Účetní deník

  • evidence všech účetních dokladů
  • vystavení nového dokladu
  • tisk dokladů a účetního deníku
  • nabídka údajů z předdefinovaných číselníků
  • storno dokladu s automatickým vytvořením nového dokladu
  • audit dokladů
  • automatické párování dokladů
  • závěrky ke zvolenému datu
  • zrušení závěrky

Hlavní kniha

  • doklady zaúčtované na účty včetně tisku
  • měsíční obraty a průběžné konečné zůstatky na účtech
  • tisk hlavní knihy
  • sestavy: obratová předvaha, tabulková rozvaha, náklady a výnosy
  • zadání počátečních zůstatků

Účtová osnova

  • možnost sestavení účtové osnovy úpravou vzorové účtové osnovy
  • tvorba analytických účtů
  • možnost volby saldokontního účtu, účtování DPH a povinně střediskového účtu
  • volba účtů daňově uznatelných a neuznatelných
  • obraty na účtech měsíční, průběžné konečné zůstatky

Pokladna

  • vedení více pokladen (korunové nebo valutové)
  • volba uživatelů pokladen
  • vystavování příjmových a výdajových dokladů
  • tisk pokladních dokladů
  • číslování pokladních dokladů průběžně, samostatné číslování příjmových pokladních dokladů a výdajových pokladních dokladů
  • dopočet DPH, vazba na knihu pohledávek a závazků
  • evidence záloh
  • zaúčtování na základě předkontací pokladen
  • dávkové zaúčtování
  • předkontace pro účtování
  • závěrka pokladen
  • tisk pokladní knihy

Banka

  • vedení více bank. účtů (v Kč nebo devizách)
  • zpracování bankovních výpisů (ručně, disketa, modem), párování úhrad
  • import bankovních výpisů z KB, ČSOB, UB, IPB
  • vystavování příkazů k úhradě (vazba na knihu pohledávek, závazků, ostatních pohledávek a závazků, proforma faktur, zálohových faktur, směnek)
  • vystavování hromadných příkazů
  • export příkazů k úhradě pro KB, ČSOB, UB, IPB
  • zaúčtování na základě předkontací banky
  • předkontace pro účtování

Pohledávky

  • kniha pohledávek
  • číselník obchodních partnerů
  • přehled pohledávek k jednotivému obchodnímu partnerovi
  • tvorba pohledávek v cizí měně
  • vytvoření dobropisu k pohledávce
  • stornování pohledávky s automatickým vytvořením účetního dokladu
  • přehled úhrad včetně dokladů (banka, pokladna, směnky, účetní doklady, vystavená    kompenzace, platební příkaz, upomínka)
  • volba číselných řad pohledávek
  • předkontace pro účtování
  • zaúčtování na základě předkontací pohledávek
  • dávkové zaúčtování
  • výpočet odpisů a opravných položek

Závazky

  • kniha závazků
  • číselník obchodních partnerů
  • přehled závazků k jednotlivému obchodnímu partnerovi
  • tvorba závazků v cizí měně
  • stornování závazku s automatickým vytvořením účetního dokladu
  • přehled úhrad včetně dokladů (banka, pokladna, směnky, účetní doklady, vystavená kompenzace, platební příkaz)
  • volba číselných řad závazků
  • předkontace pro účtování
  • zaúčtování na základě předkontací závazků
  • dávkové zaúčtování

Proforma faktury a zálohové faktury

  • evidence faktur proforma přijatých a vydaných
  • evidence zálohových faktur přijatých a vydaných
  • tvorba proforma faktury
  • vytvoření řádné faktury z proforma faktury
  • tvorba zálohové faktury
  • vazba zálohových faktur na pohledávky a závazky, možnost dohledání zálohové faktury při vystavování pohledávky nebo závazku, při zaúčtování pohledávky nebo závazku automatické proúčtování zálohy
  • vazba na bankovní výpisy a příkazy k úhradě, na pokladní doklady
  • číselné řady faktur proforma a zálohových faktur

Upomínky a penalizační faktury

  • automatická tvorba a evidence upomínek (1., 2., 3. upomínka)
  • definice textů upomínek
  • tisk upomínek
  • automatická tvorba a evidence penalizačních faktur
  • vazba na bankovní výpisy, pokladní doklady
  • přehled úhrad včetně dokladů (banka, pokladna, účetní doklady)
  • tisk penalizačních faktur

Ostatní pohledávky a závazky

  • evidence ostatních pohledávek
  • evidence ostatních závazků
  • přehled úhrad včetně dokladů (banka, pokladna, směnky, účetní doklady, vystavený platební příkaz)
  • volba číselných řad ostatních pohledávek a závazků
  • předkontace pro účtování
  • zaúčtování na základě předkontací
  • dávkové zaúčtování

Kompenzace

  • vytváření a evidence kompenzací
  • definice textů kompenzace
  • tisk kompenzací
  • zaúčtování

Směnky

  • evidence směnek k úhradě a inkasu
  • čerpání směnky (vazba na knihy pohledávek a závazků)
  • zaúčtování na základě předkontací
  • vytvoření platebního příkazu
  • přehled úhrad včetně dokladů (banka, pokladna, účetní doklady)
  • tisk seznamu směnek

Seznamy

  • dokladové řady
  • souvztažnosti pro účtování v deníku
  • střediska
  • zakázky
  • kursovní lístek

Evidence DPH

  • definice kódů řádků pro přiznání k DPH
  • tisk dokladů s chybně zaúčtovaným DPH
  • sestava pro přiznání DPH
  • tisk daňových dokladů

Sestavy

  • rozvaha a výkaz zisků a ztrát v úplném i zkráceném tvaru, cash-flow
  • sestavy s volitelnými partnery (např. saldokonto obchodních partnerů - volba partnera, neuhrazených i uhrazených faktur, data splatnosti, vystavení, úhrady, setřídění podle odběratele nebo výše dluhu, rozepsání dlužných částek podle lhůt splatnosti, ...)