3.6 Plati
Poate fi apelata astfel: Gestiune → Documente Furnizori → Plati .
In noua forma care apare pot fi listate toate inregistrarile existente, modificate si sterse.
Introducerea unei noi inregistrari se face cu butonul “Introduce Nou”. In fereastra care apare se introduce tipul documentului (care poate fi numerar, ordin de plata, fila CEC, bilet la ordin, ordin compensare) si se completeaza celelalte campuri tinand cont ca daca exista o baza de date la un camp aceasta poate fi vizualizata si folosita cu ajutorul "/" si "Enter".
In aceasta fereastra mai exista posibilitatea sa repartizam cheltuielile pe grupe. Acest lucru se face cu ajutorul centrelor de venituri si cheltuieli care se apeleaza cu "Alt" + "C". Ele sunt formate din doua categorii. In prima categorie se grupeaza sediile societatii, punctele de lucru, depozite. In a doua categorie se trec sectoarele, raioane, de obicei formele de organizare interna a firmei. Aceste centre de venituri si cheluieli ajuta la formarea unei imagini clare despre situatia veniturilor sau a cheltuielilor dintr-un anumit sectordintr-un anumit sediu. De exemplu o firma are doua sedii in orase diferite. Ele vor fi trecute in categoria I iar in categoria II se vor tece denumirea sectiilor, de exemplu sectia de productie, de finisat, de CTC, etc. Daca se va introduce la completarea facturii si centrele de venituri si cost atunci din meniul "Rapoarte" in submeniul "Raport Centre Cost", se pote cere un raport cu veniturile sau cheltuielile de pe fiecare sediu si la fiecare sector in parte.
In exemplul urmator este prezentata fereastra unde se introduc centrele de venit sau cost:
Dupa ce se completeaza datele din fereastra de mai sus se apasa "Esc" pentru a salva sau a iesi fara salvare.
Tot in cadrul acestei ferestre gasim Modulul RC, cu ajutorul caruia putem sa afisam ori inregistrarile furnizorilor si clientilor diversi prin optiunile "Alte Incasari" sau "Alte Plati", ori inregistrarile furnizorilor si clientilor de gestiune prin optiunile: "plati" si "incasari"
Am considerat necesar punerea ambelor grupe, de furnizori si clienti, la un loc in acest modul pentru a usura munca dumneavoastra, astfel nu trebuie sa schimbati meniurile (contabilitate - gestiune) atunci cand faceti inregistrari.
Daca se doreste vizualizarea tuturor inregistrarilor se va apasa butonul "OK" din partea de sus a ecranului. Va aparea lista cu toate platile inregistrate. Lista se poate grupa dupa un anumit camp, acest lucru se face cu ajutorul mouse-ul, se face clic pe campul dorit, se tine apasat, se trage in afara listei si se da drumul la clic. Campul dupa care se va face sortarea va trece in capul listei. In exemplu sortarea se face dupa tipul de valuta. Fiecare camp se poate ordona crescator sau descrescator in prin clic pe capul campului, va aparea o mica sageata care va indica acest lucru.
Se poate face si cautare inregistrarii dupa un anumit camp (data, luna, denumire tert, etc.). Se va completa campul cunoscut si se apasa "OK".
Pentru a vizualiza sau sterge o plata inregistrata trebuie mai intai sa alegem una si apoi cu butoanele "Vizualizeaza" sau "Stergere Document" se va face operatia dorita. Modificarea se poate face din fereastra de vizualizare. Se inlocuiesc datele dorite si se apasa butonul "Salveaza".
Iesirea se face cu butonul "Iesire" sau cu tasta "Esc".