Banka


Nedílnou součástí fakturace a účetnictví je komunikace s bankou. Tento styk umožňuje modul Banka.

Ve směru do peněžního ústavu dochází ke zpracování požadavků na platby, které do modulu Banka přicházejí z Fakturace, Účetnictví nebo PAM.
Požadavky na platby můžete zadat i přímo do modulu Banka. Je možno je pozastavit nebo dokonce rozdělit na několik částí, které se dostanou na různé výpisy. Z nich se podle data splatnosti zpracují příkazy k úhradě, případně složenky. Při vystavování příkazů je důsledně dbáno na to, aby v den splatnosti závazku už byly částky připsány na účet příjemce. V příkazech se též eviduje, kterým výpisem byly uhrazeny, což ulehčuje zpětnou kontrolu. Příkazy je možné vytisknout nebo předávat bance modemem nebo na disketě.

Ve směru z bankovního ústavu se předávají výpisy o stavu účtu s rozpisem provedených úhrad a plateb. Tyto výpisy mohou být vytištěné nebo na médiích. Z nich se potom vytvářejí věty o platbách, které je možné přenášet do modulů Fakturace a Účetnictví.
Bankovní výpisy je možné i vytisknout. Po zpracování výpisů v modulech Fakturace a Účetnictví se zpět do modulu Banka dostane informace o tom, ve kterém modulu byla platba akceptována. To opět ulehčuje zpětnou kontrolu.
Při zpracování bankovních informací je uplatněna celá řada kontrol, jejichž smyslem je minimalizovat počet odmítnutých vět při automatickém zpracování. Jde hlavně o kontroly, které:
- neumožňují zadat neexistující směrový kód,
- neumožňují zadat neexistující konstantní symbol,
- pomocí speciálního algoritmu kontrolují správnost zadaného účtu pro Komerční banku a Agrobanku.

Pro usnadnění práce s přepočty devizových účtů při používání denních kurzů Vám modul Banka nabízí funkci pro vypočtení kurzového rozdílu zůstatků účtů.

© Vema