FAKTURY VYDANÉ     Typy a řady     SALDO FAKTURY PŘIJATÉ     Typy    SALDO    Měny
ukázka obrazovky


Systém nabízí možnost vystavovat pět typů faktur v libovolných měnách, číslovaných dle uživatelsky nastavitelných řad (faktura i variabilní symbol).

Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží jako daňový doklad. Fakturaci usnadňuje přímý výběr položek zakázek nebo skladových dokladů v položkách faktur.

Proforma faktura - používá se v případech kdy dodávka zboží a služeb je podmíněna jejich úhradou (včetně DPH). Tento typ faktur není možno účtovat a neprojeví se ve výkazu DPH. Po provedené úhradě je nutno vystavit daňový doklad (i automaticky).

Zálohová faktura - tato faktura je určena pro fakturaci záloh (fakturace bez DPH).

Penalizační faktura - možnost vystavení faktury včetně výpočtu dnů prodlení úhrady a stanovení výše penále. Penalizovat je možné i faktury, které mají nulové saldo, ale uhrazeny byly po lhůtě splatnosti.

Dobropis - složí jako opravný doklad při chybné fakturaci. Dobropisovat lze ručně resp. automaticky výběrem chybné položky nebo celé faktury.


Saldo i knihy faktur jsou vedeny v měně i v Kč.
    ukázka obrazovkyFakturace v systému WAK INTRA je úzce svázána s katalogem organizací, s prodejním ceníkem, zakázkami a skladovými doklady.

Platební podmínky na faktuře (splatnost faktur, způsob úhrady, penále) se automaticky nastavují dle podmínek, stanovaných odběrateli.

Při fakturaci ceníkových položek se do faktury vybírají ceny dle zadané měny, dealerských a slevových skupin odběratele.

Pokud fakturace probíhá na základě zakázky, nastavují se platební, dodací a cenové podmínky faktury dle zakázky. Na položce faktury pak stačí vybrat pouze položku zakázky a do faktury se doplní předmět fakturace (zboží, služba, atd.), počet fakturovaných kusů, ceny.

Vložením jedné položky faktury do druhé lze pohodlně např. vyúčtovávat zálohy, vytvářet daňový doklad z proforma faktury, dobropisovat položku nebo tvořit penalizační fakturu.

FAKTURY PŘIJATÉ ukázka obrazovky


Každé přijaté faktuře (běžná, proforma, zálohová, penalizační, dobropis) je přiřazen jeden
z pěti typů. Toto členění spolu s číslováním výrazně usnadňuje orientaci v evidovaných fakturách. Číslovaní lze nastavit společné všem typům nebo pro každý typ individuální.


Evidovat přijaté faktury je možno v měně, která je uvedená na faktuře. Při pořizování do systému si uživatel zvolí měnu a kurz, pomocí kterého se
částky v měně přepočítají na koruny. Měna a kurz jsou evidovány v kurzovním lístku a lze je využít při pořizování dalších dokladů.


Saldo přijatých faktur je vedeno v měně i v korunách. Jeho výše je ovlivňována provedenými úhradami. Úhrady vznikají ve fakturách automaticky párováním
faktury s bankovním výpisem resp. pokladním dokladem nebo ruční úhradou resp. zápočtem s odběratelskou fakturou.
ukázka obrazovkyEvidence přijatých faktur je důležitou součástí firemní ekonomiky. Poskytuje přehled závazků k dodavatelům a zároveň je většina položek faktur účetním nákladem.

Úhrady přijatých faktur jsou realizovány pomocí platebního kalendáře. Platby probíhají na základě symbolů platby a vybraného bankovního účtu dodavatele.

Základní přehled evidovaných faktur poskytuje kniha faktur. Knihu stejně jako další jiné přehledy je možno omezovat různými výběrovými kritérii. Vybrané faktury lze zobrazovat v různém pořadí.

Jednotlivým položkám faktur lze přiřadit zakázku, na kterou je položka určena. Tyto informace pak přecházejí do účetnictví, kde se zařadí mezi další náklady.

 

| Úvodní stránka | | Aktvity firmy | | SW produkty | | Firemní obchod | | Ceník | | Download |