Operacje finansowe
( bank, kasa i kompensaty )
Pełne i rzetelne ewidencjonowanie operacji finansowych przynosi szereg korzyści.
Począwszy od wyciągów bankowych, uzyskamy kontrolę banku ( to nie żart ) oraz
własnych finansów. Każda pozycja wyciągu może być skojarzona z dokumentem transakcji
handlowej i poprzez to automatycznie wpłynie na kwotę należności lub zobowiązań.
Skończywszy na kompensatach, umożliwiających bezgotówkowe rozliczanie między
kontrahentami.
Kilka uwag.
Okienko składa się z dwóch tabelek zawierających nagłówki dokumentów i ich
specyfikacje. Jeśli wpisujemy wyciąg bankowy, to w nagłówku powinien występować bank
jako kontrahent. Jeśli wpisujemy raport kasowy, to w nagłówku powinna wystąpić kasa
firmy i najczęściej wystarczy wybrać "siebie" z listy kontrahentów. Podobnie
wygląda sytuacja podczas wpisywania kompensaty, kiedy to musimy w nagłówku wskazać
swojego kontrahenta.
Jak widać, w każdym przypadku można wybrać dowolnego kontrahenta i tylko od
Ciebie zależy, czy zapisy będą poprawne.
Nasuwa się pytanie, co zrobić w przypadku występowania kilku kas w firmie ?
Wówczas trzeba wprowadzić dodatkowego kontrahenta o nazwie np. "Moja firma -
kasa dolarowa" i wybierać tego kontrahenta w nagłówku raportu kasowego.
Użytkownicy będący na pełnej rachunkowości mogą wykorzystać mechanizm
auto-dekretacji. Skuteczność działania tego mechanizmu zależy od przypisania
domyślnych kont w bazie kontrahentów.
Skojarzenie płatności z dokumentem można usunąć ustawiając kursor w kolumnie
"Dokument" i wybranie z menu kontekstowego ( prawy myszy ) opcji
"Usuń" ( lub też za pomocą klawisza [Del] ). Jeżeli pozycja
specyfikacji nie posiada przydzielonego kontrahenta, to wybór dokumentu do skojarzenia
polega na wyborze dokumentu jeszcze nierozliczonego. Uznaje się, że dokument
nierozliczony, to taki, który ma termin płatności i nie został w pełni zapłacony.
W opcji "Kasa" istnieje możliwość wydrukowania dokumentów KP i KW.
Wystarczy będąc w specyfikacji zaznaczyć pozycję i z menu kontekstowego wybrać
"Drukuj" ( ewentualnie klawisz F9 ). Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę
na kolumnę Numer Transakcji Kasowej (NTK), która powinna zawierać numer dokumentu KP
lub KW. Jeżeli wystąpi kilka pozycji z tym samym numerem i kontrahentem, to program w
dokumencie KP/KW wydrukuje wszystkie te pozycje.