![]() |
![]() |
|
FAKTURY VYDANÉ Typy a řady SALDO | FAKTURY PŘIJATÉ Typy SALDO Měny | |
![]() |
||
![]() Systém nabízí možnost vystavovat pět typů faktur v libovolných měnách, číslovaných dle uživatelsky nastavitelných řad (faktura i variabilní symbol). Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží jako daňový doklad. Fakturaci usnadňuje přímý výběr položek zakázek nebo skladových dokladů v položkách faktur. Proforma faktura - používá se v případech kdy dodávka zboží a služeb je podmíněna jejich úhradou (včetně DPH). Tento typ faktur není možno účtovat a neprojeví se ve výkazu DPH. Po provedené úhradě je nutno vystavit daňový doklad (i automaticky). Zálohová faktura - tato faktura je určena pro fakturaci záloh (fakturace bez DPH). Penalizační faktura - možnost vystavení faktury včetně výpočtu dnů prodlení úhrady a stanovení výše penále. Penalizovat je možné i faktury, které mají nulové saldo, ale uhrazeny byly po lhůtě splatnosti. Dobropis - složí jako opravný doklad při chybné fakturaci. Dobropisovat lze ručně resp. automaticky výběrem chybné položky nebo celé faktury. ![]() Saldo i knihy faktur jsou vedeny v měně i v Kč. |
![]() Platební podmínky na faktuře (splatnost faktur, způsob úhrady, penále) se automaticky nastavují dle podmínek, stanovaných odběrateli. Při fakturaci ceníkových položek se do faktury vybírají ceny dle zadané měny, dealerských a slevových skupin odběratele. Pokud fakturace probíhá na základě zakázky, nastavují se platební, dodací a cenové podmínky faktury dle zakázky. Na položce faktury pak stačí vybrat pouze položku zakázky a do faktury se doplní předmět fakturace (zboží, služba, atd.), počet fakturovaných kusů, ceny. Vložením jedné položky faktury do druhé lze pohodlně např. vyúčtovávat zálohy, vytvářet daňový doklad z proforma faktury, dobropisovat položku nebo tvořit penalizační fakturu. |
|
FAKTURY PŘIJATÉ | ![]() |
|
![]() Každé přijaté faktuře (běžná, proforma, zálohová, penalizační, dobropis) je přiřazen jeden z pěti typů. Toto členění spolu s číslováním výrazně usnadňuje orientaci v evidovaných fakturách. Číslovaní lze nastavit společné všem typům nebo pro každý typ individuální. ![]() Evidovat přijaté faktury je možno v měně, která je uvedená na faktuře. Při pořizování do systému si uživatel zvolí měnu a kurz, pomocí kterého se částky v měně přepočítají na koruny. Měna a kurz jsou evidovány v kurzovním lístku a lze je využít při pořizování dalších dokladů. ![]() Saldo přijatých faktur je vedeno v měně i v korunách. Jeho výše je ovlivňována provedenými úhradami. Úhrady vznikají ve fakturách automaticky párováním faktury s bankovním výpisem resp. pokladním dokladem nebo ruční úhradou resp. zápočtem s odběratelskou fakturou. |
![]() Úhrady přijatých faktur jsou realizovány pomocí platebního kalendáře. Platby probíhají na základě symbolů platby a vybraného bankovního účtu dodavatele. Základní přehled evidovaných faktur poskytuje kniha faktur. Knihu stejně jako další jiné přehledy je možno omezovat různými výběrovými kritérii. Vybrané faktury lze zobrazovat v různém pořadí. Jednotlivým položkám faktur lze přiřadit zakázku, na kterou je položka určena. Tyto informace pak přecházejí do účetnictví, kde se zařadí mezi další náklady. |
| Úvodní stránka | | | Aktvity firmy | | | SW produkty | | | Firemní obchod | | | Ceník | | | Download | |