Po potvrzení lze aktualizovat případně pouze prohlížet daný text.

   Způsob  zobrazení je  použit pro  aktualizaci i  přehled ve stejné formě.


Změnové údaje dokumentace

   Ke každé položce dokumentace je možno navádět  informace o změnách, které mají vliv na danou rozpisku. Na základě navedené věty o změně je možno potom aktualizovat struktury dané rozpisky s časovou platností změn.

   Ke každé změně se navádí informace:

            Identifikace rozpisky

            Číslo změny v rámci rozpisky

            Identifikace změny v organizaci

            Kód stavu změny

            Platnost od

            Popis změny

            Důvod změny

            Identifikace osoby navádějící změnu


Historie rozpisky

   Tato funkce  zajišťuje zobrazení všech  změnových pořadí rozpisky od  počátku její  existence.  Zobrazení  je prováděno  formou přehledu rozpisky. V  případě, že není využíváno  navádění informací o změnách, neuplatňuje se časová  platnost pořadí rozpisek a v  daném přehledu je každé pořadí zobrazeno jedenkrát.

   Pokud  jsou informace  o  změnách  aktualizovány, jsou  v přehledu  pořadí uvedena násobně, podle počtu provedených změn.


Kusovníky

   Před  zobrazením kusovníků  je  zapotřebí  nejprve zadat  datum ke kterému má být historický nebo budoucí stav kusovníku zobrazen.   Standardně je nastavováno aktuální datum.

    Strukturní kusovník odsazovaný k datu

   Dojde k  zobrazení všech položek  struktury odsazovaně podle montážního stupně na kterém se daná komponenta vyskytuje. Na volbu  Enter bude provedeno zobrazení detailu řádku struktury.

    Strukturní kusovník po úrovních k datu

   Zobrazení komponent výrobku po montážních stupních.

    Souhrnný kusovník k datu

   Kumulace komponent z celé struktury výrobku s výpočtem celkové spotřeby a porovnáním na okamžitý stav zásoby ve skladech.

   Na volbu F10 se provádí přepínání zobrazení materiálových položek nebo součástí.

     Inverzní strukturní kusovník k datu

   Zobrazení všech vyšších rozpisek struktury, do kterých daná položka vstupuje.

   Inverzní jednoúrovňový kusovník k datu

   Zobrazení všech rozpisek do kterých daná položka vstupuje.


Materiálová norma;Rozpiska
Materiálová norma

   Funkce  umožňuje pro  zadané číslo  výrobku zobrazit materiálovou normu.  Hodnoty  spotřeby  jsou  kumulovány  podle  počtu výskytů dané komponenty v zadaném výrobku.

   Před  výpočtem lze  zadat počet   kusů pro  které má  být výpočet proveden.


Výkonová norma

   Funkce  umožňuje  pro  zadané  číslo  výrobku  zobrazit výkonovou normu.  Hodnoty  výkonů  jsou  kumulovány  podle  počtu  výskytů  dané komponenty v zadaném výrobku.

   Před  výpočtem lze  zadat počet   kusů pro  které má  být výpočet proveden.

   Za  rámcem  obrazovky  se  nachází  stejné  hodnotové  údaje  ale v  minutách.


Kalkulace;Rozpiska
Kalkulace

Plánová kalkulace

  Plánová  kalkulace  provádí  výpočet  nákladů  na  zadaný výrobek v  celém   kalkulačním  členění   včetně  zobrazení   nákladů  nižších komponent v celé struktuře.

   Je umožněno  zobrazit jak standardní náklady  tak kumulované. Pro výpočet jsou využity režie  středisek ze souboru středisek organizace. Výpočetní vzorec je použit podle čísla kalkulačního z plánovacích dat položky.

   Je nutno zadat kusy dávky pro které má být výpočet proveden:

      Pro zadané kusy dávky - při výpočtu bude příprava dělena zadaným počtem kusů dávky

      Pro aktuální kusy dávky z poslední platné věty nákladů - při  výpočtu  bude příprava dělena  údajem kusů dávky z nákladové věty dané součásti

   S tejně  tak je nutno  určit druh střediska  ze kterého mají  být přebírány režie pro výpočet.

      Režie KMD - Při výpočtu nákladů se berou režie z kmenové  dílny  uvedené  v  plánovacích  datech  dané součásti

      Režie dílen operací - pro výpočet režií ze mzdy se berou  režie dílny provádějící danou                         operaci

                                     - pro výpočet zásobovací  režie se bere režie střediska vlastnícího sklad hlavního umístění daného materiálu

                                     - pro výpočet  odbytové režie  se bere režie kmenové dílny dané součásti

   Po  provedení  výpočtu  se  nejdříve  zobrazí  přehled  chybových hlášení z výpočtu plánové kalkulace. Přehled se ruší klávesou Esc.

   Při odchodu  ze zpracování je nabídnuta  možnost uložit vypočtenou plánovou kalkulaci do nákladových údajů  dané položky. Dojde k uložení jak kumulovaných,  tak standardních nákladů. Daný  záznam nákladů "KU" bude  od okamžiku  uložení brán  jako poslední  aktuální pro oceňování součástí  v meziskladech  a expedici.  Provedení aktualizace  je možno

chránit přes oprávnění na použití zadané funkce.

Postupová kalkulace

   Postupová  kalkulace  představuje  obdobný  výstup informací jako plánová kalkulace, ovšem výpočet nákladů  je u každé komponenty členěn až na operace technologického postupu.  Výpočet je prováděn z existujících nákladových údajů nižších komponent.

Výpočet celkové hmotnosti sestav

   Pro zadanou identifikaci sestavy provede program výpočet celkové hmotnosti včetně zobrazení hmotností všech komponent.

   Volbou F10 lze vyvolat součty hmotností komponent v členění podle výrobkových řad.

   Při odchodu ze zpracování má obsluha možnost založit právě vypočtenou hmotnost sestavy nebo odejít bez aktualizace.

Přehled ÚVN

   Pro vybraný typ nákladových údajů dojde k vytvoření přehledu všech položek s tímto typem nákladu.

  Volbou F10 lze zobrazit i přehled vývoje nákladů.

Hromadný přepočet plánových kalkulací

   Program provede výpočet nových plánových kalkulací pro všechny výrobky. Výpočet je prováděn podle kódu kalkulačního vzorce z plánovacích údajů položky.

   Po ukončení výpočtu nelze hodnoty vrátit automatizovaně zpět.

Zobrazení rozdílů

    Porovnání nově vypočtených a minulých plánových kalkulací s vyhodnocením rozdílů.


Aktualizace položek (materiálových)

   Nejprve je  nutno ve vstupní obrazovce  zadat identifikaci měněné nebo  nově zřizované  skladové položky.  Pokud uživatel  číslo položky nezadá,  zobrazí se  pomocný přehled  nakupovaných položek,  ve kterém může žádanou položku vyhledat a vybrat.

   Po  potvrzení správnosti  zadané identifikace  klávesou ENTER  se zobrazí  další  formát  obrazovky  pro  aktualizaci  základních  údajů položky, shodný s obrazovkou pro vyráběné položky.

   Použitím  volby  "Další  údaje"  se  zobrazí  detailní nabídka na aktualizaci dalších údajů položky:

          Zásobovací údaje

          Plánovací údaje

          Nákladové údaje

          Doplňkový text

          Zákaznické identifikace

   Požadavek  na  uložení  vytvořené  věty  se  provádí pomocí volby ^End. Po  této volbě se  zobrazí nabídka rozhodující  o dalším postupu zpracování.

          Další záznam

          Zrušit záznam

          Návrat


Přehled položek (materiálových)

   V přehledu jsou uvedeny základní údaje o nakupovaných položkách.

   Použitím  volby  "Detail"  se  zobrazí  detailní  nabídka přehledů dalších údajů položky.


Výrobní dokumentace

   Nabídka  výrobní  dokumentace  umožňuje  rychlé  pořízení  výrobní podkladů mimo plánovací systém  výroby (pro potřeby výroby prototypů). Tisk   podkladů  lze   provádět  pouze   po  jednotlivých   rozpiskách a postupech, nikoliv v rámci celé struktury výrobku

   Ve  vstupním  okně  se  zadávají  doplňující  údaje  pro vystavení podkladů.  Tisk může  být proveden  pro všechna  pořadí rozpisky, nebo pouze pro vybraná.

   Při volbě výběr se zobrazí přehled všech komponent (materiálových / vyráběných), ve kterém  se provede  označení pořadí,  která mají být vytištěna.

   Přechod k tisku podkladů pro  další rozpisku se provede přes volbu "NOVÉ PARAMETRY".


Aktualizace položek plánu TPV

   Při navádění nové položky plánu můžeme využít automatizované vytváření číselné řady. Pokud budeme aktualizovat již existující položku plánu máme k dispozici jejich přehled (F8).

   V hlavičce položky plánu je nutné vyplnit údaje:

                        Objednávka

                        Objednávka zákazníka

                        IČO a Závod

   Pro vyplnění položek "IČO" a "Závod" je k dispozici přehled zákazníků (F8).

   Položka "Stav" může být naplněna pouze hodnotami "O" (otevřená) nebo "U" (uzavřená).  Standardně je přednastavena HODNOTA O.

   Pro usnadnění navádění si můžeme volbou F7 vytvořit kopii existující položky plánu. Budou zkopírovány všechny údaje z vybrané položky plánu kromě datových údajů.

   Aktualizace pořadí položky plánu se  provádí z  přehledu existujících pořadí volbou ENTER.

   Při aktualizaci pořadí je nutné vyplnit údaje:

                        Identifikace výrobku  -  (Ident)              pomocný přehled (F8)

                        Potvrzené množství

                        Datum požadované

                        Datum potvrzené

                        Datum zadání do výroby

   Pomocný přehled zaměstnanců lze zobrazit pro údaje "Zodpovídá.

   Pořadí určená k zápisu do pořadí odbytové objednávky musí mít vyplněn údaj "Do objednávky" = "A", v opačném případě hodnotou "N".

   Volbou F2 se přechází do editace přípravků na pořadí.

   Identifikaci přípravku je možno po nastavení parametru kontrolovat na přítomnost v základním souboru položek.

   Pokud bude přípravek vyráběn, vyplníme položku "Výroba" hodnotou "A". Tím je umožněno navedení požadovaného množství k výrobě.

   Další volby umožňují přepnutí zpět do aktualizace hlavičky (F2), navádění textu (F3)  (standardních text k dané položce plánu) a zobrazení součtových hodnot (F10) (hodnoty množství, hmotnosti a plochy řezu navedených pořadí).

   Volbami CtrlEnd (uložení) nebo Esc (přerušení bez uložení)  se zobrazí nabídka:

Návrat	návrat do aktualizace položky plánu TPV
Tisk položky	tisk položky plánu
Další položka	aktualizace další položky plánu
Zrušit položku	zrušení právě aktualizované položky plánu, zrušená položka plánu je přesunuta do archivu
Odeslat do objednávek	vytvoření objednávky v odbytu  tuto volbu nelze opakovat
   Pokud při navádění obsluha opomene navést obecný text, je na tuto skutečnost při ukončení upozorněna, aby nedošlo k tisku bez doprovodného textu.


Aktualizace plánu TPV z přehledu

   Z přehledu položek plánu TPV je umožněno  aktualizovat na pořadí:

datum dohotovení konstrukční dokumentace

datum dohotovení technologické dokumentace

v přípravcích - datum dohotovení přípravků

   Aktualizace ostatních údajů je potlačena.


Přehled položek plánu TPV

   Přehled všech položek plánu (hlavička, pořadí, přípravky, text) s možností tisku a zobrazením součtových hodnot pořadí.


Přehled archívu položek plánu

   Přehled všech archivovaných položek plánů.


Položky plánů TPV pro výrobu

   Přehled všech pořadí podle potvrzeného data.

   Pomocí mezerníku lze vybrat pořadí určená k tisku pro zadání do výroby.

   Na volbu F4 lze vytisknout zobrazený přehled  nebo standardní formu výběru položek plánu pro předání do výroby.


Přípravky
Přípravky plánů TPV

   Přehled všech přípravků zapsaných v položkách plánu TPV.


Plány technologické přípravy

   Přehled všech pořadí s nevyplněným datem dohotovení technologické dokumentace. Volba F10 umožňuje měnit setřídění podle data předpokládaného dohotovení technologické dokumentace nebo podle zodpovědné osoby.


Plány konstrukční přípravy

   Přehled všech pořadí s nevyplněným datem dohotovení konstrukční dokumentace. Volba F10 umožňuje měnit setřídění podle data předpokládaného dohotovení konstrukční dokumentace nebo podle zodpovědné osoby.


Plány přípravků

   Přehled všech přípravků s nevyplněným datem dohotovení přípravku. Volba F10 umožňuje měnit setřídění podle data předpokládaného dohotovení přípravku nebo podle zodpovědné osoby.


Odesílání položek plánů TPV do archívu

   Přehled všech položek plánů TPV s možností označení (mezerníkem) a odeslání do archivu (F10).

   Standardně je položka plánu TPV odesílána do archivu současně s odbytovou objednávkou pro kterou byla vystavena.


Standardní texty plánů TPV

   Navádění a prohlížení standardních textů pro položky plánu  TPV.


Výrobkové řady

   Funkce umožňuje správu informací o výrobkových řadách:

Označení výrobkové řady, Název výrobkové řady, Specifikace výrobkové řady

Charakteristické údaje řady

Standardní plánovací a zásobovací údaje řady

Cenové údaje řady

   Volbou ENTER můžeme zakládat, rušit a změnovat základní informace o výrobkové řadě a údaje charakteristik řady.

   Volbou F10 můžeme navádět standardní plánovací údaje výrobkové řady, které se použijí při zakládání nové položky z dané výrobkové řady pro automatické vytvoření věty plánovacích a zásobovacích údajů.

   Druhá volba umožňuje navádět kilogramové ceny  a ceny řezání výrobků pro danou výrobkovou řadu.


Charakteristiky položek

   Funkce umožňuje k zadané identifikaci výrobku zobrazit seznam charakteristických hodnot.


Přehled výrobkových řad

   Z přehledu výrobkových řad je umožněno zobrazit charakteristiky, plánovací údaje a cenové údaje vybrané výrobkové řady.


Výběry položek

   Pro snadné vyhledání položky určitých vlastností je možno zadat výběr (F10) podle charakteristik určité výrobkové řady včetně rozptylu zadávaných hodnot.

    Program provede vyhledání všech položek ze zadané výrobkové řady a zobrazí v přehledu ty, které vyhoví zadaným výběrovým parametrům.


Charakteristiky položek

   Z přehledu všech navedených charakteristik položek lze provádět výběr položek podle zadaných parametrů.


Přehled plánovacích údajů výrobkových řad

   Přehled obsahuje souhrn plánovacích údajů všech výrobkových řad.


Přehled cenových údajů výrobkových řad

   Přehled obsahuje souhrn cenových údajů všech výrobkových řad.


Technologická příprava výroby

Základní principy technologické přípravy výroby

Aktualizace mzdových tarifů

Přepočet Kč podle nových tarifů

Aktualizace technologického postupu

Přehled údajů technologického postupu

Tisk technologického postupu

Aktualizace pracovišť

Aktualizace pracovišť středisek

Přehled po pracovišť

Číselník výrobkových řad

Archiv změn THN

Hromadné změny postupů


Základní principy technologické přípravy výroby

Technologické postupy lze uchovávat v různých adresářích z pohledu jejich využití:

aktuální - ostrá data využívaná pro výrobu

pracovní - rozpracované postupy technologů, pro výrobní moduly nepřístupné

vzorové - vzorové postupy, postupy vzorových operací

změnové - oblast připravená pro možnou komunikaci s existujícím systémem

archivní -  oblast pro ukládání zrušených technologických postupů z aktuálního adresáře. Z archivního adresáře lze postupy kopírovat zpět do pracovního adresáře.

-je zajištěno odvozování nových postupů od již existujících

- veškeré údaje, které musí podléhat kontrole a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich kontrolu, jsou ihned při vstupu kontrolovány a nelze chybně navedený údaj vložit do systému

- při tvorbě postupu lze využívat vzorových postupů (vytvořený vzorový postup lze vtáhnout do nové identifikace a rychlou úpravou jej dokončit) a operací pro rychlé sestavení postupu (z postupů vzorových operací lze vybírat připravené operace a zakládat je do vytvářeného postupu; ukládání se děje včetně připravených přípravků a textů operací)

- je možno zadávat 3 typy operací technologického postupu:

1.	výkonová (typ operace = V) - u tohoto typu operace je středisko operace různé od střediska kooperace zadaného v základních parametrech a tarif musí existovat v tabulce mzdových tarifů. U tohoto typu operace pak bude dle zadaného tarifu a časů přípravy a kusového času vypočítána i celková hodnota v Kč. Pokud bude hodnota času kusového nulová a v základních parametrech bude nastaveno, že lze zadávat i celkovou částku Kč, je možné hodnotu proměnné Celkem Kč vyplnit. Automaticky se pak provede zpětný přepočet časů.

2.	kooperace (typ operace = K) - středisko operace je shodné se střediskem kooperace v základních parametrech. Automaticky je do hodnoty tarifu dosazen znak *. Pro tento typ se pak hodnota proměnné Tac chápe ne jako čas kusový, ale jako hodnota kooperace. Hodnota proměnné Kusy/h a Celkem Kč se pro kooperaci nepočítá, hodnoty Tac i Tbc nejsou započítávány do celkové sumy za technologický postup. Hodnota Tac je ale započítána do celkové hodnoty kooperace za technologický postup. Pro tento typ operace se neprovádí kontrola na hodnotu proměnné Prac (je možné si zde zadat cokoli).

3.	informativní (typ operace = I - středisko operace je různé od střediska kooperace zadaného v základních parametrech a do hodnoty tarifu byl dosazen znak *. Je možno si vyplnit hodnotu proměnné Tac i Tbc, ale jsou brány jen informativně. Hodnota proměnné Kusy/h a Celkem Kč se pro informativní operaci nepočítá, hodnoty Tac i Tbc nejsou započítávány do celkové sumy za technologický postup.

- ke každé  operaci lze  navést podrobný  text operace, případně i seznam přípravků

- při změně  mzdových tarifů  je zajištěn  hromadný přepočet všech operací postupů je umožněno  pro vybrané  údaje provádění  hromadných změn všech postupů


Aktualizace mzdových tarifů

  Je  možno zadat devět křivek o devíti stupních

  Aktualizace je  přístupná ze základní  nabídky postupů při  pozici okna na textu "Technologické postupy".


Přepočet Kč podle mzdových tarifů
Přepočet Kč podle nových mzdových tarifů

    Po zadání této funkce dojde  k automatizovanému přepočtu hodnot Kč ve  všech  postupech  základního  souboru.  Po  ukončení  výpočtu jsou postupy připraveny  k novému použití s  novým oceněním výkonů.

Výpočet je nutno zadávat v době, kdy nikdo s postupy nepracuje!!!

 Výpočet je zdlouhavý a může trvat až desítky minut!!!


Aktualizace technologického postupu

     Nejprve  je nutno  ve vstupní  obrazovce zvolit  typ informačního souboru postupů  ve kterém budeme pracovat  (základní, archivní, atd.) a potom  zadat  identifikaci  aktualizovaného  nebo  nově  zřizovaného postupu. Po potvrzení správnosti zadané identifikace se zobrazí formát pro aktualizaci základních údajů postupu:

              Název součásti

              Výrobková řada

              Kmenové středisko (dílna)

              Vzorový postup

              Specifikace - volný text

    Údaj  "Autor"  je  automaticky  dosazován  na  základě  přihlášení pracovníka.

    Údaje  "Počet  operací,   Datum  aktualizace" jsou  automatizovaně vytvářeny systémem.

    Údaje Typ, Externí identifikace, SKP jsou informativně přitahovány  z hlavičky rozpisky shodné identifikace.

    Duplicitní uvádění některých údajů je z důvodu možnosti provozovat modul technologických postupů samostatně, bez  modulu konstrukční dokumentace.

   Na volbu F10 z hlavičky postupu můžeme zobrazit přehled výrobkových řad a přehled vzorových  postupů. Potvrzením  zvoleného vzorového  postupu dojde při vytváření  nového  postupu  k  natažení  všech  informací ze vzorového postupu.

   Pokud  tento  povel  zadáme  na  postupu,  který má vyplněnu alespoň  jednu operaci,  systém nás  upozorní, že  v případě potvrzení akce dojde  k přemazání informací  stávajícího postupu informacemi  ze vzorového postupu.

    Stiskem  klávesy F2  dojde k  přepnutí do  bloku aktualizace údajů jednotlivých operací. Lze aktualizovat údaje:

        Operace (Op)                    Pracovní třída, tarif  (Tr)

        Název operace                  Kvalita normy (kvn)

        Středisko operace (Pstr)   Čas přípravy (Tbc)

        Pracoviště (Prac)              Čas kusový (Tac)

        Předpis

    Údaje  "Kusy/h" (kusů  za hodinu)  a "Celkem  Kč" jsou  udržovány systémem.

    U výrobních operací lze pomocí parametru upravit funkci programu následovně:

               Pokud vyplníme pouze tarif a čas přípravy a následně částku Kč celkem, provede program vypočtení kusového času podle zadaného tarifu.

    Do operací  je umožněno zapsat hodnotu  kooperace pod identifikaci zvolené  dílny  kooperace.  Uvedení   této  dílny  umožní  navést  kód kooperace do údaje pracoviště a hodnotu kooperace v Kč do Tac. Celková hodnota  kooperace za  postup se  zobrazuje na  součtové čáře  postupu v levé  části  obrazovky.  Pro  zajištění  funkce  je nutno do souboru pracovišť uvést  pracoviště kooperace se stejnou  identifikací jako je dílna kooperace. .

    V případě potřeby uvedení operace bez výkonových údajů (informativní, kontrolní operace), uvede  se na  první pozici  tarifu znak  "*". Program  potom pro  tuto operaci nevyžaduje navedení výkonových údajů.

    Z okna Výrobní operace odlitku lze na klávesu F10 volat nabídku funkcí (funkce lze volat jen v případě, že je vyplněno číslo operace):

Volba operace

    Nejprve se zobrazí dotaz, zda natáhnout data ze vzorové operace:

    - Ne = návrat zpět do nabídky funkcí.

    - Ano = nabídnou se všechny výrobní operace ze zvoleného vzorového postupu (tento vzorový postup je v nabídce funkcí zobrazen a  pomocí funkce Vzorový postup lze vybrat jiný vzorový postup).

      - Ukončení pomocí Esc => návrat do nabídky funkcí beze změn

      - Ukončení pomocí Enter => změna operace a návrat zpět do nabídky funkcí

        Do aktuální operace v okně Výrobní operace se natáhnou všechna data z vybrané operace. Nepřetahuje se číslo operace, předpis se natáhne v případě, že u vzorové operace je neprázdný. Je-li prázdný, natáhne se místo něj číslo vzorové operace. Přetáhnou se i přípravky a texty operace.

Vzorový postup

    Z již zavedených vzorových postupů si lze vyrat vzorový postup, který nás zajímá

Tarifní tabulka

    Zobrazí se aktuální stav tarifní tabulky

Detailní údaje operace

    Zobrazí se obrazovka Detail operace pro aktuální operaci a je umožněna aktualizace i dalších údajů operace nepřístupných ze základního okna operací.

            Mat. - kód hromadně používaného materiálu pro danou operaci

   Kód oper. -  kódové označení činnosti prováděné na dané operaci

   Typ oper. -  kód operace: V - výrobní;  K - kooperace; I - informativní

   Zmetky   -  Procentní hodnota výskytu zmetků na dané operaci

    - ukončení pomocí Esc - změny provedené v okně Detailní údaje operace se neprojeví v okně Výrobní operace, návrat je proveden do nabídky funkcí, ze které je akce Detail volána

    - ukončení pomocí ^End - změny provedené v okně Detailní údaje operace se projeví v okně Výrobní operace, návrat je proveden do nabídky funkcí, ze které je akce Detail volána

  Po ukončení každé funkce z nabídky funkcí se provede návrat zpět do nabídky funkcí, teprve pak lze nabídku funkcí ukončit.

- přidá-li se další operace v okně Výrobní operace, zkopírují se do střediska a pracoviště hodnoty z výrobní operace, ze které bylo přidávání řádku provedeno

- nelze smazat všechny záznamy v okně Výrobní operace, musí navést alespoň jednu. Lze pouze zrušit celý technologický postup.

- Uložení změn provedených v technologickém postupu se provádí pomocí volby ^End v kterémkoli okně. Uloží se naráz všechny změny, které byly provedeny jak v hlavičce postupu, tak ve výrobních operacích, přípravcích i textech.

- Návrat bez uložení změn se provede volbou ^Esc v kterémkoli okně. Neuloží se žádná změna prováděná v kterémkoliv okně.

- pokud se provede v již existujícím technologickém postupu změna, při které dojde ke změně celkových Kč za postup, zobrazí se před uložením změn následující tabulka. Proměnnou Druh a Důvod je nutno vyplnit, jinak se změny neuloží.

    Přechodem   do  dalšího   bloku  je   umožněna  aktualizace  údajů o přípravcích pro danou operaci a následně i textů operací.

    Přípravky mohou  být uváděny dvěma  způsoby:

           (zvolená  varianta je  nastavována dodavatelem  podle přání zákazníka)

1. Přípravky  jsou uváděny v  základním souboru položek  a při navádění  v  postupu   je  kontrolována  správnost  vyplněné identifikace, na  jejím  základě  dojde  k přitažení názvu přípravku.

2. Identifikace přípravku není kontrolována na základní soubor položek. Údaj název zůstává nevyplněn.

    V  obou   případech  pro  bližší  specifikaci   lze  použít  údaj "Poznámka".

     Při ukončení  práce s technologickým  postupem se zobrazí  okno s výběrem dalšího postupu zpracování:

                          Další postup

                          Kopie postupu

                          Zrušit postup

                          Konec

  Volba kopie  postupu umožňuje uložit daný  postup jehož zpracování jsme  právě ukončili,  pod  stejnou (jinou) identifikací  do téhož  (či jiného) souboru technologických postupů.

Aktualizace údajů postupů odlitků je umožněna i z aktualizace postupového listu odlitku. Obě aktualizace jsou z pohledu provedených změn rovnocenné.

U odlitků ovšem není vzhledem ke složitosti vytváření postupového listu odlitku umožněno využívat jeden postup pro více odlitků (1 : N) ale identifikace postupu musí být shodná s identifikací rozpisky daného odlitku (1 : 1).


Přehled údajů technologického postupu

    Nabízí se tři druhy přehledů:

                                       Základní údaje o postupech

                                       Údaje o operacích

                                       Údaje o přípravcích.

    Z jednotlivých přehledů se volbou F10 můžeme dostat do přehledu celého  postupu  nebo  rozpisky  v obdobné formě,  jako je prováděna aktualizace.


Tisk technologického postupu

      Jsou nabízeny tři druhy tisků:

                Tisk postupu

                Tisk postupu + komponenty  (včetně rozpisky pro kterou je daný postup

                        použit;  pokud je postup použit ve více rozpiskách (1 : N), je obsluze

                        nabídnuta volba pro výběr rozpisky, která má být s postupem

                        vytištěna)

                Tisk operační návodky

Tisk postupu:

    Tisk  postupu je  prováděn z  přehledu postupů.  Je umožněn  dvěma způsoby. Na F4  se vytiskne zvolený postup. Na  F10 se postupně nabízí tisk všech postupů zobrazených v přehledu.

    Před tiskem  technologického postupu je umožněno  zadat počet kusů dané součásti na které má být technologický postup vytištěn.

Tisk výrobního postupu:

Pokud je výrobků používána vazba postupů k rozpiskám 1 : N, je zapotřebí pro vytištění každého postupu zvolit požadovanou rozpisku pro tisk výrobního postupu.

Tisk operační návodky

     Tisk je prováděn z přehledu operací. Pomocí šipek a volbou Enter se označí  operace  žádané  do  tisku.  Po  skončení  výběru se volbou F4 vytisknou.


Aktualizace pracovišť

   V aktualizaci je umožněno  z přehledu navádět identifikace pracovišť v organizaci.

   Typ  pracoviště  vyjádřený  číselníkem  umožňuje  rozlišit zda jde o samostatné pracoviště či skupinu pracovišť.

  Rozlišení pracoviště vyjádřené číselníkem může pracoviště dělit na ruční, strojní, atd.

    Údaj  Pracovní  místa  je  informativním  údajem  o obvyklém počtu pracovních míst na daném pracovišti.


Aktualizace pracovišť středisek

     Tato  funkce zajišťuje  přiřazení pracovišť  na jednotlivé  dílny organizace. Na  soubor vytvořený v této  aktualizaci jsou kontrolovány středisko  a pracoviště  uváděné  ve  výrobních postupech.  Ke každému dílenskému pracovišti lze navést údaje:

                   Skupina - označení skupiny pracovišť

                   Počet  - počet pracovišť na dílně

                   Dny  -  počet  pracovních  dnů  v  týdnu  na daném pracovišti (st. -5)

                   NH směny - počet hodin na směnu (přednastaveno = 8)

                   Směnnost - počet směn v jednom dni (přednastaveno = 1)

                   Plnění - plnění norem na daném pracovišti (přednastaveno = 1)

                   Poruchy - poruchovost daného pracoviště (přednastaveno =  0)

     Údaje Denní a Týdenní kapacita jsou automatizovaně vypočítávány.

     Ke  standardním  hodnotám, lze  navádět i korekce  kapacit   na  zadané  období.   (např.  plánovaná  výluka, generální  oprava atd.)  Korekce  se  uvádí formou  skutečných hodnot, které  budou v  daném období  platit. Ke  korekci lze  zadat i  formou poznámky  důvod  pro  který  korekce  byla  provedena. Při bilancování kapacit  i  výpočtu  disponibilních  kapacit  jsou  korekce pro zadané období brány jako skutečné kapacity.


Přehled pracovišť na výrobních střediscích
Přehled pracovišť

Podle pracovišť

     Přehled pracovišť zobrazuje hodnoty plánovaných kapacit pracovišť v  setřídění  pracoviště,   dílny  (na  kterých   se  dané  pracoviště vyskytuje).

     Na volbu Enter lze zobrazit pro danou dílnu a pracoviště přehled korekcí.

Podle střediscích

     Přehled  po  střediscích  zobrazuje  hodnoty  plánovaných kapacit pracovišť v setřídění středisko, pracoviště.

     Na volbu  Enter se zobrazí přehled  pracovišť pro vybranou dílnu.  Zadáním volby Enter pro vybrané pracoviště se zobrazí seznam zadaných  korekcí.


Číselník výrobkových řad

     Funkce umožňuje správu informací o výrobkových řadách:

Označení výrobkové řady, Název výrobkové řady, Specifikace výrobkové řady

Charakteristické údaje řady

Standardní plánovací a zásobovací údaje řady

Cenové údaje řady

Můžeme zakládat, rušit a změnovat základní informace o výrobkové řadě a údaje charakteristik řady.

Volbou F10 můžeme navádět:

   standardní plánovací údaje výrobkové řady, které se použijí při zakládání nové položky z dané výrobkové řady pro automatické vytvoření věty plánovacích a zásobovacích údajů

   kilogramové ceny  a ceny řezání výrobků pro danou výrobkovou řadu, které se použijí při výpočtu plánové kalkulace odlitků a řezaných výrobků


Archiv změn THN

     Při aktualizaci  technologického postupu se  při změně údajů  majících vliv  na  THN  automaticky  zobrazí  požadavek  na  navedení informací o provedené změně.

Tato informace  se založí do  archivu změn, jehož  přehled si lze zobrazit. Z přehledu je pak  možno přejít volbou "Detail" do zobrazení operací  technologického  postupu před změnou, případně si zobrazit následující stav operací technologického postupu po změně.  Z  přehledu  volbou  "Graf"  lze  zobrazit  vývoj THN ve formě sloupcového diagramu.


Hromadné změny postupů

     Provádění hromadných  změn se děje  z přehledu postupů.  Uživatel vybere  podle potřeby  množinu operací technologických postupů, u  kterých je  nutno provést  hromadnou změnu.  Rozsah  údajů  zahrnutých  do  přehledu  je  možno podle přání uživatele rozšířit nebo omezit.

     Volbou F10  se provádí  výběr  měněných údajů a  zadání nových  hodnot. Po potvrzení se automaticky provede změna nad celou vybranou množinou.

  Hromadné změny je nutno zadávat velmi obezřetně , protože při složitějších výběrech je po změně obtížné hromadně vrátit hodnoty do původního tvaru.


Slévárenská příprava výroby

    Základní principy fungování

    Aktualizace vyráběných položek

    Aktualizace receptur

    Aktualizace materiálových položek

    Přehled vyráběných položek

    Přehled receptur

    Přehled materiálových položek

    Zásobovací údaje položky

    Plánovací údaje položky

    Nákladové údaje položky

    Doplňkové texty položky

    Změnové údaje dokumentace

    Historie struktury

    Zákaznická identifikace

    Aktulalizace výrobních postupů odlitků

    Základní informace o odlitku

    Modelové zařízení

    Jaderníky

    Formování

    Licí zařízení

    Rastry

    Výrobní operace odlitku

    Přípravky operací

    Texty operací

    Detailní údaje výrobní operace

    Přehledy výrobních postupů odlitku

    Tisk výrobních postupů odltiků

    Materiálová norma receptury taveniny

    Materiálová norma pískové směsi

    Plánová kalkulace odlitků

    Plánová kalkulace jader

    Aktualizace pracovišť

    Aktualizace pracovišť středisek

    Přehled po pracovištích

    Přehled po střediscích

    Aktualizace technologických postupů

    Přehled údajů technologického postupu

    Odvádění slévárny

    Aktualizace mzdových tarifů

    Číselníky

    Programy

    Hydraulická zařízení

    Kódy materiálů

    Kódy operací


Základní principy fungování

- uchovávání všech základních informací o odlitku ve formě jediného dokladu - "Výrobního   postupu odlitku"

- přístup k informacím o všech nakupovaných i vyráběných položkách organizace

- možnost vytváření receptur taveniny i receptur pískových směsí

- rozsah plánovacích údajů umožňuje napojení na plánovací moduly výroby

- veškeré údaje, které musí podléhat kontrole a jsou vytvořeny  předpoklady pro jejich kontrolu, jsou ihned při vstupu kontrolovány a nelze chybně navedený údaj vložit do systému

- pro významové položky je umožněno využívání číselníků

- pomocí vstupních hesel je zajištěna ochrana dat a oprávněnosti přístupu k jednotlivým funkcím systému

- stavba výrobního postupu odlitku umožňuje navádět  informace o výrobě pomocí modelu i litím do kokil


Aktualizace vyráběných položek

   Při vstupu do aktualizace se nejprve nabídne přehled nejvyšších identifikací výrobků v jednotlivých řadách (řada výrobků je dána prvním znakem identifikace výrobku). Vybráním řady se automaticky  zvýší identifikace o 1 a můžeme přejít k aktualizaci nového výrobku pod vytvořenou identifikací.

   Při potřebě aktualizovat existující výrobek odejdeme pomocí Esc z nabídnutého přehledu a zadáme identifikaci požadovaného výrobku,  případně změníme datum  aktualizace, ke kterému  bude aktualizace  prováděna. Nelze  zadat datum  nižší než je právě aktuální  datum. Při potvrzení prázdného  údaje položky a datumu se zobrazí pomocný přehled položek pro výběr položky,kterou požadujeme aktualizovat.

    Po  potvrzení správnosti  zadané identifikace  a data aktualizace klávesou  ENTER  se  zobrazí  další  formát  obrazovky pro aktualizaci základních údajů položky:

        Název položky /Název/

        Kód položky /KP/

        Měrná jednotka /MJ/

        Sekundární identifikace /Sek.id/

        Jakost ČSN /Jak/

        Identifikace externí /Ex.id/

        Rozměrová norma ČSN /Roz/

        Stav položky /Stav/

        Výrobková řada /Vyr.ř/

        SKP - systém klasifikace produkce /SKP/

        Typ /Typ/

        Číslo postupu /Postup/

        Celní sazebník

        Doplňkový kód celního sazebníku

   Je   zobrazeno  i   datum  aktualizace   položky,  jméno  posledně aktualizujícího pracovníka,  autora a dispoziční  stupeň. Tyto položky jsou aktualizovány automaticky v okamžiku  libovolné změny údajů a pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.

   Do obrazovky jsou též přitaženy informace z plánovacích údajů položky:

                               Hmotnost  (KG)

                               Plocha řezu (CM2)

                               Vnitřní cena ÚVN (KČ)

V dolní části obrazovky je  zobrazena struktura výrobku členěná na součásti a materiály.

   Použitím volby  F10 v prvním bloku  obrazovky se zobrazí detailní nabídka na aktualizaci dalších údajů položky :

- Zásobovací údaje položky

- Plánovací údaje položky

- Doplňkový text

- Změnové údaje

- Historie struktury

- Zákaznická identifikace

- Charaketristiky

     Aktualizace  struktury je  zpřístupněna volbou  F2, která provede přechod  do  aktualizace  součástí  ve  struktuře  výrobku. Přechod na aktualizaci  materiálů  ve  struktuře  výrobku  se  provede  opětovným stiskem  F2. Navádění  všech informací  struktury umožňuje  volba F10,

která zobrazí nabídku na aktualizaci údajů pořadí struktury, a přehled položek pro snadnější výběr čísel výkresů a čísel materiálů.

   Při   aktualizaci  údajů   struktury  je   umožněno  aktualizovat i základní údaje o položce struktury.

     Z údajů struktury lze aktualizovat:

                 Pro všechny struktury výrobků,       Pro struktury výrobků

                 kromě KP=O,J,K,G                       KP=O,J,K,G

                   Číslo změny zřízení                      Číslo změny zřízení

                   Pozice                                           Pozice

                   Operace vstupu                            Operace vstupu

                   Dílna první operace                       Dílna první operace

                   Spotřeba                                       Spotřeba

                   Rozměr                                         Rozměr

                   Kusy dělení                                   Kusy dělení

                   Povrchová úprava                         Kód komponenty     Procentní podíl

                   Časový posun                               Objem komponenty

Kód komponenty - má význam u receptur taveniny a pískových směsí, kde je nutno údaj vyplnit.

K  - kovová vsázka, kámen - základní surovina vsázky

N  - nekovová vsázka

V  - vratný odpad

T  - technologické palivo

Procentní podíl -  u receptur nese informaci o podílu dané složky (komponenty) v měrné jednotce

                          - u odlitků pro recepturu taveniny a pískové směsi - procento vratného materiálu  z celkové spotřeby

                           - u jader pro recepturu pískové směsi - procento vratného materiálu z celkové spotřeby

Objem komponenty - u pískové směsi - celkový objem směsi odpovídající uvedené spotřebě

   Při požadavku  na aktualizaci údajů struktury,  které teprve mají vstoupit v platnost, je zapotřebí  na počátku aktualizace zadat datum, kdy tyto  pořadí struktury budou  platit. Teprve tehdy  dojde k jejich zobrazení a  je umožněna jejich  aktualizace. Nutnou podmínkou  je též navedení informací o změně dané rozpisky.

   Požadavek  na  uložení  vytvořené  věty  se  provádí pomocí volby ^END. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu ve zpracování.

                   Další záznam  - navedená věta se  uloží do databáze a   program    přejde   do   úvodní    obrazovky  k  zadání  dalšího čísla položky.

                   Zrušit záznam - právě  vytvořená  věta nebude do databáze uložena

                                            Tuto volbu  je zapotřebí zadat  i v  případě,   že   provedeme  částečné navedení věty a  potom se pro chybu  nebo jiný důvod rozhodneme větu již  nenavádět

                                          - věta  určená   ke  stornu  bude  v databázi označena jako stornovaná

                        Návrat       - Program předá řízení zpět do aktualizace

   Aktualizace údajů struktury odlitků je umožněna i z volby Výrobní list odlitku (VLO). Vzhledem ke   složitosti aktualizace není umožněno pro odlitky v VLO zadávat   časové platnosti změn. VLO je vždy zobrazen ve stavu k aktuálnímu datu.

   Vzhledem k úzké vazbě rozpisky na VLO je nutno při jejím rušení nejprve zrušit VLO a teprve následně lze zrušit rozpisku.


Aktualizace receptur

     Aktualizace receptur je prováděna shodně jako ve volbě aktualizace vyráběných položek,  rozdíl je pouze v nabídce položek k aktualizaci:

 - receptury taveniny - kód položky K

 - receptury pískových směsí - kód položky G


Aktualizace materiálových položek

   Nejprve je  nutno ve vstupní obrazovce  zadat identifikaci měněné nebo  nově zřizované  skladové položky.  Pokud uživatel  číslo položky nezadá,  zobrazí se  pomocný přehled  nakupovaných položek,  ve kterém může žádanou položku vyhledat a vybrat.

   Po  potvrzení správnosti  zadané identifikace  klávesou ENTER  se zobrazí  další  formát  obrazovky  pro  aktualizaci  základních  údajů položky, shodný s obrazovkou pro vyráběné položky.

   Použitím  volby  "Další  údaje"  se  zobrazí  detailní nabídka na aktualizaci dalších údajů položky:

- Zásobovací údaje položky

- Plánovací údaje položky

- Nákladové údaje

- Doplňkový text

   Požadavek  na  uložení  vytvořené  věty  se  provádí pomocí volby ^End. Po  této volbě se  zobrazí nabídka rozhodující  o dalším postupu zpracování:

- Další záznam

- Zrušit záznam

- Návrat


Přehled vyráběných položek

   Přehled o  vyráběných položkách dává  stejné možnosti práce  jako při aktualizaci, pouze není umožněno položky aktualizovat.

   Na  volbu  F10  lze  zobrazit  další  údaje  o položce, případně provést tisk rozpisky:

- Informace o rozpisce

- Informace o postupu

- Zásobovací údaje

- Plánovací údaje

- Nákladové údaje

- Doplňkový text

- Informace o umístění

- Informace o obratech

- Informace o archivních obratech

- Přehled vývoje cen

- Historie rozpisky

- Tisk rozpisky (p. nižší)

- Tisk rozpisky (pozice)

- Zákaznická identifikace

- Charakteristiky

- Položky dle výběru

   Při   volbě   "Informace   o   rozpisce"   se  zobrazí  informace o komponentách  vybrané rozpisky.  Pomocí voleb  F2/F3 lze  zobrazovat pouze  materiály, součásti  nebo všechny  komponenty najednou. Volbami  F6/F7  je umožněno  procházení po  struktuře výrobku  stejně jako  při aktualizaci.

   Dalšími  volbami  lze  zobrazit   informace  o  postupu,  případně informace  o stavu  a pohybu  zásob vybrané  položky ve skladech (viz.dokumentace odpovídajících modulů).


Přehled receptur

   Přehled receptur je prováděn obdobně jako ve volbě přehled vyráběných položek,  rozdíl je pouze v tom, že se zobrazí jen položky s  kódem položky Ka G.


Přehled materiálových položek

   V přehledu jsou uvedeny základní údaje o nakupovaných položkách.

   Použitím  volby  "Detail"  se  zobrazí  detailní  nabídka přehledů dalších údajů položky.

- Informace o  umístění

- Informace o obratech

- Pořadí objednávky

- Zásobovací údaje

- Plánovací údaje

- Nákladové údaje

- Doplňkový text

- Přehled vývoje cen

- Zákaznická identifikace


Zásobovací údaje položky

   Zásobovací  údaje  definují  jakým   způsobem  bude  daná  položka inventarizovaná a ve kterém skladě bude její hlavní umístění (sklad, ze kterého je položka vychystávána pro výrobu). Ostatní typy skladů lze uvádět pouze informativně. Ve zpracování nejsou v současnosti dále využívány.

   V pravé  části obrazovky se  zobrazují nákladové údaje  z minulého období, které budou použity pro ocenění počátečních stavů dané položky v probíhajícím období.

Je umožněno pracovat s údaji:

- Typ inventury  (RO - roční, MM - měsíční, Q1, Q2, Q3 - čtvrtletní, DAT - k zadanému datu)

- Datum příští inventury

- Skladové umístění: hlavní

-                                nákupní

-                                prodejní

-                                vstupní kontroly

-                                výrobní kontroly

   Údaje Datum  posl. příjmu, inventury a  výdeje nelze aktualizovat. Údaje jsou udržovány systémem  automatizovaně na základě uskutečněných obratů ve skladech.

   Způsob  zobrazení je  použit pro  aktualizaci i  přehled ve  stejné formě.


Plánovací údaje položky

   Plánovací  údaje položek  jsou základem  pro funkce  operativního plánování  nakupovaných a  vyráběných položek.  Jejich úplné  vyplnění není nutnou podmínkou pro fungování technické přípravy výroby.  Pro potřebu  výpočtu plánové kalkulace musí  být vyplněna kmenová dílna.

   Způsob  zobrazení je  použit pro  aktualizaci i  přehled ve stejné formě.


Nákladové údaje položky

   Při  výběru volby  "Nákladové údaje"  se nejprve  zobrazí vstupní pole  pro zadání  typy nákladových  dat. Standardně  je nabízena volba "KU"- kumulované náklady.

   Aktualizační obrazovka umožňuje navést položky:

     Pro nakupovanou položku           Pro vyráběnou položku

     Datum platnosti OD                     Datum platnosti OD

     Materiál                                       Materiál

                                                         Materiál 2  (řezání)

                                                         Náklad přípravy

                                                         Náklad kusový

                                                         Kusy dávky

    Údaje :

               Výrobní režie              OPM - ostatní přímé mzdy

               Správní režie              OPN - ostatní přímé náklady

               Zásobovací režie        Odbytová režie

               UVN

    jsou  vypočítávány   podle  zadaného  typu   kalkulačního  výpočtu  v položce "Kód kalkulačního vzorce".

 Vzorec č. 1  - výpočet se provede podle struktury a odpovídajících postupů

    UVN  = MZDA  + OPM  + OPN  + SR  + VR  + ZR  + OR  + MAT.2 + MATERIÁL

    MZDA = (MZDA PŘÍPRAVY / KUSY DÁVKY) + MZDA KUSOVÁ

    OPM = (MZDA * %OPM) / 100                       Ostatní přímá mzda

    OPN = (MZDA + OPM) * %OPN / 100            Ostatní přímé náklady

    SR  = (MZDA + OPM) * %SR  / 100                Správní režie

    VR  = (MZDA + OPM) * %VR  / 100                Výrobní režie

    ZR  = (MATERIÁL * %ZR) / 100                      Zásobovací režie

    OR  = (MZDA + OPM + OPN + SR + VR) *     Odbytová režie

          * %OR / 100

Procenta   režií   jsou   přebírána   z   kmenové  dílny  uvedené v plánovacích údajích dané součásti.

Vzorec č. 2  Pro položky s kódem "O" - odlitky - výpočet podle kilogramových cen z výrobkové

                                                                            řady

    UVN  = MZDA  + OPM  + OPN  + SR  + VR  + ZR  + OR  + MAT.2 + MATERIÁL

    MZDA = 0    OPM = 0    OPN = 0    SR  = 0    VR  = 0

    ZR  = 0     OR  = 0    MAT.2 = 0

    MATERIÁL = HMOTNOST ODLITKU * CENA/KG pro danou výr. řadu a dané                                       rozmezí hmotnosti

Vzorec č. 3  Pro položky s kódem "R"

    UVN  = MZDA  + OPM  + OPN  + SR  + VR  + ZR  + OR  + MAT.2 + MATERIÁL

    MZDA = 0    OPM = 0    OPN = 0    SR  = 0    VR  = 0

    ZR  = 0     OR  = 0    MAT.2 = 0

    MATERIÁL = ÚVN ODLITKU * SPOTŘEBA

    MAT.2   = PLOCHA ŘEZU * CENA ŘEZU/CM2       (ŘEZÁNÍ)

   Jako základ řezaného výrobku je brán výrobek uvedený jako první v rozpisce řezaného výrobku.

   Při výpočtu nebude brán zřetel na případné další odlitky zapsané ve struktuře řezaného výrobku.

   Při výpočtu plánové kalkulace sestav a řezaných výrobků je  brána u odlitků do kalkulací ÚVN odlitku, stanovená z kilogramové ceny.

   Procenta   režií   jsou   přebírána   z   kmenové   dílny  uvedené v plánovacích údajích dané součásti.

   Pokud  datum  platnosti  OD  je  shodné  nebo  nižší  než aktuální systémové  datum, je  výsledná hodnota  UVN okamžitě  uložena do údaje CENA v plánovacích údajích.

   Způsob  zobrazení je  použit pro  aktualizaci i  přehled ve stejné formě.


Doplňkové texty položky

   Při výběru volby "Doplňkový text" se nejprve zobrazí vstupní pole pro zadání požadovaného typu textu. Standardně je nabízena volba "TS". Při požadavku na  jiný typ textu je nutno  přepsat standardní hodnotu. Po potvrzení lze aktualizovat případně pouze prohlížet daný text.

   Způsob  zobrazení je  použit pro  aktualizaci i  přehled ve stejné formě.


Změnové údaje dokumentace

   Ke   každé  položce   dokumentace  je   možno  navádět  informace o změnách, které mají vliv na danou rozpisku. Na základě navedené věty o změně je možno potom aktualizovat struktury dané rozpisky s časovou platností změn.

Ke každé změně se navádí informace:

            Identifikace rozpisky

            Číslo změny v rámci rozpisky

            Identifikace změny v organizaci

            Kód stavu změny

            Platnost od

            Popis změny

            Důvod změny

            Identifikace osoby navádějící změnu


Historie struktury

   Tato funkce  zajišťuje zobrazení všech  změnových pořadí rozpisky od  počátku její  existence.  Zobrazení  je prováděno  formou přehledu rozpisky. V  případě, že není využíváno  navádění informací o změnách, neuplatňuje se časová  platnost pořadí rozpisek a v  daném přehledu je každé pořadí zobrazeno jedenkrát.

   Pokud  jsou informace  o  změnách  aktualizovány, jsou  v přehledu  pořadí uvedena násobně, podle počtu provedených změn.


Zákaznická identifikace

   Ke  každé  vyráběné  položce  je  umožněno  navést obecný cizojazyčný název nebo pro  zvolené zákazníky (identifikace  přes IČO  a Závod)  navést jejich  název položky  a dvě doplňující identifikace  daného výrobku. Při  aktualizaci je do  údaje  "Externí  ident.1"  přetahována   "Externí  identifikace"  z  hlavičky položky (je možno ji změnit).  Využití těchto údajů je prováděno podle přání   zákazníka.  Standardně   je  v   aplikacích  využívána  externí identifikace z hlavičky položky.

   Přehled zákaznických identifikací  zobrazuje navedené informace od všech  položek,   u  kterých  byla   při  aktualizaci  alespoň   jedna identifikace vyplněna.

   Zákaznické identifikace a cizojazyčné názvy se využívají pro vystavování faktur v cizích řečech.


Aktualizace výrobních postupů odlitků

   Identifikace výrobního postupu musí být jednoznačná identifikačním číslem odlitku. Pokud nebyly zadány základní údaje o odlitku volbou "Konstrukční rozpiska", nelze navádět výrobní postup odlitku.

   Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce zadat identifikační číslo  odlitku, jehož výrobní postup se má aktualizovat (u odlitků má výrobní postup odlitku  stejné číslo jako odlitek!). Pokud uživatel toto číslo nezadá nebo zadá neexistující identifikační číslo odlitku, zobrazí se pomocný přehled odlitků, ve kterém pak může požadovaný odlitek vyhledat a vybrat.

Po potvrzení správnosti zadané identifikace klávesou Enter se zobrazí další formát obrazovky pro aktualizaci základních údajů výrobního postupu odlitku. Zobrazí se několik různých obrazovek v závislosti na tom, zda se daný odlitek bude vyrábět pomocí modelu nebo litím do kokily.

   Pro odlitky vyráběné pomocí modelu je možno provádět aktualizaci v aktualizačních blocích:

- základní informace o odlitku

- modelové zařízení

- jaderníky

- formování

- výrobní operace odlitku

- přípravky operací

- texty operací

- detailní údaje výrobní operace

   Pro odlitky vyráběné litím je možno provádět aktualizaci v obrazovkách:

- základní informace o odlitku

- licí zařízení

- rastry

- výrobní operace odlitku

- přípravky operací

- texty operací

- detailní údaje výrobní operace

   Aktualizace ve výrobním postupu odlitku ovlivní i rozpisku odlitku a některé další údaje - viz. popisy aktualizovaných údajů v jednotlivých blocích.

   Přechod mezi obrazovkami je možný pomocí klávesy F2 (přechod o blok dolů) nebo pomocí klávesy F3 (přechod o blok nahoru). Vždy před přechodem z obrazovky na obrazovku se provedou kontroly na správnost zadaných údajů. Pokud je nalezena nějaká chyba, je na ni uživatel upozorněn a přechod na další obrazovku je umožněn až po její opravě. Při přechodu z obrazovky na obrazovku jsou data opouštěné obrazovky okamžitě uložena!

   "F8 - Nápověda hodnot" zobrazí u právě aktualizovaného údaje nápovědu hodnot u právě aktualizovaného údaje, pokud u tohoto údaje nápověda existuje.

   Požadavek na "Uložení" provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu zpracování:

- Další postup - program přejde do úvodní  obrazovky k zadání dalšího číslo odlitku

- Zrušení postupu - zruší se právě aktualizovaný výrobní postup odlitku. Před vlastním zrušením je ještě zobrazen kontrolní dotaz, zda výrobní postup opravdu zrušit. Automaticky je přednastaveno Ne. Pokud uživatel potvrdí Ano, jsou zrušena data o výrobním postupu odlitku (rozpiska odlitku a výrobní operace však zůstávají nezrušeny). Pak program přejde do úvodní  obrazovky k zadání dalšího číslo odlitku

- Tisk postupu - bude vytištěn výrobní postup, který byl právě aktualizován. Tisk je prováděn pouze na tiskárnu. Pak program přejde do úvodní  obrazovky k zadání dalšího číslo odlitku

- Konec - ukončení aktualizace výrobních postupů odlitků

   "Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Neuloží se jen změny, které byly provedeny v právě aktuální obrazovce. Poté se rovněž zobrazí předchozí nabídka.


Základní informace o odlitku

   Při aktualizaci výrobního postupu odlitku je možné aktualizovat tyto údaje:

- Název - název odlitku, identický s názvem v hlavičce rozpisky odlitku

- V.ř. - výrobková řada odlitku, identická s výrobkovou řadou v hlavičce rozpisky odlitku, dle požadavku zákazníka může být dodavatelem nastavena kontrola na existenci výrobkové řady v souboru výrobkových řad (tj. shodně, jako je to v rozpisce)

- KMD -  kmenová dílna, identická s kmenovou dílnou v plánovacích údajích odlitku, kontrola na existenci v souboru středisek

- Odb. - odběratel

- Recep. - receptura, identifikace receptury z rozpisky odlitku. Je prováděna kontrola na existenci receptury v souboru položek

- St.přes. - stupeň přesnosti

- Tř.slož. - třída složitosti

- Smrštění

- Tolerance

- ČV - číslo výkresu

- Hru.hmot. [Kg] - hrubá hmotnost v kg

- Vra.odpad [Kg] - vratný odpad v Kg

- Sur.hmot. [Kg] - spotřeba receptury z rozpisky odlitku, musí být vyplněno

- Čistá hm. [Kg] - hmotnost  odlitku, identická s hmotností v plánovacích údajích odlitku

- Ext. Id. - externí identifikace odlitku, identická s ext. identifikací v hlavičce rozpisky odlitku

- SKP - SKP odlitku, identická s SKP v hlavičce rozpisky odlitku

- Zmetkovitost výroby [%] - identická se zmetkovitostí v plánovacích údajích odlitku,

- Výtěžnost standardní [%]

- Výtěž. zvýš.kval. [%]

- ZV - způsob výroby, kontrola - může nabývat jen hodnot L(= lití) nebo M (= model), musí být vyplněno, jinak není možno přejít na další obrazovku. Při opravě již existujícího výrobního postupu odlitku nelze způsob výroby změnit, údaj není přístupný, jen se zobrazí.

   Při aktualizaci ze automaticky aktualizují i položky datum aktualizace, jméno posledně aktualizujícího pracovníka a při zadání nového výrobního postupu jméno autora.

   Informativně se zobrazují tyto údaje:

- ČSN - norma receptury taveniny, identické s normou v hlavičce rozpisky receptury

- Využ [%] - využití taveniny %, vypočítá se:

    % využití taveniny = hrubá hmotnost / surová hmotnost * 100

- V.m [%] - % vratného materiálu receptury z rozpisky odlitku, vypočítá se:

     % vratného materiálu = vratný odpad / surová hmotnost * 100

- Akt. - aktualizoval (jméno i datum)

   Volba "F10 - Rozpiska" provádí aktualizaci rozpisky odlitku, jehož výrobní postup je právě aktualizován. Před vlastní aktualizací rozpisky jsou uloženy veškeré změny, které byl v bloku základních informací o odlitku provedeny. Jako datum časové platnosti, ke kterému je aktualizace prováděna, se bere aktuální systémové datum. Po ukončení aktualizace rozpisky jsou provedené změny v rozpisce okamžitě promítnuty do výrobního postupu odlitku.


Modelové zařízení

   Je možné aktualizovat tyto údaje:

- Modelové zařízení - identifikace modelu, nemusí být vyplněno, dle požadavků zákazníka může být nastavena kontrola, zda identifikace modelového zařízení existuje (nutné pro realizaci výdejny) jako vyráběný nebo nakupovaný přípravek v základním souboru položek. Číslo modelového zařízení musí mít jinou identifikaci než identifikace odlitku a číslo postupu odlitku, je však vhodné, aby bylo podobné (např. odlitek = "0001", model = "M0001")

- Pro - určení modelu pro co (litina, čedič, EUCOR, ...)

- Poč.modelů/MD ks - počet modelů na desce

- Mat -  materiál, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru kódů materiálů

- Poznámka

- Volné části ks - počet volných částí

- Mat - materiál volných částí, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru kódů materiálů

- Poznámka - volné části poznámka

- Podložka ks - počet podložek

- Mat - materiál podložek, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru kódů materiálů

- Poznámka - podložky poznámka

- Příp.na vyj. ks - počet vyjímacích přípravků

- Mat - materiál přípravků, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru kódů materiálů

- Poznámka - přípravky poznámka

- Model..deska ks - počet

- Mat - materiál, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru kódů materiálů

- Poznámka

- Poznámka

   Informativně se zobrazují tyto údaje:

- Modelové zařízení (název) - název modelového zařízení ze základního souboru položek(pokud je modelové zařízení v základním souboru položek)

- Typ - typ modelu, pokud je modelové zařízení v základním souboru položek


Jaderníky

   Je možné aktualizovat tyto údaje:

- Jaderníky - číslo jaderníku

- Ks - počet jaderníků

- Ja - počet jader

- MAT - materiál jaderníku, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru kódů materiálů

   Jaderníků může být max. 5 ke každému odlitku. Prázdné záznamy (tj. nebude vyplněn žádný údaj) se neuloží.


Formování

   Je možné aktualizovat tyto údaje:

- Směs - směs, formovací směs v rozpisce odlitku. Je prováděna kontrola na existenci směsi v souboru položek

- Povrch modelu Spodek

- Povrch modelu Vršek

- Obj. form. směsi Spodek

- Obj. form. směsi Vršek

- V.m [%] - % vratného materiálu směsi z rozpisky odlitku

- Kód - kód formovací směsi

- Rozměry rámu(formy)

- Hm. [kg] - hmotnost (spotřeba) směsi z rozpisky odlitku, musí být vyplněno

- Háčky-výztuha - počet háčků, výztuh

- Pískovačky

- Podpěrky

- Chladítka

- Tvrdost form. - tvrdost formy

- Zásyp form. - zásyp formy

- Strusk. - struskovák

- Zářezy

- Nálitky - nálitky - vtoky

- Výfuky

- Licí sítko

- Licí kůl

- Licí t - licí teplota

- Licí d - licí doba

- Max d před - max. doba stání před litím

- Min d po lití - min. doba po lití/d. do vyklopení

- Zat.formy  - zatížení formy

- Licí pánev - licí pánev, hmotnost obsahu

   Informativně se zobrazují tyto údaje:

- Název směsi - název směsi ze základního souboru položek

- Cel. [dm3] - celkový objem formovací směsi v rozpisce odlitku. Vypočítá se:

     Obj. form. směsi Spodek + Obj. form. směsi Vršek


Licí zařízení

   Je možné aktualizovat tyto údaje:

- Licí zařízení - identifikace licího zařízení, , nemusí být vyplněno, dle požadavků zákazníka může být nastavena kontrola, zda identifikace licího existuje (nutné pro realizaci výdejny) jako vyráběný nebo nakupovaný přípravek v základním souboru položek. Číslo licího zařízení musí mít jinou identifikaci než identifikace odlitku a číslo postupu odlitku, je však vhodné, aby bylo podobné (např. odlitek = "0001", licí zařízení = "L0001")

- Pro - určení licího zařízení pro co (litina, čedič, EUCOR, ...)

- Prog. - identifikace programu, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru programů (Definice nastavení strojního zařízení.)

- Tepl.ko.[oC] - teplota kokily

- Prášk. primární - práškování primární ano/ne ,  poznámka

- Prášk.sekundární - práškování sekundární ano/ne, poznámka

- Pískování - pískování ano/ne, poznámka

- Zarastrovat - zarastrovat ano/ne, poznámka

- Odrastrovat - odrastrovat ano/ne, poznámka

- Kroužky - počet kroužků, kroužky poznámka

- Rolny

- Nálevka

- Patka na rameni - patka na rameni ano/ne, poznámka

- Hladinoměr[mm] - hladinoměr v mm, poznámka

- Trn - počet trnů, trny poznámka

- Vozík

- Rameno rastru

- Hrazení - hrazení, hrazení poznámka

- Licí stolek - licí stolek

- Licí pánev[kg] - licí pánev - hmotnost obsahu

- Chlazení - Čas kroku [sec] - čas kroku chlazení

- Chlazení - Délka kroku [cm]- délka kroku

- Doba do vyproš. [sec] - doba do vyproštění

- Doba do vyklop. [sec] - doba do vyklopení

- Čas prodlevy [sec]

- Nást.pro zak.tyč - nástavec zakládací tyče

- Vyrážečka-průměr [mm]

- Tepl.1 [°C]

- Tepl.2 [°C]

- Podlaha [°C] - teplota podlahy

- Lutna [°C] - teplota lutny

- Hydraul.zař. - hydraulické zařízení, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru hydraulických zařízení

   Informativně se zobrazují tyto údaje:

- Licí zařízení (název) - název licího zařízení ze základního souboru položek(pokud je licí zařízení v základním souboru položek)

- Typ - typ licího zařízení, pokud je licí zařízení v základním souboru položek


Rastry

   Je možné aktualizovat tyto údaje:

- Rastry - číslo rastru

- Ks - počet rastrů

- Poznámka - poznámka rastru

   Rastrů může být max. 5 ke každému odlitku. Prázdné záznamy (tj. nebude vyplněn žádný údaj) se neuloží.


Výrobní operace odlitku

   U výrobních operací odlitku pracuje program vždy s technologickými postupy, v adresáři "Základní".

   Je možno zadávat tři typy operací:

- výkonová (typ operace = "V")

u tohoto typu operace je středisko operace různé od střediska kooperace zadaného v základních parametrech, tarif musí existovat v tabulce mzdových tarifů. U tohoto typu operace pak bude dle zadaného tarifu a časů přípravy a kusového času vypočítána i celková hodnota v Kč. Pokud bude hodnota času kusového nulová a v základních parametrech bude nastaveno, že lze zadávat i celkovou částku Kč, je možné hodnotu proměnné "Celkem Kč" vyplnit. Automaticky se pak provede zpětný přepočet časů.

- kooperace (typ operace = "K")

středisko operace je shodné se střediskem kooperace v základních parametrech, do pracoviště lze navést jakoukoliv hodnotu (pro kooperace není pracoviště kontrolováno). Automaticky je do hodnoty tarifu dosazen znak "*". Pro tento typ se pak hodnota proměnné "Tac" chápe ne jako čas kusový, ale jako hodnota kooperace. Hodnota proměnné "Kusy/h" a "Celkem Kč" se pro kooperaci nepočítá, hodnoty "Tac" i "Tbc" nejsou započítávány do celkové sumy za celý postup. Hodnota "Tac" je ale započítána do celkové hodnoty kooperace za celý postup. Pro tento typ operace se neprovádí kontrola na hodnotu proměnné "Prac" (je možné si zde zadat cokoli).

- informativní (typ operace = "I")

 středisko operace je různé od střediska kooperace zadaného v základních parametrech a do hodnoty tarifu byl dosazen znak "*". Je možno si vyplnit hodnotu proměnné "Tac" i "Tbc", ale jsou brány jen informativně. Hodnota proměnné "Kusy/h" a "Celkem Kč" se pro informativní operaci nepočítá, hodnoty "Tac" i "Tbc" nejsou započítávány do celkové sumy za celý postup.

   Přidá-li se další operace, zkopírují se do střediska a pracoviště hodnoty z výrobní operace, ze které bylo přidávání řádku provedeno.

   Nelze smazat všechny výrobní operace, musí být navedena alespoň jedna informativní. Lze pouze zrušit celý technologický postup.

   Při ukládání operací odlitku se založí i hlavička technologického postupu a technologický postup je pak možno aktualizovat i v rámci volby Aktualizace technologických postupů.Technologický postup bude založen se stejným číslem a názvem, jako je identifikace a název aktualizovaného odlitku.

   Pokud se provede v již existujícím technologickém postupu změna, při které dojde ke změně celkových Kč za postup, zobrazí se před uložením změn (tj. buď při přechodu na další obrazovku pomocí kláves F2/F3, nebo při uložení celého výrobního postupu odlitku klávesou ^End) následující tabulka:

+-------------- Změna THN --------------+

¦ Datum: 12/09/97                       ¦

¦ Autor:                                ¦

¦ Druh :                                ¦

¦ Důvod:                                ¦

+---------------------------------------+

   Údaje "Datum" a "Autor" se naplní automaticky a nelze je změnit. Údaje "Druh" a "Důvod" je nutno vyplnit, jinak se změny neuloží.

   Je možné aktualizovat tyto údaje:

- Op - číslo operace, kontrola na duplicitu v rámci výrobního postupu, číslo operace musí být vyplněno

- Název - název operace, musí být vyplněn

- Pstr - dílna operace, prováděcí středisko, kontrola na existenci v číselníku středisek a pracovišť

- Prac - pracoviště dílny, střediska, dílna operace, prováděcí středisko, kontrola na existenci v číselníku středisek a pracovišť

- Tr - tarif, pro výrobní operace musí existovat křivka v souboru tarifů. Je-li hodnota vybraného tarifu nulová, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn

- Kvn - výkonová norma, norma kvality

- Tbc - čas přípravy v min.

- Tac - u výrobní a informační operace jde o čas kusový v min.,  u kooperační operací o částku kooperace. U výrobní operace musí být vyplněno

- Předpis

   Informativně se pro každou operaci zobrazují tyto údaje:

- Kusy/h - kusy na hodinu, vypočítá se dle zadaného času a tarifu, ale pouze v případě, že se jedná o výrobní operaci

- Celkem Kč - částka = Tbc+Tac, ale pouze v případě, že se jedná o výrobní operaci

- Přípravky - první dva přípravky aktuální operace

- Text operace - první dva řádky textu aktuální operace

   Informativně se za celý výrobní postup zobrazí na dolním okraji rámečku tyto údaje:

- suma za Tac - jen za výrobní operace

- suma za Tbc - jen za výrobní operace

- suma za Celkem Kč - jen za výrobní operace

- suma Kooperace -  tj. suma sloupce Tac pro kooperace

   Volba "F10 - Funkce" zobrazí následující nabídku funkcí (pouze v případě, že je vyplněno číslo operace):

- Volba operace

Nejprve se zobrazí dotaz, zda natáhnout data ze vzorové operace:

- Ne = návrat zpět do nabídky funkcí.

- Ano = nabídnou se všechny výrobní operace ze zvoleného vzorového postupu

   - ukončení pomocí Esc => návrat do nabídky funkcí beze změn

   - ukončení pomocí Enter => změna operace a návrat zpět do nabídky funkcí

Do aktuální operace v okně "Výrobní operace" se natáhnou všechna data z vybrané operace. Nepřetahuje se číslo operace, předpis se natáhne v případě, že u vzorové operace je neprázdný. Je-li prázdný, natáhne se místo něj číslo vzorové operace. Přetáhnou se i přípravky a texty operace.

- Vzorový postup

Z již zavedených postupů vzorových operací si lze vybrat postup vzorových operací, který nás zajímá

- Tarifní tabulka

Zobrazí se aktuální stav tarifní tabulky

- Detailní údaje operace

Zobrazí se obrazovka "Detail operace"  pro aktuální operaci  je umožněna aktualizace detailní (tj. aktualizace všech údajů

  - ukončení pomocí Esc - změny provedené v okně "Detailní údaje" operace se neprojeví v okně "Výrobní operace", návrat je proveden do nabídky funkcí, ze které je akce "Detail" volána

  - ukončení pomocí ^End - změny provedené v okně "Detailní údaje" operace se projeví v okně "Výrobní operace", návrat je proveden do nabídky funkcí, ze které je akce "Detail" volána

- Konec

Ukončení nabídky funkcí


Přípravky

   V rámci tohoto okna se provádí aktualizace přípravků té operace, která byla aktuální při opouštění okna "Výrobní operace".

   Je možné aktualizovat tyto údaje:

- Ev.čís. - evidenční číslo přípravku, zadávání může být dvojím způsobem (varianta je nastavována dodavatelem dle přání zákazníka):

  - přípravky mají svou identifikaci v základním souboru položek a při jejich navádění je prováděna kontrola na jejich existenci v základním souboru položek. V tomto případě je přitažen i název přípravku a zobrazí se na obrazovce.

  - přípravky nejsou kontrolovány, je možno si zadat jakékoliv označení. V tomto případě se název přípravku nepřitahuje.

- Poznámka - poznámka k přípravku

   Informativně se zobrazují tyto údaje:

- Název přípravku - název přípravku ze základního souboru položek (pokud je přípravek v základním souboru položek)


Texty operace

   V rámci tohoto okna se provádí aktualizace textů té operace, která byla aktuální při opouštění okna "Výrobní operace".

   Je možné aktualizovat tyto údaje:

- Text operace - jakýkoliv text, který je nutno k dané operaci poznačit, uloží se i zadané prázdné řádky.


Detailní údaje operace

   V rámci tohoto okna se provádí detailní aktualizace té operace, která byla aktuální při volání této funkce.

Je možné aktualizovat údaje jako u volby výrobní operace odlitku, číslo operace však měnit nelze. Navíc je možno aktualizovat údaje:

- Mat. - kód materiálu operace, pokud je vyplněno, provádí se kontrola na existenci v souboru kódů materiálů

- Kód oper. - kód obsahu operace, kontrola na existenci v souboru kódů operací

- Typ oper. - typ operace, může nabývat jen hodnot V (=výrobní), K (=Kooperace), I (=Informativní)

- Zmetky % - procentní hodnota výskytu zmetků na dané operaci

Informativně se navíc zobrazují tyto údaje:

- Aktual. - kdo naposledy aktualizoval

- Dne - datum poslední aktualizace

- Autor - autor


Přehled výrobních postupů odlitků

Přehled záhlaví

Tato volba zobrazí přehled záhlaví všech výrobních postupů odlitků.

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ RIIS 1.3           P ř e h l e d   výrobních postupů odlitků            SoWA ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Odlitek     ¦Název odlitku             Řada Odběratel                 ZV      >

¦0010        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 10-12     010  02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0011        ¦KLIKA ŘEZAČKY Č. 10-12         02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0013        ¦TĚLESO ŘEZAčKY č. 12           02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0014        ¦TĚLESO ŘEZAČKY Č. 22           02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0015        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 22             02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0016        ¦KLIKA ŘEZAČKY Č.22             02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0017        ¦MATICE ŘEZAČKY Č. 22           02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0018        ¦TĚLESO ŘEZAČKY Č. 32           02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0019        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 32             02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0020        ¦KLIKA ŘEZAČKY Č. 32            02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0021        ¦MATICE ŘEZAČKY Č. 32           02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0022        ¦TĚLESO LISU 2A                 02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0023        ¦ŠNEK LISU 2A                   02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0024        ¦PŘÍRUBA LISU 2A                02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

¦0025        ¦REGUL. ŠROUB LISU 2A           02 - J.PORKERT STROJÍRNA  M       ¦

+---------------------------------------------------- Počet záznamů: 297 ------+

+------------------------------------------------------------------------------+¦ Výběr   - F2    Tisk    - F4    Vyhledání - F9            Detail - <Enter>   ¦

¦ Třídění - F3    Položky - F6                              Konec  - Esc,^End  ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Odlitek

- Název odlitku

- Řada - výrobková řada odlitku

- Odběratel

- ZV - způsob výroby

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

- Autor - autor záznamu

- Aktual. - aktualizoval

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace

Použitím volby "Detail" se zobrazí detailně celý výrobní postup odlitku tak, jako se zobrazuje při aktualizaci výrobního postupu odlitku.

Přehled operací

Tato volba zobrazí přehled všech operací výrobních postupů odlitků.

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ RIIS 1.3       P ř e h l e d   operací výrobních postupů odlitků        SoWA ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Postup(odl.)¦Název odlitku             Op  Název op.   Pstr Prac.  Tr Kv  Tbc >

¦0010        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 10-12     001 FORMOVANI   103  800    67       0 ¦

¦0010        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 10-12     002 FORMOVANI   103  800    67       0 ¦

¦0010        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 10-12     003 FORMOVANI   103  800    67       0 ¦

¦0010        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 10-12     004 FORMOVANI   103  800    67       0 ¦

¦0010        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 10-12     005 FORMOVANI   103  800    67       0 ¦

¦0010        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 10-12     006 KOOPERACE   123  802    *        0 ¦

¦0010        ¦ŠNEK ŘEZAČKY Č. 10-12     007 KONTROLA    201  09861  *        0 ¦

¦0011        ¦KLIKA ŘEZAČKY Č. 10-12    001 FORMOVANI               69       0 ¦

¦0011        ¦KLIKA ŘEZAČKY Č. 10-12    002 FORMOVANI               69       0 ¦

¦0011        ¦KLIKA ŘEZAČKY Č. 10-12    003 FORMOVANI               69       0 ¦

¦0011        ¦KLIKA ŘEZAČKY Č. 10-12    004 FORMOVANI               69       0 ¦

¦0013        ¦TĚLESO ŘEZAčKY č. 12      001 FORMOVANI               69       0 ¦

¦0013        ¦TĚLESO ŘEZAčKY č. 12      002 FORMOVANI               69       0 ¦

¦0013        ¦TĚLESO ŘEZAčKY č. 12      003 FORMOVANI               69       0 ¦

¦0013        ¦TĚLESO ŘEZAčKY č. 12      004 FORMOVANI               69       0 ¦

+---------------------------------------------------- Počet záznamů: 1350 -----+

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ Výběr   - F2    Tisk    - F4    Vyhledání - F9                               ¦

¦ Třídění - F3    Položky - F6                              Konec  - Esc,^End  ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Přehled jader

Tato volba zobrazí přehled všech jader ze souboru kusovníkových vazeb.

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ RIIS 1.1                         Přehled jader                          SoWA ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Rozpiska     Jádro       ¦Poz Název                     Druh  DS Postup       >

¦0001         0001J01     ¦021 JÁDRO TĚLESA Ř.5          V      1              ¦

¦0003         0003J02     ¦021 JÁDRO KLIKY Ř.5           V      1              ¦

¦0005         0005J01     ¦021 JÁDRO TĚLESA Ř.8          V      5              ¦

¦0007         0007J02     ¦021 JÁDRO KLIKY Ř.8-2A        V      5              ¦

¦0009         0009J01     ¦021 JÁDRO TĚLESA Ř.10-12      V      5              ¦

¦0011         0011J02     ¦021 JÁDRO KLIKY Ř.10-12       V      5              ¦

¦0013         0013J01     ¦021 JÁDRO TĚLESA Ř.10-12      V      5              ¦

¦0013         0013J03     ¦031 JÁDRO PATKY Ř.12          V      5              ¦

¦0014         0014J01     ¦021 JÁDRO TĚLESA Ř.22         V      5              ¦

¦0014         0014J03     ¦031 JÁDRO PATKY Ř.22          V      5              ¦

¦0016         0016J02     ¦021 JÁDRO KLIKY Ř.22          V      5              ¦

¦0018         0018J01     ¦021 JÁDRO TĚLESA Ř.32         V      5              ¦

¦0018         0018J03     ¦031 JÁDRO PATKY Ř.32          V      5              ¦

¦0020         0020J02     ¦021 JÁDRO KLIKY Ř.32          V      5              ¦

¦0022         0022J01     ¦021 JÁDRO TĚLESA LISU 2A      V      4              ¦

+---------------------------------------------------- Počet záznamů: 99 -------+

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ Výběr   - F2    Tisk    - F4    Vyhledání - F9            Detail - <Enter>   ¦

¦ Třídění - F3    Položky - F6                              Konec  - Esc,^End  ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Použitím volby "Detail" se zobrazí nabídka funkcí k aktuálnímu jádru:

- Detail jádra

- Poznámky jádra


Tisk výrobních postupů odlitků

   Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce zadat identifikační číslo  odlitku, jehož výrobní postup se má vytisknout. Tisk se provádí pouze na tiskárnu, pro zobrazení na obrazovku lze použít volbu "Přehled záhlaví".  Pokud uživatel toto číslo nezadá nebo zadá neexistující identifikační číslo odlitku, zobrazí se pomocný přehled odlitků, ve kterém pak může požadovaný odlitek vyhledat a vybrat.


Materiálová norma receptury taveniny

   Funkce zajišťuje ekonomické vyhodnocení receptury kovu. Je umožněno provádět výpočet plánové  kalkulace na 1t  s případným uložením  do nákladových údajů receptury.

   Údaj propal je přebírán z procenta ztrát v plánovacích údajích receptury. Má pouze nformativní význam.

   Na  základní  obrazovce  materiálové   normy  je  ve  spodní  části uveřejněn finanční podíl jednotlivých složek vsázky.

   Na volbu F10 lze provést  zobrazení platné věty ÚVN (TYP="KU") nebo provést  výpočet  ÚVN  s  případným  uložením  do  souboru, jako novou platnou  ÚVN (TYP="KU").  Výpočet ÚVN  je prováděn  na 1tunu  tekutého kovu. Ocenění  jednotlivých položek je prováděno poslední platnou ÚVN  dané složky.

   Pro  výpočet  režií  jsou  použity  režie  KMD  z plánovacích údajů receptury.


Materiálová norma pískové směsi

   Funkce  zajišťuje  ekonomické  vyhodnocení  receptury  pískové směsi. Je umožněno  provádět  přepočet  spotřeby  složek  pro  zadanou hmotnost směsi a provést  výpočet plánové  kalkulace s  případným uložením  do nákladových údajů receptury.

Na základní  obrazovce je ve spodní  části uveřejněn finanční podíl                                         přímých materiálů a vratných.

Na volbu F10 lze provést  zobrazení platné věty ÚVN (TYP="KU") nebo provést výpočet ÚVN směsi s  případným uložením do souboru, jako novou platnou ÚVN.

   Výpočet  ÚVN   je  prováděn  na   jeden  kilogram  směsi.  Ocenění jednotlivých složek je prováděno  poslední platnou ÚVN (TYP="KU") dané složky.

   Pro výpočet režií jsou  použity režie KMD z plánovacích údajů receptury směsi.


Plánová kalkulace odlitků

   Funkce zajišťuje  zobrazení přehledu nákladových  vět všech odlitků (položky s  kódem "O"). Odlitky  ke kterým není  věta nákladů nalezena mají hodnoty vynulovány.

   Na volbu F10 lze provést zobrazení platné ÚVN souhrnně na obrazovku nebo provést  výpočet plánové kalkulace odlitku  pro zadaný počet kusů dávky s  případným uložením do  souboru nákladových údajů,  jako novou  platnou větu ÚVN.

    Pro výpočet přípravy odlitku jsou brány zadané kusy dávky odlitku.


Plánová kalkulace jader

   Funkce  zajišťuje  zobrazení  přehledu  nákladových  vět všech jader  (položky s kódem "J"). Jádra ke kterým není věta nákladů nalezena mají hodnoty vynulovány.

   Na volbu F10 lze provést zobrazení platné ÚVN souhrnně na obrazovku nebo  provést výpočet ÚVN jádra   pro zadaný  počet kusů  dávky jádra s případným uložením do souboru nákladových údajů, jako novou platnou větu ÚVN (TYP="KU").


Aktualizace pracovišť

   V  aktualizaci  je  umožněno  z  přehledu  navádět identifikace pracovišť v organizaci.

   Typ   pracoviště   vyjádřený   číselníkem   umožňuje   rozlišit  zda  jde o samostatné pracoviště i skupinu pracovišť. Rozlišení pracoviště vyjádřené číselníkem může pracoviště dělit na ruční, strojní, atd.

   Údaj pracovní  místa je informativním údajem  o obvyklém počtu pracovních míst na daném pracovišti.

   Přechod k aktualizaci se provádí volbou Enter.


Aktualizace pracovišť středisek

   Tato funkce zajišťuje přiřazení pracovišť na jednotlivé dílny organizace.

   Na  soubor  vytvořený  v   této  aktualizaci  jsou  kontrolovány  středisko a pracoviště uváděné ve  výrobních  postupech.  Ke  každému  dílenskému pracovišti lze navést údaje:

                   Skupina

                   Počet  - počet pracovišť na dílně

                   Dny  -  počet  pracovních  dn|u  v  týdnu  na daném pracovišti (st. -5)

                   NH směny - počet hodin na směnu (st. - 8)

                   Směnnost - počet směn v jednom dni (st. 1)

                   Plnění - plnění norem na daném pracovišti (st. -1)

                   Poruchy - poruchovost daného pracoviště (st. - 0)

   Údaje Denní a Týdenní kapacita jsou automatizovaně vypočítávány.

   Proti  standardním  hodnotám  uvedeným  v  záhlaví,  lze  navádět i korekce kapacit na  zadané období. (např. plánovaná  výluka, generální oprava atd.). Korekce  se uvádí  formou skutečných hodnot, které  budou v  daném období platit. Ke korekci lze zadat i formou poznámky důvod pro který korekce byla provedena. Při  bilancování kapacit i  výpočtu disponibilních kapacit  jsou  korekce pro zadané období brány jako skutečné kapacity.


Přehled po pracovištích

   Přehled  pracovišť   zobrazuje  hodnoty  plánovaných   kapacit  pracovišť v setřídění pracoviště, dílny (na kterých se dané pracoviště vyskytuje).

   Na  volbu  Enter  lze  zobrazit  pro  danou  dílnu  a pracoviště přehled korekcí.


Přehled po střediscích

   Přehled  pracovišť   zobrazuje  hodnoty  plánovaných   kapacit  pracovišť v setřídění dílna, pracoviště.

   Na  volbu Enter  se zobrazí  přehled pracovišť  pro vybranou dílnu. Zadáním volby Enter pro vybrané pracoviště se zobrazí seznam zadaných korekcí.


Aktualizace technologických postupů

   Volba Aktualizace technologických v nabídce slévárny vždy pracuje se základním adresářem postupů. Po potvrzení správnosti zadané identifikace klávesou ENTER se zobrazí formát pro aktualizaci základních údajů postupu:

              Název součásti

              Výrobková řada

              Kmenové středisko (dílna)

              Vzorový postup

              Specifikace - volný text

Údaj  "Autor"  je  automaticky  dosazován  na  základě  přihlášení pracovníka.

Údaje  "Počet  operací,   Datum  aktualizace" jsou  automatizovaně vytvářeny systémem.

Údaje Typ, Externí identifikace, SKP jsou informativně přitahovány  z hlavičky rozpisky shodné identifikace.

   Duplicitní uvádění některých údajů je z důvodu možnosti provozovat modul technologických postupů samostatně, bez  modulu konstrukční dokumentace.

   Na volbu F10 z hlavičky postupu můžeme zobrazit přehled výrobkových řad a přehled vzorových  postupů. Potvrzením  zvoleného vzorového  postupu dojde při vytváření  nového  postupu  k  natažení  všech  informací ze vzorového postupu.  Pokud  tento  povel  zadáme  na  postupu,  který má vyplněnu alespoň  jednu operaci,  systém nás  upozorní, že  v případě potvrzení akce dojde  k přemazání informací  stávajícího postupu informacemi  ze vzorového postupu.

   Stiskem  klávesy F2  dojde k  přepnutí do  bloku aktualizace údajů jednotlivých operací. Lze aktualizovat údaje:

        Operace (Op)                  Pracovní třída, tarif  (Tr)

        Název operace                Kvalita normy (kvn)

        Středisko operace (Pstr) Čas přípravy (Tbc)

        Pracoviště (Prac)            Čas kusový (Tac)

        Předpis

Údaje  "Kusy/h" (kusů  za hodinu)  a "Celkem  Kč" jsou  udržovány systémem.

   U výrobních operací lze pomocí parametru upravit funkci programu následovně:

Pokud vyplníme pouze tarif a čas přípravy a následně částku Kč celkem, provede program vypočtení kusového času podle zadaného tarifu.

   Do operací  je umožněno zapsat hodnotu  kooperace pod identifikaci zvolené  dílny  kooperace.  Uvedení   této  dílny  umožní  navést  kód kooperace do údaje pracoviště a hodnotu kooperace v Kč do Tac. Celková hodnota  kooperace za  postup se  zobrazuje na  součtové čáře  postupu v levé  části  obrazovky.  Pro  zajištění  funkce  je nutno do souboru pracovišť uvést  pracoviště kooperace se stejnou  identifikací jako je dílna kooperace. .

   V případě potřeby uvedení operace bez výkonových údajů (informativní, kontrolní operace), uvede  se na  první pozici  tarifu znak  "*". Program  potom pro  tuto operaci nevyžaduje navedení výkonových údajů.

   Na klávesu F10 lze volat nabídku funkcí (funkce lze volat jen v případě, že je vyplněno číslo operace):

 - Volba operace

    Nejprve se zobrazí dotaz, zda natáhnout data ze vzorové operace:

    - Ne = návrat zpět do nabídky funkcí.

    - Ano = nabídnou se všechny výrobní operace ze zvoleného vzorového postupu (tento vzorový postup je v nabídce funkcí zobrazen a  pomocí funkce Vzorový postup lze vybrat jiný vzorový postup).

      - Ukončení pomocí Esc => návrat do nabídky funkcí beze změn

      - Ukončení pomocí Enter => změna operace a návrat zpět do nabídky funkcí

        Do aktuální operace v okně Výrobní operace se natáhnou všechna data z vybrané operace. Nepřetahuje se číslo operace, předpis se natáhne v případě, že u vzorové operace je neprázdný. Je-li prázdný, natáhne se místo něj číslo vzorové operace. Přetáhnou se i přípravky a texty operace.

 - Vzorový postup

    Z již zavedených vzorových postupů si lze vyrat vzorový postup, který nás zajímá

 - Tarifní tabulka

    Zobrazí se aktuální stav tarifní tabulky

 - Detailní údaje operace

    Zobrazí se obrazovka Detail operace pro aktuální operaci a je umožněna aktualizace i dalších údajů operace nepřístupných z základního okna operací.

            Mat.         - kód hromadně používaného materiálu pro danou operaci

            Kód oper. -  kódové označení činnosti prováděné na dané operaci

           Typ oper.  -  kód operace: V - výrobní;  K - kooperace; I - informativní

           Zmetky      -  Procentní hodnota výskytu zmetků na dané operaci

    - ukončení pomocí Esc - změny provedené v okně Detailní údaje operace se neprojeví v okně Výrobní operace, návrat je proveden do nabídky funkcí, ze které je akce Detail volána

    - ukončení pomocí ^End - změny provedené v okně Detailní údaje operace se projeví v okně Výrobní operace, návrat je proveden do nabídky funkcí, ze které je akce Detail volána

   Po ukončení každé funkce z nabídky funkcí se provede návrat zpět do nabídky funkcí, teprve pak lze nabídku funkcí ukončit.

   Přidá-li se další operace v okně Výrobní operace, zkopírují se do střediska a pracoviště hodnoty z výrobní operace, ze které bylo přidávání řádku provedeno

   Nelze smazat všechny záznamy v okně Výrobní operace, musí navést alespoň jednu. Lze pouze zrušit celý technologický postup.

   Uložení změn provedených v technologickém postupu se provádí pomocí volby ^End v kterémkoli okně. Uloží se naráz všechny změny, které byly provedeny jak v hlavičce postupu, tak ve výrobních operacích, přípravcích i textech.

   Návrat bez uložení změn se provede volbou ^Esc v kterémkoli okně. Neuloží se žádná změna prováděná v kterémkoliv okně.

   Pokud se provede v již existujícím technologickém postupu změna, při které dojde ke změně celkových Kč za postup, zobrazí se před uložením změn následující tabulka. Proměnnou Druh a Důvod je nutno vyplnit, jinak se změny neuloží.

   Přechodem   do  dalšího   bloku  je   umožněna  aktualizace  údajů o přípravcích pro danou operaci a následně i textů operací.

   Přípravky mohou  být uváděny dvěma  způsoby (zvolená  varianta je  nastavována dodavatelem  podle přání zákazníka):

        1. Přípravky  jsou uváděny v  základním souboru položek  a při navádění  v  postupu   je  kontrolována  správnost  vyplněné identifikace, na  jejím  základě  dojde  k přitažení názvu přípravku.

        2. Identifikace přípravku není kontrolována na základní soubor položek. Údaj název zůstává nevyplněn.

V  obou   případech  pro  bližší  specifikaci   lze  použít  údaj "Poznámka".

   Při ukončení  práce s technologickým  postupem se zobrazí  okno s výběrem dalšího postupu zpracování:

                          Další postup

                          Kopie postupu

                          Zrušit postup

                          Konec

   Volba kopie  postupu umožňuje uložit daný  postup jehož zpracování jsme  právě ukončili,  pod  stejnou (jinou) identifikací  do téhož  (či jiného) souboru technologických postupů.

   Aktualizace údajů postupů odlitků je umožněna i z aktualizace postupového listu odlitku. Obě aktualizace jsou z pohledu provedených změn rovnocenné.

   U odlitků ovšem není vzhledem ke složitosti vytváření postupového listu odlitku umožněno využívat jeden postup pro více odlitků (1 : N) ale identifikace postupu musí být shodná s identifikací rozpisky daného odlitku (1 : 1).


Přehled údajů technologického postupu

   Nabízí se tři druhy přehledů:

                                                             Základní údaje o postupech

                                                             Údaje o operacích

                                                             Údaje o přípravcích.

   Z jednotlivých přehledů se volbou F10 můžeme dostat do přehledu celého  postupu  nebo  rozpisky  v obdobné formě,  jako je prováděna aktualizace.


Odvádění slévárny

   Přehled odvádění středisek od poslední uzávěrky nebo přehled archívu odvádění středisek. Hodnoty jsou uváděny v množství, korunách i čistých hmotnostech výrobků.

   Pokud není ve vstupní obrazovce zadáno středisko, provede se zobrazení odvádění za celou organizaci.

    Volbou F10 je možno zobrazit další přehledy:

                         Detail odvádění (Kumulace po dnech a součet celkem)

                         Součty za položky (Kumulace podle položek)

                         Detail odvádění (Přehled odvádění ve skladbě ÚVN)


Aktualizace mzdových tarifů

   Funkce  umožňuje aktualizovat  hodnoty  mzdových  tarifů. Je  možno zadat devět křivek o devíti stupních.

    Aktualizace je přístupná  ze základní nabídky postupů při  pozici okna na textu "Metalurgická  příprava výroby".

Přepočet Kč podle nových mzdových tarifů

   Po zadání této funkce dojde  k automatizovanému přepočtu hodnot Kč ve  všech  postupech základního  souboru.  Po  ukončení  výpočtu jsou postupy připraveny  k novému použití s  novým oceněním výkonů. Výpočet je nutno zadávat v době, kdy nikdo s postupy nepracuje!!!   Výpočet je zdlouhavý a může trvat až desítky minut!!!


Číselníky

   V rámci této volby se zobrazí přehled všech číselníků, které úloha "Metalurgická příprava výroby" využívá:

- DRUH_SL       - Druh složky

- DRUH_TXPV  - Druh textu přípravy výroby

- DUVOD_ZM   - Důvod změny - změnové údaje

- KLAS_ZAS     - Klasifikace zásob

- KOD_KALK    - Kód kalkulačního vzorce

- KOD_POL      - Kód položky

- KOD_ZMENY - Kód změny - změnové údaje

- MJ                  - Měrná jednotka

- STAV             - Stav rozpisky

- TYP_NAKL    - Typ nákladů

- TYP_TX         - Typ textu

- ZS_KMD        - Zásobovací skupina

   V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Položka - zkratka číselníku

- Název položky - popis číselníku

- Ext.id.

- Zobraz. - zda se dají zobrazit položky číselníku

- Aktual. - zda se dají aktualizovat položky číselníku


Programy

   V rámci této volby se zadávají, opravují a ruší programy (nastavení výrobního zařízení) i s jejich parametry.

Nejprve je zobrazen přehled všech programů, které jsou navedeny.

   V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Program - identifikace programu

- Název

   Použitím volby "Aktual." je možné provádět aktualizaci již navedeného programu, popř. rušení nebo přidávání nových. Zobrazí se formát obrazovky pro aktualizaci:

   Při opravě programu je možné aktualizovat údaj:

- Název

   Při navádění nového programu je možné navíc aktualizovat i údaj:

- Program - identifikace programu, je prováděna kontrola na duplicitu

   V aktualizaci parametrů programu je možné aktualizovat údaje:

- Ozn. - označení parametru

- Název - název parametru

- Param. - hodnota parametru

- Toler+ - tolerance do plusu

- Toler- - tolerance do mínusu

- MJ - měrná jednotka parametru

   Informativně se v aktualizaci parametrů programu zobrazuje údaj:

- Č. - pořadové číslo parametru v rámci programu (toto číslo přiděluje systém sám)

   Volba "Parametry" uloží změny provedené v hlavičce programu a přejde do obrazovky pro aktualizaci parametrů programu.

   Požadavek na "Vkládání nových záznamů" v hlavičce programu se provádí klávesou ^PgUp nebo ^PgDn -  vloží se nový prázdný program. Současně se uloží změny v opouštěném programu.

   "Rušení záznamů" v hlavičce programu se provádí klávesou ^Home. Zruší se jak program, tak i jeho parametry.

   Požadavek na "Vkládání nových záznamů" v parametrech programů se provádí klávesou ^PgUp nebo ^PgDn -  vloží se nový prázdný záznam pro další parametr programu (před nebo za parametr, ze kterého byla tato funkce volána).

   "Rušení záznamů" v parametrech programu se provádí klávesou ^Home, zruší se právě aktualizovaný parametr.

   Požadavek na "Uložení změn" změn se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se je proveden návrat zpět do hlavního přehledu.

   "Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté je rovněž proveden návrat zpět do hlavního přehledu.


Hydraulická zařízení

   V rámci této volby se zadávají, opravují a ruší hydraulická zařízení (parametry nastavení hydrauliky) i s jejich parametry.

Nejprve je zobrazen přehled všech hydraulických zařízení, které jsou v dané organizaci navedeny.

   V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Hydraul.zař. - identifikace hydraulického zařízení

- Název

   Použitím volby "Aktual." je možné provádět aktualizaci již navedeného hydraulického zařízení, popř. rušení nebo přidávání nových. Zobrazí se formát obrazovky pro aktualizaci:

   Při opravě hlavičky hydraulického zařízení je možné aktualizovat údaj:

- Název

   Při navádění nového identifikace hydraulického zařízení je možné navíc aktualizovat i údaj:

- Hydraul.zař. - identifikace hydraulického zařízení, je prováděna kontrola na duplicitu

   V aktualizaci parametrů identifikace hydraulického zařízení je možné aktualizovat údaje:

- Název - název parametru

- Hodnota - hodnota parametru

- MJ - měrná jednotka parametru

- Poznámka

   Informativně se v aktualizaci parametrů hydraulického zařízení zobrazuje údaj:

- Č. - pořadové číslo parametru v rámci hydr.zařízení (toto číslo přiděluje systém sám)

   Volba "Parametry" uloží změny provedené v hlavičce hydr.zařízení a přejde do obrazovky pro aktualizaci parametrů hydr.zařízení.

   Volba "Načíst par." provede načtení parametrů z vybraného hydr.zařízení do hydr.zařízení aktuálního. Nejprve se zobrazí přehled hlaviček všech hydr.zařízení dané organizace. Z něj pak lze vybrat hydr.zařízení, jehož parametry mají být načteny. Ukončí-li se přehled klávesou Esc, provede se návrat zpět beze změn. Ukončí-li se přehled pomocí klávesy Enter, provede se přitažení parametrů. Pokud v aktualizovaném hydr.zařízení již byly nějaké parametry nevedeny, je zobrazen dotaz, zda se mají přepsat. Automaticky je přednastaveno Ne. Pokud uživatel potvrdí Ano, jsou původní parametry v aktualizovaném hydr.zařízení zrušeny a jsou přitaženy parametry nové. Pokud uživatel odpoví Ne, původní parametry zůstávají nezměněny, nové parametry se nepřitáhnou.

   Požadavek na "Vkládání nových záznamů" v hlavičce hydr.zařízení se provádí klávesou ^PgUp nebo ^PgDn -  vloží se nový prázdný program. Současně se uloží změny v opouštěném hydr.zařízení.

   "Rušení záznamů" v hlavičce hydr.zařízení se provádí klávesou ^Home. Zruší se jak program, tak i jeho parametry.

   Požadavek na "Vkládání nových záznamů" v parametrech programů se provádí klávesou ^PgUp nebo ^PgDn -  vloží se nový prázdný záznam pro další parametr hydr.zařízení (před nebo za parametr, ze kterého byla tato funkce volána).

   "Rušení záznamů" v parametrech hydr.zařízení se provádí klávesou ^Home, zruší se právě aktualizovaný parametr.

   Požadavek na "Uložení změn" změn se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se je proveden návrat zpět do hlavního přehledu.

   "Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté je rovněž proveden návrat zpět do hlavního přehledu.


Kódy materiálů

   V rámci této volby se zadávají, opravují a ruší kódy materiálů, které bude daná organizace používat.

Nejprve je zobrazen přehled všech kódů materiálů, které jsou v dané organizaci navedeny.

   V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Mater - kód materiálu

- Popis - popis materiálu

- Autor - autor

- Aktual. - kdo naposledy aktualizoval

- Dne - datum poslední aktualizace

   Použitím volby "Aktual." je možné provádět aktualizaci již navedeného kódu materiálu, popř. rušení nebo přidávání nových. Zobrazí se formát obrazovky pro aktualizaci:

   Je možné aktualizovat údaje:

- Kód - kód materiálu, je prováděna kontrola na duplicitu

- Popis - popis materiálu

   Požadavek na "Vkládání nových záznamů" se provádí klávesou ^PgDn, vloží se nový kód materiálu. Současně se uloží změny v opouštěném materiálu.

   "Rušení záznamu" se provádí klávesou ^Home.

   Požadavek na "Uložení změn" změn se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se je proveden návrat zpět do hlavního přehledu.

   "Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté je rovněž proveden návrat zpět do hlavního přehledu.


Kódy operací

   V rámci této volby se zadávají, opravují a ruší kódy operací.

Nejprve je zobrazen přehled všech kódů operací, které jsou v dané organizaci navedeny.

   V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Oper. - kód operace

- Popis - popis operace

- Autor - autor

- Aktual. - kdo naposledy aktualizoval

- Dne - datum poslední aktualizace

   Použitím volby "Aktual." je možné provádět aktualizaci již navedeného kódu operace, popř. rušení nebo přidávání nových. Zobrazí se formát obrazovky pro aktualizaci.

   Je možné aktualizovat údaje:

- Kód - kód operace, je prováděna kontrola na duplicitu

- Popis - popis operace

   Požadavek na "Vkládání nových záznamů" se provádí klávesou ^PgDn, vloží se nový kód operace. Současně se uloží změny v opouštěném kódu operace.

   "Rušení záznamů" se provádí klávesou ^Home.

   Požadavek na "Uložení změn" změn se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se je proveden návrat zpět do hlavního přehledu.

   "Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté je rovněž proveden návrat zpět do hlavního přehledu.


Odbyt

Základní principy

Aktualizace údajů o zákazníkovi

Přehled údajů o zákazníkovi

Aktualizace objednávky zákazníka

Aktualizace pořadí objednávky

Aktualizace částečných dodávek

Aktualizace ceny výrobku

Aktualizace obchodní specifikace

Archiv změn objednávek

Přehled objednávek

Statistika objednávek

Archivace objednávek

Kupní smlouva

Odbytový plán

Vystavení tuzemského dokladu

Vystavení zahraničního dokladu

Vystavení hromadného dokladu

Aktualizace závěrečného textu faktury

Přehled faktur, přehled archivu faktur

Statistika prodeje zboží

Obaly

Standardní pořadí

Ceník výrobků

Plánová kalkulace

Zákaznická identifikace

Kurzovní lístek

Výrobní dokumentace

Vyhodnocení tržeb


Základní principy

•	maximální  využití  základních  údajů  o  zákaznících  ve všech navazujících funkcích. Sdílení databáze zákazníků spolu s údaji  o dodavatelích

•	možnost  postupných dodávek  jednotlivých pořadí  objednávek na   konkrétní kalendářní dny umožňuje navádět jak výrobní, tak  i nevýrobní zakázky i jejich  jednotlivá pořadí

•	vystavení dodacího listu (s vazbou na sklady a generování skladových obratů)

     na objednávku zákazníka nebo bez objednávky

•	umožňuje vystavit fakturu na základě dodacího listu nebo i libovolnou jinou fakturu bez dodacího listu (zkráceně DL)

•	umožňuje shromadnit více DL do jednoho hromadného dokladu (jedna faktura, jeden dodací list)

•	všechny druhy  dodacích listů  i faktur  lze pořizovat v cizích měnách a tisknout v cizích řečech

•	vytváření ceníku z vypočtené plánové  kalkulace výrobku, nebo i bez plánové  kalkulace pro libovolnou  položku; možnost korekcí a navedení nejrůznějších slev a přirážek

•	každá položka může mít libovolné množství cen, rozlišených svou ceníkovou skupinou

•	ceny položek mohou být v různých měnách, ale v rámci jedné faktury či objednávky musí být měna jen jedna

•	k pořadí objednávky se založí z vybraných cen ta, která v daném období právě platí a navíc  může být ještě libovolně pro daného zákazníka upravena

•	velký výběr přehledů a snadný přenos informací i bez úplné identifikace potřebných údajů

•	všechny  údaje,  které  podléhají  kontrole  a  jsou  pro  tuto kontrolu  vytvořeny předpoklady,  jsou zkontrolovány  ihned při  navádění a chybný údaj se nezaloží

•	pro  zvlášť  důležité  položky  se  využívá  funkce číselníků s jejich případným zobrazením

•	poskytnutí (v libovolném čase)  informací  o stavu  zásob v  expedičním  skladě,  ve  skladbě  a  stavu plnění odbytového plánu, či o plnění objednávek zákazníka

•	okamžité informace o objednávkách zákazníků a o stavu technické dokumentace, potřebné pro jejich výroby


Aktualizace údajů o zákazníkovi

Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce  zadat  identifikaci dodavatele (IČO),  případně i označení  závodu. Pokud  u některého zákazníka nepotřebujeme označení  závodu, doporučujeme navést hodnotu '000'.

Po  potvrzení  správnosti  zadané  identifikace  klávesou ENTER se zobrazí  formát   obrazovky  pro  navádění   základních  informací o dodavateli:

                   Název organizace

                   Typ organizace

                   Daňové identifikační číslo

                   Interní číslo dodavatele

                   Resort

                   Území

                   Stát

                   Jazyk styku

                   Ceníková skupina

Použití volby F10 - Další údaje se zobrazí nabídka na aktualizaci dalších údajů:

                     Adresa, doprava

                     Účtové dispozice

                     Obchodní slevy

Ke  každému  dodavateli  lze  navést  více  adres včetně dopravní dispozice. Jsou to údaje:

Jméno a titul osoby

Typ oslovení

Funkce

Název organizace       (použije se při tisku adresy)

Název organizace 2    (použije se při tisku adresy)

Ulice, číslo

PSČ

Město

Stát

PSČ

Telex

Telefon

Fax

E-mail

Kód použití adresy

Jeden zákazník může mít navedeno několik různých adres.

Další adresa se může navést přímo z aktualizačního okna přes Ctrl+PgDn a zadáním nového kódu adresy. Pokud se jedná o nově naváděnou adresu, je zkopírován záznam předešlý a lze jen pozměnit potřebné údaje.

Na  základě  kódu  "Typ  oslovení",  který  si uživatel definuje v číselnících, se  do adresy v kupní  smlouvě, v dodacím listu  a ve faktuře přitáhne dané oslovení před "Jméno a titul".

Poznámka:

Kód  adresy  se pro  kupní smlouvu  bere 'HL'  (hlavní). Pokud není nalezen, bere se 'FA' (fakturace). Kód  adresy  pro  fakturaci  se  bere  'FA'.  Pokud není nalezen, hledá se 'HL'.

Údaje dopravní dispozice jsou:

                  Vlaková doprava

                  Automobilová doprava

                  Letecká doprava

                  Dopravní instrukce

                  Okrsek ČD (českých drah)

Účetní dispozice jsou:

                   Kód účtu

                   Peněžní ústav

                   Číslo účtu

                   Kód měny vedené na účtu

                   Obvyklý způsob platby (definuje uživatel číselníkem)

                   Platební termín (požadovaná obvyklá doba úhrady ve dnech)

Volbou F10 lze ke každému účtu zadefinovat účet hlavní knihy pro generování plateb do hlavní knihy v modulech saldokont.

Poznámka: Pro fakturaci se přednostně bere kód účtu 'FH' (fakturační hlavní), v případě potřeby může být změněn definovanou klávesou (F7).

Obchodní slevy pro zákazníka se vážou na výrobkovou řadu a jsou:

                   Výrobková řada

                   Procento slevy pro tuto řadu

                   Poznámka (např. důvod udělení slevy)

Vzhledem  k tomu,  že se  vždy jedná  jen o  slevu (obchodní),  je přípustné pouze  kladné znaménko procenta  slevy; při tvorbě  ceny konkrétního  výrobku, patřícího  do dané  výrobkové řady,  se tato sleva  odečítá od  hrubé ceny  výrobku (viz  dále tvorba  ceny pro jednotlivá pořadí objednávky zákazníka).

Jeden zákazník  může mít pro  každou výrobkovou řadu  jinou slevu;  dva různí zákazníci mohou mít pro jednu řadu rozdílnou slevu.

Po  ukončení  navádění  údajů  o  jednom  zákazníkovi  se  nabídne obrazovka pro další práci:

    Jednotlivé volby jsou:

    Další záznam   Nastaví   se   úvodní   obrazovka   pro  navádění (aktualizaci) další organizace.

    Zrušit záznam  Ze souboru se zruší právě zobrazený zákazník.

    Návrat             Vrácení zpět na právě aktualizovaného zákazníka.

    Konec              Ukončení aktualizace zákazníků.


Přehled údajů o zákazníkovi

Přehled informací o zákaznících  je řešen obdobně jako u ostatních  informačních souborů.  Lze prohlížet veškeré údaje, popsané v aktualizaci.

Přehled adres

V přehledu všech adres organizací si můžeme mezerníkem označit adresy, které chceme tisknout a po volbě TISK (F4) se nám objeví možnosti tyto tisku:

           samolepící štítky (etikety)

           obálky

           poštovní průvodky, dobírky

           adresní štítky.

Přehled slev

Zobrazí se přehled organizací, kterým je přiznána sleva na výrobkovou řadu.

Přehled účtů

V přehledu účtů lze přes F10 zvolit třídění podle IČA a závodu nebo podle účtu. Pak také volba F9 pro rychlé vyhledávání požaduje zadat buď IČO nebo účet.

Tato funkce je obzvláště vhodná pro rychlé nalezení účtu, respektive organizace, které hledaný účet patří.


Přehled údajů o zákazníkovi
Aktualizace objednávky zákazníka

Objednávku lze navádět ručně nebo ji lze přebrat z modulu plánování TPV nebo z modulu poptávkového řízení, pokud jsou instalovány.

Základním vstupem pro jednoznačnou identifikaci objednávky zákazníka je číslo objednávky, které se skládá z čísla řady a vlastního pořadového čísla.

Je vhodné, aby číslo řady obsahovalo záčíslí roku pro snadný přechod mezi roky.

Po napsání čísla řady se automaticky nabídne další pořadové číslo v dané řadě (pro  navádění nové objednávky). Pokud chceme  aktualizovat již dříve navedenou  objednávku, ponecháme číslo řady prázdné (dáme  jen  ENTER) a vyplníme  přímo  požadované  číslo objednávky.

Délka řady se definuje při zavádění systému; číslo faktury musí být delší, než je nadefinována řada.

Základní údaje objednávky jsou:

IČO          - pro doplnění identifikace zákazníka lze použít funkční klávesu F5 Výběr zákazníka

Objednávka zákazníka

Datum vystavení

Datum příjmu objednávky

Datum KS

Číslo KS  - identifikace   kupní   smlouvy   je shodná s identifikací objednávky zákazníka

Text          - poznámka - předává se do fakturace

Dopravní dispozice

Interní  číslo  zákazníka,  název  a  daňové  identifikační  číslo zákazníka   se   automaticky přitáhnou k zadané identifikaci  zákazníka (IČO + závod) ze souboru zákazníků.

Pokud neznáme IČO zákazníka přesně, můžeme si ho vybrat ze souboru všech zákazníků, který se nám zobrazí po stisknutí klávesy F5. Nalezením  (můžeme si pomoci klávesou F9 pro vyhledávání podle názvu) a potvrzením  zákazníka klávesou  ENTER je identifikace zákazníka (IČO) automaticky dosazena do záhlaví objednávky.

IČO lze změnit jen u objednávek, které nejsou ve výrobním plánu.

Datum vystavení kupní smlouvy (KS) a číslo kupní smlouvy je vhodné nevyplňovat,  neboť  se  automaticky  doplní  při  vystavování kupní smlouvy za  předpokladu, že číslo objednávky zákazníka je shodné s číslem kupní smlouvy.

Pokud  je číslo KS rozdílné od čísla objednávky, musí se číslo kupní smlouvy nejdříve zapsat do objednávky a až potom lze na tuto objednávku vystavit kupní smlouvu. Pokud se tento postup nedodrží, nenajde se vazba z kupní smlouvy  na objednávku a tudíž se nemá co do kupní smlouvy z objednávky přitáhnout.

Doporučení: Číslo KS v objednávce nevyplňovat a používat stejné číslo pro objednávku i kupní smlouvu.

Pokud máme potřebu navést nějakou další poznámku, týkající se celé objednávky, máme možnost po stisku klávesy F6 navést 999 řádků textu.

Na klávesu F10 lze navíc zobrazit:

     - saldokonto dodavatelů

     - saldokonto odběratelů

     - přehled adres zákazníka

Je to vhodné  pro kontrolu, zda a kolik  nám dluží zákazník, resp.  kolik  dlužíme  my  jemu  a  dle  toho  se  může  pracovník odbytu zachovat.

V přehledu adres se rychle zjistí, zda není potřeba adresu navést nebo opravit.


Aktualizace pořadí objednávky

Pořadí objednávky obsahuje údaje:

         Pořadí

         Typ pořadí (T)       - V - vyráběná položka

                                         N - nevyráběná položka

         Stav pořadí (S)      - N - navádění

                                         V - ve výrobě (přesněji: po aktualizaci odbytového plánu)

                                         S - storno

                                         Z - změna

                                         E - expedováno

         Identifikace - číslo výrobku

         Množství požadované

         Termín požadovaný

         Množství potvrzené

         Termín potvrzený

         Cena

         Množství dodané

Je zakázáno měnit typ pořadí z N na V a naopak.

U položky cena  se zobrazuje jen znak *, který indikuje, že toto pořadí má cenu navedenou. Skutečná cena svítí v dolní části obrazovky včetně hodnoty DPH.

Pokud  jde o  vyráběnou položku,  zobrazuje se  ve spodní části ke  každému pořadí,  na kterém právě  stojíme s kurzorem,  typ, název,  kód  položky,  celková  cena   za  pořadí,  externí  a  sekundární  identifikace, stav a výrobková řada daného výrobku, kteréžto údaje  se přitahují ze specifikace položek (viz modul TPV).

Při vystavování nevýrobního pořadí objednávky lze přitáhnout na F10 standardní pořadí a stačí doplnit množství a cenu a pořadí je navedeno bez pracného vypisování. Blíže viz Aktualizace standardních pořadí dále v tomto dokumentu.

Poznámka:

Aby se pořadí objednávky dostalo do odbytového plánu, musí mít vyplněno:

identifikaci

potvrzené množství

potvrzený termín dodání

    cenu

    Změnové řízení pořadí objednávky:

Stavový kód  pořadí objednávky určuje  způsob a možnosti  realizace změny základních údajů pořadí objednávky a nabývá hodnot:

          N - automatické označení při prvotním navádění pořadí objednávky

                 Takto označené pořadí lze aktualizovat

           V - automatické označení po aktualizaci odbytového plánu

                 Takto označené pořadí lze aktualizovat pouze navedením změnových    kódů  'S' a 'Z'

           S - storno pořadí objednávky

           Z - změna základních údajů pořadí objednávky

                Lze aktualizovat:

                                 - množství potvrzené

                                 - termín potvrzený

                                 - cenu


Aktualizace částečných dodávek

Použitím funkční klávesy F6 lze navádět a aktualizovat detailnější strukturu pořadí objednávky.

    Vyplňují se údaje:

         Množství    - množství dodávek nesmí přesáhnout potvrzené množství na pořadí objednávky

         Termín       - termín odvedení dodávky nesmí přesáhnout potvrzený termín odvádění výroby na pořadí objednávky

Oba případy jsou automaticky hlídány.

V kupní smlouvě jsou jednotlivá pořadí rozepsána dle jednotlivých dodávek.

Při vystavování dodacího listu se však na částečné dodávky nebere zřetel a zohledňují se jen pořadí jako celek.


Aktualizace ceny výrobku

Ke každému  pořadí objednávky je založena  samostatná věta s údaji o ceně  pořadí. Pokud  je  již  založena, každá  další aktualizace  probíhá přímo v ní.

Pokud se  zakládá nové pořadí  objednávky, zjistí se  nejdříve kód ceníkové skupiny  pro daného zákazníka  a ceník dané identifikace výrobku s touto cenovou skupinou  se zkopíruje  jako návrh ceny daného pořadí (návrh říkáme proto, že cenu lze ještě libovolně změnit).

Když  se v  ceníku nenalezne  položka s  touto ceníkovou skupinou, jsou  nabídnuty (formou  přehledu)  všechny  platné ceny  pro tuto identifikaci, ze kterých si můžeme vybrat. Po  provedeném  výběru  (šipkami)  a  jeho  potvrzení  (ENTER)  je zkopírován právě tento záznam (opět lze ještě libovolně změnit).

Nutno podotknout, že, pokud nebude vybrán ani jeden již vytvořený ceník, bude nabídnuta  obrazovka k  jeho ručnímu vyplnění a bude tudíž platit jen pro toto pořadí.

Po zobrazení ceníku každého pořadí ho lze modifikovat pro právě tuto objednávku včetně nejrůznějších slev a přirážek.

Pokud změníme ceníkovou skupinu, je přitažena cena s touto ceníkovou skupinou. Pokud cena výrobku s touto ceníkovou skupinou nebude nalezena, zobrazí se opět všechny ceny (ceníkové skupiny).

    POUŽITÉ  ALGORITMY:

    Zpracovatelské náklady:    ZPRN = ÚVN-MATERIÁL-KOOPERACE(mat.vl.výroby)

    Zisk:                                    ZISK = ZPRN * 'MÍRA-ZISKU' / 100

    ČISTÁ CENA:                     ČC   = ÚVN + ZISK

    HRUBÁ CENA:                   HC   =  ČC * (1 + 'PŘIR-SKUP' / 100)

    PŘIRÁŽKA na MJ Cenovou:    'PŘIR/MJC'=  HC * ('%DLE-MNOŽ'/100 +

                                   +  '%PŘIR-ŘADA'/100) * 'KOEF-PŘEP'

    CENA na MJ Cenovou:        'CENA/MJC'=  HC * 'KOEF-PŘEP' + 'PŘIR/MJC'

    DAŇ na MJ Cenovou:         'DAŇ/MJC' =  'CENA/MJC' * '%DAŇE' / 100

    CENA + DAŇ celkem na MJC:  'CENA+DAŇ/MJC' = 'CENA/MJC' + 'DAŇ/MJC'

Položka 'KOEF-PŘEP' je přepočítací koeficient mezi měrnou jednotkou skladovou  a  cenovou,  např.  bude-li  skladová  jednotka 1 kus a  cenová měrná jednotka 1 tucet, bude přepočítací koeficient 12.

Celý systém počítá pouze s koeficientem 1.

Do pořadí objednávky se přenáší údaje 'DAŇ/MJC' A 'CENA/MJC'.

Hodnota daně z  přidané hodnoty se nezaokrouhluje.

Samozřejmě,  že cenu  pořadí lze také zrušit  (Ctrl+ Home  - viz nápověda F1).

    Obecné zásady tvorby a použití přirážek:

Pokud  je  procento  přirážky  kladné,  jde  skutečně  o  přirážku (obvykle za  menší množství požadovaných výrobků, než je optimální výrobní dávka) a týká se objednaného množství, které je menší, než množství, uvedené u přirážky.

Pokud  je procento  přirážky záporné,  jedná se  o slevy  (obvykle množstevní) a bude se vztahovat na množství, která jsou větší nebo rovna množství, uvedená u dané přirážky.

Příklady použití přirážek z předešlého obrázku:

           Potvrzené množství v objednávce:   Použije se přirážka:

                       1 -     19 ks                                  5 %

                     20 -     49 ks                                  2 %

                     50 -     99 ks                                  1 %

                   100 -   499 ks                                  0 %

                   500 - 1999 ks                                 -2 %

                 2000 -          ks                                 -5 %

Nesmí existovat překrytí intervalů pro přirážku / slevu!

Přirážkou  na  skupinu  se  rozumí  přirážka  na  danou  ceníkovou skupinu.

Přirážka na výrobkovou řadu se navádí pro každého zákazníka zvlášť  jako  obchodní sleva  danému zákazníkovi pro tu kterou konkrétní výrobkovou řadu (u zákazníka  je navedena s kladným znaménkem pod označením "sleva",  do vytvářené ceny  se započítává jako  záporná  přirážka).


Aktualizace obchodní specifikace

Pokud je k dané vyráběné položce navedena obchodní specifikace (viz  modul TPV),  je automaticky přitažena a založena k danému pořadí objednávky a může být  libovolně upravena či doplněna o další řádky.

Pokud textová charakteristika nalezena nebyla, nebo se jedná o nevyráběné pořadí  objednávky, může se zde zapsat libovolné množství (max. 999 řádků) doplňujícího textu.

Pro  nevyráběné položky  se z  prvního řádku  obchodní specifikace přebírá část  textu a dosazuje  se jako slovní  specifikace pořadí objednávky  v dodacím  listu a  ve faktuře  (v délce  45-ti znaků) a v kupní smlouvě (v délce 29-ti  znaků). Kromě toho se prvních 12 znaků zobrazuje a tiskne v přehledech pořadí objednávky.

Všechny řádky obchodní specifikace se tisknou jak v kupní smlouvě, tak i (pokud je tam nikdo nezruší) dodacím listu i faktuře.


Archiv změn objednávek

Archiv změn objednávek vzniká automaticky při aktualizaci objednávek zákazníka, pokud má objednávka  stavový  kód  'S'-storno a  'Z'-změna.

 Klávesou Enter se dostaneme na zobrazení detailu a můžeme zde dohledat, kdy se co měnilo v objednávce poté, co byla přepočtena odbytovým plánem:


Přehled objednávek

Z přehledu  všech objednávek, si  můžeme klávesou ENTER zobrazit k vybrané objednávce její pořadí, přičemž se pro nevýrobní pořadí  objednávek zobrazuje jako identifikace prvních 12 míst  z obchodní specifikace  daného pořadí:

K danému pořadí  si můžeme zobrazit  částečné dodávky (F10),  text  (ENTER) a ceník (F7).

Na klávesu F10 se dostaneme k dalším funkcím:

Přehled vystavených dokladů (faktury, dodací listy) pro jednotlivá pořadí objednávky.

Dále je  možno (stejně jako  při aktualizaci objednávky)  zobrazit saldokonto  dodavatele i  odběratele a  také lze  zobrazit všechna pořadí  objednávek včetně dalších pohledů (F10):

           - přehled ceníku daného pořadí

           - přehled dodávek daného pořadí

           - přehled textové specifikace daného pořadí

V přehledu nedodaných pořadí jsou jen ta pořadí, která ještě nebyla plně expedována (a samozřejmě nebyla stornována). Současně se zde mezerníkem označují objednávky, na které chceme vytisknout expediční příkaz (EUTIT).

Protože ne vždy se musí expedovat celé množství, máme možnost (Enter) u zvolené objednávky změnit vyskladňované množství (EUTIT).

Po volbě F4-tisk se zobrazí více možností tisku.

Podobným způsobem se zobrazuje i archiv objednávek.


Statistika objednávek

V zadaném termínu od-do se vyberou všechna pořadí všech objednávek jak aktuálních,  tak i z archivu.  Lze si prohlížet, co je a bylo objednáno zákazníky:

•	Podle termínu dodání

•	Podle termínu přijetí objednávky

•	Nedodaná pořadí k zadanému datu

•	Skluzy k dnešnímu dni

Dále vidíme  součty požadavků podle zákazníků  spolu se zobrazením všech  objednávek daného  zákazníka. V položce ZDROJ je napsáno, zda jde o aktuální objednávku (Objed.) nebo o objednávku z archivu (Archiv).

Navíc  lze každou  objednávku ještě  dále prohlížet  (klávesou ENTER)  a je  jedno, zda již byla uložena do archivu nebo je aktuální.


Archivace objednávek

Jednotlivou objednávku lze uložit do archivu po její aktualizaci, pokud není v odbytovém plánu.

Pokud chceme archivovat již  vyřízené objednávky, provedeme to ve volbě "Přesun objednávek do archivu".

    Princip archivace:

Procházejí se všechna pořadí každé objednávky a zjišťuje se, zda již  bylo všechno  potvrzené množství dodáno nebo zda bylo toto pořadí objednávky stornováno. Pokud ano, zjistí se v odběratelském saldokontu (pokud je v  organizaci využíváno), jestli byly všechny faktury pro toto pořadí  komplexně účetně zlikvidovány. Pokud tomu tak  bylo  pro  všechna  pořadí  dané  objednávky, pošle se tato objednávka do archivu. Spolu s ní se archivuje kupní  smlouva, byla-li vystavena, a všechny faktury a dodací listy.

Nadále si můžeme prohlížet (případně i tisknout) objednávky, kupní smlouvy i faktury a dodací listy z archivu.


Kupní smlouva

Aktualizace

Funkce  tvorby KS  zabezpečuje vytvoření  nebo doplnění základních údajů objednávky zákazníka. Základní identifikací kupní smlouvy je její číslo. Kupní smlouva se vždy vystavuje na detailní položky. Zadáním  čísla KS  se nejdříve  hledá, zda  již některá objednávka  toto  číslo nemá  vyplněno. Pokud  se nenajde,  hledá se  číslo KS  jakoby bylo číslem objednávky.  Po jeho nalezení se přitáhnou do  KS potřebné údaje z objednávky s tím, že lze některé údaje přepsat  nebo doplnit.

Jedná se o:    jméno v adrese, datum, kód účtu, dopravní dispozice a text.

Pokud  se nezadá  číslo  KS,  počítač nabídne  všechny objednávky,  které ještě KS nemají vystavenu.

Jako adresa odběratele se přitahuje nejdříve adresa s kódem 'HL', pokud není nalezena, tak adresa s kódem 'FA'.

Standardně se přitahuje kód účtu 'FH', ale jestliže jej přepíšeme, přitáhne se jiný (zadaný) účet zákazníka.

Dále se zobrazí pořadí z objednávky. Zde nelze nic měnit, lze jen prohlížet. Nutné změny pořadí můžete udělat jen v aktualizaci objednávky.

Po vyplnění  první obrazovky se  pro informaci zobrazí  jednotlivá  pořadí objednávky  v členění podle částečných  dodávek (pokud byly zadány). Kolik bylo specifikováno částečných dodávek, tolikrát se příslušné pořadí  objednávky zopakuje s  rozdělením počtu kusů na potvrzované termíny dodávek.

Pak následuje konkretizace standardního textu pro právě tuto vytvářenou kupní smlouvu. Je vhodné (méně pracné) připravit si předem všechny možné varianty  textů kupních smluv a tyto si podle potřeby přitahovat pro konkrétní zákazníky. Text, přitažený do konkrétní smlouvy, se s touto smlouvou ukládá, zobrazuje, tiskne i přesouvá do archivu.

Před ukončením  aktualizace máme možnost  kupní smlouvu vytisknout (tisknout lze též  z přehledu KS nebo i  z přehledu archivu), nebo  ji můžeme zrušit, pokud ještě není objednávka v odbytovém plánu.

Pokud  již  v  odbytovém  plánu  objednávka  je, lze kupní smlouvu  změnit, nelze ji však zrušit. Takovou kupní smlouvu lze jen poslat do archivu v rámci archivace objednávek zákazníka (viz výše).

Konstantní text kupní smlouvy

Tato volba  umožňuje navést a  aktualizovat konstantní text  kupní  smlouvy, který se tiskne v kupní smlouvě (předem musí být v číselnících definován druh/kód textu):

Pokud konstantní text zadaného druhu textu neexistuje, lze jej buď navést přímo, nebo si lze zobrazit přehled všech navedených textů a pak si některý stávající text vybrat a zkopírovat pod toto nové označení a následně si ho upravit.

Přehled (archivu) kupních smluv

Přehled aktuálního souboru je shodný s  přehledem archivu kupních smluv.

Kromě standardních funkcí přehledů  můžeme z archivu kupních smluv libovolnou vybranou smlouvu vytisknout  stejně tak, jako kdybychom ji právě vytvořili s tím, že text KS je právě takový, s jakým byla tato kupní smlouva vytvořena.

Stiskem Enter si můžeme kupní smlouvu prohlížet ve stejném tvaru, jako v aktualizaci.


Odbytový  plán

Tato funkce se zabývá aktualizací plánu a jeho zobrazováním. Zobrazit můžeme jen zadaný interval (po měsících) nebo můžeme zobrazit celý odbytový plán bez výběru.

Aktualizace odbytového plánu

Funkce  zajišťuje doplnění  a aktualizaci  odbytového plánu  podle stavu  objednávek  zákazníka  s respektováním  přírůstků  a  změn v evidenci objednávek zákazníků.

Horizont  a objem  odbytového plánu  je dán  strukturou objednávek zákazníků. Plně expedovaná a stornovaná pořadí se v plánu neobjeví.

Přírůstkem do odbytového plánu je pořadí objednávky, které má vyplněny tyto údaje:

                              - identifikaci (pro skladové položky)

                              - potvrzené množství

                              - cenu

                              - potvrzený termín odvádění.

Nezadáním  alespoň  jednoho  z  těchto  údajů  (např.  potvrzeného množství) lze již na úrovni objednávek regulovat, co se má objevit v odbytovém plánu  a co zatím  uvažovat jen jako  poptávku. Přitom jsou již navedeny všechny údaje jako u jiné (řádné) objednávky.

Při aktualizaci odbytového plánu nesmí žádný jiný uživatel používat soubory modulu ODBYT. Proto je vhodné, bude-li tuto volbu spouštět správce datové základny.  Nicméně  počítač sám upozorní,  pokud  někdo využívá soubory odbytového plánu a přepočet se neprovede.

Odbytový plán dle zákazníků

Vyvoláním funkce se zobrazí  horizont zakázkové náplně v odbytovém  plánu, vyjadřující existenci objednávek v daném měsíci a roku.

Výběrem roku a intervalu v něm (šipky + ENTER) lze zvolit libovolný  časový interval odbytového plánu.

V základním  přehledu  jsou  zobrazeny  celkové  objemy zakázek za jednotlivé zákazníky,  další volbou se  zobrazí detailní požadavky  vybraného zákazníka.

Přehled "Rekapitulace" zobrazuje jednotlivé měsíce odvádění odbytového  plánu spolu s  hodnotou (v Kč)  objednávek od vybraného zákazníka a s hodnotou všech objednávek podniku.

Odbytový plán dle výrobků

Vyvoláním funkce se zobrazí  horizont zakázkové náplně v odbytovém plánu, vyjadřující existenci objednávek v daném měsíci a roku.

Výběrem roku a intervalu v něm (šipky + ENTER) lze zvolit libovolný  časový interval odbytového plánu.

V základním přehledu jsou zobrazeny celkové objemy daných výrobků;  pro vybraný  výrobek si můžeme  zobrazit všechny zákazníky,  kteří  jej požadují v daném horizontu.

Poznámky:

•	Cena v  odbytovém plánu je  cenou z objednávky  zákazníka bez DPH.

•	Pokud  je  zobrazena  i  cizí   měna,  je  cena  v  Kč  pouze  informativní (je přepočtena kurzem  ke dni výpočtu odbytového plánu).

Do  odbytového plánu  se automaticky  nepromítají ani  změny,  storna  a  přírůstky  z  aktualizace  objednávek,  ani změny, vyplývající  z práce  v expedici  (vystavení dodacího  listu, změny stavů položek ve skladě).

Odbytový plán se aktualizuje pouze jeho přepočtem!


Vystavení tuzemského dokladu (dodacího listu / faktury)

Dodací list se vystavuje shodně jako faktura (viz dále). Bez ohledu na to, zda se budeme bavit o dodacím listu či faktuře, oběma shodně budeme říkat doklad. Pokud budeme potřebovat tento doklad rozlišit, pojmenujeme ho správným jménem.

V úvodní obrazovce si vybereme, jaký doklad chceme vystavovat; zda fakturu nebo dodací list. Oba  vystavené doklady mohou mít veškeré  náležitosti  daňového dokladu,  pokud jsou  zde správně  vyplněny. Rozdíl je  v tom, že  pouze v dodacím  listě můžeme vydávat  zboží  (materiál,  náhradní  díly,  finální  výrobky)  z vybraného skladu  a automaticky  vznikají skladové  obraty  s  kódem 'VEx'.  V tomto  případě slouží jako výdejka přímo dodací list.

Do  účetnictví (saldokonta  odběratelů) se  dostane doklad  jedině v tom  případě, že  byl vytištěn  jako faktura.  Pokud již byla faktura vytištěna, pak se  již každá další změna do saldokonta promítne automaticky.

Dodací list  (fakturu) můžeme vytvořit jak  na podkladě objednávky zákazníka -  z modulu ODBYT,  kdy se zadává  číslo objednávky, tak i bez vystavené objednávky. Oba dva způsoby můžeme rovněž kombinovat.

        Číslování a výběr dokladů

Číslo dodacího  listu a faktury,  která z něho  může vzniknout, je totožné.

Číslo dokladu  je složeno z čísla  řady a z pořadového  čísla. Při vkládání nového záznamu zadáme nejdříve číslo  řady a počítač sám  nabídne  číslo dokladu  o jednu  vyšší, než  byl posledně navedený doklad.

Když  se  nenajde  číslo  řady,  počítač  na  to upozorní, a pokud nenastala chyba v zadávání, můžete  si novou řadu  navést tak, že  navedete celé číslo  dokladu, od kterého chcete v  dané řadě začít číslovat.

Jestliže  chcete obsadit  'díru'  v některé řadě  dokladů (vznikla např.  zrušením  faktury),  pak  po  nabídnutí konkrétního volného  čísla nového dokladu toto číslo  přepište na to, které potřebujete obsadit (změnit můžete jen pořadové číslo, ne číslo řady !).

Doporučujeme, aby součástí každé  řady bylo alespoň poslední místo  z letopočtu.  Toto usnadní  přechod z  jednoho roku  na druhý  bez  prolínání řad.  Např. chceme-li mít  nějakou řadu faktur  označenu 45, pro zobrazení v počítači použijeme označení řady pro rok  1997  buď 745  nebo 457, případně 9745 nebo 4597;  záleží na uživateli, jak chce mít prvotní třídění dokladů a zda chce celé záčíslí letopočtu).

Rovněž je nutné, aby všechny řady měly stejnou délku. Číslo faktury musí být samozřejmě delší než číslo samotné řady.

Pokud  chceme doplnit  nebo  opravit  již vystavený  doklad, stačí zadat přímo jeho číslo a požadovaný doklad se nám zobrazí.

Chceme-li  vytvořit  nový  doklad  nebo  neznáme-li  přesně  číslo dokladu,  který chceme  opravovat, toto  číslo jednoduše  nezadáme a budou  nabídnuty  všechny  již  vystavené  doklady  dané skupiny a navíc jeden prázdný  záznam,  určený  pro nový  doklad. Prázdný záznam stojí na prvním místě a je označen '*****'.

Poznamenejme, že  do dodacího listu  i do faktury  se hledá adresa nejdříve  s kódem  adresy 'FA',  a až  tehdy, když  není nalezena,  hledá se  adresa s kódem  'HL'. Vybranou adresu  zákazníka (stejně jako náš vlastní účet u banky, na který si necháváme tuto fakturu zaplatit) si můžeme zobrazit, přitáhnout a nakonec ještě jakkoliv změnit (viz nápověda F6, F7).

Vytváříme-li dodací list, musíme zadat číslo skladu, ze kterého se bude vydávat, a převažující kód obratu.

 Na jeden dodací list lze vydávat zboží pouze z jednoho skladu.

Číselník povolených druhů faktur (běžná faktura, zálohová, dobropis, ...) nelze měnit. Podle něho se řídí tisk záhlaví faktury a způsob odesílání  faktury do saldokonta.

Pokud by  se jednalo o  aktualizaci faktury, číslo  skladu nehraje  roli, tzn. mohou se opravovat  a doplňovat doklady  pro libovolný sklad s  tím, že pokud byl  vystaven dodací list a  v něm proveden výdej ze skladu (a  k němu jsou vygenerovány obraty skladu), nelze tento výdej nijak měnit. Pokud bychom potřebovali pozměnit hodnoty výdeje, lze to provést jedině v dodacím listu, nikoliv ve faktuře.

Poznámka:

Pro tuzemské  zákazníky není vhodné  uvádět v adresách  organizací  stát,  protože pokud  bude u  adresy stát  uveden,  bude  na všech dokladech tisknut nápis 'EXPORT'.

Cílová  země  určení  může   být  využita  pro  vlastní  sledování  reexportu dodávek.

Pokud vystavujeme doklad na objednávku a měla-li objednávka v hlavičce uveden text (slouží pro naši vnitřní potřebu), zobrazí se jako poznámka zde v dokladu, můžeme ji doplnit a celá tato poznámka se posune dále do poznámky ve faktuře v odběratelském saldokontu.

 Zápis položek  do dokladu se děje  pomocí výběru z menu,  které se  zobrazí při přidání řádku (CTRL-PgUp nebo CTRL-PgDn) (viz obr.):

Fakturace

Výdej položky

Výdej obalů

Obaly

Balení

Poštovné

Přepravné

Text

Sleva celkem

Záloha

Snížení 1 ceny

Výdejem  položky se zde  rozumí vydání  skladové položky  ze skladu včetně  generování  skladových obratů.  Takto se  vystavuje zejména dodací list  bez objednávky,  ale lze  vydat položku  navíc i  k dodacímu listu, který je vystavován na objednávku zákazníka.

Pro jakékoliv vydání položky ze skladu musí mít pracovník přiděleno oprávnění na tento sklad.

Výdejem  obalu se zde  rozumí vydání  obalu jakožto skladové položky ze skladu včetně  generování  skladových obratů.

Pod pojmem obaly se zde rozumí přitažení popisu konkrétního obalu, aby se nemusel vypisovat ručně. Nevzniká žádný skladový obrat. Nezadá-li se identifikace obalu, jsou nabídnuty všechny existující obaly, ze kterých se požadovaný vybere stiskem klávesy ENTER.

Jako text se zapíší doplňkové  informace, které nebudou ve faktuře  reprezentovány žádnou finanční částkou  a jsou tisknuty jako jeden  řádek. Lze využít pro další doplňkové sdělení nebo jen pro optické rozdělení řádků (vložením prázdného řádku).

Pokud chceme tisknout nějaký text až za celkové součty, lze to udělat tak, že na to použijeme tyto textové řádky, přičemž první z nich musí mít navedeny alespoň tři znaky dvojitý kříž - ###. Tento řádek se netiskne a slouží jen pro rozlišení, že všechno pod ním se vytiskne až za celkové součty, ale před závěrečný text. Řádky pod řádkem s těmito znaky  ### mohou být již jen textové a žádné jiné. Této vlastnosti tisku se využívá např. při tisku speciální zahraniční faktury v EUTITu po vygenerování hmotnosti dodávky.

Balení,  poštovné a přepravné je  rozděleno proto,  aby mohly být   zvlášť rozklíčovány v saldokontu.

Zvolíme-li volbu sleva celkem, zobrazí se okno pro zadání procenta slevy za celou fakturu (přesněji: sleva se počítá pro pořadí, vydaná ze skladu, tj. pro pořadí s kódem X,S,R,M). Sleva se počítá zvlášť pro každou ve faktuře uvedenou skupinu DPH.

Snížení 1 ceny nám sníží daným procentem jedno pořadí, na kterém právě stojíme. Opět musí jít o položku, vydanou ze skladu.

Zálohovou fakturu vystavíme tak, že napíšeme kladnou částku zálohy a neuvedeme žádnou jinou finanční částku. Musíme mít samozřejmě druh faktury 2 nebo 5 (zálohová, proforma faktura).

Pokud chceme odečíst předem  fakturovanou zálohu od plně vystavené  faktury, uvedeme ji se záporným znaménkem.

Pokud jde o cizí měny, v saldokontu se hodnota zálohy v Kč zapisuje po přepočtu kurzem k datu vystavení zálohové faktury.

Jestliže byl vystaven dodací  list na základě objednávky zákazníka,  přebírají se všechny údaje o položce z objednávky a nelze je přímo měnit, protože se má za to, že v objednávce je vše přesně specifikováno a odsouhlaseno odběratelem. Pokud si  přejeme přesto provést změnu, podaří se  nám to po volbě F10 - "Změny položek z objednávky". Nelze však měnit vydané množství (to se dá udělat o obrazovku zpět, když se vydává na dodací list z objednávky).

 Jestliže provádíme  výdej zboží bez objednávky  zákazníka, cena se k danému zboží přiřazuje takto:

Nejdříve se  hledá v obchodním  ceníku cena pro  ceníkovou skupinu daného zákazníka (viz aktualizace organizací). Pokud zákazník nemá ceníkovou skupinu vyplněnu, nebo se nenašla cena s danou ceníkovou skupinou,  vezme se  pro prodej  cena s  ceníkovou skupinou 'ZAK', pokud existuje. Pokud se  nenajde žádná cena  z obchodního ceníku,  ocení se zboží  hodnotou ÚVN,  zvýšenou o procento,  které bylo zadáno  na začátku vystavování dodacího listu.

Jestliže chceme u zboží změnit cenu, můžeme ji přímo přepsat, nebo zvolíme  volbu  "Přehled  obchodního  ceníku"  a  vybereme si cenu odtud.

Pokud vystavujeme zahraniční doklad, bere  se pouze cena pro danou ceníkovou skupinu zákazníka a ještě se kontroluje, zda je skutečně použita správná měna (ceníková skupina 'ZAK' ani ÚVN  se v tomto případě neuplatní).

"Prohlížením  závěrečných textů"  si  ověříme,  který text  si při tisku zvolíme.

"Objednávky  na  položku"  nám  zobrazí  všechna pořadí objednávek  zákazníků, kteří mají danou položku objednánu, v jakém  množství a ve  kterém potvrzeném termínu (dle termínu je to setříděno).

Pokud  jsme vystavovali  zahraniční  doklad  a potřebujeme  si jej  vytisknout česky  v Kč, zvolíme volbu  "Tisk zahraničního dokladu česky". Česky nebudou názvy a textové řádky, pokud byly psány cizí řečí. (V EUTITu se toto nepoužívá.)

Máme-li  zahraniční  doklad  oceněn  v  Kč,  můžeme  jej  najednou  přepočítat  kurzem  v  příslušné  volbě.  Lze  provádět  i  zpětný přepočet. (V EUTITu se toto nepoužívá.)

"Nastavení  objemu a  hmotnosti" zvolíme  tehdy, pokud  chceme mít tisk  přednastaven a  nechceme momentálně  tisknout. Pokud  budeme přímo tisknout,  systém si vyžádá nastavení  sám. Nastavují se zde hodnoty  hmotnosti a  objemu;  systém  hmotnosti vypočte  z údajů,  uvedených v plánovacích údajích u  jednotlivých položek a u obalů.

Pro tisk můžeme hmotnosti upravit.

Pro usnadnění práce s likvidací faktury v saldokontu odběratelů lze ke každému řádku navést přímo středisko, komu bude daná částka připsána, a klíč fakturace. Podle těchto údajů se částky součtují a odesílají do saldokonta.

    Pokud nejsou údaje vyplněny, program generuje standardně tyto kódy řádků:

X	vazba na pořadí objednávky zákazníka pro vyráběné položky
Y	vazba na pořadí objednávky zákazníka pro nevyráběné položky
S	výdej ze skladu (další, doplňkový)
R	přitažení údajů položky bez generování obratů skladu. Lze použít jen pro zálohové faktury
M	výdej obalu ze skladu
O	přitažení obalu
P	poznámka k obalu
T	text
F	řádek z faktury
B	balné
V	poštovné (poštovní výplatné)
D	přepravné (dovozné)
Q	opotřebení obalu
Z	sleva na všechno zboží z celkové ceny (za klíče X a S)
U	sleva na 1 pořadí zboží z jeho ceny (jen pro klíče X a S)
H	záloha
J	jakostní a rozměrová norma k řádku X
I	jakostní a rozměrová norma k řádku S

Jednotlivé kódy řádků se při  vytváření daného řádku zapisují i do  položky klíč fakturace,  aby tu bylo aspoň něco,  pokud to obsluha nevyplní.  Klíč  fakturace  si  může  uživatel  přepsat  dle svých  zvyklostí přímo zde nebo až v saldokontu (modul UCT).

Při automatizovaném generování vstupního  souboru do saldokonta se  provádí součet  za jednotlivá střediska a  klíče fakturace a navíc se generují klíče  pro celkové částky DPH s  označením Dxx, kde xx  značí celou část z příslušného procenta DPH.

Poznámka:

Pokud budeme chtít tisknout doklady bez závěrečného textu, nejlépe je to možné udělat takto:

Navedeme do číselníku nový druh textu (např. NIC) a tento text vůbec nenavedeme,tzn. že se v přehledu závěrečných textů vůbec nebude objevovat.

Při vlastním tisku dokladu pak zadáme tento text (NIC).

Výhoda: Pokud má doklad jen jednu stranu a ta je zcela zaplněna, netiskne se druhá prázdná strana.


Vystavení zahraničního dokladu

Zahraniční dodací list se vystavuje stejně jako doklad tuzemský.

Pouze  na začátku  se zadá  řeč,  v  jaké má  být doklad  vytištěn (česky, německy, anglicky), a měna, ve které budou uvedeny ceny.

Měny  se aktualizují  v  ekonomických   agendách  -  aktualizace  kurzovního lístku v úloze pokladna.

Ve firmě EUTIT s.r.o. má zahraniční faktura speciální tvar.

Předem se zde navádí předtisky zahraničních dokladů a jejich možné hodnoty. Nápovědou na F8 si můžeme z navedených předtisků vybrat. Dále můžeme mít připraveny a pomocí F8 vybírat hodnoty např. pro

adresu příjemce

vlastní adresu

způsob dopravy

platební podmínky

způsob dodání

místo určení.

Při tisku celní faktury (volba po zmáčknutí F10)se zamění číslo objednávky (uvedeno jako Kódy) za číslo faktury (přehodí se navzájem).Toto je navíc zveřejněno obsluze, aby si mohla případně ještě něco upravit nebo zvolit jiný předtisk.

Na F10 je (kromě jiného) možnost nastavení hmotnosti dodávky. Je spočtena hmotnost zboží a obsluha si ji ještě může upravit. Po ukončení této volby se vygenerují textové řádky o hmotnosti do faktury za řádek se znaky ###, které nám říkají, že všechny následující řádky (musí být jen textové) se tisknou až za celkové součty, ale před závěrečný text (pokud se nějaký tiskne). Slovní označení hmotnosti je v té řeči, jakým písmenem začíná označení předtisku (např. pro předtisk A02 bude označení hmotnosti v němčině, pro N02 v němčině apod.).


Vystavení hromadného dokladu

Pokud máme vystaveno více samostatných dodacích listů pro jednoho odběratele, ve stejné řeči a měně,  a pokud ani jeden doklad nebyl ještě vytištěn, lze je shromadnit do jednoho dokladu pod novým číslem  a  vytisknout  jen  jeden  doklad.

Mezerníkem se vyberou dodací listy pro jednoho odběratele, přičemž Stav musí být menší než 4 (nebyla vytištěna faktura) a příznak hromadného dokladu musí být prázdný.

Příznak hromadného dokladu ve sloupci H může nabývat hodnot:

           prázdný  - tento dodací list může být shromadněn

            H           - toto je hromadný doklad (vznikl z několika jednoduchých dodacích listů)

            A           - tento dodací list již byl shromadněn

Již jednou  shromadněný doklad nelze  znovu shromadnit; zrušením hromadného dokladu  se "odhromadní" jednotlivé jednoduché dodací listy a mohou se shromadnit (seskupit) jiným způsobem. Nebo se jednoduchý dodací list opraví a shromadní se znovu.

Pokud byl některý (jednoduchý) doklad shromadněn, nelze jej měnit ani tisknout. Vůči zákazníkům vystupuje jen shromadněný doklad a tento jako jediný vstupuje do saldokonta odběratelů v modulu UCT.


Aktualizace závěrečného textu

Tato volba  dává uživatelům možnost předem  definovat řádky textu,  které se tisknou na závěr  každého dokladu. Jednotlivé druhy textu  se zadávají svým (v číselnících předem definovaným) kódem.

Je možno  vytisknout např. dodací  list s jedním  textem a k  němu  fakturu s druhým  textem. Při dalším tisku z  přehledu se vytiskne  text, který byl nastaven při posledním tisku v rámci aktualizace.

Upozornění:

Text jako takový se neuchovává s daným dokladem (fakturou, dodacím listem), pouze se pamatuje kód (druh) textu.To znamená, jestliže dojde ke změně obsahu textu od poslední aktualizace dokladu a nyní tento doklad  vytiskneme z přehledu, bude vytisknut s tímto novým textem.

Definice předtisku zahraniční faktury (EUTIT)

Zde se aktualizují, resp. prohlížejí tvary předtisků zahraničních faktur. Jde vlastně o to, že si zde připravíme více variantních šablon (jak z hlediska jazykových mutací, tak i z hlediska vlastního názvosloví) pro nadpisy jednotlivých údajů ve faktuře.

Je vhodné, aby texty pro konkrétní jazyk začínaly písmenem, označujícím tento jazyk (A pro angličtinu, N pro němčinu). Potom nejsou problémy s generováním textů pro označení hmotnosti a počtu palet v dané řeči.

Definice obsahu textů zahraniční faktury (EUTIT)

Zde se aktualizují, resp. prohlížejí texty zahraničních faktur pro

adresu příjemce

způsob dopravy

platební podmínky

způsob dodání

místo určení.

Pro každou volbu lze zadat mnoho druhů textů, rozlišených svým kódem.


Přehled dodacích listů a faktur, přehled archivu

Oba přehledy jsou totožné, rozdíl je jen v tom, že v prvém případě se prohlíží aktuální soubor, ve druhém archivní.  Z přehledu lze zobrazit detailní pohled (jako při aktualizaci) a lze doklad také vytisknout v původní podobě (za předpokladu, že nebyl změněn závěrečný text).

V oblasti funkcí na F10 lze jednak zobrazit pořadí jedné (vybrané) faktury, a jednak lze zobrazit pořadí všech faktur a nad nimi dělat potřebné výběry.


Statistika prodeje zboží

Pro zadané období zdanitelného plnění od-do se z realizovaných dodacích listů vybírají pouze údaje o expedovaném zboží (kódy X a S, protože jen tyto kódy určují zboží, vydané ze skladu). Vždy se prochází jak aktuální soubor faktur, tak i archiv.

Pokud bylo zboží expedováno v cizí měně, do všech přehledů statistik se provádí přepočet na české koruny kurzem, platným při vystavení konkrétní faktury.

Máme několik možností, které výstupy zvolit:

Přehled podle expedovaných výrobků bez / včetně DPH

 Zobrazuje se celkové expedované množství a průměrná cena za  skladovou měrnou jednotku. Ke každé položce si lze zobrazit, ve kterém dokladu, pro koho a v jakém množství byla dodána.

Na volbu Detail se zobrazí všechny faktury, kterými byla tato položka expedována. Navíc si lze pro každou fakturu zobrazit všechna její pořadí (viz volba Detail na Enter). Kromě toho přes F10 lze provést součty této položky dle organizací, čímž zjistíme naše nejlepší odběratele.

Přehled podle expedovaných výrobků a států (bez DPH)

Zobrazuje se celkové expedované množství a průměrná cena za  skladovou měrnou jednotku a stát odběratele.

Do přehledu se nedostanou položky z faktur, které mají neplatné IČO, tzn. pokud IČO ve faktuře neexistuje v souboru organizací.

Ke každé položce si lze zobrazit, ve kterém dokladu, pro koho a v jakém množství byla dodána.

Na F10 lze zobrazit další součtové úrovně.

Přehled podle expedovaných výrobků a odběratelů bez / včetně DPH

Zobrazuje se celkové expedované množství a průměrná cena za  skladovou měrnou jednotku a IČO odběratele.

Do přehledu se nedostanou položky z faktur, které mají neplatné IČO, tzn. pokud IČO ve faktuře neexistuje v souboru organizací.

Ke každé položce si  lze zobrazit, ve  kterém dokladu, pro  koho a v  jakém množství byla dodána.

Tento přehled je vhodný zejména tehdy, pokud chceme zjistit, který zákazník je pro nás nejlepším odběratelem jednotlivých druhů položek (stačí si soubor vytřídit  podle identifikace a odebraného množství).

Na F10 lze pak dále zobrazit součty za jednotlivé odběratele.

Přehled podle odběratelů bez / včetně DPH

Zobrazuje se celková cena expedovaného množství za IČO odběratele.  Lze zobrazit celkový součet nebo součty za státy.

Ke každému odběrateli si lze zobrazit, které položky a ve  kterém dokladu a v  jakém množství byly dodány. Navíc jsou zde součty za jednotlivé položky.

Podle odběratelů a měny bez DPH v Kč

Zobrazuje se celková cena expedovaného výrobků v Kč i měně  za IČO odběratele.  Lze zobrazit celkový součet nebo součty za státy případně stát a výrobkovou řadu.

Ke každému odběrateli si lze zobrazit, které položky, ve  kterém dokladu a v  jakém množství byly dodány. Navíc jsou zde součty za jednotlivé položky v.rámci zvoleného odběratele.

Komplexní statistiky v cizích měnách

   Statistiky vychází ze základního přehledu obsahujícího detailní věty z faktur za zvolené období doplněné o údaje:

1.m.řady

Řada

Stát

Název odběratele

Název státu

Název 1.m.řady

Název řady

Název výrobku

SKP

TYP

Externí identifikace

Sekundární identifikace

Poslední tři položky se v přehledech zobrazují současně s identifikací výrobku podle zvyklostí organizace.

Všechny hodnoty jsou po slevách!

    Základní přehled je možno ze základního setřídění podle Výrobku, Faktury setřídit pomocí F3 a pomocí F6 přeskládat.

Pohled - Výrobek

Výrobek / Měna / Hodnota v měně / Kč / Řada / Název výrobku

        V tisku jsou mezisoučty za výrobek a celková suma!

        Na F10 se zobrazí přehled celkem za výrobky.

Pohled - Řada

Řada / Výrobek / Měna / Hodnota v měně / Kč / Název výrobku, řady

        V tisku jsou mezisoučty za výrobek, řadu a celková suma!

        Na F10 se zobrazí přehled celkem za výrobky v rámci řady.

Řada / Měna / Hodnota v měně / Kč / Název řady

      V tisku jsou mezisoučty za řadu a celková suma!

      Na F10 se zobrazí přehled celkem za  řady

1.m.řady / Měna / Hodnota v měně / Kč / Název 1.m.řady

     V tisku jsou mezisoučty za první místo řady a celková suma!

      Na F10 se zobrazí přehled celkem za 1.m.řady

Pohled - Odběratel

Odběratel / Výrobek / Měna / Hodnota v měně / Kč / Stát / Řada / Název odběratele výrobku

      V tisku nejsou mezisoučty za výrobek (jeden odběratel odebírá v jedné měně) pouze za odběratele a celková suma!

       Na F10 se zobrazí přehled celkem za výrobek v rámci  odběratele.

Odběratel / Měna / Hodnota v měně / Kč / Stát / Název odběratele

      V tisku nejsou mezisoučty za odběratele pouze celková suma!

      Na F10 se zobrazí přehled celkem za odběratele.

Odběratel / Řada / Měna / Hodnota v měně / Kč / Stát / Název odběratele / Název řady

      V tisku nejsou mezisoučty za řadu pouze za odběratele a celková suma!

      Na F10 se zobrazí přehled celkem za  řadu v rámci odběratele.

Odběratel / 1.m.řady / Měna / Hodnota v měně / Kč / Stát / Název odběratele / Název 1.m.řady

      Vtisku jsou mezisoučty za první místo řady, odběratele a celková suma!

      Na F10 se zobrazí přehled celkem za 1.m. řady v rámci odběratele.

Pohled Stát

Stát / Výrobek / Měna / Hodnota v měně / Kč / Řada / Název státu, výrobku

       V tisku jsou mezisoučty za výrobek a stát a celková suma!

       Na F10 se zobrazí přehled celkem za výrobek v rámci státu.

Stát / Měna / Hodnota v měně / Kč / Název státu

          V tisku jsou mezisoučty za stát a celková suma!

          Na F10 se zobrazí přehled celkem za stát.

Stát / Řada /  Měna / Hodnota v měně / Kč / Název státu / Název řady

        V tisku jsou mezisoučty za řadu a stát a celková suma!

        Na F10 se zobrazí přehled celkem za řadu v rámci státu.

Stát / 1.m.řady / Měna /  Hodnota v měně / Kč / Název státu / Název řady

         V tisku jsou mezisoučty za stát a za první místo řady a celková suma!

         Na F10 se zobrazí přehled celkem za 1.m.řady v rámci státu.

Pohled SKP

SKP / Výrobek / Měna / Hodnota v měně / Kč / Řada / Název výrobku

         V tisku jsou mezisoučty za výrobek a SKP a celková suma!

         Na F10 se zobrazí přehled celkem za výrobek  v rámci SKP.

SKP / Měna / Hodnota v měně / Kč

         V tisku jsou mezisoučty za SKP a celková suma!

         Na F10 se zobrazí přehled celkem za SKP.

SKP / Řada /  Měna / Hodnota v měně / Kč / Název řady

        V tisku jsou  mezisoučty za řadu a SKP a celková suma!

        Na F10 se zobrazí přehled celkem za řadu v rámci státu.

SKP / 1.m.řady / Měna /  Hodnota v měně / Kč / Název řady

         V tisku jsou mezisoučty za SKP a za první místo řady a celková suma!

         Na F10 se zobrazí přehled celkem za 1.m.řady v rámci SKP.


Obaly

Tato evidence  neslouží pro sledování  stavu a oběhu  jednotlivých obalů, ale jen pro usnadnění práce s vypisováním obalů do dodacích listů a faktur.

Pokud se zboží  expeduje v obalech a tyto se fakturují (ale nevydávají se ze skladu jako jiné položky), je výhodné jejich navedení do souboru obalů, a pak je již jen do dodacího listu / faktury přitahovat ke konkrétním položkám v požadovaném množství.

Pokud se obaly prodávají, je vhodné mít vyplněno samozřejmě DPH.

Pokud se jedná o obaly, které mají určitou životnost a jsme s odběratelem domluveni na refakturaci obalů, účtujeme nejen cenu obalu v plné výši (tuto po navrácení obalu od zákazníka vrátíme odběrateli, protože nám spolu s obalem poslal i fakturu na jeho zaplacení taktéž v plné výši), ale navíc i opotřebení, které nám zákazník zaplatí vždy.

Např. speciální bedna má předpokládanou životnost 5 oběhů, tj. opotřebení je 20%.

Program spočítá (a protože se bude fakturovat tak i zaokrouhlí) opotřebení v Kč a pokud si tento obal přitáhneme do faktury, vygeneruje se i řádek opotřebení. Pak jen zadáme požadované množství obalů (v našem případě 2) a dopočte se i opotřebení.

Přehled obalů

    Přehled zobrazuje informace ze všech navedených obalů.


Standardní pořadí
Standardní pořadí (EUTIT)

Tato evidence  slouží pro usnadnění práce s vypisováním nevýrobních pořadí do objednávek zákazníka. Navedou se zde opakované placené úkony nevýrobní povahy (různé druhy balení, řezání, dopravné apod.).

Při vystavování nevýrobní objednávky lze pak toto pořadí přitáhnout a stačí doplnit množství a cenu a pořadí je navedeno bez pracného vypisování.

Přehled standardních pořadí  zobrazí všechny navedené záznamy.


Ceník výrobků

Základní identifikací ceníku je identifikace výrobku spolu s kódem ceníkové skupiny. Pro jeden výrobek může být navedeno více různých  cen  z hlediska  jejich použití. Na příklad mohou být různé ceny pro průmyslová odvětví, jiná  pro školství, síť prodejců, evropské země apod.

Základní cena,  kterou je oceňována fakturace položky při výdeji ze skladu bez objednávky, má ceníkovou  skupinu  'ZAK'.

Při aktualizaci se po zadání identifikace  a  ceníkové  skupiny nejdříve hledají náklady v nákladovém segmentu s danou identifikací výrobku a typem nákladů  'KU'  (viz  též   plánová  kalkulace  dále).  Pokud  jsou nalezeny, přitáhnou se a mohou se doplňovat či měnit. Když nalezeny nejsou, je nabídnuta k vyplnění prázdná obrazovka.

Ve spodní části obrazovky svítí původní, tj. dosud platné, hodnoty.

Obecné zásady tvorby a použití přirážek:

Pokud  je  procento  přirážky  kladné,  jde  skutečně  o  přirážku (obvykle za  menší množství požadovaných výrobků, než je optimální výrobní dávka) a týká se objednaného množství, které je menší, než množství, uvedené u přirážky.

Pokud  je procento  přirážky záporné,  jedná se  o slevy  (obvykle množstevní) a bude se vztahovat na množství, která jsou větší nebo rovna množství, uvedená u dané přirážky.

Příklady použití přirážek:

           Potvrzené množství v objednávce:   Použije se přirážka:

                       1 -     19 ks                                  5 %

                     20 -     49 ks                                  2 %

                     50 -     99 ks                                  1 %

                   100 -   499 ks                                  0 %

                   500 - 1999 ks                                -2 %

                 2000 -          ks                                -5 %

Nesmí existovat překrytí intervalů pro přirážku / slevu!

Přirážkou  na  skupinu  se  rozumí  přirážka  na  danou  ceníkovou skupinu.

Přirážka na výrobkovou řadu se navádí pro každého zákazníka zvlášť  jako  obchodní sleva  danému zákazníkovi  pro tu  kterou konkrétní výrobkovou řadu ( u zákazníka  je navedena s kladným znaménkem pod označením "sleva",  do vytvářené ceny  se započítává jako  záporná  přirážka).

POUŽITÉ  ALGORITMY:

    Zpracovatelské náklady:    ZPRN = ÚVN-MATERIÁL-KOOPERACE(mat.vl.výroby)

    Zisk:                                    ZISK = ZPRN * 'MÍRA-ZISKU' / 100

    ČISTÁ CENA:                     ČC   = ÚVN + ZISK

    HRUBÁ CENA:                   HC   =  ČC * (1 + 'PŘIR-SKUP' / 100)

    PŘIRÁŽKA na MJ Cenovou:    'PŘIR/MJC'=  HC * ('%DLE-MNOŽ'/100 +

                                                                       +  '%PŘIR-ŘADA'/100) * 'KOEF-PŘEP'

    CENA na MJ Cenovou:        'CENA/MJC'=  HC * 'KOEF-PŘEP' + 'PŘIR/MJC'

    DAŇ na MJ Cenovou:         'DAŇ/MJC' =  'CENA/MJC' * '%DAŇE' / 100

    CENA + DAŇ celkem na MJC:  'CENA+DAŇ/MJC' = 'CENA/MJC' + 'DAŇ/MJC'

Položka 'KOEF-PŘEP' je přepočítací koeficient mezi měrnou jednotkou skladovou  a  cenovou,  např.  bude-li  skladová  jednotka 1 kus a  cenová měrná jednotka 1 tucet, bude přepočítací koeficient 12.

Celý systém počítá pouze s koeficientem 1.

Vzhledem k tomu, že se mění jednotlivé vstupy pro výpočet kalkulace výrobku, lze  tudíž spočítat nebo  určit i cenu  výrobku při každé  změně.

Pro oceňování se přitahuje vždy  platná cena k danému kalendářnímu datu,  avšak v  souboru jsou  uchovány i  ceny staršího data.

Do objednávky zákazníka se přitáhne a okamžitě přepočte cena podle objednaného  množství a zobrazí se procento slevy.

Přehled ceníku

Poskytuje úplný přehled všech cen pro danou identifikaci, tj. jsou   zobrazeny všechny ceníkové skupiny pro všechna období platnosti.


Plánová kalkulace

Plánová  kalkulace  provádí  výpočet  nákladů  na  zadaný  výrobek  v celém  kalkulačním  členění  včetně  zobrazení  nákladů  nižších komponent v celé struktuře.

Je umožněno zobrazit jak standardní náklady tak kumulované. Pro výpočet jsou  využity režie středisek ze souboru středisek organizace.

Při zadání je  nutno zvolit způsob výpočtu s  ohledem na strukturní   kusy:

•	Pro 1 kus dávky -  při výpočtu bude příprava započítávána  celá.

•	Pro aktuální kusy dávky z poslední platné věty nákladů -  při   výpočtu  bude   příprava  dělena údajem  kusů  dávky  z  nákladové věty dané součásti.

Stejně  tak je nutno určit druh střediska, ze kterého mají být přebírány režie pro výpočet:

•	Režie KMD - Při výpočtu nákladů se berou režie z kmenové dílny uvedené v plánovacích datech dané součásti

•	Režie dílen operací - pro výpočet režií ze mzdy se berou režie dílny provádějící  danou operaci

                    - pro výpočet  zásobovací režie  se  bere  režie  střediska vlastnícího  sklad  hlavního   umístění   daného materiálu

                    - pro výpočet odbytové režie se bere režie kmenové dílny dané součásti.

Způsob přebírání  kooperace do výpočtu  a případně jiné  odlišnosti  jsou speciálně upravovány podle podmínek konkrétního zákazníka.

   UPOZORNĚNÍ :

Plánovou kalkulaci je možno využívat jen tehdy, pokud jsou již realizovány moduly RIISu  "Technická příprava  výroby" a "Evidence materiálových skladů".

Na ukládání nově spočtené plánové kalkulace do systému by pracovníci odbytu neměli mít oprávnění, protože za její výši jsou odpovědni pracovníci technických kanceláří. Ti vědí nejlépe, zda je dobře struktura výrobku, postupy i plánovací údaje.


Zákaznická identifikace

Funkce umožňuje aktualizaci  zákaznických identifikací položek.  Ke  každé  položce  lze   navést  identifikace  libovolného  počtu zákazníků.  Nejčastěji se používá pro navedení cizojazyčných názvů.

Funkce je rovnocenná  ke stejné funkci  prováděné při aktualizaci rozpisek v TPV.

Existující  zákaznické  identifikace  lze  zobrazit i v základním přehledu položek.


Kurzovní lístek

Funkce umožňuje aktualizaci a prohlížení aktuálního kurzovního lístku a archivu kurzů jednotlivých měn.

Doporučujeme IČO a závod nevyplňovat, protože toto se využívá jen tehdy, pokud máme s některým konkrétním odběratelem domluven pevný kurz, odlišný od stávajícího kurzu.


Výrobní dokumentace

Pro rychlé zadání do výroby lze pro každé vyráběné pořadí objednávky vytisknout potřebné doklady pro výrobu.

Zadá se objednávka a pořadí, provede se rozklad a na funkci F4-tisk lze vytisknout, co je potřeba.

Tato funkce nenahrazuje v žádném případě modul řízení výroby, jen je jakýmsi jeho doplněním pro zadávání např. urgentních zakázek, prototypů či vzorků, pokud mají již zpracovánu technickou dokumentaci.


Vyhodnocení tržeb
Vyhodnocení tržeb (EUTIT)

Z odběratelského saldokonta se vybírá interval na datum zdanitelného plnění faktury OD-DO. Vybírají se jen konečné faktury (tj. faktury se znakem 0-běžná faktura, 1-inkaso, 3-dobropis, 4-penalizační faktura) nebo zálohové faktury, které již mají přiřazenu alespoň jednu fakturu konečnou.

Ve sloupci Inkaso je vlastní hodnota tržeb, spočtená jako

                             fakturovaná částka  + záloha - daň.

Na F10 lze zobrazit součty za jednotlivé odběratele v daném období a za řady faktur.

Délka řady faktur se přebírá z definice délky řady v systému. Tato délka je rovna počtu políček, které se nabídnou při vystavování dodacího listu / faktury.

Jako doplňková funkce jsou zde přehledy faktur z odběratelského saldokonta (včetně detailů) a samostatný přehled zálohových faktur, aby se nemuselo přeskakovat do jiných voleb (ekonomické informace, odběratelské saldokonto, přehledy).


Expedice

Základní principy evidence expedičních skladů

Aktualizace základních údajů o položce

Přehled základních údajů o položce

Zásobovací údaje položky

Plánovací údaje položky

Nákladové údaje položky

Doplňkové texty položky

Informace o umístění položky

Informace o obratech položky

Návrh položek k inventarizaci

Odvádění výroby

Navádění skl. obratů -  výdej, přesun, inventura

Odvádění středisek

Přehled obratů

Archiv obratů

Vystavení dodacího listu

Přehled archivu dodacích listů

Vyhodnocení inventarizace skladových položek

Přecenění skladových položek

Regleta skladu

Aktualizace zákazníků, přehled

Přehled a aktualizace skladů

Přehled a aktualizace středisek

Kontrolní přehled

Uzávěrka skladu

Rezervace zásob

Hodnocení výroby


Základní principy fungování evidence expedičních skladů

•	systém  je koncipován tak,  aby umožňoval evidenci  materiálových i vyráběných položek

•	umístění  položek  lze  adresovat  s  tím,  že  přehled o stavu je udržován na každé konkrétní umístění

•	každá položka  se v  systému vyskytuje  pouze jedenkrát (s jedinou cenou) pro všechna skladová umístění

•	materiálové položky je možno  pouze přesouvat do expedičních skladů z materiálových skladů , nelze je v expedičním skladu přijímat

•	je umožněno  v každém  okamžiku získat  přehled o umístěních všech skladovaných položek

•	systém umožňuje realizaci inventur v libovolné frekvenci a po jednotlivých položkách

•	oceňování  vyráběných  položek  se  provádí  poslední  platnou ÚVN období z nákladových údajů typu "KU"

•	u materiálových položek je  zajištěno přeceňování na základě příjmu v materiálových skladech

•	veškeré  údaje,  které  musí  podléhat  kontrole  a jsou vytvořeny předpoklady pro  jejich kontrolu, jsou ihned  při vstupu kontrolovány a nelze chybně navedený údaj vložit do systému

•	pro  významové položky je  možno využívat funkce  číselníků, jejich případné zobrazování při chybném navedení je volitelné

•	je  umožněn  přesun  položek  mezi  skladovými  umístěními; nelze přesouvat z položky na položku (měnit číslo položky); přesun je na straně vydávajícího brán  jako kladný výdej a na straně příjímajícího, jako záporný výdej

•	pomocí vstupních  hesel je  zajištěna ochrana  dat a  oprávněnosti přístupů k jednotlivým funkcím systému

•	při rušení položky se automatiky kontroluje, zda je možno danou položku stornovat  (existence  zásoby  na  umístění,  pohybu v daném období,  existence v dokumentaci, existence v odbytových či materiálových objednávkách)


Aktualizace základních údajů o položce

Nejprve je  nutno ve vstupní obrazovce zadat identifikaci měněné nebo nově zřizované skladové položky.

Po potvrzení správnosti zadané  identifikace klávesou ENTER se zobrazí další formát obrazovky pro aktualizaci základních údajů položky:

          Název položky

          Kód položky

          Identifikace externí

          Měrná jednotka

          Číslo postupu

          Výrobní řada

          Jakost ČSN

          Sekundární identifikace

          Typ

          Rozměrová a jakostní norma ČSN

          SKP

          Stav položky

Je zobrazeno  i datum aktualizace položky,  dispoziční stupeň a autor,  které  jsou  aktualizovány  systémem  a  pro  uživatele je aktualizace  nepřístupná.

Použitím volby "Další údaje" se zobrazí detailní nabídka na aktualizaci dalších údajů položky:

          Zásobovací údaje

          Plánovací údaje

          Nákladové údaje

          Doplňkový text

Požadavek na uložení  vytvořené věty se provádí pomocí  volby ^End. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu zpracování:

•	Další záznam  - navedená věta se  uloží do databáze a program přejde do úvodní obrazovky  k  zadání  dalšího čísla

•	Zrušit záznam - právě  vytvořená  věta nebude do databáze uložena.

•	Návrat             - návrat zpět do zpracování

Stejný princip  ukončení aktualizace je použit  ve všech aktualizacích      v systému.


Přehled základních údajů o položce

Přehledy jsou rozděleny do tří skupin:

          Přehled vyráběných položek

          Přehled všech položek (včetně materiálů)

          Přehled ceníkových položek (pouze ty, které jsou i v odbytovém ceníku)

V základním přehledu jsou údaje:

          Identifikace položky

          Název položky

          Kód položky

          Měrná jednotka

          Jakostní norma

          Rozměrová norma

          Způsob získání

          Hlavní skladové umístění

          Cena - poslední platné ÚVN

          Zásoba

          Alokace

          Zásobovací skupina

          Datum posledního příjmu

          Datum posledního výdeje

          Datum poslední inventury

          Sekundární identifikace

          SKP

          Typ

          Identifikace odběratele

          Celní sazebník

          Autor

          Aktualizoval

          Datum poslední aktualizace

Použitím  volby  "Další  údaje"  se  zobrazí  detailní nabídka přehledů dalších údajů položky.


Zásobovací údaje položky

Způsob zobrazení je použit pro aktualizaci i přehled ve stejné formě.

Je umožněno pracovat s údaji:

              Typ inventury

              Datum příští inventury

              Skladové umístění: hlavní

                                             nákupní

                                             prodejní

                                             vstupní kontroly

                                             výrobní kontroly

Údaje Datum posl. příjmu, inventury  a výdeje nelze aktualizovat. Údaje jsou udržovány systémem automatizovaně  na základě uskutečněných obratů  ve skladech.

V pravé části obrazovky je zobrazena poslední nákladová věta z předcházejícího období,  jejíž  hodnoty budou použity pro ocenění počátečního stavu období.


Plánovací údaje položky

Způsob zobrazení je použit pro  aktualizaci i přehled ve stejné formě. Je umožněno pracovat s údaji:

Zásobovací skupina/KMD	Maximální velikost zakázky
Cena	Násobek množství
Náklad	Kód kalkulačního vzorce
Doba dodání	Náklady z vázanosti OP
Průběžná doba	Náklady přípravy
Doba výroby	Klasifikace zásob
Způsob získání	Měrná jednotka hmotnosti
Přípravný čas výroby	Hmotnost
Tvorba zakázky	Dispoziční doba
Procento zmetků	Měrná jednotka plánovací
Hraniční den zakázky	Přepočítací koeficient
Minimální doba mezi zakázkami	Typ rozměru
Minimální velikost zakázky	Měrná jednotka rozměrů
Pojistná zásoba	Celková šířka
Množství pevné zakázky	Celková délka
Maximální doba mezi zakázkami	Celková výška
Plocha řezu

Plánovací údaje položek jsou základem pro funkce operativního plánování nakupovaných a vyráběných položek. Jejich úplné vyplnění není nutnou podmínkou pro fungování modulu evidence expedičních skladů.


Nákladové údaje položky

Při výběru volby "Nákladové údaje" se nejprve zobrazí vstupní pole pro zadání typu nákladových dat. Standardně je nabízena volba "KU" (kumulovaná údaje).

     Aktualizační obrazovka umožňuje navést položky:

     Pro nakupovanou položku           Pro vyráběnou položku

Datum platnosti OD	Datum platnosti OD
Materiál	Materiál
	Odlitky vl. výroby
	Náklad přípravy
	Náklad kusový
	Kusy dávky

    Údaje: Výrobní režie

               Správní režie

               Zásobovací režie

               Odbytová režie

               ÚVN

          jsou vypočítávány  podle zadaného typu  kalkulačního výpočtu v položce "Kód kalkulačního vzorce".

Systém rozeznává čtyři kódy kalkulačního vzorce pod označením 1, 2, 3, 4.

    Vzorec č. 1       pro sestavy a pouzdřené výrobky

    UVN = MZDA + OPM + OPN + SR + VR + ZR + OR + MATER. VV + MATERIÁL

    MZDA = (MZDA PŘÍPRAVY / KUSY DÁVKY) + MZDA KUSOVÁ

    OPM = (MZDA * %OPM) / 100                            Ostatní přímá mzda

    OPN = (MZDA + OPM) * %OPN / 100                 Ostatní přímé náklady

     SR  = (MZDA + OPM) * %SR  / 100                     Správní režie

     VR  = (MZDA + OPM) * %VR  / 100                   Výrobní režie

     ZR  = (MATERIÁL * %ZR) / 100                         Zásobovací režie

     OR  = (MZDA + OPM + OPN + SR + VR) *       Odbytová režie

          * %OR / 100

Hodnota kooperace zjištěná z technologických postupů je započítávána do položky MATERIÁL.

Vzorec č. 2      pro položky s kódem O

    UVN = MZDA + OPM + OPN + SR + VR + ZR + OR + MATER. VV + MATERIÁL

MZDA = 0      OPM = 0      OPN = 0       SR = 0           VR = 0

ZR       = 0      OR    = 0      MAT.VV = 0

MATERIÁL = (Hmotnost odlitku * Cena/Kg)  pro danou výr. řadu a dané rozmezí hmotnosti

Vzorec č. 3      pro položky s kódem R

    UVN = MZDA + OPM + OPN + SR + VR + ZR + OR + MATER. VV + MATERIÁL

MZDA = 0      OPM = 0      OPN = 0       SR = 0           VR = 0

ZR       = 0      OR    = 0      MAT.VV = 0

MATERIÁL = (ÚVN odlitku * Spotřeba + Plocha řezu * Cena řezu/cm2 ) pro danou výr. řadu    a dané rozmezí hmotnosti prvního odlitku, zapsaného ve výrobkové části struktury rozpisky

Vzorec č. 4

Pro položky s kódem kalkulace 4 se výpočet kalkulace neprovádí, použije se stávající hodnota kalkulace (aktualizuje se pouze ručně při aktualizaci nákladových údajů).

Procenta  režií jsou  přebírána z  kmenové dílny  uvedené v plánovacích údajích dané součásti.

Pokud datum  platnosti OD je  shodné nebo nižší  než aktuální systémové datum,  je výsledná  hodnota  ÚVN   okamžitě  uložena  do  údaje  CENA  v plánovacích údajích.

Klávesou F10 lze zobrazit náklady ve formě grafu.

Nákladové  údaje lze  u vyráběných  položek též  aktualizovat v TPV při výpočtu plánové kalkulace.

Přijímat materiál lze jen v materiálových skladech.

Při příjmu  materiálových položek do materiálových  skladů je prováděno přecenění váženým  aritmetickým průměrem s ohledem  na přírůstek zásoby a jeho cenu.

Při každém  příjmu materiálu do  materiálového skladu je  též prováděno přecenění z důvodu  promítání  vedlejších  pořizovacích nákladů podle právě platného procenta vedlejších nákladů (obrat označen ZCV).

Nově  vypočtená cena se zakládá okamžitě do nákladových údajů a je platnou cenou do konce období nebo do dalšího přecenění.

Způsob zobrazení je pro aktualizaci i přehled použit ve stejné formě.


Doplňkové texty položky

Při výběru volby "Doplňkový text"  se nejprve zobrazí vstupní pole pro zadání požadovaného typu textu. Standardně je nabízena volba "DN (TS)". Při požadavku na jiný typ textu je nutno přepsat  standardní hodnotu. Po potvrzení lze aktualizovat, případně jen prohlížet daný text.

Způsob zobrazení  je použit pro  aktualizaci i přehled  ve stejné  formě.


Informace o umístění položky

Na  obrazovce  je zveřejněn  přehled všech skladových umístění v organizaci, na kterých se daná položka vyskytuje. Údaje jsou obrazem aktuálního stavu zásob dané položky v okamžiku vyvolání obrazovky.

Za rámcem obrazovky je zobrazena ještě položka Inventura, Alokace, Rezervace, Zápůjčka.


Informace o obratech položky

Přehled  poskytuje seznam  všech obratů  na položce  od počátku období  seřazený od posledního obratu k nejstaršímu. V přehledu jsou zobrazeny všechny údaje pořizované při navádění obratů skladu.

Podobně vyhlíží i přehled Skladová karta s tím rozdílem, že se vybírají jak aktuální obraty, tak i archivní.


Návrh položek k inventarizaci

V úvodní obrazovce se zadává sklad a období (MMRR),  pro které má být návrh inventarizace proveden.Výběr položek se provádí podle zadaných typů inventarizace a data poslední inventury.

Pokud požadujeme vytisknout  inventurní seznam všech položek skladu majících stav, provedeme to nezadáním (ponecháme prázdné) období.

Pro inventarizaci jsou zveřejněny údaje:

              Identifikace položky

              Název položky

              Měrná jednotka

              Cena za MJ

              Skladové umístění

              Zásoba na umístění

              Výrobková řada


Odvádění výroby

Funkce  zajišťuje  příjem  hotových  výrobků  z  výroby do expedice. V úvodní  obrazovce  se  nejprve  zobrazí  číslo  skladu, ke  kterému má přihlášená osoba  oprávnění. Po potvrzení  přejde program do  naváděcí obrazovky. Při  navádění obratů jsou kontrolovány číselníky i vztahy mezi položkami a případný nedostatek (chyba) způsobí zveřejnění chybového hlášení a návrat na opětovné navedení správné hodnoty.

         Naváděné údaje:

             Kód obratu

             Položka

             Množství

             Středisko odvádění

             Výrobní zakázka - výrobní příkaz

             Umístění ve skladě

             Číslo dokladu

             Poznámka

Do expedice nelze přijímat materiálové položky (např. obchodní zboží, obaly apod.) přímo,  ale jedině přesunem z materiálových skladů.

Funkční klávesou F10 lze vyvolat další pomocné funkce:

                          Přehled položek

                          Informace o umístění

                          Informace o obratech

                          Přehled středisek

                          přehled kódu obratů


Navádění skladových obratů - výdej, přesun, inventura

V základní  obrazovce se nejprve  zobrazí číslo skladu,  ke kterému má  přihlášená osoba  oprávnění. Po potvrzení  program přejde do  naváděcí obrazovky.

Funkce  umožňuje  navádět  všechny  druhy  výdejových  obratů,  včetně přesunů a  inventurních stavů. Při navádění  obratů jsou kontrolovány číselníky  i  vztahy  mezi  položkami  a  případný  nedostatek způsobí zveřejnění chybového hlášení a návrat na opětovné navedení špatného údaje.

Naváděné údaje:

          Kód obratu

          Položka

          Množství

          Středisko

          Zakázka

          Skladové umístění 1

          Sklad 2

          Skladové umístění 2

          Číslo dokladu

          Poznámka

Výdej výrobků k zákazníkům se provádí zásadně samostatnou funkcí "Vystavení dodacího listu".

Při  navádění jednotlivých  druhů obratů  jsou jako  povinné vyžadovány údaje:

    Výdej:       Kód obratu

                      Množství skutečné

                      Středisko

                      Zakázka (pouze u jednicových výdejů)

     Přesun:     Kód obratu

                      Množství skutečné

                      Skladové umístění 1

                      Sklad 2

                      Skladové umístění 2

     Inventura: Kód obratu

                      Množství skutečné

     Funkční klávesou F10 lze vyvolat další pomocné funkce:

                          Přehled položek

                          Informace o umístění

                          Informace o obratech.


Odvádění středisek

Funkce  odvádění  středisek umožňuje řídícím pracovníkům sledovat odvádění dokončené  výroby do skladů  expedice. V úvodní  obrazovce se zadává středisko, jehož odvádění má být zobrazeno. Pokud se středisko nezadá, zobrazí se odvádění všech (expedičních) středisek

(typ skladu -E).

V přehledech se zobrazuje odvádění v odvedeném množství (kusech), v celkové hmotnosti  a ceně odvedeného množství.

V základním zobrazení jsou příjmy skladů expedice (odvádění středisek) setříděny sestupně podle data odvádění.

Na  volbu F10 lze zobrazit přehled celkového odvádění v ÚVN v jednotlivých  dnech  období. Pro  ocenění  je  brána  poslední platná hodnota ÚVN (při generování do UCT pak poslední platná cena na konci měsíce). Lze  zobrazit i grafické vyjádření hodnoty odvádění v jednotlivých dnech.Na volbu  detail se zobrazí  přehled obratů vybraného  dne v rozsahu údajů obratového souboru.

Na  volbu "Detail  odvádění" v  základním přehledu  se zobrazí hodnoty kalkulačního členění ÚVN sumarizované za  jednotlivé dny období a dané středisko či všechna střediska a je možno zobrazit i celkové hodnoty:

Obdobně lze zobrazit celkové součty za jednotlivé položky (kolik bylo od počátku měsíce odvedeno celkem), nebo součty za výrobkové řady.

Zcela analogicky se zobrazuje i archivní  odvádění středisek.

Do archivu se přesunou obraty při spuštění úlohy "Uzávěrka skladů".


Přehled skladových obratů

Přehled  poskytuje  seznam  všech  obratů  skladu  od  počátku  období   seřazený podle položek od posledního  obratu k nejstaršímu. V přehledu jsou zobrazeny  všechny údaje pořizované  při navádění obratů  skladu.

Je možné již při zadání zvolit sklad, jehož obraty chci zobrazit. Pak jsou zobrazeny obraty vybraného skladu, ať už byl jako výdejový nebo jako příjmový.

Nabízené volby umožňují obraty třídit, vybírat i tisknout.


Archiv obratů

Základní přehled

    Přehled obsahuje veškeré informace o provedených obratech v třídění POLOŽKA (vzestupně), pořadí navední obratu v rámci jednoho období. Obsahuje všechny obraty, které proběhly v organizaci do poslední uzávěrky skladů. V okamžiku uzávěrky se do archívu obratů ukládají obraty za poslední období.

Přehled podle položky  a data

    Přehled obsahuje veškeré informace o provedených obratech v třídění POLOŽKA (vzestupně), DATUM OBRATU (vzestupně). Obsahuje všechny obraty, které proběhly v organizaci do poslední uzávěrky skladů. V okamžiku uzávěrky se do archívu obratů ukládají obraty za poslední období.

Přehled podle období, položky a data

    Přehled obsahuje veškeré informace o provedených obratech v třídění OBDOMÍ (RRRRMM - vzestupně), POLOŽKA (vzestupně),  DATUM OBRATU (vzestupně). Obsahuje všechny obraty, které proběhly v organizaci do poslední uzávěrky skladů. V okamžiku uzávěrky se do archívu obratů ukládají obraty za poslední období.


Vystavení dodacího listu

Dodací  list  můžeme  vytvořit   jak  na  podkladě  kupní smlouvy (objednávky zákazníka),  kdy se zadává číslo  kupní smlouvy (číslo objednávky),  tak i  bez  vystavené  KS. Rozlišení  druhu dodacího listu je hned v úvodní obrazovce.

Po  vybrání druhu  dodacího listu  se zobrazí  ty, které  již byly vystaveny  a navíc  jeden prázdný  záznam. Pokud  si vybereme  pro doplnění již (částečně) zpracovaný dodací list, prázdný záznam se  automaticky vymaže.

Pokud  chceme  nový  dodací  list  (k  dané  objednávce nebo i bez  objednávky), vybereme si prázdný  záznam (stojí na  prvním místě) a tento se vyplní. Nejdříve se zadá číslo řady dodacích  listů (faktur) v délce, která je nastavena v systému při zavádění modulu ODBYT (může mít 1 až 6  znaků) a počítač sám nabídne další pořadové číslo v této řadě.

Poznamenejme, že  do dodacího listu  i do faktury se hledá adresa nejdříve  s kódem adresy 'FA',  a až  tehdy, když  není nalezena,  hledá se adresa s kódem 'HL'. Adresa lze v dodacím listu ještě změnit.

Při jakémkoliv výdeji ze skladu  je generován obrat s kódem výdeje 'VEx' (výdej expediční) a je okamžitě zapsán do souboru skladových obratů.

Pokud tvoříme DL na základě  objednávky, zobrazí se nám obsah dané objednávky  na  obrazovce  s  tím,  že  v položce Ks-zůstatkové je množství, které ještě nebylo expedováno (zbývá dodat zákazníkovi).

Výběr  jednotlivých  pořadí  z  objednávky  do  dodacího  listu se  provádí zadáním čísla označení OZ výběru, označením umístění, ze kterého se má daná položka vydat, a vydávaným množstvím.

Číslo výběru (OZ různé od nuly) umožňuje seskupit "podobné" položky v tisku tak,  aby byly u  sebe. Např. při  expedici výrobků spolu  s náhradními díly můžeme  tyto dvě skupiny od sebe  v tisku oddělit, přestože  mohou  být  jednotlivé položky v objednávce libovolně zpřeházené.

Po přechodu do formuláře (klávesa F5) lze doplnit další údaje:

Výdejem  položky se zde  rozumí vydání  skladové položky  ze skladu včetně  generování  skladových obratů.  Takto se  vystavuje zejména dodací list  bez objednávky,  ale lze  vydat položku  navíc i  k dodacímu listu, který je vystavován na objednávku zákazníka.

Pro jakékoliv vydání položky ze skladu musí mít pracovník přiděleno oprávnění na tento sklad.

Výdejem  obalu se zde  rozumí vydání  obalu jakožto skladové položky ze skladu včetně  generování  skladových obratů.

Pod pojmem obaly se zde rozumí přitažení popisu konkrétního obalu, aby se nemusel vypisovat ručně. Nevzniká žádný skladový obrat. Nezadá-li se identifikace obalu, jsou nabídnuty všechny existující obaly, ze kterých se požadovaný vybere stiskem klávesy ENTER.

Jako text se zapíší doplňkové  informace, které nebudou ve faktuře  reprezentovány žádnou finanční částkou  a jsou tisknuty jako jeden  řádek. Lze využít pro další doplňkové sdělení nebo jen pro optické rozdělení řádků (vložením prázdného řádku).

Pokud chceme tisknout nějaký text až za celkové součty, lze to udělat tak, že na to použijeme tyto textové řádky, přičemž první z nich musí mít navedeny alespoň tři znaky dvojitý kříž - ###. Tento řádek se netiskne a slouží jen pro rozlišení, že všechno pod ním se vytiskne až za celkové součty, ale před závěrečný text. Řádky pod řádkem s těmito znaky  ### mohou být již jen textové a žádné jiné. Této vlastnosti tisku se využívá např. při tisku speciální zahraniční faktury pro vygenerování hmotnosti dodávky.

Balení,  poštovné a přepravné je  rozděleno proto,  aby mohly být   zvlášť rozklíčovány v saldokontu.

Zvolíme-li volbu sleva celkem, zobrazí se okno pro zadání procenta slevy za celou fakturu (přesněji: sleva se počítá pro pořadí, vydaná ze skladu, tj. pro pořadí s kódem X,S,R,M). Sleva se počítá zvlášť pro každou ve faktuře uvedenou skupinu DPH.

Snížení 1 ceny nám sníží daným procentem jedno pořadí, na kterém právě stojíme. Opět musí jít o položku, vydanou ze skladu.

Jestliže byl vystaven dodací  list na základě objednávky zákazníka,  přebírají se všechny údaje o položce z objednávky a nelze je přímo měnit, protože se má za to, že v objednávce je vše přesně specifikováno a odsouhlaseno odběratelem. Pokud si  přejeme přesto provést změnu, podaří se  nám to po volbě "Změny položek z objednávky". Nelze však měnit vydané množství (to se dá udělat o obrazovku zpět, když se vydává z objednávky na dodací list).

Další informace o vystavování dodacích  listů najdeme v příručce pro modul ODBYT v kapitole Fakturace.


Přehled dodacích listů, přehled archivu

Oba přehledy jsou totožné, rozdíl je jen v tom, že v prvém případě  se prohlíží aktuální soubor, ve druhém archiv dodacích listů.

Z přehledu lze dodací list i vytisknout.


Vyhodnocení inventarizace skladových položek

Tisk protokolu  inventarizace je možno  spustit v nabídce na uzávěrku skladu.


Přecenění skladových položek

V úvodní obrazovce se potvrzuje  období za které bylo provedeno přecenění a zadává se číslo skladu, pro který má být přecenění zobrazeno.

Přehled  poskytuje seznam  všech položek  na umístěních  daného skladu,  které byly od počátku období přeceněny.

    V přehledu jsou zobrazeny údaje:

                   Sklad

                   Umístění

                   Položka

                   Stav - počáteční stav období

                   Stará cena - počátečního stavu

                   Nová cena - počátečního stavu

                   Rozdíl - předchozích cen

                   Název položky

                   Měrná jednotka

Na  spodním řádku  obrazovky jsou  hodnoty součtů  uvedených položek za  celý sklad.


Regleta skladu

Funkce  poskytuje  přehled  o  okamžitém  stavu  a pohybech položek od počátku  období a  to   v množství v MJ, v korunovém  vyjádření i v hmotnosti.

Při volbě F10 se zobrazí rekapitulace reglety skladu.

Pokud  požadujeme korunové  vyjádření regletového  vzorce pro položku,  zobrazíme je pomocí volby "Detail".

Použitý regletový vzorec:

a) pro materiálové položky

Haléřové vyrovnání =

           Stav (oceněný cenou z předchozího období) +

          + Přecenění  (hodnoty přecenění ZCE, ZCV)

          + Příjem (oceněný cenou příjmu) -

           - Výdej  (oceněný aktuální cenou v okamžiku obratu) -

           - Přesun (oceněný aktuální cenou v okamžiku obratu) +

          + Inventura (oceněná aktuální cenou v okamžiku obratu) -

          - Zásoba (oceněná aktuální cenou v okamžiku výpočtu)

b) pro vyráběné položky

     Haléřové vyrovnání =

        Stav (oceněný cenou z předchozího období) +

        + Přecenění  (vypočtená hodnota rozdílu mezi  cenou stavu v konečné ceně období a cenou stavu v ceně minulého období)

        + Příjem (oceněný konečnou cenou období) -

        - Výdej  (oceněný konečnou cenou období) -

        - Přesun (oceněný konečnou cenou období) +

        + Inventura (oceněný konečnou cenou období) -

        - Zásoba (oceněná konečnou cenou období)

Hodnota haléřového vyrovnání by se měla pohybovat maximálně v desítkách haléřů. (Způsobeno zaokrouhlováním výpočtů.) Vyšší hodnota signalizuje,  že při  výpočtu nebo  přecenění došlo  k chybě. Takovýto stav vyžaduje nalezení konkrétní položky ve  skladě, která je zdrojem  chyby, a podrobný rozbor příčiny.


Aktualizace zákazníků, přehled

Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce  zadat  identifikaci dodavatele (IČO),  případně i označení  závodu. Pokud  u některého zákazníka nepotřebujeme označení  závodu, doporučujeme navést hodnotu '000'.

Po  potvrzení  správnosti  zadané  identifikace  klávesou ENTER se zobrazí  formát   obrazovky  pro  navádění   základních  informací o dodavateli:

                   Název organizace

                   Typ organizace

                   Daňové identifikační číslo

                   Interní číslo dodavatele

                   Resort

                   Území

                   Stát

                   Jazyk styku

                   Ceníková skupina

Použití volby F10 - Další údaje se zobrazí nabídka na aktualizaci dalších údajů (viz předešlý obrázek):

                     Adresa, doprava

                     Účtové dispozice

                     Obchodní slevy

Ke  každému  dodavateli  lze  navést  více  adres včetně dopravní dispozice. Jsou to údaje:

                     Jméno a titul osoby

                     Typ oslovení

                     Funkce

                     Název organizace       (použije se při tisku adresy)

                     Název organizace 2    (použije se při tisku adresy)

                     Ulice, číslo

                     PSČ

                     Město

                     Stát

                     PSČ

                     Telex

                     Telefon

                     Fax

Jeden zákazník může mít navedeno několik různých adres.

Na  základě  kódu  "Typ  oslovení",  který  si uživatel definuje v číselnících, se  do adresy v kupní  smlouvě, v dodacím listu  a ve faktuře přitáhne dané oslovení před "Jméno a titul".

Poznámka:

Kód  adresy  se pro  kupní smlouvu  bere 'HL'  (hlavní). Pokud není nalezen, bere se 'FA' (fakturace). Kód  adresy  pro  fakturaci  se  bere  'FA'.  Pokud není nalezen, hledá se 'HL'.

Údaje dopravní dispozice jsou:

                     Vlaková doprava

                     Automobilová doprava

                     Letecká doprava

                     Dopravní instrukce

                     Okrsek ČD (českých drah)

Účetní dispozice jsou:

                   Kód účtu

                   Peněžní ústav

                   Číslo účtu

                   Kód měny vedené na účtu

                   Obvyklý způsob platby (definuje uživatel číselníkem)

                   Platební termín (požadovaná obvyklá doba úhrady)

Poznámka: Pro fakturaci se bere kód účtu 'FH' (fakturační hlavní).

Obchodní slevy pro zákazníka se vážou na výrobkovou řadu a jsou:

                   Výrobková řada

                   Procento slevy pro tuto řadu

                   Poznámka (např. důvod udělení slevy)

Vzhledem  k tomu,  že se  vždy jedná  jen o  slevu (obchodní),  je přípustné pouze  kladné znaménko procenta  slevy; při tvorbě  ceny konkrétního  výrobku, patřícího  do dané  výrobkové řady,  se tato sleva  odečítá od  hrubé ceny  výrobku (viz  dále tvorba  ceny pro jednotlivá pořadí objednávky zákazníka).

Jeden zákazník  může mít pro  každou výrobkovou řadu  jinou slevu;  dva různí zákazníci mohou mít pro jednu řadu rozdílnou slevu.


Přehled a aktualizace skladů

Přehled skladů zobrazuje využívané údaje o skladu.

Použitím volby ZMĚNA je umožněna aktualizace všech údajů:

               Sklad

               Název skladu

               Nákladové středisko

               Druh skladu

               Účet skladu

               Účet pomocný

               Konsignační sklad

               Započítávat do rezervací

               Brát do průměrování cen (zatím se nevyužívá)

Před vytvářením informací o skladu  musí být vytvořeny věty středisek, které jsou vlastníky skladů.


Přehled a aktualizace středisek

Přehled středisek zobrazuje všechny využívané údaje o střediscích.

Použitím volby ZMĚNA je umožněna aktualizace všech údajů:

Nákladové středisko	Zásobovací režie
Název střediska	Odbytová režie
Hospodářské středisko	Ostatní přímé mzdy
Závod	Ostatní přímé náklady
Označení činnosti	Daňová přirážka
Skupina výplat	Bankovní účet 1
Označení sídla pracoviště	Bankovní účet 2
Účet hlavní knihy pro středisko	Bankovní účet 3
Pomocný kód účtu	Účet vnitrobanky 1
Stav střediska	Účet vnitrobanky 2
Výrobní režie	Účet vnitrobanky 3
Správní režie


Kontrolní přehled

Slouží pro rychlé zobrazení informací o položkách jednotlivých  skladů. Neprovádí se oceněňování zásob podle aktuálních cen.

Pro každou položku lze zobrazit (na klávesu F10)

         informace o umístění

         informace o obratech

         informace o archívních obratech

Formát zobrazení je totožný s dříve uvedenými přehledy.


Uzávěrka skladu

Provádění  uzávěrky období  je centralizováno  do hlavní  nabídky, aby bylo možno  provádět uzávěrku všech  skladů (materiálových, výrobních, expedičních) v jediném okamžiku.

Funkci  uzavření  skladů  je  nutno  zadávat  uváženě,  neboť  provádí hromadnou  změnu databází  zásob položek.  Dochází k  vynulování údajů PŘÍJEM, VÝDEJ,  PŘESUN, INVENTURA a  k uložení obsahu  údaje ZÁSOBA do údaje  STAV  (bude to počáteční stav příštího období).

Součástí přechodu na nové období je i přesunutí obratů předcházejícího období do archivu!

Provedení obou funkcí na konci období je nutnou podmínkou  úspěšné práce v dalším období.

O provedeném uzavření  skladů se vytiskne  jednostránkový protokol. Je vhodné si jej průběžně zakládat.

Vlastní uzávěrku je nutno spustit v době, kdy žádný uživatel ve skladech a ani s žádnými údaji o položkách nepracuje (nejlépe spouštět uzávěrku bez jakýchkoliv uživatelů).


Rezervace zásob

Aktualizace

Pokud máme potřebu rezervovat si zásobu v expedičním skladě tak, aby mohla být použita jen za námi definovaných podmínek, použijeme tuto úlohu.

Rezervace se provádí pro danou položku v konkrétním skladě (a umístění). Jednou již zarezervovanou položku může změnit jen autor rezervace nebo správce, aby nedocházelo ke svévolnému přepisu rezervací.

Jsou tři možnosti, jak rezervaci provést:

1.	Do kódu dáme N. Pak to značí, že toto rezervované množství nelze vydat v žádném případě. Pokud chceme rezervaci uvolnit, musíme zrušit (vymazat) kód N.

2.	Zadáme číslo objednávky a její pořadí. Pak je umožněno toto množství vydat jen na toto  pořadí objednávky. Pokud zní tedy rezervace na konkrétní pořadí objednávky, nelze provést dodatečný výdej (s kódem S) na toto pořadí (pokud bude nedostatek zboží ve skladě).

3.	Zadáme-li Oprávnění  na konkrétní osobu, pak může vydat toto zboží jen uvedená osoba (skladník).

Jako první se zobrazují nepokryté rezervace, níže pak rezervace vydané (pokryté).

Rezervovat na objednávku můžeme jednoduše zobrazením objednávek F10 a výběrem pořadí objednávky ENTREM (rezervace se založí).

Při zadávání rezervace na pořadí objednávky nelze nikdy zadat rezervaci na částečné dodávky.

Přehled rezervací

Lze zvolit přehled jen nepokrytých rezervací (tj. standardní přehled) nebo všech rezervací (základní přehled).

Dále lze zvolit detailní zobrazení (shodné s aktualizací) nebo součet rezervací, kde jsou již pokryté rezervace eliminovány. V položce Rozdíl je hodnota celková zásoba mínus rezervace plus vydáno (viz obrázek).

Rušení rezervací

Rezervace se ruší ručně z přehledu. Lze zrušit pouze splněné rezervace.

V případě nepokrytí (nevydodání) rezervovaného množství se musí rezervace upravit (snížit), aby šla rezervace zrušit, tj. aby se rovnaly hodnoty rezervováno a vydáno.


Hodnocení výroby

Měsíční hodnocení

Nejdříve je nutné v číselnících doplnit pro kód obratu do hodnoty externí značky O, L, V pro odvádění, lomy a vratky (viz obr. číselníků).

Na základě tohoto označení se vyberou příslušné obraty ze souboru obratů a zobrazí se podle středisek, znaku O, L, V, kódu obratu, identifikace a termínu:

Nad takto provedeným výběrem se provádějí požadované součty a přehledy. Pro výpočet položky výroba je použit vzorec:

    Výroba = odvádění výroby - lomy - vratky

Na F10 lze provést součty za:

                    Součet za střediska a výr. řady

                    Součet za střediska

                    Součet za výr. řady a střediska

                    Součet za výrobkové řady

                    Součet za střediska a výrobky

                    Součet za sklady a výrobky

                    Součet za výrobky

Roční hodnocení výroby

Roční hodnocení výroby je totožné s měsíčním, jen se vybírá rozsah období měsíčních uzávěrek OD-DO. Takto lze zadat celkem libovolný rozsah (např. po čtvrtletích).


Operativní řízení výroby

Principy řízení výroby

Tvorba plánu

Přeplánování změn

Regenerace plánu

Chyby tvorby plánu

Změny operativního plánu

Aktualizace nezávislých požadavků

Přehled nezávislých požadavků

Finální zakázky

Odvedené finální zakázky

Výhledový plán výroby

Operativní plán výroby

Dílenský plán operací

Plán přísunu komponent na dílnu

Operace operativního plánu

Operace výhledového plánu

Přípravky na operativní plán

Přípravky na výhledový plán

Kooperace operativního plánu

Kooperace výhledového plánu

Archív plánu

Položky plánu

Kontrola uvolnění výrobních zakázek

Kontrola plnění výrobních zakázek

Kontrola výdeje komponent

Kontrola zajištěnosti materiálů

Čtverečkový plán

Přehled expedovaných zakázek

Plánovaný výdej do výroby

Plánované odvádění do výrobních skladů

Odvádění komponent

Hromadné odvádění na zakázku

Odvádění operací výroby

Odvádění kooperací

Přehled odvádění

Výpočet kapacitní bilance

Přehled kapacitní bilance

Kapacitní zatížení pracovišť

Kapacitní zatížení dílen

Kapacitní propočet za období

Výrobní  dokumentace

Kalendář pracovních dnů

Přehled plánovacích údajů

Chybové kódy z rozkladu plánu


Principy řízení výroby

   Řízení výroby  je rozděleno do dvou samostatných nabídek podle kódu položky:

plánování výroby	kódy: F, P, S, A, B, C, R, G, J, K, O,
plánování nákupu	kódy: M, N, Y, Z, X, T, U

Přeplánování (nebo regenerace) plánu je prováděno dávkově podle potřeb uživatele najednou pro obě supiny položek.

- pro  výpočet plánu jsou  používány plánovací údaje  položek, které systém  RIIS umožňuje  aktualizovat v technické přípravě výroby, materiálně technickém zabezpečení nebo v operativním řízení výroby.

- základem pro výpočet plánovaných zakázek jsou okamžité stavy položek  ve skladech (na stavy expedičních skladů není brán zřetel),  požadavky  plynoucí z odbytového  plánu výroby (v případě využívání modulu Technicko-ekonomického plánování” je odbytový plán nahrazen hlavním plánem výroby)  a ručně navedené nezávislé požadavky. Vytvořené zakázky je možno aktualizovat ve všech údajích.

-  pro kapacitní bilancování plánu  na pracovištích  dílen je využíváno disponibilních kapacit vytvářených v informačních souborech pracovišť výrobních dílen.

-  vytvořený  operativní  plán výroby je možno bilancovat kapacitně v libovolném horizontu v členění na týdny či měsíce. Kapacitní požadavky jsou rozpočítány  na průběžnou dobu výroby na jednotlivých pracovištích a do  bilance je zahrnuta ta část průběhu,  která zapadá  do zadaného  výřezu výroby.  Kapacitní bilance respektuje odvádění operací na dílnách.

-  Při  výpočtu  plánů  dochází  k automatizovanému generování identifikace zakázek.

9   9 	 1  2  3  4  5  6 	9   8 	 1  2  3  4  5  6

                  ------------------                      -------------------

                  pořadové číslo                     pořadové číslo

99 - identifikace zakázky hlavního plánu

98 -identifikace zakázky hlavního plánu ručně vystavené

1 2 3 	 1  2  3  4  5   	9   0 	 1  2  3  4  5  6

                   ---------------                          -------------------

                  pořadové číslo                     pořadové číslo

123 - pořadové číslo běhu rozkladu výrobního plánu

90 -identifikace zakázky operativního plánu ručně vystavené

Pro finální zakázky odvozované z pořadí odbytové objednávky je identifikace zakázky generována ve tvaru:

                     XXXXXXX-XX

1 až 7 znak - identifikace  odbytové  objednávky (zakázky)

9 až 10 znak - pořadí odbytové objednávky

Podmínkou takto generovaného čísla finální zakázky je, že identifikace odbytové objednávky nepřesáhne sedm znaků.

- jsou rozlišovány dva druhy plánů:

               výhledový  - na celý horizont požadavků

               operativní - zakázky uvolněné uživatelem k realizaci


Tvorba plánu

   Přeplánování (nebo regenerace) plánu je prováděna dávkově podle potřeb uživatele najednou pro nakupované i vyráběné položky. Pro zajištění pravidelné aktualizace plánů je nejvýhodnější používat automatizovaný přepočet pomocí časovače” v nočních hodinách, kdy nikdo nepracuje.


Přeplánování změn

   Systém automatizovaně v průběhu práce uživatelů ukládá informace o změnách položek majících vztah k operativnímu plánu (změny dokumentace, změny stavů ve skladech). Ne základě těchto informací funkce Přeplánování změn” provede rychlý přepočet plánu pouze pro položky, u kterých byla provedena od posledního přepočtu (regenerace) změna. Výpočet probíhá podle stejných zásad, jako při Regeneraci plánu.


Regenerace plánu

   Regenerace plánu výroby je prováděna na základě aktuálních souborů:

konstrukční dokumentace

technologické dokumentace

plánu odbytu (hlavního plánu výroby)

operativního plánu výroby

stavů skladů

plánovacích údajů

   Výpočet výrobní (nákupní)  zakázky probíhá podle následujících zásad:

- rozklad výrobků a výpočet plánu se provádí od finální úrovně struktury směrem dolů s kumulací požadavků součástí a materiálů podle požadavků převzatých z odbytu a ručně navedených nezávislých požadavků

- při  výpočtu se nejprve  požadavky pro danou  položku seřadí vzestupně podle data odvádění (u materiálů - datum potřeby ve výrobě)

- zjistí se počáteční hodnota zásob položky pro výpočet plánu:

     vyráběné položky  -   množství na skladě (umístění V) - pojistná zásoba

     nakupované položky -  množství na skladě (umístění M) - pojistná zásoba

-  fronta požadavků a vytvořených zakázek  se  porovnává a zjišťuje se, zda jsou požadavky pokryty plánovanými zakázkami

- tvorba zakázky je řízena kódem metody tvorby zakázky:

   Metoda tvorby zakázky "A"  - finální plánování

     Identifikační číslo zakázky je totožné s číslem nezávislého požadavku. Při plánování se provede rozklad "shora dolů" pro všechny úrovně struktury, které mají metodu tvorby zakázky "A". Takto vzniklé zakázky jsou rozlišeny číslem Pořadí zakázky. Výhodou tohoto způsobu plánování je , že "vidíme" celou zakázku se všemi jejími komponentami. Nelze však použít jakékoliv modifikátory tvorby zakázky - plánuje se přesně potřebné množství!!

     Pokud při rozkladu narazíme na metodu tvorby zakázky "C" nebo "D", tyto komponenty a celá jejich struktura jsou již plánovány těmito metodami.

   Metoda tvorby zakázky "C"

   Množství  zakázky  odpovídá   požadavkům  pro  daný  den odvádění při respektování plánovacích údajů.

Procento zmetků - požadované množství je automaticky povýšeno o zadané procento

Minimální velikost zakázky - pokud požadované množství + % zmetků je nižší než tento údaj, je automaticky zaplánována do zakázky hodnota minimální velikosti zakázky

Maximální množství zakázky - pokud vypočtené množství zakázky převyšuje tento  údaj, zakázka je vystavena na vypočtené množství a do protokolu o výpočtu je zveřejněna zpráva o překročení maximálního množství zakázky

Násobek množství - vypočtené množství zakázky je povýšeno tak, aby množství zakázky bylo beze zbytku dělitelné "Násobkem množství zakázky"

Minimální doba mezi zakázkami - dvě po sobě jdoucí zakázky nejsou vystaveny v kratším časovém úseku, než je stanoveno tímto údajem (při nevyplnění není na tento údaj brán zřetel)

Maximální doba mezi zakázkami - doba mezi dvěma zakázkami nepřekročí maximální dobu mezi zakázkami (při nevyplnění není na tento údaj brán zřetel)

Hraniční den zakázky - zahájení žádné zakázky nebude vystaveno před tímto termínem

    Metoda tvorby zakázky D

   Velikost příkazu je dána položkou množství pevné zakázky v plánovacích  údajích. Pokud je množství požadavků + % zmetků menší, je plánováno pevné množství zakázky, pokud je vyšší, je naplánováno vypočtené množství a je dána zpráva do protokolu o výpočtu. Ostatní zásady platí stejně jako u metody C

   Termín odvádění zakázky se vypočítává na datum prvního požadavku, který zakázka pokrývá. Datum plánovaného zahájení se vypočítává:

               termín odvádění - průběžná doba výrobku

   Jako průběžná doba je u nakupovaných položek brána "Doba dodání" a u vyráběných položek je to průběžná doba výroby vypočtená podle vzorce:

Průběžná doba výroby = Doba výr. dávky + Doba přípravy + Doba kusová * Množství


Chyby tvorby plánu

   V přehledu chybových hlášení jsou zveřejněny chyby nalezené programem při zpracování plánu včetně doporučení akce, kterou je zapotřebí provést pro odstranění chyby.

   Na volbu ENTER je přístupná aktualizace plánovacích a zásobovacích údajů pro usnadnění rychlého odstranění chyb.


Změny operativního plánu

   Přehled změn operativního plánu finálně plánovaných položek je nutný vzhledem k tomu, že už nestačí sledovat plnění zakázek, ale také to, zda nedošlo ke změně uvolnění zakázky (na rozdíl od dílcového plánování se v případě nedostatku položky nová zakázka nevytvoří).

Význam zkratek údajů obsažených v přehledu:

Zakázka	Identifikace výrobní zakázky
Poř.	Pořadí (položka) výrobní zakázky
TZ	Typ změny
Tisk PL	Tisk změny, změn plánu
KO	Změna komponent
OP	Změna operací
PR	Změna přípravků
TE	Změna textu
Odvedeno	Odvedené vyhovující množství na zakázku
Zmetků	Odvedené množství zmetků na zakázku
Nhod	Celkové normohodiny výrobní zakázky
%ZM	Plánované procento zmetků
Zah-ZM	Změněný termín uvolnění zakázky
Odv-ZM	Změněný termín odvádění zakázky
Poz-ZM	Změna pozice rozpisky
TO-ZM	Změněný typ položky
KMD-ZM	Změněná kmenová dílna
Skl-ZM	Změněný sklad
Pl.množ-ZM	Změněné plánované množství
Ident.	Identifikace výrobku na dané zakázce
Název položky	Název výrobku
Typ	Typové označení výrobku
Poznámka	Poznámka
Uvolněno	Datum uvolnění do výroby
PMAT	Průvodky materiálu
PKOM	Průvodky komponent
OLS	Odváděcí lístek součásti
PLS	Průvodní lístek součásti
VPO	Výrobní postup
Rozpiska	Rozpiska
Poz	Pozice rozpisky
Autor	Uživatel, který vytvořil danou větu
Aktual.	Uživatel, který naposled aktualizoval danou větu
Dat. Aktual.	Datum poslední aktualizace věty


Aktualizace nezávislých požadavků

   Nezávislé požadavky jsou všechny požadavky na výrobu, které vycházejí z odbytového plánu (hlavního plánu výroby), ale i požadavky, které jsou vytvářeny z rozhodnutí plánovače výroby ručně. Nezávislý požadavek lze ručně vytvořit na kteroukoliv vyráběnou položku. Takovýto požadavek je automatizovaně zaplánován k ostatním požadavkům přicházejícím z odbytového plánu a zahrnut do výrobních zakázek. Při realizaci požadavku (určité množství bylo vyrobeno) je hodnota požadavku automatizovaně snižována. Při odvádění jsou požadavky pokrývány podle termínu potřeby. Aktualizace se provádí z celkového přehledu vyráběných položek.

Dalšími volbami lze zobrazit přehled plánu zvolené položky, její plánovací údaje případně pro vybranou položku aktualizovat údaje nezávislých požadavků:

Požadovaný termín odvedení do skladu expedice

Množství požadavku

Identifikaci výrobní zakázky

Zdroj požadavku  - volitelný údaj - místo vzniku požadavku

Poznámka

Odvedeno - celkové odvedené vyhovující množství


Přehled nezávislých požadavků

V přehledu nezávislých požadavků se zobrazují nezávislé požadavky na vyráběné položky v rozsahu údajů:

Datum potřeby	Stav požadavku
Zakázka	Poznámka
Identifikace položky	Kód položky
Množství	Měrná jednotka
Odvedeno	Jakostní norma
K výrobě	Rozměrová norma
Nhod - normohodin	Sekundární identifikace.
Název položky	Identifikace odběratele
Zdroj požadavku	Typové označení

Volbou DETAIL lze zobrazit všechna pořadí zvolené výrobní zakázky, operace, případně kapacitní zatížení pracovišť na dílnách vyplývající z hodnot daného nezávislého požadavku.


Finální zakázky

   Přehled všech finálních zakázek umožňuje celkový pohled na rozpracovanost finálně vyráběné zakázky.

Pro každou zakázku lze získat na volbu DETAIL přehled o stavu odvádění všech položek (pořadí) finální zakázky a pro ně i detail odvádění na jednotlivých operacích.


Odvedené finální zakázky

   Přehled zobrazuje souhrn ukončených finálních zakázek doposud neodeslaných do archívu.

   Na volbu DETAIL lze zobrazit přehled neodvedených nižších komponent, přehled nevydodaných komponent nebo provést odeslání označených (mezerníkem) zakázek do archívu.


Výhledový plán výroby

   Ve výhledovém plánu jsou zobrazeny všechny neodvedené výrobní zakázky obsažené v systému. Jejich zobrazení lze počáteční volbou omezit pouze na zobrazení jediné kmenové dílny.

   Při zobrazení výhledového plánu  lze provádět aktualizaci výrobních zakázek.

Výrobní zakázky jsou charakterizovány svým "STAVEM":

Při automatizovaném výpočtu se u nových VZ nastavuje stav VZ = "P" -  plánovaná.

Takto označená VZ  podléhá automatizovanému přeplánování na základě změn přicházejících z odbytu (hlavního plánu) nebo TPV, MTZ atd. Není zahrnuta do operativního plánu.

Blokování automatizovaných změn lze dosáhnout změnou stavu na: "S" - schválená.

Sválená  VZ  nepodléhá automatizovaným  změnám,  ale  nedojde pro ni k tisku výrobní  dokumentace. Není zahrnuta do operativního plánu.

Přechod VZ do operativního plánu lze zajistit změnou stavu VZ na: "U" - uvolněná.

Uvolněná VZ je blokována  proti automatizovaným změnám. Změny lze promítat pouze ručně. VZ po ruční změně indikuje tuto skutečnost ve všech přehledech. Výrobní zakázka je zahrnuta do tisku dávky výrobní dokumentace.  Uvolnění má za následek alokaci požadovaných množstvích na hlavních skladových umístěních.

ZMĚNA VÝROBNÍ ZAKÁZKY (volba Enter) umožňuje úpravu termínu zadání i odvádění, změnu stavu zakázky, včetně změny plánovaného množství k výrobě.

Volbou ^PgDn lze "ručně" založit novou výrobní zakázku, která bude vytvořena se stavem "S".

Na volbu F10 lze provést aktualizaci:

KOMPONENT - umožňuje pro danou VZ upravit rozpisku, bez ovlivnění základní technické dokumentace.

Na volbu F10 se zobrazí další nabídka na pomocné funkce:

     Přehled položek

     Náhrady položky

     Přehled  rozpisky  -  zobrazení aktuálního  stavu rozpisky ve výrobní dokumentaci

     Přehled středisek

     Kopírování struktury - funkce umožňuje nakopírovat obsah zadané rozpisky do výrobní zakázky

  OPERACÍ - umožňuje pro danou výrobní zakázku upravit výrobní postup, bez ovlivnění základní technologické dokumentace.

Na volbu F10 lze z této obrazovky vyvolat funkce:

      Přehled pracovišť

      Přehled  post. v  zákl. dok.  - zobrazení  aktuálního stavu postupu v technologické dokumentaci

      Kopírování postupu - nakopírování obsahu zadaného technologického postupu  do výrobní zakázky


Operativní plán výroby

    Operativní plán dílny obsahuje všechny funkce shodně s výhledovým plánem, ale v operativním plánu  je možno pracovat pouze s uvolněnými výrobními zakázkami. Prezentace všech obrazovek a funkcí je stejná, jako u výhledového plánu.


Dílenský plán operací

   Dílenský plán zveřejňuje fronty nerealizovaných operací na jednotlivých pracovištích zadané dílny s respektováním stavu odvádění předchozích operací. Tzn. jsou zveřejněny operace, na kterých je možno pokračovat v práci.

Systém nabízí k výrobě vždy množství, které bylo již na předcházející operaci odvedeno. Platí to i pro operace - "kooperace". Množství vykázaných zmetků na předchozích operacích automaticky snižuje množství plánované k výrobě.


Plán přísunu komponent na dílnu

   Při zadání konkrétní dílny se zobrazí přehled komponent potřebných pro výrobu na dané dílně seřazený podle termínu potřeby ve výrobě. Pokud je potvrzena nabídka bez  zadání dílny zobrazí se přehled za celou organizaci.


Operace operativního plánu

   Při zadání konkrétní dílny se zobrazí přehled operací zakázek operativního plánu seřazený podle identifikace zakázky a operace. Pokud je potvrzena nabídka bez zadání dílny zobrazí se přehled za celou organizaci.


Operace výhledového plánu

   Přehled operací výhledového plánu obsahuje všechny údaje shodně s přehledem pro operativní plán, ale ve výhledovém plánu je možno pracovat se všemi výrobními zakázkami.


Přípravky na operativní plán

    Při zadání konkrétní dílny se zobrazí přehled zakázek operativního plánu seřazený podle termínu zahájení s uvedením operace pro kterou je zapotřebí přípravek ve výrobě. Pokud je potvrzena nabídka bez zadání dílny zobrazí se přehled za celou organizaci.


Přípravky na výhledový plán

   Výhledový plán přípravků obsahuje všechny údaje shodně s přehledem pro operativní plán, ale ve výhledovém plánu je možno pracovat se všemi výrobními zakázkami.


Kooperace operativního plánu

   Při zadání konkrétní dílny se zobrazí přehled všech operací (externích  kooperací - kód operace = K” nebo dohodnutá dílna operace) potřebných pro zajištění výrobních zakázek dané kmenové dílny, seřazený podle termínu zahájení zakázek. Pokud je potvrzena nabídka bez  zadání dílny zobrazí se přehled za celou organizaci.


Kooperace výhledového plánu

   Výhledový plán kooperací obsahuje všechny údaje shodně s operativním plánem, ale ve výhledovém plánu je možno pracovat se všemi výrobními zakázkami. Prezentace  obrazovek je stejná, jako u operativního plánu.


Archív plánu

    Funkce umožňuje prohlížení všech výrobních zakázek odeslaných do archívu, včetně informací o pořadích, komponentách, operacích a kapacitách výrobní zakázky.


Položky plánu

Aktualizace položek plánu

   Aktualizace zajišťuje možnost navádění a úprav všech údajů k zadané položce a to jak pro vyráběné, tak nakupované položky. Aktualizace probíhají ve stejném tvaru jako v MTZ a TPV. Pro vyráběné položky není pouze umožněno aktualizovat strukturní a technologické  údaje. Aktualizace prováděné pracovníky výroby by se měly hlavně  týkat plánovacích a zásobovacích údajů.

Přehled vyráběných položek

   Přehledy položek jsou oproti ostatním úlohám rozšířeny o všechny pohledy na položku, aby pracovníci výroby nemuseli vstupovat do nabídek ostatních modulů.

Kromě základního přehledu se nabízí přehledy:

Přehled plánu	Požadavky plánu
Výrobní zakázky položky	Plán odvádění položky
Plán zadávání položky	Informace o umístění
Informace o obratech	Zásobovací údaje
Plánovací údaje	Nákladové údaje
Doplňkové texty položky	Zobrazení rozpisky
Zobrazení postupu	Strukturní kusovník
Souhrnný kusovník	Chyby tvorby plánu položky

Přehled nakupovaných položek

Kromě základního přehledu se nabízí přehledy:

Přehled plánu	Požadavky plánu
Nákupní zakázky položky	Plán objednání položky
Informace o umístění	Informace o obratech
Zásobovací údaje	Plánovací údaje
Nákladové údaje	Doplňkové texty položky
Chyby tvorby plánu položky

Všechny položky

   Přehled všech položek poskytuje možnosti voleb stejně, jako přehled vyráběných položek.


Kontrola uvolnění výrobních zakázek

   Aby nedocházelo k opomenutí uvolnění u výrobních příkazů, umožňuje funkce zobrazení přehledu výrobních  zakázek s termínem zahájení v zadaném horizontu (zadání počtu dnů pro kontrolu uvolnění na začátku vyvolání funkce - standardně nabízeno 10). Neuvolněné výrobní zakázky je možno volbou Enter uvolnit do výroby.

Všechny a funkce aktualizace zakázek jsou shodné s popisem ve výhledovém plánu.


Kontrola plnění výrobních zakázek

   Funkce zajišťuje přehled o odvedených množstvích výrobků na jednotlivé uvolněné výrobní zakázky. Lze sledovat i počet odvedených zmetků.


Kontrola výdeje komponent

Funkce umožňuje kontrolu provedení výdeje komponent na jednotlivé výrobní zakázky.


Kontrola zajištěnosti materiálů

   Porovnáním potřeby, zásoby ve skladech a objednaného množství se vyhodnocuje stupeň zajištění materiálů.


Čtverečkový plán

   Čtverečkový plán se aktualizuje při každém spuštění z odbytového plánu podle změn provedených v zákaznických objednávkách. Představuje souhrn požadavků na výrobu. Umožňuje sledovat rozpracovanost definovaných podsestav (skupin).


Přehled expedovaných zakázek

   Přehled zobrazuje všechny výrobní zakázky, u kterých je množství odvedené plus zmetky menší než množství zadané, a v odpovídající odbytové objednávce je množství expedované rovno množství potvrzenému nebo odbytová objednávka již není nalezena v souboru - nachází se v archívu. Z přehledu je umožněna aktualizace zakázky (navedení storna množství pro uzavření) s vazbou na hodnotu korekce u zakázky v Evidenci nedokončené výroby.


Plánovaný výdej do výroby

   Funkce je doplněna do navádění obratů materiálových a výrobních skladů.

   Vydávajícímu pracovníkovi se pro zadané číslo skladu zobrazí po zadání výrobní zakázky seznam komponent z daného skladu pro danou zakázku. Potvrzení vydávaného množství má za následek zrušení alokace a pokrytí požadavku.

   Řádky do kterých není vyplněn údaj Množství” nemají vliv na stav skladu.


Plánované odvádění do výrobních skladů

   Funkce je doplněna do navádění obratů výrobních a expedičních skladů. Funkce umožňuje odvést pro danou VZ potřebné množství vyrobených součástí (výrobků) na sklad. Je umožněno i založení informace o počtu zmetků. Tato informace se neuchovává v obratovém souboru, ale je pouze přičtena do položky zmetky u dané výrobní zakázky a ani nijak neváže na zprávy o kontrole v řízení jakosti.

   Funkce zajistí po odvedení požadovaných kusů (odvedené množství plus zmetky se rovnají plánovanému  množství) do skladu uzavření výrobní zakázky, což má za následek její zánik v plánovacím systému. V případě, že je nutno ukončit výrobní zakázku s  nedokončeným počtem kusů proti plánu, umožňuje funkce toto provést uvedením znaku "*" do  údaje "U(*)" nacházejícím se v obrazovce za údajem "ZMETKY". Toto označení způsobí uzavření výrobní zakázky a u dílcových zakázek dojde k přesunutí zakázky do archívu.

   Zánik výrobní zakázky je nevratný děj!


Odvádění komponent
Odvádění finálních komponent

   Odvádění finálních komponent způsobí odvedení množství na dané pořadí zakázky a okamžitý zápis výdeje pro vyšší zakázku (montážní stupeň).


Hromadné odvádění na zakázku

   Pro vybranou zakázku se zobrazí její komponenty a pomocí mezerníku je možno provést označení položek zakázky, které mají být odvedeny (provedení volbou F10).


Odvádění operací výroby

   Odvádění vyrobených kusů na jednotlivé operace je umožněno z pohledu výrobní zakázky (odvádění více operací z jedené VZ) nebo z pohledu zaměstnance (odvádění více operací provedených jedním zaměstnancem). Je umožněno i odvádění zmetkových kusů na operaci.

Odvádění na zakázky:

   Ze základního přehledu uvolněných výrobních zakázek lze volbou Enter zobrazit operace výrobního postupu.

Nezobrazují se kooperace a operace s dílnou operace, pro kterou nemá uživatel oprávnění.

   Uživatel má možnost navádět odváděné množství hotových součásti pro danou operaci včetně vadných kusů. Při navádění je možno zadat algoritmus  '01'  (výpočet  jednicové mzdy), kdy se částka k výplatě vypočítává z odvedených kusů, tarifního stupně, křivky a  normominut pro danou operaci nebo algoritmus '07', kdy se navádí přímo částka příslušející za tuto operaci dotyčnému pracovníkovi.

   Při přechodu na další operaci zůstávají zachovány v platnosti údaje o zaměstnanci, v okamžiku přechodu na další operaci nebo ukončení práce se provedou formální kontroly na správnost zadaných údajů, aktualizují se soubory a proběhne zápis operace.

Odvádění podle zaměstnanců:

   Při volbě odvádění dle zaměstnanců se zobrazuje seznam zaměstnanců.

   Při volbě 'Enter' je možno navádět jednotlivé operace pro daného zaměstnance.

   Je možno opět použít dva algoritmy výpočtu:  '01' (výpočet jednicové mzdy) a '07' (pevná částka).


Odvádění kooperací

   Pro  zajištění kompletnosti informací pro tvorbu dílenských plánů je zapotřebí navádět i informace o množství kusů součástí, které se vrátily z kooperace. V základním přehledu jsou zobrazeny všechny uvolněné výrobní zakázky. Na volbu  Enter dojde pro vybranou zakázku k zobrazení operací - "kooperací" (dohodnutá dílna operace nebo kód operace =”K”).

   Uživatel pomocí šipek provede nastavení na operaci, která má být odváděna a na volbu Enter se zobrazí pro danou operaci aktualizační okna pro navedení odváděných kusů (je nabídnuta zůstatková hodnota k výrobě) a zmetků vniklých na dané operaci.


Přehled odvádění

   Přehled vytříděný podle osobních čísel a druhu mzdy zobrazuje všechny operace odvedené od poslední mzdové uzávěrky. Provedením uzávěrky mezd dochází k vyprázdnění souboru.


Výpočet kapacitní bilance

   Funkce zajišťuje vytvoření pracovních souborů pro bilancování kapacit na zadávaný horizont.

   Délka výpočtu závisí od celkového množství výrobních zakázek a horizontu na který je výpočet zadán.

   Při výpočtu se zadává období kumulace (měsíční/týdenní) kapacit a horizont výpočtu.

   Je nutno organizačně zajistit, aby výpočet spouštěl pokud možno jediný pracovník, podle potřeb většiny řídících pracovníků. Při požadavku na změnu sledovaného období je nutno tento výpočet zadat znovu s novou volbou. Pro výpočet jsou použity hodnoty zůstatkových kapacit pracovišť z operací výrobní dokumentace (ukončené operace nejsou započítávány).


Přehled kapacitní bilance

   Jako první se zobrazuje základní přehled po výrobních střediscích.

Na volbu Enter se zobrazí detailně bilance po týdnech (měsících) zadaného horizontu.

   Volba F10 ze základní obrazovky zveřejní kapacitní bilanci pracovišť vybraného střediska.

   Volbou F10 z předchozí obrazovky pro vybrané pracoviště dojde k zobrazení výrobních zakázek které reprezentují požadovanou kapacitu. Zobrazení probíhá od zakázky s nejvyšším požadavkem k nejnižší.

   Na volbu Enter v základní obrazovce pracovišť vybraného střediska se zobrazí požadovaná kapacita pracoviště v jednotlivých měsících zadaného horizontu.

   Volba GRAF umožňuje přehledné zobrazení kapacit v jednotlivých obdobích ve formě sloupcového diagramu.


Kapacitní zatížení pracovišť

   Kapacitní zatížení pracovišť podává přehled o požadavcích ve skluzu, na následující čtyři týdny a výhled na tři měsíce.

   V detailu lze zobrazit podíl jednotlivých zakázek na vytíženi pracoviště, případně detailní pohled na operace zakázek, které vytížení představují.


Kapacitní zatížení dílen

   Kapacitní zatížení dílen dává obdobné přehledy, jako kapacitní zatížení pracovišť, pouze je vše zobrazováno z pohledu celé dílny.


Kapacitní propočet za období

   Kapacitní zatížení po jednotlivých týdnech, včetně detailního zobrazení kapacit na výrobní zakázky a jejich operace, jako kapacitní zatížení pracovišť.


Výrobní dokumentace

Tisk na zakázku

   Z přehledu zakázek se pomocí mezerníku označují zakázky, na které má být proveden tisk dokumentace (podle výběru ve Volbě F10).

Tisk na dávky

   Tisk výrobních podkladů na uvolněné výrobní zakázky, na které doposud nebyla dokumentace vytištěna.

Nastavení řazení

   Funkce umožňuje zadání řazení (třídícího klíče) jednotlivých výrobních dokladů při tisku.


Kalendář pracovních dnů

   Funkce zajišťuje vytváření kalendáře pracovních dnů pro zadaný rok. Po výpočtu je nutno do kalendáře promítnout svátky, celozávodní dovolenou, atd.

   Kalendář pro další rok se vypočte zadáním nového letopočtu.


Evidence výrobních skladů;
Evidence výrobních skladů

V  nápovědě jsou použita hesla společná s evidencí expedice a evidencí materiálových skladů.

Základní principy evidence výrobních skladů

Aktualizace základních údajů o položce

Přehled základních údajů o položce

Zásobovací údaje položky

Plánovací údaje položky

Nákladové údaje položky

Doplňkové texty položky

Informace o umístění položky

Informace o obratech položky

Návrh položek k inventarizaci

Odvádění výroby

Navádění skl. obratů - výdej, přesun, inventura

Odvádění středisek

Přehled obratů

Archiv obratů

Vyhodnocení inventarizace skladových položek

Přecenění skladových položek

Regleta skladu

Přehled a aktualizace skladů

Přehled a aktualizace středisek

Kontrolní přehled

Uzávěrka skladu

Tiskové funkce výrobních skladů


Základní principy fungování evidence výrobních skladů

         Evidence  výrobních skladů  je modul  zajišťující sledování  zásob vyráběných položek  v organizaci. Je zdrojem  informací pro operativní plánování  výroby položek  z hlediska  informací o  okamžitých stavech zásob.

     Informace o  vyráběných položkách jsou přebírány  z technické přípravy výroby.

•	umístění  položek  lze  adresovat  s  tím,  že  přehled o stavu je udržován na každé konkrétní umístění

•	každá položka  se v  systému vyskytuje  pouze jedenkrát (s jedinou  cenou) pro všechna skladová umístění

•	je umožněno  v každém  okamžiku získat  přehled o umístěních všech skladovaných položek

•	systém  umožňuje  realizaci  inventur  v  libovolné frekvenci a po jednotlivých položkách.

•	oceňování   položek  se  provádí   poslední  platnou  UVN   období z nákladových údajů typu "KU"

•	veškeré  údaje,  které  musí  podléhat  kontrole  a jsou vytvořeny předpoklady pro  jejich kontrolu, jsou ihned  při vstupu kontrolovány a nelze chybně navedený údaj vložit do systému

•	pro  významové položky je  možno využívat funkce  číselníků, jejich případné zobrazování při chybném navedení je volitelné

•	je  umožněn  přesun  položek  mezi  skladovými  umístěními;  nelze přesouvat z položky na položku; přesun je na straně vydávajícího brán jako kladný výdej a na straně příjímajícího, jako záporný výdej.


Tiskové funkce výrobních skladů

     Kromě možnosti tisku v přehledech je v systému realizován tisk některých standardních výstupních sestav.

          Výdejka (průvodka)

          Návrh položek k inventarizaci

          Uživatelem definované přehledy

Uzávěrkové sestavy

Tisk protokolu inventury

Tisk přecenění skladových položek

Tisk skladových reglet (široký papír)

Tisk reglet skladových umístění

Tisk rekapitulace reglety

Tisk souhrnné rekapitulace reglety skladů

Protokol výdejů skladů po střediscích

Protokol odvádění do  skladů

Náběh do NV - střediska

Tisky protokolů náběhu do nedokončené výroby

Odvádění z NV - finální

Odvádění z NV - zakázkové

Přesuny

Odvádění střediska

Výběr skladových obratů


Protokol odvádění do skladů

Sestava obsahuje údaje:

Středisko

Identifikace položky

Název položky

Měrná jednotka

Kód obratu

Datum obratu

Sklad

Zakázka

Rozpiska vyšší

Identifikace dokladu

Cena za MJ

Skutečné množství

Celková cena

Na závěr střediska se tiskne součet za středisko.


Náběh do NV - střediska

    Sestava obsahuje údaje:

                        Středisko

                        Zakázka

                        Kód obratu

                        Částka v Kč - suma za daný kód na zakázku

    Na závěr každé zakázky se tiskne součet za zakázku.


Tisky protokolů náběhu do NV

Z obratů skladů uzavřeného období se provede výběr obratů, které splňují následující podmínky:

  - typ skladu, odkud je pohyb = V (tj. výrobní sklad)

  - kód obratu = V.. mimo obraty VE.

Pro tyto obraty se pak provede výpočet atd. dle nastavení parametru VNV.

Hodnoty obratů se shodným střediskem obratu, VZ, kódem skladového obratu a  číslem položky obratu jsou před zobrazením v přehledu kumulovány do jednoho záznamu.

Hodnoty zobrazené v přehledu ukazují, z jakých obratů se budou generovat hodnoty náběhů při automatizovaném generování do NV.

Použitím volby "Kumul.náb" se zobrazí následující nabídka funkcí včetně tisků:

 - Součty za nákladové středisko - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska

  - Součty za nákladové stř., zakázku - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska a v rámci ní pak za VZ

  - Součty za nákladové stř., zakázku a kód - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska a v rámci ní pak za VZ a kód skladového obratu

  - Kumul.náběhy nákl.středisek - zobrazí se přehled kumulovaných obratů jednotlivých střediska po VZ

  - Kumul.náběhy na zakázky - zobrazí se přehled kumulovaných obratů na VZ pro jednotlivá střediska NV


Evidence výdejen

Základní principy evidence výdejen

Aktualizace základních údajů o položce

Přehled základních údajů o položce

Zásobovací údaje položky

Plánovací údaje položky

Nákladové údaje položky

Doplňkové texty položky

Zákaznické identifikace

Přehled vývoje cen

Texty položek

Archiv položek

Informace o obratech položky

Informace o umístění položky

Vedlejší pořizovací náklady

Pořadí objednávek

Inventární informace

Aktualizace zápůjčného za položku

Přehled zápůjček

Revize a obnovy

Skladová karta

Návrh položek k inventarizaci

Aktualizace inventárních čísel

Blokace inventárních čísel

Přehled inventárních čísel

Blokovaná inventární čísla

Vyřazená inventární čísla

Nákup nářadí

Odvádění vyráběných přípravků

Výdej, inventura

Přesun položek

Vyřazování položek výdejny

Protokol obratů

Archiv obratů

Zápůjčky střediskům, organizacím, zaměstnancům

Nová zápůjčka

Návrat položek

Zápůjčky dle subjektů

Historie zápůjček

Vyhodnocení inventarizace skladových položek

Přecenění skladových položek

Regleta skladu

Vedlejší pořizovací náklady

Kontrolní přehled

Revize, obnovy

Plány obnov

Plány revizí

Dodavatelé

Přehled a aktualizace skladů

Přehled a aktualizace středisek

Uzávěrka skladů

Tiskové funkce skladů


Základní principy evidence výdejen

- modul výdejen vychází ze skladové evidence a je rozšířen o funkce umožňující sledovat zápůjčky  položek a plánovat revize a obnovy inventarizovaných položek. Kód skladu pro výdejny = N.

- systém je koncipován tak, aby umožňoval evidenci nakupovaných i vyráběných položek; položky jsou rozlišovány "KÓDEM POLOŽKY"; systém akceptuje následující rozlišení:

                     Y -  nakupované nářadí, přípravky, měřidla

                     C -  vyráběné nářadí, přípravky, měřidla

- výdejny evidují zásoby, pohyb, zápůjčky a související operace. Ekonomické sledování odpisů je předmětem sledování v modulu majetku.

- umístění položek lze adresovat s tím, že přehled o stavu je  udržován na každé konkrétní umístění (identifikace skladu je čtyřmístná a k ní se váže identifikace skladového umístění, též čtyřmístná); při realizaci obratů je nutno uvádět i dané umístění, na kterém se položka vyskytuje

- každá položka se v systému vyskytuje pouze jedenkrát (s jedinou cenou) pro všechna skladová umístění; při průměrování (položky s kódem Y) se přeceňují všechna umístění s nenulovou zásobou. Do průměrování ovšem nejsou zahrnuty zásoby ve výdejnách, ale pouze v materiálových skladech (přesunem, příjmem do výdejny se předpokládá odpis hodnoty do spotřeby). Stanovení nové průměrné ceny pro položku znamená ve výdejně automatizované TVRDÉ přecenění (ZCE).  Po výpočtu nové průměrné ceny dojde ještě k promítnutí pořizovacích nákladů; navýšení je prováděno na základě procentní sazby platné pro všechny sklady. Ve výdejně se opět realizuje jako TVRDÉ přecenění (ZCE). V případě, že se provádí příjem do výdejny a v materiálových skladech není žádná zásoba, je hodnota ZCV spočtena na přijímané množství do výdejny a je pro výdejnu výjimečně založen obrat ZCV, který se bude započítávat ve vedlejších pořizovacích nákladech.

- vyráběné položky ( kód C) jsou oceněny poslední platnou cenou v měsíci

- je umožněno v každém okamžiku získat přehled o umístěních  všech skladovaných položek, jejich obratech a zápůjčkách

- systém umožňuje realizaci inventur v libovolné frekvenci a po jednotlivých položkách

- lze provádět plánovaný příjem na základě vystavených objednávek materiálu

- u inventarizovaných položek je umožněna blokace proti zapůjčení až do doby uvedení do stavu žádoucího z pohledu nároků na jakost výroby.

- u inventarizovaných položek lze zaznamenat počet použití položky a podle zvolených parametrů plánovat obnovu položek.

- ke každé inventarizované položce lze též zaznamenat parametry na provádění revize inventarizovaného předmětu a na základě těchto údajů plánovat revize.

    Zápůjčky lze provádět na:

osobu

středisko

organizaci

- rozsah plánovacích položek umožňuje snadné spojení s plánovacím modulem výroby pro zadávání vyráběných položek do výroby

- je umožněn přesun položek mezi skladovými umístěními; nelze přesouvat z položky na položku; přesun je na straně vydávajícího brán jako kladný výdej a na straně příjímajícího, jako záporný výdej. Přesun je prezentován jedinou obratovou větou! Lze přesouvat položky z materiálových a výrobních skladu do výdejny. Opačný přesun není povolen, protože položky v evidenci výdejny jsou účetně odepsané.

- pomocí vstupních hesel je zajištěna ochrana dat a oprávněnosti přístupů k jednotlivým funkcím systému i s ohledem na oprávnění k úkonům ve vztahu k určitému skladu

- při stornu položky se automatiky kontroluje, zda je možno danou položku stornovat (existence zásoby na umístění, zápůjčky, případně pohybu v daném období; kontrola na existenci v dokumentaci)


Pořadí objednávek

   Přehled zobrazuje všechna nedodaná pořadí materiálových objednávek pro zvolenou položku.


Inventární informace

   Inventární identifikace umožňuje sledování konkrétního předmětu při jeho pohybu výrobou. Aktualizaci lze provést po výběru z přehledu inventárních informací položky. Do nového záznamu se automaticky přednastaví identifikace položky, její název a  může být dosazeno i inventární číslo vždy o 1 vyšší než bylo naposled přiděleno. Inventární číslo je jedinečné - jednoznačné v rámci všech položek.

Lze navést nebo aktualizovat údaje:

        Inventární číslo - lze aktualizovat jen u nového záznamu

        Výrobní číslo

        Vyrobeno na zakázku

        Druh položky

        Sklad

        Umístění ve skladě

        Datum pořízení

        Cena pořízení

        Počet použití celkem

        Počet použití od poslední obnovy

        Hmotnost k vyřazení

        Typ evidence majetku /Majetek/

        Identifikace inventarizované položky v daném typu evidence /IČ/

        Stav inventárního čísla /Stav inv. čísla/ -  vyjádření okamžitého stavu - zapůjčen, obnova, blokován

        Kód obnovy - číselník:

                        - obnova se neplánuje

                     DAT  - obnova k datu - nutno vyplnit datum příští obnovy

                     MM   - počet měsíců do další obnovy - nutno vyplnit Hodnotu obnovy

                     PO   - počet použití do další obnovy

        Hodnota obnovy - počet použití, měsíců do další obnovy

        Poslední obnova

        Příští obnova

        Počet obnov

        Kód revize - číselník:

                        - revize se neplánuje

                     DAT  - revize k datu - nutno vyplnit datum příští revize

                     MM   - počet měsíců do další revize - nutno vyplnit hodnotu revize

        Typ revize - číselník:

                     E - elektrická

                     F - funkční

                     K - kalibrace

        Hodnota revize

        Poslední revize

        Příští revize

Do údaje MAJETEK lze zaznamenat, ve které ekonomické evidenci je daný předmět evidován:

                  Investiční majetek

                  Drobný majetek

Do IČ - identifikačního čísla lze založit identifikaci z dané evidence. Lze využít i pomocného přehledu na F8.


Aktualizace zápůjčného za položku

Funkce umožňuje aktualizaci zápůjčného položek výdejny.

   Hodnoty jsou využívány při zápůjčce předmětů zaměstnancům, nebo cizím organizacím.

Hodnota představuje cenu jednoho zapůjčení  bez ohledu na počet dnů.

V přehledu zápůjčného jsou zobrazeny pouze položky, ke kterým je zápůjčné navedeno.


Přehled zápůjček

   Přehled zapůjčení předmětů výdejen je setříděn dle data zapůjčení sestupně a obsahuje veškeré údaje o zapůjčení i návratu položky.


Revize a obnovy
Přehled revizí a obnov

   Přehled revizí a obnov obsahuje položky s daty provedení obnovy  nebo revize, informacemi, kdo revizi či obnovu provedl a  výsledkem revize.


Skladová karta

   Přehled zobrazuje vývoj skladové zásoby při realizaci jednotlivých obratů ve skladech (výdejnách).


Návrh položek k inventarizaci

   V úvodní obrazovce se zadává sklad a období (MMRR), pro které má být návrh inventarizace proveden. Výběr položek se provádí podle zadaných typů inventarizace aktuálního zadaného data a data poslední inventury. Pokud požadujeme vytisknout inventurní seznam všech položek skladu majících stav, provedeme to nezadáním období. Po zadání volby tisku - F4, má uživatel možnost zvolit tisk údaje okamžité zásoby do inventurního seznamu.

Při tisku  inventarizačního seznamu se v  sestavě uvedou zobrazené položky včetně kolonek pro zápis inventarizační komise.


Aktualizace inventárních čísel

    Aktualizace inventárních čísel je prováděna z přehledu existujících záznamů. Aktualizaci lze provádět v rozsahu údajů popsaných v heslu Inventární informace.

Pořizovat inventární informace lze ke všem položkám výdejen majících okamžitý stav.


Blokace inventárních čísel

   Blokace inventárních položek umožňuje nastavit odepření systému danou inventární položku vydat z výdejny pro používání.

   Lze označit inventární čísla, která mají být blokována a volbou provést blokaci (do položky Stav se dosadí znak B) provést jejich zablokování.

   Opačným způsobem lze blokaci zrušit. Blokace je automatizovaně nastavována též v okamžiku návratu do výdejny, pokud obsluha označí vracený předmět jako vadný.


Přehled inventárních čísel

    V přehledu všech záznamů inventarizovaných položek výdejen si můžeme klávesou F10 zobrazit funkce:

Přehled zápůjček

Revize a obnovyVYD060H


Blokovaná inventární čísla

    Přehled obsahuje všechny blokované záznamy inventarizovaných položek výdejen.


Vyřazená inventární čísla

   V přehledu se zobrazují všechna vyřazená inventární čísla v historii systému.


Nákup nářadí
Nákup nářadí (příjem na sklad)

   V základní obrazovce se nejprve zobrazí číslo skladu ke kterému má přihlášená osoba oprávnění. Po potvrzení program přejde do naváděcí obrazovky. Pokud uživatel číslo skladu nezadá nebo zadá nesprávné číslo, zobrazí se pomocný přehled skladů organizace.

   Při zahájení navádění uživatel zadává číslo řady příjemek, poté se zobrazí poslední platné číslo příjemky v této řadě zvýšené o jedničku.

   Samostatné navádění příjmu umožňuje tvorbu a tisk příjemky materiálu od jednoho dodavatele. Všechny položky patřící do jedné příjemky musí mít identické číslo příjemky. Číselná řada se nesmí zopakovat v jediném účetním období. Navádění příjemky je možné

přerušit. Po návratu k pracovní stanici pracovník zadá číslo příjemky, zobrazí se údaje příjemky, které již uživatel nemá možnost měnit. Lze navádět další pořadí.

   Pro ocenění příjemky je brána cena navedená do položky Cena/MJ. Na základě ceny příjmu se váženým průměrem spočte nová cena pro všechna umístění v organizaci (do průměrování jsou ovšem nejsou brána umístění výdejen). Vzápětí se cena povýší o procento vedlejších nákladů, takto vypočtená cena je založena do souboru nákladů a od tohoto okamžiku je platnou cenou pro danou položku.

    Velikost naváděné ceny je kontrolována proti původní ceně. Při odchylce větší než 500% je obsluha vyzvána, aby potvrdila správnost naváděné ceny.

   Při navádění hlavičky se při stisku klávesy F10 zobrazí další nabídka, ve které uživatel může volit:

         Přehled dodavatelů

         Plánovaný příjem (funkční pouze v okamžiku, kdy je instalován objednávání materiálu)

         Přehled  objednávek (přehled  vystavených objednávek, funkční v okamžiku instalace modulu objednávání materiálu)

         Zobrazení příjemky

         Tisk příjemky

         Přehled kódů obratů

    Při navádění pořadí se při stisku klávesy F10 zobrazí nabídka, ve které uživatel může volit:

         Přehled položek

         Informace o umístění (aktuální položky)

         Informace o obratech (aktuální položky)

         Zobrazení příjemky

         Tisk příjemky

         Přehled vývoje cen (aktuální položky)


Odvádění vyráběných přípravků

   Volba slouží pro odvádění položek vlastní výroby. Zadává se sklad (při nezadání skladu se zobrazuje pomocný přehled skladů). Odvádění hotových výrobků je povoleno pouze s kódem obratu O.. (odvádění výroby).

    Navádí se údaje:

Kód obratu (povinně O..)	Zakázka
Položka	Umístění ve skladu
Množství	Číslo dokladu
Středisko	Poznámka

    Automaticky se do obrazovky doplní údaje:

Název položky

Středisko (KMD vyšší položky)

Měrná jednotka

Při stisknutí klávesy F10 je možné zobrazit pomocné přehledy:

Přehled položek

Informace o umístění

Informace o obratech

Přehled středisek

Přehled kódů obratů


Výdej, inventura výdejen
Výdej ze skladu (inventura)

   V základní obrazovce se nejprve zobrazí číslo skladu ke kterému má přihlášená osoba oprávnění. Po potvrzení program přejde do naváděcí obrazovky.

   Funkce umožňuje navádět všechny druhy výdejových obratů, včetně inventurního stavu. Při navádění obratů jsou kontrolovány číselníky i vztahy mezi položkami a případný nedostatek způsobí zveřejnění chybového hlášení a návrat na opětovné navedení chybného údaje.

Naváděné údaje:

Kód obratu	Skladové umístění
Položka	Číslo dokladu
Množství	Poznámka
Středisko
Zakázka

Při volbě F10 se zobrazí nabídka obsahující:

Přehled položek

Přehled středisek

Informace o umístění (aktuální položky)

Informace o obratech (aktuální položky)

Přehled kódů obratů

    Při navádění jednotlivých druhů obratů jsou povinně vyžadovány údaje:

Výdej:	Kód obratu
	Číslo položky
	Množství skutečné
	Středisko
	Zakázka (pouze u jednicových výdejů - kód V)
Inventura:	Kód obratu
	Číslo položky
	Množství skutečné


Přesun položek výdejen
Přesun položek

   Přesun položek mezi výdejnami je řešen samostatnou volbou, i když forma zadávání je shodná s funkcí Výdej, inventura. Je to z důvodu zajištění kontrol bránících přesunu z výdejen do materiálových, výrobních, expedičních skladů (položky výdejen jsou odepsané do spotřeby).


Vyřazování položek výdejny

   Funkce umožňuje vyřadit z výdejny souhrn položek. Na závěr navádění se vytiskne seznam všech vyřazovaných položek včetně sumarizace vyřazení v počtu položek a okamžité ceně.


Zápůjčky - střediskům, organizacím, zaměstnancům

    Funkce umožňuje zapůjčit předmět evidovaný ve výdejně konkrétní osobě, na středisko nebo organizaci. Zadávání se liší pouze na začátku volby, kde se zadává  kromě identifikace výdejny i identifikace osoby/střediska/organizace.  Následně dojde k zobrazení přehledu položek, které jsou pro daný subjekt zapůjčeny. Z přehledu jsou volbou F10 umožněny další zápůjčky, případně návraty zapůjčených položek.


Nová zápůjčka

    Funkce umožňuje zapůjčit předmět evidovaný ve výdejně konkrétní osobě, na středisko nebo organizaci.

   Kromě informací, komu byl inventarizovaný předmět zapůjčen, lze do údaje Měřící místo zaznamenat i umístění měřidla (inventarizované položky) v regulačním systému technologického celku.


Návrat položek výdejny
Návrat položek

   Funkce Návrat umožňuje zapůjčený předmět přijmout zpět do výdejny včetně zaznamenání jeho vhodnosti pro další používání a  počtu použití. Inventarizovaný předmět vrácený do skladu jako nevyhovující má okamžitě změněn stav na Blokovaný a nelze ho do zrušení blokace systémem zapůjčit.

   Při návratu inventarizovaných položek (termočlánků) lze při návratu nevyhovujícího množství (termočlánek je již nevhodný k dalšímu používání) zaznamenat i hmotnost termočlánku. Dojde k uložení této hmotnosti i do inventárních údajů , kde je možno údaj hmotnosti návratu dodatečně měnit. Tento údaj je následně používán při výpočtu vyřazení termočlánků za cenu odpadního drahého kovu.


Zápůjčky dle subjektů

    Přehled okamžitého zapůjčení předmětů výdejen se zobrazuje podle subjektů.

Osoby

Střediska

Organizace


Historie zápůjček

   Přehledy všech zápůjček provedených v historii systému.


Revize, obnovy položek výdejen
Revize, obnovy

   Z přehledu revizí a obnov klávesou Enter lze aktualizovat již dříve navedené revize nebo obnovy nebo můžeme navést nový záznam o uskutečněné obnově, revizi inventarizovaných předmětů

   Navedením záznamu o revizi/obnově, dojde ke změně datumu poslední revize/obnovy v inventárních údajích, k výpočtu nového data plánované revize/obnovy a ke změně stavu na prázdný - k požití. U obnovy dojde k přičtení počtu použití od poslední obnovy do celkového použití a tento údaj se vynuluje.


Plány obnov položek výdejen
Plány obnov

   Výpočet plánu se zadává do měsíce a roku včetně. Program s ohledem na parametry obnovy, datum poslední obnovy nebo počtu použití od poslední obnovy vybere inventární  čísla, u kterých má být provedena do zadaného měsíce obnova.

Plány obnov lze zobrazit v setřídění:

Obnovy dle položek, inventárních čísel

Obnovy dle inventárních čísel

Obnovy dle skladového umístění, inventárních čísel

Obnovy dle data plánované obnovy

Nutno mít na zřeteli, že množství položek spadajících do plánu obnov se dynamicky mění v závislosti na návratech a počtu použití položek.


Plány revizí položek výdejen
Plány revizí

    Výpočet plánu se zadává do měsíce a roku včetně. Program s ohledem na parametry revize, datum poslední revize nebo počtu použití od poslední revize vybere inventární  čísla, u kterých má být provedena do zadaného měsíce revize.

Plány revizí lze zobrazit v setřídění:

Revize dle položek, inventárních čísel

Revize dle inventárních čísel

Revize dle skladového umístění, inventárních čísel

Revize dle data plánované obnovy


Plánování nákupu

Principy řízení výroby

Tvorba plánu

Přeplánování změn

Regenerace plánu

Chyby tvorby plánu

Výhledový plán nákupu

Operativní plán nákupu

Tisky plánů nákupu

Nezávislé požadavky

Aktualizace položek plánu

Přehled položek plánu

Kontrola uvolnění nákupních zakázek

Kontrola plnění nákupních zakázek

Kontrola zajištěnosti materiálu

Náhrady položek

Přehled plánovacích údajů

Chybové kódy z rozkladu plánu


Principy řízení výroby

   Řízení výroby  je rozděleno do dvou samostatných nabídek podle kódu položky:

plánování výroby	kódy: F, P, S, A, B, C, R, G, J, K, O,
plánování nákupu	kódy: M, N, Y, Z, X, T, U

Přeplánování (nebo regenerace) plánu je prováděno dávkově podle potřeb uživatele najednou pro obě supiny položek.

- pro  výpočet plánu jsou  používány plánovací údaje  položek, které systém  RIIS umožňuje  aktualizovat v technické přípravě výroby, materiálně technickém zabezpečení nebo v operativním řízení výroby.

- základem pro výpočet plánovaných zakázek jsou okamžité stavy položek  ve skladech (na stavy expedičních skladů není brán zřetel),  požadavky  plynoucí z odbytového  plánu výroby (v případě využívání modulu Technicko-ekonomického plánování” je odbytový plán nahrazen hlavním plánem výroby)  a ručně navedené nezávislé požadavky.

- vytvořené zakázky je možno aktualizovat ve všech údajích.

- při uvolňování nákupní zakázky dochází k přidělení dodavatele, od kterého bude materiál nakoupen. Pro usnadnění  rozhodování je možno mít připravený soubor dodavatelů položek, s přidělenou prioritou a informacemi o cenách za které lze u daného dodavatele položku nakupovat.

-  Při  výpočtu  plánů  dochází  k automatizovanému generování identifikace zakázek.

+-----------------------+         +-----------------------+

¦9  9 ¦ 1  2  3  4  5  6¦         ¦9  8 ¦ 1  2  3  4  5  6¦

+-----------------------+         +-----------------------+

   ¦          ¦                      ¦          +- pořadové číslo

   ¦          +- pořadové číslo      ¦

   ¦                                 +---- identifikace zakázky

   +---- identifikace zakázky              hlavního plánu ručně

         hlavního plánu                    vystavené

+---------------------+          +-----------------------+

¦1 2 3¦ 1  2  3  4  5 ¦          ¦9  0 ¦ 1  2  3  4  5  6¦

+---------------------+          +-----------------------+

   ¦        ¦                       ¦          +- pořadové číslo

   ¦        +- pořadové číslo       ¦

   ¦                                +----- identifikace zakázky

   +----- pořadové číslo běhu              operativního plánu

          rozkladu výrobního               ručně vystavené

          plánu

- jsou rozlišovány dva druhy plánů nákupu:

               výhledový - na celý horizont požadavků

               operativní - zakázky uvolněné uživatelem k realizaci


Tvorba plánu

   Přeplánování (nebo regenerace) plánu je prováděna dávkově podle potřeb uživatele najednou pro nakupované i vyráběné položky. Pro zajištění pravidelné aktualizace plánů je nejvýhodnější používat automatizovaný přepočet pomocí časovače” v nočních hodinách, kdy nikdo nepracuje.


Přeplánování změn

   Systém automatizovaně v průběhu práce uživatelů ukládá informace o změnách položek majících vztah k operativnímu plánu (změny dokumentace, změny stavů ve skladech). Na základě těchto informací funkce Přeplánování změn” provede rychlý přepočet plánu pouze pro položky, u kterých byla provedena od posledního přepočtu (regenerace) změna. Výpočet probíhá podle stejných zásad, jako v Regeneraci plánu.


Regenerace plánu

   Regenerace plánu je prováděna na základě aktuálních souborů:

konstrukční dokumentace

technologické dokumentace

plánu odbytu (hlavního plánu výroby)

operativního plánu výroby

stavů skladů

plánovacích údajů

   Výpočet nákupní (výrobní)  zakázky probíhá podle následujících zásad:

- rozklad výrobků a výpočet plánu se provádí od finální úrovně struktury směrem dolů s kumulací požadavků součástí a materiálů podle požadavků převzatých z odbytu a ručně navedených nezávislých požadavků

- při  výpočtu se nejprve  požadavky pro danou  položku seřadí vzestupně podle data odvádění (u materiálů - datum potřeby ve výrobě)

- zjistí se počáteční hodnota zásob položky pro výpočet plánu:

     vyráběné položky  -   množství na skladě (umístění V) - pojistná zásoba

     nakupované položky -  množství na skladě (umístění M) - pojistná zásoba

-  fronta požadavků a vytvořených zakázek  se  porovnává a zjišťuje se, zda jsou požadavky pokryty plánovanými zakázkami

- tvorba zakázky je řízena kódem metody tvorby zakázky:

   Metoda tvorby zakázky "A"  - finální plánování

     Identifikační číslo zakázky je totožné s číslem nezávislého požadavku. Při plánování se provede rozklad "shora dolů" pro všechny úrovně struktury, které mají metodu tvorby zakázky "A". Takto vzniklé zakázky jsou rozlišeny číslem Pořadí zakázky. Výhodou tohoto způsobu plánování je , že "vidíme" celou zakázku se všemi jejími komponentami. Nelze však použít jakékoliv modifikátory tvorby zakázky - plánuje se přesně potřebné množství!!

     Pokud při rozkladu narazíme na metodu tvorby zakázky "C" nebo "D", tyto komponenty a celá jejich struktura jsou již plánovány těmito metodami.

   Metoda tvorby zakázky "C"

-  množství  zakázky  odpovídá   požadavkům  pro  daný  den odvádění při respektování plánovacích údajů

Procento  zmetků  -  požadované  množství je automaticky povýšeno o zadané procento

Minimální velikost  zakázky - pokud  požadované množství + % zmetků je nižší  než tento údaj, je automaticky zaplánována do zakázky  hodnota minimální velikosti  zakázky

Maximální  množství zakázky  - pokud  vypočtené množství zakázky převyšuje tento  údaj, zakázka je vystavena na vypočtené  množství a do protokolu  o výpočtu je zveřejněna zpráva o překročení maximálního množství zakázky

Násobek množství - vypočtené množství zakázky je povýšeno tak, aby  množství zakázky bylo beze zbytku dělitelné "Násobkem množství zakázky"

Minimální  doba  mezi  zakázkami  -  dvě  po  sobě jdoucí zakázky nejsou  vystaveny v kratším  časovém úseku, než je stanoveno tímto  údajem (při nevyplnění není na tento údaj brán zřetel)

Maximální doba mezi zakázkami - doba mezi dvěma zakázkami nepřekročí  maximální  dobu   mezi  zakázkami  (při nevyplnění není na tento údaj brán zřetel)

Hraniční  den  zakázky  -  zahájení  žádné zakázky nebude vystaveno před tímto termínem

    Metoda tvorby zakázky D

- velikost příkazu je dána položkou množství pevné zakázky v plánovacích údajích. Pokud je množství požadavků + % zmetků  menší, je plánováno pevné množství zakázky, pokud je vyšší, je naplánováno vypočtené množství a je dána zpráva do protokolu o výpočtu. Ostatní zásady platí stejně jako u metody C.

   Termín odvádění zakázky se vypočítává na datum prvního požadavku, který zakázka pokrývá. Datum plánovaného zahájení se vypočítává:

               termín potřeby ve výrobě - doba dodání


Chyby tvorby nákupního plánu
Chyby tvorby plánu

   V  přehledu chybových hlášení jsou  zveřejněny chyby nalezené programem při zpracování plánu včetně doporučení akce, kterou je zapotřebí provést pro odstranění chyby.

Na volbu ENTER je přístupná aktualizace plánovacích a zásobovacích údajů pro usnadnění rychlého odstranění chyb.


Výhledový plán nákupu

    Ve výhledovém plánu jsou zobrazeny všechny nákupní zakázky obsažené v systému. Jejich zobrazení lze počáteční volbou omezit pouze na zobrazení jediné zásobovací skupiny.

   Při zobrazení výhledového plánu lze provádět aktualizaci nákupních zakázek.

Nákupní zakázky jsou charakterizovány svým "STAVEM":

    Při automatizovaném výpočtu se u nových nákupních zakázek nastavuje stav NZ:

                "P" - plánovaná.

   Takto označená NZ podléhá automatizovanému přeplánování na základě změn přicházejících z odbytového plánu (hlavního plánu) nebo TPV. Není zahrnuta do operativního plánu nákupu.

    Blokování automatizovaných změn lze dosáhnout změnou stavu NZ na:

                 "S"  - schválená.

   Schválená NZ  nepodléhá automatizovaným změnám. Není zahrnuta do operativního plánu.

    Přechod NZ do operativního plánu lze zajistit změnou stavu NZ na:

                 "U" - uvolněná.

   NZ je blokována proti automatizovaným změnám. Změny lze promítat pouze ručně. NZ po ruční změně indikuje tuto skutečnost ve všech přehledech. Při uvolnění NZ je nutno navést identifikaci organizace (dodavatele), u kterého bude materiál objednán. Uvolněné NZ tvoří operativní plán nákupu a jsou zahrnuty do tvorby objednávek. (Viz dokumentace modulu Objednávání materiálů”).

ZMĚNA  NÁKUPNÍ  ZAKÁZKY  (volba  Enter)  umožňuje úpravu termínu zahájení i  dodání (odvádění), změnu stavu zakázky, včetně změny plánovaného množství k nákupu.

Na volbu  F10 lze zobrazit pomocné přehledy pro výběr dodávající organizace při uvolňování nákupní zakázky:

                      Dodavatelé

                      Dodavatelé položky

Informace o objednávce a pořadí  jsou zobrazovány až po přiřazení nákupní zakázky do objednávky.


Operativní plán nákupu

    Operativní plán nákupu obsahuje všechny funkce shodně s výhledovým plánem,  ale v operativním plánu je možno pracovat pouze s uvolněnými nákupními zakázkami. Prezentace všech obrazovek a funkcí je stejná, jako u výhledového plánu.


Tisky plánů nákupu

   Funkce umožňuje vytisknout výhledový a operativní plán nákupu za všechny zásobovací skupiny nebo po  jednotlivých skupinách. V sestavách jsou údaje:

Termín objednání	Cena celkem
Nákupní zakázka	Množství k objednání
Stav zakázky	Množství plánované
Termín potřeby	Množství přijaté
Identifikace materiálu	Množství vadné
Jednotková cena materiálu	Hlavní skladové umístění


Nezávislé požadavky

   Nezávislé požadavky jsou všechny požadavky na materiály, které vycházejí  z odbytového plánu (hlavního  plánu), ale i požadavky, které jsou vytvářeny z rozhodnutí zásobovače.

   Nezávislý požadavek lze ručně vytvořit na  kteroukoliv nakupovanou položku.  Takovýto požadavek je automatizovaně zaplánován k ostatním požadavkům přicházejícím z hlavního plánu a zahrnut do nákupních zakázek. Po realizaci požadavku (požadované množství bylo dodáno) je požadavek z nezávislých požadavků automaticky zrušen (při částečném pokrytí je hodnota požadavku automatizovaně snížena).

   Při plánovaném příjmu jsou nezávislé požadavky stejně jako nákupní zakázky pokrývány podle termínu potřeby. Aktualizace se provádí z celkového přehledu nakupovaných položek.

   Pro  položku  lze  aktualizovat údaje nezávislých požadavku:

                  Požadovaný termín dodání

                  Množství požadavku

                  Zdroj požadavku

                  Poznámka

V přehledu  nezávislých požadavků se  zobrazují nezávislé požadavky na nakupované položky v rozsahu údajů:

Datum potřeby	Poznámka
Identifikace položky	Kód položky
Název položky	Měrná jednotka
Požadované množství	Jakostní norma
Zdroj požadavku	Rozměrová norma
Stav požadavku	Sekundární identifikace.


Aktualizace položek plánu

   Aktualizace zajišťuje možnost navádění a úprav všech údajů k zadané materiálové  položce. Aktualizace probíhá ve stejném tvaru jako v evidenci skladů a TPV. Zde se předpokládá hlavně aktualizace plánovacích údajů.


Přehled položek plánu

    Přehled je oproti ostatním nabídkám rozšířen a zahrnuje všechny možné pohledy na materiálovou položku.

Přehled plánu	Požadavky plánu
Nákupní zakázky položky	Plán objednání položky
Informace o umístění	Informace o obratech
Zásobovací údaje	Plánovací údaje
Nákladové údaje	Doplňkové texty položky
Chyby tvorby plánu položky


Kontrola uvolnění nákupních zakázek

   Aby nedocházelo k opomenutí uvolnění u nákupních zakázek, umožňuje funkce zobrazení přehledu nákupních zakázek s termínem zahájení (objednání) v zadaném horizontu (zadání počtu dnů pro kontrolu uvolnění na začátku vyvolání funkce - standardně  nabízeno 10  dnů).

   Neuvolněné nákupní zakázky je možno přímo z přehledu uvolnit.


Kontrola plnění nákupních zakázek

   Funkce zajišťuje přehled o přijatém množství materiálu na jednotlivé uvolněné nákupní zakázky. Lze sledovat i množství vadně dodaného materiálu. Pokud je přijaté množství z objednávky rozpouštěno do několika nákupních zakázek,  je vadné množství přiřazeno do poslední nákupní zakázky alespoň částečně pokryté přijatým množstvím.


Kontrola zajištěnosti materiálů
Kontrola zajištěnosti materiálu

   Přehled kalkuluje požadované a objednané množství s okamžitou zásobou ve skladech.  Pomocí volby DETAIL lze zobrazit plán položky, informace o skladových umístěních a informace o pořadích objednávek, na kterých je daná položka uvedena.


Náhrady položek

   Funkce náhrad položek umožňuje ke každé materiálové položce zaznamenat, kterou položkou (-mi) může být daná položka v případě potřeby nahrazena.

    Náhradním  položkám  je přiřazována priorita, podle které jsou potom při náhradách nabízeny k použití. (Náhrady položek jsou využívány při aktualizaci struktury výrobní zakázky.

   Volbou z nabídek "Přehled náhrad položek", lze zobrazit přehled položek ke kterým  je naveden alespoň jeden náhradní materiál.


Přehled plánovacích údajů

Zásobovací skupina (kmenová dílna) -  údaj definuje, kdo za danou položku  zodpovídá při  zásobování (výrobě).  Podle tohoto  údaje  je   nabízeno  členění  jednotlivých plánů. Pokud  není u položky  uvedena kmenová dílna nelze pro ni v TPV ani spočítat plánovou kalkulaci.

Doba dodání  - Je to čas,  který uplyne od objednání  materiálu do jeho  pohotovosti pro výrobu.  Tato doba se  při rozkladu plánu přičítá  k termínu potřeby materiálu ve  výrobě  a  výsledný  termín  se  stává termínem nutného objednání vzniklého nákupního příkazu.

Průběžná doba výroby  -  Počet  pracovních  dnů  potřebných pro zhotovení obvyklé výrobní dávky položky.

Výrobní doba jednoho kusu -  tento  údaj  slouží  pro výpočet průběžné doby při velkosériové výrobě.

Přípravný čas výroby - tento  údaj slouží  pro výpočet průběžné doby při velkosériové výrobě.

Metoda tvorby zakázky

   Metoda tvorby zakázky "A"

      - množství zakázky odpovídá požadavkům pro daný den odvádění při  respektování plánovacích údajů (navýšení o procento zmetků, minimální  množství  zakázky,  maximální  množství  zakázky atd.).

   Metoda tvorby zakázky D

       - velikost zakázky je dána položkou množství pevné zakázky v  plánovacích údajích.  Pokud je  množství požadavků  + % zmetků menší,  je plánováno pevné  množství zakázky, pokud je  vyšší, je  naplánováno  vypočtené  množství.

Procento zmetků  -  Procentní  hodnota  o  kterou má být povýšeno množství  vyplývající  z  požadavků  pro  stanovení množství plánované zakázky.

Hraniční den  zakázky - zahájení  žádné zakázky nebude  vystaveno před tímto termínem. Tento údaj umožňuje pracovníkům technických  kanceláří blokovat výrobek pro výrobní účely  až do předpokládaného dohotovení dokumentace.

Minimální doba mezi zakázkami - dvě po sobě jdoucí zakázky nejsou vystaveny v kratším časovém úseku, než je stanoveno tímto údajem (při nevyplnění není na tento údaj brán zřetel).

          Údajem lze regulovat množství vystavovaných zakázek systémem. Při metodě tvorby zakázky "D" a  "Min. době mezi zak"  = 20 dnům (pracovním), bude  zakázka na daný výrobek vystavena v případě požadavků cca jedenkrát za měsíc.

Maximální doba mezi zakázkami - doba mezi dvěma zakázkami nepřekročí maximální  dobu   mezi  zakázkami  (při nevyplnění není na tento údaj brán zřetel)

Minimální množství zakázky - hodnota pod  kterou nebude množství zakázky nikdy vystaveno. Pokud požadované množství  + %  zmetků je nižší než  tento  údaj,  je  automaticky zaplánována  do zakázky hodnota minimálního množství zakázky

Maximální množství zakázky - hodnota nad kterou by nemělo být množství zakázky vystaveno.

                Pokud vypočtené množství zakázky převyšuje tento údaj, zakázka je  vystavena na vypočtené množství a do protokolu o výpočtu (kód  chyby  =16)  je zveřejněna zpráva o překročení maximálního množství zakázky

Pojistná zásoba - Úroveň zásoby pod kterou nesmí poklesnout skladová zásoba, jinak systém automaticky vystaví novou zakázku na doplnění stavu.

         Při  práci s tímto údajem je třeba postupovat velmi obezřetně. Například nelze u strukturního výrobku si na každé úrovni definovat předpokládanou spotřebu položek pro vyrobení určitého množství výrobku, protože by tím došlo k mnohonásobnému nárůstu zásob ve skladech.

Násobek množství - vypočtené množství zakázky je povýšeno tak, aby množství  zakázky bylo beze zbytku dělitelné "Násobkem množství zakázky".

          Tento údaj najde uplatnění při objednávání položek materiálu, které dodavatel dodává jen v určitém balení (šrouby po 1000 kusech) nebo u vyráběných položek, kde danou technologií vzniká najednou určitý násobek položky (vylisování tří výlisků najednou).

Množství pevné zakázky  -  Hodnota množství pro metodu tvorby zakázky D.

      Při  použití "D" pro položku se zakázka vytvoří pokaždé s tímto množstvím bez  ohledu na skutečnou plánovanou potřebu, pokud tato nepřevyšuje zadanou hodnotu. Pokud je potřeba vyšší než množství pevné zakázky, je naplánováno  toto vyšší množství a je dána zpráva do chybového hlášení (kód chyby  =16) o překročení povolené hodnoty.

Náklady vázané na oběžné prostředky - korunové vyjádření nákladů na skladování 1 Kč zásob této položky. Odpovídající metoda tvorby zakázky využívající tento údaj není v systému začleněna.

Náklady na přípravu zakázky - korunové vyjádření nákladů spojených se zadáním zakázky dané položky do výroby. Odpovídající metoda tvorby zakázky využívající tento údaj není v systému začleněna.

Dispoziční doba -  doba ve dnech, která uplyne, než je položka k dispozici pro další výrobu. Hodnota má být zahrnuta do "Průběžné doby výroby" (dodací doby). U nakupovaných položek je to doba vstupních zkoušek materiálu před použitím ve výrobě.


Chybové kódy z rozkladu plánu
Chybové kódy z rozkladu plánu.

Kód	Vysvětlení
01	Pro přeplánovávanou položku nebyly nalezeny plánovací údaje, bez jejich znalosti není možné stanovit, jakým způsobem vytvořit výrobní ani nákupní zakázku. Nutno doplnit.
02	Chybná metoda tvorby zakázky. Metoda tvorby zakázky uvedená v plánovacích údajích je mimo rozsah povolených hodnot číselníku. Nutno opravit. Pro plánování se použije metoda C.
04	Položka, která se má přeplánovat nebyla nalezena v souboru položek technické dokumentace (pravděpodobně byla zrušena). Plánovaní pro tuto položku neproběhne.
07	Schází plánovací kalendář. Při plánování došlo k tomu, že při stanovování termínu uvolnění (odečtením průběžné doby nebo předkládací lhůty) od termínu odvádění plánovací kalendář neobsahuje příslušné datum kalendářního dne. Je vhodné, aby plánovací kalendář obsahoval následující rok, ale také roky předcházející (1 - 2). K chybě dochází pokud nebyl nalezen vyhledávaný termín odvádění. Doplnit scházející rok do plánovacího kalendáře.
08	Špatný rozsah plánovacího kalendáře. Obdoba předcházející chyby. Nejenže nebylo nalezeno vyhledávané datum, ale ani datum sousedního dne. K chybě dochází také při vyhledávání plánovaného termínu uvolnění.
10	Jedná se o položku, u které došlo ke změně struktury (to zn. technické dokumentace). V tomto případě je třeba rozhodnout, zda se má něco měnit u již uvolněných zakázek, které automatizovaným změnám nepodléhají nebo ne. Pokud pracovník usoudí, že by se změna měla promítnout i do již uvolněných zakázek, je nutné ji realizovat ručně.
11	Požadavky jsou pokryty jinými zakázkami nebo stavem skladu. Hlášení se zveřejní například v případě, kdy v plánu figurují zakázky (k nim náležející požadavky se třeba již v důsledku změn z plánu ztratily) a termín potřeby požadavku je pozdější než termín odvádění zakázek. V tomto případě není nutné tvořit novou zakázku, je ji možno pokrýt buď stavem skladu nebo z těchto dříve naplánovaných a uvolněných zakázek.
12	Obdobné hlášení jak v předchozím případě. Existují nadbytečné uvolněné zakázky, které je možné zrušit.
13	Hraniční datum je mimo rozsah plánovacího kalendáře. V plánovacích údajích je uvedeno hraniční datum, které nebylo nalezeno v plánovacím kalendáři (příslušný rok byl v plánovacím kalendáři zrušen apod.). Nutno opravit plánovací údaje.
14	U metody D schází množství pevné zakázky. Je nutno doplnit plánovací údaje, pro metodu D (pevné zakázky) je údaj množství pevné zakázky povinný.
15	U požadavku bylo vypočítáno datum, které je menší než hraniční den položky. Je nutno prověřit, zda je možné změnit hraniční den. Pro plánování byl místo spočteného kalendářního dne použit hraniční den z plánovacích údajů.
16	Plánovaná zakázka přesahuje maximální množství. V plánovacích údajích je uvedeno maximální množství zakázky, požadavek na tuto položku však toto množství přesahuje.
17	Ve způsobu získání položky v plánovacích údajích je uveden nesprávný kód (možné hodnoty N-nakupovaná, V-vyráběná). Způsob získání není možné opravit, odvozuje se od kódu položky - opravit.
18	Zakázky  s různými termíny odvádění mají stejný termín uvolnění. Jedná se o případ, kdy se průběžná doba zakázky vypočítává na základě průběžné doby nebo předkládací lhůty položky. Je nutno zvážit, zda by nebylo v tomto případě výhodnější jednu ze zakázek zrušit a u druhé zvýšit plánované množství zakázky.
19	Pro přeplánovávanou položku nebyly nalezeny zásobovací údaje, bez jejich znalosti není možné vytvořit zakázku s úplnými údaji. Nutno doplnit. Zakázka se však přesto vytvoří.
20	V plánovacích údajích položky je uvedena metoda E nebo F, která se zatím nevyužívá.
90	Při přeplánování položky došlo k nesouladu mezi na počátku načtenými plánovanými zakázkami a aktuálně existujícími plánovanými zakázkami (např. pokud by některý  uživatel zakázku zrušil)


Objednávání materiálů
Objednávky materiálů

Dodavatelé položek

Hromadná aktualizace dodavatelů materiálů

Hromadná změna dodavatelů materiálů

Tvorba objednávky materiálů

Konstantní texty objednávky

Přehled objednávek

Přehled pořadí všech objednávek

Aktualizace objednávek

Uzavírání objednávek

Kontrola plnění objednávek

Podlimitní zásoby

Plánovaný příjem na sklad


Dodavatelé položek
Dodavatelé materiálových položek

Funkce umožňuje:

•	ke každé materiálové položce zaznamenat, kteří dodavatelé tuto položku do  organizace  dodávají

•	přiřadit prioritu, podle které jsou potom při uvolňování nákupních zakázek nabízeni k použití

•	zaznamenat jednu cenu nebo i více cen stanovovaných s ohledem na odebírané množství

Při aktualizaci se vychází z přehledu ze kterého se volbu ENTER  vyvolá aktualizační okno pro navádění dodavatelů položky.

Volbou z nabídek "Přehled dodavatelů položky", lze zobrazit přehled položek ke kterým je naveden alespoň jeden dodavatel.


Hromadná aktualizace dodavatelů materiálů

Přidělení jednoho dodavatele vybranému rozsahu položek.

Výběr položek:

•	pomocí mezerníku

•	Ctrl + O - výběr všeho

•	Ctrl + U - zrušení výběru

Volbou ENTER se zobrazí aktualizační okno pro zadání dodavatele a jeho priority.

Funkci je třeba využívat velmi obezřetně.


Hromadné změny dodavatelů materiálů
Hromadná změna dodavatelů materiálů

Hromadná změna identifikace dodavatele u vybraných vět (výběr mezerníkem) na zadané IČO a Závod.

Funkci je třeba využívat velmi obezřetně.


Tvorba objednávky materiálu
Tvorba objednávky materiálů

Objednávky materiálu lze vytvářet dvěma způsoby:

•	Na základě plánu nákupu

•	Mimo plán nákupu

Vystavování objednávek na základě plánu nákupu

Na začátek zpracování se zobrazí přehled  organizací, ke kterým v systému existují uvolněné nákupní zakázky dosud nezahrnuté do objednávek.

Na volbu ENTER dojde k zobrazení všech uvolněných nákupních zakázek pro zvoleného dodavatele.

Šipkami a volbou ENTER označíme nákupní zakázky, které si přejeme zařadit do objednávky. Při dvojnásobném potvrzení ENTER se obdélníček označující vybranou nákupní zakázku změní na znak "+". Znamená to, že pokud se v přehledu vyskytuje několik nákupních zakázek na jeden materiál, budou NZ označené "+" do pořadí objednávky sečteny.

Po ukončení výběru ^End se zobrazí aktualizační okno pro navedení identifikace objednávky (možnost rozlišování do řad; označení řady na 6 znaků). Po potvrzení identifikace přejde program do aktualizace hlavičky objednávky popsané níže ve vystavování objednávek mimo plán.

Vystavování objednávek mimo plán nákupu

Funkce umožňuje vystavení objednávky na konkrétního dodavatele i bez plánování nákupu. Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce zadat identifikaci materiálové objednávky (možnost rozlišování do řad; označení řady na 6 znaků) a identifikaci dodavatele. Při zadání nového označení řady program požádá o zadání prvního čísla z požadované řady.

Po odklepnutí prázdných údajů dodavatel a závod lze zobrazit pomocný přehled všech organizací.

Máme-li v úmyslu aktualizovat již vytvořenou objednávku, potvrdíme prázdné okno pro zadání řady a systém nám umožní zapsat celou identifikaci existující objednávky.

Pro vystavení objednávky musí být u organizace majitele systému navedeny informace o adrese s kódem "HL" nebo "FH" a též informace o účtech u peněžních ústavů (s kódem "FH").

Pokud jsou tyto informace navedeny dojde k zobrazení okna pro hlavičkové údaje objednávky.

Všechny údaje týkající se adresy dodavatele lze změnovat. Volbou F6 lze do hlavičky objednávky přitáhnout jiný účet peněžního ústavu majitele nebo volbou F7 vybrat jinou adresu dodavatele. Po vyplnění hlavičkových údajů se pomocí volby F2 dostaneme do aktualizačního okna umožňujícího navádět jednotlivá pořadí objednávky.

Pokud se jedná o vystavování objednávky z plánu nákupu, je vygenerován seznam požadovaných materiálů z vybraných nákupních zakázek.

Do objednávky lze zadávat položky evidované v systému, ale i položky které nejsou v systému obsažené. Identifikace položky se zadává do kolonky "Položka". Na volbu F10 lze zobrazit pomocný přehled položek pro usnadnění výběru.

Pokud požadujeme navést položku, která v systému není evidována dosáhneme toho volbou nabídky "Nová položka" z F10. Je vyžadováno, aby v údaji "Položka" i v tomto případě bylo "něco" navedeno. Tento údaj je brán jako vnitropodniková identifikace a do objednávky není zveřejňován. Jako identifikace pro potřeby zákazníka je v objednávce zveřejněn obsah údaje "Sekundární identifikace" v obrazovce označený "Identifikace". U položek obsažených v systému je tento údaj automatizovaně přetahován bez možnosti změny. U položek mimo systém je aktualizace povolena. U těchto položek lze aktualizovat i údaj "Název položky".

Množství se zadává v plánovacích měrných jednotkách (jednotky ve kterých dodavatel materiál dodává). Pokud je skladová měrná jednotka rozdílná, provádí systém přepočet na skladové měrné jednotky a obě množství uchovává pro další vyhodnocování objednávky. Pokud položka nemá vyplněnou plánovací měrnou jednotku, předpokládá se, že je shodná se skladovou měrnou jednotkou a přepočítací koeficient je 1. Ke každému pořadí je možno zapsat termín dodání dané položky. Ve spodní části obrazovky se k položce na které stojí kurzor zobrazuje obchodní specifikace a jakostní a rozměrová norma, které jsou při tisku zveřejněny za navedený řádek položky.

Text obchodní specifikace lze volbou F7 přes aktualizační okno speciálně pro dané pořadí objednávky upravit nebo navést.

Další volbou bloku F2 se po zadání kódu textu objednávky zobrazí aktualizační okno, které umožňuje vybraný text pro danou objednávku  speciálně upravit.

Po potvrzení textu objednávky lze objednávku vytisknout volbou F4 nebo po potvrzení ukončení objednávky ^End lze tisk provést z nabídky závěrečného okna.

Objednávku bez vybrání textu objednávky nelze vytisknout!

Pokud jsme (omylem) přidali prázdný řádek a chceme navádění ukončit, musíme tento řádek zrušit!


Konstantní texty materiálových objednávek
Konstantní texty objednávky

Funkce konstantních textů objednávek umožňuje pracovníkům zásobování dopředu vytvořit texty, které se tisknou do materiálové objednávky.

Text lze rozdělit do dvou částí:

•	Text tištěný před seznam objednávaných položek - text umístěný před řádkem s minimálně třemi znaky "###"

•	Text tištěný na závěr objednávky za seznam objednávaných  položek - text za řádkem se znaky "###".

Jednotlivé texty jsou identifikovány dvouznakovým kódem textu, jehož význam je nutno před použitím navést do číselníku.


Přehled objednávek materiálů
Přehled objednávek

Ze základního přehledu vystavených objednávek lze pro konkrétní objednávku zobrazit všechny informace s ní související.

Volbou Enter se zobrazí hlavičkové údaje objednávky.

 Volbou F10 lze zobrazit informace z :

•	pořadí objednávky

•	textu objednávky

•	objednávku znovu vytisknout

•	saldokonta odběratele

•	saldokonta dodavatele


Saldokonto odběratelů je zveřejněno pro rychlé zhodnocení finančních pohledávek u organizace, na kterou je vystavována materiálová objednávka.

Celkové hodnoty jsou zveřejněny v poslední větě přehledu. Při vícestránkovém přehledu se lze na konec přehledu dostat stiskem Ctrl PgDn.


Pro rychlé zhodnocení finančních závazků vůči organizaci z dané objednávky.

Celkové hodnoty jsou zveřejněny v poslední větě přehledu. Při vícestránkovém přehledu se lze na konec přehledu dostat stiskem Ctrl PgDn.


Funkce archivu umožňuje prohlížení všech objednávek odeslaných do archivu ve stejném tvaru jako je "Přehled objednávek".


Přehled pořadí všech objednávek

Souhrn všech pořadí z aktuálních objednávek.


Aktualizace objednávek materiálu
Aktualizace objednávek

Funkce aktualizace objednávky umožňuje měnit údaje, u kterých se očekává změna v průběhu životnosti objednávky. Aktualizace vychází z přehledu otevřených objednávek.

Volbou Enter se aktualizují informace o potvrzení kupní smlouvy

Volbou F10 se aktualizuje pořadí objednávky a text objednávky

Objednávku lze znovu vytisknout, případně zrušit.

Pokud je zapotřebí aktualizovat údaje, které nejsou z výše uvedené aktualizace přístupné, je zapotřebí přes volbu "Tvorba objednávky mimo plán nákupu" vstoupit znovu do objednávky a provést požadovanou aktualizaci.


Uzavírání materiálových objednávek
Uzavírání objednávek

Pro usnadnění rozhodování při uzavírání objednávek lze přes volbu F10 vyvolat přehled:

•	pořadí zvolené objednávky

•	vydodaných nebo uzavřených objednávek

   Volbou Enter ze základní obrazovky lze objednávku uzavřít (Stav ="Z"), aniž by její plánované požadavky byly plně pokryty příjmem. Uzavření objednávky lze až do okamžiku přesunu do archivu zrušit a opětovně ji otevřít (pro danou objednávku se znovu provede volba Enter - Uzavření).

Po uzavření všech požadovaných objednávek lze přes volbu F10 ze základního přehledu provést uložení všech uzavřených objednávek do archivu.

Přehled vydodaných objednávek obsahuje pouze objednávky, u kterých již byla všechna pořadí pokryta plánovaným příjmem nebo byly již uzavřeny a doposud nedošlo k jejich přesunu do archivu.


Kontrola plnění materiálových objednávek
Kontrola plnění objednávek

Ze základního přehledu všech objednávek lze pomocí volby F10 zobrazit přehled všech nevydodaných otevřených objednávek - přijaté množství na sklad na danou objednávku je menší než požadované množství v objednávce.

Volbou Enter je umožněno prohlížení informací z pořadí zvolené objednávky.

Volbou Enter (detail pořadí) dojde k zobrazení údajů z pořadí objednávky v přehledném okně.

Volba F10 umožňuje různé pohledy pro hodnocení údajů zapsaných v objednávkách.


Podlimitní zásoby materiálů
Podlimitní zásoby

Funkce zajišťuje vytvoření přehledu položek s okamžitou zásobou menší než je výše pojistné zásoby uvedené v plánovacích údajích položek. Přehled má sloužit jako podklad pro objednávání materiálů do okamžiku rozběhu plánování nákupu.


Plánovaný příjem na sklad

Funkce plánovaného příjmu je doplněna do příjmu materiálových skladů. Umožňuje využít informací v objednávkách materiálu pro rychlé navádění příjmu.

Pokud obsluha při vystavování příjemky zapíše do údaje "Objednávka" identifikaci existující objednávky, budou automaticky přitaženy informace o dodavateli.

Na volbu F10 je potom umožněno zobrazit pořadí dané objednávky a provést realizaci příjmu pro jednotlivá pořadí.

Potvrzení navedených údajů vyvolá:

•	vygenerování obratu příjmu do evidence skladu

•	přenos informací o dodaném a vadném množství do objednávky

•	pokrytí požadavků nákupních zakázek kumulovaných do daného pořadí objednávky.

Pokud přijaté množství nestačí pro pokrytí všech nákupních zakázek, jsou postupně pokrývány podle termínu potřeby ve výrobě.

Pokud se v dodávce vyskytne vadné množství materiálu, je zapsáno v poslední, alespoň částečně pokrývané nákupní zakázce.


 Evidence skladu

Aktualizace základních údajů o položce

Přehled základních údajů o položce

Zásobovací údaje položky

Plánovací údaje položky

Nákladové údaje položky

Doplňkové texty položky

Zákaznické identifikace

Přehled vývoje cen

Texty položek

Archiv položek

Návrh položek k inventarizaci

Příjem na sklad

Výdej ze skladu (přesun, inventura)

Hromadný výdej

Protokol obratů

Archiv obratů

Vyhodnocení inventarizace skladových položek

Přecenění skladových položek

Regleta skladu

Statistika spotřeby

Rekapitulace zásob dle řad

Dodavatelé

Přehled a aktualizace skladů

Přehled a aktualizace středisek

Přehled a aktualizace číselníků

Informace o obratech položky

Informace o umístění položky

Vedlejší pořizovací náklady

Kontrolní přehled

Fakturace v materiálovém skladě

Uzávěrka skladů

Tiskové funkce materiálových skladů


Aktualizace údajů materiálové položky
Aktualizace základních údajů materiálové položky

     Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce zadat identifikaci měněné nebo nově zřizované skladové položky. Pokud uživatel číslo položky nezadá, zobrazí se pomocný přehled nakupovaných položek, ve kterém může žádanou položku vyhledat a vybrat.

     Po potvrzení správnosti zadané identifikace klávesou ENTER se zobrazí další formát obrazovky pro aktualizaci základních údajů položky.

    Je zobrazeno i datum aktualizace položky, jméno posledně aktualizujícího pracovníka, autora a dispoziční stupeň. Tyto položky jsou aktualizovány automaticky v okamžiku libovolné změny údajů a pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.

     Použitím volby "Další údaje" se zobrazí detailní nabídka na aktualizaci dalších údajů položky:

Zásobovací údaje

Plánovací údaje

Nákladové údaje

Doplňkový text

Zákaznické identifikace

     Použití volby "Další údaje" má stejný účinek, jako volba  ^END - před přechodem na aktualizaci dalších údajů dojde k uložení základních údajů do souboru.

     Požadavek na uložení vytvořené věty se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu zpracování.

           Další záznam - navedená věta se uloží do databáze a program přejde do úvodní  obrazovky k zadání dalšího čísla položky.

          Zrušit záznam - právě vytvořená  věta nebude  do databáze uložena. Tuto volbu  je zapotřebí zadat  i v případě, že provedeme částečné  navedení věty a potom se pro chybu nebo jiný důvod rozhodneme větu již nenavádět!

                                   - věta určená ke stornu  bude z databáze vypuštěna

                  Návrat      - návrat zpět do zpracování


Název položky /Název/

Kód položky /KP/

Měrná jednotka /MJ/

Sekundární identifikace /Sek.id/

Jakost ČSN /Jak/

Identifikace externí /Ex.id/

Rozměrová norma ČSN /Roz/

Stav položky /Stav/

Výrobková řada /Vyr.ř/

Standardní klasifikace produkce /SKP/

Typ /Typ/

Číslo celního sazebníku /Cel.saz./

Doplňkový kód celního sazebníku /DK/

Výrobková řada /Výr.ř./

Stav položky /St./

Číslo postupu /Post./


Přehled základních údajů o položce

V základním přehledu jsou uvedeny nejdůležitější údaje o položce.

    Použitím volby "Detail" se zobrazí detailní nabídka přehledů dalších údajů položky:

Informace o umístění

Informace o obratech

Pořadí objednávek

Zásobovací údaje

Plánovací údaje

Nákladové údaje

Doplňkový text

Zákaznické identifikace

Přehled vývoje cen


Zásobovací údaje položky

Způsob zobrazení je použit pro aktualizaci i přehled ve stejné formě. Je umožněno pracovat s údaji:

Typ inventury

Datum příští inventury

Skladové umístění:

hlavní

nákupní                     Tato umístění jsou brána

prodejní                     jako informativní a v současnosti

vstupní kontroly        nejsou v systému využívána.

výrobní kontroly

    Údaje Datum posl. příjmu, inventury a výdeje nelze aktualizovat. Údaje jsou udržovány systémem automatizovaně na základě uskutečněných obratů ve skladech.

    V pravé části obrazovky je zobrazena poslední nákladová věta z předcházejícího období, jejíž hodnoty budou použity pro ocenění počátečního stavu období.


Plánovací údaje položky

  Způsob zobrazení je použit pro aktualizaci i přehled ve stejné formě.

     Plánovací údaje položek jsou základem pro funkce operativního plánování nakupovaných a vyráběných položek. Jejich úplné vyplnění není nutnou podmínkou pro fungování modulu evidence materiálových skladů. Automaticky se v okamžiku založení nové položky nastavují tyto údaje:

Způsob  získání -  N (nakupované),  V (vyráběné)  - (dle kódu položky)

Metoda tvorby zakázky - A (diskrétní)

Hraniční den - aktuální datum

Kód kalkulačního vzorce - '1'


Nákladové údaje položky

     Při výběru volby "Nákladové údaje" se nejprve zobrazí vstupní pole  pro zadání  typu nákladových  dat. Standardně  je nabízena volba "KU". Kromě této volby (kumulované  náklady), lze použít také kód 'ST' - standardní  náklady.  Kumulované  náklady  obsahují  pro materiálové položky cenu materiálu a pro  vyráběné položky UVN výroby dané položky včetně  nákladů pro  výrobu  komponent  na všech  úrovních. Standardní náklady  představují  hodnoty  pro  výrobu  této  položky bez zahrnutí nákladů na nižších úrovních.

    Údaje Výrobní režie, Správní režie, Zásobovací režie,Odbytová režie  jsou vypočítávány podle zadaného typu kalkulačního vzorce v položce "Kód kalkulačního vzorce".

    V systému je pro materiálové položky využíván jediný kód kalkulačního vzorce pod označením "1".

   Vzorec č. 1

    UVN = MZDA + OPM + OPN + SR + VR + ZR + OR + Mat. VV + MATERIÁL

    MZDA = (MZDA PŘÍPRAVY / KUSY DÁVKY) + MZDA KUSOVÁ

    OPM   = (MZDA * %OPM) / 100                       Ostatní přímá mzda

    OPN   = (MZDA + OPM) * %OPN / 100            Ostatní přímé náklady

    SR      = (MZDA + OPM) * %SR  / 100              Správní režie

    VR      = (MZDA + OPM) * %VR  / 100              Výrobní režie

    ZR      = (MATERIÁL * %ZR) / 100                    Zásobovací režie

    OR     = (MZDA + OPM + OPN + SR + VR) *    Odbytová režie

                   * %OR / 100

    Vzhledem k tomu, že se při výpočtu zásob ve skladech využívá metoda průměrování cen, nelze nákladové údaje rušit ani přidávat budoucí platné ceny, resp. ÚVN. V okamžiku aktualizace lze navést novou aktuální cenu platnou od dnešního dne. Pokud ji nenavedeme a ukončíme 'Esc', platí původní ÚVN.

Při příjmu je prováděno přecenění váženým aritmetickým průměrem s ohledem na přírůstek zásoby a jeho cenu.

    Při každém příjmu je též prováděno přecenění z důvodu promítání vedlejších pořizovacích nákladů podle právě platného procenta vedlejších nákladů. (obrat označen ZCV)

    Nově vypočtená cena se zakládá okamžitě do nákladových údajů a je platnou cenou do konce období nebo do dalšího přecenění.

Způsob zobrazení je pro aktualizaci i přehled použit ve stejné formě.


Doplňkové texty položky

     Při výběru volby "Doplňkový text" se nejprve zobrazí vstupní pole pro zadání požadovaného typu textu. Standardně je nabízena volba "DN". Při požadavku na jiný typ textu je nutno přepsat standardní hodnotu. Po potvrzení lze aktualizovat případně pouze prohlížet daný text.

Je možno zadat ty hodnoty typu textu, které jsou uvedeny v číselníku pro položku TYP_TX.

Způsob zobrazení je použit pro aktualizaci i přehled ve stejné formě. Doporučené hodnoty kódu textu:

DN	Doplněk názvu položky
KB	Požadavky na kvalitu ukládání a balení
KK	Kontrola kvality
KZ	Kvalitativní znaky
OS	Obchodní specifikace (pro zákaznické i materiálové objednávky)
TS	Technická specifikace
ZA	Zásobovací specifikace


Zákaznické identifikace

    Volba umožňuje pro jednu položku navést cizojazyčné názvy položky i s externí identifikací ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi (IČO).

Do "Externí identifikace 1" se automaticky přesouvá identifikace z hlavičky položky. Lze ji ovšem změnit, stejně jako je možné navést druhou externí identifikaci. Tyto informace jsou využívány při tisku cizojazyčných faktur, ale jejich využití je možné (podle požadavků) ve všech výstupech, kde je nutno uvést jinou identifikaci, než je vnitropodniková.

     Způsob zobrazení je použit pro aktualizaci i přehled ve stejné formě.


Přehled vývoje cen

    Jedná se o přehled pro danou položku, ve kterém je uveden přehled vývoje ceny od počátku daného období.

    Zobrazují se údaje:

Datum

Čas skladového obratu

Původní cena

Zásoba MJ

Cena příjmu

Množství přijaté

Nová průměrná cena

    Vzhledem k tomu, že se při zápisu obratu provádí průměrování a generování přecenění skladu, pro jeden obrat se v přehledu vývoje cen objeví dva zápisy.


Texty položek

      Funkce umožňuje prohlížení a tisk všech druhů textů položek. Lze do přehledu vždy zobrazit pouze jeden druh textu. Volbou Detail se zobrazí celý text. Volbou F10 - Druh textu, lze volit zobrazení požadovaného druhu textu.


Archiv položek

    Funkce umožňuje  prohlížení všech zrušených položek,  které se při zrušení automaticky ukládají do archivu.

    Ze základního přehledu lze volbou F10 zobrazit:

Zásobovací údaje

Plánovací údaje

Nákladové údaje

Doplňkový text


Návrh položek k inventarizaci

     V úvodní obrazovce se zadává sklad a období (MMRR), pro které má být návrh inventarizace proveden. Výběr položek se provádí podle zadaných typů inventarizace aktuálního zadaného data a data poslední inventury. Pokud požadujeme vytisknout inventurní seznam všech položek skladu majících stav, provedeme to nezadáním období. Po zadání volby tisku - F4, má uživatel možnost zvolit tisk údaje okamžité zásoby do inventurního seznamu.

Pro inventarizaci jsou zveřejněny údaje:

              Identifikace položky

              Skladové umístění

              Název položky

              Měrná jednotka

              Cena za MJ

              Zásoba na umístění

    Při tisku  inventarizačního seznamu se v  sestavě uvedou zobrazené položky včetně kolonek pro zápis inventarizační komise.


Příjem materiálu na sklad

     V základní obrazovce se nejprve zobrazí číslo skladu ke kterému má přihlášená osoba oprávnění. Po potvrzení program přejde do naváděcí obrazovky. Pokud uživatel číslo skladu nezadá nebo zadá nesprávné číslo, zobrazí se pomocný přehled skladů organizace.

     Při zahájení navádění uživatel zadává číslo řady příjemek, poté se zobrazí poslední platné číslo příjemky v této řadě zvýšené o jedničku.

Samostatné navádění příjmu umožňuje tvorbu a tisk příjemky materiálu od jednoho dodavatele. Všechny položky patřící do jedné příjemky musí mít identické číslo příjemky. Číselná řada se nesmí zopakovat v jediném účetním období. Navádění příjemky je možné přerušit. Po návratu k pracovní stanici pracovník zadá číslo příjemky, zobrazí se údaje příjemky, které již uživatel nemá možnost měnit. Lze navádět další pořadí.

    Při příjmu lze provádět příjem položek v závislosti na typu skladu. Zákaznický materiál (kód položky T) lze přijímat pouze do zákaznického skladu (kód skladu Z). Nelze přijímat materiál vlastní výroby (kód položky X). Pro zákaznické materiály (T) není povinné uvádění ceny.

Pro ocenění příjemky je brána cena navedená do položky Cena/MJ. Na základě ceny příjmu se váženým průměrem spočte nová cena pro všechna umístění v organizaci. Vzápětí se cena povýší o procento vedlejších nákladů, takto vypočtená cena je založena do souboru nákladů a od tohoto okamžiku je platnou cenou pro danou položku.

    Velikost naváděné ceny je kontrolována proti původní ceně. Při odchylce větší než 500% je obsluha vyzvána, aby potvrdila správnost naváděné ceny.

    Při navádění hlavičky se při stisku klávesy F10 zobrazí další nabídka, ve které uživatel může volit:

         Přehled dodavatelů

         Plánovaný příjem (funkční pouze v okamžiku, kdy je instalován

                           objednávání materiálu)

    Přehled  objednávek (přehled  vystavených objednávek, funkční

                           v okamžiku instalace modulu objednávání materiálu)

         Zobrazení příjemky

         Tisk příjemky

    Při navádění pořadí se při stisku klávesy F10 zobrazí nabídka, ve které uživatel může volit:

         Přehled položek

         Informace o umístění (aktuální položky)

         Informace o obratech (aktuální položky)

         Zobrazení příjemky

         Tisk příjemky

         Přehled vývoje cen (aktuální položky)


Výdej materiálu ze skladu
Výdej ze skladu (přesun, inventura)

     V základní obrazovce se nejprve zobrazí číslo skladu ke kterému má přihlášená osoba oprávnění. Po potvrzení program přejde do naváděcí obrazovky.

     Funkce umožňuje navádět všechny druhy výdejových obratů, včetně inventurního stavu a přesunů. Při navádění obratů jsou kontrolovány číselníky i vztahy mezi položkami a případný nedostatek způsobí zveřejnění chybového hlášení a návrat na opětovné navedení chybného údaje.

    Při volbě F10 se zobrazí nabídka obsahující:

         Přehled položek

         Přehled středisek

         Informace o umístění (aktuální položky)

         Informace o obratech (aktuální položky)

         Přehled kódů obratů

         Tisk výdejek (indikace tisku -  ANO/NE, při zadání této volby dojde k zapojení/vypojení tisku výdejek. Při zapojení se výdejky tisknou  v okamžiku ukládání  obratů do datových souborů na připojenou tiskárnu).

Vyžadováné údaje:

     Výdej:

                      Kód obratu

                      Množství skutečné

                      Středisko

                      Zakázka (pouze u jednicových výdejů - kód V)

     Přesun:

                      Kód obratu

                      Množství skutečné

                      Skladové umístění 1

                      Sklad 2

                      Skladové umístění 2

     Inventura:

                      Kód obratu

                      Množství skutečné


Hromadný výdej materiálu

       Funkce umožňuje hromadný výdej položek a souhrnný tisk výdejky.

Vzhledem k tomu, že různé výdejky mohou mít stejná čísla dokladů ( na rozdíl od příjemek), tiskne se pouze doklad právě naváděný (nelze tisk zopakovat po odchodu z funkce a nebo po zapsání nového čísla dokladu). Zobrazení výdejky nabídne všechny záznamy, které byly vydány pod stejným číslem.


Protokol obratů

    Přehled obsahuje veškeré informace o provedených obratech v třídění POLOŽKA (vzestupně), DATUM OBRATU (sestupně). Obsahuje všechny obraty, které proběhly v organizaci od poslední uzávěrky skladů. V okamžiku uzávěrky se obraty ukládají do archívu obratů a následně se z protokolu obratů vymažou.


Archiv obratů

Základní přehled

    Přehled obsahuje veškeré informace o provedených obratech v třídění POLOŽKA (vzestupně), pořadí navední obratu v rámci jednoho období. Obsahuje všechny obraty, které proběhly v organizaci do poslední uzávěrky skladů. V okamžiku uzávěrky se do archívu obratů ukládají obraty za poslední období.

Přehled podle položky  a data

    Přehled obsahuje veškeré informace o provedených obratech v třídění POLOŽKA (vzestupně), DATUM OBRATU (vzestupně). Obsahuje všechny obraty, které proběhly v organizaci do poslední uzávěrky skladů. V okamžiku uzávěrky se do archívu obratů ukládají obraty za poslední období.

Přehled podle období, položky a data

    Přehled obsahuje veškeré informace o provedených obratech v třídění OBDOMÍ (RRRRMM - vzestupně), POLOŽKA (vzestupně),  DATUM OBRATU (vzestupně). Obsahuje všechny obraty, které proběhly v organizaci do poslední uzávěrky skladů. V okamžiku uzávěrky se do archívu obratů ukládají obraty za poslední období.


Vyhodnocení inventarizace skladových položek

     Tisk protokolu inventarizace je možno spustit v nabídce na uzávěrku skladu. Přehled obsahuje všechny položky u kterých proběhla inventura.


Přecenění skladových položek

    V úvodní obrazovce se potvrzuje období za které je prováděno přecenění a zadává se číslo skladu, pro který má být přecenění zobrazeno.

    Přehled poskytuje seznam všech položek na umístěních daného skladu, které byly od počátku období přeceněny.

    V přehledu jsou zobrazeny údaje:

                   Sklad

                   Umístění

                   Položka

                   Stav - počáteční stav období

                   Stará cena - počátečního stavu

                   Nová cena - počátečního stavu

                   Rozdíl - předchozích cen

                   Název položky

                   Měrná jednotka

    Na spodním řádku obrazovky jsou hodnoty součtů uvedených položek za celý sklad.


Regleta skladu

     Funkce poskytuje přehled o okamžitém  stavu a pohybech položek od počátku období v množství a korunovém vyjádření, případně v hmotnosti.

 Při volbě F10 se zobrazí rekapitulace reglety skladu.

Použitý regletový vzorec:

     Haléřové vyrovnání =

                      Stav (oceněný cenou z předchozího období) +

                      + Přecenění  (hodnoty přecenění ZCE, ZCV)

                      + Příjem (oceněný cenou příjmu) -

                       - Výdej  (oceněný aktuální cenou) -

                       - Přesun (oceněný aktuální cenou) +

                      + Inventura (oceněná aktuální cenou) -

                       - Zásoba (oceněná aktuální cenou)

Pokud požadujeme korunové vyjádření regletového vzorce pro položku, zobrazíme je pomocí volby "Detail".

Hodnota haléřového vyrovnání by se měla pohybovat maximálně v desítkách haléřů. (způsobeno zaokrouhlováním výpočtů). Vyšší hodnota signalizuje, že při výpočtu nebo přecenění došlo k chybě. Takovýto stav vyžaduje nalezení konkrétní položky ve skladě, která je zdrojem chyby a podrobný rozbor příčiny.


Statistika spotřeby ctvrtletní
Statistika spotřeby

Pro ocenění pohybů jsou brány ceny platné v okamžiku realizace obratu.

Čtvrtletní

   Čtvrtletní statistika spotřeby materiálu je vyhodnocována za tři roky zpětně.  V přehledu jsou zobrazeny hodnoty za jednotlivá čtvrtletí roků. Do přehledu jsou zahrnuty i údaje o okamžité ceně a zásobě k daným položkám.

Roční

   Roční statistika spotřeby materiálu je vyhodnocována za tři roky zpětně. V přehledu jsou zobrazeny hodnoty za jednotlivé roky. Do přehledu jsou zahrnuty i údaje o okamžité ceně a zásobě k daným položkám.

Měsíční

   Měsíční statistika spotřeby materiálu je vyhodnocována za aktuální a předchozí rok zpětně. V přehledu jsou zobrazeny hodnoty za jednotlivé měsíce. Do přehledu jsou zahrnuty i údaje o okamžité ceně a zásobě k daným položkám.

Měsíční obratová statistika

   Měsíční obratová statistika  materiálu je vyhodnocována za zadaný rok. V přehledu jsou zobrazeny hodnoty příjmu a výdeje za jednotlivé měsíce. Do přehledu jsou zahrnuty i údaje o okamžité ceně a zásobě k daným položkám.


Rekapitulace zásob dle řad

    Ze základního  přehledu materiálových položek je umožněna sumarizace celkových zásob materiálových položek za jednolivé výrobkové řady.


Dodavatelé
Organizace - Dodavatelé - Zákazníci

     Nejprve  je   nutno  ve  vstupní   obrazovce  zadat  identifikaci dodavatele  (IČO),  případně  i  označení  závodu.  Pokud uživatel IČO nezadá,  zobrazí se  po stisknutí  klávesy ENTER  pomocný přehled  již existujících organizací. Vyhledávání v tomto pomocném přehledu probíhá dle IČO nebo NÁZVU ORGANIZACE. Lze zadávat i částečné klíče.

     Po  potvrzení správnosti  zadané identifikace  klávesou ENTER  se zobrazí   formát   obrazovky   pro   navádění   základních   informací o dodavateli.

     Použití volby "další údaje" se zobrazí nabídka na aktualizaci  údajů:

                     Adresy a dopravní dispozice

                     Účetní dispozice

                     Obchodní slevy

Ke každému dodavateli lze navést více adres včetně dopravní dispozice. Bankovní účet lze navádět, též násobně - rozlišení je provedeno kódem účtu.

    Obchodní slevy je umožněno navádět pro jednotlivé výrobkové řady. Konkrétní využití je v modulu ODBYT.

V rámci přehledu dodavatelů se zobrazují veškeré údaje, které se k dodavatelům v předchozí funkci dají navést.


Přehled a aktualizace skladů

   Přehled zobrazuje všechny údaje uchovávané o skladech.

Použitím volby "ZMĚNA" je umožněna aktualizace všech údajů.

     Před vytvářením informací o skladech je zapotřebí navést informace o střediscích, které jsou vlastníky skladů (nákladové středisko).

    Při rušení skladu probíhá kontrola na existenci umístění zásob v tomto skladu. Pokud umístění existuje, sklad nelze zrušit.


Přehled a aktualizace středisek

Přehled středisek zobrazuje všechny využívané údaje o střediscích.

Použitím volby 'Změna' je umožněna aktualizace všech údajů.

Při rušení střediska se provádí kontrola na existenci střediska v kmenové dílně plánovacích údajů a na výskyt v technické dokumentaci (operace postupů). Pokud je středisko využíváno, nelze je zrušit.


Přehled a aktualizace číselníků

V přehledu údajů, kterým je v systému přiřazen číselník jsou zobrazeny údaje:

           Položka (označení položky v programovém systému)

           Název datové položky

           Externí název položky

Zobraz.   (kód   vyjadřující, zda se číselník má zobrazovat při chybně navedeném údaji ve zpracování)

           Aktual. (A/N)  - údaj indikující,  zda má uživatel  možnost hodnoty číselníku aktualizovat

Při volbě 'Změny' se zobrazí významové hodnoty položky na které právě stálo ukazovátko a je možno provádět doplnění, případně změny údajů. Jsou zobrazeny údaje:

           Hodnota (interní kód pro daný význam v systému)

           Hod.EXT. (externí  kód pro daný  význam do navazujících cizích systémů)

           Text (textové vyjádření významu kódu číselníku)

    Při volbě DETAIL má uživatel možnost zobrazit hodnoty libovolného číselníku a na klávesu F4 číselník hodnot vytisknout (např. skladové obraty).

    Takto navedené hodnoty číselníků se kontrolují při navádění údajů. V případě, že naváděná hodnota není uvedena v číselníku, zobrazí se v dané aplikaci povolený seznam definovaných hodnot pro dané pole.

Obsah číselníku v aplikacích lze též vyvolat klávesou F8.


Informace o obratech položky

    Kromě celkového přehledu obratů pro všechny skladové položky je možné zobrazit obraty k jednotlivým položkám. Tyto přehledy neobsahují obraty, které se generují automatizovaně (ZCE - přecenění skl. položky, ZCV - přecenění z titulu vedlejších pořizovacích nákladů - na základě stanoveného procenta vedl. poř. nákladů).

     Přehled poskytuje seznam všech obratů na položce od počátku období seřazený od nejmladšího obratu k nejstaršímu. V přehledu jsou zobrazeny všechny údaje pořizované při navádění obratů skladu.


Informace o umístění položky

     Na obrazovce je zveřejněn přehled všech skladových umístění v organizaci, na kterých se daná položka vyskytuje. Údaje jsou obrazem aktuálního stavu zásob dané položky v okamžiku vyvolání obrazovky. V případě, že při uzávěrce skladů existují umístění, na kterých není žádná zásoba, jsou tato umístění zrušena.


Vedlejší pořizovací náklady

     Funkce umožňuje aktualizovat procentní sazbu vedlejších pořizovacích nákladů v kterémkoliv okamžiku období. Na volbu ENTER se zobrazí všechny obraty ZCV vygenerované v daném měsíci.


Kontrolní přehled

Slouží pro rychlé zobrazení (nejsou přitahovány ceny) informací o položkách jednotlivých skladů.

    Pro každou položku lze zobrazit (na klávesu F10)

         informace o umístění

         informace o obratech

         informace o archívních obratech


Fakturace v materiálovém skladě

     Vystavení dodacího listu / faktury

     Číslování a výběr dokladů

     Přehled dodacích listů a faktur, přehled archívu

     Aktualizace závěrečného textu

     Statistika prodeje zboží

     Obaly


Vystavení dodacího listu / faktury

    V úvodní obrazovce si vybereme, jaký doklad chceme vystavovat; zda fakturu nebo dodací list. Oba vystavené doklady mohou mít veškeré náležitosti daňového dokladu, pokud jsou zde správně vyplněny. Rozdíl je v tom, že pouze v dodacím listě můžeme vydávat zboží (materiál, náhradní díly, finální výrobky) z vybraného skladu a automaticky vznikají skladové obraty s kódem 'VE'. V tomto případě slouží jako výdejka přímo dodací list.

    Do účetnictví (saldokonta odběratelů) se dostane doklad jedině v tom případě, že byl vytištěn jako faktura. Pak se již každá další změna do saldokonta promítne automaticky (nemusí dojít k tisku faktury).

    Dodací list (fakturu) můžeme vytvořit jak na podkladě kupní smlouvy (objednávky zákazníka - z modulu ODBYT), kdy se zadává číslo kupní smlouvy (číslo objednávky), tak i bez vystavené KS.


Číslování a výběr dokladů

    Číslo dodacího listu a faktury, která z něho může vzniknout, je totožné.

    Číslo dokladu je složeno z čísla řady a z pořadového čísla. Při vkládání nového záznamu zadáme nejdříve číslo řady a počítač sám nabídne číslo dokladu o jednu vyšší, než byl posledně navedený doklad.

    Když se nenajde číslo řady, počítač na to upozorní, a pokud nenastala chyba v zadávání, můžete si novou řadu navést tak, že navedete celé číslo dokladu, od kterého chcete v dané řadě začít číslovat.

    Jestliže chcete obsadit 'díru' v některé řadě faktur (vznikla např. zrušením faktury), pak po nabídnutí konkrétního volného čísla nového dokladu toto číslo přepište na to, které potřebujete obsadit (změnit můžete jen pořadové číslo, ne číslo řady).

    Doporučujeme, aby součástí každé řady bylo alespoň poslední místo z letopočtu. Toto usnadní přechod z jednoho roku na druhý bez prolínání řad. Např. chceme-li mít nějakou řadu faktur označenu 45, pro zobrazení v počítači použijeme třímístné označení řady pro rok 1994 '454' (analogicky např. pro rok 1997 '457').

    Rovněž je vhodné, aby všechny řady měly stejnou délku.

    Pokud chceme doplnit nebo opravit již vystavený doklad, stačí zadat přímo jeho číslo a požadovaný doklad se nám zobrazí.

    Chceme-li vytvořit nový doklad nebo neznáme-li přesně číslo dokladu, který chceme opravovat, toto číslo jednoduše nezadáme a budou nabídnuty všechny již vystavené doklady dané skupiny a navíc jeden prázdný záznam, určený pro nový doklad.

    Poznamenejme, že do dodacího listu i do faktury se hledá adresa nejdříve s kódem adresy 'FA', a až tehdy, když není nalezena, hledá se adresa s kódem 'HL'. Vybranou adresu zákazníka (stejně jako náš vlastní účet u banky) můžeme změnit (viz nápověda F6,F7).

Poznámka:

    Pro tuzemské zákazníky není vhodné uvádět v adresách organizací stát, protože pokud bude u adresy země uvedena, bude na všech dokladech tisknut nápis 'EXPORT'.

      Cílová země určení může být využita pro vlastní sledování reexportu dodávek.

    Zápis položek do dokladu se děje pomocí výběru z menu, které se zobrazí při přidání řádku (CTRL-PgUp nebo CTRL-PgDn) (viz obr.):

    Výdejem se zde rozumí vydání skladové položky ze skladu včetně generování skladových obratů. Takto se vystavuje zejména dodací list bez objednávky, ale lze vydat položku navíc i k dodacímu listu, který je na vystavován na objednávku zákazníka.

    Nezadá-li se identifikace obalu, jsou nabídnuty všechny existující obaly, ze kterých se požadovaný vybere stiskem klávesy ENTER.

    Jako text se zapíší doplňkové informace, které nebudou ve faktuře reprezentovány žádnou finanční částkou a jsou tisknuty jako jeden řádek. Lze využít pro další doplňkové sdělení nebo jen pro optické rozdělení řádků (vložením prázdného řádku).

    Balení, poštovné a přepravné je rozděleno proto, aby mohly být zvlášť rozklíčovány v saldokontu.

    Zálohovou fakturu vystavíme tak, že napíšeme kladnou částku zálohy a neuvedeme žádnou jinou finanční částku.

    Pokud chceme odečíst předem fakturovanou zálohu od plně vystavené faktury, uvedeme ji se záporným znaménkem.

    Slevou se rozumí částka, o kterou je snížena běžná cena zboží. Zadává se v procentech a systém sám spočítá slevu pro každou daňovou skupinu zvlášť.

Ke každému řádku lze navést přímo středisko, komu bude daná částka připsána, a klíč fakturace.

Program generuje standardně tyto kódy řádků:

X	vazba na pořadí objednávky zákazníka
S	výdej ze skladu (další, doplňkový)
O	obal
P	poznámka k obalu
T	text
F	řádek z faktury
B	balné
V	poštovné (poštovní výplatné)
D	přepravné (dovozné)
Q	opotřebení obalu
Z	sleva na zboží z celkové ceny (za klíče X a S)
H	záloha
J	jakostní a rozměrová norma k řádku X
I	jakostní a rozměrová norma k řádku S

    Jednotlivé kódy řádků se při vytváření daného řádku zapisují i do položky klíč fakturace. Klíč fakturace si může uživatel přepsat dle svých zvyklostí přímo zde nebo až v saldokontu (modul UCT).

    Při automatizovaném generování vstupního souboru do saldokonta se provádí součet za jednotlivá střediska a klíče fakturace a navíc se generují klíče pro celkové částky DPH s označením Dxx, kde xx značí celou část z příslušného procenta DPH.

      Jestliže byl vystaven dodací list na základě objednávky zákazníka (viz modul ODBYT), přebírají se všechny údaje o položce z objednávky a nelze je přímo měnit. Pokud si přejeme provést změnu, podaří se nám to po volbě "Změny položek z objednávky".

    Jestliže provádíme výdej zboží bez objednávky zákazníka, cena se k danému zboží přiřazuje takto:

    Nejdříve se hledá v obchodním ceníku cena pro ceníkovou skupinu daného zákazníka (viz aktualizace organizací). Pokud zákazník nemá ceníkovou skupinu vyplněnu, nebo se nenašla cena s danou ceníkovou skupinou, vezme se pro prodej cena s ceníkovou skupinou 'ZAK', pokud existuje.

    Pokud se nenajde žádná cena z obchodního ceníku, ocení se zboží hodnotou ÚVN, zvýšenou o procento, které bylo zadáno na začátku vystavování dodacího listu.

    Jestliže chceme u zboží změnit cenu, můžeme ji přímo přepsat, nebo zvolíme volbu "Přehled obchodního ceníku" a vybereme si cenu odtud.

    Prohlížením závěrečných textů si ověříme, který text si při tisku zvolíme.

    A konečně "Nastavení tisku" zvolíme tehdy, pokud chceme mít tisk přednastaven a nechceme momentálně tisknout. Pokud budeme přímo tisknout, systém si vyžádá nastavení sám. Nastavují se zde hodnoty hmotnosti a objemu; systém hmotnosti vypočte z údajů, uvedených u jednotlivých položek a u obalů, ale do tisku jdou údaje ručně potvrzené (přepsané).


Přehled dodacích listů
 Přehled dodacích listů a faktur, přehled archivu

    Oba přehledy jsou totožné, rozdíl je jen v tom, že v prvém případě se prohlíží aktuální soubor, ve druhém archivní.

    Z přehledu lze doklad také vytisknout v původní podobě.


Aktualizace závěrěčného textu faktury
Aktualizace závěrečného textu faktury

    Tato volba dává uživatelům možnost předem definovat řádky textu, které se tisknou na závěr každé faktury. Jednotlivé druhy textu se zadávají svým předem definovaným kódem.

    Je možno vytisknout např. dodací list s jedním textem a k němu fakturu s druhým textem. Při dalším tisku z přehledu se vytiskne text, který byl nastaven při posledním tisku v rámci aktualizace.

Upozornění:

    Text jako takový se neuchovává, pouze se pamatuje kód (druh) textu. To znamená, jestliže dojde ke změně obsahu textu od poslední aktualizace dokladu a nyní tento doklad vytiskneme z přehledu, bude vytisknut s tímto novým textem.


Statistika prodeje zboží

    Pro zadané období od-do se z realizovaných dodacích listů vybírají pouze údaje o expedovaném zboží (kódy X a S). Zobrazuje se celkové expedované množství a průměrná cena za měrnou jednotku. Ke každé položce lze zobrazit, ve kterém dokladu, pro koho a v jakém množství byla dodána.

    Vždy se prochází jak aktuální soubor dodacích listů, tak i archiv.


Aktualizace obalů

    Evidence obalů slouží pro snadnější fakturaci obalů. Aby se nemusely obaly do každé faktury psát zvlášť, navedou se jejich údaje (cena, popis, opotřebení) do souboru obalů a k jednotlivým fakturám (dodacím listům) se jen přitahují a zadává se potřebné množství.

V přehledu obalů jsou zobrazeny všechny uchovávané údaje o obalech včetně doplňkových textů.


 Uzávěrka skladu

     Provádění uzávěrky období je centralizováno do hlavní nabídky, aby bylo možno provádět uzávěrku všech skladů (materiálových, výrobních ,expedičních) v jediném okamžiku.

     Funkci uzavření skladů je nutno zadávat uváženě, neboť provádí hromadnou změnu databází zásob položek. Dochází k vynulování údajů PŘÍJEM, VÝDEJ, PŘESUN, INVENTURA a k uložení obsahu údaje ZÁSOBA do údaje STAV (počáteční stav období). Po ukončení funkce je systém připraven na další období.

     Součástí přechodu na nové období je i přesunutí obratů předcházejícího období do archivu!

     Provedení obou funkcí na konci období je nutnou podmínkou úspěšné práce v dalším období.


Tiskové funkce materiálových skladů
 Tiskové funkce evidence skladů

     Kromě možnosti tisku v přehledech je v systému realizován tisk některých standardních výstupních sestav.

Příjemka

Výdejka (průvodka)

Hromadná výdejka

Návrh položek k inventarizaci

Uživatelem definované přehledy

Ve zpracování uzávěrky je možné tisknout následující sestavy:

Tisk protokolu inventury

Tisk přecenění skladových položek

Tisk skladových reglet (široký papír)

Tisk reglet skladových umístění

Tisk rekapitulace reglety

Tisk souhrnné rekapitulace reglety skladů

Protokol výdejů skladů po střediscích

Protokol příjmů skladů

Náběh materiálu do NV - střediska

Tisky protokolů náběhu do nedokončené výroby

Náběh do nedokončené výroby

Odvádění MVV


Příjemka

Tisk příjemky je zajištěn ve stejné formě jako je prováděno navádění příjmu:

MTZ-05  09/09/92      P r i j e m  s k l a d u :  1111

Příjemka c.:  1234 Druh p.: PN  Obj: 4582           Dod.l.: 45869

Dodavatel: 12345678/000     SoWA aplikační software, s. r. o.

Položka   Um.   Mn.ob/d.l.  Mn. skut.       Cena/MJ  Poznámka

          Název                          Celk. cena  Datum přijmu

070007000          350.000    350.000          2.00  autem vlastním

          MATICE M27                         700.00  12/09/92

000009000                      50.00           5.00

          ŠROUB                              250.00  12/09/92

                            Cena celkem:     950.00

Vystavil:           Kontroloval:           Cis. hl. vady:

Dne:                Dne:

 Každá příjemka se tiskne samostatně. Tisk nevyžaduje širokou tiskárnu.


Výdejka   (průvodka materiálu)

    Níže uvedený formát se tiskne v páru vedle sebe.

Průvodka materiálu - A

ZAKÁZKA:               Doklad:

                       Sklad:  01/

Materiál: 001

Název:    Stará platina

Id.odb.:

Jak.ČSN:            Stř.:         110

Rozm.ČSN:           Druh pohybu:  R67

Poznámka:

Cena:     394.00   Celkem:    -394.00

Autor:             Vystaveno:19/05/97

-------------------------------------

Množství vydané:               -1.000

Vydal: .............. Dne: ..........

Přijal:.............. Dne: ..........


Hromadná výdejka

 MTZ-05                                             DUP Pelhrimov v.d.

+---------------------------------------------------------------------+

¦                    V ý d e j   s k l a d u : 1001                   ¦

+---------------------------------------------------------------------+

 Výdejka č.: 15     Druh pohybu: R67

 ---------------------------------------------------------------------

 Položka      Množství Stř. Zakázka  Rozpiska  Um. Poznámka    Cena/MJ

 Název                      MJ       Sklad-2       Datum   Cena celkem:

 1010503104     -2.000 110  12345                                394.00

 Stará platina              G           /          20/04/95     -788.00

 ---------------------------------------------------------------------

                                    Celkem za výdejku:          -788.00

 Vydal:    ........................            Datum: ................

 Převzal:  ........................            Datum: ................


Protokol inventarizace skladových položek  -  MTZ-04

    V každém řádku sestavy jsou obsaženy údaje:

                   Položka

                   Umístění

                   Název položky

                   Měrná jednotka

                   Cena za MJ

                   Zásoba v MJ - v okamžiku inventarizace

                   Inventurní stav v MJ

                   Inventurní rozdíl v MJ

                   Inventurní rozdíl v Kčs

                   Datum provedení inventarizace dané položky

    Po ukončení  skladu jsou vytištěny  celkové hodnoty za  sklad, včetně textů pro podpisy zodpovědných pracovníků:

         Zodpovědný vedoucí skladu: ................. Dne: .......

         Za inventarizační komisi:  ................. Dne: .......

    Sestava je průběžně číslována.

    Na závěr sestavy se vytiskne "KONEC SESTAVY". Tisk sestavy vyžaduje širokou tiskárnu!


Přecenění skladových položek  MTZ-07

    V každém řádku sestavy jsou obsaženy údaje:

                   Položka

                   Umístění

                   Název položky

                   Měrná jednotka

                   Stav - počáteční stav období

                   Stará cena - cena počátečního stavu

                   Nová cena - cena počátečního stavu v nové ceně

                   Rozdíl  v  Kčs   -  celková  hodnota  přecenění položky na daném umístění

    Sestava je průběžně číslována.

    Po ukončení skladu jsou vytištěny celkové hodnoty za sklad.

    Na závěr sestavy se vytiskne "KONEC SESTAVY".

    Tisk sestavy vyžaduje širokou tiskárnu!


Regleta skladů  MTZ-01

    V každém řádku sestavy jsou obsaženy údaje:

                   Položka

                   Název položky

                   Měrná jednotka

                   Cena za MJ

                   Stav v MJ - počáteční stav období

                   Přecenění v Kč

                   Příjem v MJ

                   Výdej v MJ

                   Přesun v MJ

                   Inv. rozdíl v MJ

                   Zásoba v MJ - konečná zásoba období

                   *  - indikace,  že Haléřové  vyrovnání přesáhlo u dané položky hodnotu 0.01Kčs

    Sestava je průběžně číslována.

    Na závěr  každého skladu se vytiskne  "KONEC SKLADU". Na závěr sestavy se vytiskne "KONEC SESTAVY".


Rekapitulace reglety skladu

    Sestava je zpracována ve formátu:

                   REKAPITULACE REGLETY SKLADU

     Sklad:  1111         Chemikálie

                                                    K C

     Počáteční stav:                             200.00

     Přecenění:                                    0.00

     Příjem:                                     100.00

     Vydej:                                       50.00

     Přesun:                                       0.00

     Inv. rozdíl:                                  0.00

     Zásoba:                                     250.00

     Hal. vyrovnání:                               0.00

       P r i j e m                         V y d e j

    Dr.o.    Poc.          K C      Dr.o.    Poc.          K C

    P54        5       2356.00      V11        15       8658.25

    .

    .

     Sestava nevyžaduje širokou tiskárnu.


Souhrnná rekapitulace reglety skladu

    Sestava rekapituluje konečné hodnoty  skladů  za  celou organizaci.

    V každém řádku skladu jsou obsaženy údaje:

                    Sklad

                    Název skladu

                    Počáteční stav

                    Přecenění

                    Příjem

                    Vydej                              všechny údaje v Kč

                    Přesun

                    Inv. rozdíl

                    Zásoba

                    Haléřové vyrovnaní

    Na závěr přehledu je celkový součet za organizaci.


Protokol výdejů skladu

    Sestava je navržena tak, aby  mohla sloužit jako účetní doklad o odběru  materiálu do  jednotlivých středisek.  Je tříděna  podle střediska, druhu obratu, položky, výrobní zakázky.

    V sestavě jsou obsaženy  všechny údaje naváděné při výdejových obratech skladu:

                   Kód obratu

                   Datum obratu

                   Položka

                   Měrná jednotka

                   Sklad

                   Zakázka

                   Rozpiska

                   Doklad

                   Cena za MJ

                   Skutečné množství

                   Cena celkem

    Na závěr každého druhu obratu se tiskne celkový součet za daný druh.

    Na závěr každého střediska se tiskne součet za středisko.


Protokol příjmu

    Sestava  je navržena  tak, aby  mohla sloužit  jako účetní  doklad o příjmu  materiálu  na  sklad.  Je  tříděna  podle kódu příjmu (pouze obraty P a O) a identifikace položek.

    V sestavě jsou obsaženy  všechny údaje naváděné při příjmu:

         Kód obratu                  Objednávka

         Datum obratu              Dodací list

         Položka                       Doklad

         Název položky            Cena za MJ

         Měrná jednotka           Skutečné množství

         Sklad                           Cena celkem

    Na  závěr každého  druhu obratu  se tiskne  celkový součet za daný druh, na závěr sestavy se vytiskne celkový součet.


Náběh materiálu do NV - střediska

    Sestava obsahuje údaje:

                        Zakázka

                        Kód obratu

                        Částka v Kč - suma za daný kód na zakázku

    Na závěr každé zakázky se tiskne součet za zakázku.

    Na závěr střediska se tiskne součet za středisko.


Tisky protokolů náběhu do NV

    Ve funkci jsou zahrnuty přehledy jednicových výdejů na zakázky nedokončené výroby a jejich sumarizace podle:

              Podle středisek nákladových

              Za středisko nákladové a zakázky

              Za středisko nákladové, zakázky a kódy obratu

              Kumulace podle nákladových středisek

              Kumulace za střediska NV a zakázky


Náběh do nedokončené výroby

Z obratů skladů uzavřeného období se provede výběr obratů, které splňují následující podmínky:

  - typ skladu, odkud je pohyb = M (tj. sklad materiálu)

  - kód obratu = V.. mimo obraty VE.

Pro tyto obraty se pak provede výpočet materiálu1 a materiálu2 dle nastavení parametru VNV a dle kódu položky, které se obrat týká.

Kód položky může nabývat hodnot:

  - Z = kooperace

  - X = materiál vlastní výroby (dále jen MVV)

Nastavení parametru VNV pro materiál2 může být provedeno 4 způsoby, na základě kterých se provede výpočet:

  - materiál2 nepočítat

    výpočet:

                  mat1 = množství * náklad

                  mat2 = 0.00

  - materiál2 počítat: jen kooperace

    výpočet:

                  mat1 = množství * náklad    pro kód položky různý od Z

                  mat2 = množství * náklad    pro kód položky =        Z

  - materiál2 počítat: jen MVV

    výpočet:

                  mat1 = množství * náklad    pro kód položky různý od X

                  mat2 = množství * náklad    pro kód položky =        X

  - materiál2 počítat: kooerace+MVV

    výpočet:

                 mat1 = množství * náklad    pro kód položky různý od X a různý od Z

     mat2 = množství * náklad    pro kód položky =  X  nebo  =  Z

Hodnoty obratů se shodným střediskem obratu, VZ, kódem skladového obratu a  číslem položky obratu jsou před zobrazením v přehledu kumulovány do jednoho záznamu.

Hodnoty zobrazené v přehledu ukazují, z jakých obratů se budou generovat hodnoty náběhů při automatizovaném generování z materiálových skladů do NV.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Stř. - středisko skladového obratu

   - Zakázka - číslo VZ skladového obratu

   - Kód - kód skladového obratu

   - Položka - číslo položky skladového obratu

   - MNO - množství

   - Mat1 - částka Kč materiálu1

   - Mat2 - částka Kč materiálu2

Použitím volby "Kumul.náb" se zobrazí následující nabídka funkcí:

 - Součty za nákladové středisko - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska

  - Součty za nákladové stř., zakázku - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska a v rámci ní pak za VZ

  - Součty za nákladové stř., zakázku a kód - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska a v rámci ní pak za VZ a kód skladového obratu

  - Kumul.náběhy nákl.středisek - zobrazí se přehled kumulovaných obratů jednotlivých střediska po VZ

  - Kumul.náběhy na zakázky - zobrazí se přehled kumulovaných obratů na VZ pro jednotlivá střediska NV


Odvádění MVV
Odvádění MVV (tj. materiál vlastní výroby)

Z obratů skladů uzavřeného období se provede výběr obratů, které splňují následující podmínky:

  - typ skladu, odkud je pohyb = M (tj. sklad materiálu)

  - kód obratu = O..

Pro tyto obraty se provede výpočet materiálu1 a materiálu2, mzdy (tyto se spočítají vždy) a VR, OPM, OPN (spočítají se dle nastavení parametru VNV). Hodnoty obratů se shodným střediskem obratu, VZ, kódem skladového obratu a  číslem položky obratu jsou před zobrazením v přehledu kumulovány do jednoho záznamu.

Hodnoty zobrazené v přehledu ukazují, z jakých obratů se budou generovat hodnoty odvádění při automatizovaném generování z odvádění materiálových skladů do NV.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

  - Stř. - středisko skladového obratu

  - Zakázka - číslo VZ skladového obratu

  - Kód - kód skladového obratu

  - Položka - číslo položky skladového obratu

  - MNO - množství

  - Mat1 - částka Kč materiálu1

  - Mat2 - částka Kč materiálu2

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

  - Mzdy - částka Kč mezd

  - VR - částka Kč VR

  - OPM - částka Kč OPM

  - OPN - částka Kč OPN

  - Celkem - částka Kč celkem (= Mat1+Mat2+Mzdy+VR+OPM+OPN)

Použitím volby "Kumul.náb" se zobrazí následující nabídka funkcí:

  - Součty za nákladové středisko - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska

  - Součty za nákladové stř., zakázku - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska a v rámci ní pak za VZ

  - Součty za nákladové stř., zakázku a kód - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska a v rámci ní pak za VZ a kód skladového obratu

  - Kumul.náběhy nákl.středisek - zobrazí se přehled kumulovaných obratů jednotlivých nákladových střediska po VZ

  - Kumul.náběhy na zakázky - zobrazí se přehled kumulovaných obratů na VZ pro jednotlivá střediska NV


Osobní evidence a mzdy

Osobní evidence

Mzdy

Dílenské mzdy

Typy mezd

Algoritmy

Číselníky


Osobní evidence

    Zaměstnanec

    Přehledy údajů o zaměstnanci

    Přehled změn

    Archiv

    Zařazení zaměstnance

    Daňové poměry

    Srážky ze mzdy

    Pravidelné příplatky

    Tiskové sestavy

    Změny zdravotních pojišťoven

    Průměrný počet zaměstnanců

    Životní a pracovní jubilea

    Pracovní úrazy

    Nemoci z povolání, odškodnění

    Aktualizace nemoci, OČR zaměstnance

    Přehled nemocnosti, ošetřování člena rodiny

    Aktuální doklady

    Statistika nemocnosti

    Rekapitulace nemocnosti

    Aktualizace kurzů, školení

    Kurzy a školení pracovníků

    Přehled kurzů a školení pracovníků

    Plány školení a kurzů

    Aktualizace funkcí

    Aktualizace funkčních míst

    Přehledy systemizace

    Půjčky

    Byty


Zaměstnanec

Údaje o zaměstnanci

Osobní údaje

Zdravotní stav

Důchod

Doklady

Bydliště

Vzdělání

Jazyky

Rodinní příslušníci

Předchozí zaměstnání

Zákaz rizika

Doplňkový text

Evidence rizika práce

Vztah k jiným subjektům

Evidenční stav

Funkční zařazení


Údaje o zaměstnanci

   Při  aktualizaci   nového   pracovníka  se   nejprve   zadá  jeho osobní a rodné  číslo. Po  potvrzení  se zobrazí vstupní obrazovka pro navádění základních údajů zaměstnance.

   Při stisku klávesy F10 lze aktualizovat další údaje o zaměstnanci.

   Evidence  osobních údajů o  každém  zaměstnanci  je  rozdělena na několik  skupin  údajů.  Ve  skupině  základních  údajů  jsou uvedeny základní identifikační údaje o každém zaměstnanci.

Příjmení	Státní příslušnost  P, Č
Jméno	Rodné číslo  P
Titul	Místo narození
Osobní číslo	Okres narození
Rodné příjmení	Datum narození
Rod.stav   P, Č	Skupina pracovníků P, Č
Národnost  P, Č	Středisko

   Významy přednastavených číselníků jsou uvedeny v kapitole č. 9.

   Pomocí klávesy F10 lze  zobrazit nabídku na aktualizaci dalších  skupin údajů. Popis jejich aktualizace následuje v dalších kapitolách.

    Při navádění rodného čísla probíhá kontrola na správnost rodného čísla v případě, že záčíslí je čtyřmístné. Kontrola je na dělitelnost 11.

   Zaměstnanci, kteří byli v minulosti zrušeni z evidence se mohou ukládat do archivu i zde se evidují pod svým rodným číslem (a ve svém rodném čísle mají uložené své původní osobní číslo). Pokud se při navádění nového zaměstnance nalezne navedené rodné číslo z archivu, zobrazí se dotaz, zda z archivu doplnit tam uložené údaje. V případě kladné odpovědi se převedou veškeré údaje z archivu do aktuálních datových souborů (je nutné opravit datum nástupu, evidenční stav, funkční zařazení apod.). V opačném případě se založí nový zaměstnanec.

   V případě, kdy víme, že zaměstnanec v archivu existuje, lze postupovat také tak, že v okamžiku navádění zmáčkneme klávesu F6 a zobrazí se pomocný přehled zaměstnanců uložených v archivu. Klávesa Enter pak způsobí přesun údajů z archivu do aktuálních datových souborů.

   Při ukončení práce (ukládání navedených údajů apod.) se objeví další nabídka možných kroků.

Další záznam - aktualizace dalšího záznamu, dalšího osobního čísla

Zrušit záznam - po potvrzení máme možnost

a) zrušit všechny údaje o zaměstnanci nevratně

b) zrušit údaje o zaměstnanci, ale tak, že je uložíme do archivu

Návrat - aktualizace záznamu, ze kterého jsme právě vyskočili

Konec - konec práce. Ukončit práci lze i klávesou Esc.


Osobní údaje

   Ve skupině osobních údajů jsou  data, která mohou, ale nemusí být u každého zaměstnance.

     Pracovní smlouva                                         Nejvyšší dosažené vzdělání Č

     Datum podp. prac. smlouvy                          Obor vzdělání

     Datum sml. o hmotné zodpovědnosti             Klíč vyučení  P, Č

     Datum nástupu P                                         Počet let praxe

     Důvod nástupu                                           Celková doba zaměstnání

     Datum výstupu                                           Celková doba v organizaci

     První nástup                                               Započtené roky pro ŘD

     Druh pracovního poměru  P, Č                    Započtené dny pro ŘD

     Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou   Čistění oděvu P, Č

     Důvod zkrácené pracovní doby  P, Č           Číslo známky na nářadí

     Nejvyšší dosažené vzdělání  P, Č

     Voják / nevoják

     Osamocená osoba (pro OČR)

     Skupina výplat

     Číslo mzdové účetní

   Druh pracovního poměru - navádí se ten, který je základní pro daného zaměstnance, případné další pracovní poměry se navádí pak ve funkčním zařazení a zařazení zaměstnance.

   Pole osamocená osoba se vyplňuje pro případ, kdy se jedná o osamocenou matku. V tomto případě má nárok na maximální délku placeného ošetřování člena rodiny 16 kalendářních dnů.

   Skupina výplat představuje údaj, který se využívá při tisku podkladů po uzávěrce mezd (výplatníá lístky  ...). Opět, pokud se používá, je třeba přidělit dotyčné pracovnici oprávnění.

   Číslo mzdové účetní představuje účetní, která pracuje s údaji tohoto zaměstnance (pokud se využívá, je třeba přidělit dotyčné pracovnici oprávnění na toto číslo).


Zdravotní stav

     U pracovníků majících změněnou pracovní schopnost lze zaznamenat potřebné informace.

Zdravotní stav                         (číselník)

Změněná pracovní schopnost  P,Č

Datum přiznání ZPS

Invalidita v %

Od data


Důchod

     U pracovníků pobírajících nebo těch, kteří mají přiznaný důchod se evidují následující informace:

                 Druh důchodu    Č

                 Nárok ode dne

                 Datum přiznání

                 Datum odebrání

                 Výše důchodu

                 Číslo výměru

                 Poznámka

   Lze navést více důchodů pro případ, kdy zaměstnanec také více důchodů pobírá. Při výpočtu zdravotního pojištění se přihlíží k tomu, zda je možné vzhledem k přiznání důchodu snížit vyměřovací základ zdravotního pojištění o patřičnou částku.


Doklady

   Do  souboru dokladů  lze zaznamenat  informace o dokladech daného pracovníka (cestovní pas, OP, atd.).

Druh dokladu            Č

Číslo dokladu

Kdo vydal doklad

Datum vystavení dokladu

Datum konce platnosti dokladu

Poznámka

    Údaje o dokladech nemají žádnou další návaznost, využívají se pouze informativně.


Bydliště

   U zaměstnance  může být vyplněno jedno trvalé bydliště a jestliže má jedno nebo více přechodných bydlišť, mohou být navedena i tato.

     Druh bydliště  P, Č                Indikace zasílání korespondence

     Místo bydliště  P                    Kód bydliště

     PSČ                                      Datum zahájení bydlení

     Ulice                                     Datum ukončení bydlení

     Číslo domu                            Doprava do zaměstnání  P, Č

     Číslo telefonu                        Datum aktualizace

   Tam, kde se využívá bydliště do tiskových sestav, se zveřejňuje trvalé bydliště.

 Pokud se tisknou adresní etikety, tisknou se pro bydliště s vyplněným kódem pro korespondenci.

   Zaměstnanec může mít pouze jedno trvalé bydliště, počet přechodných není nijak omezen.


Vzdělání

   Do  osobních  údajů se uvádí nejvyšší dosažené vzdělání.  Do  této  skupiny  dat  se  navádí všechny údaje o vzdělání daného zaměstnance.

Druh školy  P, Č                 Druh ukončení školy  P, Č

Název školy                        Poznámka

Sídlo školy                          Datum zahájení studia

Obor studia                         Datum ukončení studia

                                          Stupeň využití  P, Č


Jazyky

   V této skupině  údajů  se  navádějí  údaje  o  jazykovém vzdělání  zaměstnance.

     Druh jazyka  P, Č             Stupeň znalostí  P, Č

     Název školy                      Datum zahájení studia jazyka

     Sídlo školy                       Datum ukončení studia jazyka

     Stupeň využití  P, Č

   Informace o jazykovém vzdělání nemají žádnou návaznost na další oblasti.


Rodinní příslušníci

   Informace o rodinných příslušnících lze navádět násobně. Informaci o způsobu navedení dalšího rodinného příslušníka lze zobrazit pomocí F1.

     Rodinný vztah  P, Č               Zaměstnavatel

     Rodné číslo                           Bydliště

     Příjmení  P                            Ulice

     Jméno  P                               Číslo domu

     Titul                                       PSČ

     Rodné příjmení                      Kód bydliště

     Národnost  P, Č                     Telefon

     Státní příslušnost  P, Č           Daňové odpočty OD

     Datum narození                                               DO

     Místo narození                       Držitel průkazky ZTP - P

     Okres narození

     Datum úmrtí

   Informace u dětí, na které zaměstnanec uplatňuje daňové odpočty se využívají při stanovení výše daňového základu a daně.


Předchozí zaměstnání

    Tato skupina údajů slouží pro informativní evidenci o předcházejících zaměstnáních.

     Datum zahájení pracovního poměru              Druh zaměstnání

     Datum ukončení pracovního poměru             Důvod ukončení prac. poměru

     Název organizace  P                                    Profese

     Sídlo organizace                                          Druh pracovního poměru  P

     Číslo sídla organizace


Zákaz rizika

      Evidence zakázaných rizikových prací pro daného zaměstnance.

      Druh rizika  P,Č

      Datum zahájení zákazu rizikové práce  P

      Datum ukončení zákazu rizikové práce


Doplňkový text

   Do  doplňkového   textu  lze  ke  každému   pracovníkovi  navést doplňující textové informace (charakt. vlastnosti, odborný růst atd.).

     V případě, kdy zvolíme typ doplňkového textu PR, máme možnost navést všechna minulá příjmení zaměstnance.

   Tyto informace se pak zveřejňují na mzdovém listě a dalších tištěných sestavách.


Evidence rizika práce

      Zde je  udržována historie  všech  rizikových  prací, na kterých zaměstnanec v organizaci pracoval.

      Druh rizika  P, Č

      Datum zahájení rizikové práce  P

      Datum ukončení rizikové práce

      Datum poslední prohlídky

      Opatřené - poznámka


Vztah k jiným subjektům

      Do  této  skupiny   údajů  se  zaznamenávají  další informace o aktivitách zaměstnance (vedlejší  pracovní činnosti zaměstnanců u jiných zaměstnavatelů, členství ve sdruženích a spolcích apod.)

      Druh vztahu  P, Č          Název subjektu  P

      Číslo subjektu               Sídlo subjektu  P

      Ulice                            Číslo domu

      Peněžní ústav               Číslo účtu


Evidenční stav

      Do  evidenčního  stavu  se  zapisují  informace  o  každé  změně evidenčního stavu  pracovníka  v organizaci.  Pracovníkovi, který  nemá naveden evidenční stav, nelze provést výpočet mzdy.

    Informace o evidenčním stavu se využívají pro výpočet kalendáře zaměstnance, pro stanovení dnů mimo pracovní poměr, v pracovním poměru, ale mimo podnik apod.

Navádí se následující údaje:

   Evidenční stav   P, Č

   Datum od

   Datum do

   Poznámka

   Datum do se doplňuje automaticky při zadání nového evidenčního stavu. Proto, aby byla dodržena časová posloupnost, nelze rušit záznamy mimo 1. a nelze vkládat záznamy jinam než na první řádek.


Funkční zařazení

   Slouží pro evidenci funkčního zařazení zaměstnance. Údaje zde uvedené se využívají pro výpočet mezd a také pro stanovení plánu školení zaměstnanců (v návaznosti na příslušná školení přiřazená k funkčním místům v systemizaci), další podrobnosti jsou uvedeny dále.

   Funkční zařazení se navádí pro každý pracovní poměr, který zaměstnanec má v podniku.

     Středisko

     Datum OD  P

     Datum DO

     Jednotná klasifikace zaměstnanců

     Funkce

     Funkční místo

     Statistické označení

     Poznámka

   Při stisku klávesy F10 se objeví nabídka pomocných přehledů středisek, funkcí a funkčních míst.


Přehledy údajů o zaměstnanci

   Přehled  informací  o  zaměstnancích  zobrazuje výběr  údajů.

Za rámcem obrazovky lze zobrazit další údaje:

      1. obr.                                           4. obr.

      Datum narození                           Rodné příjmení

      Den                                             Důvod zkrácené pracovní doby

      Měsíc                                          Výstup

      Místo narození                             Čištění oděvů

      Okres narození

      Národnost                                     5. obr.

      Státní příslušnost                          Trvalé bydliště

                                                          PSČ

      2. obr.                                          Ulice

      Skupina výplat                              Číslo domu

      Mzdová účetní

      Datum nástupu                               6. obr.

      Důvod nástupu                               Datum aktualizace

      Pracovní poměr                              Autor záznamu

      Skupina pracovníků                        Aktualizoval

      Zdravotní stav

      Změněná pracovní schopnost

      Datum ZPS

      3. obr.

      Datum přiznání důchodu

      Datum odebrání důchodu

      Druh důchodu

      Rok důchodu

      Klasifikace vzdělání

      Vzdělání

      Obor

Na volbu DETAIL  lze   zobrazit  všechny  údaje  ve   stejné  formě, jako při aktualizaci.

   Po stisku klávesy F4 lze tisknout tento přehled anebo další tiskové formuláře. Tyto tiskové formuláře se tisknou pro právě aktuálního zaměstnance.

Přehledy osobní evidence

   Vzhledem k tomu, že údaje osobní evidence jsou velice rozmanité a není je možné v přehledné formě zobrazit pro všechny zaměstnance najednou, zobrazují se v rámci pomocných přehledů údajů o zaměstnancích.

       Zobrazují se následující informace:

           přehled osobních údajů

           přehled zdravotních stavů

           přehled důchodů

           přehled dokladů

           přehled adres

           přehled vzdělání

           přehled jazyků

           přehled rodinných příslušníků

           přehled předchozích zaměstnání

           přehled zákazů rizika

           přehled doplňkových textů

           přehled evidence rizika práce

           přehled vztahů k jiným subjektům

           přehled evidenčních stavů

           přehled funkčních zařazení


Přehled změn

      V této funkci lze po stisknutí klávesy Enter prohlížet informace o změnách osobních a dalších údajů u zadaného pracovníka.

      Za rámcem obrazovky lze zobrazit další údaje:

      1. obr.                            2. obr.

      Nová hodnota               Čas změny

      Datum změny               Aktualizoval


Archiv

   Zobrazují se všichni zaměstnanci, kteří byli při zrušení uloženi do archivu. Lze zobrazovat všechny údaje včetně údajů o mzdovém listě, průměrech apod., které byly pro zaměstnance evidovány.

   Zaměstnanec je zde evidován pod svým rodným číslem (aby se jeho původní osobní číslo uvolnilo pro nové zaměstnance), jeho původní osobní číslo je uloženo v rodném čísle.


Zařazení zaměstnance

   Zařazení zaměstnance obsahují detailní údaje o současném zařazení. Kromě platových údajů jsou zde také zobrazeny údaje o nároku a čerpání dovolené v daném pracovním poměru, údaje se používají při navádění mzdových složek a při výpočtu mzdy.

   Pravděpodobné průměry se používají bezprostředně po nástupu, kdy ještě nejsou vypočtené aktuální hodnoty průměrů.

   Při ukončení práce lze údaje o zařazení zaměstnance pro daný pracovní poměr zrušit.

Přehled zařazení zaměstnanců

   Zobrazují se zde zařazení pro všechny zaměstnance a jejich pracovní poměry v souhrnné podobě.

   Pomocí klávesy Enter je možné zobrazit detailní informace obdobně jako v aktualizaci záznamů.

Za rámcem základní obrazovky lze zobrazit údaje:

Tarifní třída

Tarifní stupeň

Plat

Osobní ohodnocení

Datum změny platu

Měsíční záloha

Pravděpodobný hodinový průměr

Pravděpodobný denní vyměřovací základ

Řádná dovolená - základ

Řádná dovolená - minulý rok

Řádná dovolená - krácení

Řádná dovolená - nárok v běžném roce

Řádná dovolená - vypočtený nárok (vzhledem k odprac. dnům a měsícům)

Řádná dovolená - čerpání v běžném roce

Řádná dovolená - proplacená

Datum aktualizace záznamu

Autor záznamu

Aktualizoval

Na  volbu detail  lze zobrazit  přehledně všechny  údaje jako při aktualizaci.


Daňové poměry

   Slouží pro záznam údajů o daňových odpočtech zaměstnance. Kromě toho se zde ukládají hodnoty využívané při ročním zúčtování daně (pravá polovina obrazovky).

   V dolní části obrazovky se zobrazují děti zaměstnance s uvedením doby, po kterou na ně zaměstnanec uplatňuje nárok na slevu daně. Je možné označit, zda je dítě držitelem průkazky ZTP-P (v kladném případě - A).

Přehled daňových poměrů

   Zobrazují se zde údaje o daňových poměrech pro všechny zaměstnance v souhrnné podobě. Před zobrazením se vypočítávají skutečné výše daňových odpočtů.

   Pomocí klávesy Enter je možné zobrazit detailní informace obdobně jako v aktualizaci záznamů.

Za rámcem obrazovky lze zobrazit následující údaje:

Odpočet na studenta

Odpočet pro poživatele částečného invalidního důchodu

Odpočet pro poživatele plného invalidního důchodu

Odpočet pro držitele průkazky ZTP-P

Odpočet na manžela (roční)

Indikace zda je manžel držitelem průkazky ZTP-P

Roční příjem manžela

Odpočet u důchodců

Roční výše důchodu

Ostatní příjmy

Sponzorské dary

Datum aktualizace záznamu

Autor záznamu

Aktualizoval


Srážky ze mzdy

     Zapisují se sem pravidelné srážky ze mzdy, např.:

    BV - bezhotovostní výplata

    DL - dluh zaměstnance

    EX - exekuce

    NA - nájemné

    OD - odborové příspěvky

    PO - pojištění

    PP - penzijní připojištění

    PR - příspěvky organizacím

    PU - půjčky

    SP - spoření

    VY - výživné

    ZP - zdravotní pojištění

    Tyto srážky je možno ohraničit

             - datumem od,  do

             - srážet až do stanovené výše

             - pozastavit na jeden nebo více měsíců

    Lze u nich definovat různé způsoby platby:

          N - srážka pro firmu (nájem v podnikové ubytovně)

          P - poštovní poukázkou

          S - společný účet (definován v konstantních hodnotách)

          U - vlastní účet

          V - Vnitropodniková spořitelna

   Pokud se aktualizuje zdravotní pojištění, lze provést zápis hlášení zdravotní pojišťovně (klávesa F6), které se pak použije pro vytvoření diskety pro přenos hlášení zdravotním pojišťovnám. To bude popsáno dále v doplňkových úlohách.

  Pro zdravotní pojištění se také využívají pole ¨Placení pojistného  ; stát¨, které umožňuje uplatnění odpočtu z vyměřovacího základu zdravotního pojištění a pole ¨Minimální VZ ZP¨, které označují uplatněné klauzule o minimálním vyměřovacím základu pro zaměstnance (pokud má hodnotu A, ZP se počítá nejméně z minimální mzdy, jinak se počítá ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu).

   Počet osob v domácnosti se používá při výpočtu výše 1/3 a 2/3 exekuce.

   Klávesa F10 umožňuje zobrazit pomocné přehledy společných účtů, organizace a zdravotních pojišťoven (pokud aktualizujeme zdravotní pojištění).

   Aby tyto srážky bylo možné srážet při výpočtu mzdy, musí být ke každé definován v pomocných souborech (druhy mezd) příslušný druh mzdy.

Přehled srážek ze mzdy zaměstnanců

    Zobrazují se zde údaje o srážkách ze mzdy pro všechny zaměstnance v souhrnné podobě.

  Pomocí klávesy Enter je možné zobrazit detailní informace obdobně jako v aktualizaci záznamů.

Za rámcem obrazovky lze zobrazit následující údaje:

Číslo společného účtu

Datum zahájení srážení

Datum ukončení srážení

Celková výše srážky

Splaceno doposud

Procentuální sazba

Základ srážky - brutto, netto

Výše měsíční srážky

Minimální výše srážky

Poslední výše srážky

Datum poslední srážky

Počet osob ve společné domácnosti

IČO příjemce srážky

Závod

Název příjemce srážky - organizace

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Účet

Poznámka

Indikace pozastavení srážení

Příjmení příjemce srážky (pro zasílání poštovní poukázkou)

Jméno

Bydliště

PSČ

Ulice

Číslo

Autor záznamu

Aktualizoval

Datum aktualizace záznamu


Pravidelné příplatky

   Používají se pro definování pravidelných měsíčních příplatků nebo příspěvků, které se vyplácejí v pevně stanovené výši. Tato možnost se netýká příplatků za přesčas, noční směnu, ztížené pracovní prostředí apod.

     Mohou se používat následující příplatky:

           DO - příspěvek na dopravné

           PP - příspěvek na penzijní připojištění

           PR - prémie

           ZA - příplatek za zastupování

      Výši příplatku nebo příspěvku lze v každém měsíci korigovat v závislosti na poměru odpracovaných hodin a měsíčního fondu nebo odpracovaných dnů a měsíčního fondu.

    Aby tyto příplatky bylo možné vyplácet, musí být ke každému definován v pomocných mzdových souborech příslušný druh mzdy.

Přehled pravidelných příplatků

    Zobrazují se zde údaje o příplatcích pro všechny zaměstnance a jejich pracovní poměry v souhrnné podobě.

   Pomocí klávesy Enter je možné zobrazit detailní informace obdobně jako v aktualizaci záznamů.

Za rámcem obrazovky lze zobrazit následující údaje:

Datum zahájení příplatku

Datum ukončení příplatku

Způsob úpravy příplatku

Měsíční částka

Poznámka

Indikace pozastavení příplatku

Autor záznamu

Aktualizoval

Datum aktualizace záznamu


Tiskové sestavy

           - tisk kontrolních lístků

           - seznam zaměstnanců po střediscích


Změny zdravotních pojišťoven

    Při aktualizaci zdravotního pojištění lze zapsat změnu zdravotní pojišťovny a v této úloze se pak zobrazí veškeré změny, ke kterým došlo.

   Pokud je třeba, lze i tady provést aktualizaci údajů po stisku klávesy Enter.

Pokud v přehledu změn zmáčkneme klávesu F10, lze vytvořit soubor pro přenos do zdravotní pojišťovny.

Po zadání patřičných údajů se vytvoří soubor, který si lze prohlédnout a následně po stisku klávesy F10 zapsat na disketu vloženou do zvolené disketové mechaniky.


Průměrný počet zaměstnanců

   Po zadání období, za které chceme zjistit průměrný počet zaměstnanců se vypočte evidenční a průměrný přepočtený počet zaměstnanců v jednotlivých dnech.

   Pomocí klávesy Enter lze pro kontrolu zobrazit všechny zaměstnance, kteří byli do daného dne zařazeni.

   Pomocí klávesy F10 lze stanovit průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrný přepočtený počet zaměstnanců za zadané období.


Životní a pracovní jubilea

   Po zadání roku, který nás zajímá, se zobrazí všichni zaměstnanci, kteří v tomto roku dovrší určený věk nebo počet let v organizaci. Pro výběr zaměstnanců se využívají hodnoty jubilejní definované v konstantních hodnotách v pomocných souborech.


Pracovní úrazy

       Pracovní úrazy je možné navádět pro libovolný pracovní poměr.

    Funkce zajišťuje navádění údajů o pracovním úrazu daného zaměstnance v rozsahu:

      Číslo pracovního úrazu                Věcná škoda v Kč

      Pracoviště                                   Datum záznamu o úrazu  P

      Osoba  P, Č                                Zdroj úrazu  P, Č

      Popis pracovního úrazu               Číslo neschopenky

      Datum pracovního úrazu  P          Číslo protokolu odškodnění

      Druh pracovního úrazu  P, Č        Aktualizoval

      Příčina pracovního úrazu  P, Č

        Na volbu F10 je nabídnuta možnost navedení:

         - pracovní neschopenky (pokud je její identifikace zadána)

         - protokolu o odškodnění (pokud je jeho identifikace zadána)

V přehledu jsou zobrazeny všechny údaje z aktualizace.

    Za rámcem obrazovky jsou další údaje z aktualizace. Další volba přehledu umožňuje zobrazit všechny údaje o odškodnění.

Za rámcem obrazovky lze zobrazit další údaje:

      1. obr.                                                           3. obr.

      Odškodnění                                                  Ukončení náhrady

      Výše odškodnění                                         Zahájení redukované náhrady

      Body                                                            Ukončení redukované náhrady

      Body za ztížené spol. uplatnění                      Autor

                                                                          Aktualizoval

      2. obr.

      Zvýšení částky za ztížené spol. uplatnění        4. obr.

      Ostatní náhrady                                             Datum aktualizace

      Zahájení náhrady


Nemoci y povolání, odškodnění
Nemoci z povolání, odškodnění

      O nemocech z povolání lze uchovávat informace:

      Číslo nemoci z povolání                 Číslo protokolu o odškodnění

      Název nemoci z povolání  P           Datum zjištění NZP  P

      Středisko získání NZP  P               Datum prvního převedení

      Doba expozice v letech                  Datum aktualizace

      Po zadání čísla  protokolu  odškodnění  je  možno  navést  údaje  o odškodnění.

     Funkce přehledu  zobrazuje všechny  údaje  pořízené  o  nemocích z povolání. Další volba přehledu umožňuje zobrazit všechny údaje o odškodnění.


Aktualizace nemoci, OČR zaměstnance

      Funkce zajišťuje navádění údajů o prac. neschopnosti pracovníka pro zadaný pracovní poměr.

      Číslo neschopenky                              Číslo diagnózy

      Datum vystavení  P                              Diagnóza

      Datum zahájení neschopnosti  P          Číslo lékaře

      Datum ukončení neschopnosti             Jméno lékaře

      Druh nemoci  P, Č                             1. den odpracováno hodin

      Denní vyměřovací základ

   Při navádění neschopenky nebo ošetřování člena rodiny je možno zobrazit průměry zaměstnance nebo stávající neschopenky zaměstnance. Při navedení záznamu se použije aktuální průměr, který bude platit po celou dobu trvání neschopenky. Pokud dojde k ručnímu zadání průměru, bude se neschopenka počítat z tohoto průměru, ale v evidenci průměrů se tato ručně zadaná hodnota nezapíše.

   Ve spodním  řádku se automaticky při navedení termínu ukončení vypočítá počet kalendářních a pracovních dnů neschopnosti.


Přehled nemocnosti, ošetřování člena rodiny

    Zobrazují se všechny doposud navedené neschopenky.


Aktuální doklady

   Jedná se o obdobný přehled jako příklad nemocnosti, zobrazují se však pouze neschopenky, které dosud nebyly ukončeny, anebo byly ukončeny v aktuálním měsíci.


Statistika nemocnosti

    Po zadání období se vypočtou prostonané kalendářní dny pro daný měsíc a všechny nemocné zaměstnance a zobrazí se formou přehledu.

      Po stisku klávesy F10 se vypočítá průměrná pracovní neschopnost a další údaje rozdělená dle skupin zaměstnanců.


Rekapitulace nemocnosti

  Po zadání období se zobrazí všichni zaměstnanci, kteří v tomto období měli pracovní neschopnost. Do přehledu se započítávají pouze doklady, ve kterých druh nemoci začíná 1 (nemoc), 3 a 4 (nepracovní úrazy). Kalendářní a pracovní dny jsou sečteny za všechny doklady v rámci zadaného období.

Po stisku klávesy Enter se zobrazí detailní přehled neschopenek vybraného zaměstnance.


Aktualizace kurzů, školení

  Funkce umožňuje aktualizovat kurzy a školení prováděné v podniku.

      Identifikace kurzu

      Název kurzu

      Popis kurzu

      Perioda  - počet měsíců, kdy je nutno školení opakovat

   Kurzy je nutno přiřadit k jednotlivým funkčním místům v organizaci, aby bylo možno následně  zadávat výpočet plánů kurzů a školení.


Kurzy a školení pracovníků

    Aktualizace informací o kurzech absolvovaných jednotlivými pracovníky.

      Osobní číslo zaměstnance

      Identifikace kurzu

      Datum absolvovaného kurzu

      Číslo osvědčení

      Poznámka

      Dosažená kvalifikace


Přehled kurzů a školení pracovníků

     V přehledu se zobrazují všechny pořizované údaje.

     Volbou Detail lze prohlížet absolvované kurzy a školení u vybraného zaměstnance.


Plány školení a kurzů

     Po zadání  období pro které požadujeme  zveřejnit plán je proveden výpočet, který porovná informace o absolvovaných kurzech u pracovníků na jednotlivých funkčních místech s požadavky na kurzy u funkčního místa a jejich periody. Výsledkem je  seznam pracovníků, kteří mají  v daném období absolvovat nějaký kurz nebo školení.


Aktualizace funkcí

    Aktualizace umožňuje navádět identifikaci a název funkcí. Funkce je obecné označení suhrnu činností vykonávaných pracovníkem: referent, sekretářka atd. Funkce musí být  následně přiřazeny na funkční místa definovaná v organizaci.


Aktualizace funkčních míst

    Volba umožňuje navádět  funkční místa  pro jednotlivá střediska organizace a přidělovat na ně  funkční místa, včetně uložení informací o požadavcích pro  dané funkční místo.

  Funkční místa musí být následně přidělena konkrétním pracovníků a to v aktualizaci "Funkčního zařazení" zaměstnance. Jedno funkční místo smí být  v daném okamžiku  přiděleno pouze jednomu  pracovníkovi, tzn. nejprve musí být změněno funkční zařazení pracovníka, který do daného dne funkční místo zastával a teprve  potom je možno funkční místo přiřadit ve funkčním zařazení jinému pracovníkovi.

   Při aktualizaci funkčních míst je možno volbou F2 navádět popis práce pro dané funkční místo a kurzy a školení, které jsou pro dané FM nutné. Popis práce lze následně tisknout z  přehledů.


Přehledy systemizace

Přehled funkčních míst

    Zobrazuje přehled všech navedených funkčních míst v organizaci s možností prohlížení  podřízených míst k danému funkčnímu místu, přehledu historie obsazení funkčního místa,  popisu práce, případně vytištění popisu práce.


Půjčky

Evidence poskytnutých půjček pracovníkům organizace. Je umožněno navádět údaje:

    Číslo půjčky                            Datum poskytnutí odkladu splátek

    Druh půjčky                            Délka odkladu

    Datum poskytnutí půjčky         Osobní číslo zaměstnance

    Datum ukončení půjčky           Rodné číslo zaměstnance

    Účel půjčky                             Jméno a příjmení

    Výše měsíční splátky              Rodinný stav

    Zůstatek půjčky                       Platnost záznamu OD

    Datum vyčíslení zůstatku

       Přehled půjček poskytuje pro každou půjčku přehled všech pořizovaných údajů.

       Za rámcem obrazovky lze zobrazit další údaje:

           1. obr.                                        2. obr.

           Datum vyčíslení zůstatku           Příjmení

           Datum poskytnutí odkladu         Jméno

           Délka odkladu                          Datum platnosti OD

           Osobní číslo                            Datum aktualizace

           Rodné číslo

           Rodinný stav


Byty

    Evidence bytů zajišťuje přehled o bytech ve vlastnictví organizace a o jejich obyvatelích.

V přehledu lze zobrazit všechny údaje z aktualizace a na volbu Detail dojde k zobrazení  informací ve stejném tvaru, jako při aktualizaci.

        Za rámcem obrazovky lze zobrazit další údaje:

       1. obr.                           2. obr.

       Osobní číslo                 Ukončení prac. poměru

       Rodné číslo                  Počet osob v dom.

       Příjmení                       Datum platnosti

       Jméno                         Datum aktualizace

       Datum narození

       Rodinný stav


Mzdy

     Navádění mezd

     Změny odvedených mezd

     Výpočet mezd zaměstnanců

     Chyby výpočtu

     Vypočtené druhy mezd

     Rekapitulace mezd

     Vypočtené mzdy zaměstnanců

     Aktualizace zálohy

     Mincovka záloh

     Výplatní listina záloh

     Výplatní lístky záloh

     Příkaz k úhradě záloh

     Mzdové listy

     Průměry

     Dávky nemocenského pojištění

     Předběžná uzávěrka

     Podklady pro prémie

     Přehledy vyplacených mezd

     Archiv mezd

     Statistika

     Rekapitulace mezd

     Vypočtené mzdy zaměstnanců

     Absence, přesčasy, nemocnost

     Pomocné soubory

     Druhy mezd

     Typy mezd

     Algoritmy výpočtu

     Konstantní hodnoty

     Střediska

     Aktualizace organizací

     Přehled organizací

     Výplatní skupiny

     Definice mzdového listu

     Kalendář

     Roční kalendář

     Svátky

     Měsíční kalendář zaměstnance

     Číselníky

     Měsíční uzávěrka mezd

     Uzávěrkové tiskové sestavy

     Výplata poštovní poukázkou

     Soubor pro přenos

     Parametry


Navádění mezd

      V rámci navádění mezd je možné vkládat a měnit údaje o odvedené mzdě, případně provádět přímo výpočet hrubé a čisté mzdy.

a) navádění dle osobního čísla

  Slouží především pro případ, kdy se vkládají údaje o mzdových složkách jednotlivých zaměstnanců po zaměstnancích. Při navádění se okamžitě vypočítává částka, při výpočtu se vychází ze zadaného algoritmu výpočtu a vstupních hodnot.

    Po ukončení navádění lze pokračovat naváděním pro dalšího zaměstnance.

    V horní části obrazovky se zobrazují údaje o zaměstnanci, druhu mzdy, typu mzdy a algoritmu výpočtu.  Po vyplnění těchto údajů přejdeme do střední části, kde se navádí údaje o vyplacené mzdě, ve spodní části obrazovky se zobrazují již navedené záznamy druhů mezd.

   Účetní má nyní tři možnosti:

         - navést nový záznam druhu mzdy (Enter)

         - změnit již navedený záznam (F2)

         - vypočítat čistou mzdu (F5)

Při navádění údajů druhu mzdy se, pokud je to možné, přednastavují počáteční hodnoty hodin, odpracovaných dnů a také částka. Účetní může tyto hodnoty měnit, případně je beze změny přímo uložit. To, které hodnoty se zobrazují a navádí pro daný druh mzdy určuje algoritmus výpočtu (způsob výpočtu).

Pokud je třeba změnit již navedené druhy mezd, je možné to provést pomocí klávesy F2. Přejdeme do spodní části obrazovky, šipkami je možné přejít na záznam, který je třeba opravit a po stisku klávesy Enter provedeme výběr daného záznamu a následně je možné jej změnit.

   V okamžiku, kdy uložíme právě naváděný druh mzdy, je možné pomocí klávesy F5 provést přepočet mzdy. Po skončení přepočtu se zobrazí výsledek.

   V případě, kdy by došlo ke zjištění logických chyb, zveřejní se ve spodní části obrazovky chybové hlášení, které obsahuje vysvětlující údaje.

   Po zmáčknutí klávesy Esc můžeme dál pokračovat v navádění dalších druhů mezd pro téhož zaměstnance nebo zaměstnance jiné.

b) navádění dle druhu mzdy

   Slouží především pro případ, kdy se vkládají údaje stejné mzdové složky pro více zaměstnanců (např. odměny apod.). Při navádění se okamžitě vypočítává částka, při výpočtu se vychází ze zadaného algoritmu výpočtu a vstupních hodnot.

     Po ukončení navádění lze pokračovat naváděním dalšího druhu mzdy.

    Při navádění mezd (především ad a, ad b) je možné zobrazit pomocné přehledy různých údajů, které jsou třeba při navádění jako doplňkové informace.


Změny odvedených mezd

   Změny již navedených mzdových složek včetně oprav je možné provádět z přehledu navedených mzdových složek po stisku klávesy Enter.

   Je možné také rušit záznamy již navedených mzdových složek, po zrušení následuje návrat do přehledu mzdových složek. Není možné měnit hlavičkové údaje navedené mzdové složky (osobní číslo, druh mzdy, algoritmus). Pokud se jedná o tuto změnu, je nutné záznam zrušit (CTRL-Home) a navést znovu.

Obdobně jako při navádění mzdových složek je možno zobrazovat pomocné přehledy údajů a provádět přepočet mzdy zaměstnance.


Výpočet mezd zaměstnanců

   Volba slouží pro provádění přepočtu mezd. I když je možné výpočet mezd provádět přímo při navádění pro jednotlivé zaměstnance, je vhodné nakonec přepočíst všechny zaměstnance, abychom předešli tomu, že se na výpočet mzdy u některého zaměstnance pozapomene.

   Uživatel má dvě možnosti:

      a) Přepočíst jenom vybrané zaměstnance. Výběr se provádí v přehledu zaměstnanců mezerníkem, po ukončení výběru proběhne přepočet.

      b) Přepočíst všechny zaměstnance.


Chyby výpočtu

    Je možné, že během výpočtu byly nalezeny chyby, které se zveřejní na uvedené obrazovce. Jedná se o situace, kdy např. má zaměstnanec chybně navedené středisko, některý z údajů, který byl nutný pro výpočet nebyl nalezen a podobně. Obrazovka nám poskytuje komentář, kde byla chyba a co se má opravit


Vypočtené druhy mezd

   Jedná se přehled všech druhů mezd, které vznikly výpočtem. Obsahuje tedy ty, které byly navedeny ručně, ale kromě toho také ty mzdové složky, které byly vypočteny (daně, pojištění, srážky, čistá mzda ...)


Rekapitulace mezd

     Rekapitulaci mezd (mzdových složek) lze získat za jednotlivá střediska nebo za celý podnik.

     Obsahuje mzdové složky zkumulované za mzdovou složku a pracovní poměr. Jednoduše tak získáme přehled o celkové výši např. odměn, prémií, časové mzdy apod.

    Rekapitulace obsahuje pouze mzdové složky zaměstnanců, u kterých proběhl výpočet mezd.

    Po stisku klávesy Enter se zobrazí detailní záznamy pro vybranou mzdovou složku.


Vypočtené mzdy zaměstnanců

     Zobrazí se přehled zaměstnanců, po stisku klávesy Enter se zobrazí všechny mzdové složky, které tvoří jeho výplatu.

   Vypočtené mzdy je možné tisknout (obsahují detailní informace pro každou mzdovou složku) a ještě před uzávěrkou je vhodné si všechny mzdové složky vytisknout a projít detailně pro kontrolu, zda jsou všechny údaje v pořádku. Pokud kontrola neproběhne a spustí se měsíční uzávěrka mezd, není případné chyby již možno opravit až do příštího měsíčního zpracování.

   Pokud má zaměstnanec víc pracovních poměrů v rámci organizace, zobrazí se mu odděleně mzdové složky za jednotlivé pracovní poměry až po hrubou mzdu. Mzdové složky od hrubé mzdy celkem se zobrazují u hlavního pracovního poměru.

   Po stisku klávesy Enter se zobrazí všechny mzdové složky pro daný pracovní poměr.

Šipkou vpravo je možné zobrazit další informace pro jednotlivé mzdové složky.


Aktualizace zálohy

   Volba slouží pro výpočet a výplatu pravidelných měsíčních záloh na mzdu zaměstnancům. Zde vytvořené údaje o zálohách se při výpočtu mezd automatizovaně započítávají a z konečné částky k výplatě budou sraženy (typ mzdy 800). Na vypočtené částky je možno tisknout podklady pro výplatu záloh (mincovka, výplatní listina, výplatní lístky, příkazy k úhradě).

   Při měsíční uzávěrce mezd se takto vypočtené zálohy vymažou a připraví se tak podklady pro další měsíc.

   Při aktualizaci zálohy se vytváří soubor s částkami, které jsou uloženy v zařazení zaměstnance. Do výpočtu se berou pouze zaměstnanci, kteří jsou v evidenčním stavu minimálně od počátku měsíce.

   Po výpočtu se zobrazí přehled zaměstnanců, kteří by měli dostat pravidelnou zálohu na mzdu a je možné po stisku klávesy Enter provést aktualizaci (přidat záznam, zrušit anebo změnit výši zálohy pro tento měsíc). Pokud dojde k aktualizaci, pole příznak obsahuje hodnotu R - ruční aktualizace, pokud proběhne tisk podkladů pro výplatu záloh, indikuje to pole tisk. Po tisku podkladů již nelze výši zálohy měnit, protože by mohlo dojít k rozporu mezi skutečně vyplacenou částkou a částkou odečtenou v okamžiku výpočtu měsíční mzdy.

     Je možné zobrazit všechny zálohy, které mají být nebo již byly vyplaceny. Obdobně jako v předchozí volbě je možno aktualizovat výši zálohy.


Mincovka záloh

    Přehled potřeby jednotlivých platidel pro hotovostní výplatu zálohy.


Výplatní listina záloh

   Lze  vytisknout  jmenné  seznamy  pracovníků  pro hotovostní výplatu zálohy podle výplatních skupin.


Výplatní lístky záloh

   Zobrazuje se přehled zaměstnanců pobírajících zálohu. Klávesou F4 je možné výplatní lístky vytisknout.


Příkaz k úhradě záloh

   Při vystavování příkazu k úhradě na zálohu je nutno nejdříve zadat termín úhrady. Po jeho potvrzení dojde k vygenerování příkazů k úhradě a jejich zobrazení v následujícím přehledu.

   Do přehledu se zahrnují pouze zaměstnanci s bezhotovostní výplatou (viz srážky ze mzdy).

   Pomocí klávesy F10 je možné zobrazit a měnit účet, ze kterého proběhne platba (je zobrazen v záhlaví). Klávesa F4 slouží pro tisk příkazu k úhradě.


Mzdové listy

   Zobrazuje se přehled zaměstnanců, ke kterým je možné zobrazit mzdové listy a další doplňkové přehledy za zadané období. Je možné tisknout potvrzení pro sociální dávky a potvrzení o dosaženém příjmu.

   V základním přehledu se zobrazuje přehled zaměstnanců s jejich základními mzdovými údaji.

   Po stisku klávesy Enter se objevuje nabídka dalších přehledů pro jednotlivé zaměstnance.

Rodinní příslušníci

    Přehled rodinných příslušníků zaměstnance

Archív zařazení

     Představuje přehled zařazení v roce, který je zadán. Obsahuje zařazení zaměstnance pro všechny jeho pracovní poměry.

Daňové poměry

     Informace o daňových poměrech zaměstnance:

Historie průměrů

   Zobrazují se průměry pro jednotlivé kvartály a roky:

Mzdový list

   Zobrazují se detailní hodnoty mzdového listu. Hodnoty z jednotlivých mzdových složek se započítávají dle typů mezd do mzdového listu při měsíční uzávěrce mezd. Vlastní zobrazení hodnot se definuje v pomocných souborech. Zobrazují se jenom řádky, které vznikly z vyplacených mzdových složek.

   Pomocí kláves F10 lze zobrazit hodnoty, které byly započteny do jednotlivých řádků.

   Na dalších obrazovkách jsou zobrazeny hodnoty pro další měsíce roku a pro další započtené hodnoty.

Mzdový list - kvartální

    Detailní hodnoty za jednotlivé měsíce jsou sečteny za jednotlivé měsíce do kvartálů:

    Pomocí kláves F10 lze zobrazit hodnoty, které byly započteny do jednotlivých řádků.

Nemocnost

    Zobrazují se záznamy o pracovní neschopnosti daného zaměstnance za zadaný rok.

Volba roku

   Mzdový list a další údaje se zobrazují pro zadaný rok. V této volbě je možné změnit hodnotu roku.

Tisk

   Po stisku klávesy F4 je možno tisknout

      a) Vlastní mzdový list aktuálního zaměstnance

      b) Potvrzení pro sociální dávky kvartální - detail

      c) Potvrzení pro sociální dávky kvartální - souhrn

      d) Potvrzení pro sociální dávky roční

      e) Potvrzení o dosaženém příjmu zaměstnance

       f) Přehledu zaměstnanců


Průměry

   Volba zobrazuje přehled platných vypočtených průměrů pro jednotlivé zaměstnance za  aktuální a minulý kvartál, umožňuje aktualizaci průměrů, zobrazení historie.

     Za rámcem přehledu se zobrazují další údaje o denním vyměřovacím základu.

   Při stisku klávesy Enter je možné měnit hodnoty, ze kterých se vypočítává hodinový a denní průměr.

   Do jednotlivých řádků se započítávají hodnoty při měsíční uzávěrce, při změně kvartálů se vypočítává nový platný průměr platný pro další kvartál. Do průměrů se započítávají ty mzdové složky, které se do nich mají započítávat dle svého příznaku zápočtu do průměrů (viz pomocné soubory, druhy mezd). Pololetní a roční odměny se započítávají do odměn rozděleny na dvě nebo čtyři části.

  V dolní polovině se zobrazují hodnoty minulého kvartálu platné pro výpočet průměru v současném aktuálním kvartálu. V horní polovině se zobrazují hodnoty, ze kterých se bude počítat průměr v kvartálu příštím. Podle potřeby je tak možné aktualizovat průměry změnou příslušných hodnot. V případě, kdy zaměstnanec nastoupí a proto žádné hodnoty vyplacených mezd a odpracovaných hodin a dnů nejsou k dispozici, je možné aktualizovat přímo hodnotu hodinového průměru a denního vyměřovacího základu.

V případě, kdy zaměstnanec neměl v kvartálu započítatelný příjem, hodnoty průměrů vypočtené dříve zůstávají beze změny.

Po stisku klávesy F10 z přehledů je možno zobrazovat další pomocné přehledy.


Dávky nemocenského pojištění

   Slouží pro evidenci a výplatu peněžité pomoci v mateřství. Pokud jsou v tomto přehledu navedeny všechny záznamy o příjemkyních peněžité pomoci v mateřství, příslušný druh mzdy (typ mzdy ) se automaticky generuje od data zahájení až do data ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství.

     V rámci přehledu lze po stisku klávesy Enter navádět příslušné záznamy pomocí obvyklých funkčních kláves.

    Po zadání data začátku poskytování peněžité podpory v mateřství vzhledem k datumu porodu. Pokud se jedná o osobu osamocenou apod., lze přiznat vzhledem k zákonu prodloužené poskytování PPM. Pokud žena nastoupí na mateřskou dovolenou později než 6 týdnů před předpokládaným porodem, lze pomoci příznaku plná délka přiznat poskytování po celých 28 týdnů. Pokud tento pozdní nástup byl neoprávněný, poskytuje se PPM pouze 22 týdnů po porodu. Indikace poskytování se provádí zapsáním A (ano) do patřičného pole.

    Po vyplnění informací o dítěti se zapíší patřičné údaje také do evidence rodinných příslušníků.


Předběžná uzávěrka

    Obsahuje všechny tiskové sestavy, které se tisknou po provedení měsíční uzávěrky. Slouží pro kontrolu výstupních sestav v okamžiku, kdy by se již mohla provést měsíční uzávěrka. Je nutné, aby před spuštěním měsíční uzávěrky byly všechny kontroly, které je možné provést provedeny. Po provedení měsíční uzávěrky již nelze žádné údaje vyplacených mezd měnit.

    Pro rozlišení sestav z předběžné uzávěrky a z měsíční uzávěrky se v hlavičkách sestav u předběžné uzávěrky objevuje v názvu Předběžná uzávěrka v příslušném mluvnickém tvaru. Kromě této odlišnosti nelze v předběžné uzávěrce generovat a tisknout příkazy k úhradě.

     Podrobný popis výstupních sestav je uveden v kapitole Měsíční uzávěrka mezd.


Podklady pro prémie

   Při výplatě prémií lze postupovat tak, že ve druzích mezd stanovíme, které druhy se započítávají do prémiového základu. V pravidelných příplatcích navedeme do prémií prémiovou skupinu zaměstnance a každý měsíc se podle této prémiové skupiny provádí zápočet do prémiového základu (případně jeho nulování a zápočet). Prémiový základ tak bude obsahovat napočtené hodnoty za měsíc, kvartál, pololetí nebo rok.

Tyto prémiové základy se zveřejňují v této úloze s možností změny (krácení apod.). Tisková sestava, která se může vytisknout po střediscích slouží k tomu, aby jednotlivý vedoucí středisek doplnily patřičné hodnoty prémií pracovníkům a tyto prémie pak budou v následujícím měsíci, prostřednictvím příslušného druhu mzdy, vyplaceny.


Přehledy vyplacených mezd

   Zobrazují se zde různým způsobem mzdové složky, které byly vykázány, resp. vypočítány jednotlivým zaměstnancům za celé období, po které sledujeme mzdy.


Archiv mezd

Dle osobního čísla

   Obsahuje všechny mzdové složky zaměstnanců v třídění dle osobního čísla, druhu mzdy a pracovního poměru.

Dle druhu mzdy

     Obsahuje všechny mzdové složky zaměstnanců v třídění dle druhu mzdy, pracovního poměru a osobního čísla.


Statistika

    Po zadání střediska, kategorií a období se zobrazí kumulovaně mzdové složky. Tento přehled slouží po sledování vyplácení jednotlivých mzdových složek za vybrané kategorie a období více měsíců.

    Pokud nezadáme středisko, vybírají se mzdové složky pro všechna střediska. Pokud nezadáme kategorii, vybírají se mzdové složky pro všechny kategorie, v opačném případě pouze pro kategorie zadané.

      Po stisku klávesy Enter je možné zobrazit detailní druhy mzdy k aktuálnímu řádku.

Roční statistika

Obsahují přehled vyplacených druhů mezd za zadaný rok, kategorii a/nebo středisko v členění dle měsíců.


Rekapitulace mezd

     Po zadání střediska, kategorií a období se zobrazí kumulovaně mzdové složky. Tento přehled slouží po sledování vyplácení jednotlivých mzdových složek pro všechny kategorie a jeden měsíc.


Vypočtené mzdy zaměstnanců

     Jedná se o přehled vyplacených mezd zaměstnanců v minulých obdobích.


Absence, přesčasy, nemocnost

     Jedná se o přehled, který obsahuje za zadané období informace o výši přesčasové práce, absence a nemocnosti zaměstnanců. Tento přehled může sloužit jako kritérium při vyplácení prémií a jiných odměn.


Pomocné soubory

    Jedná se o nabídku voleb, které slouží k řízení navádění, výpočtu, zobrazování a tisk nejrůznějších podkladů. Smyslem všech těchto voleb je poskytnout uživateli možnost řídit si zpracování mzdové agendy svými vlastními silami a při nejrůznějších drobných změnách, ať už legislativních nebo organizačních nebýt odkázán na firmu dodávající software.


Druhy mezd

     Jedná se o seznam mzdových složek, které organizace využívá.

     Není možné, aby se zaměstnanci vypočítala nebo vykázala mzdová složka, která není v tomto seznamu uvedena. Pokud tedy má zaměstnanec navedenu například srážku v seznamu srážek a k této srážce není zadefinován patřičný druh mzdy, srážka se nevypočítá a částka k výplatě může být stanovena chybně.

     Pokud naopak organizace některou ze mzdových složek nechce využívat, stačí ji zrušit v seznamu mzdových složek a nebude se počítat.

    Každá mzdová složka je definována třímístným číselným kódem a druhem pracovního poměru, pro který se používá. Přehled obsahuje následující pole:

     Druh                           - označení druh mzdy

     Název                         - název druhu mzdy

     PP                             - pracovní poměr

     Kodg                          - kód generování - definuje posloupnost při výpočtu mezd

     Typ mzdy                   - typ mzdy ze seznamu povolených typů mezd

     TUP                           - typový účtovací předpis pro generování do účetnictví

     Název typu mzdy

     Hr, mzda                    - indikace zápočtu do hrubé mzdy

     Průměry                     - indikace zápočtu do průměrů

     Srážky                       - indikace zápočtu do srážek v případě výpočtu srážky z brutta

     K výplatě                    - indikace zápočtu přímo do částky k výplatě

     Daň. zál.                    - indikace zápočtu do daňové zálohy

     Daň. saz.1                 - indikace zápočtu do daně - sazby 1

     Daň. saz.2                 - indikace zápočtu do daně - sazby 2

     Daň. saz.3                 - indikace zápočtu do daně - sazby 3

     VZ soc.                     - indikace zápočtu do vyměřovacího sociálního pojištění

     VZ zdr.                      - indikace zápočtu do vyměřovacího základu zdravotního pojištění

     Prém.zákl                  - indikace zápočtu do prémiového základu

     Zákl. odbory              - indikace zápočtu do základu pro odborových příspěvků (v případě, kdy  se příspěvky nepočítají jiným způsobem)

      Kumulace                 - označení kumulace mzdové složky při importu z dílenských mezd

      Při stisku klávesy Enter je možné mzdové složky aktualizovat.

Pro každou mzdovou složku je třeba definovat algoritmus - způsob výpočtu - který se pro tuto mzdovou složku může využívat.

     V případě, kdy chceme definovat nový druh mzdy je vhodné odvodit nový druh mzdy od již existujícího. Je vhodné otestovat správnost výpočtu a zápočtu do patřičných hodnot předtím než bude použit v praxi.

     Pro případ, kdy je zaměstnanci vykázána mzdová složka započítávaná do daně srážkou, sazba 1 (15 %) a jeho příjem přesáhne hranici pro výpočet daně zálohou, sazba 2 (20 %), výpočet daně proběhne korektně. Proto není třeba definovat dva druhy mzdy pro různé způsoby danění.

       Při stisku klávesy F10 je možné zobrazit navedené algoritmy pro daný druh mzdy.


Typy mezd

          Každý druh mzdy musí mít definován svůj typ mzdy, který nám říká, jak se mzdová složka započítává do mzdového listu.

          Pomocí klávesy F10 je možné zobrazit pomocný přehled zápočtů do mezd a do mzdových listů.


Algoritmy výpočtu

    Algoritmus výpočtu představuje způsob výpočtu částky. Ke každému algoritmu jsou definovány vstupní hodnoty, které jsou nutné k výpočtu. Každý druh mzdy má definovány příslušné algoritmy a tak je stanoveno, jak se bude počítat příslušná částka.

         Pro většinu případů jsou algoritmy definovány, v případě, kdy neexistuje vhodný algoritmus je možné použít algoritmus 99 a částku vypočítat jiným způsobem (ručně).

     U každého algoritmu je definováno, které hodnoty se navádí. Kódy mají následující význam:

     I - informativní hodnota

     P - povinná hodnota

         Přehled obsahuje následující údaje:

      Alg                      - číselné označení algoritmu

      Název                  - název algoritmu

      Kusy                   - indikace navádění kusů (pokud je P, musí se navádět při zadávání mzdové složky s tímto algoritmem povinně kusy)

      Saz/ks                - indikace navádění sazby za kus

      Hod                     - indikace navádění hodin

      Saz/hod              - indikace navádění sazby za hodinu

      Kč                      - indikace navádění částky

      Třída                   - indikace navádění pracovní třídy

      Stupeň                 - indikace navádění pracovního stupně

      TA                       - indikace navádění kusového času

      TB                       - indikace navádění přípravného času

      PP                       - indikace navádění přiznání přípravy

      Pr. dny                 - indikace navádění pracovních dnů

      Kal.dny                 - indikace navádění kalendářních dnů

      Dny kr.ŘD            - indikace navádění dnů krácení řádné dovolené

      Dny niž.nem         - indikace navádění dnů nižších nemocenských dávek

      Denní VZ              - indikace navádění denního vyměřovacího základu

      Měs.f.                  - indikace navádění měsíčního fondu

      Datum od              - indikace navádění datumu od

      Datum do              - indikace navádění datumu do

      Algoritmy výpočtu nelze aktualizovat, tento soubor udržuje a případně doplňuje autorská firma.

        Pro bližší popis fungování výpočtu lze pomocí Klávesy F10 zobrazit popis výpočtu.


Konstantní hodnoty

      Představují parametry, které se týkají výpočtu, ale také tisku a dalších vlastností programů pro výpočet a zpracování mezd.

        Příplatky, sazby

        Minimální mzda

        Sociální pojištění

        Zdravotní pojištění

        Nezdanitelné částky

        Daně

        Nezdanitelné částky - roční

        Daň - roční tabulka

        Životní minimum, jubilea

        Exekuce

        Ostatní parametry

        Společné účty srážek


Příplatky, sazby

     Uživatel má možnost definovat výši příplatků a sazeb pro příplatky za odpolední a noční směnu a práci ve ztíženém pracovním prostředí, procento příplatku za práci v neděli a ve svátek. Jednotlivé příplatky se využívají v algoritmech, které vypočítávají výši příplatků.

Jednotlivé příplatky jsou uvedeny pouze v jedné výši. Pokud se v organizaci využívá např. několik sazeb příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí, lze tuto skutečnost řešit tak, že u příslušného druhu mzdy stanovíme algoritmus, ve kterém se kromě hodin zadává také sazba a při navádění tohoto druhu mzdy zadáme obě hodnoty manuálně. Pokud však využívá organizace pouze jednu sazbu, nastavíme zde její výši, pro navádění zvolíme algoritmus 24 a navádíme pouze hodiny. Nastavená sazba se do mzdové složky dosadí automaticky.


Minimální mzda

        Hodnoty minimální mzdy se využívají pro výpočet doplatku do minimální mzdy, pro výpočet odpočtu z vyměřovacího základu zdravotního pojištění apod.


Sociální pojištění

      Obsahuje parametry, které jsou nutné pro výpočet a odvod sociálního pojištění.


Zdravotní pojištění

     Obsahuje procentuální sazbu pro výpočet odvodu zdravotního pojištění zaměstnavatelem a seznam zdravotních pojišťoven, které lze využít při navádění zdravotního pojištění do srážek k jednotlivým zaměstnancům.


Nezdanitelné částky

     Obsahuje výši sazeb nezdanitelných částek pro výpočet měsíční zálohy na mzdu. Při změně těchto částek zákonem, lze zde před prvním výpočtem mezd s těmito novými sazbami nové hodnoty navést a výpočet opět proběhne vpořádku.


Daně

    Obsahuje hodnoty pro výpočet měsíční zálohy na daň a dále účty pro odvod zálohové a srážkové daně. Daňová pásma jsou uvedena ve spodní části obrazovky. Pokud jich je méně, uvedeme do nejvyšších daňových pásem shodné hodnoty procent a výpočet bude korektní (viz poslední dvě hodnoty).


Nezdanitelné částky - roční

    Využívají se pro roční zúčtování daně, a proto by zde měly být uvedeny hodnoty platné v minulém roce.


Daň - roční tabulka

     Daňová pásma zde uvedená se využívají pro roční zúčtování daně, a proto by zde měly být uvedeny hodnoty platné v minulém roce.


Životní minimum, jubilea

       Uvádí se hodnoty životního minima pro stanovení částky, kterou si může vydělat pracující důchodce.

      Uvádí se seznam životních a pracovních jubileí sledovaných, případně odměňovaných v organizaci. Podle tohoto seznamu probíhá výběr pro přehled životních a pracovních jubileí v doplňkových úlohách osobní evidence.


Exekuce

       Obsahuje parametry pro výpočet částky, kterou je možné srazit při exekuci ze mzdy.


Ostatní parametry

    Typ organizace (M - malá, V - velká) způsobuje, že při výpočtu neschopenek a dalších dávek se postupuje různým způsobem. U malé organizace výpočet proběhne tak, že částka je nulová.

  Způsob zaokrouhlování (na desetikoruny apod.) způsobí zaokrouhlení částky k výplatě v hotovosti na zadanou částku.

    Zaokrouhlování dílenských mezd způsobí, že se všechny mzdové složky v dílenských mzdách zaokrouhlí na celé koruny.

   Zaokrouhlování mezd způsobí, že se všechny mzdové složky při navádění mzdových složek zaokrouhlí na celé koruny.

Při výpočtu použít aktuální tarif - způsobí, že pokud v období mezi navedením mzdových složek a měsíční uzávěrkou mezd dojde ke změně platů, tarifů apod., všechny tyto změny se při výpočtu automaticky uplatní.


Společné účty srážek

   Je možno aktualizovat společné účty. Definované společné účty je možno navádět ve srážkách zaměstnanců. Příkaz k úhradě na společný účet vzniká kumulovaně, tzn. pouze jeden řádek na společný účet.


Střediska

     Přehled středisek využívaných v organizaci.

Seznam středisek v případě, kdy dojde ke změnám, je možno aktualizovat po stisku klávesy Enter.

    Podrobný popis aktualizace a jednotlivých datových polí je obsažen v příručkách pro technickou přípravu výroby nebo materiálně technické zabezpečení.


Aktualizace organizací

     Je možno aktualizovat organizace, které se využívají v podniku.

  Podrobný popis aktualizace a jednotlivých datových polí je obsažen v příručkách pro technickou přípravu výroby nebo materiálně technické zabezpečení.


Přehled organizací

         Přehled organizací využívaných v podniku.

         Podrobný popis jednotlivých datových polí je obsažen v příručkách pro technickou přípravu výroby nebo materiálně technické zabezpečení.


Výplatní skupiny

    Přehled a aktualizace výplatních skupin, které se využívají pro rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých účetních, které mají pro danou výplatní skupinu oprávnění. Mzdová účetní, která nemá oprávnění pro výplatní skupinu zaměstnance, nemůže navádět mzdové složky a zobrazovat údaje o zaměstnanci a jeho mzdě.


Definice mzdového listu

     Přehled možných řádků mzdového listu.

     Pomocí klávesy F10 je možné zobrazit přehled zápočtů do mzdového listu, klávesou Enter je možné provádět aktualizaci.

     Uživatel má možnost tím, že si volí čísla řádků definovat, jak budou řádky na mzdovém listu seřazeny, jaké bude řádkování za daným řádkem mzdového listu, zda se mají měsíční hodnoty sčítat (např. u  zůstatku řádné dovolené nemá sčítání za rok žádný smysl), jaká má být celková délka datového pole na obrazovce a kolik má mít desetinných míst (maximum je dvě).


Kalendář

    Při zpracování mezd je důležitější než kdekoliv jinde přesná definice pracovních a nepracovních dnů. K tomu nám slouží roční kalendář a měsíční kalendáře pracovníků.


Roční kalendář

    Představuje přehled jednotlivých dnů v roce. Po zadání roku se v případě, že již kalendář existuje, zobrazí, v opačném případě se generuje kalendář pro nový kalendářní rok. Generování probíhá na základě nastavených státních svátků, velikonoce se vypočítávají automaticky. Pokud je třeba provést změnu, uživatel má tuto možnost.

    Kalendář pro příští rok musí být naveden již v okamžiku, kdy se provádí měsíční uzávěrka mezd za prosinec roku předcházejícího.

    Pracovní dny jsou označeny P, placené svátky S, neplacené svátky N, ostatní volné dny jsou indikovány mezerou.


Svátky

    Přehled státních svátků a dalších svátků, které se zohledňují při výpočtu kalendářem na další rok. Po stisku klávesy Enter má uživatel možnost aktualizace. Přehled neobsahuje velikonoce, které jsou každý rok jindy, datum velikonoc se stanovuje automaticky.


Měsíční kalendář zaměstnance

    Tato volba umožňuje měnit skutečný kalendář zaměstnance vzhledem ke změnám jeho směnnosti apod. Měsíční kalendář zaměstnance se vytváří při měsíční uzávěrce mezd a obsahuje údaje o dnech mimo pracovní poměr, pracovní neschopnosti, dnech čerpané řádné dovolené, dnech vyplácené náhrady za svátek, měsíčním fondu atd. Při vytváření kalendáře se vychází z ročního kalendáře a kategorie zaměstnance. Pokud dojde k přeřazení do jiné kategorie apod., je třeba měsíční kalendář příslušně opravit.

    V okamžiku navádění mzdových složek se pak hodnoty kalendáře využívají pro nastavení vstupních hodnot mzdových složek, pokud při výpočtu mezd dojde ke zjištění rozporu mezi vykázanou neschopenkou a kalendářem apod., zveřejní se chyba výpočtu a pokud je oprávněná měla by se opravit.

     V případě, kdy jsou instalovány dílenské mzdy by měl kalendář zaměstnance připravovat pro mzdovou účtárnu pracovník zpracovávající dílenské mzdy a připravit tak mzdové účtárně podklady pro zpracování mezd.


Číselníky

      Seznam názvů datových polí, které mohou nabývat pouze vymezeného seznamu hodnot. Každá položka tohoto seznamu nese informaci o tom, zda je možné ji aktualizovat, či ne, zda se při kontrole datového pole zobrazují hodnoty číselníku anebo jenom hlášení o nesprávnosti zadávaného hodnoty. Pokud je číselník možno aktualizovat (Aktual není rovno N) má uživatel možnost navést hodnoty, které jsou obvyklé v organizaci.

     Pokud nechceme provádět kontrolu na konkrétní číselníkovou položku, lze do hodnot číselníků navést prázdnou hodnotu, resp. 0, pokud se jedná o numerické datové pole.

         Seznam číselníků

Po stisku klávesy Enter je možno provést aktualizaci hodnot číselníku:

     Po stisku klávesy F10 je možné zobrazit hodnoty všech číselníků, klávesou F4 je pak možné číselníky tisknout.


Měsíční uzávěrka mezd

     Před zahájením měsíční uzávěrky se na obrazovce objeví varování před pokračováním a poté žádost o potvrzení období, za které uzávěrka probíhá. Poté co uživatel spustí měsíční uzávěrku není již možné žádným způsobem doplňovat mzdové složky, které byly opomenuty, opravovat údaje zaměstnanců apod. Všechny tyto změny se mohou promítnout až v dalším měsíčním zpracování mezd.

    Je proto nutné, aby uživatel před spuštěním měsíční uzávěrky důkladně prošel všechny výstupní sestavy a zkontroloval, že výplaty a všechny další hodnoty jsou skutečně v pořádku. Vhodné je vytisknout sestavu mzdových odpočtů a projít záznamy mzdových složek jednu po druhé, zkontrolovat v předběžných tiskových sestavách, že jsou v pořádku zdravotní pojištění, sociální pojištění, daně, neschopenky a všechny ostatní mzdové složky.

    Teprve pak je možné spustit uzávěrku mezd!

      Při měsíční uzávěrce mezd se provádějí následující kroky:

1.    Zápis informace o provedení uzávěrky do souboru sledování provádění uzávěrek.

2.    Pokud se jedná o uzávěrku 1. měsíce provede se lednový chod.

3.    Údaje o zařazení zaměstnance se zapíší do archivních souborů.

4.    Vygenerují se záznamy do mzdového listu zaměstnance.

5.    Provede se zápočet do prémiového základu, řádné dovolené, neschopenek, srážek.

6.    V prosinci se provede roční chod.

7.    Provede se zápočet do průměrů a vypočtou se nové.

8.    Aktualizuje se archivní soubor vypočtených mezd.

9.    Aktualizuje se archivní soubor kalendáře zaměstnanců

10.  Vytvoří se uzávěrkový soubor vypočtených mezd (pro tiskové sestavy).

11.  Vytvoří se uzávěrkový soubor odvedených mezd (pro tiskové sestavy).

12.  Aktualizují se evidenční stavy zaměstnanců.

13.  Aktualizují se střediska zaměstnanců.

14.  Aktualizují se (smažou se) zálohy zaměstnanců.

15.  Smažou se chyby výpočtu mezd.

16.  Vytvoří se nové kalendáře zaměstnanců na další měsíc.

17.  Zvýší se období zpracování mezd o jeden měsíc.

      Z tohoto popisu je patrné jak složitý proces měsíční uzávěrka mezd představuje a že se musí spouštět s rozvahou. Návrat do stavu před uzávěrkou není možný, před ní musí mít uživatel jistotu, že navedl všechny mzdové složky a že všechny výpočty jsou v pořádku.


Uzávěrkové tiskové sestavy

   Tiskové sestavy se tisknou z uzávěrkových souborů, které se nemění až do okamžiku další uzávěrky, kdy jsou přepsány. Z toho vyplývá, že tiskové sestavy jsou k dispozici po dobu jednoho měsíce, lze je opakovaně tisknout a přitom může souběžně probíhat zpracování mezd dalšího měsíce.

Následující odstavce jsou věnovány popisu jednotlivých tiskových sestav. U všech platí, že ještě před tím, než je vytiskneme na tiskárnu, je možné si je prohlédnout na obrazovce.

    Při výběru určité tiskové sestavy je obvykle možné zadat středisko nebo výplatní skupinu. Platí, že pokud zadáme středisko, zobrazí se sestava pouze za toto středisko, pokud hodnotu střediska nezadáme, zobrazí se sestava pro střediska všechna. Tato zásada platí obdobně i pro výplatní skupiny.

    Po zobrazení přehledu lze sestavu vytisknout stisknutím klávesy F4.

Mincovka

Výplatní listina

Výplatní lístky

Vyplacené mzdy

Příkazy k úhradě

Středisková rekapitulace mezd

Zákonné srážky - ZP, SP, daně

Zdravotní pojištění

Sociální pojištění

Daně

Pojištění osobní

Spoření

Půjčky

Exekuce

Nájemné

Penzijní připojištění

Příspěvky organizacím, dary

Výživné

Odborové příspěvky

Pojistné a vyplacené dávky

Dávky nemocenského pojištění

Refundace mezd

Roční zúčtování daně

Zůstatky dovolené

Pracující důchodci


Mincovka

   Sestava obsahuje podle výplatních skupin rozpis platidel, které jsou nutné pro výplatu v hotovosti.


Výplatní listina

    Sestava obsahuje po výplatních skupinách částku k výplatě pro zaměstnance, kteří výplatu obdrží v hotovosti. Tisková obsahuje součty za střediska a podnik, v přehledu pomocí klávesy Enter je možné zobrazit celkovou částku na výplatní listině.


Výplatní lístky

   Přehled obsahuje všechny zaměstnance, kteří obdrží výplatu.

    Pomocí klávesy Enter můžeme zobrazit detailní záznamy, které budou vytištěny na mzdovém lístku (v poněkud jiném formátu).


Vyplacené mzdy

    Přehled obsahuje souhrnné informace o vyplacených mzdách.

    Po stisku klávesy Enter se zobrazují detailní záznamy vyplacených mezd.


Příkazy k úhradě

   Po výběru položek, pro které chceme tisknout příkaz k úhradě, zadáváme datum splatnosti příkazu k úhradě.

   Po zadání data se vygeneruje příkaz k úhradě.

   Hodnoty účtů, variabilních a dalších symbolů se dosazují ze srážek zaměstnanců a z konstantních hodnot (pro zdravotní pojištění, daně, sociální pojištění).

           Pomocí klávesy F10 lze měnit účet, ze kterého má být platba realizována.

           Po vytištění příkazu k úhradě se příkaz zapíše do příkazů k úhradě v saldokontu.


Středisková rekapitulace mezd

   Přehled obsahuje informace o vyplacených mzdách na jednotlivá střediska, v závěru jsou uvedeny hodnoty za celý podnik.


Zákonné srážky - ZP, SP, daně

     Přehled obsahuje souhrnný přehled o odváděném zdravotním a sociálním pojištění a daních. Na další obrazovce jsou uvedeny údaje o sociálním pojištění a daních.


Zdravotní pojištění

     Přehled obsahuje celkové hodnoty zdravotního pojištění pro jednotlivé pojišťovny.

      Po stisku klávesy Enter se zobrazí detailní záznamy pro aktuální zdravotní pojišťovnu.


Sociální pojištění

      Přehled obsahuje všechny zaměstnance odvádějící sociální pojištění.

        Pomocí klávesy F10 je možno zobrazit celkovou rekapitulaci sociálního pojištění. Sestava sociálního pojištění se tiskne po střediscích.


Daně

     Přehled obsahuje zaměstnance, kteří odvádí zálohovou nebo srážkovou daň. Na další obrazovce jsou uvedeny také údaje o roční dani.


Pojištění osobní

     V přehledu se zobrazují všechny záznamy o srážkách zaměstnanců pro úhradu pojistek.

     Je možné vybrat pojištění odváděné na společné účty a vlastní účty zaměstnanců.

  Přehled pojistného odváděného na vlastní účet zaměstnanců kromě informací o částce obsahuje také číslo účtu, variabilní, konstantní a specifický smybol.


Spoření

   Zobrazují se všichni zaměstnanci, kteří spoří. Hodnoty spoření jsou uvedeny ve srážkách zaměstnance. Opět se spoření dělí na společné a vlastní účty.

    Pomocí klávesy Enter je možné zobrazit celkvou rekapitulaci spoření.


Půjčky

    V přehledu jsou uvedeni všichni zaměstnanci, kteří splácí půjčku. Informace o srážce jsou uvedeny ve srážkách zaměstnance.

     Půjčky dělíme opět na půjčky srážené na společné účty a vlastní účty zaměstnanců.


Exekuce

    V přehledu jsou uvedeni všichni zaměstnanci, jejichž mzda podléhá exekuci. Informace o srážce jsou uvedeny ve srážkách zaměstnance.


Nájemné

     V přehledu jsou uvedeni všichni zaměstnanci, kteří platí prostřednictvím srážky ze mzdy nájemné. Informace o srážce jsou uvedeny ve srážkách zaměstnance.

      Nájemné se dělí na nájemné odváděné bytovému družstvu a nájemné za ubytovnu.


Penzijní připojištění

   V přehledu jsou uvedeni všichni zaměstnanci, kteří si platí prostřednictvím srážky ze mzdy penzijní připojištění. Informace o srážce jsou uvedeny ve srážkách zaměstnance.


Příspěvky organizacím, dary

    V přehledu jsou uvedeni všichni zaměstnanci, kteří si platí prostřednictvím srážky ze mzdy dary neziskovým organizacím apod. Informace o srážce jsou uvedeny ve srážkách zaměstnance.


Výživné

    V přehledu jsou uvedeni zaměstnanci, kterým se sráží výživné. Informace o srážce jsou uvedeny ve srážkách zaměstnance.


Odborové příspěvky

       V přehledu jsou uvedeni všichni zaměstnanci, kterým se sráží 1 % z čisté mzdy jako odborové příspěvky. Informace o srážce jsou uvedeny ve srážkách zaměstnance.


Pojistné a vyplacené dávky

    V přehledu se zobrazují informace o vyplacených sociálních dávkách o které se snižuje odvod sociálního pojištění okresní správě sociálního zabezpečení. Částka Rozdíl tedy musí přesně souhlasit s částkou uvedenou na příkaze k úhradě pro OSSZ.


Dávky nemocenského pojištění

   V sestavě se objevují jak neschopenky a ošetřování člena rodiny, tak peněžitá podpora v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Doklady jsou číslovány automatizovaně, pokud neschopenka pokračuje i další měsíc, číslo dokladu obsahuje původní i nové číslo dokladu. Do sestavy jsou zařazeny pouze ty neschopenky, které se proplácí.

    Na závěr sestavy se tiskne rekapitulace dávek nemocenského pojištění.


Refundace mezd

     Přehled obsahuje mzdy, které byly refundovány.


Roční zúčtování daně

    Přehled a sestava obsahuje informace o ročním zúčtování daně.


Zůstatky dovolené

   Přehled obsahuje informace o zůstatcích řádné dovolené po provedené uzávěrce.

    Na další obrazovce jsou uvedeny dny, které zaměstnanec čerpal a které mu byly proplaceny.


Pracující důchodci

      Přehled obsahuje všechny zaměstnance, kterým již byl přiznán důchod. U těch, jejichž mzda přesáhne stanovený násobek životního minima je tato skutečnost zveřejněna.


Výplata poštovní poukázkou

    Po uzavření mezd je možné také spustit úlohu, která umožňuje vytvořit soubor ve tvaru definovaném Českou poštou, který slouží provýplatu mzdy v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky. To se týká nejenom částky k výplatě, ale také všech ostatních srážek, jejichž příjemcem může být také jiná osoba než plátce (výživné apod.).

      Tato úloha je zařazena mezi úlohy administrátora systému (přenos dat).


Soubor pro přesnost
Soubor pro přenos

     Zobrazují se zde zaměstnanci, kterým se vyplácí mzda pomocí poštovní poukázky. Vzhledem k tomu, že úloha nemá přímou návaznost na uzávěrku mezd, je třeba po uzávěrce mezd pomocí klávesy F10 vygenerovat nový soubor pro přenos dat.

     Pomocí klávesy Enter je možné tento seznam aktualizovat a doplňovat údaje, které jinak nejsou k dispozici.

    Po stisku klávesy F10 je možné provést generování a následně pak tvorbu souboru pro poštu.

      Soubor pro přenos na poštu se zobrazí.

      Pomocí klávesy F10 se pak provede zápis souboru na disketu (proběhne nejprve test na přítomnost diskety v disketové mechanice). Klávesa F4 umožňuje tisk průvodky vstupního datového souboru.


Parametry

     Slouží pro nastavení hodnot, která podniku přidělila Česká pošta. V případě, pokud by došlo ke změně je možné změnit tyto hodnoty a pokračovat ve zpracování.


Typy mezd

   Při výpočtu mezd se vychází, kromě dalších hodnot (algoritmus výpočtu,  mzdové  zařazení,  osobní  údaje,  apod.),  také  z hodnoty typu mzdy, která říká, jakým způsobem se bude výsledná částka nebo údaje  o odpracované  době vypočítávat  a započítávat  do mzdového listu.  Pro řadu  druhů mezd  je možno  výpočet provádět  dle více algoritmů  (např.  úkolová  mzda  se  může  vypočítávat na základě tarifního stupně, tar. křivky, kusového času a odvedených kusů, na základě odvedených kusů a sazby za kus anebo je možné přímo navést pro daný druh úkolové mzdy  jiným způsobem stanovenu částku v Kč). Povolené  algoritmy jsou  pro každý  typ mzdy  uvedeny, žádný jiný algoritmus nelze použít.

    Každý druh  mzdy musí mít  přidělen alespoň jeden  algoritmus výpočtu,  který se  pak zadává  při navádění  mezd.

   Typ mzdy je trojmístné číslo v  rozsahu od 01 do 999, některé hodnoty nejsou využity.

    Tímto  způsobem  je  zajištěno,  že  uživatel  může definovat jakýkoliv číselník mezd. Pokud  k jednotlivým složkám mezd přiřadí správné  typy, výpočet  i zápočet  hodnot do  mzdových údajů  a do mzdového listu proběhne správně.

Důležité upozornění:

    Pro  každý  typ  mzdy  je  přesně  stanoven způsob zápočtu do mzdového listu. Pokud se pro  vykázání určitého druhu mzdy využije jiný  typ mzdy,  než jaký  odpovídá charakteru  daného druhu mzdy, zápočet do mzdového listu proběhne chybně a nelze jej opravit.

  Uživatel  by měl  tvorbě číselníku  druhů mezd  a přidělování typů mezd věnovat zvýšenou pozornost!

   (Totéž  platí o  definici zápočtu  druhů mezd  do základu pro výpočet hrubé  mzdy, průměru, srážek, daně,  soc. a zdr. pojištění a Kč k výplatě).

Popis typů mezd


Popis typů mezd

01 - odpracované hodiny

02 - omluvená absence celodenní

04 - neomluvená absence celodenní

06 - neplacená překážka celodenní

08 - dny mimo pracovní poměr

10 - jednicová mzda

13 - jednicová mzda - úspora

20 - časová mzda

23 - časová mzda - úspora

30 - měsíční platy

340 - osobní ohodnocení hodinově odměňovaných zaměstnanců

350 - osobní ohodnocení měsíčně odměňovaných zaměstnanců

370 - přesčasy hodinově odměňovaných zaměstnanců

380 - přesčasy měsíčně odměňovaných zaměstnanců

400 - příplatky

408 - odměny

410 - odměny

420 - pololetní odměny

425 - roční odměny

430 - stabilizační odměny, věrnostní příspěvky

435 - odměny za pracovní pohotovost

440 - odstupné

445 - podíly na hospodářských výsledcích

450 - prémie

460 - doplatek do průměru

465 - doplatek - ztížené spol. uplatnění, nemoc z povolání

470 - prostoje, klidové přestávky apod. odměňované průměrem

475 - doplatek do minimální mzdy

500 - refundace - celodenní

505 - refundace - kratší jedné směny

510 - studium, studijní volno - studijní příspěvek

515 - studium, studijní volno - náhrada mzdy

520 - náhrady - řádná dovolená

523 - náhrady - proplacená nevyčerpaná dovolená

525 - náhrady - svátek

530 - náhrady - ostatní, celodenní

535 - náhrady - ostatní, kratší jedné směny

540 - náhrady - služba v ozbrojených silách

545 - náhrady - náhrada při pracovní cestě

550 - náhrady - odškodnění nemoci z povolání

570 - ostatní zdanitelné příjmy

571 - příspěvek na dopravu

572 - příspěvek na penzijní připojištění

573 - výplata přes pokladnu

597 - haléřové vyrovnání

598 - hrubá mzda

599 - hrubá mzda

600 - sociální pojištění

601 - úprava sociálního pojištění

605 - zdravotní pojištění

606 - úprava zdravotního pojištění

610 - daň ze mzdy - měsíční záloha na daň ze závislého příjmu

611 - úprava daně ze mzdy - měsíční zálohy

615 - daň ze mzdy - srážka, sazba 1

616 - úprava daně ze mzdy, sazba 1

620 - daň ze mzdy, sazba 2

621 - úprava daně ze mzdy, sazba 2

625 - daň ze mzdy, sazba 3

626 - úprava daně ze mzdy, sazba 3

699 - čistá mzda

711 - nemoc

712 - úraz - nepracovní

713 - úraz - pracovní

714 - ošetřování člena rodiny

716 - karanténa

720 - pohřebné

730 - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

731 - pěněžitá podpora v mateřství (mateřská)

779 - čistý příjem

780 - ostatní nezdaňované příjmy

790 - roční zúčtování daně

800 - záloha na mzdu

810 - exekuce

820 - pojištění

825 - penzijní připojištění

830 - nájemné

840 - půjčky

850 - spoření

856 - příspěvky odborům

857 - výživné

860 - srážky ostatní

869 -  zdravotní pojištění - neomluvená absence

870 - příspěvky organizacím

880 - výplata zaokrouhlení

881 - srážka zaokrouhlení

885 - srážka mzdy přes pokladnu

98 - dluh zaměstnance

996 - vnitropodniková spořitelna

997 - vnitropodniková spořitelna

998 - výplata převodem na účet

999 - částka k výplatě


Typ mzdy 01 - odpracované hodiny

   Slouží pro navedení odpracovaných hodin. Využívá se především u úkolových dělníků, pro THP je  možno odpracované hodiny navést např. také u typu  mzdy 470.  Odpracované  hodiny  lze samozřejmě  navést přímo k jednicové mzdě (typ 10, 11, 12)  a časové mzdě (typ 20, 21, 22), pokud  však  dělník  vykazuje  více  mzdových  lístků,  je obtížné k jednotlivým   vykázaným     normohodinám  přiřadit  hodnotu odpracovaných hodin. Pak je možné navést celkovou hodnotu  právě prostřednictvím typu mzdy 01 a algoritmu 01.

     Povolené algoritmy: 01

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Odpracované hodiny

           Převodové středisko

    Vykázané hodiny se započtou  do celkových odpracovaných hodin v záznamu hrubé mzdy a  slouží pro stanovení průměrného hodinového výdělku pro příští kvartál.


Typ mzdy 02 - omluvená absence

     Využívá se v případě omluvené absence.

     Povolený algoritmus: 02

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Kalendářní dny

           Hodiny absence

           Středisko převodové

      Při navedení kalendářních dnů se podle úvazku zaměstnance vypočte počet hodin absence. Je možné také navést absenci pouze s udáním hodin absence, bez uvedení kalendářních dnů. Pokud jsou uvedeny kalendářní dny, zvyšuje se základ zdravotního pojištění o patřičnou část minimální mzdy, pokud kalendářní dny uvedeny nejsou a pracujeme pouze s hodinami absence, zdravotní pojištění zůstává beze změny.

    Na základě  takto  vykázané  doby  se  automaticky zvyšuje vyměřovací základ  pro   zdravotní  pojištění  při  jeho   výpočtu  o  částku vypočtenou takto:

      Kč zvýšení vym. základu  = průměr na hodinu x počet neomluvených hodin

      Tím je zajištěno, že zaměstnanec platí zdravotní pojištění v plné výši, jakoby byl pracoval.

      Kromě toho se automaticky generuje srážka zdravotního pojištění (typ mzdy  869), která  představuje částku zdravotního pojištění uhrazenou zaměstnavatelem za dobu neomluvené absence.

      Způsob výpočtu je uveden u typu mzdy 869.


Typ mzdy 04 - neomluvená absence

     Využívá se v případě neomluvené absence.

     Povolený algoritmus: 04

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Kalendářní dny

           Hodiny absence

           Počet dnů krácení ŘD

           Středisko převodové

       Při navedení kalendářních dnů se podle úvazku zaměstnance vypočte počet hodin absence. Je možné také navést absenci pouze s udáním hodin absence, bez uvedení kalendářních dnů. Pokud jsou uvedeny kalendářní dny, zvyšuje se základ zdravotního pojištění o patřičnou část minimální mzdy, pokud kalendářní dny uvedeny nejsou a pracujeme pouze s hodinami absence, zdravotní pojištění zůstává beze změny.

      Na základě  takto  vykázané  doby  se  automaticky zvyšuje vyměřovací základ  pro   zdravotní  pojištění  při  jeho   výpočtu  o  částku vypočtenou takto:

        Kč zvýšení vym. základu  = průměr na hodinu x počet neomluvených hodin

        Tím je zajištěno, že  zaměstnanec platí zdravotní pojištění v plné výši, jakoby byl pracoval.

        Kromě toho se automaticky generuje srážka zdravotního pojištění (typ mzdy  869), která představuje částku zdravotního pojištění uhrazenou zaměstnavatelem za dobu neomluvené absence.

        Způsob výpočtu je uveden u typu mzdy 869.


Typ mzdy 06 - neplacená překážka

     Využívá se v případě neplacené překážky.

     Povolený algoritmus: 06

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Kalendářní dny

           Hodiny neplacené překážky

           Středisko převodové

  Při navedení kalendářních dnů se podle úvazku zaměstnance vypočte počet hodin neplacené překážky. Je možné také navést neplacenou překážku pouze s udáním hodin překážky, bez uvedení kalendářních dnů.


Typ mzdy 08 - dny mimo pracovní poměr

   Jedná se  o typ mzdy,  který se generuje  automatizovaně (lze vytvořit  odpovídající druh  mzdy a  navést manuálně).  Slouží pro evidenci  dnů,  kdy byl zaměstnanec mimo evidenční stav.

     Povolený algoritmus: 08

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Datum od

           Datum do

           Středisko převodové

     Při  automatizovaném  generování  se  pro  výpočet  dnů  mimo pracovní poměr využívají informace  o evidenčním stavu zaměstnance v daném měsíci.

    Dny stanovené z informací o  ev. stavu nebo manuálně navedené se  využívají  pro  výpočet  odpracované  doby  v  daném  měsíci a započítávají se do dnů mimo pracovní poměr ve mzdovém listu.


Typ mzdy 10 - jednicová mzda

     Využívá se pro navádění jednicové (úkolové) mzdy zaměstnanců.

     Povolené algoritmy: 99

     Naváděné hodnoty:

               Alg. 99:

               Pracovní dny

               Odpracované hodiny

               Částka

               Číslo dokladu

               Zakázka

               Převodové středisko


Typ mzdy 13 - jednicová mzda - úspora

     Viz. typ mzdy 10 - jednicová mzda

     Povolený algoritmus 12 - jednice - úspora.

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Číslo pracovního postupu

           Číslo operace

           Tarifní stupeň

           Tarifní křivka

           Přiznání přípravy

           Kusový čas

           Kusy

           Hodiny

           Převodové středisko

    Hodiny  se navádí  kladně, při  výpočtu bude  výsledná částka záporná, budou odečteny od odpracovaných hodin.


Typ mzdy 20 - časová mzda

     Využívá se pro navádění časové mzdy zaměstnanců.

     Povolené algoritmy: 13, 25, 99

     Naváděné hodnoty:

       Alg. 13:

           Pracovní dny

           Odpracované hodiny

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

       Alg. 25:

           Pracovní dny

           Odpracované hodiny

           Hodinová sazba

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

       Alg. 99:

           Pracovní dny

           Odpracované hodiny

           Částka

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko


Typ mzdy 23 - časová mzda - úspora

     Viz. typ mzdy 20 - časová mzda

     Povolený algoritmus: 12 -  režie -  úspora (vrácený  přeplatek).

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Číslo pracovního postupu

           Číslo operace

           Dílna operace

           Pracoviště

           Hodiny

           Převodové středisko

    Hodiny  se navádí  kladně, při  výpočtu bude  výsledná částka záporná, budou odečteny od odpracovaných hodin.


Typ mzdy 30 - měsíční platy

     Využívá   se   pro   navádění   platů   měsíčně  odměňovaných zaměstnanců.

     Povolené algoritmy: 16, 99

     Naváděné hodnoty:

        Algoritmus 16

           Pracovní dny

           Odpracované hodiny

           Měsíční fond pracovní doby

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

        Algoritmus 99

           Pracovní dny

           Odpracované hodiny

           Částka

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

           Hodiny se započítávají do odpracovaných hodin.


Typ mzdy 340 - osobní ohodnocení hodinově odměňovaných zaměstnanců

     Povolené algoritmy: 17, 99

     Naváděné hodnoty:

         Alg 17:

           Hodiny osobního ohodnocení

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

    Hodiny,  sazba  a  výsledná  částka  se dosazují automaticky, hodiny se nezapočítávají do  odpracovaných hodin. Do položky sazba se dosazuje hodnota osobního ohodnocení.

     Alg. 99:

           Částka

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

      Pokud  typ  mzdy  není  naveden,  generuje  se automaticky na základě   vykázaných  odpracovaných   hodin,  přiznaného  osobního ohodnocení (mzdové údaje zaměstnance) a způsobu odměňování (mzdové údaje).


Typ mzdy 350 - osobní ohodnocení měsíčně odměňovaných zaměstnanců

     Povolené algoritmy: 18, 99

     Naváděné hodnoty:

        Alg 18

            Odpracované hodiny

            Měsíční fond pracovní doby

            Číslo dokladu

            Zakázka

            Převodové středisko

        Hodiny, měsíční  fond pracovní doby, sazba  a výsledná částka se dosazují automaticky, hodiny se nezapočítávají do odpracovaných hodin. Do položky sazba se  dosazuje hodnota osobního ohodnocení / měsíčním fondem pracovní doby.

     Pokud  typ  mzdy  není  naveden,  generuje  se automaticky na základě vykázaných  odpracovaných hodin, měsíčního  fondu pracovní doby  přiznaného  osobního  ohodnocení  (mzdové údaje zaměstnance) a způsobu odměňování (mzdové údaje).


Typ mzdy 370 - přesčasy hodinově odměňovaných zaměstnanců

     Využívá se pro vykazování přesčasové práce

     Povolený algoritmus: 19, 20, 21, 25, 99

     Naváděné hodnoty:

        Algoritmy 19, 20, 21

           Hodiny přesčas

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

        Algoritmy 25

          Hodiny přesčas

          Hodinová sazba

          Číslo dokladu

          Zakázka

          Převodové středisko

        Algoritmus 99

           Číslo dokladu

           Hodiny přesčas

           Převodové středisko

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Hodiny              Hodiny přesčas

           Částka Kč         Kč přesčas

     Tabulka konstantních hodnot  obsahuje jednotlivé procentuální sazby, které se pro výpočet přesčasového příplatku využívají (alg. 19 - přesčas1, alg. 20 -  přesčas2, alg. 21 - příplatek za svátek).

         Hodnoty sazeb se řídí platnými sazbami organizace.

        Při navádění  se do sazby za  hodinu dosazuje hodinový průměr zam. násobený procentem zvolené sazby přesčasového příplatku.

       Pokud  je třeba  vykázat práci  přesčas bez  vyplacení částky (pro  evidenční  účely),  lze  vykázat  pro  tento typ mzdy pomocí algoritmu  99  pouze  hodiny   bez  uvedení  částky  (při  vykázání přesčasových  hodin pomocí  typu mzdy  01 -  odpracované hodiny se vykázané hodiny započtou do  odpracovaných hodin o ovlivní výpočet průměru na konci rozhodného období.


Typ mzdy 380 - přesčasy měsíčně odměňovaných zaměstnanců

     Viz typ mzdy 370.


Typ mzdy 400 - příplatky

      Slouží  pro vykázání  příplatků za  odpolední a  noční směnu, ztížené  pracovní prostředí  a další,  organizací stanovené,  typy příplatků.

     Povolené algoritmy: 99

     Naváděné hodnoty:

         Algoritmus 99

             Částka

             Číslo dokladu

             Zakázka

             Převodové středisko

        Zápočet do mzdového listu:

             Částka Kč         Příplatky


Typ mzdy 408 - příplatek za zastupování

      Slouží pro vykázání příplatků za zastupování. Druh mzdy se generuje automatizovaně z navedených pravidelných příplatků v osobní evidenci

         Lze navádět s algoritmem 99.


Typ mzdy 410 - odměny

     Slouží  pro vykázání jednorázových odměn zaměstnancům.

     Povolené algoritmy: 99

     Naváděné hodnoty:

           Částka

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

    Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Odměny

      Na tento typ mzdy  se vykazují jednorázové odměny, nevykazují se pololetní  ani roční, které se  jiným způsobem rozpočítávají do průměru  zaměstnance. Tento  typ mzdy  se pro  výpočet průměru  na konci rozhodného období započte do měsíce, ve kterém byl vykázán.


Typ mzdy 420 - pololetní odměny

     Slouží pro vykazování pololetních odměn zaměstnanců

     Povolené algoritmy: 99

     Naváděné hodnoty:

            Částka

            Číslo dokladu

            Zakázka

            Převodové středisko

      Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Odměny

      Na  tento typ  mzdy  se  vykazují pololetní  odměny, vykázaná částka  se  pro  výpočet  průměrů  započte  do  dvou  kvartálů (počínaje od kvartálu rozhodného období).


Typ mzdy 425 - roční odměny

     Slouží pro vykazování ročních odměn zaměstnanců

     Povolené algoritmy: 99

     Naváděné hodnoty:

           Částka

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Odměny

   Na tento  typ mzdy se vykazují  roční odměny, vykázaná částka se  pro  výpočet  průměrů  započte  do  čtyř kvartálů (počínaje od kvartálu rozhodného období).


Typ mzdy 430 - stabilizační odměny, věrnostní příspěvky

   Slouží  pro  vykazování  stabilizačních  odměn  a věrnostních příspěvků.

     Viz typ mzdy 410.


Typ mzdy 435 - odměny za pracovní pohotovost

    Slouží pro vykazování odměn  za pracovní pohotovost. Typ mzdy se nepovažuje  za mzdu (nezapočítává  se do  částky pro výpočet doplatku do minimální mzdy apod.).

     Viz typ mzdy 410.


Typ mzdy 440 - odstupné

     Slouží pro vyplácení odstupného.

     Viz typ mzdy 410.


 Typ mzdy 445 - podíly na hospodářských výsledcích.

     Slouží  pro výplatu  podílů na  hospodářských výsledcích  za uplynulý rok.

     Započítává  se  do  průměru  zaměstnance  stejně  jako  roční odměny.

     Viz typ mzdy 410.


Typ mzdy 450 - prémie

     Slouží pro výplatu prémií.

   Vyplácí  se  na  základě  prémiového  základu  vypočteného  v předešlých obdobích.  Do prémiového základu  se započítávají druhy mezd, které mají indikaci zápočtu do prémiového základu. Započítávání do prémiového základu se děje na základě stanovené prémiové skupiny (obě hodnoty jsou  uvedeny  ve  mzdovém zařazení zaměstnance, prémiový základ nelze aktualizovat).

     Prémiový základ se nuluje:

           prém. skup. 0x, 3x, 5x               - měsíčně

                       1x                                - čtvrtletně

                       2x, 4x                           - ročně

   Pro  výplatu  prémií  se  pro  následující  vyúčtování tiskne sestava,  podle rozhodnutí  se prémie  přiznají v  plné míře  nebo zkrácené a navedou se na druh mzdy s tímto typem.

     Viz typ mzdy 410.

Lze generovat také automatizovaně na základě navedených hodnot v pravidelných příplatcích.


Typ mzdy 460 - doplatek do průměru

     Slouží pro výplatu doplatku do průměrného výdělku zaměstnance.

     Povolené algoritmy: 99

     Naváděné hodnoty:

           Částka

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Doplatky


Typ  mzdy  465  -  doplatek  -  ztížené  spol.  uplatnění, nemoc z povolání

     Slouží pro výplatu doplatku  - ztížené spol. uplatnění, nemoc z povolání.

     Viz typ mzdy 460.


Typ  mzdy  470  -  prostoje,  klidové  přestávky  apod. odměňované průměrem

     Slouží  pro  proplácení  prostojů,  klidových přestávek apod. odměňovaných průměrem.

     Hodiny  navedené na tento typ mzdy se započítávají do odpracovaných hodin.

     Viz typ mzdy 460.


Typ mzdy 475 - doplatek do minimální mzdy

     Slouží pro výpočet a výplatu doplatku do minimální mzdy.

     Povolené algoritmy: 30, 99

     Naváděné hodnoty:

           Částka

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Převodové středisko

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Doplatky

     Typ mzdy se navádí nebo generuje automaticky.

     Pokud se doplatek do minimální mzdy vypočítává automatizovaně na základě vyplácených mezd, nepočítá  se pro zaměstnance s druhem pracovního  poměru  V - vedlejší, C - dohoda o činnosti, P - dohoda o provedení práce.

     Do   celkové  mzdy   zaměstnance  pro   výpočet  doplatku  se nezapočítává část mzdy připadající na práci přesčas.

     Pro měsíčně odměňované zaměstnance se pro výpočet doplatku do minimální   mzdy  uvažuje   minimální  mzda   uvedená  v   tabulce konstantních  hodnot.  Pro  hodinově  odměňované  zaměstnance  se uvažuje minimální mzda uvedená  v tabulce konstantních hodnot podle směnnosti  zaměstnance (směnnost  4 se  považuje za  směnnost 3, směnnost 5 za směnnost 1).

     Pro zaměstnance, který  je poživatelem částečného invalidního důchodu  nebo jedná-li  se  o  mladistvého zaměstnance  v okamžiku výpočtu výplaty staršího 16 let činí minimální mzda 75% z částek v tabulce  konst.  hodnot,  pro  zaměstnance,  který  je poživatelem plného  invalidního důchodu,  invalidního zaměstnance  mladšího 18 let a zaměstnance mladšího 16 let činí minimální mzda 50% z částek uvedených v tabulce konstantních hodnot.

     Pokud zaměstnanec neodpracuje měsíční nominální fond pracovní doby, náleží mu doplatek pouze do poměrné části minimální mzdy.


Typ mzdy 500 - refundace - celodenní

     Využívá se pro celodenní refundace mzdy.

     Povolené algoritmy: 31, 32, 99

     Naváděné hodnoty:

        Algoritmus 31

           Pracovní dny

           Hodiny

           Procento z průměru

           Doklad

           Zakázka

           Středisko převodové

     Zápočet do mzdového listu:

           Hodiny              Hodiny náhrad

           Částka Kč         Kč náhrad


Typ mzdy 505 - refundace - kratší jedné směny

     Viz typ mzdy 500 - refundace - celodenní.


Typ mzdy 510 - studium, studijní volno - studijní příspěvek

     Využívá se pro výplatu studijního příspěvku.

     Povolené algoritmy: 33, 99

     Naváděné hodnoty:

           Dle zvoleného algoritmu

     Zápočet do mzdového listu:

           Hodiny              Hodiny náhrad

           Částka Kč         Kč náhrady

   Pro  tento  typ  mzdy   je  třeba  volit  správný  algoritmus závisející na charakteru konkrétního druhu mzdy.


Typ mzdy 515 - studium, studijní volno - náhrada mzdy

     Viz typ mzdy 510.


Typ mzdy 520 - náhrady - řádná dovolená.

     Využívá se pro proplácení řádné dovolené.

     Povolený algoritmus: 33, 99

     Naváděné hodnoty:

        Algoritmus 33

           Pracovní dny

           Hodiny

           Číslo dokladu

           Středisko převodové

     Zápočet do mzdového listu:

           Pracovní dny      Dny řádné dovolené

           Částka Kč          Kč řádné dovolené

     Dosazované hodnoty:

           Průměr na hodinu  Sazba za hodinu

     Pokud  má zaměstnanec  nárok na  řádnou dovolenou  v potřebné délce,  vypočítá  se  částka  náhrad  (průměr  za  hodinu  * počet vykázaných hodin).

     Při  uzávěrce  mezd  se  provede  rovněž  zápočet do mzdových údajů, aktualizuje se počet dnů  čerpání ŘD, Počet dnů krácení ŘD, nárok dnů na ŘD.


Typ mzdy 523 - náhrady - proplacená nevyčerpaná dovolená

     Využívá  se  pro  proplácení  nevyčerpané  řádné  dovolené  z minulého období.

     Povolený algoritmus: 35

     Naváděné hodnoty:

        Algoritmus 35

           Pracovní dny

           Hodiny

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Středisko převodové

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Kč řádné dovolené

     Dosazované hodnoty:

        Průměr na hodinu  Sazba za hodinu

     Pokud  má zaměstnanec  nárok na  řádnou dovolenou  v potřebné délce,  vypočítá  se  částka  náhrad  (průměr  za  hodinu  * počet vykázaných hodin).

     Při  uzávěrce  mezd  se  provede  rovněž  zápočet do zařazení zaměstnance, aktualizuje se počet dnů  čerpání ŘD, nárok dnů na ŘD.


Typ mzdy 525 - náhrady - svátek

     Využívá se pro proplácení náhrady mzdy za svátek.

     Povolený algoritmus: 33

     Naváděné hodnoty:

           Pracovní dny

           Hodiny

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Středisko převodové

     Zápočet do mzdového listu:

           Pracovní dny      Dny - svátek

           Částka Kč          Kč - svátek

     Dosazované hodnoty:

           Průměr na hodinu  Sazba za hodinu

     Náhrada mzdy  za svátek se přiznává  těm zaměstnancům, jimž v důsledku  svátku   ušla  mzda  (týká  se   to  především  hodinově odměňovaných  zaměstnanců. U zaměstnanců  odměňovaných  měsíčně s osobním ohodnocením (kategorie 3) se vlivem svátku snižuje osobní ohodnocení, proto  se jim svátek  nezapočítává do měsíčního  fondu pracovní doby a přiznává se jim taktéž náhrada mzdy za svátek).

     Pokud zaměstnanci  v důsledku svátku  mzda neujde (zaměstnanci odměňovaní  měsíčně  bez  osobního  ohodnocení  -  kategorie  4), náhrada mzdy  za svátek se  jim nevyplácí, svátek  není zahrnut do měsíčního fondu pracovní doby.


Typ mzdy 530 - náhrady - ostatní, celodenní

     Využívá se pro výplatu ostatních celodenních náhrad.

     Povolené algoritmy: 33

     Naváděné hodnoty:

           Pracovní dny

           Hodiny náhrady

           Číslo dokladu

           Zakázka

           Středisko převodové

     Zápočet do mzdového listu:

           Hodiny              Hodiny náhrad

           Částka Kč         Kč náhrady


Typ mzdy 535 - náhrady - ostatní, kratší jedné směny

     Využívá se pro výplatu ostatních náhrad kratší jedné směny.

     Viz typ mzdy 530.


Typ mzdy 540 - náhrady - služba v ozbrojených silách

     Využívá  se  pro  výplatu   náhrady  mzdy  pracovníku,  který nastupuje vojenskou službu.

     Povolené algoritmy: 34

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Hodiny

           Středisko převodové

     Zápočet do mzdového listu:

           Kalendářní dny    Dny vojenské služby

           Hodiny                 Hodiny náhrad

           Částka Kč            Kč náhrady

   Typ mzdy se generuje  automaticky na základě evidenčního stavu 01. Automatizovaně  se vypočítávají pracovní  i kalendářní dny,  v případě  výplaty  náhrad  se  navádí  hodiny,  částka  se vypočítá vynásobením hodinovým průměrem.


Typ mzdy 545 - náhrady - náhrada při pracovní cestě

     Využívá  se  pro  výplatu   náhrady  mzdy  pracovníku,  který absolvoval pracovní cestu.

     Povolené algoritmy: 99

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Středisko převodové

           Částka

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Náhrady při pracovní cestě


Typ mzdy 550 - náhrady - odškodnění nemoci z povolání

     Využívá  se  pro  výplatu náhrady  mzdy  pracovníku,  který trpí nemocí z povolání.

     Povolené algoritmy: 99

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Středisko převodové

           Částka

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Odškodnění nemoci z povolání


Typ mzdy 570 - ostatní zdanitelné příjmy

     Využívá se k navádění  všech dalších zdanitelných příjmů, pro které neexistuje odpovídající jiný typ mzdy.

     Povolené algoritmy: ---

     Naváděné hodnoty:

           Dle zvoleného algoritmu

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Kč ostatních zdan. příjmů

   Pro  tento  typ  mzdy   je  třeba  volit  správný  algoritmus závisející na charakteru konkrétního druhu mzdy.


Typ mzdy 571 - příspěvek na dopravu

     Využívá se k navádění příspěvku na dopravu zaměstnancům, kteří dojíždějí.

     Generuje se automatizovaně na základě hodnot v pravidelných příplatcích.


Typ mzdy 572 - příspěvek na penzijní připojištění

     Využívá se k navádění příspěvku na penzijní připojištění.

     Generuje se automatizovaně na základě hodnot v pravidelných příplatcích.


Typ mzdy 573 - výplata přes pokladnu

     Využívá se k navádění mezd vyplacených přes pokladnu. Částka se započte do hrubé mzdy, protože již byla vyplacena, opět se nakonec srazí (typ mzdy 885).


Typ mzdy 597 - haléřové vyrovnání

     Používá se  pro zarovnání všech do  hrubé mzdy započítávaných druhů mezd na celou částku.

   Typ mzdy se generuje automaticky.

     Algoritmus: 41


Typ mzdy 598 - hrubá mzda

     Představuje  součet částek  a dalších  hodnot ze  všech druhů mezd do hrubé mzdy započítávaných.

     Typ mzdy se generuje automaticky.

     Algoritmus: 39

     Hodnoty:

     Zápočet do mzdového listu:

           Pracovní dny      Odpracované dny

           Částka Kč          Kč hrubé mzdy

     Do záznamu hrubé mzdy se dosazují hodnoty:

           Celková výše srážek zaměstnance

           Odpracované hodiny

           Pracovní dny

           Kalendářní dny (bez absencí)

           Zůstatek řádné dovolené

   Do  hrubé  mzdy  se  započítávají  ty  druhy mezd, které mají příznak 'A' v přehledu druhů mezd v položce zápočet do druhé mzdy.


Typ mzdy 599 - hrubá mzda celkem

     Představuje součet částek a dalších hodnot ze všech druhů mezd do hrubé mzdy započítávaných ze všech pracovních poměrů.

     Typ mzdy se generuje automaticky.

     Algoritmus: 40

     Hodnoty:

     Zápočet do mzdového listu:

           Pracovní dny      Odpracované dny

           Částka Kč          Kč hrubé mzdy

     Do záznamu hrubé mzdy se dosazují hodnoty:

           Celková výše srážek zaměstnance

           Odpracované hodiny

           Pracovní dny

           Kalendářní dny (bez absencí)

           Zůstatek řádné dovolené

   Do hrubé mzdy se započítávají ty druhy mezd, které mají příznak 'A' v přehledu druhů mezd v položce zápočet do druhé mzdy.


Typ mzdy 600 - sociální pojištění

     Slouží pro srážení sociálního pojištění za zaměstnance.

     Povolený algoritmus: 42

     Naváděné hodnoty:

           Základ sociálního pojištění

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Základ srážky     VZ soc.

           Částka Kč           Sociální pojištění

     Do základu sociálního pojištění se započítávají druhy mezd, které jsou takto označeny (přehled druhů  mezd, aktualizace druhu mzdy).

Částka Kč se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

   Druh mzdy s tímto typem mzdy se generuje automatizovaně. Je možné částku navést manuálně, ve výpočtu se objeví indikace ruční změny


Typ mzdy 601 - úprava sociálního pojištění

     Slouží pro navedení úprav srážek sociálního pojištění.

     Povolený algoritmus: 42

     Naváděné hodnoty:

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Sociální pojištění

     Druh mzdy s tímto typem mzdy se využívá v případě nutnosti upravit vypočtenou výši sociálního pojištění.


Typ mzdy 605 - zdravotní pojištění

     Slouží pro srážení zdravotního pojištění za zaměstnance.

     Povolený algoritmus: 43

     Naváděné hodnoty:

           Základ zdravotního pojištění

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Základ srážky     VZ zdr.

           Částka Kč           Zdravotní pojištění

     Do základu zdravotního pojištění se započítávají druhy mezd, které jsou takto označeny (přehled druhů mezd, aktualizace druhu mzdy).

     Při výpočtu zdravotního pojištění se vychází z navedeného procenta srážky ve srážce ZP  (zdr.  pojištění) v údajích o srážkách.

     Částka Kč se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

     Pokud měl zaměstnanec absenci, zvýší se základ zdravotního pojištění o částku vypočtenou  vynásobením poměrné části minimální mzdy na jeden kalendářní den a počtu kalendářních dnů absence.

     V případě, že se jedná o poživatele důchodu, se základ pro výpočet zdravotního pojištění snižuje o 80% minimálního měsíčního platu.

     Druh mzdy s tímto typem mzdy se generuje automatizovaně. Je možné částku navést manuálně, ve výpočtu se objeví indikace ruční změny


Typ mzdy 606 - úprava zdravotního pojištění

     Slouží pro navedení úprav srážek zdravotního pojištění.

     Povolený algoritmus: 43

     Naváděné hodnoty:

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Zdravotní pojištění

     Druh mzdy  s tímto typem  mzdy se využívá  v případě nutnosti upravit vypočtenou výši zdravotního pojištění.


Typ mzdy  610 - daň ze  mzdy - měsíční záloha  na daň ze závislého příjmu

     Slouží pro srážení měsíční zálohy na daň ze závislého příjmu.

     Povolený algoritmus: 45

     Naváděné hodnoty:

           Základ daně - zálohy

           Daň - měsíční záloha

     Zápočet do mzdového listu:

           Základ srážky      Základ daně

           Mzdové údaje      Nezdanitelné minimum

           Mzdové údaje      Odpočet - vyživované děti

           Mzdové údaje      Odpočet - částečný invalidní důchod

           Mzdové údaje      Odpočet - invalidní důchod

           Mzdové údaje      Odpočet - - držitel průkazu ZTP-P

           Součet odpočtů   Celková odpočitatelná částka

           Částka Kč            Daň ze závislého příjmu

           Částka Kč            Daň celkem

     Do základu měsíční zálohy na daň se započítávají druhy mezd, které jsou takto označeny (přehled druhů mezd, aktualizace druhu mzdy). Od této částky se odečítají zdravotní  pojištění, úprava zdravotního pojištění, sociální pojištění a úprava sociálního pojištění a všechny  odpočitatelné částky (sazby jsou uvedeny v tabulce konstantních hodnot) v závislosti na přiznání odpočtu ve mzdových údajích  -  nezdanitelné minimum, odpočet na částečný a plný invalidní důchod, držitel průkazu ZTP-P, hodnota odpočtu na děti.

     Základ daně se následně zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a podle tabulky měsíčních záloh na daň se vypočítá měsíční daň.

    Druh mzdy s tímto typem mzdy se generuje automatizovaně v případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů. Je možné částku navést manuálně, ve výpočtu se objeví indikace ruční změny


Typ mzdy 611 - úprava daně ze mzdy - měsíční zálohy

     Slouží pro navedení úprav měsíční  zálohy na daň ze závislého příjmu.

     Povolený algoritmus: 44

     Naváděné hodnoty:

           Úprava daně - měsíční zálohy

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Daň ze závislého příjmu

           Částka Kč         Daň celkem

    Druh mzdy s tímto typem mzdy se využívá v případě nutnosti upravit vypočtenou výši zálohy na daň ze závislého příjmu.


Typ mzdy  615 - daň ze  mzdy - srážka, sazba 1

     Slouží pro srážení daně zvláštní sazbou.

     Hodnota sazby (15%) je uvedena v konstantních hodnotách.

     Povolený algoritmus: 46

     Naváděné hodnoty:

           Základ daně srážkou

           Daň srážkou

     Zápočet do mzdového listu:

           Základ srážky    Základ daně 15%

           Částka Kč         Daň - 15%

           Částka Kč         Daň celkem

     Do základu daně vybírané zvláštní sazbou 15% se započítávají druhy mezd, které jsou  takto označeny (přehled druhů mezd, aktualizace druhu mzdy).

     Základ daně se následně zaokrouhluje na celé koruny a vynásobí 15%.

    Druh mzdy s tímto typem mzdy se generuje automatizovaně, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení. V případě, kdy základ daně přesáhne částku pro výpočet zálohové daně 20 %, vypočte se automatizovaně správně tato daň.

         Srážkovou daň lze navést ručně.


Typ mzdy 616 - úprava daně ze mzdy, sazba 1

     Slouží pro  navedení úprav daně  srážené zvláštní sazbou.

   Hodnota sazby (15 %) je uvedena v konstantních hodnotách.

     Povolený algoritmus: 46

     Naváděné hodnoty:

           Úprava daně srážkou 15%

      Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Daň - 15 %

           Částka Kč         Daň celkem

    Druh mzdy s tímto typem mzdy se využívá v případě nutnosti upravit vypočtenou výši daně srážené zvláštní sazbou 15 %.


Typ mzdy  620 - daň ze  mzdy, sazba 2

     Slouží pro srážení daně zvláštní sazbou.

     Hodnota sazby (20%) je uvedena v konstantních hodnotách.

     Povolený algoritmus: 47

     Naváděné hodnoty:

           Základ daně

           Daň záloha - 20%

     Zápočet do mzdového listu:

           Základ srážky     Základ daně 20%

           Částka Kč          Daň - 20%

           Částka Kč          Daň celkem

   Do základu daně vybírané zvláštní sazbou 20% se započítávají druhy mezd, které jsou takto  označeny (přehled druhů mezd, aktualizace druhu mzdy) nebo ty, které se započítávají do základu daně 15%, pokud tento základ přesáhne hranici stanovenou zákonem.

     Základ daně se následně zaokrouhluje na celé koruny a vynásobí 20%.

   Druh mzdy s tímto typem mzdy se generuje automatizovaně, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení a daňový základ přesáhl stanovenou mez. Je možné částku navést manuálně, ve výpočtu se objeví indikace ruční změny


Typ mzdy 621 - úprava daně ze mzdy, sazba 2

     Slouží pro  navedení úprav daně  srážené zvláštní sazbou.

     Hodnota sazby (20 %) je uvedena v konstantních hodnotách.

     Povolený algoritmus: 47

     Naváděné hodnoty:

           Úprava daně srážkou 20%

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Daň - 20 %

           Částka Kč         Daň celkem

     Druh mzdy s tímto typem mzdy se využívá v případě nutnosti upravit vypočtenou výši daně srážené zvláštní sazbou 20 %.


Typ mzdy 625 - daň ze  mzdy, sazba 3

     Slouží pro srážení daně zvláštní sazbou.

   Hodnota sazby (25%) je uvedena v konstantních hodnotách.

     Povolený algoritmus: 48

     Naváděné hodnoty:

             Základ daně srážkou 25%

             Daň srážkou 25%

     Zápočet do mzdového listu:

            Základ srážky     Základ daně 25%

            Částka Kč           Daň - 25%

            Částka Kč           Daň celkem

     Do základu daně vybírané zvláštní sazbou 25% se započítávají druhy mezd, které jsou takto označeny (přehled druhů mezd, aktualizace druhu mzdy).

     Základ daně se následně zaokrouhluje na celé koruny a vynásobí 25%.

    Druh mzdy s tímto typem mzdy se generuje automatizovaně. Je možné částku navést manuálně, ve výpočtu se objeví indikace ruční změny


Typ mzdy 626 - úprava daně ze mzdy, sazba 3

     Slouží pro  navedení úprav daně  srážené zvláštní sazbou.

     Hodnota sazby (20%) je uvedena v konstantních hodnotách.

     Povolený algoritmus: 48

     Naváděné hodnoty:

           Úprava daně srážkou 25%

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Daň - 25%

           Částka Kč         Daň celkem

Druh mzdy s tímto typem mzdy se využívá v případě nutnosti upravit vypočtenou výši daně srážené zvláštní sazbou 25%.


Typ mzdy 699 - čistá mzda

     Vypočítává se, nelze navádět.

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Čistá mzda

 Od hrubé mzdy (do ní se započítávají druhy mezd takto označené) se odečítává:

     - zdravotní pojištění

     - sociální pojištění

     - daň celkem (daň ze ZP, 15%, 20%, 25%)

     - úprava zdravotního pojištění

     - úprava sociálního pojištění

     - úprava daně celkem (daň ze ZP, 15%, 20%, 25%)

 Výsledná částka představuje čistou mzdu.


Typ mzdy 711 - nemoc

     Využívá se pro navádění nemocnosti zaměstnanců.

     Povolený algoritmus: 56

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Denní vyměřovací základ

           Datum počátku placení neschopenky

           Datum ukončení placení neschopenky

           Převodové středisko

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Dny                   Dny nemoci

           Dny                   Dny 50%

           Částka Kč         Kč nemoc

    Navádění nemocnosti musí předcházet navádění neschopenek v evidenci neschopnosti v osobní evidenci. Tam se navedou údaje o trvání nemoci, diagnóze apod. (blíže viz osobní  evidence  - nemocnost), a současně se doplní do záznamu o nemoci platný denní vyměřovací základ, který platí po celou dobu trvání nemoci a využívá se pro stanovení nemocenského.

    Při navádění nemocnosti ve mzdách je pak číslo dokladu povinné, po jeho vyplnění se zobrazí údaje o nemoci, vypočtou se dny nižších nemocenských dávek (50% vyměřovacího základu) a zbývající dny (69% vyměřovacího základu), zameškané pracovní dny a kalendářní dny spadající do daného měsíce a celková částka za daný  měsíc. Pokud je třeba, lze vypočtenou částku opravit, výsledný záznam bude obsahovat příznak, že částka byla  navedena ručně ('R').

    V případě, kdy se proplácí neschopenka za kalendářní dny jiného než současného měsíce, je možné datum počátku nebo konce změnit. Do kalendářních dnů se však započtou pouze ty dny, které spadají do současného měsíce. Z toho vyplývá, že v případě, že si zaměstnanec nepřinese lístek na peníze a je nemocný, je třeba (pro evidenční účely, pro správný výpočet průměrů) navést neschopenku s nulovými zaplacenými dny.

    Pokud se jedná o malou organizaci (typ organizace v konstantních hodnotách  =  'M'),   nemocnost se navede uvedeným Postupem, částka se nevypočte. Odpracované dny se pak vypočítají s ohledem na nemoc zaměstnance a podklady pro výpočet průměru budou korektní. Do mzdového listu se následně započtou správně dny absence z důvodu nemoci.


Typ mzdy 712 - úraz - nepracovní

     Viz. typ mzdy 711 - nemoc


Typ mzdy 713 - úraz - pracovní

     Viz. typ mzdy 711 - nemoc


Typ mzdy 714 - ošetřování člena rodiny

     Využívá se pro navádění absence z důvodu ošetřování člena rodiny.

     Povolený algoritmus: 57

     Naváděné hodnoty:

           Číslo dokladu

           Denní vyměřovací základ

           Datum počátku placení OČR

           Datum ukončení placení OČR

           Převodové středisko

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Dny                   Dny OČR

           Částka Kč          Kč OČR

   Navádění ošetřování člena rodiny musí předcházet navádění záznamů o ošetřování člena rodiny v evidenci neschopnosti v osobní evidenci. Tam se navedou údaje o trvání OČR, apod. (blíže viz osobní evidence - nemocnost, OČR), a současně se doplní do záznamu o ošetřování  člena rodiny platný denní vyměřovací základ, který platí po celou dobu trvání OČR a využívá  se pro stanovení částky za OČR.

   Při navádění OČR ve mzdách je pak číslo dokladu povinné, po jeho vyplnění se zobrazí údaje o OČR, vypočte se částka za OČR ve výši  69%  denního vyměřovacího základu za celou dobu  absence, zameškané pracovní dny a kalendářní dny za daný měsíc. Pokud je třeba,  lze vypočtenou částku opravit, výsledný záznam bude obsahovat příznak, že částka byla navedena ručně ('R').

   Pro osamělé osoby  (příznak  'A'  v položce  'osamělá osoba' mzdových údajů) lze navést maximálně 16 dnů, pro ostatní maximálně 9 dnů absence z důvodu ošetřování člena rodiny.

    Pokud se jedná o malou organizaci (typ  organizace v konstantních  hodnotách  =  'M'),   absence se navede uvedeným postupem, částka se nevypočte. Odpracované dny se pak vypočítají s ohledem na absenci  z důvodu OČR a podklady  pro výpočet průměru budou korektní. Do mzdového listu se následně započtou správně dny absence z důvodu OČR.


Typ mzdy 716 - karanténa

     Viz. typ mzdy 711 - nemoc


Typ mzdy 720 - pohřebné

     Slouží pro částečnou úhradu nákladů spojených s pohřbem pracovníka nebo jeho rod. příslušníka.

     Povolený algoritmus: 99

     Naváděné hodnoty:

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Pohřebné

     Druh mzdy s tímto typem mzdy se navádí manuálně.


Typ mzdy 730 - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

     Slouží pro výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství pracovníkům, jimž byla tato dávka přiznána.

     Povolený algoritmus: 99

     Naváděné hodnoty:

           Částka Kč

    Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

     Druh mzdy s tímto typem mzdy se navádí manuálně.


Typ mzdy 731 - peněžitá podpora v mateřství (mateřská)

     Slouží pro výplatu peněžité podpory v mateřství a mateřství pracovnicím, jimž byla tato dávka přiznána.

     Povolený algoritmus: 58

     Naváděné hodnoty:

           Částka Kč

           Kal. dny

           Datum od

           Datum do

      Zápočet do mzdového listu:

           Kal. dny             Dny pen. podpory v mateřství (PPM)

           Částka Kč          Částka Pen. podpory v mat. (Kč PPM)

     Druh mzdy se generuje automaticky na základě údajů o počtu dnů, ve kterých  měl zaměstnanec evidenční stav 02 - základní mateřská dovolená. Pokud měl zaměstnanec za minulé období naveden tento ev. stav, vyplácí se mu peněžitá podpora v mateřství ve výši 69 %  denního vyměřovacího základu násobeného počtem kalendářních dnů.

     Druh mzdy s tímto typem mzdy je možno navést také manuálně. V tomto případě se indikuje ruční změna.


Typ mzdy 779 - čistý příjem

  Vypočítává se automaticky a započítávají se do něj čistá mzda a dávky nemocenského pojištění. Proto, aby byl vypočten, musí být navedený patřičný druh mzdy.


Typ mzdy 780 - ostatní nezdaňované příjmy

     Využívá se  k navádění všech nezdaňovaných  příjmů, pro které neexistuje odpovídající jiný typ mzdy.

     Povolené algoritmy: ---

     Naváděné hodnoty:

           Dle zvoleného algoritmu

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Kč ostatních nezdan. příjmů

     Pro tento typ mzdy je třeba volit správný algoritmus závisející na charakteru konkrétního druhu mzdy.


Typ mzdy 790 - roční zúčtování daně

     Slouží pro roční zúčtování daně ze závislého příjmu za minulé období.

     Povolený algoritmus: 49

     Naváděné hodnoty:

           Částka Kč

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Daň celkem

   Pro účely zobrazení se roční zúčtování daně zobrazuje v celkové  dani  (mzdový  list), pro  účely výpočtu následujícího ročního zúčtování daně se tato částka nezapočítává.

Pro výpočet se využívají vypočtené hodnoty mzdy a daně za minulé období a přiznané odpočitatelné částky ze základu daně ze závislého příjmu.


Typ mzdy 800 - záloha na mzdu

     Využívá se ke sražení již vyplacené zálohy na mzdu.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně.

     Algoritmus: 70

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Záloha

    Částka, kterou zaměstnanec obdržel při výplatě zálohy (stanovená ve mzdových údajích  zaměstnance) se započte do srážených částek a odečte od částky k výplatě.


Typ mzdy 810 - exekuce

     Využívá se ke sražení částky exekuce.

    Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus:  71

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Exekuce

 Výše částky srážené na základě exekuce se stanovuje na základě údajů o srážce zaměstnance (druh  srážky EX).

  Povinnému se nesráží z měsíční mzdy základní částka. Počet vyživovaných osob (včetně  manžela) pro stanovení výše základní částky se navádí v údajích o srážce.

  Ze zůstatku čisté mzdy, který zbývá po odečtení základní částky a která se zaokrouhluje  směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách se sráží jednu třetinu, pro přednostní pohledávky dvě třetiny. To platí do částky, nad kterou se sráží zbytek čisté mzdy bez omezení.

  Údaje, ze kterých se vypočítává základní částka a hranice, nad kterou se sráží bez omezení  jsou  uvedeny v  tabulce konstantních hodnot.


Typ mzdy 820 - pojištění

     Využívá se pro přímé srážení pojištění ze mzdy zaměstnance.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus: 72

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

   Výše částky srážené na základě uzavřené pojistné smlouvy se stanovuje na základě údajů o srážce zaměstnance (druh srážky PO).


Typ mzdy 825 - penzijní připojištění

     Využívá se pro přímé srážení penzijního pojištění ze mzdy zaměstnance.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus: 77

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

    Výše částky srážené na základě uzavřené pojistné smlouvy se stanovuje na základě údajů o srážce zaměstnance (druh srážky PP).


Typ mzdy 830 - nájemné

     Využívá se pro přímé srážení nájemného ze mzdy zaměstnance.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus: 73

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

     Výše srážené částky se stanovuje na základě údajů o srážce zaměstnance (druh srážky NA).


Typ mzdy 840 - půjčky

     Využívá se pro přímé srážení splátek půjček ze mzdy zaměstnance.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus: 74

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

   Výše srážené částky se stanovuje na základě údajů  o srážce zaměstnance (druh srážky PU).


Typ mzdy 850 - spoření

     Využívá se pro přímé srážení částek stanovených pro spoření ze mzdy zaměstnance.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus: 75

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

    Výše srážené částky se stanovuje na základě údajů o srážce zaměstnance (druh srážky SP).


Typ mzdy 856 - příspěvky odborům

     Využívá se pro přímé srážení částek stanovených pro příspěvky odborům.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus: 75

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

    Výše srážené částky se stanovuje na základě údajů o srážce zaměstnance (druh srážky OD).


Typ mzdy 857 - výživné

     Využívá se pro přímé srážení částek stanovených pro výživné.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus:  69

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

     Výše srážené částky se stanovuje na základě údajů o srážce zaměstnance (druh srážky VY).


Typ mzdy 860 - srážky ostatní

     Využívá   se   pro   srážení   stanovených   částek  ze  mzdy zaměstnance.

     Povolené algoritmy: ---

     Naváděné hodnoty:

           Dle zvoleného algoritmu

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

     Pro tento typ mzdy je třeba volit správný algoritmus závisející na charakteru konkrétního druhu mzdy.


Typ mzdy 869 - zdravotní pojištění - 9 %

     Slouží pro  srážku zdravotního pojištění  z důvodu absence zaměstnance.

     Povolený algoritmus: 44

     Naváděné hodnoty:

                           -

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Zdravotní pojištění

     Druh mzdy s tímto typem mzdy se generuje automatizovaně.

     Při vykázání neomluvené absence, postupuje se ve dvou krocích.

1. Zvýší se základ pro výpočet zdravotního pojištění tak, že se do vyměřovacího základu  zdravotního pojištění připočte  součin kalendářních dnů absence a minimální mzdy připadající na jeden kal. den. Tím je zajištěno, že bude zaměstnanci sražena částka za celé  období včetně absence (ve výši 4.5 %), jakoby  celé období pracoval. Viz typ mzdy 600.

2.  Vypočte se částka, kterou za dny absence za zaměstnance odvádí organizace, srazí se mu  a započte se do zdravotního pojištění ve mzdovém listu.

     Částka se vypočítává tak, že se poměrná část minimální mzdy na jeden kalendářní den násobí počtem zameškaných kalendářních dnů a sazbou zdravotního pojištění za organizaci (9%).


Typ mzdy 870 - příspěvky organizacím

     Využívá se  pro přímé srážení částek  stanovených pro srážení příspěvků zájmovým organizacím.

   Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

  Algoritmus:  76

  Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Srážky

     Výše srážené částky se stanovuje na základě údajů o srážce zaměstnance (druh srážky PR).


Typ mzdy 880 - výplata zaokrouhlení

     Využívá se v případě zaokrouhlování částky k výplatě.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě údajů o srážkách daného zaměstnance.

     Algoritmus:  80

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Zaokrouhlení

     Zaokrouhlení se provádí pro zaměstnance, kteří nemají výplatu převáděnu na běžný účet  u peněžního ústavu. Způsob zaokrouhlování je dán  nastavením parametru v tabulce konstantních hodnot.

     Výše částky je stanovena na  základě minulé částky k výplatě, kdy byla sražena.

     Částka je připočtena k částce k výplatě.


Typ mzdy 881 - srážka zaokrouhlení

     Využívá se v případě zaokrouhlování částky k výplatě.

     Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně.

     Algoritmus:  81

     Zápočet do mzdového listu:

           Částka Kč         Zaokrouhlení

    Klíč nelze navádět, generuje se automatizovaně na základě stanoveného způsobu zaokrouhlování (např. na  desetikoruny) a na základě částky k výplatě.

     Vypočtená částka, která má být sražena se uloží do údajů o srážkách (druh srážky SZ) a při příští výplatě se připočítává před výpočtem další částky zaokrouhlení k výplatě.


Typ mzdy 885 - srážka mzdy přes pokladnu

    Pokud se část mzdy vyplatila přes pokladnu (viz typ mzdy 573), započte tato částka do hrubé mzdy, vypočtou se příslušné srážky a pak se znovu srazí pomocí tohoto typu mzdy 885, protože již byla vyplacena dříve než proběhl výpočet mzdy.


Typ mzdy 98 - dluh zaměstnance

    Při výpočtu mzdy se může stát, že zaměstnanec by si měl odnést vzhledem ke svému příjmu a všem srážkám zápornou mzdu. Pokud vzniklou situaci organizace nevyřeší jinak, zapíše se dlužná částka do srážek (druh srážky DL) a příští měsíc se vygeneruje druh mzdy pro tento typ mzdy 98 a proběhne pokus dluh z minulého měsíce snížit. Pokud byl pokus úspěšný, dluh se smaže ze srážek, vyplatí se částka o dluh nižší a vše je v pořádku.


Typ mzdy 996 - vnitropodniková spořitelna

     Pokud zaměstnanec ve srážkách má navedenou bezhotovostní výplatu a způsob srážení Vnitropodniková spořitelna použije se druh mzdy pro tento typ mzdy, na mzdovém lístku se místo částky k výplatě objeví částka, která byla převedena do vntropodnikové spořitelny.


Typ mzdy 997 - výplata poštovní poukázkou

    Pokud zaměstnanec ve srážkách má navedenou bezhotovostní výplatu a způsob srážení Poštovní poukázka použije se druh mzdy pro tento typ mzdy, na mzdovém lístku se místo částky k výplatě objeví částka, která byla zaslána poštovní poukázkou na adresu zaměstnance určenou pro korespondenci.


Typ mzdy 998 - výplata převodem na účet

     Pokud zaměstnanec ve srážkách má navedenou bezhotovostní výplatu a způsob srážení Vlastní účet použije se druh mzdy pro tento typ mzdy, na mzdovém lístku se místo částky k výplatě objeví částka, která byla převedena na osobní účet zaměstnance uvedeného ve srážkách.


Typ mzdy 999 - výplata v hotovosti

   Pokud zaměstnanec ve srážkách nemá navedenou bezhotovostní výplatu, použije se druh mzdy pro tento typ mzdy, na mzdovém lístku se v částce k výplatě objeví částka, kterou zaměstnanec obdrží v hotovosti při výplatě.


Algoritmy

     Algoritmy představují výpočetní postupy, podle kterých se jednotlivé mzdové složky vypočítávají. Využívají se především z toho důvodu, že způsoby stanovení částky pro jeden druh mzdy (a tedy jeden typ mzdy) mohou být rozličné.

     Příklad: Jednicová (úkolová) mzda (typ mzdy 10) se může vypočítávat na základě tarifního stupně, tarifní křivky, přiznané přípravy, přípravného času, kusového času a vykázaného počtu kusů. Je ji možné také stanovit na základě stanovené sazby za kus a počtu vyrobených kusů. A je možné také částku vypočíst zcela jiným způsobem a navést přímo takto vypočtenou hodnotu.

    Algoritmy tedy slouží pro zvýšení variability výpočtu.

     Pro většinu typů mezd jsou stanoveny algoritmy, které pro ně lze využít při definici nového  druhu mzdy. Jedná se o ty typy, kde nepřipadá v úvahu jiný způsob výpočtu. U některých typů mezd, kde je obtížné stanovit, jakým způsobem se částka bude vypočítávat, algoritmy uvedeny nejsou  a uživatel má  možnost při definici nového druhu mzdy zvolit libovolný algoritmus.  V  tomto případě je nutná maximální obezřetnost a volba algoritmu podle skutečného charakteru druhu mzdy. Při chybné volbě algoritmu může dojít k chybnému výpočtu jedné, ale také více druhů mezd. (Touto poznámkou je míněn například případ, kdy by uživatel pro výpočet odstupného použil algoritmus pro výpočet zdravotního pojištění).

   Pro jednotlivé algoritmy jsou stanovené povinně naváděné hodnoty (P) a nepovinné (informativní) údaje (I). Informativní údaje nejsou povinné, pokud jsou však navedeny, využívají se při výpočtu mezd.

     V následujícím popisu algoritmů jsou uvedeny povinné a nepovinné hodnoty a také testované hodnoty (na správnost vyplnění těchto údajů probíhá kontrola, pokud údaje nejsou  vyplněny, zveřejní se chyba s kódem uvedeným za testovanou hodnotou. Přehled chyb a  jejich kódů je uveden na jiném místě).

Popis algoritmů


Popis algoritmů

01 - odpracované hodiny

02 - omluvená absence

04 - neomluvená absence

06 - neplacená překážka

08 - dny mimo pracovní poměr

10 - výpočet jednicové mzdy

11 - jednicová mzda (sazba/kus a kusy)

12 - jednice - úspora

13 - výpočet časové mzdy dle osobního tarifu

14 - výpočet časové mzdy dle předepsaného tarifu

15 - režie - úspora (vrácený přeplatek)

16 - měsíční platy

17 - osobní ohodnocení hodinově odměňovaných pracovníků

18 - osobní ohodnocení měsíčně odměňovaných pracovníků

19 - přesčas 1 (nižší sazba)

20 - přesčas 2 (vyšší sazba)

21 - přesčas 2 (vyšší sazba)

22 - příplatky - odpolední

23 - příplatky - noční

24 - příplatky - ztížené pracovní prostředí

25 - příplatky (navedená sazba/hod a hodiny)

26 - příplatek za zastupování

27 - příspěvek na dopravné

28 - příspěvek na penzijní připojištění

30 - doplatek do minimální mzdy

31 - hodiny x průměr na hodinu

32 - hodiny x měs. plat / měsíční fond

33 - hodiny x průměr na hodinu

34 - hodiny x průměr na hodinu

35 - hodiny x průměr na hodinu

39 - hrubá mzda

40 - hrubá mzda celkem

41 - haléřové vyrovnání

42 - sociální pojištění

43 - zdravotní pojištění

44 - srážka zdravotního pojištění - absence

45 - daň ze mzdy - měsíční záloha

46 - daň ze mzdy srážkou - sazba 1

47 - daň ze mzdy - sazba 2

48 - daň ze mzdy srážkou - sazba 3

49 - roční zúčtování daně

50 - čistá mzda

56 - nemocenské dávky

57 - ošetřování člena rodiny

58 - peněžitá podpora v mateřství (mateřská)

65 - čistý příjem

69 - výživné

70 - záloha na mzdu

71 - exekuce

72 - pojištění

73 - nájemné

74 - půjčky

75 - spoření

76 - příspěvky organizacím

77 - penzijní připojištění

79 - příspěvky odborům

80 - výplata zaokrouhlení (z minulého vyúčtování)

81 - srážka zaokrouhlení

82 - k výplatě

99 - vypočítané Kč (pevná částka)


Algoritmus 01 - odpracované hodiny

     Naváděné hodnoty:  Hodiny

     Využívá  se pro  typ mzdy  01 a  slouží k započtení odpracovaných hodin.


Algoritmus 02 - omluvená absence

Naváděné hodnoty:

                                Kalendářní dny

                                Hodiny

     Využívá  se  pro  typ  mzdy  02  a  slouží  k  započtení omluveně zameškaných hodin. Při navádění se vypočítávají zameškané  hodiny  (počet zameškaných hodin x denní úvazek zaměstnance (mzdové údaje)), je možno je však přepsat.


Algoritmus 04 - neomluvená absence

Naváděné hodnoty:

                              Kalendářní dny

                              Hodiny

                              Počet dnů krácení ŘD

       Využívá se pro typ mzdy 04 a slouží k započtení neomluveně zameškaných hodin. Při navádění se vypočítávají zameškané hodiny (počet zameškaných hodin x denní úvazek zaměstnance (mzdové údaje)).  Pokud jsou vyplněny dny krácení ŘD, při uzávěrce mezd je zaměstnanci tato hodnota započtena do celkového počtu dnů, o který je mu krácen nárok na ŘD v běžném roce.


Algoritmus 06 - neplacená překážka

Naváděné hodnoty:

                             Kalendářní dny

                             Hodiny

     Využívá se pro typ mzdy 06 a slouží k započtení neplacených překážek. Při navádění se vypočítávají zameškané hodiny (počet zameškaných hodin x denní úvazek zaměstnance (mzdové údaje)).


Algoritmus 08 - dny mimo pracovní poměr

   Využívá se pro automatizovaně generovaný typ mzdy 08, při výpočtu se vychází z údajů  o evidenčním stavu a neodpracované době. Pracovní a kalendářní dny se započítávají pro evidenční stav 2x, generuje se příslušný druh mzdy a následně se započtou do mzdového listu.


Algoritmus 10 - výpočet jednicové mzdy

     Naváděné hodnoty:

                                                 Kusy

                                                 Tarifní stupeň

                                                 Tarifní křivka

                                                 Přiznání přípravy

                                                 Kusový čas

     Nepovinné hodnoty:

                                                Odpracované hodiny

                                                Přípravný čas

     Testované hodnoty:

                                                Tarifní křivka        (17)

                                                Tarifní stupeň       (18)

                                                Tarif                      (07)

                                                Tarif                      (19)

                                                Přípravný čas       (21)

                                                Kusový čas           (21)

                                                Kusy a příprava     (20)

     Využívá  se pro  výpočet jednicové  mzdy.

Výpočet:

     a) přiznaná příprava

           Kč = (Tb + Ta * kusy) / 60 * hod. sazba

     b) nepřiznaná příprava

           Kč = (Ta * kusy) / 60 * hod. sazba

     kde  Tb = přípravný čas (normominuty)

     Ta = kusový čas (normominuty)

     Kusy = odvedené kusy

     hod. sazba  = hodinový tarif  z tabulky tarifů,  dle předepsaného tarifního stupně a tarifní křivky


Algoritmus 11 - jednicová mzda (sazba/kus a kusy)

     Naváděné hodnoty:

                                             Kusy

                                             Sazba za kus

     Nepovinné hodnoty:        Odpracované hodiny

     Testované hodnoty:

                                             Sazba za kus      (25)

                                             Odvedené kusy     (20)

     Využívá  se pro  výpočet jednicové  mzdy.

Výpočet:

     Kč = sazba za kus * odvedené kusy


Algoritmus 12 - jednice - úspora

     Naváděné hodnoty:

                                            Kusy

                                            Tarifní stupeň

                                            Tarifní křivka

                                            Přiznání přípravy

                                            Kusový čas

     Nepovinné hodnoty:

                                            Odpracované hodiny

                                            Přípravný čas

     Testované hodnoty:

                                             Tarifní křivka       (17)

                                             Tarifní stupeň      (18)

                                             Tarif                     (07)

                                             Tarif                     (19)

                                             Přípravný čas       (21)

                                             Kusový čas           (21)

                                             Kusy a příprava    (20)

     Využívá se pro výpočet úspory jednicové mzdy.

Výpočet:

     a) přiznaná příprava

           Kč = -(Tb + Ta * kusy) / 60 * hod. sazba

     b) nepřiznaná příprava

           Kč = -(Ta * kusy) / 60 * hod. sazba

     kde  Tb = přípravný čas (normominuty)

     Ta = kusový čas (normominuty)

     Kusy = odvedené kusy

     hod. sazba  = hodinový tarif  z tabulky tarifů,  dle předepsaného

           tarifního stupně a tarifní křivky


Algoritmus 13 - výpočet časové mzdy dle osobního tarifu

     Naváděné hodnoty:       Odpracované hodiny

     Testované hodnoty:

                                            Odpracované hodiny                  (22)

                                            Hodinová mzda (mzdové údaje) (23)

     Výpočet:

     Kč = odpracované hodiny * hodinová mzda (mzd. údaje)


Algoritmus 14 - výpočet časové mzdy dle předepsaného tarifu

     Naváděné hodnoty:

                                            Odpracované hodiny

                                            Tarifní stupeň

                                            Tarifní křivka

     Testované hodnoty:

                                            Tarifní křivka        (17)

                                            Tarifní křivka        (07)

                                            Tarifní stupeň       (18)

                                            Hodinová sazba    (19)

     Výpočet:

     Kč = odpracované hodiny * hod. sazba

     kde

     hod. sazba  = hodinový tarif  z tabulky tarifů,  dle předepsaného

           tarifního stupně a tarifní křivky


Algoritmus 15 - režie - úspora (vrácený přeplatek)

     Naváděné hodnoty:        Částka Kč

     Nepovinné hodnoty:       Hodiny

     Testované hodnoty:        Částka Kč       (33)

     Výpočet:

     Kč = -částka Kč


Algoritmus 16 - měsíční platy

Naváděné hodnoty:

                                          Odpracované hodiny

                                          Měsíční fond pracovní doby

Testované hodnoty:

                                          Odpracované hodiny      (22)

                                          Měsíční plat (mzd. úd.)   (23)

                                          Měsíční fond                   (08)

     Výpočet:

     Kč = ( měsíční plat / měsíční fond ) * hodiny

     Pokud je navedený měsíční fond nulový, vypočítává se měsíční fond na základě navedené směnnosti zaměstnance a kalendáře pracovních dnů.


Algoritmus 17 - osobní ohodnocení hodinově odměňovaných pracovníků

     Naváděné hodnoty:      Odpracované hodiny

     Testované hodnoty:      Odpracované hodiny      (22)

     Výpočet:

     Kč = ( osobní ohodnocení (mzd. úd.) * hodiny

     Pokud jsou navedené hodiny nulové, za základ se berou údaje o odpracované době u jiných složek mezd.

     Algoritmus se uplatní pouze u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni hodinově a jejich osobní ohodnocení je nenulové.


Algoritmus 18 - osobní ohodnocení měsíčně odměňovaných pracovníků

     Naváděné hodnoty:

                                           Odpracované hodiny

                                           Měsíční fond pracovní doby

     Testované hodnoty:       Směnnost                 (26)

     Výpočet:

     Kč = ( osobní ohodnocení (mzd. úd.) / měs. fond ) * hodiny

     Pokud je navedený měsíční fond nulový, vypočítává se na základě směnnosti zaměstnance a kalendáře pracovních dnů.

     Algoritmus se uplatní pouze  u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni hodinově a jejich osobní ohodnocení je nenulové.


Algoritmus 19 - přesčas 1 (nižší sazba)

     Naváděné hodnoty:  Hodiny přesčas

     Testované hodnoty:

                                      Procento přesčasového přípl. v tab. konstant (přesčas1)     (27)

                                      Hodinový průměr       (04)

                                      Hodiny přesčas          (22)

     Výpočet:

     Kč = (proc. přesčasového příplatku /  100) * hod. průměr * hodiny

           přesčas


Algoritmus 20 - přesčas 2 (vyšší sazba)

     Naváděné hodnoty:  Hodiny přesčas

     Testované hodnoty:

                                      Procento přesčasového přípl. v tab. konstant (přesčas2)     (28)

                                      Hodinový průměr       (04)

                                      Hodiny přesčas          (22)

     Výpočet:

     Kč = (proc. přesčasového příplatku /  100) * hod. průměr * hodiny

           přesčas


Algoritmus 21 - přesčas 2 (vyšší sazba)

     Naváděné hodnoty:  Hodiny

     Testované hodnoty:

                                      Procento přípl. za práci ve svátek v tab. konstant (svátek)       (29)

                                      Hodinový průměr    (04)

                                      Hodiny                    (22)

     Výpočet:

     Kč = (proc. přesčasového příplatku /  100) * hod. průměr * hodiny  přesčas


Algoritmus 22 - příplatky - odpolední

     Naváděné hodnoty:  Hodiny

     Testované hodnoty:

                                      Kč příplatku za práci v odpol. směně v tab. konstantních hodnot (odpolední přípl.)      (30)

                                      Hodiny                      (22)

     Výpočet:

     Kč = příplatek za odpolední směnu * hodiny


Algoritmus 23 - příplatky - noční

     Naváděné hodnoty:  Hodiny

     Testované hodnoty:

                                      Kč příplatku za práci v noci v tab. konstantních hodnot (noční přípl.)          (31)

                                      Hodiny                  (22)

     Výpočet:

     Kč = příplatek za práci v noci * hodiny


Algoritmus 24 - příplatky - ztížené pracovní prostředí

     Naváděné hodnoty:  Hodiny

     Testované hodnoty:

                                      Kč příplatku za práci ve ztíženém prac. prostředí v tab. konstantních hodnot (ZTPP)     (32)

                                      Hodiny                  (22)

     Výpočet:

     Kč = příplatek za práci  ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí * hodiny


Algoritmus 25 - příplatky (navedená sazba/hod a hodiny)

     Naváděné hodnoty:

                                     Hodiny

                                     Sazba za hodinu

     Testované hodnoty:

                                     Hodiny                        (22)

                                     Sazba za hodinu         (24)

     Výpočet:

     Kč = sazba za hodinu * hodiny


Algoritmus 26 - příplatek za zastupování

   Používá se v souladu s navedenými pravidelnýmki příplatky, druh příplatku ZA.


Algoritmus 27 - příspěvek na dopravné

   Používá se v souladu s navedenými pravidelnýmki příplatky, druh příplatku DO.


Algoritmus 28 - příspěvek na penzijní připojištění

   Používá se v souladu s navedenými pravidelnýmki příplatky, druh příplatku PP.


Algoritmus 30 - doplatek do minimální mzdy

     Nepovinné hodnoty:      Částka

    Testované hodnoty:       Směnnost (mzd. úd.)     (30)

     Výpočet:

     Částka  se vypočítává  v případě,  kdy mzda  pracovníka nedosáhne výše minimální mzdy (tabulka konst. údajů), zaměstnavatel mu poskytuje doplatek, který  se vypočítává automatizovaně. Do  základu pro výpočet doplatku se nezapočítává mzda (včetně příplatku) za práci přesčas.

     Bližší popis viz. typ mzdy 475 - doplatek do minimální mzdy.


Algoritmus 31 - hodiny x průměr na hodinu

     Naváděné hodnoty:

                                        Pracovní dny

                                        Hodiny

                                        Procento

     Testované hodnoty:

                                       Hodinový průměr  (04)

                                       Hodiny                  (22)

     Výpočet:

     Kč = hodinový průměr * hodiny * procento (částka se zaokrouhluje na celé Kč)


Algoritmus 32 - hodiny x měs. plat / měsíční fond

     Naváděné hodnoty:

                                     Hodiny

                                     Měsíční fond pracovní doby

    Testované hodnoty:

                                     Měsíční plat                (23)

                                     Hodiny                        (22)

                                     Směnnost (mzd. úd.)  (26)

     Výpočet:

     Kč = (měsíční plat / měs. fond prac. doy) * hodiny


Algoritmus 33 - hodiny x průměr na hodinu

     Naváděné hodnoty:

                                       Hodiny náhrad

                                       Pracovní dny

     Testované hodnoty:

                                       Nárok ŘD                   (09)

                                       Hodinový průměr       (04)

                                       Hodiny náhrad           (22)

     Výpočet:

     Kč = hodinový průměr * hodiny náhrad


Algoritmus 34 - hodiny x průměr na hodinu

     Naváděné hodnoty:        Hodiny náhrad

     Výpočet:

     Kč = hodinový průměr * hodiny náhrad

     Pokud má zaměstnanec naveden evidenční stav 01, vypočítávají se pracovní a kalendářní dny. Tyto dny se započítávají do dnů vojenské služby v mzdovém listu.


Algoritmus 35 - hodiny x průměr na hodinu

     Naváděné hodnoty:

                                       Hodiny náhrad

                                       Pracovní dny

     Testované hodnoty:

                                       Nárok ŘD                     (09)

                                       Hodinový průměr         (04)

                                       Hodiny náhrad             (22)

     Výpočet:

     Kč = hodinový průměr * hodiny náhrad


Algoritmus 39 - hrubá mzda

     Do hrubé mzdy se započítávají druhy mezd s touto indikací. Vypočítávají se odpracované dny, započítávané dny, odpracované hodiny a zbytek řádné dovolené.


Algoritmus 40 - hrubá mzda celkem

     Do hrubé mzdy se započítávají druhy mezd s touto indikací. Vypočítávají se odpracované dny, započítávané dny, odpracované hodiny a zbytek řádné dovolené. Započítávají se zde hodnoty pro všechny pracovní poměry.


Algoritmus 41 - haléřové vyrovnání

     Kč = haléřové vyrovnání


Algoritmus 42 - sociální pojištění

     Naváděné hodnoty:

                                     Základ sociálního pojištění

                                     Částka sociálního pojištění

   Výpočet:

     a) Úprava sociálního pojištění

         Navedená   částka  se   započítává  do   úpravy  sociálního pojištění.

     b) Sociální pojištění

           Částka  = proc.  soc. poj.   (tab. konst.  hodnot) /  100 * základ sociálního pojištění. Částka  se zaokrouhluje podle stanovených pravidel.


Algoritmus 43 - zdravotní pojištění

     Naváděné hodnoty:

                                      Základ zdravotního pojištění

                                      Částka Kč

     Výpočet:

     a) Úprava zdravotního pojištění

         Navedená  částka   se  započítává  do   úpravy  zdravotního pojištění.

     b) Zdravotní pojištění

           Při výpočtu se vychází z

           - procento zdrav. pojištění ve srážkách zaměstnance

           - neomluvené absence

           - informace o tom, zda pracovník je v důchodě (mimo sirotčí důchod)

     Částka  =  proc.  zdr.  poj.  (srážky  ZP)  /  100  * základ zdr.pojištění.

     Částka se zaokrouhluje podle stanovených pravidel. Pro výpočet je nutno navést do údajů o  srážkách srážku ZP - zdravotní pojištění, pokud záznam naveden není, zveřejní se chyba (68).


Algoritmus 44 - srážka zdravotního pojištění - absence

     Naváděné hodnoty:       Částka Kč

     Výpočet:

     Kč  =  hodiny  absence  *  hodinový  průměr  *  sazba zdrav. poj. (tabulka konstantních hodnot).


Algoritmus 45 - daň ze mzdy - měsíční záloha

     Naváděné hodnoty:

                                       Základ daně - zálohy

                                       Částka Kč

     Výpočet:

     a) Úprava daně

           Navedená částka se započítává do úpravy daně.

     b) Daň ze mzdy

           Do  základu  daně  se   započítávají  druhy  mezd  s  touto indikací.

           Od základu daně se odečítají:

           - odpočet nezdanitelného základu

           - odpočet pro poživatele ČID

           - odpočet pro poživatele PID

           - odpočet pro držitele průkazky ZTP-P

           - odpočet na děti

           Základ  daně  takto  stanovený  se  zaokrouhluje stanoveným způsobem. Daň se z něj vypočítává podle měsíční tabulky.


Algoritmus 46 - daň ze mzdy srážkou - sazba 1

     Naváděné hodnoty:

                                      Základ daně srážkou 15%

                                      Daň 15%

     Výpočet:

     a) Úprava daně 15%

           Navedená částka se započítává do úpravy daně 15%.

     b) Daň ze mzdy

           Do  základu  daně  se   započítávají  druhy  mezd  s  touto indikací.

     Kč = základ daně 10% * 0.15

     Částka se zaokrouhluje na celé koruny.


Algoritmus 47 - daň ze mzdy - sazba 2

     Naváděné hodnoty:

                                     Základ daně 20%

                                     Daň 20%

     Výpočet:

     a) Úprava daně 20%

           Navedená částka se započítává do úpravy daně 20%.

     b) Daň ze mzdy

           Do  základu  daně  se   započítávají  druhy  mezd  s  touto indikací.

     Kč = základ daně 20% * 0.2

     Částka se zaokrouhluje na celé koruny.


Algoritmus 48 - daň ze mzdy srážkou - sazba 3

     Nepovinné hodnoty:

                                     Základ daně 25%

                                     Daň 25%

    Výpočet:

     a) Úprava daně 25%

           Navedená částka se započítává do úpravy daně 25%.

     b) Daň ze mzdy

           Do  základu  daně  se   započítávají  druhy  mezd  s  touto indikací.

     Kč = základ daně 25% * 0.25

     Částka se zaokrouhluje na celé koruny.


Algoritmus 49 - roční zúčtování daně

   Přebírá se částka, která byla vypočtena při zpracování ročního zúčtování mezd (volba ve mzdách zaměstnance.


Algoritmus 50 - čistá mzda

     Nepovinné hodnoty:      Částka Kč

     Výpočet:

     Kč = Hrubá mzda      - zdravotní pojištění

                                    - sociální pojištění

                                    - daň celkem

                                    - úprava zdravotního pojištění

                                    - úprava sociálního pojištění

                                    - úpravy daně celkem


Algoritmus 56 - nemocenské dávky

     Naváděné hodnoty:

                                     Číslo dokladu

                                     Denní vyměřovací základ

                                     Datum počátku placení

                                     Datum konce placení

                                     Částka Kč

   Testované hodnoty:

                                     Denní vyměřovací základ   (05)

                                     Počet pracovních dnů        (47)

                                     Počet kalendářních dnů     (48)

   Při udání dokladu při navádění mezd se z evidence pracovní neschopností doplní všechny  údaje potřené pro výpočet nemocenských dávek. Vypočtenou částku lze navést také manuálně. V případě, že se jedná o malou organizaci, částka se nevypočítává.

   Výpočet se děje podle pravidel stanovených v zákoně.


Algoritmus 57 - ošetřování člena rodiny

   Naváděné hodnoty:

                                   Číslo dokladu

                                   Denní vyměřovací základ

                                   Datum počátku placení

                                   Datum konce placení

                                   Částka Kč

   Testované hodnoty:

                                   Osam. osoba (soc. poměry) a počet kal. dnů (10), (11)

                                   Denní vyměřovací základ      (05)

                                   Počet pracovních dnů           (47)

                                   Počet kalendářních dnů        (48)

    Při udání dokladu při navádění mezd se z evidence pracovní neschopností doplní všechny údaje potřené pro výpočet ošetřování člena rodiny. Vypočtenou částku lze navést také manuálně. V  případě, že se jedná o malou organizaci, částka se nevypočítává.

   Výpočet se děje podle pravidel stanovených v zákoně.


Algoritmus 58 - peněžitá podpora v mateřství (mateřská)

  Vypočítává se automatizovaně na základě navedených údajů v dávkách nemocenského pojištění.


Algoritmus 65 - čistý příjem

   Využívá se pro výpočet čistého příjmu. Započítávají se sem hodnoty čisté mzdy a dávek nemocenského pojištění.


Algoritmus 69 - výživné

   Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky VY.


Algoritmus 70 - záloha na mzdu

     Srážená částka je dána dříve vyplacenou zálohou zaměstnanci.


Algoritmus 71 - exekuce

     Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky EX.


Algoritmus 72 - pojištění

     Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky PO.


Algoritmus 73 - nájemné

     Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky NA.


Algoritmus 74 - půjčky

     Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky PU.


Algoritmus 75 - spoření

     Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky SP.


Algoritmus 76 - příspěvky organizacím

     Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky PR.


Algoritmus 77 - penzijní připojištění

     Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky PP.


Algoritmus 79 - příspěvky odborům

     Pro výpočet srážky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky OD.


Algoritmus 80 - výplata zaokrouhlení (z minulého vyúčtování)

     Pro výpočet částky se využívají údaje o srážkách pracovníka, druh srážky PR, kde jsou uloženy údaje o minulé srážce zaokrouhlení.


Algoritmus 81 - srážka zaokrouhlení

     Pro výpočet částky se využívá stanovený způsob zaokrouhlování. Částka k výplatě se však zaokrouhluje pouze pro zaměstnance, u kterých není uplatněna bezhotovostní výplata.


Algoritmus 82 - k výplatě

     Kč k výplatě = základ pro Kč k výplatě

                         - celková výše všech srážek

                         + výplata zaokrouhlení

                         - srážka zaokrouhlení


Algoritmus 99 - vypočítané Kč (pevná částka)

     Nepovinné hodnoty:        Hodiny

                                             Částka

                                             Měsíční fond

                                             Pracovní dny

                                             Kalendářní dny

                                             Dny krácení ŘD

                                             Dny nižších nem. dávek

                                             Datum od

                                             Datum do

    Algoritmus se využívá především v případě, kdy je nutné navést částku, která nelze žádným  z výše uvedených algoritmů spočítat automatizovaně.

    Algoritmus se využívá především pro navádění druhů s kódem generování 1. Navádění pevných částek  pro jiné druhy mezd je umožněno v rámci konkrétního algoritmu - v tomto případě se algoritmus 99 nesmí používat.


Číselníky

    Číselníky rozumíme vybraná datová pole, která nabývají vymezených hodnot. Mohou být dvou druhů

           - uživatelem naváděné

           - neměnné

    Uživatelem naváděné číselníky mohou uživatelé měnit, doplňovat nové hodnoty, případně je rušit podle svého uvážení a potřeby. Pokud se kontrola na daný číselník jeví jako zbytečná, lze ji vyřadit tak, že se do povolených hodnot navede prázdná hodnota, případně, že se všechny povolené hodnoty zruší.

   Neměnné číselníky představují hodnoty datových polí, které jistým způsobem ovlivňují chod příslušných programů. Změna hodnot daného číselníku je možná, avšak musí ji provést s patřičnými úpravami dodavatelská firma.

Hodnoty číselníků


Hodnoty číselníků

      Čištění oděvů

      Druh bydliště

      Druh činnosti

      Druh dávky nemocenského pojištění

      Druh jazyka

      Druh pobíraného důchodu

      Druh pracovního úrazu

      Druh pracovního poměru

      Druh průkazu

      Druh příplatku

      Druh srážky ze mzdy

      Druh ukončení učiliště

      Druh vzdělání

      Druh vztahu k subjektu

      Druh zakázané rizikové práce

      Důvod vstupu do zaměstnání

      Důvod výstupu ze zaměstnání

      Důvod zkrácení pracovní doby

      Evidenční stav

      Forma mzdy

      Kategorie pracovníka

      Kategorie

      Klíč vyučení

      Kód bydliště

      Kód změny pro hlášení zdravotní pojišťovně

      Národnost

      Nejvyšší dosažené vzdělání

      Obor studia

      Označení činnosti pro statistiku

      Platová stupnice

      Pracovní poměr na dobu (U/N)

      Prémiová skupina

      Příčina pracovního úrazu

      Rodinný stav

      Rodinný vztah

      Skupina pracovníků

      Směnnost

      Specifikace funkčního místa

      Státní příslušnost

      Stupeň využití jazyka

      Stupeň znalosti jazyka

      Typ pracovní doby

      Typ příplatku, příspěvku

      Typ srážení ze mzdy

      Typ textu

      Zdravotní stav

      Zdroj pracovního úrazu

      Změněná pracovní schopnost

      Způsob dopravy do zaměstnání

      Způsob platby srážky

      Způsob úpravy příplatku


Čištění oděvů

    0 - nemá nárok na placené čištění oděvů

    1 - má nárok na placené čištění oděvů


 Druh bydliště

    T - trvalé

    P - přechodné


Druh činnosti

    1 - zaměst. hlavní činností podniku, zahrnut do počtu pracovníků

    2 - zaměst. ostat. činností podniku, zahrnut do počtu pracovníků

    3 - zaměst. ostat. činností podniku, nezahrnut do počtu pracovníků

    4 - zaměst. ostat. činností podniku, nezahrnut do počtu pracovníků


Druh jazyka

    AJ - anglický jazyk

    CJ - český jazyk

    NJ - německý jazyk

    RJ - ruský jazyk

    SJ - slovenský jazyk

    FR - francouzský jazyk


Druh dávky nemocenského pojištění

    11 - nemoc

    12 - nemoc z povolání

    13 - "křížkové" lázně

    14 - preventivní léčba

    21 - pracovní úraz

    22 - průmyslové otravy

    23 - pozdější následky pracovního úrazu

    33 - nepracovní úraz pod vlivem alkoholu

    34 - nepracovní úraz ve rvačce

    35 - nepracovní úraz zaviněný třetí osobou

    42 - ostatní nepracovní úrazy

    50 - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

    51 - Peněžitá pomoc v mateřství

    99 - ošetřování člena rodiny


Druh pobíraného důchodu

    11 - částečný důchod proplácený UDZ

    12 - plný invalidní důchod proplácený UDZ

    13 - starobní důchod proplácený UDZ

    14 - vdovský důchod proplácený UDZ

    15 - sirotčí důchod proplácený UDZ

    16 - sociální důchod proplácený UDZ

    17 - ostatní důchod proplácený UDZ

    18 - vdovecký důchod proplácený UDZ

    19 - souběh více důchodů proplácený UDZ

    21 - částečný důchod proplácení min. vnitra či obrany

    22 - plný invalidní  důchod proplácení min. vnitra či obrany

    23 - starobní  důchod proplácení min. vnitra či obrany


Druh pracovního poměru

          H - hlavní pracovní poměr

          V - vedlejší pracovní poměr

          C - dohoda o činnosti

          P - dohoda o provedení práce

          S - souběžný pracovní poměr


Druh pracovního úrazu

      Číselník závisí na zvyklostech organizace.


Druh průkazu

    OP   - občanský průkaz

    CP   - cestovní pas

    CPS - cestovní pas služební


Druh příplatku

    DO - dopravné

    ZA - zastupování

    PR - prémie

    PP - penzijní připojištění


Druh srážky ze mzdy

    BV - bezhotovostní výplata

    DL - dluh

    EX - exekuce

    NA - nájemné

    OD - příspěvky odborům

    PO - pojištění

    PP - penzijní připojištění

    PR - příspěvky organizacím

    PU - půjčky

    SP - spoření

    SZ - srážka zaokrouhlení

    VY - výživné

    ZP - zdravotní pojištění


Druh ukončení učiliště

    01 - nedokončení školy po 1. ročníku

    02 - nedokončení školy po 2. ročníku

    03 - nedokončení školy po 3. ročníku

    04 - nedokončení školy po 4. ročníku

    05 - nedokončení školy po 5. ročníku

    10 - řádné ukončení zákl. školní docházky

    20 - řádně, vyučením

    30 - řádně, závěrečnou zkouškou

    40 - řádně, jiným způsobem

    50 - řádně, maturitou

    80 - řádně, státní zkouškou


Druh vzdělání

    100 - základní škola

    200 - učiliště

    300 - střední odborné učiliště

    400

    500 - střední humanitní odborná škola s maturitou

    600 - střední technická odborná škola s maturitou

    700 - pomaturitní nástavba

    800 - vysoká škola

    900 - postgraduální studium

    K03 - kurz pro kresličky

    K31 - kurz sváření elektrickým obloukem

    K32 - kurz sváření plamenem

    K33 - kurz sváření el. obloukem a plamenem

    K34 - kurz sváření, řezání plamenem

    K35 - kurz sváření odporem

    K36 - kurz sváření v ochranné atmosféře

    K37 - kurz sváření plastických hmot

    K38 - kurz sváření

    S01 - školení řidičů

    S02 - školení údržbářů NC techniky

    S03 - školení k výpočetní technice a programování

    S04 - školení k ekonomickým otázkám

    S05 - školení k pracovnímu a hospodářskému právu

    Z01 - zkoušky pro řidiče motorových vozidel

    Z02 - zkoušky pro způsobilost z obsluhy kolejových vozidel

    Z03 - topičské zkoušky

    Z04 - jeřábnické zkoušky

    Z05 - vazačské zkoušky


Druh vztahu k subjektu

    1000 - výdělečná činnost

    1100 - pracovní poměr

    1201 - dohoda o provedení práce

    1202 - dohoda o pracovní činnosti

    1300 - živnostenská činnost

    2000 - finanční vztah

    2100 - spoření

    2200 - pojištění

    2210 - povinné pojištění

    2220 - dobrovolné pojištění

    2300 - srážky ze mzdy

    2400 - nájemné a jiná plnění

    3000 - členství ve společenských organizacích

    3100 - členství ve spol. org. a hnutích

    3200 - členství v zájmových organizacích

    3300 - členství v účelových organizacích


 Druh zakázané rizikové práce

    1 - hlučnost

    2 - prašnost

    3 - osvětlení

    4 - olovo

    5 - vysoké teploty

    6 - nízké teploty

    7 - plyny, výpary

    8 - vibrace

    9 - epoxidy


Důvod vstupu do zaměstnání

    000 - nástup po škole


Důvod výstupu ze zaměstnání

    000 - bez udání důvodu

    100 - organizační důvody


Důvod zkrácení pracovní doby

    0 - nezkrácená pracovní doba

    1 - rodinné důvody

    2 - zdravotní důvody

    3 - péče o dítě

    4 - dojíždění

    5 - mladiství

    6 - provozní důvody

    7

    8

    9 - jiné důvody


Evidenční stav

    00 - v evidenčním stavu

    01 - vojenská zákl. (náhr.) služba

    02 - základní mateřská dovolená

    03 - další mateřská dovolená s příspěvkem

    04 - dlouhodobé uvolnění z veřejného zájmu

    05 - vyšetřovací vazba

    06 - uvolnění pro jiného zaměstnavatele

    07 - svévolné opuštění zaměstnání

    08 - zaškolování mladistvých do 18 let

    09 - mimořádné neplacené volno

    13 - další mat.dovolená - neplacená

    15 - vyslání ke zvyšování kvalifikace

    19 - ochranná lhůta

    20 - vystouplý zaměstnanec - výpovědí zaměstnance

    21 - vystouplý zaměstnanec - výpovědí zaměstnavatele

    22 - vystouplý zaměstnanec - po době určité

    23 - vystouplý zaměstnanec - okamžitým zrušením

    24 - vystouplý zaměstnanec - dohodou

    25 - vystouplý zaměstnanec - zrušením ve zkušební lhůtě

    26 - vystouplý zaměstnanec - úmrtím

    27 - vystouplý zaměstnanec - odvolání z jmen. či vol. funkce

    28 - vyst. zam. v ochr. lhůtě pobírající st. vyr. přísp.

    30 - uchazec o zaměstnání z volného náboru

    31 - uchazec o zaměstnání v učení pro zaměstnavatele

    32 - uchazeč o zaměstnání z úřadu práce


Forma mzdy

    1 - úkolová mzda

    2 - časová mzda s výkonnostní odměnou

    3 - časová mzda s prémií

    4 - smíšená mzda

    8 - měsíční platy

    9 - stiupendium vysokoškoláků


Kategorie pracovníka

    1 - dělník výrobní

    2 - dělník nevýrobní

    3 - THP

    4 - THP, bez náhrady mzdy za svátek

    5 - ostatní


Kategorie

    D - dělník

    M - mladiství

    Z - žena


Klíč vyučení

    1 - nevyučen v oboru stroj. výr., vyučen v odlišném oboru

    2 - vyučen v oboru strojní výroby nebo příbuzném oboru


Kód bydliště

    P - přechodné

    T - trvalé


Kód změny pro hlášení zdravotní pojišťovně

    C - přihláška cizince

    M - odhláška mateřinek

    O - odhláška

    P - přihláška

    X - změna rodného čísla

    Y - oprava data přihlášení


Národnost

    0 - nezjištěno

    1 - česká

    2 - slovenská

    3 - ukrajinská

    4 - ruská

    5 - polská

    6 - maďarská

    7 - německá

    8 - moravská nebo slezská

    9 - ostatní


Nejvyšší dosažené vzdělání

    0 - neukončené základní vzdělání

    1 - úplné zákl, vzd.

    2 - vyučení

    3 - střední odborné vzdělání

    4

    5 - úplné střední všeobecné (humanitní) vzdělání

    6 - úplné střední všeobecné (technické) vzdělání

    7 - vyšší odborné vzdělání

    8 - vysokoškolské vzdělání

    9 - vědecká kvalifikace


Obor studia

     Číselník závisí na zvyklostech organizace.


Označení činnosti pro statistiku

     Číselník závisí na zvyklostech organizace.


Platová stupnice

     Číselník závisí na zvyklostech organizace.


Pracovní poměr (U/N)

    U - na dobu určitou

    N - na dobu neurčitou


Prémiová skupina

    00 - měsíčně odměňovaný

    10 - ročně odměňovaný

    20 - čtvrtletně odměňovaný

    30 - měsíčně odměňovaný

    40 - čtvrtletně odměňovaný

    50 - měsíčně odměňovaný


Příčina pracovního úrazu

Číselník závisí na zvyklostech organizace.


Rodinný stav

    1 - svobodný(á)

    2 - ženatý, vdaná

    3 - rozvedený(á)

    4 - ovdovělý(á)

    5 - druh, družka - svobodný(á)

    6 - druh, družka - ženatý, vdaná

    7 - druh, družka - rozvedený(á)

    8 - druh, družka - ovdovělý(á)


Rodinný vztah

    1 - otec

    2 - matka

    3 - manželka

    4 - manžel

    5 - syn

    6 - dcera


Skupina pracovníků

    S - společník

    Z - zaměstnanec

    C - člen družstva


Směnnost

    1 - jednosměnný pracovní režim, prav. směnování

    2 - dvousměnný pracovní režim, prav. směnování

    3 - třísměnný pracovní režim, prav. směnování

    4 - nepřetržitý pracovní režim, prav. směnování

    5 - nepřetržitý zvláštní pracovní režim, prav. směnování


Specifikace funkčního místa

   Číselník závisí na zvyklostech organizace.


Státní příslušnost

    001 - ČR

    002 - SR

    121 - Bulharská rep.

    132 - Maďarská republika

    151 - Polská rep.


Stupeň využití jazyka

    1 - při zaměstnání nevyužito

    2 - při zaměstnání využito částečně

    3 - při zaměstnání je plně využito


 Stupeň znalosti jazyka

    0 - žádné znalosti

    1 - znalosti ze základní školy

    2 - jazykový kurz

    3 - pasivní znalost

    4 - aktivní znalost

    5 - maturita z jazyka

    6 - státní zkouška z jazyka


Typ pracovní doby

    10 - jednosměnný prac. režim, prav. směnování

    20 - dvousměnný prac. režim, prav. směnování

    30 - trojsměnný prac. režim, prav. směnování

    40 - nepřetržitý prac. režim, prav. směnování

    50 - nepřetržitý zvláštní prac. režim, prav. směnování


Typ příplatku

    MM - pravidelný měsíční


Typ srážení ze mzdy

    MC - měsíční do splacení celé výše               (1/3)

    MM - měsíční ostatní

    MP - měsíční, přednostní do stanovené výše  (2/3)


Typ textu

    ZA - doplňkový text k zaměstnanci

    PR - původní příjmení


Zdravotní stav

    Číselník závisí na zvyklostech organizace.


Zdroj pracovního úrazu

Číselník závisí na zvyklostech organizace.


Změněná pracovní schopnost

    0 - normální pracovní podmínky (Z)

    1 - úprava pracoviště (Z)

    2 - úprava pracovního režimu (Z)

    3 - úprava pracovního prostředí (Z)

    4 - kombinace úprav (Z)

    5 - normální pracovní podmínky (T)

    6 - úprava pracoviště (T)

    7 - úprava pracovního režimu (T)

    8 - úprava pracovního prostředí (T)

    9 - kombinace úprav


Způsob dopravy do zaměstnání

    01 - pěšky

    02 - na kole

    03 - na motocyklu

    04 - autem

    05 - místní dopravou

    06 - vlakem

    07 - vlakem a pěšky

    08 - vlakem a místní dopravou

    09 - autobusem

    10 - autobusem a pěšky

    11 - autobusem a místní dopravou

    12 - vlakem, autobusem a pěšky

    13 - vlakem autobusem a místní dopravou

    99 - ostatní


Způsob platby srážky

    N - srážka pro firmu

    P - poštovní poukázkou

    S - společný účet

    U - vlastní účet

    V - vnitropodniková spořitelna


Způsob úpravy příplatku

          - žádné krácení

    OD - krácení v poměru odpracovaných dnů a měs. fondu

    OH - krácení v poměru odpracovaných hodin a měs. fondu


Dílenské mzdy

    Aktualizace dílenských mezd

    Navádění mezd dle osobních čísel

    Navádění mezd dle druhu mzdy

    Navádění mezd dle zakázek

    Změny odvedených mezd

    Kumulované mzdy zaměstnanců

    Plnění výkonových norem

    Rekapitulace dílenských mezd

    Průběh výrobního toku dle výrobního příkazu

    Náběh přímých mezd dle kooperací

    Denní výdělek zaměstnanců

    Rozúčtování přímých mezd

    Přepočet dílenských mezd

    Archiv dílenských mezd

    Kalendář

    Nové období

    Uzávěrkové tiskové sestavy


Aktualizace dílenských mezd

    V této volbě se navádí nové a mění již navedené mzdové složky.


Navádění mezd dle osobních čísel

   Navádění dle osobních čísel se využívá v případě, kdy se navádí víc mzdových složek k jednomu zaměstnanci.

    Obrazovka je rozdělená na tři části:

    1. Hlavička (druh mzdy, pracovní poměr, algoritmus)

    2. Údaje druhu mzdy

    3. Informace o již odvedených mzdových složkách.

   Při navádění různých druhů mzdy a algoritmů výpočtu se obrazovka mění podle potřeb.

  V případě, že zadaný druh mzdy existuje pouze s jedním pracovním poměrem, případně s jedním algoritmem výpočtu, patřičné hodnoty se dosadí a není možné je navádět.

   Při navádění se provádí kontrola na správnost údajů, v případě, kdy se navádí přímá mzda, provádí se kontrola na soulad identifikace postupu, zakázky, pracoviště a střediska operace.

     Při ukončení navádění má uživatel možnost zvolit nové osobní číslo a v navádění pokračovat.

    Při navádění má uživatel možnost zobrazení řady pomocných přehledů nutných pro pohodlné navádění mzdových složek.


Navádění mezd dle druhu mzdy

   Navádění dle druhu mzdy se využívá v případě, kdy se navádí jedna mzdová složka více zaměstnancům.

    Obrazovka je rozdělená na tři části:

    1. Hlavička (druh mzdy, pracovní poměr, algoritmus)

    2. Údaje druhu mzdy

    3. Informace o již odvedených mzdových složkách.

    Při navádění různých druhů mzdy a algoritmů výpočtu se obrazovka mění podle potřeb.

   V případě, že zadaný druh mzdy existuje pouze s jedním pracovním poměrem, případně s jedním algoritmem výpočtu, patřičné hodnoty se dosadí a není možné je navádět.


Navádění mezd dle zakázek

   V praxi dochází také k situaci, kdy je nutné odvést úkolovou mzdu na známou zakázku. Pro tento případ je připravena volba, která umožňuje pro jednu zakázku navést více záznamů odvedených mezd.

    Obrazovka se skládá ze dvou částí, v první je možné navést zakázku.

   Pokud jsou navedené hodnoty správné (jedná se o existující zakázku, pomocí klávesy F2 přejdeme do spodní části obrazovky, kde je možné navést jednotlivé záznamy o odvedené mzdě.

  Pomocí klávesy F1 lze zobrazit nápověda jednotlivých kláves, klávesa F10 umožňuje vyvolat a zobrazit řadu pomocných přehledů.


Změny odvedených mezd

  Přehled všech dosud navedených mzdových složek, které byly navedeny.

   Prostřednictvím klávesy Enter můžeme provádět aktualizaci obdobným způsobem jako při navádění mezd dle osobních čísel.


Kumulované mzdy zaměstnanců

    Přehled obsahuje informaci o celkové výši mzdy, kterou si zaměstnanec vydělal. Kromě částky obsahuje další informace o odpracovaných hodinách a procentu plnění výkonových norem.

   Pomocí klávesy Enter je možné zobrazit detailní mzdové složky.


Plnění výkonových norem

    Přehled obsahuje informaci o tom, kolik mezd naběhlo na jednotlivá střediska. Tato úloha zatím není k dispozici.


Rekapitulace dílenských mezd

    Přehled obsahuje informace o celkových částkách odvedených na jednotlivé druhy mezd.

   Pomocí klávesy Enter je možné zobrazit detailní druhy mezd odvedené pro jednotlivé zaměstnance.


Průběh výrobního toku dle výrobních příkazů
Průběh výrobního toku dle výrobního příkazu

   Jedná se o přehled všech operací, které byly odvedeny na výrobní příkazy. Hodnoty odvedených kusů jsou kumulovány za operace. Položky v uvedeném přehledu mají následující význam:

Ks-plán - plánovaný počet kusů, zadává se v okamžiku tisku výrobního příkazu

Ks-zapl - počet kusů, které již byly zaplaceny, to znamená počet kusů odvedený do minulého měsíce včetně

Ks-odv. - počet kusů, které byly odvedeny v aktuálním měsíci

Rozdíl   - počet kusů, které zbývá odvést nebo které byly odvedeny navíc oproti plánu

   Při měsíční uzávěrce dílenských mezd se provede přesun údajů z kusů odvedených do kusů zaplacených.


Náběh přímých mezd dle kooperací

    Přehled obsahuje celkový náběh mezd na jednotlivé dílny operací včetně uvedení případné kooperující dílny.

    Pomocí klávesy Enter se zobrazí detailní záznamy.


Denní výdělek zaměstnanců

   Po zadání dne, za který zjišťujeme denní výdělek se zobrazí přehled zaměstnanců s údaji o mzdě, která by jim měla by po uzávěrce mezd proplacena. Přehled obsahuje informace o mzdě vydělané za minulé dny, o mzdě vydělané za zadaný den a celkový součet. Po stisku klávesy Enter se zobrazí detailní záznamy odvedených mezd zvoleného zaměstnance.

  Po stisku klávesy F4 lze vytisknout sestavu po jednotlivých pracovnících pro kontrolní odsouhlasení hodnot.


Rozúčtování přímých mezd

   Zobrazuje se přehled náběhu přímých mezd na jednotlivá střediska s uvedením zda se jedná o mzdu vyplacenou zaměstnanci (Z) nebo členu družstva (C).

   Do položky Fin.pr se započítávají mzdy vyplacené na střediscích operace 110,240, 250, 260 a 270 v případě, že není vyplněno středisko převodové, do položky Nákl.pr se započítávají mzdy vyplacené na převodových střediscích 280,130 a 140. V jiném případě se vyplacené mzdy započtou do položky kooperace.


Přepočet dílenských mezd

   V případě, kdy v průběhu měsíce dojde ke změnám tarifů v tarifní tabulce, u zaměstnanců, normočasů v postupech apod., máme možnost tyto změny promítnout do již navedených mzdových složek hromadným přepočtem dílenských mezd.

   V případě, kdy však má změna platit až od určitého data a nechceme změnit všechny druhy mezd, nelze hromadný přepočet použít jenom pro vybranou skupinu zaměstnanců anebo postupů.


Archiv dílenských mezd

   Přehled obsahuje dílenskou mzdu kumulovanou za zaměstnance a měsíc.

   Pomocí klávesy Enter lze zobrazit detailní záznamy.

    V další volbě je možné zobrazit archiv dílenských mezd dle zakázek, kdy se zobrazí celková částka a normohodiny, které byly na danou zakázku již odvedeny.

   Pomocí klávesy Enter je možno zobrazit detailní druhy mezd.


Kalendář

   Při navádění dílenských mezd je možné kalendář měnit podobně jako ve mzdách. V okamžiku, kdy dojde k uzavření dílenských mezd a k přesunu navedených mzdových složek do souborů mzdové účtárny (např. 1. kal. den měsíce) dojde také ke změně období dílenských mezd. Kalendář však zůstává v platnosti, protože mzdová účtárna musí mít k dispozici kalendář za aktuální období (minulé období v dílenských mzdách). Proto měsíční kalendář zaměstnanců není až do okamžiku měsíční uzávěrky mezd ve mzdové účtárně dostupný.

    Po měsíční uzávěrce mezd (např. 10. kal. den měsíce) se vytvoří nový kalendář zaměstnanců, který je již v dílenských mzdách opět přístupný.

   Podrobnější popis využití kalendáře je obsažen v příručce popisující zpracování mezd.


Nové období

   Úloha je umístěna do uzávěrky období v hlavní nabídce. Po ukončení navádění se měsíční uzávěrka provede a je možné navádět údaje dalšího měsíce.

   Při přechodu do nového období dojde k přesunu údajů o vykázaných dílenských mzdách do archivu a ke zvýšení období dílenských mezd o jeden měsíc.

   Pokud probíhá přesun do souborů mzdové účtárny pro výpočet měsíčních mezd, provede se tento přesun a mzdová účtárna může pokračovat naváděním dalších nezbytných mzdových složek a výpočtem čistých mezd. Při přenosu souborů pomocí disket se přenáší a následně importuje soubor U6_ODMJ.DBF.

   Pokud probíhá kumulace dílenských mezd, všechny mzdové složky jednoho zaměstnance, které mají stejné číslo, druh mzdy a algoritmus se sečtou pro mzdovou účtárnu do jednoho řádku pro zvýšení přehlednosti.

    Po provedení uzávěrky může pracovník zpracovávající dílenské mzdy pokračovat v navádění mzdových složek dalšího měsíce.


Náběh do nedokončené výroby
Uzávěrkové tiskové sestavy

Zatím je realizován jen Náběh do nedokončené výroby.

Z obratů dílenských (jednicových) mezd uzavřeného období se provede výběr obratů, které splňují následující podmínky:

 - druh mzdy = 10 nebo druh mzdy = 13

Pro tyto obraty se pak provede výpočet mzdy (spočítá se vždy) a VR, OPM, OPN (spočítají se dle nastavení parametru VNV).

Hodnoty obratů se shodným střediskem obratu, VZ a druhem mzdy jsou před zobrazením v přehledu kumulovány do jednoho záznamu.

Hodnoty zobrazené v přehledu ukazují, z jakých obratů se budou generovat hodnoty náběhů při automatizovaném generování z dílenských (jednicových) mezd do NV.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

  - Stř. - středisko skladového obratu

  - Zakázka - čislo VZ skladového obratu

  - DM - druh mzdy

  - Mzdy - částka Kč mezd

  - VR - částka Kč VR

  - OPM - částka Kč OPM

  - OPN - částka Kč OPN

Použitím volby "Kumul.náb" se zobrazí následující nabídka funkcí:

 - Součty za nákladové středisko - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska

 - Součty za nákladové stř., zakázku - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivá nákladová střediska a v rámci ní pak za VZ

 - Kumul.náběhy nákl.středisek - zobrazí se přehled kumulovaných obratů jednotlivých nákladových střediska po VZ

 - Kumul.náběhy na zakázky - zobrazí se přehled kumulovaných obratů na VZ pro jednotlivá střediska NV


Hlavní kniha

      Obraty účtů

      Přehledy účetních obratů

      Sborníky účetních dokladů

      Hlavní účetní kniha

      Rozvaha

      Výkazy

      Cash flow

      Čtvrtletní výkazy

      Rozpočty

      Účetní osnova

      Deníky

      Definice výkazů

      Uzávěrka období

      Tiskové funkce

      Roční uzávěrka


 Obraty účtů

   Je  možné navádět  jednoduché účetní  obraty (s  účtováním na  obou stranách  účtů i  s účtováním  na jedné  straně účtů),  násobné účetní obraty a násobný zápis na více středisek.

   Při  vyplňování  dokladů  je  kontrolována  vyrovnanost  stran účtů a pokud tato podmínka  není splněna není možné doklad  uložit. Dále je prováděna  kontrola   účtu,  deníku,  vyplněné   identifikace  skladu, střediska.

Povinné údaje:

                                Deník  -  přes identifikaci deníku je zobrazen název a nabídnuto první volné číslo  dokladu pro tento deník

                                Doklad - nabídnuté číslo nelze měnit, vznikla by mezera v posloupnosti účetních dokladů

                                Účet     - je přitažen název účtu

                                Částka

                                Středisko

 Doplňující údaje:

                                Sklad

                                Zakázka

                                Činnost

                                Další identifikace - variabilní symbol, osobní číslo

                                Splatnost dokladu

   U každého  účetního  dokladu  je  automaticky  vyplňován datum účetní operace (aktuální datum) a období, ve kterém byl doklad založen.

   Ve spodním  řádku dokladu se  zobrazuje celkový součet  za obě strany  účtů a název účtu, se kterým se právě pracuje.

   U násobných obratů jsou standardně do každého pořadí  dosazovány hodnoty z  hlavičky obratu, ale je možné je měnit za použití funkce F3.

V jediném  řádku zápisu lze zapsat částku pouze  na jedinou účetní stranu /MD nebo DAL/.

Pro podporu uživatele lze volbou F10 zobrazit pomocné přehledy:

•	Účetních deníků

•	Výběr účtů MD

•	Výběr účtů DAL

•	Přehled středisek

•	Přehled skladů


 Přehledy účetních dokladů

   Jsou vytvořeny  dva základní přehledy -  přehled obratů probíhajícího účetního období a přehled archivních obratů minulých období.

  V přehledu "Změny"  je možné  provádět změnování  účetních obratů.  Lze zněnit všechny údaje kromě identifikace deníku a čísla dokladu. Doklad nelze zrušit z databáze. Při  provádění změny jsou realizovány všechny pořebné kontroly pro zajištění  vyrovnanosti stran. Změny se provádějí ve formě násobného zápisu obratu.

  Tato volba by měla být standardně zablokována pro použití. Provedení změny dokladů které byly vygenerovány nebo přišly z pokladny může vést k tomu, že nebude hodnotově  odpovídat původní doklad změněnému zápisu v hlavní  knize.  K  použití  této  funkce  je třeba přistupovat velmi obezřetně  a  nejlépe  ji  nepoužívat.  Opravu  raději  řešit opravným dokladem!

  Úplné vymazání (zůstane pouze deník a číslo dokladu) účetního dokladu způsobí vznik prázdného účtu v HK.

Poznámka:

    V případě, že organizace využívá pokladnu, může nastat situace, že v  obratovém  souboru   jsou  obraty  účetního   období,  které  podle kalendáře již skončilo, ale doposud není uzavřeno, a obraty k pokladním dokladům z následujícího účetního období. Pokladna byla uzavřena a již probíhá navádění dokladů pro následující období.

    Programově je ošetřeno, že v HK se v přehledech obratů zobrazují pouze obraty otevřeného /neuzavřeného/ období. Naopak, obraty k pokladním dokladům z nového období lze vidět pouze v přehledu obratů v nabídkách pokladny. Obraty neuzavřeného účetního období se zde již nezobrazují. Při provádění uzávěrky období zůstávají obraty nového období vytvořené z pokladny v aktuálním souboru a do archivu ani do uzávěrkových souborů se nepřesouvají.


 Sborníky účetních dokladů

Další  možnosti prohlížení účetních  dokladů nabízejí  sborníky dokladů.

Rozdíl proti přehledům je v tom, že jsou při tisku prováděny součty za definované  třídicí klíče:

•	Podle deníku a čísla dokladu

•	Podle účtu, deníku a čísla dokladu

•	Podle střediska, deníku a čísla dokladu

•	Podle účtu a deníku

Jsou zobrazeny všechny údaje účetních obratů.

Volbou F10 vyvoláme celkový součet za přehled.

První tři sborníky mají stejný tvar zobrazení. U posledního sborníku jsou zobrazeny pouze kumulované hodnoty obratů za účet a deník, včetně názvu deníku.


Hlavní účetní kniha
 Hlavní kniha

   Všechny automatizovaně  i ručně vystavované  obraty i jejich  změny jsou  ihned promítány  do "Hlavní  knihy". V  každém okamžiku si proto můžeme zobrazit aktuální stav na účtech hlavní knihy.

Hlavní kniha je zveřejňována ve dvou tvarech:

                   Základní      -  každý účet je zachycen v jediném záznamu. Data jsou zveřejněna za zvolené období a středisko nebo celý podnik

                   Středisková -  každý  účet je  zobrazen do  detailních řádků po  střediscích, ve kterých  bylo na daný účet účtováno

U každého  účtu je  možné si  zobrazit všechny  obraty, které byly na daný účet zaúčtovány.

   V hlavní knize je možné volbou F10 zobrazit rekapitulaci podle účtových tříd a rekapitulaci podle syntetických účtů. Při tisku HK je prováděno součtování za syntetické účty, skupiny účtů i třídy.

   Tisk HK je možno realizovat v obratové formě, kdy za každým účtem je proveden výpis všech obratů na daném účtu.


 Rozvaha

Struktura rozvahy je definována podle zákona o účetnictví a je prezentována ve formě sestavy.

Stavy jednotlivých rozvahových položek jsou vykazovány ve sloupcích:

•	brutto stav majetkových položek

•	oprávky a opravné položky k majetkovým položkám

•	netto stav majetkových položek

•	netto stav majetkových položek za předcházející účetní období

Při  zadání je nutno zadat variantu rozvahy, období a středisko. Pokud středisko nezadáme, provede se zpracování za celou organizaci. Rozvahu je možno zpracovat též za hospodářská střediska nebo činnosti středisek.

Definice rozvahy se provádí v obecné definici výkazů pod typem výkazu " R".


Výkazy

Při  zadání  je  nutno  zadat  variantu výkazu a období.

Výkaz je možno zpracovat za podnik, činnost střediska, hospodářské středisko nebo nákladové středisko.

Stavy položek jsou vykazovány ve sloupcích:

       Rozpočet období

       Skuteč.období

       Rozdíl období

       Rozpočet rok

       Skutečnost rok

       Rozdíl rok Účet

Definice výkazu se provádí v obecné definici výkazů pod typem výkazu " Z".


  Cash flow

   Při zadání  je nutno zadat variantu Cash flow, období a  středisko. Při nezadání střediska se provede zpracování za celou organizaci.

  Výkaz je možno zpracovat též za hospodářská střediska nebo činnost střediska.

   Definice Cash flow se provádí v obecné definici výkazů pod typem výkazu " C".

Stavy položek jsou vykazovány v jediném sloupci:              Výsledek


Čtvrtletní výkaz

Při zadání výkazu je možno zadat variantu výkazu.

Výkaz je možno zpracovat za podnik, činnost střediska, hospodářské středisko nebo nákladové středisko.

Stavy položek jsou vykazovány ve sloupcích:

                                      První čtvrtletí

                                      Druhé čtvrtletí

                                      Třetí čtvrtletí

                                      Čtvrté čtvrtletí

Definice výkazu se provádí v obecné definici výkazu pod typem výkazu "Q"

Jeho skladba neumožňuje používat kódy započítávaných hodnot " PS" a "ZU".

Pokud jsou použity pro definici kódy měsíčních pohybů, jsou do hodnot čtvrtletí započteny pouze měsíce daného čtvrtletí.

Pokud se použijí pro definici kódy ročních pohybů, jsou do hodnot čtvrtletí započteny všechny měsíce od počátku roku až do konce daného čtvrtletí.


 Rozpočty

   Při navedení  rozpočtů na jednotlivé účty se rozpočet člení na měsíce a automatizovaně se provádí součtování za kvartály a za rok.

   Povinné údaje:

                           Učet

                           Středisko

                           Hodnota

   Hodnoty rozpočtů jsou využívány při výpočtu  " Výkazů"

   Rozpočty na jednotlivé měsíce se mohou vyplňovat postupně, až když je částka rozpočtu známa.

Obraz rozpočtu

    Navedené  rozpočty je  možné si  zobrazit v  členění v  jakém jsou nadefinované  jednotlivé  "Výkazy"


 Účetní osnova

   Základem  pro  správně  vedené  účetnictví  je  nadefinování účetní osnovy co nejlépe postihující charakter dané organizace.

Povinné údaje:

                          Účet

                          Název účtu

Doplňující údaje:

                Uzav = B - označení účtů, na kterých jsou vedeny stavy účtů u peněžních ústavů

                                  = mezera - ostatní účty

                 Převod - nevyužito

                 Bilance - X X X

                                 1. znak =   O  opravné a oprávkové  účty /zahrnují se do oprávek v rozvaze/

                                 2. znak =  P pasivní účty  /obrací znaménko při započítávání ve výkazech, rozvaze, Cash flow/

Pokud je  charakter účtu /pasivní-aktivní/  proměnný, neměl by  být označen pevně jako pasivní. Jeho započítávání do řádků výkazů je nutno řešit podmínkou při definici výkazů.

Pro potřeby organizací se zahraniční majetkovou účastí, lze navádět externí identifikaci účtu i jeho další (cizojazyčný) název.

Ke každému účtu je umožněno vytváření doplňkového textu k účtu.

Stejné  možnosti   jako  jsou  u  vytváření   účetní  osnovy,  jsou i u jejího prohlížení, ale bez možnosti aktualizace.


 Účetní deníky

   Účetní deníky  slouží k označení  oblasti vzniku účetního  dokladu. Může být  zadefinována libovolná identifikace deníku  i s jeho názvem.

Údaj  DOKLAD, který se váže k deníku, obsahuje  číslo  posledního  vystaveného dokladu  v tomto účetním  deníku.  Číslo  dokladu  se  aktualizuje  automatizovaně  při vystavování dokladů.

Při ruční uzávěrce se čísla dokladů deníků nastaví na hodnotu "0".


 Definice účetních výkazů

Definice  výkazů  /obecný  výkaz-výsledovka,  rozvaha,  cash  flow/ sestává ze tří kroků:

•	definice výkazu jako celku

•	definice jednotlivých řádků /pomocné texty

•	definice započítávaných účtů a jejich hodnot do řádků výkazu

Definice výkazu:

   Výkaz je definován dvoumístným  alfanumerickým kódem - IDENT. Tento kód je následně využíván při zpracování všech výkazů.

           Typ výkazu:

                                   V - obecný výkaz

                                   C - cash flow

                                   R - rozvaha

                                   Q - čtvrtletní výkaz

Jiné kódy typu výkazu nejsou povoleny!

Definice řádků výkazů

Jednotlivé  řádky výkazů  lze přiřazovat  do skupin.  Tímto krokem definujeme  pomocné  informace,  které  budou  zveřejňovány při výpočtu výkazů.

Definice zápočtu účtů a řádků

Po zadání čísla řádku zvoleného výkazu se přitáhne označení skupiny a název  řádku.  Pro  definici  způsobu  započtení  hodnot účtu slouží údaje:

            Znaménko - plus nebo mínus - znaménko započtení hodnoty definované údajem "Kód"

            Kód - kódové označení hodnoty započítávané do řádku

                     DM - DAL měsíční

                     DR  - DAL roční

                     MM - MD  měsíční

                     MR  - MD  roční

                     OM - Obrat účtu měsíční - MD mínus DAL

                     OR  - Obrat účtu roční - MD mínus DAL

                     PS  -  Počáteční stav účtu

                     R    -   Řádek daného výkazu

                     ZU  -  Zůstatek účtu

              Hodnota  - číslo  účtu nebo syntetiky, ze kterého budou přebírány hodnoty. Pro kód  R se uvádí číslo řádku jehož všechny  hodnoty budou započteny do daného řádku.

                                 Není  povoleno  použít  kód  R  s "Hodnotou" shodnou  s  číslem  řádku  pro který zápočet navádíme.

               Podmínka - kód podmínky definující, kdy se daný zápočet uplatní. (Účty, jejichž  charakter  /pasivní  -   aktivní/   se   mění   během   roku   se mohou  započítávat  do  různých  řádků podle svého okamžitého charakteru.)

                       P - pasivní  charakter účtu v daném okamžiku

                       A - aktivní  charakter účtu v daném okamžiku

             mezera - bez podmínky

Poznámka:

   Při definici  je zapotřebí mít na  paměti, že u účtů,  které mají v osnově   navedeno  označení   "PASIVNÍ"  dochází   před  započítáváním k obrácení znamének u hodnot "MD", "DAL". /Měsíčních i ročních./

   Definici jednotlivých výkazů si můžeme zobrazit v přehledu výkazů:

•	podle řádků výkazu

•	podle účtů - "Hodnot"


 Uzávěrka období hlavní knihy

   Uzávěrka  období je  členěna podle  oblastí, v  nichž se jednotlivá data zpracovávají.

  Je nutné dodržet, aby  uzávěrka účetnictví byla  provedena jako poslední, po uzávěrkách ve všech ostatních oblastech systému.

   Při  uzávěrce  období  dochází  k  překopírování  aktuálních dat do uzávěrkových  souborů a  připravení  všech  zpracování na  nové účetní období.

   Po  ukončení  běhu  uzávěrkového  programu  může  začít  zpracování dalšího účetního období v hlavní knize.

   Zpracování uzávěrky zvedne o jedničku číslo zpracovávaného období.

    Po  uzávěrce je  možné všechny  sestavy a  účetní výkazy  tisknout kdykoliv v průběhu následujícího účetního období.

    Tyto sestavy jsou tištěny z uzávěrkových souborů.


Tiskové funkce hlavní knihy

   Standardní tiskové  výstupy existují u  všech přehledů, tzn.  že je možné si vytisknout celý přehled na obrazovce.

Dále je realizován tisk těchto standardních tiskových výstupů:

                Sborníky účetních dokladů

                Hlavní kniha

                Rozvaha

                Cash flow

                Výkazy

                Obraz rozpočtu

                Čtvrtletní výkaz


   Sborníky účetních dokladů

V každém řádku sestavy jsou obsaženy tyto údaje:

            Deník

            Doklad včetně pořadí

            Účet

            Datum

            Středisko

            Sklad

            Má dáti

            Dal

            Text obratu

            Zakázka

            Činnost

            Termin splatnosti

            Číslo generování

            Skupina generování

   Standardně jsou vytvořeny tři sborníky a součtování je prováděno za klíč, podle kterého je sborník tříděn, a za celý sborník.

   Ve sborníku podle účtu a deníku jsou pouze údaje:

            Deník

            Účet

            Má dáti

            Dal

            Text příslušného deníku


   Hlavní kniha

  Hlavní kniha je koncipována jako dvouřádková sestava. V prvním řádku jsou obsaženy položky:

            Účet

            Název účtu

   Ve druhém řádku jsou obsaženy položky:

            Počáteční stav roku

            Má dáti od počátku roku

            Dal od počátku roku

            Má dáti za období

            Dal za období

            Zůstatek roku

  Sestava  je zpracována  jako sumář  pohybů na  účtech a je provedeno součtování za syntetické účty, účetní skupiny, třídy a za účetní osnovu celkem. Hlavní knihu lze vytisknout i v obratovém tvaru.

  Středisková hlavní kniha je ve druhém řádku předcházena střediskem a na závěr každého účtu je sumační řádek všech údajů za celý účet.


   Rozvaha

   V každém řádku sestavy jsou obsaženy tyto údaje:

            Číslo řádku

            Skupina

            Text

            Brutto stav majetkových položek

            Oprávky a opravné položky k majetkovým položkám

            Netto stav majetkových položek

            Netto stav majetkových položek za předcházející účetní období

   Jednotlivé řádky  jsou naplňovány podle  definice pro účetní  výkaz "Rozvahu".

  Sestavu lze vytisknout i v obratovém tvaru - výpis detailních řádků, které byly do daného řádku výkazu započteny.


    CASH FLOW

V každém řádku sestavy jsou obsaženy údaje:

             Řádek

             Skupina

             Text

             Výsledek

   Jednotlivé řádky jsou naplňovány  podle definice pro účetní výkaz CASH FLOW

   Sestavu lze vytisknout i v obratovém tvaru - výpis detailních řádků, které byly do daného řádku výkazu započteny.


    Výkazy

V každém řádku sestavy jsou obsaženy údaje:

            Řádek

            Skupina

            Text

            Rozpočet na období

            Skutečnost za období

            Rozdíl za období

            Rozpočet roční

            Skutečnost za rok

            Rozdíl za rok

            Účet

   Jednotlivé  řádky jsou  naplňovány podle  definice pro  daný účetní výkaz.

   Sestavu lze vytisknout i v obratovém tvaru - výpis detailních řádků, které byly do daného řádku výkazu započteny.


   Obraz rozpočtů

V každém řádku sestavy jsou obsaženy údaje:

            Text

            Účet

            Rozpočet roční

            Rozpočet na období

   Jednotlivé řádky  jsou naplňovány podle  definice pro účetní  výkaz výsledovka.


Čtvrtletní výkaz

V každém řádku sestavy jsou obsaženy údaje:

                       Číslo řádku

                       Skupina

                       Text

                       1. kvartál

                       2. kvartál

                       3. kvartál

                       4. kvartál

Jadnotlivé řádky jsou naplňovány podle definice daného výkonu. Sestavu lze vytisknout i v obratovém tvaru = výpis detailních řádků, které byly do daného řádku výkazu započteny.


Roční uzávěrka Hlavní knihy
 Přechod na nový rok

   Zpracování uzávěrky posledního měsíce  roku může probíhat libovolně dlouho  v  novém  roce,  dokud  nenastane  potřeba uzavírat další rok. Přechod  do  tohoto  režimu  se  provede  realizací  roční uzávěrky v "prosinci", místo klasické měsíční uzávěrky.

Po provedení uzávěrky /přechodu na další rok/ se může dále zpracovávat v plném rozsahu prosinec a v aktuální nabídce HK v "Ekonomických informacích" lze provádět kompletní zpracování ekonomických agend pro nový rok bez jakýchkoliv omezení (aktualizace osnovy, výkazů, deníků, rozpočtů a obratů, skladů, středisek).

  Při roční uzávěrce se vytvoří roční soubory účetních deníků, stavů na účtech, textů účetních výkazů, účetní osnovy, rozpočtů a obratů za poslední období. Zároveň se vytvoří roční soubor archivních obratů za minulý rok a vyčistí se soubory stavů na účtech, obratů za období a archivních obratů. Všechny roční soubory jsou uchovány až do uzávěrky dalšího roku. Celé zpracování roční uzávěrky se provádí v nabídce "Uzávěrka období", v podnabídce "Roční účetní uzávěrka".

Kromě standartních voleb z hlavní knihy jsou doplňeny volby:

Uzavření účetních knih   -   funkce provede uzavření rozvahových účtů a vygenerování konečného účtu rozvážného. Funci lze zadat opakovaně

Otevření účetních knih    -   funkce   provede   vytvoření   počátečního   účtu   rozvážného  a vygenerování počátečních zůstatků na rozvahových účtech. Funkci lze zadat opakovaně

Konečný účet rozvážný   -   přehled zobrazuje konečné stavy rozvahových účtů

Účet zisků a ztrát             -   funkce  zobrazuje  strukturu  a  tvorbu  hospodářského výsledku a současně uzavře výsledovkové účty

Počáteční účet rozvážný -   přehled zveřejňuje počáteční hodnoty převedených účtů

Počáteční stavy účtů       -   přehled  a aktualizace  počátečních stavů  účtú slouží  ke korekcím hodnot převedených do nového účetního  roku. Navádí se zde i počáteční stavy pro rozběh systému.

   Při navádění stavů účtů, při jejich dělení či slučování, je nutno mít na paměti, že opakované uzavření a otevření účetních knih veškeré ruční opravy zruší.


Saldokonta

        Základní principy saldokonta

        Aktualizace základních dat faktur

        Údaje o likvidaci faktury

        Údaje o způsobu uhrazení faktury

        Údaje o penalizaci

        Penalizované faktury

        Aktualizace z přehledu

        Nesprávná likvidace

        Přehledy faktur

        Aktualizace plateb

        Aktualizace plateb z přehledu

        Párování plateb

        Přehled plateb

        Aktualizace účtování z přehledu

        Vystavení příkazu k úhradě

        Aktualizace příkazů k úhradě

        Rušení příkazů k úhradě

        Tisk (export) příkazu k úhradě

        Archivace faktur a plateb

        Archivace plateb ostatních

        Archivace faktur

        Archivace plateb

        Archiv faktur

        Archiv plateb

        Vyjmutí faktury z archívu

        Tisk penalizační faktury z archívu

        Příjmy k fakturám

        Příjmy dodavatelů

        Přehled příjemek - akuální, minulý, archivní

        Vystavení penalizačních faktur

        Přehled penalizačních faktur

        Vystavení upomínky

        Přehled upomínek

        Tvorba zápočtu

        Přehled zápočtů

        Texty pro doklady

        Rozúčtování faktur

        Rozúčtování plateb

        Tiskové výstupy

        Organizace

        Číselníky

        Vazby mezi skupinami Saldokont a Hlavní knihou


Základní principy saldokonta

 V Saldokontu dodavatelů i odběratelů jsou obdobné následující funkce:

   - aktualizace dat faktur a plateb

   - párování faktur a plateb

   - přehledy o stavu faktur a plateb

 Další funkce jsou definovány pro každou skupinu samostatně. V saldokontu dodavatelů jsou funkce "Vystavování příkazů k úhradě", "Likvidace dle příjmů", "Zápočty", "Tiskové výstupy" a v saldokontu odběratelů pak funkce "Vystavování penalizačních zatížení a upomínek", "Tiskové výstupy".

 -  systém umožňuje evidenci dodavatelských i odběratelských faktur a evidenci různých forem placení faktur, a to jak v korunách, tak v cizí měně

 - jsou rozlišovány faktury:

             0 - běžná faktura

             1 - inkaso

             2 - záloha

             3 - dobropis

             4 - penalizační faktura

    a vyžadován následující způsob jejich zadávání.

    Při jinak navedených hodnotách nebude docházet ke správnému odečítání zaplacených částek z faktur.

    Odběratelské faktury  -  0,1,2,4

     Znaménko částky ve faktuře    KLADNÉ - musí přijít už z ODBYTU

     Znaméno platby                        KLADNÉ

                                          3 - dobropis

      Znaménko částky ve faktuře   ZÁPORNÉ  - musí přijít už z ODBytu nebo navedeno v saldech

      Znaméno platby                       ZÁPORNÉ

      Platba se navádí se znakem platby "N,M,L,K,R,Z".

     Hodnotové údaje s kódem: 1,4,5,6,7,K,D se součtují do údaje zaplaceno bez změny znaménka.

     Hodnota 3 /dobropis - jehož hodnota je navedena záporně/ se součtuje do údaje zaplaceno s opačným znaménkem.

     Dorovnání - doplnění částky zaplaceno pro úplné uhrazení faktury při návrhu párování.

     Rozdíl z faktury = celková částka faktury - zaplaceno

     Dorovnání = Rozdíl z FA  - Kurzový roz. - Platba

          Dorovnání > 0    Rozdíl z párování - nedoplatek

          Dorovnání < 0    Rozdíl z párování - přeplatek

      Kurzový rozdíl = Platba v měně * (Kurz FA - Kurz Platby)

          Kurzový rozdíl > 0      W - kurzová ztráta

          Kurzový rozdíl < 0      Q - kurzový zisk

  Pokud je požadována do HK kladná hodnota a ve výše uvedené definici je jako záporná, je nutno při definování TUPu použít koeficient=(-1).

    Dodavatelské faktury  -  0,1,2,4

        Znaménko částky ve faktuře    KLADNÉ

        Znaméno platby                        ZÁPORNÉ

                                          3 - dobropis

        Znaménko částky ve faktuře    ZÁPORNÉ

        Znaméno platby                        KLADNÉ

      Platba se navádí se znakem platby "A,B,C,D,P,V".

     Hodnoty 1,4,5,6,7,K,D se součtují do údaje zaplaceno s opačným znaménkem.

     Hodnota 3 /dobropis - jehož hodnota je navedena záporně/ se součtuje do údaje zaplaceno s opačným znaménkem.

     Dorovnání = -(platba + Kurzový roz. + Rozdíl z FA)

          Dorovnání < 0    Rozdíl z párování - nedoplatek

          Dorovnání > 0    Rozdíl z párování - přeplatek

      Kurzový rozdíl = Platba v měně * (Kurz FA - Kurz Platby)

          Kurzový rozdíl > 0      W - kurzová ztráta

          Kurzový rozdíl < 0      Q - kurzový zisk

  Pokud je požadována do HK kladná hodnota a ve výše uvedené definici je jako záporná, je nutno při definování TUPu použít koeficient=(-1).

  - odběratelské faktury se přebírají automatizovaně z odbytu, kde jsou vystavovány, a to jak hlavička faktury, tak data z jednotlivých pořadí faktury, která pak slouží pro likvidaci. Fakturované částky jsou do likvidace kumulovány za středisko a klíč fakturace.

  Kumulovaně za fakturu a procento DPH jsou přeneseny informace o DPH.

  Standardně jsou dosazeny klíče

     D22   daně - numerická část klíče je dle skut. %DPH v ODB faktuře

     D5

     HAL   haléřové vyrovnání                Q   opotřebení obalu

     X,S   expedované zboží ze skladu   Z   sleva na všechno zboží (pod kódem X,S)

     F     libovolná fakturace

     O     obaly                                          Y   nevyráběná položka z objednávky (služby)

     B     balné

     V     poštovné

     D     přepravné

     H     záloha

 aby při kumulaci nedošlo k sečtení všech hodnot do jediné. Následně je potom nutné v saldokontu dosadit skutečné, platné klíče fakturace. (Pokud není instalován modul ODBYT ze  systému RIIS, musí být odběratelské faktury naváděny ručně do saldokonta).

 - dodavatelské faktury se navádějí v plném rozsahu. Identifikace dodavatelské faktury se navádí jako variabilní symbol. Vnitří identifikaci došlých faktur pomocí čísla faktury lze provádět v definovaných řadách.

 - platby se mohou navádět ručně nebo lze použít automatizovaný přenos na magnetických médiích, pokud to umožňuje příslušný peněžní ústav.

 - platby jsou naváděny podle jednotlivých účtů a čísel výpisů. Číslo výpisu je konstruováno tak, aby pro každý účet byla vlastní řada a nepřesáhla 5 znaků. (Poslední místo slouží pro rozlišení  vygenerované platby kurzových rozdílů a dorovnání faktury.)

           např.  7H001.

                      ¦ ¦ ------¦        poslední místo reservované pro

                      ¦ ¦    ¦   +------- automatizovaně generované

                      ¦ ¦    ¦           hodnoty

                      ¦ ¦    ¦

                      ¦ ¦    +---------- pořadové číslo výpisu

                      ¦ ¦

                      ¦ ¦

                      ¦ +--------------- druhý znak kódu daného účtu

                      ¦                  (nutné pro automatizovaně

                      ¦                   přijímané platby)

                      ¦

                      +----------------- koncové číslo letopočtu

 - platby lze navádět i z devizových účtů. V tomto případě je požadován kurz dané měny k datu úhrady z výpisu, kterým jsou potom všechny platby přepočteny

 - lze navádět korunové platby z/do cizí měny

 - souhrnné platby je možno postupně spárovat na odpovídající faktury

 - při ručním navádění je možné si pro dodavatelské platby zobrazit přehled vystavených příkazů k úhradě a výběrem příslušných příkazů k úhradě naplnit informace o platbě

 - párování je prováděno okamžitě při navádění plateb, nebo může být realizováno dodatečně z přehledu nespárovaných plateb

 - základním párovacím klíčem je variabilní symbol faktury a číslo účtu organizace nebo, pokud je účet různý, je přes IČO zkontrolováno, zda se jedná o účet dané organizace. V případě výběru faktury volbou F5, na kterou má být platba párována, dojde k přenesení čísla faktury do platby a párování je potom provedeno pouze přes přitažené číslo faktury.

- vystavování příkazů k úhradě je možno zadávat několika způsoby:

•	ze seznamu faktur

•	příkazy na všechny faktury splatné k určitému datu

•	přikazy na všechny faktury určitého dodavatele

•	příkazy na všechny faktury s celkovou částkou nižší než zadaná částka

•	ze seznamu faktur včetně penalizačních faktur

   Pro vystavení příkazů k úhradě nejsou nabízeny inkasní faktury, dobropisy, zaplacené faktury (za zaplacenou fakturu je považována i přeplacená faktura) a zlikvidované faktury. Do přehledů jsou nabízeny pouze ostatní faktury, u kterých doposud nebyl vystaven příkaz k úhradě, nebo částka vystavená v příkazech doposud nedosáhla celkové částky za fakturu.

   Vystavené příkazy lze opravovat, doplňovat a samostatně rozhododvat o jejich vytištění. V rámci aktualizace příkazů lze navést úplně nový příkaz bez předchozího výběru z faktur.

      Příkaz k úhradě odběratelského dobropisu je nutno navést ručně do dodavatelských příkazů k úhradě. Nedojde k automatizovanému zápisu do hodnotových údajů dané faktury. Nutno doplnit ručně.

 - vystavování penalizačních zatížení lze provádět při pozdním zaplacení faktury na základě seznamu nezaplacených faktur.

 Penalizační zatížení jsou vystavována jednotlivě ke každé faktuře a v další fázi výpočtu je možné provést jejich shromadnění pro jednoho dlužníka do jedné penalizační faktury.

  Číslo faktury nesmí být nikdy kratší, než je délka řady penalizačních faktur!

 - u došlých penalizačních faktur je jejich navádění nutno provádět tak, aby byly vytvořeny vazby s fakturami, které penalizují

 - na neuhrazené odběratelské faktury lze vystavovat upomínky.


Aktualizace základních dat faktur

  Při zadávání čísla faktury se nejprve zadá číslo řady, ze které chceme aktualizovat fakturu, a pak se nabídne první volné číslo  v této řadě.

      V případě, kdy najednou navádí dva pracovníci novou fakturu, systém jim na počátku přidělí stejné číslo faktury. Informace do faktury založí ten, který dřív provede potvrzení CTRLEnd. Je proto zapotřebí organizačně zajistit, aby nové faktury v rámci jedné řady nenaváděli současně dva nebo více pracovníků.

       Po zadání čísla faktury se aktualizují základní data faktury.

 Pokud neznáte přesné IČO organizace, můžete použít přes funkci F5  přehled organizací a po potvrzení vybrané organizace se tato automaticky převede do záznamu o faktuře. V případě zadání IČO, které systém nezná dojde k zobrazení nabídky pro navedení nové organizace nebo vyhledání existující organizace. Pro informaci se po zadání IČO a Závodu zobrazí údaje o názvu organizace, jeho hlavní účet pro fakturaci a jeho DIČP. Pokud neexistuje hlavní fakturační účet - FH, lze použít funkci F6 pro navedení jiného účtu dané organizace. Je umožněno zde založit i úplně nový účet pro danou organizaci.

 Při zadání znaku faktury = 4 (penalizační faktura), je možné ihned doplnit údaje, na základě kterých jsou vyhledány penalizované faktury a do nich založeny informace o penalizaci.

 Položky Záloha, Zaplaceno, Rozdíl jsou vypočítávány na základě hodnotových údajů faktury.

 Je možné navádět faktury v cizích měnách. Do saldokonta se ukládá částka v cizí měně i kurz k datu zdanitelného plnění nebo datu příjmu faktury (volba pomocí parametru systému). Po zadání měny se automatizovaně podle zvoleného data přitáhne kurz k tomuto dni. V případě, že neexistuje kurz pro tento den, je obsluha požádána o navedení kurzu. Údaj kurz je nepřístupný. V případě potřeby jeho změny na hodnotu z jiného data lze systém ošálit změnou měny (jedině v případě změny měny je prováděno opětovné přitažení kurzu) a volbou data, ke kterému chceme kurz použít. Po přitažení kurzu lze datum změnit, aniž by došlo k opětovnému přitažení kurzu.

 Pro odběratelské faktury je použit kurz NÁKUP a pro dodavatelské PRODEJ.

 Pomocí funkční klávesy F10 můžeme přejít na navádění dalších dat, souvisejících s fakturou.

      Údaje o likvidaci faktury

      Údaje o způsobu uhrazení faktury

      Údaje o penalizaci faktury

      Údaje o penalizovaných fakturách


Povinné údaje:

                IČO

                Závod

                Znak faktury

                Variabilní symbol

                Konstantní symbol

                Datum zdanitelného plnění

                Datum splatnosti

                Měna

                Částka v měně/Částka v Kč

  Doplňující údaje:

                Dodací list

                Číslo objednávky

                Specifický symbol

                Datum zdanitelného plnění

                Datum příjmu

                Datum vystavení

                Záloha celkem

                Zaplaceno celkem

                Daň celkem

                Poznámka

                Datum pokusu o smír

                Datum předání k arbitráži

                Datum poslední úhrady


 Údaje o likvidaci faktury

 Je umožněno navést záznamy o likvidaci podle toho, na která střediska byly jednotlivé finanční částky zúčtovány.

  Povinné údaje:

                          Klíč fakturace

                          Středisko

                          Částka

                          Klíč daně pouze v případě, kdy je vyplněna

                          Částka daně a základ daně

                          Základ daně

                          Částka daně

  Doplňující údaje:

                          Procento daně

                          Zakázka

  Do daňových přehledů jsou vybírány pouze věty s vyplněným klíčem daně. TUP, vyjadřující zaúčtování daně, ale zapsaný do klíče fakturace, nebude zahrnut do daňových přehledů.

  Je zveřejněn i údaj Řádek, který se přiděluje automaticky. Vkládat další likvidační řádky nelze mezi řádky, které již byly převzaty do HK - byly zaúčtovány. Zaúčtované řádky již nelze měnit.

  Při likvidaci faktury je prováděna kontrola klíče (fakturace/daně).

  Kontrola je prováděna na soubory TUPů:

                       01 Dodavatelské saldokonto

                       03 Odběratelské saldokonto

  Při likvidaci faktury jsou likvidované částky kontrolovány v součtu na položky ze záhlaví faktury.

      Suma částek a daní nemá být větší než částka za fakturu.

      Suma daní nemá být větší než daň celkem za fakturu.

 Parametrem lze zvolit kontrolu na dvojnásobek částek.

 Řádky lze i při nesplnění podmínky uložit!!!

 Na horní řádce likvidačního okna je uvedena hodnota součtu likvidované částky a daně. Při zadávání klíče fakturace se ve spodním rámečku zobrazují souvztažné účty z prvního řádku TUPu, jeho název, datum zaúčtování, datum aktualizace a autor daného likvidačního řádku. Volbou F6 si lze zobrazit přehled existujících likvidačních a daňových klíčů.

 Řádky likvidace, které doposud nemají vyplněno datum zaúčtování, jsou přebírány do generování do HK v případě, že datum zdanitelného plnění faktury je menší nebo rovno datu, které zadá obsluha při generování, anebo faktura byla volbou výběru faktur vybrána pro generování. Na parametr lze přidat nutnou podmínku pro generování likvidačních řádků - označení faktury za "ZLIKVIDOVANOU" (volba F5). Likvidační řádky, které úspěšně projdou generováním, mají automaticky dosazeno datum předání do HK a od tohoto okamžiku je nelze měnit.

 V případě, že likvidační řádek byl do HK zaúčtován ručně a není již žádoucí tento řádek generovat, lze pomocí volby F7 vyplnit datum zaúčtování. Po potvrzení tohoto data bude likvidační řádek při generování ignorován.

 Pokud má faktura provedenu likvidaci, může být pomocí volby F5 označena jako zlikvidovaná.

Toto označení umožňuje v případě splnění dalších podmínek odeslat fakturu do archivu, ale též  blokuje veškeré provádění změn faktury v nabídkách ODBYTu. (U odběratelských faktur.)

 Stejným způsobem je možné zrušit označení o zlikvidování faktury.

 Na volbu F10 lze provést simulaci generování všech likvidačních řádků a následně provést tisk "Košilky faktury".


Údaje o způsobu uhrazení faktury

 Tato funkce uchovává informace o způsobech uhrazení faktury.

 Druh_hodnoty

                          1-inkaso

                          2-záloha

                          3-dobropis

                          4-platba

                          5-zápočet, postoupení pohledávky, konkurzní řízení

                          6-platba pokladnou

                          7-platba šekem

                          9-příkaz k úhradě

                          K-kurzový rozdíl

                          D-dorovnání faktury

 Automaticky se zakládají informace:

  - o platbě, kurzovém rozdílu, dorovnání faktury - při párování

  - o příkazu k úhradě -  při vystavování příkazu (tato položka je zde uvedena pouze pro informaci).

  - zápočty a  platby se do hodnotových  údajů dostávají též automatizovaně po provedení párování.

 Ostatní informace se musí aktualizovat ručně pro dosažení úplného přehledu o stavu zaplacení faktury. Ukládají se zde i informace o zálohových fakturách. Při uvedení kódu zálohy (2) se nabídne přehled všech zálohových faktur dané organizace. V přehledu se zobrazí pouze ty faktury, které mají zapsány v druhu faktury 2 - zálohová faktura, jsou pro shodnou organizaci a částka faktury doposud nepřiřazená je větší než nula. Po potvrzení zálohové faktury se informace přesunou do naváděné faktury a částka ze zálohové faktury se přičte do zálohy v hlavičce faktury. V případě snížení přitažené hodnoty zálohy dojde k částečnému odčerpání zálohové faktury. Informace o výši čerpání se zpětně zapíše do zálohové faktury.

 Obdobně lze postupovat při navádění dobropisu. Hodnotu dobropisu lze na volbu parametrem započítávat do částky zaplaceno za fakturu.

  Pro dodavatelské faktury se u všech hodnot započítávaných do údaje " Zaplaceno" v hlavičce faktury obrací zanménko.

  Údaje:   Druh hodnoty                       Povinný

                Datum úhrady, vystavení    Povinný

                Měna                                    Povinný

                Částka v měně

                Kurz

                Částka Kč                            Povinný

                Číslo  dokladu -  ident. výpisu,  číslo zálohové fakt. atd.

  Na spodním řádku aktualizačního okna dochází k součtování hodnoty zaplaceno, která je v hlavičce faktury.

  Do hodnotových údajů lze částky navádět pouze v měně faktury nebo v  korunách!


 Údaje o penalizaci

  Zde jsou založeny informace o penalizaci dané faktury. Informace se zakládají při navedení penalizační faktury do souboru faktur. Navedení těchto informací nemá vliv na uhrazení faktury ani její likvidaci. Fakturu, ke ketré existuje nevyřízená penalizační faktura, nelze odeslat do archivu.

Lze použít i obrácený způsob navádění. K dané faktuře navedeme informace o penalizaci, což má za následek vytvoření hlavičky penalizační faktury, pokud doposud neexistovala. Hlavičku faktury je ovšem nutno následně doplnit, proto tento způsob doporučujeme používat výjimečně pro možnost opomenutí doplnění potřebných údajů.

  Povinné údaje:

                      Penalizační faktura

                      Procento,dny penalizace a zákl. částka nebo celkové penále, pokud jsou procenta a dny nulové

  Doplňkové údaje:

                      Datum splatnosti

                      Datum uhrazení faktury

  Identifikace odběratelských penalizačních faktur je vytvářena v rámci řady penalizačních faktur. Definice řady je provedena v parametrickém souboru uživatele.

Identifikace odběratelských  faktur nesmí být kratší, než je délka řady penalizačních faktur!!!


Penalizované faktury

  Tato volba se vyskytuje pouze u penalizační faktury /Znak fak.=4/. Je zveřejněn přehled všech  faktur přiřazených k této penalizační faktuře - faktury, které daná penalizační faktura penalizovala.


Aktualizace faktur z přehledu

    Aktualizace:

                         Likvidačních údajů,

                         Hodnotových údajů a

                         Údajů o penalizaci

    z přehledu faktur. V řádku přehledu jsou zobrazeny všechny údaje z hlavičky faktury.

       V přehledu faktur s výběrem v řadách /dostupný přes volbu F10/je umožněno hromadně označovat faktury jako zlikvidované, případně likvidaci rušit.

    Při výběru faktury volbou Detail se zobrazí hlavička faktury ve stejné podobě jako při aktualizaci, ale program se přímo nastaví na aktualizaci výše uvedených voleb a hlavičku faktury zde není umožněno aktualizovat.


Nesprávná likvidace

    Funkce je určena pro kontrolu likvidace faktur, které budeme generovat do HK.

    Po potvrzení volby se nejdříve zobrazí okno pro standardně nastavené výběry faktur, se kterými chceme pracovat.

   +-------------------------------------------+

   ¦ Běžné faktury, inkasa, zálohy, dobropisy  ¦

   ¦    Bez penalizačních faktur               ¦

   ¦    Včetně penalizačních faktur            ¦

   ¦    Jen samotné penalizační faktury        ¦

   ¦                                           ¦

   ¦ Běžné faktury, inkasa, dobropisy          ¦

   ¦    Bez zálohových faktur                  ¦

   ¦    Včetně zálohových faktur               ¦

   ¦    Jen samotné zálohové faktury           ¦

   ¦                                           ¦

   ¦    Konec                                  ¦

   +-------------------------------------------+

    Ve vybraném přehledu se následně zobrazí pouze ty faktury, u nichž byla výpočtem zjištěna špatně provedená likvidace. Obsluha má možnost na volbu Enter provést opravu likvidace vybrané faktury. V případě, že likvidace je provedena správně, faktura z přehledu zmizí.


Přehledy faktur

    U všech přehledů je možné provádět standardní funkce výběrů, třídění a tisků. Jednotlivé  přehledy lze sestavovat z výběrů několika intervalů a pak provádět součtování.

        Přehled faktur

        Přehled likvidace faktur

        Přehled hodnotových údajů

        Přehled penalizace

        Závazky vůči organizacím

        Pohledávky za organizacemi

        Nezaplacené a částečně zaplacené faktury

        Přehled nezaplacených faktur

        Přehled částečně zaplacených faktur

        Přehled zaplacených faktur

        Přehled zálohových faktur

        Penalizace

        Přehled DPH

        Bilance DPH

        Faktury bez DPH

        Dobropisy


Přehled faktur

    Základní přehled faktur, vytříděný podle čísla faktury, zobrazuje všechny faktury, obsažené v aktuálním souboru. V řádku přehledu jsou zobrazeny všechny údaje z hlavičky faktury.

Volbou F10 můžeme provést rychlé vytřídění přehledu podle variabilního symbolu nebo IČA (včetně vyhledávání na F9), případně provést rychle výběr jednotlivých faktur i spojitých řad faktur.

   Volbou Výpočet součtu dojde k sečtení hodnotových údajů za vybrané faktury.

Pokud provedeme výběr faktur v řadách, máme na další volbu možnost všechny faktury výběru označit jako likvidované nebo naopak likvidaci u nich zrušit.

Součty za znak nebo druh faktury provedou rekapitulaci podle těchto údajů za nastavený výběr faktur v Kč i měně.

   Volbou detail se zobrazí hlavička faktury z aktualizace a další volbou F10 lze zobrazit i likvidační, hodnotové a penalizační údaje.


Přehled likvidace faktur

     Přehled zobrazuje všechny likvidační řádky od aktuálních faktur.

  Na volbu F10 si můžeme přehled podle nastavených voleb vytřídit, případně vysumarizovat.


Přehled hodnotových údajů

   Přehled zobrazuje všechny hodnotové údaje od aktuálních faktur.

   Volbou F10 lze zobrazit rekapitulaci korunových částek podle druhu hodnoty.


Přehled penalizace

   Přehled zobrazuje všechny penalizační záznamy u  aktuálních faktur.


Závazky vůči organizacím

      Výběr faktur do zpracovávané úlohy lze pomocí parametru přednastavit na standardní volby výběru.

 +-------------------------------------------------+

 ¦ Všechny fakt., inkasa,zálohy,dobrop., penal.    ¦

 ¦ Bez pen. a zál.faktur, označené jako zlikvid.   ¦

 ¦ Bez penalizačních a zálohových faktur           ¦

 ¦ Bez zálohových faktur                           ¦

 ¦ Bez penalizačních faktur                        ¦

 ¦                                                 ¦

 ¦ Konec                                           ¦

 +-------------------------------------------------+

 Závazky vůči organizacím  - Podle data splatnosti

    Přehled kumulace Celkových částek, Zaplaceno a Rozdíl za dodavatelské faktury podle jednotlivých dodavatelů. Na volbu Detail lze zobrazit přehled všech faktur, ze kterých byla kumulovaná hodnota vytvořena.

    Do přehledu jsou kumulovány pouze faktury s datem splatnosti menším, než je zadané datum, a které nejsou plně uhrazeny:

       DAT.SPLATNOSTI <= ZAD.DAT. AND abs(ZAPLACENO) < abs(ČÁSTKA FA)

    V základním přehledu je možno si mezerníkem vybrat organizace, za něž lze vytisknout  seznamy faktur. Každá organizace je vždy na nové straně.

 Závazky vůči organizacím  - Podle dnů po lhůtě splatnosti

   Úloha provádí výběr faktur podle zadaného počtu dnů po splatnosti. Jsou zobrazeny všechny faktury, pro které je počet dnů po splatnosti roven nebo větší než zadaný počet dnů.

   Tisk je prováděn po jednotlivých organizacích.

 Závazky vůči organizacím  - Podle časových skupin po splatnosti

   Úloha provádí výběr faktur po splatnosti a přiřazuje je do časových

   skupin podle počtu dnů po splatnosti:

                       1  30 -  60

                       2  61 -  90

                       3  91 - 180

                       4 181 - 270

                       5 271 - 360

                       6 nad 360

   Zobrazení i tisk je prováděn po jednotlivých organizacích.

   Při tisku je za každou skupinou odskok na novou stránku.


Pohledávky za organizacemi

    Přehled je koncipován obdobně jako závazky vůči organizacím.


Nezaplacené faktury
Nezaplacené a částečně zaplacené faktury

   V přehledu jsou pouze faktury, jejichž údaj ZAPLACENO je roven nule   nebo je v absolutních hodnotách menší než částka za fakturu.

   Před vlastním zobrazením přehledu je možno při zadání parametrem provádět přednastavený  výběr faktur.

 +-------------------------------------------------+

 ¦ Všechny fakt., inkasa,zálohy,dobrop., penal.    ¦

 ¦ Bez pen. a zál.faktur, označené jako zlikvid.   ¦

 ¦ Bez penalizačních a zálohových faktur           ¦

 ¦ Bez zálohových faktur                           ¦

 ¦ Bez penalizačních faktur                        ¦

 ¦                                                 ¦

 ¦ Konec                                           ¦

 +-------------------------------------------------+

  Přehled je vytvořen ve tvaru základního přehledu faktur.


Přehled nezaplacených faktur

    V  přehledu jsou  pouze faktury,  jejichž údaj  ZAPLACENO je roven nule.

    Přehled je vytvořen ve tvaru základního přehledu faktur.


Přehled částečně zaplacených faktur

    V přehledu jsou pouze faktury, jejichž údaj ZAPLACENO je větší než nula, ale je v absolutních hodnotách menší než částka za fakturu.

    Přehled je vytvořen ve tvaru základního přehledu faktur.


Přehled zaplacených faktur

    V přehledu jsou faktury, u nichž je v absolutních hodnotách údaj ZAPLACENO roven nebo větší než celková částka za fakturu.

    Přehled je vytvořen ve tvaru základního přehledu faktur.


Přehled zálohových faktur

     Zobrazení zálohových faktur lze získat ve třech podobách.

 +-------------------------------------------------+

 ¦ Přehled všech zálohových faktur                 ¦

 ¦ Vazba zálohových faktur na běžné faktury        ¦

 ¦ Zaplac. zál. faktury, dosud plně nepřiřazené    ¦

 ¦                                                 ¦

 ¦ Konec                                           ¦

 +-------------------------------------------------+

    Přehled všech zálohových faktur

    Přehled je ve stejném tvaru základního přehledu faktur.

    Vazba zálohových faktur na běžné faktury

    V přehledu jsou zobrazeny faktury, k nimž existují zálohové faktury, s informacemi o stavu  zaplacení jak pro danou fakturu, tak pro zálohovou fakturu.

    Vobou Enter lze zobrazení obrátit  - přehled zálohových faktur s fakturami, ke kterým jsou zálohové faktury přiřazeny.

    V obou volbách lze na F10 vyvolat celkový součet za faktury a zálohové faktury.

  Zaplacené zálohové faktury, doposud plně nepřiřazené


Penalizace

    Přehled faktur, ke kterým existují penalizační faktury.


Přehled DPH

    Výběr likvidačních řádků lze zvolit pomocí standardních výběrů.

  +-----------------------------------------+

  ¦   Výběr dle data zdanitelného plnění    ¦

  ¦   Výběr dle data zaúčtování             ¦

  ¦   Výběr dle faktur                      ¦

  ¦   Konec                                 ¦

  +-----------------------------------------+

    Jsou akceptovány likvidační řádky faktur, ve kterých je vyplněn klíč daně a je nenulový základ a částka daně. Do přehledu jsou zahrnuty všechny faktury z aktuálního souboru, které vyhověly vstupním podmínkám.

    Na volbu Enter se zobrazí kumulované hodnoty za klíče daně.

    Při tisku se za každý klíč tiskne kumulační řádek.


Bilance DPH

    Kumulovaný přehled daní podle jednotlivých DIČP za obě saldokonta.

    Výběr likvidačních řádků lze zvolit pomocí standardních výběrů.

             Výběr dle data zdanitelného plnění

             Výběr dle data zaúčtování

    Jsou kumulovány likvidační řádky faktur, ve kterých je vyplněn klíč daně a je nenulový základ a částka daně. Jsou zahrnuty všechny faktury z aktuálního souboru, které vyhověly zadané vstupní podmínce.

    Volbou "Detail" lze zobrazit, ze kterých faktur daný záznam vznikl. Pokud je v přehledu prázdné DIČP a v detailních fakturách je DIČP uvedeno, je to způsobeno tím, že do faktury nebylo DIČP přitaženo (v okamžiku jejího pořizení nexistovalo), ale do přehledu je přitaženo z aktuálnícho souboru (bylo dodatečně doplněno). Pokud chcete dosáhnout nápravy, vstupte do faktury, pozměňte IČO a přepište opět na původní hodnotu. Dojde k novému natažení informací organizace včetně DIČP.


Faktury bez DPH

  Stanardní přehled faktur s nulovou daní.


Dobropisy

    V přehledu jsou zobrazeny faktury, k nimž existují dobropisy. Vobou Enter lze zobrazení obrátit - přehled zálohových faktur s fakturami, ke kterým jsou zálohové faktury přiřazeny.

    V obou volbách lze na F10 vyvolat celkový součet za faktury a dobropisy.


Aktualizace plateb

  Data o platbách lze přihrávat automatizovaně z mg. média, ze souborů přijatých modemem nebo provádět navádění ručně z bankovních výpisů.

  Označení plateb lze provádět podle následujícího číselníku:

              A.. - platíme dodavateli

              B.. - souhrnná platba dodavateli

              C.. - korunová platba do cizí měny dodavatelská

              D.. - storno platby dodavateli

              P.. - Rozdíl z párování - dodavatelský

              V.. - Zápočet s dodavatelem

              N.. - platí nám odběratel

              M.. - souhrnná platba odběrateli

              L.. - korunová platba z  cizí měny odběratelská

              K.. - storno platby odběratele

              R.. - rozdíl z párování - odběratelský

              Z.. - zápočet s odběratelem, postoupení pohledávky,

                    konkurzní řízení

              O.. - ostatní platby bez vazby na saldokonta

              OMZ - ostatní platby, byl vystven příkaz k úhr.z mezd

              Q.. - kurzový rozdíl - zisk

              W.. - kurzový rozdíl - ztráta

   První znak třímístného kódu musí být zachován.

  Automatizované navádění probíhá převzetím souboru informací z disket, nebo souboru přeneseného přes modem. Pro automatizovaně pořízené platby je zřízen speciální přehled automatizovaně pořízených plateb, ve kterém je možno platby rychle doplnit, párovat nebo rušit.

  Při ruční aktualizaci máme možnost vstoupit do již vytvořených  plateb /zadáme číslo výpisu a řádek výpisu/ nebo navádět nové platby.

  U nových plateb se zadává:

    Datum úhrady výpisu

    Číslo účtu výpisu - pokud má organizace jeden účet, natáhne se automaticky, jinak se nabídne přehledové okno účtů organizace. V případě, že účet má uveden kód měny jiný než CZK, je vyhledán kurz k danému datu úhrady. Pokud není nalezen v souboru kurzů, je požadováno jeho navedení.

               Automatizovaně přijímané platby mají generováno číslo

               výpisu ve tvaru:

                  7H001

                  ¦ ¦ ------

                  ¦ ¦    ¦

                  ¦ ¦    ¦

                  ¦ ¦    ¦

                  ¦ ¦    +---------- pořadové číslo výpisu

                  ¦ ¦

                  ¦ ¦

                  ¦ +--------------- druhý znak kódu daného účtu

                  ¦

                  ¦

                  ¦

                  +----------------- koncové číslo letopočtu z data úhrady výpisu

Měna - od čísla účtu se přitáhne informace o měně, ve které je daný účet veden.

                   Číslo bankovního výpisu

  Potvrzením voleb  ^End přejdeme do aktualizačního okna pro navádění plateb.

  Při ruční aktualizaci jsou naváděna tato data:

  Povinné údaje:

                Pořadové číslo

                Číslo řádku výpisu

                Datum úhrady

                Účet peněžního ústavu

                Znak platby

                Účet organizace

                Částka

                Variabilní symbol - mimo znaku platby "O"

                Konstantní symbol

  Doplňující údaje:

                Specifický symbol

                Režim zpracování

                Druh operace

  Při navádění plateb jsou zobrazeny součty kladných a záporných částek za naváděný výpis v pravé části horní linky aktualizačního okna, aby byla umožněna vizuální kontrola správnosti navedených částek z bankovního výpisu. Do hodnot nejsou započítávány kurzové rozdíly a dorovnání faktur.

  Položka klíč platby má stejnou funkci jako klíč fakturace. Pokud je tato položka vyplněna, provádí se její kontrola na soubor M7_TUP ve skupině 04.

  Pro údaje "Znak platby", "Klíč platby", "Konstatní symbol" lze pomocí klíče F8 vyvolat nápovědu hodnot.

  Klíč platby je  možno navádět dodatečně v přehledu  plateb.

   U dodavatelských plateb je možné při ruční aktualizaci přitáhnout příkazy k úhradě. Výběrem konkrétního řádku příkazu k úhradě dojde k označení, že byl použit a nebude již nikdy  nabídnut  k  použití. Zároveň dojde k natažení údajů z příkazu do platby.

    Pro správně navedenou platbu je možno se okamžitě pokusit o párování pomocí volby F2.  Použití F2 má stejný účinek, jako potvrzení platby - dojde k jejímu zápisu do souboru.

     Výsledkem pokusu o párování je přitažení hodnot z faktury zadaného variabilního symbolu a  odpovídajícího účtu organizace - horní část dolního okna.

    Pokud účet organizace není nalezen ve faktuře, je proveden pokus o nalezení daného účtu v  účtech příslušejících IČU uvedenému v nalezené  faktuře. Pokud je účet nalezen, návrh párování je proveden, jinak je dána informace, že párování nelze provést.

  V případě, že se jedná o nový účet pro existující organizaci, je umožněno pomocí klíče F4 provést okamžitou aktualizaci účtu organizace, které přísluší uvedený variabilní symbol. Pokud v  souboru faktur existuje více faktur od různých organizací se stejným variabilním symbolem, je jejich přehled nabídnut obsluze k výběru správné organizace.

     Pokus o párování může být neúspěšný i proto, že zadaný variabilní symbol byl bankou špatně naveden a tudíž v souborech neexistuje. Pro nalezení správného přiřazení slouží volba  F5 - Faktury. Dojde k nabídnutí přehledu dodavatelských a odběratelských faktur (podle znaku platby je označen hvězdičkou odpovídající přehled faktur) pro IČO příslušející vyplněnému  bankovnímu účtu organizace. Obsluha porovnáním částek může provést výběr správné faktury  a  jejím potvrzením dojde k přetažení variabilního symbolu a čísla faktury do platby. Následně  může být proveden nový pokus o párování. Párovaní již proběhne pouze podle čísla faktury.

     Protože volba F5 slouží i pro postupné párování faktur na hromadné platby, je nutno zadávat částku, která bude z platby spárována na vybranou fakturu.

     Ve spodní části okna jsou vytvořeny návrhy na vygenerování vět do hodnotových údajů faktury a plateb:

         Pl     ...     Údaje o platbě

         KR   ...     Údaje o kurzovém rozdílu

         DO   ...     Dorovnání faktury do úplného zaplacení

      V posledním okně jsou potom informace o částce platby, která bude spárována s vybranou fakturou.

    Volbou F6 se provede vlastní párování. Informace o platbě je zapsána do hodnotových  údajů faktury a jsou změněny indikativní položky. Pokud byl vytvořen i návrh na kurzový rozdíl, je též zapsán do hodnotových údajů faktury a navíc je vygenerován do souboru plateb s identifikací vytvořenou na konci řádku.

    Údaje Znak faktury, Klíč faktury, Výpis a řádek výpisu je možno pro kurzový rozdíl a návrh dorovnání faktury aktualizovat. Pokud  byl vytvořen  i návrh  na dorovnání  faktury, je  zveřejněn  dotaz, zda má být toto dorovnání vygenerováno /přeplatek, nedoplatek/, nebo nikoliv  /částečně uhrazená  faktura/. V připadě potvrzení proběhne uložení obdobně jako pro kurzový rozdíl.  Pokud obsluha neprovede potvrzení dorovnání, které mělo být provedeno, lze toto navést již pouze jako samostatnou platbu označenou P nebo R.  (Dorovnání už nelze automatizovaně nabídnout k párování.)

Platba, která byla plně spárována, už nemůže být párována znovu. Pokud po párování  vznikne potřeba změnit částku platby, je možno úpravu provést v platbě, ale zároveň je nutné provést tuto úpravu i v hodnotových údajích faktury, ke které byla platba připárována.

  Platbu, která byla zaúčtována, již nelze měnit. Případnou opravu nutno provést doplňkem platby.

    Volbou ^End lze přejít na aktualizaci dalšího řádku výpisu.

  Platby L, C jsou určeny pro navádění plateb na korunové účty z nichž byla provedena úhrada do jiné měny nebo naopak.

  Pro platby se znakem začínajícím  L,C naváděné na korunovém účtu, je umožněno navést  i údaje Částka v měně a  Kurz (tyto znaky platby nesmí být použity  pro jinou měnu než CZK).

     Program předpokládá, že částka v měně je navedena ve stejné měně, jako byla vystavena faktura. V případě úhrady v jiné měně nesmí být  tento způsob  navedení  použit. Oprávněnost  použití nelze programově kontrolovat. Po vobě F2 program provede vygenerování kurzového rozdílu, stejně jako při platbě v cizí měně.

  Pro souhrnné platby je umožněno pomocí volby F5 zobrazit přehled faktur pro obě saldokonta.  Obsluha výběrem faktury a stanovením částek za jednotlivé faktury provádí postupné rozpouštění celkové částky uvedené v platbě. Teprve, až je rozpuštěna celá částka, je platba  označena jako spárovaná. Hodnota, která již byla z platby použita, je zveřejněna v položce  "SPÁROVANÁ ČÁSTKA".  Z faktur je možno přiřadit pouze zůstatek platby!


Aktualizace plateb z přehledu

     Aktualizace plateb z přehledu je vyhrazena pro platby pořízené automatizovaně /Stav platby=A/, které je nutno nejprve doplnit a následně párovat, jinak je shodná s popisem uvedeným výše. V přehledu je umožněno i rušení přicházejících plateb.


Párování plateb

     Funkce párování vychází z přehledu doposud nepárovaných plateb a umožňuje provedení pokusu o párování stejným způsobem, jako v aktualizaci plateb (platby se stavem platby - A,0,1 vyjma plateb, jejichž znak platby začíná znakem "O" - ostatní platby bez vazby na salda).

     Zde se provádí i párování plateb, provedených pokladnou a zápočtů.


Přehled nezpárovaných plateb
Přehled plateb

Přehled plateb nespárovaných

    V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny platby, kromě plateb se znakem platby, začínajícím O, a stavem platby:

                             A, 0,1.

    Funkce ROZPIS pro souhrnné platby zobrazí informace o rozpadu platby k jednotlivým fakturám.

    V případě, že není dodržována zásada nepřekrývání řad výpisů pro jednotlivé účty, nemusí být zobrazený přehled faktur správný.

 Na volbu SOUČET se provede rekapitulace částek plateb podle klíčů.

Přehled plateb nezaúčtovaných

V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny platby se stavem platby:

                               A, 0, 2.

Přehled dle čísla výpisu řádku

Přehled všech plateb setříděný podle čísla výpisu a řádku výpisu.

Přehled dle účtu, čísla výpisu a řádku

Přehled všech plateb, vytříděný podle čísla  účtu, čísla výpisu a řádku výpisu. Přehled je doplněn o kontolní součty KT,DT za výpis.

Přehled dle klíče platby

Přehled všech plateb podle klíče platby, čísla účtu, výpisu a řádku výpisu.


Aktualizace účtování z přehledu

    Funkce zobrazuje všechny navedené platby. V jednotlivých řádcích plateb je umožněno  na volbu Enter aktualizovat Klíč platby.

Lze zobrazit souhrn plateb doposud nespárovaných s rozdílem menším než 1Kč. Ve výběru plateb lze částky dorovnat a tím platbu označit za spárovanou.


Vystavení příkazu k úhradě

    Nejprve musíme zadat datum úhrady, které požadujeme doplnit do vystavovaných příkazů a číslo účtu, ze kterého budeme platit.

    Do vystavování příkazů k úhradě nejsou nabízeny dobropisy, inkasní faktury  a penalizační  faktury. Příkazy  na penalizační  faktury lze vystavovat  pouze  z  volby  "Výběr  ze  seznamu včetně penalizačních faktur".

    Také nejsou nabízeny faktury plně zaplacené, přeplacené a faktury, u nichž  hodnota ve  vystavených příkazech  je rovna  nebo větší  než celková částka za fakturu.

 Podle  volby vystavení  lze před  zobrazením ještě  rozšířit podmínku výběru faktur:

   Podle  data  splatnosti  -  budou  vybrány  pouze  faktury  s datem splatnosti   nižším  nebo   rovným  než zadané datum

   Podle  částky  za  fakturu, na  kterou  ještě nebyl vystaven příkaz

                                -   budou  vybrány   všechny  faktury, u nichž bude částka doposud nevystavená  v  příkazech  rovna  nebo nižší než zadaná částka.

   Pro dané IČO - budou vybrány faktury pouze pro zadanou organizaci.

   Výběr  ze   seznamu  bez  penalizačních  faktur   -  faktury  podle základních podmínek výběru

   Výběr  ze  seznamu  včetně  penalizačních  faktur  -  faktury podle základních  podmínek   výběru,  včetně penalizačních faktur

     Mezerníkem   si   můžeme   označit   faktury   (odnaznačení  opět mezerníkem), které  mají být zahrnuty  do příkazu. Celý  výběr můžeme označit pomocí Ctrl+O. Odnaznačení lze provést pomocí Ctrl+U.

     Volbou F10 si můžeme zjistit celkovou hodnotu faktur zahrnutých do vystavení nebo přímo provést vystavení příkazu s pořadovým číslem o jedna vyšším než byl posledně vystavený příkaz. Funkce detail umožňuje přístup k informacím o dané faktuře.


Aktualizace příkazů k úhradě

     Ze  zobrazeného  seznamu  příkazů  k  úhradě   je možno po výběru provádět manuální opravy jednotlivých  příkazů.

Je možné ručně navádět  (navedený příkaz se podle čísla faktury promítne do informací o příkazech k  dané faktuře ) i rušit libovolné řádky  příkazu  k  úhradě.  Pokud  se  zruší  řádek  nebo celý příkaz k úhradě,  vrátí se  hodnoty faktur  do stavu  před vystavením daného příkazu k  úhradě. Pokud pro nově  naváděný  řádek neexistuje doposud faktura, program obsluhu upozorní,  ale příkaz ponechá. Po dodatečném navedení  faktury v  ní budou  scházet informace  o příkazu! Nutno je doplnit ručně do hodnotových údajů. Řádek příkazu, který byl bankou odmítnut  a bude řešen v rámci jiného příkazu,  je nutno  zrušit, jinak  na něj  nebude možno vystavit nový příkaz!

     Při odchodu z detailu příkazu je  možno příkaz zrušit. Dojde i ke zrušení informací v  hodnotových údajích faktur a na  dané faktury je možno znovu vystavit příkazy.

     Volbou F10 - Nový příkaz, lze vystavit úplně nový příkaz bez výběru z faktur.


Rušení příkazů k úhradě

     Funkce umožňuje v daném okamžiku  již nepotřebné příkazy k úhradě rušit ze souboru. Tato forma rušení neovlivňuje hodnoty ve fakturách.


Tisk příkazů k úhradě

     Z přehledu  příkazů k úhradě je  možno vytisknout vybrané příkazy (volba mezerníkem) nebo volbou  "Vytvoření souboru pro přenos" uložit příkazy k úhradě  do souboru, ze kterého je  následně prováděn přenos do bankovního ústavu. Volba Detail zobrazí vybraný příkaz k úhradě.


Archivace faktur a plateb

     Funkce  umožňuje přesunout  do archivu  všechny faktury  a k  nim příslušející platby  (zaúčtované a plně  spárované) i další  návazné údaje faktur.

     Návazné faktury (dobropisy,  zálohové, penalizační, penalizované) musí  být  zaplacené  (stav  faktury=2),  označeny jako zlikvidované (likvidace=9) a mít zaúčtovány  všechny likvidační řádky.

     Hromadnou platbu plně spárovanou do archivu uloží první odkazující faktura.

     Archivace se  provádí na vybraný  přehled faktur. Faktury,  které nesplní výše uvedené podmínky, nejsou do archivu uloženy.

     Na volbu Enter lze prohlížet doplňkové údaje o faktuře.

     Volbou  F10 se  provádí  uložení  do  archivu.

     Proces uložení je vratný jinou volbou a to pouze po jednotlivých fakturách.


Archivace plateb ostatních

     Uložení  všech  zaúčtovaných  "Ostatních  plateb"  (bez  vazby na salda) do archivu plateb.

     Volbou F10 se provede uložení plateb do archivu.

     Proces uložení je nevratný.


Archivace faktur

     Mimořádná forma archivace faktur pro výjimečně řešené případy. Do archivu  se uloží  vybrané faktury.  Je kontrolováno  pouze označení faktury za zlikvidovanou, zaúčtování likvidačních řádků a zaúčtování návazných plateb. Návazné faktury  nejsou kontrolovány. Lze uložit i nezaplacenou fakturu!

  Postup ukládání je shodný jako "Archivaci faktur a plateb".


Archivace plateb

     Mimořádná forma ukládání plateb  pro výjimečně řešené případy. Do archivu  lze  uložit  vybrané  platby bez jakékoliv kontroly.

 Postup ukládání je shodný jako v "Archivaci plateb ostatních".


Archiv faktur

     Standardní přehled  faktur realizovaný nad fakturami uloženými v archivu.


Archiv plateb

     Přehled  archivu  plateb  podle  čísla  výpisu  a řádku.


Vyjmutí faktury z archívu
Vyjmutí faktury z archivu

    Funkce umožňuje vyjmutí faktury z archivu a její navrácení do aktuálního souboru. Přesuny lze realizovat po jedné faktuře.


Tisk penalizační faktury z archívu
Tisk penalizační faktury z archivu

  Funkce umožňuje v odběratelském saldokontu vytisknout kopii penalizační faktury odeslané do archivu.


Příjmy k fakturám

    V likvidaci  podle příjemek jsou vybrány  všechny faktury, u nichž je vyplněn  dodací list a  číslo tohoto dodacího  listu se zároveň vyskytuje v příjemkách materiálu.

   Z  takto  získaných  informací  je  pak  možné  přímo  provádět likvidaci vybrané  faktury, protože máme  přehled o tom,  které položky z faktury prošly příjmem.

   Navedení likvidačních řádků je zapotřebí provádět ručně.

   Automatizovaná forma není možná.


Příjmy dodavatelů

   V likvidaci podle dodavatelů jsou u vybraného dodavatele zobrazeny všechny faktury a všechny příjemky materiálu a z těchto se provádí ruční výběr.

   Z  takto  získaných  informací  je  pak  možné  přímo  provádět likvidaci vybrané  faktury, protože máme  přehled o tom,  které položky z faktury prošly příjmem.

   Navedení likvidačních řádků je zapotřebí provádět ručně.

   Automatizovaná forma není možná.


Přehled příjemek
Přehled příjemek - aktuální, minulý, archivní

      V  přehledu  jsou  zobrazeny   kumulované  hodnoty  za  příjemky materiálových  skladů.  Na  volbu  F10  lze  vyvolat přehled součtů příjemek po skladech nebo podle skladů a kódů obratů.


Vystavení penalizačních faktur

  Jsou  čtyři možnosti penalizace v odběratelském saldokontu:

  . penalizace s volbou procenta penalizace pro celý výběr faktur

  . ruční penalizace nezaplacených faktur s volbou procenta penalizace pro jednotlivé faktury

  . ruční  penalizace zaplacených faktur s  volbou procenta penalizace pro jednotlivé faktury

  . ruční penalizace faktur z archivu s volbou procenta penalizace pro jednotlivé faktury

    Při ruční penalizaci lze zvolit způsob penalizace:

                            D - částka * dny * procenta

                            P - částka * procenta

    Dochází vždy k penalizaci celé částky faktury.

Penalizační faktury pro jednu  organizaci lze pomocí volby "Přepočet faktur  podle  IČO"  shromadnit  do  jedné  penalizační  faktury pro jednoho odběratele.

  Tisk  penalizačních  faktur  je  prováděn  z  přehledu penalizačních faktur, popsaném v následující kapitole.


Přehled penalizačních faktur

  Penalizační faktury  se tisknou volbou F10.

  Lze vytisknout pouze vybranou fakturu nebo všechny faktury, obsažené v přehledu.

  V okamžiku  tisku je možné  se rozhodnout, jaký  doplňkový text bude pro tisk použit.

    Volbou detail  lze zobrazit faktury, na základě kterých  byla daná penalizační faktura vystavena.


Vystavení upomínky

      Vystavení  upomínky  je   prováděno  z  přehledu  odběratelských faktur.  V  přehledu  nejsou  obsaženy  zaplacené faktury, dobropisy a  inkasní faktury.  Do přehledu  jsou navíc  vybrány pouze  faktury s datem splatnosti menším nebo rovno zadanému datu.

       Mezerníkem   si  můžeme   označit  faktury   (odnaznačení  opět mezerníkem), které  mají být zahrnuty do  upomínky. Musí být vybrány pouze  faktury jedné  organizace. Pokud  provedeme výběr  organizace pomocí klíče F2, můžeme celý výběr označit pomocí Ctrl O (Označ).

  Odnaznačení lze provést pomocí Ctrl U (Uvolni).

      Volbou F10 můžeme označený výběr založit jako jednu upomínku pod nabídnutým číslem. /Nabízí se vždy hodnota o jenu vyšší než nejvyšší nalezená  v  souboru./  Nabídnuté  číslo  lze  změnit na jiné. Pokud změněná identifikace existuje, program ji nedovolí založit.

      Vytvořené upomínky lze tisknout z přehledu.

      Upomínky lze tisknout i v německém jazyce.


Přehled upomínek

     Přehled upomínek obsahuje všechny  vystavené upomínky. Z přehledu je  možno   vytisknout  vybranou  upomínku   nebo  všechny  upomínky přehledu.

     Před vlastním tiskem je možno  vybrat kód textu (U..), který bude použit pro vytištění upomínky.


Tvorba zápočtu

      Zápočty lze vystavovat pouze na faktury v Kč (není kontrolováno).

     Je   možné   automatizovaně   vystavovat   zápočet   mezi   dvěmi organizacemi /majitelem systému a  jinou organizací/ nebo mezi třemi organizacemi /dohodnutý zápočet mezi dodavatelem, majitelem systému a odběratelem/.

     Při zápočtu  s organizací, která je  odběratelem i dodavatelem se zadá  její  IČO  do   obou  vstupních  identifikací  organizace.  Po potvrzení  dojde  k  zobrazení  nezaplacených  dodavatelských faktur pro zadané IČO. Volbou Enter  můžeme označit faktury, které zahrneme  do zápočtu. Na volbu F10 dojde k zobrazení odběratelských faktur pro zadané IČO. Opět  volbou Enter provedeme výběr faktur  do zápočtu. V případě  potřeby  se  můžeme  mezi  oběma  zobrazenými okny přepínat pomocí F10.  Příkaz k vytvoření  zápočtu provedeme volbou  F7. Pokud vybrané částky  nejsou shodné, je nutno  zadat identifikaci faktury, ze které  bude provedena částečná  úhrada pro dorovnání  zápočtu. (V daném okamžiku musíme stát v  okně, ze kterého byla napočítána menší částka.) Identifikace  zápočtů  je   prováděna  automatizovaně  ve  vzestupné  číselné řadě.

     Pokud vystavujeme  zápočet mezi vlastníkem  RIIS a dvěma  dalšími organizacemi,  je  možné  si  domluvit  částku,  do  které  se  bude započítávat, a tato pak bude nastavena jako limit zápočtu. Po zadání identifikací  organizací,  mezi  kterými  bude  zápočet proveden, se  nabídnou všechny nezaplacené faktury těchto organizací a lze vybírat  faktury, které  budou započteny. Postup je  shodný, jak bylo uvedeno výše.

  Vystavení zápočtu  u zařazených faktur  způsobí nahození údaje  VVZ (vystaveno v  zápočtu) na hodnotu "Z"  (faktura zařazena do zápočtu) ale neovlivní hodnoty saldokont, dokud nebude zápočet potvrzen! Viz. následující kapitola. Zrušení zápočtu  před jeho potvrzením údaj VVZ změní na prázdný.


Přehled zápočtů

    Vystavený  zápočet je  možné vytisknout  a odeslat  k odsouhlasení zúčastněným stranám.  Po jeho podepsání je  možné provést následující kroky:

•	schválený zápočet promítnout do saldokont - "Provedení vybraného zápočtu"  (promítnutí  zápočtu  znamená   zapsání  zápočtů  na  jednotlivé faktury  do  souboru  plateb,  kde  je  nutno  následně  provést případné doplnění platby a párování).

      Zápočty na  dodavatelské faktury jsou ukládány  se znakem platby V a pro odběratelské faktury se znakem Z.

      Schválení zápočtu změní údaj VVZ ve faktuře na "S".

      Jako číslo  výpisu je dosazen znak platby, doplněný identifikací zápočtu.

•	zápočet, který  není  odsouhlasený,  zrušit a  vystavit nový zápočet  (zápočet není  možné změnovat).  Zrušení zápočtu  před jeho potvrzením údaj VVZ změní na prázdný.

  Při tisku zápočtů je možné  využívat volitelné texty (Z..), které doplňují komentář v zápočtech.


Texty pro doklady

      Tato funkce je obsažena pouze v odběratelském saldokontu. Funkce umožňuje vytváření standardních textů pro tisk:

penalizačních faktur	KLIC_TX = P..
upomínek	KLIC_TX = U..
vzájemných zápočtů	KLIC_TX = Z..
odsouhlasení faktur	KLIC_TX = O..

  KLIC_TX je  položka číselníku, definující povolené kódy textů.  Kódy  musí začínat výše uvedenými znaky. Založení nového textu lze provést  až  po doplnění  číselníku volbou  F10. Změny  existujících textů se  provádí volbou Enter.

  Vlastní  text  lze  rozdělit  pomocí  posloupnosti  tří  zanků "###"  (umístěných  v samostatném  řádku) na  text,který bude  umístěn před  hodnotové údaje dokumentu, a text, který bude za hodnotovými údaji.

   Umístění znaků $$$  v odsouhlasení pohledávek způsobí odskok tisku na novou stranu (tisk odpověďního listu).


Rozúčtování faktur

     Rozúčtování faktur je prováděno ze základního přehledu faktur. Mezerníkem se označí faktury, které mají vstoupit do rozúčtování. Program pro označené faktury simuluje gererování obratů do HK a následně je zobrazí v přehledu. Pokud je u některých likvidačních řádků zjištěna chyba, dojde nejprve k zobrazení chybových hlášení.


Rozúčtování plateb

    Rozúčtování plateb je prováděno ze základního přehledu plateb podle čísla výpisu a řádku výpisu. Postup vyvolání rozúčtování je obdobný, jako u faktur.


Tiskové výstupy

Platby faktur za období

Výběr zdanitelného období

Deník faktur

Přehled faktur s postupem úhrady

Přehled faktur pro vedení

Přehled faktur podle typu organizace

Přehled fakturace a plateb podle odbytových referentů

Fakturované ceny odbytových referentů

Stav faktur a úhrad kzadanému datu

Pohledávky k datu dle časových skupin


Platby faktur za období

       Po  zadání  volby  je  zapotřebí  zadat  interval datumu úhrady plateb.  Je zobrazen  přehled všech   faktur a  na volbu  detail lze zobrazit platby (Hodnotové údaje - 1,3,4,5,6,7,K,D) s datumem úhrady ze zadaného intervalu. Zobrazují se  platby, které jsou spárované na fakturu.

  Volbou F4 lze vytisknout celý seznam faktur včetně plateb k jednotlivým fakturám.


Výběr zdanitelného období

    Přehled a tisk faktur  podle data zdanitelného plnění za vybrané období. Na detailní volbu se zobrazí hodnotové údaje dané faktury.

    Je vyhodnocována neuhrazená částka faktur ke dni konce zadaného zdanitelného plnění.


Deník faktur

    Přehled a tisk základních údajů faktur v nastaveném rozsahu s možností výběru faktur na volbu F10 v řadách.


Přehled faktur s postupem úhrady

  Přehled faktur za zadané období podle data příjmu/data vystavení s výpočtem postupu úhrady faktur. Na volbu detail se zobrazí hodnotové údaje s výpočtem postupu úhrady faktury. Obdobně je uspořádána i tisková sestava.


Přehled faktur pro vedení

     Přehled a tisk základních údajů dodavatelských faktur doplněný o poznámku faktury. Na volbu F10 lze přehled součtovat nebo provádět výběry faktur v řadách.


Přehled faktur podle typu organizace

    Přehled dodavatelských faktur podle typu organizace (RESORT v základních údajích organizace).

    Součtování je provedeno podle typu organizace a IČA

    Celkem podle typu organizací

    Celkem za přehled


Přehled podle odbytových referentů
Přehled fakturace a plateb podle odbytových referentů

       Po  zadání  volby  je  zapotřebí  zadat  interval datumu úhrady plateb  a  zdanitelného  plnění  faktur.

       Do přehledu  jsou vybrány všechny  faktury (F) se  zdanitelným plněním ze zadaného intervalu a faktury, k nimž byly spárovány platby s datumem úhrady ze zadaného intervalu (P).

       Podle třetího  místa Odbytové objednávky z  hlavičky faktury je každé faktuře přiděleno číslo referenta odbytu.

      Lze  zobrazit  i  vytisknout  přehled  fakturace  a plateb podle  referentů za zvolené období.


Fakturované ceny odbytových referentů

      Do přehledu faktur budou zařazeny faktury s datem zdanitelného plnění ze zadaného intervalu. Fakturovaná cena je porovnána na hodnotu 'čisté ceny' z obchodního ceníku pro skupinu ZAK, platnou v době vystavení faktury.


Stav faktur  a úhrad k zadanému datu

   V přehledu je simulován stav úhrady faktur vystavených do zadaného data.  Simulace se děje zpětně, tzn., vidíme hodnoty uhrazení jak byly provedeny k zadanému dni. Faktury vystavené po tomto dni nejsou do zpracování zahrnuty.


Pohledávky k datu dle časových skupin

    V přehledu je simulován stav úhrady faktur vystavených do zadaného data.  Simulace se děje zpětně, tzn., vidíme hodnoty uhrazení jak byly provedeny k zadanému dni. Faktury vystavené po tomto dni nejsou do zpracování zahrnuty.  Faktury jsou členěny do skupin podle délky uplynuté doby po datu splatnosti do zadaného data.


Doplňkové funkce

Průměrná doba splatnosti faktur

          Přehled členěný podle organizací zveřejňuje průměrnou hodnotu délky úhrady faktur vzhledem k datu splatnosti. Jsou brány všechny aktuální i archivní faktury.

Průměrná doba splatnosti faktur za období

          Přehled členěný podle organizací zveřejňuje průměrnou hodnotu délky úhrady faktur vzhledem k datu splatnosti. Do zpracování jsou brány pouze faktury vystavené (výběr na datum vystavení) v zadaném časovém období.


Číselníky

     Funkce číselníků umožnuje  aktualizovat seznamy povolených hodnot vybraných  údajů. Aktualizovat  lze pouze  hodnoty položek, které nemají ve  sloupci Aktual. uvedeno "N".  Tyto jsou obsaženy v   programech a nelze je aktualizovat.

  Obdobné omezení je například u položky Znak platby, kde je nutno zachovat vedoucí znak třímístného kódu, na který se dotazují programy.

  Znak_faktury

                        0-běžná faktura

                        1-inkaso

                        2-záloha

                        3-dobropis

                        4-penalizační

  Stav_faktury

                        0-nezaplacena

                        1-zaplacena částečně

                        2-zaplacena

  Druh_hodnoty

                           1-inkaso

                           2-záloha

                           3-dobropis

                           4-platba

                           5-zápočet, postoupení pohledávky, konkurzní řízení

                           6-platba pokladnou

                           7-platba šekem

                           9-příkaz k úhradě

                           K-kurzový rozdíl

                           D-dorovnání faktury

Znak_platby

              A.. - platíme dodavateli

              B.. - souhrnná platba dodavateli

              C.. - korunová platba do cizí měny dodavatelská

              D.. - storno platby dodavateli

              P.. - Rozdíl z párování - dodavatelský

              V.. - Zápočet s dodavatelem

              N.. - platí nám odběratel

              M.. - souhrnná platba odběrateli

              L.. - korunová platba z  cizí měny odběratelská

              K.. - storno platby odběratele

              R.. - rozdíl z párování - odběratelský

              Z.. - zápočet  s odběratelem, postoupení pohledávky,

                    konkurzní řízení

              O.. - ostatní platby bez vazby na saldokonta

              Q.. - kurzový rozdíl zisk

              W.. - kurzový rozdíl ztráta

   První znak třímístného kódu musí být zachován

  Stav_platby

             A -přijatá automatizovaně -  nedoplněná - nespárovanánová

                 - nezaúčtovaná

             0 - nová ručně pořízená - nespárovaná - nezaúčtovaná

             1 - nespárovaná - zaúčtovaná /konečný stav plateb "O"/

             2 - spárovaná - nezaúčtovaná

             9 - spárovaná - zaúčtovaná

  Režim_zpracování

                           1-běžný rok

                           2-dodatek

  Druh_operace

                           1-úhrady

                           2-inkasa


Vazby mezi Saldokonty a Hlavní knihou
Vazby mezi skupinami Saldokonta a Hlavní kniha

  Celý systém  RIIS je založen na  automatizovaném vstupu většiny úloh do účetnictví.  Tento vstup probíhá  přes typové účtovací  předpisy. Jeden  účtovací  předpis  musí  být  vytvořen  vždy  k jednomu klíči (fakturace,  daně  nebo  platby)  a  budou  v  něm  zahrnuty všechny  souvztažnosti, které musí být uplatněny při zaúčtování daného klíče.

 FAKTURY

 Výběr podle data zdanitelného plnění

 Pro převzetí likvidačních řádků faktur pro generování do HK musí platit:

 1. Termín  zdanitelného plnění faktury  je menší nebo roven zadanému

    datu.

 2. Likvidační řádky nebyly doposud  generovány do HK. Nemají vyplněno

    datum zaúčtování.

 3. Parametricky  lze zvolit pro výběr  likvidačních řádků i provedení

    likvidace faktury. Nezlikvidovaná není zahrnuta.

 PLATBY

 Pro převzetí platby pro generování do HK musí platit:

 1. Termín úhrady je menší nebo roven zadanému datu úhrady platby.

 2. Je vyplněn klíč likvidace platby.

 3. Platba  nebyla  doposud  generována  do  HK.  Nemá  vyplněn datum

    zaúčtování.

   Podrobněji viz Automatizované vstupy.


Automatizované generování

     Základní principy generování

     Aktualizace typových účtovacích předpisů /TUP/

     Volba skupiny

     Zdroj pro generování

     Faktury dodavatelské

     Faktury odběratelské

     Platby

     Sklady materiálu

     Mzdy

     Pokladna

     Sklady výrobní

     Sklady expediční

     Investiční majetek

     Drobný majetek

     Generování

     Přehledy vstupů, obratů HK, chyb

     Kontrolní protokol generování HK

     Generování do NV - výpočet

     Generování do NV - vstupy

     Generování do NV - obraty

     Generování do NV - chyby

     Generování do NV - tiskový protokol


Základní principy generování
Základní principy generování obratů HK

    Automatizované  generování umožňuje  pomocí předem  zadefinovaných tabulek  /"Typové   účtovací  předpisy  -   TUP"/  zadávat  ve   všech navazujících  oblastech, jak  má být  daný případ  zaúčtován do  hlavní knihy.

    Každé  oblasti,  nebo-li  "Účtovací  skupině",  je pevně přiřazena číselná  identifikace.

    TUPy   musí   být   pro   každou   skupinu  vytvořeny  samostatně. Identifikaci  TUPu v  dané  skupině  nazýváme též  "Detailem skupiny". V jednotlivých skupinách  může nést detail  skupiny další název:  druh výdeje, druh  příjmu, druh odvádění, fakturační  klíč, daňový klíč atd. TUP může obsahovat libovolný počet definic podvojných zápisů.

    Při vstupu vět do generování může  docházet ke kumulaci vstupních vět. Rozash kumulace se nastavuje při rozběhu systému.

    O  kumulaci vstupních  vět a  následném generování  lze vytisknout protokol generování dokumentující celý postup.

    Vstupní  věty, ve  kterých je  nalezena chyba  jsou ze  zpracování vyloučeny a zveřejněny v přehledu chyb. Po opravě, pokud je povolena, lze takovouto větu dalším generováním znovu zpracovat.


Aktualizace typových účtovacích předpisů

   Automatizované generování z jednotlivých skupin je prováděno pomocí Typových  Účtovacích  Předpisů  (dále   TUP).  Skupina  TUP  musí  být vytvořena pro každý modul, ze kterého se bude automatizovaně generovat, samostatně.  Skupina se  dále člení  na jednotlivé  detaily, které již představují jednotlivé účetní předpisy.

Při aktualizaci jsou povinné údaje:

       Skupina -  identifikace účetní skupiny

    Údaje  "Dávkové generování  do HK"  a "Dávkové  generování do NV - nedokončené   výroby"  jsou   nastavovány  SoWA   a  indikují  /mezera - zapojeno, N - vypojeno/, ze kterých skupin je prováděno generování.

    Touto  indikací  je  řízeno  i  vytváření  menu  pro  generování z jednotlivých skupin.

      Detail účetní skupiny - číslo identifikující účetní předpis (druh pohybu materiálu, druh mzdy, klíč likvidace faktury)

      Název - bližší specifikace detailu

      Deník - účetní deník - identifikace deníku, která bude dosazena  i  s  názvem  deníku  do  generovaných  vět při použití daného  detailu skupiny.  Při generování  je obratům HK přiděleno číslo dokladu z řady uvedeného deníku.

      Kalkulační  členěnní  -  Kód  kalkulačního  členění nedokončené výroby,  který může  být využit  při tvorbě  účtu /viz. dále/ nebo pro generování do NV z likvidace faktur.

      Poč.ř.-   Pro kontrolu  je zobrazován  počet řádků  TUP, který je dosazován automatizovaně.

      DPH   -  sazba DPH, pro kterou  je daný TUP vytvořen.  Při použití TUPu v saldokontech nebo pokladně je hodnota DPH přednastavena na hodnotu uvedenou v tomto údaji.

      VZ    -    význam: "P" - platná tabulka, "I" - informativní - nejsou brány do generování, ani nejsou zveřejněny v chybáři generování.

      AUTOR - autor tabulky

   Volbou F10 lze navádět nové TUPy. Volbou Enter se provádí změnování již existujících TUPů.

Při aktualizaci detailů TUP jsou povinné údaje:

     Způsob účtování :

                                    1 -  +MD1 +DAL2

                                    2 -  +MD1 -MD2

                                    3 -  DAL1 -DAL2

          Hodnota  "1"  odpovídá  prvnímu  sloupci  TUP,  hodnota  "2" druhému sloupci.

     TU1 - tvorba účtu1  - určuje způsob vytváření generovaného účtu

      Účet 1 -  účet, na který bude obrat1 zúčtován

     TS1 - tvorba střediska 1 - určuje které středisko bude použito do obratu HK

     Středisko 1 - údaj pro pevnou definici střediska

     Tyto položky se opakují také pro druhou stranu účtování

     Úprava  hodnoty -   určuje zda  hodnota ze  vstupu bude upravována nebo bude převzata beze změn

          Úprava hodnoty se vždy vztahuje k oběma stranám TUPu.

     Koeficient - pro úpravu hodnoty koeficientem Koeficient se  u platní pouze v  případě, že v údaji "Úprava hodnoty" je vyplněno - "KO ".

      Podm.       - podmínka pro použití daného řádku

                   KL - řádek se použije pro kladnou vstupní hodnotu

                   ZA - řádek se použije pro zápornou vstupní hodnotu

    Významové kódy uvedené výše jsou  obsaženy v programech a proto je nelze měnit!

Souhrnný  přehled  všech  typových  účtovacích  předpisů  umožňuje výběry a tisky TUP.


          01 Faktury dodavatelské

          02 nepoužito

          03 Faktury odběratelů

          04 Platby

          05 Sklady materiálu

          06 Mzdy

          07 Pokladna

          08 Sklady výrobní

          09 Sklady expediční

          10 Investiční majetek

          11 Drobný majetek

          12 Nepoužito

          13 Nedokončená výroba

          14 Hromadně vydávané materiíly


            ZAD   -  "Účet" je plně zadán v TUPu

            KU     -  Kalkulační členění ze vstupní věty je dosazeno  do  pozic  "Účtu"  označených  "X"

            S+A   -  Logický součet s pomocným účtem skladu

            SK     -  Dosazen analytický účet skladu ze souboru skladů.   Údaj  sklad   je  převzat  ze vstupní věty z údaje SKLAD1.

            ST     -  dosazen analytický účet střediska /STR/ ze souboru středisek

            T+A   -  logický součet s pomocným účtem střediska

            KUT  -   Kalkulační  členění z  hlavičky TUPu  je dosazeno do pozic "Účtu" označených "X"

            ORG  -  dosazen analytický účet účtu organizace ze souboru bankovních účtů   majitele systému

            POK  -  dosazen analytický účet pokladny ze souboru pokladen


SDA	středisko dalové ze vstupní věty
SKL	nákladové  středisko  SKLADU1  ze vstupní  věty  přitažené  ze souboru skladů
SNA	středisko  nákladové  převzaté ze vstupní věty
SNV	středisko   nedokončené  výroby přitažené podle identifikace výrobní zakázky ze souboru zakázek nedokončené výroby
SPR	středisko převodové ze vstupní věty
ZAD	zadáno v TUP v údaji Středisko
"    "	prázdná hodnota


              "  "   -   prázdná hodnota - bez úpravy

               KO -   částka  ze  vstupu  je vynásobena zadaným koeficientem.  Uvedení  pouze  koeficientu bez  zadání  úpravy  "KO"  je  bráno  jako  chybně zadané a přepočet se neprovede.

               SR -    vypočtení správní režie ze vstupní hodnoty. Režie jsou převzaty ze střediska 1/2 . částka * SR / 100

               VR -    vypočtení výrobní režie ze vstupni hodnoty Režie jsou převzaty ze střediska 1/2 . částka * VR / 100

               ZR -    vypočtení  zásobovací  režie  ze  vstupní hodnoty Režie jsou převzaty ze střediska 1/2 . částka * ZR / 100

               OR -    vypočtení odbytové režie ze vstupní hodnoty Režie jsou převzaty ze střediska 1/2 . částka * OR / 100

               OM -   vypočtení ostatních přímých mezd ze vstupní hodnoty OPM jsou převzaty ze střediska 1/2. částka * OPM / 100

               ON -   vypočtení  ostatních  přímých  nákladů ze vstupní hodnoty OPN jsou převzaty ze střediska 1/2. částka * OPN / 100

               SR -  - vypočtení    rozdílu   správních   režií středisek 1 a 2 ze vstupní hodnoty Hodnoty režií jsou převzaty ze středisek 1 a 2. částka * (SR1 - SR2)/100

               VR-  - vypočtení    rozdílu   výrobních   režií středisek 1 a 2 ze vstupní hodnoty Hodnoty režií jsou převzaty ze středisek 1 a 2. částka * (VR1 - VR2)/100

               ZR-  - vypočtení  rozdílu   zásobovacích  režií středisek 1 a 2 Hodnoty režií jsou převzaty ze středisek 1 a 2. částka * (ZR1 - ZR2)/100

               OR- - vypočtení   rozdílu   odbytových   režií středisek 1 a 2 ze vstupní hodnoty Hodnoty režií jsou převzaty ze středisek 1 a 2. částka * (OR1 - OR2)/100

               OM-  -vypočtení rozdílu  ostatních přímých mezd středisek 1 a 2 ze vstupní hodnoty Hodnoty OPM jsou převzaty ze středisek 1 a 2. částka * (OPM1 - OPM2)/100

               ON-  - vypočtení   rozdílu   ostatních  přímých nákladů středisek 1 a 2 ze vstupní hodnoty Hodnoty OPN jsou převzaty ze středisek 1 a 2. částka * (OPN1 - OPN2)/100


Volba skupiny

    Při  vstupu  do  volby  "Automatizované  generování" je standardně předvolena první skupina - "Dodavatelské faktury". Zobrazená nabídka v jednotlivých skupinách je proměnná  podle toho, zda organizace využívá generování z dané skupiny do HK nebo NV.

    Změnu  nastavení  provedeme  výběrem  "Volba  skupiny". Zobrazí se pomocný přehled využívaných skupin,  ze kterého můžeme potvrzením Enter vybrat požadovanou  skupinu. V přehledu  jsou uvedeny hodnoty  /datum, čas/ posledního generování pro danou skupinu.


Zdroj pro generování

     V  přehledu se  zobrazuje přehled  vybraných vět  z dané skupiny, které  vyhověly  podmínkám  a  budou  za  stejných výběrových podmínek zpracovány při generování.

Základní podmínky pro generování a vytváření vstupních vět:

     Faktury dodavatelské

     Faktury odběratelské

     Platby

     Sklady materiálu

     Mzdy

     Pokladna

     Sklady výrobní

     Sklady expediční

     Investiční majetek

     Drobný majetek


Faktury dodavatelské

Podmínky výběru vět:

     1.   Termín  zdanitelného  plnění  faktury  je  menší  nebo  roven zadanému datu.

     2.   Likvidační řádky  nebyly  doposud  generovány do  HK. Nemají vyplněno datum zaúčtování.

     3.   Parametricky lze přidat i kontrolu na likvidaci = 9. Pro EUTIT nastaveno! Likvidace faktury je nutnou podmínkou pro vstup do generování.

     Není brán zřetel na to, zda faktura již byla zaplacena.

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

     Středisko, Řada faktur, Klíč fakturace /daně/

Četnost generování:     Průběžně v dávkách.

Generování do nedokončené výroby:   Možné

Možnost opakování: Vstupy u kterých  byla zjištěna chyba lze po opravě dalším chodem generování doplnit do HK.

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  - 01

   Detail TUPu  - klíč fakturace,  klíč daně -  z jediného řádku,  kde jsou zapsány oba klíče se vytváří dva vstupní záznamy

   Středisko nákladové  - středisko uvedené v řádku likvidace

   Středisko převodové  - nenaplněno

   Středisko regletové  - nenaplněno

   Středisko dalové     - nenaplněno

   Kalkulační členění   - nenaplněno

   Částka   - převzata hodnota částky/daně z řádku likvidace

   Sklad 1  - převzata hodnota z řádku likvidace

   Sklad 2  - nenaplněno

   Číslo prvotního dokladu  - variabilní symbol dané faktury

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - číslo faktury

   Zakázka - převzato z řádku likvidace

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu  - číslo faktury + číslo řádku

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum poslední aktualizace likvidačního řádku

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Faktury odběratelské

Podmínky výběru vět:

     1.   Termín  zdanitelného  plnění  faktury  je  menší  nebo  roven zadanému datu.

     2.   Likvidační  řádky  nebyly  doposud  generovány  do HK. Nemají vyplněno datum zaúčtování.

     3.   Parametricky lze přidat i kontrolu na likvidaci = 9. Pro EUTIT nastaveno! Likvidace faktury je nutnou podmínkou pro vstup do generování.

     Není brán zřetel na to, zda faktura již byla zaplacena.

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

    Středisko, řada faktur, Klíč fakturace /daně/

Četnost generování:     Průběžně v dávkách

Generování do nedokončené výroby:      Ne

Možnost opakování: Vstupy u kterých  byla zjištěna chyba lze po opravě dalším chodem generování doplnit do HK.

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  - 03

   Detail TUPu  - klíč fakturace,  klíč daně -  z jediného řádku,  kde jsou zapsány oba klíče se vytváří dva vstupní záznamy

   Středisko nákladové  - středisko uvedené v řádku likvidace

   Středisko převodové  - nenaplněno

   Středisko regletové  - nenaplněno

   Středisko dalové     - nenaplněno

   Kalkulační členění   - nenaplněno

   Částka   - převzata hodnota částky/daně z řádku likvidace

   Sklad 1  - převzata hodnota z řádku likvidace

   Sklad 2  - nenaplněno

   Číslo prvotního dokladu  - číslo faktury

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - číslo faktury

   Zakázka - nenaplněno

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu  - číslo faktury + číslo řádku

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum poslední aktualizace likvidačního řádku

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Platby

Podmínky výběru vět:

     1. Termín úhrady je menší nebo roven zadanému datu úhrady.

     2. Je vyplněn klíč likvidace platby.

     3. Platba  nebyla  dosud  generována  do  HK. Nemá vyplněn datum zaúčtování.

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

        Klíč likvidace platby

Četnost generování:   Průběžně v dávkách

Generování do nedokončené výroby:     Ne

Možnost opakování: Vstupy u kterých  byla zjištěna chyba lze po opravě dalším chodem generování doplnit do HK.

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  -  04

   Detail TUPu  -  Klíč platby

   Středisko nákladové  - nenaplněno

   Středisko převodové  - nenaplněno

   Středisko regletové  - nenaplněno

   Středisko dalové     - nenaplněno

   Kalkulační členění   - nenaplněno

   Částka   -  částka platby

   Sklad 1  -  nenaplněno

   Sklad 2  -  nenaplněno

   Číslo prvotního dokladu  - Číslo výpisu, číslo řádku

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - číslo faktury

   Zakázka - číslo výpisu, číslo řádku

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu  - číslo účtu platby - 20 znaků

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum úhrady

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - nenaplněno

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - naplněno odpovídajícím AU od bankovního účtu

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Sklady materiálu

Podmínky výběru vět:

      1. Provedení uzávěrky skladů

      2. Vybírají se pouze obraty materiálových skladů  - M

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

     Sklad, Středisko, Kód obratu, Kalkulační členění

Četnost generování:    Po uzávěrce skladů - jedenkrát.

Generování do nedokončené výroby:    Možné

Možnost  opakování:  Obraty  u   kterých  byla  zjištěna  chyba  nelze opravovat.   Chyby   je   nutné   opravit  ručním účtováním přímo v HK.

   Přesuny  materiálu   do  expedičního  skladu   jsou  do  generování začleněny pouze z materiálového skladu.  Obrat týkající se expedice je generován ve skupině Expediční sklady.

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  -  05

   Detail TUPu  -  kód obratu

   Středisko nákladové  -  nákladové středisko obratu

   Středisko převodové  -  nevyplněno

   Středisko  regletové  -  nevyplněno  -  dosazuje  se  až  v procesu generování

   Středisko dalové     -  středisko vydávajícího skladu

   Kalkulační členění   -  1, 2 - pro položky s kódem "Z"

   Částka   -  hodnota obratu /dle kódu obratu/

   Sklad 1  -  vydávající sklad

   Sklad 2  -  přijímající sklad - pouze u přesunů mezi sklady

   Číslo prvotního dokladu  - číslo příjemky, výdejky, převodky

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - číslo položky

   Zakázka - identifikace zakázky ze skladového obratu

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu  - číslo položky

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum obratu

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Mzdy

Podmínky výběru vět:

     1. Po provedení uzávěrky mezd

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

     Středisko, Převodové středisko, detail skupiny mezd

Četnost generování:  Po uzávěrce mezd - jedenkrát.

Generování do nedokončené výroby:     Možné

Možnost opakování:  Mzdové obraty u kterých  byla zjištěna chyba nelze opravovat. Chyby je nutné opravit ručním účtováním přímo v HK.

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  -  06

   Detail TUPu  -  detail skupiny přiřazený k druhu mzdy

   Středisko nákladové  - Středisko zaměstnance

   Středisko převodové  - Středisko převodové

   Středisko regletové  - nevyplněno

   Středisko dalové     - nevyplněno

   Kalkulační členění   - 3

   Částka   -  hodnota mzdy

   Sklad 1  -  nevyplněno

   Sklad 2  -  nevyplněno

   Číslo prvotního dokladu  -  nevyplněno

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - osobní číslo zaměstnance

   Zakázka - identifikace zakázky z obratu mzdy

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu - Osobní číslo, Druh mzdy, Číslo dokladu

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum obratu

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Pokladna

   Generování obratů z pokladny může probíhat přímo do hlavní knihy po zapsání klíče pro zaúčtování nebo ručním zaúčtováním. Rozúčtované obraty k pokladnímu dokladu lze kdykoliv v průběhu daného pokladního období opravovat.

   Druhou možností je generování obratů pokladny do HK po měsíční uzávěrce pokladny z dosud nerozúčtovaných obratů.

Podmínky výběru vět:

     1. Po provedení uzávěrky pokladny - pouze doposud nerozúčtované doklady. Není vyplněno datum zaúčtování.

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

     Pokladna, středisko,likvidační klíč/klíč daně

Četnost generování:  Po uzávěrce mezd - jedenkrát.

Generování do nedokončené výroby:     Ne

Možnost opakování: Obraty u kterých byla zjištěna chyba nelze opravovat. Chyby je nutné opravit ručním účtováním přímo v HK.

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  -  07

   Detail TUPu  -  likvidační klíč/klíč daně

   Středisko nákladové  - nákladové středisko obratu

   Středisko převodové  - nevyplněno

   Středisko regletové  - nevyplněno

   Středisko dalové     - nevyplněno

   Kalkulační členění   - nevyplněno

   Částka   -  hodnota z obratu pokladny

   Sklad 1  -  číslo pokladny

   Sklad 2  -  číslo pokladny

   Číslo prvotního dokladu  -  číslo pokladního dokladu

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - osobní číslo zaměstnance/číslo faktury

   Zakázka - číslo pokladny, pokladní řada, číslo dokladu pokladní řady

   Činnost - typ dokladu

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu - číslo pokladny, číslo pokladní řady, číslo dokladu

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum obratu

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - účet dané pokladny

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - účet přiřazený dané měně

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Sklady výrobní

Podmínky výběru vět:

      1. Provedení uzávěrky skladů

      2. Vybírají se pouze obraty výrobních skladů  - V

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

     Sklad, Středisko, Kód obratu, Kalkulační členění

Četnost generování:    Po uzávěrce skladů - jedenkrát.

Generování do nedokončené výroby:    Možné

Možnost  opakování:  Obraty  u   kterých  byla  zjištěna  chyba  nelze opravovat.   Chyby   je   nutné   opravit  ručním účtováním přímo v HK.

   Pro vstup do účetnictví je  každý obrat namnožen tolikrát, kolik je nenulových kalkulačních  členění pro položku  daného obratu a  je vždy oceněn  danou  hodnotou  KC.  KC  je  dosazeno  do  vstupní  věty  pro generování účtů a náběhy do nedokončené výroby.

   Přesuny vyráběných položek do expedičního skladu jsou do generování začleněny  pouze z  výrobního skladu.  Obrat týkající  se expedice  je generován ve skupině "Expediční sklady".

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  -  08

   Detail TUPu  -  kód obratu

   Středisko nákladové  -  nákladové středisko obratu

   Středisko převodové  -  nevyplněno

   Středisko  regletové  -  nevyplněno  -  dosazuje  se  až  v procesu generování

   Středisko dalové     -  středisko vydávajícího skladu

   Kalkulační členění   -  dosazovány    hodnoty nenulových položek KC

   Částka -  hodnota obratu /dle  kódu obratu/ a  hodnoty kalkulačního členění

   Sklad 1  -  vydávající sklad

   Sklad 2  -  přijímající sklad - pouze u přesunů mezi sklady

   Číslo prvotního dokladu  - číslo odvádění, výdejky, převodky

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - číslo položky

   Zakázka - identifikace zakázky ze skladového obratu

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu  - číslo položky

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum obratu

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Sklady expediční

Podmínky výběru vět:

      1. Provedení uzávěrky skladů

      2. Vybírají se pouze obraty expedičních  skladů - E

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

     Sklad, Středisko, Kód obratu, Kalkulační členění

Četnost generování:    Po uzávěrce skladů - jedenkrát.

Generování do nedokončené výroby:    Možné

Možnost  opakování:  Obraty  u   kterých  byla  zjištěna  chyba  nelze opravovat.   Chyby   je   nutné   opravit  ručním účtováním přímo v HK.

   Pro vstup do účetnictví je  každý obrat namnožen tolikrát, kolik je nenulových kalkulačních  členění pro položku  daného obratu a  je vždy oceněn  danou  hodnotou  KC.  KC  je  dosazeno  do  vstupní  věty  pro generování účtů a náběhy do nedokončené výroby.

   Přesuny materiálu do materiálových  skladů a vyráběných součástí do výrobních  skladů jsou  do  generování  začleněny pouze  z expedičního skladu. Obrat týkající se  materiálového / výrobního skladu je generovánve skupině materiálové/výrobní sklady.

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  -  09

   Detail TUPu  -  kód obratu

   Středisko nákladové  -  nákladové středisko obratu

   Středisko převodové  -  nevyplněno

   Středisko  regletové  -  nevyplněno  -  dosazuje  se  až  v procesu generování

   Středisko dalové     -  středisko vydávajícího skladu

   Kalkulační  členění  -  pro  vyr.  položky  jsou dosazovány hodnoty odpovídající nenulovým kalkulačním členěním z nákladových údajů "KU". Pro  nakupované  položky  - 1

   Částka -  hodnota obratu /dle  kódu obratu/ a  hodnoty kalkulačního členění

   Sklad 1  -  vydávající sklad

   Sklad 2  -  přijímající sklad - pouze u přesunů mezi sklady

   Číslo prvotního dokladu  - číslo příjemky, výdejky, převodky

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - číslo položky

   Zakázka - identifikace zakázky ze skladového obratu

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu  - číslo položky

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum obratu

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Investiční majetek

Podmínky výběru vět:

    1. Výběr  vět o majetku,  které doposud nebyly  rozúčtovány a mají vyplněn TUP.

    2. Období změny musí být rovno účetnímu období.

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

     Středisko, Středisko převodové, Detail skupiny HIM

Četnost generování:  Po uzávěrce majetku - jedenkrát.

Generování do nedokončené výroby:  NE

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  - 10

   Detail TUPu  - Klíč

   Středisko nákladové  - Středisko umístění majetku

   Středisko převodové  - Středisko nového umístění

   Středisko regletové  - nenaplněno

   Středisko dalové     - nenaplněno

   Kalkulační členění   - nenaplněno

   Částka   -  přebraná částka

   Sklad 1  -  nenaplněno

   Sklad 2  -  nenaplněno

   Číslo prvotního dokladu - nenaplněno

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - inventární číslo položky

   Zakázka - nenaplněno

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu  - pořadové číslo majetku

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum obratu

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Drobný majetek

Podmínky výběru vět:

    1. Výběr  vět o majetku,  které doposud nebyly  rozúčtovány a mají vyplněn TUP.

    2. Období změny musí být rovno účetnímu období.

Možná kumulace vstupních vět před generováním:

    Středisko, Detail skupiny DHIM

Četnost generování:   Po uzávěrce majetku jedenkrát.

Generování do nedokončené výroby:  NE

Naplnění vstupní věty:

   Účetní skupina  - 11

   Detail TUPu  - Klíč

   Středisko nákladové  - Středisko umístění majetku

   Středisko převodové  - nenaplněno

   Středisko regletové  - nenaplněno

   Středisko dalové     - nenaplněno

   Kalkulační členění   - nenaplněno

   Částka   -  přebraná částka z obratu

   Sklad 1  -  nenaplněno

   Sklad 2  -  nenaplněno

   Číslo prvotního dokladu - nenaplněno

   Číslo  automat.generování  do  UCT  -  nenaplněno  -  dosadí  se po úspěšném vygenerování obratů do HK

   Řádek generování do účetnictví - nenaplněno

   Chyba generování - nenaplněno

   Variabilní symbol  - inventární číslo položky

   Zakázka - nenaplněno

   Činnost - nenaplněno

   Číslo automat. generování do NV -  nenaplněno

   Klíč třídění  - podle zvolené kumulace

   Identifikace vstupního záznamu  - pořadové číslo majetku

   Datum vystavení prvotního dokladu - datum obratu

   DAň  - nenaplněno

   Základ daně  - základ daně z likvidačního řádku

   Účetní období  - dosazeno aktuální účetní období

   Záznam - číslo záznamu zdrojové věty

   Účet pokladny - nenaplněno

   Pomocný účet pokladny  - nenaplněno

   Účet měny   - nenaplněno

   Pomocný účet měny  - nenaplněno

   AU bankovního účtu  - nenaplněno

   Pomocný účet bankovního účtu   - nenaplněno

   Datum aktualizace - aktuální datum generování

   AUTOR - autor generování


Generování

   Výběrové podmínky  jsou shodné s  podmínkami uvedenými pro jednotlivé skupiny ve "Zdroji generování".

   Generování se neprovádí pro TUPy označené jako INFORMATIVNÍ.

Generování probíhá v několika krocích:

  1.Vytvoření účetních vstupů - výstupní  soubor skupiny je přepsán do jednotného souboru účetních vstupů.

  2.Vytvoření kumulačního klíče podle definice v souboru M7_USKUP

  3.Automatizované  generování  do  UCT  -  vytvoření  účetních obratů a jejich  kontrola. Vstupní záznamy,  které mají stejný  kumulační klíč  jsou sečteny  do jednoho  záznamu a  teprve pak ja provedeno generování  účetních obratů.  V "Kontrolním  protoklou generování" lze prohlížet, ze kterých vstupních záznamů obraty vznikly.

  4.Zapsání účetních obratů na účty HK

  5.Automatizované  generování do  NV včetně  zapsání obratů  do stavů jednotlivých  výrobních  příkazů.  Také  tady  dochází ke kumulaci vstupních  záznamů. Tady  je ale  vždy stejný  klíč kumulace  a to VÝROBNÍ  PŘÍKAZ/ZAKÁZKA, NÁKLADOVÉ  STŘEDISKO, KALKULAČNÍ ČLENĚNÍ. Pro zpracování obratů do NV  se vybírají pouze záznamy, které mají vyplněny  Výrobní  příkaz   (Zakázku)  a  zadefinováno  kalkulační členění přímo ve vstupní větě nebo u saldokonta dodavatelů v TUPu.


Přehledy vstupů
Přehledy vstupů, obratů HK, chyb

    Po  ukončení  dávkového  zpracování  je  možné  zobrazit  přehledy vstupních vět, obratů HK/NV a chyb z generování.

 Vstupy  zobrazí  informace,  ze  kterých  byla vstupní věta vytvořena.

Přehled vygenerovaných účetních obratů.

     Na volbu "Zdroje"  se zobrazí vstupní věty, které  byly použity pro generování  daného  obratu.

Přehled chyb z generování do HK

   Lze zobrazit vstupní záznam a dohledat chybu.

Chyby hlášené programem automatizovaného generování:

1. Není zadefinován TUP

    Účetní skupina je zadefinovaná, ale není pro ni vytvořen žádný TUP

2. Není deník

    Nexistuje účetní deník definovaný v TUP

3. Nejsou zadefinovány řádky TUP

   Je definovaná  skupina i detail skupiny,  ale nejsou vytvořeny žádné řádky TUP

4. Nenalezen sklad

    Vygenerovaný sklad neexistuje

5. Nenalezeno středisko

    Vygenerované středisko neexistuje

6. Nulová spravní režie

    Je  definováno účtování  správní režie,  ale správní  režie pro dané středisko je nulová

7. Nulová vyrobní režie

    Je  definováno účtování  výrobní režie,  ale výrobní  režie pro dané středisko je nulová

8. Nulová zásobovaci režie

    Je  definováno účtování zásobovací režie, ale zásobovací režie pro dané středisko je nulová

9. Nulová odbytová režie

   Je  definováno účtování odbytové režie,  ale odbytová  režie pro dané středisko je nulová

10. Špatně vygenerovane stredisko

      Takto vygenerované středisko neexistuje

11. Špatně vygenerovaný účet

      Takto vygenerovaný účet neexistuje

12. Nulové ostatní přímé náklady

      Je  definováno účtování OPN, ale pro dané středisko jsou nulové

13. Nulové ostatní přímé mzdy

      Je  definováno účtování OPM, ale pro dané středisko jsou nulové


Kontrolní protokol generování HK

  V protokolech je vždy vytištěna informace o vstupních záznamech a obraty, které po použití TUPu vznikly, nebo chyba, která zapříčinila, že nemohl být určitý TUP použit a nedošlo k vygenerování obratů.


Generování do NV - výpočet

Automatizované generování do NV je možné provádět po provedení uzávěrky skupiny, ze které má být generování do NV provedeno. Vždy jsou generována data z naposledy uzavřeného období. Automatizované generování do NV je možné v daném období spustit jen 1x. Případné chybné vstupní záznamy je nutno zapsat v NV "ručně".

Automatizované generování provede následující akce:

  - projde se soubor obratů skupiny a vytvoří  soubor vstupů pro generování. Tvorba vstupního souboru záleží na zvolené skupině, ze které generování probíhá:

- materiálové sklady

   generují se obdobně, jako je popsáno ve volbách Náběh do nedokončené výroby a Odvádění MVV

- výrobní sklady

- expediční sklady

- jednicové mzdy

Vstupní záznamy je možné si prohlédnout - viz. volba Generování do NV - obraty

  - záznamy ve vstupním souboru jsou kontrolovány na správnost VZ

  - pokud VZ není ve vstupním záznamu vyplněna nebo neexistuje v souboru VZ v NV, je daný záznam zapsán do souboru chyb a není z něj generován obrat do NV. Chybné vstupní záznamy je možné si prohlédnout - viz. volba Generování do NV - chyby

  - pokud VZ ze vstupního záznamu existuje, je pro každou nenulovou hodnotu KC (pro náběhy a odvádění v Kč) nebo pro nenulové množství (pro odvádění množství) je vygenerován obrat do obratů NV

  - číslo dokladu obratu NV je přidělováno automaticky


Generování do NV - vstupy

Zobrazí se přehled vstupního souboru, ze kterého proběhlo generování obratů do NV.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

  - Dr - druh obratu pro NV, může nabývat hodnot:

  N = náběh Kč

  O = odvádění Kč

  M = odvádění množství

  - Výr.zak. - číslo VZ

  - Stř. - středisko náladové

  - Množ -  množství

  - Mat1 - částka Kč materiálu1

  - Mat2 - částka Kč materiálu2

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

  - Mzdy - částka Kč mezd

  - VR - částka Kč VR

  - OPM - částka Kč OPM

  - OPN - částka Kč OPN

  - Čís_nv - číslo automatizovaného generování do NV

  - Autor - autor záznamu

  - Dat.akt. - datum poslední aktualizace záznamu

Skupina v nadpisu přehledu může nabývat hodnot:

   05 = materiálové sklady

   08 = výrobní sklady

   09 = expediční sklady

   06 = mzdy (jednicové)

Použitím volby "Suma" se zobrazí celkový součet jednotlivých KC v přehledu zobrazených.

         +----------- Celkový součet -----------+

    ¦                                      ¦

    ¦ Mat1 :               2 241 751.44 Kč ¦

    ¦ Mat2 :               1 575 722.97 Kč ¦

    ¦ Mzda :                   3 158.68 Kč ¦

    ¦ VR   :                       0.00 Kč ¦

    ¦ OPM  :                       0.00 Kč ¦

    ¦ OPN  :                       0.00 Kč ¦

    ¦                                      ¦

    +--------------------------- Esc,^End -+

Použitím volby "Obraty" se zobrazí přehled obratů NV, které byly z daného vstupního záznamu vygenerovány do NV - viz. 4.5.3.


Generování do NV - obraty

Zobrazí se přehled obratů NV, které byly vygenerovány ze vstupního souboru při automatizovaném generování do NV.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Výr.zak. - číslo VZ

   - Dr - druh obratu (pohybu), může nabývat hodnot:

   N = náběh Kč

   O = odvádění Kč

   M = náběh množství

   - KC - kalkulační členění

   - Doklad - číslo dokladu

   - Dat.poh. - datumu pohybu

   - Částka - částka obratu (pohybu) v Kč

   - Množství - množství odvádění

   - Obd. - období obratu (pohybu)

   - Stř. - středisko

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

  - TUP - TUP pro zaúčtování odvádění

  - Aktual. - aktualizoval

  - Dat.akt. - datum poslední aktualizace záznamu

  - Č.g. - číslo automatizovaného generování do NV

  - Ř.g - řádek automatizovaného generování do NV

  - Ch.g. - chyba automatizovaného generování do NV

Použitím volby "Součet" se zobrazí součet Kč za všechny obraty v přehledu zobrazené.

Použitím volby "Vstupy" se zobrazí záznam vstupního souboru. Zobrazí se vstup pro ten obrat NV, na kterém byl v době volání funkce nastaven kurzor.


Generování do NV - chyby

Zobrazí se přehled chyb, které vznikly při automatizovaném generování do NV.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Chyba - číslo chyby

   - Popis chyby

   - Pole - které proměnné se chyba týkala

   - Hodnota - hodnota chybné proměnné

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

 - Čís_nv - číslo automatizovaného generování do NV, při kterém vznikla chyba

Použitím volby "Vstupy" se zobrazí záznam vstupního souboru. Zobrazí se vstup pro ten obrat NV, na kterém byl v době volání funkce nastaven kurzor.


Generování do NV - tiskový protokol

O proběhlém generování do NV je možné si na tiskárně vytisknout protokol. Nejprve jsou vytištěny všechny vstupní záznamy dané vybrané skupiny a obraty, které z těchto vstupních záznamů vznikly. Pokud z důvodu chyby nebyl ze vstupní věty obrat vygenerován, je o této chybě u vstupního záznamu vypsána zpráva. Na konci protokolu (vždy na novou stranu) je vytištěna závěrečná rekapitulace o vstupech, chybách i obratech po jednotlivých nákladových střediscích (tj. střediscích obratu) a za všechna střediska celkem.


02/05/97                                                        DUP Pelhřimov v.d.

Protokol generování obratů NV za období  3/97 a sk. 06

O Stř.      MNO      Mat1      Mat2      Mzda      Vr      OPM      OPN      ČG

  O KC  Částka  MNO    O KC  Částka  MNO    O KC  Částka  MNO     O KC  Částka MNO

Zakázka: 2363

N 240     0.000      0.00      0.00   2704.00    0.00     0.00     0.00    2438

  N  3 2704.00  0.00

Zakázka: 2364

N 210     0.000      0.00      0.00    100.00    0.00     0.00     0.00    2439

  N  3  100.00  0.00

Zakázka: 9999

N 210     0.000      0.00      0.00    200.00    0.00     0.00     0.00    2440

  Neexistující VP

Protokol generování obratů NV za období  3/97 a sk. 06 - sumarizace náběhů

Stř.            Mat1      Mat2      Mzda        Vr       OPM       OPN

240  vstup      0.00      0.00   2704.00      0.00      0.00      0.00

240  obrat      0.00      0.00   2704.00      0.00      0.00      0.00

210  vstup      0.00      0.00    300.00      0.00      0.00      0.00

210  chyba      0.00      0.00    200.00      0.00      0.00      0.00

210  obrat      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00      0.00

SUMA vstup      0.00      0.00   3004.00      0.00      0.00      0.00

SUMA chyba      0.00      0.00    200.00      0.00      0.00      0.00

SUMA obrat      0.00      0.00   2804.00      0.00      0.00      0.00

---------------------------  Konec sestavy ---------------------------


Pokladna

Pokladní doklady

Obraty pokladny

Ceniny

Úhrada faktur

Zjednodušený daňový doklad

Přehled pokladních obratů

Přehled archívu pokladních obratů

Přehled pořadí obratů

Přehled archívu pořadí obratů

Účetní obraty pokladny

Přehled DPH

Pokladní deníky

Pokladní hotovost

Ceniny

Měny

Kursovní lístek

Pokladny

Pokladní řady

Denní uzávěrka

Měsíční uzávěrka pokladny

Číselníky

Oprávnění


Pokladní doklady

   Při navádění pokladních obratů se vyskytují různé požadavky na naváděné pole v závislosti na platbě, kterou je třeba zaznamenat do počítače. Proto je navádění pokladních dokladů rozděleno do nejčastěji využívaných oblastí:

obecný pokladní doklad	(D)
navádění cenin	(C)
úhrada faktur	(F)
zjednodušený pokladní doklad	(Z)

   V každém z uvedených případů uživatele zajímají poněkud jiné údaje pro jednotlivá pořadí pokladního dokladu. Z toho také vyplývá důsledek, že doklad navedený v jedné z voleb není možné aktualizovat ve volbě druhé, protože by mohlo dojít k nesprávnému zápisu pro jednotlivé volby.

   Při navádění dokladu je možné provést ruční i automatizované rozúčtování tak, že se buď uvedou klíč a klíč daně anebo se účty dosadí při zaúčtování ručně.

   V případě, že jedná o doklad typu V2 nebo P2 se v okamžiku uložení provede zápis dokladu do plateb v saldokontu a následně se může provést zpárování takto realizovaných plateb s fakturami.

   V případě, kdy se jedná o výplatu záloh na mzdu (typ V3) se provádí zápis do podkladů pro výpočet mzdy.

   Pokladní doklad lze aktualizovat až do okamžiku provedení denní uzávěrky. Pokud již proběhlo rozúčtování je třeba patřičným způsobem provést také aktualizaci v hlavní knize. Pokud se jedná o platbu nebo zálohu na mzdu, aktualizace proběhne automaticky (pokud se však jedná o již zpárovanou platbu, aktualizace se neprovede). Po provedení denní uzávěrky již není možné měnit údaje pokladního dokladu, ale je možné až do provedení měsíční uzávěrky pokladny provádět rozúčtování pokladního dokladu.

   Pokladní doklady lze členit do pokladních řad.

   Číslo dokladu je v rámci pokladní řady jednoznačné. Při navedení pokladní řady se nabízí první volné číslo pro tuto řadu, je možné je přepsat a provádět aktualizaci.

   U každého dokladu musí být uveden typ dokladu, který slouží pro rozlišení dokladu, ale také pro stanovení jakým způsobem se má doklad zpracovat při uložení.

   Pokud se navádí doklad v cizí měně, je možné zadat datum platnosti kurzu, anebo přímo platný kurz navést.

   Pokud se provede rozúčtování, automaticky se do pokladního dokladu dosadí datum, kdy k němu došlo.

   Pole KLÍČ a KLÍČ DANĚ se využívají v případě, kdy chceme provést automatizované zaúčtování dokladu. To je možné realizovat buď ručně (pomocí klávesy F6) nebo dávkově (pomocí úloh automatizovaného generování do hlavní knihy). Oba způsoby je možno libovolně kombinovat.

   Při navedení daňového základu a procenta DPH se automaticky dopočítá daň a částka celkem. Při navedení procenta DPH a částky celkem se automaticky dopočítá daňový základ a daň. Všechny hodnoty je pro případ odlišného výpočtu DPH možné měnit.

   Pokud se navádí pole záloha, předpokládáme, že dotyčné osobě byla již dříve na patřičný účel vyplacena záloha a nyní se jedná pouze o doplatek. Do pokladního dokladu se tedy zaznamenají všechny částky tak ,jak je navedeme, do pokladní hotovosti se však započítá částka uvedená na dokladu a snížená o vyplacenou zálohu. Pro rozúčtování do hlavní knihy se však použije opět celková částka uvedená na dokladu. Pokud byla dříve vyplacená záloha zaúčtována, je třeba tento původní účetní doklad opravit.

   Každý pokladní doklad je rozdělen na dvě části

- hlavička dokladu - obsahuje údaje společné pro celý pokladní doklad a celkovou částku

- pořadí dokladu - obsahuje údaje, které se vztahují k jednotlivým řádkům dokladu

   Po navedení dokladu je možno si v dalších volbách doklady a jejich pořadí prohlížet jak bude uvedeno dále.


Obraty pokladny

   Volba umožňuje navádění obecných pokladních dokladů s libovolným počtem řádků (pořadí) dokladu.

   Pomocí klávesy F6 je možné provést rozúčtování. Pokud jsou navedeny hodnoty klíčů (typové účtovací předpisy), v závislosti na nich se vygenerují hodnoty účtů a středisek.

   Takto vytvořené účetní obraty se zapíší do hlavní knihy, kde je nelze aktualizovat. Při případném automatizovaném generování se ze zpracování příslušný pokladní doklad vyloučí (již byl zaúčtovaný).


Ceniny

   Slouží pro navádění pohybu cenin. Při nákupu cenin a prodeji stravenek se provádí zápis také do hotovosti pokladny (za ceniny je třeba vydat peníze z pokladny, za stravenky se peníze od jednotlivých zaměstnanců naopak přijímají). Při výdeji cenin a příjmu stravenek se pokladní hotovost nemění.


Úhrada faktur

   Slouží k navádění úhrady faktur. Pokud faktura není navedena v saldokontu, je možné úhradu přesto provést. Potřebné údaje platby se zapíší do souboru plateb v saldokontech.

   Ve spodní části obrazovky se zobrazují hodnoty jednotlivých již navedených pořadí dokladu pro orientaci, které doklady již byly navedeny.


Zjednodušený daňový doklad

   Slouží pro navádění drobného nákupu, kdy není třeba uvádět podrobné údaje o dokladu (a ani nejsou k dispozici).


Přehled pokladních obratů

   Obsahuje přehled všech pokladních dokladů za aktuální měsíc. Jedná se o hlavičky pokladních dokladů.

   Pomocí klávesy Enter se zobrazují detailní pořadí pokladního dokladu:

   Pomocí klávesy F10 se zobrazí rekapitulace pokladních dokladů v členění dle typu dokladu:


Přehled archívu pokladních obratů

   Obsahuje přehled všech archívních pokladních dokladů za uplynulá období.

   Další funkce jsou obdobné jako v přehledu aktuálních pokladních obratů.


Přehled pořadí obratů

   Zobrazují se pořadí obratů za aktuální měsíc.


Přehled archívu pořadí obratů

   Zobrazují se pořadí obratů za minulá období.


Účetní obraty pokladny

   Zobrazují se účetní obraty pokladny za aktuální účetní období.


Přehled DPH

   Zobrazují se všechny pořadí pokladních obratů ve kterých bylo uvedeno DPH.

   Pomocí klávesy Enter se zobrazuje rekapitulace sečtená za jednotlivé klíče pořadí pokladních obratů:


Pokladní deníky

V rámci pokladního deníku za aktuální den se zobrazují pokladní doklady pořízené v aktuálním dni.

Pomocí klávesy F10 je možné zobrazit součet dokladů:

Podobným způsobem je možné zobrazit pokladní deníky za aktuální období, minulé období(minulý měsíc) a archív.


Pokladní hotovost

   Zobrazují se měny evidované v pokladně včetně stavu, příjmu, výdeje a zásoby za aktuální den a aktuální měsíc.

   Pomocí klávesy Enter se zobrazují pokladní obraty, které se do hotovosti pokladny započetly.


Stavy cenin

   Zobrazuje se přehled cenin v pokladně. Hodnoty stavu, příjmu, výdeje a zásoby jsou uvedeny v kusech a v KČ. Nominální hodnota představuje cenu jednoho kusu ceniny.

   Pomocí klávesy Enter se zobrazují detailní obraty, které se do celkových hodnot započetly:

   Pomocí klávesy F10 je možné v přehledu cenin zobrazit celkový součet:


Měny

   Přehled všech položek evidovaných v pokladně. Jedná se nejenom o měny, ale také stravenky, a ceniny (známky, kolky, frankotypové pásky). Pomocí klávesy Enter je možné provést aktualizaci jednotlivých záznamů.

Datová pole:

Měny/cenina	identifikace měny nebo ceniny
Název měny, ceniny	název
Druh pokl. Položky	rozlišení měny, ceniny a stravenky
Nominální hodnota	pro ceniny a stravenky se navádí cena jednoho kusu
Sazba DPH	navádí se pro stravenky, při navádění pořadí pokladního dokladu se dosadí hodnota na základě tohoto pole
Účet měny	účet měny pro automatizované generování
Analytický účet pomocný	anal. účet pro aut. generování
TUP pro kladné kurzové rozdíly	nevyužito
TUP pro záporné kurzové rozdíly	nevyužito


Kursovní lístek

   Přehled aktuálních kurzů pro jednotlivé měny. Využívá se nejenom v pokladně, ale i v dalších úlohách.

   Pomocí klávesy F10 se zobrazuje archív kursovního lístku aktuální měny.

   Pomocí klávesy Enter je možné provádět aktualizaci.


Pokladny

   Systém umožňuje evidovat více pokladen, pro každou pokladnu se nastavují základní údaje:

Datová pole:

Pokladna	identifikace pokladny
Název pokladny	název
Středisko pokladny	nákladové středisko pokladny
Účet pokladny	účet pokladny pro aut. generování do HK
Účet pomocný	pomocný anal. účet pokladny pro aut. generování
Účetní deník	Identifikace účetního deníku pro aut. generování. Při generování je nutno používat TUPy pouze pro uvedený účetní deník.


Pokladní řady

   Přehled pokladních řad pokladen. Každá pokladna může mít definováno více pokladních řad pro rozčlenění pokladních dokladů do jednotlivých řad. Pokladní doklady se číslují v rámci pokladní řady souvisle.


Denní uzávěrka

   V rámci denní uzávěrky se provádí aktualizace pokladních dokladů. Po provedení denní uzávěrky pokladny není možné pokladní doklady dále aktualizovat s výjimkou zaúčtování. Denní hodnoty hotovosti pokladny se započtou do aktuálních hodnot měsíce a vynulují se.

   Uzavření dne se provádí pomocí klávesy F10.


Měsíční uzávěrka pokladny

   Provádí se na konci měsíce. Pokladní obraty za minulý měsíc se uloží do archívních souborů, zásoba se přesune do počátečního stavu, příjem a výdej se vynulují.

   Po provedení měsíční uzávěrky je evidence pokladny připravená pro zpracování dokladů dalšího měsíce. Za minulý měsíc je možné prohlíážet a tisknout sestavy pokladního deníku, pokladní hotovosti, stavu cenin, účetních obratů a přehledu DPH.

                     +-------------------------------------------------------+

            ¦            Měsíční uzávěrka pokladny                  ¦

            ¦                                                       ¦

            ¦ Pokladní obraty se uloží a přejdeme na nové období    ¦

            ¦ Archivovaná data budou vymazána ze základních souborů ¦

            ¦                                                       ¦

            ¦               Pokračovat (a/N) : N                    ¦

            ¦                                                       ¦

            +-------------------------------------------------------+

   Po provedení měsíční uzávěrky pokladny je možno spustit automatizované generování do hlavní knihy, kam se zahrnou pokladní doklady, které dosud nebyly rozúčtovány manuálně.


Číselníky

   Číselníky rozumíme vybraná datová pole, která nabývají vymezených hodnot. Mohou být dvou druhů

                - uživatelem naváděné

                - neměnné

   Uživatelem naváděné číselníky mohou uživatelé měnit, doplňovat nové hodnoty, případně je rušit podle svého uvážení a potřeby. Pokud se kontrola na daný číselník jeví jako zbytečná, lze ji vyřadit tak, že se do povolených hodnot navede prázdná hodnota, případně, že se všechny povolené hodnoty zruší.

   Neměnné číselníky představují hodnoty datových polí, které jistým způsobem ovlivňují chod příslušných programů. Změna hodnot daného číselníku je možná, avšak musí ji provést s patřičnými úpravami dodavatelská firma.

       V sytému jsou zařazeny číselníky pro údaje:

Druh položky pokladny

C - Cenina

M - měna

S - Stravenky

Typ pokladních dokladů

CN - nákup cenin

CV - výdej cenin

P1 - obecný příjmový pokladní doklad

P2 - příjem za fakturu

V1 - obecný výdajový pokladní doklad

V2 - úhrada faktury

V3 - výplata zálohy na mzdu

V4 - úhrada cestovních příkazů


Oprávnění

   Systém RIIS řeší přístup na jednotlivé úlohy a data pomocí přidělování oprávnění a omezení. Pro správnou funkci je třeba, aby uživatelé měli přidělena oprávnění provádět  jednotlivé úlohy a aby také každý uživatel měl definováno omezení na jednotlivé pokladny.

   Oprávnění a omezení přiděluje správce systému.


Investiční a drobný majetek

Základní principy

Aktualizace

Doplňkové údaje

Doplňkový text

Skladba ceny majetku

Změna odpisové skupiny daně

Životnost majetku

Ekonomické údaje

Technické údaje

Přehled ekonomických údajů

Přehled technických údajů

Účetní odpisy

Životnost majetku

Daňové odpisy

Přehledy investičního majetku

Přehledy odpisů

Archiv investičního majetku

Předkontace

Přehledy pohybů inv. majetku

Drobný majetek - aktualizace

Vyřazení

Přehledy drobného majetku

Archiv drobného majetku

Uzávěrka drobného majetku

Pomocné soubory,číselníky


Základní principy

     - daňové odpisy dle zákona

       Uživatel  má  možnost  odpisovat  podle  skupin  a sazeb určených  zákonem. Je  možné odpisování rovnoměrné,  zrychlené, procentuální a  podle skutečné životnosti- délky použitelnosti (nástroje).

          Vypočtené odpisy se vždy zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

     L1-L5 -  Rovnoměrný  odpis (zákon o dani z příjmu  § 31)

              Dle  délky  odpisu  je  majetek  zařazen do jednotlivých  odpisových skupin. Odpis  za dané  období se stanoví ve  výši jedné  setiny  součinu vstupní ceny majetku  a přiřazené odpisové sazby  dle tabulky.

              U zvýšené  vstupní ceny se stanoví  odpis za dané období  ve  výši jedné  setiny  součinu  zvýšené vstupní  ceny a  přiřazené  roční  odpisové  sazby  platné  pro  zvýšenou  vstupní cenu.

     D1-D5 -  Zrychlený  odpis (zákon o dani z příjmu  § 32)

              Dle délky odpisu je majetek zařazen do jednotlivých odpisových skupin.

              V prvním roce odpisu je odpis vypočten jako podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu.

              V dalších letech jako  podíl dvojnásobku zůstatkové ceny  a rozdílu mezi přiřazeným  koeficientem a počtem let, po  které byl již majetek odepisován.

              Pro zvýšenou vstupní cenu se v roce zvýšení počítá odpis  jako  podíl  dvojnásobku  zvýšené  zůstatkové   ceny  a  přiřazeného  koeficientu.  V  dalších  letech  se  odpis  počítá jako podíl dvojnásobku  zůstatkové ceny a rozdílu  mezi přiřazeným koeficientem a  počtem let, po které byl  majetek odepisován ze zvýšené zůstatkové ceny.

     N     -  Odpis podle životnosti (zákon o dani z příjmu § 30 odst.7)

              Životnost  je  uvedena  v  časových  jednotkách  (hod.,den,..),  nebo  v početních  jednotkách  (počet  vyrobených kusů nástroje, počet vztlaků lisu).

              Program vypočítá odpis z životnosti majetku a jeho roční  spotřeby,  která  se  načítá  z  měsíční spotřeby při  účetním odpisu. Pokud není navedena skutečná hodnota použití, bere se pro výpočet předpokládaná hodnota.

              Roční  odpis  se  stanoví  jako  podíl  vstupní  ceny  a  stanovené doby nebo počtu použití násobeno počtem použití  v  daném roce.

     - účetní odpisy dle odpisových plánů organizace

       Je možné odpisování rovnoměrné, zrychlené, procentuální a podle  skutečné (předpokládané) životnosti.

       Vypočtené odpisy se vždy zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

     L1-L5 -  Rovnoměrný  odpis (zákon o dani z příjmu  § 31)

              Dle délky odpisu je majetek zařazen do jednotlivých odpisových skupin.

              Částka odpisu se vypočítá  jako jedna dvanáctina ročního  odpisu.

              Roční  odpis  se stanoví  ve  výši  jedné setiny součinu  vstupní  ceny  majetku  a  přiřazené  odpisové sazby dle  tabulky.

              U zvýšené  vstupní ceny se stanoví  odpis za dané období  ve  výši jedné  setiny  součinu  zvýšené vstupní  ceny a  přiřazené  roční  odpisové  sazby  platné  pro  zvýšenou  vstupní cenu.

     D1-D5 -  Zrychlený  odpis (zákon o dani z příjmu  § 32)

              Dle  délky  odpisu  je  majetek  zařazen do jednotlivých  odpisových skupin.

              Částka odpisu se vypočítá  jako jedna dvanáctina ročního  odpisu.

              V  prvním  roce  odpisu  je  odpis  vypočten  jako podíl  vstupní ceny a přiřazeného koeficientu.

              V dalších letech jako  podíl dvojnásobku zůstatkové ceny  a rozdílu mezi přiřazeným  koeficientem a počtem let, po  které byl již majetek odepisován.

              Pro zvýšenou vstupní cenu se v roce zvýšení počítá odpis  jako  podíl   dvojnásobku  zvýšené  zůstatkové   ceny  a  přiřazeného  koeficientu.  V  dalších  letech  se  odpis  počítá jako podíl dvojnásobku  zůstatkové ceny a rozdílu  mezi přiřazeným koeficientem a  počtem let, po které byl  majetek odepisován ze zvýšené zůstatkové ceny.

     N     -  Odpis podle životnosti (zákon o dani z příjmu § 30 odst.7)

              Životnost  je  uvedena  v  časových  jednotkách  (hod.,den,..),  nebo  v  početních  jednotkách  (počet  vyrobených kusů nástroje, počet vztlaků lisu).

              Program vypočítá odpis z životnosti majetku a jeho měsíční  spotřeby. Měsíční spotřeba je buď skutečná, každý měsíc se  aktualizuje  a měsíčním  odpisem  nastavuje  na 0,  nebo v  případě  že  její  výše  je  0, počítá se z předpokládanou  měsíční spotřebou. Při účetním  odpisu se měsíční spotřeba  načítá do roční spotřeby.

     P     -  Procentuální odpis

              Uživatel  si stanoví  procento ročního  odpisu. Odpis se  vypočítá  jako  jedna  dvanáctina  vypočítaného  ročního  odpisu.

     - odpisové  sazby v jednotlivých skupinách  může aktualizovat sám  uživatel podle změn legislativy

     - formou odpočtů lze upravovat zůstatkové hodnoty

     - lze zadávat rekonstrukce, vyřazení majetku

     - sledování pohybů provedených u majetku

     - sledování daňových odpisů a odpočtů

     - podle charakteru  majetku je možnost  zapsat doplňkové údaje  pro  budovy, auta  a stroje. Lze zaznamenat  skladbu pořizovací ceny  majetku.

     - přehledy provedených odpisů součtované z různých pohledů

     - přehledy o majetku, inventární seznamy

     - přehled  o  položkách  majetku,  které  v  daném  období  nebo  následujícím ukončí odpis

     - generování plánovaných odpisů na zadaný horizont

     - přehled  plánovaných odpisů součtovaný za  střediska a třídy,  v  přehledu  je  možno  si  zobrazit  výši  účetních a daňových  odpisů, které budou provedeny v dalších účetních obdobích.

     - prohlížení archívu investičního majetku

     -  údržbu číselníků  (odpisové skupiny,  třídy majetku,  odpisové  sazby)

     - možnost přímé vazby do hlavní knihy pomocí účtovacích tabulek

     - aktualizace drobného majetku

       Při aktualizaci  drobného majetku se  vytváří účetní věty,  které  mohou být předány do účetnictví.

     - přehledy drobného majetku, inventární seznamy


Aktualizace investičního majetku

  Nejdříve zadáme inventární  číslo  majetku. Inventární čísla mohou být přidělována:

     - v jediné řadě, vždy se  nabízí  číslo o  jedno vyšší  než nejvyšší  obsazené číslo

     - druhou  možností  je přidělování  čísel ve  dvoumístných řadách  se čtyřmi pořadovými čísly. Vždy se nabízí  číslo o jedno vyšší než nejvyšší obsazené  číslo  v  řadě.  (Volba  se  provádí  parametricky  před rozběhem systému.)

     Po  potvrzení  inventárního  čísla  se  zobrazí  obrazovka pro  aktualizaci ekonomických údajů, ze které si můžeme přepnout pomocí klávesy 'F2'  obrazovku pro aktualizaci  technických údajů. Pomocí klávesy 'F8' je možno si vyvolat nápovědu pro údaje:

OBOR	oborové zatřídění dle číselníku (pokud je zobrazen parametricky) automaticky dojde k přednastavení procentní sazby účetního odpisu a k nastavení skupiny zrychleného daňového odpisu.
Třída	třída majetku dle číselníku
Ident.	identifikace položky při vazbě na nástroje
Středisko	střediska organizace
Pracoviště	pracoviště střediska
TUP	klíč pro rozúčtování
Odp.sk.	odpisová skupina
Pol.sk.	položka odpisové skupiny
Skupina odpisů (L1, D2, atd.)

Neuvedení  datumu  zařazení  blokuje  generování  odpisů pro daný  majetek. Majetek v tomto případě není zařazen do přehledů majetku k odpisu.

     Účetní odpisy  se začínají generovat  od měsíce následujícího  po měsíci zařazení.

     Provádění  účetních  odpisů  lze  blokovat  i  po  zadání  datumu  zařazení  nastavením údaje  "Odpis"="N".  Změnu  kódu na  "N" lze  použít i pro pozastavení účetního odpisování.  Majetek v tomto případě v přehledech majetku k odpisu má dosazenu nulovou hodnotu.

     Daňové  odpisy se  začínají generovat  od roku  shodného s  rokem zařazení.

     Druhý  údaj v  řádku "skupina  odpisů" je  pro navádění  procenta  odpisu  nebo  sloupce  odpisové  tabulky,  který  má  být použit:  (v přehledech je označován jako "% odp. nebo Pr.o.")

     Sloupce odpisové tabulky:

          1  -  první rok odepisování

          2  -  další roky odepisování

          3  -  odepisování pro zvýšenou vstupní cenu - po rekonstrukci

     Údaj  délka  odpisování  zaznamenává   počet  odpisů  od  začátku  odepisování  nebo  od  navýšení  vstupní  ceny  (při navýšení je  hodnota vynulována). Zvýšení ceny v roce pořízení majetku není bráno jako navýšení ceny ovlivňující daňový odpis.

     Údaj celková délka odpisování  uchovává celkový počet odpisů.

     Při  zadání skupiny  odpisů N  dojde v  pravé části  obrazovky k  zveřejnění  údajů  pro  navedení  životnosti  majetku. Údaje jsou  zpřístupněny pro aktualizaci na volbu F10.

     Po navedení ekonomických hodnot  (nutno vyplnit všechny najednou)  majetku je pro další aktualizace provedeno blokování ekonomických  údajů proti  přepisu. Odemknutí zámku  na tyto údaje  pomocí volby  F10 je povoleno pouze pracovníkům s přiřazenou prioritou 3.

     Pokud bylo aktualizováno  středisko u existujícího majetku, je možno provést předkontaci pro převod majetku mezi středisky.

     Okno  předkontace  se  také  zobrazí  v  případě,  že  bylo  provedeno zařazení  na základě dodacího listu  (tj. bez pořizovací  ceny) a při aktualizaci  bylo provedeno doplnění ekonomických údajů.

    Na volbu F10 lze aktualizovat další údaje:

                  Doplňkové údaje majetku

                  Doplňkový text majetku

                  Skladba ceny majetku

                  Změna odpisové skupiny daně

                  Životnost majetku

                  Odemknutí ekonomických údajů


Doplňkové údaje

       Ke  každému  investičnímu  majetku  je  možno  zapsat doplňkové údaje. Při spuštění aktualizace doplňkových  údajů se v případě, že ještě nebyla vybrána oblast údajů zobrazí nejdříve následující menu pro výběr :

                        +-----------------------+

                        ¦  Stroje a zařízení    ¦

                        ¦  Dopravní prostředky  ¦

                        ¦  Budovy a haly        ¦

                        ¦  Konec                ¦

                        +-----------------------+

         Vybraná oblast  doplňkových údajů zůstává  pro majetek stejná  po  celou  dobu  evidence  a  nelze  ji  změnit. Pokud byla oblast  majetku přiřazena zobrazí se obrazovka pro aktualizaci přiřazených  doplňkových údajů.  Jednotlivé oblasti doplňkových  údajů obsahují  tyto položky.

    Stroje a zařízení:  příkon motoru v klidu, příkon motoru v záběru,  výkon motoru

    Dopravní prostředky : číslo SPZ, číslo motoru, čílo karoserie, objem  válců, spotřeba PHM, spotřeba  oleje, náklady, nosnost vozu, úložný prostor, míst k sezení, míst k stání

    Budovy  a haly: číslo parcely, plocha parcely, zastavěná plocha, počet  pater,  prostor,  prostor  celkem, prostor kanceláří, prostor skladů, vytápěný prostor


Doplňkový text investičního majetku

    Ke každému majetku lze zaznamenat 999 řádků vysvětlujícího textu.


Skladba ceny majetku

    Informace  o  skladbě  pořizovací  ceny  slouží  pro dokumentování  konstrukce hodnoty uvedené u majetku. Jde o informativní údaje bez přímé vazby na odepisování.


Zněna odpisové skupiny daně

    V  případě potřeby  lze pomocí  této funkce  provést změnu  daňové  odpisové  skupiny   majetku  v  okamžiku kdy   už  je  v  základní  aktualizaci tato  možnost blokována. Je vytvořena  obratová věta s kódem C nesoucí stav ekonomických daňových hodnot před změnou. Věta je zveřejňována pouze v daňové kartě a v přehledech všech obratů. Věta nevstupuje do automatizovaných přenosů do HK.


Životnost majetku

    Funkce   umožňuje   aktualizovat   parametry   pro   vyhodnocování  životnosti majetku.

                   +----------------------------+

                   ¦ Životnost   :    5000000   ¦

                   ¦ Měsíční                    ¦

                   ¦ -předpoklad :       2000   ¦

                   ¦ -skutečnost :          0   ¦

                   ¦ Roční       :      24000   ¦

                   ¦ Odepsáno    :      24000   ¦

                   ¦ Měrná jedn. : KS3          ¦

                   +----------------------------+

Životnost - celková doba životnosti majetku vyjádřená počtem: zdvihů lisu / zaformování / lití / atd.

Měsíční předpoklad - předpokládaná hodnota použití v měsíci. Pokud nebude měsíčně naváděna hodnota použití, bude pro výpočet účetních odpisů použita tato hodnota. Při odpisu bude též připočtena do roční hodnoty na základě které je prováděn daňový odpis.

Skutečnost - hodnota skutečného počtu použití v daném měsíci. Aktualizace údaje se standardně provádí přes volbu Životnost majetku.  Hodnota je připočítávána do roční hodnoty odpisů.

Roční - kumulovaná hodnota počtu použití v daném roce. Po výpočtu daňových odpisů se hodnota pro další rok nuluje.

Odepsáno - celková hodnota počtu použití za dobu existence majetku


Ekonomické údaje

   Funkce zobrazuje přehled údajů o investičním majetku a na volbu F10 zpřístupňuje další aktualizační a přehledové volby popsané dále.

   Volbou Enter lze převést zobrazení informací o majetku do obdobné formy, jako při aktualizaci.

Účetní karta

   Veškeré účetní změny investičního majetku se zapisují do účetní karty, kde je dokumentován přehled o účetních pohybech. Účetní pohyby se vytváří při provádění aktualizačních voleb, které mají přiděleny kódy podle následující tabulky.

                                                                Hodnota POHYB

                                                                       vyjadřuje

Zařazení	Z          Pořizovací cenu
Vyřazení	V          Zůstatkovou hodnotu vyřazení
Odpis účetní	O         Hodnotu účetního odpisu
Odpočet účetní	F          Hodnotu účetního odpočtu
Rekonstrukce	R          Částku rekonstrukce
Prodej	U          Prodejní cenu
Převod na jiné stř.	S          Zůstatkovou hodnotu převodu

   Účetní karta obsahuje hlavičku, ve které jsou základní údaje o majetku.

   Hodnoty pořízení, oprávky, zůstatek, odpis vyjadřují stav po provedení daného druhu pohybu.

      Kartu je možno pomocí klávesy 'F4' vytisknout.

   Volbou Enter si můžeme zobrazit doplňkový text majetku a na volbou F10 se zobrazí přehled skladby pořizovací ceny.

Daňová karta

   Změny v daňové evidenci investičního majetku jsou vedeny v daňové kartě investičního majetku. Evidují daňové pohyby majetku:

                                                            Hodnota POHYB

                                                                   vyjadřuje

Odpis	D   Hodnotu daňového odpisu
Odpočet	E   Hodnotu daňového odpočtu
Změna odpisu	C   Nulová

   Daňová karta obsahuje tytéž položky jako karta účetní, ale veškeré údaje jsou z evidence daňových odpisů. I tuto kartu (průběh daňového odpisování) lze vytisknout pomocí klávesy 'F4'.

Prohlížení textů

   Volba umožňuje prohlížení doplňkového textu majetku.

Rekonstrukce

   Změnu pořizovací ceny v důsledku zhodnocení investičního majetku lze provést v  aktualizačním okně rekonstrukce.

   V případě, že skupina pro odpis majetku je 'N', je možno vložit zvýšení  životnosti majetku.

   Zvýšení lze provést jedině se současným navýšením pořizovací ceny. Na obrazovce jsou účetní hodnoty pořizovací ceny a odpisu před rekonstrukcí a po rekonstrukci.

Beze změny lze z volby odejít pomocí klávesy 'Esc'.

   Po potvrzení rekonstrukce (^End) investičního majetku se zobrazí okno předkontace, kde je možno přiřadit TUP k částce rekonstrukce. Vložení TUPu je kontrolováno, a pokud vložený údaj není korektní, zobrazí se nápověda.

Vyřazení

   Přes tuto volbu je možno vyřadit investiční majetek z aktuální evidence a převést jej do archívu.

   Po zvolení volby 'Vyřazení' se zobrazí okno vyřazení, kde je možno zapsat důvod, částku prodeje (Částka vyř.)  a způsob vyřazení. (Tyto údaje jsou uloženy do archivní věty majetku.)

   Zadáním "Odpis 1/2"="A" bude proveden daňový odpis ve výši jedné poloviny  ročního odpisu, pokud majetek byl evidován na počátku zdaňovacího období.

    Beze změny evidence lze z volby odejít pomocí klávesy 'Esc'.

   Po potvrzení vyřazení (^END) investičního majetku se zobrazí okno předkontace, kde je možno přiřadit TUPy k částkám vyřazení. Vložení TUPu je kontrolováno, a pokud vložený údaj není korektní, zobrazí se nápověda.

    Vyřazený majetek zmizí z aktuálního souboru a lze jej prohlížet v archivním přehledu. Obratové věty jsou zařazeny do předkontace a všechny pohyby majetku zůstávají v přehledech pohybů.

Rušení

   Volba umožňuje majetek, který nebyl doposud odepisován zrušit z aktuálního  souboru. Majetek, na který  byl proveden  odpis nelze  zrušit, ale pouze vyřadit.

Daňový odpočet

   Daňový odpočet mění hodnotu daňových oprávek a tím i hodnotu daňového zůstatku. Na nové hodnoty je vypočtena i nová hodnota odpisů.

   Beze změny evidence lze z volby odejít pomocí klávesy 'Esc'.

   Pomocí kláves '^END' se provede daňový odpočet majetku a vytvoření účetní věty.

Účetní odpočet

    Účetní odpočet mění hodnotu účetních oprávek a tím i hodnotu účetního  zůstatku. Na nové hodnoty je vypočtena i nová hodnota odpisů.

   Beze změny evidence lze z volby odejít pomocí klávesy 'Esc'.

   Pomocí kláves '^END' se provede daňový odpočet majetku a vytvoření účetní věty.

Prohlížení doplňkových údajů

   Funkce zobrazí přiřazenou oblast doplňkových údajů. Pokud majetku nebyla přiřazena žádná oblast doplňkových údajů zobrazí se hláška: 'U majetku nejsou doplňkové údaje'.


Technické údaje

   Funkce  umožňuje  pro  existující  identifikace majetku provádět  aktualizaci údajů z obrazovky technických údajů.

    Na volbu F10 lze aktualizovat další údaje:

                  Doplňkové údaje majetku

                  Doplňkový text majetku

                  Skladba ceny majetku


Přehled ekonomických údajů

   Z přehledu  majetků obsahujícího údaje pro účetní i  daňové odpisování můžeme pomocí volby F10 zobrazit přehled:

                    Účetní karty

                    Daňové karty

                    Doplňkového textu majetku

                    Nastavení součtů -  nastavení požadovaného způsobu kumulace   účetních nebo daňových hodnot. Lze nastavit součtování podle  tříd  nebo  středisek (označení požadovaného  součtování  znakem  X).  Pokud nevybereme  ani jednu variantu,  zobrazuje  se celkový  součet za celý  přehled.   Při   potvrzení   ^End  se automaticky  nabízí  součty  [účetních hodnot.

                    Součtování  účetní  -  zobrazení  součtu  účetních  hodnot podle předchozího nastavení

                    Součtování daňové   -  obdoba pro daňové hodnoty

                    Prohlížení doplňkových údajů majetku

   Volba "Formát" zobrazí ekonomické informace majetku ve tvaru aktualizačního okna.


Přehled technických údajů

   Z přehledu majetků obsahujícího základní údaje můžeme pomocí volby F10 zobrazit přehled:

                    Účetní karty

                    Daňové karty

                    Doplňkového textu majetku

                    Prohlížení doplňkových údajů majetku

   Volba "Formát" zobrazí technické informace majetku ve tvaru aktualizačního okna.


Účetní odpisy

   Volba slouží  k provedení účetních  odpisů investičního majetku a k nastavení  účetního období majetku na další  měsíc. Odpis bude proveden  ve  výši,  která  je  zobrazována  ve  všech  přehledech majetků. Provedení odpisu způsobí  výpočet nové hodnoty odpisů pro příští odpis.

   V  případě, že  požadujeme  provést  odpisy prvního  měsíce a nebyly  doposud provedeny  daňové odpisy  za předchozí  rok, dojde  k zobrazení upozornění pro obsluhu.

                +--------------------------------------------+

                ¦ Nelze provést účetní pohyby nového období. ¦

                ¦ Nebyly provedeny daňové odpisy za rok 1995 ¦

                +--------------------------------------------+

    Po dotazu na spuštění odpisů

             +---------------------------------------------------+

             ¦  Chcete provést odpisy za Leden -1995 ?  (A/N): A ¦

             +---------------------------------------------------+

    dojde ke spuštění vlastního výpočtu.

   Při odpovědi 'N' se odpisy neprovedou a volba se ukončí.

   Provedené odpisy můžeme prohlížet ve volbách "Přehledy pohybů inv. majetku".


Životnost majetku

   Pomocí  této volby  je možno  aktualizovat měsíční spotřebu majetku odpisovaného  ve skupině 'N'.  Aktualizují se zde hodnoty předpokládané a skutečné  spotřeby životnosti  majetku. Pokud  je  odpisována skutečná spotřeba, je  nutno provádět aktualizaci každý měsíc, protože  po provedení odpisu  se hodnota skutečné  spotřeby  přičítá do roční spotřeby a hodnota se nastaví na 0.

   V případě, že  skutečná  spotřeba má  nulovou hodnotu  je při  odpisu počítáno se spotřebou předpokládanou. Ta zůstává po odpisu stejná a hodnota se také přičítá do roční spotřeby.

   Při  aktualizaci  je  možno  si  vyvolat  pomocí klávesy 'F9'  vyhledání majetku podle inventárního čísla, nebo podle názvu.

   Změny  v  životnosti  majetku  se  provedou  ihned  po jejich vložení.


Daňové odpisy

   Volba slouží  k provedení daňových  odpisů investičního majetku a k nastavení účetního období majetku na první období nového roku. Odpis  bude  proveden  ve  výši,  která  je  zobrazována  ve všech přehledech majetků. Provedení odpisu  způsobí výpočet nové hodnoty odpisů pro příští období.

   V případě,  že nebyly provedeny  účetní odpisy za  prosinec, nelze daňové odpisy provést. Obsluha je informována zprávou.

   Provedené  daňové  odpisy  můžeme  prohlížet  ve volbách "Přehledy  pohybů inv. majetku" při zadání období 12/RR.


Přehledy investičního majetku

Inventární seznam

   Funkce  zobrazuje  přehled  investičního  majetku podle středisek  a inventárních čísel. Jsou zobrazeny  údaje o účetních i daňových odpisech.

   Na  volbu  F4  lze  vytisknout  údaje  zobrazeného  přehledu nebo  inventární  seznamy  po   jednotlivých  střediscích  případně  po jednotlivých umístěních ve středisku. Poslední volba umožňuje tisk široké sestavy seznamu doplněné oproti standardní o:

             název umístění

             výrobní číslo

             rok výroby

             datum zařazení

Ve standardním seznamu jsou údaje:

             Inventární číslo

             Název majetku

             Pořizovací cena

             Zůstatková cena

             Typ výrobku - typové označení

             Umístění

   Na  závěr každého  střediska (střediska  a umístění)  je vytištěn  sumační  řádek  za  pořizovací  a  zůstatkovou  cenu  a  text pro inventarizační zápis:

     ********

     Prohlašuji, že  fyzická inventura všech  prostředků, za něž  jsem odpovědný,  byla  provedena  za  mé  účasti  a žádný majetek jsem nezatajil.

     Inventarizační komise: .........  Odpovědný pracovník:..........

     Počet : xxx  -  počet inventarizovaných položek

     ********

Přehled po střediscích a třídách - účetní

   Přehled hodnotových údajů účetního odpisování pro aktuální období. Zobrazená hodnota účetního odpisu bude odepsána na konci období.

   Do přehledu nejsou zahrnuty majetky, které nemají vyplněn termín zařazení. Majetky mající  údaj "ODPIS" = N mají v přehledu hodnotu odpisu vynulovánu.

   Volbou F10 lze  získat sumární hodnoty za středisko a třídu a pouze za střediska.

Přehled po třídách a střediscích U

   Obdobný přehled  o účetních odpisech  jako v předchozí  kapitole,  pouze jinak setříděný.

Investiční majetek s končícím odpisem - účetním

   V  sestavě  jsou  zobrazeny  pouze  inventární  čísla  u nichž je  hodnota zůstatku rovna odpisu (v daném období ukončí odpis), nebo dvojnásobek odpisu  je větší než zůstatek  (v následujícím období ukončí odpis).

   Součty jsou provedeny pouze za zobrazená inventární čísla.

   Do přehledu nejsou zahrnuty  majetky, které nemají vyplněn termín zařazení nebo mají údaj "ODPIS" = N.

Přehled podle daňových skupin

   Přehled  hodnotových  údajů   daňového  odpisování  pro  aktuální období. Zobrazená hodnota daňového  odpisu bude odepsána na konci období.

   Do přehledu nejsou zahrnuty  majetky, které nemají vyplněn termín zařazení.

   Volbou ENTER lze získat sumární hodnoty za daňovou skupinu a druh sazby nebo pouze za daňové skupiny.

Přehled po střediscích a třídách  - daňový

   Obdobný přehled  o daňových odpisech  jako v předchozí  kapitole, pouze jinak setříděný.

Přehled po třídách a střediscích - daňový

   Obdobný přehled o daňových odpisech jako v předchozích kapitolách, pouze jinak setříděný.

Přehled po střediscích a třídách  U D

   Přehled  o  daňových  a  účetních  odpisech podle středisek a tříd.

   Do přehledu nejsou zahrnuty  majetky, které nemají vyplněn termín zařazení. Majetky, které mají údaj "ODPIS" = N mají hodnotu účetního odpisu vynulovánu.

Přehled po třídách a střediscích U D

    Obdoba předchozího přehledu v jiném setřídění.


Přehledy odpisů

Aktualizace odpisů

   Při  aktualizaci provedených  odpisů se  odpisy načítají do souboru  podle období,  třídy, střediska  a u  daňových odpisů  je součet  za celý  rok. Takto  vytvořený soubor  je využit ve funkci "Provedené odpisy".

Provedené odpisy

   V   přehledu  lze  zobrazit  kumulované  hodnoty  odpisů   po jednotlivých  měsících v  roce, po  třídách a  střediscích. Na  konci řádku jsou kumulované hodnoty účetního odpisu za celý rok a daňový odpis roční.

Plánované odpisy

   Pomocí  aktualizace  plánovaných  odpisů  se  spočítají  účetní a daňové odpisy majetku na  zadaný horizont výpočtu.

                  +---------------------------------------+

                  ¦ Zadejte datum ukončení plánov. odpisů ¦

                  ¦               01.11.1996              ¦

                  ¦       Výpočet je časově náročný.      ¦

                  +---------------------- Esc - přerušení +

    Vypočtené plánované odpisy lze prohlížet  v detailu podle období a inventárních čísel  nebo ve stejné  podobě, jako provedené  odpisy.


Archiv investičního majetku

   Pomocí  této  volby  je  možno  pracovat  s  archívem, kde se nachází investiční  majetek, který byl  vyřazen z aktuální  evidence majetku. Archiv  je možno prohlížet  stejným způsobem jako  aktuální evidenci. Vedle základních údajů z přehledu lze na F10 zobrazit:

                       Účetní kartu

                       Daňovou kartu

                       Skladbu pořizovací ceny

                       Doplňkový text majetku

                       Technické  údaje  majetku  -  lze  zobrazit  z formátu aktualizačního okna


Předkontace

   Při provádění změn v evidenci investičního majetku a drobného majetku  se vytvářejí  obratové věty  o majetku.  Ve větách se pro automatické účtování volí způsob  zaúčtování, který je možno zadat ihned při provádění změny nebo v přehledech následujících voleb.

Investiční majetek

    Každá obratová věta investičního majetku obsahuje jednu, až tři  částky  a  jeden,  až  tři  TUPy  pro zaúčtování této částky. Aktualizace  TUPů  se  provádí  z  přehledu  v  okně  předkontace.

    Generované věty mají podle důvodu vzniku přidělen kód:

Odpisy účetní	O
Odpisy daňové	D
Zařazení majetku	Z
Vyřazení majetku	V
Odpočet účetní	F
Odpočet daňový	E
Rekonstrukce	R
Prodej majetku	U
Převod majetku	S
Změna daňové skupiny	C	neúčtuje se

Drobný majetek

   Funkce  umožňuje  z  přehledu  obratových  vět vybraného období provádět aktualizaci TUPů pro zaúčtování pohybů drobného majetku. Aktualizace  TUPu se  provede po  stlačení klávesy  'Enter', kdy se v přehledu předkontace drobného majetku zvolí TUP z nápovědy.

   Generované  obratové věty  mají podle  důvodu vzniku  přidělen kód věty:

              O - oprava ceny, kusů

              V - vyřazení

              Z - zařazení

              S - přesun na jiné středisko


Přehledy pohybů investičního majetku

   Funkce  přehledů  pohybů  umožňuje  prohlížení  pohybů  majetku v jednotlivých obdobích nebo z pohledu roku. Po zadání měsíce  a roku dojde k zobrazení přehledu vybraného druhu pohybu:

Odpisy účetní	O
Odpisy daňové	D
Zařazení majetku	Z
Vyřazení majetku	V
Odpočet účetní	F
Odpočet daňový	E
Rekonstrukce	R
Prodej majetku	U
Převod majetku	S
Daňový odpis dle skupin	D
Souhrn pohybů	vše
Roční odpisy

    Přehledy jsou doplněny o sumarizaci z různých pohledů.

   Souhrnný přehled zahrnuje všechny kódy pohybů u majetků za vybrané období.

   V přehledech Ročních odpisů jsou zveřejněny hodnoty odpisů v jednotlivých měsících a celkem za rok. Do hodnoty daňového odpisu jsou zahrnuty i vyřazené majetky s polovičním odpisem roční hodnoty.

   V přehledech ročních pohybů (MMRR) je možno ve volbě Souhrn pohybů vytisknout detailně všechny pohyby k majetku v daném roce.


Drobný majetek -aktualizace

   Inventární čísla mohou být přidělována  v jediné řadě, vždy se  nabízí  číslo o  jedno vyšší  než nejvyšší  obsazené číslo. Druhou  možností  je přidělování  čísel ve  dvoumístných řadách  se čtyřmi  pořadovými čísly. Vždy se nabízí  číslo o jedno vyšší než nejvyšší  obsazené  číslo  v  řadě.  (Volba  se  provádí  parametricky  před rozběhem systému.)

   Aktualizace vytváří obratové věty  drobného majetku pro zajištění  vstupů do účetnictví pro aktuální období drobného majetku. Účetní  období se  automaticky  zvyšuje  na následující  měsíc ve volbě 'Uzávěrka drobného majetku'.

   Pro existující  položky majetku můžeme  pomocí volby F10  provést  aktualizaci pořizovací ceny nebo  počtu kusů majetku. O provedené opravě vznikne obratová věta pro zajištění vstupu do účetnictví.

               +-------------------------------------------------+

               ¦    Oprava ceny a kusů                           ¦

               ¦-------------------------------------------------¦

               ¦                                                 ¦

               ¦    Počet kusů    :   2          TUP :   UNE     ¦

               ¦    Cena / 1 ks   :  1342.00                     ¦

               ¦                                                 ¦

               ¦-------------------------------------------------¦

               ¦                 Přerušení - Esc, Uložení ^End   ¦

               +-------------------------------------------------+


Vyřazení

   Pomocí této volby je možno  vyřadit drobný majetek z aktuální  evidence  a  převést  jej  do  archivu.  Vyřazování je prováděno z  přehledu drobného majetku.

   Nejdříve uživatel zvolí účetní klíč  a pak je možno zadat počet kusů,  které chceme  vyřadit. Zapsaný  počet kusů  se pak  převede  z aktuální evidence do archivu.

   Beze změny evidence lze z volby odejít pomocí klávesy 'Esc'.

   Pomocí  kláves  ^END  se  provede  vyřazení  majetku  a  vytvoření  obratových vět pro zaúčtování do hlavní knihy.


Přehledy drobného majetku

         V přehledu jsou zobrazeny základní informace o vyřazeném drobném  majetku. Volbou  Formát lze informace  zobrazit souhrnně ve  formě aktualizačního okna.

Inventární seznam

   Funkce  zobrazuje  přehled  drobného  investičního  majetku podle  středisek a  inventárních čísel.

   Na  volbu  F4  lze  vytisknout  údaje  zobrazeného  přehledu nebo  inventární  seznamy  po   jednotlivých  střediscích  případně  po jednotlivých umístěních ve středisku. V seznamu jsou údaje:

             Inventární číslo

             Název majetku

             Pořizovací cena

             Počet kusů majetku

             Typ výrobku - typové označení

             Umístění

   Na  závěr každého  střediska (střediska  a umístění)  je vytištěn  sumační  řádek  za  pořizovací  a  zůstatkovou  cenu  a  text pro inventarizační zápis:

     ********

     Prohlašuji, že  fyzická inventura všech  prostředků, za něž  jsem  odpovědný,  byla  provedena  za  mé  účasti  a žádný majetek jsem  nezatajil.

     Inventarizační komise: .........  Odpovědný pracovník:..........

     Počet : xxx  -  počet inventarizovaných položek

     ********


Archiv drobného majetku

   V  archívu se  nachází drobný  majetek, který  byl vyřazen  z aktuální  evidence  drobného  majetku.  Archiv  je  možno  prohlížet stejným  způsobem, jako  aktuální evidenci.


Uzávěrka drobného majetku

           Pro zajištění změny aktuálního období na hodnotu nového měsíce, je zapotřebí (ve volbě Uzávěrka období/Uzávěrka drobného majetku) provést změnu nastavení.


Pomocné soubory, číselníky

Odpisové sazby

   Odpisy investičního  majetku se řídí  podle odpisových skupin, uložených v  tomto číselníku. Sazby pro  skupinu L a D  jsou dány  zákonem.  Uživatel má  možnost  je  sám aktualizovat  při změnách legislativy.

    Skupina N je uvedena  z důvodu kontroly zadávaných hodnot při aktualizaci.

    Hodnoty skupiny P si volí uživatel sám.

Třídy majetku

   Číselník  obsahuje   třídy  majetku,  zařazení do SKP a OBORU, daňovou odpisovou skupinu a sazbu procenta účetního odpisu.

   V případě, že je přednastaveno využívání oborového čísla, je na základě přitažení číselníku na údaji OBOR přednastaveno:

   - třída

   - obor

   - daňová odpisová skupina pro zrychlený odpis

   - procentní hodnota účetního odpisu.

   Pokud je číselník přivolán nad údajem TŘÍDA, dojde k přednastavení pouze tohoto údaje.

Odpisové skupiny

    Funkce  umožňuje  aktualizovat   "třídník  hmotného  a  nehmotného  majetku podle  odpisových skupin" -  podle zákona o  dani z příjmu (č.586-1992 Sb.)

    Položka  odpisové  skupiny  musí  být  nejprve  navedena  v  tomto číselníku, než bude poprvé zapsána k majetku.

    Ke  každé položce  lze zaznamenat  doplňkový text charakterizující danou položku odpisové skupiny.

V případě přivolání číselníku nad údajem  skupina, dojde k přednastavení:

   - odpisové skupiny v hlavičce

   - položky odpisové skupiny

   - SKP

Číselníky

   Kromě výše uvedených číselníků jsou v systému používány standardní číselníky:

        Kód obratu HIM - číselník nelze aktualizovat

         C - Změna daňové skupiny

         D - Daňové odpisy

         E - Daňové odpočty

         F - Účetní odpočty

         O - Účetní odpisy

         R - Rekonstrukce - navýšení vstupní ceny

         S - Převody

         U - Odprodej

         Z - Přírůstky

       Skupiny investičního majetku

   Číselník obsahuje  kódy pro třídění majetku  a jeho obsah je  možno měnit.

Standardně je číselník nastaven následovně.

           DH  - Drobný hmotný investiční majetek

           DN  - Drobný nehmotný investiční majetek

           MH  - Investiční majetek hmotný

           MN  - Investiční majetek nehmotný


Finanční plánování

Základní principy finančního plánování

Aktualizace finanční transakce

Aktualizace z přehledu

Přehled transakcí

Platební kalendář dle transakcí

Platební kalendář dle splatnosti

Vystavení příkazu k úhradě

Aktualizace příkazů k úhradě

Aktualizace trans. úhrad ze saldokont

Platby transakcí

Bilance organizace

Bilance transakcí

Finanční plány

Přehledy finančních plánů

Rušení finančních plánů

Kalendář pracovních dnů


Základní principy finančního plánování

   - možnost sledovat finanční transakce s opakovanými platbami:

                      - půjčky

                      - leasing

                      - pojištění

                      - silniční daň

   - k jednotlivým finančním transakcím mohou existovat i faktury

   - na  jednotlivé  platby  lze  vystavovat  platební příkazy, které jsou zařazeny do plateb v saldokontech

   - došlé platby lze "párovat" na odpovídající finanční transakce

   - tvorba platebního kalendáře finančních transakcí

   - bilance platebního kalendáře včetně  plánovaných plateb ze saldokont, očekávaných výdejů z materiálových objednávek v návaznosti na finanční účty hlavní knihy

   - možnost vyloučit z finančního plánu označené položky a bilancovat bez nich

   - možnost ukládat finanční bilanci ve formě finančního plánu


Aktualizace finanční transakce

          Aktualizace finanční transakce  slouží k zadávání transakcí s periodickou splatností. Datum splatnosti lze automaticky posunut dle zadání na předchozí,  nebo následující pracovní den. Zadávají se  zde částky  a  data  splatnosti včetně  variabilních symbolů.

     U  opakovaných plateb  s lineárně se  zvyšujícím  variabilním symbolem,  lze VS  generovat do  platebního kalendáře, kde každé platbě  odpovídá  jeden  řádek  platebního  kalendáře.  Vytvořený platební kalendář je možno aktualizovat.

Údaje finanční transakce:

Identifikace  FT  - identifikace  finanční  transakce / automaticky                         nabízeno  číslo vždy  o jednu  vyšší než  poslední  identifikace v souboru

Typ  - dle číselníku (úvěry,daně,leasing,... ) číselník může aktualizovat uživatel

DRUH  - druh spojení transakce na saldokonta

                              FA         - na každý řádek platebního kalendáře bude i faktura

                              mezery  -  bez faktur

Smlouva  - číslo smlouvy na základě které se daná finanční transakce bude realizovat

Ze dne  - datum uzavření smlouvy

N.org.  - název organizace přitažený podle zadaného IČA a ZÁVODU

IČO a závod - identifikační číslo organizace a závod

Účet  - účet příjemce

Cyklus  - typ cyklu splátek (R - roční,Q - čtvrtletní,M - měsíční)

Počet  - počet splátek

Posun  - posun na pracovní dny (+ vpřed, - zpět)

Účet vl.  - vlastní účet (kontrola a nápověda)

Kons.s  - konstantní symbol

Akontace  - nultá splátka platebního kalendáře

Splatno  - datum splatnosti  akontace  -  povinné, pokud částka akontace > 0

Částka  - částka akontace

Variab.s.  - variabilní symbol akontace  povinné, pokud částka akontace > 0

Splátky  - první splátka platebního kalendáře

Splatno  - datum splatnosti první splátky povinné, pokud částka první splátky > 0

Částka  - částka splátek

Předpokl.  - předpokládaná výše splátky

Variab.s. - variabilní symbol  povinné, pokud částka splátek  > 0

KVS  - kód navyšování variabilního symbolu

                              H  navyšování zadáno údajem Hod.nav.VS

                              R  VS nebude v platebním kalendáři automatizovaně generován pro další splátky - bude doplněn ručně

Hod.nav.VS  - hodnota navyšování VS  povinné pro KVS=H

Prodej  - poslední splátka platebního kalendáře

Splatno  - datum splatnosti prodeje  povinné, pokud částka > 0

Částka  - částka prodeje

Variab.s.  - variabilní symbol  povinné, pokud částka prodeje > 0

Text  - doplňkový text

     Volbou  F2 lze  přejít do  aktualizačního okna  doplňkového textu finanční transakce.

     Po  vyplnění  údajů  je  možno  volbou  F10  provést vygenerování platebního kalendáře.

     Jednou  vygenerovaný   platební  kalendář  nelze   ani  po  změně vstupních dat  v té samé  transakci opět generovat.  Kalendář lze jen aktualizovat  (datum, částka, variabilní  symbol). Na F8  lze navádět ručně platby, na jednotlivé řádky platebního kalendáře.


Aktualizace z přehledu

     Z  přehledu  všech  transakcí  můžeme  aktualizovat  na volbu F10 všechny  údaje  k  jednotlivým  transakcím.  Volba Formát zobrazí danou transakci ve stejném tvaru, jako při aktualizaci.

      Volba  Detail   zobrazí  platby,  které  byly   k  dané  položce platebního kalendáře napárovány.


Přehled transakcí

     Funkce  umožňuje  prohlížení  všech  informací  o  transakcich, bez možnosti aktualizace.


Platební kalendář dle transakcí

     Přehled položek platebních  kalendářů všech finančních transakcí. Volbou F10 se zobrazí data ve formátu aktualizačního okna.


Platební kalendář dle splatnosti

     Přehled  položek platebních  kalendářů všech  finančních transakcí  ve  stejném zobrazení jako v platebním kalendáři transakcí, pouze vytříděn podle Data splatnosti.


Vystavení příkazu k úhradě

     Na jednotlivé  položky platebních kalendářů  lze vystavovat příkazy  k úhradě  obdobným  způsobem jako v saldokontech.

Podle data splatnosti

Podle výše částky

Pro zadané IČO

Výběrem ze seznamu

Vytvořené příkazy jsou zahnuty do souboru příkazů saldokont.

    Na  volbu detail  se zobrazí  informace o  finanční transakci  ve  formátu aktualizačního okna.


Aktualizace úhrad finančních transakcí ze saldokont

     Navádění úhrad finančních transakcí se provádí třemi způsoby:

       - párování  na soubor plateb  - Druh spojení na salda = "  " dochází k vyhledání plateb se stejným účtem organizace, který je  uveden v  hlavičce  f.  transakce, a  stejným variabilním symbolem uvedeným v daném řádku platebního kalendáře.

          K  finanční transakci  jsou při  párování přeneseny informace o platbě.

       - párování na soubor dodavatelských faktur - Druh spojení na salda ="FA" dochází  k vyhledání  faktur se  stejnou organizací,  jako je uvedena v hlavičce finanční transakce

         K  finanční transakci  jsou při  párování přeneseny informace o  platbách  z  hodnotových  údajů  faktury.  Při  opakovaném párování  jsou původní  hodnoty zrušeny  a je  provedeno nové  natažení  hodnotových   údajů.  Jakékoliv  ruční   opravy  do původních řádků se ztratí.

          - ruční navádění plateb  - v obrazovce ručního  navádění plateb  lze kontrolovat  informace přiřazené k řádku platebního  kalendáře po párování prvními dvěma způsoby a  navádět nezávisle informace o  úhradě řádku platebního kalendáře. (Do  údaje "Doklad" se podle  způsobu párování přenese číslo bankovního  výpisu nebo obsah  čísla dokladu z  hodnotových údajů faktury.)


Platby transakcí

     Přehled  zobrazí  všechny  napárované  platby  finančních transakcí za zadaný časový výřez podle data úhrady.


Bilance organizace

        Spuštěním volby  dojde k vytvoření  finanční bilance, která obsahuje přehled  o nezaplacených pohledávkách  a závazcích, plánovaných vydáních z materiálových objednávek a finančních transakcích.

Volbou F10 z přehledu jsou přístupny následující funkce:

 Součty bilance

           V položce 'Bilance' je  součtována částka  závazku,  nebo  pohledávky.  Počáteční  stav  je  součtem označených  účtů  účetní  osnovy.

Součty účtů

     Volbou "Označ"  lze některé účty  z počátečního stavu  prostředků vyloučit.  Na počátku  jsou vždy  zahrnuty všechny  označené účty z HK. Při změně výběru účtů  dojde ke zrušení součtů bilance a je nutno provést nový výpočet.

Tvorba plánu

           Volbou  "Tvorba plánu"  lze vytvořit  finanční plán, zachycující  právě  zobrazený  stav  bilance.  V  plánu  lze  dále  simulovat vývoj finančních prostředků.

Přehled obsahu

           Finanční bilance se skládají s dat pocházejících z platebního kalendáře, saldokont a materiálových objednávek. Uživatel má možnost v této volbě změnit obsah finanční bilance podle příznaku.('X' - obsahuje, ' ' - Neobsahuje)

Vyloučení záznamů

        Označené záznamy  (mezerníkem) z přehledu jsou touto volbou odstraněny a nejsou do opuštění  volby Bilance organizace brány v potaz.


Bilance transakcí

     Volba   zobrazuje  přehled   řádků  platebních   kalendářů  finančních transakcí, jejichž datum úhrady zapadá  do zadaného výřezu. Přehled je standardně  seřazen podle  čísla transakce.  Při přesunutí  kurzoru na transakci  s určitým  datem splatnosti,  dojde volbou  F10 k zobrazení všech řádků FT se stejným datem úhrady.


Finanční plány

    S vybraným finančním plánem lze pracovat stejně jako s finanční  bilancí organizace.

Přehled účtů

    Tato  funkce umožňuje  uživateli prohlížet  si počáteční stav  pro finanční  bilanci. Přehled obsahuje označené  účty účetní osnovy s aktuálním  stavem.  Položka  'Oz'   označuje  ty  účty,  které  do počátečního  stavu  budou  zahrnuty.  Součet  stavu  označených účtů je  zobrazen v hlavičce. Označování účtů se provádí pomocí klávesy 'Enter'. Při  změně výběru  účtů dojde  ke  zrušení  součtů bilance  a je  nutno provést nový výpočet.

Součty bilance

    Funkce 'Součty bilance'  provádí součtování částek pohledávek a závazků k počátečnímu stavu finanční bilance. Jednotlivé mezisoučty jsou ukládány do položky 'Bilance'.

Kopie plánu

    Umožňuje zápis plánu pod nové označení.

Obnova plánu

    Tato  volba  slouží  k  aktualizaci  hodnot  plánu.  Nejdříve se  provede  aktualizace  položek  plánu.  Zaplacené  se  vyřadí, částečně zaplacené  se opraví  a vzniklé  se zařadí  do plánu.  Pak se  provede aktualizace stavu  finančních prostředků na  účtech. Nakonec se  změní datum aktualizace plánu, které se zobrazuje ve výběru plánů.

Nutno si uvědomit, že obnovou plánu se do plánu dostanou zpět záznamy, které jsme před vytvořením plánu vyloučili.

Aktualizace plánu

    Pokud  je  třeba  do  plánu  přidat  položky  pro simulaci stavu finančních  prostředků,  je  v této volbě umožněno navádět nové položky plánu.  Položky  mají typ  'N.' (. doplňkový  znak volený uživatelem).

Položky plánu obsahují následující údaje :

Datum	datum úhrady
Typ	typ položky
Splatno	splatná částka
Pozn.	poznámka

Přehled obsahu

    Finanční  plán se  skládá  s  dat pocházejících  z platebního kalendáře,  saldokont a  s  pohybů  vytvořených uživatelem  ve volbě 'Aktualizace plánu'.  Uživatel má možnost v  této volbě změnit obsah finanční bilance podle příznaku.('X' - obsahuje, ' ' - Neobsahuje)


Přehledy finančních plánů

    Přehledy finančních plánů umožňují pouze prohlížení všech údajů plánů, bez možnosti aktualizace.


Rušení finančních plánů

    Volba  umožňuje   ze  zobrazeného  přehledu finančních  plánů, jednotlivé plány zrušit.

    Vzhledem  k  tomu,  že  plány  představují  velké  datové celky, doporučujeme nepotřebné plány co nejdříve rušit.


Kalendář pracovních dnů

     Funkce  zajišťuje vytváření  kalendáře pracovních  dnů pro  zadaný  rok.  Po výpočtu  je nutno  do kalendáře  promítnout svátky, atd. Obsah tohoto  kalendáře je datově shodný  s plánovacím kalendářem v OŘV.

     Kalendář pro další rok se vypočte zadáním nového letopočtu.


Evidence rezerv

    Základní principy fungování

    Aktualizace rezerv

    Základní informace o rezervě

    Texty k rezervě

    Tvorba rezervy

    Texty tvorby rezervy

    Čerpání rezervy

    Texty čerpání rezervy

    Přehled rezerv

    Karta rezervy

    Aktualizace dokladů tvorby

    Přehled dokladů tvorby

    Aktualizace dokladů čerpání

    Přehled dokladů čerpání

    Číselníky


Základní principy fungování

- úloha zajišťuje evidenci tvorby a čerpání "rezerv na opravy hmotného majetku" a "rezerv na opravné položky k pohledávkám" (obecně jen rezerv)

- číslo rezervy musí být  jedinečné, tj. nesmí se opakovat

- k základním informacím o rezervě lze navádět doplňkové texty pro specifikaci postupu tvorby a čerpání

- čerpání a tvorba jsou evidovány v plánovaných a skutečných hodnotách odvozených z hlavní knihy, případně dodavatelského saldokonta. Tvorba dokladů je však umožněna i přímým vstupem.

- na rezervu lze tisknout "Kartu rezerv"

- veškeré údaje, které musí podléhat kontrole a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich kontrolu, jsou ihned při vstupu kontrolovány a nelze chybně navedený údaj vložit do systému

- pro významové položky je možno využívat funkce číselníků, jejich případné zobrazování při chybném navedení je volitelné

- pomocí vstupních hesel je zajištěna ochrana dat a oprávněnosti přístupů k jednotlivým funkcím systému


Aktualizace rezerv

Identifikace rezervy musí být jednoznačná jejím číslem.

Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce zadat číslo rezervy. Pokud uživatel toto číslo nezadá, zobrazí se pomocný přehled rezerv, ve kterém může požadovanou rezervu vyhledat a vybrat.

Po zadání čísla rezervy ve vstupní obrazovce se zjistí, zda zadaná rezerva existuje. V případě, že dané číslo neexistuje, považuje to program za pokyn k založení nové rezervy s tímto číslem.

Aktualizaci je možné provádět v několika obrazovkách (blocích):

- základní informace o rezervě

- texty k rezervě

- tvorba rezervy

- texty tvorby rezervy

- čerpání rezervy

- texty čerpání rezervy

Vždy před přechodem z obrazovky na obrazovku se provedou kontroly na správnost zadaných údajů. Pokud je nalezena nějaká chyba, je na ni uživatel upozorněn a přechod na další obrazovku je umožněn až po její opravě. Při přechodu z obrazovky na obrazovku jsou data opouštěné obrazovky okamžitě uložena!


Základní informace o rezervě

Lze aktualizovat tyto údaje:

- Název - název rezervy

- Druh - druh rezervy, povinné, kontroluje se na existenci v číselníku druhů finančních rezerv

- Anal.ú. HK - analytický účet hlavní knihy, na kterém je vedena výše rezervy, povinné, kontroluje se na soubor analytických účtů

- Stav plánovaných hodnot - zda mohou být aktualizovány plánované hodnoty, povinné, jen písmeno O (tj. Otevřeno, mohou být aktualizovány) nebo písmeno U (tj. Uzavřeno, nemohou být aktualizovány)

- Identifikace - inventární číslo investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM), nepovinné

- Odpisová skupina majetku - buď prázdné, nebo jen hodnoty 2, 3, 4, 5

- SKP - číslo SKP investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM), nepovinné

- IČO/Záv. - IČO a závod organizace, u které je pohledávka (pokud je rezerva tvořena na opravné položky k pohledávkám), nepovinné, pokud je ale vyplněno, provádí se kontrola na soubor organizací

- TVORBA od roku - rok, od kterého včetně se začne rezerva tvořit, povinné

- TVORBA do roku - rok, do kterého včetně se bude rezerva tvořit, povinné

- ČERPÁNÍ od roku - rok, od kterého včetně se začne rezerva čerpat, povinné

- ČERPÁNÍ do roku - rok, do kterého včetně se bude rezerva čerpat, povinné

- ČERPÁNÍ do roku skutečné - poslední rok, kdy se skutečně rezerva čerpala, povinné

Informativně se zobrazují tyto údaje:

- Autor - autor záznamu, tato položka se aktualizuje automaticky při zadání nové rezervy

- Aktul. - aktualizoval, tato položka se aktualizuje automaticky při  uložení změn ve rezervě

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace, tato položka se aktualizuje automaticky při uložení změn ve rezervě

- TVORBA doba v rocích - celkový počet let tvorby rezervy, vypočítává se automaticky z roku tvorby od a roku tvorby do

- TVORBA výše celkem - plánovaná - vypočítává se z údajů zadávaných v aktualizační obrazovce tvorby rezervy

- TVORBA výše celkem - skutečná - vypočítává se z údajů zadávaných v dokladech tvorby rezervy

- ČERPÁNÍ doba v rocích - celkový počet let čerpání rezervy, vypočítává se automaticky z roku tvorby od a roku tvorby do

- ČERPÁNÍ výše celkem - plánovaná - vypočítává se z údajů zadávaných v aktualizační obrazovce čerpání rezervy

- ČERPÁNÍ výše celkem - skutečná - vypočítává se z údajů zadávaných v dokladech čerpání rezervy

Současně s obrazovkou základních informací o rezervě je informativně zobrazena i obrazovky textů k rezervě (prvních pět řádků). Automaticky je zobrazena obrazovka s druhem textu "UC".

"F8 - Nápověda" zobrazí u právě aktualizovaného údaje nápovědu hodnot tohoto údaje, pokud u tohoto údaje nápověda existuje.

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu zpracování:

- Další rezerva - program přejde do úvodní obrazovky k zadání dalšího číslo rezervy

- Zrušit rezervu - zruší se právě aktualizovaná rezerva a to včetně textů, tvorby, textů tvorby, dokladů tvorby, čerpání, textů čerpání a dokladů čerpání. Před vlastním zrušením je ještě zobrazen kontrolní dotaz, zda rezervu opravdu zrušit. Automaticky je přednastaveno Ne. Pokud uživatel potvrdí Ano, jsou zrušena data o rezervě. Pak program přejde do úvodní  obrazovky k zadání dalšího číslo rezervy.

- Konec - ukončení aktualizace rezervy

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Neuloží se jen změny, které byly provedeny v právě aktuální obrazovce. Poté se rovněž zobrazí předchozí nabídka.

Při použití volby "F2 - Blok dolů" je možné aktualizovat texty k finanční rezervě. Před přechodem na texty se uloží aktuální obrazovka a poté je zobrazen dotaz, pro který druh textu se má aktualizace provádět. Po zadání druhu textu je provedena kontrola, zda zadaný druh existuje v číselníku typů textů rezerv. Pokud ne, zobrazí se pomocný přehled číselníku typů textů, ze kterého je možné si druh textu. Po ukončení aktualizace textů zůstane informativně zobrazen v obrazovce textů ten text, který byl aktualizován.

Volba "F10 - Funkce" umožní přechod do aktualizační obrazovky tvorby rezervy nebo do aktualizační obrazovky čerpání rezervy. Před vlastním přechodem jsou data aktuální obrazovky uložena.


Texty k rezervě

V aktualizační obrazovce se aktualizují jednotlivé řádky textu k rezervě.

Před vlastním přechodem na aktualizaci textu k rezervě je zobrazen dotaz, pro který druh textu se má aktualizace provádět. Po zadání druhu textu je provedena kontrola, zda zadaný druh existuje v číselníku typů textů rezerv. Pokud ne, zobrazí se pomocný přehled číselníku typů textů, ze kterého je možné si druh textu vybrat. Po ukončení aktualizace a přechodu zpět na do aktualizační obrazovky základních informací zůstane prvních pět řádků aktualizovaného text zobrazeno na obrazovce.

Požadavek na "Vkládání záznamu" se provádí klávesou ^PgDn (přidá se prázdný řádek za řádek aktuální) nebo ^PgUp (přidá se prázdný řádek před řádek aktuální).

"Zrušení" se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten řádek text, na kterém byl nastaven kurzor.

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se provede návrat do obrazovky základních informací o rezervě.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Neuloží se jen změny, které byly provedeny v právě aktuální obrazovce. Poté se rovněž provede návrat do obrazovky základních informací o rezervě.

Při použití volby "F3 - Blok nahoru" se provede uložení změn aktualizovaného textu a přechod na obrazovku základních informací o rezervě.


Tvorba rezervy

Lze aktualizovat tyto údaje:

- Rok - rok tvorby rezervy, povinné, není dovolena duplicita, kontroluje se, zda rok je v rozmezí zadaném v aktualizační obrazovce základních údajů rezervy (tvorba od roku, tvorba do roku)

Pokud v aktualizační obrazovce základních údajů je v údaji Stav plánovaných hodnot písmeno O (tj. Otevřeno), je možné aktualizovat i tyto údaje:

- Plán - jakou částku v Kč bylo naplánováno vytvořit v zadaném roce

Informativně se zobrazují tyto údaje:

- Skutečnost - kolik Kč šlo skutečně na tvorbu rezervy v daném roce, automaticky se vypočítává z dokladů tvorby rezervy zadaných ve volbě Doklady tvorby - Aktualizace

- Zůstatek - automaticky se vypočítává:

  zůstatek = skutečnost - plán

- Autor - autor záznamu, tato položka se aktualizuje automaticky při zadání nového řádku

- Aktul. - aktualizoval, tato položka se aktualizuje automaticky při  uložení změn v aktualizovaném záznamu o tvorbě rezervy

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace, tato položka se aktualizuje automaticky při uložení změn v aktualizovaném záznamu o tvorbě rezervy

Současně s obrazovkou tvorby rezervy je informativně zobrazena i obrazovka textů k tvorbě rezervy (první čtyři řádky).

Požadavek na "Vkládání záznamu" se provádí klávesou ^PgDn (přidá se prázdný řádek za řádek aktuální) nebo ^PgUp (přidá se prázdný řádek před řádek aktuální).

"Zrušení" se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten záznam, na kterém byl nastaven kurzor. Nelze však smazat ten záznam, ke kterému jsou již navedeny doklady tvorby. Je nutné nejprve ve volbě Doklady tvorby - Aktualizace zrušit. Rušení nelze provádět, pokud v aktualizační obrazovce základních údajů je v údaji Stav plánovaných hodnot písmeno U (tj. Uzavřeno).

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se provede návrat do nabídky funkcí volané z obrazovky základních informací o rezervě.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Neuloží se jen změny, které byly provedeny v právě aktuální obrazovce. Poté se rovněž provede návrat do nabídky funkcí volané z obrazovky základních informací o rezervě.

Při použití volby "F2 - Blok dolů" je možné aktualizovat text k tvorbě rezervy. Před přechodem na text se uloží aktuální obrazovka.


Texty tvorby rezervy

Po ukončení aktualizace a přechodu zpět do aktualizační obrazovky o tvorbě rezervy zůstanou první čtyři řádky aktualizovaného textu zobrazeny na obrazovce.

Požadavek na "Vkládání záznamu" se provádí klávesou ^PgDn (přidá se prázdný řádek za řádek aktuální) nebo ^PgUp (přidá se prázdný řádek před řádek aktuální).

"Zrušení" se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten řádek text, na kterém byl nastaven kurzor.

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se provede návrat do obrazovky tvorby rezervy.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Neuloží se jen změny, které byly provedeny v právě aktuální obrazovce. Poté se rovněž provede návrat do obrazovky tvorby rezervy.

Při použití volby "F3 - Blok nahoru" se provede uložení změn aktualizovaného textu a přechod na obrazovku tvorby rezervy.


Čerpání rezervy

Lze aktualizovat tyto údaje:

- Rok - rok čerpání rezervy, povinné, není dovolena duplicita, kontroluje se, zda rok je v rozmezí zadaném v aktualizační obrazovce základních údajů rezervy (čerpání od roku, čerpání do roku)

Pokud v aktualizační obrazovce základních údajů je v údaji Stav plánovaných hodnot písmeno O (tj. Otevřeno), je možné aktualizovat i tyto údaje:

- Plán - jakou částku v Kč bylo naplánováno čerpat v zadaném roce

Informativně se zobrazují tyto údaje:

- Skutečnost - kolik Kč bylo skutečně čerpáno z rezervy v daném roce, automaticky se vypočítává z dokladů čerpání rezervy zadaných ve volbě Doklady čerpání - Aktualizace.

- Zůstatek - automaticky se vypočítává:

  zůstatek = skutečnost - plán

- Autor - autor záznamu, tato položka se aktualizuje automaticky při zadání nového řádku

- Aktul. - aktualizoval, tato položka se aktualizuje automaticky při  uložení změn v aktualizovaném záznamu o čerpání rezervy

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace, tato položka se aktualizuje automaticky při  uložení změn v aktualizovaném záznamu o čerpání rezervy

Současně s obrazovkou čerpání finanční rezervy je informativně zobrazena i obrazovka textů k čerpání rezervy (první čtyři řádky).

Požadavek na "Vkládání záznamu" se provádí klávesou ^PgDn (přidá se prázdný řádek za řádek aktuální) nebo ^PgUp (přidá se prázdný řádek před řádek aktuální).

"Zrušení" se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten záznam, na kterém byl nastaven kurzor. Nelze však smazat ten záznam, ke kterému jsou již navedeny doklady čerpání. Je nutné nejprve ve volbě Doklady čerpání - Aktualizace zrušit. Rušení nelze provádět, pokud v aktualizační obrazovce základních údajů je v údaji Stav plánovaných hodnot písmeno U (tj. Uzavřeno).

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se provede návrat do nabídky funkcí volané z obrazovky základních informací o rezervě.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Neuloží se jen změny, které byly provedeny v právě aktuální obrazovce. Poté se rovněž provede návrat do nabídky funkcí volané z obrazovky základních informací o rezervě.

Při použití volby "F2 - Blok dolů" je možné aktualizovat text k čerpání rezervy. Před přechodem na text se uloží aktuální obrazovka.


Texty čerpání rezervy

Po ukončení aktualizace a přechodu zpět do aktualizační obrazovky o čerpání rezervy zůstanou první čtyři řádky aktualizovaného textu zobrazeny na obrazovce.

Požadavek na "Vkládání záznamu" se provádí klávesou ^PgDn (přidá se prázdný řádek za řádek aktuální) nebo ^PgUp (přidá se prázdný řádek před řádek aktuální).

"Zrušení" se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten řádek text, na kterém byl nastaven kurzor.

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se provede návrat do obrazovky čerpání rezervy.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Neuloží se jen změny, které byly provedeny v právě aktuální obrazovce. Poté se rovněž provede návrat do obrazovky čerpání rezervy.

Při použití volby "F3 - Blok nahoru" se provede uložení změn aktualizovaného textu a přechod na obrazovku čerpání rezervy.


Přehled rezerv

Tato volba zobrazí přehled základních informací o rezervách.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Rezerva - číslo rezervy

- Název - název rezervy

- Druh - druh rezervy

- A.úč. - analytický účet hlavní knihy

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

- Ident.majetku - inventární číslo investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM)

- Skup. - odpisová skupina investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM)

- SKP - číslo SKP investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM)

- Tv.od - rok, od kterého včetně se začne rezerva tvořit

- Tv.do - rok, do kterého včetně se bude rezerva tvořit

- Tv.let - celkový počet let tvorby rezervy

- Tv.plán. - celková výše tvorby plánovaná

- Tv.skut. - celková výše tvorby skutečná

- Če.od - rok, od kterého včetně se začne rezerva čerpat

- Če.do - rok, do kterého včetně se bude rezerva čerpat

- Če.do sk - poslední rok, kdy se skutečně rezerva čerpala

- Če.let - celkový počet let čerpání rezervy

- Če.plán. - celková výše čerpání plánovaná

- Če.skut. - celková výše čerpání skutečná

- Autor - autor záznamu

- Aktual. - aktualizoval

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace

Použitím volby "Detail" se zobrazí detailně všechny informace o rezervě (texty k rezervě, tvorba, texty tvorby, doklady tvorby, čerpání, texty čerpání, doklady čerpání) obdobně tak, jako se zobrazují aktualizaci rezervy a při aktualizaci dokladů (přechod z tvorby na doklady tvorby a z čerpání na doklady čerpání je umožněn klávesou "F10 - Doklady").

 Volba "Suma" - provede se vysčítání zobrazených částek a vysčítanou hodnotu zobrazí na obrazovce (pokud byl v přehledu proveden výběr klávesou F2, je tento výběr v celkových součtech zohledněn):

+------------------------ Součty ------------------------+

¦                                                        ¦

¦ TVORBA                      ČERPÁNÍ                    ¦

¦ Plán      : 2,601,705.00Kč  Plán      : 2,601,705.00Kč ¦

¦ Skutečnost:   871,000.00Kč  Skutečnost:    72,278.50Kč ¦

¦ Zůstatatek: 1,730,705.00Kč  Zůstatatek: 2,529,426.50Kč ¦

¦                                                        ¦

+--------------------------------------------- Esc,^End -+


Sestava - karta rezervy

Pro čitelnost sestavy je nutno zvětšit okno na celou obrazovku

SoWA apl. software, s.r.o.                                                      Str.  1

  Družstevní 1646            EVIDENČNÍ KARTA FINANČNÍ REZERVY Č. 000000000001

  755 01  Vsetín

  IČO :

  DIČP:

  Název: hutní hala

  Druh:  SA                                     Anal.ú. HK: 011000

  Stav plánovaných hodnot : U

  Identifikace            : 0274

  Odpisová skupina majetku: 2                   SKP       :

  IČO/Záv.: 0000000010  /000       Název:

  TVORBA                                       ČERPÁNÍ

  od roku      : 1996                          od roku         : 1998

  do roku      : 1998                          do roku         : 2000

                                               do roku skutečné: 2000

  doba v rocích:  3                            doba v rocích   :  3

  výše celkem - plánovaná:   2601705.00        výše celkem - plánovaná:   2601705.00

               - skutečná :    871000.00                    - skutečná :     72278.50

  Účel tvorby rezervy

  tato rezerva je tvořena na opravy

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Rok: 1996

  Tvorba

  Plán:    867235.00     Skutečnost:    871000.00     Zůstatek:     -3765.00

  Druh Doklad             Částka Datum    Obd.

  Text

  RU  ABC             870000.00 01/01/1996  1

  tvroba pro hutní halu

  HK  10 -00017         1000.00 06/03/1996  3

  Nedokončená výroba

  Text: toto je text k tvorbě rezervy č.000000000001 v roce 1996

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Rok: 1997

  Tvorba

  Plán:    867235.00     Skutečnost:         0.00     Zůstatek:    867235.00

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Rok: 1998

  Tvorba

  Plán:    867235.00     Skutečnost:         0.00     Zůstatek:    867235.00

  Text: toto je text k tvorbě rezervy č.000000000001

  Čerpání

  Plán:    867235.00     Skutečnost:     72278.50     Zůstatek:    794956.50

  Druh Doklad             Částka Datum    Obd. IČO          Zav Název org.

  Text

  RU  A01                 10.00 01/03/1998  3 0000000007   000 KOCIÁNOVÁ JARMILA KVASINY

  FA  6100086          71768.50 15/04/1998  4 15036821     000 FDH,a.s.,Moravská Třebová

  HK  01 -00013          500.00 08/11/1998 11

  hutní hala - čerpání

  Text: toto je text k čerpání rezervy č.000000000001 v roce 1998

  .

  .

  .

  Zpracoval:                              Schválil:

  Dne      :                              Dne     :

  Podpis   :                              Podpis  :


Karta

Tato volba zobrazí přehled základních informací o rezervách a umožní k vybraným rezervám vytisknout jejich karty,

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Rezerva - číslo rezervy

- Název - název rezervy

- Druh - druh rezervy

- A.úč. - analytický účet hlavní knihy

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

- Ident.majetku - inventární číslo investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM)

- Skup. - odpisová skupina investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM)

- SKP - číslo SKP investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM)

- Tv.od - rok, od kterého včetně se začne rezerva tvořit

- Tv.do - rok, do kterého včetně se bude rezerva tvořit

- Tv.let - celkový počet let tvorby rezervy

- Tv.plán. - celková výše tvorby plánovaná

- Tv.skut. - celková výše tvorby skutečná

- Če.od - rok, od kterého včetně se začne rezerva čerpat

- Če.do - rok, do kterého včetně se bude rezerva čerpat

- Če.do sk - poslední rok, kdy se skutečně rezerva čerpala

- Če.let - celkový počet let čerpání rezervy

- Če.plán. - celková výše čerpání plánovaná

- Če.skut. - celková výše čerpání skutečná

- Autor - autor záznamu

- Aktual. - aktualizoval

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace

Pro tisk karet z tohoto přehledu je nutno mezerníkem označit rezervu, pro které má být karta vytištěna. Označení se provede klávesou mezerník (odznačení  opět mezerníkem). Označit všechny záznamy v přehledu je možné pomocí kláves ^O, odznačení všech označených pomocí kláves ^U.

Použitím volby "F4 - Tisk" se provede tisk karet vybraných rezerv. Tisk je umožněn buď na obrazovku, nebo na tiskárnu.


Aktualizace dokladů tvorby

Nejprve je zobrazen přehled všech zadaných roků tvoreb FR (zadaných v rámci volby Rezervy - Aktualizce.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Rezerva - číslo rezervy

- Rok - rok tvorby rezervy

- Název - název rezervy

- Plán - celková výše tvorby plánovaná

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

- Skutečnost - celková výše tvorby skutečná

- Zůstatek - tj. skutečnost - plán

- Autor - autor záznamu

- Aktual. - aktualizoval

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace

Volba "F10 - Doklady" zobrazí přehled dokladů tvorby finančních rezerv:

- Doklady tvorby rezervy+roku - zobrazí se přehled dokladů tvorby rezervy a roku, na které byl nastaven kurzor.

 - Doklady tvorby rezervy - zobrazí se přehled dokladů tvorby rezervy,  na které byl nastaven kurzor (všechny roky)

- Doklady tvorby všechny - zobrazí se přehled všech dokladů tvorby rezerv

- Konec - návrat ho hlavního přehledu

Použitím volby "Akual." je umožněna aktualizace dokladů ke zvolenému roku.

Zobrazí se aktualizační obrazovka dokladů tvorby finanční rezervy roku spolu s některými vybranými informacemi o rezervě.

Lze aktualizovat tyto údaje:

- Druh - druh dokladu tvorby rezervy, povinné, jen hodnoty RU (= ruční doklad) nebo HK (= hlavní kniha)

- Doklad - číslo dokladu tvorby rezervy, nepovinné

- Částka - jaká částka v Kč z daného dokladu šla na tvorbu rezervy, nepovinné

- Datum - datum dokladu tvorby rezervy, nepovinné

- Obd. - období pro zaúčtování do účetnictví, nepovinné

- Text - text dokladu tvorby rezervy, nepovinné

U dokladů s druhem HK (= hlavní kniha) je možné si pomocí klávesy "F8 - Nápověda" v údaji Doklad zobrazit doklady hlavní knihy, popř. archívu hlavní knihy a vybrat si doklad, který má být přitažen. Jsou přitaženy údaje:

- Doklad (číslo deníku - číslo dokladu)

- Částka

- Datum

- Obd.

- Text

Přitažené údaje lze aktualizovat.

Požadavek na "Vkládání záznamu" se provádí klávesou ^PgDn (přidá se prázdný řádek za řádek aktuální) nebo ^PgUp (přidá se prázdný řádek před řádek aktuální).

"Zrušení" se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten záznam, na kterém byl nastaven kurzor.

Požadavek na "Uložení" provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se provede návrat do přehledu tvoreb rezerv.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž provede návrat do přehledu tvoreb rezerv.


Přehled dokladů tvorby

Zobrazí se přehled všech dokladů tvorby finančních rezerv.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Rezerva - číslo rezervy

- Rok - rok tvorby rezervy

- Druh - druh dokladu tvorby rezervy

- Doklad - číslo dokladu tvorby rezervy

- Částka - jaká částka v Kč z daného dokladu šla na tvorbu rezervy

- Dat.dokl. - datum dokladu tvorby rezervy

- Obd. - analytický účet hlavní knihy

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

- Text - inventární číslo investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM)

- Název rezervy

- Autor - autor záznamu

- Aktual. - aktualizoval

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace


Aktualizace dokladů čerpání

Nejprve je zobrazen přehled všech zadaných roků čerpání finančních rezerv (zadaných v rámci volby Rezervy - Aktualizce.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Rezerva - číslo rezervy

- Rok - rok tvorby rezervy

- Název - název rezervy

- Plán - celková výše čerpání plánovaná

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

- Skutečnost - celková výše čerpání skutečná

- Zůstatek - tj. skutečnost - plán

- Autor - autor záznamu

- Aktual. - aktualizoval

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace

Volba "F10 - Doklady" zobrazí přehled dokladů čerpání rezervy:

- Doklady čerpání rezervy+roku - zobrazí se přehled dokladů čerpání rezervy a roku, na které byl nastaven kurzor

- Doklady čerpání rezervy - zobrazí se přehled dokladů čerpání rezervy, na které byl nastaven kurzor (všechny roky)

- Doklady čerpání všechny - zobrazí se přehled všech dokladů čerpání rezerv

- Konec - návrat ho hlavního přehledu

Použitím volby "Akual." je umožněna aktualizace dokladů čerpání ke zvolenému roku.

Zobrazí se aktualizační obrazovka dokladů čerpání rezervy roku spolu s některými vybranými informacemi o rezervě.

Lze aktualizovat tyto údaje:

- Druh - druh dokladu čerpání rezervy, povinné, jen hodnoty RU (= ruční doklad) nebo FA (= faktura) nebo HK (= hlavní kniha)

- Doklad - číslo dokladu čerpání rezervy, nepovinné

- Částka - jaká částka v Kč z daného dokladu byla čerpána na rezervu, nepovinné

- Datum - datum dokladu čerpání rezervy, nepovinné

- Obd. - období pro zaúčtování do účetnictví, nepovinné

- IČO - IČO dodávající organizace, nepovinné

- Záv - závod dodávající organizace, nepovinné

- Text - text dokladu tvorby rezervy, nepovinné

Pokud je vyplněno IČO a závod a toto IČO a závod existuje v souboru organizací, zobrazí se název organizace (dle IČO a závod z řádku, na kterém je nastaven kurzor) na spodní hraně rámečku.

U dokladů s druhem FA (= faktura) je možné si pomocí klávesy "F8 - Nápověda" v údaji Doklad zobrazit přehled faktur, popř. archívu faktur a vybrat si fakturu, která má být přitažena. Jsou přitaženy údaje:

- Doklad (číslo faktury)

- Částka

- Datum

- Obd.

- IČO

- Záv

- Text

Přitažené údaje lze aktualizovat.

U dokladů s druhem HK (= hlavní kniha) je možné si pomocí klávesy "F8 - Nápověda" v údaji Doklad zobrazit doklady hlavní knihy, popř. archívu hlavní knihy a vybrat si doklad, který má být přitažen. Jsou přitaženy údaje:

- Doklad (číslo deníku - číslo dokladu)

- Částka

- Datum

- Obd.

- Text

Přitažené údaje lze aktualizovat.

Požadavek na "Vkládání záznamu" se provádí klávesou ^PgDn (přidá se prázdný řádek za řádek aktuální) nebo ^PgUp (přidá se prázdný řádek před řádek aktuální).

"Zrušení" se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten záznam, na kterém byl nastaven kurzor.

Požadavek na "Uložení" provádí pomocí volby ^End - uloží se aktuální obrazovka. Po této volbě se provede návrat do přehledu čerpání rezerv.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž provede návrat do přehledu čerpání rezerv.


Přehled dokladů čerpání

Zobrazí se přehled všech dokladů čerpání finančních rezerv.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Rezerva - číslo rezervy

- Rok - rok čerpání rezervy

- Druh - druh dokladu čerpání rezervy

- Doklad - číslo dokladu čerpání rezervy

- Částka - jaká částka v Kč z daného dokladu byla čerpána na rezervu

- Dat.dokl. - datum dokladu čerpání rezervy

- Obd. - období pro zaúčtování do účetnictví

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

- Text - inventární číslo investičního majetku (pokud je rezerva tvořena na opravy IM)

- IČO - IČO dodávající organizace

- Záv - závod dodávající organizace

- Název org. - název dodávající organizace

- Název rezervy

- Autor - autor záznamu

- Aktual. - aktualizoval

- Dat.akt. - datum poslední aktualizace


Číselníky

V rámci této volby se zobrazí přehled všech číselníků, které úloha " Evidence rezerv"  využívá.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

- Položka - zkratka číselníku

- Název položky - popis číselníku

- Ext.id.

- Zobraz. - zda se dají zobrazit položky číselníku

- Aktual. - zda se dají aktualizovat položky číselníku

Oba číselníky je možno dle potřeby aktualizovat. Je však vhodné do číselníku konzultaci a to pracovníky firmy SoWA.

číselník "Druh rezervy":

SA ... stavební

SR ... strojní

číselník "Typ textu rezervy":

UC ... Účel tvorby rezervy

          tento typ by měl být v číselníku vždy naveden

ZA ... Základna pro výpočet, způsob stanovení

ZD ... Zdůvodnění porušení plánovaného režimu


Evidence nedokončené výroby

  Základní principy fungování

  Aktualizace VZ

  Ukončení VZ

  Přehled výrobních zakázek

  Přehled plánových kalkulací

  Aktualizace obratů NV

  Hromadný výdej

  Přehled aktuálních obratů

  Přehled všech obratů

  Obraty minulých období

  Archiv obratů

  Regleta NV

  Archiv VZ

  Číselníky

  Nastavení doby odesílání do archivu

  Uzávěrka NV

  Přehledy uzávěrkové

  Přehledy HVM

  Předkontace NV

  Předkontace HVM

  Přehled min.obd. - výrob. zakázky

  Přehled min.obd. - plán. kalkulace

  Přehled min.obd. - obraty


Základní principy fungování

- pokud není využíváno automatizované předávání informací do reglety NV, je možné všechny informace o finančních pohybech z ostatních modulů RIIS ručně navádět na základě sestav pořízených v těchto modulech

- veškeré náběhy i odvádění, které vznikají automaticky, je možné ručně opravovat

- nově vznikající VZ lze navádět ručně, ale  mohou nabíhat do NV také automaticky z modulu řízení výroby při jejich uvolnění

- vnitřní VZ lze navádět ručně včetně kódování druhu realizovaných prací

- pokud je vytvořena plánová kalkulace předmětu VZ, je umožněno tyto informace automatizovaně převzít do VZ reglety NV. Hodnoty lze navádět i ručně.

- v přehledech je možné si zobrazit informace o celkovém stavu VZ

- položky vlastních nákladů výroby (dále jen VNV) lze volit podle požadavku zákazníka z kalkulačních členění:

  1 ... základní materiál - vždy

  2 ... kooperace (tj. materiály vlastní výroby, materiál2)

  3 ... mzdy - vždy

  4 ... výrobní režie

  6 ... ostatní přímé mzdy

  7 ... ostatní přímé náklady

- odvádění z VZ reglety NV je prováděno pouze do zůstatkové hodnoty VZ

- VZ lze členit prvním znakem kódem práce na:

  - F ... VZ finální - hlavní výroba

  - V ... VZ vnitřní pro potřebu organizace

  - W ... VZ pro cizí organizace zpracovávané v pomocných provozech -   mimo hlavní výrobu

- pro VZ s kódem práce V,W (bez řádné  dokumentace - nelze spočítat bilanci plánovaných nákladů automatizovaně), je umožněno navádět plánovou kalkulaci v celém rozsahu VNV

- způsob odvádění z VZ je volitelný:

  - M = trvale otevřené zakázky (použití hlavně pro vnitřní VZ)

                 Veškerý měsíční náběh  je při uzávěrce ve stejné hodnotě i odveden. Celkové hodnoty se načítají v rámci roku. Mimořádná uzávěrka po skončení roku všechny výrobní zakázky s tímto kódem vynuluje. Zakázka zůstává platnou pro další rok. VZ není zveřejňována do sestav zakázek uzavřených v daném měsíci. V případě ručního uzavření bude zakázka po uplynutí nastaveného počtu období odeslána do archívu.

  - K = odvedení prvního kusu automaticky uzavírá VZ

                  Veškeré náběhy jsou v daném měsíci odvedeny ve skutečné hodnotě. Náběhy dalších měsíců jsou vždy ve stejném měsíci odvedeny. Pro kusovou výrobu.

  - P = odvedení posledního kusu automaticky uzavírá VZ

        Odvádění pro první až předposlední kus je prováděno v ocenění VNV V období odvedení posledního kusu nebo ručního uzavření dojde k vyvedení zůstatku VZ. Náběhy dalších měsíců jsou vždy ve stejné výši odvedeny. Pro výrobní zakázky odváděné v průběhu několika období.

- vnitřní zakázky (V, W) mohou mít  naveden pouze způsob odvádění M nebo K

- je umožněno navádět odvádění v množství zakázky i v korunových hodnotách

- nastavení doby (v měsících) pro odsun ukončených VZ do archívu je volitelné podle požadavků uživatele

- pro hromadně vydávané materiály (dále jen HVM) je umožněno spočítat materiálovou normu HVM na zadané množství zakázky s automatizovaným promítnutím těchto nákladů do reglety NV i do hlavní knihy pro přeúčtování nákladů z režií střediska do NV

- v ostatních modulech je blokováno navádění obratů na zakázky, pokud navedená VZ neexistuje v souboru zakázek NV


Aktualizace VZ

Při aktualizaci VZ v rámci NV je nejdříve zobrazen přehled, ve kterém jsou zobrazeny veškeré VZ dané organizace, které byly navedeny a nebyly ještě přesunuty do archivu.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

       - Výr.zakáz. - číslo VZ

       - S - stav VZ (O = otevřená, U = uzavřená)

       - Stř. - středisko NV

       - Identifikace - identifikace výrobku pro hlavní výrobu

       - ZO - způsob odvádění

       - MJ - měrná jednotka předmětu VZ

       - SNoN - středisko konečného nositele nákladů u vnitřních zakázek

       - KP - kód prací na vnitřní zakázce

       - HM - zda již byly na VZ promítnuty HVM (A = ano, byly promítnuty, N = ne, nebyly)

       - TUP - TUP pro zaúčtování odvádění

       - Dat.zad. - datumu zadání do výroby

       - Obd.Uz. - období uzavření

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

       - Dat.poh. - datumu posledního pohybu na VZ

       - Množ.zadané - množství zadané

       - Množ.odved. - množství odvedené celkem

       - Mn.odv.měs. - množství odvedené v aktuálním měsíci

       - Dat.akt. - datum poslední aktualizace záznamu

       - Aktualiz. - aktualizoval

       - Autor - autor záznamu

       - Název - název VZ

Volba "StavVZ" - zobrazí se obrazovka s údaji o aktuálním stavu VZ, na které byl v okamžiku volání této volby nastaven kurzor.

Použitím volby "Funkce" se zobrazí následující nabídka funkcí:

- Změna výrobní zakázky - touto volbou se provádí aktulizace údajů již existujících zakázek, navádění nových zakázek nebo jejich rušení.

Při aktualizaci již navedené VZ a zadávání nové VZ je možné aktualizovat tyto údaje:

    - Ident. - identifikace výrobku pro hlavní výrobu, nepovinné, v případě, že je vyplněno, přetáhnou se do nově zadávané VZ automaticky tyto údaje:

     Zp.Odv... P (tj. průběžné odvádění ve VNV, poslední uzavírá)

     MJ    ... měrná jednotka výrobku

     Název ... název výrobku

     Kód ..... FV (tj. zakázka finální)

     TUP ..... FV

    - Střed.NV - středisko NV, povinné, kontrola na číselník středisek

    - Zp.Odv. - způsob odvádění, povinné, kontrola na číselník způsobu odvádění VZ

    - MJ - měrná jednotka předmětu VZ, povinné, kontrola na soubor měrných jednotek

    - Stav - stav VZ, povinné, kontrola na číselník stavu VZ

    - Název - název VZ, nepovinné

    - Střed.nos.nákl. - středisko konečného nositele nákladů, povinné u VZ s kódem práce W, V, kontrola na číselník středisek

    - Kód - kód prací na VZ, povinné, kontrola na číselník kódu prací na VZ

    - HM - zda již byly na VZ promítnuty HVM, povinné, jen písmeno A (tj. Ano, byly promítnuty) nebo písmeno N (tj. Ne, nebyly)

    - TUP - TUP pro zaúčtování odvádění, nepovinné, kontrola na soubor existujících TUPů pro skupinu NV

    - Množ.zad. - množství zadané, povinné

    - Dat.zad. - datumu zadání, nepovinné, automaticky je přednastaveno aktuálním datem s možností je změnit

Při zadávání nové VZ je navíc možné aktualizovat tyto údaje:

    - Výr.zak. - číslo VZ, povinné, kontrola na duplicitu

    - Množ.odv. - množství odvedené celkem

    - Množ.Měs. - množství odvedené v aktuálním měsíci

    - Dat.poh. - datumu posledního pohybu na VZ

    - Obd.uzáv. - období uzavření

Tyto údaje se po vytvoření a uložení nové VZ dále aktualizují automatizovaně a není na ně povolen přístup. Datum pohybu se mění při  každé změně údajů o VZ, období uzavření VZ  se nastavuje při ukončování VZ. Kusy měsíční se součtují z odváděných kusů za VZ v daném měsíci a zároveň se přičítají do kusů odvedených celkem.

Základní informace o rozpracovaných VZ se automaticky doplňují při uvolňování zakázek do výroby. Pokud není autoamtizované uvolňování do výroby využíváno, musí se informace o VZ navádět "ručně" v rámci úlohy "Nedokončená výroba".

Požadavek na "Uložení" VZ se provádí pomocí volby ^End. Pro existující identifikaci (výrobek) se provede přitažení hodnot aktuální plánové kalkulace. O založení plánové kalkulace je obsluha informována zprávou. Při uložení informací o VZ pak dojde i k založení informací o plánové kalkulaci VZ. Plánovou kalkulaci lze navádět i ručně. Po uložení VZ se provede návrat do nabídky funkcí.

"Návrat bez uložení" se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž provede návrat do nabídky funkcí.

Volba "Nový " se provádí klávesou ^PgDn. Právě aktualizovaná VZ se uloží stejně jako u volby "Uložení" a zobrazí se nový prázdný záznam pro navádění nové VZ.

- Plánová kalkulace - touto volbou se provádí aktulizace údajů plánové kalkulace k VZ, na které byl v době volání této funkce nastaven kurzor. Zobrazí se aktualizační obrazovka:

Je možné aktualizovat tyto údaje:

   - Materiál - hodnota plánové kalkulace pro materiál1

   - Matriál2 - hodnota plánové kalkulace pro materiál2

   - Mzda - hodnota plánové kalkulace pro mzdy

   - Výr.režie - hodnota plánové kalkulace pro VR

   - OPM - hodnota plánové kalkulace pro OPM

   - OPN - hodnota plánové kalkulace pro OPN

   - VNV - hodnota plánové kalkulace pro VNV celkem

Informativně se zobrazují tyto údaje:

   - VZ - číslo VZ, jejíž plánová kalkulace je aktualizována

   - Dat.akt. - datum aktualizace

   - Dat.atkual. - datum poslední aktualizace plánové kalkulace

   - Stř.NV - středisko NV VZ

   - Autor - autor záznamu

   - Aktual. - aktualizoval

Požadavek na "Uložení" plánové kalkulace se provádí pomocí volby ^End. Po uložení se provede návrat do nabídky funkcí.

"Návrat bez uložení" se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž provede návrat do nabídky funkcí.

- Konec - návrat do hlavního přehledu


Ukončení VZ

Tato volba umožňuje "ruční" uzavření VZ. Většina VZ  je ukončována  automatizovaně na  základě odvedeného  množství při měsíční uzávěrce NV. Pouze je-li třeba nějakou  VZ uzavřít dříve (zákazník odstoupil od smlouvy, aj.), je možné ji uzavřít "ručně" bez ohledu na odvedené množství.

 Aby bylo možné sledovat dodatečné náběhy na uzavřené VZ, zůstávají tyto v regletě po dobu, po kterou si organizace stanoví. Hodnotu časového posunu, po kterém mají být uzavřené VZ přesunuty do archivu si uživatel může měnit sám - viz. volba nastavení doby odesílání do archivu.

V rámci volby "Ukončení" je nejprve zobrazen přehled všech VZ.

Použitím volby "StavVZ" se zobrazí obrazovka s údaji o aktuálním stavu VZ, na které byl v okamžiku volání této volby nastaven kurzor.

Volby "Uzav/Otev" provádí uzavření (otevření) VZ otevřené (uzavřené). Lze však znovu otevřít jen VZ, která má období uzavření shodné s aktuálním obdobím NV (tj. VZ, které byly v aktuálním období  "ručně" uzavřeny). Změna stavu VZ i změna období uzavření je okamžitě zobrazena i na obrazovce v rámci přehledu.


Přehled výrobních zakázek

V rámci této volby je zobrazen přehled veškerých VZ dané organizace, které byly navedeny a nebyly ještě přesunuty do archivu.

Použitím volby "StavVZ" se neprve zobrazí obrazovka s údaji o aktuálním stavu VZ, na které byl v okamžiku volání této volby nastaven kurzor.

Volba "Plán.kalk." zobrazí plánovou kalkulaci k dané VZ. Pokud plánová kalkulace na dané zakázce neexistuje, zobrazí se na obrazovce plánová kalkulace s nulovými hodnotami.


Přehled plánovaných kalkulací
Přehled plánových kalkulací

V rámci této volby je zobrazen přehled veškerých VZ dané organizace, které byly navedeny a nebyly ještě přesunuty do archivu, a hodnot jejich plánových kalkulací. Pokud VZ nemá plánovou kalkulaci navedenu, jsou v údajích o hodnotách plánové kalkulace nuly.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Výr.Zak. - číslo VZ

   - KP - kód prací na vnitřní zakázce

   - S - stav VZ (O = otevřená, U = uzavřená)

   - Mat1 - hodnota plánové kalkulace pro materiál1

   - Mat2 - hodnota plánové kalkulace pro materiál2

   - Mzda - hodnota plánové kalkulace pro mzdy

   - VR - hodnota plánové kalkulace pro výrobní režii (dále jen VR)

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - OPM - hodnota plánové kalkulace pro ostatní přímé mzdy (dále jen OPM)

   - OPN - hodnota plánové kalkulace pro ostatní přímé náklady (dále jen OPN)

   - VNV - hodnota plánové kalkulace pro VNV celkem

   - Stř. - středisko NV

   - Název - název VZ

Volba "VZ bez plán.kalk." vybere ty VZ, které dosud nemají plánovou kalkulaci navedenu, a zobrazí je v obdobném přehledu. Po ukončení přehledu VZ bez plán.kalkulací se zobrazí hlavní přehled všech VZ.


Aktualizace obratů NV
Aktualizace

Při aktualizaci obratů NV je nejdříve zobrazen přehled, ve kterém jsou zobrazeny veškeré VZ dané organizace, které byly navedeny a nebyly ještě přesunuty do archivu.

Použitím volby "StavVZ" se zobrazí obrazovka s údaji o aktuálním stavu VZ, na které byl v okamžiku volání této volby nastaven kurzor.

Použitím volby "Funkce" se zobrazí následující nabídka funkcí:

- Navádění obratů - touto volbou se provádí "ruční" navádění obratů. Navádějí se pouze položky  materiálu, kooperace (tj. materiál2) a mezd. Ostatní kalkulační členění se počítají automaticky.

Při zadávání nového obratu je možné aktualizovat tyto údaje:

   - Výr.Zakázka - číslo VZ pro obrat (pohyb), povinné, automaticky je nabízeno číslo VZ, na které byl nastaven kurzor při volání této volby, lze změnit, kontrola na existenci VZ

   - Druh - druh obratu (pohybu), povinné, musí nabývat některé z následujících hodnot:

                        N = náběh v Kč

                        O = odvádění v Kč

   - KC - kalkulační členění, povinné, musí nabývat některé z následujících hodnot:

                        1 = materiál

                        2 = kooperace (materiál2)

                        3 = mzdy

     Pokud je zadané KC = 3 (tj. mzdy), dopočítávají se na základě nastavení parametru VNV a na základě procenta u zadaného střediska následující kalkulační členění:

      6 = OPM (pokud vstupuje do VNV)

          částka mzdy * procento OPM

      4 = VR (pokud vstupuje do VNV)

          (částka mzdy + částka OPM) * procento VR

      7 = OPN (pokud vstupuje do VNV)

          (částka mzdy + částka OPM) * procento OPN

  Takto dopočítané obraty jsou ještě před uložením zobrazeny na aktualizační obrazovce

   - Doklad - číslo dokladu, povinné, kontroluje se duplicita čísla dokladu

   - Částka - částka obratu (pohybu) v Kč, povinné

   - Stř. - středisko, povinné, kontrola na číselník středisek

Informativně se zobrazují tyto údaje:

   - Dat.poh. - datum pohybu, doplňuje se automaticky dle aktuálního systémového data.

Požadavek na "Uložení" obratu se provádí pomocí volby ^End. Obrat se uloží a provede se návrat do nabídky funkcí.

"Návrat bez uložení" obratu se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž provede návrat do nabídky funkcí.

Volba "Nový " se provádí klávesou ^PgDn. Právě zadaný obrat se uloží a zobrazí se nový prázdný záznam pro aktualizaci obratů.

Po uložení obratu se okamžitě přepočítá stav VZ, které se zadaný obrat týkal (tj. hodnoty měsíčního a celkového náběhu, popř. odvádění). Uložený obrat nelze již měnit, je možná jen oprava dalším obratem, popř. zrušení daného obratu!

   - Rušení obratů - tato volba umožní zrušit obraty k zakázce, na které byl nastaven kurzor při volání této funkce. Je umožněno zrušit jen obraty, jejichž období navedení je shodné s aktuálním obdobím pro NV v základních parametrech! Nejprve je na obrazovce zobrazen přehled všech obratů, které se týkají dané VZ:

Použitím volby "Součet" se vysčítají celkové hodnoty náběhu a odvádění v zobrazeném přehledu a tento součet se zobrazí na obrazovce:

        +---------- Celkové součty --------------+

        ¦                                        ¦

        ¦ Náběh            :         10,120.11 Kč¦

        ¦ Odvádění         :          6,486.00 Kč¦

        ¦                                        ¦

        +----------------------------- Esc,^End -+

Volba "Rušení" zruší obrat, na kterém je právě kurzor. Zruší se ale pouze obrat, jehož období navedení je shodné s aktuálním obdobím pro NV v základních parametrech! Obraty s jiným obdobím jsou při rušení odmítnuty. Současně s vybraným obratem jsou zrušeny i další obraty, pokud mají stejné číslo zakázky a dokladu jako obrat rušený. Tzn. pokud byl zadán obrat s KC=3 (mzdy) a k němu byly automatizovaně vygenerovány i obraty pro KC=6 (OPM), KC=4 (VR), KC=7 (OPN).

Před vlastním zrušením je ještě zobrazen kontrolní dotaz, zda obrat skutečně zrušit. Automaticky je přednastaveno Ne. Pokud uživatel potvrdí Ano, je obrat zrušen. Po zrušení obratu se okamžitě přepočítá stav VZ, které se zadaný obrat týkal (tj. hodnoty měsíčního a celkového náběhu, popř. odvádění).

   - Odvádění - touto volbou se provádí "ruční" odvádění množství. Zobrazí se aktualizační obrazovka:

Při zadávání nového obratu je možné aktualizovat tyto údaje:

   - Výr.Zakázka - číslo VZ pro obrat (pohyb), povinné, automaticky je nabízeno číslo VZ, na které byl nastaven kurzor při volání této volby, lze změnit, kontrola na existenci VZ

   - Množství - množství odvádění

   - Doklad - číslo dokladu, povinné, kontroluje se duplicita čísla dokladu

Informativně se zobrazují tyto údaje:

   - Kód - kód prací na VZ

   - Identifikace - identifikace výrobku pro hlavní výrobu

   - Název - název VZ

   - Množ.zadané - množství zadané

   - Množ.odved. - množství odvedené celkem

   - Mn.odv.měs. - množství odvedené v aktuálním měsíci

Požadavek na "Uložení" obratu se provádí pomocí volby ^End. Obrat se uloží a provede se návrat do nabídky funkcí.

"Návrat bez uložení" obratu se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž provede návrat do nabídky funkcí.

Volba "Nový " se provádí klávesou ^PgDn. Právě zadaný obrat se uloží a zobrazí se nový prázdný záznam pro aktualizaci obratů.

Po uložení obratu se okamžitě přepočítá stav VZ, které se zadaný obrat týkal (tj. hodnoty měsíčního a celkového náběhu, popř. odvádění). Uložený obrat nelze již měnit, je možná jen oprava dalším obratem, popř. zrušení daného obratu!

- Aktuální obraty - zobrazí se aktuální obraty k výrobní zakázce, na  které byl nastaven kurzor při volání této volby. Zobrazí se následující přehled:

Použitím volby "Součet" se vysčítají celkové hodnoty náběhu a odvádění v zobrazeném přehledu a tento součet se zobrazí na obrazovce:

     +---------- Celkové součty --------------+

     ¦                                        ¦

     ¦ Náběh            :            100.00 Kč¦

     ¦ Odvádění         :              0.00 Kč¦

     ¦                                        ¦

     +----------------------------- Esc,^End -+

   - Konec - tato volba provede návrat do hlavního přehledu.


Hromadný výdej

Tato volba umožní si předběžně zobrazit, kolik Kč náběhů na vybranou VZ by při jejím uzavření v tomto měsíci naběhlo přes materiály označené jako "hromadně vydávané" (tj. jaká je materiálové norma hromadně vydávaných materiálů).

Jedná se pouze o výpočet na základě okamžitých cen materiálů! Cena za měrnou jednotku je brána jako cena aktuální k danému okamžiku spuštění volby. Tato cena se může do uzávěrky NV (kdy jsou na uzavřené VZ náběhy "hromadně vydávaných" materiálů automatizovaně načítány) změnit.

Na obrazovce je nejprve zobrazen přehled, ve kterém jsou zobrazeny veškeré VZ dané organizace, které byly navedeny a nebyly ještě přesunuty do archivu.

Použitím volby F10 - "HVM" (tj. hromadně vydávané materiály) se provede pro identifikaci (výrobek) dané VZ rozklad na HVM a výpočet jejich spotřeby na celou VZ. Po výpočtu se zobrazí přehled.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Identifikace - identifikace výrobku pro hlavní výrobu

   - Materiál - číslo materiálu na identifikaci (výrobek) VZ

   - Název materiálu

   - MJ - měrná jednotka materiálu

   - D1Op - dílna 1. operace

   - Množ. na VZ - množství identifikace (výrobku) na danou VZ celkem

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Spotřeba/MJ - spotřeba materiálu na měrnou jednotku identifikace (výrobku)

   - Spotřeba celk. - spotřeba materiálu na VZ celkem

   - Cena/MJ - cena za MJ materiálu (jde o aktuální cenu k danému okamžiku)

   - Cena celkem - cena materiálu celkem na VZ

Použitím volby "Funkce" v rámci tohoto přehledu se zobrazí následující nabídka funkcí:

   - Součty za D1Op - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivé dílny 1. operace

   - Součty za materiál - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivé materiály

   - Konec - návrat do přecházejícího přehledu


Přehled aktuálních obratů

Tato volba zobrazí přehled všech aktuálních obratů (pohybů) NV. Zobrazí se jak obraty, které byly v aktuálním období automatizovaně  načteny, tak i obraty zadané "ručně".

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

    - Výr.zak. - číslo VZ

    - Dr - druh obratu (pohybu), může nabývat hodnot:

     N = náběh Kč

     O = odvádění Kč

     M = náběh množství

   - KC - kalkulační členění

   - Doklad - číslo dokladu

   - Dat.poh. - datumu pohybu

   - Částka - částka obratu (pohybu) v Kč

   - Množství - množství odvádění

   - Obd. - období obratu (pohybu)

   - Stř. - středisko

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - TUP - TUP pro zaúčtování odvádění

   - Sk. - skupina, ze které byl obrat automatizovaně generován, může nabývat hodnot:

     05 = materiálové sklady

     08 = výrobní sklady

     09 = expediční sklady

     06 = mzdy (jednicové)

   - Aktual. - aktualizoval

   - Dat.akt. - datum poslední aktualizace záznamu

   - Č.g. - číslo automatizovaného generování do NV

   - Ř.g - řádek automatizovaného generování do NV

   - Ch.g. - chyba automatizovaného generování do NV

Použitím volby "StavVZ" se zobrazí obrazovka s údaji o aktuálním stavu VZ dle obratu, na kterém byl v okamžiku volání této volby nastaven kurzor.

Použitím volby "Součet" se vysčítají celkové hodnoty náběhu a odvádění za aktuální období pro danou VZ a tento součet se zobrazí na obrazovce.


Přehled všech obratů

Jde o obdobu volby Přehled aktuálních obratů. Tento přehled však zobrazí přehled všech obratů jak za aktuální, tak za všechna minulá období s výjimkou obratů přesunutých do archivu.


Obraty minulých období

Jde o obdobu volby Přehled aktuálních obratů. Tento přehled však zobrazí přehled všech obratů za všechna minulá, tj. uzavřená období, s výjimkou obratů přesunutých do archivu.


Archiv obratů

Jde o obdobu volby Přehled aktuálních obratů. Tento přehled však zobrazí přehled všech obratů přesunutých do archivu.


Regleta NV

Veškeré přehledy v rámci této volby jsou zobrazeny z aktuálních stavů VZ a jejich obratů, tj. ze stavů a obratů platných k okamžiku spuštění přehledu.

  Regleta NV dle výrob.zakázek

  Regleta NV dle středisek NV a VZ

  Regleta NV dle stř. NV a tříd. prací

  Regleta NV dle tříd.prací a střed.nosit.nákl.

  Regleta NV dle třídníku prací

  Rekapitulace středisek


Regleta NV dle výrob.zakázek

Zobrazí se regleta VZ, který je uspořádána podle VZ.

V základním přehledu uvedeny údaje:

   - Výr.zakáz. - číslo VZ

   - St. - stav VZ (O = otevřená, U = uzavřená)

   - Materiál

   - Materiál2

   - Mzdy

   - Výr.režie

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Ost.př.mzdy

   - Ost.př.nákl

   - Celkem Kč

   - Množ.odved.

V hlavičce VZ jsou v základním přehledu uvedeny údaje:

   - Název - název VZ

   - NV - středisko NV

   - ZO - způsob odvádění

   - NoN - středisko konečného nositele nákladů u vnitřních zakázek

   - KP - kód prací na vnitřní zakázce

   - HM - zda již byly na VZ promítnuty HVM (A = ano, byl promítnuty, N = ne, nebyly)

Za rámcem obrazovky jsou v hlavičce VZ uvedeny další údaje:

   - Z - datumu zadání

   - PP - datumu posledního pohybu na VZ

   - U - období uzavření

   - Mn.zad. - množství zadané

Řádky k VZ mají následující význam:

   - POC - počáteční stav VZ

   - NAB - náběhy v aktuálním období

   - N-C - náběhy celkem

   - ODV - odvádění v aktuálním období

   - O-C - odvádění celkem

   - KON - konečný stav

Hlavička VZ, počáteční a konečný stav se tisknou vždy, náběhy a odvádění pouze pokud obsahují alespoň jednu nenulovou hodnotu. Na závěr celé reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot náběhu a odvádění za celý rozsah v regletě zobrazených VZ.

Použitím volby "Funkce" se zobrazí následující nabídka funkcí:

   - Obraty - touto volbou se zobrazí přehled obratů k VZ, na které byl v okamžiku volání nastaven kurzor. Po ukončení přehledu se provede návrat do nabídky funkcí.

  - Regleta VZ s obratem v období - nejprve si uživatel v zadávacím okně zadá, které období obratu jej zajímá. Program pak provede výběr a zobrazení reglety z těch VZ, které mají alespoň 1 obrat v uživateli zadaném období. Na závěr celé reglety je tištěna rekapitulace hodnot náběhu a odvádění za rozsah v této regletě zobrazených VZ. Po ukončení přehledu se provede návrat do nabídky funkcí.


Regleta NV dle středisek NV a VZ

Zobrazí se regleta VZ, která je uspořádána dle střediska NV a v rámci střediska pak podle VZ. Hlavička VZ, počáteční a konečný stav se tisknou vždy, náběhy a odvádění pouze pokud obsahují alespoň jednu nenulovou hodnotu. V rámci reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot náběhu a odvádění za každé středisko NV celkem a na závěr pak za celý rozsah v regletě zobrazených VZ.

Před zobrazením regelety je možné si vybrat ze dvou voleb:

   - Vše - zobrazí se všechny VZ

   - Jen otevř. a uzavř.s pohybem v obd. - zobrazí se jen ty VZ, které jsou otevřené nebo které    jsou uzavřené ale byl na nich v aktuálním období nějaký pohyb

Použitím volby "Funkce" se zobrazí následující nabídka funkcí:

  - Přehled obratů - touto volbou se zobrazí přehled obratů k VZ, na které byl v okamžiku volání nastaven kurzor. Po ukončení přehledu se provede návrat do nabídky funkcí.

  - Vybrané středisko - nejprve si uživatel v zadávacím okně zadá, které středisko jej zajímá. Program pak provede výběr a zobrazení reglety z těch VZ, které mají shodné středisko NV s uživatelem zadaným střediskem. Na závěr celé reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot náběhu a odvádění za rozsah v této regletě zobrazených VZ. Po ukončení přehledu se provede návrat do nabídky funkcí.


Regleta NV dle stř. NV a tříd. prací

Zobrazí se regleta kumulovaných hodnot VZ za jednotlivá střediska NV a v rámci střediska pak kódu práce. Počáteční a konečný stav se tisknou vždy, náběhy a odvádění pouze pokud obsahují alespoň jednu nenulovou hodnotu. Na závěr celé reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot náběhu a odvádění za celý rozsah v regletě zobrazených VZ.


Regleta NV dle tříd.prací a střed.nosit.nákl.

Zobrazí se regleta VZ, která je uspořádána dle kódu prací a dle střediska nositele nákladů a dále pak podle VZ. Hlavička VZ, počáteční a konečný stav se tisknou vždy, náběhy a odvádění pouze pokud obsahují alespoň jednu nenulovou hodnotu. V rámci reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot náběhu a odvádění za každé středisko konečného nositele nákladů a kódu práce celkem a na závěr pak za celý rozsah v regletě zobrazených VZ.


Regleta NV dle třídníku prací

Zobrazí se regleta kumulovaných hodnot VZ za jednotlivé kódy práce. Počáteční a konečný stav se tisknou vždy, náběhy a odvádění pouze pokud obsahují alespoň jednu nenulovou hodnotu. Na závěr celé reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot náběhu a odvádění za celý rozsah v regletě zobrazených VZ.


Rekapitulace středisek

Zobrazí se regleta kumulovaných hodnot VZ za jednotlivá střediska NV. Počáteční a konečný stav se tisknou vždy, náběhy a odvádění pouze pokud obsahují alespoň jednu nenulovou hodnotu. Na závěr celé reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot náběhu a odvádění za celý rozsah v regletě zobrazených VZ.


Archiv VZ

V rámci této volby je zobrazen přehled těch VZ dané organizace, které byly ukončeny a přesunuty do archivu - obdoba volby Přehled výrobních zakázek.


Číselníky

V rámci této volby se zobrazí přehled všech číselníků, které úloha "Evidence nedokončené výroby" využívá.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Položka - zkratka číselníku

   - Název položky - popis číselníku

   - Ext.id.

   - Zobraz. - zda se dají zobrazit položky číselníku

   - Aktual. - zda se dají aktualizovat položky číselníku

číselník "Kódu prací":

Tento číselník si může uživatel sám aktualizovat. Maximálně třímístné kódy prací však musí začínat některým z následujících písmen:

   F ... pro finální zakázky - hlavní výroba

   V ... pro vnitřní zakázky pro potřebu organizace

   W ... pro zakázky pro cizí org. zpracovávané mimo hl. výrobu

Následující číselníky nemůže uživatel sám aktualizovat. Doplnění a případné opravy bude možné provést po konzultaci a to  pracovníky firmy SoWA.

číselník "Stav VZ":

  O ... otevřená VZ

  U ... uzavřená VZ

číselník "Způsob odvádění VZ":

  K ... první odvedené množství uzavírá VZ

      Odvedení prvního kusu automaticky uzavírá VZ. Veškeré náběhy    jsou v daném měsíci odvedeny ve skutečné hodnotě. Náběhy dalších měsíců jsou vždy ve stejném měsíci odvedeny. Využití pro kusovou výrobu.

  M ... trvale otevřené VZ

      Veškerý měsíční náběh je při uzávěrce ve stejné hodnotě i odveden. Celkové hodnoty se načítají v rámci roku. Mimořádná uzávěrka po skončení roku všechny VZ s tímto  označením vynuluje. Zakázka zůstává platnou pro další rok. VZ není zveřejňována do sestav  VZ uzavřených v daném měsíci. V případě "ručního" uzavření bude VZ po uplynutí nastaveného počtu měsíců odeslána do archivu. Využití hlavně pro vnitřní VZ.

  P ... průběžné odvádění ve VNV, poslední odvedené množství uzavírá VZ

      Odvádění pro první až předposlední kus je prováděno v ocenění VNV. V období odvedení posledního kusu nebo ručního uzavření dojde k vyvedení zůstatku VZ. Náběhy dalších měsíců jsou vždy ve stejném měsíci odvedeny. Využití pro VZ odváděné v průběhu několika období.


Nastavení doby odesílání do archivu

Aby bylo možné sledovat dodatečné náběhy na uzavřené VZ, zůstávají tyto VZ v regletě po dobu, po kterou si organizace stanoví. Tuto dobu si může uživatel v rámci této volby kdykoli změnit. Po uplynutí doby jsou ukončené VZ i jejich obraty při uzávěrce NV přesunuty do archivu.

Volba zobrazí aktualizační okno, kde je zobrazen aktuálně nastavený počet měsíců.

       +---------------------------------+

       ¦Nastavení počtu měsíců zpoždění  ¦

       ¦od uzavření výrobní zakázky pro  ¦

       ¦přesun do archivu nedok. výroby. ¦

       ¦                                 ¦

       ¦    Počet měsíců zpoždění:  3    ¦

       +---------------------------------+

Tento počet si může uživatel změnit, po potvrzení klávesou Enter je tento nový počet uložen.

Příklad:

počet měsíců zpoždění = 3                      VZ1 uzavřena v 1/97

uzavírané období 5/97                             VZ2 uzavřena v  2/97

                                                              VZ3 uzavřena v  3/97

VZ1: 1/97 + 3 měsíce = 4/94   4/97 < 5/97  =>   přesune se do archivu

VZ2: 2/97 + 3 měsíce = 5/94   5/97 = 5/97  => nepřesune se do archivu

VZ3: 3/97 + 3 měsíce = 6/94   6/97 > 5/97  => nepřesune se do archivu


Uzávěrka NV

Pokud mají být do NV automatizovaně generovány obraty ze skladů a jednicových mezd, musí uzávěrky těchto úloh předcházet uzávěrce NV. Automatizované generování do NV je pak možné provést po těchto uzávěrkách.

Uzávěrka NV generuje automaticky obraty náběhů HVM a obraty odvádění u uzavíraných VZ a proto musí předcházet uzávěrce hlavní knihy, aby  bylo  možno tyto hodnoty promítnout na účty hlavní knihy.

Po zvolení této volby se na obrazovce zobrazí uzavírané období a kontrolní dotaz, zda skutečně uzávěrku NV provést. Automaticky je přednastaveno Ne.

Pozor! Již jednou uzavřené období nelze znovu otevřít, veškeré další obraty se již budou zadávány s novým obdobím.

      +------------------------------------------------------+

   ¦ Uzávěrka nedokončené výroby za období : 4/97         ¦

   ¦ Proběhne archivace obratů nedokončené výroby         ¦

   ¦ včetně VZ, které byly před  3 měs. ukončeny.         ¦

   ¦ Archivované záznamy budou vymazány ze zákl. souborů. ¦

   ¦              Pokračovat (A/N) ?  N                   ¦

   +------------------------------------------------------+

Pokud uživatel potvrdí, že chce uzávěrku provést, proběhne uzávěrka NV a provede následující akce:

  - na ty VZ, které mají být v uzavíraném období ukončeny, se provede automatizované generování náběhů HVM. Cena za měrnou jednotku v tomto náběhu je brána jako cena platná ke konci uzavíraného období.

  - VZ se způsobem odvádění M (tj. trvale otevřená VZ):

     Veškerý měsíční náběh je při uzávěrce ve stejné hodnotě i odveden.

  - VZ se způsobem odvádění K (tj. první odvedené množství uzavírá

    - otevřená VZ

    Pokud je v položce množství odvedené v měsíci nenulová hodnota, jsou veškeré náběhy v daném měsíci odvedeny ve skutečné hodnotě. Stav VZ se přepne na "uzavřená".

    - uzavřená VZ

    Veškerý měsíční náběh je při uzávěrce ve stejné hodnotě i odveden.

  - VZ se způsobem odvádění P (tj. poslední odvedené množství uzavírá):

    - otevřená VZ

    Pokud je množství odvedené celkem menší než zadané množství a množství odvedené v měsíci je nenulové, provede se odvádění ve VNV dle odvedeného množství (ale pouze do výše hodnoty celkový náběh - celkové odvádění). Stav VZ se nemění.

    Pokud je množství odvedené celkem rovno nebo větší než zadané množství a množství odvedené v měsíci je nenulové, provede se odvádění v hodnotě celkový náběh - celkové odvádění (tj. v hodnotě zůstatku VZ). Stav VZ se přepne na "uzavřená".

  - celkové měsíční hodnoty náběhů i odvádění se načítají do celkových hodnot náběhů a odvádění

  - měsíční hodnoty jsou pro další měsíc vynulovány

  - při uzavírání posledního měsíce v roce se u VZ ze způsobem odvádění M (tj. trvale otevřená VZ) vynulují i celkové náběhy a odvádění a VZ zůstává  platnou pro další rok.

  - ty VZ, které již byly ukončeny před dobou, stanovenou  v organizaci pro sledování dodatečných náběhů, jsou i se svými obraty odeslány do archivu. Veškeré informace o těchto VZ je pak možné dohledávat archivu, bez možnosti jejich aktualizace.


Přehledy uzávěrkové

V rámci této volby se provádí tisky a přehledy z dat z obratů za uzavřené období NV.

  Uzávěrková regleta NV dle výrob.zakázek

  Uzávěrková regleta NV dle středisek NV a VZ

  Uzávěrková regleta NV dle stř. NV a tříd. prací

  Uzávěrková regleta NV dle tříd.prací a střed.nosit.nákl.

  Uzávěrková regleta NV dle třídníku prací

  Uzávěrková rekapitulace středisek

  Uzávěrková rekap.odv. v ÚVN a VNV - KP=F

  Uzávěrková rekap.odv. ve VNV - KP=W

  Obraty NV minulého období

  Archiv obratů NV

  Hodnocení uzavřených VZ


Uzávěrkovvá rekapitulace středisek
 Uzávěrková rekapitulace středisek

Obdoba volby 2.3.6.


Uzávěrková rekap.odv. v ÚVN a VNV - KP=F

Tato rekapitalace má význam pouze v případě, že výrobní sklady jsou vedeny ve VNV a expediční sklady v ÚVN.

Zobrazí se kumulované hodnoty VZ za jednotlivá střediska NV. Vyberou se ty VZ, které mají kód práce = F (tj. finální VZ) a u kterých bylo v uzavřeném měsíci provedeno odvádění množství. Regleta je uspořádána dle střediska NV.

Řádky k VZ mají následující význam:

  - ÚVN - úplné vlastní náklady

  - VNV - vlastní náklady výroby

  - Roz - rozdíl = ÚVN - VNV

Na závěr celé reglety je tištěna rekapitulace hodnot ÚVN, VNV a rozdílu za rozsah v této regletě zobrazených VZ. Po ukončení přehledu se provede návrat do nabídky přehledů.

Použitím volby "Ukončené" se provede navíc výběr jen těch VZ, které mají období ukončení stejné, jako naposledy uzavřené období ve NV. Na závěr celé reglety je tištěna rekapitulace hodnot ÚVN, VNV a rozdílu za rozsah v této regletě zobrazených údajů. Po ukončení přehledu se provede návrat do předchozího přehledu.


Uzávěrková rekap.odv. ve VNV - KP=W

Zobrazí se kumulované hodnoty VZ za jednotlivá střediska NV. Vyberou se ty VZ, které mají kód práce = W (tj. zakázky pro cizí org. mimo hlavní výrobu) a u kterých bylo v uzavřeném měsíci provedeno odvádění množství. Regleta je uspořádána dle střediska NV.

Na závěr celé reglety je tištěna rekapitulace hodnot VNV za rozsah v této regletě zobrazených údajů. Po ukončení přehledu se provede návrat do nabídky funkcí.

Použitím volby "Ukončené" se provede navíc výběr jen těch VZ, které mají období ukončení stejné, jako naposledy uzavřené období ve NV. Na závěr celé reglety je tištěna rekapitulace hodnot VNV za rozsah v této regletě zobrazených údajů. Po ukončení přehledu se provede návrat do mabídky přehledů.


Obraty NV minulého období

Viz. 2.2.5.


Archiv obratů NV

Viz. 2.2.6.


Hodnocení uzařených VZ
Hodnocení uzavřených VZ

Před zobrazením regelety je možné si vybrat ze dvou voleb:

   - Uzavř. v obd. + v min.obd. s dod.náb. - zobrazí se VZ, které byly ukončeny v uzavřeném období a těch VZ, které byly ukončeny již dříve ale měly v uzavřeném období dodatečný náběh

   - Jen uzavř. v období - zobrazí se jen ty VZ, které byly ukončeny v uzavřeném období

Zobrazená regleta VZ je uspořádána dle střediska NV a v rámci střediska pak podle VZ. Na závěr celé reglety je tištěna rekapitulace hodnot za rozsah v této regletě zobrazených údajů. Po ukončení přehledu se provede návrat do předchozího přehledu.

Řádky k VZ mají následující význam:

   - N-C - náběhy celkem

   - VNV - vlastní náklady výroby

   - Roz - rozdíl = N-C - VNV

Použitím volby "Funkce" se zobrazí následující nabídka funkcí:

   - Přehled obratů - touto volbou se zobrazí přehled obratů k VZ, na které byl v okamžiku volání nastaven kurzor. Po ukončení přehledu se provede návrat do nabídky funkcí.

   - Vybrané středisko - nejprve si uživatel v zadávacím okně zadá, které středisko jej zajímá. Program pak provede výběr a zobrazení reglety z těch VZ, které mají shodné středisko NV s uživatelem zadaným střediskem. Na závěr celé reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot za rozsah v této regletě zobrazených VZ. Zrušení výběru určitého střediska se provede opětovným voláním této funkce a zadáním prázdné hodnoty vybíraného střediska.

   - Rozdíl celkem > hodnota - nejprve si uživatel v zadávacím okně zadá, jaká absolutní hodnota rozdílu celkem (tj. řádku s označením "Roz" a sloupce s označením "Celkem Kč") jej zajímá. Program pak provede výběr a zobrazení reglety z těch VZ, které mají absolutní hodnotu rozdílu celkem větší, než byla hodnota zadaná. Na závěr celé reglety je tištěna celková rekapitulace hodnot za rozsah v této regletě zobrazených VZ. Zrušení výběru se provede opětovným voláním této funkce a zadáním nulové částky hodnoty vybíraného rozdílu celkem.

Použitím volby "StavVZ" obrazovka s údaji o aktuálním stavu VZ, na které byl v okamžiku volání této volby nastaven kurzor- viz. 2.2.1.


Přehledy HVM

V rámci této volby jsou zobrazeny náběhy HVM na VZ. Tyto náběhy označují, kolik Kč naběhlo přes materiály označené jako "hromadně vydávané" (tj. jaká je materiálové norma) pro VZ uzavřené uzávěrkou NV.

Je zobrazen přehled, v němž cena za měrnou jednotku v náběhu je brána jako cena platná ke konci uzavíraného období.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - D1Op - dílna 1. operace

   - Výr.zakáz. - číslo VZ

   - Název zakázky

   - Množ. na VZ - množství identifikace (výrobku) na danou VZ celkem

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Identifikace - identifikace výrobku pro hlavní výrobu

   - Materiál - číslo materiálu na identifikaci (výrobek) VZ

   - Spotřeba/kus - spotřeba materiálu na 1 ks identifikace (výrobku)

   - Spotřeba celk. - spotřeba materiálu na VZ celkem

   - Cena/MJ - cena za MJ materiálu (jde o cenu platnou ke konci uzavřeného období)

   - Cena celkem - cena materiálu celkem na VZ

   - TUP - TUP pro zaúčtování náběhů HVM do účetnictví

   - Č.dokl - číslo dokladu náběhu HVN

   - Dat.poh. - datum pohybu náběhu HVM

   - Dat.účt. - datum zaúčtování do účetnictví

   - Č.gen. - číslo automatizovaného generování do NV

   - Ř.gen. - řádek automatizovaného generování do NV

   - Chyba - chyba automatizovaného generování do NV

   - Autor - autor záznamu

   - Aktual. - aktualizoval

   - Dat.akt. - datum aktualizace

Použitím volby "Funkce" se zobrazí následující nabídka funkcí:

  - Součty za D1Op - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivé dílny 1. operace, na konci přehledu je pak součet za všechny náběhy v přehledu zobrazené

  - Součty za D1Op, zakázku - zobrazí se přehled vysoučtovaný za dílnu 1. operace a v rámci ní pak za jednotlivé VZ, na konci přehledu je pak součet za všechny náběhy v přehledu zobrazené

  - Součty za D1Op, zakázku, materiál - zobrazí se přehled vysoučtovaný dílnu 1. operace a v rámci ní pak za jednotlivé VZ a materiály, na konci přehledu je pak součet za všechny náběhy v přehledu zobrazené


Předkontace NV

V rámci této volby je možné doplnit či opravit předkontace (TUPy) obratů odvádění NV za uzavřené období NV před jejich automatizovaným generováním do účetnictví. Je zobrazen přehled veškerých odvádění z NV.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Stř. - středisko NV

   - Výr.zakáz. - číslo VZ

   - KC - kalkulační členění

   - TUP - TUP pro zaúčtování odvádění NV do účetnictví

   - Částka - částka Kč obratu (pohybu)

   - NoN - středisko konečného nositele nákladů u vnitřních zakázek

   - Č.dokladu. - číslo dokladu obratu

   - Obd. - období obratu (pohybu)

   - Dat.poh. - datum obratu (pohybu)

   - KP - kód prací na vnitřní zakázce

   - ZO - způsob odvádění

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Název - název VZ

   - Dat.účt. - datum zaúčtování do účetnictví

   - Č.gen. - číslo automatizovaného generování do NV

   - Ř.gen. - řádek automatizovaného generování do NV

   - Chyba - chyba automatizovaného generování do NV

   - Autor - autor záznamu

   - Aktual. - aktualizoval

   - Dat.akt. - datum poslední aktualizace záznamu

Použitím volby "Součty" se zobrazí následující nabídka funkcí:

  - Součty za stř.NV, KC - zobrazí se přehled vysoučtovaných odvádění za jednotlivá střediska NV a v rámci nich pak za jednotlivá kalkulační členění. V rámci přehledu je možné si zobrazit celkový součet za jednotlivá kalkulační členění za všechna odvádění v přehledu zobrazené.

  - Součty za stř.NV, TUP, KC - zobrazí se přehled vysoučtovaných odvádění za jednotlivá střediska NV a v rámci nich pak za jednotlivé TUPy a kalkulační členění. V rámci přehledu je možné si zobrazit celkový součet za jednotlivá kalkulační členění za všechna odvádění v přehledu zobrazené.

  - Součty za stř.NV, NoN, KC (KV = V,W) - zobrazí se přehled vysoučtovaných odvádění za jednotlivá střediska NV a v rámci nich pak za jednotlivá střediska konečného nositele nákladů a kalkulační členění pro VZ s kódem prací V (vnitřní zakázky)nebo W (zakázky pro cizí organizace zpracovávané mimo hlavní výrobu). V rámci přehledu je možné si zobrazit celkový součet za jednotlivá kalkulační členění za všechna odvádění v přehledu zobrazené.

Použitím volby "TUP" je možné změnit TUP pro odvádění, na kterém byl nastaven kurzor.

Při aktualizaci je možné aktualizovat tyto údaje:

   - TUP - TUP pro zaúčtování odvádění NV do účetnictví, povinné, kontroluje se na soubor existujících TUPů pro skupinu NV

Informativně se zobrazují tyto údaje:

   - Stř.NV - středisko NV

   - Výr.zak. - číslo VZ obratu

   - KC - kalkulační členění

   - Částka - částka Kč odvádění

Volba "TUPy" zobrazí přehled všech TUPů k odvádění z NV, ze kterého je možné si TUP vybrat.

Požadavek na "Uložení" aktualizace TUPu se provádí pomocí volby ^End. Po uložení se provede návrat do přehledu obratů odvádění.

"Návrat bez uložení" obratu se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž provede návrat do přehledu obratů odvádění.


Předkontace HVM

V rámci této volby je možné doplnit či opravit předkontace (TUPy) náběhů HVM do NV za uzavřené období NV před jejich automatizovaným generováním do účetnictví. Je zobrazen přehled veškerých náběhů HVM do NV.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - D1Op - dílna 1. operace

   - Výr.zakáz. - číslo VZ

   - Materiál - číslo materiálu na identifikaci (výrobek) VZ

   - Spotřeba celk. - spotřeba materiálu na VZ celkem

   - Cena/MJ - cena za MJ materiálu (jde o cenu platnou ke konci uzavřeného období)

   - Cena celkem - cena materiálu celkem na VZ

   - TUP - TUP pro zaúčtování náběhů HVM do účetnictví

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Č.dokl - číslo dokladu náběhu HVN

   - Dat.poh. - datum pohybu náběhu HVM

   - Dat.účt. - datum zaúčtování do účetnictví

   - Č.gen. - číslo automatizovaného generování do NV

   - Ř.gen. - řádek automatizovaného generování do NV

   - Chyba - chyba automatizovaného generování do NV

   - Autor - autor záznamu

   - Aktual. - aktualizoval

   - Dat.akt. - datum aktualizace

Použitím volby "Součty" se zobrazí následující nabídka funkcí:

  - Součty za D1Op - zobrazí se přehled vysoučtovaný za jednotlivé dílny 1. operace, na konci přehledu je pak součet za všechny náběhy v přehledu zobrazené

  - Součty za D1Op, TUP - zobrazí se přehled vysoučtovaný za dílnu 1. operace a v rámci ní pak za TUPy, na konci přehledu je pak součet za všechny náběhy v přehledu zobrazené

Použitím volby "TUP" je možné změnit TUP pro náběh HVM, na kterém byl nastaven kurzor.

Při aktualizaci TUPu je možné aktualizovat tyto údaje:

  - TUP - TUP pro zaúčtování náběhů HVM do účetnictví, povinné, kontroluje se na soubor existujících TUPů pro skupinu HVM

Informativně se zobrazují tyto údaje:

  - D1Op - dílna 1. operace obratu

  - Výr.zak. - číslo VZ obratu

  - Částka - částka Kč náběhu HVM

Volba "TUPy" zobrazí přehled všech TUPů k náběhům HVM, ze kterého je možné si TUP vybrat.

Požadavek na "Uložení" aktualizace TUPu se provádí pomocí volby ^End. Po uložení se provede návrat do přehledu obratů náběhů HVM.

"Návrat bez uložení" obratu se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž provede návrat do přehledu obratů náběhů HVM.


Přehled min.obd. - výrob. zakázky

Zobrazí se přehled VZ ve stavu ke konci uzavřeného období - obdoba volby Přehled výrobních zakázek.


Přehled min.obd. - plán. kalkulace

Zobrazí se přehled plánových kalkulací ve ve stavu ke konci uzavřeného období - obdoba volby Přehled plánovaných kalkulací.


Přehled min.obd. - obraty

Zobrazí se přehled obratů ve stavu ke konci uzavřeného období - obdoba volby Obraty minulých období.


Vnitropodniková spořitelna

Základní principy fungování	Denní uzávěrka
Aktualizace BÚ (TV)	Měsíční uzávěrka
Přehled BÚ/TV	Roční uzávěrka
Přehled TP	Výpisy
Aktualizace obratů	Stavy uzávěrkové
Aktuální obraty	Obraty uzávěrkové
Archivní obraty	Automatizované vstupy
Vystavení PkÚ	Chybné vstupy
Aktualizace PkÚ	Parametry
Tisk PkÚ	Sazby vkladů
Plán TP	Druhy obratů
Obraty z TP	Číselníky
Rozpis kum.PkÚ


Základní principy fungování

- ve vnitropodnikové spořitelně je možné vést jak běžné účty (dále jen BÚ) tak termínované vklady (dále jen TV)

- BÚ nebo  TV lze zřídit jen  pro zaměstnance, kteří jsou   vedeni v databázi zaměstnanců dané organizace

- každému  zaměstnanci  lze  zavést  neomezené  množství BÚ i TV

- číslo BÚ a TV musí být  jedinečné, tj. nesmí   se opakovat

- jednou zadaný obrat již nelze opravovat, je nutno zadat další obrat, kterým se rozdíl upraví

- obraty k BÚ/TV okamžitě aktualizují zůstatek. Datum obratu nelze při zadávání obratu zadávat ani měnit, je automaticky nastaveno dle základních parametrů pro vnitropodnikovou spořitelnu. Toto datum se mění prováděním uzávěrek. Tak je umožněno v každém okamžiku získat přehled o stavech BÚ i TV

- vnitropodniková spořitelna umožňuje při odchodu pracovníka provést s ním okamžité finanční vypořádání. Tzn., že když přijde pracovník zrušit BÚ, spočítají se mu k tomuto dni úroky a také  daň z nich. Rozdíl mezi úrokem a daní je připočten k aktuálnímu zůstatku a může být okamžitě vyplacen.

- úroky  je možné  připsat buď  na  účet  či vklad,  kde vznikají,  nebo je   převést na zadaný účet u jiného peněžního ústavu

- je možné vést dva druhy TV:

  - TV, jehož úrok se počítá při každé denní uzávěrce za uzavíranou dobu ze zůstatku ke dni uzávěrky

  - TV, jehož rok se spočítá až při jeho ukončení za dobu trvání TV ze zůstatku ke dni ukončení TV

- délka TV se určuje  v měsících, je možné si nadefinovat   různé délky  trvání TV a  ke každému typu TV pak přiřadit procento úročení

- u BÚ  lze kromě základního úročení vést  i další tři zvýhodněná   úročení, tj. úročení,  která se použijí, pokud zůstatek  na účtě překročí   danou  minimální  hranici.  Hranice  zůstatků  i  procento zvýhodnění lze   zvolit

- ke  každému BÚ je  možné  si  poznačit až 999 trvalých platebních  příkazů (dále jen TP) za dobu existence účtu

- vystavení TP lze zadat  s periodicitou měsíční,   kvartální nebo roční, lze vystavit i platební příkazy na určité konkrétní datum. U každého TP si lze poznačit, od kterého datumu se má vystavit první platební příkaz, popř. kdy se má vystavit poslední platební příkaz

- nelze realizovat výdej pod aktuální zůstatek. Rovněž se ani nevystaví příkazy k úhradě (dále jen PkÚ) z TP, pokud nemá klient na svém účtu dostatečný zůstatek. Při nedostatečném zůstatku na účtě se nejprve vystaví ty PkÚ, které mají nižší datum splatnosti

- každý klient může mít u svého BÚ poznačenu částku  minimálního  zůstatku, pod kterou by jeho zůstatek na účtě neměl klesnou. Při výběru částky pod tento zůstatek je na danou skutečnost obsluha programu upozorněna, výdej je jí však umožněn

- každý klient může mít u svého BÚ poznačenu částku  maximálního denního výběru v hotovosti, kterou by denní vyběry v hotovosti neměly přesáhnout. Při výběru částky nad tuto částku je na danou skutečnost obsluha programu upozorněna, výdej je jí však umožněn. Při více výběrech v rámci jednoho dne se částky sčítají

- ve vnitropodnikové  spořitelně je prováděn systém několika uzávěrek - denní, měsíční a roční. Jejich hlavní funkcí je dopočet úroků, jejich případný přípis a odvod daně z nich. Již jednou uzavřené odobí nelze znovu otevřít

- bude prováděno denní úročení, tj. každý den se spočítá výše úroku jako

  aktuální zůstatek k danému dni / 100 * procento úroku / 360

  Úročí se 30 dní v měsíci, tzn. že  pokud je v měsíci 31 dní, poslední den   se neúročí, pokud je  dní 28, úročí se poslední den 3x,  pokud je dní 29,   úročí se poslední den 2x. Úrok  za den  se zaokrouhlí  matematicky na  2 desetinná  místa a za dané   období se posčítají tyto jednotlivé již zaokrouhlené denní úroky. Při přípisu se částka takto vypočítaného připisovaného úroku zaokrouhlí dle nastavení v základních parametrech (na desetihaléře nahoru, dolu, matematicky, nezaokrouhlovat)

- % úroků se volí ke každému typu vkladu samostatně. Rovněž tak periodicita připisování úroků může být individuální pro každý samostatný typ vkladu

- velikost odvedné daně závisí na aktuálním nastavení procenta pro výpočet úroků v základních parametrech

- vypočtená daň z úroků za jednotlivé účty a vklady se sečte a na účet finančního úřadu odvede sumárně. Pro dokumentaci lze pořídit výpis podle jednotlivých klientů

- veškeré údaje, které musí podléhat kontrole a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich kontrolu, jsou ihned při vstupu kontrolovány a nelze chybně navedený údaj vložit do systému

- pro významové položky je možno využívat funkce číselníků, jejich případné zobrazování při chybném navedení je volitelné

- pomocí vstupních hesel je zajištěna ochrana dat a oprávněnosti přístupů k jednotlivým funkcím systému


Aktualizace BÚ (TV)

Identifikace účtu či vkladu musí být jednoznačná jeho číslem.

Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce zadat číslo BÚ/TV. Pokud uživatel toto číslo nezadá, zobrazí se pomocný přehled BÚ/TV, ve kterém může žádaný BÚ/TV vyhledat a vybrat.

Po zadání čísla BÚ/TV ve vstupní obrazovce se zjistí, zda daný BÚ/TV existuje. Pokud ano, zobrazí se o něm jak obrazovka se základními informacemi, tak obrazovka s informacemi o TP, které se k danému vkladu váží. V případě, že dané číslo neexistuje, považuje to program za pokyn k založení účtu s tímto číslem.

Po potvrzení správnosti zadané identifikace klávesou Enter se zobrazí další formát obrazovky pro aktualizaci základních údajů účtu. Pokud byl zadán účet již zrušený, není aktualizace povolena a vybraný účet se pouze zobrazí pro prohlížení (včetně jeho datumu zrušení).

Při zadávání nového účtu je možné aktualizovat tyto údaje:

   - Os.číslo - osobní číslo klienta, povinné, kontroluje se na existenci v databázi zaměstnanců

   - Heslo - heslo pro výběry z účtu, nepovinné

   - Typ vkladu - o jaký typ vkladu se jedná, povinné, kontroluje se na existenci v číselníku vkladů

   - Kam úrok/zůstatek - kam se má připisovat úrok u BÚ(zůstatek u TV), povinné, kontroluje se na existenci v číselníku způsobů přípisu úroku na BÚ (číselníku způsobů výplaty zůstatku TV)

   - Účet - v případě, že se má úrok (zůstatek) připisovat na účet u jiného peněžního ústavu, uvede se zde číslo tohoto účtu, v takovém případě jde o údaj povinný

   - VS - variabilní symbol k zadanému účtu, nepovinný

   - KS - konstantní symbol k zadanému účtu, je-li vyplněn účet, povinný jako v případě účtu, kontrola na číselník konstatntních symbolů

   - SS - specifický symbol k zadanému účtu nebo v případě přípisu zůstatku TV na účet vnitrodnikové spořitelna číslo účtu vnitropodnikové spořitelny, kam se má zůstatek připsat. V případě, že se jedná o účet v rámci vnitropodnikové spořitelny, jdo o údaj povinný a provádí se kontrola na existenci daného účtu.

   - Limit Kč/den - částka Kč, přes kterou by neměl přesáhnout celkový hotovostní výběr v rámci jednoho dne, nepovinné

   - limit zůst. - částka Kč, pod kterou by neměl klesnout denní zůstatek účtu, nepovinné

   - Od: - datum dne, od kterého má být sledován limit zůstatku, nepovinné (je-li prázdné, limit se nesleduje).

Při opravě BÚ/TV je možné aktualizovat:

  - Heslo - heslo pro výběry z účtu, nepovinné

  - Kam úrok/zůstatek

  - Účet

  - VS

  - KS

  - SS

  - Limit Kč/den

  - Od:

Při aktualizaci ze automaticky aktualizují i položky datum aktualizace, jméno posledně aktualizujícího pracovníka a při zadání nového účtu i jméno autora. Ty nejsou při aktualizaci zobrazeny, zobrazují se však v přehledu BÚ/TV.

Informativně se zobrazují tyto údaje:

  - Jméno, příjmení a titul klienta dle zadaného osobního čísla (na základě údajů vyplněných v databázi zaměstnanců)

  - Poč.měs. - počet měsíců trvání TV (na základě vybraného typu vkladu)

  - Úrok % - procento úroku v nejnižším pásmu úročení (na základě vybraného typu vkladu)

  - Přípis úroku - periodicita přípisu úroku (na základě vybraného typu vkladu)

  - Datum vzniku - datum, kdy byl BÚ/TV zřízen. Toto datum se nastavuje automaticky při zřizování nového BÚ/TV dle aktuálního datumu vnitropodnikové spořitelny v základních parametrech. Datum v základních parametrech se mění se na základě provádění denních uzávěrek a nemusí být totožné s datem systémovým! Datum vzniku nelze měnit.

  - Úrok - částka zatím napočítaného a ještě nepřipsaného úroku

  - Zůstatek - aktuální zůstatek na daném účtu

Při opravě TV se navíc informativně se zobrazují tyto údaje:

  - Datum ukončení -kdy bude TV ukončen

  - Prodloužen - kolikrát byl TV již prodloužen

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu zpracování:

  - Další účet - navedená věta se uloží do databáze a program přejde do úvodní  obrazovky k zadání dalšího číslo BÚ/TV

  - Konec - ukončení aktualizace BÚ/TV.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž zobrazí předchozí nabídka.

Při použití volby "Rušení účtu" kontroluje program, zda k BÚ/TV v aktuálním měsíci neexistuje obrat. Pokud ano, takový BÚ/TV nezruší. Dále kontroluje, zda již byl daný BÚ/TV řádně zrušen v obratech přes volbu "Zrušení BÚ" (tj. řádné vypořádání s klientem - vyplacení zůstatku včetně úroku sníženého o daň) - datum zrušení je zobrazeno v horní části rámečku s informacemi o BÚ/TV. Pokud ano, zobrazí kontrolní dotaz, zda BÚ/TV skutečně zrušit a pokud obsluha odpoví ano, zruší jak BÚ/TV, tak i TP, které se k němu váží.

Použitím volby "Trvalé příkazy" je možné aktualizovat TP k danému BÚ (pro TV není tato volba přístupná). Při přechodu z obrazovky Základní informace na obrazovku Trvalé příkazy se veškeré provedené změny v BÚ uloží.

Při zadávání nového TP je možné aktualizovat tyto údaje:

  - Typ - o jaký TP (s jakou periodicitou) se jedná, povinné, kontroluje se na číselník TP

  - DD, MM, RRRR - den, měsíc a rok, kdy má být TP vystaven, povinné

  - DruhO - jakým druhem obratu se provede výběr Kč z BÚ při provedení TP, povinné, kontroluje se na číselník druhů obratů

  - Částka - na kolik Kč má být TP vystaven, nepovinné

  - Datum Od - od kterého dne se má TP začít realizovat, povinné, kontrola, aby toto datum nebylo menší než datum zřízení účtu.

  - Datum Do - do kterého dne včetně se má TP realizovat (tj. od kdy má být ukončen), nepovinné, není-li vyplněno, není TP ukončen

  - IČO - organizace, ve prospěch které má být částka zúčtována, nepovinné

  - Zav - závod organizace ve prospěch které má být částka zúčtována, nepovinné

  - Účet - účet organizace ve prospěch které má být částka zúčtována, povinné

  - VS - variabilní symbol k účtu, nepovinné

  - KS - konstantní symbol k účtu, povinné, kontrola na číselník konstantních symbolů

  - SS - specifický symbol k účtu, nepovinné

Informativně se zobrazuje tento údaj:

  - Č. - číslo TP, počítač jej přiděluje sám automaticky

Při aktualizaci ze automaticky aktualizují i položky datum aktualizace, jméno posledně aktualizujícího pracovníka a při zadání nového TP i jméno autora. Ty nejsou při aktualizaci zobrazeny, zobrazují se však v přehledu TP.

Požadavek na "Vkládání záznamu" se provádí klávesou ^PgDn. Do TP se pak vloží nový prázdný TP a to za tím TP, ze kterého byla tato volba volána.

"Zrušení" TP se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten záznam, na kterém byl nastaven kurzor.

 Požadavek na "Uložení" TP se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se je proveden návrat zpět do aktualizační obrazovky Základní informace.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc - neuloží se žádná změna provedná v kterémkoliv TP! Poté je rovněž proveden návrat zpět do aktualizační obrazovky Základní informace.


Přehled BÚ/TV

Tato volba zobrazí přehled všech BÚ a TV, které jsou v rámci vnitropodnikové spořitelny vedeny.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Symbol - symbol BÚ nebo TV

   - Os.číslo

   - Příjmení

   - Jméno

   - Titl.

   - TypV - typ vkladu

   - Délka - počet měsíců trvání TV

   - Limit(den)- limit Kč/den

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Limit(zůst) - limit zůstatku

   - Od - od kterého dne se bude limit zůstatku uplatňovat

   - Dat.zříz. - datum zřízení BÚ/TV

   - Dat.ukon. - datum ukončení (jen pro TV)

   - Dat.zruš. - datum zrušení BÚ/TV

   - Poč.stavMes - počáteční stav v měsíci

   - Příjmy - příjmy v měsíci celkem

   - Výdaje - výdaje v měsíci celkem

   - Zůstatek - aktuální zůstatek

   - Dat.příj - datum posledního příjmu

   - Dat.výd. -datum posledního výdaje

   - Úrok - napočítaný úrok

   - KamÚrok - kam se má připisovat úrok u BÚ (zůstatek u TV)

   - Poč.stavRok - počáteční stav roku

   - Heslo

   - Č.V - číslo posledního výpisu z účtu

   - Dat.výp. - datum posledního výpisu z účtu

   - TP - počet TP

   - Kč na TP - kolik Kč na TP celkem

   - Autor - autor záznamu

   - Aktual. - kdo záznam aktualizoval naposledy

   - Dat.akt. - datum poslední aktualizace

Použitím volby "Detail" se zobrazí detailní popis BÚ/TV, na kterém byl při volání této volby nastaven kurzor.

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí, které se vztahují k BÚ/TV, na kterém je nastaven kurzor:

   - Obraty účtu - aktuální - zobrazí se přehled všech obratů daného BÚ/TV za aktuální období

   - Obraty účtu - archivní - zobrazí se přehled všech obratů daného BÚ/TV z archivu

   - Trvalé příkazy - zobrazí se přehled všech TP pro daný BÚ/TV

   - Účty klienta - zobrazí se veškeré BÚ/TV, které má daný klient veden ve vnitropodnikové spořitelně

   - Konec - návrat ho hlavního přehledu


Přehled TP

Zobrazí se přehled všech TP vedených k BÚ v rámci vnitropodonikové spořitelny.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Symbol - symbol BÚ nebo TV

   - Č.TP - číslo TP

   - Typ - jakou periodicitu má daný TP

   - DD, MM, RRRR - den, měsíc a rok, kdy má být TP vystaven

   - Obr - obrat pro daný TP

   - Částka - Kč na TP

   - Os.číslo

   - Příjmení

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Jméno

   - Titl.

   - Datum Od (Do) - od (do) kterého dne se má TP začít (skončit) realizovat

   - Účet

   - VS

   - KS

   - SS

   - IČO

   - Zav

   - Poslední - datum, kdy naposledy byl TP vystaven

   - Další - datum, kdy má být opět TP vystaven

   - Autor - autor záznamu

   - Aktual. - kdo záznam aktualizoval naposledy

   - Dat.akt. - datum poslední aktualizace

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí:

- Kolik Kč za období - zjistí se, kolik Kč by se vyplatilo na TP v uživateli zadaném intervalu. Zobrazí se zadávací okno, kde si uživatel zadá požadovaný interval. Zadaný interval může být v rozmezí +/- rok od aktauálního období. Poté se provede výpočet a poté se na obrazovce zobrazí přehled TP.

V přehledu TP jsou uvedeny údaje:

   - Dat.spl. - datum splatnosti PkÚ

   - Obr - obrat pro daný PkÚ

   - Popis - popis obratu

   - Typ - periodicita má daného TP

   - BÚ - číslo BÚ, ke kterému TP náleží

   - Č.TP - číslo TP

   - Typ - jakou

   - DD, MM, RRRR - den, měsíc a rok, kdy má být TP vystaven

   - Částka - Kč na TP

   - Os.číslo

   - Příjmení

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Klient - jméno, příjmení a titul klienta

   - Částka - částka na daný TP

   - Účet, VS, KS, SS -účet, variabilní, konstantní a specifický symbol, kam bude platba provedena

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí, které se vztahují k BÚ/TV, na kterém je nastaven kurzor:

- Součty za obrat - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé obraty

- Součty za den, obrat - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé dny a v nich pak za jednotlivé obraty

- Součty za účet - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé BÚ

- Konec - návrat ho hlavního přehledu


Aktualizace obratů

Nejprve je nutno ve vstupní obrazovce zadat číslo BÚ/TV, k němuž má být obrat naveden. Pokud uživatel toto číslo nezadá nebo zadá číslo neexistující či číslo BÚ/TV, který již byl zrušen, zobrazí se pomocný přehled BÚ/TV, ve kterém může žádaný BÚ/TV vyhledat a vybrat.

Po potvrzení správnosti zadané identifikace klávesou Enter se zobrazí další formát obrazovky pro aktualizaci obratů zvoleného BÚ/TV.

Při zadávání nového obratu je možné aktualizovat tyto údaje:

   - Obr - druh obratu pro vklad/výběr, povinné, kontroluje se na číselník druhů obratů

   - Částka - na kolik Kč má být obrat, nepovinné. U výběru se provádí kontrola, zda zůstatek na účtu není menší než vybíraná částka - v takovém případě není výběr umožněn. Dále se provádí kontrola na limit zůstatku a u hotovostního výběru na maximální denní limit. V těchto případech je uživatel na překročení limitů upozorněn, navedení obratu je mu ale umožněno.

   - Pozn - popis daného obratu, nepovinné, při zadání druhu obratu se automaticky přitáhne popis tohoto obratu z číselníku obratů, tento text lze změnit

   - ÚčetD - účet D (komu se odepíše), nepovinné

   - ÚčetMD - účet MD (komu se připíše), v případě bezhotovostního výdeje do jiného penežního ústavu jde o údaj povinný

   - VS - variabilní symbol k zadanému účtu, nepovinný

   - KS - konstantní symbol k zadanému účtu, je-li vyplněn účetMD, povinný jako v případě účtu, kontrola na číselník konstatntních symbolů

   - SS - specifický symbol k zadanému účtu nebo v případě převodu v rámci vnitropodnikové spořitelny číslo BÚ vnitropodnikové spořitelny, kam se má zůstatek připsat. V případě, že se jedná o účet v rámci vnitropodnikové spořitelny, jdo o údaj povinný a provádí se kontrola na existenci daného účtu.

Informativně se zobrazují tyto údaje:

   - Datum - datum, se kterým bude obrat uložen. Toto datum se nastavuje automaticky dle aktuálního datumu vnitropodnikové spořitelny v základních parametrech. Datum v základních parametrech se mění se na základě provádění denních uzávěrek a nemusí být totožné s datem systémovým! Datum obratu nelze změnit.

   - Číslo účtu klienta

   - Os.č. - osobní číslo klienta

   - Jméno, příjmení a titul klienta dle zadaného osobního čísla (na základě údajů vyplněných v databázi zaměstnanců)

   - Dat.zříz. - datum, kdy byl BÚ/TV zřízen

   - Dat.zruš. - datum, kdy byl BÚ/TV zrušen

   - TypVkladu - o jaký typ vkladu se jedná

   - na xx měsíců - počet měsíců trvání TV

   - Heslo

   - Kč na TP - kolik Kč na TP celkem

   - Limit zůst. - částka Kč, pod kterou by neměl klesnou denní zůstatek účtu

   - Od: - datum dne, od kterého má být sledován limit zůstatku

   - Limit Kč/den - částka Kč, přes kterou by neměl poklesnout celkový hotovostní výběr v rámci jednoho dne

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^PgDn nebo ^End. Pokud se použije volba ^End, zobrazí se nabídka rozhodující o dalším postupu zpracování:

   - Další účet - navedený obrat se uloží do databáze a program přejde do úvodní  obrazovky k zadání dalšího číslo BÚ/TV

   - Návrat - navedený obrat se uloží do databáze a lze navádět další obrat ke stejnému účtu

   - Konec - ukončení aktualizace obratu

Použití ^PgDn je shodné s volbou Návrat při použití  ^End.

"Návrat bez uložení" obratu se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž zobrazí předchozí nabídka.

Po uložení obratu se okamžitě přepočítá konečný zůstatek na účtě. Uložený obrat nelze již měnit, je možná jen oprava dalším obratem! Jedná-li se o obrat, ze kterého má být vygenerován PkÚ, je tento vygenerován a založen. V případě, že se má k danému obratu tisknou doklad, vytiskne se.

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí, které se vztahují k BÚ/TV, na kterém je nastaven kurzor:

   - Obraty účtu - aktuální

   - Obraty účtu - archivní

   - Trvalé příkazy účtu

   - Kompletní inf. o BÚ/TV

   - Konec - návrat ho hlavního přehledu

Použitím volby "Zrušení účtu" je možné daný účet, pro který měl být naváděn obrat, zrušit. Zobrazí se další formát obrazovky pro rušení vybraného BÚ/TV.

Při rušení je možné aktualizovat tyto údaje:

   - Vyplatit - jakým způsobem má být výplata provedena, povinné, kontroluje se na existenci v číselníku způsobů zrušení účtu vnitropodnikové spořitelny

   - Účet - v případě, že se má zůstatek připisovat na účet u jiného peněžního ústavu, uvede se zde číslo tohoto účtu, v takovém případě jde o údaj povinný

   - VS - variabilní symbol k zadanému účtu, nepovinný

   - KS - konstantní symbol k zadanému účtu, je-li vyplněn účet, povinný jako v případě účtu, kontrola na číselník konstatntních symbolů

   - SS - specifický symbol k zadanému účtu, nepovinný

Informativně se zobrazují tyto údaje:

  - Zůstatek - aktuální zůstatek na účtu

  - Úrok - úrok napočítaný (a nepřipsaný) ke dni zrušení

  - Datum zrušení - datum, se kterým bude účet zrušen. Toto datum se nastavuje automaticky dle aktuálního datumu vnitropodnikové spořitelny v základních parametrech. Datum v základních parametrech se mění se na základě provádění denních uzávěrek a nemusí být totožné s datem systémovým! Datum nelze změnit.

   - Daň - daň spočtená z úroku

   - Ke zrušení - částka ke zrušení (tj. zůstatek + úrok - daň)

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu zpracování:

  - Další účet - účet se zruší a program přejde do úvodní  obrazovky k zadání dalšího číslo BÚ/TV

  - Konec - ukončení aktualizace obratů

Jednalo-li se o rušení, ze kterého má být vygenerován PkÚ, je tento vygenerován a založen. V případě, že se má vytisknout doklad, vytiskne se.


Aktuální obraty

Tato volba zobrazí přehled všech obratů vnitropodnikové spořitelny za aktuální období.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Symbol - symbol BÚ nebo TV

   - Os.číslo

   - Příjmení

   - Jméno

   - Titl.

   - Obr - druh obratu

   - Dat.obratu

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Částka

   - ÚčetMD

   - VS

   - KS

   - SS

   - ÚčetD

   - Poznámka - poznámka k obratu (jeho popis)

   - Pří.d. - číslo příjmového dokladu, který se k daném obratu váže

   - Výd.d. - číslo výdajového dokladu, který se k daném obratu váže

   - Hrom - zda se jednalo o doklad hromadný (je zde uvedeno písmeno A) nebo jednoduchý (je zde uvedeno písmeno N)

   - Kum - zda byl na daný obrat vystaven "kumulovaný" PkÚ (je-li zde uvedeno písmeno A)

   - Č.PkÚ - číslo PkÚ, pokud byl na daný obrat vystaven

   - Č.TP - číslo TP, na jehož základě byl obrat vystaven

   - Autor - autor záznamu

   - Dat.akt. - datum poslední aktualizace

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí, které se vztahují k BÚ/TV, na kterém je nastaven kurzor:

  - Součty za období - po zadání intervalu od datumu - do datumu, které nás zajímají, se vysčítají za toto období příjmy a výdaje a zobrazí se následující tabulka se součty:

   +-------------- Součty (01/02/1997-28/02/1997)--------------+

   ¦                                                           ¦

   ¦ PŘÍJMY                         VÝDAJE                     ¦

   ¦ BÚ    :     1,614,828.00Kč     BÚ    :       916,138.06Kč ¦

   ¦ TV    :             0.00Kč     TV    :             0.00Kč ¦

   ¦ Celkem:     1,614,828.00Kč     Celkem:       916,138.06Kč ¦

   ¦                                                           ¦

   +------------------------------------------------ Esc,^End -+

  - Součty za obraty - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé obraty

  - Součty za obraty, dny - obrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé obraty a v nich pak za jednotlivé dny

  - Součty za dny, obraty - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé dny a v nich pak za jednotlivé obraty

  - Kompletní inf. o BÚ/TV - obdoba volby "Detail" a hesla Přehled BÚ/TV

  - Konec - návrat ho hlavního přehledu

Použitím volby "Detail " se detailně zobrazí obrat, na kterém je nastaven kurzor:

Použitím volby "Tisk" se zobrazí nabídka funkcí:

   - Tisk přehledu - přehled zobrazený na obrazovce se vytiskne na tiskárnu

   - Kontrolní opis - provede se kontrolní opis z aktuálních obratů v uživateli zadaném intervalu. Zobrazí se zadávací okno, kde si uživatel zadá požadovaný interval a vybere si, zda chce tisk pouze na obrazovku nebo na tiskárnu. Pak zadá interval od datumu - do datumu, který jej zajímá. Poté se provede výběr a zobrazí se následující opis s mezisoučty za jednotlivé dny s celkovým součtem za celý interval:

   - Tisk dokladu - proběhne tisk dokladu (na tiskárnu), na kterém byl nastaven kurzor. Dle typu dokladu může být vytištěn:

Hromadný doklad (Jedná-li se obrat, který je "hromadný" a byl na něj vystaven hromadný doklad spolu s jinými obraty, vytiskne se doklad kompletní i s ostatními obraty.)

Jednoduchý doklad (vytiskne se 2x za sebou na 1 stránku)

   - Konec - návrat ho hlavního přehledu


22/05/1997                                                     J.PORKERT, a.s.

+----------------------------------------------------------------------------+

¦      Kontrolní opis pohybů na účtech vnitropodnikové spořitelny            ¦

¦                za období 03/02/1997 ... 04/02/1997                         ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

Datum obratu: 03/02/1997

Účet       Typ Jméno                             Obr      Příjem         Výdej

------------------------------------------------------------------------------

0940009    BUU GREGOR Jan,                       VYB           0       1100.00

0940046    BUU JEŽEK Stanislav,                  VYB           0       2000.00

0940119    BUU MICHEL Gunter,                    VYB           0        300.00

0940202    BUU KOUŘÍMOVÁ Jana,                   VYB           0        500.00

0940663    BUU KUČEROVÁ Marie,                   VYB           0       1500.00

0940714    BUU PORKERT Josef, Paedr              JED           0       8000.00

------------------------------------------------------------------------------

mezisoučet za 03/02/1997                                    0.00      13400.00

------------------------------------------------------------------------------

Datum obratu: 04/02/1997

Účet       Typ Jméno                             Obr      Příjem         Výdej

------------------------------------------------------------------------------

0940104    BUU HOLEC Karel,                      VYB           0       1550.00

0940483    BUU HANUŠ Josef,                      VYB           0        500.00

0940719    BUU KARÁSKOVÁ Eva,                    VYB           0       1000.00

0940109    BUU TOBIŠKA Jiří,                     VYB           0        200.00

------------------------------------------------------------------------------

mezisoučet za 04/02/1997                                       0       3250.00

------------------------------------------------------------------------------

==============================================================================

Celkem za období 03/02/1997 ... 04/02/1997                  0.00      16650.00


J.PORKERT, a.s.

VÝDAJOVÝ doklad vnitropodnikové spořitelny č.:   1258     ze dne: 20.02.1997

Tyto obraty byly kumulovaně vystaveny na PkÚ č.:   650

SymbolBÚ Os.číslo Jméno                  Obr     Částka Účet MD                VS          KS   SS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0940005  00005    CHALOUPKA  Mirosla   T01    1000.00 23407-014/2200         411229027   0558

0940005  00005    CHALOUPKA  Mirosla   T02     203.00 235-571/0100           300159      0134 3575590017

0940006  00006    JIRUF      Karel     T01    1000.00 23407-014/2200         380504453   0558

0940006  00006    JIRUF      Karel     T04     100.00 3641105-578/0800       9           0138

0940006  00006    JIRUF      Karel     T04     100.00 3641818-578/0800       9           0138

0940009  00009    GREGOR     Jan       T03     240.00 057007-2293020126/0800 3026        0134  539418415

0940009  00009    GREGOR     Jan       T03    1000.00 057007-2293020126/0800 3026        0134  530010278

0940012  00012    BLAŽEK     Zdeněk    T02     120.00 235-571                300159      0134  3575860315

0940014  00014    ZANGE      Josef     T01    1112.00 499142-11/0100         8830742634  3558

0940015  00015    JÁNOŠ      Dušan     T02     110.00 235-571/0100           300159      0134  3525181619

0940015  00015    JÁNOŠ      Dušan     T02      92.00 235-571/0100           300159      0134  3525185628

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem za doklad:                             5077.00


+----------------------------------------------------------------------------+

| J.PORKERT A.S.                              VÝDAJOVÝ doklad                |

| SLÉVÁRNA A STROJÍRNA                        vnitropod.spořitelny č.   1091 |

| 517 03  SKUHROV NAD BĚLOU                   ze dne 14.02.1997              |

|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |

| Vydáno (komu):                         CHALOUPKA Miroslav,                 |

|                                        12                                  |

|                                        517 93  Dobre - Rovne               |

| Částka: 4000.00                                                            |

| Slovy : čtyřitisíce korun                                                  |

|----------------------------------------------------------------------------|

| Účel platby                          | Rozpočtová skladba                  |

| výběr - v hotovosti                  |                                     |

|--------------------------------------|-------------------------------------|

| Schválil                             |                  | Pokladník        |

|                                      |                  |                  |

|============================================================================|

| Výdajový doklad vnitropodnikové spořitelny ze dne 14.02.1997     č.   1091 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| Text                                 | Účt.předpis(Dal-účet)|       Kč | h |

|--------------------------------------+----------------------+----------+---|

| 00005 CHALOUPKA Miroslav,            |                             4000.00 |

|--------------------------------------+----------------------+----------+---|

|                                      |                                     |

|--------------------------------------+----------------------+----------+---|

| Přezkoušel                 Dne       | Zaúčtoval                 Dne       |

|                                      |                                     |

+----------------------------------------------------------------------------+


Archivní obraty

Obdoba volby aktuální obraty. Na rozdíl od ní však pracuje se obraty archivními, tj. s obraty do uzavřeného měsíce včetně.

Pokud byl účet zrušen volbou "Rušení účtu" v nabídce "Aktualizace BÚ/TV", jsou zrušeny i jeho obraty v archivu a nebudou v přehledech zobrazeny.


Vystavení PkÚ

Při vystavování PkÚ je nejprve nutno ve vstupní obrazovce zadat datum splatnosti, tj. datum, do kterého dne včetně mají být PkÚ na základě údajů z TP vystaveny. Automaticky je nabízeno datum, které odpovídá datu systémovému (ne tedy aktuálnímu datu vnitropodnikové spořitelny v základních parametrech).

Zadaný datum může být maximálně o 1 rok větší než je aktuálního období. Po potvrzení zadaného datumu se provede výpočet. Pokud se při výpočtu zjistí, že mají být vystaveny PkÚ z účtů, kde není dostatečný zůstatek pro jejich vystavení, zobrazí se nejprve přehled TP, které nemohou být pro nedostatečný zůstatek vystaveny. Přehled je možné si vytisknout.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - BÚ - symbol BÚ

   - Dat.Spl. - datum splatnosti PkÚ (tj. kdy měl být PkÚ vystaven)

   - ČTP - číslo TP

   - Os.č.- osobní číslo majitele BÚ

   - Klient - příjmení, jméno a titul majitele BÚ

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Částka TP - částka, na kterou by měl být PkÚ vystaven

   - IČO

   - Zav

   - Účet

   - VS

   - KS

   - SS

Po ukončení tohoto přehledu se zobrazí přehled těch TP, ze kterých může být PkÚ vystaven.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - BÚ - symbol BÚ

   - Klient - příjmení, jméno a titul majitele BÚ

   - Pozn - poznámka, je-li vyplněna symbolem *, značí to, že pokud bude z těchto údajů vystaven PkÚ, dostane se zůstatek na příslušném BÚ pod minimální limit zůstatku daného účtu. Vystavení PkÚ je dovoleno, a pokud uživatel na daný záznam vybere do PkÚ, bude vystaven.

   - Částka - částka, na kterou bude PkÚ vystaven

   - Dat.Spl. - datum, kdy měl být PkÚ splatný. Toto datum nemá žádný vztah k datumu splatnosti skutečně vystaveného PkÚ. Při vystavení PkÚ na daný záznam se jako datum splatnosti celého PkÚ poznačí datum o 1 den větší, než je datum systémové!

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - IČO

   - Zav

   - Účet

   - VS

   - KS

   - SS

Z tohoto přehledu je pro vystavení PkÚ a další funkce nutno mezerníkem   označit záznamy, ze kterých má být PkÚ vystaven či pro které mají být provedeny vybrané funkce. Označení se provede klávesou mezerník (odznačení  opět mezerníkem). Označit všechny záznamy v přehledu je možné pomocí kláves ^O, odznačení všech označených pomocí kláves ^U.

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí, které se vztahují k označeným záznamům:

   - Vystavení příkazu - tato volba provede vystavení PkÚ z označených záznamů nezkumulovaně, tj. na každý označený záznam v přehledu je vystaven samostatný řádek v PkÚ. Datum splatnosti vystaveného PkÚ je automaticky nastaveno o 1 den větší než je datum systémové.

  Současně s vystavením PkÚ na daný záznam se provede zápis obratu do souborů obratů vnitropodnikové spořitelny. Datum obratu se nastavuje automaticky dle aktuálního datumu vnitropodnikové spořitelny v základních parametrech. Datum v základních parametrech se mění se na základě provádění denních uzávěrek a nemusí být totožné s datem systémovým! Po zápisu do obratů se provede rovněž snížení aktuálního zůstatku na příslušném BÚ. Nezáleží tedy na tom, kdy skutečně je PkÚ vytištěn a předán do peněžního ústavu. Do souboru o TP se k jednotlivým TP, na které byl vystaven PkÚ, poznačí do datumu posledního vystavení datum, který byl vidět v přehledu jako datum splatnosti TP.

  - Vystavení kumul.příkazu (úč+VS+KS) - tato volba provede vystavení PkÚ z označených záznamů zkumulovaně. Tj. z označených záznamů se provede součet částek za záznamy, které mají stejný účet, variabilní symbol a konstantní symbol. Za každou takto sečtenou a zkumulovanou hodnotu se pak vystaví samostatný řádek v PkÚ. Datum splatnosti vystaveného PkÚ je automaticky nastaveno o 1 den větší než je datum systémové.

  Současně s vystavením PkÚ se provede zápis obratu do souborů obratů vnitropodnikové spořitelny. Datum obratu se nastavuje automaticky dle aktuálního datumu vnitropodnikové spořitelny v základních parametrech. Datum v základních parametrech se mění se na základě provádění denních uzávěrek a nemusí být totožné s datem systémovým! Po zápisu do obratů se provede rovněž snížení aktuálního zůstatku na příslušném BÚ. Nezáleží tedy na tom, kdy skutečně je PkÚ vytištěn a předán do peněžního ústavu. Do souboru o TP se k jednotlivým TP, na které byl vystaven PkÚ, poznačí do datumu posledního vystavení datum, který byl vidět v přehledu jako datum splatnosti TP.

  - Součet za obraty - provede se vysčítání částek z označených záznamů za jednotlivé obraty, které se váží k TP, a zobrazí se přehled

  - Součet za příkaz - provede se vysčítání částek z označených záznamů a vysčítaná hodnota se zobrazí na obrazovce

      +- Součet označených záznamů do příkazu -+

     ¦ Do příkazu       :            137.00 Kč¦

     ¦                                        ¦

     ¦                                        ¦

     ¦                                        ¦

     +----------------------------- Esc,^End -+

  - Konec - návrat ho hlavního přehledu


Aktualizace PkÚ

Při volbě aktualizace se zobrazí přehled PkÚ, ze kterého je možno po výběru provádět manuální opravy jednotlivých  příkazů.

Příkazy, které vznikly v rámci vnitropodnikové spořitelny, mají položce "Vznik" písmeno S.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Číslo - číslo PkÚ

   - Ř. - řádek PkÚ

   - Účet org.(MÁ DÁTI) - komu bude částka na PkÚ připsána

   - Částka - částka řádku PkÚ

   - Kon.s

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Spec.sym.

   - Čís.fak. - pro vnitropodnikovou spořitelnu značí číslo BÚ ve vnitropodnikové spořitelně, ke kterému se řádek PkÚ vztahuje

   - Čís.platby

   - Vznik - místo, odkud PkÚ vznikl

Volbou "Nový příkaz", lze vystavit úplně nový příkaz. Toto vystavení se však žádným způsobem nepromítne do obratů a stavů BÚ vnitropodnikové spořitelny!

Použitím volby "Oprava" je možno opravit již navedený PkÚ. Při opravě se zobrazí aktualizační obrazovka k PkÚ, na kterém byl nastaven kurzor.

Při aktualizaci v obrazovce základních údajů PkÚ je možné aktualizovat tyto údaje:

   - Ústav - peněžní ústav uživatele

   - Pobočka - která pobočka má zúčtování PkÚ provést

   - Na vrub účtu - ze kterého účtu se má zúčtování PkÚ provést

   - zúčtujte celk.Kč - celková částka za všechny řádky PkÚ

   - dne - datum pro zúčtování v peněžním ústavu

   - kons.symb.- konstantní symbol pro celý PkÚ, kontrola na číselník konstantních symbolů

Volbou "Účty majitele" si lze zobrazit přehled účtů majitele a vybrat si z nich.

Požadavek na "Uložení" se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se zobrazí nabídka rozhodující o dalším postupu zpracování:

   - Návrat - je možno pokračovat v opravě vybraného PkÚ

   - Zrušit příkaz - vybraný PkÚ se zruší. Zrušením PkÚ ale nedojde ke zrušení obratů, na jejichž základě PkÚ vznikl! Tyto obraty byly zapsány již při tvorbě PkÚ a ovlivnily konečné zůstatky příslušných BÚ.

   - Konec - návrat do hlavního přehledu.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté se rovněž zobrazí předchozí nabídka.

Volbou "Bloky" lze přejít na obrazovku týkající se jednotlivých řádků PkÚ a opravit je. Při přechodu do obrazovky týkají se jednotlivých řádků PkÚ se veškeré provedené změny v základních údajích o PkÚ uloží.

Při opravě řádků PkÚ je možné aktualizovat:

   - Ve prospěch účtu - komu bude částka řádku PkÚ připsána

   - Částka v Kč - částka řádku PkÚ

   - Var.symbol - variabilní symbol řádku PkÚ

   - Konst- konstantní symbol řádku PkÚ, kontrola na číselník konstantních symbolů

   - Specif.s. - specifický symbol řádku PkÚ

   - Čís.fak. - pro vnitropodnikovou spořitelnu značí číslo BÚ ve vnitropodnikové spořitelně, ke kterému se řádek PkÚ vztahuje

Volba "Přidat řádek" se provádí klávesou ^PgDn. Do PkÚ se pak vloží prázdný  řádek a to za tím řádkem, ze kterého byla tato volba volána.

Volba "Zrušit řádek" se provádí klávesou ^Home. Je zrušen ten záznam, na kterém byl nastaven kurzor.

 Požadavek na "Uložení" řádků PkÚ se provádí pomocí volby ^End. Poté je zobrazena nabídka jako v případě opuštění obrazovky základních údajů o PkÚ.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc - neuloží se žádná změna provedená v kterémkoliv řádku! Poté je zobrazena nabídka jako v případě opuštění obrazovky základních údajů o PkÚ.

Volbou "Bloky" se uloží změny provedené v řádcích PkÚ a přejde se na obrazovku týkající se základních informací o PkÚ.

Volba "Organizace" je přístupná jen v případě, že položka "Ve prospěch účtu" není vyplněna. Pak se nabídne přehled všech organizací a jejich účtů a je možné si příslušnou organizaci s jejím účtem vybrat.


Tisk PkÚ

Při volbě tisků PkÚ se zobrazí přehled PkÚ, ze kterého je možno vybrané PkÚ vytisknout.

Příkazy, které vznikly v rámci vnitropodnikové spořitelny, mají položce "Vznik" písmeno S.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Číslo - číslo PkÚ

   - Dat.spl - datum splatnosti PkÚ

   - Dat.vyst - datum vystavení PkÚ

   - Částka - celková částka za všechny řádky PkÚ

   - Účet vlastní (DAL) - ze kterého účtu se má zúčtování PkÚ provést

   - Kons. - konstantní symbol pro celý PkÚ

   - Tisk - zda byl PkÚ již tištěn a jakým způsobem

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Ústav vlastní (DAL) - který peněžní ústav má zúčtování PkÚ provést

   - Autor - autor záznamu

   - Vznik - místo, odkud PkÚ vznikl

Z tohoto přehledu je pro tisk PkÚ a další funkce nutno mezerníkem   označit PkÚ, které mají tištěny. Označení se provede klávesou mezerník (odznačení  opět mezerníkem). Označit všechny záznamy v přehledu je možné pomocí kláves ^O, odznačení všech označených pomocí kláves ^U.

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí, které se vztahují k označeným PkÚ:

   - Tisk příkazů bez kopie

   - Tisk příkazů s vnitřní kopií

   - Tisk pouze vnitřní kopie

   - Vytvoření souboru pro přenos - uloží PkÚ do souboru, ze kterého je  následně prováděn přenos do peněžního ústavu.

   - Konec - návrat do hlavního přehledu.

Volba "Detail" zobrazí vybraný PkÚ.


Plán TP

Plán TP zjistí, kolik TP by se vystavilo v uživateli zadaném intervalu. Zobrazí se zadávací okno, kde si uživatel zadá požadovaný interval.

Zadaný interval může být v rozmezí +/- rok od aktuálního období. Poté se provede výpočet a poté se na obrazovce zobrazí přehled.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Obr - druh obratu, který se k danému TP váže

   - Popis - popis daného obratu

   - BÚ - číslo BÚ, ze kterého bude TP vystaven

   - Klient - příjmení, jméno a titul majitele účtu

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Částka - Kč na TP

   - Dat.spl. - datum splatnosti TP

   - Účet, VS, KS, SS - účet, variabilní, konstantní a specifický symbol, kam bude platba provedena

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí, které se vztahují k označeným PkÚ:

   - Součty za obrat - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé obraty

   - Součty za účet - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé BÚ

   - Konec - návrat do hlavního přehledu.


Obraty z TP

Pro vytvoření přehledu obratů z TP je nejprve nutno ve vstupní obrazovce zadat datum obratu, tj. datum, kdy byly obraty z TP vytvořeny.

Poté je proveden výpočet na obrazovce se zobrazí následující přehled:

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - IČO - IČO, komu bude částka řádku PkÚ připsána

   - Zav - závod, komu bude částka řádku PkÚ připsána

   - Obr - druh obratu, který se k danému TP váže

   - Popis - popis daného obratu

   - Klient - příjmení, jméno a titul majitele účtu

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - BÚ - symbol BÚ, ke kterému daný obrat náleží

   - Dat.obr. - datum obratu

   - Částka - Kč obratu

   - Účet, VS, KS, SS

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí, které se vztahují k zobrazeným záznamům:

- Součty za druh obratu - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé druhy obratů

- Součty za IČO - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé IČO

- Součty za IČO, závod - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé IČO a v rámci něj pak za jednotlivé závody

- Součty za IČO, závod a druh obratu - zobrazí přehled vysoučtovaný za jednotlivé IČO a v rámci něj pak za jednotlivé závody a druhy obratu

- Konec - návrat do hlavního přehledu.

Volba "Sumy" - provede se vysčítání zobrazených částek a vysčítanou hodnotu zobrazí na obrazovce.

    +- Celkové součty -----------+

    ¦                            ¦

    ¦ Celkem:       154782.00 Kč ¦

    ¦                            ¦

    +----------------- Esc,^End -+


Rozpis kum.PkÚ

Tato volba zobrazí PkÚ z vnitropodnikové spořitelny, které byly vystaveny volbou " Vystavení kumul.příkazu (úč+VS+KS)". Nejprve si uživatel zvolí, zda chce vidět kumulované PkÚ z aktuálního měsíce nebo z měsíců starších. Poté se na obrazovce zobrazí přehled PkÚ.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - PkÚ - číslo PkÚ

   - ÚčetMD- komu bude částka na PkÚ připsána

   - Var.symbol

   - Konst

   - Spec.symb.

   - Částka

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Symbol BÚ

   - Os.číslo - osboní číslo majitele BÚ

   - Titl.

   - Příjmení

   - Klient - příjmení, jméno a titul majitele účtu

   - Jméno

   - Obr - druh obratu, který se k danému řádku PkÚ váže

   - Dat.obr. - datum obratu

   - PkÚ celkem - kolik Kč je za všechny řádky daného PkÚ

Volba "PkÚ" zobrazí PkÚ na němž byl nastaven kurzor detailně:

Použitím volby "Tisk" se zobrazí nabídka funkcí:

  - Tisk přehledu - vytiskne se zobrazený přehled

  - Rozpis aktuálního PkÚ - vytiskne se rozpis PkÚ, na kterém byl nastaven kurzor

  - Konec - návrat do hlavního přehledu.


J.PORKERT, a.s.

+-----------------------------------------------------------------+

¦           Rozpis kumulovaného příkazu k úhradě                  ¦

+-----------------------------------------------------------------+

Příkaz k úhradě č.:    681                  Celkem Kč:     13517.00

Účet                      Var.symbol   Konst.Spec.symbol     Částka

-------------------------------------------------------------------

057007-2293020126/0800    3026         0134  539418415       240.00

                                             530010278      1000.00

-------------------------------------------------------------------

                                                            1240.00

Účet                      Var.symbol   Konst.Spec.symbol     Částka

-------------------------------------------------------------------

1031629-578/0800          9            0138  67920          1100.00

                                             6965           3500.00

-------------------------------------------------------------------

                                                            4600.00

Účet                      Var.symbol   Konst.Spec.symbol     Částka

-------------------------------------------------------------------

23407-014/2200            380504453    0558                 1000.00

-------------------------------------------------------------------

                                                            1000.00

Účet                      Var.symbol   Konst.Spec.symbol     Částka

-------------------------------------------------------------------

235-571/0100              300159       0134  3575590017      203.00

                                             3525181619      110.00

                                             3525185628       92.00

                                             3556727619       40.00

                                             3575699216      105.00

                                             3575701911      235.00

-------------------------------------------------------------------

                                                             785.00

-------------------------------------------------------------------

Celkem za rozpis:                                           7625.00


Denní uzávěrka

Po skončení dne nebo na začátku dalšího dne, ale vždy před pořízením obratu s datumem vyšším, než je aktuální, je nutné provést denní uzávěrku. Před jejím započetím je možné si zvolit, který den má být uzavřen, tj. je možné uzavřít i dny "dopředu". Např. je-li aktuální den pátek, je možné si po skončení pořizování obratů za tento den uzavřít naráz jak pátek, tak i sobotu a neděli (pokud je jasné, že v tomto období nevzniknou obraty). Obdobně např. i při návratu obsluhy programu z dovolené apod.

Pozor! Již jednou uzavřené období nelze znovu otevřít, veškeré obraty se již budou zadávat s novým datumem.

Pokud by bylo zadáno datum pro denní uzávěrku jiné, než aktuální měsíc a rok, denní uzávěrka se neprovede. Po uzavření posledního dne v měsíci je nutno provést volbu "uzávěrka měsíční", která provede ukončení měsíce. Pak teprve je možno navádět obraty dalšího měsíce a provádět další denní uzávěrky.

Po zvolení této volby se na obrazovce zobrazí kontrolní dotaz, zda skutečně provést denní uzávěrku. Automaticky je přednastaveno Ne. Pokud uživatel potvrdí, že chce uzávěrku provést, může si zvolit datum uzavíraného dne.

       +-------------------------------------------------------+

   ¦                                                       ¦

   ¦   Proběhne denní uzávěrka vnitropodnikové spořitelny. ¦

   ¦   Budou aktualizovány údaje o úrocích, popř.          ¦

   ¦   uzavřeny končící TV.                                ¦

   ¦                                                       ¦

   ¦                                                       ¦

   ¦                                                       ¦

   ¦   Pokračovat (a/N)     :           A                  ¦

   ¦   Datum uzavíraného dne:           20/02/1997         ¦

   +-------------------------------------------------------+

Po potvrzení uzavíraného dne proběhne denní uzávěrka. Tato uzávěrka provede následující akce:

   - provede napočítání úroků u BÚ a TV

   - u TV pak případný přípis úroků, odvod daně z nich a případné ukončení, tj. převod zůstatku tak, jak bylo u daného TV zvoleno (převod na BÚ v rámci vnitropodnikové spořitelny, prodlouží automaticky, převod na účet u jiného peněžního ústavu nebo přichystá pro výplatu v hotovosti).

   - v případě, že budou existovat TV, jejich zůstatky měly být převedeny na BÚ vnitropodnikové spořitelny a tento BÚ byl již zrušen, zobrazí se o nich přehled, který je možno si vytisknou. TV pak musí být vypořádány hotovostním zrušením, kdy si klient přijde tento TV zrušit. Tyto TV však nejsou již dále do doby zrušení úročeny.

   - na všechny případné peněžní pohyby jsou vygenerovány příslušné obraty a okamžitě jsou také opraveny konečné zůstatky.

   - v případě, že byl proveden odvod daně popř. byl proveden převod zůstatku do jiného peněžního ústavu, jsou vygenerovány PkÚ.

   - nakonec je datum v základních parametrech vnitropodnikové spořitelny (které se využívá při zadávání obratů, ...) změněno na datum následující pro datumu uzavřeného dne.


Měsíční uzávěrka

Po uzavření posledního dne v měsíci je potřeba provést měsíční uzávěrku. Po zvolení této volby se na obrazovce zobrazí uzavírané období a kontrolní dotaz, zda skutečně měsíční uzávěrku provést. Automaticky je přednastaveno Ne.

Po uzavření posledního měsíce v roce je nutno provést volbu "uzávěrka  roční", která provede ukončení roku.

    +---------------------------------------------------------+

    ¦                                                         ¦

    ¦   Proběhne měsíční uzávěrka vnitropodnikové spořitelny, ¦

    ¦   bude uzavřeno období (mm/rr): 02/97                   ¦

    ¦   V případě, že se uzavírá období, kdy má dojít         ¦

    ¦   k přípisu úroku, provede se přípis, odvod daně FÚ,    ¦

    ¦   popř. převod úroků na jiný účet. Vygeneruje se rovněž ¦

    ¦   příkaz k úhradě daně, popř. k převodu úroků.          ¦

    ¦                                                         ¦

    ¦   Pokračovat (a/N)     :           N                    ¦

    +---------------------------------------------------------+

Pokud uživatel potvrdí, že chce uzávěrku provést, proběhne měsíční uzávěrka a provede následující akce:

   - provede napočítání úroků u BÚ a TV

   - u BÚ pak případný přípis úroků, odvod daně z nich a případné převedení úroků na účet u jiného peněžního ústavu.

   - na všechny případné peněžní pohyby jsou vygenerovány příslušné obraty a okamžitě jsou také opraveny konečné zůstatky.

   - v případě, že byl proveden odvod daně popř. byl proveden převod úroků do jiného peněžního ústavu, jsou vygenerovány PkÚ.

   - odložení veškerých obratů týkajících se uzavíraného období do archivu a vyprázdnění souboru.

   - zaktualizuje počáteční stav v novém měsíci, vynuluje sumu příjmů a výdajů

   - změní uzavřené období v základních parametrech na období následující po uzavíraném


Roční uzávěrka

Po uzavření posledního měsíce v roce je potřeba provést roční uzávěrku. Po zvolení této volby se na obrazovce zobrazí uzavíraný rok  a kontrolní dotaz, zda skutečně roční uzávěrku provést. Automaticky je přednastaveno Ne.

  +---------------------------------------------------------+

  ¦                                                         ¦

  ¦    Proběhne roční uzávěrka vnitropodnikové spořitelny.  ¦

  ¦                                                         ¦

  ¦    Bude uzavřen rok         : 1997                      ¦

  ¦                                                         ¦

  ¦                                                         ¦

  ¦                                                         ¦

  ¦                                                         ¦

  ¦   Pokračovat (a/N)     :           N                    ¦

  +---------------------------------------------------------+

Pokud uživatel potvrdí, že chce uzávěrku provést, proběhne měsíční uzávěrka a provede následující akce:

   - aktualizuje počáteční zůstatek roku

   - vynuluje číslo výpisu z BÚ

   - vynuluje počitadlo příjmových a výdajových dokladů účtu a různé pomocné operace

   - změní uzavřený rok v základních parametrech na rok následující po uzavíraném


Výpisy

Výpisy lze tisknout buď na obrazovku, nebo na tiskárnu. Při tisku na tiskárnu je tisk prováděn tak, aby se na stránku vytisklo tolik výpisů, kolik je to možné, ale tak, aby jeden výpis nepřecházel ze strany na stranu - to v případě, že výpis neobsahuje příliš mnoho řádků. Je-li výpis příliš dlouhý, je tištěn na více stranách. V tisku jsou uváděny výpisy jen za ty účty, na kterých byl během měsíce nějaký obrat.

Výpisu jsou za sebou řazeny vzestupně dle čísla účtu.

Výpis z jednoho účtu má následující tvar:


J.PORKERT A.S.

SLÉVÁRNA A STROJÍRNA

517 03  SKUHROV NAD BĚLOU

Výpis č:   1   z účtu: 0940005    CHALOUPKA Miroslav

ke dni: 31/01/1997

--------------------------------------------------------------------------------------------

Datum      Druh obratu                   Protiúčet                    Obrat MD       Obrat D

--------------------------------------------------------------------------------------------

10/01/1997 BEZ vklad - bezhotovostní     8309-571                      7688.00

14/01/1997 VYB výběr - v hotovosti                                                   4000.00

17/01/1997 VYB výběr - v hotovosti                                                   2000.00

21/01/1997 T01 výběr - TP - penz.poj.    23407-014/2200                              1000.00

21/01/1997 T02 výběr - TP - pojištění    235-571/0100                                 203.00

--------------------------------------------------------------------------------------------

C e l k e m         STARÝ ZŮSTATEK           OBRAT MD            OBRAT D       NOVÝ ZŮSTATEK

z a   ú č e t              1947.13            7688.00            7203.00             2432.13

--------------------------------------------------------------------------------------------


Stavy uzávěrkové

V rámci tohoto přehledu je zobrazen stav účtů ve vnitropodnikové spořitelně ke dni poslední měsíční uzávěrky včetně.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Symbol BÚ/TV

   - Os.číslo

   - Příjmení

   - Jméno

   - Titl.

   - Poč.zůstat. - počáteční zůstatek v uzavřeném měsíci

   - Příjmy - součet příjmů v uzavřeném měsíci

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - Výdaje - součet výběrů za daný účet v uzavřeném měsíci celkem

   - Úrok nap. - napočítaný a dosud nepřipsaný úrok

   - Úrok při. - úrok připsaný v uzavřeném měsíci

   - Daň xx.xx% - odvedená daň v daném měsíci (% dle nastavení v základních parametrech)

   - Úrok kon. - konečný úrok. tj. úrok připsaný - daň

Použitím volby "Funkce" se zobrazí nabídka funkcí:

  - Součty - vysčítají se příjmy a výdaje za zobrazené účty a uzavřený měsíc a zobrazí se následující tabulka:

      +----------- Celkové součty -------------+

    ¦                                        ¦

    ¦  Poč.zůstatek :       2,616,977.32 Kč  ¦

    ¦  Příjmy       :       1,101,463.00 Kč  ¦

    ¦  Výdaje       :       1,001,177.72 Kč  ¦

    ¦  Kon.zůstatek :       2,701,542.60 Kč  ¦

    ¦----------------------------------------¦

    ¦  Úrok nap.    :          19,185.89 Kč  ¦

    ¦  Úrok při.    :               0.00 Kč  ¦

    ¦  Dan.         :               0.00 Kč  ¦

    ¦  Úrok kon.    :               0.00 Kč  ¦

    ¦                                        ¦

    +------------------------------ Esc,^End +

  - Obraty účtu - zobrazí se přehled všech obratů daného BÚ/TV za uzavřený měsíc

  - Konec - návrat ho hlavního přehledu

Použitím volby "Detail" se zobrazí detailní popis BÚ/TV (po uzávěrce), na kterém byl při volání této volby nastaven kurzor.


Obraty uzávěrkové

V rámci tohoto přehledu jsou zobrazeny obraty uzavřeného měsíce. Podrobněji viz. volba aktuální obraty.


Automatizované vstupy

Automatizovaně lze načítat pouze 1x. Záznamy, které se z důvodů nějaké chyby nepřenesou a jsou pak zobrazeny v přehledu "chybné vstupy", je potřeba připsat na dané BÚ "ručně".

Po zvolení této volby se na obrazovce zobrazí období mezd, z něhož se budou data načítat, období vnitropodnikové spořitelny, do kterého se budou data načítat a kontrolní dotaz, zda skutečně automatizované načtení provést. Automaticky je přednastaveno Ne.

          +--------------------------------+

     ¦                                ¦

     ¦  Proběhne načtení dat          ¦

     ¦   z mezd za období 01/97       ¦

     ¦   do VS  do období 02/97       ¦

     ¦                                ¦

     ¦  Pokračovat (a/N)     : N      ¦

     ¦                                ¦

     +--------------------------------+

Pokud uživatel potvrdí, že chce automatizované načítání provést, proběhne načítání a provedou se následující akce:

  - zkontroluje se zda již nebylo načítání za dané období provedeno. Pokud ano, vypíše se o tom zpráva na obrazovce a načítaní nebude provedeno.

  - zkontroluje se, jaké období je v přenosovém souboru z mezd. Pokud toto období neodpovídá období, které bylo zobrazeno na úvodní obrazovce, vypíše se o tom zpráva na obrazovce a načítaní nebude provedeno.

  - načtou se data z mezd, vytvoří vygenerují se příslušné obraty a okamžitě jsou také opraveny konečné zůstatky.

  - pokud některý záznam při vstupu mezd obsahuje údaje, které z důvodů nějaké chyby nelze zpracovat (bylo špatně zadáno číslo BÚ ve vnitropodnikové spořitelně), je tento záznam zapsán do souboru chybových vstupů.

 Po skončení automatizovaného načítání z mezd je na obrazovce zobrazeno závěrečné hlášení:

    +------------------------------------+

  ¦                                    ¦

  ¦  Automatický vstup z mezd UKONČEN  ¦

  ¦  Zpracováno záznamů                ¦

  ¦    celkem:                  352    ¦

  ¦    z toho chybných:           2    ¦

  ¦                                    ¦

  +------------------------------------+


Chybné vstupy

V rámci tohoto přehledu jsou zobrazeny vstupní záznamy, které nebyly při automatizovaném vstupu mezd z důvodu chyby zpracovány.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

  - Os.č. - osobní číslo pracovníka, kterému byla částka stržena ze mzdy

  - Klient - příjmení, jméno a titul pracovníka

  - BÚ - číslo BÚ, na který měla být částka z mezd připsána

  - Částka

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

  - Chyba - popis chyby, která způsobila, že záznam nebyl zpracován


Parametry

V rámci této volby jsou zobrazeny základní parametry úlohy "Vnitropodniková spořitelna".

Při aktualizaci je možné aktualizovat tyto údaje:

   - zaokrouhlení úroku - jakým způsobem se má úrok zaokrouhlovat, povinné, kontrola na existenci v číselníku zaokrouhlování úroku ve vnitropodnikové spořitelně

   - % daně - procento daně pro výpočet daně z úroků, nepovinné

   - odvést na účet - účet finančního úradu, kam se má provádět odvod daně, nepovinné

   - VS - variabilní symbol k účtu finančního úřadu

   - KS - konstantní symbol k účtu finančního úřadu

   - SS - specifický symbol k účtu finančního úřadu

   - ÚČET U BANKY IČO - IČO peněžního ústavu, ze kterého budou probíhat peněžní operace v rámci vnitropodnikové spořitelny

   - závod - závod

   - účet - účet peněžního ústavu, ze kterého budou probíhat peněžní operace v rámci vnitropodnikové spořitelny

Informativně se zobrazují tyto údaje:

   - Aktuální období (mm/rr)

   - Aktuální datum pro obraty

   - Uzavřený rok

   - Posl.č.příj.dokladu

   - Posl.č.výd.dokladu

   - Mzdy načteny  - zda již v tomto aktuálním období byl proveden automatizovaný vstup z mezd

Požadavek na uložení provádí pomocí volby ^End

Návrat bez uložení změn se provede volbou ^Esc.


Sazby vkladů

V rámci této volby se zadávají, opravují a ruší  typy vkladů, které bude daná organizace používat a to i s jejich sazbami pro úročení a periodicitou úročení. Každý typ vkladu je identifikován svou maximálně tříznakovou zkratkou, která jako 1. znak musí obsahovat buď písmeno  B (tj. BÚ), nebo písmeno T (tj. TV). Nelze zrušit typ vkladu, o němž je v aktuálním měsíci informace v obratech.

Nejprve je zobrazen přehled všech typů vkladů, které jsou v dané organizaci navedeny.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Typ - typ vkladu

   - PočetM - počet měsíců trvání TV

   - Úročen - periodicita přípisu úroku

   - Typ TV

   - ÚrokZ - % úroku pro základní pásmo

   - nad Kč1 - částka, nad kterou se úročí úrokem pro 1. pásmo

   - Úrok1 - % úroku pro 1. pásmo

   - nad Kč2 - částka, nad kterou se úročí úrokem pro 2. pásmo

   - Úrok2 - % úroku pro 2. pásmo

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - nad Kč3 - částka, nad kterou se úročí úrokem pro 3. pásmo

   - Úrok3 - % úroku pro 3. pásmo

   - Penále

Použitím volby "Změna" je možné provádět aktualizaci již navedeného typu vkladu.

Při opravě typu vkladu je možné aktualizovat tyto údaje:

  - Typ úročení - periodicita přípisu úroku, povinné, kontrola na existenci v číselníku způsob přípisu úroků ve vnitropodnikové spořitelně

  - pásma úročení a % úroků k nim

  - Penále

Při navádění nového typu vkladu je možné aktualizovat tyto údaje:

  - Vklad - název (zkratka) typu vkladu, povinné, kontrola na duplicitu, kontrola, zda 1. písmeno je buď B (tzn. půjde o BÚ) nebo T (tzn. půjde o TV).

  - na  xx měsíců - jen pro TV, na kolik měsíců je TV veden, povinné

  - Typ TV - typ TV, tj. jakým způsobem se má u TV počítat úrok, povinné, kontrola na číselník typů TV vnitropodnikové spořitelny

Informativně se při opravě zobrazují tyto údaje:

  - Vklad

  - na xx měsíců

  - Typ TV

Požadavek na "Vkládání nových záznamů" s novým typem vkladu se provádí klávesou ^PgDn -  vloží se nový prázdný typ vkladu. Současně se uloží změny v opouštěném typu vkladu.

"Rušení zaznamů" (tj. typu vkladu, který je aktualizován) se provádí klávesou ^Home.

Požadavek na "Uložení změn" změn v typu vkladu se provádí pomocí volby ^End. Po této volbě se je proveden návrat zpět do hlavního přehledu.

"Návrat bez uložení" změn se provede volbou ^Esc. Poté je rovněž proveden návrat zpět do hlavního přehledu.

Použitím volby "Detail" se zobrazí detailní popis typu vkladu, na kterém byl při volání této volby nastaven kurzor.


Druhy obratů

Soubor druhů obratů bude již přednaplněn a uživateli bude přístupný jen pro zobrazení. Doplnění a případné opravy bude možné provést po konzultaci a to  pracovníky firmy SoWA. V přehledu budou zobrazeny všechny druhy obratů, které lze v dané organizaci využívat.

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

   - Obrat - zkratka obratu

   - Popis - popis obratu

   - PkÚ - zda se k danému obratu vystavuje PkÚ

   - Hro - zda se na daný obrat má vystavovat "hromadný" doklad

   - Pří - zda daný obrat číslovat v řadě příjmových dokladů

   - Výd - zda daný obrat číslovat v řadě výdajových dokladů

   - Tisk - zda tisknout doklad

   - Vyb.hot. - zda se jedná o výběr v hotovosti

   - v BÚ/TV - zda jde daný obrat navádět uživatelem pro BÚ/TV

Za rámcem obrazovky jsou uvedeny další údaje:

   - BÚ+/- - zda se daný obrat projeví v BÚ jako vklad/výběr

   - TV+/- - zda se daný obrat projeví v TV jako vklad/výběr

   - Převod -  - zda jde o převod mezi 2 účty vnitropodnikové spořitelny


Číselníky

V rámci této volby se zobrazí přehled všech číselníků, které úloha "Vnitropodniková spořitelna" využívá:

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

  - Položka - zkratka číselníku

  - Název položky - popis číselníku

  - Ext.id.

  - Zobraz. - zda se dají zobrazit položky číselníku

  - Aktual. - zda se dají aktualizovat položky číselníku

Kromě číselníku konstantních symbolů nejde žádný z číselníku v rámci vnitropodnikové spořitelny aktualizovat. Doplnění a případné opravy bude možné provést po konzultaci a to  pracovníky firmy SoWA.

číselník "Způsob zrušení účtu vnit.spoř.":

  B ... na jiný účet u jiného peněžního ústavu

  H ... v hotovosti

číselník "Způsob přípisu úroku BÚ vnit.spoř.":

    ... na vlastní účet v rámci vnitropodnikové spoř.

 B ... jiný účet u jiného peněžního ústavu

číselník "Způsob výplaty zůstatku TV vnit.spoř.":

     ... převeď na BÚ v rámci vnit.spoř.

  A ... prodluž automaticky

  B ... převeď na účet u jiného peněžního ústavu

  H ... vyplať v hotovosti

číselník "Typ TP vnit.spoř.":

  DT ... v daný datum

  MM ... měsíční

  Q1 ... kvartálně v měsíci 1,4,7,10

  Q2 ... kvartálně v měsíci 2,5,8,11

  Q3 ... kvartálně v měsíci 3,6,9,12

  RR ... roční

číselník "Typ TV vnit.spoř.":

  A ... úrok z aktuálního zůstatku

  K ... úrok z konečného zůstatku

číselník "Způsob úročení vnit.spoř.":

  MM ... měsíční přípis úroku

  QQ ... kvartální přípis úroku

  RR ... roční přípis úroku

číselník "Způsob zaokrouhlení daně vnit.spoř.":

  D ... na celé Kč dolu

  M ... na celé Kč matematicky

  N ... na celé Kč nahoru

číselník "Způsob zaokrouhlení úroku vnit.spoř.":

  D ... na desetihaléře dolů

  E ... nezaokrouhlovat

  M ... na desetihaléře matematicky

  N ... na desetihaléře nahoru


Sledování výkonů údržeb

Základní principy fungování

Aktualizace základních údajů akce

Výkony

Materiál

Přehled akcí

Přehled archivovaných akcí

Přehled akcí za jednotlivé období

Bilance nákladů na akci za jednotlivé období

Bilance nákladů na akci za období

Bilance nákladů na akci celková

Bilance nákladů na konečné středisko

Přehled výkonů podle osob

Přehled výkonů podle třídníku prací

Bilance nákladů podle druhu akce

Uzavření akcí

Doplnění výdejů materiálu

Uzávěrka

Třídník práce

Nastavení doby odesílání


Základní principy fungování

•	údržba nákladových údajů akcí včetně popisného textu

•	záznamy o materiálových a výkonových nákladech na akci jsou vázány k období (ve tvaru RRRRMM), ve kterém byly navedeny

•	výkony k akcím je možné aktualizovat pouze za aktuální období

•	materiálové záznamy se doplňují automaticky ze skladových výdejů, nebo je lze navádět ručně (opět pouze za aktuální období)

•	akce, které byly ukončeny lze uzavřít buď hromadně, nebo jednotlivě, a tím je připravit pro odeslání do archivu

•	uzavřené akce jsou do archivu odeslány s ohledem na zadanou dobu zpoždění


Aktualizace základních údajů akce údržeb
Aktualizace základních údajů akce

Při aktualizaci akcí se nejdříve zobrazí přehled obsahující informace o všech akcích (jeho podrobný popis viz. "Přehled akcí"). Vlastní aktualizaci provádíme pro zvolenou akci stiskem klávesy "Enter".

Můžeme aktualizovat údaje:

Akce - identifikace akce

- údaj je možné aktualizovat pouze když navádíme novou akci, je povinný a je kontrolován na jednoznačnost.

Druh - druh akce podle číselníku druhů akcí

- údaj je povinný, na klávesu "F8" je k dispozici nabídka z číselníku.

Název - název akce

Středisko prováděcí - středisko zajišťující vykonání akce

- údaj je kontrolován na číselník středisek, na klávesu "F8" je k dispozici nabídka středisek.

Středisko konečné - středisko konečného nositele nákladů

- údaj je kontrolován na číselník středisek, na klávesu "F8" je k dispozici nabídka středisek.

Datum zahájení - datum zahájení akce

Datum ukončení - datum ukončení akce

Další údaje na obrazovce jsou pouze informativní:

Stav - stav akce ("O" - otevřená, "U" - uzavřená)

Autor - autor záznamu

- údaj je vyplněn automaticky na základě přihlášení do systému.

Aktual - autor poslední aktualizace

- údaj je vyplněn automaticky na základě přihlášení do systému.

Dne - datum poslední aktualizace

- údaj je vyplněn automaticky.

V aktualizaci lze také editovat text akce ("F2", "F3").

V úvodním přehledu obsahuje volba "Funkce" kromě standardních možností (viz.  "Přehled akcí" ) také možnost aktualizace výkonů akce (popis viz. "Výkony") a editace textu akce.


Výkony údržeb

Při aktualizaci výkonů akcí se nejdříve zobrazí přehled obsahující informace o všech akcích (jeho podrobný popis viz. "Přehled akcí"). Do aktualizace výkonů přejdeme stiskem klávesy "Enter" na vybrané akci.

Můžeme aktualizovat tyto údaje:

Práce - kód práce podle třídníku prací

- údaj je povinný a je kontrolován na třídník prací. Na klávesu "F8" je k dispozici nabídka kódů prací. Po vyplnění údaje se z třídníku automaticky doplní údaje "Název" a "Hodinová sazba".

Název - název práce

Hod.sazba - hodinová sazba v Kč

- údaj je povinný.

Výkon - výkon v hodinách

- údaj je povinný.

Osoba - kód zaměstnance podle číselníku zaměstnanců

- údaj je kontrolován na číselník zaměstnanců a na klávesu "F8" je k dispozici nabídka zaměstnanců.

Stř. - středisko konání práce

- údaj je kontrolován na číselník středisek. Na klávesu "F8" je  k dispozici nabídka středisek. Tento údaj je při zadávání nového výkonu přednastaven hodnotou střediska konečného nositele nákladu akce.

Datum - datum výkonu

 - údaj je povinný a je při zadávání nového výkonu přednastaven hodnotou aktuálního data.

   Na spodním okraji aktualizační obrazovky je zobrazeno jméno pracovníka právě aktualizovaného výkonu a celková hodnota výkonů na akci.

   V úvodním přehledu obsahuje volba "Funkce" kromě standardních možností (viz. "Přehled akcí") také možnost změny stavu akce (Otevřená/Uzavřená).

Aktualizovat je možné pouze výkony z aktuálního období.


Materiál na akce údržeb

   Při aktualizaci materiálových nákladů akcí se nejdříve zobrazí přehled obsahující informace o všech akcích (jeho podrobný popis viz. "Přehled akcí"). Do vlastní aktualizace se dostaneme stiskem klávesy "Enter" na vybrané akci.

Můžeme aktualizovat tyto údaje:

Ident - identifikace položky

- údaj je povinný, je kontrolován na číselník a na klávesu "F8" je k dispozici nabídka položek.

Cena - jednotková cena v Kč

Není prováděna žádná kontrola na cenu dané materiálové položky! Údaj je povinný.

Skl. - sklad

Na klávesu "F8" je k dispozici nabídka skladů.

Um. - umístění

Množství - množství

Údaj je povinný.

Kód - kód obratu

Není prováděna žádná kontrola na kódy skladových obratů!

Autor - autor výdeje

Datum - datum výdeje

   Na spodním okraji aktualizační obrazovky je zobrazen název položky právě aktualizovaného materiálu a celková hodnota materiálů na akci.

Aktualizovat je možné pouze pohyby materiálu z aktuálního období. Pokud se používá automatizované přitahování náběhu materiálu je možno ruční navádění provádět až po automatizovaném navádění, jinak ručně navedené věty budou při automatizovaném natažení výdejů vymazány.


Přehled akcí údržeb

Přehled všech akcí, které nebyly odeslány do archivu (otevřených i uzavřených).

V základním přehledu jsou uvedeny údaje:

akce	identifikace akce
název	název akce
druh	druh akce (podle číselníku)
stř.prov.	prováděcí středisko
stř.kon.	středisko konečného nositele nákladu
stav	stav akce ("O" - otevřená, "U" - uzavřená)
dat.zah.	datum zahájení akce
dat.ukon.	datum ukončení akce
obd.uzav.	období uzavření akce
autor	autor záznamu
aktual.	autor poslední aktualizace záznamu
dne	datum poslední aktualizace záznamu

Další informace se zobrazí volbou "Funkce". V nabídce se objeví tyto volby:

Hlavička	hlavička akce
Text	text akce
Výkony	výkony na akci
Materiál	materiál na akci
Obrazovka prohlížení hlavičky akce je shodná s aktualizační obrazovkou.

Přehled výkonů obsahuje údaje:

období	období výkonu
práce	kód práce podle třídníku prací
název	název práce
h.saz.	hodinová sazba v Kč
výkon	výkon v hodinách
celkem Kč	celková hodnota výkonu v Kč
jméno	jméno pracovníka, který výkon provedl
datum	datum výkonu
osoba	kód zaměstnance podle číselníku zaměstnanců
stř.	středisko
autor	autor záznamu
aktual.	autor poslední aktualizace záznamu
dne	datum poslední aktualizace záznamu

Přehled je setříděn podle období a datumů výkonů. Volba "Součty" zobrazí celkové součty materiálových a mzdových nákladů za danou akci.

Přehled materiálu obsahuje údaje:

období	období výdeje materiálu
název	název položky
cena	jednotková cena v Kč
množství	množství
celkem Kč	celková cena v Kč
stř.k.	středisko konečného nositele nákladu
ident	identifikace položky
sklad	sklad
umístění	umístění
kód	kód výdeje
autor	autor výdeje
datum	datum výdeje

Přehled je setříděn podle období a datumů výdejů. Volba "Součty" zobrazí celkové součty materiálových a mzdových nákladů za danou akci.


Přehled archivovaných akcí

Přehled všech archivovaných akcí. Zobrazení je ve stejném tvaru jako v základním přehledu akcí.


Přehled akcí za jednotlivé období

Po zadání období  (účetního) se objeví přehled všech akcí, které měly v zadaném období nějaké pohyby. Samotný přehled je obdobný jako "Přehled akcí", jen v přehledech výkonů a materiálu se zobrazí pouze pohyby ze zadaného období.


Bilance nákladů na akci údržby za jednotlivé období
Bilance nákladů na akci za jednotlivé období

Po zadání období (účetního) se objeví přehled nákladů na akce v zadaném období. Přehled je setříděn podle prováděcích středisek.

Obsahuje tyto údaje:

stř.p.	prováděcí středisko
akce	identifikace akce
název	název akce
materiál	celkové materiálové náklady na akci v zadaném období
mzda	celkové mzdové náklady na akci v zadaném období
stř.k.	středisko konečného nositele nákladu
pohyby	informace o tom, zda v byly zadaném období na akci nějaké pohyby
	V - pouze výkony
	M - pouze materiál
	P - výkony i materiál
	prázdné - nemá pohyby
Volba "Funkce" obsahuje:

Materiál * detailní přehled materiálových nákladů na akci v zadaném období

- setříděn podle období a ident.

Mzda * detailní přehled mzdových nákladů na akci v zadaném období

- setříděn podle období a kódu práce.

Součty za střediska * celkové mzdové a materiálové náklady v zadaném období na jednotlivá prováděcí střediska

Bilanci je možné vytisknout s detailním přehledem materiálu a mezd v zadaném období nebo bez něj.


Bilance nákladů na akci údržby za období
Bilance nákladů na akci za období

Přehled nákladů na akce v zadaném období (od - do). Popis přehledu viz Bilance nákladů na akci za jednotlivé období.


Bilance nákladů na akci údržby celková
Bilance nákladů na akci celková

Přehled celkových nákladů na akce. Popis přehledu viz Bilance nákladů na akci za jednotlivé období.


Bilance nákladů akcí údržeb na konečné středisko
Bilance nákladů na konečné středisko

Po zadání období se objeví přehled nákladů na akce v zadaném období. Přehled je setříděn podle středisek konečného nositele nákladu a středisek prováděcích.

Obsahuje údaje:

stř.k.	středisko konečného nositele nákladu
stř.p.	prováděcí středisko
akce	identifikace akce
název	název akce
materiál	celkové materiálové náklady na akci v zadaném období
mzda	celkové mzdové náklady na akci v zadaném období
stř.k.	středisko konečného nositele nákladu
pohyby	informace o tom, zda v byly zadaném období na akci nějaké pohyby, může nabývat hodnot:    V - pouze výkony    M - pouze materiál    P - výkony i materiál    prázdné - nemá pohyby
Volba "Funkce" obsahuje:

Materiál -detailní přehled materiálových nákladů na akci v zadaném období

Mzda - detailní přehled mzdových nákladů na akci v zadaném období

Součty za stř.prov. - celkové mzdové a materiálové náklady v zadaném období na jednotlivá prováděcí střediska

Součty za stř.kon. - celkové mzdové a materiálové náklady v zadaném období na jednotlivá střediska konečného nositele nákladu

Bilanci je možné vytisknout s detailním přehledem materiálu a mezd v zadaném období nebo bez něj.


Přehled výkonů na akce údržeb podle osob
Přehled výkonů podle osob

Přehled výkonů v zadaném období (od - do) podle osob.Přehled je setříděn podle osoby a období.

Volba "Součty" obsahuje:

Součty za období - celkové mzdy v zadaném období za období a osobu

Součty za osobu - celkové mzdy v zadaném období za osobu


Přehled výkonů na akce údržeb podle osob
Přehled výkonů podle třídníku prací

Přehled výkonů v zadaném období (od - do) podle třídníku prací. Přehled je setříděn podle kódu práce a období.

Volba "Součty" obsahuje:

Součty za období - celkové výkony v zadaném období za období a kód práce

Součty za práci - celkové výkony v zadaném období za kód práce


Bilance nákladů podle druhu akce údržeb
Bilance nákladů podle druhu akce

Po zadání období (od - do) se objeví přehled nákladů na akce v zadaném období. Přehled je setříděn podle druhu akce a prováděcích středisek.

Volba "Funkce" obsahuje:

Materiál - detailní přehled materiálových nákladů na akci v zadaném období

Mzda - detailní přehled mzdových nákladů na akci v zadaném období

Součty za střediska - celkové mzdové a materiálové náklady v zadaném období na jednotlivá prováděcí střediska

Součty za druh - celkové mzdové a materiálové náklady v zadaném období na jednotlivé druhy akcí

Bilanci je možné vytisknout s detailním přehledem materiálu a mezd v zadaném období nebo bez něj.


Uzavření akcí údržeb
Uzavření akcí

Hromadné uzavření akcí se provádí z přehledu, ve kterém jsou zobrazeny všechny otevřené akce.

 Akce, které mají být uzavřeny označíme mezerníkem (stejným způsobem provedeme i odznačení). Označení všech akcí provedeme stiskem kláves "Ctrl+O", odznačení všech akcí stiskem kláves "Ctrl+U".

Uzavření označených akcí provedeme volbou "Uzavření" v nabídce volby "Funkce".


Doplnění výdejů materiálu na akce údržeb
Doplnění výdejů materiálu

Funkce provede doplnění těch materiálových výdejů ze skladu, které mají kód výdeje "R" a v položce zakázka vyplněnou identifikaci akce.

                      +-------------------------------+

                      ¦  Budou doplněny materiálové   ¦

                      ¦  výdeje za období "199708".   ¦

                      ¦                               ¦

                      ¦            Ukončit            ¦

                      ¦            Provést            ¦

                      +-------------------------------+

V případě, že se aktuální období  neshoduje s obdobím uzávěrky skladů, je obsluha na tuto skutečnost upozorněna a dotázána, zda má přesto doplnění proběhnout.

                      +-------------------------------+

                      ¦        Rozdílná období        ¦

                      ¦   Aktuální období: "199708"   ¦

                      ¦   Skladové období: "0797"     ¦

                      ¦                               ¦

                      ¦   Přejete si volbu provést?   ¦

                      ¦            Ukončit            ¦

                      ¦            Provést            ¦

                      +-------------------------------+

Tuto volbu je možné zopakovat. V tomto případě však budou všechny materiálové záznamy z aktuálního období (včetně ručně navedených) vymazány a nahrazeny novými.

                      +-------------------------------+

                      ¦ Soubor materiálu již obsahuje ¦

                      ¦ záznamy s obdobím: "199708"   ¦

                      ¦ Přejete si je vymazat a znovu ¦

                      ¦ provést doplnění?             ¦

                      ¦                               ¦

                      ¦            Ukončit            ¦

                      ¦            Provést            ¦

                      +-------------------------------+


Uzávěrka sledování akcí údržeb
Uzávěrka

Volba provede přesunutí uzavřených akcí do archivu s ohledem na zadané zpoždění (viz "Nastavení doby odesílání") a posune aktuální období na následující měsíc.

                      +-------------------------------+

                      ¦ Aktuální období "199707" bude ¦

                      ¦ změněno na "199708".          ¦

                      ¦ Uzavřené akce budou převedeny ¦

                      ¦ do archivu.                   ¦

                      ¦                               ¦

                      ¦            Ukončit            ¦

                      ¦            Provést            ¦

                      +-------------------------------+


Třídník prací údržeb
Třídník prací

Volba zobrazí přehled všech druhů prací, který obsahuje tyto údaje:

práce	-	kód práce

název	-	název práce

hod.sazba	-	sazba za hodinu v Kč


Nastavení doby odesílání akcí údržeb do archívu
Nastavení doby odesílání

Nastavení doby zpoždění v měsících, po kterou nemá být uzavřená akce přesunuta do archivu při provedení uzávěrky.

                     +---------------------------------+

                     ¦ Nastavení počtu měsíců zpoždění ¦

                     ¦ od uzavření akce pro přesun do  ¦

                     ¦ archivu.                        ¦

                     ¦                                 ¦

                     ¦ Počet měsíců zpoždění:  5       ¦

                     +---------------------------------+


 Řízení jakosti

Zprávy o kontrole

Aktualizace zprávy o kontrole

Aktualizace záznamů výsledků kontroly

Aktualizace doplňkových textů

Přehledy zpráv o kontrole

Statistiky jakosti a zmetků v kg

Statistiky jakosti a zmetků v množstevních hodnotách

Aktualizace třídníku jakosti, zmetků

Přehled třídníku jakosti, zmetků

Aktualizace hlášenky zmetků

Přehledy hlášenek zmetků

Nevystavené hlášenky zmetků

Likvidace hlášenek zmetků

Přehled nelikvidovaných hlášenek zmetků

Přehled nezaúčtovaných hlášenek zmetků

Úhrady

Škody

Opravy

Reklamace materiálů

Aktualizace reklamací materiálů

Přehled reklamací materiálů

Vyřízené reklamace materiálů

Nevyřízené reklamace materiálů

Statistiky reklamací materiálů

Reklamace zákazníků

Aktualizace reklamací zákazníků

Přehled reklamací  zákazníků

Vyřízené reklamace zákazníků

Nevyřízené reklamace zákazníků

Aktualizace reklamací zákazníků

Statistika reklamací zákazníků

Číselníky k reklamacím

Plány školení pracovníků

Matice zodpovědnosti za jakost

Přehled matice dle funkčních míst

Přehled matice dle prvků

Přehled matice dle funkčních míst a prvků

Plány obnov a revizí inventarizovaných položek

Blokace inventarizovaných položek

Texty jakosti

Kontrolní akce

Aktualizace kontrolní akce

Aktualizace textů ke kontrolní akci

Aktualizace prověřovatelů kontrolní akce

Aktualizace referenčních dokumentů

Aktualizace prvků kontrolní akce

Aktualizace textů k prvku kontrolní akce

Aktualizace předmětů kontrolní akce

Aktualizace textů k předmětu kontrolní akce

Přehled kontrolních akcí

Plány kontrolních akcí

Interní prověrky jakosti

Aktualizace interní prověrky jakosti

Aktualizace textů interní prověrky jakosti

Aktualizace rozdělovníku interní prověrky jakosti

Aktualizace prověřovatelů interní prověrky jakosti

Aktualizace referenčních dokumentů interní prověrky jakosti

Aktualizace prvků interní prověrky jakosti

Aktualizace textů k prvku interní prověrky jakosti

Aktualizace předmětů interní prověrky jakosti

Aktualizace textů k předmětu interní prověrky jakosti

Aktualizace z přehledu

Aktualizace výsledků kontroly interní prověrky jakosti

Aktualizace výsledků kontroly prvku

Aktualizace datových údajů výsledků kontroly  předmětu

Aktualizace textových údajů výsledků kontroly předmětu

Aktualizace opatření k předmětu interní prověrky jakosti

Aktualizace kontroly opatření k předmětu

Přehled interních prověrek jakosti

Plán opatření k výsledkům kontroly

Dokumenty řízení jakosti

Aktualizace dokumentu

Aktualizace textů k dokumentu

Aktualizace rozdělovníku dokumentu

Aktualizace revizí dokumentu

Aktualizace změn dokumentu

Aktualizace textů ke změnám dokumentu

Aktualizace z přehledu

Přehledy dokumentů

Přehled revizí

Přehled změn

Rozdělení dokumentů na funkční místa


Zprávy o kontrole

   Zprávy o kontrole umožňují sledování jakosti odváděných výrobků na jednotlivých operacích výroby a zpracování statistických šetření za zvolené období. Lze sledovat nejenom zmetky (neshodné výrobky), ale i vyhovující výrobky. Stupeň a příčinu neshody nebo jakosti lze vyjádřit pomocí třídníku zmetků/jakosti. Výsledky statistických šetření lze získat v množstevních i hmotnostních jednotkách.


Aktualizace zpráv o kontrole

   Při aktualizaci nové zprávy o kontrole se nejprve zadá číslo zprávy. Číslo může být libovolné a nebo je automaticky nabídnuto číslo zprávy o 1 vyšší než měla poslední zpráva o kontrole. Ruční navádění nebo automatické nabízení další identifikace se volí před spuštěním modulu parametricky. Po potvrzení se zobrazí vstupní obrazovka pro navádění základních údajů zprávy o kontrole.

   Zpráva o kontrole se dělí do tří informačních bloků:

Hlavička zprávy o kontrole + doplňující text

Záznam výsledků kontroly + doplňující text

Hlášenka zmetků               + doplňující text

Označení P u údaje znamená, že tento údaj je povinný a bez jeho vyplnění nelze nově naváděnou větu uložit. Označení (P) znamená, že údaje je povinný jen tehdy, je-li to parametrem zadáno (parametrické nastavení provádí SoWA při instalaci modulu). Označení Č u údaje znamená, že pro daný údaj je vytvořen v systému číselník a v případě nevyplnění či chybného vyplnění, se při pokusu větu uložit, automaticky zobrazí a nedovolí navést chybnou hodnotu.

Do hlavičky se zadávají údaje:

Výrobní zakázka /VZ/   P	- identifikace výrobní zakázky

Číslo položky /Č.pol.VZ/ 	- položka výrobní zakázky

Identifikace položky /Pol./ P	- identifikace výrobku

Hmotnost v kg /Hm./

Postup  (P)

Operace postupu /Operace/  (P)- operace ze které je prováděno odvádění

Dílna operace /Stř.OP/  P

Pracoviště /Pracov./ (P)

Název operace /Náz. OP/

Osobní číslo pracovníka /Odvádí/

Datum kontroly /Dat.kon/

Čas kontroly /Čas kon/

Identifikace kontrolora /OTK/

Kontrolované množství celkem /Kon.mn./  P

Vyhovující množství celkem /Vyh./

Zmetků celkem /Zmetků/

Autor záznamu

Aktualizoval /Ak./

Datum aktualizace /Dat./

Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace záznamů výsledků kontroly

   Každý záznam musí obsahovat údaj identifikující, zda se jedná o množství Vyhovující nebo Zmetkované. Nelze znovu zapsat již jednou zvolený třídník. Záznamy lze rušit - dojde k přečíslování jednotlivých řádků. Čísla řádků se generují automaticky. Nelze zrušit záznam, ke kterému existuje hlášenka zmetků, ve které je již vyplněno datum účtování. Při přechodu z jednoho záznamu na druhý se automaticky zobrazuje doplňkový text, který odpovídá řádku, se kterým zrovna pracujeme. Při návratu do hlavičky zprávy o kontrole se objeví upozornění v případě, že celkové množství kontrolovaných výrobků se nerovná součtu výrobků odvedených v deklarovaných jakostech.

Zadávají se položky:

Číslo řádku /Č.ř/

Členění /V/Z/ - může se zadat jen V  vyhovující, Z  zmetek

Charakter /ChP/ - dle číselníku  - (např. charakter zmetku - opravitelný/neopravitelný)

Třídník jakosti, zmetků /Třídník/

Množství odvedené v deklarované /Množství/

Množství uznané k zaplacení /Uzn. k zapl./

Autor

Aktualizoval /Aktual./

Datum aktualizace /Datum/

Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.

   V systému není prozatím zavedena forma hlášenky na vyhovující výrobky. V případě potřeby ji lze podle požadavku naprogramovat.


Aktualizace doplňkových textů

   Doplňkové texty můžeme aktualizovat ve zprávě o kontrole:

1. K hlavičce zprávy (dosazen řádek zprávy 000)

2. K řádkům výsledků kontroly

   Čísla řádků textu se generují automatizovaně. Rušením, dopisováním nových řádků dochází k přečíslování zbývajících řádků.

   Text k řádku výsledku kontroly může být vytištěn  do hlášenky zmetků podle volby obsluhy.


Přehledy zpráv o kontrole

   V přehledech se zobrazují všechny údaje získané v aktualizacích. Je možné si je prohlížet v přehledu základním, kde jsou data setříděna podle zpráv nebo je možné si zvolit přehled setříděný dle zakázek, postupů, identifikace výrobku, střediska operace, data kontroly, s výběrem údajů odpovídající předem zadanému období.

   Při prohlížení přehledu se zároveň ukazují první 3 řádky doplňkového textu hlavičky v případě, že jsou k hlavičce navedeny.


Statistika jakosti a zmetků v kg
Statistiky jakosti a zmetků v kg

   Ve statistice jakosti a zmetků v kg jsou údaje za zvolené období v položkách: celkové množství kontrolované, množství výrobků vyhovující jakosti, množství zmetků celkem, množství odvedených výrobků v daném třídníku zmetků, včetně procentního vyjádření podílu zmetků.

   Klávesou F10  si lze zvolit přehled setříděný podle identifikace výrobku, zakázky, střediska operace, pracoviště, osobního čísla, třídníku a identifikace výrobku, výrobkových řad a výrobkových řad a třídníku.

   V přehledech lze zobrazit detailně pořadí zpráv o kontrole, ze kterých byly hodnoty vypočteny.

   V přehledu za třídník a identifikaci můžeme dále volit funkce:

- sumace za třídník a výrobkovou řadu,

- sumace jen za třídník,

- sumace za první znak třídníku.


Statistika jakosti a zmetků
Statistiky jakosti a zmetků v množstevních hodnotách

Ve statistice jakosti a zmetků v množstevních hodnotách si můžeme zobrazit obdobné přehledy, jako ve statistikách  jakosti a zmetků v kg.


Aktualizace třídníku jakosti a zmetků

   Volba umožňuje z přehledu navedení nového třídníku jakosti/zmetků. První znak třídníku vyjadřuje skupinu třídníku a zbývající část identifikuje úroveň jakosti/příčinu zmetku.

Klávesou F2 lze k třídníku navést i doplňkový text blíže specifikující charakteristiku dané třídy jakosti/zmetku.


Přehled třídníku jakosti a zmetků

   Funkce zveřejňuje všechny údaje  třídníku jakosti/zmetků.


Aktualizace hlášenky zmetků

   K jednotlivým záznamům výsledku kontroly s uvedenými zmetky lze přímo navést hlášenku zmetků, která nese informace o viníkovi, způsobu náhrady a ekonomických důsledcích vzniku zmetku. Identifikace hlášenky se automaticky generuje vždy o 1 číslo vyšší, než byla poslední identifikace.

    V případě existence technické dokumentace může automatizovaně docházet k výpočtu hodnoty postupové kalkulace až po operaci zjištění zmetku a dosazení hodnot do vytvářené hlášenky zmetků.

Údaje hlášenky zmetků:

Identifikace hlášenky zmetků /Hl.zm./

Operace zavinění /OP zav./  (P)

Středisko zavinění /Stř.zav./  P

Pracoviště zavinění /Pr.zav./ (P)

Osobní číslo viníka /Viník/

Kód náhrady osobou /KN/ - A  ano, N  ne. Pro A je povinné procento náhrady

Procento náhrady za způsobené škody /%náhr/

Hodnota náhrady v Kč /NáhrKč/

Hodnota odpadu /Hod.odp./

Škoda na materiálu /Škoda Mat/

Škoda na materiálu 2 /Škoda Mat2/

Škoda ve mzdě /Škoda Mzda/

Škoda ve výrobní režii /Škoda VR/

Škoda v OPM /Škoda OPM/

Škoda v OPN /Škoda OPN/

Náklady na opravy materiál /Oprava Mat/

Náklady na opravy materiál 2 /Oprava Mat2/

Náklady na opravy ve mzdě /Oprava Mzda/

Náklady na opravy ve výrobní režii /Oprava VR/

Náklady na opravy OPM /Oprava OPM/

Náklady na opravy OPN /Oprava OPN/

Tup pro zaúčtování škody /T-šk./ - při vyplnění -  kontrola na správnost

Tup pro zaúčtování nákladů opravy /T-opr/ - při vyplnění -  kontrola na správnost

Tup pro zaúčtování náhrady pracovníkem /T-náhr./ - při vyplnění -  kontrola na správnost

Likvidováno /Likv./ - musí být zapsáno A  ano nebo N  ne

Datum zaúčtování do hlavní knihy /Dat.účt/

Období

Datum předání do reglety nedokončené výroby /RNV/


Přehledy hlášenek zmetků

   Z nabídky je možné zvolit přehledy, tříděné dle zakázky, postupu, identifikace výrobku, střediska viníka a třídníku zmetků. Klávesou Enter je možné si prohlédnout formát hlášenky zmetků shodný s naváděním.


Nevystavené hlášenky zmetků

   Přehled všech záznamů výsledků kontroly (zmetků), ke kterým nebyly navedeny hlášenky. Klávesou Enter si lze vyvolat aktualizační okno, které umožní okamžité navedení hlášenky zmetků k danému pořadí zprávy o kontrole. Další podrobnosti o aktualizaci jsou uvedeny v kapitole Aktualizace hlášenky zmetků.


Likvidace hlášenek zmetků

   Přehled všech hlášenek zmetků, které v údaji LIKVIDOVÁNO mají písmeno N. Klávesou Enter se může provést likvidace hlášenky (označení, že hlášenka je z účetního hlediska úplná a řádně zkontrolována).


Přehled nelikvidovaných hlášenek zmetků

   Přehled zahrnuje všechny hlášenky zmetků, které v údaji LIKVIDOVÁNO mají písmeno N. Klávesou Enter lze zobrazit formát nelikvidované hlášenky zmetků.


Přehled nezaúčtovaných hlášenek zmetků

   Přehled zahrnuje všechny hlášenky zmetků, které nemají vyplněno datum účtování. Klávesou Enter se zobrazí formát hlášenky zmetků.


Úhrady

   Přehled hlášenek zmetků zvoleného období, které v údaji kód náhrady mají písmeno A.


Škody

   Přehled hlášenek zvoleného  období obsahující údaje o škodách.

   Volbou F10 lze získat přehled  škod podle středisek viníků.


Opravy

   Přehled  hlášenek zmetků zvoleného období s údaji nákladů na opravy.


Reklamace materiálů

   Modul "Reklamace materiálů" zajišťuje sledování reklamací dodavatelům.

   Je umožněno vytvářet reklamace na vadné dodávky, tisknout je v grafické úpravě a následně zaznamenat odpovědi dodavatelů i přijatá opatření  k zamezení opětovného výskytu vad


Aktualizace reklamací materiálů

   Nejprve zadáme identifikaci reklamace. Pokud necháme identifikaci prázdnou, objeví se nám nabídka již navedených  reklamací, požadovanou reklamaci vybereme šipkami a výběr potvrdíme stiskem klávesy "Enter".

   Navádíme-li novou reklamaci, můžeme využít automatické generování identifikace reklamace tak, že zadáme znaky identifikující řadu a systém doplní následující volné pořadové číslo. Jestliže taková řada neexistuje, jsme vyzváni k založení nové řady tím, že vyplníme celé první číslo řady.

   Jde-li o novou reklamaci, musíme zadat "IČO" a "Závod" dodavatele. Pokud je nevyplníme, objeví se nabídka organizací, ze které příslušnou organizaci vybereme.

Po vyplnění identifikace reklamace a organizace se objeví aktualizační obrazovka hlavičky reklamace.

Obsahuje tyto údaje:

Id.reklamace	identifikace reklamace
IČO/Závod	IČO a závod dodavatele
Adresa dodavatele	adresa dodavatele
Požadované datum vyřízení
Vyřizuje	jméno přihlášeného uživatele
Dat.vystavení	údaj je přednastaven aktuálním datem.
   Stiskem klávesy "F2" v editaci hlavičky se hlavička uloží a objeví se přehled pořadí reklamace.

Editaci pořadí tvoří blok tří aktualizačních obrazovek (pořadí, vady na pořadí, popis vady), mezi kterými se lze přepínat pomocí kláves "F2", "F3". Ukončení v kterékoliv z nich způsobí uložení ("Ctrl+End") nebo přerušení bez uložení změn ("Esc") celého pořadí včetně vad a jejich popisů.

Obrazovka pořadí obsahuje údaje:

Dodací list	identifikace dodacího listu
Dat.vystav.	datum vystavení dodacího listu
Ident	identifikace položky. Údaj je povinný, je kontrolován na číselník položek a na klávesu "F8" je k dispozici nabídka položek. Po zadání se doplní údaje "Název", "MJ", "PLMJ" a "Koeficient".
Ex.Ident	externí identifikace položky
Název	název položky
Množ.deklar.	deklarované množství
Množ.dodané	skutečně dodané množství
Množ.reklam.	reklamované množství. Údaj nelze editovat, je automaticky počítán podle množství zadaných vad.
MJ	měrná jednotka
PLMJ	plánová měrná jednotka
Koeficient	koeficient přepočtu mezi měrnou a plánovou měrnou jednotkou
Cena PLMJ	cena za plánovou měrnou jednotku

   Aktualizační obrazovka vad obsahuje tyto údaje:

Kód vady	Údaj je kontrolován na číselník a na klávesu "F8" je k dispozici nabídka vad materiálu. Po jejím vyplnění se z číselníku doplní název vady a popis vady
Množ.reklam.	reklamované množství v dané vadě
Vada	název vady


Přehled reklamací materiálů

   V přehledu jsou uvedeny údaje z hlaviček reklamací.

   Volba "Funkce" umožňuje prohlížení hlavičky (popis údajů viz "Aktualizace") a textu reklamace.

   Další volbou "Detail" zobrazíme pořadí zvolené reklamace a dále vady na zvoleném pořadí.


Vyřízené reklamace materiálů

   Přehled všech vyřízených reklamací (STAV = V). Popis viz "Přehled reklamací".


Nevyřízené reklamace materiálů

   Přehled všech nevyřízených reklamací (STAV = prázdný údaj ). Popis viz "Přehled reklamací".


Statistiky reklamací materiálů

Přehled podle položek

   Přehled reklamovaných položek v zadaném období (od - do).

   Volbou "Detail" zobrazíme přehled organizací, kterým byla zvolená položka v zadaném období reklamována.Další volbou zobrazíme přehled vad, pro které byla položka organizaci v zadaném období reklamována.

Přehled dle organizací

    Přehled organizací, kterým bylo v zadaném období (od - do) reklamováno.

   Volbou "Detail" zobrazíme přehled položek, které byly zvolené organizaci v zadaném období reklamovány. Další volbou zobrazíme přehled vad, pro které byla položka organizaci v zadaném období reklamována.

Přehled dle vad

   Přehled vad, které byly v zadaném období (od - do) reklamovány.

   Volbou "Detail" zobrazíme přehled položek, které byly pro zvolenou vadu v zadaném období  reklamovány. Další volbou zobrazíme přehled organizací, kterým byla položka pro zvolenou vadu v zadaném období reklamována.


Reklamace zákazníků

   Modul "Reklamace zákazníků" zajišťuje sledování reklamací odběratelských.

   Je umožněno vytvořit záznam o reklamaci zákazníka a vytisknout jej v grafické úpravě.


Aktualizace reklamací zákazníků

   Nejprve zadáme identifikaci reklamace. Pokud necháme identifikaci prázdnou, objeví se nám nabídka již navedených  reklamací, požadovanou reklamaci vybereme šipkami a výběr potvrdíme stiskem klávesy "Enter".

   Navádíme-li novou reklamaci, můžeme využít automatické generování identifikace reklamace tak, že zadáme znaky identifikující řadu a systém automaticky doplní následující volné pořadové číslo. Jestliže taková řada neexistuje, jsme vyzváni k založení nové řady tím, že vyplníme celé první číslo řady.

   Jde-li o novou reklamaci, musíme ještě zadat "IČO" a "Závod" odběratele. Pokud je nevyplníme, objeví se nabídka organizací, ze které příslušnou organizaci vybereme.

Aktualizační obrazovka hlavičky reklamace obsahující údaje:

Id.reklamace	identifikace reklamace
Id.rekl.ext.	identifikace reklamace zákazníka
IČO/Závod	IČO a závod dodavatele
Dat.vystavení	datum vystavení reklamace
Dat.přijetí	datum přijetí reklamace
Dat.vyřízení	požadované datum vyřízení

   Volbou "F2" v editaci hlavičky se přepneme do přehledu pořadí reklamace.

   Editaci pořadí tvoří blok tří aktualizačních obrazovek (pořadí, vady na pořadí, popis vady), mezi kterými se lze přepínat pomocí kláves "F2", "F3". Ukončení v kterékoliv z nich způsobí uložení ("Ctrl+End") nebo přerušení bez uložení změn ("Esc") celého pořadí včetně vad a jejich popisů.

Obrazovka pořadí obsahuje údaje:

Dodací list	identifikace dodacího listu. Pokud je údaj vyplněn a dodací list existuje doplní se údaje "Dat.vyst.DL", "Faktura" a "Dat.vyst.fak.". Na klávesu "F10" je k dispozici nabídka pořadí zadaného dodacího listu. Výběrem  pořadí se doplní údaje "Ident", "Název", "Množ.dodané", "MJ", "Cena MJ".
Dat.vyst.DL	datum vystavení dodacího listu
Faktura	identifikace faktury
Dat.vyst.fak.	datum vystavení faktury
Ident	identifikace položky.  Údaj je kontrolován na číselník položek a na klávesu "F8" je k dispozici nabídka položek. Po zadání se doplní údaje "Ex.ident", Název" a "MJ.
Ex.Ident	externí identifikace položky
Název	název položky
Množ.dodané	množství skutečně dodané
Množ.reklam.	reklamované množství. Údaj nelze editovat, je automaticky počítán podle množství zadaných vad.
MJ	měrná jednotka
Cena MJ	cena za měrnou jednotku

Obrazovka vad obsahuje údaje:

Kód vady	kód vady. Údaj je kontrolován na číselník a na klávesu "F8" je k dispozici nabídka vad výrobků. Po jejím vyplnění se z číselníku doplní stručný popis vady a popis vady.
Množ.reklam.	reklamované množství
Vada	stručný popis vady


Přehled reklamací zákazníků

   Přehled obsahuje údaje z hlavičky reklamace.

   Volba "Funkce" umožňuje prohlížení hlavičky (popis údajů viz "Aktualizace") a textu reklamace. Další volbou zobrazíme pořadí zvolené reklamace, případně vady na zvoleném pořadí.


Vyřízené reklamace zákazníků

   Přehled všech vyřízených reklamací (údaj STAV = V).


Nevyřízené reklamace zákazníků

   Přehled všech nevyřízených reklamací (údaj STAV = prázdný údaj).


Aktualizace reklamací zákazníků

   Jde o obdobný přehled jako funkce "Přehled reklamací" V přehledu reklamací je ve volbě "Funkce" kromě uvedených možností umožněno označení reklamací za vyřízené a v přehledu vad na pořadí je ve volbě "Funkce" místo prohlížení umožněna aktualizace odpovědi odběrateli a opatření. Pokud opatření nebylo ještě navedeno, jsme dotázáni na některý ze standardních textů opatření. Nepřejeme-li si některý z nich  využít, kód nevyplníme.


Statistika reklamací zákazníků

Přehled dle položek

Přehled reklamovaných položek v zadaném období(od - do).

Volbou "Detail" zobrazíme přehled vad, pro které byla položka v zadaném období reklamována. Další volbou zobrazíme přehled organizací, které položku v zadaném období reklamovaly.

Přehled dle organizací

   Přehled reklamujících organizací v zadaném období(od - do).

Volbou "Detail" zobrazíme přehled položek, které organizace v zadaném období reklamovala. Další volbou zobrazíme přehled vad, pro které byla položka organizací v zadaném období reklamována.

Přehled dle vad

Přehled vad, které byly v zadaném období (od - do) reklamovány.

Volbou "Detail" zobrazíme přehled položek, které byly pro zvolenou vadu v zadaném období reklamovány. Další volbou zobrazíme přehled organizací, které  položku pro zvolenou vadu v zadaném období reklamovaly.


Číselníky k reklamacím

Vady materiálu

   Funkce zobrazí přehled vad materiálů, který obsahuje položky:

Kód	-	kód vady

Popis	-	stručný popis vady

   Stiskem klávesy "Enter" se přepneme do aktualizace zvolené vady a jejího popisu.

Vady výrobků

   Funkce zobrazí přehled vad výrobků, který obsahuje údaje:

Tříd.	-	kód vady

Text	-	stručný popis vady

Autor	-	autor záznamu

Aktual	-	autor poslední aktualizace

Datum	-	datum

   Stiskem klávesy "Enter" se přepneme do aktualizace zvolené vady a jejího popisu.

Texty opatření

   Funkce zobrazí přehled standardních textů opatření, který obsahuje položky:

Kód	-	kód opatření

Opatření	-	stručný popis opatření

   Stiskem klávesy "Enter" se přepneme do aktualizace zvoleného opatření a jeho textu.

Texty reklamací

   Navádění a prohlížení standardních textů reklamací s možností využití kopie již navedeného textu.


Plány školení pracovníků

   Po zadání období, pro které požadujeme zveřejnit plán, je proveden výběr pracovníků, kteří mají v daném období absolvovat nějaký kurz nebo školení.


Matice zodpovědnosti za jakost

   Matici zodpovědnosti zachycuje vztah jednotlivých funkčních míst k prvkům řízení jakosti.

Pro každé funkční místo lze zobrazit přehled všech prvků řízení jakosti s údajem vztah, který  umožňuje zaznamenat  vztah daného funkčního místa k prvku.Mohou se zapsat pouze vztahy obsažené v číselníku Vztah funkčního místa k prvku. Např.

I	-	informuje

R	-	realizuje

S	-	spolupracuje

Z	-	zodpovídá

   Klávesou F10 si můžeme zobrazit přehled všech dokumentů patřící k danému funkčnímu místu.


Přehled matice dle funkčních míst

   Z přehledu funkčních míst si můžeme volbou zobrazit prvky, které mají k danému funkčnímu místu nějaký vztah. Klávesa F10 zobrazí přehled všech dokumentů, které patří k vybranému funkčnímu místu.


Přehled matice dle prvků

   Přehled obsahuje prvky jakosti, ke kterým lze pomocí klávesy Enter - Detail zobrazit přehled funkčních míst i se jmény konkrétních osob, které k danému prvku mají naveden nějaký vztah.


Přehled matice dle funkčních míst a prvků

   Matice zodpovědnosti obsahuje funkční místa a všechny prvky s vyjádřením vztahu funkčního místa k danému prvku.


Plány obnov a revizí inventarizovaných položek

   Skupina úloh vychází z evidence výdejen nářadí, měřidel a modelů a bez tohoto modulu je nefunkční.  Zveřejňuje potřebu obnov a revizí sledovaných inventárních položek stanovenou na základě nastavených parametrů inventárních položek, počtu jejich použití, stavu opotřebení nebo frekvence provádění revizí.

Obnovy  - plány obnov lze zobrazit v setřídění:

Obnovy dle položek, inventárních čísel

Obnovy dle inventárních čísel

Obnovy dle skladového umístění, inventárních čísel

Obnovy dle data plánované obnovy

   Výpočet plánu se zadává do měsíce a roku včetně. Program s ohledem na parametry obnovy, datum poslední obnovy nebo počtu použití od poslední obnovy vybere inventární  čísla, u kterých má být provedena do zadaného měsíce obnova.

Revize  - plány revizí lze zobrazit v setříděních:

Revize dle položek, inventárních čísel

Revize dle inventárních čísel

Revize dle skladového umístění, inventárních čísel

Revize dle data plánované obnovy

   Výpočet plánu se zadává do měsíce a roku včetně. Program s ohledem na parametry revize, datum poslední revize nebo počtu použití od poslední revize vybere inventární  čísla, u kterých má být provedena do zadaného měsíce revize.


Blokace inventarizovaných položek

   Blokace inventárních položek umožňuje odepření danou inventární položku vydat z výdejny pro používání.

   Mezerníkem se označí inventární čísla, která mají být blokována a volbou F10 se provede blokace - do položky Stav opotřebení se dosadí B. Opačným způsobem lze blokaci zrušit. Navedení B do daného údaje v aktualizaci je v konečném důsledku rovnocenné. Blokace je automatizovaně nastavována též v okamžiku návratu do výdejny, pokud obsluha označí vracený předmět jako vadný.


Texty jakosti

Úloha zpřístupňuje všechny doplňkové texty pořízené k položkám sledovaným v systému.

DN - Doplněk názvu položky

KB - Požadavky na kvalitu ukládání a balení

KK - Kontrola kvality

KZ - Kvalitativní znaky

OS - Obchodní specifikace

TS - Technická specifikace

ZA - Zásobovací specifikace (pro objednávky materiálu)


Kontrolní akce

   Úloha umožňuje vytvoření standardních záznamů kontrolních akcí, které se pravidelně opakují.  Akce je následně možno používat při sestavování ročních plánů interních prověrek jakosti.


Aktualizace kontrolní akce

   Při aktualizaci se nejprve zadá identifikace kontrolní akce. Existuje-li již zadaná identifikace, je po zobrazení  možná aktualizace dosavadních základních údajů. V opačném případě se vytvoří nový záznam. Při neuvedení žádné identifikace kontrolní akce se nabídne přehled stávajících kontrolních akcí a po výběru klávesou Enter je možná její aktualizace.

Název kontrolní akce /Název kontor. akce/

Typ kontrolní akce /Typ akce/  -	K - kontrola

A - audit

Opakování	-	DD	-	dny

MM	-	měsíce

DAT	-	datum

Hodnota se vyplňuje v případě, že opakování je DD nebo MM. Tato numerická položka 	nás informuje za kolik dnů nebo měsíců se má provést další kontrolní akce.

Datum poslední kontrolní akce /Datum posl. akce/

Datum plánované kontrolní akce /Datum plán. akce/ - v případě opakování DD nebo MM a je-li datum poslední akce vyplněno, pak se nové datum automaticky vypočítá. V případě opakování DAT je povinnost tuto položku vyplnit.

Autor záznamu /Autor/

Aktualizoval /Aktual./

Datum aktualizace /Dat. akt./

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace textů ke kontrolní akci

   K hlavičce kontrolní akce je možné navést popisný text. Přechod z hlavičky do textů je umožněn přes klávesu F2.


Aktualizace prověřovatelů kontrolní akce

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu funkčních míst pracovníků, kteří jsou začleněni do prověrkové komise.

   Zadávají se položky:

Identifikace funkčního místa /Fun. místo/

Název funkčního místa /Název/

Kód funkčního místa /Kód/ -	V - vedoucí

C - člen

Autor záznamu

Aktualizoval /Aktual/

Datum aktualizace /Dat.akt./

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace referenčních dokumentů

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu dokumentů řízení jakosti pojednávajících o prověřované problematice.

   Zadávají se položky:

Číslo referenčního dokumentu /Číslo dok./

Název dokumentu

Autor záznamu

Aktualizoval /Aktual/

Datum aktualizace /Dat.akt./

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace prvků kontrolní akce

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu prvků systému řízení jakosti, které jsou předmětem prověrky.

   Zadávají se položky:

Identifikace prvku /Prvek/ - vybírá se z číselníku Prvky systému jakosti ISO 9001,   který nelze aktualizovat. Položka je povinná a je ošetřena proti duplicitě.

Datum kontroly prvku OD /Datum OD/

Datum kontroly prvku DO /Datum DO/

Autor záznamu /Autor/

Aktualizoval /Aktualizoval/

Datum aktualizace /Datum akt./

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.

   Při přechodu z jednoho prvku na druhý se v liště okna aktuálně mění název prvku podle prvku, na kterém se právě nacházíme.


Aktualizace textů k prvku kontrolní akce

   Ke každému prvku je možné navést popisný text. Přechod z prvku do aktualizace textu je umožněn přes klávesu F2.


Aktualizace předmětů kontrolní akce

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu předmětů (měřidle, modely, nakupované položky atd.), které budou předmětem zkoumání kontrolní akce.

   Zadávají se položky:

Kód předmětu /Kód/ - zadává se z číselníku Kód předmětu prvku kontrolní akce, který lze aktualizovat. Např.	DOK	-	dokument

ID	-	výrobek, materiál, nářadí ...

OST	-	ostatní

Identifikace předmětu /Předmět/

Datum kontrolní akce předmětu OD /Datum OD/

Datum kontrolní akce předmětu DO /Datum DO/

Název předmětu

Autor záznamu

Aktualizoval

Datum aktualizace

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v
okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace textů k předmětu kontrolní akce

   Ke každému předmětu je možné navést popisný text. Přechod z předmětu do textu je umožněn přes klávesu F2.


Přehled kontrolních akcí

   V přehledu se zobrazují všechny navedené kontrolní akce spolu s veškerými informacemi, které se zadávají při aktualizaci. Aktuálně se ve spodní části obrazovky zobrazují první 3 řádky textu, který se vztahuje k dané kontrolní akci.

   Celý text je možno si prohlédnout po stisknutí klávesy F10. Na klávesu Enter je možné si zvolit prohlížení  údajů, které se vztahují k prvkům kontrolní akce, k prověřovatelům nebo referenčním dokumentům.

   Označené záznamy pomocí mezerníku lze v tiskové podobě zobrazit souhrnně na obrazovce nebo vytisknout.


Plány kontrolních akcí

   Plány akcí  podle nastavených parametrů a datumů posledního uskutečnění akce zobrazují přehled kontrolních akcí, které by měly být zařazeny do plánů Interních prověrek jakosti. Označené záznamy pomocí mezerníku lze zobrazit souhrnně na obrazovce nebo je můžeme vytisknout.


Interní prověrky jakosti

   Skupina úloh Interní prověrky jakosti  podporuje vytváření plánů pro systematické prověřování systému jakosti nebo jeho jednotlivých prvků kvalifikovanými pracovníky.


Aktualizace interní prověrky jakosti

   Při aktualizaci se nejprve zadá identifikace interní prověrky jakosti. Existuje-li již zadaná identifikace, je po zobrazení  možná aktualizace dosavadních základních údajů. V opačném případě se vytvoří nový záznam. Při neuvedení žádné identifikace interní prověrky jakosti se nabídne přehled stávajících interních prověrek a po výběru klávesou Enter je možná její aktualizace.

   Pro rychlé navedení lze využít údajů existujících kontrolních akcí. Při zadání identifikace kontrolní akce se celý její obsah přednastaví do údajů naváděné interní prověrky jakosti.

Zadávají se položky:

Identifikace akce /Akce/ -	do interní prověrky jakosti se nakopírují všechna data zadané KONTROLNÍ AKCE

Název IPJ /Název/

Datum interní prověrky jakosti OD /Datum OD/

Datum interní prověrky jakosti DO /Datum DO/

Schválil

Schváleno dne /Schváleno/

Stav /Stav (O/U)/	-	O - otevření interní prověrky jakosti

U - uzavření interní prověrky jakosti

Datum ukončení /Dat. ukonč/

   Stav a datum ukončení interní prověrky jakosti lze aktualizovat jen při aktualizaci z přehledu.

Autor záznamu /Autor/

Aktualizoval /Aktual./

Datum aktualizace /Dat. akt./

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace textů interní prověrky jakosti

   Ke každé interní prověrce jakosti je možné navést popisné texty. Přechod z hlavičky do textů je umožněn přes klávesu F2.


Aktualizace rozdělovníku interní prověrky jakosti

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu funkčních míst pracovníků, kteří obdrží materiály interní prověrky jakosti.

   Zadávají se položky:

Identifikace funkčního místa /Fun. místo/

Název funkčního místa /Název/

Autor záznamu /Autor/

Aktualizoval /Aktual/

Datum aktualizace /Dat. akt/

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace prověřovatelů interní prověrky jakosti

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu funkčních míst pracovníků, kteří jsou začleněni do prověrkové komise.

   Zadávají se položky:

Identifikace funkčního místa /Fun. místo/

Název funkčního místa /Název/

Kód funkčního místa /Kód/ -	V - vedoucí

C - člen

Kód funkčního místa je povinná položka.

Autor záznamu /Autor/

Aktualizoval /Aktual/

Datum aktualizace /Dat. akt/

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace referenčních dokumentů interní prověrky jakosti

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu dokumentů řízení jakosti pojednávajících o prověřované problematice.

   Zadávají se položky:

Číslo referenčního dokumentu /Číslo dok./

Název dokumentu

Autor záznamu

Aktualizoval /Aktual/

Datum aktualizace /Dat.akt/

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace prvků interní prověrky jakosti

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu prvků systému řízení jakosti, které jsou předmětem prověrky.

   Zadávají se položky:

Identifikace prvku /Prvek/ - vybírá se z číselníku Prvky systému jakosti ISO 9001,   který nelze aktualizovat. Položka je povinná a je ošetřena proti duplicitě.

Datum kontroly prvku OD /Datum OD/

Datum kontroly prvku DO /Datum DO/

Autor záznamu /Autor/

Aktualizoval /Aktualizoval/

Datum aktualizace /Datum akt./

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.

   Při přechodu z jednoho prvku na druhý se v liště okna aktuálně mění název prvku podle prvku, na kterém se právě nacházíme.


Aktualizace textů k prvku interní prověrky jakosti

   Ke každému prvku je možné navést popisné texty. Přechod z prvku do textů je umožněn přes klávesu F2.


Aktualizace předmětů interní prověrky jakosti

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu předmětů (měřidle, modely, nakupované položky atd.), které budou předmětem zkoumání interní prověrky jakosti.

   Zadávají se položky:

Kód předmětu /Kód/ -	zadává se z číselníku Kód předmětu prvku, který lze aktualizovat. 	Např. DOK - dokument

ID     - výrobek, materiál, nářadí ...

OST - ostatní

Identifikace předmětu /Předmět/

Datum kontrolní akce předmětu OD /Datum OD/

Datum kontrolní akce předmětu DO /Datum DO/

Název předmětu

Autor záznamu

Aktualizoval

Datum aktualizace

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace textů k předmětu interní prověrky jakosti

   Ke každému předmětu je možné navést popisné texty. Přechod z předmětu do textů je umožněn přes klávesu F2.


Aktualizace z přehledu

   Přehled obsahuje všechny údaje, které se navádějí během aktualizace.

Klávesy:

F10	-	Volba	-	aktualizace výsledků kontroly -text

popis výsledků

ukončení interní prověrky jakosti

Enter	-	Prvky	-	přehled prvků vztahujících se k dané interní prověrce jakosti

Ukončení interní prověrky jakosti:

   Zde můžeme ukončit interní prověrku jakosti. V případě, že u kontrolní akce je kód opakování DAT, zobrazí se okno, ve kterém musíme navést datum příští akce. Automaticky dochází k zapsání data ukončení do položky datum poslední akce.

   Klávesou Enter se vnoříme do přehledu prvků spadajících pod danou interní prověrku jakosti. Zde klávesou F10 znovu můžeme dle výběru aktualizovat výsledek kontroly prvku nebo si můžeme prohlédnout popis k prvku. Klávesou Enter se nám zobrazí přehled předmětů spadajících pod daný prvek. Klávesou F10 nám volba umožní aktualizovat výsledky kontroly předmětu data nebo text, můžeme si prohlédnout text k předmětu, aktualizovat opatření nebo kontrolu opatření předmětu.


Aktualizace výsledků kontroly interní prověrky jakosti

   Při aktualizaci z přehledu můžeme aktualizovat textový popis výsledku kontroly interní prověrky jakosti.


Aktualizace výsledků kontroly prvku

   Při aktualizaci z přehledu můžeme po vnoření  na přehled prvků aktualizovat textový popis výsledku kontroly prvku interní prověrky jakosti.


Aktualizace datových údajů výsledků kontroly předmětu

   V aktualizaci z přehledu u přehledu prvků se klávesou Enter dostaneme do přehledu předmětů a zde po výběru z volby  klávesou F10 můžeme aktualizovat datové údaje výsledku kontroly předmětu.

Zadávají se položky:

Datum prověrky OD /Prověrka Od/

Datum prověrky DO /Prověrka Do/

Prověřoval /Prověřov./

Třídník hodnocení výsledku kontroly /Tř. hodnocení VK/

Bodové hodnocení výsledku kontroly /Bod. hodnocení VK/

Opatření provést DO /Opatření Do/

Zodpovídá

Kontrola opatření /Kontr. opatření/

Kontrolu provedl

Třídník hodnocení opatření /Tř. hodn. opatř./

Bodové hodnocení opatření /Bod. hodn. opatř./

Autor záznamu

Aktualizoval

Datum aktualizace

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace textových údajů výsledků kontroly předmětu

   Při aktualizaci z přehledu můžeme po vnoření se na přehled předmětů aktualizovat textové údaje výsledku kontroly předmětu interní prověrky jakosti.


Aktualizace opatření k předmětu interní prověrky jakosti

   Při aktualizaci z přehledu můžeme po vnoření se na přehled předmětů aktualizovat opatření předmětu interní prověrky jakosti.


Aktualizace kontroly opatření k předmětu

   Při aktualizaci z přehledu můžeme po vnoření se na přehled předmětů aktualizovat text kontroly opatření předmětu interní prověrky jakosti.


Přehled interních prověrek jakosti

   V přehledu se zobrazují všechny navedené interní prověrky jakosti spolu s veškerými informacemi, které se zadávají při aktualizaci nebo při aktualizaci z přehledu.

   Označené záznamy pomocí mezerníku lze v tiskové podobě zobrazit  na obrazovce nebo je můžeme vytisknout.


Plán opatření k výsledkům kontroly

   Po zadání datového rozmezí se vyberou ty věty, které zapadají do zvoleného intervalu. Přehled obsahuje všechny položky z databáze o výsledcích kontroly - datové údaje. Současně se při přechodu z věty na větu aktuálně zobrazují první 3 věty textu opatření. Celý popis opatření lze vidět po zvolení klávesy F10. Zde můžeme i vidět výsledek kontroly - text.


Dokumenty řízení jakosti

   Skupina úloh umožňuje evidovat a vést záznamy o změnách a revizích všech dokumentů řízení jakosti navedených do systému.


Aktualizace dokumentu

   Při aktualizaci se nejprve zadá identifikace dokumentu. Existuje-li již zadaná identifikace, je po zobrazení  možná aktualizace dosavadních základních údajů. V opačném případě se vytvoří nový záznam. Při neuvedení žádné identifikace dokumentu se nabídne přehled stávajících dokumentů a po výběru klávesou Enter je možná její aktualizace.

   Zadávají se položky:

Název dokumentu

Typ dokumentu /Typ dok./ - vybírá se z číselníku Typ dokumentu. Položka je povinná.

Datum schválení dokumentu /Datum schválení/

Datum účinnosti dokumentu /Datum účinnosti/

Celkem výtisků /Celk. výt./

Zpracoval /Zprac./

Odpovídá /Odpov./

Schválil /Schvál./

Autor záznamu

Aktualizoval

Datum aktualizace

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace textů k dokumentu

   Ke každému dokumentu je možné navést popisné texty. Přechod z hlavičky do textů je umožněn přes klávesu F2.


Aktualizace rozdělovníku dokumentu

   Funkce umožňuje vytvoření seznamu funkčních míst, které obdrží evidovanou kopii dokumentu řízení jakosti.

   Zadávají se položky:

Číslo výtisku /Č.výt./

Identifikace funkčního místa /Fun. místo/

Název funkčního místa /Název/

Datum přidělení /Dat. přid./

Autor záznamu

Aktualizoval

Datum aktualizace /Dat.akt./

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace revizí dokumentu

   Funkce umožňuje evidenci prověrek dokumentů při interních prověrkách řízení jakosti.

   Zadávají se položky:

Identifikace interní prověrky jakosti /IPJ/

Prvek interní prověrky jakosti /Prvek/

Pořadí /Poř/

Datum revize OD /Dat. OD/

Datum revize DO /Dat. DO/

Provedl

Schválil

Autor záznamu

Aktualizoval

Datum aktualizace

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace změn dokumentu

   Funkce umožňuje zaznamenat informace o provedených změnách v dokumentu.

   Zadávají se položky:

Datum provedení změny /D. změny/

Provedl

Schválil

Autor záznamu /Autor/

Aktualizoval /Aktual/

Datum aktualizace /Dat. akt/

   Autor záznamu, aktualizoval a datum poslední aktualizace se aktualizují automaticky v okamžiku změny údajů. Pro uživatele je jejich aktualizace nepřístupná.


Aktualizace textů ke změnám dokumentu

   Ke každé změně dokumentu je možné navést popisné texty. Přechod z hlavičky do textů je umožněn přes klávesu F2.


Aktualizace z přehledu

   Přehled obsahuje všechny údaje, které se navádějí během aktualizace dokumentu řízení jakosti. Klávesou Enter v základním přehledu můžeme aktualizovat revizi dokumentu nebo změny dokumentu stejným způsobem jako u aktualizace dokumentu. Mezerníkem označené dokumenty lze vytisknout souhrnně na obrazovku nebo na tiskárnu.


Přehledy dokumentů

   V přehledu se zobrazují všechny navedené dokumenty spolu s veškerými informacemi, které se zadávají při aktualizaci nebo při aktualizaci z přehledu. Označené záznamy pomocí mezerníku lze zobrazit souhrnně na obrazovce nebo je můžeme vytisknout.

   Přehled můžeme zvolit základní nebo setříděný dle typu dokumentu. Klávesou F10 si můžeme zvolit prohlížení doplňkových textů, rozdělovníku, revizí, kde opět klávesou F10 jde prohlížet výsledky kontroly datové i textové, opatření a kontrolu opatření a prohlížení změn, kde na klávesu F10 uvidíme text ke změně dokumentu.


Přehledy revizí

   V přehledu se zobrazují všechny navedené revize spolu s veškerými informacemi, které se zadávají při aktualizaci nebo při aktualizaci z přehledu. Klávesou F10 si můžeme zvolit prohlížení výsledků kontroly - datových nebo textových údajů, opatření nebo kontrolu opatření.


Přehled změn

   V přehledu se zobrazují všechny navedené změny k dokumentu spolu s veškerými informacemi, které se zadávají při aktualizaci nebo při aktualizaci z přehledu. Klávesou F10 si můžeme zvolit zobrazení doplňkových textů ke změně dokumentu.


Rozdělení dokumentů na funkční místa

   Přehled obsahuje položky funkční místo, název funkčního místa, příjmení a jméno. Zvolením klávesy Enter se nám zobrazí všechny dokumenty, které obsahují výše uvedené funkční místo.


ADMINISTRÁTOR

Sytémové soubory

Struktura adresářů

Programy

Databáze

Zálohování systému

Kondenzace souborů

Přidělování oprávnění

Přerušení programů

Přenos datových souborů

Oprávnění uživatelů

Instalace změn

Kontrola logických vazeb

Řídící znaky tiskáren

Tiskové fronty

Aktivita uživatelů


Systémové soubory

   Jedná se o soubory, které je třeba nastavit pro správnou funkci systému v síťovém prostředí. Kromě správného nastavení parametrů v systémových souborech je třeba také zajistit, aby byl systém umístěn v takovém adresáři, který je přístupný všem uživatelům pod stejným označením.

   Pro spouštění systému slouží RUNTIME moduly dodávané spolu se systémem. Způsob spouštění systému je možné zvolit individuálně na základě potřeb uživatele. Základní program, který vyvolává nabídku systému nese název MOD.FXP

CONFIG.SYS

AUTOEXEC.BAT

   V tomto souboru je nutné nastavit správně cesty, v závislosti na umístění RUNTIME apod., kromě toho je třeba nastavit češtinu (klávesnice a obrazovka). V systému existuje možnost použít pomocné programy pro nastavení češtiny na klávesnici i na obrazovce, jako optimální je však použít češtinu dodávanou v rámci systému MS DOS.

   Při práci v síťovém prostředí se pro každého uživatele vytváří pracovní adresář, kam se ukládají dočasné pracovní databáze a další soubory. Proto, aby nedošlo ke kolizím mezi uživateli, jsou tyto adresáře oddělené. Vytvářejí se jako podadresáře základního adresáře RIIS a mají označení Snn, kde nn je pořadové číslo přihlášení uživatele. Pokud je však v AUTOEXEC.BAT nastavena proměnná PRAC_ADR, použije se pro uložení dočasných souborů uživatele tento adresář.

Syntaxe příkazu: SET PRAC_ADR=C:\TMP_RIIS

CONFIG.FP

   Jedná se o soubor, který se spouští (pokud se nalezne) v okamžiku spuštění RUNTIME nebo FOXPRO. Pokud se nenalezne nebo neexistuje, použijí se default hodnoty (ty jsou však nedostačující).

   Při spuštění systému se automaticky celá řada parametrů nastavuje, důležité jsou však tyto řádky:

tmpfiles=d:\tmp

mvcount=640

   Nastavení TMPFILES obsahuje cestu, kde se budou ukládat při spuštění RIIS dočasné soubory FOXPRO. Používá se nejlépe lokální disk, pokud to není možné, pak disk jiný než ten, na kterém je RIIS uložen. V opačném případě může docházet k přerušení programu.

   MVCOUNT představuje počet paměťových proměnných. Standardní hodnota je 512, je nutné ji zvýšit minimálně na 640.


CONFIG.SYS - příklad

dos=high,umb

device=G:\WINDOWS.95\himem.sys

device=G:\WINDOWS.95\emm386.exe noems i=b000-b7ff i=e000-e7ff

devicehigh=G:\WINDOWS.95\setver.exe

devicehigh=G:\WINDOWS.95\COMMAND\ansi.sys

devicehigh=C:\MTM\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01

files=150

rem - By Windows Setup - lastdrive=Z

device=G:\WINDOWS.95\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)

Country=042,852,G:\WINDOWS.95\COMMAND\country.sys

   Pro správnou funkci systému je důležité nastavení proměnné FILES, hodnota by měla být minimálně 150.


CONFIG:FP - příklad

resource=e:\foxuser.dbf

tmpfiles=d:\tmp

f3='modify command '

f10='quit;'

files=250

exclusive=off

path=x:\obec,x:\obec\01,x:\obec\02,x:\obec\03,x:\obec\04,x:\obec\05,x:\obec\06

deleted=on

talk=off

clock=off

date=ansi

status=off

safety=off

scoreboard=off

clock=on

bell=off

mvcount=600

command=set library to d:\foxpro25\csprol


Struktura adresářů

   Celý systém je umístěn v adresářové struktuře, která má obvykle následující tvar:

\RIIS	základní adresář, obsahuje nabídky a uživatelské programy
\DATA	adresář dat
\ZAKLADNI	adresář pro data technické přípravy výroby
\PRACOVNI	adresář pro data technické přípravy výroby
\OBEC	adresář obecných programů
\01 až 13	adresáře skupin úloh
\PRENOS	adresář přenášených datových souborů
\S1	dočasný pracovní adresář uživatelů
\S2 ...


Programy

   Programy jsou řešeny formou procedur, které se využívají podle potřeby v různých úlohách.

   Programy jsou umístěny ve stromové struktuře adresářů, jejich názvy jsou obvykle tvořeny podle následující syntaxe:

MODnnn	nebo Snnnn,

kde MOD představuje modul, S submodul v rámci skupiny úloh, nnnn představuje číselné rozlišení programů. Číslování programů odpovídá následujícím skupinám úloh:

1. 	Technická příprava výroby

2.	Odbyt

3.	Technicko ekonomické plánování

4. 	Materiálně-technické zabezpečení

5. 	Operativní řízení výroby

6.	Osobní evidence, práce a mzdy

7.	Ekonomické informace

8.	Evidence odpadů

9. 	Měsíční uzávěrky úloh

11.	Výdejny

12.       Řízení jakosti

   Obecné programy, které se využívají v rámci celého systému obvykle číselné označení nemají (MODERROR, MOD_SYS ...).

Programy se dělí do následujících skupin:

Obecné	- zajišťují správné funkce celého systému

Uživatelské	- využívají se pro aplikační úlohy v jednotlivých skupinách úloh

Zákaznické	- vznikají na základě speciálního požadavku zákazníka

   Umístění programu je pevně dáno a uživatel nesmí programy mezi jednotlivými adresáři přesouvat.


Databáze

   Databáze jsou soubory, nad kterými jsou prováděny funkce programů a které obsahují pořízená data. Počet databází je různý v závislosti na instalovaných modulech systému. Při porušení, zničení nebo smazání databáze vždy dojde k výpadku určitých funkcí. Správce systému musí zajistit, aby k takovým, třeba i nechtěným zásahům nemohlo dojít.

Syntaxe názvu databází je osmiznakový údaj, který má obvykle následující tvar:

AB_XXXXX, kde

A	- určuje typ databáze

A - archívní

C - dočasná databáze (obvykle je možno ji smazat)

M - základní databáze

P - pracovní

U - uzávěrková

R - roční

V - všeobecná databáze (sklady, střediska)

Z - vytvořená na základě požadavku zákazníka

B	- určuje, pro jakou oblast se databáze používá prioritně

1 - konstrukční a technická příprava výroby

2 - odbyt

3 - technicko ekonomické plánování

4 - materiálně technické zabezpečení

5 - operativní řízení výroby

6 - osobní evidence, mzdy

7 - ekonomické informace

8 - evidence odpadů

XXXXX - zkratka vyjadřující obsah a použití databáze.

   Obdobně jsou označeny i indexové soubory. Pokud se používají soubory typu IDX, na prvním místě se objevuje písmeno X.


Zálohování systému

   Tvorba záloh patří k základním bezpečnostním technikám, které umožňují pokračovat v práci i v případě jakýchkoliv nepředvídaných a nepředvídatelných okolností (požár, povodeň, havárie serveru). Kromě tvorby záložních kopií systému musí být také dodrženo to, že se záložní kopie skladují fyzicky na jiném místě, než ve výpočetním středisku na serveru a podobně. Další bezpečnostní opatření by měly být popsány ve vnitropodnikové směrnici.

   Samotný systém neobsahuje žádné zálohovací rutiny především proto, že není možné zálohovat jenom část systému vzhledem k existujícím logickým vazbám a vzhledem k tomu, že všechny databáze systému už neumožňují zálohování pomocí disket a podobně. Pro zálohování se obvykle využívají magnetické pásky (streamery) anebo ZIP-mechaniky. Jako vhodný způsob se jeví archivace dat (po závěru roku) na CD.

   Při zálohování doporučujeme zálohovat především adresář, ve kterém jsou uložena data, dále je možné zálohovat adresáře s programy.

   Strategii zálohování musí s ohledem na místní podmínky zvolit správce systému.

Jako vhodné se jeví tyto typy záloh:

a) denní - každý den v týdnu se provádí záloha všech dat. Pro každý den se používá jedno médium. V dalším týdnu budou jednotlivé dny přepsány daty nového týdne.

b) týdenní - na konci týdne se provádí záloha všech dat i programů. Takto vzniklá záloha se uchovává po dobu jednoho měsíce.

c) měsíční - na konci měsíce se zálohují opět všechny data a programy, záloha se uchovává po dobu jednoho roku.

d) roční - na konci roku se zálohují všechna data a programy. Záloha se uchovává neomezeně.


Kondenzace souborů

   Při práci uživatelů dochází k rušení záznamů v databázích. Tyto záznamy jsou označeny jako zrušené, nicméně fyzicky jsou stále přítomné. K tomu, aby se v databázích zrušené záznamy nehromadily a zároveň pro případ, kdy by došlo k nechtěnému smazání indexových souborů nebo porušení struktur databází slouží tato volba.

   Po spuštění volby se zobrazuje přehled všech databází, které v systému jsou k dispozici včetně stručného popisu. Pomocí klávesy F10 je možné provádět další akce.

   Indexace aktuální databáze se vztahuje k databázi, která je vybrána jako aktuální. Při indexaci se jednak provádí příkaz PACK, který odstraní všechny zrušené záznamy z databáze a následně pak vlastní indexace, která vytvoří nové indexy. Kromě toho se provádí kontrola na soulad údajů v hlavičce a pokud by byl nalezen rozpor, hlavička databáze se opraví. Pokud se tedy v přehledu přerušení (viz. dále) objeví zpráva, že databázový soubor je porušen, opravu hlavičky je možno provést v této volbě.

   Indexace všech databází má obdobnou funkci, s tím rozdílem, že se kondenzují všechny databáze. Pro výběr skupiny databází je možno použít klávesu F2.

   Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročnou úlohu, zvláště pokud se jedná o kondenzaci všech souborů a současně vzhledem k tomu, že při kondenzaci se databáze otevírají exkluzívně, je vhodné kondenzaci spouštět v odpoledních hodinách, kdy se systémem žádný uživatel nepracuje.

   Kondenzaci souborů doporučujeme provádět minimálně jednou týdně, optimální je však kratší perioda.


Přidělování oprávnění

   Zobrazuje se přehled všech definovaných uživatelů systému. Nikdo jiný než tito uživatelé (resp. uživatelé přihlášení pod těmito jmény) nemůže systém spustit a pracovat v něm.

   U jednotlivých uživatelů je možné uvést následující údaje:

Uživatel - identifikace uživatele. Slouží pro přihlašování do systému a uvádí se v datových souborech jako jméno toho, kdo záznamy vytvořil nebo aktualizoval.

Heslo - pětimístný kód, který slouží pro ověření autenticity uživatele. Je to tajný údaj, který se nikde nezobrazuje s výjimkou této obrazovky. Hesla by měla být důvěrná, při pochybnostech je nejlepším řešením heslo změnit.

Priorita - slouží k omezení přístupu na některé specializované funkce. Hodnota priority se využívá v rozsahu 0-3. Prioritu 3 by měl mít přidělenu pouze správce systému a omezený okruh pracovníků. Běžná priorita je 2.

Jméno - označení uživatele, které se využívá pro zveřejnění do některých výstupních sestav (faktury, dodací listy apod.)

Poznámka - pro interní potřeby organizace

Lokální tiskárna - slouží k definici tiskárny, kterou uživatel nejčastěji používá. Při tisku je možno tuto informaci změnit. Lokální tiskárna představuje označení množiny řídících kódů, které se využívají pro tisk výstupních sestav (kvalita, hustota, velikost písma apod.). Před definicí tiskáren uživatelů je třeba nejdříve nadefinovat tiskárny a jejich řídící kódy v jedné z voleb administrátora.

Tisková fronta - využívá se v případě práce v rámci síťového prostředí NOVELL. Před definicí tiskové fronty je třeba nejdříve nadefinovat tiskárny a jejich řídící kódy v jedné z voleb administrátora.

Autor - autor záznamu

Aktualizoval - kdo naposledy záznam aktualizoval

Dat. akt. - datum poslední aktualizace

   V rámci aktualizace je možné měnit údaje o uživateli, zakládat nové uživatele systému, případně rušit staré.

   Pomocí klávesy F10 je možné přidělovat oprávnění a omezení jednotlivým uživatelům pro různé oblasti:

   Oprávnění pro funkce představuje umožnění spuštění volby z nabídky. Oprávnění se přiděluje pomocí klávesy Enter a je indikováno přítomností čtverečku ve sloupci Přístup.

  Pomocí klávesy F10 lze kopírovat oprávnění v případě, kdy je třeba provést přidělení oprávnění shodné s jiným existujícím uživatelem. Po stisku klávesy se přidělí stejný rozsah oprávnění jaký má definován zadaný uživatel.

Omezení pro sklady - přestože dva různí skladníci mohou mít naprosto totožné oprávnění pro jednotlivé volby systému, každý však může pracovat pouze ve skladu, za který má hmotnou zodpovědnost.

Omezení pro střediska - přestože dva různí zaměstnanci mohou mít naprosto totožné oprávnění pro jednotlivé volby systému, každý však může pracovat pouze ve středisku, které mu přísluší. Příkladem může být navádění mezd středisek.

Omezení pro výplatní skupiny - každý zaměstnanec může být přidělen do určité výplatní skupiny. Volba se používá v případě, kdy v podniku existuje několik mzdových účetních provádějících výplatu a každá má ve své kompetenci zaměstnance z různých středisek. Před přidělováním omezení musí být výplatní skupiny nadefinovány ve volbě pomocných souborů mezd.

Omezení pro mzdové účetní - každý zaměstnanec může být přidělen k určité mzdové účetní. Tento údaj se uvádí v osobní evidenci v základních údajích o zaměstnanci a slouží k tomu, aby s údaji zaměstnance mohli pracovat pouze vybraní uživatelé. Před přidělováním omezení pro mzdové účetní je třeba, aby mzdové účetní byly definovány ve volbě pomocných souborů mezd. Přidělené omezení pro daného uživatele určuje se kterými zaměstnanci mzdových účetních může pracovat (navádět nebo zobrazovat mzdy středisek apod.).

Sledování aktivity - v případě, kdy se využívá sledování aktivity uživatelů je možné zobrazit za zadané časové období všechny volby, které zaměstnanec spustil. Pro zjištění detailních změn záznamů je možné využít informace o autorovi záznamů, o tom, kdo záznamy aktualizoval a který den.


Přerušení programů

   Zveřejňují se veškerá přerušení programů, ke kterým došlo v posledním období. K přerušení dochází z různých důvodů, např. ukončení práce nestandardním způsobem, nesprávná manipulace s datovými a programovými soubory a v neposlední řadě také programové chyby. Přehled, který se zobrazuje v této volbě slouží k tomu, aby bylo možné poměrně snadno nalézt příčinu přerušení a dospět k nápravě.

Přehled obsahuje následující údaje:

Kód - číselná hodnota kódu přerušení

Řádek - řádek programu na kterém k přerušení došlo

Název programu - název programu ve kterém došlo k přerušení. Podstatné bývá označení programu za posledním lomítkem (např. MOD92B)

Text - text přerušení, bližší popis

Zdroj - zdroj přerušení

Četnost - počet přerušení

Databáze - aktuálně otevřená databáze v okamžiku přerušení

Datum - datum přerušení

Čas - čas přerušení

Uživatel - u koho k přerušení programu došlo

   To, že došlo k přerušení je indikováno v úloze zobrazením černého hlášení v dolní polovině obrazovky. Hlášení obsahuje základní údaje o přerušení, detailní informace jsou uvedeny v tomto přehledu.

   Pomocí klávesy F4 je možné seznam přerušení vytisknout a následně také vymazat pro další práci.


Přenos datových souborů

   V některých volbách systému se vytváří datové soubory, které se přenáší prostřednictvím disket ke spolupracující organizaci.

   Poštovní poukázky se využívají v případě, kdy se částka k výplatě anebo některá srážka (výživné) zasílá zaměstnanci (nebo jinému subjektu) na základě smlouvy s Českou poštou. Vzniklá disketa se zasílá na poštu, zde se tisknou poštovní poukázky a rozesílají peníze. Částka, která se má vyplácet se převádí hromadně příkazem k úhradě na účet České pošty.

   Přenos dat do České spořitelny se využívá v případě, kdy má organizace uzavřenou smlouvu o převodu výplat do České spořitelny prostřednictvím sběrného účtu. Částky vyplácené zaměstnancům na účty České spořitelny se převedou kumulovaně na sběrný účet ČS, a.s., jednotlivým zaměstnancům se částky vyplatí na základě předané diskety do ČS, a.s. a přiložených sestav, které se v této volbě tisknou. Formát dat na disketě a tvar výstupních tiskových sestav je dán uživatelskou příručkou a podmínkami pro přenos dat stanovenými ČS, a.s.


Oprávnění uživatelů

   Zobrazuje se přehled všech voleb, které jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu pomocí přidělení oprávnění. Po stisku klávesy Enter se zobrazují všichni uživatelé s indikací, kteří z nich mají pro aktuální volbu oprávnění.

   Úloha slouží pro sledování a údržbu oprávnění pro jednotlivé volby systému.


Instalace změn

   Systém RIIS podléhá změnám, které si vyžádal uživatel, které vyplývají ze změněné legislativy, které odpovídají dalšímu vývoji anebo které vznikly z jiných důvodů. Tatro úloha slouží k tomu, aby bylo možné změny provést patřičným způsobem. Využívá se v případě, kdy se využívají pro provádění změn diskety a není realizován přímý přenos souborů pomocí e-mailu nebo pcAnywhere.

   Po zadání patřičné disketové mechaniky nebo názvu souboru se provede instalace do adresáře, do kterého daný program má být umístěn.

   Instalaci změn není možné použít, pokud instalovaný program využívá některý z uživatelů.


Kontrola logických vazeb

   V rámci systému se v řadě úloh zapisují informace do více než jednoho souboru a tyto data si vzájemně musí odpovídat (např. skladové obraty musí přesně korespondovat s umístěním dané položky a informacemi o zásobě dané položky). K tomu, aby bylo možné zkontrolovat, zda je všechno v pořádku souží jednotlivé volby této úlohy.


Řídící znaky tiskáren

   Zobrazuje se přehled všech druhů tiskáren, které se v organizaci využívají. Definované tiskárny je možné volit v okamžiku tisku a slouží k tomu, aby se při tisku správně interpretovaly řídící kódy tiskáren.

   Při definici nové tiskárny stejného výrobce obvykle zůstávají řídící kódy pro jednotlivé tiskové funkce beze změny. Pomocí klávesy F10 je možné provádět kopii řídících kódů dříve definované tiskárny k nově definované tiskárně.

   Pomocí klávesy Enter je možné řídící kódy měnit ručně a také tiskárny definovat obvyklým způsobem.

   Ze seznamu tiskáren je možné přiřadit standardní tiskárnu každému uživateli, v okamžiku nastavení parametrů tisku se pak uživateli nabídne jeho tiskárna.


Tiskové fronty

   Zobrazuje se přehled všech tiskových front (síťových tiskáren), které se v rámci systému mohou využívat jako sdílené. Systém řazení tiskových úloh do front navazuje na vlastnosti síťového systému NOVELL, kde je možné jednoduchým příkazem změnit tiskovou frontu. Pokud se RIIS provozuje v síti WINDOWS, tiskové fronty nelze přímo ovládat a pro tisk se bude vždy používat tiskárna nastavená jako výchozí ve WINDOWS.

   Při tisku (v NOVELLU) je možné zvolit, zda tisk má být směrován na síťovou nebo lokální tiskárnu.


Aktivity uživatelů

   V případě, kdy se sleduje aktivita jednotlivých uživatelů se v tomto přehledu zobrazují všechny volby, kterými uživatel od zahájení až do ukončení práce v systému RIIS prošel. Za rámcem obrazovky se zobrazuje, zda byl přístup do dané volby uživateli odepřen, tedy, zda se pokoušel spustit úlohu, pro kterou nemá přístup. Pomocí klávesy F2 je pak možné vybrat všechny takové případy a odhalit případnou snahu o vniknutí do voleb, k nimž zaměstnanec nemá přístup.


Základní funkční klíče
Základní funkční klíče používané v systému

    Přehledové obrazovky

    Aktualizační obrazovky

    Uzamykání systému


Přehledové obrazovky

- Enter = většinou zobrazení detailu aktuálního záznamu

- F1 = zbrazení nápovědy

  Stisk klávesy způsobí zobrazení nápovědy u funkcí, kde není nápověda trvale umístěna na obrazovce.

- F2 = výběr

  Výběr vět zobrazených v přehledu podle zvolených kritérií. Lze vytvořit i složené podmínky výběru. Vybrané varianty se potvrzují klávesou ENTER. Z nabízených voleb se vybírá pomocí šipek (horní, dolní). Zrušení výběru se provede opětovným stiskem F2 a klávesy Esc. Při tvorbě výběrové podmínky se uplatňují pravidla Booleovy

    algebry. Znamená to, že identifikátor "a" má vyšší váhu než "nebo". Závorky zadávat nelze. Znak "DOLAR" má význam "OBSAHUJE" - výběr všech vět obsahujících zadanou posloupnost znaků.

- F3 = třídění

  Výběr třídících položek pro zobrazení přehledu. Lze vytvoři třídění podle více zvolených klíčů. Vybrané varianty se potvrzují klávesou Enter. Z nabízených voleb se vybírá pomocí šipek (horní, dolní). Zrušení třídění se provede opětovným stiskem F3 a klávesou Esc.

- F4 = tisk

  Po stisku klávesy F4 se zobrazí parametrické okno pro řízení

  tisku. Po volbě parametrů se klávesami CTRL-END provede tisk právě

  zobrazeného přehledu. V některých úlohách se po stisku F4 objeví nabídkové okno pro volbu různých forem tiskových výstupů.

- F6 = položky

  Výběr položek k zobrazení v přehledu. Vybrané varianty se potvrzují klávesou Enter. Z nabízených voleb se vybírá pomocí šipek (horní, dolní). Zrušení výběru se provede opětovným stiskem F6 a klávesy Esc.

- F8

  U vybraných polí se po stisku zobrazí pomocný přehled obsahující povolené hodnoty pole na kterém stojí kurzor.

- F9 = zadání klíče pro vyhledání věty

- F10 = zobrazení detailní nabídky funkcí

  Vybraná varianta se potvrzuje klávesou ENTER. Z nabízených voleb se vybírá pomocí šipek (horní, dolní).

- Esc = konec

  Odchod ze zpracování.

- PgUp = pohyb vzad

  Zpětný pohyb o stránku v přehledu.

- PgDn = pohyb vpřed

  Pohyb vpřed o stránku v přehledu.

- Home = skok na první obrazovku

- End = skok na poslední obrazovku

- ^PgUp (tj. současné stisknutí klávesy Ctrl a klávesy PgUp) = skok na začátek

  Skok na první větu v přehledu.

- ^PgDn (tj. současné stisknutí klávesy Ctrl a klávesy PgDn) = skok na konec

  Skok na poslední větu v přehledu.

- Zobrazení svislé čáry v obrazovce přehledu

  Znamená to, že obsah nabízených informací přesáhl rozsah obrazovky. Další údaje lze zobrazit pomocí šipek (pravá, levá).


Aktualizační obrazovky

- Esc = ukončení bez promítnutí změn

  Zobrazí se dotaz, zda skutečne ukončit práci beze změn. Odpoví-li se A (tj. Ano), ukončí se aktualizace beze změn, odpoví-li se N (tj. Ne), provede se kontrola údajů a jejich uložení.

- ^End (tj. současné stisknutí klávesy Ctrl a klávesy End) = konec

  Odchod ze zpracování s uložením vytvořené nebo aktualizované věty. V případě, že logické kontroly věty nejsou v pořádku vyžadována oprava údajů.

- ^PgDn (tj. současné stisknutí klávesy Ctrl a klávesy PgDn) = uložení vytvořené věty

  Uložení aktuální věty, vložení prázdné věty za aktuální záznam (v případě řádkové aktualizace).

- ^PgUp (tj. současné stisknutí klávesy Ctrl a klávesy PgUp) = uložení vytvořené věty

  Uložení aktuální věty, vložení prázdné věty před aktuální záznam (v případě řádkové aktualizace).

- ^Home (tj. současné stisknutí klávesy Ctrl a klávesy Home) = vymazání záznamu

- Blok

  U obrazovek rozdělených do dvou informačních bloků se stiskem klávesy provede přechod do nižšího bloku. Návrat zpět se obvykle provede klávesou F3.

Pohyb v nabídkách lze urychlit zadáním znaku, který je v dané nabídce zvýrazněn. Pohyb v nabídce se jinak provádí pomocí šipek (horní, dolní). Vybraná volba se potvrzuje klávesou Enter. Pokud žádný znak zvýrazněn není, lze zadat první písmeno volby.


Uzamykání systému

Systém uzamykání (stisk klávesy F12 do doby překrytí obrazovky) umožňuje skrýt aktuální obrazovku a zastavit veškeré práce probíhající pod jménem přihlášené osoby.

   Obnovení činnosti se provede opětovným zadáním hesla přihlášené osoby.

Upozornění:

1.   Uzamčení systému nezpůsobí uzavření souborů, což může mít neblahý vliv na práci ostatních uživatelů.  Proto je nutno provádět uzamykání pokud možno z nabídek systému nebo z přehledů.

2.    Uzamčení provede i zastavení delších výpočtů, které byly před uzamčením spuštěny (např. uzávěrka skladů).

Omezení z důvodu programového řešení:

1.   Funkci není možno uplatnit v obecných přehledech po stisku kláves F2, F3, F6, až do odchodu z jejich výběrů.

2.   Funkci je zakázáno použít ve volbě administrátora - Přidělování hesel.  Systém se sice uzamkne, ale pro obsluhu je již těžko obnovitelný - nutnost zadání hesla osoby, na které byl nastaven kurzor v okamžiku stisku F12 nebo nestandardního ukončení (může mít za následek porušení otevřených datových souborů).